Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 709 774 932 |
| Текущие позиции | 486 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд доходов доступа PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 486 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 709 774 932 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO Access Income Fund: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) . Новые должности PIMCO Access Income Fund включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 24,99 | 3,6003 | 3,6003 | ||
| 64,10 | 9,2340 | 0,9275 | ||
| 4,96 | 0,7144 | 0,7144 | ||
| 4,01 | 0,5773 | 0,5773 | ||
| 3,57 | 0,5138 | 0,5138 | ||
| 3,41 | 0,4911 | 0,4911 | ||
| 2,71 | 0,3899 | 0,3899 | ||
| 3,18 | 0,4575 | 0,3823 | ||
| 3,85 | 0,5539 | 0,3711 | ||
| 2,57 | 0,3704 | 0,3704 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -61,80 | -8,9026 | -8,9026 | ||
| -48,19 | -6,9427 | -6,9427 | ||
| -23,84 | -3,4350 | -3,4350 | ||
| -21,08 | -3,0367 | -3,0367 | ||
| -13,17 | -1,8971 | -1,8971 | ||
| -12,41 | -1,7872 | -1,7872 | ||
| -10,69 | -1,5400 | -1,5400 | ||
| 10,11 | 9,95 | 1,4334 | -1,4437 | |
| -9,95 | -1,4337 | -1,4337 | ||
| -9,93 | -1,4299 | -1,4299 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 64,10 | 11,19 | 9,2340 | 0,9275 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,72 | 0,00 | 32,45 | -3,43 | 4,6743 | -0,1672 | |||
| PRS / Информационный промоутер, SA | 24,99 | 3,6003 | 3,6003 | ||||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C | 20,23 | 1,24 | 2,9137 | 0,0350 | |||||
| US00442PAG54 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 | 18,92 | 0,67 | 2,7249 | 0,0176 | |||||
| 964NDFII9 / COMEXPOSIUM 2019 СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B В ЕВРО | 18,55 | 11,28 | 2,6720 | 0,2703 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 15,27 | 2,64 | 2,1994 | 0,0560 | |||||
| US04410RAN61 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 14,28 | -1,68 | 2,0567 | -0,0355 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 14,01 | 1,48 | 2,0178 | 0,0290 | |||||
| US05569QAD60 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ BNC BNCMT 2007 2 A4 | 13,74 | 0,77 | 1,9799 | 0,0147 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,59 | 13,41 | 1,8132 | 0,2139 | |||||
| US902055AJ18 / 225 Либерти Стрит Траст 2016-225L | 12,48 | -1,05 | 1,7979 | -0,0195 | |||||
| US647622AJ88 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 12,33 | 1,02 | 1,7756 | 0,0176 | |||||
| US32027LAF22 / ФФМЛ 2006-FF14 А6 | 12,25 | 0,91 | 1,7650 | 0,0154 | |||||
| US12651QAN97 / CSMC TRUST 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL EV/R REGD 144A P/P 5.06538000 | 11,92 | -0,47 | 1,7174 | -0,0084 | |||||
| US36249UAC27 / Фонд ресекьюритизации GSMSC 2014-2R | 11,90 | -2,80 | 1,7144 | -0,0496 | |||||
| US23246BAM37 / КВЛ 2007-10 2М1 | 11,88 | -0,90 | 1,7120 | -0,0159 | |||||
| US69363JAB08 / ЦЕНА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА PARTNE PRET 2022 RN1 A2 144A | 11,78 | 1,57 | 1,6965 | 0,0260 | |||||
| 936UVD902 / СИНИВЕРС ПФД ПИК PFDJJZ917 | 12,04 | 6,25 | 11,39 | 3,38 | 1,6410 | 0,0533 | |||
| XS2503014727 / STRATTON HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A F 144A | 11,36 | 6,54 | 1,6364 | 0,1001 | |||||
| US362341KG36 / ГСАМП 2005-НЕ4 М5 | 11,04 | -6,57 | 1,5910 | -0,1121 | |||||
| OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции | 10,43 | -19,51 | 1,5032 | -0,3646 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 10,23 | 1,89 | 1,4743 | 0,0270 | |||||
| US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке | 10,03 | -0,94 | 1,4444 | -0,0138 | |||||
| US40430HDH84 / ХАСК 2006-ОПТ1 М | 9,98 | -5,84 | 1,4372 | -0,0895 | |||||
| MARKET GARDEN EQTYQL9A8 / EC (902FLS002) | 10,11 | -46,80 | 9,95 | -50,17 | 1,4334 | -1,4437 | |||
| US264407AA58 / DUKE FUNDING LTD DUKEF 2004 6A A1S 144A | 9,90 | 2,03 | 1,4262 | 0,0280 | |||||
| US456606HX30 / ЖИЛОЙ АКТИВ ИНДИМАК | 9,48 | -4,77 | 1,3659 | -0,0686 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 9,41 | -2,23 | 1,3557 | -0,0312 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 9,34 | 32,23 | 1,3456 | 0,3278 | |||||
| US08162FBA03 / Контрольный показатель 2019-B12 Ипотечного фонда | 9,30 | 0,27 | 1,3397 | 0,0033 | |||||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,07 | 0,00 | 9,13 | 7,75 | 1,3156 | 0,0943 | |||
| US64828XAJ28 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ NRZT 2020 RPL1 B5 144A | 9,13 | 12,54 | 1,3150 | 0,1462 | |||||
| US12667TAF21 / КВЛ 2006-25 М1 | 8,99 | -0,91 | 1,2955 | -0,0122 | |||||
| US36244KAF21 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE3 M1 | 8,88 | 0,26 | 1,2790 | 0,0030 | |||||
| US542514KE36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2005-1 | 8,79 | 1,42 | 1,2666 | 0,0174 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 8,79 | -3,51 | 1,2659 | -0,0463 | |||||
