Основная статистика
Стоимость портфеля $ 213 356 326
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRBMX — фонд PIMCO REALPATH Blend 2060 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 213 356 326 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class: Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Новые должности PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,73 5,9475 0,4329
0,09 0,0430 0,0430
0,07 0,0306 0,0306
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,85 52,31 24,4379 -1,2824
0,57 17,86 8,3444 -0,5094
0,29 2,53 1,1797 -0,1319
0,20 2,10 0,9822 -0,1162
0,09 1,01 0,4735 -0,0891
0,12 1,44 0,6745 -0,0845
0,10 1,42 0,6613 -0,0820
0,08 8,96 4,1873 -0,0583
0,22 112,16 52,3948 -0,0527
-0,07 -0,0333 -0,0333
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VINIX / Институциональные индексные фонды Vanguard - Институциональный класс Vanguard Institutional Index 0,22 9,72 112,16 21,34 52,3948 -0,0527
VTMNX / Фонды Vanguard с налоговым управлением - Индексный фонд Vanguard для развитых рынков институционального класса 2,85 2,89 52,31 15,41 24,4379 -1,2824
VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets 0,57 4,81 17,86 14,48 8,3444 -0,5094
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 12,73 31,00 5,9475 0,4329
VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса 0,08 12,03 8,96 19,79 4,1873 -0,0583
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 0,29 9,25 2,53 9,26 1,1797 -0,1319
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 0,20 9,35 2,10 8,63 0,9822 -0,1162
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,12 12,98 1,44 7,93 0,6745 -0,0845
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,10 10,86 1,42 8,02 0,6613 -0,0820
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 0,09 1,56 1,01 2,22 0,4735 -0,0891
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,09 1,80 0,56 8,75 0,2612 -0,0307
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,03 1,13 0,25 2,04 0,1168 -0,0222
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,09 0,0430 0,0430
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 0,07 0,0306 0,0306
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,02 -0,0091 -0,0091
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,02 -0,0112 -0,0112
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,03 -0,0131 -0,0131
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,07 -0,0333 -0,0333