Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 436 847
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 436 847 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class: Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . Новые должности PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,30 5,5148 0,5036
0,09 3,54 8,4990 0,0378
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 21,94 52,7115 -0,4441
0,04 0,42 1,0056 -0,1178
0,02 1,84 4,4320 -0,0630
0,03 0,29 0,7003 -0,0619
0,02 0,28 0,6786 -0,0532
0,56 10,30 24,7582 -0,0505
0,01 0,11 0,2723 -0,0367
0,00 0,04 0,0902 -0,0348
0,03 0,29 0,6874 -0,0323
-0,01 -0,0309 -0,0309
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VINIX / Институциональные индексные фонды Vanguard - Институциональный класс Vanguard Institutional Index 0,04 26,77 21,94 40,20 52,7115 -0,4441
VTMNX / Фонды Vanguard с налоговым управлением - Индексный фонд Vanguard для развитых рынков институционального класса 0,56 25,79 10,30 41,10 24,7582 -0,0505
US9220428414 / Индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets/США 0,09 30,05 3,54 42,01 8,4990 0,0378
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 2,30 55,59 5,5148 0,5036
VSMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд малой капитализации Vanguard Admiral 0,02 30,37 1,84 39,38 4,4320 -0,0630
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 0,04 27,41 0,42 26,67 1,0056 -0,1178
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,03 35,95 0,29 29,91 0,7003 -0,0619
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 0,03 35,03 0,29 35,55 0,6874 -0,0323
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,02 34,49 0,28 31,16 0,6786 -0,0532
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,02 24,92 0,12 34,09 0,2851 -0,0171
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 0,01 23,77 0,11 25,56 0,2723 -0,0367
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,00 1,15 0,04 2,78 0,0902 -0,0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,00 -0,0105 -0,0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,01 -0,0309 -0,0309