Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 045 199 583 |
| Текущие позиции | 2 114 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ФОНДЫ PIMCO — Все активы PIMCO: Фонд Multi-RAE PLUS раскрыла общий объем активов в размере 2 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 045 199 583 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fund: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fund включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 422,29 | 19,3521 | 19,3009 | ||
| 134,82 | 6,1782 | 6,1782 | ||
| 185,95 | 8,5216 | 3,6240 | ||
| 66,90 | 3,0658 | 3,0658 | ||
| 66,90 | 3,0658 | 3,0658 | ||
| 75,90 | 3,4783 | 2,4655 | ||
| 42,32 | 1,9394 | 1,9394 | ||
| 37,55 | 1,7209 | 1,7209 | ||
| 34,47 | 1,5796 | 1,5796 | ||
| 62,09 | 2,8456 | 1,3664 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -88,04 | -4,0344 | -4,0357 | ||
| -32,66 | -1,4967 | -3,2035 | ||
| 37,25 | 1,7068 | -1,6048 | ||
| 55,64 | 2,5498 | -1,0570 | ||
| 1,36 | 0,0624 | -0,6580 | ||
| -7,72 | -0,3540 | -0,2544 | ||
| -4,10 | -0,1881 | -0,1881 | ||
| 6,52 | 0,2986 | -0,1791 | ||
| 5,02 | 0,2299 | -0,1555 | ||
| 5,02 | 0,2299 | -0,1555 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 422,29 | 34 513,93 | 19,3521 | 19,3009 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 185,95 | 59,22 | 8,5216 | 3,6240 | ||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 134,82 | 6,1782 | 6,1782 | |||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 79,94 | 0,17 | 3,6636 | -0,1395 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 75,90 | 179,59 | 3,4783 | 2,4655 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 66,90 | 3,0658 | 3,0658 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 66,90 | 3,0658 | 3,0658 | |||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 62,09 | 76,05 | 2,8456 | 1,3664 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 55,64 | -35,31 | 2,5498 | -1,0570 | ||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 42,32 | 1,9394 | 1,9394 | |||
| US21H0406817 / Джинни Мэй | 37,55 | 1,7209 | 1,7209 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 37,25 | -52,84 | 1,7068 | -1,6048 | ||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 37,05 | 6,77 | 1,6981 | 0,0444 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 34,47 | 1,5796 | 1,5796 | |||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 27,91 | 0,73 | 1,2789 | -0,0413 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 26,78 | -2,25 | 1,2273 | -0,0782 | ||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 26,54 | 1,2161 | 1,2161 | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 20,79 | 0,82 | 0,9527 | -0,0298 | ||
| US05608RAE53 / БХ Траст | 15,99 | 0,18 | 0,7326 | -0,0278 | ||
| US76110W7G55 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 KS11 M4 | 15,83 | 0,32 | 0,7256 | -0,0264 | ||
| US59020U6H36 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНОЕ ИНВЕСТО MLMI 2006 WMC2 A1 | 14,77 | -0,33 | 0,6769 | -0,0293 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 14,40 | -2,19 | 0,6597 | -0,0416 | ||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 13,91 | 0,6375 | 0,6375 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,44 | 0,6159 | 0,6159 | |||
| XS2369734509 / ЕВРОПЕЙСКИЙ СКУЛЬПТОР CLO SCULE 6A AR 144A | 12,94 | 8,70 | 0,5931 | 0,0258 | ||
| US55284AAC27 / ООО «МФ1», серия 2021-FL7, класс AS | 12,75 | 0,86 | 0,5844 | -0,0181 | ||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 12,75 | -2,56 | 0,5843 | -0,0392 | ||
| US55284AAE82 / MF1 МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕКА MF1 2021 FL7 B 144A | 12,48 | 0,16 | 0,5719 | -0,0218 | ||
| US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 12,48 | -0,59 | 0,5717 | -0,0263 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 12,21 | 1,47 | 0,5597 | -0,0138 | ||
| US00442JAA25 / Серия трастовых кредитов на покупку акций ACE Securities Corp на 2007 год-ASAP1 | 11,83 | -1,60 | 0,5421 | -0,0307 | ||
| US07386RAD17 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2007 HE4 1A4 | 11,44 | 0,78 | 0,5244 | -0,0166 | ||
| US12651DAG34 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2015 12R 2A2 144A | 11,18 | -4,03 | 0,5123 | -0,0427 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 11,15 | 0,5111 | 0,5111 | |||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 AS 144A / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 11,15 | -0,21 | 0,5110 | -0,0214 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 11,15 | 1,01 | 0,5108 | -0,0151 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 11,04 | 7,59 | 0,5058 | 0,0170 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 10,88 | 0,4987 | 0,4987 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 10,88 | 0,4987 | 0,4987 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 10,87 | 9,88 | 0,4980 | 0,0267 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | 10,77 | 0,4934 | 0,4934 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 10,75 | 0,4925 | 0,4925 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 10,75 | 0,4925 | 0,4925 | |||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 10,70 | -0,18 | 0,4905 | -0,0204 | ||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,63 | 0,4871 | 0,4871 | |||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 10,57 | 0,21 | 0,4845 | -0,0182 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 10,45 | 0,65 | 0,4790 | -0,0158 | ||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 10,33 | 0,4734 | 0,4734 | |||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | 9,85 | -1,25 | 0,4515 | -0,0239 | ||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | 9,85 | -1,25 | 0,4515 | -0,0239 | ||
| US32027LAA35 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF14 A1 | 9,82 | -1,40 | 0,4498 | -0,0245 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 9,79 | 8,28 | 0,4488 | 0,0179 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 9,60 | 0,4399 | 0,4399 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 9,60 | 0,4399 | 0,4399 | |||
| US45257EAC84 / Impac Secure Assets Trust 2006-5 | 9,50 | -1,53 | 0,4353 | -0,0244 | ||
| US92558NAN21 / VIBRANT CLO LTD VIBR 2019 11A A2R 144A | 9,14 | 0,02 | 0,4191 | -0,0165 | ||
| US232434AE09 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC8 | 9,13 | -2,59 | 0,4184 | -0,0283 | ||
| US83206NAC11 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BB 144A | 9,12 | -3,90 | 0,4177 | -0,0343 | ||
| US69121PAY97 / В собственности 2005-4 М1 | 9,01 | -2,07 | 0,4127 | -0,0255 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) | 8,93 | -8,94 | 0,4092 | -0,0581 | ||
| XS2373706519 / Карлайл Евро CLO 2019-2 DAC | 8,92 | 8,41 | 0,4088 | 0,0167 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,73 | 1,08 | 0,3999 | -0,0115 | ||
| US46652LU215 / ДЖАБИЛ ИНК. | 8,62 | 0,3949 | 0,3949 | |||
| FED HM LN PC POOL WA4832 FR 11/43 FIXED 3.65 / ABS-MBS (US3142ACEE56) | 8,58 | -3,38 | 0,3930 | -0,0300 | ||
| FED HM LN PC POOL WA4832 FR 11/43 FIXED 3.65 / ABS-MBS (US3142ACEE56) | 8,58 | -3,38 | 0,3930 | -0,0300 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 8,48 | -5,18 | 0,3885 | -0,0375 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 8,48 | -5,18 | 0,3885 | -0,0375 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,35 | 0,43 | 0,3825 | -0,0135 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 8,29 | 0,3799 | 0,3799 | |||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+62 JPM / DE (000000000) | 8,02 | 0,3677 | 0,3677 | |||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 7,98 | 0,3659 | 0,3659 | |||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 7,98 | 0,3659 | 0,3659 | |||
| US05377RFV15 / АЕСОП_22-5А | 7,86 | -0,39 | 0,3603 | -0,0158 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 7,77 | 1,03 | 0,3563 | -0,0104 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 7,66 | -13,33 | 0,3511 | -0,0701 | ||
| US81377EAA29 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-WM3 | 7,53 | -0,66 | 0,3453 | -0,0161 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 7,24 | 9,54 | 0,3316 | 0,0168 | ||
| FNMA POOL BZ2327 FN 10/33 FIXED 5.06 / ABS-MBS (US3140NWSR74) | 7,23 | -0,01 | 0,3315 | -0,0132 | ||
| FNMA POOL BZ2327 FN 10/33 FIXED 5.06 / ABS-MBS (US3140NWSR74) | 7,23 | -0,01 | 0,3315 | -0,0132 | ||
| US69363JAA25 / ПРОТИВ ООО «2022-РН1» | 7,04 | -2,55 | 0,3225 | -0,0216 | ||
| US80556XAH08 / САСТ 2006-2 М2 | 6,98 | 1,12 | 0,3196 | -0,0091 | ||
| US70069FEM59 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WHQ2 M5 | 6,97 | 0,32 | 0,3193 | -0,0116 | ||
| US74143JAA97 / ООО «ПРЭТ 2021-РН3» | 6,94 | -4,10 | 0,3182 | -0,0268 | ||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,86 | 0,3142 | 0,3142 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,86 | 0,3142 | 0,3142 | |||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 6,72 | 0,16 | 0,3080 | -0,0117 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 6,72 | 0,16 | 0,3080 | -0,0117 | ||
| US67113DBA19 / ОЗЛМ ООО ОЗЛМ 2019 24А А1CR 144А | 6,66 | 0,03 | 0,3053 | -0,0121 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 6,63 | 1,21 | 0,3039 | -0,0083 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 6,59 | -0,51 | 0,3020 | -0,0136 | ||
| US12669VAE83 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 7 2A4 | 6,58 | 0,35 | 0,3016 | -0,0109 | ||
| US367910AV88 / Сквозные сертификаты GE-WMC, обеспеченные активами, серия 2005-2 | 6,56 | -6,00 | 0,3008 | -0,0319 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 6,53 | 3,60 | 0,2994 | -0,0011 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 6,52 | 4,66 | 0,2987 | 0,0020 | ||
| XS2307738828 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A1RR 144A | 6,52 | 9,59 | 0,2986 | 0,0153 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 6,52 | -35,01 | 0,2986 | -0,1791 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 6,49 | 0,2973 | 0,2973 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 6,49 | 0,2973 | 0,2973 | |||
| US55379AAC80 / М360 2021-CRE3 ООО | 6,36 | -0,06 | 0,2913 | -0,0118 | ||
| US57643LMA16 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2006-AM1 | 6,34 | -3,94 | 0,2905 | -0,0240 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 6,21 | 0,32 | 0,2847 | -0,0104 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 6,15 | 4,98 | 0,2819 | 0,0027 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 6,10 | 0,2795 | 0,2795 | |||
| US542514SW51 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 WL3 2A4 | 6,04 | -1,87 | 0,2769 | -0,0165 | ||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-РПЛ7 Траст | 6,01 | -3,44 | 0,2755 | -0,0212 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 6,00 | 0,00 | 0,2750 | -0,0110 | ||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,95 | 0,56 | 0,2727 | -0,0093 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+111 MEI / DE (000000000) | 5,94 | 0,2721 | 0,2721 | |||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+55 JPM / DE (000000000) | 5,89 | 0,2701 | 0,2701 | |||
| XS2390844780 / Черный бриллиант CLO 2019-1 ЦАП | 5,79 | -1,19 | 0,2653 | -0,0139 | ||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 5,78 | -6,06 | 0,2650 | -0,0283 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 5,70 | 0,2614 | 0,2614 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 B 144A / ABS-O (US69544NAC11) | 5,68 | -0,05 | 0,2604 | -0,0105 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 B 144A / ABS-O (US69544NAC11) | 5,68 | -0,05 | 0,2604 | -0,0105 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 5,59 | 12,02 | 0,2562 | 0,0184 | ||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 5,53 | 0,91 | 0,2536 | -0,0077 | ||
| US74919PAE97 / ТРЕКЕР 2006-СП2 М2 | 5,36 | -2,23 | 0,2456 | -0,0156 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 5,36 | 42,12 | 0,2455 | 0,0659 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 5,36 | 42,12 | 0,2455 | 0,0659 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 5,36 | 0,89 | 0,2454 | -0,0075 | ||
| US32027GAE61 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF12 | 5,34 | -2,93 | 0,2448 | -0,0174 | ||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,33 | 0,2443 | 0,2443 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,33 | 0,2443 | 0,2443 | |||
| NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) | 5,30 | 0,15 | 0,2430 | -0,0093 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 5,28 | 0,2418 | 0,2418 | |||
| US63860FAF09 / NATIONSTAR HOME EQ LN TR 06 B 1ML+36 25.09.2036 | 5,27 | -6,35 | 0,2413 | -0,0266 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 5,24 | -0,10 | 0,2404 | -0,0098 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 5,24 | -0,10 | 0,2404 | -0,0098 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 5,13 | 0,25 | 0,2351 | -0,0087 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 2 B 144A / ABS-O (US69545GAC50) | 5,11 | 0,18 | 0,2342 | -0,0089 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 5,02 | -37,98 | 0,2299 | -0,1555 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 5,02 | -37,98 | 0,2299 | -0,1555 | ||
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) | 5,02 | 0,16 | 0,2298 | -0,0088 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120 MEI / DE (000000000) | 5,00 | 0,2291 | 0,2291 | |||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120 MEI / DE (000000000) | 5,00 | 0,2291 | 0,2291 | |||
| US542514NE09 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 WL2 M4 | 4,95 | -1,39 | 0,2271 | -0,0124 | ||
| US81879MAG42 / СГМС 2005-ОПТ1 | 4,91 | 0,70 | 0,2250 | -0,0074 | ||
| US040104SR34 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W3 A2C | 4,90 | -1,90 | 0,2247 | -0,0135 | ||
| US751150AA12 / Серия RALI 2006-QO7 Trust | 4,88 | -0,57 | 0,2236 | -0,0102 | ||
| US76110WM526 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 KS1 M3 | 4,85 | 0,08 | 0,2222 | -0,0087 | ||
| US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 4,82 | -2,76 | 0,2211 | -0,0153 | ||
| US61753VAE20 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE4 A2D | 4,80 | -1,36 | 0,2199 | -0,0119 | ||
| US17307GWU83 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2005-HE3 CL M4 V/R REGD 2.91838000 | 4,77 | 0,04 | 0,2187 | -0,0086 | ||
| US23244GAD43 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA18 | 4,55 | -3,25 | 0,2086 | -0,0156 | ||
| US55275NAE13 / МАРМ 2006-0А2 2А1 | 4,46 | 7,31 | 0,2046 | 0,0064 | ||
| US004421NF68 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE3 M4 | 4,38 | 0,83 | 0,2006 | -0,0062 | ||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 | 4,36 | 0,79 | 0,1996 | -0,0063 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 4,34 | 7,16 | 0,1990 | 0,0059 | ||
| US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 4,34 | 1,74 | 0,1987 | -0,0044 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 4,28 | 0,1959 | 0,1959 | |||
| US12648WBG69 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2014 7R 5A3 144A | 4,27 | -0,26 | 0,1956 | -0,0083 | ||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 4,16 | -3,34 | 0,1908 | -0,0145 | ||
| US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC | 4,11 | 1,16 | 0,1882 | -0,0052 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 4,08 | 6,28 | 0,1868 | 0,0040 | ||
| US67113DBC74 / ОЗЛМ ООО ОЗЛМ 2019 24А А2АР 144А | 4,07 | 0,20 | 0,1863 | -0,0071 | ||
| US52524HAH30 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 4N 3A1A | 4,06 | -1,55 | 0,1859 | -0,0105 | ||
| US92922F7P73 / ВМЕСТЕ_05-АР17 | 4,00 | -0,32 | 0,1833 | -0,0079 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,98 | 0,96 | 0,1825 | -0,0054 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,98 | 0,96 | 0,1825 | -0,0054 | ||
| US04542BKU51 / АБФК 2005-НЕ1 М3 | 3,93 | 0,43 | 0,1800 | -0,0064 | ||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,92 | 0,1797 | 0,1797 | |||
| US70069FCZ80 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 MHQ1 M5 | 3,88 | 0,47 | 0,1777 | -0,0062 | ||
| US48252KAC36 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД ККР 21 Б 144А | 3,86 | 0,10 | 0,1771 | -0,0068 | ||
| US073879PA06 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2004 HE11 M3 | 3,83 | -3,50 | 0,1755 | -0,0136 | ||
| US78449YAA82 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2021-B 1,31% 17.07.2051 144A | 3,81 | -7,04 | 0,1744 | -0,0206 | ||
| US55275RAC60 / MASTR ТРАСТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВАМИ 2006-NC3 MABS 2006-NC3 A3 | 3,78 | -0,81 | 0,1734 | -0,0084 | ||
| US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 3,76 | -1,52 | 0,1722 | -0,0096 | ||
| US25150RAF29 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A 2006-AR6 | 3,75 | -1,39 | 0,1718 | -0,0094 | ||
| US55275NAA90 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA2 | 3,75 | 0,19 | 0,1718 | -0,0065 | ||
| XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 3,69 | 8,79 | 0,1691 | 0,0075 | ||
| US86361KAA51 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-BNC3 | 3,69 | -0,30 | 0,1690 | -0,0072 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 3,68 | -12,28 | 0,1687 | -0,0312 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 3,68 | -12,28 | 0,1687 | -0,0312 | ||
| US45661EAV65 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR4 | 3,68 | -2,52 | 0,1684 | -0,0112 | ||
| US46602UAD00 / IXIS REAL ESTATE CAPITAL TRUST IXIS 2006 HE3 A4 | 3,67 | -1,13 | 0,1684 | -0,0087 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 3,64 | 0,36 | 0,1667 | -0,0060 | ||
| BANK OF INDUSTRY LIMITED 2024 EUR TERM LOAN B1 / LON (BA000BY62) | 3,63 | 9,02 | 0,1662 | 0,0077 | ||
