Основная статистика
Стоимость портфеля $ 550 765 516
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PPQZX — Фонд PIMCO REALPATH Blend 2050 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 550 765 516 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class: VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Новые должности PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 275,43 49,9243 0,1187
1,43 44,67 8,0971 0,0379
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,38 4,9637 -1,1890
4,75 136,23 24,6931 -0,3056
1,50 13,06 2,3673 -0,0914
0,52 5,59 1,0141 -0,0890
0,71 7,35 1,3316 -0,0661
-0,23 -0,0417 -0,0417
0,24 2,41 0,4372 -0,0401
0,68 7,91 1,4331 -0,0390
0,64 8,90 1,6141 -0,0351
0,17 19,18 3,4772 -0,0169
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9220402096 / ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АВАНГАРДА F ИНДЕКС АВАНГАРДА INST 0,55 0,98 275,43 11,68 49,9243 0,1187
VDIPX / Фонды налогового управления Vanguard - Индекс развитых рынков Vanguard Institutional Plus 4,75 -1,92 136,23 10,05 24,6931 -0,3056
VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets 1,43 2,48 44,67 11,94 8,0971 0,0379
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 27,38 -10,12 4,9637 -1,1890
VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса 0,17 3,68 19,18 10,87 3,4772 -0,0169
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 1,50 7,27 13,06 7,26 2,3673 -0,0914
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,64 11,86 8,90 9,04 1,6141 -0,0351
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,68 13,51 7,91 8,46 1,4331 -0,0390
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 0,71 6,86 7,35 6,14 1,3316 -0,0661
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 0,52 1,75 5,59 2,42 1,0141 -0,0890
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,50 1,80 3,07 8,70 0,5572 -0,0139
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,24 1,13 2,41 2,03 0,4372 -0,0401
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,03 -0,0055 -0,0055
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0130 -0,0130
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,08 -0,0140 -0,0140
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,23 -0,0417 -0,0417