Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 689 484 132 |
| Текущие позиции | 22 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PBRNX - PIMCO REALPATH Фонд смешанного дохода институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 689 484 132 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class: VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . Новые должности PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 34,11 | 4,9294 | 0,8930 | ||
| 0,31 | 157,68 | 22,7888 | 0,5191 | |
| 0,45 | 0,0652 | 0,0652 | ||
| 0,05 | 5,74 | 0,8290 | 0,0615 | |
| 0,68 | 21,11 | 3,0517 | 0,0515 | |
| 0,32 | 0,0466 | 0,0466 | ||
| 0,07 | 0,0107 | 0,0107 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,22 | 123,44 | 17,8403 | -0,5526 | |
| 7,20 | 77,54 | 11,2063 | -0,3543 | |
| 4,02 | 41,41 | 5,9853 | -0,2591 | |
| 5,49 | 63,66 | 9,2005 | -0,2554 | |
| 4,05 | 56,24 | 8,1276 | -0,1982 | |
| 3,22 | 59,17 | 8,5512 | -0,1207 | |
| -0,46 | -0,0660 | -0,0660 | ||
| 3,77 | 23,16 | 3,3479 | -0,0606 | |
| 1,98 | 19,70 | 2,8467 | -0,0426 | |
| 0,79 | 6,41 | 0,9259 | -0,0201 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АВАНГАРДА F ИНДЕКС АВАНГАРДА INST | 0,31 | -7,57 | 157,68 | 2,22 | 22,7888 | 0,5191 | |||
| PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO | 14,22 | -3,11 | 123,44 | -3,11 | 17,8403 | -0,5526 | |||
| PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A | 7,20 | -3,80 | 77,54 | -3,16 | 11,2063 | -0,3543 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 5,49 | 1,73 | 63,66 | -2,80 | 9,2005 | -0,2554 | |||
| VTMNX / Фонды Vanguard с налоговым управлением - Индексный фонд Vanguard для развитых рынков институционального класса | 3,22 | -12,18 | 59,17 | -1,50 | 8,5512 | -0,1207 | |||
| US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 4,05 | 0,04 | 56,24 | -2,48 | 8,1276 | -0,1982 | |||
| PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов | 4,02 | -3,60 | 41,41 | -4,25 | 5,9853 | -0,2591 | |||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 34,11 | 22,00 | 4,9294 | 0,8930 | |||||
| US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 3,77 | -8,11 | 23,16 | -1,88 | 3,3479 | -0,0606 | |||
| VEMIX / Индексные фонды акций Vanguard International - Институциональный индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets | 0,68 | -6,97 | 21,11 | 1,61 | 3,0517 | 0,0515 | |||
| US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США | 1,98 | -2,47 | 19,70 | -1,58 | 2,8467 | -0,0426 | |||
| PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds Высокодоходный фонд институционального класса | 0,79 | -3,79 | 6,41 | -2,23 | 0,9259 | -0,0201 | |||
| VSCIX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Index Trust с малой капитализацией институционального класса | 0,05 | 0,90 | 5,74 | 7,90 | 0,8290 | 0,0615 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,45 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,32 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) | 0,07 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | -0,04 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | -0,04 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | -0,13 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | -0,46 | -0,0660 | -0,0660 |