| BANK OF INDUSTRY LIMITED 2024 EUR TERM LOAN B1 / LON (BA000BY62) | 3,63 | 9,02 | 0,1662 | 0,0077 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 3,60 | 0,50 | 0,1650 | -0,0057 | ||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 3,58 | -23,15 | 0,1639 | -0,0578 | ||
| US89180LAA61 / ТПМТ_21-SJ2 | 3,42 | -10,72 | 0,1568 | -0,0259 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 3,40 | 0,27 | 0,1560 | -0,0058 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 3,40 | 0,27 | 0,1560 | -0,0058 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 3,37 | -1,78 | 0,1544 | -0,0090 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 3,37 | -1,78 | 0,1544 | -0,0090 | ||
| US43710XAD03 / Фонд жилищного кредитования | 3,33 | -6,22 | 0,1528 | -0,0166 | ||
| XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 3,30 | 0,80 | 0,1511 | -0,0048 | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | 3,25 | -1,04 | 0,1488 | -0,0076 | ||
| US320276AF51 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF9 | 3,22 | 1,70 | 0,1477 | -0,0033 | ||
| US68403KAB17 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 6 2A2 | 3,19 | 0,47 | 0,1462 | -0,0051 | ||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 3,18 | 1,66 | 0,1457 | -0,0033 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 3,16 | 0,32 | 0,1449 | -0,0053 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 3,16 | 0,32 | 0,1449 | -0,0053 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 3,15 | 50,24 | 0,1442 | 0,0444 | ||
| US055984AA69 / БСПРТ ЭМИТЕНТ, ООО. БСПРТ 2022 FL9 A 144A | 3,12 | -32,27 | 0,1430 | -0,0765 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 3,10 | 0,65 | 0,1423 | -0,0047 | ||
| US73316PJX96 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 A M2 | 3,09 | -5,33 | 0,1416 | -0,0139 | ||
| US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст | 3,07 | -3,37 | 0,1408 | -0,0107 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 3,06 | 4,04 | 0,1404 | 0,0001 | ||
| US31418CSG05 / Фанни Мэй Пул | 3,06 | -4,49 | 0,1403 | -0,0124 | ||
| US17309LAH87 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 HE2 M3 | 3,05 | -0,07 | 0,1398 | -0,0057 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 3,03 | 0,1390 | 0,1390 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,03 | 0,10 | 0,1388 | -0,0054 | ||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2025 1CON B 144A / ABS-O (US08860AAB52) | 3,03 | 0,53 | 0,1387 | -0,0048 | ||
| US617538AB90 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 2007-HE3 | 3,01 | -2,90 | 0,1381 | -0,0098 | ||
| US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 | 3,00 | -3,91 | 0,1376 | -0,0113 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,00 | 0,1375 | 0,1375 | |||
| US35729QAD07 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 B 2A3 | 2,98 | -1,19 | 0,1364 | -0,0072 | ||
| US3622M8AE61 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE8 A2D | 2,92 | 0,59 | 0,1338 | -0,0045 | ||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 2,92 | 0,83 | 0,1337 | -0,0042 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+68 BPS / DE (000000000) | 2,86 | 0,1312 | 0,1312 | |||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+68 BPS / DE (000000000) | 2,86 | 0,1312 | 0,1312 | |||
| US52474JAA43 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS1 | 2,81 | -1,13 | 0,1287 | -0,0067 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2,80 | 0,1284 | 0,1284 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 2 C 144A / ABS-O (US694961AC78) | 2,80 | -15,38 | 0,1284 | -0,0294 | ||
| US17311XAB10 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC2 A3B | 2,80 | -0,39 | 0,1282 | -0,0056 | ||
| US63942CAC64 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D | 2,80 | -0,25 | 0,1281 | -0,0054 | ||
| US126673C261 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 3 MV7 | 2,79 | 0,25 | 0,1278 | -0,0047 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 2,78 | 0,91 | 0,1272 | -0,0039 | ||
| US83613FAA93 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT5, класс 1A1 | 2,73 | -0,73 | 0,1250 | -0,0059 | ||
| US65537BAC46 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2006 WF1 A3 | 2,70 | -3,94 | 0,1239 | -0,0102 | ||
| XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 2,70 | 10,03 | 0,1237 | 0,0068 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2,69 | 0,1231 | 0,1231 | |||
| US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 | 2,66 | -23,30 | 0,1219 | -0,0434 | ||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 2,65 | 0,1213 | 0,1213 | |||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 2,63 | 0,65 | 0,1207 | -0,0040 | ||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 2,63 | 0,65 | 0,1207 | -0,0040 | ||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 2,62 | 1,59 | 0,1201 | -0,0029 | ||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 2,61 | -1,99 | 0,1198 | -0,0073 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 2,60 | 1 015,02 | 0,1191 | 0,1084 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+32 RBC / DE (000000000) | 2,60 | 0,1190 | 0,1190 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+32 RBC / DE (000000000) | 2,60 | 0,1190 | 0,1190 | |||
| US17309MAF05 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH2 M2 | 2,60 | -4,88 | 0,1189 | -0,0111 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,59 | 0,94 | 0,1186 | -0,0036 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+28 MEI / DE (000000000) | 2,59 | 0,1186 | 0,1186 | |||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 2,57 | -14,92 | 0,1179 | -0,0262 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 2,55 | -2,26 | 0,1169 | -0,0075 | ||
| US02660KAA07 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-5 | 2,55 | -2,56 | 0,1168 | -0,0078 | ||
| US3622MGAA63 / ГСАМП Траст | 2,54 | 4,01 | 0,1165 | 0,0000 | ||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 2,53 | -8,20 | 0,1160 | -0,0154 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 2,50 | 0,40 | 0,1146 | -0,0041 | ||
| US655378AC19 / ОРГ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ NOMURA NAA 2007 2 A2 | 2,49 | -1,15 | 0,1143 | -0,0059 | ||
| US32027EAF88 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A4 | 2,49 | 0,57 | 0,1140 | -0,0039 | ||
| US76110W7F72 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 KS11 M3 | 2,49 | -3,27 | 0,1139 | -0,0085 | ||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 2,48 | -6,19 | 0,1139 | -0,0123 | ||
| US76112BAN01 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 RS8 MII2 | 2,43 | -4,53 | 0,1111 | -0,0099 | ||
| US86361CAE57 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 W1A A5 144A | 2,42 | -2,81 | 0,1108 | -0,0078 | ||
| US68400DAE40 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A3 | 2,41 | -1,43 | 0,1106 | -0,0061 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR-5 JPM / DE (000000000) | 2,40 | 0,1098 | 0,1098 | |||
| XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ | 2,37 | 10,64 | 0,1087 | 0,0065 | ||
| US3128MMW419 / Золотой пул Фредди Мака | 2,37 | -4,48 | 0,1086 | -0,0096 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,37 | 0,55 | 0,1085 | -0,0037 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,37 | 0,55 | 0,1085 | -0,0037 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000HCH9) | 2,37 | 9,44 | 0,1085 | 0,0054 | ||
| US52475XAA28 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS5 | 2,35 | -2,97 | 0,1077 | -0,0077 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 2,35 | 0,17 | 0,1075 | -0,0041 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 2,34 | -8,29 | 0,1074 | -0,0144 | ||
| US59024HAA86 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A3 A1 | 2,33 | -8,63 | 0,1068 | -0,0147 | ||
| US04012XAE58 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 W5 A2D | 2,33 | -0,30 | 0,1067 | -0,0046 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 2,33 | 11,65 | 0,1067 | 0,0073 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 2,31 | 0,22 | 0,1060 | -0,0040 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 2,30 | 0,57 | 0,1056 | -0,0036 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95 MYI / DE (000000000) | 2,30 | 0,1053 | 0,1053 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95 MYI / DE (000000000) | 2,30 | 0,1053 | 0,1053 | |||
| DE000DL19VP0 / DEUTSCHE BANK AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/26 VAR | 2,23 | 9,46 | 0,1024 | 0,0051 | ||
| FNMA POOL BZ3634 FN 04/35 FIXED 5.21 / ABS-MBS (US3140NYBC45) | 2,21 | 0,1013 | 0,1013 | |||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 2,19 | -0,46 | 0,1003 | -0,0045 | ||
| US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 2,18 | 0,97 | 0,1001 | -0,0030 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 2,18 | 0,0998 | 0,0998 | |||
| MX0MGO000102 / Мексиканский бонос | 2,17 | -21,78 | 0,0994 | -0,0328 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 2,16 | 8,42 | 0,0991 | 0,0040 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 2,12 | -25,44 | 0,0971 | -0,0383 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+124 MEI / DE (000000000) | 2,10 | 0,0963 | 0,0963 | |||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 2,06 | -5,91 | 0,0942 | -0,0099 | ||
| US16165AAD63 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 3 2A1 | 2,00 | -0,40 | 0,0918 | -0,0040 | ||
| FNMA POOL FS8200 FN 06/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQDE49) | 1,98 | -2,17 | 0,0908 | -0,0057 | ||
| FNMA POOL FS8200 FN 06/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQDE49) | 1,98 | -2,17 | 0,0908 | -0,0057 | ||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | 1,98 | 0,97 | 0,0908 | -0,0027 | ||
| US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США | 1,97 | 1,08 | 0,0905 | -0,0026 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+33 CBK / DE (000000000) | 1,97 | 0,0901 | 0,0901 | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+33 CBK / DE (000000000) | 1,97 | 0,0901 | 0,0901 | |||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 1,94 | 0,26 | 0,0891 | -0,0033 | ||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 1,94 | 0,26 | 0,0891 | -0,0033 | ||
| FED HM LN PC POOL QI6075 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WCXC35) | 1,94 | -0,36 | 0,0890 | -0,0039 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,92 | 0,52 | 0,0880 | -0,0030 | ||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 1,91 | -0,10 | 0,0875 | -0,0036 | ||
| FED HM LN PC POOL QI7525 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WELE84) | 1,91 | -5,97 | 0,0873 | -0,0093 | ||
| US126670TW86 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 1 MV1 | 1,90 | -4,28 | 0,0872 | -0,0075 | ||
| US03072SC608 / Сквозные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2005-R4 | 1,90 | 0,42 | 0,0871 | -0,0031 | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1,90 | 0,0871 | 0,0871 | |||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1,90 | 0,0871 | 0,0871 | |||
| US84752EAE32 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2007 BC2 A2D | 1,89 | -0,32 | 0,0866 | -0,0037 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 1,88 | 0,0861 | 0,0861 | |||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 1,87 | 102,38 | 0,0856 | 0,0416 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 1,87 | 15,26 | 0,0855 | 0,0084 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 1,87 | -57,29 | 0,0855 | -0,1226 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1,86 | 0,0852 | 0,0852 | |||
| US46629TAK60 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 CH1 M5 | 1,82 | 0,55 | 0,0836 | -0,0029 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 1,82 | 7,51 | 0,0833 | 0,0027 | ||
| US00441QAA76 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 CW1 A1 | 1,82 | -3,15 | 0,0832 | -0,0061 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,81 | 2,31 | 0,0831 | -0,0014 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | 1,80 | 0,0827 | 0,0827 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,80 | 1,01 | 0,0827 | -0,0024 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 1,78 | 9,88 | 0,0815 | 0,0044 | ||
| US61749HAE09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE3 A2D | 1,78 | -2,74 | 0,0815 | -0,0056 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,77 | 1,26 | 0,0810 | -0,0022 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,77 | 1,26 | 0,0810 | -0,0022 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 1,76 | 0,29 | 0,0806 | -0,0030 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 1,76 | 0,29 | 0,0806 | -0,0030 | ||
| US23371DAG97 / ООО «ДАЭ Финдинг» | 1,73 | 0,93 | 0,0794 | -0,0024 | ||
| US74923GAC78 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA1 A3 | 1,73 | -1,76 | 0,0793 | -0,0046 | ||
| XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A | 1,68 | -6,83 | 0,0770 | -0,0089 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 1,68 | -35,65 | 0,0770 | -0,0474 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 1,66 | 0,0763 | 0,0763 | |||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 1,66 | 0,48 | 0,0761 | -0,0026 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+36 MYI / DE (000000000) | 1,65 | 0,0758 | 0,0758 | |||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+36 MYI / DE (000000000) | 1,65 | 0,0758 | 0,0758 | |||
| US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 | 1,65 | -26,59 | 0,0756 | -0,0314 | ||
| US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2,875% 15.02.2031 | 1,64 | 1,61 | 0,0751 | -0,0018 | ||
| FNMA POOL CB9634 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVV434) | 1,63 | -0,49 | 0,0745 | -0,0034 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 1,62 | 100,25 | 0,0745 | 0,0358 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) | 1,62 | -0,18 | 0,0743 | -0,0031 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) | 1,62 | -0,18 | 0,0743 | -0,0031 | ||
| US933635AA29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA2 Trust | 1,57 | -4,33 | 0,0719 | -0,0062 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1,56 | 0,0717 | 0,0717 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1,56 | 0,0717 | 0,0717 | |||
| US81375WGF77 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 HE1 M1 | 1,56 | -3,70 | 0,0715 | -0,0057 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+35 JPM / DE (000000000) | 1,55 | 0,0712 | 0,0712 | |||
| US23242FAA49 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 16 1A | 1,55 | -0,51 | 0,0712 | -0,0032 | ||
| US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,54 | 1,98 | 0,0707 | -0,0014 | ||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,54 | -3,02 | 0,0706 | -0,0051 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+67 BPS / DE (000000000) | 1,52 | 0,0697 | 0,0697 | |||
| US68402CAA27 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 2 1A1 | 1,52 | -1,81 | 0,0695 | -0,0041 | ||
| US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 1,51 | 0,27 | 0,0692 | -0,0026 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 1,51 | 1,07 | 0,0691 | -0,0020 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 1,51 | 1,07 | 0,0691 | -0,0020 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 1,50 | 0,74 | 0,0688 | -0,0022 | ||
| US23246BAK70 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 1,49 | -2,73 | 0,0685 | -0,0047 | ||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 1,49 | 0,0684 | 0,0684 | |||
| US12668TAE47 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 1,49 | -1,52 | 0,0684 | -0,0038 | ||
| US12666SAA69 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 BC5 1A | 1,49 | -2,87 | 0,0682 | -0,0048 | ||
| US31659TEZ49 / Серия ипотечных инвестиционных трастов Fieldstone 2006-1 | 1,49 | -2,04 | 0,0682 | -0,0042 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+59 BPS / DE (000000000) | 1,48 | 0,0678 | 0,0678 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,46 | 1,95 | 0,0671 | -0,0013 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,46 | 1,95 | 0,0671 | -0,0013 | ||
| US68402YAA47 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 | 1,46 | -0,95 | 0,0668 | -0,0033 | ||
| US68389FKR46 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 1 М1 | 1,46 | -4,33 | 0,0668 | -0,0058 | ||
| US23243AAB26 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA12 | 1,46 | -5,45 | 0,0667 | -0,0067 | ||
| US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance | 1,45 | 3,78 | 0,0666 | -0,0001 | ||
| US93934MAA53 / ВАШИНГТОНСКИЙ СЕРТИФИКАТ ВЗАИМНЫХ АКТИВОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ SER 2006-HE3 CL 1A V/R REGD 1.86300000 | 1,45 | -1,37 | 0,0663 | -0,0036 | ||
| US004424AE79 / Серия трастовых кредитов на покупку акций ACE Securities Corp 2007-WM1 | 1,44 | -0,83 | 0,0659 | -0,0032 | ||
| US3133C2NS32 / FED HM LN PC POOL QG2201 FR 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 1,43 | 0,00 | 0,0655 | -0,0026 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 1,42 | -15,64 | 0,0653 | -0,0152 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,40 | 0,0644 | 0,0644 | |||
| US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 28 апреля 8.2 | 1,40 | -3,97 | 0,0643 | -0,0053 | ||
| US35729MAD92 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2006-3 | 1,37 | -4,46 | 0,0628 | -0,0055 | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 1,36 | -91,00 | 0,0624 | -0,6580 | ||
| US61753NAA81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A1 144A | 1,36 | -0,37 | 0,0624 | -0,0027 | ||
| US17312TAJ25 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL2 A3B | 1,35 | -0,07 | 0,0617 | -0,0025 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1,35 | 0,0617 | 0,0617 | |||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 1,32 | 1,07 | 0,0607 | -0,0017 | ||
