Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 032 681 518 |
| Текущие позиции | 538 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LDUR - Расширенный активный биржевой фонд PIMCO с низкой продолжительностью действия раскрыла общий объем активов в размере 538 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 032 681 518 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LDUR - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund: UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 (US:US38382Y5K59) , and FORD MOTOR CREDIT CO LLC (US:US345397XL24) . Новые должности LDUR - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund включают в себя UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 (US:US38382Y5K59) , and FORD MOTOR CREDIT CO LLC (US:US345397XL24) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 46,09 | 4,9582 | 4,9582 | ||
| 60,83 | 6,5430 | 3,2599 | ||
| 22,30 | 2,3987 | 2,3987 | ||
| 15,01 | 1,6140 | 1,6140 | ||
| 11,71 | 1,2601 | 1,2601 | ||
| 10,00 | 1,0755 | 1,0755 | ||
| 10,00 | 1,0752 | 1,0752 | ||
| 9,77 | 1,0509 | 1,0509 | ||
| 9,20 | 0,9900 | 0,9900 | ||
| 9,17 | 0,9864 | 0,9864 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 13,76 | 1,4805 | -3,1071 | ||
| -4,02 | -0,4319 | -0,4319 | ||
| 0,32 | 0,0347 | -0,3051 | ||
| 5,76 | 0,6195 | -0,2334 | ||
| -2,64 | -0,2845 | -0,2325 | ||
| 2,07 | 0,2225 | -0,1899 | ||
| 2,05 | 0,2206 | -0,1805 | ||
| 11,02 | 1,1854 | -0,1511 | ||
| 0,55 | 0,0593 | -0,1449 | ||
| -1,31 | -0,1409 | -0,1409 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 60,83 | 77,84 | 6,5430 | 3,2599 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 46,09 | 4,9582 | 4,9582 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 22,30 | 2,3987 | 2,3987 | |||
| XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 | 15,01 | 1,6140 | 1,6140 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 13,76 | -65,52 | 1,4805 | -3,1071 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 11,71 | 1,2601 | 1,2601 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 11,02 | -5,18 | 1,1854 | -0,1511 | ||
| US38382Y5K59 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 | 10,74 | -2,33 | 1,1553 | -0,1093 | ||
| US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» | 10,61 | 0,47 | 1,1417 | -0,0732 | ||
| US89621ABT51 / КРЕДИТНАЯ КАРТА TRILLIUM TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 10,01 | -0,13 | 1,0765 | -0,0759 | ||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,00 | 1,0755 | 1,0755 | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | 10,00 | 1,0752 | 1,0752 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,77 | 1,0509 | 1,0509 | |||
| US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 9,20 | 0,9900 | 0,9900 | |||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 9,17 | 0,9864 | 0,9864 | |||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) | 9,11 | 0,9804 | 0,9804 | |||
| 43AB / Rolls-Royce plc – Корпоративные облигации/векселя | 8,83 | 0,23 | 0,9498 | -0,0634 | ||
| REPUBLIC OF POLAND BONDS 02/30 4.875 / DBT (US857524AF94) | 8,68 | 1,05 | 0,9333 | -0,0542 | ||
| US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 8,67 | 141,11 | 0,9324 | 0,5189 | ||
| US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. | 8,55 | -0,23 | 0,9192 | -0,0658 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,50 | -0,42 | 0,9148 | -0,0673 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 8,49 | 0,9133 | 0,9133 | |||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A3 144A / ABS-O (US16144YAC21) | 8,48 | 0,05 | 0,9121 | -0,0627 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 8,33 | 0,17 | 0,8960 | -0,0602 | ||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,18 | 0,8804 | 0,8804 | |||
| US87166PAK75 / СИНИТ 23-АА 5,54% 15-29.07.26 | 8,09 | -0,21 | 0,8707 | -0,0621 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | 7,74 | -4,89 | 0,8322 | -0,1032 | ||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 7,69 | 0,8277 | 0,8277 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) | 7,60 | 0,8180 | 0,8180 | |||
| US38383KFR86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 7,49 | -1,50 | 0,8060 | -0,0688 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 7,20 | 44,00 | 0,7745 | 0,1994 | ||
| US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. | 7,00 | 0,82 | 0,7530 | -0,0456 | ||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 6,68 | 0,7191 | 0,7191 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 79 NA / ABS-MBS (US38385GWL93) | 6,62 | 0,7117 | 0,7117 | |||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 6,53 | 1,22 | 0,7024 | -0,0395 | ||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 6,49 | 0,6982 | 0,6982 | |||
| US41282JV408 / КОММЕРЧЕСКАЯ БУМАГА КОРПОРАЦИИ HARLEY-DAVIDSON FDG (ISITC) | 6,47 | 0,6959 | 0,6959 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,20 | -0,19 | 0,6668 | -0,0475 | ||
| US34535QAA31 / Доверие автовладельцев Ford Credit 2023-REV1 | 6,19 | 0,34 | 0,6662 | -0,0437 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2025 A1 A / ABS-MBS (US87166PAP62) | 6,00 | 0,39 | 0,6450 | -0,0420 | ||
| US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 5,99 | 0,55 | 0,6445 | -0,0408 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5528 FA / ABS-MBS (US3137HKR307) | 5,99 | -2,68 | 0,6443 | -0,0635 | ||
| US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7» | 5,95 | -10,77 | 0,6397 | -0,1267 | ||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND SECURED REGS 04/27 5.55 / DBT (US10921V2J41) | 5,89 | 0,27 | 0,6339 | -0,0420 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5534 FM / ABS-MBS (US3137HLEP37) | 5,85 | 0,6290 | 0,6290 | |||
| US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A | 5,83 | 2,05 | 0,6269 | -0,0299 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5546 FB / ABS-MBS (US3137HLME97) | 5,82 | 0,6256 | 0,6256 | |||
| US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности | 5,76 | -22,34 | 0,6195 | -0,2334 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 5,71 | -4,88 | 0,6146 | -0,0762 | ||
| US899062BQ58 / Tulane Univ La Rfdg-tulane Univ-c Bond | 5,67 | 0,32 | 0,6103 | -0,0401 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 5,45 | 0,5858 | 0,5858 | |||
| US48248AAG31 / ООО «ККР Финансовый Холдингс» | 5,30 | -0,02 | 0,5700 | -0,0395 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P3 A3 / ABS-O (US146919AC98) | 5,30 | 0,11 | 0,5697 | -0,0387 | ||
| US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» | 5,19 | 0,15 | 0,5578 | -0,0376 | ||
| US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 | 5,08 | -0,18 | 0,5460 | -0,0388 | ||
| US05553BAA35 / Бенерия Коуэн и Притцерская корпорация по обеспечению залога | 5,05 | -0,41 | 0,5435 | -0,0400 | ||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US73747LAB45) | 5,03 | 0,30 | 0,5412 | -0,0357 | ||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2025 A A2B / ABS-O (US345282AC12) | 5,00 | 0,10 | 0,5382 | -0,0366 | ||
