Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 168 011 865
Текущие позиции 2 305
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд динамического дохода Pimco раскрыла общий объем активов в размере 2 305 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 168 011 865 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Pimco Dynamic Income Fund: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , and COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) . Новые должности Pimco Dynamic Income Fund включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , and COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) .

Фонд динамического дохода Pimco – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
633,10 9,5461 3,1353
174,88 2,6370 2,6370
171,16 2,5808 2,5808
166,69 2,5134 2,5134
74,54 1,1239 1,1239
74,54 1,1239 1,1239
35,19 0,5305 0,5305
35,19 0,5305 0,5305
34,36 0,5181 0,5181
30,38 0,4581 0,4581
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-133,96 -2,0200 -2,0200
-129,88 -1,9584 -1,9584
-101,07 -1,5240 -1,5240
-94,52 -1,4252 -1,4252
-94,52 -1,4252 -1,4252
-86,57 -1,3053 -1,3053
78,21 76,98 1,1608 -1,2649
-82,78 -1,2482 -1,2482
9,89 0,1492 -1,2035
9,89 0,1492 -1,2035
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 633,10 55,06 9,5461 3,1353
FREDDIE MAC SLST SLST 2020 2 MRR 144A / ABS-MBS (US35564CGL54) 174,88 2,6370 2,6370
PRS / Информационный промоутер, SA 171,16 2,5808 2,5808
J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) 166,69 2,5134 2,5134
AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) 3,52 0,00 158,79 -3,43 2,3943 -0,1876
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C 154,65 1,23 2,3319 -0,0667
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) 118,80 1,48 1,7914 -0,0468
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) 118,80 1,48 1,7914 -0,0468
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 114,38 15,17 1,7246 0,1653
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 114,38 15,17 1,7246 0,1653
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год 105,19 -3,51 1,5862 -0,1256
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 93,67 7,31 1,4124 0,0419
964NDFII9 / COMEXPOSIUM 2019 СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B В ЕВРО 90,20 11,28 1,3600 0,0873
948FWKII5 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 РЕСТРУКТУРА 87,04 6,44 1,3124 0,0285
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) 86,57 35,94 1,3053 0,3054
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) 86,57 35,94 1,3053 0,3054
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 83,31 12,08 1,2562 0,0890
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) 81,06 1,89 1,2222 -0,0269
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) 81,06 1,89 1,2222 -0,0269
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 79,64 2,64 1,2009 -0,0175
INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) 2,32 0,00 78,26 -5,46 1,1800 -0,1197
18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB 77,87 6,17 1,1742 0,0225
MARKET GARDEN EQTYQL9A8 / EC (902FLS002) 78,21 -46,80 76,98 -50,17 1,1608 -1,2649
XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 75,38 13,05 1,1365 0,0896
IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) 74,54 1,1239 1,1239
IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) 74,54 1,1239 1,1239
INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) 68,99 3,16 1,0402 -0,0098
INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) 68,99 3,16 1,0402 -0,0098
INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) 68,89 -4,06 1,0388 -0,0886
INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) 68,89 -4,06 1,0388 -0,0886
GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) 67,84 -1,19 1,0230 -0,0551
GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) 67,84 -1,19 1,0230 -0,0551
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) 66,05 5,45 0,9959 0,0124
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) 66,05 5,45 0,9959 0,0124
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 65,42 16,56 0,9864 0,1051
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 63,06 6,62 0,9509 0,0222
POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) 62,50 5,54 0,9424 0,0126
POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) 62,50 5,54 0,9424 0,0126
SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) 61,92 8,94 0,9337 0,0412
SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) 61,92 8,94 0,9337 0,0412
952YSX903 / АКЦИОНЕРНЫЙ СРЕДСТВА WINDSTREAM UNITS 3,16 0,00 61,86 -12,63 0,9328 -0,1790
LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 1,76 0,00 60,55 2,41 0,9131 -0,0153
OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) 59,61 6,15 0,8988 0,0171
OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) 59,61 6,15 0,8988 0,0171
XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH Срочный кредит в долларах США B1 58,51 1,04 0,8822 -0,0270
ABSLT DE 2024 LLC CLN 2024 1 05/33 1 / DBT (US00401BAD29) 58,15 1,84 0,8768 -0,0197
ENVISION HEALTHCARE CORPORATIO 2023 EXIT TERM LOAN / LON (US29414YAB02) 58,10 -0,05 0,8760 -0,0366
CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) 57,54 -12,76 0,8677 -0,1679
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) 55,67 7,31 0,8394 0,0248
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) 55,67 7,31 0,8394 0,0248
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 54,40 7,96 0,8202 0,0291
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 54,17 2,54 0,8167 -0,0127
OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции 54,10 -19,51 0,8157 -0,2395
OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции 54,10 -19,51 0,8157 -0,2395
ATLAS RE LIMITED ATLAS RE LTD SIDECAR / EP (956BLH000) 0,00 0,00 53,69 1,68 0,8096 -0,0195
ATLAS RE LIMITED ATLAS RE LTD SIDECAR / EP (956BLH000) 0,00 0,00 53,69 1,68 0,8096 -0,0195
BRVALEDBS028 / ПОДЧИНЕННАЯ VALE SA 12/49 ВАР 52,93 3,90 0,7980 -0,0017
US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 52,44 2,82 0,7907 -0,0101
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,14 0,00 52,23 7,74 0,7875 0,0264
XS2549050974 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A Z 144A 50,03 10,08 0,7544 0,0408
US923367AA40 / ВЕРДЕ CDO LTD ВЕРДЕ 2005 1A A1 144A 48,32 -0,55 0,7286 -0,0343
US542514PS76 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 WL3 M2 47,19 -2,40 0,7115 -0,0476
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 46,85 49,45 0,7064 0,2142
US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» 45,64 -0,13 0,6881 -0,0294
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 45,15 5,45 0,6808 0,0085
UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) 42,84 -11,97 0,6459 -0,1181
UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) 42,84 -11,97 0,6459 -0,1181
US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке 39,44 -0,93 0,5947 -0,0304
CTEV / Корпорация Кларитев 37,94 73,70 0,5720 0,2291
CTEV / Корпорация Кларитев 37,94 73,70 0,5720 0,2291
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 36,90 13,38 0,5565 0,0454
US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., срочная ссуда под залог 36,74 399,35 0,5539 0,4384
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 35,80 -2,71 0,5398 -0,0380
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 35,80 -2,71 0,5398 -0,0380
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) 35,19 0,5305 0,5305
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) 35,19 0,5305 0,5305
ADLER FINANCING SARL SR SECURED 12/28 8.25 / DBT (DE000A4D5RA0) 34,36 0,5181 0,5181
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 33,77 3,81 0,5093 -0,0016
XS2549050628 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A F 144A 32,79 6,36 0,4944 0,0104
US88880LAB99 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 32,53 -2,90 0,4905 -0,0355
US78449DAF33 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2020 PTB R 144A 32,09 -5,99 0,4839 -0,0521
948FVAII8 / SPAI BRCA FINDO DE TITULZACION EUR СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 31,40 12,50 0,4735 0,0352
PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) 30,89 13,15 0,4658 0,0371
PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) 30,89 13,15 0,4658 0,0371
ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) 30,38 0,4581 0,4581
ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) 30,38 0,4581 0,4581
US78457JAN28 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс Е 29,73 1,95 0,4483 -0,0096
US83743YAS28 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА SCF 7A A1AN 144A 29,11 1,17 0,4389 -0,0129
CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) 28,98 0,4370 0,4370
US045427AE12 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 8 M1 28,31 -0,34 0,4268 -0,0192
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) 27,57 0,4157 0,4157
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) 27,57 0,4157 0,4157
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 27,13 0,4090 0,4090
945AYZII4 / COMEXPOSIUM 2019 ЕВРО 1-Й ЗАЛОГ TLB 26,31 11,28 0,3967 0,0255
HARP FINCO LIMITED GBP TERM LOAN / LON (BA0008GH5) 26,03 6,41 0,3925 0,0084
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 25,23 10,79 0,3804 0,0228
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) 25,00 -2,23 0,3769 -0,0245
US00846NAA54 / AGFC CAPITAL TRUST I LIMITD GUARA 144A 01/67 VAR 24,82 -0,94 0,3742 -0,0192
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 24,71 1,59 0,3726 -0,0093
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) 24,68 -1,46 0,3721 -0,0211
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) 24,68 -1,46 0,3721 -0,0211
944YFGII6 / КРЕДИТ SOFTBANK VISION FUND II СРОЧНЫЙ СРОК 24,56 -4,13 0,3703 -0,0319
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2024 NQM2 XS 144A / ABS-O (US64832BAK17) 24,38 18,29 0,3676 0,0440
RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) 23,93 8,20 0,3608 0,0136
RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) 23,93 8,20 0,3608 0,0136
VICI / VICI Properties Inc. 0,71 0,00 23,19 -0,06 0,3496 -0,0147
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A 22,48 -1,28 0,3390 -0,0186
PROFRAC HOLDINGS II LLC SR SECURED 144A 01/29 VAR / DBT (US74319TAA51) 22,37 -4,00 0,3373 -0,0286
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 21,98 39,47 0,3314 0,0840
US23308LAN47 / DBGS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ DBGS 2021 W52 E 144A 21,89 2,30 0,3301 -0,0059
US29279XAA81 / СЛИЯНИЕ ENDURANCE ACQ 6% 15.02.2029 144A 21,82 -2,50 0,3290 -0,0224
US46654PAS56 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MOR JPMCC 2021 HTL5 G 144A 21,80 -0,99 0,3287 -0,0170
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 21,68 5,52 0,3268 0,0043
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2023 1 B3 144A / ABS-MBS (US26844QAG29) 21,63 1,78 0,3262 -0,0075
937ICLII2 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ADDO И WINTERBOTHAM в фунтах стерлингов 21,33 6,79 0,3216 0,0080
REPUBLIC OF EL SALVADOR REPUBLIC OF EL SALVADOR / DBT (US283875CE06) 21,23 1,66 0,3200 -0,0078
US55354JAA25 / MSDB Доверие 2017-712F 21,06 2,03 0,3175 -0,0066
CTEV / Корпорация Кларитев 21,03 145,76 0,3171 0,1827
STRATEGIC GAMING COMMITMENT PIK TERM LOAN / LON (BA000LSD2) 21,01 0,3168 0,3168
STRATEGIC GAMING COMMITMENT PIK TERM LOAN / LON (BA000LSD2) 21,01 0,3168 0,3168
936UVD902 / СИНИВЕРС ПФД ПИК PFDJJZ917 22,17 6,25 20,98 3,37 0,3164 -0,0023
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 20,95 -18,19 0,3160 -0,0862
US12564NAQ51 / CLNY_19-ИКПР 20,75 -0,11 0,3128 -0,0133
TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) 20,03 2,83 0,3020 -0,0038
TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) 20,03 2,83 0,3020 -0,0038
XS0332286862 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 6NCX B1A REGS 19,92 7,23 0,3004 0,0087
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 19,83 7,98 0,2990 0,0107
US073866BH75 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 R1 4E22 19,51 -2,58 0,2942 -0,0203
948GKAII8 / COREWEAVE COMPUTE ACQCO II LLC DDTL 19,29 -5,45 0,2909 -0,0295
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 19,29 14,77 0,2909 0,0269
US05609QAG10 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 19,16 0,20 0,2889 -0,0113
XS2442283565 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A X 144A 19,01 7,24 0,2867 0,0083
ARARGE3209S6 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/30 VAR 18,98 6,61 0,2862 0,0066
US35564KLV97 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 18,92 -0,16 0,2853 -0,0122
DEUTSCHE BANK AG CRFT 2025 2A CLN 144A / ABS-CBDO (XS3093668831) 18,90 0,2850 0,2850
US40430FAD42 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2007 HE1 2A3 18,89 -0,64 0,2848 -0,0137
XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH СРОЧНЫЙ КРЕДИТ В ЕВРО B1 18,82 10,77 0,2838 0,0170
US02156LAA98 / Altice France SA/Франция 18,56 2,13 0,2798 -0,0055
CLARITEV CORP SR SECURED 144A 03/31 6.75 / DBT (US62548MAA80) 18,37 17,38 0,2770 0,0313
CLARITEV CORP SR SECURED 144A 03/31 6.75 / DBT (US62548MAA80) 18,37 17,38 0,2770 0,0313
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 18,08 0,99 0,2726 -0,0085
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 18,06 10,47 0,2724 0,0156
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 18,06 10,47 0,2724 0,0156
IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZ0WQK0YW4M7) 17,95 15,11 0,2706 0,0258
IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZ0WQK0YW4M7) 17,95 15,11 0,2706 0,0258
US442451AA89 / ХАУТ БЭЙ ХАУТ 2006 1А А1 144А 17,87 -2,51 0,2695 -0,0184
US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 17,55 0,23 0,2647 -0,0103
US23307CAA36 / DBWF 2016-85T Ипотечный траст 17,48 -0,05 0,2636 -0,0110
CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) 17,38 1,40 0,2620 -0,0071
CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) 17,38 1,40 0,2620 -0,0071
US004421PV90 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE4 M6 17,24 2,80 0,2600 -0,0034
XS2138128314 / АЛТИС ФРАНС ХОЛДИНГ СА 17,03 28,36 0,2568 0,0485
US23345LAN91 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 16,89 4,99 0,2547 0,0021
XS0311708696 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X C1A REGS 16,88 6,57 0,2545 0,0058
US74977YAC30 / СЕРИЯ RAAC RAAC 2007 RP1 M2 144A 16,84 0,20 0,2540 -0,0100
US146869AM47 / Компания "Карвана" 16,77 6,63 0,2528 0,0059
IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) 16,77 30,65 0,2528 0,0513
IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) 16,77 30,65 0,2528 0,0513
US05551JAA88 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-BOC 16,49 -2,05 0,2487 -0,0157
US61772WAS61 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P G 144A 16,43 4,75 0,2477 0,0015
ES0347854004 / IM Пастор 4 FTA 16,20 0,85 0,2443 -0,0079
US12669QAA76 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 BC2 1A 16,15 -1,18 0,2436 -0,0131
US525237AC72 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 10H 1A3 16,02 0,77 0,2416 -0,0081
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) 15,95 0,00 0,2405 -0,0099
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 15,74 4,56 0,2373 0,0010
US040104PT27 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2005 W4 A2D 15,60 -1,12 0,2353 -0,0125
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,03 0,00 15,49 8,16 0,2336 0,0087
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,03 0,00 15,49 8,16 0,2336 0,0087
XS2683196468 / AVON ФИНАНС AVON 4A E 144A 15,45 6,22 0,2330 0,0046
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 15,39 1 078,10 0,2320 0,2115
US35563CAB46 / FREDDIE MAC ВОЕННЫЙ ЖИЛОЙ B FMMHR 2015 R1 XA1 144A 15,32 -2,13 0,2311 -0,0148
US61772WAQ06 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P F 144A 15,29 4,27 0,2306 0,0003
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 15,10 -49,66 0,2277 -0,2433
PURIS TERM LOAN / LON (BA0005TS3) 15,00 -1,09 0,2261 -0,0119
US12651QAQ29 / CSMC Trust 2017-CHOP 14,86 -0,24 0,2240 -0,0098
OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции 14,78 -19,51 0,2229 -0,0655
XS2390152986 / Altice France SA/Франция 14,67 14,54 0,2212 0,0201
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2024 NQM2 B3 144A / ABS-MBS (US64832BAJ44) 14,49 1,76 0,2184 -0,0051
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2024 NQM2 B3 144A / ABS-MBS (US64832BAJ44) 14,49 1,76 0,2184 -0,0051
XS1980255936 / Международные государственные облигации Египта 14,35 19,28 0,2164 0,0275
ARARGE3209T4 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/35 VAR 14,32 7,86 0,2159 0,0075
PRETM 2025 RPL3 TR 04/65 0 / ABS-MBS (US69382TAA79) 14,22 0,2143 0,2143
PRETM 2025 RPL3 TR 04/65 0 / ABS-MBS (US69382TAA79) 14,22 0,2143 0,2143
US92943AAJ34 / WSTN TRUST WSTN 2023 МАУИ E 144A 14,21 -2,25 0,2143 -0,0140
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,20 -79,70 0,2141 -0,8841
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,20 -79,70 0,2141 -0,8841
US83438JAC09 / СОЛОСО CDO LTD СЛОСО 2007 1А А1ЛБ 144А 14,20 5,85 0,2140 0,0035
US129890AA73 / Ипотечный фонд CALI 2019-101C 14,09 -11,36 0,2124 -0,0371
US542514RL06 / Траст ипотечного кредитования Лонг-Бич 14,08 -0,16 0,2123 -0,0091
US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0,00000000 14,06 0,81 0,2120 -0,0070
US552751AE96 / МФРА ТРАСТ МФРА 2020 NQM2 B1 144A 13,92 1,84 0,2099 -0,0047
CTEV / Корпорация Кларитев 13,64 239,57 0,2056 0,1426
CTEV / Корпорация Кларитев 13,64 239,57 0,2056 0,1426
XS0332287084 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 6NCX C1A REGS 13,59 7,40 0,2050 0,0062
DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) 13,51 0,2036 0,2036
DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) 13,51 0,2036 0,2036
US36260AAU07 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2020 RPL1 B 144A 13,44 -0,75 0,2026 -0,0100
US71643VAB18 / Мексиканское масло 13,34 5,75 0,2012 0,0031
US46649JAN81 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 13,33 -0,94 0,2010 -0,0103
US647622AG40 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA 13,26 1,03 0,2000 -0,0062
ES0332235011 / GC Mortgage Pastor 5 FTA 13,09 2,57 0,1974 -0,0030
US78447T1034 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SLMA 2013 M1 M1R 144A 13,09 -10,13 0,1974 -0,0313
US040104PD74 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2005 W3 M2 13,07 -50,22 0,1970 -0,2151
US78486DAJ90 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 HTS E 144A 13,04 -0,53 0,1966 -0,0092
944ZSGII9 / ПРОЕКТ QUASAR PLEDGCO SLU СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2022 ЕВРО A1 13,03 5,27 0,1964 0,0021
US30165XAJ46 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ EART 2021 2A R 13,02 -2,73 0,1964 -0,0139
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) 12,82 0,24 0,1933 -0,0075
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) 12,82 0,24 0,1933 -0,0075
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 12,74 18,62 0,1922 0,0235
XS2618867159 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 12,70 20,41 0,1915 0,0259
XS0332287597 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 6NCX D1A REGS 12,67 7,60 0,1911 0,0062
US32027NSM47 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF6 M4 12,57 -1,47 0,1895 -0,0108
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 12,51 -3,98 0,1886 -0,0159
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 12,51 -3,98 0,1886 -0,0159
IHRT / iHeartMedia, Inc. 12,34 -0,19 0,1860 -0,0081
IHRT / iHeartMedia, Inc. 12,34 -0,19 0,1860 -0,0081
WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) 12,30 0,1855 0,1855
WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) 12,30 0,1855 0,1855
IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) 12,29 0,1852 0,1852
IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) 12,29 0,1852 0,1852
US90205FAL40 / 280 ПАРК АВЕНЮ 2017-280П ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ПРК 2017-280П Д 12,27 0,75 0,1850 -0,0062
948FWJII8 / РЕСТРУКТУРА КРЕДИТА CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL НА ВЫБОР СРОКЕ 2023 ЕВРО 12,21 28,27 0,1841 0,0346
US89054XAD75 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» 12,18 -3,27 0,1837 -0,0141
US863579U970 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 12,15 0,1832 0,1832
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 12,10 8,46 0,1825 0,0073
ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) 12,06 1 215,38 0,1819 0,1643
ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) 12,06 1 215,38 0,1819 0,1643
US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1 12,04 -1,93 0,1816 -0,0112
XS2348767323 / БОИ Финанс Б.В. 12,02 11,05 0,1813 0,0113
GTN / Грей Медиа, Инк. 12,00 2,45 0,1809 -0,0030
GTN / Грей Медиа, Инк. 12,00 2,45 0,1809 -0,0030
US05608RAL96 / БХ Траст 11,98 0,48 0,1806 -0,0066
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 11,92 1,68 0,1797 -0,0043
US57643LPQ31 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 FRE1 M1 11,92 -2,42 0,1797 -0,0121
US68403KAB17 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 6 2A2 11,84 0,48 0,1785 -0,0065
US71654QDL32 / Мексиканское масло 11,84 3,64 0,1785 -0,0008
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 11,78 0,1776 0,1776
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 11,78 0,1776 0,1776
XS2683221324 / AVON ФИНАНС AVON 4A F 144A 11,69 6,32 0,1763 0,0036
US303897AA02 / FAIRFAX INDIA HOLDINGS SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A 28 февраля 5 11,63 0,96 0,1753 -0,0055
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 11,62 0,1751 0,1751
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 11,62 0,1751 0,1751
PRS / Информационный промоутер, SA 11,60 0,1750 0,1750
PRS / Информационный промоутер, SA 11,60 0,1750 0,1750
US144527AD05 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2007 FRE1 A4 11,40 1,34 0,1719 -0,0047
US92943AAE47 / WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 11,36 -0,49 0,1713 -0,0080
US073873AA90 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 5 1A1 11,32 -1,13 0,1706 -0,0091
US126670KJ66 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 AB4 1A 11,32 -4,56 0,1706 -0,0155
US00212MBP95 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ASG ASG 2009 4 M40 144A 11,31 0,27 0,1706 -0,0066
US90355YAA55 / США Renal Care Inc. 11,31 0,15 0,1705 -0,0068
US92943AAG94 / WSTN 23-MAUI D 144A FRN 07-05-37/08-06-27 11,23 -1,94 0,1693 -0,0105
US126694U970 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 TM1 A1 11,19 -0,14 0,1687 -0,0072
US12646DAY22 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2012 4R 5A2 144A 11,03 -1,01 0,1663 -0,0086
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) 10,93 0,1648 0,1648
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) 10,87 -3,12 0,1639 -0,0123
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) 10,87 -3,12 0,1639 -0,0123
US04410RAN61 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 10,74 -1,67 0,1620 -0,0096
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 10,62 7,16 0,1601 0,0045
MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 1 TERM LOAN / LON (BA000FDV1) 10,61 0,1599 0,1599
MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 1 TERM LOAN / LON (BA000FDV1) 10,61 0,1599 0,1599
US43710BAD82 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2007 A 2A3 10,45 -1,15 0,1576 -0,0084
US46649XAG25 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., серия 2018-AON, класс B 10,45 -5,43 0,1576 -0,0159
US61752UAC99 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2007 2 A3 10,26 -0,95 0,1547 -0,0079
US04410RAJ59 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 10,26 -0,30 0,1547 -0,0069
US36256AAN28 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU 10,24 -0,66 0,1544 -0,0074
US08162VBJ61 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст 10,18 1,81 0,1536 -0,0035
YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) 10,14 0,85 0,1529 -0,0050
YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) 10,14 0,85 0,1529 -0,0050
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) 10,13 -5,30 0,1528 -0,0152
ES0347862007 / IM Пастор 3 FTH 10,11 4,13 0,1525 -0,0000
US04625PAA93 / БРОНЯ ХОЛДКО В 8.5 29.11. 10,07 -1,33 0,1519 -0,0084
US78449VAF31 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2020 PTA R 144A 10,00 -6,78 0,1508 -0,0177
OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции 9,97 -35,71 0,1503 -0,0932
XS0992645274 / ООО «Транснет СОК» 9,90 3,76 0,1492 -0,0005
XS0992645274 / ООО «Транснет СОК» 9,90 3,76 0,1492 -0,0005
US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc. 9,90 -7,93 0,1492 -0,0195
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,89 -88,52 0,1492 -1,2035
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,89 -88,52 0,1492 -1,2035
UZBEKNEFTEGAZ SR UNSECURED 144A 05/30 8.75 / DBT (US91825MAC73) 9,84 0,1484 0,1484