| 948FWKII5 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 РЕСТРУКТУРА | 8,76 | 6,46 | 1,2614 | 0,0761 | |||||
| US05609MCQ69 / BMO 2022 C1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMO 2022 C1 111D 144A | 8,68 | 2,20 | 1,2498 | 0,0268 | |||||
| US35563PMX41 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-4 | 8,56 | 1,43 | 1,2329 | 0,0172 | |||||
| US05545JAF66 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2015 RR3 2A4 144A | 8,33 | 1,66 | 1,1996 | 0,0194 | |||||
| USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл | 8,30 | 1,33 | 1,1956 | 0,0155 | |||||
| STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 8,10 | 7,31 | 1,1670 | 0,0793 | |||||
| US35563PKR90 / КОРП. директор по маркетингу | 8,09 | 0,57 | 1,1650 | 0,0063 | |||||
| US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП | 7,88 | 8,20 | 1,1349 | 0,0858 | |||||
| US35564KLV97 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 7,87 | -0,15 | 1,1335 | -0,0020 | |||||
| US95003WAJ53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА WELLS FARGO WFCM 2022 ONL D 144A | 7,80 | 1,91 | 1,1240 | 0,0208 | |||||
| 945AYZII4 / COMEXPOSIUM 2019 ЕВРО 1-Й ЗАЛОГ TLB | 7,68 | 11,28 | 1,1057 | 0,1119 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 7,61 | 6,16 | 1,0956 | 0,0632 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 7,58 | 8,94 | 1,0914 | 0,0894 | |||||
| US78450FAG28 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 AR 144A | 7,53 | -5,00 | 1,0841 | -0,0572 | |||||
| US46653DAJ37 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1440 | 7,33 | -5,26 | 1,0561 | -0,0588 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 7,32 | 5,46 | 1,0542 | 0,0543 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А | 7,09 | 7,53 | 1,0209 | 0,0714 | |||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 6,95 | 7,30 | 1,0013 | 0,0680 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 6,90 | 2,06 | 0,9941 | 0,0197 | |||||
| US19688LAD47 / COLT FUNDING LLC КОЛЬТ 2022 5 М1 144А | 6,82 | -0,83 | 0,9817 | -0,0085 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 6,67 | 6,32 | 0,9615 | 0,0570 | |||||
| US35564KNE54 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 6,67 | -0,30 | 0,9607 | -0,0030 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 6,66 | 10,79 | 0,9599 | 0,0933 | |||||
| US863576FP43 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ СЕКЬЮРИТИ | 6,64 | 1,51 | 0,9567 | 0,0140 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 6,51 | 2,83 | 0,9373 | 0,0257 | |||||
| US92922F4Y18 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR13 B1 | 6,39 | 1,00 | 0,9208 | 0,0090 | |||||
| US78432WAJ27 / СФО_21-555 | 6,26 | 6,57 | 0,9015 | 0,0554 | |||||
| US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 6,13 | 18,62 | 0,8830 | 0,1384 | |||||
| US55348UAW80 / MRCD 2019-МАРК Ипотечный траст, серия 2019-ПАРК, класс G | 6,08 | -0,80 | 0,8753 | -0,0073 | |||||
| US12544QAA85 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2020 гг. | 6,01 | -4,10 | 0,8663 | -0,0372 | |||||
| ATLAS RE LIMITED ATLAS RE LTD SIDECAR / EP (956BLH000) | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,68 | 0,8642 | 0,0142 | |||
| US20753YAL65 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R04, класс 1B2 | 5,80 | -0,62 | 0,8350 | -0,0054 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 5,79 | -2,70 | 0,8342 | -0,0234 | |||||
| US23345LAQ23 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк | 5,74 | 18,21 | 0,8276 | 0,1274 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 5,69 | -11,97 | 0,8201 | -0,1117 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,58 | 2,50 | 0,8035 | 0,0195 | |||||
| US35563PC802 / VAR УСЛОВНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА | 5,26 | 5,71 | 0,7575 | 0,0409 | |||||
| US74980CAC64 / РР ЛТД РРАМ 2019 7А САБ 144А | 5,16 | -17,14 | 0,7438 | -0,1541 | |||||
| XS2503014644 / STRATTON HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A E 144A | 5,16 | 6,22 | 0,7427 | 0,0434 | |||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) | 5,08 | 1,40 | 0,7320 | 0,0100 | |||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 5,04 | 44,71 | 0,7256 | 0,2241 | |||||
| US59020UWN17 / ЛМИ 2005-WMC2 M6 | 5,03 | -0,77 | 0,7242 | -0,0057 | |||||
| US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 | 4,97 | 0,22 | 0,7157 | 0,0015 | |||||
| PRS / Информационный промоутер, SA | 4,96 | 0,7144 | 0,7144 | ||||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 4,92 | -14,60 | 0,7080 | -0,1213 | |||||
| US46651QAE70 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 4,88 | -3,18 | 0,7023 | -0,0233 | |||||
| XS2348767323 / БОИ Финанс Б.В. | 4,81 | 11,04 | 0,6928 | 0,0688 | |||||
| US00442CAE93 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 FM2 A2D | 4,70 | -2,45 | 0,6767 | -0,0171 | |||||
| US05609MDE21 / BMO 2022-C1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2022-C1 360E CSTR 15.02.2042 144A | 4,62 | 6,78 | 0,6650 | 0,0421 | |||||