| US06051GLA57 / Банк Америки Корп. | 5,00 | -0,04 | 0,5378 | -0,0375 | ||
| US61747YET82 / Морган Стенли | 5,00 | 0,00 | 0,5378 | -0,0372 | ||
| HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС | 4,86 | -0,33 | 0,5231 | -0,0380 | ||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 4,81 | -0,87 | 0,5171 | -0,0405 | ||
| US17295FAD69 / Гражданский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-2 | 4,79 | -5,16 | 0,5156 | -0,0657 | ||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2024 2 A 144A / ABS-O (US69381EAA10) | 4,74 | -2,71 | 0,5099 | -0,0505 | ||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 4,72 | 0,08 | 0,5079 | -0,0347 | ||
| US63942TAA34 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 23-BA A1A 6,48% 15.03.2072 144A | 4,59 | -10,78 | 0,4940 | -0,0979 | ||
| BOFA AUTO TRUST BAAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US09709AAC62) | 4,54 | 0,4889 | 0,4889 | |||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 6 A1A / ABS-O (US92348KDE01) | 4,51 | 0,58 | 0,4851 | -0,0305 | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 4,50 | 0,4840 | 0,4840 | |||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | 4,50 | 0,4840 | 0,4840 | |||
| US75620TAW80 / Рецепт ООО Кло | 4,31 | 0,23 | 0,4639 | -0,0309 | ||
| US95000U3C57 / Уэллс Фарго и Ко. | 4,30 | 0,02 | 0,4624 | -0,0319 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 CF / ABS-MBS (US3137HLSA12) | 4,26 | 0,4586 | 0,4586 | |||
| US26251NAB64 / Драйден 60 CLO Ltd. | 4,21 | -16,19 | 0,4529 | -0,1248 | ||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 B A3 / ABS-O (US41284PAC95) | 4,21 | 0,24 | 0,4528 | -0,0302 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 4,04 | 0,45 | 0,4349 | -0,0280 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H12 FC / ABS-MBS (US38383KZF29) | 4,01 | -0,94 | 0,4317 | -0,0342 | ||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2024 2 A3 / ABS-O (US02007NAC20) | 4,00 | 0,38 | 0,4300 | -0,0279 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) | 3,93 | -4,35 | 0,4232 | -0,0499 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 3,93 | -4,27 | 0,4226 | -0,0493 | ||
| US64830VAA17 / КОРП. директор по маркетингу | 3,85 | -2,90 | 0,4145 | -0,0419 | ||
| US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK | 3,84 | -0,41 | 0,4135 | -0,0304 | ||
| BV08 / Santander UK Group Holdings plc – Привилегированные ценные бумаги | 3,84 | 0,31 | 0,4135 | -0,0272 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A3 144A / ABS-O (US29390HAC34) | 3,76 | 0,67 | 0,4041 | -0,0251 | ||
| US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк | 3,69 | -0,05 | 0,3971 | -0,0277 | ||
| US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 3,61 | -4,65 | 0,3882 | -0,0470 | ||
| US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 3,60 | 1,41 | 0,3871 | -0,0210 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | 3,60 | -4,82 | 0,3867 | -0,0477 | ||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUM88) | 3,59 | 0,3862 | 0,3862 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) | 3,53 | 0,3802 | 0,3802 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US04685A3U30) | 3,51 | 0,11 | 0,3775 | -0,0257 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5548 AF / ABS-MBS (US3137HLJG82) | 3,49 | 0,3752 | 0,3752 | |||
| US36262JAJ43 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-GR2 SER 2021-GR2 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0,90000000 | 3,43 | -1,94 | 0,3689 | -0,0333 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 3,40 | 0,12 | 0,3661 | -0,0248 | ||
| SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) | 3,40 | 0,41 | 0,3658 | -0,0236 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 3,38 | -0,44 | 0,3637 | -0,0269 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А | 3,36 | -21,84 | 0,3615 | -0,1331 | ||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 3,36 | -5,91 | 0,3613 | -0,0493 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 6A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684PAL04) | 3,30 | 0,52 | 0,3554 | -0,0226 | ||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,29 | 0,3543 | 0,3543 | |||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 3,29 | -0,36 | 0,3536 | -0,0258 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US05683NAJ19) | 3,29 | 0,58 | 0,3535 | -0,0222 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | 3,27 | -2,45 | 0,3516 | -0,0338 | ||
| US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 3,21 | 0,41 | 0,3452 | -0,0224 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 DF / ABS-MBS (US3137HJG849) | 3,19 | -2,92 | 0,3429 | -0,0347 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 3,18 | -4,93 | 0,3423 | -0,0427 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 FC / ABS-MBS (US3137HJGF80) | 3,18 | -4,90 | 0,3423 | -0,0425 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A1 144A / ABS-MBS (US92540DAA37) | 3,16 | -12,32 | 0,3400 | -0,0746 | ||
| US17329VDF31 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2021 INV3 A11 144A | 3,14 | -1,97 | 0,3376 | -0,0305 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) | 3,10 | -4,12 | 0,3334 | -0,0384 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 FA / ABS-MBS (US3137HJAP27) | 3,10 | -5,15 | 0,3332 | -0,0424 | ||
| US28628BAA61 / ООО «Программа кредитования выпускников ELFI», серия 2021-A, класс A | 3,08 | -4,32 | 0,3315 | -0,0389 | ||
| US78392BAB36 / СК Хайникс Инк | 3,05 | 0,89 | 0,3281 | -0,0195 | ||
| GNMA II POOL DJ9049 G2 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3618KWBS11) | 3,05 | 0,3277 | 0,3277 | |||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2025 1A A3 144A / ABS-O (US55287XAD75) | 3,04 | 0,43 | 0,3267 | -0,0211 | ||
| HUNTINGTON AUTO TRUST HUNT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US446144AE71) | 3,03 | -0,10 | 0,3257 | -0,0229 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P1 A3 / ABS-O (US14689MAC47) | 3,02 | 0,60 | 0,3245 | -0,0204 | ||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 3,00 | 0,03 | 0,3229 | -0,0222 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 2,95 | -13,11 | 0,3173 | -0,0731 | ||
| US89231FAD24 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-C Доверительный фонд владельцев | 2,94 | -2,68 | 0,3161 | -0,0312 | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | 2,93 | 0,69 | 0,3153 | -0,0194 | ||
| US12430YAA82 / BWAY 2021-1450 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2021-1450 CL AV/R REGD 144A P/P 1.33700000 | 2,90 | 0,94 | 0,3115 | -0,0185 | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 2,87 | 0,74 | 0,3082 | -0,0189 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) | 2,83 | -10,24 | 0,3045 | -0,0582 | ||
| US06428AAC27 / БАНК АМЕРИКИ АВТОТРАСТ 2023-1 BAAT 2023-1A A3 | 2,82 | -18,91 | 0,3035 | -0,0966 | ||