UZBEKNEFTEGAZ SR UNSECURED 144A 05/30 8.75 / DBT (US91825MAC73) 9,84 0,1484 0,1484
SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) 9,78 -0,60 0,1475 -0,0070
SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) 9,78 -0,60 0,1475 -0,0070
XS0311713001 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X D1A REGS 9,72 6,89 0,1466 0,0038
US02369GAA31 / Американская AgCredit Corp. 10,00 0,00 9,71 0,79 0,1464 -0,0049
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 9,61 163,48 0,1449 0,0876
REPUBLIC OF EL SALVADOR SR UNSECURED 144A 11/54 9.65 / DBT (US283875CG53) 9,50 2,83 0,1432 -0,0018
REPUBLIC OF EL SALVADOR SR UNSECURED 144A 11/54 9.65 / DBT (US283875CG53) 9,50 2,83 0,1432 -0,0018
US362334PK42 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM1 A2D 9,48 0,60 0,1430 -0,0050
US9497EBAE97 / ВФХЭТ 2006-3 М2 9,43 0,11 0,1422 -0,0057
J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) 9,39 -0,22 0,1415 -0,0062
US225470A944 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-1 9,37 0,58 0,1412 -0,0050
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 9,29 7,40 0,1400 0,0043
YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) 9,25 -0,65 0,1395 -0,0067
YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) 9,25 -0,65 0,1395 -0,0067
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) 9,24 -1,65 0,1393 -0,0082
US63873VAA17 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-FAME 9,23 0,1391 0,1391
APEX CREDIT CLO LLC APEXC 2021 2A SUB 144A / ABS-CBDO (US58406DAC39) 9,20 -14,92 0,1388 -0,0311
US20048FAN87 / COMM ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ COMM 2021 2400 E 144A 9,08 3,08 0,1369 -0,0014
US12666SAA69 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 BC5 1A 9,05 -2,88 0,1364 -0,0098
US35564KNE54 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 8,91 -54,71 0,1344 -0,1746
US52521YAL02 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 8 3A1 8,89 -7,02 0,1341 -0,0161
US87331BAB80 / TABERNA PREFERED FUNDING LTD TBRNA 2006 5A A1AD 144A 8,88 -1,72 0,1339 -0,0080
US83206NAF42 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BR 144A 8,88 -1,89 0,1339 -0,0082
US46654PAN69 / JPMCC_21-HTL5 8,86 -1,01 0,1335 -0,0069
945BLZII6 / COMEXPOSIUM 2019 ЕВРО РЕВОЛЬВЕР 8,85 -37,16 0,1334 -0,0876
VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) 8,80 1,56 0,1327 -0,0034
VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) 8,80 1,56 0,1327 -0,0034
UBI / Юбисофт Интертеймент СА 8,72 25,27 0,1314 0,0222
US12659DAA81 / COMM 2022-HC Ипотечный фонд 8,69 1,52 0,1310 -0,0034
US05968KAC80 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2014 R2 1C 144A 8,61 -0,08 0,1298 -0,0055
US87303TAN72 / ТТАН 2021-МХК 8,52 0,34 0,1284 -0,0049
XS2442283300 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A R 144A 8,51 -8,71 0,1283 -0,0181
US77340FAC77 / ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2017 1A SUB 144A 8,44 -13,70 0,1273 -0,0263
XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора 8,31 0,1253 0,1253
US04965JAG85 / Atrium Hotel Portfolio Trust, серия 2017-ATRM, класс D 8,31 -0,66 0,1253 -0,0060
FR0013524865 / Ашан Холдинг С.А. 8,31 -68,69 0,1252 -0,2912
US90187LAN91 / 245 Парк Авеню Траст 2017-245P 8,30 1,26 0,1251 -0,0036
MARBLE POINT CLO XXIII LTD. MP23 2021 4A SUB 144A / ABS-CBDO (US566068AC62) 8,26 -14,89 0,1245 -0,0278
US126670XT02 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 BC1 M3 8,26 0,41 0,1245 -0,0046
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 8,26 5,27 0,1245 0,0013
US74928YAD13 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2010 1 2A2 144A 8,25 -1,02 0,1244 -0,0065
US20846QJZ28 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2002 2 М2 8,17 -4,69 0,1232 -0,0114
US22545YAL56 / Кредитный фонд коммерческой ипотеки Credit Suisse 8,07 0,25 0,1217 -0,0047
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 XS 144A / ABS-O (US12656TAN81) 8,06 0,1215 0,1215
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 XS 144A / ABS-O (US12656TAN81) 8,06 0,1215 0,1215
UNITI GROUP/CSL CAPITAL COMPANY GUAR 144A 06/32 8.625 / DBT (US91327TAC53) 7,99 0,1204 0,1204
US05533DGV29 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR7 1610 144A 7,97 -0,64 0,1201 -0,0058
US92927BAA08 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 1A 7,96 -1,28 0,1200 -0,0066
US073854AB76 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ПОДДЕРЖИВАННЫЕ SECU BSABS 2007 AC2 A2 7,95 1,30 0,1199 -0,0034
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2024 NQM1 XS 144A / ABS-O (US61775UAJ79) 7,92 54,56 0,1195 0,0390
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2024 NQM1 XS 144A / ABS-O (US61775UAJ79) 7,92 54,56 0,1195 0,0390
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) 7,84 0,1182 0,1182
US466278AC20 / КОРП. директор по маркетингу 7,75 2,50 0,1169 -0,0019
US07389RAR75 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2006 HE10 22A 7,68 -1,27 0,1158 -0,0063
US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-ИКПР 7,66 0,90 0,1155 -0,0037
US70932AAF03 / ПЕННИМАК КОРП. 7,65 -0,10 0,1153 -0,0049
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2025 123A SUB 144A / ABS-CBDO (US26253PAC77) 7,63 1,53 0,1151 -0,0029
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2025 123A SUB 144A / ABS-CBDO (US26253PAC77) 7,63 1,53 0,1151 -0,0029
US63546GAA13 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ V ездит на работу NCVCT 2007 43A6 1O 144A 7,61 -9,59 0,1147 -0,0174
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2023 1 B2 144A / ABS-MBS (US26844QAF46) 7,59 0,66 0,1145 -0,0039
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2023 1 B2 144A / ABS-MBS (US26844QAF46) 7,59 0,66 0,1145 -0,0039
US17309TAC27 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 NC2 A2B 7,55 -0,44 0,1139 -0,0052
FR0014000O87 / Юбисофт Интертеймент СА 7,44 8,60 0,1122 0,0046
US12642HCW97 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 9R 6A2 144A 7,43 -1,80 0,1121 -0,0068
US12651QAN97 / CSMC TRUST 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL EV/R REGD 144A P/P 5.06538000 7,41 -0,47 0,1117 -0,0052
US81375WJU18 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 FR1 M1 7,40 -2,77 0,1116 -0,0079
RFR USD SOFR/3.50000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) 7,37 36,16 0,1111 0,0261
RFR USD SOFR/3.50000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) 7,37 36,16 0,1111 0,0261
US78426RAF91 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2019-787E 7,32 0,59 0,1103 -0,0039
THAMES WATER UTILITIES LIMITED 2021 GBP REVOLVER / LON (BA0008XV5) 7,27 -0,05 0,1097 -0,0046
THAMES WATER UTILITIES LIMITED 2021 GBP REVOLVER / LON (BA0008XV5) 7,27 -0,05 0,1097 -0,0046
US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 7,23 -1,79 0,1089 -0,0066
XS0284935094 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 1X D1A REGS 7,21 7,17 0,1087 0,0031
US12648UAL08 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2014 9R 3A2 144A 7,13 -1,71 0,1075 -0,0064
US90323WAN02 / Урса Ре, ООО 7,12 -1,28 0,1073 -0,0059
US05609MCQ69 / BMO 2022 C1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMO 2022 C1 111D 144A 7,08 2,21 0,1068 -0,0020
US05490QAG38 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2015 RR6 2A2 144A 7,01 -0,45 0,1057 -0,0049
US12646JBN28 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2012 7R 3A2 144A 6,98 -1,61 0,1052 -0,0061
US04965JAJ25 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM 6,93 0,1046 0,1046
UNIT / ООО «Юнити Групп» 1,59 0,00 6,87 -14,28 0,1036 -0,0223
US74924TAD63 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX7 A4 6,82 -2,45 0,1028 -0,0069
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) 6,79 0,97 0,1024 -0,0032
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) 6,79 0,97 0,1024 -0,0032
US617526AE83 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2C 6,76 -1,31 0,1019 -0,0056
US61765PAF80 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2015 R7 2B 144A 6,73 -1,48 0,1015 -0,0058
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 6,73 -2,27 0,1015 -0,0066
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 6,73 -2,27 0,1015 -0,0066
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 B5 144A / ABS-MBS (US89178BAJ35) 6,73 0,1014 0,1014
US21976RAB24 / КОРОНАДО CDO LTD CORON 1A B1 144A 6,72 -2,27 0,1013 -0,0066
US02660TBF93 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2004 2 M1 6,71 -1,16 0,1012 -0,0054
US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-HQA3, класс B2 6,68 -0,19 0,1007 -0,0044
US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 29/04 VAR 6,68 -42,21 0,1007 -0,0807
RFR GBP SONIO/0.50000 09/16/20-10Y LCH / DIR (EZKFJ71QG6Q9) 6,65 -0,84 0,1003 -0,0050
RFR GBP SONIO/0.50000 09/16/20-10Y LCH / DIR (EZKFJ71QG6Q9) 6,65 -0,84 0,1003 -0,0050
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 6,63 0,0999 0,0999
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B12 TCE 144A / ABS-MBS (US08162FBC68) 6,60 0,0995 0,0995
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) 6,59 -1,35 0,0994 -0,0055
US78486DAL47 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 HTS F 144A 6,59 1,29 0,0994 -0,0028
CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) 6,56 0,0989 0,0989
CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) 6,56 0,0989 0,0989
AVENIR ISSUER IV IRLND SR SECURED REGS 10/27 6 / DBT (XS2933572856) 6,51 -36,78 0,0981 -0,0635
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 6,50 1,21 0,0980 -0,0028
US71654QDC33 / Мексиканское масло 6,48 5,40 0,0977 0,0012
ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (XS2788344419) 6,42 0,0967 0,0967
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) 6,39 2,57 0,0963 -0,0015
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) 6,39 2,57 0,0963 -0,0015
US542514KW34 / LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL M6 V/R REGD 2.37357000 6,32 0,38 0,0953 -0,0036
UBI / Юбисофт Интертеймент СА 6,31 38,46 0,0951 0,0236
UBI / Юбисофт Интертеймент СА 6,31 38,46 0,0951 0,0236
US63546EAA64 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ V КОММУТЫ NCVCT 2007 33A6 1O 144A 6,30 -9,30 0,0950 -0,0141
US466309AD30 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2008 R4 2A2 144A 6,29 0,69 0,0949 -0,0032
US12668AGN90 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 56 1A1 6,23 -2,81 0,0940 -0,0067
US20754AAJ25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R03 6,22 0,18 0,0938 -0,0037
XS2683224427 / AVON ФИНАНС AVON 4A R 144A 6,21 8,07 0,0937 0,0034
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 6,16 2,48 0,0929 -0,0015
US12668BJD64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC1 1A1 6,15 -1,76 0,0928 -0,0056
US83206NAE76 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BD 144A 6,14 -12,54 0,0926 -0,0177
US12660WAL90 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2021 ADV D 144A 6,14 -17,98 0,0926 -0,0250
US88948ABM80 / Партнерство инвесторов в платные дороги II LP 6,11 4,34 0,0922 0,0002
US03072SG740 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 6,11 -0,10 0,0921 -0,0039
US001990BM11 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ASG ASG 2010 2 M30 144A 6,10 -2,18 0,0920 -0,0059
US78444A1079 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SLMA 2007 4 R 6,08 -5,64 0,0916 -0,0095
US63546CAA09 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ V ездит на работу NCVCT 2007 33A5 1O 144A 6,08 -9,53 0,0916 -0,0138
XS2683223379 / AVON ФИНАНС AVON 4A Z 144A 6,06 10,36 0,0914 0,0051
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 6,04 0,95 0,0911 -0,0029
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 6,04 11,92 0,0910 0,0063
US46592FAA12 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-2NU 6,03 0,0910 0,0910
US35563PRM31 / ФРЕДДИ МАК SCRT SCRT 2020 2 BXS 144A 6,01 4,48 0,0907 0,0003
US61691KAL52 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL DV/R REGD 144A P/P 3.96538000 5,91 -0,49 0,0892 -0,0041
LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) 5,88 -0,22 0,0886 -0,0039
US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп 5,87 -77,74 0,0884 -0,3252
US17311BAB99 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC1 A2B 5,85 -1,75 0,0882 -0,0053
US05591UAA51 / BSREP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-DC BSREP 2021-DC A 5,84 -0,24 0,0880 -0,0038
XS2503014727 / STRATTON HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A F 144A 5,83 6,52 0,0879 0,0020
MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 2 TERM LOAN / LON (BA000FDW9) 5,82 0,0878 0,0878
MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 2 TERM LOAN / LON (BA000FDW9) 5,82 0,0878 0,0878
US30246QAK94 / Фонд секьюритизации FBR 2005-2 5,79 0,49 0,0873 -0,0032
US021455AE00 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC4 2A3 5,79 -0,52 0,0873 -0,0041
US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A 5,75 -0,93 0,0868 -0,0044
US46653DAC83 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1440 5,75 -3,97 0,0867 -0,0073
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 2 B5 144A / ABS-MBS (US89177JAJ79) 5,75 0,0867 0,0867
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 2 B5 144A / ABS-MBS (US89177JAJ79) 5,75 0,0867 0,0867
US43147XAA90 / HILLCREST CDO LTD HILLC 2004 1A A1A 144A 5,72 -3,49 0,0862 -0,0068
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (US40054QAB95) 5,71 0,0860 0,0860
US93936FAA84 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2007 OC1 A1 5,70 -2,04 0,0860 -0,0054
US05608GAL32 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-MC 5,69 1,70 0,0858 -0,0021
US61744CLX29 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC1 M4 5,69 0,32 0,0857 -0,0033
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 4,85 0,00 5,68 5,40 0,0856 0,0010
US61758MAD92 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2009 R2 1A1B 144A 5,67 -1,77 0,0855 -0,0051
US05490TAG76 / BBCCRE TRUST 2015-GTP BBCCR 2015-GTP D 5,58 -8,05 0,0842 -0,0111
US12650NAQ07 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2015 8R 3A2 144A 5,57 -0,13 0,0840 -0,0036
US69547UAC27 / ОПЛАЧЕНО_23-6 5,55 -8,77 0,0836 -0,0118
US021455AA87 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC4 1A 5,54 -1,16 0,0835 -0,0045
US74922TAA43 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 4 КВ. 2007 ГОДА A1 5,53 -2,51 0,0833 -0,0057
US05541HAB33 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2012 RR10 1A2 144A 5,53 -4,25 0,0833 -0,0073
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US TOUCAN FINCO LTD/CAN/US / DBT (XS3069889643) 5,38 0,0812 0,0812
US41161PA868 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 1 2A1A 5,38 -4,35 0,0812 -0,0072
US362341QT92 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF8 M3 5,38 0,54 0,0811 -0,0029
US86360UAF30 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR6 2A1 5,37 -4,23 0,0810 -0,0071
US57645NAT72 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2007 3 22A5 5,37 -4,40 0,0809 -0,0072
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) 5,35 4,21 0,0806 0,0001
US040104RV54 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W2 A2B 5,33 -0,93 0,0804 -0,0041
US02156LAE11 / Altice France SA/Франция 5,32 5,16 0,0802 0,0008
US519440DG30 / ЛАВАНДА ТРАСТ LTS 2010 RR1A A4 144A 5,29 -0,83 0,0797 -0,0040
US472481AA80 / Джефферсон Кэпитал Холдингс, ООО 5,28 0,34 0,0797 -0,0030
US362334AW45 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF3 M1 5,21 0,44 0,0786 -0,0029
US76113ACB52 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX3 M1 5,20 1,09 0,0784 -0,0024
US12640XAG34 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 1R 2A2 144A 5,20 -3,11 0,0783 -0,0058
ES0377954021 / ТДА 27 ЗСТ 5,18 4,27 0,0780 0,0001
US23345LAJ89 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 5,17 2,13 0,0780 -0,0015
US00442EAF25 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC3 A2B 5,17 -2,51 0,0779 -0,0053
US76110W7R11 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX5 A3 5,08 -0,37 0,0766 -0,0035
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 5,06 0,0763 0,0763
XS0767473852 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 5,04 0,00 0,0760 -0,0031
US61692AAA07 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 5,03 -6,71 0,0759 -0,0088
REPUBLIC OF KENYA 2024 TERM LOAN A / LON (BA000C8P7) 4,99 1,24 0,0752 -0,0022
REPUBLIC OF KENYA 2024 TERM LOAN A / LON (BA000C8P7) 4,99 1,24 0,0752 -0,0022
XS0277482286 / Lansdowne Mortgage Securities No 2 PLC 4,96 6,64 0,0748 0,0018
US64828XAJ28 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ NRZT 2020 RPL1 B5 144A 4,89 12,55 0,0737 0,0055
US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,24 0,00 4,86 -18,61 0,0733 -0,0205
US026934AD19 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2007 4 A4 4,82 -4,88 0,0726 -0,0069
US92335TAB52 / VERAISON RE LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 31/03 VAR 4,82 -1,65 0,0726 -0,0043
US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2 4,80 -1,68 0,0723 -0,0043
US52524PAM41 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 6 3A6 4,76 -1,61 0,0717 -0,0042
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (XAC0787FAJ12) 4,71 0,0711 0,0711
US20846QJT67 / Conseco Finance Securitizations Corp. 4,64 -4,05 0,0700 -0,0060
US19688LAD47 / COLT FUNDING LLC КОЛЬТ 2022 5 М1 144А 4,64 -0,86 0,0699 -0,0035
US05532LBX64 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2009 RR14 11A2 144A 4,62 -3,85 0,0697 -0,0058
US07386HQT13 / МЕДВЕДЬ СТЕАРНС АЛЬТ А ТРАСТ БАЛТА 2005 2 1М2 4,62 -2,22 0,0697 -0,0045
US91831UAG22 / ВНДО Траст 2016-350П 4,58 1,04 0,0690 -0,0021
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 XA 144A / ABS-MBS (US89178BBF04) 4,55 0,0686 0,0686
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 XA 144A / ABS-MBS (US89178BBF04) 4,55 0,0686 0,0686
US12639GAJ76 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 14R 1A9 144A 4,54 -2,37 0,0684 -0,0046
ES0377930005 / ТИТУЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ TDA 28 A REGS 4,53 7,37 0,0684 0,0020
US78450FAG28 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 AR 144A 4,50 -4,99 0,0678 -0,0065
US83410JAA60 / SOHO TRUST 2021-SOHO SER 2021-SOHO CL AV/R REGD 144A P/P 2.78647500 4,50 0,97 0,0678 -0,0021
US1266732N10 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 7 MV7 4,49 1,01 0,0677 -0,0021
EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) 4,45 -1,11 0,0670 -0,0036
EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) 4,45 -1,11 0,0670 -0,0036
EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) 4,43 -1,56 0,0667 -0,0039
EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) 4,43 -1,56 0,0667 -0,0039
948FWLII3 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 РЕСТРУКТУРА 4,42 -21,21 0,0666 -0,0214
EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) 4,42 -1,36 0,0666 -0,0037
US35563PD719 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2022-1 4,41 4,50 0,0665 0,0002
US902055AJ18 / 225 Либерти Стрит Траст 2016-225L 4,38 -1,06 0,0661 -0,0035
US20048FAQ19 / COMM ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2021 2400 F 144A 4,38 3,87 0,0660 -0,0002
US146869AN20 / Компания "Карвана" 4,37 -0,70 0,0659 -0,0032
ZCS BRL 11.7883 08/30/22-01/04/27 CME / DIR (EZ6GGLB47WF7) 4,37 -13,51 0,0658 -0,0134
US02147DAU54 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA11 A4 4,36 -1,29 0,0658 -0,0036
XS2683225663 / AVON ФИНАНС AVON 4A X 144A 4,36 -33,71 0,0657 -0,0375
US07386HYH82 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 26A1 4,36 -0,39 0,0657 -0,0030
MH SUB I LLC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US45567YAP07) 4,34 -5,64 0,0654 -0,0068
MH SUB I LLC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US45567YAP07) 4,34 -5,64 0,0654 -0,0068
US12642YGQ17 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 16R 10A3 144A 4,33 -2,89 0,0653 -0,0047
US12666PAE43 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 10 1AF5 4,32 -0,96 0,0652 -0,0034
US14019TAA43 / Капитал Фарм Кредит ACA 4,30 0,00 4,32 0,02 0,0651 -0,0027
XS2342932576 / NGD HOLDINGS BV SR ОБЕСПЕЧЕНА 26 декабря 6,75 4,30 1,10 0,0649 -0,0019
US17311BAC72 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC1 A2C 4,28 -1,74 0,0646 -0,0039
US17323XAH44 / ТРАСТ CITIGROUP MORTGAGE MORTGAGE LOAN LOAN LOAN TRUST CMLTI 2015 5 3A2 144A 4,27 -3,70 0,0644 -0,0053
US004421RJ45 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE5 M5 4,25 0,83 0,0641 -0,0021
US395383AG78 / GREENPOINT ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОМ ГПМХ 1999 ГОДА 5 М2 4,22 -8,26 0,0637 -0,0086
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 B3 144A / ABS-MBS (US12656TAJ79) 4,19 0,0632 0,0632
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 B3 144A / ABS-MBS (US12656TAJ79) 4,19 0,0632 0,0632
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) 4,16 0,0627 0,0627
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) 4,16 0,0627 0,0627
US68400DAE40 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A3 4,15 -1,45 0,0625 -0,0035
US74143JAB70 / ЦЕНА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ PARTNE PRET 2021 RN3 A2 144A 4,13 2,61 0,0623 -0,0009
US55291YAG26 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2007-HF1 4,12 -1,48 0,0621 -0,0035
US02150PAC23 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 OA6 A2 4,09 -0,66 0,0617 -0,0030
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 4,09 2,66 0,0617 -0,0009
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 4,09 2,66 0,0617 -0,0009
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 4,06 0,0612 0,0612
XS0187963508 / FAB FAB 2004 1 S2 РЕГС 4,06 -2,15 0,0612 -0,0039
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс B2 4,06 0,20 0,0612 -0,0024
US03072SQ400 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R9 M2 4,05 0,62 0,0611 -0,0021
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A Z 144A / ABS-MBS (XS2728574745) 4,01 11,27 0,0604 0,0039
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A Z 144A / ABS-MBS (XS2728574745) 4,01 11,27 0,0604 0,0039
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 3,99 7,55 0,0601 0,0019
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-3Y LCH / DIR (EZJ6YZF30YM2) 3,91 5 181,08 0,0589 0,0578
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-3Y LCH / DIR (EZJ6YZF30YM2) 3,91 5 181,08 0,0589 0,0578
US35729PND86 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2005 E M1 3,91 1,19 0,0589 -0,0017
US12651QAS84 / CSMC Trust 2017-CHOP 3,89 -0,10 0,0586 -0,0025
US878048AJ69 / TBW ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ TBW 2006 2 5A1 3,88 -4,95 0,0585 -0,0056
US61758QAQ10 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2010 R1 2C 144A 3,84 -0,88 0,0579 -0,0029
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A D 144A / ABS-O (US19424RAE80) 3,84 -3,11 0,0578 -0,0043
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2024 NQM1 B3 144A / ABS-MBS (US61775UAG31) 3,83 1,37 0,0578 -0,0016
RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR 144A 03/54 6.95 / DBT (US75102XAC02) 3,81 -4,83 0,0574 -0,0054
RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR 144A 03/54 6.95 / DBT (US75102XAC02) 3,81 -4,83 0,0574 -0,0054
US46629QAF37 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 CH2 AF5 3,78 -1,92 0,0570 -0,0035
US805564SW28 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2005 3 M5 3,77 -1,80 0,0569 -0,0034
URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) 3,72 -0,56 0,0561 -0,0026
FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2005 B M6 / ABS-MBS (US35729PKA74) 3,71 0,22 0,0559 -0,0022
FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2005 B M6 / ABS-MBS (US35729PKA74) 3,71 0,22 0,0559 -0,0022
US126694MH84 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB7 6A1 3,70 -3,09 0,0559 -0,0042
US03072ST214 / Ameriquest Mortgage Securities Inc., обеспеченные активами, сквозные CTF, Ser 2005-R10 3,70 0,41 0,0558 -0,0021
US05608GAN97 / BX COML MTG TR 2021-MC G 1ML+308.68 15.04.2034 144A 3,69 3,53 0,0557 -0,0003
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) 3,68 0,0555 0,0555
US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA1, класс B2 3,67 1,16 0,0553 -0,0016
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 2A Z 144A / ABS-MBS (XS2777487385) 3,67 11,87 0,0553 0,0038
US23248AAA97 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами 3,66 0,88 0,0551 -0,0018
US05958SAB51 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2014 R4 1A2 144A 3,62 -1,79 0,0546 -0,0033
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 3,61 -0,03 0,0545 -0,0023
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) 3,61 193,02 0,0544 0,0335
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) 3,61 193,02 0,0544 0,0335
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,60 11,29 0,0542 0,0035
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,60 11,29 0,0542 0,0035
FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) 3,59 -67,98 0,0542 -0,1220
FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) 3,59 -67,98 0,0542 -0,1220
IHRT / iHeartMedia, Inc. 2,02 0,00 3,56 6,69 0,0536 0,0013
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,55 12,41 0,0536 0,0039
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,55 12,41 0,0536 0,0039
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) 3,53 0,0532 0,0532
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) 3,53 0,0532 0,0532
US05490CAE93 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2013 RR12 1A5 144A 3,53 -3,55 0,0532 -0,0042
US17324MAD65 / CITIGROUP MORTGAGE MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2015 9 2A2 144A 3,51 -0,76 0,0529 -0,0026
US126670LT30 / КВЛ 2005-14 М5 3,50 2,55 0,0528 -0,0008
US86359AMC44 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2003 BC1 B1 3,50 -6,16 0,0528 -0,0058
US02149CAD39 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 41CB 1A4 3,50 -2,10 0,0528 -0,0034
XS2683222728 / AVON ФИНАНС AVON 4A G 144A 3,50 7,17 0,0527 0,0015
PROJECT ALPHA INTERME HLDG INC 2025 2ND LIEN INC TL / LON (BA000BKS9) 3,49 0,00 0,0526 -0,0022
PROJECT ALPHA INTERME HLDG INC 2025 2ND LIEN INC TL / LON (BA000BKS9) 3,49 0,00 0,0526 -0,0022
US17312WAB28 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 SHL1 M1 144A 3,48 -4,21 0,0525 -0,0046
US35563PC802 / VAR УСЛОВНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА 3,48 5,75 0,0524 0,0008
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2024 NQM2 AIOS 144A / ABS-O (US64832BAL99) 3,46 1,98 0,0522 -0,0011
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2024 NQM2 AIOS 144A / ABS-O (US64832BAL99) 3,46 1,98 0,0522 -0,0011
US92230AAL08 / VASA TR 2021-VASA F 1ML+390 15.04.2060 144A 3,44 4,53 0,0518 0,0002
US26827EAC93 / ECAF I Ltd. 3,43 -13,31 0,0517 -0,0104
US03072SV517 / AMERIQUEST MRTGE 3,42 -0,67 0,0515 -0,0025
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит 3,42 21,64 0,0515 0,0074
US67570T1051 / OCP CLO LTD OCP 2020 18A PREF 144A 3,42 -21,16 0,0515 -0,0165
US74924VAE92 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX9 2A 3,36 -0,27 0,0507 -0,0022
INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) 3,34 -3,22 0,0504 -0,0038
INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) 3,34 -3,22 0,0504 -0,0038
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) 3,33 0,91 0,0502 -0,0016
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) 3,33 0,91 0,0502 -0,0016
US3137FCLG73 / FHLMC МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРНАЯ P FHMS K071 X3 3,32 -8,38 0,0501 -0,0068
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс B2 3,31 2,35 0,0500 -0,0009
US83612TAE29 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT1 2A4 3,27 -0,73 0,0493 -0,0024
US05533JBE29 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2010 RR11 5A3 144A 3,27 -4,87 0,0492 -0,0047
MAN GLG US CLO 2021 1 LTD GLGU 2021 1A SUB 144A / ABS-CBDO (US56166XAC39) 3,26 -12,40 0,0492 -0,0093
MAN GLG US CLO 2021 1 LTD GLGU 2021 1A SUB 144A / ABS-CBDO (US56166XAC39) 3,26 -12,40 0,0492 -0,0093
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2023 1 X 144A / ABS-O (US26844QAJ67) 3,25 15,21 0,0490 0,0047
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2023 1 X 144A / ABS-O (US26844QAJ67) 3,25 15,21 0,0490 0,0047
US12667GNS83 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 24 1A1 3,22 -6,20 0,0486 -0,0054
US04542BNM09 / СЕРТИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2005 HE2 M4 3,22 -1,86 0,0485 -0,0030
XS0311717416 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X РЕГИСТРАЦИИ E1C 3,21 7,15 0,0483 0,0014
US23246LAE92 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 BC3 2A4 3,19 0,38 0,0481 -0,0018
US74925GAA94 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS11 A1 3,18 -0,87 0,0480 -0,0024
INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) 3,18 -4,25 0,0479 -0,0042
INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) 3,18 -4,25 0,0479 -0,0042
US89708BAB99 / ТРОПИК CDO CORP TROPC 2006 5A A1L2 144A 3,18 0,13 0,0479 -0,0019
XS2689949043 / Государственные еврооблигации Румынии 3,16 -4,65 0,0476 -0,0044
US35563PJ591 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2022-2 3,12 4,98 0,0470 0,0004
US12651QAL32 / CSMC TRUST 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL DV/R REGD 144A P/P 3.66538000 3,10 -0,03 0,0468 -0,0019
US57645FAC14 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 AM2 A3 3,10 -0,86 0,0467 -0,0024
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,10 10,36 0,0467 0,0026
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,10 10,36 0,0467 0,0026
US63874EAN04 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 3,09 8,22 0,0467 0,0018
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) 3,09 9,49 0,0466 0,0023
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) 3,09 9,49 0,0466 0,0023
US52525LAR15 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 14H A12 3,09 1,18 0,0466 -0,0014
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 3,09 -1,06 0,0466 -0,0024
US542514NE09 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 WL2 M4 3,08 -1,41 0,0465 -0,0026
US05952EAA47 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 B A1 3,04 -2,78 0,0458 -0,0033
US761119AG15 / РАСТ 2006-А8 2А2 3,01 -2,81 0,0455 -0,0032
XS0274616381 / EUROMAX EUMAX V A2 РЕГ. 3,01 7,46 0,0454 0,0014
US594751AL32 / ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИЧИГАНСКОГО ТАБАЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ МИЧИГАНСКОГО ТАБАЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 3,01 -2,78 0,0453 -0,0032
US86362TAF49 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 1 2A3 3,00 -0,50 0,0452 -0,0021
US61750SAE28 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A2C 2,99 -1,32 0,0451 -0,0025
US23242NAC39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 ABC1 A3 2,99 -1,45 0,0451 -0,0026
US65536QAE89 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 HE3 2A4 2,97 1,16 0,0448 -0,0013
US74143FAB58 / ЦЕНА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ PARTNE PRET 2021 RN2 A2 144A 2,95 2,29 0,0445 -0,0008
US3137FUQK39 / ФРЕДДИ МАК FHR 4988 LI 2,95 2,47 0,0444 -0,0007
US02149MAW91 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 J1 2A8 2,93 -2,17 0,0441 -0,0028
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) 2,92 358,96 0,0440 0,0340
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) 2,92 358,96 0,0440 0,0340
US761119AJ53 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 А8 2А4 2,88 -2,80 0,0435 -0,0031
61NM / КЕННЕДИ УИЛСОН EUR REAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИОНЫ 11/25 3,25 2,88 9,58 0,0435 0,0022
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2021 NMR1 X 144A / ABS-O (US59982HBH21) 2,86 0,0431 0,0431
US96106JAE91 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WESTMORELAND COAL CO PIK 2,86 5,35 0,0431 0,0005
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 2,85 1,89 0,0430 -0,0009
OIBR3 / Привет, СА 24,22 0,00 2,85 -32,78 0,0430 -0,0236
BAUSCH + LOMB CORP SR SECURED 144A 01/31 VAR / DBT (XS3102032110) 2,85 0,0430 0,0430
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 B4 144A / ABS-MBS (US12656TAK43) 2,84 0,0429 0,0429
US805564PP04 / Saxon Asset Securities Trust 2004-1 2,84 1,07 0,0428 -0,0013
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) 2,84 0,25 0,0428 -0,0017
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) 2,84 0,25 0,0428 -0,0017
US20048FAS74 / COMM ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2021 2400 G 144A 2,83 4,74 0,0427 0,0002
US44328BAE83 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A3 2,81 -1,88 0,0424 -0,0026
US41161PSW40 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 9 B2 2,81 -4,40 0,0423 -0,0038
US83613FAC59 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2007 OPT5 2A2 2,80 -1,96 0,0422 -0,0026
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 B2 144A / ABS-MBS (US12656TAH14) 2,80 0,0422 0,0422
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 B2 144A / ABS-MBS (US12656TAH14) 2,80 0,0422 0,0422
US38383ATZ74 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2021 160 VI 2,77 -5,97 0,0418 -0,0045
BCAP LLC TRUST BCAP 2013 RR9 4A5 144A / ABS-MBS (US05542WAX11) 2,76 0,22 0,0416 -0,0016
BCAP LLC TRUST BCAP 2013 RR9 4A5 144A / ABS-MBS (US05542WAX11) 2,76 0,22 0,0416 -0,0016
US0738795T17 / BEAR STEARNS АКТИВЫ ПОДДЕРЖАНЫ SECU BSABS 2005 HE12 M4 2,75 0,18 0,0415 -0,0016
IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) 2,75 4,02 0,0414 -0,0000
IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) 2,75 4,02 0,0414 -0,0000
US05532VAG23 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR2 2A2 144A 2,74 -0,33 0,0414 -0,0019
US45668GAD43 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR14 1A3A 2,72 -4,69 0,0411 -0,0038
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A C 144A / ABS-O (US19424RAD08) 2,71 1,38 0,0409 -0,0011
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A C 144A / ABS-O (US19424RAD08) 2,71 1,38 0,0409 -0,0011
US57643GAD97 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 FRE2 A4 2,71 -2,41 0,0409 -0,0028
US55284DAS18 / МФ1 2021-W10X 2,69 1,55 0,0405 -0,0010
US56659NAA37 / MARGATE FUNDING LTD MGATE 2004 1A A1S 144A 2,68 -39,52 0,0404 -0,0291
US65540QAH56 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НОМУРА NMRR 2014 8R 2A4 144A 2,67 -2,91 0,0403 -0,0029
XS2503014644 / STRATTON HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A E 144A 2,67 6,21 0,0402 0,0008
US59020U5W12 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 A1 2A1 2,65 1,07 0,0400 -0,0012
US37638XAA72 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕДНИКОВ CDO GLCR 2005 3A A1 144A 2,64 -4,86 0,0398 -0,0038
US3136B95E34 / FANNIE MAE FNR 2020 36 NI 2,64 -3,55 0,0398 -0,0032
US46645WAC73 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 2,62 -5,18 0,0394 -0,0039
US939344AN72 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 4 3A3 2,61 -0,95 0,0394 -0,0020
US05542XAP69 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2013 RR11 4A2 144A 2,61 -1,36 0,0393 -0,0022
US939345AD65 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR4 DA 2,60 -4,73 0,0392 -0,0037
US07386HP546 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 3 31A1 2,59 -3,21 0,0391 -0,0030
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) 2,59 7,42 0,0391 0,0012
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) 2,59 7,42 0,0391 0,0012
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A F 144A / ABS-O (US80290CCN20) 2,58 -12,72 0,0389 -0,0075
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A F 144A / ABS-O (US80290CCN20) 2,58 -12,72 0,0389 -0,0075
US262051AA36 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 2,58 -1,60 0,0389 -0,0023
US12642YGT55 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 16R 11A3 144A 2,57 -1,68 0,0388 -0,0023
US35564KSQ30 / STACR_22-ДНК2 2,57 1,02 0,0387 -0,0012
FR0013510179 / Ашан Холдинг С.А. 2,56 9,73 0,0386 0,0020
US41161PYZ07 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 3A1A 2,56 -0,51 0,0385 -0,0018
US07386HYW59 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 10 11A1 2,54 -6,94 0,0382 -0,0046
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B1 144A / ABS-MBS (US59981TAP03) 2,53 0,60 0,0382 -0,0013
US07387QAM24 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 2A1 2,51 -2,60 0,0378 -0,0026
US696399AD66 / ПАЛИСАДЫ CDO LTD ПАЛИС 2004 1A B1 144A 2,50 -2,15 0,0378 -0,0024
US466309AC56 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2008 R4 2A1 144A 2,50 -3,22 0,0376 -0,0029
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 B3 144A / ABS-MBS (US59980YAM75) 2,49 -0,48 0,0376 -0,0017
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 B3 144A / ABS-MBS (US59980YAM75) 2,49 -0,48 0,0376 -0,0017
US02146VAM46 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 30T1 2A5 2,48 -1,16 0,0374 -0,0020
US07386HVX69 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 26A1 2,47 1,44 0,0372 -0,0010
US5764342H69 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ СОЛОД 2006 2 2A1 2,47 -2,76 0,0372 -0,0026
US75115BAA70 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA5 1A1 2,46 -3,46 0,0370 -0,0029
US02150DAB10 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 OA4 A2 2,45 -1,09 0,0369 -0,0020
US05955DAJ46 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2009 R6 4A2 144A 2,45 0,57 0,0369 -0,0013
US12640QAE35 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2007 5R A5 2,43 -4,67 0,0366 -0,0034
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 B4 144A / ABS-MBS (US89178BAH78) 2,42 0,0365 0,0365
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 B4 144A / ABS-MBS (US89178BAH78) 2,42 0,0365 0,0365
US83410JAG31 / Soho Trust 2021-SOHO 2,41 1,22 0,0364 -0,0011
US02151BAT52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 22 2A3 2,41 -4,74 0,0364 -0,0034
US94987TAE64 / ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO TRUS WFMLT 2011 RR1 A3 144A 2,40 -3,42 0,0362 -0,0028
US90205FAQ37 / 280 PK AVE 2017-280P MTG TR 1ML+315 15.09.2034 144A 2,40 0,08 0,0362 -0,0015
XAF6628DAK00 / ALTICE FRANCE SA ТЕРМИН B12 2,39 11,54 0,0360 0,0024
US05553BAN55 / BCP TRUST BCP 2021 330N E 144A 2,38 -5,88 0,0360 -0,0038
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) 2,37 -0,25 0,0358 -0,0016
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) 2,37 -0,25 0,0358 -0,0016
US90187LAL36 / 245 Парк Авеню Траст 2017-245P 2,36 1,24 0,0356 -0,0010
XEROX ISSUER CORPORATION SECURED 144A 04/31 13.5 / DBT (US98423RAA14) 2,36 7,17 0,0356 0,0010
XEROX ISSUER CORPORATION SECURED 144A 04/31 13.5 / DBT (US98423RAA14) 2,36 7,17 0,0356 0,0010
US77340HAC34 / ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2017 2A SUB 144A 2,36 -25,10 0,0356 -0,0139
ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2005 HE8 M4 / ABS-MBS (US04541GUR19) 2,36 0,47 0,0355 -0,0013
ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2005 HE8 M4 / ABS-MBS (US04541GUR19) 2,36 0,47 0,0355 -0,0013
US073870AG22 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2007 2 2A1 2,35 -1,30 0,0355 -0,0020
US04013BAC63 / Argent Securities Trust 2006-M2 2,34 -1,14 0,0353 -0,0019
US92943AAL89 / WSTN TR 2023, МАУИ, 27 августа 1 2,33 -14,11 0,0352 -0,0075
US542514UL68 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 3 2A4 2,32 -1,98 0,0351 -0,0022
US43739EAP25 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 1 A1 2,32 -2,07 0,0349 -0,0022
US25151WAA18 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 AB1 A1 2,32 -0,09 0,0349 -0,0015
US16162WQH50 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2005 A2 3A1 2,31 -2,82 0,0349 -0,0025
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2020 1 B5 144A / ABS-MBS (US89178WAJ71) 2,29 0,0345 0,0345
US76114QAB14 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A7 A2 2,28 -1,21 0,0344 -0,0019
US43709LAC19 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2006 D 2A3 2,28 -3,35 0,0344 -0,0027
US02147BAJ44 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 7T2 A9 2,28 -1,00 0,0343 -0,0018
US3136A5J646 / ФАННИ МЕЙ FNR 2012 46 LS 2,28 -4,57 0,0343 -0,0031
TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) 2,27 -1,17 0,0343 -0,0018
TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) 2,27 -1,17 0,0343 -0,0018
US902055AG78 / LBTY 2016-225L CSTR 10.02.36 2,25 -2,60 0,0339 -0,0023
US3137FWEG11 / ФРЕДДИ МАК FHR 5009 NI 2,25 -2,89 0,0339 -0,0024
US05953LAB53 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 8 1A1 2,25 -0,27 0,0339 -0,0015
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 B4 144A / ABS-MBS (US59980YAN58) 2,25 -0,97 0,0339 -0,0018
US05946XRH88 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2005 A 5M1 2,23 -1,50 0,0336 -0,0019
US055742AG58 / BSST ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BSST 2022 1700 B 144A 2,22 -1,16 0,0335 -0,0018
US22239EAA47 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HYB1 1A1 2,21 0,54 0,0334 -0,0012
US87331BAA08 / TABERNA PREFERED FUNDING LTD TBRNA 2006 5A A1A 144A 2,21 -1,69 0,0333 -0,0020
SPRUCE BIDCO II INC REVOLVER / LON (BA000FL00) 2,20 -0,59 0,0332 -0,0016
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A G 144A / ABS-O (US80290CCP77) 2,20 -12,40 0,0332 -0,0063
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A G 144A / ABS-O (US80290CCP77) 2,20 -12,40 0,0332 -0,0063
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B2 144A / ABS-MBS (US59981TAS42) 2,20 2,47 0,0331 -0,0005
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B2 144A / ABS-MBS (US59981TAS42) 2,20 2,47 0,0331 -0,0005
US62955HAE71 / NYO КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ NYO 2021 1290 B 144A 2,19 0,09 0,0330 -0,0013
XS2138140798 / Altice France Holding SA 2,16 28,33 0,0326 0,0061
US12641TAT34 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 5R 2A4 144A 2,16 -8,68 0,0325 -0,0046
US61750FAE07 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE6 A2C 2,15 -1,24 0,0324 -0,0018
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 2,14 0,0323 0,0323
US05532XAL73 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR4 6A12 144A 2,14 0,14 0,0322 -0,0013
US44328AAD28 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE1 2A3 2,14 -1,11 0,0322 -0,0017
US05533DAW65 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR7 2A13 144A 2,13 -1,66 0,0322 -0,0019
US69363JAB08 / ЦЕНА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА PARTNE PRET 2022 RN1 A2 144A 2,13 1,57 0,0321 -0,0008
US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA 2,13 -3,84 0,0321 -0,0027
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 2,12 -0,42 0,0320 -0,0015
US52521MAB81 / LEHMAN ABS ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ Траст LABSM 2007 1 2A1 144A 2,12 -0,52 0,0319 -0,0015
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2021 NMR1 B6 144A / ABS-MBS (US59982HBE99) 2,11 0,0319 0,0319
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2021 NMR1 B6 144A / ABS-MBS (US59982HBE99) 2,11 0,0319 0,0319
US225470M675 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 3 1A4A 2,11 -0,66 0,0318 -0,0015
US57643LRK43 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 WMC1 A3 2,11 -0,24 0,0318 -0,0014
US78432WAC73 / СФО_21-555 2,11 2,48 0,0318 -0,0005
US07403PAN24 / Зверь 2021-1818 Ипотечный фонд 2,10 -41,26 0,0317 -0,0245
US61748BAC81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE4 A3 2,10 -2,33 0,0317 -0,0021
US78307ADE01 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 2,10 0,00 0,0317 -0,0013
US83612NAE58 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 2,10 -0,52 0,0316 -0,0015
US31659EAC21 / ФИЛДСТОУН ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ FMIC 2006 2 2A2 2,08 4,84 0,0314 0,0002
US39538CAF95 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2006 AR7 1A32 2,08 -3,39 0,0313 -0,0025
US46626LBL36 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp 2005-WMC1 2,08 1,02 0,0313 -0,0010
US00252FCW95 / AAMES ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ TRUS AMIT 2005 4 M4 2,07 -0,48 0,0313 -0,0014
US74924UAC53 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX8 1A3 2,05 -5,14 0,0309 -0,0030
STRATTON MORTGAGE FUNDING 06/60 0 / ABS-MBS (XS2729365101) 2,05 13,46 0,0309 0,0025
US78448P1003 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2015 AR 144A 2,05 -1,64 0,0308 -0,0018
US46652WAA18 / JPMCC 21-410T A 144A 2,28704% 03-05-42/01-07-28 2,04 1,80 0,0308 -0,0007
LAFL / Лабрадор Авиэйшн Финанс Лтд 2016-1А 2,04 -17,11 0,0307 -0,0079
US30246QCS03 / Фонд секьюритизации FBR 2,03 1,65 0,0307 -0,0007
US46652DAC92 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES CORP. 2,03 -7,88 0,0307 -0,0040
US761118QM36 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 КВ. A1 2,02 -2,93 0,0305 -0,0022
US12646NAQ79 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2012 10R 3A2 144A 2,01 -2,00 0,0303 -0,0019
US93934NAA37 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 5 1A1 2,00 -0,15 0,0302 -0,0013
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 2,00 0,55 0,0301 -0,0011
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 XS 144A / ABS-O (US617941AL32) 1,99 -5,05 0,0300 -0,0029
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 XS 144A / ABS-O (US617941AL32) 1,99 -5,05 0,0300 -0,0029
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CC46) 1,99 -3,35 0,0300 -0,0023
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CB62) 1,99 -2,31 0,0300 -0,0020
FREDDIE MAC SCRT SCRT 2024 2 BXS 144A / ABS-MBS (US35563PYJ29) 1,99 0,96 0,0300 -0,0009
FREDDIE MAC SCRT SCRT 2024 2 BXS 144A / ABS-MBS (US35563PYJ29) 1,99 0,96 0,0300 -0,0009
XS1697546247 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A PRC 144A 1,98 11,61 0,0299 0,0020
US805564SV45 / Saxon Asset Securities Trust, серия 2005-3, класс M4 1,96 -0,25 0,0295 -0,0013
RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) 1,96 -7,78 0,0295 -0,0038
RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) 1,96 -7,78 0,0295 -0,0038
US70069FKH90 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW1 M4 1,96 -1,06 0,0295 -0,0015
US12564NAJ19 / COLONY MOTGAGE CAPITAL LTD CLNY 2019 IKPR C 144A 1,95 0,62 0,0294 -0,0010
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B3 144A / ABS-MBS (US59980XAM92) 1,94 -0,82 0,0293 -0,0015
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B3 144A / ABS-MBS (US59980XAM92) 1,94 -0,82 0,0293 -0,0015
US36242DN748 / FFML 2005-FF2 M6 MTGE 1,94 -0,10 0,0293 -0,0013
US769422AA40 / РИВЕРВЬЮ HECM TRUST RVMLT 2007 1 A 144A 1,94 -9,71 0,0292 -0,0045
US43710BAE65 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2007 A 2A4A 1,93 -1,83 0,0292 -0,0018
XS0329656523 / NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2007 3X CB REGS 1,91 6,31 0,0287 0,0006
US00388EAB74 / АКАЦИЯ CDO LTD ACCDO 5A B 144A 1,90 -1,35 0,0287 -0,0016
US05549RAJ68 / BBCMS Trust 2018-CBM 1,90 -13,30 0,0286 -0,0058
US83410JAE82 / SOHO TRUST 2021-SOHO SER 2021-SOHO CL BV/R REGD 144A P/P 2.78648000 1,89 0,37 0,0284 -0,0011
US45660LF954 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR23 6A1 1,88 -0,84 0,0284 -0,0014
US02660TEK51 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2005 2 1A1 1,88 -3,45 0,0283 -0,0022
US64352VPA34 / Серия трастовых кредитов под залог собственного капитала New Century 2005-C 1,88 0,48 0,0283 -0,0010
US93363TAA07 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR11 Trust 1,86 0,0281 0,0281
US59548PAC32 / MID STATE TRUST MDST 2006 1 M2 144A 1,85 -6,09 0,0279 -0,0030
US20453QAA04 / Compeer Financial ACA 1,90 0,00 1,85 0,05 0,0279 -0,0011
US5764342K98 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2006-2 1,84 -2,80 0,0278 -0,0020
US35563PEX33 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-1 1,84 8,81 0,0278 0,0012
US83743YAA10 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА SCF 7A A1AV 144A 1,83 1,16 0,0276 -0,0008
PRS / Информационный промоутер, SA 4,08 0,00 1,83 11,55 0,0275 0,0018
US46654EAJ01 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг JP Morgan Chase 2021-NYAH 1,82 -0,49 0,0275 -0,0013
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 -0,98 0,0275 -0,0014
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 -0,98 0,0275 -0,0014
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 1,82 50,25 0,0275 0,0084
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 1,82 50,25 0,0275 0,0084
US02146SAG49 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA14 1,82 -0,11 0,0274 -0,0012
US69121PCH47 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2006 1 AF2 1,81 -1,14 0,0274 -0,0015
US05608JAJ25 / BX_21-ЖЕЛЕЗО 1,81 -0,17 0,0273 -0,0012
US61753NAF78 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A2D 1,81 -0,93 0,0273 -0,0014
US93363CAC38 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR7 3A 1,81 0,06 0,0272 -0,0011
US17315MAF23 / ТРАСТ CITIGROUP MORTGAGE MORTGAGE LOAN LOAN LOAN TRUST CMLTI 2009 7 3A2 144A 1,81 -3,99 0,0272 -0,0023
US83612NAD75 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A2 1,80 -0,61 0,0272 -0,0013
US760985X977 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 KR1 MI2 144A 1,79 0,39 0,0270 -0,0010
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 1,79 0,0270 0,0270
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 1,79 0,0270 0,0270
US3137FURL03 / ФРЕДДИ MAC FHR 4988 WI 1,79 -1,54 0,0269 -0,0015
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 1,79 0,0269 0,0269
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 1,79 0,0269 0,0269
US12668BRW53 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 6CB 1A1 1,78 -2,35 0,0269 -0,0018
US04965JAE38 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM 1,78 0,39 0,0269 -0,0010
US55820UAC99 / MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2017 23A SUB 144A 1,78 -16,74 0,0269 -0,0067
US30165JAN63 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2021-4 1,77 -2,10 0,0267 -0,0017