| US35729VAA52 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-D, класс 1A1 | 1,32 | -0,82 | 0,0606 | -0,0030 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,32 | 0,0604 | 0,0604 | |||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 1,31 | -0,15 | 0,0599 | -0,0025 | ||
| US126670DD79 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 11 MV4 | 1,30 | -14,46 | 0,0597 | -0,0129 | ||
| US92922F5Y09 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2005 AR15 A1B4 | 1,30 | -1,14 | 0,0596 | -0,0031 | ||
| US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 | 1,29 | 0,55 | 0,0592 | -0,0020 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM / DE (000000000) | 1,28 | 0,0588 | 0,0588 | |||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 1,28 | 0,55 | 0,0587 | -0,0020 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+74 BPS / DE (000000000) | 1,28 | 0,0586 | 0,0586 | |||
| US02150KAZ21 / КОРП. директор по маркетингу | 1,27 | -1,25 | 0,0580 | -0,0031 | ||
| US05530PAP71 / ООО «БКАП» Траст 2007-АА1 | 1,26 | -0,71 | 0,0576 | -0,0027 | ||
| US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» | 1,25 | 1,05 | 0,0575 | -0,0017 | ||
| US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. | 1,25 | 1,21 | 0,0574 | -0,0015 | ||
| US36245DAD21 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM2 A2C | 1,25 | -0,64 | 0,0573 | -0,0026 | ||
| US12666PAE43 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 10 1AF5 | 1,23 | -0,96 | 0,0566 | -0,0028 | ||
| US93364BAA89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2007-OA5, класс 1A | 1,23 | -1,05 | 0,0562 | -0,0028 | ||
| US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация | 1,23 | 0,57 | 0,0562 | -0,0019 | ||
| US03072SQ400 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R9 M2 | 1,23 | 0,66 | 0,0561 | -0,0019 | ||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 1,22 | -25,91 | 0,0561 | -0,0226 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 1,22 | 0,0560 | 0,0560 | |||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 1,21 | -3,42 | 0,0556 | -0,0043 | ||
| US75115YAA73 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 ГОДА, 1 КВ. A1 | 1,21 | -4,81 | 0,0553 | -0,0051 | ||
| US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,20 | 0,25 | 0,0549 | -0,0020 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 1,20 | 0,17 | 0,0548 | -0,0021 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 1,20 | 0,17 | 0,0548 | -0,0021 | ||
| US3622MAAA93 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A1 | 1,19 | -0,75 | 0,0545 | -0,0026 | ||
| US00441TAE38 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE3 A2D | 1,19 | -0,42 | 0,0545 | -0,0024 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 1,18 | 11,42 | 0,0541 | 0,0036 | ||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 1,17 | 0,86 | 0,0537 | -0,0017 | ||
| US61751TAB52 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-2AX | 1,16 | -3,24 | 0,0533 | -0,0040 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 1,15 | -0,26 | 0,0527 | -0,0023 | ||
| US84751NAB01 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 BC5 A2A | 1,15 | -0,35 | 0,0525 | -0,0023 | ||
| US81375WGW01 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 1,14 | 0,44 | 0,0523 | -0,0018 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120.5 MEI / DE (000000000) | 1,14 | 0,0523 | 0,0523 | |||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120.5 MEI / DE (000000000) | 1,14 | 0,0523 | 0,0523 | |||
| US55027AAD28 / СВЕТОВОЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 3 22A1 | 1,14 | -3,32 | 0,0521 | -0,0039 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+52 BPS / DE (000000000) | 1,14 | 0,0520 | 0,0520 | |||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 1,12 | -43,76 | 0,0514 | -0,0436 | ||
| US07384YPX84 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, 2004-HE1 | 1,11 | -2,29 | 0,0508 | -0,0032 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,11 | 0,09 | 0,0507 | -0,0020 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,11 | 0,09 | 0,0507 | -0,0020 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 1,10 | 0,0504 | 0,0504 | |||
| FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) | 1,10 | 0,0504 | 0,0504 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+37 MBC / DE (000000000) | 1,10 | 0,0502 | 0,0502 | |||
| US59022QAC69 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2B | 1,10 | -1,35 | 0,0502 | -0,0027 | ||
| US76088LAA61 / РПМ_21-2А | 1,05 | -13,39 | 0,0483 | -0,0097 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,05 | 0,0481 | 0,0481 | |||
| US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А | 1,05 | -42,31 | 0,0479 | -0,0385 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95.5 MYI / DE (000000000) | 1,03 | 0,0473 | 0,0473 | |||
| US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 | 1,03 | -5,86 | 0,0472 | -0,0049 | ||
| US61753KAA43 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A1 | 1,03 | 0,19 | 0,0472 | -0,0018 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+16 JPM / DE (000000000) | 1,02 | 0,0468 | 0,0468 | |||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 C A3 / ABS-O (US448976AD22) | 1,01 | 0,40 | 0,0461 | -0,0017 | ||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A B 144A / ABS-O (US75525PAB85) | 1,01 | -0,20 | 0,0461 | -0,0019 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2024 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 1,00 | 0,30 | 0,0460 | -0,0017 | ||
| US02150KAX72 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 OH1 A1B | 1,00 | -5,11 | 0,0460 | -0,0044 | ||
| US144531DP28 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2005 NC5 M2 | 1,00 | -5,74 | 0,0459 | -0,0048 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 1,00 | 0,0458 | 0,0458 | |||
| FNR 202554 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (938KTUII8) | 1,00 | 0,0458 | 0,0458 | |||
| FNR 202554 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (938KTUII8) | 1,00 | 0,0458 | 0,0458 | |||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 1,00 | 1,63 | 0,0456 | -0,0010 | ||
| FED HM LN PC POOL QI3936 FR 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WALR75) | 0,99 | -1,20 | 0,0454 | -0,0024 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,99 | 54,93 | 0,0454 | 0,0149 | ||
| US362334NW08 / ГСРПМ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ГСРПМ 2006 1 М2 144А | 0,98 | 1,24 | 0,0450 | -0,0012 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 0,97 | -16,48 | 0,0446 | -0,0109 | ||
| FNMA POOL DB0770 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A92C34) | 0,97 | -0,31 | 0,0446 | -0,0019 | ||
| FNMA POOL DB0770 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A92C34) | 0,97 | -0,31 | 0,0446 | -0,0019 | ||
| US41161PMG53 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | 0,97 | -3,49 | 0,0444 | -0,0035 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 0,95 | -15,25 | 0,0435 | -0,0099 | ||
| US576457AC94 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2007-HE1, класс A3 | 0,94 | -4,07 | 0,0433 | -0,0036 | ||
| FNMA POOL DB0830 FN 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A94Q02) | 0,94 | -0,42 | 0,0433 | -0,0019 | ||
| US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,94 | -12,94 | 0,0429 | -0,0083 | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,94 | 0,0429 | 0,0429 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,94 | 0,0429 | 0,0429 | |||
| FED HM LN PC POOL QI6291 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WC7C27) | 0,93 | -0,54 | 0,0425 | -0,0020 | ||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2024 2 A 144A / ABS-O (US68377KAA51) | 0,92 | -37,52 | 0,0420 | -0,0279 | ||
| FED HM LN PC POOL QI4035 FR 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WAPU68) | 0,91 | -0,76 | 0,0419 | -0,0020 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/35 5.9 / DBT (US36143L2S34) | 0,91 | 0,00 | 0,0419 | -0,0017 | ||
| FED HM LN PC POOL QI6798 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WDRT17) | 0,90 | -3,24 | 0,0411 | -0,0031 | ||
| FED HM LN PC POOL QI6798 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WDRT17) | 0,90 | -3,24 | 0,0411 | -0,0031 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,90 | 0,0411 | 0,0411 | |||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,90 | 0,0411 | 0,0411 | |||
| US17312TAA16 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AHL2 A1 144A | 0,89 | -1,44 | 0,0407 | -0,0022 | ||
| US86562MCB46 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 0,89 | 1,96 | 0,0406 | -0,0008 | ||
| FNMA POOL DB0829 FN 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A94P29) | 0,88 | -4,64 | 0,0405 | -0,0037 | ||
| US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A | 0,88 | 0,23 | 0,0404 | -0,0015 | ||
| FNMA POOL DB0827 FN 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A94M97) | 0,88 | -7,76 | 0,0403 | -0,0051 | ||
| XS2301385832 / Инвеско Евро CLO I DAC | 0,87 | -0,57 | 0,0399 | -0,0018 | ||
| FED HM LN PC POOL QI8171 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WFCG09) | 0,87 | -8,83 | 0,0398 | -0,0056 | ||
| FED HM LN PC POOL QI8171 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WFCG09) | 0,87 | -8,83 | 0,0398 | -0,0056 | ||
| US89175JAE01 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2017 6 B1 144A | 0,86 | 0,35 | 0,0395 | -0,0014 | ||
| US46627MER43 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan 2006-S1 | 0,86 | -8,45 | 0,0393 | -0,0053 | ||
| US76112BED82 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 RS10 MII2 | 0,86 | -0,58 | 0,0392 | -0,0018 | ||
| US004421UU52 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC1 M1 | 0,85 | -4,79 | 0,0392 | -0,0036 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,85 | 0,0391 | 0,0391 | |||
| US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. | 0,84 | -0,36 | 0,0386 | -0,0017 | ||
| US126673ML34 / КПП 2004 EC1 M1 | 0,83 | -1,19 | 0,0382 | -0,0020 | ||
| US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co. | 0,83 | 0,98 | 0,0380 | -0,0011 | ||
| US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп | 0,81 | 1,25 | 0,0373 | -0,0010 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 0,81 | -0,12 | 0,0372 | -0,0015 | ||
| US91683TAB52 / UPSTART SECURITISATION TRUST UPST 2022 3 A 144A | 0,81 | -58,90 | 0,0369 | -0,0565 | ||
| US69359QAA22 / ООО «ПРЕТ 2021-РН4» | 0,80 | -3,49 | 0,0368 | -0,0029 | ||
| US617526AF58 / MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I Inc TRUST 2007-HE1 | 0,80 | -1,35 | 0,0368 | -0,0020 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+29 MYI / DE (000000000) | 0,80 | 0,0367 | 0,0367 | |||
| RADMFUNT TRS EQUITY FEDL01+18 JPM / DE (000000000) | 0,80 | 0,0367 | 0,0367 | |||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 0,80 | -8,36 | 0,0367 | -0,0049 | ||
| US83613FAD33 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT5 2A3 | 0,80 | -1,96 | 0,0366 | -0,0022 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,80 | -12,11 | 0,0366 | -0,0067 | ||
| US92925CCC47 / ОБЩИЙ ПРОХОД ИПОТЕЧКИ ЧЕРЕЗ CER ВСЕГО 2006 AR1 1A1A | 0,79 | -0,13 | 0,0363 | -0,0015 | ||
| US64828XAA19 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0,79 | -4,15 | 0,0360 | -0,0030 | ||
| US3140NDH420 / FNMA ПУЛ BX8350 FN 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,78 | -0,51 | 0,0359 | -0,0016 | ||
| US03072SWT85 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2004 R11 M4 | 0,78 | 0,65 | 0,0358 | -0,0012 | ||
| ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT 2024 A A 144A / ABS-O (US04362VAA35) | 0,78 | -6,59 | 0,0357 | -0,0040 | ||
| US35729PFM77 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2004 3 M2 | 0,78 | -2,88 | 0,0356 | -0,0025 | ||
| US43732VAT35 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 0,78 | -4,79 | 0,0356 | -0,0032 | ||
| US751153AA50 / RALI SERIES 2006-QO10 TRUST RALI 2006-QO10 A1 | 0,76 | -3,43 | 0,0349 | -0,0027 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+29 JPM / DE (000000000) | 0,76 | 0,0347 | 0,0347 | |||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+29 JPM / DE (000000000) | 0,76 | 0,0347 | 0,0347 | |||
| US12667GL766 / КОРП. директор по маркетингу | 0,75 | -0,40 | 0,0343 | -0,0015 | ||
| US92925CBJ09 / КОРП. директор по маркетингу | 0,75 | -4,60 | 0,0342 | -0,0031 | ||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 0,74 | -8,07 | 0,0339 | -0,0045 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0,73 | -18,30 | 0,0336 | -0,0091 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0,73 | -18,30 | 0,0336 | -0,0091 | ||
| US75115EAD58 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS11 1A4 | 0,73 | -5,91 | 0,0336 | -0,0035 | ||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,73 | 0,28 | 0,0333 | -0,0012 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-20Y CME / DIR (EZM4928YBNS8) | 0,72 | -2,70 | 0,0331 | -0,0023 | ||
| US36245YAC84 / Траст GSAMP 2007-H1 | 0,71 | -1,92 | 0,0328 | -0,0020 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,71 | 0,0326 | 0,0326 | |||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | -12,22 | 0,0326 | -0,0060 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,70 | 1,15 | 0,0322 | -0,0009 | ||
| US75971EAF34 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 3 AF3 | 0,70 | -1,97 | 0,0320 | -0,0019 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,69 | 0,0315 | 0,0315 | |||
| US81377GAA76 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-FR4 | 0,68 | -0,29 | 0,0311 | -0,0013 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0,67 | -46,31 | 0,0307 | -0,0288 | ||
| US040104RF05 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W1 A2C | 0,67 | 0,60 | 0,0307 | -0,0011 | ||
| US93976AAH59 / Район общественных объектов конференц-центра штата Вашингтон, налоговые облигации на жилье, налогооблагаемое здание Amer | 0,67 | -1,47 | 0,0306 | -0,0017 | ||
| US03329TAG94 / Анкоридж Кредит Фаундинг 4 Лтд. | 0,67 | 2,78 | 0,0305 | -0,0004 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,67 | 5,89 | 0,0305 | 0,0005 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,67 | 5,89 | 0,0305 | 0,0005 | ||
| XS0194143532 / Студенческий кредитный фонд SLM, серия 2004-5X, класс A6 | 0,66 | 5,24 | 0,0304 | 0,0004 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+0 MYI / DE (000000000) | 0,66 | 0,0304 | 0,0304 | |||
| RADMFUNT TRS EQUITY SOFR-14 JPM / DE (000000000) | 0,65 | 0,0298 | 0,0298 | |||
| RADMFUNT TRS EQUITY SOFR-14 JPM / DE (000000000) | 0,65 | 0,0298 | 0,0298 | |||
| US61744CDH60 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2004-HE3, класс M1 | 0,65 | -9,10 | 0,0298 | -0,0043 | ||
| US83611MKZ04 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2006 1 A5 | 0,64 | -5,19 | 0,0293 | -0,0028 | ||
| US12489WQX55 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2006 CB3 AV4 | 0,63 | -3,94 | 0,0291 | -0,0024 | ||
| ACI1G9KT1 / CAIRN CLO BV CRNCL 2016 7A A1R 144A | 0,63 | -3,40 | 0,0287 | -0,0022 | ||
| US00764MGH43 / Сквозной ипотечный траст, обеспеченный ценными бумагами Aegis, Ctfs Ser 2005-4 | 0,63 | -3,10 | 0,0286 | -0,0021 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+33 BPS / DE (000000000) | 0,61 | 0,0281 | 0,0281 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+33 BPS / DE (000000000) | 0,61 | 0,0281 | 0,0281 | |||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) | 0,61 | 0,66 | 0,0278 | -0,0009 | ||
| US12669GTQ46 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-3 | 0,61 | -1,94 | 0,0278 | -0,0017 | ||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,60 | -5,34 | 0,0277 | -0,0027 | ||
| US07388HAP47 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE7, класс 2A2 | 0,60 | -3,39 | 0,0274 | -0,0021 | ||
| US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» | 0,60 | -16,76 | 0,0273 | -0,0068 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,59 | 1,20 | 0,0270 | -0,0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,59 | 1,20 | 0,0270 | -0,0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0,58 | -6,86 | 0,0268 | -0,0031 | ||
| US91680UAA79 / Серия Upstart Pass-Through Trust | 0,58 | -43,00 | 0,0267 | -0,0220 | ||
| US3622MHAC03 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM2 A2B | 0,58 | -0,17 | 0,0266 | -0,0011 | ||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | 0,58 | 1,41 | 0,0265 | -0,0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0,57 | -0,70 | 0,0260 | -0,0012 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARE 144A / ABS-CBDO (US033296AS36) | 0,57 | -0,70 | 0,0260 | -0,0012 | ||
| US525161AN53 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 GP4 3A5 | 0,56 | -2,09 | 0,0258 | -0,0016 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+69 GST / DE (000000000) | 0,56 | 0,0258 | 0,0258 | |||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,56 | -4,60 | 0,0257 | -0,0023 | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd., серия 2021-14A, класс A | 0,56 | -0,18 | 0,0256 | -0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-15Y CME / DIR (EZ5HXCSLBRW2) | 0,55 | -41,23 | 0,0254 | -0,0195 | ||
| US83612NAD75 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A2 | 0,55 | -0,72 | 0,0252 | -0,0012 | ||
| US3137ARVQ69 / ФРЕДДИ MAC FHR 4079 WZ | 0,55 | -1,08 | 0,0252 | -0,0013 | ||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | 0,0252 | 0,0252 | |||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | 0,0252 | 0,0252 | |||
| US83612KAA97 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT3 1A1 | 0,54 | -0,55 | 0,0247 | -0,0012 | ||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 0,53 | 1,73 | 0,0243 | -0,0005 | ||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,53 | 0,00 | 0,0242 | -0,0010 | ||
