Основная статистика
Стоимость портфеля $ 593 944 597
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PVPNX — Фонд PIMCO REALPATH Blend 2040 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 593 944 597 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class: VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . Новые должности PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
32,70 5,4974 0,3016
0,51 256,03 43,0470 0,1653
0,28 0,0472 0,0472
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,79 108,76 18,2865 -0,4320
3,93 34,08 5,7291 -0,2362
2,01 21,62 3,6343 -0,1503
2,41 27,89 4,6886 -0,1501
1,43 19,91 3,3472 -0,1407
1,46 15,02 2,5247 -0,1303
0,60 5,97 1,0042 -0,1189
1,39 43,24 7,2706 -0,0965
1,62 9,94 1,6719 -0,0773
-0,28 -0,0465 -0,0465
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9220402096 / ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АВАНГАРДА F ИНДЕКС АВАНГАРДА INST 0,51 -1,21 256,03 9,26 43,0470 0,1653
VDIPX / Фонды налогового управления Vanguard - Индекс развитых рынков Vanguard Institutional Plus 3,79 -5,24 108,76 6,33 18,2865 -0,4320
VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets 1,39 -1,66 43,24 7,41 7,2706 -0,0965
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 3,93 4,53 34,08 4,53 5,7291 -0,2362
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 32,70 15,15 5,4974 0,3016
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 2,41 10,38 27,89 5,46 4,6886 -0,1501
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 2,01 3,84 21,62 4,52 3,6343 -0,1503
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1,43 7,15 19,91 4,45 3,3472 -0,1407
VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса 0,15 1,23 17,46 8,26 2,9360 -0,0158
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 1,46 4,20 15,02 3,50 2,5247 -0,1303
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,62 -2,58 9,94 4,03 1,6719 -0,0773
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,60 -3,56 5,97 -2,69 1,0042 -0,1189
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds Высокодоходный фонд институционального класса 0,19 1,57 1,52 3,20 0,2553 -0,0139
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,28 0,0472 0,0472
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0077 -0,0077
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0118 -0,0118
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0119 -0,0119
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,28 -0,0465 -0,0465