Основная статистика
Стоимость портфеля $ 190 495 394
Текущие позиции 193
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EMNT - Расширенный биржевой фонд PIMCO с коротким сроком погашения и активным ESG раскрыла общий объем активов в размере 193 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 190 495 394 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EMNT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund: ING Groep NV (NL:USN4580HAC18) , BURBERRY GROUP (GB:XS2231790960) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCB04) , CORP. NOTE (US:US00130HCE36) , and Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDK77) . Новые должности EMNT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund включают в себя ING Groep NV (NL:USN4580HAC18) , BURBERRY GROUP (GB:XS2231790960) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCB04) , CORP. NOTE (US:US00130HCE36) , and Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDK77) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
47,50 24,7928 24,7928
8,20 4,2800 4,2800
4,91 2,5638 2,5638
2,39 1,2489 1,2489
2,38 1,2436 1,2436
3,40 1,7746 1,0820
1,70 0,8865 0,8865
1,60 0,8340 0,8340
1,49 0,7801 0,7801
1,49 0,7797 0,7797
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 0,1134 -0,3186
1,01 0,5272 -0,2951
2,92 1,5240 -0,2677
2,83 1,4774 -0,2542
0,70 0,3673 -0,2149
0,63 0,3266 -0,1986
0,30 0,1546 -0,1795
0,48 0,2518 -0,1684
0,55 0,2848 -0,1642
0,76 0,3951 -0,1579
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 47,50 24,7928 24,7928
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 8,20 4,2800 4,2800
US TREASURY N/B 05/27 3.875 / DBT (US91282CNE74) 4,91 2,5638 2,5638
USN4580HAC18 / ИНГ Групп Н.В. 3,40 185,71 1,7746 1,0820
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 2,92 -5,20 1,5240 -0,2677
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) 2,83 -4,87 1,4774 -0,2542
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 1,2489 1,2489
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) 2,38 1,2436 1,2436
XS2231790960 / БЕРБЕРРИ ГРУПП 2,18 7,35 1,1368 -0,0433
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 2,05 0,74 1,0709 -0,1142
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,83 117,20 0,9561 0,4654
US74977RDK77 / Кооператив Рабобанк UA 1,76 263,64 0,9190 0,6371
XS2239845097 / Шанель Церера ПЛК 1,73 9,77 0,9038 -0,0142
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 0,8865 0,8865
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 1,61 59,29 0,8418 0,2524
CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) 1,60 0,8340 0,8340
US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 1,59 0,95 0,8312 -0,0869
US16144KAC27 / Фонд владельцев автомобилей Chase 2023-A 1,52 -0,26 0,7920 -0,0931
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,51 -0,40 0,7876 -0,0935
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) 1,50 -0,07 0,7840 -0,0909
US89621ABT51 / КРЕДИТНАЯ КАРТА TRILLIUM TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 1,50 -0,13 0,7835 -0,0910
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2B 144A / ABS-O (US89239NAC92) 1,50 -0,07 0,7829 -0,0901
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 1,50 0,67 0,7820 -0,0840
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,49 0,7801 0,7801
USF2893TAS53 / Электрисите де Франс С.А. 1,49 0,34 0,7798 -0,0871
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,7797 0,7797
US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина 1,41 -0,07 0,7355 -0,0853
US05583JAH59 / БПЦЕ СА 1,39 0,7248 0,7248
XS1235295539 / WHITBREAD GROUP PLC 3,375% 16.10.2025 РЕГИСТРАЦИЯ 1,37 6,89 0,7130 -0,0310
FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) 1,33 10,99 0,6959 -0,0032
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. 1,21 70,82 0,6296 0,2182
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US04685A4F53) 1,20 0,08 0,6281 -0,0717
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US64953BBY39) 1,20 0,6278 0,6278
US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,20 0,00 0,6256 -0,0718
FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) 1,14 -4,83 0,5967 -0,1022
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,12 0,27 0,5867 -0,0657
US969133AJ62 / Willamette Industries 7,35% Дебс 01.07.26 1,02 0,5338 0,5338