| US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация | 2,79 | -0,04 | 0,3006 | -0,0209 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 40 FP / ABS-MBS (US3136BWGV23) | 2,79 | 0,3003 | 0,3003 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) | 2,78 | -3,70 | 0,2992 | -0,0330 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 2,74 | -9,49 | 0,2946 | -0,0534 | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 2A A3 144A / ABS-O (US505920AC27) | 2,72 | 0,00 | 0,2927 | -0,0203 | ||
| USU6547TAC46 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» | 2,62 | 0,46 | 0,2818 | -0,0181 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) | 2,56 | -6,19 | 0,2755 | -0,0385 | ||
| US14686TAD00 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P2, класс A4 | 2,53 | -0,24 | 0,2723 | -0,0195 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H01 FB / ABS-MBS (US38383KNN80) | 2,52 | -2,02 | 0,2708 | -0,0246 | ||
| US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 2,51 | -0,36 | 0,2705 | -0,0197 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57) | 2,51 | 0,2702 | 0,2702 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) | 2,51 | 0,16 | 0,2698 | -0,0182 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2024 1 A3 / ABS-O (US36269FAD87) | 2,51 | -0,12 | 0,2698 | -0,0191 | ||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | 2,47 | -17,12 | 0,2661 | -0,0772 | ||
| US05571AAQ85 / БПЦЕ СА | 2,46 | -0,32 | 0,2643 | -0,0192 | ||
| US36169EAC49 / ГЭКУ_23-1А | 2,41 | -0,33 | 0,2596 | -0,0188 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 2,38 | -4,03 | 0,2564 | -0,0293 | ||
| US10921U2C16 / Глобальное финансирование Brighthouse Financial | 2,38 | 0,85 | 0,2559 | -0,0153 | ||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 2,36 | 0,60 | 0,2542 | -0,0159 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 2,35 | -5,47 | 0,2527 | -0,0331 | ||
| US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк | 2,35 | 0,69 | 0,2525 | -0,0157 | ||
| XS0551307100 / Оореду Интернэшнл Финанс Лтд. | 2,34 | -0,13 | 0,2520 | -0,0178 | ||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 2,32 | 0,2497 | 0,2497 | |||
| US65535HBG39 / Номура Холдингс Инк | 2,31 | -0,17 | 0,2487 | -0,0177 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 2,31 | -9,09 | 0,2487 | -0,0437 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | 2,27 | -2,70 | 0,2440 | -0,0241 | ||
| US14688GAC87 / КРВНА 23-П3 А3 144А 5,82% 08-10-28/11-10-26 | 2,25 | -17,36 | 0,2422 | -0,0712 | ||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 2,24 | -0,22 | 0,2406 | -0,0172 | ||
| US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. | 2,21 | -0,45 | 0,2379 | -0,0176 | ||
| US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» | 2,17 | -25,01 | 0,2329 | -0,0992 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FJ / ABS-MBS (US3136BUPN40) | 2,16 | -4,60 | 0,2321 | -0,0279 | ||
| EVERGY KANSAS CENTRAL SR UNSECURED 03/28 4.7 / DBT (US30036FAE16) | 2,12 | 0,81 | 0,2286 | -0,0138 | ||
| US36263KAJ07 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0,90000000 | 2,12 | -1,49 | 0,2281 | -0,0194 | ||
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 09/27 4.911 / DBT (US83007CAA09) | 2,11 | 0,62 | 0,2274 | -0,0143 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 2,10 | 0,2260 | 0,2260 | |||
| US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А | 2,07 | -42,33 | 0,2225 | -0,1899 | ||
| US88167QAC06 / Фонд автолизинга Tesla 2023-B | 2,05 | -41,23 | 0,2206 | -0,1805 | ||
| US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» | 2,05 | -23,62 | 0,2203 | -0,0880 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) | 2,03 | 0,05 | 0,2188 | -0,0151 | ||
| US78449CAA62 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 C A1A 144A | 2,00 | -5,07 | 0,2156 | -0,0272 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | 2,00 | 0,2154 | 0,2154 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | -0,25 | 0,2153 | -0,0154 | ||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,2147 | 0,2147 | |||
| US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 | 1,98 | 0,35 | 0,2131 | -0,0140 | ||
| US17291GAA40 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА CITIGROUP CGCMT 2021 КЛЮЧИ A 144A | 1,94 | 0,00 | 0,2087 | -0,0145 | ||
| GNMA II POOL 787993 G2 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3622ADXW34) | 1,93 | 0,2076 | 0,2076 | |||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 1,91 | 0,47 | 0,2053 | -0,0132 | ||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,90 | -0,31 | 0,2046 | -0,0148 | ||
| US3136AV7G89 / FNMA ACES, серия 2017-М7, класс А2 | 1,89 | -3,91 | 0,2035 | -0,0230 | ||
| ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT 2024 A A 144A / ABS-O (US04362VAA35) | 1,87 | -6,50 | 0,2013 | -0,0289 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 1,85 | -6,24 | 0,1988 | -0,0279 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (USF0803NAK84) | 1,81 | -0,17 | 0,1946 | -0,0139 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,81 | 0,1942 | 0,1942 | |||
| US67117VAA89 / OBX 2023-NQM6 Доверие | 1,76 | -6,84 | 0,1891 | -0,0279 | ||
| US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. | 1,73 | 0,00 | 0,1861 | -0,0129 | ||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 1,72 | -6,66 | 0,1855 | -0,0270 | ||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 1,72 | 0,59 | 0,1849 | -0,0115 | ||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,72 | 0,00 | 0,1845 | -0,0128 | ||
| US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 1,71 | 0,06 | 0,1837 | -0,0126 | ||
| US452327AN93 / Иллюмина Инк | 1,71 | -0,29 | 0,1837 | -0,0133 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 1,70 | 0,12 | 0,1833 | -0,0124 | ||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 1,67 | -14,29 | 0,1802 | -0,0446 | ||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 PJ7 A25 144A / ABS-MBS (US362949BR97) | 1,67 | -8,32 | 0,1801 | -0,0300 | ||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,63 | 1,12 | 0,1755 | -0,0101 | ||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 1,62 | 0,12 | 0,1743 | -0,0118 | ||
| US89180LAA61 / ТПМТ_21-SJ2 | 1,62 | -10,77 | 0,1739 | -0,0344 | ||
| US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 | 1,60 | -13,61 | 0,1722 | -0,0408 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) | 1,59 | 0,13 | 0,1715 | -0,0116 | ||
| US22822VAC54 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 1,59 | 0,1707 | 0,1707 | |||
| US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 | 1,50 | 0,07 | 0,1615 | -0,0111 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 / DBT (US36143L2N47) | 1,50 | 0,40 | 0,1611 | -0,0104 | ||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,50 | 0,1610 | 0,1610 | |||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 1,49 | 1,71 | 0,1599 | -0,0082 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) | 1,47 | -4,17 | 0,1583 | -0,0183 | ||
| US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 | 1,45 | 0,35 | 0,1557 | -0,0102 | ||