938DREII2 / ООО «ЭНСИНА ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ» ПРИМЕЧАНИЕ 1,76 -0,79 0,0266 -0,0013
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 AIOS 144A / ABS-O (US12656TAM09) 1,75 0,0264 0,0264
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL2 AIOS 144A / ABS-O (US12656TAM09) 1,75 0,0264 0,0264
US36260AAQ94 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2020 RPL1 X 144A 1,75 3,49 0,0264 -0,0002
US05953BAB71 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 R1 A2 144A 1,75 -3,75 0,0263 -0,0022
US67053NAK00 / Срочный кредит в долларах США Numericable Group SA B11 1,74 0,06 0,0262 -0,0011
US43739ECR62 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2006 1 3A2 1,74 -4,24 0,0262 -0,0023
US3622MAAE16 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A2D 1,74 -0,69 0,0262 -0,0013
US78432WAE30 / СФО_21-555 1,74 3,03 0,0262 -0,0003
US04012XAC92 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W5 A2B 1,73 -0,35 0,0261 -0,0012
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,29 0,0260 -0,0010
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B4 144A / ABS-MBS (US59980XAN75) 1,72 -1,15 0,0259 -0,0014
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B4 144A / ABS-MBS (US59980XAN75) 1,72 -1,15 0,0259 -0,0014
US94987VAL53 / ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO TRUS WFMLT 2011 RR3 A5 144A 1,70 -4,28 0,0257 -0,0023
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 1,70 0,0257 0,0257
US225470B934 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2006 1 6A1 1,68 -0,77 0,0253 -0,0012
US12660WAN56 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2021 ADV E 144A 1,68 -56,11 0,0253 -0,0347
US3935053Q32 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1999 5 A6 1,68 -3,18 0,0253 -0,0019
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) 1,68 -2,84 0,0253 -0,0018
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) 1,68 -2,84 0,0253 -0,0018
US59024KAH68 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 AF1 1AF8 1,68 2,20 0,0253 -0,0005
US75524MAK62 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2009 7 3A2 144A 1,66 -2,81 0,0250 -0,0018
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) 0,09 0,00 1,65 3,78 0,0249 -0,0001
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) 0,09 0,00 1,65 3,78 0,0249 -0,0001
US45071KBN37 / IXIS REAL ESTATE CAPITAL TRUST IXIS 2005 HE2 M5 1,65 -4,74 0,0249 -0,0023
US761119AH97 / Траст секьюритизации жилых активов 2006-A8 1,62 -2,82 0,0245 -0,0017
US02149VAH24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 3T1 1A8 1,61 -1,23 0,0243 -0,0013
US05532VBR78 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2010 RR2 7A4 144A 1,61 -0,74 0,0243 -0,0012
INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A 08/30 5.625 / DBT (XS2991272068) 1,61 6,14 0,0242 0,0005
US05532WGU36 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR3 14A6 144A 1,60 -0,19 0,0242 -0,0010
US55375KAJ51 / MSSG TRUST 2017-237P MSSG 2017-237P D 1,59 1,47 0,0240 -0,0006
XAF6628DAP96 / ALTICE FRANCE SA 2023 ЕВРО РАСШИРЕННАЯ TL B11 1,59 9,07 0,0239 0,0011
US05532WDF95 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR3 7A6 144A 1,58 -2,52 0,0239 -0,0016
US35563PWQ89 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2021-1 1,58 -5,10 0,0238 -0,0023
US74928GBN79 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2009 13 11A4 144A 1,58 -0,38 0,0238 -0,0011
MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2005 WMC1 M6 / ABS-MBS (US57643LHB53) 1,57 1,49 0,0236 -0,0006
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 B5 144A / ABS-MBS (US59980YAP07) 1,56 -1,20 0,0236 -0,0013
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 B5 144A / ABS-MBS (US59980YAP07) 1,56 -1,20 0,0236 -0,0013
US03072SK387 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R7 M4 1,56 0,52 0,0235 -0,0008
US17307GQ276 / CMLTI 2005-HE4 M5 1,55 2,45 0,0233 -0,0004
US61759FAU57 / КОРП. директор по маркетингу 1,54 -1,78 0,0233 -0,0014
US12668BUH40 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 HY10 2A1 1,54 -0,71 0,0232 -0,0011
US519440AD36 / ЛАВАНДА ТРАСТ LTS 2010 RR2A A4 144A 1,54 -2,97 0,0232 -0,0017
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US80290CCL63) 1,54 -12,43 0,0232 -0,0044
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US80290CCL63) 1,54 -12,43 0,0232 -0,0044
US12667GS209 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 41 2A2 1,53 -4,01 0,0231 -0,0020
NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2005 FM1 M4 / ABS-MBS (US65536HAJ77) 1,52 0,66 0,0229 -0,0008
US456672AC80 / INDYMAC IMSC ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU IMSC 2007 AR1 2A1 1,52 -3,61 0,0229 -0,0018
US12642MBQ24 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 12R 16A1 144A 1,52 -1,24 0,0229 -0,0012
US073875BJ49 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 7 1AE4 144A 1,51 -0,79 0,0228 -0,0011
REPUBLIC OF KENYA SR UNSECURED 144A 03/36 9.5 / DBT (US491798AN42) 1,51 2,86 0,0228 -0,0003
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 NPL6 A1 144A / ABS-MBS (US740936AA73) 1,50 0,0227 0,0227
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 NPL6 A1 144A / ABS-MBS (US740936AA73) 1,50 0,0227 0,0227
GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) 1,50 -0,33 0,0226 -0,0010
GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) 1,50 -0,33 0,0226 -0,0010
US33830CAC47 / Ипотечный траст DBGS, серия 2018-5BP, класс B 1,48 0,95 0,0224 -0,0007
US75116BAE83 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS3 A5 1,48 -2,05 0,0223 -0,0014
US05532FAR38 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2009 RR11 7A2 144A 1,47 -2,58 0,0222 -0,0015
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 06/36 10.75 / DBT (US25714PFA12) 1,47 -3,42 0,0222 -0,0017
US46654PAQ90 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-HTL5 1,47 -1,01 0,0222 -0,0011
US126650BS86 / CVS PASS THROWN TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 1,46 -4,64 0,0220 -0,0020
US74929FCN78 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2010 3 12A2 144A 1,46 -0,75 0,0220 -0,0011
US36245TAD72 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM3 A2C 1,46 -1,95 0,0220 -0,0014
TGS / ТГС АСА 1,45 0,07 0,0219 -0,0009
TGS / ТГС АСА 1,45 0,07 0,0219 -0,0009
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) 1,45 0,0219 0,0219
US61750SAF92 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 1,44 -1,30 0,0218 -0,0012
US3622MHAB20 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM2 A2A 1,44 -0,21 0,0217 -0,0010
US466317AG94 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MOR JPMCC 2022 NLP B 144A 1,44 0,77 0,0217 -0,0007
US57643LHA70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2006-AM1 1,43 -4,42 0,0215 -0,0019
US57643LKP03 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2005 HE2 M4 1,43 0,49 0,0215 -0,0008
CA19521DAN18 / Cologix канадский эмитент LP 1,43 5,95 0,0215 0,0004
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) 1,41 1,22 0,0213 -0,0006
US84751VAD82 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНДЕРАЙТ + RESID SURF 2006 AB2 A2C 1,41 -0,77 0,0213 -0,0010
US170256AK73 / Сквозной ипотечный траст CHL 2006-HYB5 1,40 -1,13 0,0212 -0,0011
US17312VAA61 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 6 1A1A 1,39 -0,78 0,0210 -0,0010
953PAVII5 / FINASTRA USA INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2023 ГОДА 1,39 -0,86 0,0209 -0,0011
US46629QAD88 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 CH2 AF3 1,38 -1,92 0,0208 -0,0013
MFD / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ООО МФД 2008 1 B1 REGS 1,37 6,43 0,0207 0,0005
IRS EUR 0.25000 03/18/20-30Y LCH / DIR (EZJ3VB4GTK33) 1,36 13,68 0,0206 0,0017
US3137FUZ642 / ФРЕДДИ МАК FHR 4988 VI 1,36 -3,88 0,0205 -0,0017
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) 1,36 -0,73 0,0205 -0,0010
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) 1,36 -0,73 0,0205 -0,0010
US70069FLK11 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW2 M4 1,35 4,16 0,0204 -0,0000
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) 1,35 -1,10 0,0204 -0,0011
DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 REVOLVER / LON (BA000K747) 1,35 0,0204 0,0204
DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 REVOLVER / LON (BA000K747) 1,35 0,0204 0,0204
US12646QAG29 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2012 11R 2A2 144A 1,35 -7,09 0,0204 -0,0025
US466302AG18 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 S4 A4 1,35 -3,78 0,0203 -0,0017
US83612TAC62 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT1 2A2 1,32 -0,75 0,0200 -0,0010
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 1,32 1,46 0,0199 -0,0005
US07387QAY61 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 3A2 1,32 -3,59 0,0198 -0,0016
SPRUCE BIDCO II INC JPY TERM LOAN / LON (BA000FPQ9) 1,31 3,55 0,0198 -0,0001
SPRUCE BIDCO II INC JPY TERM LOAN / LON (BA000FPQ9) 1,31 3,55 0,0198 -0,0001
ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) 1,31 0,0198 0,0198
BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2005 HE4 M3 / ABS-MBS (US073879TV07) 1,31 -6,23 0,0197 -0,0022
BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2005 HE4 M3 / ABS-MBS (US073879TV07) 1,31 -6,23 0,0197 -0,0022
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US011395AP50) 1,30 -0,53 0,0197 -0,0009
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US011395AP50) 1,30 -0,53 0,0197 -0,0009
SPRUCE BIDCO II INC CAD TERM LOAN / LON (BA000FPR7) 1,30 5,27 0,0196 0,0002
SPRUCE BIDCO II INC CAD TERM LOAN / LON (BA000FPR7) 1,30 5,27 0,0196 0,0002
RESIDENTIAL ASSET SECURITIES C RASC 2005 KS11 M5 / ABS-MBS (US76110W7H39) 1,29 -0,31 0,0195 -0,0009
RESIDENTIAL ASSET SECURITIES C RASC 2005 KS11 M5 / ABS-MBS (US76110W7H39) 1,29 -0,31 0,0195 -0,0009
US64352VKY64 / НЧЕТ 2005-2 М6 1,29 0,31 0,0195 -0,0007
XS2332975007 / Altice France SA/Франция 1,29 14,71 0,0194 0,0018
US40431TAA97 / КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА HSI АКТИВЫ HALO 2007 1 1A1 1,28 -9,43 0,0193 -0,0029
US12544LAA98 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 11 A1 1,27 -1,40 0,0192 -0,0011
US45668WAC10 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 FLX1 A3 1,24 -1,51 0,0187 -0,0011
US12544BAA17 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY5 1A1 1,24 -0,64 0,0186 -0,0009
US02147MAE12 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 20CB A5 1,23 1,74 0,0185 -0,0004
US05539BAQ77 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2012 RR3 2A8 144A 1,23 -1,44 0,0185 -0,0011
US12645QCY26 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2011 6R 4A2 144A 1,23 0,00 0,0185 -0,0008
US35729NAD75 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2006 E 2A3 1,23 -0,41 0,0185 -0,0008
US05609RAN44 / 26.10.1 1,21 1,25 0,0183 -0,0005
NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) 1,21 0,42 0,0182 -0,0007
NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) 1,21 0,42 0,0182 -0,0007
US12629EBB02 / ТРАСТ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ CSAB CSAB 2007 1 2A5 1,20 -1,48 0,0181 -0,0010
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A E 144A / ABS-O (US80290CCM47) 1,19 -11,95 0,0180 -0,0033
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A E 144A / ABS-O (US80290CCM47) 1,19 -11,95 0,0180 -0,0033
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,19 12,06 0,0179 0,0013
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,19 12,06 0,0179 0,0013
US57643LJK35 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2005 HE1 M6 1,19 0,42 0,0179 -0,0006
US05955DAE58 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2009 R6 2A2 144A 1,19 -11,70 0,0179 -0,0032
US933634AG24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY3 Trust 1,18 -0,42 0,0177 -0,0008
ALFHLU / Altice France Holding SA 1,17 20,85 0,0177 0,0024
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 B6 144A / ABS-MBS (US59980YAQ89) 1,17 2,81 0,0176 -0,0002
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 B6 144A / ABS-MBS (US59980YAQ89) 1,17 2,81 0,0176 -0,0002
US647622AE91 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA 1,17 1,04 0,0176 -0,0006
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B2 144A / ABS-MBS (US617941AH20) 1,17 1,83 0,0176 -0,0004
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B2 144A / ABS-MBS (US617941AH20) 1,17 1,83 0,0176 -0,0004
WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN T WFALT 2007 PA3 4A3 / ABS-MBS (US94985GBG01) 1,17 -1,77 0,0176 -0,0011
WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN T WFALT 2007 PA3 4A3 / ABS-MBS (US94985GBG01) 1,17 -1,77 0,0176 -0,0011
US36228F6S07 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 AR1 M4 1,17 0,17 0,0176 -0,0007
US35563PWX31 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2021-1, класс BXS 1,17 1,22 0,0176 -0,0005
US46628TAD37 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A4 1,16 6,99 0,0176 0,0005
US52521YAC03 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 8 2A1 1,16 3,94 0,0175 -0,0000
US84129VAG68 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА SCF 5A B 144A 1,16 -1,11 0,0175 -0,0009
US393505X804 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1999 3 A8 1,16 -5,23 0,0175 -0,0017
CCAPGR / СРЕДСТВА КАПИТАЛА СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИОНЫ 11/22 1,375 1,16 8,95 0,0174 0,0008
US20754LAJ89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R01, класс 1B2 1,16 120,84 0,0174 0,0092
US83613AAR32 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT4 2A3 1,15 -1,70 0,0174 -0,0010
US268668DE72 / ТРАСТ EMC ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА EMCM 2004 AA M2 144A 1,15 -1,71 0,0174 -0,0010
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) 0,06 0,00 1,14 3,73 0,0172 -0,0001
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) 0,06 0,00 1,14 3,73 0,0172 -0,0001
US92925VAK61 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A3 1,14 -0,18 0,0171 -0,0007
US45669EAC03 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR5 2A1 1,13 -0,79 0,0171 -0,0009
US86360KBK34 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR3 3A2 1,13 -3,58 0,0171 -0,0014
US21976RAE62 / КОРОНАДО CDO LTD CORON 1A B2 144A 1,13 -3,83 0,0170 -0,0014
US040104QQ78 / Сквозные сертификаты Argent Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-W5 1,12 0,72 0,0169 -0,0006
US83611PBY60 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2005 CTX1 M5 1,12 0,18 0,0169 -0,0007
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) 1,11 0,54 0,0168 -0,0006
VERITAS US INC TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) 1,11 0,0167 0,0167
VERITAS US INC TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) 1,11 0,0167 0,0167
US67087TBP57 / OAKWOOD MORTGAGE INVESTORS INC ДУБ 2000 C M1 1,11 0,00 0,0167 -0,0007
MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) 1,10 -5,74 0,0166 -0,0017
MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) 1,10 -5,74 0,0166 -0,0017
US46631JAA60 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2007 A4 1A1 1,10 2,62 0,0166 -0,0002
XS0590171103 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 1,10 -6,33 0,0165 -0,0018
US05542BAL36 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2012 RR12 3A3 144A 1,09 -0,91 0,0165 -0,0008
948FVPII5 / РЕВОЛЬВЕР CIRCOR INTERNATIONAL INC 2023 1,09 0,83 0,0165 -0,0005
US98580LAA35 / YELLOWSTONE ENERGY LP SR ОБЕСПЕЧЕНА 26 декабря 5,75 1,09 -0,18 0,0165 -0,0007
US78471C1099 / ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2017 D R1 144A 1,09 -7,86 0,0164 -0,0021
US3136BB3N01 / FANNIE MAE FNR 2020 70 MI 1,09 -2,24 0,0164 -0,0011
US35563PUB39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 1,09 11,01 0,0164 0,0010
US751151AD34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS12 1A4 1,08 -3,24 0,0162 -0,0012
US46633JBD72 / JP Morgan REREMIC JPMRR 2009 4 4A2 144A 1,08 0,47 0,0162 -0,0006
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B3 144A / ABS-MBS (US59981TAV70) 1,07 2,78 0,0162 -0,0002
US61750FAB67 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE6 A2FP 1,07 -1,20 0,0161 -0,0009
WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN T WFALT 2007 PA3 4A1 / ABS-MBS (US94985GAL05) 1,07 -1,75 0,0161 -0,0010
WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN T WFALT 2007 PA3 4A1 / ABS-MBS (US94985GAL05) 1,07 -1,75 0,0161 -0,0010
US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 1,06 0,66 0,0161 -0,0006
US70069FBB22 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WCW2 M5 1,06 0,19 0,0160 -0,0006
US61911BAA35 / КОНВЕРСИЯ ИПОТЕЧНОГО КАПИТАЛА ASS MECA 2010 1A A 144A 1,06 -3,19 0,0160 -0,0012
XS2356204052 / LION III RE DAC /EUR/ REGD V/R 144A P/P SER 21-A 3.50000000 1,06 0,0160 0,0160
US14986DAJ90 / CD КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ Траст CD 2006 CD3 AJ 1,06 -2,40 0,0159 -0,0011
US33830CAA80 / DBGS 2018-5BP Ипотечный траст 1,05 2,33 0,0159 -0,0003
NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN T NCHET 2005 2 M5 / ABS-MBS (US64352VKX81) 1,05 1,64 0,0159 -0,0004
AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2005 R9 M3 / ABS-MBS (US03072SQ574) 1,05 0,67 0,0158 -0,0005
XS0329656366 / NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2007 3X BB REGS 1,05 9,62 0,0158 0,0008
US62955RAB15 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ NYMT 2021 SP1 A2 144A 1,04 2,55 0,0158 -0,0002
US07401CAV54 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2007 4 22A1 1,04 -2,07 0,0157 -0,0010
US07389QAN88 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 SD1 22A1 1,04 -0,10 0,0156 -0,0007
US61759HAZ01 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2010 R5 3B 144A 1,04 -0,86 0,0156 -0,0008
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A C 144A / ABS-O (US37989EAG17) 1,03 0,39 0,0156 -0,0006
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A C 144A / ABS-O (US37989EAG17) 1,03 0,39 0,0156 -0,0006
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) 1,03 0,0156 0,0156
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 3 MV6 / ABS-MBS (US126673B925) 1,03 -13,43 0,0155 -0,0032
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 3 MV6 / ABS-MBS (US126673B925) 1,03 -13,43 0,0155 -0,0032
US05490BAQ41 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2013 RR1 3A4 144A 1,03 -0,10 0,0155 -0,0007
US03072SDC61 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2002 AR1 M2 1,03 0,29 0,0155 -0,0006
US17309FAS74 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2006-AR5 1,02 -0,78 0,0155 -0,0008
US17328CBK71 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 1,02 10,12 0,0154 0,0008
US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1 1,00 -0,50 0,0151 -0,0007
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 3 A1 144A / ABS-MBS (US74449DAA37) 1,00 0,0151 0,0151
US760985Y967 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 KR1 MII2 144A 1,00 -1,48 0,0151 -0,0009
US007037BP85 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2007 1 3A22 0,99 0,40 0,0150 -0,0006
CTEV / Корпорация Кларитев 0,99 -0,80 0,0150 -0,0007
CTEV / Корпорация Кларитев 0,99 -0,80 0,0150 -0,0007
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 5 B2 144A / ABS-MBS (US92540HAF38) 0,99 0,61 0,0150 -0,0005
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 5 B2 144A / ABS-MBS (US92540HAF38) 0,99 0,61 0,0150 -0,0005
US23308LAA26 / DBGS 2021-W52 Ипотечный траст 0,99 -0,30 0,0149 -0,0007
US74922LAK98 / Серия RALI 2006-QS16 Доверие 0,98 -3,08 0,0147 -0,0011
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) 0,98 0,0147 0,0147
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) 0,98 0,0147 0,0147
US04012XAD75 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W5 A2C 0,97 -0,31 0,0147 -0,0007
US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА 0,97 0,10 0,0147 -0,0006
US3137F83L59 / ФРЕДДИ MAC FHR 5051 SX 0,97 -32,40 0,0146 -0,0079
US3137F8TX11 / ФРЕДДИ МАК FHR 5062 BS 0,97 -1,12 0,0146 -0,0008
US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 0,97 0,84 0,0146 -0,0005
US81375WFU53 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR5 M1 0,96 -7,77 0,0145 -0,0019
US93936JAF93 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2007 3 A6 0,96 -2,64 0,0144 -0,0010
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B4 144A / ABS-MBS (US59981TAY10) 0,95 3,36 0,0144 -0,0001
US203235AA47 / ООО «Содружество РЭ» 0,95 0,0143 0,0143
US368266AA08 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 34.04 8,625 0,95 9,38 0,0143 0,0007
US64352VNZ03 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2005 C M1 0,95 -4,16 0,0143 -0,0012
US32053EAA64 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2007 AR1 1A1 0,94 -1,05 0,0142 -0,0008
US761128AH05 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A8 2A5 0,94 -1,26 0,0142 -0,0008
US02660CAD20 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2007 2 12A1 0,94 -1,68 0,0141 -0,0008
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 D 144A / ABS-O (US39571MAH16) 0,94 0,97 0,0141 -0,0004
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 D 144A / ABS-O (US39571MAH16) 0,94 0,97 0,0141 -0,0004
US55275BAC19 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, 2006-NC2 0,93 -1,17 0,0141 -0,0007
FREDDIE MAC SCRT SCRT 2019 3 BXS / ABS-MBS (US35563PMB21) 0,93 5,07 0,0141 0,0001
US001406AA55 / АИМ Авиэйшн Финанс Лтд. 0,93 -4,42 0,0140 -0,0012
US93364BAB62 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA5 1A1B 0,93 1,65 0,0140 -0,0003
US12544WAG24 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY3 4A1 0,92 -11,46 0,0139 -0,0024
US3137FURT39 / ФРЕДДИ МАК FHR 4990 BI 0,92 3,03 0,0139 -0,0001
US68402BAE65 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 2A4 0,92 0,11 0,0138 -0,0006
US17315MAK18 / CITIGROUP МОРТГЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2009 7 5A2 144A 0,92 -0,76 0,0138 -0,0007
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) 0,91 0,0138 0,0138
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 F 144A / ABS-O (US78437XAF33) 0,91 0,0137 0,0137
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CF76) 0,91 -14,34 0,0137 -0,0030
US12660WAA36 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,90 -0,11 0,0136 -0,0006
US86360JAA97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR5 1A1 0,90 -4,95 0,0136 -0,0013
US02149MAR07 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 J1 2A3 0,90 -2,17 0,0136 -0,0009
US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 0,90 -0,11 0,0136 -0,0006
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 1 B1 144A / ABS-O (US44644NAA72) 0,90 -12,68 0,0135 -0,0026
US47233AAV98 / ДЖЕФФРИС + CO JMAC 2009 R7 10A2 144A 0,89 0,34 0,0134 -0,0005
XS1697701826 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A D 144A 0,88 6,53 0,0133 0,0003
AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 2 M5 / ABS-MBS (US00764MFF95) 0,88 0,80 0,0133 -0,0004
AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 2 M5 / ABS-MBS (US00764MFF95) 0,88 0,80 0,0133 -0,0004
944ZQDII8 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ CERBA HEALTHCARE SAS 2022 ЕВРО C 0,88 0,0133 0,0133
937NEWII5 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ CERBA HEALTHCARE SAS 2021 ЕВРО B 0,88 -78,18 0,0133 -0,2136
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) 0,88 0,34 0,0133 -0,0005
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) 0,88 0,34 0,0133 -0,0005
XS0250833695 / LANSDOWNE ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ LANSD 1 M1 REGS 0,88 9,86 0,0133 0,0007
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CE02) 0,88 -2,45 0,0132 -0,0009
US07387QAA85 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 1A1 0,88 -1,35 0,0132 -0,0007
XS1697706890 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A E 144A 0,87 6,59 0,0132 0,0003
US03072SA396 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R3 M5 0,87 0,46 0,0132 -0,0005
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 C 144A / ABS-O (US44644NAJ81) 0,87 -12,11 0,0131 -0,0024
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 C 144A / ABS-O (US44644NAJ81) 0,87 -12,11 0,0131 -0,0024
US36255WAA36 / GS Mortgage Securities Corp II 0,87 -14,03 0,0131 -0,0028
US35563P4Q92 / ФРЕДДИ МАК SCRT SCRT 2021 2 BXS 144A 0,87 3,58 0,0131 -0,0001
ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2005 HE4 M6 / ABS-MBS (US04541GRQ72) 0,87 -11,52 0,0131 -0,0023
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B25 300A 144A / ABS-MBS (US08163DBR70) 0,87 2,48 0,0131 -0,0002
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B25 300A 144A / ABS-MBS (US08163DBR70) 0,87 2,48 0,0131 -0,0002
US12645KES69 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2011 4R 6A2 144A 0,87 0,00 0,0131 -0,0005
US760985Y884 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 KR1 MII1 144A 0,86 -5,90 0,0130 -0,0014
US57644UAF21 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 HE2 A4 0,86 -2,05 0,0130 -0,0008
US3137FVFL14 / ФРЕДДИ MAC FHR 5000 IA 0,86 -3,16 0,0130 -0,0010