| US939355AB98 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2007-OA3 Trust | 0,52 | -2,43 | 0,0240 | -0,0016 | ||
| US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc | 0,52 | 0,38 | 0,0239 | -0,0009 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,52 | 0,98 | 0,0237 | -0,0007 | ||
| US64034AAB98 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | 0,52 | -41,71 | 0,0237 | -0,0186 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,52 | 0,0236 | 0,0236 | |||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 0,51 | 0,98 | 0,0236 | -0,0007 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,20 | 0,0234 | -0,0009 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+90*BULLET*JPM / DE (000000000) | 0,51 | 0,0234 | 0,0234 | |||
| US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,51 | 1,00 | 0,0232 | -0,0007 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0,50 | 0,00 | 0,0230 | -0,0009 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0,50 | 0,00 | 0,0230 | -0,0009 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0,50 | -0,60 | 0,0230 | -0,0010 | ||
| XS2227906208 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 32.01.1 | 0,50 | 10,35 | 0,0230 | 0,0014 | ||
| US12667GFZ19 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 19CB A1 | 0,50 | -2,15 | 0,0230 | -0,0014 | ||
| US04541GJT04 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2004 HE3 M1 | 0,50 | 0,00 | 0,0229 | -0,0009 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,49 | -43,29 | 0,0225 | -0,0187 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,49 | -43,29 | 0,0225 | -0,0187 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,48 | -82,37 | 0,0221 | -0,1082 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,48 | -82,37 | 0,0221 | -0,1082 | ||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 0,48 | -0,82 | 0,0221 | -0,0011 | ||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | 0,48 | -4,23 | 0,0218 | -0,0019 | ||
| US03330EAJ38 / Анкоридж Кредит Фаундинг 3 Лтд. | 0,47 | 0,85 | 0,0217 | -0,0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) | 0,47 | 1,07 | 0,0217 | -0,0006 | ||
| US31418CZG22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,47 | -1,87 | 0,0217 | -0,0013 | ||
| US40430TAC62 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2007 NC1 A3 | 0,47 | -1,46 | 0,0217 | -0,0012 | ||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,47 | 0,0216 | 0,0216 | |||
| FNMA POOL AJ7493 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0KF52) | 0,47 | -19,10 | 0,0216 | -0,0061 | ||
| FNMA POOL AJ7493 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0KF52) | 0,47 | -19,10 | 0,0216 | -0,0061 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0,47 | 1,08 | 0,0215 | -0,0006 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0,47 | 1,08 | 0,0215 | -0,0006 | ||
| US03290AAA88 / Анкоридж Кредит Фаундинг Лтд. | 0,47 | 1,30 | 0,0215 | -0,0006 | ||
| XS1819574929 / Роллс-Ройс ПЛК | 0,46 | 10,58 | 0,0211 | 0,0012 | ||
| US66988UAA88 / ОБЛИЦОВКИ NOVASTAR с ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NMFT 2006 MTA1 1A1 | 0,46 | 0,44 | 0,0211 | -0,0007 | ||
| US59024FAE43 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3B | 0,44 | -1,35 | 0,0201 | -0,0011 | ||
| US362334NB60 / ГСАА Траст | 0,44 | -2,88 | 0,0201 | -0,0014 | ||
| US31398T5D93 / ФАННИ MAE FNR 2010 99 CL | 0,43 | 0,23 | 0,0199 | -0,0007 | ||
| US466247H899 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A2 1A1 | 0,43 | -6,90 | 0,0198 | -0,0023 | ||
| US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust | 0,43 | -0,23 | 0,0198 | -0,0008 | ||
| US23333YAA38 / DSLA ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ DSLA 2007 AR1 1A1A | 0,43 | 0,00 | 0,0196 | -0,0008 | ||
| US61753VAA08 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE4 A1 144A | 0,43 | -1,61 | 0,0196 | -0,0011 | ||
| US61751QAB14 / Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 | 0,43 | -0,93 | 0,0196 | -0,0010 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 | 0,43 | 1,43 | 0,0195 | -0,0005 | ||
| US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53 | 0,43 | 2,91 | 0,0195 | -0,0002 | ||
| US64829VAA44 / Новый траст по жилищной ипотеке 2018-RPL1 | 0,42 | -4,36 | 0,0191 | -0,0017 | ||
| US576436CP28 / МАСТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ МАСД 2005 3 М1 144А | 0,41 | -3,31 | 0,0187 | -0,0014 | ||
| US40430HCV87 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2005 I1 1A | 0,41 | -1,92 | 0,0187 | -0,0011 | ||
| US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust | 0,41 | -7,27 | 0,0187 | -0,0023 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0,41 | 0,74 | 0,0186 | -0,0006 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,75 | 0,0185 | -0,0006 | ||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 0,40 | 1,80 | 0,0182 | -0,0004 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0,39 | 0,0181 | 0,0181 | |||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+58 RBC / DE (000000000) | 0,39 | 0,0180 | 0,0180 | |||
| US45668GAD43 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR14 1A3A | 0,39 | -4,66 | 0,0178 | -0,0016 | ||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US37988XAB10) | 0,38 | -15,64 | 0,0176 | -0,0041 | ||
| US38380LFE83 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2018 H09 FA | 0,38 | -0,52 | 0,0176 | -0,0008 | ||
| US404280CK33 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,38 | 1,87 | 0,0175 | -0,0004 | ||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/33 6,067 | 0,38 | -3,56 | 0,0174 | -0,0014 | ||
| US04012MAM10 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А1 | 0,38 | -1,05 | 0,0174 | -0,0009 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+85 MYI / DE (000000000) | 0,38 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+85 MYI / DE (000000000) | 0,38 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| US86358EQK54 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2005 1 M3 144A | 0,38 | -10,24 | 0,0173 | -0,0027 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+72 BPS / DE (000000000) | 0,37 | 0,0171 | 0,0171 | |||
| US61744CSY39 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC6 M4 | 0,37 | -14,65 | 0,0171 | -0,0037 | ||
| US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк | 0,37 | 1,92 | 0,0170 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/18/25-15Y CME / DIR (EZ05MN7YT9J3) | 0,36 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/18/25-15Y CME / DIR (EZ05MN7YT9J3) | 0,36 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| US3622EBAB42 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 4 A2 | 0,36 | -2,46 | 0,0164 | -0,0011 | ||
| US61753KAC09 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5 | 0,36 | -0,84 | 0,0163 | -0,0008 | ||
| US36244KAE55 / GSAMP TRUST 2006-HE3 GSAMP 2006-HE3 A2D | 0,35 | -6,61 | 0,0162 | -0,0018 | ||
| US12644WAT36 / CSMC Траст 2010-16 | 0,35 | 0,57 | 0,0161 | -0,0006 | ||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,35 | -2,51 | 0,0161 | -0,0011 | ||
| US93363QAC24 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR15 2A | 0,35 | 0,29 | 0,0160 | -0,0006 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,35 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,35 | 0,87 | 0,0159 | -0,0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,35 | 0,0159 | 0,0159 | |||
| US962166BY91 / Вейерхойзер Ко | 0,35 | 1,17 | 0,0158 | -0,0004 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,34 | 0,0156 | 0,0156 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,34 | 0,0156 | 0,0156 | |||
| US68403FAA49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 4 1A1 | 0,34 | -1,74 | 0,0156 | -0,0009 | ||
| 952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,34 | 0,00 | 0,0154 | -0,0006 | ||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 0,33 | -0,89 | 0,0153 | -0,0007 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,33 | 0,0152 | 0,0152 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,33 | 0,0152 | 0,0152 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,33 | 0,0152 | 0,0152 | |||
| US3137A8VQ82 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,33 | 0,92 | 0,0151 | -0,0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,33 | 0,0151 | 0,0151 | |||
| US55275TAB44 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2007-WMC1 | 0,33 | -0,91 | 0,0151 | -0,0007 | ||
| XS2404309754 / NPC UKRENERGO GOVT GUARANT REGS 11/28 6.875 | 0,33 | 3,50 | 0,0149 | -0,0001 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0,32 | -14,25 | 0,0147 | -0,0031 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0,32 | -14,25 | 0,0147 | -0,0031 | ||
| US07387YAE32 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 HE6 2A | 0,32 | -0,32 | 0,0145 | -0,0006 | ||
| US939336X573 / КОРП. директор по маркетингу | 0,31 | -4,28 | 0,0144 | -0,0012 | ||
| US93364EAD67 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE3 Trust | 0,31 | -1,26 | 0,0144 | -0,0008 | ||
| US007036TD80 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 2A1 | 0,31 | -1,27 | 0,0143 | -0,0007 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,31 | -57,46 | 0,0143 | -0,0206 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,31 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,31 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,30 | 0,0137 | 0,0137 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,30 | 0,0137 | 0,0137 | |||
| US64352VKC45 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2005-1, класс M3 | 0,30 | 0,34 | 0,0136 | -0,0005 | ||
| US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 | 0,30 | -82,65 | 0,0135 | -0,0675 | ||
| US02146TAG22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A7 | 0,29 | -2,02 | 0,0134 | -0,0008 | ||
| 952NPGII8 / CREDIT SUISSE GP AG COCO JRSUB 144A RVC | 0,29 | 0,00 | 0,0132 | -0,0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,29 | 0,0132 | 0,0132 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,29 | 0,0132 | 0,0132 | |||
| US3132XWE647 / Золотой пул Фредди Мака | 0,29 | -1,04 | 0,0131 | -0,0007 | ||
| US81377AAE29 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0,28 | -0,70 | 0,0131 | -0,0006 | ||
| US05952DAR98 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 A 2A5 | 0,28 | -4,38 | 0,0130 | -0,0012 | ||
| US86364YAA29 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 11 1A1 | 0,28 | -6,27 | 0,0130 | -0,0014 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,28 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+53 BPS / DE (000000000) | 0,28 | 0,0128 | 0,0128 | |||
| US35729TAD46 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A2 | 0,28 | -0,71 | 0,0128 | -0,0006 | ||
| US43710XAE85 / ДОМАШНИЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ХЕЛТ 2007 FRE1 2AV4 | 0,28 | 0,36 | 0,0127 | -0,0005 | ||
| XS2066217295 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 5A ARR 144A | 0,28 | -25,88 | 0,0126 | -0,0050 | ||
| US61749BAF04 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC5 A2D | 0,27 | -2,49 | 0,0126 | -0,0008 | ||
| US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,27 | 1,86 | 0,0126 | -0,0003 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0,27 | -66,75 | 0,0126 | -0,0266 | ||
| US32027NWP22 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF10 A5 | 0,27 | -2,85 | 0,0125 | -0,0009 | ||
| 952NPG006 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A | 0,27 | 0,00 | 0,0124 | -0,0005 | ||
| US41161PYZ07 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 3A1A | 0,27 | -0,74 | 0,0124 | -0,0006 | ||
| US05950PAK93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 H 4A1 | 0,27 | -0,74 | 0,0123 | -0,0006 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+70 MEI / DE (000000000) | 0,27 | 0,0122 | 0,0122 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+70 MEI / DE (000000000) | 0,27 | 0,0122 | 0,0122 | |||
| US539439AT62 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,27 | 0,38 | 0,0122 | -0,0004 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+94 MYI / DE (000000000) | 0,26 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,26 | -78,84 | 0,0117 | -0,0459 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,26 | -78,84 | 0,0117 | -0,0459 | ||
| US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc. | 0,26 | 1,59 | 0,0117 | -0,0003 | ||
| US93934FJQ63 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR1 A1A | 0,25 | -0,78 | 0,0116 | -0,0006 | ||
| US761118CX47 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 QS10 3A1 | 0,25 | -4,87 | 0,0116 | -0,0011 | ||
| US073879GZ57 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, 2004-2 | 0,25 | -14,53 | 0,0116 | -0,0025 | ||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,25 | 0,00 | 0,0116 | -0,0004 | ||
| US93363RAA41 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR13 1A | 0,25 | -3,46 | 0,0115 | -0,0009 | ||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) | 0,25 | 0,00 | 0,0115 | -0,0004 | ||
| US073871AE56 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 4 13A1 | 0,25 | -1,19 | 0,0114 | -0,0006 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+97 MYI / DE (000000000) | 0,25 | 0,0114 | 0,0114 | |||
| US3138A36Z55 / FNMA ПУЛ AH2687 FN 01/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,25 | -1,19 | 0,0114 | -0,0006 | ||
| US61750MAE57 / МСАК 2006-HE7 A2C | 0,25 | -2,75 | 0,0114 | -0,0008 | ||
| US75406WAE12 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 KS6 M1 | 0,25 | -4,67 | 0,0112 | -0,0010 | ||
| US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,24 | 1,24 | 0,0112 | -0,0003 | ||
| US761136AA85 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А1 А1 | 0,24 | -2,40 | 0,0112 | -0,0007 | ||
| US144527AC22 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2007 FRE1 A3 | 0,24 | -3,23 | 0,0110 | -0,0008 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,23 | -90,38 | 0,0107 | -0,1047 | ||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 1 A3 / ABS-O (US107933AC76) | 0,23 | -39,11 | 0,0107 | -0,0075 | ||
| US542512AA67 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-11 гг. | 0,23 | -0,88 | 0,0104 | -0,0005 | ||
| SAN DIEGO G + E 1ST MORTGAGE 04/54 5.55 / DBT (US797440CF91) | 0,23 | -0,44 | 0,0103 | -0,0004 | ||
| SAN DIEGO G + E 1ST MORTGAGE 04/54 5.55 / DBT (US797440CF91) | 0,23 | -0,44 | 0,0103 | -0,0004 | ||
| US3622MGAD03 / Траст GSAMP 2007-NC1 | 0,22 | 2,75 | 0,0103 | -0,0001 | ||
| US61753KAB26 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A2A | 0,22 | -0,90 | 0,0102 | -0,0005 | ||
| US68403HAA05 / Вариант первый траст ипотечного кредита, серия 2007-5, класс 1A1 | 0,22 | -1,78 | 0,0101 | -0,0006 | ||
| US542514RH93 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-1 | 0,22 | -5,17 | 0,0101 | -0,0010 | ||
| US3140GSRX23 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BH4101 | 0,22 | -0,90 | 0,0101 | -0,0005 | ||
| US86358BAT98 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 WF1 A6 | 0,22 | -6,01 | 0,0101 | -0,0011 | ||
| US617526AA61 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A1 | 0,22 | -2,26 | 0,0099 | -0,0006 | ||
| US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP | 0,22 | 1,42 | 0,0099 | -0,0002 | ||
| US93935KAB61 / ВАШИНГТОНСКИЕ ВЗАИМНЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ WMABS 2007 HE1 2A1 | 0,21 | -0,93 | 0,0098 | -0,0005 | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 | 0,21 | 1,90 | 0,0098 | -0,0002 | ||
| US61749JAT34 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 7 5A3 | 0,21 | -8,97 | 0,0098 | -0,0014 | ||
| US73316MAE75 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 C M1 | 0,21 | -1,84 | 0,0098 | -0,0006 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0,21 | -64,49 | 0,0098 | -0,0187 | ||
| US23245CAA80 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 0,21 | -3,23 | 0,0097 | -0,0007 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30336CAC91) | 0,21 | -33,55 | 0,0096 | -0,0053 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0,21 | -72,30 | 0,0095 | -0,0263 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0,21 | -72,30 | 0,0095 | -0,0263 | ||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,21 | 1,97 | 0,0095 | -0,0002 | ||
| US9497EMAJ40 / WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2005 4 М3 | 0,21 | -18,58 | 0,0095 | -0,0026 | ||
| US66989EAA38 / Серия трастовых фондов NovaStar по ипотечному финансированию 2007-2 | 0,21 | -6,36 | 0,0095 | -0,0010 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/30 5.35 / DBT (US46849LVE81) | 0,21 | 0,49 | 0,0094 | -0,0003 | ||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,21 | 1,99 | 0,0094 | -0,0002 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,20 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,20 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,20 | 1,50 | 0,0093 | -0,0002 | ||
| US36241KZ350 / Джинни Мэй и бассейн | 0,20 | -1,47 | 0,0092 | -0,0005 | ||
| US74922QAB86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA8 A2 | 0,20 | -1,48 | 0,0092 | -0,0005 | ||
| US617526AB45 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2FP | 0,20 | -1,49 | 0,0091 | -0,0005 | ||
| US12628LAJ98 / CSAB ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | 0,20 | -2,96 | 0,0091 | -0,0006 | ||
| US12668BBN29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 81 A1 | 0,20 | -3,94 | 0,0090 | -0,0007 | ||
| US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2 | 0,19 | -1,52 | 0,0089 | -0,0005 | ||
| US92927XAE40 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0,19 | -2,05 | 0,0088 | -0,0005 | ||
| US52520QAB05 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 7 1A2 | 0,19 | -0,52 | 0,0087 | -0,0004 | ||