| 948FVAII8 / SPAI BRCA FINDO DE TITULZACION EUR СРОЧНЫЙ КРЕДИТ | 4,61 | 12,49 | 0,6645 | 0,0737 | |||||
| US83206NAF42 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BR 144A | 4,60 | -1,90 | 0,6628 | -0,0129 | |||||
| US81375WJU18 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 FR1 M1 | 4,47 | -2,76 | 0,6444 | -0,0185 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp. | 4,38 | -1,13 | 0,6314 | -0,0074 | |||||
| US84751PEV76 / Серия специализированных трастовых фондов по андеррайтингу и жилищному финансированию 2005-BC1 | 4,36 | 0,97 | 0,6286 | 0,0061 | |||||
| US073879DF21 / BEAR STEARNS АКТИВЫ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2004 FR1 M2 | 4,35 | -1,29 | 0,6260 | -0,0082 | |||||
| US23345LAN91 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк | 4,22 | 4,97 | 0,6083 | 0,0288 | |||||
| XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 | 4,20 | 13,05 | 0,6052 | 0,0697 | |||||
| XS0767473852 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 4,06 | 0,00 | 0,5849 | -0,0001 | |||||
| IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZ0WQK0YW4M7) | 4,05 | 15,11 | 0,5828 | 0,0764 | |||||
| US04625PAA93 / БРОНЯ ХОЛДКО В 8.5 29.11. | 4,03 | -1,32 | 0,5804 | -0,0079 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 4,01 | 0,5773 | 0,5773 | ||||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 3,96 | 75,83 | 0,5702 | 0,2458 | |||||
| CA19521DAN18 / Cologix канадский эмитент LP | 3,85 | 5,92 | 0,5543 | 0,0308 | |||||
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., срочная ссуда под залог | 3,85 | 203,23 | 0,5539 | 0,3711 | |||||
| US90355YAA55 / США Renal Care Inc. | 3,83 | 0,16 | 0,5513 | 0,0007 | |||||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 3,57 | 0,5138 | 0,5138 | ||||||
| XS2053846262 / Altice France SA/Франция | 3,56 | 14,76 | 0,5130 | 0,0659 | |||||
| 18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB | 3,52 | 17,08 | 0,5076 | 0,0740 | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH Срочный кредит в долларах США B1 | 3,52 | 1,06 | 0,5068 | 0,0051 | |||||
| US05492TBM18 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2020 C6 F5TD 144A | 3,46 | 7,55 | 0,4986 | 0,0349 | |||||
| US05609MDC64 / BMO 2022-C1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSTR 15.02.2042 144A | 3,41 | -5,07 | 0,4914 | -0,0263 | |||||
| ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | 3,41 | 0,4911 | 0,4911 | ||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | 3,38 | 11,71 | 0,4865 | 0,0509 | |||||
| US05490TAJ16 / BBCCRE Trust 2015-GTP | 3,32 | -9,49 | 0,4780 | -0,0503 | |||||
| US03217CAB28 / амс-OSRAM AG | 3,31 | 3,83 | 0,4769 | 0,0174 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 3,28 | 1,58 | 0,4723 | 0,0073 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 3,18 | 509,40 | 0,4575 | 0,3823 | |||||
| US83206NAE76 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BD 144A | 3,14 | -12,56 | 0,4526 | -0,0650 | |||||
| HARP FINCO LIMITED GBP TERM LOAN / LON (BA0008GH5) | 3,12 | 6,41 | 0,4500 | 0,0270 | |||||
| US55348UAU25 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст | 3,10 | -0,32 | 0,4466 | -0,0015 | |||||
| US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 3,10 | 7,99 | 0,4459 | 0,0329 | |||||
| US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 3,09 | 0,82 | 0,4449 | 0,0035 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | 3,04 | 42,01 | 0,4379 | 0,1295 | |||||
| PROFRAC HOLDINGS II LLC SR SECURED 144A 01/29 VAR / DBT (US74319TAA51) | 2,93 | -3,96 | 0,4224 | -0,0175 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 2,90 | 5,52 | 0,4185 | 0,0219 | |||||
| US46654EAL56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 2,90 | -0,99 | 0,4179 | -0,0042 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 2,90 | 5,46 | 0,4172 | 0,0215 | |||||
| 948GKAII8 / COREWEAVE COMPUTE ACQCO II LLC DDTL | 2,87 | -5,46 | 0,4140 | -0,0240 | |||||
| XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH СРОЧНЫЙ КРЕДИТ В ЕВРО B1 | 2,79 | 10,77 | 0,4017 | 0,0390 | |||||
| XS2223755765 / DEER PARK CLO DERPK 1A SUB 144A | 2,79 | 6,46 | 0,4013 | 0,0243 | |||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR REPUBLIC OF EL SALVADOR / DBT (US283875CE06) | 2,76 | 1,66 | 0,3975 | 0,0064 | |||||
| XS0311816150 / UROPA SECURITIES PLC UROPA 2007 1 РЕГИСТРАЦИЯ B1B | 2,75 | 7,62 | 0,3968 | 0,0281 | |||||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0,08 | 0,00 | 2,71 | -5,45 | 0,3902 | -0,0226 | |||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 2,71 | 0,3899 | 0,3899 | ||||||
| 945BLZII6 / COMEXPOSIUM 2019 ЕВРО РЕВОЛЬВЕР | 2,69 | -37,16 | 0,3868 | -0,2289 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 2,67 | 30,61 | 0,3849 | 0,0902 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 2,66 | -1,48 | 0,3828 | -0,0058 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) | 2,61 | -3,12 | 0,3756 | -0,0122 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 2,57 | 0,3704 | 0,3704 | ||||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 2,54 | -1,17 | 0,3661 | -0,0045 | |||||