US02152JAA88 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 26R A1 0,86 -1,61 0,0129 -0,0007
US61692AAN28 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-NUGS 0,85 0,00 0,0129 -0,0005
US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP 0,85 2,53 0,0128 -0,0002
XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc 0,85 -3,64 0,0128 -0,0010
US3136ABG728 / ФАННИ МЭЙ FNR 2013 5 GS 0,85 1,44 0,0128 -0,0003
US68400DAF15 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A4 0,85 -1,52 0,0128 -0,0007
NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 12/30 VAR / DBT (US63901CAA99) 0,84 -2,77 0,0127 -0,0009
NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 12/30 VAR / DBT (US63901CAA99) 0,84 -2,77 0,0127 -0,0009
US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C 0,84 -0,12 0,0126 -0,0005
US761118PS15 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 QS17 A3 0,83 -1,54 0,0125 -0,0007
RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-25Y* CME / DIR (EZ5595ZKMJ76) 0,83 7,26 0,0125 0,0004
RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-25Y* CME / DIR (EZ5595ZKMJ76) 0,83 7,26 0,0125 0,0004
US362480AD73 / GSC CAPITAL CORP ИПОТЕЧНЫЙ ТРУС GSCC 2006 2 A1 0,83 -4,17 0,0125 -0,0011
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A B 144A / ABS-O (US37989EAE68) 0,82 0,12 0,0124 -0,0005
US74161BAL99 / ПРЕМЬЕР-ИПОТЕЧНЫЙ Траст ПРАЙМ 2006 1 3A1 0,82 -1,08 0,0124 -0,0007
ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2005 HE3 M6 / ABS-MBS (US04541GQZ80) 0,82 0,49 0,0124 -0,0004
MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE2 M6 / ABS-MBS (US61744CNG77) 0,82 1,24 0,0123 -0,0004
MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE2 M6 / ABS-MBS (US61744CNG77) 0,82 1,24 0,0123 -0,0004
US20846QDJ40 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2000 3 A 144A 0,81 -5,02 0,0123 -0,0012
XS0800185174 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,81 -5,92 0,0122 -0,0013
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) 0,81 0,25 0,0122 -0,0005
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) 0,81 0,25 0,0122 -0,0005
US3137FUYG35 / ФРЕДДИ MAC FHR 4990 SN 0,80 1,26 0,0121 -0,0004
PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US69664FAB40) 0,80 0,0121 0,0121
US456606JQ60 / ИНАБС 2005-Д М2 0,80 2,82 0,0121 -0,0002
US3136B0KK14 / FANNIE MAE FNR 2017 111 AI 0,80 0,00 0,0121 -0,0005
US64352VKE01 / НЧЕТ 2005-1 М5 0,80 1,01 0,0120 -0,0004
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) 0,80 0,0120 0,0120
US98162JAN63 / Всемирный Плаза Траст 0,79 -9,05 0,0120 -0,0017
US77341TAC62 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-3 Ltd. 0,78 -40,32 0,0118 -0,0088
US161630BZ06 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 12A3 0,78 -3,34 0,0118 -0,0009
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-4Y CME / DIR (EZ13TC4ZB7W4) 0,78 391,19 0,0118 0,0093
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-4Y CME / DIR (EZ13TC4ZB7W4) 0,78 391,19 0,0118 0,0093
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B5 144A / ABS-MBS (US59980XAP24) 0,78 -1,02 0,0118 -0,0006
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B5 144A / ABS-MBS (US59980XAP24) 0,78 -1,02 0,0118 -0,0006
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 B 144A / ABS-O (US69544PAB85) 0,78 -0,51 0,0118 -0,0006
US67092H2094 / OCP CLO 2016 11 LTD ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 28 апреля 0,00000 0,78 -27,25 0,0117 -0,0051
CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) 0,78 -67,95 0,0117 -0,0263
CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) 0,78 -67,95 0,0117 -0,0263
XS0311833247 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X RESD REGS 0,78 6,89 0,0117 0,0003
US887367AA88 / ОТЕЛЬ TIMES SQUARE TRUST PASS THRU CE 144A 26 августа 8.528 0,77 -16,97 0,0117 -0,0030
US59023CAA09 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 A3 1A 0,77 -1,41 0,0116 -0,0006
US84751PLP26 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНДЕРАЙТ + RESID SURF 2006 BC2 A2D 0,77 -1,92 0,0115 -0,0007
US61744CPM28 / MSAC 2005-NC2 M6 МТГЭ 0,77 0,13 0,0115 -0,0005
US93362FAF09 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2006 AR8 2A1 0,76 -0,52 0,0114 -0,0005
US52606WAB46 / Lendingpoint 2022-B Траст секьюритизации активов 0,76 -19,04 0,0114 -0,0033
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2020 1 XA 144A / ABS-MBS (US89178WAK45) 0,76 0,0114 0,0114
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2020 1 XA 144A / ABS-MBS (US89178WAK45) 0,76 0,0114 0,0114
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CG59) 0,75 -14,55 0,0114 -0,0025
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CG59) 0,75 -14,55 0,0114 -0,0025
US12668AFL44 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 48T1 A5 0,75 -3,36 0,0113 -0,0009
US12637HAQ11 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 4 3A1 0,74 -1,59 0,0112 -0,0007
US761136AA85 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А1 А1 0,74 -2,52 0,0111 -0,0007
US75970JAF30 / РЕНЕССАНС ДОМАШНИЙ КАПИТОВЫЙ КРЕДИТ RAMC 2007 1 AF3 0,73 -10,96 0,0110 -0,0019
US05946XRT27 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2005 B 1A1 0,73 -1,22 0,0110 -0,0006
YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED REGS 07/42 8.947 / DBT (USN9733XAA56) 0,73 0,83 0,0110 -0,0004
YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED REGS 07/42 8.947 / DBT (USN9733XAA56) 0,73 0,83 0,0110 -0,0004
US17309BAD91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WF2 A2E 0,73 -1,22 0,0110 -0,0006
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) 0,72 -2,70 0,0109 -0,0008
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) 0,72 -2,70 0,0109 -0,0008
US20846QCQ91 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2000 2 A5 0,72 -5,26 0,0109 -0,0011
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2024 NQM1 AIOS 144A / ABS-O (US61775UAH14) 0,72 -11,76 0,0109 -0,0020
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2024 NQM1 AIOS 144A / ABS-O (US61775UAH14) 0,72 -11,76 0,0109 -0,0020
US65537EAA29 / ОРГАН ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ NOMURA NAA 2006 AR3 A1A 0,72 -0,96 0,0108 -0,0006
PURPLE RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US74639NAC74) 0,72 -3,11 0,0108 -0,0008
PURPLE RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US74639NAC74) 0,72 -3,11 0,0108 -0,0008
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) 0,72 -1,65 0,0108 -0,0006
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) 0,72 -1,65 0,0108 -0,0006
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,71 -81,02 0,0108 -0,0482
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,71 -81,02 0,0108 -0,0482
US45254TSS41 / Серия Impac Secured Assets Corp 2005-2 0,71 3,65 0,0107 -0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,70 0,0106 0,0106
US12668AKQ75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 53T2 2A2 0,70 -2,65 0,0105 -0,0007
US00764MCH88 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ AEGIS ASSET AABST 2004 3 M3 0,69 -0,14 0,0105 -0,0004
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B5 144A / ABS-MBS (US59981TBB08) 0,69 2,21 0,0105 -0,0002
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B5 144A / ABS-MBS (US59981TBB08) 0,69 2,21 0,0105 -0,0002
US07386HQJ31 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-1 SER 2005-1 CL M2 V/R REGD 3.14338000 0,69 -2,27 0,0104 -0,0007
US004421NG42 / ТУЗ 2005-HE3 M5 MTGE 0,69 1,48 0,0104 -0,0003
US059515AD82 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 3 TA3A 0,69 -2,28 0,0104 -0,0007
US12669TAA16 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 SD1 A1 144A 0,68 -1,02 0,0103 -0,0005
US3136B8JL42 / FANNIE MAE FNR 2020 2 S 0,68 0,15 0,0103 -0,0004
US02148FAE51 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 4CB 1A5 0,68 -4,36 0,0103 -0,0009
XS2438026440 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,67 -5,34 0,0102 -0,0010
US17328CBM38 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,67 0,0101 0,0101
US02150EBG70 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 5CB 1A31 0,67 -2,62 0,0101 -0,0007
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 B G 144A / ABS-O (US02007G4H32) 0,67 -11,19 0,0101 -0,0017
US78473NAF06 / SUNTRUST ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2007 1 3A2 0,66 -0,15 0,0100 -0,0004
US46649JAL26 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 0,66 -1,19 0,0100 -0,0005
US46633XAB10 / JP Morgan REREMIC JPMRR 2009 9 A2 144A 0,66 -4,36 0,0099 -0,0009
US007037AE48 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2007 1 5A1 0,66 -4,09 0,0099 -0,0008
US93364FAA93 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY7 1A1 0,65 -0,46 0,0098 -0,0004
US93934FFZ09 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 10 2A1 0,65 0,15 0,0098 -0,0004
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B3 144A / ABS-MBS (US617941AJ85) 0,65 0,31 0,0098 -0,0004
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B3 144A / ABS-MBS (US617941AJ85) 0,65 0,31 0,0098 -0,0004
US073868AM36 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 2A1 0,64 -0,93 0,0096 -0,0005
US41161PSY06 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 9 B4 0,64 -4,50 0,0096 -0,0009
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 0,63 0,64 0,0096 -0,0003
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 0,63 0,64 0,0096 -0,0003
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B6 144A / ABS-MBS (US59980XAQ07) 0,63 1,12 0,0095 -0,0003
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 B6 144A / ABS-MBS (US59980XAQ07) 0,63 1,12 0,0095 -0,0003
US35563P6P91 / ФРЕДДИ МАК SCRT SCRT 2021 3 M 144A 0,63 -0,63 0,0095 -0,0005
US17307G4J45 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WF1 A2D 0,63 0,97 0,0095 -0,0003
US617526AD01 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2B 0,62 -1,43 0,0093 -0,0005
US058928AD44 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 B 2A1 0,61 0,66 0,0092 -0,0003
US77342LAC28 / Рокфорд Тауэр CLO 2018-2 Ltd. 0,61 -25,00 0,0092 -0,0036
US026931AC96 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2007 A 13A1 144A 0,61 -1,47 0,0091 -0,0005
US31393UNU33 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W18 1IO2 0,61 -1,14 0,0091 -0,0005
ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) 0,60 -1,15 0,0091 -0,0005
ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) 0,60 -1,15 0,0091 -0,0005
US71085PCE16 / Выбор народа, серия ценных бумаг по жилищному кредитованию, 2005-2 0,60 1,53 0,0090 -0,0002
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) 0,60 0,0090 0,0090
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) 0,60 0,0090 0,0090
US02151JAA97 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 HY6 A1 0,60 -2,77 0,0090 -0,0006
US22540AB643 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2001 HE8 M1 0,60 0,67 0,0090 -0,0003
MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2005 OPT1 M6 / ABS-MBS (US57643LHU35) 0,60 1,19 0,0090 -0,0003
MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2005 OPT1 M6 / ABS-MBS (US57643LHU35) 0,60 1,19 0,0090 -0,0003
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 X 144A / ABS-O (US59981TBG94) 0,60 -7,45 0,0090 -0,0011
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 X 144A / ABS-O (US59981TBG94) 0,60 -7,45 0,0090 -0,0011
US22540VQ472 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2002 10 2A1 0,60 -0,67 0,0090 -0,0004
US264407AA58 / DUKE FUNDING LTD DUKEF 2004 6A A1S 144A 0,59 1,89 0,0090 -0,0002
US02149JAG13 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 45T1 1A7 0,59 -0,17 0,0090 -0,0004
US125475AA17 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 2RA INC 144A 0,59 -21,87 0,0089 -0,0030
US126670PM41 / CWL 2005-16 МВ5 0,59 -0,17 0,0089 -0,0004
US86800RAG65 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ SUNTRUST TRUS STALT 2006 1F 3S 0,59 1,04 0,0088 -0,0003
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B6 144A / ABS-MBS (US59981TBE47) 0,58 -1,53 0,0087 -0,0005
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 B6 144A / ABS-MBS (US59981TBE47) 0,58 -1,53 0,0087 -0,0005
US12668BSA25 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 6CB 1A5 0,58 -2,36 0,0087 -0,0006
US41161PG725 / HARBORVIEW ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ HVMLT 2006 BU1 2A1A 0,58 -0,35 0,0087 -0,0004
US61750SAB88 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A2FP 0,58 -1,37 0,0087 -0,0005
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 A 144A / ABS-O (US69544PAA03) 0,57 -33,95 0,0087 -0,0050
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 A 144A / ABS-O (US69544PAA03) 0,57 -33,95 0,0087 -0,0050
ENCORE CREDIT RECEIVABLES TRUS ECR 2005 1 M5 / ABS-MBS (US126673VT68) 0,57 -1,90 0,0086 -0,0005
ENCORE CREDIT RECEIVABLES TRUS ECR 2005 1 M5 / ABS-MBS (US126673VT68) 0,57 -1,90 0,0086 -0,0005
US3137AFHT27 / ФРЕДДИ MAC FHR 3922 GS 0,57 1,43 0,0086 -0,0002
US07386HG396 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 2 24A1 0,57 -1,40 0,0085 -0,0005
952XGJII0 / EQTYWM927 Уэстморленд горнодобывающая промышленность 0,24 0,00 0,56 -28,61 0,0085 -0,0039
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 E 144A / ABS-O (US69546YAB74) 0,56 -6,17 0,0085 -0,0009
US05532TAD46 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR1 1A4 144A 0,56 -0,18 0,0085 -0,0004
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 E 144A / ABS-O (US44644NAL38) 0,56 -11,11 0,0085 -0,0014
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 E 144A / ABS-O (US44644NAL38) 0,56 -11,11 0,0085 -0,0014
US67087TAQ40 / OAKWOOD MORTGAGE INVESTORS INC ДУБ 1999 D A1 0,55 -10,41 0,0083 -0,0013
US02150GBD97 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 11T1 A27 0,55 2,43 0,0083 -0,0001
XS0800186222 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,55 -5,03 0,0083 -0,0008
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) 0,54 0,0082 0,0082
RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) 0,54 -22,24 0,0082 -0,0028
RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) 0,54 -22,24 0,0082 -0,0028
XS1147526229 / HALCYON LOAN ADVISORS EUROPEAN HLAE 2014 1A SUB 144A 0,54 -8,46 0,0082 -0,0011
US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,03 0,00 0,54 -18,55 0,0081 -0,0023
US126694LU05 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 22 2A1 0,54 -7,71 0,0081 -0,0010
US74924DAA72 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS10 A1 0,54 -0,19 0,0081 -0,0003
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 HE1 M2 / ABS-MBS (US59020UUX17) 0,54 -2,18 0,0081 -0,0005
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 HE1 M2 / ABS-MBS (US59020UUX17) 0,54 -2,18 0,0081 -0,0005
XS1555168365 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,54 -4,96 0,0081 -0,0008
US17307GE611 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2005 8 1A3A 0,54 -1,83 0,0081 -0,0005
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2020 1 X 144A / ABS-O (US89178WAN83) 0,53 0,0080 0,0080
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2020 1 X 144A / ABS-O (US89178WAN83) 0,53 0,0080 0,0080
US22942JAD54 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 1A4 0,53 -4,14 0,0080 -0,0007
US00703RAE09 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2007 3 2A1 144A 0,53 -2,57 0,0080 -0,0005
US68383NBB82 / Проходные сертификаты Opteum Mortgage Acceptance Corp, обеспеченные активами, 2005-2 0,53 -9,11 0,0080 -0,0012
US35564KPP83 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,53 -0,56 0,0080 -0,0004
US86361HAA23 / КОРП. директор по маркетингу 0,53 -2,78 0,0079 -0,0006
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A X2 144A / ABS-MBS (XS2728575049) 0,52 13,42 0,0079 0,0007
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A X2 144A / ABS-MBS (XS2728575049) 0,52 13,42 0,0079 0,0007
US64352VKC45 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2005-1, класс M3 0,52 0,38 0,0079 -0,0003
ARMOR RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US04227FAE51) 0,52 -1,52 0,0078 -0,0005
ARMOR RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US04227FAE51) 0,52 -1,52 0,0078 -0,0005
US74923YAB02 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA4 A1B 0,52 -3,19 0,0078 -0,0006
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A X1 144A / ABS-MBS (XS2728574828) 0,51 13,00 0,0077 0,0006
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 C 144A / ABS-O (US39571MAG33) 0,51 0,59 0,0077 -0,0003
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 C 144A / ABS-O (US39571MAG33) 0,51 0,59 0,0077 -0,0003
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 D 144A / ABS-O (US44644NAK54) 0,51 -11,57 0,0077 -0,0014
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 E 144A / ABS-O (US39571XAH70) 0,51 1,19 0,0077 -0,0002
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 E 144A / ABS-O (US39571XAH70) 0,51 1,19 0,0077 -0,0002
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) 0,51 8,74 0,0077 0,0003
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) 0,51 8,74 0,0077 0,0003
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 B 144A / ABS-O (US39571MAF59) 0,51 0,39 0,0077 -0,0003
STARR / СТАРТ Ирландия 0,51 -3,42 0,0077 -0,0006
US12498YAA73 / C BASS LTD CBCL 16A A 144A 0,51 -2,12 0,0077 -0,0005
US073879R596 / BEAR STEARNS АКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2005 HE9 M2 0,50 -6,67 0,0076 -0,0009
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 2,86 0,0076 -0,0001
REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A B 144A / ABS-O (US75525PAB85) 0,50 -0,20 0,0076 -0,0003
REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A B 144A / ABS-O (US75525PAB85) 0,50 -0,20 0,0076 -0,0003
REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A D 144A / ABS-O (US75525PAD42) 0,50 -1,57 0,0076 -0,0004
US26827EAA38 / ECAF I Ltd. 0,50 -14,75 0,0075 -0,0017
HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) 0,49 -1,00 0,0075 -0,0004
HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) 0,49 -1,00 0,0075 -0,0004
DE000A3LJQY6 / СРЕДСТВА КАПИТАЛА ГОСУДАРСТВА ОБЕСПЕЧЕНЫ 26 декабря 10 0,49 9,07 0,0074 0,0003
HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) 0,49 -1,20 0,0074 -0,0004
US36186LAG86 / КРЕДИТ GMAC MORTGAGE CORPORATION GMACM 2007 HE2 A6 0,49 -4,70 0,0074 -0,0007
US059487AC20 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2006 6 CB3 0,48 -0,82 0,0073 -0,0004
US64352VKW09 / НОВЫЙ СТОЛЕТНИЙ КРЕДИТ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ T NCHET 2005 2 M4 0,48 -7,68 0,0073 -0,0009
US05551UAC99 / БОЛЬШОЙ Коммерческий Ипотечный Траст 2022-БОЛЬШОЙ 0,48 -0,42 0,0072 -0,0003
US61749CAK71 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 6AR 3A4 0,48 -9,64 0,0072 -0,0011
US92927XAA28 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 1A1 0,48 -1,04 0,0072 -0,0004
XS1710468239 / ADAGI CLO ADAGI VI A SUB 144A 0,48 -15,30 0,0072 -0,0017
US12668BJZ76 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 J1 1A3 0,48 -1,24 0,0072 -0,0004
US12657VAA08 / CSWF 2021-СОП2 0,47 0,0071 0,0071
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 D 144A / ABS-O (US69546YAA91) 0,47 -1,26 0,0071 -0,0004
US55284DAN21 / МФ1 2021-W10X 0,47 0,65 0,0070 -0,0002
US12668BFL27 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 86CB A11 0,46 -2,13 0,0069 -0,0004
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 CERT 144A / ABS-O (US69546YAF88) 0,46 -23,40 0,0069 -0,0025
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 CERT 144A / ABS-O (US69546YAF88) 0,46 -23,40 0,0069 -0,0025
US61749JAS50 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 7 5A2 0,45 -8,91 0,0068 -0,0010
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 C 144A / ABS-O (US69544PAC68) 0,45 -0,66 0,0068 -0,0003
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 PT2 C 144A / ABS-O (US69544PAC68) 0,45 -0,66 0,0068 -0,0003
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 B E 144A / ABS-O (US02007G4F75) 0,45 -10,91 0,0068 -0,0011
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 B E 144A / ABS-O (US02007G4F75) 0,45 -10,91 0,0068 -0,0011
US02148JAU16 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 39CB 1A20 0,44 -2,63 0,0067 -0,0005
US35729PJF80 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2005-1 0,44 -12,60 0,0067 -0,0013
US41161XAC02 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 9 2A1A 0,44 -1,58 0,0066 -0,0004
US45667QAE17 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR31 A5 0,43 -5,86 0,0066 -0,0007
US02148KAB08 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 40T1 1A2 0,43 -0,46 0,0065 -0,0003
US3622MHAC03 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM2 A2B 0,43 -0,23 0,0065 -0,0003
RFRF USD SF+26.161/2.7* 9/16/23-22Y* CME / DIR (EZ21VBHV4863) 0,43 8,10 0,0064 0,0002
RFRF USD SF+26.161/2.7* 9/16/23-22Y* CME / DIR (EZ21VBHV4863) 0,43 8,10 0,0064 0,0002
US3137F8UF85 / ФРЕДДИ MAC FHR 5062 SC 0,43 -1,16 0,0064 -0,0003
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 BC1 M6 / ABS-MBS (US126673YP10) 0,42 0,24 0,0063 -0,0002
US761118CW63 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 QS10 2A 0,42 -3,45 0,0063 -0,0005
US12652FAN24 / CSMC Trust 2017-CALI 0,42 -16,17 0,0063 -0,0015
US45661KAD28 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR11 2A1 0,42 -0,95 0,0063 -0,0003
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,01 0,00 0,42 11,50 0,0063 0,0004
US17315XAH44 / CITIGROUP МОРТЖЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2009 9 3A2 144A 0,41 -1,19 0,0063 -0,0003
US81375WDT09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR1 M2 0,41 -1,43 0,0062 -0,0004
US05950PAA12 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 H 1A1 0,41 -1,44 0,0062 -0,0003
US41161PPN77 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 7 1A1 0,41 -1,68 0,0062 -0,0004
US05952FAF09 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2007 2 А6 0,41 -1,70 0,0061 -0,0004
US39539GAA04 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2006 OH1 A1 0,41 -0,98 0,0061 -0,0003
US14454AAE91 / Серия трастовых фондов по ипотечным кредитам Кэррингтона 2006-FRE2 0,41 -3,11 0,0061 -0,0005
US20846QBP28 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2000 1 A5 0,40 -6,05 0,0061 -0,0007
US3622MAAA93 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A1 0,40 -0,74 0,0060 -0,0003
US05950LAJ17 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2006 3 1A9 0,40 0,00 0,0060 -0,0002
US93364FAH47 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY7 3A2 0,40 -0,75 0,0060 -0,0003
US02150NAA19 / Альтернативный кредитный траст 2007-AL1 0,40 -0,25 0,0060 -0,0003
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 2A X2 144A / ABS-MBS (XS2777487542) 0,39 6,58 0,0059 0,0001
US04542BHM72 / СЕРТИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2004 FF1 M1 0,39 -3,23 0,0059 -0,0004
US74686PAJ93 / ФОНД СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ PUTNAM PTNM 2003 1A B 144A 0,39 -2,02 0,0059 -0,0004
US86361BAJ61 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 7 4A1 0,39 -0,26 0,0058 -0,0003
XS2576550326 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,39 -4,22 0,0058 -0,0005
3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) 0,39 0,0058 0,0058
3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) 0,39 0,0058 0,0058
US33844T1079 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ 12/27 0 0,38 0,00 0,0058 -0,0002
RFRF USD SF+26.161/2.7* 12/16/15-30Y LCH / DIR (EZTP99SFG2V7) 0,38 7,63 0,0058 0,0002
US05591UAC18 / BSREP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-DC SER 2021-DC CL BV/R REGD 144A P/P 1.43400000 0,38 -0,26 0,0057 -0,0003
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 0,38 -2,58 0,0057 -0,0004
US55348UAA60 / MRCD 2019-Ипотечный фонд PRKC 0,38 0,53 0,0057 -0,0002
THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/46 7.75 / DBT (XS2755443376) 0,38 -6,48 0,0057 -0,0007
THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/46 7.75 / DBT (XS2755443376) 0,38 -6,48 0,0057 -0,0007
US86363GAF19 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 3 3A1 0,37 -0,27 0,0057 -0,0002
US61748LAD47 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC4 A2C 0,37 -0,80 0,0056 -0,0003
XS0107289323 / THAMES WATER UTL 0,37 -4,65 0,0056 -0,0005
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) 0,37 0,0056 0,0056
STREAM INNOVATIONS ISSUER TRUS STRE 2024 1A A 144A / ABS-O (US86324CAA99) 0,37 -7,11 0,0055 -0,0007
STREAM INNOVATIONS ISSUER TRUS STRE 2024 1A A 144A / ABS-O (US86324CAA99) 0,37 -7,11 0,0055 -0,0007
US36260AAP12 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2020 RPL1 AIOS 144A 0,36 -1,89 0,0055 -0,0003
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) 0,36 7,42 0,0055 0,0002
US3136B9T562 / ФАННИ МЕЙ FNR 2020 37 IA 0,36 -3,23 0,0054 -0,0004
US12667GF735 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J7 1A6 0,36 -0,56 0,0054 -0,0003
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) 0,35 7,98 0,0053 0,0002