| US92922F7Q56 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR17 Trust | 0,19 | 0,00 | 0,0087 | -0,0004 | ||
| US86358ETJ54 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2005 5 M4 | 0,19 | -5,13 | 0,0085 | -0,0008 | ||
| US126670KK30 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2005-AB4, класс 2A1 | 0,18 | -1,08 | 0,0084 | -0,0004 | ||
| US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2 | 0,18 | -3,72 | 0,0083 | -0,0006 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,18 | -1,10 | 0,0083 | -0,0004 | ||
| US59024LAD38 / MERRILL LYNCH ИПОТЕЧНОЕ ИНВЕСТО MLMI 2007 HE2 A2C | 0,18 | -1,13 | 0,0081 | -0,0004 | ||
| US68389FGK49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2005 1 М1 | 0,18 | -5,41 | 0,0080 | -0,0008 | ||
| US040104EN75 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2003 W10 M1 | 0,17 | -1,14 | 0,0080 | -0,0004 | ||
| US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк | 0,17 | 1,78 | 0,0079 | -0,0002 | ||
| US84751XAC65 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB3 A2B | 0,17 | 0,00 | 0,0079 | -0,0003 | ||
| US61749NAD93 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE5 A2C | 0,17 | -0,58 | 0,0078 | -0,0004 | ||
| US84751PKW85 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB1 A4 | 0,17 | -1,76 | 0,0077 | -0,0004 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,17 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,17 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| US83613DAA46 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT2 1A1 | 0,17 | -1,19 | 0,0076 | -0,0004 | ||
| US362341BT57 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE3 M4 | 0,17 | -3,51 | 0,0076 | -0,0006 | ||
| US93935HAH03 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Series Trust | 0,16 | -2,40 | 0,0075 | -0,0005 | ||
| US12667GZB21 / Альтернативный кредитный траст, 2005–31 гг. | 0,16 | -0,61 | 0,0074 | -0,0004 | ||
| US3132VP5V63 / FED HM LN PC POOL Q63559 FG 05/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,16 | -0,61 | 0,0074 | -0,0004 | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,16 | -9,04 | 0,0074 | -0,0011 | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,16 | -9,04 | 0,0074 | -0,0011 | ||
| US320516AA56 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2006-AA3 | 0,16 | -2,45 | 0,0073 | -0,0005 | ||
| US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие | 0,16 | -3,07 | 0,0072 | -0,0005 | ||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,16 | -59,49 | 0,0072 | -0,0114 | ||
| US12668AHE82 / Альтернативный кредитный траст, 2005–56 гг. | 0,16 | 1,29 | 0,0072 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+28 MYI / DE (000000000) | 0,16 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,15 | -2,53 | 0,0071 | -0,0005 | ||
| US12668JAA43 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 QH2 A1 144A | 0,15 | -0,65 | 0,0071 | -0,0003 | ||
| US17309BAL18 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, серия 2006-WF2, класс A1 | 0,15 | -2,55 | 0,0070 | -0,0005 | ||
| US152314JV38 / Сентекс Хоум Эквити | 0,15 | -2,63 | 0,0068 | -0,0004 | ||
| US00437NAD49 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2006-2 | 0,15 | -13,95 | 0,0068 | -0,0014 | ||
| US00443PAD15 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2007 HE2 A2C | 0,15 | -0,67 | 0,0068 | -0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0,15 | -4,58 | 0,0067 | -0,0006 | ||
| US026935AH97 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2007 3 21A1 | 0,14 | -3,38 | 0,0066 | -0,0005 | ||
| US1266735Z13 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 8 M6 | 0,14 | 0,00 | 0,0066 | -0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| US12544PAA03 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 19 1A1 | 0,14 | -2,05 | 0,0066 | -0,0004 | ||
| US38380VEU17 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2018 19 WF | 0,14 | -3,42 | 0,0065 | -0,0005 | ||
| US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 | 0,14 | -4,08 | 0,0065 | -0,0005 | ||
| US576449AB88 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-HE4, класс A2 | 0,14 | -2,10 | 0,0064 | -0,0004 | ||
| US02150DAA37 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-OA4, класс A1 | 0,14 | -0,72 | 0,0063 | -0,0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0062 | 0,0062 | |||
| US12668AZ650 / Альтернативный кредитный траст 2005-65CB | 0,13 | -4,29 | 0,0062 | -0,0005 | ||
| US57643LEA08 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2004 FRE1 M7 | 0,13 | -1,47 | 0,0061 | -0,0003 | ||
| US59023AAC09 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 MLN1 A2B | 0,13 | -12,00 | 0,0061 | -0,0011 | ||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,13 | -2,22 | 0,0061 | -0,0004 | ||
| 952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS | 0,13 | 0,00 | 0,0060 | -0,0002 | ||
| US225458W877 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 8 1A1 | 0,13 | -2,24 | 0,0060 | -0,0004 | ||
| US3622MAAD33 / GSAMP Траст 2007-FM1 | 0,13 | 0,00 | 0,0060 | -0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 0,13 | -7,30 | 0,0058 | -0,0007 | ||
| US41161PVF79 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 12 1A1A | 0,13 | -7,35 | 0,0058 | -0,0007 | ||
| US3137AFHT27 / ФРЕДДИ MAC FHR 3922 GS | 0,13 | 1,61 | 0,0058 | -0,0001 | ||
| US3140H37E09 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -2,36 | 0,0057 | -0,0003 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0,12 | -1,59 | 0,0057 | -0,0003 | ||
| US3140GUMA21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,12 | -1,59 | 0,0057 | -0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0056 | 0,0056 | |||
| US36296QZF98 / GNMA БАССЕЙН 698342 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,12 | -1,63 | 0,0056 | -0,0003 | ||
| 952NPL005 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,12 | 0,00 | 0,0055 | -0,0002 | ||
| US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust | 0,12 | -3,23 | 0,0055 | -0,0004 | ||
| US25151KAC36 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, серия 2007-3, класс 2A1 | 0,12 | -3,25 | 0,0055 | -0,0004 | ||
| US55275RAD44 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC3 A4 | 0,12 | -0,83 | 0,0055 | -0,0003 | ||
| US842587DE49 / Южная компания (The), серия A | 0,12 | 1,71 | 0,0055 | -0,0001 | ||
| US576433UF13 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2004 13 3A1 | 0,12 | -2,48 | 0,0054 | -0,0003 | ||
| US41164YAB74 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2007 4 2A1 | 0,12 | -0,84 | 0,0054 | -0,0003 | ||
| US61753EAB65 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2B | 0,12 | 0,00 | 0,0054 | -0,0002 | ||
| US12639PAA66 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-6 гг. | 0,12 | -1,69 | 0,0053 | -0,0003 | ||
| US167736YV37 / ЧИКАГО IL WTR ДОХОД CHIWTR 11/29 ФИКСИРОВАННАЯ 6,642 | 0,11 | 0,00 | 0,0052 | -0,0002 | ||
| US125432AE49 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 12 A1 | 0,11 | -2,59 | 0,0052 | -0,0003 | ||
| US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» | 0,11 | -68,36 | 0,0052 | -0,0117 | ||
| US74922QAA04 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA8 A1 | 0,11 | -0,90 | 0,0050 | -0,0003 | ||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 | 0,11 | -0,91 | 0,0050 | -0,0003 | ||
| US86358EDG89 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2003 BC9 2A | 0,11 | -11,48 | 0,0050 | -0,0009 | ||
| US86358EEC66 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2003 BC8 M3 | 0,11 | 0,00 | 0,0050 | -0,0002 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+34 BPS / DE (000000000) | 0,11 | 0,0050 | 0,0050 | |||
| US3622ECAF39 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 5 2A3A | 0,11 | -1,83 | 0,0049 | -0,0003 | ||
| US452152FA44 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс | 0,11 | -8,70 | 0,0048 | -0,0006 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| US17311BAB99 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0,10 | -0,96 | 0,0047 | -0,0003 | ||
| US39539GAA04 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2006 OH1 A1 | 0,10 | -1,92 | 0,0047 | -0,0002 | ||
| US251510LD38 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities Inc, 2006-AR1 | 0,10 | -1,92 | 0,0047 | -0,0003 | ||
| US12669LAD29 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 6 2A3 | 0,10 | -1,92 | 0,0047 | -0,0003 | ||
| US3140JGR644 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -0,98 | 0,0047 | -0,0002 | ||
| US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА | 0,10 | -1,94 | 0,0047 | -0,0003 | ||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 0,10 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 0,10 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| US23332QAA13 / DSLA ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ DSLA 2006 AR2 1A1A | 0,10 | -1,98 | 0,0046 | -0,0003 | ||
| US36179QUQ27 / GNMA II БАССЕЙН MA2391 G2 11/44 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,10 | 0,00 | 0,0045 | -0,0002 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+109 MBC / DE (000000000) | 0,10 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| US86361HAB06 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR7 A1BG | 0,10 | -2,02 | 0,0044 | -0,0003 | ||
| US61915RAU05 / Ипотечный ИТ-траст 2005-5 | 0,10 | -6,80 | 0,0044 | -0,0005 | ||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,10 | -4,00 | 0,0044 | -0,0004 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+53 MYI / DE (000000000) | 0,10 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+53 MYI / DE (000000000) | 0,10 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| US92922F4C97 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR14, класс 1A3 | 0,10 | -1,04 | 0,0044 | -0,0002 | ||
| US92925VAP58 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust | 0,10 | -2,06 | 0,0044 | -0,0003 | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,09 | -6,00 | 0,0044 | -0,0005 | ||
| US45660LGV53 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR5 4A1 | 0,09 | 1,08 | 0,0043 | -0,0001 | ||
| US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,09 | -2,08 | 0,0043 | -0,0003 | ||
| US542514UL68 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 3 2A4 | 0,09 | -2,08 | 0,0043 | -0,0003 | ||
| US61753EAC49 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2C | 0,09 | 0,00 | 0,0043 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,09 | -2,15 | 0,0042 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,09 | 200,00 | 0,0042 | 0,0027 | ||
| US749241AA33 / Серия RALI 2007-QH9 Trust | 0,09 | -2,17 | 0,0042 | -0,0003 | ||
| US41162DAD12 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,09 | -2,17 | 0,0042 | -0,0002 | ||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 0,09 | -3,26 | 0,0041 | -0,0003 | ||
| US74958XAB01 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 SA2 2A1 | 0,09 | -1,14 | 0,0040 | -0,0002 | ||
| US12566VAJ17 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A4 1A9 | 0,09 | -5,49 | 0,0040 | -0,0004 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+40 MBC / DE (000000000) | 0,09 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+40 MBC / DE (000000000) | 0,09 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| US69337BAA26 / Серия альтернативных ипотечных трастов PHH 2007-1 | 0,09 | 0,00 | 0,0039 | -0,0002 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+16 BPS / DE (000000000) | 0,09 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| US542512AD07 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-11 гг. | 0,09 | -1,16 | 0,0039 | -0,0002 | ||
| US45071KDD37 / IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE1 | 0,09 | -2,30 | 0,0039 | -0,0002 | ||
| US75970JAF30 / РЕНЕССАНС ДОМАШНИЙ КАПИТОВЫЙ КРЕДИТ RAMC 2007 1 AF3 | 0,09 | -10,53 | 0,0039 | -0,0007 | ||
| US66988WAD83 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2006-3 | 0,08 | 1,20 | 0,0039 | -0,0001 | ||
| US61753EAD22 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D | 0,08 | 0,00 | 0,0039 | -0,0001 | ||
| US3623417Z67 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 1F 5A1 | 0,08 | -4,55 | 0,0039 | -0,0003 | ||
| US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America | 0,08 | -1,18 | 0,0039 | -0,0002 | ||
| US93935HAB33 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 7 A1B | 0,08 | -2,35 | 0,0038 | -0,0002 | ||
| US45661KAD28 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR11 2A1 | 0,08 | -1,19 | 0,0038 | -0,0002 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| US78420MAB54 / SG MORTGAGE SECURITIES TRUST SGMS 2006 OPT2 A2 | 0,08 | 0,00 | 0,0038 | -0,0002 | ||
| US03072SVS12 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2004 R10 M2 | 0,08 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | ||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) | 0,08 | -41,18 | 0,0037 | -0,0028 | ||
| US3138EKW351 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -2,44 | 0,0037 | -0,0003 | ||
| US76112B2D12 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 RS2 A3A | 0,08 | -3,70 | 0,0036 | -0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| US3140GYJX82 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -2,53 | 0,0036 | -0,0002 | ||
| US93364EAA29 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE3 Trust | 0,08 | -2,53 | 0,0035 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| US751152AB50 / РАЛИ 2006 QA7 2A1 | 0,08 | -2,53 | 0,0035 | -0,0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| US12669HAA77 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,08 | 0,00 | 0,0035 | -0,0001 | ||
| US12668UAG67 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 3 2A3 | 0,08 | -1,30 | 0,0035 | -0,0002 | ||
| US43739EAQ08 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 1 A2 | 0,07 | -2,63 | 0,0034 | -0,0002 | ||
| US03072SUQ64 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2004 R9 M3 | 0,07 | -57,47 | 0,0034 | -0,0049 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US12543XAG16 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 19 1A7 | 0,07 | -1,35 | 0,0034 | -0,0002 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US41161PSK02 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-9 | 0,07 | -3,95 | 0,0034 | -0,0003 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| US12544AAW53 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 20 1A21 | 0,07 | -2,74 | 0,0033 | -0,0002 | ||
| US81744FCH82 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2004 6 A2 | 0,07 | -2,74 | 0,0033 | -0,0002 | ||
| US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | 0,07 | -10,26 | 0,0032 | -0,0005 | ||
| US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1 | 0,07 | -5,56 | 0,0031 | -0,0003 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+48 BPS / DE (000000000) | 0,07 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| US74922MAA99 / RALI Trust, серия 2006-QA6, класс A1 | 0,07 | -1,47 | 0,0031 | -0,0002 | ||
| US3137A9D525 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,07 | -2,94 | 0,0031 | -0,0002 | ||
| US61757MAA62 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 SEA1 1A1 144A | 0,07 | -1,49 | 0,0031 | -0,0002 | ||
| US93935LAB45 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR8 2A | 0,07 | -1,49 | 0,0031 | -0,0002 | ||
| US12667GHG10 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J5 1A7 | 0,07 | -1,49 | 0,0030 | -0,0002 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+30 GST / DE (000000000) | 0,07 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| US12666BAA35 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 22 1A | 0,07 | 0,00 | 0,0030 | -0,0001 | ||
| US31659TEY73 / СЕРИЯ ИПОТЕЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТРАСТОВ FIELDSTONE 2006-1 | 0,07 | -1,52 | 0,0030 | -0,0002 | ||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 0,06 | -1,54 | 0,0030 | -0,0002 | ||
| US23243WAA62 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006–2018 гг. | 0,06 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | ||
| US17310UAB89 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR1 A2 | 0,06 | -3,08 | 0,0029 | -0,0002 | ||
| US75115BAB53 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA5 1A2 | 0,06 | -3,08 | 0,0029 | -0,0002 | ||
| US31419BMQ58 / FNMA ПУЛ AE1266 FN 09/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,06 | -4,62 | 0,0029 | -0,0003 | ||
| US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust | 0,06 | 0,00 | 0,0028 | -0,0001 | ||
| US3622MGAB47 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2A | 0,06 | 3,33 | 0,0028 | -0,0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US3128MJ2X72 / Золотой пул Фредди Мака | 0,06 | -1,61 | 0,0028 | -0,0002 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,06 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US92927XAC83 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A1 | 0,06 | -3,23 | 0,0028 | -0,0002 | ||
| US3622ECAA42 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-5, класс 1AV1 | 0,06 | -3,28 | 0,0027 | -0,0002 | ||
| US31397U3F44 / ФНР 2011-60 ОА 8/39 | 0,06 | -1,67 | 0,0027 | -0,0002 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| US31397KC909 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,06 | -3,39 | 0,0026 | -0,0002 | ||
| US12668BDC46 / Альтернативный кредитный траст 2005-76 гг. | 0,06 | -5,00 | 0,0026 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,06 | 24,44 | 0,0026 | 0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,06 | 24,44 | 0,0026 | 0,0004 | ||
| US677632PA36 / OHIO ST UNIV OHSHGR 06/11 ФИКСИРОВАННЫЙ OID 4.8 | 0,06 | -1,75 | 0,0026 | -0,0002 | ||
