Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 411 001 542
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 411 001 542 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PKAIX - PIMCO RAE US Fund Institutional Class: Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности PKAIX - PIMCO RAE US Fund Institutional Class включают в себя PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET FUND (US:US72202E5345) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Olin Corporation (US:OLN) , and .

PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 24,63 1,7737 1,2184
0,20 15,05 1,0839 0,9381
0,05 22,34 1,6091 0,8790
0,33 54,61 3,9327 0,8615
0,11 43,31 3,1192 0,8280
0,54 59,81 4,3071 0,7226
0,71 8,19 0,5898 0,5898
24,27 1,7480 0,5738
1,00 69,07 4,9745 0,5244
0,03 5,74 0,4132 0,4132
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,13 27,37 1,9714 -1,9128
0,05 7,29 0,5249 -1,6251
0,03 6,09 0,4382 -1,2510
0,22 33,08 2,3821 -0,6559
0,13 15,07 1,0851 -0,5733
0,27 54,37 3,9158 -0,5065
0,02 6,43 0,4633 -0,4934
0,00 0,95 0,0684 -0,4746
0,07 3,45 0,2485 -0,4403
0,17 14,38 1,0358 -0,4157
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CSCO / Сиско Системс, Инк. 1,00 0,61 69,07 13,11 4,9745 0,5244
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,54 22,88 59,81 21,59 4,3071 0,7226
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,33 13,65 54,61 29,58 3,9327 0,8615
AAPL / Apple Инк. 0,27 -2,99 54,37 -10,40 3,9158 -0,5065
WMT / Уолмарт Инк. 0,54 -3,01 52,43 8,03 3,7760 0,2390
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,11 24,18 43,31 37,76 3,1192 0,8280
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,30 -3,03 40,54 -1,30 2,9199 -0,0738
SYF / Синхрония Финансовая 0,52 -15,15 34,70 6,97 2,4991 0,1350
MMM / Компания 3М 0,22 -23,46 33,08 -20,66 2,3821 -0,6559
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,56 -3,01 32,63 -5,26 2,3501 -0,1600
KR / Компания Крогер. 0,44 -11,61 31,71 -6,33 2,2838 -0,1834
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,63 59,76 28,94 21,25 2,0842 0,3449
PFE / Пфайзер Инк. 1,13 -46,31 27,37 -48,64 1,9714 -1,9128
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,16 211,47 24,63 200,78 1,7737 1,2184
US72202E5345 / ФОНД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ДЕНЕЖНОГО РЫНКА PIMCO 24,27 50,64 1,7480 0,5738
EBAY / eBay Inc. 0,31 -3,03 22,92 6,60 1,6504 0,0838
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,05 115,11 22,34 123,03 1,6091 0,8790
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,14 -32,42 19,91 14,82 1,4336 0,1702
HPQ / HP Inc. 0,80 14,27 19,57 0,94 1,4097 -0,0035
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,95 -3,50 19,34 27,89 1,3929 0,2908
HUM / Компания Human Inc. 0,08 -2,91 18,78 -10,29 1,3525 -0,1732
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,28 11,59 18,54 1,77 1,3354 0,0076
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,11 -28,84 18,44 -13,22 1,3277 -0,2205
TGT / Целевая корпорация 0,19 -3,02 18,32 -8,33 1,3196 -0,1370
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,22 38,77 16,79 41,54 1,2089 0,3446
DG / Генеральная корпорация доллара 0,14 -3,55 15,84 25,46 1,1408 0,2207
PSX / Филлипс 66 0,13 -31,47 15,07 -33,79 1,0851 -0,5733
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,20 560,56 15,05 652,50 1,0839 0,9381
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,17 -26,65 14,38 -27,79 1,0358 -0,4157
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,17 30,18 13,45 33,80 0,9684 0,2360
FOXA / Корпорация Фокс 0,21 64,26 11,77 62,63 0,8476 0,3202
INTC / Корпорация Интел 0,52 -3,50 11,72 -4,82 0,8439 -0,0533
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,28 -3,49 11,03 3,06 0,7945 0,0145
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,11 39,51 10,80 46,55 0,7780 0,2408
NTAP / НетАпп, Инк. 0,09 -33,72 9,98 -19,61 0,7185 -0,1858
DVA / ДаВита Инк. 0,07 -18,75 9,83 -24,34 0,7078 -0,2388
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,15 -47,11 9,75 -16,28 0,7020 -0,1465