| US89175MAA18 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-3 | 1,42 | -5,60 | 0,1525 | -0,0202 | ||
| US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 TRUST SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 | 1,42 | -2,34 | 0,1524 | -0,0145 | ||
| US86358ELK00 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АКТИВЫ LO SAIL 2004 8 A1 | 1,38 | -0,86 | 0,1487 | -0,0117 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) | 1,35 | 0,1453 | 0,1453 | |||
| US78449VAC00 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2020-PT-A | 1,35 | -7,24 | 0,1449 | -0,0221 | ||
| US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A | 1,34 | -2,62 | 0,1441 | -0,0140 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 1,30 | 0,1399 | 0,1399 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) | 1,30 | 0,1394 | 0,1394 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 1,29 | 0,1390 | 0,1390 | |||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US92540EAA10) | 1,29 | -12,47 | 0,1382 | -0,0307 | ||
| US63942AAB26 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I | 1,22 | -5,29 | 0,1311 | -0,0168 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 1,19 | 0,1283 | 0,1283 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5510 FA / ABS-MBS (US3137HJMM67) | 1,12 | -5,41 | 0,1204 | -0,0157 | ||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,11 | 0,82 | 0,1198 | -0,0073 | ||
| US04942PAJ66 / Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd. | 1,11 | -43,19 | 0,1193 | -0,1052 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 03/27 VAR / DBT (US04686E4A74) | 1,11 | 0,09 | 0,1193 | -0,0081 | ||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 1,10 | 0,1189 | 0,1189 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A2 144A / ABS-O (US00193GAB77) | 1,10 | 0,1188 | 0,1188 | |||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | 0,1182 | 0,1182 | |||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1A 144A / ABS-O (US78450XAA63) | 1,08 | -3,31 | 0,1163 | -0,0123 | ||
| US78449DAC02 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2020-PTB SMB 2020-PTB A2B | 1,06 | -7,07 | 0,1145 | -0,0172 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | 1,06 | -9,22 | 0,1144 | -0,0203 | ||
| ENEL FINANCE INTL NV ENEL FINANCE INTL NV / DBT (US29278GBD97) | 1,02 | 0,69 | 0,1096 | -0,0067 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 1,00 | 0,00 | 0,1080 | -0,0075 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 1,00 | 0,40 | 0,1076 | -0,0070 | ||
| US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,00 | 0,00 | 0,1075 | -0,0075 | ||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,00 | 0,1075 | 0,1075 | |||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,00 | 0,30 | 0,1074 | -0,0070 | ||
| US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 | 0,95 | -11,64 | 0,1021 | -0,0214 | ||
| US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | 0,95 | -7,17 | 0,1017 | -0,0153 | ||
| US3136AVY521 / Фанни Мэй - ACES | 0,94 | 0,00 | 0,1010 | -0,0070 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5491 FL / ABS-MBS (US3137HJ5P88) | 0,93 | -4,50 | 0,1004 | -0,0120 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) | 0,91 | -7,56 | 0,0975 | -0,0152 | ||
| US78449UAB44 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A | 0,90 | -9,96 | 0,0973 | -0,0183 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) | 0,90 | 0,0965 | 0,0965 | |||
| US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация | 0,89 | 0,56 | 0,0959 | -0,0061 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 QF / ABS-MBS (US3137HJBW68) | 0,89 | -8,76 | 0,0953 | -0,0164 | ||
| US39729RAB42 / Гринвуд Парк CLO Ltd. | 0,88 | -34,31 | 0,0942 | -0,0590 | ||
| US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A | 0,87 | -8,17 | 0,0932 | -0,0153 | ||
| US32027EAE14 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A3 | 0,82 | -6,96 | 0,0878 | -0,0131 | ||
| US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" | 0,81 | -14,90 | 0,0873 | -0,0223 | ||
| US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» | 0,80 | 0,0861 | 0,0861 | |||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 5A A3 144A / ABS-O (US16144QAC96) | 0,80 | 0,38 | 0,0860 | -0,0055 | ||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2025 3 A29 144A / ABS-MBS (US17332RCX98) | 0,80 | 0,0855 | 0,0855 | |||
| US64829VAA44 / Новый траст по жилищной ипотеке 2018-RPL1 | 0,77 | -4,34 | 0,0830 | -0,0098 | ||
| US61748HNB32 / ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ MORGAN STANLEY T MSM 2005 6AR 1M6 | 0,76 | 0,13 | 0,0816 | -0,0055 | ||
| US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А | 0,76 | -18,07 | 0,0815 | -0,0248 | ||
| 7201 / Ниссан Мотор Ко., Лтд. | 0,75 | 0,40 | 0,0802 | -0,0051 | ||
| US38382YA529 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,74 | -11,68 | 0,0797 | -0,0169 | ||
| US86359BMW80 / Сквозные ипотечные сертификаты Wells Fargo Home Equity Trust, серия 2004-1 | 0,73 | -3,58 | 0,0783 | -0,0085 | ||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 0,72 | -6,41 | 0,0771 | -0,0110 | ||
| US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 | 0,71 | -3,12 | 0,0768 | -0,0080 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,71 | 1,00 | 0,0760 | -0,0045 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 0,0752 | 0,0752 | |||
| US55286LAA08 / МИД 2023-NQM4 Траст | 0,70 | -9,14 | 0,0749 | -0,0133 | ||
| US13648TAB35 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания | 0,69 | 0,29 | 0,0742 | -0,0049 | ||
| US61772QAN07 / ЖИЛАЯ ИПОТЕКА MORGAN STANLEY TR SER 2021-6 CL A6 V/R REGD 144A P/P 0,89967000 | 0,69 | -2,55 | 0,0740 | -0,0072 | ||
| US75972BAB71 / РЕНЕСАС ЭЛЕКТРОНИКС КОРП. | 0,68 | 1,04 | 0,0734 | -0,0044 | ||
| US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC | 0,66 | -28,14 | 0,0709 | -0,0346 | ||
| US03768UAA79 / Апидос CLO XXXV | 0,65 | 0,00 | 0,0700 | -0,0049 | ||
| US3136AX7E95 / ФНА 17-М12 А2 (МФ) ФРН 06-25-27 | 0,63 | 0,00 | 0,0680 | -0,0047 | ||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 0,00 | 0,0664 | -0,0046 | ||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/28 5 / DBT (US404119CY34) | 0,61 | 0,66 | 0,0655 | -0,0041 | ||
| US842400HW63 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,60 | 0,0646 | 0,0646 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU107) | 0,60 | 0,0645 | 0,0645 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,0645 | 0,0645 | |||
| US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A | 0,59 | -20,75 | 0,0637 | -0,0223 | ||
| US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,59 | 0,86 | 0,0633 | -0,0038 | ||
| US89179XAL91 / TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 SER 2021-SL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,58 | -13,08 | 0,0622 | -0,0143 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 0,58 | 0,0619 | 0,0619 | |||
| US78449VAB27 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2020-PT-A | 0,57 | -6,69 | 0,0616 | -0,0090 | ||