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 B A2B 144A / ABS-O (US881934AC75) 1,01 -28,52 0,5272 -0,2951
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,01 -0,20 0,5271 -0,0613
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,70 0,5267 -0,0568
US656029AJ47 / НОРИНЧУКИН БАНК СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 27.09 4,867 1,01 0,5250 0,5250
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US89621ABZ12) 1,00 -0,10 0,5229 -0,0603
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,20 0,5227 -0,0588
US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 25.09.VAR 1,00 -0,10 0,5222 -0,0605
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,5218 0,5218
US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 21.01.2027 144A 1,00 -0,20 0,5217 -0,0610
US00185AAK07 / Аон ПЛК 1,00 0,10 0,5204 -0,0597
US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,99 0,51 0,5153 -0,0564
US09659W2N34 / БНП Париба С.А. 0,98 0,92 0,5129 -0,0537
US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. 0,98 0,93 0,5121 -0,0540
FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) 0,95 -4,43 0,4961 -0,0828
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,90 0,4688 0,4688
US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. 0,89 0,00 0,4659 -0,0537
US38382VER69 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2021 97 FA 0,86 -2,49 0,4502 -0,0646
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 H08 FM / ABS-MBS (US38376R2J44) 0,83 -8,02 0,4316 -0,0913
US20267WAA36 / Траст студенческого кредита Commonbond 2020-A-GS 0,82 -2,50 0,4277 -0,0613
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) 0,81 -0,37 0,4210 -0,0501
DLLAA LLC DLLAA 2025 1A A2 144A / ABS-O (US233249AB70) 0,80 0,00 0,4185 -0,0479
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,80 -0,25 0,4178 -0,0490
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,80 0,00 0,4176 -0,0480
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) 0,80 -0,12 0,4175 -0,0481
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. 0,80 0,00 0,4172 -0,0479
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) 0,80 0,4172 0,4172
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) 0,80 0,4168 0,4168
US458140AS90 / Интел Корпорейшн 0,80 0,13 0,4162 -0,0475
US3140J7TZ81 / Организация Объединенных Наций BM3267 0,79 0,4148 0,4148
US38375UEN63 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,78 -12,99 0,4094 -0,1149
US380881FB36 / GCCT 2021-1А А 0,77 0,92 0,4032 -0,0423
FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) 0,77 -2,41 0,4015 -0,0574
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2024 B A2 144A / ABS-O (US04033HAB15) 0,76 -17,58 0,3993 -0,1404
US05592XAD21 / Фонд владельцев транспортных средств BMW, серия 2023-A, класс A3 0,76 -20,32 0,3951 -0,1579
US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР 0,73 0,00 0,3819 -0,0437
FREDDIE MAC FHR 5516 FB / ABS-MBS (US3137HKBL76) 0,73 -8,10 0,3790 -0,0811
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) 0,72 -1,23 0,3775 -0,0487
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39154GAB23) 0,72 -10,20 0,3773 -0,0905
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US505709AB17) 0,70 -29,70 0,3673 -0,2149
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,70 0,3650 0,3650
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 0,69 0,73 0,3589 -0,0382
FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) 0,69 0,3587 0,3587
FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) 0,65 -5,78 0,3404 -0,0628
US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 0,65 0,93 0,3393 -0,0357
FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) 0,65 -6,38 0,3376 -0,0639
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,64 -5,46 0,3351 -0,0599
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0,64 -10,24 0,3343 -0,0809
OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US68784GAB95) 0,63 -30,71 0,3266 -0,1986
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 0,62 0,49 0,3215 -0,0349
US05946KAK79 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 0,60 0,3138 0,3138
ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) 0,60 0,00 0,3135 -0,0358
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) 0,60 -0,17 0,3131 -0,0361