| US90187LAL36 / 245 Парк Авеню Траст 2017-245P | 2,53 | 1,24 | 0,3650 | 0,0044 | |||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 2,46 | 5,53 | 0,3545 | 0,0185 | |||||
| US29279XAA81 / СЛИЯНИЕ ENDURANCE ACQ 6% 15.02.2029 144A | 2,40 | -2,52 | 0,3455 | -0,0089 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 2,39 | 3,15 | 0,3440 | 0,0105 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 2,38 | -4,06 | 0,3435 | -0,0146 | |||||
| US07403PAN24 / Зверь 2021-1818 Ипотечный фонд | 2,37 | -41,25 | 0,3411 | -0,2396 | |||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 8,16 | 0,3362 | 0,0253 | |||
| US05531EAB20 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2008 IND2 A2 | 2,33 | -5,94 | 0,3354 | -0,0212 | |||||
| OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции | 2,32 | -35,73 | 0,3336 | -0,1854 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 2,30 | -0,17 | 0,3318 | -0,0007 | |||||
| US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. | 2,30 | 20,78 | 0,3317 | 0,0570 | |||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 2,30 | 6,59 | 0,3309 | 0,0205 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 2,24 | -22,35 | 0,3224 | -0,0928 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 2,22 | -18,22 | 0,3201 | -0,0714 | |||||
| US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 2,20 | 0,92 | 0,3171 | 0,0027 | |||||
| STRATEGIC GAMING COMMITMENT PIK TERM LOAN / LON (BA000LSD2) | 2,20 | 0,3170 | 0,3170 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40000 12/21/22-30Y LCH / DIR (EZ000VCFPMC7) | 2,19 | -65,14 | 0,3153 | -0,5892 | |||||
| US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс B2 | 2,13 | 0,19 | 0,3075 | 0,0006 | |||||
| US20753YAF97 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R04 | 2,13 | 0,24 | 0,3070 | 0,0006 | |||||
| US78307ADE01 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 2,10 | 0,00 | 0,3025 | -0,0001 | |||||
| XS0992645274 / ООО «Транснет СОК» | 2,09 | 3,77 | 0,3014 | 0,0109 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2,07 | 0,2979 | 0,2979 | ||||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,05 | 10,47 | 0,2949 | 0,0279 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 1,99 | 3,11 | 0,2869 | 0,0085 | |||||
| XS1980255936 / Международные государственные облигации Египта | 1,97 | 19,30 | 0,2841 | 0,0459 | |||||
| XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,97 | 0,2835 | 0,2835 | ||||||
| PURIS TERM LOAN / LON (BA0005TS3) | 1,94 | -1,12 | 0,2797 | -0,0031 | |||||
| FR0014000O87 / Юбисофт Интертеймент СА | 1,91 | 8,57 | 0,2757 | 0,0218 | |||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 1,91 | 4,60 | 0,2750 | 0,0119 | |||||
| AVENIR ISSUER IV IRLND SR SECURED REGS 10/27 6 / DBT (XS2933572856) | 1,85 | -36,80 | 0,2666 | -0,1552 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 1,84 | 0,2656 | 0,2656 | ||||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 1,84 | 5,75 | 0,2650 | 0,0143 | |||||
| US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. | 1,80 | 2,22 | 0,2588 | 0,0056 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,75 | 0,2527 | 0,2527 | ||||||
| US126697AH44 / КВЛ 2007-12 2М1 | 1,74 | 0,64 | 0,2502 | 0,0016 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 1,71 | 1,67 | 0,2459 | 0,0040 | |||||
| US80556BAF22 / Saxon Asset Securities Trust 2007-1 | 1,68 | 0,60 | 0,2418 | 0,0014 | |||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 1,67 | -3,96 | 0,2412 | -0,0100 | |||||
| YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) | 1,66 | -0,66 | 0,2396 | -0,0016 | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 | 1,66 | -0,42 | 0,2396 | -0,0012 | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | 1,65 | 0,24 | 0,2383 | 0,0005 | |||||
| ADLER FINANCING SARL SR SECURED 12/28 8.25 / DBT (DE000A4D5RA0) | 1,64 | 0,2357 | 0,2357 | ||||||
| US74980YAC84 / ООО «РР 17», серия 2021-17А, класс SUB | 1,62 | -21,52 | 0,2338 | -0,0642 | |||||
| US279158AP43 / Экопетрол С.А. | 1,61 | 0,2314 | 0,2314 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 1,56 | 0,2252 | 0,2252 | ||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR SR UNSECURED 144A 11/54 9.65 / DBT (US283875CG53) | 1,55 | 2,79 | 0,2231 | 0,0061 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 1,54 | 3,63 | 0,2224 | 0,0078 | |||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) | 1,54 | 0,2217 | 0,2217 | ||||||
| US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. | 1,49 | 1,78 | 0,2142 | 0,0038 | |||||
| US055742AS96 / BSST ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BSST 2022 1700 G 144A | 1,39 | -43,95 | 0,1997 | -0,1567 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 1,37 | 0,81 | 0,1978 | 0,0016 | |||||
