Основная статистика
Стоимость портфеля $ 598 581 323
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PBPNX — Фонд PIMCO REALPATH Blend 2030 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 598 581 323 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class: VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . Новые должности PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 187,70 31,2737 0,6514
0,82 25,51 4,2508 0,0587
0,34 0,0568 0,0568
0,15 0,0247 0,0247
0,14 0,0236 0,0236
0,08 9,63 1,6038 0,0187
2,64 75,83 12,6348 0,0161
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,54 4,4214 -0,9643
7,57 65,74 10,9538 -0,1729
2,83 29,10 4,8483 -0,1272
4,19 45,12 7,5180 -0,1194
3,51 48,74 8,1204 -0,0635
4,61 53,45 8,9063 -0,0617
-0,34 -0,0566 -0,0566
1,08 10,73 1,7877 -0,0382
-0,07 -0,0122 -0,0122
-0,07 -0,0120 -0,0120
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9220402096 / ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АВАНГАРДА F ИНДЕКС АВАНГАРДА INST 0,37 -3,74 187,70 6,45 31,2737 0,6514
VDIPX / Фонды налогового управления Vanguard - Индекс развитых рынков Vanguard Institutional Plus 2,64 -6,98 75,83 4,37 12,6348 0,0161
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 7,57 2,62 65,74 2,62 10,9538 -0,1729
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 4,61 8,34 53,45 3,52 8,9063 -0,0617
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 3,51 6,11 48,74 3,43 8,1204 -0,0635
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 4,19 1,94 45,12 2,61 7,5180 -0,1194
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 2,83 2,26 29,10 1,57 4,8483 -0,1272
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 26,54 -14,43 4,4214 -0,9643
VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets 0,82 -3,23 25,51 5,70 4,2508 0,0587
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,67 -2,58 16,38 4,03 2,7290 -0,0054
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 1,08 1,13 10,73 2,05 1,7877 -0,0382
VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса 0,08 -1,38 9,63 5,47 1,6038 0,0187
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds Высокодоходный фонд институционального класса 0,50 1,57 4,07 3,22 0,6786 -0,0066
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,34 0,0568 0,0568
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,15 0,0247 0,0247
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,14 0,0236 0,0236
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0077 -0,0077
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0,05 -0,0081 -0,0081
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0120 -0,0120
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0122 -0,0122
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,34 -0,0566 -0,0566