US69546RAC07 / ПЛАТНЫЙ_21-3 0,35 -26,42 0,0053 -0,0022
3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) 0,35 0,0053 0,0053
US12668AUX17 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 60T1 A8 0,35 -0,86 0,0052 -0,0003
AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 3 M4 / ABS-MBS (US00764MFU62) 0,34 -0,87 0,0052 -0,0003
AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 3 M4 / ABS-MBS (US00764MFU62) 0,34 -0,87 0,0052 -0,0003
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 AIOS 144A / ABS-O (US617941AK58) 0,34 -18,33 0,0052 -0,0014
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 AIOS 144A / ABS-O (US617941AK58) 0,34 -18,33 0,0052 -0,0014
BONANZA RE LTD UNSECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US09785EAN13) 0,34 4,00 0,0051 -0,0000
BONANZA RE LTD UNSECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US09785EAN13) 0,34 4,00 0,0051 -0,0000
CLOVER HOLDINGS SPV III L TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) 0,33 0,0050 0,0050
CLOVER HOLDINGS SPV III L TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) 0,33 0,0050 0,0050
US35729MAE75 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 3 2A4 0,33 -4,35 0,0050 -0,0004
US17311WAH07 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 2A3A 0,33 -1,79 0,0050 -0,0003
US251510KH50 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2005 6 2A3 0,33 -3,52 0,0050 -0,0004
US61745M4R15 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 3AR 3A 0,33 -4,64 0,0050 -0,0004
US46627MAX56 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2005 S1 2A12 0,32 -0,62 0,0049 -0,0002
US45660LTS87 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2005 A9 A5 0,32 -0,31 0,0048 -0,0002
XS1859337419 / Altice France SA/Франция 0,32 10,38 0,0048 0,0003
US12668BSL89 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 6CB 2A6 0,32 -0,94 0,0048 -0,0002
US52520RAA05 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 4 1A1 0,31 -2,80 0,0047 -0,0003
952NPG006 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A 0,31 0,00 0,0047 -0,0002
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US02007GZ718) 0,31 -12,15 0,0047 -0,0009
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US02007GZ718) 0,31 -12,15 0,0047 -0,0009
SABINE RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US785628AA63) 0,31 0,00 0,0047 -0,0002
SABINE RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US785628AA63) 0,31 0,00 0,0047 -0,0002
US32051GW766 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2006 AA2 2A1 0,31 -0,96 0,0047 -0,0002
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 XS 144A / ABS-O (US59980YAR62) 0,31 0,32 0,0047 -0,0002
STRATTON MORTGAGE FUNDING 06/50 0 / ABS-MBS (XS2777583696) 0,31 -3,44 0,0047 -0,0004
STRATTON MORTGAGE FUNDING 06/50 0 / ABS-MBS (XS2777583696) 0,31 -3,44 0,0047 -0,0004
US66988YAD40 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 5 A2C 0,31 0,00 0,0046 -0,0002
US040104SQ50 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W3 A2B 0,31 -1,92 0,0046 -0,0003
US05532LAD10 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2009 RR14 2A2 144A 0,31 -1,29 0,0046 -0,0002
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) 0,30 1,33 0,0046 -0,0001
RFR USD SOFR/3.85000 12/21/22-16Y CME / DIR (EZ0CYNYY5SQ1) 0,30 21,95 0,0045 0,0007
RFR USD SOFR/3.85000 12/21/22-16Y CME / DIR (EZ0CYNYY5SQ1) 0,30 21,95 0,0045 0,0007
VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/33 VAR / DBT (US92335TAE91) 0,30 0,00 0,0045 -0,0002
VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/33 VAR / DBT (US92335TAE91) 0,30 0,00 0,0045 -0,0002
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) 0,30 8,36 0,0045 0,0002
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) 0,30 8,36 0,0045 0,0002
US456606BJ00 / INDYMAC ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ АКТИВ INHEL 2000 C MF1 0,30 -0,67 0,0045 -0,0002
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0,30 8,39 0,0045 0,0002
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0,30 8,39 0,0045 0,0002
US52522QAA04 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 10 1A1 0,30 -0,34 0,0045 -0,0002
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2020 LOOP D 144A / ABS-MBS (US46651WAG96) 0,30 11,32 0,0045 0,0003
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2020 LOOP D 144A / ABS-MBS (US46651WAG96) 0,30 11,32 0,0045 0,0003
US46628GAL32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A2 3A1 0,29 -1,67 0,0044 -0,0003
US85573RAK41 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 0,29 3,52 0,0044 -0,0000
US12668ATS41 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 1X2 0,29 0,00 0,0044 -0,0002
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2021 NMR1 XS 144A / ABS-O (US59982HBG48) 0,29 0,0044 0,0044
US02146TAN72 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A13 0,29 -1,68 0,0044 -0,0003
ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA ABFC 2005 HE1 M6 / ABS-MBS (US04542BKX90) 0,29 1,04 0,0044 -0,0001
ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA ABFC 2005 HE1 M6 / ABS-MBS (US04542BKX90) 0,29 1,04 0,0044 -0,0001
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/30 VAR / DBT (US903724CD29) 0,29 -6,11 0,0044 -0,0005
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/30 VAR / DBT (US903724CD29) 0,29 -6,11 0,0044 -0,0005
US20846QEQ73 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2000 5 A6 0,29 -4,89 0,0044 -0,0004
US02660VAE83 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2005 1 3A11 0,29 -2,69 0,0044 -0,0003
US760985X894 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 KR1 MI1 144A 0,29 -8,25 0,0044 -0,0006
3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) 0,29 0,0044 0,0044
US92927BAC63 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 2A 0,29 -2,05 0,0043 -0,0003
US23245QAA76 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA21 0,29 -1,72 0,0043 -0,0003
US14311CAA62 / CGMS 2014-1A INC MTGE 04/ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 0,28 -22,19 0,0043 -0,0014
US35563P6W43 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2021-3 0,28 2,17 0,0043 -0,0001
US863579L482 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 23 3A1 0,28 -3,77 0,0043 -0,0003
US45662FAA84 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2006 AR3 1A1 0,28 -6,06 0,0042 -0,0005
XS0268693743 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,28 -4,17 0,0042 -0,0004
US90263BHE11 / Кредит UCFC под залог собственного капитала UCFC 1998 D MF2 0,27 -2,49 0,0041 -0,0003
XS1371533867 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,27 -3,87 0,0041 -0,0003
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,27 0,0041 0,0041
902LVFII8 / НОВЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ WEST MARINE EQTYWM9A9 0,04 0,00 0,27 0,00 0,0041 -0,0002
US16163EAD04 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S2 1A4 0,27 -0,74 0,0041 -0,0002
BAYOU RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US07304LAD38) 0,27 -4,63 0,0041 -0,0004
US760985YC97 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2003 RS7 MII1 0,27 -10,67 0,0041 -0,0007
US1266944K17 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 HYB3 4A1B 0,27 -21,93 0,0040 -0,0013
US126670SP45 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 IM1 A2 0,27 -1,12 0,0040 -0,0002
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/26 0.0000 / DBT (US374422AL79) 0,27 3,11 0,0040 -0,0000
US04542BMC36 / ABFC 2005-WF1 Траст 0,26 0,00 0,0040 -0,0002
BAYOU RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US07304LAC54) 0,26 -0,75 0,0040 -0,0002
US362334PJ78 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM1 A2C 0,26 0,38 0,0039 -0,0001
US393505X986 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1999 3 A9 0,26 -5,43 0,0039 -0,0004
THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 12/29 1.604 / DBT (XS2278588343) 0,26 -9,06 0,0039 -0,0006
THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 12/29 1.604 / DBT (XS2278588343) 0,26 -9,06 0,0039 -0,0006
US02146XAW83 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 36T2 2A5 0,26 -1,88 0,0039 -0,0002
US09774XBP69 / BOMBARDIER CAPITAL MORTGAGE SE BCM 2000 A A3 0,26 -6,47 0,0039 -0,0005
US17312TAJ25 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL2 A3B 0,26 0,00 0,0039 -0,0002
US46628SAF02 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WF1 A3B 0,26 1,18 0,0039 -0,0001
PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/31 VAR / DBT (US69664FAA66) 0,26 -3,03 0,0039 -0,0003
PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/31 VAR / DBT (US69664FAA66) 0,26 -3,03 0,0039 -0,0003
US05954DAW65 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC АМЕРИКИ BAFC 2007 E 9A1 0,25 -0,39 0,0038 -0,0002
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) 0,25 -0,39 0,0038 -0,0002
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) 0,25 -0,39 0,0038 -0,0002
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc. 2020 выдает кредит на весь срок 0,25 23,53 0,0038 0,0006
US126673VR03 / ENCORE CREDIT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TRUS ECR 2005 1 M3 0,25 -0,40 0,0038 -0,0002
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAC06) 0,25 0,80 0,0038 -0,0001
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAC06) 0,25 0,80 0,0038 -0,0001
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAA40) 0,25 0,80 0,0038 -0,0001
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAA40) 0,25 0,80 0,0038 -0,0001
US023138AA88 / Амбак Страховая Корпорация 0,25 -1,96 0,0038 -0,0002
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 C7 805C 144A / ABS-MBS (US17328CBP68) 0,25 6,47 0,0037 0,0001
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 C7 805C 144A / ABS-MBS (US17328CBP68) 0,25 6,47 0,0037 0,0001
US74958YAN22 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S4 A14 0,25 0,00 0,0037 -0,0002
US32052MAE12 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2006 AA6 2A1 0,25 -2,78 0,0037 -0,0003
US70069FHW05 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WHQ2 M3 0,25 -38,13 0,0037 -0,0025
IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) 0,24 11,93 0,0037 0,0003
IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) 0,24 11,93 0,0037 0,0003
US126673VQ20 / КРЕДИТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ENCORE TRUS ECR 2005 1 М2 0,24 -8,65 0,0037 -0,0005
US38381BGP31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,24 3,88 0,0036 -0,0000
US004421NE93 / ACE SECURITIES CORP HOME EQUITY LOAN TRUST SERIE SER 2005-HE3 CL M3 V/R REGD 2,72338000 0,24 -40,79 0,0036 -0,0028
US368266AH50 / ПАО «Газпром» через Gaz Capital SA 0,24 8,60 0,0036 0,0001
RFRF USD SF+26.161/2.7* 9/20/23-19Y* CME / DIR (EZ0Y5ZYL4RQ1) 0,24 -1,24 0,0036 -0,0002
US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 0,24 -0,42 0,0036 -0,0002
US52607QAB68 / LENDINGPOINT PASS ЧЕРЕЗ TRUS LPPT 2022 ST2 CERT 144A 0,23 10,95 0,0035 0,0002
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,23 11,54 0,0035 0,0002
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,23 11,54 0,0035 0,0002
US12667G4Q30 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J10 1A9 0,23 -6,91 0,0035 -0,0004
US3623414A44 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 AR1 2A1 0,23 0,00 0,0034 -0,0001
US74922PAC86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA2 A3 0,23 -3,80 0,0034 -0,0003
XS2438026366 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,23 -3,40 0,0034 -0,0003
US68401TAE82 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА OOMLT 2007 2 3A3 0,23 -1,75 0,0034 -0,0002
US61758VAL18 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2010 R2 1B 144A 0,22 -9,72 0,0034 -0,0005
US36242DFC20 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2004 10F 8A3 0,22 -7,23 0,0033 -0,0004
US74928XDE85 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2009 6 17A3 144A 0,22 -10,33 0,0033 -0,0005
US04542BKW18 / АБФК 2005-НЕ1 М5 0,22 0,47 0,0033 -0,0001
US05951VAH24 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 I 4A1 0,22 0,00 0,0032 -0,0001
US00764MFS17 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ AEGIS ASSET AABST 2005 3 M2 0,21 -8,97 0,0032 -0,0005
US17311LAJ08 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR5 2A2A 0,21 -0,47 0,0032 -0,0002
US232433AA04 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 SD4 A1 144A 0,21 -0,48 0,0031 -0,0001
US67053NAL82 / Numericable Group SA Срочный кредит в евро B11 0,21 11,35 0,0031 0,0002
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 XS 144A / ABS-O (US59980XAR89) 0,21 -2,37 0,0031 -0,0002
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 XS 144A / ABS-O (US59980XAR89) 0,21 -2,37 0,0031 -0,0002
US46634FAR47 / JP Morgan REREMIC JPMRR 2010 2 2A4 144A 0,21 -1,44 0,0031 -0,0002
US02146XAF50 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 36T2 1A7 0,20 -0,49 0,0031 -0,0002
US61748HHB06 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, серия 2004-11AR, класс 1A2A 0,20 -2,42 0,0030 -0,0002
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2023 1 AIOS 144A / ABS-O (US26844QAH02) 0,20 -61,58 0,0030 -0,0051
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2023 1 AIOS 144A / ABS-O (US26844QAH02) 0,20 -61,58 0,0030 -0,0051
XS1319592900 / КОРК-СТРИТ CLO DESIGNATED ACT CRKST 1A SUB 144A 0,20 -26,22 0,0030 -0,0012
US93935LAB45 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR8 2A 0,20 -1,02 0,0029 -0,0001
US44409MAD83 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,20 12,72 0,0029 0,0002
MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2005 HE1 M5 / ABS-MBS (US57643LJJ61) 0,19 -25,00 0,0029 -0,0011
MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2005 HE1 M5 / ABS-MBS (US57643LJJ61) 0,19 -25,00 0,0029 -0,0011
XS0609017917 / РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ(РЖД КАП) СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 31.03 7,487 0,19 6,67 0,0029 0,0001
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY ГУАР 11/27 3,95 0,19 7,91 0,0029 0,0001
US12668BMX81 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 5T2 A4 0,19 -5,53 0,0028 -0,0003
US12668ATW52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2X1 0,19 0,53 0,0028 -0,0001
US20846QFQ64 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2000 6 A5 0,19 -8,78 0,0028 -0,0004
THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/33 7.125 / DBT (XS2755443020) 0,19 -5,58 0,0028 -0,0003
US45661XAB82 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR13 A2 0,19 -4,62 0,0028 -0,0002
US14983CAA36 / CBA КОММЕРЧЕСКИЙ МАЛЫЙ БАЛАНС C CBAC 2006 2A A 144A 0,18 -8,46 0,0028 -0,0004
US23333YAD76 / DSLA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ DSLA 2007 AR1 2A1B 0,18 -2,19 0,0027 -0,0002
US23245LAD29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 J8 A4 0,18 -5,38 0,0027 -0,0003
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) 0,18 0,0027 0,0027
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) 0,18 0,0027 0,0027
US059475AS26 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2007 2 3A2 0,17 -1,70 0,0026 -0,0001
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 HE1 M3 / ABS-MBS (US59020UUY99) 0,17 1,18 0,0026 -0,0001
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 HE1 M3 / ABS-MBS (US59020UUY99) 0,17 1,18 0,0026 -0,0001
US933634AA53 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY3 1A1 0,17 -1,16 0,0026 -0,0001
US07386HL669 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 3 23A1 0,17 -1,17 0,0026 -0,0001
US52524VAQ23 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 15N 4A1 0,17 6,29 0,0025 0,0000
US46651WAJ36 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,17 15,07 0,0025 0,0002
US45660LBE83 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2004 AR15 1A1 0,17 -0,60 0,0025 -0,0001
XS2196334671 / Газ Финанс ПЛС 0,17 15,38 0,0025 0,0002
US52522WAH25 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 11 2A4 0,16 -2,40 0,0025 -0,0002
US25151VAA35 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 OA1 A1 0,16 -1,23 0,0024 -0,0001
US57108R1014 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2020 2A CERT 144A 0,16 -24,41 0,0024 -0,0009
US03072SE505 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R5 M4 0,16 -39,31 0,0024 -0,0017
US93363RAA41 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR13 1A 0,16 -3,66 0,0024 -0,0002
SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) 0,16 0,0024 0,0024
SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) 0,16 0,0024 0,0024
US07386HKY61 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2004 9 1A1 0,16 -1,27 0,0024 -0,0001
US021467AA34 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 15CB A1 0,16 -0,64 0,0023 -0,0001
US17307GK980 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2005 9 21A1 0,15 -1,91 0,0023 -0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,15 0,0023 0,0023
US81743SAB60 / СЕКВОЯ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SEMT 9 2A 0,15 -2,55 0,0023 -0,0002
US68400DAA28 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 0,15 -0,65 0,0023 -0,0001
US03072SCW35 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2002 3 М3 0,15 -9,52 0,0023 -0,0003
US52607NAB38 / LENDINGPOINT PASS ЧЕРЕЗ TRUS LPPT 2022 ST1 CERT 144A 0,15 14,29 0,0023 0,0002
US17311WAD92 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 2A1A 0,15 -1,30 0,0023 -0,0001
US36298NAY04 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 7F 4A1 0,15 -12,64 0,0023 -0,0004
DE000A19YDA9 / КОРЕСТАТСКИЙ КАПИТАЛ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИОНЫ 04/23 3,5 0,15 8,63 0,0023 0,0001
US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,15 -3,25 0,0023 -0,0002
935ZXN908 / WESTMORELAND MINING HOLDINGS L ОБЩИЙ 0,24 0,00 0,15 -41,11 0,0023 -0,0017
US52520TAM09 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 5 1A12 0,15 -2,63 0,0022 -0,0001
US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,15 6,52 0,0022 0,0000
953PAWII3 / РЕВОЛЬВЕР FINASTRA USA INC 2023 0,15 33,94 0,0022 0,0005
US64352VCS88 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2003 2 M2 0,14 0,00 0,0022 -0,0001
US576433SV90 / МАСТР РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА ИПОТЕКИ МАРМ 2004 10 2A1 0,14 -1,38 0,0022 -0,0001
US74922KAA34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS1 1A1 0,14 -2,07 0,0022 -0,0001
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 XS 144A / ABS-O (US59981TBF12) 0,14 -4,73 0,0021 -0,0002
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS2 XS 144A / ABS-O (US59981TBF12) 0,14 -4,73 0,0021 -0,0002
US45660NT969 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2004 AR7 A2 0,14 -4,08 0,0021 -0,0002
US46631NDZ96 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 S3 1A96 0,14 -1,40 0,0021 -0,0001
IRS EUR 0.15000 06/17/20-10Y LCH / DIR (EZ2BX250L4K9) 0,14 -7,28 0,0021 -0,0003
US3136ABN252 / ФАННИ МЕЙ FNR 2013 6 JS 0,14 -0,71 0,0021 -0,0001
US05946XHV82 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2004 B 1A1 0,14 0,72 0,0021 -0,0001
US225470RY13 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 12 6A1 0,14 -0,72 0,0021 -0,0001
XS0971721963 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,14 0,00 0,0021 -0,0001
US46652DAG07 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST 0,14 -4,90 0,0021 -0,0002
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B25 300B 144A / ABS-MBS (US08163DBT37) 0,13 0,76 0,0020 -0,0001
US84752CAE75 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2007 AB1 A2D 0,13 0,00 0,0020 -0,0001
US38375GTB76 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2012 101 SD 0,13 0,76 0,0020 -0,0001
US94985GAA40 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA3 1A1 0,13 -2,94 0,0020 -0,0002
US31397USG57 / FANNIE MAE FNR 2011 63 CS 0,13 -1,50 0,0020 -0,0001
US04542BFV99 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВАМИ ABFC 2004 OPT2 A2 0,13 -2,26 0,0020 -0,0001
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 BC1 M5 / ABS-MBS (US126673YN61) 0,13 -5,11 0,0020 -0,0002
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 BC1 M5 / ABS-MBS (US126673YN61) 0,13 -5,11 0,0020 -0,0002
US03072SQD08 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2004 R3 M2 0,13 -5,11 0,0020 -0,0002
US76112BMS69 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 SL1 A7 0,13 -11,56 0,0020 -0,0004
US07386HUN96 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 5 26A1 0,13 -0,76 0,0020 -0,0001
THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) 0,13 10,26 0,0020 0,0001
THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) 0,13 10,26 0,0020 0,0001
US12637HAY45 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 4 9A1 0,13 -1,53 0,0019 -0,0001
US12667F2Q75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 1CB 2A1 0,13 -2,33 0,0019 -0,0001
US46628KAG58 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A3 3A1 0,13 -3,08 0,0019 -0,0001
US17309BAB36 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WF2 A2C 0,13 -0,79 0,0019 -0,0001
US07387UCY55 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2006 AC1 22A2 0,12 -3,88 0,0019 -0,0002
US073873AK72 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 5 2A2 0,12 -4,72 0,0018 -0,0002
US46628BBC37 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 3A1 0,12 -1,64 0,0018 -0,0001
US61748HHP91 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2004 11AR B1 0,12 1,72 0,0018 -0,0000
US22942JAH68 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 1A8 0,12 -4,10 0,0018 -0,0002
US05954DAR70 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC АМЕРИКИ BAFC 2007 E 8A1 0,12 -0,85 0,0018 -0,0001
US762009AK44 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 0,11 0,88 0,0017 -0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,11 0,0017 0,0017
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,11 0,0017 0,0017
US57643LNG76 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC1 M1 0,11 -6,72 0,0017 -0,0002
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,11 0,0017 0,0017
US02146TAY38 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A23 0,11 -1,80 0,0017 -0,0001
US02147YAG08 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 27CB A7 0,11 -0,91 0,0016 -0,0001
US57109J1088 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2020 1A CERT 144A 0,11 -42,47 0,0016 -0,0013
US761136AH39 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А1 А8 0,11 -2,73 0,0016 -0,0001
US31396LR857 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 121 SD 0,11 -1,83 0,0016 -0,0001
SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2005 CTX1 M4 / ABS-MBS (US83611PBX87) 0,11 -41,11 0,0016 -0,0012
SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2005 CTX1 M4 / ABS-MBS (US83611PBX87) 0,11 -41,11 0,0016 -0,0012
US3137FUS704 / ФРЕДДИ MAC FHR 4990 KS 0,10 2,97 0,0016 -0,0000
US31325TCC18 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 259 S17 0,10 -1,89 0,0016 -0,0001
SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) 0,10 0,0016 0,0016
US52520MGG24 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 2 1A1 0,10 -0,96 0,0016 -0,0001
US87483UAA43 / ТАЛОН ФАНДИНГ ООО ТАЛОН 1А А 144А 0,10 3,03 0,0015 -0,0000
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,03 0,00 0,10 -11,30 0,0015 -0,0003
US45670CAC10 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR7 2A1 0,10 0,00 0,0015 -0,0001
XS2232102876 / Altice France SA/Франция 0,10 15,12 0,0015 0,0001
US61748HRT04 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 10 1A2 0,10 -1,01 0,0015 -0,0001
US36242DKL63 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 WF M2 0,10 -2,00 0,0015 -0,0001
ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2005 HE3 M5 / ABS-MBS (US04541GQY16) 0,10 -28,89 0,0015 -0,0007
ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2005 HE3 M5 / ABS-MBS (US04541GQY16) 0,10 -28,89 0,0015 -0,0007
US07325MAA27 / ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ АКТИВОВ БЭЙВЬЮ BAYC 2007 1 A1 144A 0,10 -5,88 0,0015 -0,0002
952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A 0,10 0,00 0,0014 -0,0001
US07386YAA29 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2007 5 1A1 0,09 0,00 0,0014 -0,0001
US81378PAB40 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2007 BR2 A2 0,09 2,22 0,0014 -0,0000
XS2240971742 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,09 -24,17 0,0014 -0,0005
US07386HRU76 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 3 1A1 0,09 -1,10 0,0014 -0,0001
XS2161831776 / THAMES WATER UTL 0,09 -4,26 0,0014 -0,0001
US32053AAB26 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2006 AR4 1A2 0,09 -9,18 0,0013 -0,0002
US81744FAA57 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2004 1 A 0,09 -5,43 0,0013 -0,0001
US61692AAJ16 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-NUGS 0,09 1,16 0,0013 -0,0000
US66988UAB61 / ОБЛИЦОВКИ NOVASTAR с ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NMFT 2006 MTA1 2A1A 0,09 -10,42 0,0013 -0,0002
