Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 373 372 895 |
| Текущие позиции | 28 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PAUIX - Институциональный фонд PIMCO All Asset All Authority Fund раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 373 372 895 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PAUIX - PIMCO All Asset All Authority Fund Institutional: Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , PIMCO FDS MUTUAL FUND (US:US72203G8270) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Funds Real Estate Return Strategy Fund Class Institutional (US:PRRSX) , and PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) . Новые должности PAUIX - PIMCO All Asset All Authority Fund Institutional включают в себя PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 12,79 | 78,51 | 8,0519 | 2,7639 | |
| 17,41 | 188,41 | 19,3223 | 1,9213 | |
| 7,26 | 55,43 | 5,6849 | 1,8904 | |
| 3,50 | 91,78 | 9,4121 | 1,6683 | |
| 7,92 | 64,23 | 6,5868 | 0,9306 | |
| 3,49 | 39,99 | 4,1010 | 0,6283 | |
| 5,82 | 55,86 | 5,7287 | 0,3014 | |
| 1,47 | 11,74 | 1,2041 | 0,0945 | |
| 1,22 | 9,18 | 0,9419 | 0,0752 | |
| 1,02 | 11,01 | 1,1294 | 0,0157 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,02 | 43,76 | 4,4878 | -2,5566 | |
| 1,98 | 17,35 | 1,7791 | -2,3218 | |
| 27,54 | 256,98 | 26,3544 | -1,6814 | |
| 2,46 | 25,28 | 2,5926 | -0,8811 | |
| 1,13 | 15,69 | 1,6090 | -0,8031 | |
| 0,55 | 5,04 | 0,5171 | -0,6148 | |
| 1,55 | 18,00 | 1,8464 | -0,5545 | |
| 0,82 | 10,38 | 1,0648 | -0,5348 | |
| 1,67 | 11,89 | 1,2194 | -0,5326 | |
| 19,27 | 167,23 | 17,1506 | -0,4647 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
