Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 587 582 667 |
| Текущие позиции | 21 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PVQNX — Фонд PIMCO REALPATH Blend 2045 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 587 582 667 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class: VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) . Новые должности PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 280,29 | 47,6211 | 0,2170 | |
| 0,26 | 0,0443 | 0,0443 | ||
| 0,16 | 17,65 | 2,9981 | 0,0046 | |
| 0,00 | 0,0003 | 0,0003 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,56 | 130,83 | 22,2283 | -0,4949 | |
| 29,68 | 5,0418 | -0,4404 | ||
| 2,45 | 21,28 | 3,6161 | -0,1454 | |
| 1,16 | 11,95 | 2,0309 | -0,1025 | |
| 1,33 | 8,14 | 1,3834 | -0,0817 | |
| 1,06 | 14,72 | 2,5006 | -0,0798 | |
| 1,26 | 14,63 | 2,4855 | -0,0783 | |
| 0,90 | 9,65 | 1,6394 | -0,0661 | |
| 1,43 | 44,58 | 7,5744 | -0,0648 | |
| 0,42 | 4,21 | 0,7161 | -0,0577 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АВАНГАРДА F ИНДЕКС АВАНГАРДА INST | 0,56 | 0,18 | 280,29 | 10,79 | 47,6211 | 0,2170 | |||
| VDIPX / Фонды налогового управления Vanguard - Индекс развитых рынков Vanguard Institutional Plus | 4,56 | -3,85 | 130,83 | 7,88 | 22,2283 | -0,4949 | |||
| VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets | 1,43 | 0,12 | 44,58 | 9,35 | 7,5744 | -0,0648 | |||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 29,68 | 1,42 | 5,0418 | -0,4404 | |||||
| PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO | 2,45 | 6,02 | 21,28 | 6,02 | 3,6161 | -0,1454 | |||
| VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса | 0,16 | 3,29 | 17,65 | 10,45 | 2,9981 | 0,0046 | |||
| US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 1,06 | 9,64 | 14,72 | 6,88 | 2,5006 | -0,0798 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 1,26 | 11,90 | 14,63 | 6,91 | 2,4855 | -0,0783 | |||
| PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов | 1,16 | 5,70 | 11,95 | 4,99 | 2,0309 | -0,1025 | |||
| PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A | 0,90 | 5,32 | 9,65 | 6,01 | 1,6394 | -0,0661 | |||
| US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 1,33 | -2,48 | 8,14 | 4,13 | 1,3834 | -0,0817 | |||
| US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США | 0,42 | 1,13 | 4,21 | 2,06 | 0,7161 | -0,0577 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,26 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds Высокодоходный фонд институционального класса | 0,02 | 1,57 | 0,16 | 3,14 | 0,0280 | -0,0019 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | -0,05 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | -0,07 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | -0,07 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | -0,26 | -0,0447 | -0,0447 |