| US759950AW86 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-2 | 0,55 | -5,63 | 0,0596 | -0,0078 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) | 0,55 | -0,18 | 0,0595 | -0,0043 | ||
| US14318XAB10 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-4 | 0,55 | -68,96 | 0,0593 | -0,1449 | ||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,55 | -1,79 | 0,0591 | -0,0052 | ||
| US69380TAA97 / PRPM 2023-NQM3 Траст | 0,54 | -5,28 | 0,0579 | -0,0075 | ||
| US89179YAR45 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 VAR 25.11.2061 144A | 0,53 | -5,41 | 0,0565 | -0,0073 | ||
| US92916MAF86 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 1А А1Р 144А | 0,52 | -24,82 | 0,0561 | -0,0236 | ||
| US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 | 0,52 | -7,16 | 0,0559 | -0,0085 | ||
| US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A | 0,51 | 0,20 | 0,0548 | -0,0036 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 0,50 | 0,00 | 0,0536 | -0,0037 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 40 F / ABS-MBS (US3136BWGN07) | 0,50 | 0,0534 | 0,0534 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 13 FA / ABS-MBS (US38384GP876) | 0,49 | 0,0528 | 0,0528 | |||
| US31419AJ998 / FNMA POOL AE0287 FN 02/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,45 | -1,97 | 0,0482 | -0,0044 | ||
| US63941FAB22 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A | 0,44 | -7,88 | 0,0478 | -0,0077 | ||
| US07387QAX88 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-8, класс 3A1 | 0,44 | -3,53 | 0,0470 | -0,0051 | ||
| US31320LAH42 / FED HM LN PC POOL N39008 FG 09/38 ИСПРАВЛЕН 5.5 | 0,42 | -1,64 | 0,0453 | -0,0040 | ||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,41 | -59,71 | 0,0445 | -0,0735 | ||
| US31417QBA13 / FNMA POOL AC4532 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,41 | -0,73 | 0,0438 | -0,0034 | ||
| US362439AE17 / Траст GSAMP 2006-HE4 | 0,40 | -2,65 | 0,0435 | -0,0043 | ||
| BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты | 0,40 | 0,00 | 0,0430 | -0,0029 | ||
| US073879EU88 / BEAR STEARNS ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ, КОТОРЫЕ Я ДОВЕРЯЮ 2004- BSABS 2004-HE7 M1 | 0,39 | -1,01 | 0,0423 | -0,0035 | ||
| US3138XQG625 / FNMA POOL AW1120 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,38 | -2,31 | 0,0411 | -0,0039 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | 0,38 | -4,28 | 0,0410 | -0,0047 | ||
| US437084DY91 / ДОМАШНИЙ АКТИВ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ АКТИВ ТЕПЛО 2004 5 М3 | 0,37 | -25,30 | 0,0400 | -0,0173 | ||
| US83390UAF49 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2020-C ТРАСТ СОФИ 2020-C AFX | 0,36 | -5,84 | 0,0382 | -0,0051 | ||
| US36179TS713 / GNMA II БАССЕЙН MA5042 G2 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,35 | -1,12 | 0,0380 | -0,0031 | ||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | 0,34 | -8,85 | 0,0366 | -0,0063 | ||
| US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | 0,34 | -8,87 | 0,0365 | -0,0063 | ||
| US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 | 0,32 | -6,09 | 0,0349 | -0,0049 | ||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 A1 144A / ABS-O (US24704EAA64) | 0,32 | -89,10 | 0,0347 | -0,3051 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,0337 | 0,0337 | |||
| US92922FUN67 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2004 AR8 A2 | 0,31 | -0,96 | 0,0333 | -0,0026 | ||
| US03464LAA44 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-4 АОМТ 2020-4 А1 | 0,30 | -7,62 | 0,0327 | -0,0051 | ||
| US86358EGW03 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 2 A4 | 0,30 | -2,57 | 0,0327 | -0,0032 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,30 | 0,00 | 0,0325 | -0,0022 | ||
| US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б | 0,30 | -3,85 | 0,0323 | -0,0036 | ||
| US097023DA04 / Боинг Ко/The | 0,30 | 0,68 | 0,0319 | -0,0020 | ||
| US64352VHV62 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2004 3 M1 | 0,30 | -1,67 | 0,0318 | -0,0028 | ||
| US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,29 | -35,67 | 0,0317 | -0,0209 | ||
| US93364FAD33 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY7 Trust | 0,29 | -0,69 | 0,0308 | -0,0024 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 0,28 | 0,0303 | 0,0303 | |||
| US78449MAB28 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2021-D | 0,28 | -7,62 | 0,0301 | -0,0047 | ||
| PRKCM TRUST PRKCM 2024 AFC1 A1 144A / ABS-MBS (US69380WAA27) | 0,26 | -11,82 | 0,0281 | -0,0059 | ||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 0,25 | -38,69 | 0,0271 | -0,0202 | ||
| US161630AW83 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-A1 | 0,25 | -1,21 | 0,0264 | -0,0022 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | 0,22 | 0,0238 | 0,0238 | |||
| US36202FFK75 / GNMA II БАССЕЙН 004670 G2 04/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,22 | -1,80 | 0,0235 | -0,0021 | ||
| US36167CAA45 / GCAT GCAT 2019 RPL1 A1 144A | 0,22 | -7,30 | 0,0233 | -0,0035 | ||
| US74919TAB70 / СЕРИЯ RAAC RAAC 2006 RP4 M1 144A | 0,21 | -16,13 | 0,0224 | -0,0062 | ||
| US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A | 0,20 | -9,17 | 0,0213 | -0,0038 | ||
| US31418M7F33 / FNMA ПУЛ AD0893 FN 01/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,19 | -6,76 | 0,0208 | -0,0030 | ||
| US76110WQ667 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX1 M2 | 0,19 | -6,83 | 0,0206 | -0,0030 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) | 0,19 | -1 256,25 | 0,0200 | 0,0219 | ||
| US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй | 0,17 | -0,59 | 0,0182 | -0,0015 | ||
| US312979JC29 / FED HM LN PC POOL B32059 FG 09/37 ИСПРАВЛЕНО 5.4 | 0,17 | -0,60 | 0,0179 | -0,0014 | ||
| US36202FWZ51 / GNMA II ПУЛ 005164 G2 08/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,15 | -1,29 | 0,0165 | -0,0014 | ||
| US31371MW940 / FNMA ПУЛ 256372 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6.5 | 0,15 | -0,65 | 0,0165 | -0,0013 | ||
| US31410MJL54 / FNMA ПУЛ 891367 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.75 | 0,15 | -1,32 | 0,0162 | -0,0013 | ||
| US3128NAAE89 / FED HM LN PC ПУЛ H19005 FG 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,15 | -1,33 | 0,0160 | -0,0013 | ||
| US161546GR12 / Серия Chase Funding Trust, 2003–2005 гг. | 0,14 | -3,38 | 0,0154 | -0,0016 | ||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0147 | 0,0147 | |||
| US16678RCC97 / ККМФК 2004-4А А1 | 0,13 | -1,52 | 0,0141 | -0,0012 | ||
| US46630GAH83 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN 2007-A1 | 0,13 | -10,34 | 0,0141 | -0,0026 | ||
| US32051GFB68 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2004 AA7 2A1 | 0,13 | -2,33 | 0,0136 | -0,0013 | ||
| US59020UZ573 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A9 2A1C | 0,13 | -1,57 | 0,0135 | -0,0012 | ||
| US31402UWN89 / FNMA БАССЕЙН 738753 FN 09/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,12 | -2,46 | 0,0129 | -0,0012 | ||