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,3128 0,3128
US775109BE00 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,60 0,51 0,3118 -0,0343
US3136AKTA10 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,58 -4,32 0,3011 -0,0492
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) 0,57 -20,67 0,2968 -0,1204
FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) 0,56 -4,09 0,2942 -0,0479
US83208AAD54 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-C СМБ 2021-C A2 0,56 -5,73 0,2922 -0,0534
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) 0,55 -29,31 0,2848 -0,1642
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 2A A3 144A / ABS-O (US505920AC27) 0,53 0,2772 0,2772
US78450QAA13 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2023-A 0,52 -3,69 0,2727 -0,0431
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) 0,52 -14,74 0,2691 -0,0825
FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) 0,51 -10,30 0,2687 -0,0650
US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F 0,51 -7,23 0,2681 -0,0541
FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) 0,51 -3,81 0,2640 -0,0416
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 0,50 0,2628 0,2628
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,20 0,2624 -0,0297
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,50 0,2622 0,2622
BANK OF NEW YORK MELLON SR UNSECURED 04/27 VAR / DBT (US06405LAF85) 0,50 0,2616 0,2616
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 0,50 0,20 0,2615 -0,0294
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) 0,50 0,20 0,2612 -0,0293
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,50 -0,20 0,2611 -0,0308
US23636AAZ49 / Данске Банк А/С 0,50 0,2594 0,2594
T / Корпорация ТЕЛУС 0,50 0,2588 0,2588
NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) 0,50 0,2586 0,2586
GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA36252MDE71) 0,49 -30,33 0,2544 -0,1525
US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА 0,49 0,21 0,2538 -0,0290
US00218GAB86 / Фонд аренды флота ARI 2023-A 0,48 -33,24 0,2518 -0,1684
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст 0,48 -0,63 0,2485 -0,0308
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A2 144A / ABS-O (US50117DAB29) 0,48 -21,23 0,2481 -0,1029
US78449DAB29 / Фонд частного образовательного кредита для малого и среднего бизнеса 2020-PTB 0,42 0,2210 0,2210
FANNIE MAE FNR 2024 103 FJ / ABS-MBS (US3136BUPN40) 0,42 -4,52 0,2203 -0,0371
US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,42 1,95 0,2188 -0,0207
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 04/26 VAR / DBT (US743672AE71) 0,40 0,2094 0,2094
US3137B7A664 / ФРЕДДИ MAC FHR 4291 MF 0,40 -0,74 0,2091 -0,0260
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) 0,40 0,00 0,2090 -0,0241
US45685NAA46 / ИНГ Групп Н.В. 0,40 0,00 0,2089 -0,0242
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -0,25 0,2088 -0,0244
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,2085 0,2085
J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,2084 0,2084
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,2083 0,2083
US41282JV408 / КОММЕРЧЕСКАЯ БУМАГА КОРПОРАЦИИ HARLEY-DAVIDSON FDG (ISITC) 0,40 0,2078 0,2078
US67448DAL47 / Onslow Bay Financial LLC, серия 2022-NQM2, класс A1A 0,39 -1,26 0,2056 -0,0264
US19423DAA81 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2018-A LLC CASL 2018-A A1 0,39 -6,25 0,2041 -0,0385
BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) 0,38 -9,24 0,2002 -0,0456
US20268MAA45 / COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018-BGS CBSLT 2018-BGS A1 0,38 -6,16 0,1989 -0,0373
GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) 0,38 -6,65 0,1983 -0,0380
US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C 0,38 -13,56 0,1966 -0,0567
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) 0,36 -31,68 0,1869 -0,1183
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) 0,35 -1,13 0,1831 -0,0230
CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,31 -32,22 0,1595 -0,1023
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,1566 0,1566
US46652LU215 / ДЖАБИЛ ИНК. 0,30 0,1565 0,1565
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) 0,30 0,1564 0,1564
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,30 0,1562 0,1562