| FR0013524865 / Ашан Холдинг С.А. | 1,37 | -60,94 | 0,1967 | -0,3070 | |||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/Франция | 1,35 | 5,31 | 0,1942 | 0,0097 | |||||
| XS2618867159 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 1,32 | 20,36 | 0,1909 | 0,0323 | |||||
| AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 2 M5 / ABS-MBS (US00764MFF95) | 1,32 | 0,84 | 0,1906 | 0,0016 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A G 144A / ABS-O (US80290CCP77) | 1,27 | -12,47 | 0,1832 | -0,0260 | |||||
| STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) | 1,26 | -1,63 | 0,1821 | -0,0031 | |||||
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL COMPANY GUAR 144A 06/32 8.625 / DBT (US91327TAC53) | 1,21 | 0,1748 | 0,1748 | ||||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 1,18 | 2,42 | 0,1705 | 0,0040 | |||||
| J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) | 1,17 | -0,26 | 0,1688 | -0,0004 | |||||
| 948FWJII8 / РЕСТРУКТУРА КРЕДИТА CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL НА ВЫБОР СРОКЕ 2023 ЕВРО | 1,16 | 28,22 | 0,1676 | 0,0369 | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) | 1,14 | 272,79 | 0,1639 | 0,1179 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) | 1,13 | -0,53 | 0,1629 | -0,0010 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A F 144A / ABS-O (US80290CCN20) | 1,12 | -12,75 | 0,1607 | -0,0235 | |||||
| US05553BAN55 / BCP TRUST BCP 2021 330N E 144A | 1,11 | -5,87 | 0,1594 | -0,0100 | |||||
| US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп | 1,09 | -69,95 | 0,1574 | -0,3662 | |||||
| US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс B2 | 1,07 | 2,40 | 0,1535 | 0,0035 | |||||
| US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 29/04 VAR | 1,04 | -42,22 | 0,1503 | -0,1098 | |||||
| US52607QAB68 / LENDINGPOINT PASS ЧЕРЕЗ TRUS LPPT 2022 ST2 CERT 144A | 1,04 | 10,86 | 0,1501 | 0,0147 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 1,03 | 9,13 | 0,1481 | 0,0122 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением | 1,00 | 1,31 | 0,1447 | 0,0019 | |||||
| US52607TAB08 / LENDINGPOINT PASS ЧЕРЕЗ TRUS LPPT 2022 ST3 CERT 144A | 0,99 | 10,04 | 0,1420 | 0,0129 | |||||
| US90323WAN02 / Урса Ре, ООО | 0,94 | -1,36 | 0,1357 | -0,0018 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A D 144A / ABS-O (US19424RAE80) | 0,92 | -3,16 | 0,1325 | -0,0043 | |||||
| US46653DAG97 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MOR JPMCC 2021 1440 D 144A | 0,90 | -3,93 | 0,1303 | -0,0054 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 0,90 | 0,78 | 0,1296 | 0,0010 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-ДНК2 | 0,87 | 1,04 | 0,1260 | 0,0013 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US80290CCL63) | 0,85 | -12,42 | 0,1230 | -0,0174 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A E 144A / ABS-O (US80290CCM47) | 0,85 | -11,97 | 0,1229 | -0,0167 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 0,84 | 0,1216 | 0,1216 | ||||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) | 0,84 | 0,97 | 0,1204 | 0,0011 | |||||
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) | 0,83 | 0,1197 | 0,1197 | ||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) | 0,81 | -1,34 | 0,1169 | -0,0016 | |||||
| LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) | 0,81 | -0,25 | 0,1168 | -0,0003 | |||||
| OIBR3 / Привет, СА | 6,84 | 0,00 | 0,81 | -32,80 | 0,1160 | -0,0566 | |||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 0,77 | 5,46 | 0,1114 | 0,0057 | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (XS2788344419) | 0,77 | 0,1109 | 0,1109 | ||||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) | 0,74 | 0,27 | 0,1060 | 0,0002 | |||||
| US92335TAB52 / VERAISON RE LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 31/03 VAR | 0,73 | -1,74 | 0,1056 | -0,0018 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,73 | 0,1055 | 0,1055 | ||||||
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 C 144A / ABS-O (US44644NAJ81) | 0,69 | -12,12 | 0,0994 | -0,0137 | |||||
| TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) | 0,68 | 0,0982 | 0,0982 | ||||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,68 | -2,30 | 0,0979 | -0,0023 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) | 0,66 | 0,0951 | 0,0951 | ||||||
| BRVALEDBS028 / ПОДЧИНЕННАЯ VALE SA 12/49 ВАР | 0,66 | 3,96 | 0,0946 | 0,0035 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A C 144A / ABS-O (US19424RAD08) | 0,65 | 1,40 | 0,0938 | 0,0013 | |||||
| 948FWLII3 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 РЕСТРУКТУРА | 0,64 | -21,27 | 0,0929 | -0,0250 | |||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2007 5 7A5 / ABS-MBS (US059523BB59) | 0,64 | 0,00 | 0,0920 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-3Y LCH / DIR (EZJ6YZF30YM2) | 0,63 | 1 691,43 | 0,0903 | 0,0853 | |||||