| US45660KAA97 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR39 | 0,05 | -3,57 | 0,0025 | -0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 | 0,05 | 0,00 | 0,0025 | -0,0001 | ||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0,05 | -8,47 | 0,0025 | -0,0003 | ||
| EZ0J4QT7NLJ9 / VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE | 0,05 | -29,33 | 0,0024 | -0,0012 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| US452152BM28 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс | 0,05 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | ||
| US362375AD97 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 10 AF4 | 0,05 | -1,89 | 0,0024 | -0,0002 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 7 B / ABS-O (US69548RAB06) | 0,05 | -91,53 | 0,0024 | -0,0263 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 7 B / ABS-O (US69548RAB06) | 0,05 | -91,53 | 0,0024 | -0,0263 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0,05 | -51,43 | 0,0024 | -0,0027 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A | 0,05 | -8,93 | 0,0023 | -0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| US17309YAC12 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 FX1 A3 | 0,05 | -1,96 | 0,0023 | -0,0001 | ||
| US3132WPND57 / FGLMC 4.0 Q49387 LTV 07-01-47 | 0,05 | 0,00 | 0,0023 | -0,0001 | ||
| US16678RDL87 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 2A A2 144A | 0,05 | -3,85 | 0,0023 | -0,0002 | ||
| US86358EA977 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-1 | 0,05 | -1,96 | 0,0023 | -0,0002 | ||
| US12670FAA84 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 9 1A | 0,05 | -2,00 | 0,0023 | -0,0001 | ||
| US12668BB444 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA3, класс 1A1 | 0,05 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | ||
| US31396XNT71 / FANNIE MAE FNR 2007 96 ИЗ | 0,05 | -5,88 | 0,0022 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| US3140XJNU38 / УМБС, 30 лет | 0,05 | -2,04 | 0,0022 | -0,0001 | ||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,05 | -17,54 | 0,0022 | -0,0006 | ||
| US251510CV37 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, Inc., серия 2005-1, класс 1A1 | 0,05 | -2,08 | 0,0022 | -0,0001 | ||
| US61745M4P58 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2005-3AR | 0,05 | -2,13 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US52522EAA73 / Lehman XS Trust, серия 2006-7, класс 1A1A | 0,05 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US02150JAV44 / Альтернативный кредитный траст 2007-9T1 | 0,05 | -4,17 | 0,0021 | -0,0002 | ||
| EZ897ZSH5V50 / HOCHTIEF AG SNR SE SP JPM | 0,05 | -26,98 | 0,0021 | -0,0009 | ||
| EZZVSNMRWDZ0 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,05 | -20,69 | 0,0021 | -0,0007 | ||
| US40430MAC10 / КОРПОРАЦИЯ ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HSI HASC 2006 WMC1 A2 | 0,05 | -2,17 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US3622MGAC20 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2B | 0,05 | 2,27 | 0,0021 | -0,0000 | ||
| US36190GAE89 / Сквозное доверие GSMSC 2009-4R | 0,05 | -2,17 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 0,05 | -6,25 | 0,0021 | -0,0003 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| US040104MX65 / АГЕНТСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2,18800000 | 0,04 | -2,27 | 0,0020 | -0,0001 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,04 | -15,69 | 0,0020 | -0,0004 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,04 | 43,33 | 0,0020 | 0,0005 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| US55274QBB05 / МАСТР СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ TRU MASTR 2006 2 1A26 | 0,04 | -4,65 | 0,0019 | -0,0002 | ||
| US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust, серия 2006-5, класс 2A1 | 0,04 | -2,38 | 0,0019 | -0,0001 | ||
| US45661VAA44 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR12 | 0,04 | -2,38 | 0,0019 | -0,0001 | ||
| US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 | 0,04 | -2,38 | 0,0019 | -0,0001 | ||
| US32051GTX33 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 0,04 | -4,65 | 0,0019 | -0,0002 | ||
| US939346AA00 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-AR9 Trust | 0,04 | -4,76 | 0,0019 | -0,0002 | ||
| US74922PAC86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA2 A3 | 0,04 | -4,76 | 0,0019 | -0,0002 | ||
| US31394TYD17 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,04 | -2,44 | 0,0019 | -0,0001 | ||
| US36296QK320 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | -2,50 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US130685C814 / Совет по общественным работам Калифорнии (штата) (Калифорнийский государственный университет), серия 2010 B-2, RB | 0,04 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US02149HAJ95 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 2CB 1A9 | 0,04 | -5,00 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US3140JANZ71 / FNMA БАССЕЙН BM5807 FN 04/48 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,04 | -2,56 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US18976GAG10 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A6 1A7 | 0,04 | -2,56 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US74923HAL50 / RALI Trust, серия 2007-QS4, класс 3A2 | 0,04 | -2,56 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| US362334LJ15 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE2 M1 | 0,04 | -22,92 | 0,0017 | -0,0006 | ||
| US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 | 0,04 | -2,63 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| US07386HXZ99 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 21A1 | 0,04 | -2,63 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5,537 Срок погашения 01.02.37 Облигация | 0,04 | -2,63 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| US59023EAE86 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE4 A2D | 0,04 | -2,63 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| US76110WRT52 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2003 KS4 AIIB | 0,04 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| US52524VAG41 / Lehman XS Trust, серия 2007-15N | 0,04 | -5,26 | 0,0017 | -0,0002 | ||
| US12667HAA95 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,04 | -2,78 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| US52525BAD47 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 16N 2A2 | 0,04 | -2,78 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| US65535AAA25 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A1 | 0,03 | -2,86 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| US45660LXN45 / СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2005 А10 А4 | 0,03 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| US93934FMN95 / WMALT_06-AR2 | 0,03 | 9,68 | 0,0016 | 0,0001 | ||
| US362669BJ12 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2007 4F 3A8 | 0,03 | -5,56 | 0,0016 | -0,0002 | ||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,03 | -2,94 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| US885220GF47 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2004-4, класс 3A | 0,03 | -17,50 | 0,0016 | -0,0004 | ||
| US17309QAF19 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M2 | 0,03 | -28,26 | 0,0015 | -0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,03 | 50,00 | 0,0015 | 0,0005 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US81744HAH66 / Ипотечный траст Секвойя | 0,03 | -8,57 | 0,0015 | -0,0002 | ||
| US362341JL40 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2005 10 M5 | 0,03 | -25,58 | 0,0015 | -0,0006 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US933637AE07 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR18 2A3 | 0,03 | -5,88 | 0,0015 | -0,0002 | ||
| US31397KL827 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,03 | -5,88 | 0,0015 | -0,0002 | ||
| US31418CS476 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US31411EMM65 / FNMA БАССЕЙН 905864 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,03 | -3,12 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| US83612NAE58 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0,03 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| US86360UAC09 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR6 1A3 | 0,03 | -3,12 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,03 | 138,46 | 0,0015 | 0,0008 | ||
| US12668AFH32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 48T1 A2 | 0,03 | -3,12 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US81375WEG78 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR2 M3 | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US12668AWH49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 58 A1 | 0,03 | -3,12 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US3140H5LJ85 / FNMA БАССЕЙН BJ3928 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US76110HZE25 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА, В RALI 2004 QA4 CB1 | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,03 | 3,33 | 0,0014 | -0,0000 | ||
| US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0,03 | -8,82 | 0,0014 | -0,0002 | ||
| US3138ELCT86 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,23 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US46630GAD79 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 2A2 | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC | 0,03 | -3,23 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US83612TAB89 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT1, класс 2A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US74923HAK77 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS4 3A1 | 0,03 | -3,23 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,33 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US3140H4B452 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,03 | -3,33 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US46628GAL32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A2 3A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US31418CV272 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ | 0,03 | -3,33 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | 0,03 | -9,37 | 0,0013 | -0,0002 | ||
| US12566TAM99 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2006 A7 1A12 | 0,03 | -3,45 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US86359LSM27 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2006-AR2, класс A1 | 0,03 | -9,68 | 0,0013 | -0,0002 | ||
| US3140Q9HE67 / FNMA ПУЛ CA2028 FN 04/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,03 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US59024FAD69 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-A2 | 0,03 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US61911GAA22 / Траст активов для конвертации ипотечного акционерного капитала 2007-FF3 | 0,03 | -20,00 | 0,0013 | -0,0004 | ||
| US3140H5MP37 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US41161QAD34 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 3A | 0,03 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| US07386HWZ09 / КОРП. директор по маркетингу | 0,03 | -3,57 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US863579C309 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 6A3 | 0,03 | -3,57 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US35729PHN33 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-A | 0,03 | -41,30 | 0,0013 | -0,0009 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,03 | 28,57 | 0,0012 | 0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| US23246LAA70 / CERTI CWL 2007 BC3 1A, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,03 | -3,70 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US07386HUJ84 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 5 22A1 | 0,03 | -3,70 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US576433EU63 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2003 4 B1 | 0,03 | -3,70 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US61746WWR77 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2002-AM3 | 0,03 | -10,34 | 0,0012 | -0,0002 | ||
| US31418CWS96 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| US31418CYL26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US12669GYY15 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2009 гг. | 0,03 | -3,85 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US59023CAK80 / Серия Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2006-A3 | 0,03 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US3140H1FD75 / FNMA БАССЕЙН BJ0163 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,03 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| US466309AA90 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan | 0,03 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,03 | 525,00 | 0,0012 | 0,0009 | ||
| US07386XAA46 / Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | ||
| US17309TAC27 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 NC2 A2B | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US46628TAD37 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0,02 | 4,35 | 0,0011 | 0,0000 | ||
| US36183XQ869 / GNMA БАССЕЙН AL2279 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,02 | -4,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,02 | 500,00 | 0,0011 | 0,0009 | ||
| US36296XU770 / GNMA БАССЕЙН 704506 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US54251MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2006-4, класс 1A | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US3137AHVF23 / ФРЕДДИ MAC FHR 3951 США | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US31396VDT26 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 32 JS | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| 952NPK908 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JRSUB 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | ||
| US02151GAK31 / Общенациональный альтернативный кредитный траст | 0,02 | -4,17 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US61749WAP23 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 11 2A2 | 0,02 | -4,17 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 | 0,02 | -4,17 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US12669GN644 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2005-R2 | 0,02 | -8,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US31418CXM18 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,17 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US12668ACP84 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 51 2A1 | 0,02 | -11,54 | 0,0011 | -0,0002 | ||
| US126650BQ21 / Сквозное доверие CVS | 0,02 | -4,17 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US81375WFU53 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR5 M1 | 0,02 | -8,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US3140H5MJ76 / FNMA БАССЕЙН BJ3960 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | ||
| US07384MTD47 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2003-2, класс A5 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US939336V916 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US542514KV50 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 2 M5 | 0,02 | -26,67 | 0,0010 | -0,0004 | ||
| US86361BAF40 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 7 3AF | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| US61760JAA88 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2011 R2 1A 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US3140HBJZ29 / FNMA БАССЕЙН BJ9279 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,02 | -8,33 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US744434CW90 / PUBLIC PWR GENERATION AGY NE R PUBPWR 01/41 ФИКСИРОВАННАЯ 7.242 | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US03464LAA44 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-4 АОМТ 2020-4 А1 | 0,02 | -8,70 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US251510DG50 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2005 1 1A4 | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US02147QAC69 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 19CB A3 | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US92927BAA08 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 1A | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US3140H5NN79 / FNMA БАССЕЙН BJ3996 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,02 | 40,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,02 | 40,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||
| US04013BAB80 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 M2 A2B | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US3137ADTZ01 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 3891 BF | 0,02 | -8,70 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US885220EW97 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2004-1, класс II2A | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US69121PBU66 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2005 5 М1 | 0,02 | -4,76 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US362334FF66 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 4 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| US92925GAJ22 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2006-AR16, класс 3A3 | 0,02 | -4,76 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US84751WAD65 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 BC3 A2C | 0,02 | -4,76 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US57643GAE70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-FRE2, класс A5 | 0,02 | -4,76 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| US3140GRAN41 / FNMA БАССЕЙН BH2712 FN 04/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,02 | -4,76 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,02 | -4,76 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US550279AM51 / Luminent Mortgage Trust, серия 2006-1, класс A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| US45660LKW80 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR10 | 0,02 | -5,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0,02 | -29,63 | 0,0009 | -0,0004 | ||