| US3137FQZF31 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,11 | -2,59 | 0,0122 | -0,0011 | ||
| US36202FQA74 / GNMA II БАССЕЙН 004949 G2 02/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,11 | -1,87 | 0,0113 | -0,0010 | ||
| US31406TME81 / FNMA ПУЛ 819457 FN 02/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,75 | 0,10 | -1,02 | 0,0105 | -0,0008 | ||
| US31408JDH14 / FNMA ПУЛ 852504 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,10 | -1,04 | 0,0103 | -0,0009 | ||
| US31411Y4N02 / FNMA ПУЛ 918929 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,10 | -4,04 | 0,0102 | -0,0012 | ||
| US317350BD73 / Траст ипотечного кредитования Finance America 2004-2 | 0,09 | -2,08 | 0,0102 | -0,0009 | ||
| US36230TTQ57 / GNMA II ПУЛ 758659 G2 03/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,09 | -1,05 | 0,0101 | -0,0009 | ||
| US31418AMB16 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -2,17 | 0,0098 | -0,0009 | ||
| US36177WB584 / GNMA БАССЕЙН AA0060 GN 04/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.7 | 0,09 | -3,23 | 0,0097 | -0,0010 | ||
| US805564RN38 / Saxon Asset Securities Trust 2005-1 | 0,09 | -9,18 | 0,0096 | -0,0017 | ||
| US38382CP473 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-17 CL EU 2,50000000 | 0,09 | -2,20 | 0,0096 | -0,0009 | ||
| US36202EWA36 / GNMA II ПУЛ 004241 G2 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,09 | -2,30 | 0,0092 | -0,0009 | ||
| US36202EWX39 / GNMA II ПУЛ 004262 G2 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,08 | -1,18 | 0,0091 | -0,0007 | ||
| US48251JAL70 / ООО ККР СЛО 18 | 0,08 | -32,80 | 0,0091 | -0,0053 | ||
| US31283YRC48 / FED HM LN PC ПУЛ P20584 FG 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,08 | -2,35 | 0,0090 | -0,0009 | ||
| US81375WCT18 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2005-OP1 | 0,08 | -1,20 | 0,0088 | -0,0007 | ||
| US3620A2RN82 / GNMA II ПУЛ 716993 G2 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.4 | 0,08 | 0,00 | 0,0084 | -0,0007 | ||
| US36177U5Z31 / GNMA POOL 799863 GN 04/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.75 | 0,08 | -2,53 | 0,0084 | -0,0008 | ||
| US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 | 0,08 | -3,75 | 0,0083 | -0,0009 | ||
| US31410R6C82 / FNMA ПУЛ 895567 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.45 | 0,08 | -1,32 | 0,0081 | -0,0007 | ||
| US31413FY304 / FNMA ПУЛ 944530 FN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,07 | 1,37 | 0,0080 | -0,0005 | ||
| US31413CWB17 / FNMA ПУЛ 941742 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,07 | -2,67 | 0,0079 | -0,0008 | ||
| US3620A92N06 / GNMA II ПУЛ 723581 G2 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,07 | -1,37 | 0,0078 | -0,0007 | ||
| US126670MH82 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,07 | -24,47 | 0,0077 | -0,0032 | ||
| US36296DMF23 / GNMA II БАССЕЙН 688058 G2 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,07 | -1,41 | 0,0076 | -0,0006 | ||
| US31321XAS36 / FED HM LN PC POOL U31817 FG 03/38 ИСПРАВЛЕН 5.4 | 0,07 | -1,43 | 0,0075 | -0,0006 | ||
| US36202FPB66 / GNMA II БАССЕЙН 004918 G2 01/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,07 | -2,82 | 0,0075 | -0,0007 | ||
| US31321XVQ41 / FED HM LN PC ПУЛ U32423 FG 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.4 | 0,07 | 0,00 | 0,0073 | -0,0005 | ||
| US3620AM3K63 / GNMA II ПУЛ 734402 G2 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,07 | -1,47 | 0,0073 | -0,0006 | ||
| US59020UAR68 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-A, класс A1 | 0,07 | -4,35 | 0,0072 | -0,0008 | ||
| US36291FVP07 / GNMA II ПУЛ 627122 G2 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,06 | -3,03 | 0,0070 | -0,0006 | ||
| US36195LPZ93 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,06 | -3,03 | 0,0070 | -0,0006 | ||
| US36295J3C82 / GNMA БАССЕЙН 672295 GN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,06 | 0,00 | 0,0069 | -0,0005 | ||
| US31281BUS77 / FED HM LN PC POOL N31493 FG 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,06 | -1,61 | 0,0067 | -0,0005 | ||
| US3128C6N214 / Золотой пул Фредди Мака | 0,06 | -1,61 | 0,0066 | -0,0005 | ||
| US31302PAY07 / FED HM LN PC ПУЛ K30023 FG 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,06 | 0,00 | 0,0066 | -0,0004 | ||
| US31417YTX57 / БАССЕЙН FNMA MA0565 FN 09/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,06 | -1,64 | 0,0066 | -0,0005 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0,06 | -1,72 | 0,0062 | -0,0005 | ||
| US04541GJT04 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2004 HE3 M1 | 0,06 | 0,00 | 0,0061 | -0,0004 | ||
| US36249BAD29 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-7, класс A4 | 0,06 | -13,85 | 0,0061 | -0,0015 | ||
| US465968AC92 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP7 | 0,06 | -1,75 | 0,0061 | -0,0005 | ||
| US78444YAD76 / Фонд студенческих кредитов SLM 2008-5 | 0,06 | -6,67 | 0,0061 | -0,0008 | ||
| US36295JM869 / GNMA БАССЕЙН 671883 GN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,35 | 0,06 | -1,79 | 0,0060 | -0,0005 | ||
| US31335YLA28 / FED HM LN PC POOL U30321 FG 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,05 | -1,82 | 0,0059 | -0,0005 | ||
| US31416BNH77 / FNMA БАССЕЙН 995092 FN 12/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,05 | -1,82 | 0,0059 | -0,0005 | ||
| US31414QFW24 / FNMA ПУЛ 972781 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,05 | 0,00 | 0,0058 | -0,0005 | ||
| US31410GNM14 / ФНМА, Другое | 0,05 | -1,85 | 0,0058 | -0,0005 | ||
| US3128C6MK29 / FED HM LN PC ПУЛ P51262 FG 02/37 ИСПРАВЛЕН 5.5 | 0,05 | -1,89 | 0,0057 | -0,0005 | ||
| US32027NGC92 / ПЕРВЫЙ ФРАНКЛИН MTG КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FFML 2004 FF1 M1 | 0,05 | -7,14 | 0,0056 | -0,0008 | ||
| US31281BDJ61 / FED HM LN PC POOL N31005 FG 08/33 ИСПРАВЛЕН 5.5 | 0,05 | -3,70 | 0,0056 | -0,0007 | ||
| US3617J6Q804 / GNMA II БАССЕЙН BK5879 G2 11/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,05 | -5,56 | 0,0055 | -0,0007 | ||
| US31302PCB85 / FED HM LN PC POOL K30066 FG 06/47 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,05 | 2,04 | 0,0054 | -0,0003 | ||
| US31417CYK51 / FNMA POOL AB6113 FN 08/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,05 | -2,04 | 0,0053 | -0,0005 | ||
| US3138LT4P05 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -4,08 | 0,0051 | -0,0006 | ||
| US3128UNDB51 / FED HM LN PC POOL H09098 FG 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6.5 | 0,05 | -2,13 | 0,0051 | -0,0004 | ||
| US92922F4R66 / КОРП. директор по маркетингу | 0,05 | -6,12 | 0,0051 | -0,0006 | ||
| US36179MCT53 / GNMA II БАССЕЙН MA0082 G2 05/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,05 | -4,17 | 0,0051 | -0,0005 | ||
| US31371MKB27 / FNMA ПУЛ 255990 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,05 | -2,13 | 0,0050 | -0,0004 | ||