| US07403PAQ54 / Зверь 2021-1818 Ипотечный фонд | 0,63 | -52,54 | 0,0903 | -0,0999 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,62 | 0,0891 | 0,0891 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0,60 | 0,0858 | 0,0858 | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 0,58 | 0,0841 | 0,0841 | ||||||
| US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc. | 0,58 | -7,97 | 0,0832 | -0,0072 | |||||
| REPUBLIC OF KENYA SR UNSECURED 144A 03/36 9.5 / DBT (US491798AN42) | 0,57 | 2,72 | 0,0816 | 0,0022 | |||||
| US78109AAC71 / РР 1 ООО РРАМ 2017 1А СУБ 144А | 0,53 | -14,08 | 0,0756 | -0,0125 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 D 144A / ABS-O (US39571MAH16) | 0,52 | 0,97 | 0,0748 | 0,0007 | |||||
| US279158AS81 / Экопетрол С.А. | 0,52 | 0,00 | 0,0744 | -0,0000 | |||||
| XEROX ISSUER CORPORATION SECURED 144A 04/31 13.5 / DBT (US98423RAA14) | 0,51 | 7,10 | 0,0740 | 0,0049 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) | 0,42 | -3,25 | 0,0602 | -0,0020 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 0,40 | -0,50 | 0,0580 | -0,0003 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) | 0,40 | 0,0578 | 0,0578 | ||||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0,40 | -4,34 | 0,0573 | -0,0025 | |||||
| THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/46 7.75 / DBT (XS2755443376) | 0,38 | -6,48 | 0,0540 | -0,0039 | |||||
| 61NM / КЕННЕДИ УИЛСОН EUR REAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИОНЫ 11/25 3,25 | 0,37 | 9,50 | 0,0532 | 0,0046 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 0,37 | 0,27 | 0,0527 | 0,0001 | |||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 0,36 | 0,84 | 0,0519 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-4Y LCH / DIR (EZ13TC4ZB7W4) | 0,35 | 363,16 | 0,0508 | 0,0398 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-4Y CME / DIR (EZ13TC4ZB7W4) | 0,34 | 344,74 | 0,0488 | 0,0377 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-3Y CME / DIR (EZJ6YZF30YM2) | 0,34 | 862,86 | 0,0486 | 0,0435 | |||||
| US78432WAG87 / СФО_21-555 | 0,33 | 2,78 | 0,0481 | 0,0013 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | 0,33 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) | 0,31 | -0,95 | 0,0451 | -0,0005 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) | 0,31 | -1,27 | 0,0449 | -0,0005 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) | 0,31 | -1,58 | 0,0449 | -0,0007 | |||||
| ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US02007GZ718) | 0,31 | -12,15 | 0,0448 | -0,0063 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) | 0,31 | -1,59 | 0,0448 | -0,0006 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 0,31 | -0,32 | 0,0446 | -0,0001 | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) | 0,26 | -0,76 | 0,0376 | -0,0003 | |||||
| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | 0,26 | -1,15 | 0,0372 | -0,0005 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC REVOLVER / LON (BA000FL00) | 0,25 | -0,78 | 0,0367 | -0,0002 | |||||
| EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) | 0,25 | 0,80 | 0,0365 | 0,0002 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0,25 | 1,21 | 0,0363 | 0,0004 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0,25 | 0,40 | 0,0362 | 0,0002 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0,25 | 0,00 | 0,0360 | -0,0001 | |||||
| DE000A19YDA9 / КОРЕСТАТСКИЙ КАПИТАЛ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИОНЫ 04/23 3,5 | 0,23 | 8,88 | 0,0336 | 0,0028 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | -0,86 | 0,0334 | -0,0003 | |||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) | 0,21 | -12,30 | 0,0310 | -0,0042 | |||||
| US46653DAL82 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1440 | 0,20 | -1,46 | 0,0294 | -0,0004 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,0293 | 0,0001 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | 0,20 | 4,15 | 0,0291 | 0,0012 | |||||
| US46654EAQ44 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг JP Morgan Chase 2021-NYAH | 0,19 | -1,05 | 0,0272 | -0,0002 | |||||
| XS0268693743 / Thames Water Utilities Finance PLC | 0,18 | -4,17 | 0,0266 | -0,0011 | |||||
| 948FVPII5 / РЕВОЛЬВЕР CIRCOR INTERNATIONAL INC 2023 | 0,17 | 1,19 | 0,0245 | 0,0002 | |||||
| US02156LAE11 / Altice France SA/Франция | 0,17 | 5,10 | 0,0238 | 0,0012 | |||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 REVOLVER / LON (BA000K747) | 0,15 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| SPRUCE BIDCO II INC JPY TERM LOAN / LON (BA000FPQ9) | 0,15 | 4,11 | 0,0219 | 0,0007 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC CAD TERM LOAN / LON (BA000FPR7) | 0,15 | 4,90 | 0,0217 | 0,0010 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| US055742AU43 / BSST ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BSST 2022 1700 H 144A | 0,14 | -58,77 | 0,0204 | -0,0289 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| XS0971721963 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,14 | 0,00 | 0,0197 | -0,0000 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,14 | -0,74 | 0,0195 | -0,0002 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 4,00 | 0,0187 | 0,0007 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 0,13 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| XS2232102876 / Altice France SA/Франция | 0,10 | 15,12 | 0,0143 | 0,0019 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0,10 | 0,00 | 0,0142 | -0,0000 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 3,49 | 0,0129 | 0,0005 | |||