EVRG / Эверджи, Инк. 0,14 -3,04 9,68 -3,07 0,6973 -0,0306
QRVO / Корво, ООО 0,11 32,38 9,60 55,23 0,6915 0,2407
CSX / Корпорация CSX 0,29 -3,02 9,52 7,52 0,6857 0,0404
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,05 10,83 9,49 6,84 0,6838 0,0362
BIIB / Биоген Инк. 0,08 -29,01 9,46 -34,84 0,6810 -0,3766
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,10 12,67 9,33 5,58 0,6722 0,0279
TPR / Гобелен, Inc. 0,10 38,31 9,15 72,52 0,6589 0,2724
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,08 39,21 8,83 32,26 0,6360 0,1494
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,07 13,39 8,82 39,17 0,6349 0,1732
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 2,00 6,42 8,78 18,90 0,6324 0,0943
PARA / Парамаунт Глобал 0,67 -1,66 8,63 6,08 0,6212 0,0286
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,21 -20,81 8,42 -12,62 0,6066 -0,0959
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,71 8,19 0,5898 0,5898
WY / Компания Вейерхойзер 0,31 22,50 8,03 7,48 0,5782 0,0338
KSS / Корпорация Коля 0,92 21,30 7,79 25,75 0,5609 0,1096
M / Мэйси, Инк. 0,66 -2,67 7,73 -9,65 0,5564 -0,0667
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 97,88 7,43 123,22 0,5352 0,2926
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,05 -2,07 7,34 4,92 0,5283 0,0188
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 -76,17 7,29 -75,30 0,5249 -1,6251
CI / Группа Сигна 0,02 -3,21 6,98 -2,74 0,5029 -0,0203
EA / Электронное Искусство Инк. 0,04 -2,10 6,70 8,17 0,4824 0,0312
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,03 -3,37 6,60 -0,30 0,4753 -0,0071
CNC / Сентен Корпорейшн 0,12 -3,09 6,47 -13,36 0,4658 -0,0782
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 -51,56 6,43 -50,99 0,4633 -0,4934
MOS / Компания Мозаика 0,17 121,30 6,32 198,91 0,4553 0,3012
CAR / Авис Бюджет Групп, Инк. 0,04 255,82 6,28 693,18 0,4524 0,3947
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,08 214,68 6,13 262,84 0,4417 0,3185
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -79,19 6,09 -73,75 0,4382 -1,2510
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,14 -4,16 5,99 28,06 0,4312 0,0905
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,11 140,49 5,81 164,44 0,4182 0,2582
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,10 -1,03 5,79 -18,66 0,4170 -0,1017
AVT / Авнет, ООО 0,11 -3,03 5,78 7,04 0,4163 0,0227
TER / Терадин, Инк. 0,06 -3,02 5,78 5,57 0,4162 0,0173
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 5,74 0,4132 0,4132
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,06 -2,98 5,71 29,89 0,4110 0,0908
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,03 -4,12 5,55 17,63 0,3994 0,0558
PPL / Корпорация ППЛ 0,16 -2,64 5,31 -8,64 0,3822 -0,0411
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,09 -31,57 5,29 -40,01 0,3811 -0,2617
WHR / Корпорация Вирпул 0,05 63,87 5,08 84,43 0,3659 0,1651
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 -2,23 4,86 -7,00 0,3500 -0,0308
UGI / Корпорация ЮГИ 0,13 -2,39 4,77 7,51 0,3432 0,0202
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 -55,70 4,71 -52,12 0,3389 -0,3774
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,03 -2,62 4,67 3,38 0,3366 0,0071
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,30 103,04 4,61 119,49 0,3318 0,1788
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,13 -2,65 4,59 -5,85 0,3303 -0,0247
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,10 -27,69 4,55 -14,26 0,3274 -0,0590
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,04 -1,68 4,50 0,63 0,3239 -0,0018
RS / Релайанс, Инк. 0,01 -2,76 4,43 5,73 0,3191 0,0137
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,11 13,96 4,37 -20,46 0,3147 -0,0856
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -5,26 4,33 48,19 0,3121 0,0989
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,03 -1,16 4,02 15,54 0,2893 0,0360
DOX / Амдокс Лимитед 0,04 28,56 3,95 28,21 0,2848 0,0600