| US83611MDH88 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2005-OPT1 SER 2005-OPT1 CL M2 V/R REGD 2,38300000 | 0,05 | -27,42 | 0,0049 | -0,0023 | ||
| US3138W9CG39 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS0070 | 0,05 | -2,17 | 0,0049 | -0,0004 | ||
| US02150PAA66 / КОРП. директор по маркетингу | 0,04 | -2,22 | 0,0048 | -0,0004 | ||
| US3128C6NQ89 / FED HM LN PC POOL P51299 FG 07/37 ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,04 | -2,22 | 0,0048 | -0,0005 | ||
| US31371NKB00 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -6,38 | 0,0048 | -0,0007 | ||
| US36179NFZ69 / GNMA II БАССЕЙН MA1084 G2 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,04 | -2,27 | 0,0047 | -0,0004 | ||
| US3128C6LS63 / FED HM LN PC ПУЛ P51237 FG 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6.5 | 0,04 | -2,27 | 0,0047 | -0,0004 | ||
| US31418CH727 / FNMA БАССЕЙН MA2953 FN 03/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,04 | 0,00 | 0,0043 | -0,0003 | ||
| US36176RFC16 / GNMA II ПУЛ 773563 G2 07/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,04 | -2,56 | 0,0042 | -0,0004 | ||
| US36295SMU77 / БАССЕЙН GNMA 679071 GN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,04 | 0,00 | 0,0041 | -0,0003 | ||
| US31406UF868 / FNMA ПУЛ 820191 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,04 | -2,63 | 0,0040 | -0,0004 | ||
| US36177VAC63 / GNMA II ПУЛ 799902 G2 03/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.74 | 0,04 | -2,78 | 0,0038 | -0,0003 | ||
| US31335PMN23 / Золотые пулы FHLMC, прочее | 0,04 | -2,78 | 0,0038 | -0,0003 | ||
| US31417C5X93 / FNMA POOL AB6261 FN 09/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,04 | 0,00 | 0,0038 | -0,0003 | ||
| US31384B2N50 / FNMA ПУЛ 519281 FN 09/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.34 | 0,04 | -5,41 | 0,0038 | -0,0005 | ||
| US36182NQ714 / GNMA II ПУЛ AH5878 G2 03/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.75 | 0,04 | 0,00 | 0,0038 | -0,0003 | ||
| US31335YNR35 / FED HM LN PC POOL U30400 FG 06/37 ИСПРАВЛЕН 5.55 | 0,03 | 0,00 | 0,0037 | -0,0003 | ||
| US3128MT6K98 / Фредди Мак Голд 6.50 01.09.2037 | 0,03 | 0,00 | 0,0036 | -0,0003 | ||
| US31409VSK07 / FNMA БАССЕЙН 879922 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,03 | 0,00 | 0,0036 | -0,0003 | ||
| US31407KX878 / FNMA ПУЛ 833303 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.15 | 0,03 | -3,03 | 0,0035 | -0,0003 | ||
| US31405WNX91 / FNMA ПУЛ 801506 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.75 | 0,03 | -3,33 | 0,0032 | -0,0003 | ||
| US31406TEB35 / FNMA ПУЛ 819230 FN 02/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0003 | ||
| US36202E7D50 / GNMA II ПУЛ 004492 G2 07/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6.5 | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0002 | ||
| US36177WYG94 / GNMA II ПУЛ AA0711 G2 07/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.74 | 0,03 | 0,00 | 0,0030 | -0,0003 | ||
| US3138EJ2Z01 / FNMA POOL AL2591 FN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ VAR | 0,03 | 0,00 | 0,0028 | -0,0003 | ||
| US36202EV891 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#4239 6.00000000 | 0,03 | -32,43 | 0,0028 | -0,0015 | ||
| US31418AHP66 / FNMA БАССЕЙН MA1137 FN 07/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,03 | -3,85 | 0,0028 | -0,0002 | ||
| US885220HB24 / ТОРНБУРГСКИЙ ДОВЕРИТЕЛЬ МООТГЕЖНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ FRN 25 апреля 2045 г. 05-1 A3 | 0,03 | -10,71 | 0,0028 | -0,0005 | ||
| US36295JXA95 / GNMA БАССЕЙН 672173 GN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,03 | 0,00 | 0,0027 | -0,0002 | ||
| US3128UNEZ11 / FED HM LN PC POOL H09152 FG 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6.5 | 0,02 | -4,00 | 0,0027 | -0,0002 | ||
| US31335YNT90 / FED HM LN PC POOL U30402 FG 06/37 ИСПРАВЛЕН 5.55 | 0,02 | -8,00 | 0,0026 | -0,0003 | ||
| US36202FX688 / GNMA II БАССЕЙН 005201 G2 10/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,02 | -4,17 | 0,0026 | -0,0002 | ||
| US3128MTB723 / FED HM LN PC POOL H00962 FG 07/37 ИСПРАВЛЕННЫЙ 6.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | ||
| US36294XMQ69 / GNMA БАССЕЙН 662867 GN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.35 | 0,02 | -8,70 | 0,0024 | -0,0003 | ||
| US16678RCU95 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2005-1 | 0,02 | 0,00 | 0,0023 | -0,0002 | ||
| US36228FWS19 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2003 9 A2 | 0,02 | -5,00 | 0,0021 | -0,0002 | ||
| US31281BUD09 / FED HM LN PC ПУЛ N31480 FG 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | ||
| US3138EPGX66 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,00 | 0,0021 | -0,0002 | ||
| US31412EH825 / FNMA БАССЕЙН 922855 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,02 | -20,83 | 0,0021 | -0,0007 | ||
| US31405VHY65 / FNMA ПУЛ 800447 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | ||
| US36202FBE51 / GNMA II ПУЛ 004537 G2 06/39 ИСПРАВЛЕНО 7 | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | ||
| US93362YAB83 / WAMU_06-AR5 | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | ||
| US784442AC92 / Фонд студенческих кредитов SLM 2008-2 | 0,02 | -15,00 | 0,0019 | -0,0005 | ||
| US31412FTZ61 / FNMA БАССЕЙН 924068 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US31418BSB35 / БАССЕЙН FNMA MA2313 FN 06/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,02 | -5,88 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US31408CDK99 / FNMA POOL 847106 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,02 | -5,88 | 0,0018 | -0,0002 | ||
| US66987WDE49 / NOVASTAR ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕРИЯ 2005-4 SER 2005-4 CL M1 V/R REGD 2.36800000 | 0,02 | -69,23 | 0,0018 | -0,0042 | ||
| US3128UNCF74 / Фредди Мак Голд 6.50 01.09.2037 | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US31413QPD42 / FNMA БАССЕЙН 952320 FN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| US31400RVX69 / FNMA ПУЛ 695530 FN 04/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | ||
| US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0,02 | -6,25 | 0,0017 | -0,0002 | ||
| US36202EUF41 / G2FS 5,5 4182 H4H 07-20-38 | 0,02 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| US3138XPKF93 / FNMA ПУЛ AW0293 FN 02/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| US31411KZX44 / FNMA ПУЛ 910758 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| US16678RBV87 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2004 3A A2 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US31371NVE20 / FNMA БАССЕЙН 257213 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,01 | -60,00 | 0,0013 | -0,0021 | ||
