Основная статистика
Стоимость портфеля $ 470 120 368
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRQZX — Фонд PIMCO REALPATH Blend 2055 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 470 120 368 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Class: VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Новые должности PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,49 244,84 51,9992 0,7410
0,17 18,85 4,0026 0,0066
0,01 0,0015 0,0015
0,24 1,46 0,3110 0,0007
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
22,67 4,8143 -1,2238
4,07 116,84 24,8148 -0,5903
0,88 7,67 1,6300 -0,1746
1,28 39,90 8,4732 -0,1061
0,38 4,37 0,9286 -0,1032
0,29 4,07 0,8637 -0,0878
0,51 5,23 1,1107 -0,0841
0,32 3,43 0,7292 -0,0445
-0,17 -0,0367 -0,0367
0,11 1,11 0,2361 -0,0148
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9220402096 / ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АВАНГАРДА F ИНДЕКС АВАНГАРДА INST 0,49 -0,52 244,84 10,02 51,9992 0,7410
VDIPX / Фонды налогового управления Vanguard - Индекс развитых рынков Vanguard Institutional Plus 4,07 -5,59 116,84 5,93 24,8148 -0,5903
VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets 1,28 -1,93 39,90 7,11 8,4732 -0,1061
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 22,67 -13,53 4,8143 -1,2238
VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса 0,17 1,58 18,85 8,64 4,0026 0,0066
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 0,88 -2,04 7,67 -2,04 1,6300 -0,1746
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 0,51 1,51 5,23 0,81 1,1107 -0,0841
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,38 2,15 4,37 -2,39 0,9286 -0,1032
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,29 1,00 4,07 -1,55 0,8637 -0,0878
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 0,32 1,56 3,43 2,20 0,7292 -0,0445
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,24 1,80 1,46 8,69 0,3110 0,0007
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,11 1,13 1,11 2,02 0,2361 -0,0148
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,01 0,0015 0,0015
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,02 -0,0052 -0,0052
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,06 -0,0136 -0,0136
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0138 -0,0138
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,17 -0,0367 -0,0367