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 15,54 3,88 10,50 0,2796 0,0235
IVZ / ООО Инвеско. 0,24 -2,18 3,72 1,67 0,2681 0,0013
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 3,59 0,2587 0,2587
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 52,37 3,56 77,72 0,2562 0,1103
IP / Международная бумажная компания 0,07 -58,42 3,45 -63,50 0,2485 -0,4403
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,10 1 238,47 3,37 1 496,21 0,2426 0,2173
NVR / НВР, ООО 0,00 -50,78 3,28 -49,82 0,2362 -0,2400
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,14 -3,50 3,26 19,58 0,2344 0,0360
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,03 35,64 3,25 30,39 0,2342 0,0524
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,03 -5,42 3,19 -10,31 0,2294 -0,0294
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 3,15 0,2265 0,2265
PVH / Компания «ПВХ». 0,04 109,81 3,08 122,74 0,2216 0,1209
UNM / Одна группа 0,04 0,00 3,04 -0,85 0,2189 -0,0045
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,39 583,83 2,94 532,26 0,2118 0,1779
RHI / Роберт Халф Инк. 0,07 55,06 2,93 16,66 0,2114 0,0281
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 2,86 -53,99 0,2061 -0,2473
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,04 7,12 2,75 -1,61 0,1983 -0,0056
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,03 0,00 2,73 -9,25 0,1965 -0,0226
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,05 0,00 2,71 4,19 0,1953 0,0056
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,08 -40,22 2,70 -32,79 0,1943 -0,0982
OGN / Органон и Ко. 0,28 -2,46 2,69 -36,60 0,1936 -0,1153
FL / Foot Locker, Inc. 0,11 -4,57 2,66 65,86 0,1917 0,0747
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,04 25,05 2,59 16,96 0,1863 0,0251
EMN / Истман химическая компания 0,03 -2,00 2,55 -16,97 0,1840 -0,0402
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -1,60 2,43 -3,46 0,1751 -0,0084
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 -4,86 2,42 12,93 0,1743 0,0181
HTZ / Герц Глобал Холдингс, Инк. 0,34 -9,49 2,31 56,87 0,1661 0,0590
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 -2,36 2,27 21,34 0,1634 0,0271
DXC / Технологическая компания DXC 0,15 18,01 2,26 5,80 0,1629 0,0071
T / АТ&Т Инк. 0,08 -74,06 2,24 -55,28 0,1612 -0,2648
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,05 14,70 2,01 12,42 0,1447 0,0145
SO / Южная компания 0,02 -6,57 2,00 -6,70 0,1444 -0,0122
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,37 20,79 1,93 31,83 0,1393 0,0323
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,03 -52,18 1,91 -51,71 0,1376 -0,1507
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 1,87 0,1344 0,1344
VFC / Корпорация ВФ 0,15 22,02 1,79 6,23 0,1289 0,0135
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -84,73 1,46 -74,32 0,1050 -0,3088
MAS / Маско Корпорация 0,02 -4,26 1,45 -11,40 0,1041 -0,0148
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,13 0,00 1,39 -34,00 0,0998 -0,0533
SOLV / Корпорация Солвентум 0,02 -27,97 1,35 3,29 0,0973 0,0077
LBTYK / Либерти Глобал Лтд. 0,12 12,99 1,26 -2,71 0,0904 -0,0036
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -84,19 0,95 -88,03 0,0684 -0,4746
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,94 0,0678 0,0678
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,87 0,0626 0,0626
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -5,35 0,82 4,17 0,0594 0,0017
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,15 0,82 0,0588 0,0588
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,77 0,0553 0,0553
WKC / Всемирная корпорация Kinect 0,02 64,69 0,69 64,68 0,0497 0,0192
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -86,92 0,66 -82,08 0,0473 -0,2378
OLN / Олин Корпорейшн 0,03 0,56 0,0405 0,0405
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 -82,94 0,50 -83,97 0,0363 -0,1924
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 -87,45 0,25 -87,21 0,0180 -0,1245
ATUS / Алтис США, Инк. 0,06 0,12 0,0090 0,0090