US07389NAC92 / BEAR STEARNS АКТИВЫ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2006 SD4 2A1 0,09 -1,16 0,0013 -0,0001
US79548KH354 / SALOMON BROTHERS MORTGAGE SECU SBM7 1999 2 А4 0,09 -5,56 0,0013 -0,0001
US45660NS482 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2004 AR5 2A1B 0,08 -2,33 0,0013 -0,0001
US12669GUX77 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2011 гг. 0,08 -2,33 0,0013 -0,0001
US07386HTP63 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 4 22A1 0,08 -1,19 0,0013 -0,0001
XS1697546080 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A RRC 144A 0,08 9,33 0,0012 0,0001
US45667WAA62 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 FLX1 A1 0,08 -1,20 0,0012 -0,0001
US05949CPM28 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2005 L 3A1 0,08 -2,41 0,0012 -0,0001
US32052FAX42 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2006 FA6 2A15 0,08 1,28 0,0012 -0,0000
SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,08 0,0012 0,0012
SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,08 0,0012 0,0012
952NPK908 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JRSUB 144A 0,08 0,00 0,0012 -0,0000
US66987WDE49 / NOVASTAR ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕРИЯ 2005-4 SER 2005-4 CL M1 V/R REGD 2.36800000 0,08 -67,89 0,0012 -0,0027
US12668BPS69 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 4CB 1A6 0,08 -2,47 0,0012 -0,0001
US31396URJ15 / ФРЕДДИ МАК FHR 3181 PS 0,08 -1,25 0,0012 -0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,08 0,0012 0,0012
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,08 0,0012 0,0012
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) 0,08 0,0012 0,0012
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) 0,08 0,0012 0,0012
US85573RAH12 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 0,08 2,70 0,0012 -0,0000
US92922FR676 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2005 AR8 1A1A 0,08 -3,80 0,0012 -0,0001
XS2051371222 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,08 -22,45 0,0011 -0,0004
US41161PKA02 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 11 2A2A 0,07 -2,63 0,0011 -0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) 0,07 0,0011 0,0011
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) 0,07 0,0011 0,0011
US93363PAK66 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR14 2A3 0,07 -2,70 0,0011 -0,0001
US32056CAE93 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2007 4 1A5 0,07 0,00 0,0011 -0,0001
952NPG907 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB REGS 0,07 0,00 0,0011 -0,0000
US74958TAJ25 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 SA3 3A4 0,07 -12,50 0,0011 -0,0002
US878048AH04 / TBW ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ TBW 2006 2 4A1 0,07 -1,41 0,0011 -0,0001
US05946XNF68 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2004 D 5A2 0,07 -10,39 0,0010 -0,0002
US31398SPK32 / ФАННИ МЭЙ FNR 2010 134 BS 0,07 -4,17 0,0010 -0,0001
US31396YKY76 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2008 10 ЛИ 0,07 -1,43 0,0010 -0,0001
US182896AA84 / CLAVEAU RE LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 28/07 VAR 0,07 -96,84 0,0010 -0,0327
US059475AF05 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2007 2 2A1 0,07 -1,45 0,0010 -0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,07 0,0010 0,0010
BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) 0,07 0,0010 0,0010
US92922FTJ74 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2004 AR8 A1 0,07 0,00 0,0010 -0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,06 0,0010 0,0010
BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,06 0,0010 0,0010
US45254NQX83 / IMPAC CMB TRUST IMM 2005 7 A1 0,06 -5,97 0,0010 -0,0001
US76114GAC15 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 A16 1A3 0,06 -4,55 0,0010 -0,0001
US22942JAF03 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 1A6 0,06 -3,08 0,0010 -0,0001
XS2240971825 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,06 -22,50 0,0009 -0,0003
US12668ABM62 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J10 1A15 0,06 -4,62 0,0009 -0,0001
US22942JAM53 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 2A1 0,06 -8,96 0,0009 -0,0001
US12545CAT71 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 10 A18 0,06 -3,17 0,0009 -0,0001
US17313FAC68 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR8 1A2A 0,06 3,45 0,0009 -0,0000
US362341WX31 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 1A1 0,06 0,00 0,0009 -0,0000
US12668AV519 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 73CB 2A3 0,06 -3,28 0,0009 -0,0001
US23242GAZ72 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA16 0,06 -3,28 0,0009 -0,0001
US02150QAG10 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 HY4 3A1 0,06 0,00 0,0009 -0,0000
US86363DAJ00 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2007 AR2 2A2 0,06 -62,09 0,0009 -0,0015
US073879U970 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2005-CL1 0,06 -7,94 0,0009 -0,0001
US86359BEK35 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2003 40A 3A2 0,06 -1,72 0,0009 -0,0000
US81743VAG86 / СЕКВОЯ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SEMT 10 B1 0,06 14,00 0,0009 0,0001
US05951EAE77 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 J 2A3 0,06 -3,39 0,0009 -0,0001
US31397AZX44 / ФРЕДДИ МАК FHR 3213 LS 0,06 -3,45 0,0009 -0,0001
US22942JBG76 / КРЕДИТ ШВЕЙЦАРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 1A12 0,06 -5,08 0,0009 -0,0001
US46651WAL81 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,06 21,74 0,0009 0,0001
US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 0,06 -8,20 0,0008 -0,0001
US41161PDW05 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 4 2A 0,06 0,00 0,0008 -0,0000
US81744LAL80 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2007 2 2AA1 0,06 0,00 0,0008 -0,0000
ACHV ABS TRUST ACHV 2024 3AL A 144A / ABS-O (US00092KAA25) 0,06 -12,70 0,0008 -0,0002
ACHV ABS TRUST ACHV 2024 3AL A 144A / ABS-O (US00092KAA25) 0,06 -12,70 0,0008 -0,0002
US31397PCY43 / ФРЕДДИ МАК FHR 3384 SM 0,06 -3,51 0,0008 -0,0001
US939336G230 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА MSC WAMMS 2003 AR3 1A 0,06 0,00 0,0008 -0,0000
US30260LAA35 / FEL Energy VI Сарл 0,05 -98,81 0,0008 -0,0706
US251563CG57 / DEUTSCHE MORTGAGE SECURITIES, DMSI 2004 1 1A1 0,05 -1,85 0,0008 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
US12668BVC44 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 9T1 A3 0,05 0,00 0,0008 -0,0000
US74922EAQ26 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS6 1A15 0,05 0,00 0,0008 -0,0000
US362669AS20 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2007 4F 4A1 0,05 -3,77 0,0008 -0,0001
MCDIF / Макдермотт Интернешнл Лтд. 0,00 0,00 0,05 -33,77 0,0008 -0,0004
US12668AU529 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 73CB 1A8 0,05 -1,96 0,0008 -0,0000
US05950LAK89 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2006 3 1A10 0,05 0,00 0,0007 -0,0000
US12668ACP84 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 51 2A1 0,05 -11,11 0,0007 -0,0001
US3137AAEG46 / ФРЕДДИ МАК FHR 3868 SA 0,05 -4,00 0,0007 -0,0001
US74922EAN94 / Жилой 06-qs6 1a13 Бонд 0,05 -2,04 0,0007 -0,0000
US466285AR40 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A6 2A7 0,05 -5,88 0,0007 -0,0001
US12668WAC10 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 4 A3 0,05 -93,25 0,0007 -0,0105
US3136A7TF90 / FANNIE MAE FNR 2012 91 MI 0,05 -6,00 0,0007 -0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,05 0,0007 0,0007
US46652DAJ46 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp, серия 2020-MKST, класс E 0,05 -8,00 0,0007 -0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) 0,05 0,0007 0,0007
BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) 0,05 0,0007 0,0007
US12668AA620 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 64CB 2A1 0,04 -2,22 0,0007 -0,0000
US61755GAJ22 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2007 12 3A1 0,04 -6,38 0,0007 -0,0001
US12667GLD33 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 23CB A3 0,04 -2,27 0,0007 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,04 0,0007 0,0007
BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,04 0,0007 0,0007
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,04 -4,55 0,0006 -0,0001
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,04 -4,55 0,0006 -0,0001
US31396YGT38 / ФАННИ МЕЙ FNR 2008 9 SA 0,04 -2,33 0,0006 -0,0000
US86359LJA89 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR2 2A1 0,04 -2,38 0,0006 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
US12669GDX60 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 J8 3A8 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US3136A7E734 / ФАННИ МЕЙ FNR 2012 85 ПИ 0,04 -7,32 0,0006 -0,0001
XS2280431763 / CIFI Holdings Group Co Ltd. 0,04 -19,57 0,0006 -0,0002
US08162YBK73 / Контрольный показатель 2019-B14 Ипотечного фонда 0,04 0,00 0,0005 -0,0000
US38375GSY88 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2012 101 DS 0,03 -17,07 0,0005 -0,0001
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,03 -3,03 0,0005 -0,0000
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,03 -3,03 0,0005 -0,0000
US059475AQ69 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2007 2 3A1 0,03 3,23 0,0005 -0,0000
US05950BAS34 / Banc Of Amer 06-5 Cb17 Бонд 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
US41161UAG76 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 6 4A1A 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. 0,03 -66,30 0,0005 -0,0010
US75116CCP95 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS6 A62 0,03 -3,33 0,0005 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US073882AA08 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 4 1A1 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US3137AVJC24 / ФРЕДДИ MAC FHR 4120 WS 0,03 -3,45 0,0004 -0,0000
US76111XZS51 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2005 S7 A2 0,03 -12,50 0,0004 -0,0001
XS2342908949 / CIFI Holdings Group Co Ltd. 0,03 -20,59 0,0004 -0,0001
US25151EAA10 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2006 AB3 A1 0,03 -3,57 0,0004 -0,0000
US74160MLQ32 / ПРЕМЬЕР-ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ПРЕМЬЕР 2005 5 1A1 0,03 -12,90 0,0004 -0,0001
US45660LJJ98 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR8 2A1A 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US31397BA506 / ФРЕДДИ МАК FHR 3211 SH 0,03 -3,70 0,0004 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US45254NKQ96 / Серия Impac CMB Trust 2004-8 0,03 -3,70 0,0004 -0,0000
LU2445093987 / ВЫЗОВ INTELSAT EMERGENCE SA EXP17FEB27 0,03 4,00 0,0004 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US3137BY4V91 / FHLMC, REMIC, серия 4687, класс SG 0,03 4,00 0,0004 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US61749CAA99 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 6AR 1A1 0,02 -4,00 0,0004 -0,0000
US31397L6S37 / FANNIE MAE FNR 2008 73 SC 0,02 9,09 0,0004 0,0000
ACI1H2BH1 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 08/40 5,35 0,02 9,09 0,0004 0,0000
952NPJ000 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
XS2251822727 / CIFI Holdings Group Co Ltd. 0,02 -13,04 0,0003 -0,0001
US94985JBP49 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 7 A38 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US073879V218 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2005 CL1 A2 0,02 -9,52 0,0003 -0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
US94985JAF75 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 7 A6 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US939336PC11 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2003 AR1 A6 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US12669GM240 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB4 2A1 0,02 -5,56 0,0003 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
US32051GQ578 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2005 AA12 1A1 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US05951VAA70 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 I 1A1 0,02 -5,88 0,0003 -0,0000
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 4 X 144A / ABS-O (US59980YAS46) 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US38378HFV33 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2012 96 КИ 0,02 -5,88 0,0002 -0,0000
XS2280833133 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,02 -21,05 0,0002 -0,0001
XS2210960378 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,02 -25,00 0,0002 -0,0001
US3136B5VS18 / ФНМА, РЭМИК, серия 2019-42, класс СК 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US81744MAB81 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2007 3 1A2 0,02 -11,76 0,0002 -0,0000
US31396XUW28 / ФАННИ МЭЙ FNR 2007 88 MI 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
SOLD DOP BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
SOLD DOP BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US12669GR371 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 15 A7 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US32052FAH91 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2006-FA6 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US07384MW406 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2004 6 1A1 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US05950TAA34 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2006 B 1A1 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US76112BUG30 / КРЕДИТ GMAC MORTGAGE CORPORATION GMACM 2005 AR4 3A1 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3136A2HD83 / FANNIE MAE FNR 2011 111 шт. 0,01 -58,06 0,0002 -0,0003
US07386HYF27 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 25A1 0,01 -7,69 0,0002 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US46630GAX34 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A1 6A1 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US126694JX71 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 24 A7 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US35634LAD55 / FREED ABS TRUST FREED 2020 3FP CERT 144A 0,01 -85,33 0,0002 -0,0010
US45669AAG94 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2007 AR1 3A1 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US48248JAA79 / КГС АЛЬФА СБА КООФ ТРАСТ КСБА 2012 5 А 144А 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
SOLD DOP BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US07384MW810 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2004 6 3A 0,01 -10,00 0,0002 -0,0000
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 2A X1 144A / ABS-MBS (XS2777487468) 0,01 -81,63 0,0001 -0,0006
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 2A X1 144A / ABS-MBS (XS2777487468) 0,01 -81,63 0,0001 -0,0006
US31396NH417 / ФРЕДДИ MAC FHR 3136 NS 0,01 -10,00 0,0001 -0,0000
US57109M1018 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 3A CERT 144A 0,01 -72,73 0,0001 -0,0004
EUTELSAT SA SNR SE SP GST / DCR (EZLQMPN3R375) 0,01 0,0001 0,0001
EUTELSAT SA SNR SE SP GST / DCR (EZLQMPN3R375) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31396WCX20 / FANNIE MAE FNR 2007 53 SL 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US86364LAC63 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 WF2 A3 0,01 -38,46 0,0001 -0,0001
XS2708722470 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
XS2708722041 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US83743YAB92 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА SCF 7A A1B 144A 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US46628BAG59 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A4L 0,01 -12,50 0,0001 -0,0000
US617451EU96 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE2 A2C 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US126694KN70 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 24 A22 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US36242DPF41 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2004 14 3A1 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US70069FLH81 / Сквозные сертификаты Park Place Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-WCW 0,01 -86,96 0,0001 -0,0006
XS2708721662 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US073888BF55 / BEAR STEARNS С ПОДДЕРЖКОЙ АКТИВОВ SECU BSABS 2006 SD3 21A2 0,01 -58,33 0,0001 -0,0001
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US442451AB62 / ХАУТ БЭЙ ХАУТ 2006 1А А2 144А 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US81375WCT18 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2005-OP1 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD DOP BOUGHT USD 20250811 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US715638AV48 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 37.08 6,9 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US126694YN25 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 3 2A2 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
XS2708722710 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) 0,00 -175,00 0,0001 0,0001
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) 0,00 -175,00 0,0001 0,0001
US07384YBQ89 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2001 3 M1 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US32055GAE17 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2007 AR2 2A1 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,17 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,17 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US466285AK96 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A6 2A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US94984MAP95 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR14 2A3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
932BTZ902 / ООО «СЬЕРРА ГАМИЛЬТОН ХОЛДЕР» 30,34 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31397H6H61 / ФРЕДДИ MAC FHR 3311 EI 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2708721316 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2708721159 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 X 144A / ABS-MBS (US59980XAS62) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2018 3 X 144A / ABS-MBS (US59980XAS62) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US32051GPZ27 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2005 AA6 2A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US94984DAB01 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR13 A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US46629NAC74 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 RM1 A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US12669GA500 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB3 1A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US57109H1023 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 2A CERT 144A 0,00 -83,33 0,0000 -0,0002
US31396X2X15 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 109 ПИ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LU2445094365 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US452570AA27 / IMPAC SECURED ASSETS CORP. IMSA 2007 2 1A1A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31396LZ520 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 113 BQ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3136AEFR31 / FANNIE MAE FNR 2013 53 MI 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US68402VAH50 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА OOMLT 2007 FXD1 3A6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SOUTH COAST FUNDING SCF 7A A2 144A / ABS-CBDO (US83743YAC75) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US17025JAP84 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 13 A14 0,00 0,0000 -0,0000
US758842AA60 / РЕГАЛ ТРАСТ IV РЕГАЛ 1999 1 А 144А 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US004313AE24 / ДОСТУП К ФИНАНСОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ HSG CON ACCFC 1995 1 B1 0,00 0,0000 0,0000
SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US126670AF54 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 10 AF6 0,00 0,0000 -0,0000
948ECV905 / ШТЕЙНХОФФ CVR 299,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US715638CZ34 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 34.08 5.4 0,00 0,0000 0,0000
SOUTH COAST FUNDING SCF 7A B 144A / ABS-CBDO (US83743YAD58) 0,00 0,0000 -0,0000
SOUTH COAST FUNDING SCF 7A B 144A / ABS-CBDO (US83743YAD58) 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AMLU94 / ФРЕДДИ МАК FHR 4020 ПИ 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US442451AC46 / ХАУТ БЭЙ ХАУТ 2006 1А Б 144А 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 2 X 144A / ABS-O (US89177JAQ13) 0,00 0,0000 0,0000
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 2 X 144A / ABS-O (US89177JAQ13) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
HOMEX / Разработчик Homex, SAB de CV 0,72 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 X / ABS-O (US89178BBJ26) 0,00 0,0000 0,0000
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 X / ABS-O (US89178BBJ26) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US03702YAD22 / АНТРАЦИТ LTD SER 2004 HY1 CL D 144A 0,00 0,0000 0,0000
XS2683327584 / AVON ФИНАНС AVON 4A YC 144A 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36249KAE01 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ GSMS 2010 C1 X 144A 0,00 0,0000 -0,0000
ADJ / Адлер Групп С.А. 10,22 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADJ / Адлер Групп С.А. 10,22 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2442284373 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A RES 0,00 0,0000 0,0000
US126684AF66 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 S6 A6 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MARGATE FUNDING LTD MGATE 2004 1A A1J 144A / ABS-CBDO (US56659NAB10) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0011
STRATTON MORTGAGE FUNDING 06/50 0 / ABS-MBS (XS2777583423) 0,00 0,0000 0,0000
RU000A1006S9 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,00 0,0000 0,0000
WEST MARINE NEW WARRANT WARRWM911 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MARGATE FUNDING LTD MGATE 2004 1A A1J 144A / ABS-CBDO (US56659NAB10) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0011
LU2661932207 / НОВЫЕ АКЦИИ CORESTATE 0,84 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US92918XAA37 / ООО «Вояджер Авиационный Холдингс» 0,00 0,0000 0,0000
STRATTON MORTGAGE FUNDING 06/60 0 / ABS-MBS (XS2729365010) 0,00 0,0000 0,0000
STRATTON MORTGAGE FUNDING 06/50 0 / ABS-MBS (XS2777583423) 0,00 0,0000 0,0000
STRATTON MORTGAGE FUNDING 06/60 0 / ABS-MBS (XS2729365010) 0,00 0,0000 0,0000
WEST MARINE NEW WARRANT WARRWM911 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US33844X1081 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ FCAT 2022 2 R 0,00 0,0000 0,0000
936TNJII2 / НЕПТУН КВАЗАР PPN 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD HUF BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD HUF BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
ZCS BRL 11.7 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) -0,02 -79,59 -0,0003 0,0012
ZCS BRL 11.7 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) -0,02 -79,59 -0,0003 0,0012
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) -0,02 17,65 -0,0003 -0,0000
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) -0,02 17,65 -0,0003 -0,0000
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
ABX.HE.PENAAA.07-1 SP GST / DCR (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0004 -0,0004
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0004 -0,0004
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
SOLD HUF BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
SOLD HUF BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,04 -0,0006 -0,0006
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,04 -0,0006 -0,0006
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,04 -0,0006 -0,0006
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,05 -0,0008 -0,0008
ZCS BRL 11.245 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) -0,05 -6,90 -0,0008 0,0001
ZCS BRL 11.245 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) -0,05 -6,90 -0,0008 0,0001
RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) -0,06 -13,24 -0,0009 0,0002
RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) -0,06 -13,24 -0,0009 0,0002
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,06 -0,0009 -0,0009
ZCS BRL 11.715 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) -0,09 -11,22 -0,0013 0,0002
ZCS BRL 11.715 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) -0,09 -11,22 -0,0013 0,0002
SOLD DOP BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,10 -0,0016 -0,0016