| XS1555168365 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC | 0,09 | -5,32 | 0,0129 | -0,0007 | |||||
| XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc | 0,08 | -3,75 | 0,0111 | -0,0004 | |||||
| XS2438026366 / Thames Water Utilities Finance PLC | 0,08 | -3,85 | 0,0109 | -0,0004 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | 0,06 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| 902LVFII8 / НОВЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ WEST MARINE EQTYWM9A9 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0076 | -0,0000 | |||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 0,05 | 8,51 | 0,0074 | 0,0006 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0,04 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | 0,04 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | 0,03 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| VERITAS US INC TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,0022 | -0,0003 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US42815KAA07 / HESTIA RE LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 25.04 ВАР | 0,01 | -98,65 | 0,0017 | -0,1261 | |||||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III L TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | 0,01 | 16,67 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250811 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 948ECV905 / ШТЕЙНХОФФ CVR | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ADJ / Адлер Групп С.А. | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US33845V1017 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ FCAT 2022 1 R 144A | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0072 | |||||
| WEST MARINE NEW WARRANT WARRWM911 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US33844X1081 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ FCAT 2022 2 R | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,02 | -357,14 | -0,0026 | -0,0036 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,02 | -59,57 | -0,0028 | 0,0040 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) | -0,08 | -19,15 | -0,0111 | 0,0025 | |||||
| EGYPT EM SP BRC / DCR (EZJ1ZPMKZ6B9) | -0,10 | -23,44 | -0,0141 | 0,0044 | |||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0202 | -0,0202 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,19 | -0,0275 | -0,0275 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0322 | -0,0322 | ||||||
| EGYPT EM SP BRC / DCR (EZSLMMYDMNG6) | -0,31 | -24,94 | -0,0451 | 0,0150 | |||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0,36 | -0,0521 | -0,0521 | ||||||
| JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -0,37 | -0,0537 | -0,0537 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0,43 | -0,0626 | -0,0626 | ||||||
| YAHOO (AKA: AP CORE HOLDI TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | -0,46 | -0,0668 | -0,0668 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | -0,52 | -0,0750 | -0,0750 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,58 | -0,0829 | -0,0829 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0,62 | -0,0895 | -0,0895 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (000000000) | -0,69 | -0,0998 | -0,0998 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,81 | -0,1165 | -0,1165 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,86 | -0,1233 | -0,1233 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -0,91 | -0,1311 | -0,1311 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,94 | -0,1360 | -0,1360 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0,95 | -0,1371 | -0,1371 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1,20 | -0,1732 | -0,1732 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,23 | -0,1766 | -0,1766 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,24 | -0,1792 | -0,1792 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,27 | -0,1826 | -0,1826 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,31 | -0,1894 | -0,1894 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1,32 | -0,1904 | -0,1904 | ||||||
