Основная статистика
Стоимость портфеля $ 659 898 062
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PDGZX — Фонд PIMCO REALPATH Blend 2035 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 659 898 062 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Class: VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . Новые должности PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 242,25 36,6214 0,3589
0,33 0,0501 0,0501
0,16 17,90 2,7057 0,0017
1,23 38,19 5,7733 0,0007
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,12 5,1578 -0,4257
6,44 55,89 8,4493 -0,2399
3,60 103,40 15,6308 -0,1741
3,47 37,33 5,6431 -0,1611
2,35 24,20 3,6589 -0,1425
3,78 43,78 6,6189 -0,1292
2,75 38,27 5,7851 -0,1172
2,23 13,67 2,0665 -0,0970
0,80 7,91 1,1951 -0,0637
-0,33 -0,0505 -0,0505
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9220402096 / ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АВАНГАРДА F ИНДЕКС АВАНГАРДА INST 0,48 -1,84 242,25 8,56 36,6214 0,3589
VDIPX / Фонды налогового управления Vanguard - Индекс развитых рынков Vanguard Institutional Plus 3,60 -5,25 103,40 6,31 15,6308 -0,1741
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 6,44 4,53 55,89 4,53 8,4493 -0,2399
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 3,78 10,35 43,78 5,44 6,6189 -0,1292
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 2,75 8,09 38,27 5,36 5,7851 -0,1172
VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets 1,23 -1,57 38,19 7,51 5,7733 0,0007
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 3,47 3,83 37,33 4,51 5,6431 -0,1611
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 34,12 -0,70 5,1578 -0,4257
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 2,35 4,17 24,20 3,47 3,6589 -0,1425
VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса 0,16 0,58 17,90 7,57 2,7057 0,0017
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,23 -3,85 13,67 2,68 2,0665 -0,0970
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,80 1,13 7,91 2,05 1,1951 -0,0637
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds Высокодоходный фонд институционального класса 0,40 1,57 3,21 3,25 0,4853 -0,0201
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,33 0,0501 0,0501
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,04 -0,0065 -0,0065
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,08 -0,0123 -0,0123
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,08 -0,0124 -0,0124
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,33 -0,0505 -0,0505