SOLD DOP BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,10 -0,0016 -0,0016
ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) -0,11 91,38 -0,0017 -0,0008
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,14 -0,0021 -0,0021
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,14 -0,0021 -0,0021
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -0,14 -0,0022 -0,0022
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -0,15 -0,0022 -0,0022
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -0,17 -0,0026 -0,0026
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -0,17 -0,0026 -0,0026
ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) -0,18 86,73 -0,0028 -0,0012
ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) -0,18 86,73 -0,0028 -0,0012
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -0,19 -0,0029 -0,0029
SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) -0,20 -0,0030 -0,0030
SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) -0,20 -0,0030 -0,0030
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,20 -0,0031 -0,0031
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,22 -0,0034 -0,0034
SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) -0,23 -0,0035 -0,0035
SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) -0,23 -0,0035 -0,0035
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -0,25 -0,0038 -0,0038
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) -0,26 -18,79 -0,0039 0,0011
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) -0,26 -18,79 -0,0039 0,0011
ABX.HE.AA.06-1 SP GST / DCR (000000000) -0,30 -0,0046 -0,0046
ABX.HE.AA.06-1 SP GST / DCR (000000000) -0,30 -0,0046 -0,0046
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -0,33 -0,0050 -0,0050
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -0,33 -0,0050 -0,0050
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -0,35 -0,0053 -0,0053
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,37 -0,0056 -0,0056
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,37 -0,0056 -0,0056
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,38 -0,0058 -0,0058
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,42 -0,0064 -0,0064
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,42 -0,0064 -0,0064
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,50 -0,0076 -0,0076
YAHOO (AKA: AP CORE HOLDI TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) -0,51 -0,0077 -0,0077
YAHOO (AKA: AP CORE HOLDI TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) -0,51 -0,0077 -0,0077
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,52 -0,0078 -0,0078
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,52 -0,0078 -0,0078
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -0,54 -0,0081 -0,0081
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,54 -0,0081 -0,0081
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,61 -0,0092 -0,0092
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -0,66 -0,0100 -0,0100
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -0,68 -0,0103 -0,0103
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -0,70 -0,0106 -0,0106
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -0,71 -0,0107 -0,0107
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -0,77 -0,0116 -0,0116
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,83 -0,0125 -0,0125
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,84 -0,0127 -0,0127
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -0,85 -0,0127 -0,0127
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -0,90 -0,0136 -0,0136
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -0,91 -0,0137 -0,0137
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -0,98 -0,0148 -0,0148
SOLD DOP BOUGHT USD 20250818 / DFE (000000000) -0,99 -0,0150 -0,0150
SOLD DOP BOUGHT USD 20250818 / DFE (000000000) -0,99 -0,0150 -0,0150
MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -1,10 -0,0165 -0,0165
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -1,15 -0,0173 -0,0173
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -1,16 -0,0176 -0,0176
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -1,17 -0,0176 -0,0176
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -1,19 -0,0179 -0,0179
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -1,23 -0,0185 -0,0185
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -1,26 -0,0190 -0,0190
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -1,32 -0,0199 -0,0199
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -1,33 -0,0200 -0,0200
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -1,33 -0,0200 -0,0200
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -1,40 -0,0211 -0,0211
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -1,41 -0,0213 -0,0213
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -1,42 -0,0214 -0,0214
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -1,51 -0,0227 -0,0227
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -1,51 -0,0227 -0,0227
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -1,56 -0,0235 -0,0235
TRS YJL 01/28/36 MYC / DCR (000000000) -1,60 -0,0242 -0,0242
TRS YJL 01/28/36 MYC / DCR (000000000) -1,60 -0,0242 -0,0242
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) -1,61 -360,10 -0,0243 -0,0340
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) -1,61 -360,10 -0,0243 -0,0340
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -1,63 -0,0245 -0,0245
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -1,63 -0,0246 -0,0246
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -1,64 -0,0247 -0,0247
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) -1,67 -0,0251 -0,0251
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -1,69 -0,0255 -0,0255
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -1,69 -0,0255 -0,0255
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -1,69 -0,0255 -0,0255
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -1,70 -0,0256 -0,0256
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -1,80 -0,0271 -0,0271
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -1,80 -0,0271 -0,0271
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -1,80 -0,0271 -0,0271
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -1,86 -58,40 -0,0280 0,0422
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -1,87 -0,0281 -0,0281
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -1,89 -0,0285 -0,0285
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -2,04 -0,0307 -0,0307
FINANCIAL KETTERING REPU USD ANZBANK FIN KETTERING REPU USD / RA (000000000) -2,04 -0,0308 -0,0308
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -2,06 -0,0310 -0,0310
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -2,14 -0,0323 -0,0323
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -2,14 -0,0323 -0,0323
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -2,15 -0,0324 -0,0324
REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (000000000) -2,16 -0,0325 -0,0325
REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (000000000) -2,16 -0,0325 -0,0325
EGYPT EM SP BRC / DCR (EZSLMMYDMNG6) -2,36 -24,92 -0,0356 0,0138
EGYPT EM SP BRC / DCR (EZSLMMYDMNG6) -2,36 -24,92 -0,0356 0,0138
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -2,43 -0,0366 -0,0366
REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (000000000) -2,46 -0,0370 -0,0370
REPU BNYMELLON/RE RBC BARBADO / RA (000000000) -2,47 -0,0372 -0,0372
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-2Y CME / DIR (EZHML4QNCYC1) -2,56 -11,32 -0,0386 0,0067
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-2Y CME / DIR (EZHML4QNCYC1) -2,56 -11,32 -0,0386 0,0067
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -2,64 -0,0399 -0,0399
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -2,69 -0,0405 -0,0405
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -2,74 -0,0413 -0,0413
CITIGROUP REVERSE REPO / RA (000000000) -2,74 -0,0413 -0,0413
ZCS BRL 12.015 03/17/22-01/04/27 CME / DIR (EZRJXWLB0F67) -2,76 -16,10 -0,0416 0,0100
ZCS BRL 12.015 03/17/22-01/04/27 CME / DIR (EZRJXWLB0F67) -2,76 -16,10 -0,0416 0,0100
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -2,83 -0,0426 -0,0426
REVERSE REPO CIBC / RA (000000000) -2,85 -0,0430 -0,0430
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -2,88 -0,0434 -0,0434
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -2,94 -0,0443 -0,0443
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,06 -0,0462 -0,0462
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -3,08 -0,0465 -0,0465
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -3,09 -0,0465 -0,0465
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -3,12 -0,0471 -0,0471
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -3,15 -0,0475 -0,0475
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,19 -0,0481 -0,0481
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -3,23 -0,0487 -0,0487
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -3,23 -0,0487 -0,0487
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -3,32 -0,0500 -0,0500
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,35 -0,0505 -0,0505
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -3,41 -0,0515 -0,0515
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -3,44 -0,0519 -0,0519
ABX.HE.AA.06-2 SP ULO / DCR (000000000) -3,54 -0,0534 -0,0534
ABX.HE.AA.06-2 SP ULO / DCR (000000000) -3,54 -0,0534 -0,0534
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,57 -0,0538 -0,0538
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -3,63 -0,0547 -0,0547
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -3,65 -0,0551 -0,0551
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -3,67 -0,0554 -0,0554
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,73 -0,0562 -0,0562
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -3,86 -0,0581 -0,0581
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,89 -0,0586 -0,0586
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,91 -0,0590 -0,0590
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,96 -0,0597 -0,0597
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -4,02 -0,0606 -0,0606
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -4,02 -0,0606 -0,0606
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -4,02 -0,0606 -0,0606
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -4,06 -0,0612 -0,0612
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -4,06 -0,0612 -0,0612
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -4,06 -0,0613 -0,0613
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -4,13 -0,0623 -0,0623
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -4,18 -0,0630 -0,0630
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -4,20 -0,0634 -0,0634
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -4,20 -0,0634 -0,0634
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -4,29 -0,0647 -0,0647
MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -4,35 -0,0655 -0,0655
MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -4,35 -0,0655 -0,0655
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -4,40 -0,0664 -0,0664
PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -4,60 -0,0693 -0,0693
PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -4,60 -0,0693 -0,0693
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -4,73 -0,0714 -0,0714
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -4,77 -0,0719 -0,0719
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -4,77 -0,0719 -0,0719
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -4,93 -0,0743 -0,0743
CITIGROUP REVERSE REPO / RA (000000000) -4,94 -0,0744 -0,0744
CITIGROUP REVERSE REPO / RA (000000000) -4,94 -0,0744 -0,0744
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -4,95 -0,0747 -0,0747
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -5,03 -0,0759 -0,0759
REPU BNYMELLON/RE RBC BARBADO / RA (000000000) -5,04 -0,0760 -0,0760
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -5,10 -0,0770 -0,0770
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -5,17 -0,0780 -0,0780
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -5,24 -0,0790 -0,0790
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -5,31 -0,0800 -0,0800
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -5,32 -0,0802 -0,0802
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -5,34 -0,0805 -0,0805
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -5,48 -0,0826 -0,0826
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -5,62 -0,0847 -0,0847
MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -5,75 -0,0867 -0,0867
ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD / RA (000000000) -5,89 -0,0889 -0,0889
ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD / RA (000000000) -5,89 -0,0889 -0,0889
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -5,90 -0,0889 -0,0889
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -5,91 -0,0891 -0,0891
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -6,01 -0,0906 -0,0906
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -6,23 -0,0940 -0,0940
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -6,39 -0,0963 -0,0963
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -6,54 -0,0986 -0,0986
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -6,63 -0,1000 -0,1000
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -6,63 -0,1000 -0,1000
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -6,63 -0,1000 -0,1000
REVERSE REPOS / RA (000000000) -6,65 -0,1003 -0,1003
REVERSE REPOS / RA (000000000) -6,65 -0,1003 -0,1003
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -6,66 -0,1004 -0,1004
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -6,78 -0,1022 -0,1022
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -6,81 -0,1027 -0,1027
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -6,95 -0,1047 -0,1047
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -7,21 -0,1087 -0,1087
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -7,22 -0,1089 -0,1089
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -7,25 -0,1093 -0,1093
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -7,67 -0,1156 -0,1156
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -7,71 -0,1163 -0,1163
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -7,78 -0,1173 -0,1173
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -7,81 -0,1178 -0,1178
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -7,94 -0,1198 -0,1198
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) -7,97 -0,1202 -0,1202
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) -7,97 -0,1202 -0,1202
REVERSE REPOS / RA (000000000) -8,08 -0,1219 -0,1219
REVERSE REPOS / RA (000000000) -8,08 -0,1219 -0,1219
REVERSE REPOS / RA (000000000) -8,20 -0,1236 -0,1236
REVERSE REPOS / RA (000000000) -8,20 -0,1236 -0,1236
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -8,45 -0,1275 -0,1275
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -8,84 -0,1332 -0,1332
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -9,04 -0,1363 -0,1363
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -9,04 -0,1363 -0,1363
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -9,11 -0,1373 -0,1373
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -9,11 -0,1373 -0,1373
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -9,40 -0,1417 -0,1417
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -9,46 -0,1426 -0,1426
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -9,46 -0,1426 -0,1426
HSBC REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -9,56 -0,1442 -0,1442
HSBC REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -9,56 -0,1442 -0,1442
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -9,60 -0,1447 -0,1447
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -9,83 -0,1482 -0,1482
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -9,93 -0,1498 -0,1498
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -9,95 -0,1500 -0,1500
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -9,95 -0,1501 -0,1501
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -10,04 -0,1514 -0,1514
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -10,07 -0,1518 -0,1518
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -10,09 -0,1521 -0,1521
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -10,34 -0,1560 -0,1560
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -10,45 -0,1576 -0,1576
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -10,56 -0,1592 -0,1592
PARIBAS REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -10,56 -0,1593 -0,1593
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -10,61 -0,1600 -0,1600
JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -10,69 -0,1612 -0,1612
JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -10,69 -0,1612 -0,1612
DEUTSCHE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -10,78 -0,1626 -0,1626
DEUTSCHE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -10,78 -0,1626 -0,1626
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -10,94 -0,1650 -0,1650
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -11,05 -0,1666 -0,1666
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -11,05 -0,1666 -0,1666
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -11,35 -0,1711 -0,1711
REVERSE REPO WELLS FARGO 00/00 VAR / RA (000000000) -11,67 -0,1760 -0,1760
REVERSE REPO WELLS FARGO 00/00 VAR / RA (000000000) -11,67 -0,1760 -0,1760
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -11,93 -0,1799 -0,1799
REVERSE REPOS / RA (000000000) -12,01 -0,1812 -0,1812
REVERSE REPOS / RA (000000000) -12,01 -0,1812 -0,1812
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -12,15 -0,1832 -0,1832
REPU BNYMELLON/RE RBC BARBADO / RA (000000000) -12,60 -0,1899 -0,1899
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -12,75 -0,1922 -0,1922
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -12,81 -0,1932 -0,1932
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -13,39 -0,2019 -0,2019
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -13,60 -0,2051 -0,2051
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -13,69 -0,2064 -0,2064
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -13,69 -0,2064 -0,2064
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -13,75 -0,2074 -0,2074
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -14,16 -0,2135 -0,2135
HSBC REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -14,61 -0,2203 -0,2203
HSBC REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -14,61 -0,2203 -0,2203
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -14,69 -0,2216 -0,2216
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -14,92 -0,2249 -0,2249
REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) -15,29 -0,2306 -0,2306
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -15,33 -0,2311 -0,2311
JPM CHASE REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -15,47 -0,2332 -0,2332
JPM CHASE REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) -15,47 -0,2332 -0,2332
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -15,62 -0,2355 -0,2355
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -15,85 -0,2389 -0,2389
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) -16,05 -0,2421 -0,2421
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -16,08 -0,2424 -0,2424
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -16,08 -0,2424 -0,2424
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -16,15 -0,2435 -0,2435
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -16,67 -0,2513 -0,2513
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -16,80 -0,2534 -0,2534
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -16,80 -0,2534 -0,2534
REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) -17,15 -0,2586 -0,2586
REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) -17,15 -0,2586 -0,2586
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -17,93 -0,2703 -0,2703
REPU BNYMELLON/RE RBC BARBADO / RA (000000000) -18,30 -0,2760 -0,2760
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -18,36 -0,2769 -0,2769
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -18,47 -0,2785 -0,2785
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -18,59 -0,2803 -0,2803
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -18,83 -0,2839 -0,2839
MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -19,20 -0,2895 -0,2895
MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) -19,20 -0,2895 -0,2895
REPU BNYMELLON/RE RBC BARBADO / RA (000000000) -19,24 -0,2901 -0,2901
REPU BNYMELLON/RE RBC BARBADO / RA (000000000) -19,24 -0,2901 -0,2901
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -19,37 -0,2921 -0,2921
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -19,44 -0,2932 -0,2932
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -19,49 -0,2938 -0,2938
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -19,66 -0,2965 -0,2965
CITIGROUP REVERSE REPO / RA (000000000) -19,82 -0,2988 -0,2988
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -19,98 -0,3013 -0,3013
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -20,88 -0,3148 -0,3148
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -21,34 -0,3218 -0,3218
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -21,34 -0,3218 -0,3218
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) -22,33 -0,3367 -0,3367
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -22,59 -0,3407 -0,3407
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -23,47 -0,3538 -0,3538
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -23,53 -0,3548 -0,3548
REVERSE REPOS / RA (000000000) -24,06 -0,3628 -0,3628
REVERSE REPOS / RA (000000000) -24,06 -0,3628 -0,3628
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -24,69 -0,3723 -0,3723
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -25,17 -0,3795 -0,3795
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -25,92 -0,3908 -0,3908
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -25,98 -0,3917 -0,3917
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -27,05 -0,4078 -0,4078
REVERSE REPO WELLS FARGO 00/00 VAR / RA (000000000) -27,13 -0,4090 -0,4090
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -27,87 -0,4202 -0,4202
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -28,59 -0,4311 -0,4311
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -28,60 -0,4313 -0,4313
REVERSE REPO BARCLAYS / RA (000000000) -28,90 -0,4358 -0,4358
REVERSE REPO BARCLAYS / RA (000000000) -28,90 -0,4358 -0,4358
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -29,98 -0,4521 -0,4521
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -30,60 -0,4614 -0,4614
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -31,44 -0,4740 -0,4740
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -31,63 -0,4770 -0,4770
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -31,86 -0,4803 -0,4803
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) -32,06 -0,4833 -0,4833
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -32,25 -0,4863 -0,4863
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -32,25 -0,4863 -0,4863
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) -32,47 -0,4897 -0,4897
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -33,10 -0,4991 -0,4991
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -35,29 -0,5321 -0,5321
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -37,12 -0,5596 -0,5596
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -37,95 -0,5722 -0,5722
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -40,48 -0,6103 -0,6103
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) -43,71 -0,6591 -0,6591
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) -43,89 -0,6619 -0,6619
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -44,71 -0,6742 -0,6742
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -46,32 -0,6984 -0,6984
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -46,32 -0,6984 -0,6984
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -50,07 -0,7550 -0,7550
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -50,07 -0,7550 -0,7550
REVERSE REPO MIZUHO SECURITIES / RA (000000000) -55,51 -0,8370 -0,8370
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -57,43 -0,8660 -0,8660
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -60,94 -0,9188 -0,9188
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -60,94 -0,9188 -0,9188
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) -82,78 -1,2482 -1,2482
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -86,57 -1,3053 -1,3053
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -94,52 -1,4252 -1,4252
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -94,52 -1,4252 -1,4252
REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) -101,07 -1,5240 -1,5240
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) -129,88 -1,9584 -1,9584
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -133,96 -2,0200 -2,0200