| REVERSE REPO CIBC / RA (000000000) | -1,50 | -0,2160 | -0,2160 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1,55 | -0,2232 | -0,2232 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -1,59 | -0,2297 | -0,2297 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -1,59 | -0,2298 | -0,2298 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -1,65 | -0,2381 | -0,2381 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1,71 | -0,2470 | -0,2470 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | -1,72 | -0,2475 | -0,2475 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,72 | -0,2485 | -0,2485 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1,87 | -0,2690 | -0,2690 | ||||||
| REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) | -1,94 | -0,2799 | -0,2799 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,96 | -0,2826 | -0,2826 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -1,99 | -0,2864 | -0,2864 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,04 | -0,2944 | -0,2944 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -2,07 | -0,2976 | -0,2976 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -2,14 | -0,3086 | -0,3086 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,21 | -0,3185 | -0,3185 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,22 | -0,3198 | -0,3198 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -2,33 | -0,3358 | -0,3358 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,38 | -0,3428 | -0,3428 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,39 | -0,3441 | -0,3441 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,41 | -0,3468 | -0,3468 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -2,46 | -0,3541 | -0,3541 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,59 | -0,3736 | -0,3736 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -2,65 | -0,3817 | -0,3817 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,75 | -0,3963 | -0,3963 | ||||||
| REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) | -2,96 | -0,4266 | -0,4266 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,09 | -0,4445 | -0,4445 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,11 | -0,4475 | -0,4475 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,23 | -0,4651 | -0,4651 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,83 | -0,5512 | -0,5512 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,98 | -0,5728 | -0,5728 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -4,07 | -0,5858 | -0,5858 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | -4,10 | -0,5910 | -0,5910 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -4,28 | -0,6163 | -0,6163 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -4,30 | -0,6196 | -0,6196 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -4,32 | -0,6228 | -0,6228 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4,35 | -0,6273 | -0,6273 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4,67 | -0,6722 | -0,6722 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -4,90 | -0,7060 | -0,7060 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4,95 | -0,7137 | -0,7137 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -5,06 | -0,7283 | -0,7283 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5,09 | -0,7326 | -0,7326 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -5,26 | -0,7584 | -0,7584 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -5,27 | -0,7597 | -0,7597 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5,85 | -0,8432 | -0,8432 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -6,24 | -0,8985 | -0,8985 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6,36 | -0,9167 | -0,9167 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6,47 | -0,9327 | -0,9327 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -6,61 | -0,9522 | -0,9522 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -6,71 | -0,9663 | -0,9663 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -7,44 | -1,0711 | -1,0711 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7,72 | -1,1124 | -1,1124 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7,76 | -1,1182 | -1,1182 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -8,33 | -1,2006 | -1,2006 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | -8,39 | -1,2084 | -1,2084 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -8,47 | -1,2205 | -1,2205 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -8,50 | -1,2246 | -1,2246 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -8,81 | -1,2689 | -1,2689 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -9,93 | -1,4299 | -1,4299 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -9,95 | -1,4337 | -1,4337 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -10,69 | -1,5400 | -1,5400 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -12,41 | -1,7872 | -1,7872 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -13,17 | -1,8971 | -1,8971 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -21,08 | -3,0367 | -3,0367 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -23,84 | -3,4350 | -3,4350 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -48,19 | -6,9427 | -6,9427 | ||||||
| REVERSE REPO MIZUHO SECURITIES / RA (000000000) | -61,80 | -8,9026 | -8,9026 |