| US31419A3K17 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,02 | -17,39 | 0,0009 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,02 | -17,39 | 0,0009 | -0,0002 | ||
| US3140H5LT67 / FNMA БАССЕЙН BJ3937 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,02 | -5,26 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| US855541AA68 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 S1 1A | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US3138ANJA25 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US61744CKP04 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C | 0,02 | -5,56 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,02 | -5,56 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,02 | -5,56 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US31416WHF23 / FNMA ПУЛ AB1129 FN 06/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,02 | -5,56 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,02 | 325,00 | 0,0008 | 0,0006 | ||
| US32028GAE52 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF15 | 0,02 | -37,04 | 0,0008 | -0,0005 | ||
| US86360WAB81 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ЛО СЕЙЛ, 2006 4 A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US29446MAF95 / Эквинор АСА | 0,02 | 6,25 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US36296UNU06 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | -5,56 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US373334KL43 / Джорджия Пауэр Ко. | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US863579V473 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US46628BAG59 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A4L | 0,02 | -5,88 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US00252FAK75 / AAMES ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ TRUS AMIT 2004 1 M6 | 0,02 | -30,43 | 0,0008 | -0,0004 | ||
| US542514NT77 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 3 1A | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,02 | 300,00 | 0,0007 | 0,0005 | ||
| US70069FCY16 / Сквозные сертификаты Park Place Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2004-MHQ | 0,02 | -11,11 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US31406DAN66 / FNMA БАССЕЙН 806513 FN 12/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US3137B66E61 / ФРЕДДИ MAC FHR 4273 PF | 0,02 | -6,25 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US02660LAA89 / Американский фонд жилищных ипотечных активов | 0,02 | -6,25 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US23332UAC80 / DSLA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ DSLA 2004 AR1 A2A | 0,02 | -6,25 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US12667GDA85 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J3 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US74922KAA34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS1 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US46630GAC96 / Ипотечный траст JP Morgan | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US31418MQP04 / FNMA ПУЛ AD0461 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,02 | -11,76 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US45254TRR76 / IMPAC SECURED ASSETS CORP. IMSA 2005 1 4A | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US61750SAA06 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US02660CAF77 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2007 2 13A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US12667GL840 / Альтернативный кредитный траст 2005-43 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US12668BZM89 / КВАЛТ 2006 13Т1 А11 | 0,01 | -6,67 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US70069FAZ09 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 0,01 | -6,67 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US36241KW530 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -7,14 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0,01 | -13,33 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US3140HE7E68 / FNMA БАССЕЙН BK1792 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US36296GRH64 / GNMA БАССЕЙН 690888 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US3138A37H49 / FNMA БАССЕЙН AH2695 FN 01/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US949789AA94 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR19 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US31410GHP19 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,69 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US31416YE870 / FNMA ПУЛ AB2858 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | -7,69 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US36295NCS45 / GNMA БАССЕЙН 675181 GN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | -7,69 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US3128M7V601 / FED HM LN PC ПУЛ G05737 FG 05/35 ФИКСИРОВАННАЯ 6,5 | 0,01 | -7,69 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US3140H5N645 / FNMA БАССЕЙН BJ4012 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US3138X0BT40 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US31412DLW64 / FNMA БАССЕЙН 922041 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -7,69 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US22943YUN74 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2009 3R 29A2 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US466247UG61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US3620C3VR04 / GNMA БАССЕЙН 747724 GN 08/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US76112BH609 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 EFC5 M3 | 0,01 | -33,33 | 0,0006 | -0,0003 | ||
| US92922FQ504 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR7 A4 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US3138EKWM31 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US59023YAG98 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-F1 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US36183XMV90 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,01 | -45,00 | 0,0005 | -0,0004 | ||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,01 | -45,00 | 0,0005 | -0,0004 | ||
| US76112BR368 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 NC1 AII | 0,01 | -8,33 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US31397FNM04 / ФРЕДДИ МАК FHR 3289 FG | 0,01 | -15,38 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US31411KW666 / FNMA БАССЕЙН 910669 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US92925VAK61 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A3 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ | 0,01 | -8,33 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US32051GA887 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA10 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US3622MPAN83 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 | 0,01 | -9,09 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US3140GTX708 / FNMA БАССЕЙН BH5201 FN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US362382AE30 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 9 A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US92925DAD21 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR17 2A | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US36297BXM89 / ГНМА 30YR 5,0% 15.02.2039#707284 | 0,01 | -16,67 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US3138EKHM06 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL2935 3.50000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US23243AAD81 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA12 A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US863579VV75 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 17 5A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US31397QZU56 / FANNIE MAE FNR 2011 17 KS | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US3138AFVY39 / FNMA ПУЛ AI2430 FN 05/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US92922F3L06 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR12 1A6 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US3620C4RW28 / GNMA БАССЕЙН 748501 GN 06/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 125,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||
| US3140H5M324 / FNMA БАССЕЙН BJ3977 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US9292274D55 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2003-AR6 A1 | 0,01 | -25,00 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US12669GZQ71 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 | 0,01 | -10,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US3138EG6F64 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -10,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| US31371M3W52 / FNMA БАССЕЙН 256513 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | -10,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US362341SF70 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR6 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31394FHD06 / ФНМА, серия 2005-79, класс NF | 0,01 | -10,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31412BFS60 / FNMA БАССЕЙН 920077 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US126694A329 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA1 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31412MTG32 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -18,18 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| US04541GQD78 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2005 HE2 M3 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31396VDR69 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 32 SA | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US161546DB96 / Серия Chase Funding Trust 2002-3 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31411CDR97 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31411AFF75 / FNMA БАССЕЙН 902066 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US12669FL509 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 15 4A | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US65535VLL08 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2005 AP2 A5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US3138EKSM86 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0,01 | -11,11 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,01 | -20,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| US92925DAB64 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust | 0,01 | -11,11 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31411G3F75 / FNMA БАССЕЙН 908098 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31404BND00 / FNMA БАССЕЙН 763688 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | -27,27 | 0,0004 | -0,0002 | ||
| US31410KXK59 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US3138EGSJ46 / ФНМА 5,50% #AL0520 6/41 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US585525FX10 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2002-TBC2 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31398G7B90 / ФАННИ МЕЙ FNR 2010 2 LS | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US36176ARS05 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US75115AAA97 / Серия RALI 2006-QS8 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US36184BZ674 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3 | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US31414LB985 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31410GPD96 / FNMA БАССЕЙН 888820 FN 07/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US36241LJY39 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US86359LRY73 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US617487AC74 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2006-16AX | 0,01 | -12,50 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US07388GAD34 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2006 3 M1 | 0,01 | -36,36 | 0,0003 | -0,0002 | ||
| US863579HD34 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-2020 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US05952GAT85 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 D 3A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US126384BX33 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2007 2 1A13 | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31416YNX21 / FNMA ПУЛ AB3105 FN 05/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31411GP718 / FNMA БАССЕЙН 907746 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2006-AR1, класс 1A1 | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US36296QH516 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US3620A2J562 / GNMA БАССЕЙН 716784 GN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US3138A1CC37 / FNMA ПУЛ AH0066 FN 02/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US86359YAD31 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 BC1 A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US02660WAC01 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-1, класс 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US576433C539 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2005 6 5A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US36296JEM36 / GNMA БАССЕЙН 692340 GN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US3128P7H714 / FED HM LN PC POOL C91154 FG 28 января ФИКСИРОВАННОЕ 5 | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US22942KAJ97 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 7 2A6 | 0,01 | 20,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US31414PU648 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31396URJ15 / ФРЕДДИ МАК FHR 3181 PS | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31410KNH31 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US3138EK2N45 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US02152AAB52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 16CB 1A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US05946XQX48 / Финансовая корпорация Банка Америки | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31419AHX81 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US70869PFT93 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST ECON DEV FING ДОХОД | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36297AKJ15 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US81377GAB59 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR4 A2B | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US589929M969 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US36296QDB23 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31416VKF03 / FNMA БАССЕЙН AB0293 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36176ARN18 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31418CKG86 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US05950RBJ77 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 6 3A4 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3128L7L967 / FED HM LN PC ПУЛ A73952 FG 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US31414NBW39 / FNMA БАССЕЙН 970853 FN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31400RKV23 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -33,33 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US36176R7H96 / GNMA БАССЕЙН 774296 GN 03/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US02146YAC03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA9 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3128L9KD44 / FED HM LN PC ПУЛ A75692 FG 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31412NX351 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36228FD453 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2004 4 2A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US59020UVJ14 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-1, класс 2A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US05948XT270 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-A, класс 2A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US12669GJB86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2029 гг. | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36241KUL06 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US3140H1FV73 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3140H3ZT63 / FNMA БАССЕЙН BJ2553 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US12668AN276 / Альтернативный кредитный траст, 2005–69 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31404RUM77 / ФАННИ МАЭ 3,478% 01.03.2034 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US05949AZE36 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2004 L 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US12668AVL69 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-61, класс 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31411XMC64 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36296YP307 / GNMA БАССЕЙН 705242 GN 08/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US3140GYGZ67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US41162GAA04 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-11 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US07384MR877 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -86,96 | 0,0002 | -0,0009 | ||