| US31281BT916 / FED HM LN PC ПУЛ N31476 FG 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US3128DFAG35 / FED HM LN PC POOL L00007 FG 03/35 ИСПРАВЛЕН 5.5 | 0,01 | -8,33 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US3128MVTH65 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US3128UNCE00 / Фредди Мак Голд 6.50 01.09.2037 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US576433WE20 / Фонд ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой MASTR, 2004–2013 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US31371LZB88 / FNMA БАССЕЙН 255538 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US31410G2U61 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -9,09 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US31386Y5M22 / FNMA ПУЛ 577852 FN 06/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -9,09 | 0,0012 | -0,0002 | ||
| US31288LCL36 / FED HM LN PC POOL P50075 FG 09/31 ИСПРАВЛЕНО 6 | 0,01 | -10,00 | 0,0010 | -0,0002 | ||
| US312988FZ66 / FED HM LN PC ПУЛ B70184 FG 05/29 ИСПРАВЛЕН 7 | 0,01 | -11,11 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US31283NBG60 / FED HM LN PC ПУЛ P00039 FG 05/33 ИСПРАВЛЕН 6 | 0,01 | -11,11 | 0,0009 | -0,0002 | ||
| US31371NGS80 / FNMA ПУЛ 256809 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| US31371NS300 / FNMA ПУЛ 257138 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| US31413AFZ12 / FNMA БАССЕЙН 939484 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US3128UNAX09 / FED HM LN PC POOL H09022 FG 02/37 ИСПРАВЛЕННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US31281BDS60 / FED HM LN PC ПУЛ N31013 FG 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US31387W3N58 / FNMA БАССЕЙН 596705 FN 04/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US31415BNZ84 / FNMA ПУЛ 982008 FN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US31414RBK05 / FNMA БАССЕЙН 973542 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US31376JXC88 / FNMA БАССЕЙН 357175 FN 12/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | -14,29 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US31371NMW29 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US31410KAX28 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 889322 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US31410GT373 / FNMA БАССЕЙН 888970 FN 06/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | -16,67 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US31281BHN38 / FED HM LN PC POOL N31137 FG 09/34 ИСПРАВЛЕН 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US31281BQV52 / FED HM LN PC POOL N31368 FG 01/37 ИСПРАВЛЕНО 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US3128UNDW98 / Фредди Мак Голд 6.50 01.11.2037 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US92922FD213 / ВМЕСТЕ_05-AR2 | 0,00 | -20,00 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US31288LRE38 / FED HM LN PC ПУЛ P50485 FG 05/35 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US36230NZ738 / GNMA II БАССЕЙН 754366 G2 03/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US31409GV868 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US07384YBM75 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2001 3 A2 | 0,00 | -50,00 | 0,0004 | -0,0003 | ||
| US31410F6H33 / ФНИОНП 6,5 888372 04-01-37 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31417YDF16 / БАССЕЙН FNMA MA0101 FN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US36202FM459 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31281BHP85 / FED HM LN PC ПУЛ N31138 FG 34 сентября ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31409GNS11 / FNMA ПУЛ 870801 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US38376FRF17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | -33,33 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31410GZT39 / FNMA ПУЛ 889154 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ VAR | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31371N3A15 / FNMA БАССЕЙН 257393 FN 09/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31414BKC36 / FNMA ПУЛ 961191 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US86359LBY48 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR3 1A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3128MSJC59 / FED HM LN PC POOL H00259 FG 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31371NP587 / FNMA ПУЛ 257044 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31286DEE76 / FED HM LN PC ПУЛ T30133 FG 07/37 ИСПРАВЛЕН 5.55 | 0,00 | -90,00 | 0,0002 | -0,0011 | ||
| US31307AWL24 / FED HM LN PC POOL J22451 FG 02/28 ИСПРАВЛЕНО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31418A3Z95 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA1715 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31371M4K06 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 6% со сроком погашения до 1 декабря 2036 г. | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US929227R651 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2003-AR5 Trust | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US362341RW13 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR6 1A4 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31384WNK26 / FNMA ПУЛ 535994 FN 06/31 ФИКСИРОВАННЫЙ VAR | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US36225AWK23 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 780650 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US36202FKH81 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31413FJK93 / FNMA БАССЕЙН 944066 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US31371NJD84 / ФНИОНП 6,5 256860 08-01-37 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31383DDG51 / FNMA ПУЛ 499703 FN 05/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US31416CJB37 / FNMA БАССЕЙН 995858 FN 09/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| US31412SA960 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31378QDZ19 / ФНМА, Другое | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US81743PAP18 / Ипотечный фонд Секвойя 2003-2 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31294NZ853 / FED HM LN PC ПУЛ E04367 FG 04/28 ИСПРАВЛЕН 2 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31281BTW09 / FED HM LN PC ПУЛ N31465 FG 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371K2B60 / FNMA ПУЛ 254670 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36206JKV51 / GNMA БАССЕЙН 412608 GN 05/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0036 | ||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410WHH43 / FNMA ПУЛ 899432 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0095 | ||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0095 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -96,34 | -0,0003 | 0,0092 | ||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0078 | -0,0078 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0144 | -0,0144 | |||
| RFR USD SOFR/3.8616* 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | -0,31 | 92,59 | -0,0336 | -0,0149 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,76 | -0,0822 | -0,0822 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1,31 | -0,1409 | -0,1409 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -2,64 | 484,96 | -0,2845 | -0,2325 | ||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -4,02 | -0,4319 | -0,4319 |