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A2 144A / ABS-O (US78398DAB38) 0,30 -48,43 0,1546 -0,1795
US14318MAD11 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-3 0,30 -29,59 0,1544 -0,0899
FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) 0,29 0,1511 0,1511
FREDDIE MAC FHR 5498 FC / ABS-MBS (US3137HHWA53) 0,28 -5,07 0,1467 -0,0260
US25160PAF45 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,27 0,37 0,1424 -0,0153
TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST TEVT 2023 1 A2B 144A / ABS-O (US881943AC82) 0,27 -41,18 0,1413 -0,1259
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) 0,27 -8,87 0,1395 -0,0315
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H20 FL / ABS-MBS (US38383KDY55) 0,25 -3,08 0,1320 -0,0195
US38375BZS41 / Государственная Национальная ипотечная ассоциация, серия 12-H29, класс SA 0,25 -5,64 0,1315 -0,0235
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 BA A1 144A / ABS-O (CA345214BR01) 0,25 -39,80 0,1283 -0,1088
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2B 144A / ABS-O (US88166VAC00) 0,22 -70,75 0,1134 -0,3186
HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 A A2 / ABS-O (US412922AB25) 0,21 -49,88 0,1082 -0,1326
US89175MAA18 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-3 0,20 -5,61 0,1057 -0,0191
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 0,20 0,00 0,1043 -0,0119
FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) 0,20 0,1041 0,1041
US87124VAF67 / Сиднейский аэропорт Финанс Ко Pty Ltd 0,20 0,1036 0,1036
US656029AG08 / НОРИНЧУКИН БАНК СР БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 144А 26.09 1,284 0,19 1,05 0,1003 -0,0104
FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) 0,19 -4,04 0,0994 -0,0162
US3136ART248 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,19 -3,11 0,0981 -0,0146
FREDDIE MAC FHR 5491 FL / ABS-MBS (US3137HJ5P88) 0,19 -4,62 0,0974 -0,0163
US14317HAC51 / ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦА CARMAX 2022 2 0,18 -39,67 0,0963 -0,0815
FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) 0,18 -7,18 0,0946 -0,0194
FANNIE MAE FNR 2025 1 FD / ABS-MBS (US3136BUZM56) 0,18 -8,16 0,0941 -0,0200
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) 0,18 -9,23 0,0925 -0,0211
US63942AAB26 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I 0,17 -4,92 0,0909 -0,0160
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) 0,15 -42,35 0,0769 -0,0718
BOFA AUTO TRUST BAAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US09709AAB89) 0,12 -48,90 0,0609 -0,0715
US63941MAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-E 0,12 -11,54 0,0603 -0,0158
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A2 144A / ABS-O (US78437VAC46) 0,11 -50,43 0,0597 -0,0741
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,11 -58,67 0,0589 -0,0990
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 0,10 0,0522 0,0522
US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А 0,10 -42,07 0,0496 -0,0463
XS2279559889 / ГЕМГАРТО GMG 2021 1А 144А 0,08 -6,82 0,0431 -0,0083
US85573EAA55 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV 0,08 -15,79 0,0422 -0,0136
US056162AN09 / БАБСН 2015-ИА АР 0,08 -30,70 0,0414 -0,0255
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,08 -8,14 0,0413 -0,0091
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2023 D A2B / ABS-O (US98164DAC11) 0,08 -62,62 0,0406 -0,0794
US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G 0,07 -8,64 0,0387 -0,0086
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US505920AB44) 0,07 -65,43 0,0343 -0,0752
US14687RAB78 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 0,04 -84,74 0,0200 -0,1252
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
US293601AC42 / ENT_23-1А 0,02 -78,57 0,0114 -0,0461
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0,01 -0,0054 -0,0054
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0072 -0,0072
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0074 -0,0074
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0,01 -0,0076 -0,0076
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,03 -0,0167 -0,0167
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,06 -0,0310 -0,0310
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,07 -0,0353 -0,0353