Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 184 745
Текущие позиции 14
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Серия акций PIMCO - Институциональный класс фонда PIMCO REALPATH Blend 2070 раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 184 745 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A (US:VDMAX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) , and Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional (US:PRRIX) . Новые должности PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,79 53,4138 2,0274
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,3225 -2,9258
0,05 0,83 24,7078 -0,0966
0,00 0,03 1,0158 -0,0810
0,00 0,02 0,6876 -0,0793
0,00 0,02 0,6671 -0,0706
0,00 0,02 0,6909 -0,0523
-0,00 -0,0359 -0,0359
0,01 0,28 8,4273 -0,0325
-0,00 -0,0290 -0,0290
0,00 0,01 0,2997 -0,0195
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,37 1,79 13,16 53,4138 2,0274
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0,05 -3,34 0,83 8,39 24,7078 -0,0966
US9220428414 / Индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets/США 0,01 -0,69 0,28 8,46 8,4273 -0,0325
VSMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд малой капитализации Vanguard Admiral 0,00 1,46 0,15 7,97 4,4765 -0,0178
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 0,00 1,50 0,03 3,03 1,0158 -0,0810
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 0,00 1,21 0,02 4,55 0,6909 -0,0523
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,00 2,16 0,02 0,00 0,6876 -0,0793
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,00 1,01 0,02 0,00 0,6671 -0,0706
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 0,01 -89,90 0,3225 -2,9258
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,00 1,78 0,01 11,11 0,3046 -0,0004
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 0,00 1,64 0,01 11,11 0,2997 -0,0195
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,00 1,23 0,00 0,00 0,1220 -0,0081
COMM SWAP SOFR/BERYTR JPM / DCO (000000000) -0,00 -0,0290 -0,0290
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+89 JPM / DE (000000000) -0,00 -0,0359 -0,0359