| US31416CKF22 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3138XQQC81 / FNMA БАССЕЙН AW1350 FN 02/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31412PWN76 / FNMA БАССЕЙН 931353 FN 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31398NWE02 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2010 111 ФК | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31411E3U97 / FNMA БАССЕЙН 906311 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31411W4N48 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 917129 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3140H5LQ29 / FNMA БАССЕЙН BJ3934 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36296DP285 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31396PWK38 / FANNIE MAE FNR 2007 15 AI | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US64352VHW46 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-3, класс M2 | 0,00 | -88,89 | 0,0002 | -0,0011 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US16162WPX10 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2005-A2, класс 1A3 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36200MTF04 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31412DLU09 / FNMA БАССЕЙН 922039 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US05950PAU75 / Банк Америки финансирует 2006-H Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US36241LVF02 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US31397BJY83 / ФРЕДДИ МАК FHR 3218 SA | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US07386HYW59 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 10 11A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3128KKZG71 / FED HM LN PC ПУЛ A57043 FG 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31416H4W21 / FNMA ПУЛ AA0836 FN 01/39 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31416JAW18 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US86360JAN19 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US268668BD18 / Траст EMC ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА EMCM 2002 B A1 144A | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31410GNL31 / ФНКЛ УМБС 5,5 888795 11-01-36 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138AE2F95 / FNMA ПУЛ AI1673 FN 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US05949AHA16 / Ипотечный кредит Банка Америки 2004-E Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US92922F5U86 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR15 Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31403CQ795 / FNMA БАССЕЙН 744878 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31414CJM10 / FNMA БАССЕЙН 962068 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3128K95C43 / FED HM LN PC ПУЛ A48943 FG 05/36 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31396PT920 / ФАННИ MAE FNR 2007 22 SW | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US86359SAD62 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-BC5, класс A4 | 0,00 | -66,67 | 0,0001 | -0,0002 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3620AC6N92 / GNMA БАССЕЙН 726377 GN 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US86361KAC18 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2006 BNC3 A3 | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| US3140H6CT42 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3620AC3Y84 / GNMA БАССЕЙН 726315 GN 09/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US12667G6K42 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 45 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M4QW63 / FED HM LN PC ПУЛ G02869 FG 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US36210B4E28 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31414NEZ33 / FNMA БАССЕЙН 970952 FN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US07387AGZ21 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2006-1, класс A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US073875AA49 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 7 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US05949A6C95 / Банк Америки Ипотечные ценные бумаги, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31371NDS18 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31414G3K31 / FNMA БАССЕЙН 966202 FN 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US23332UEM27 / Фонд ипотечного кредитования DSLA, серия 2005-AR4, класс 2A1A | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US126694S412 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31371NJ630 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36291TUF38 / GNMA БАССЕЙН 637882 GN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3128M7E441 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US07389NAA37 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, 2006-SD4 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128L5HY06 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US751151AQ47 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS12 2A11 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | -166,67 | 0,0001 | 0,0003 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | -166,67 | 0,0001 | 0,0003 | ||
| US31417VAP85 / FNMA ПУЛ AC8113 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31416VGE83 / FNMA ПУЛ AB0196 FN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3620A6DC87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US46630PAE51 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A2 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US83162CRR69 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2008-20C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36297KH871 / GNMA БАССЕЙН 714055 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31417YAY32 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36296QL310 / ГНМА 5,00% 3/39 #697946 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US94984GAD97 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR12 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR16IP | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138EKRF45 / FNMA БАССЕЙН AL3185 FN 02/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138EHPD85 / ФНМА 30 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36296XUD47 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31394V6K15 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 г. 16 см | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36296QPK93 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36295WJ736 / GNMA БАССЕЙН 682586 GN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US12668AKQ75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 53T2 2A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US83162CSN47 / Администрация малого бизнеса США | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31410WML99 / FNMA БАССЕЙН 899563 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US05952EAA47 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 B A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138AHS809 / FNMA ПУЛ AI4142 FN 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31371NSV81 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.03.2028 FNMA 30 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M4WK51 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31396PMQ18 / FANNIE MAE FNR 2007 4 SL | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31411HND88 / FNMA БАССЕЙН 908588 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36296Q6V63 / GNMA БАССЕЙН 698484 GN 08/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3129296L18 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36241LJB36 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36200JJZ49 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,00% 15.12.2035 GNMA SF | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31403DSK62 / FNMA БАССЕЙН 745822 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M7EX06 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31416CD290 / FNMA БАССЕЙН 995721 FN 03/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US86359LRW18 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US07384MXB35 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 6 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31407EYE75 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31407PFB94 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138A5WG35 / FNMA ПУЛ AH4246 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US126673J373 / ЕЩЕ КРЕДИТНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TRUS ECR 2005 2 М3 | 0,00 | -80,00 | 0,0001 | -0,0002 | ||
| US31396LT267 / ФНМА, REMIC, серия 2006-115, класс ES | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31395A3J20 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31400JR505 / FNMA БАССЕЙН 689108 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36176DEZ24 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 762752 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31417YM954 / FNMA БАССЕЙН MA0383 FN 04/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US12544VCN73 / КХЛ 2007-5 С51 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138ADYY53 / FNMA ПУЛ AI0726 FN 04/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| US31403LUQ21 / FNMA БАССЕЙН 752191 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US46628BBC37 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 3A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31398FR459 / FANNIE MAE FNR 2009 87 HS | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M5BY59 / FED HM LN PC ПУЛ G03355 FG 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31411WA311 / FNMA БАССЕЙН 916326 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31406TGE55 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US45670CAA53 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR7 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36296X3G79 / GNMA БАССЕЙН 704699 GN 09/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3620AVQ470 / GNMA БАССЕЙН 741275 GN 05/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31407FD649 / FNMA БАССЕЙН 829125 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128LBC556 / FED HM LN PC ПУЛ A77292 FG 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31410GRN50 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M6QV39 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31371M7M35 / FNMA БАССЕЙН 256600 FN 02/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M7HT66 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3140HAQL76 / FNMA БАССЕЙН BJ8558 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US86359LEV71 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31414HJX61 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31368HMQ38 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128MJCJ76 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31412LM721 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31414L2H03 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31417YJ240 / FNMA БАССЕЙН MA0280 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36296UE309 / GNMA БАССЕЙН 701354 GN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31417S3V02 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US66987XGJ81 / НОВАСТАР ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NHEL 2005 1 M5 | 0,00 | -80,00 | 0,0001 | -0,0002 | ||
| US31410F3J26 / FNMA БАССЕЙН 888301 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31397H6P87 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 3311 FN | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31371MR908 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31396WRQ14 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US36295LGE56 / GNMA БАССЕЙН 673497 GN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31410G2H50 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36296P6L00 / GNMA БАССЕЙН 697575 GN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128P7MZ31 / FED HM LN PC ПУЛ C91276 FG 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US362341RT83 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR6 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31418RB751 / ПУЛ FNMA AD3661 FN 05/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31297F2U64 / FED HM LN PC ПУЛ A27987 FG 07/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138EHXA54 / FNMA БАССЕЙН AL1572 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3138A5W654 / FNMA ПУЛ AH4268 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M6JM13 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G04468 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31371N2D62 / FNMA БАССЕЙН 257372 FN 09/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36176R7B27 / GNMA БАССЕЙН 774290 GN 02/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US3128M6SU38 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| ROLLS-ROYCE PLC SNR SE ICE / DCR (EZ6TZSNBRC59) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31414FS510 / FNMA БАССЕЙН 965040 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31409WLC37 / FNMA БАССЕЙН 880623 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US3128P7NZ22 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US3132A94U89 / FED HM LN PC POOL ZS8935 ПТ 29.01 ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31415TF549 / ФНКЛ УМБС 5,5 988588 08-01-38 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31406XXM90 / FNMA БАССЕЙН 823384 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31407HRF54 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36295GBG64 / GNMA БАССЕЙН 669739 GN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31371M5N36 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36296QZD41 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31418PS221 / БАССЕЙН FNMA AD2336 FN 02/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3128K8EE28 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31415XKP59 / FNMA БАССЕЙН 992302 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31374CPF76 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3620C0WE43 / GNMA БАССЕЙН 745045 GN 11/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410PZE68 / ФНКЛ УМБС 6.0 893641 09-01-36 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31393C4W07 / ФАННИ МЕЙ FNR 2003 66 SA | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31396VCB27 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138EGSP06 / FNMA БАССЕЙН AL0525 FN 04/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31408GB714 / FNMA POOL 850662 FN 03/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36296DK237 / GNMA БАССЕЙН 688013 GN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128M6WG97 / ФХЛМК | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36297HN875 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31368HML41 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403YNJ81 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403C6S57 / УМБС, 30 лет | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31408DFG43 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407PL971 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128M4W903 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US07384MTM46 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36296DZF85 / GNMA БАССЕЙН 688442 GN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128K9RM89 / FED HM LN PC ПУЛ A48592 FG 03/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36212TA538 / GNMA БАССЕЙН 542828 GN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31408CA897 / FNMA БАССЕЙН 847031 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128M7C957 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3620AAT817 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128M6JE96 / FED HM LN PC ПУЛ G04461 FG 07/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31395BVE00 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 15 ФК | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402RRR20 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403MUU16 / FNMA БАССЕЙН 753095 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31411AGT60 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NMK80 / УМБС, 20 лет | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31415BDJ52 / FNMA БАССЕЙН 981705 FN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36295GBH48 / GNMA БАССЕЙН 669740 GN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31417YDA29 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31412AWT77 / FNMA БАССЕЙН 919658 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31397SWJ94 / FANNIE MAE FNR 2011 40 SX | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3140H5MU22 / FNMA БАССЕЙН BJ3970 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128P7JU80 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 5,00% 01.05.2028 FHLMC G30 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31409XPU71 / FNMA БАССЕЙН 881635 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3128KKPP80 / FED HM LN PC ПУЛ A56730 FG 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138AAS937 / FNMA ПУЛ AH8643 FN 04/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US12669GPR64 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-2 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31419FVG89 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371N7L34 / FNMA БАССЕЙН 257499 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31409GPE07 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31416BS829 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36296JJY29 / GNMA БАССЕЙН 692479 GN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410GPA57 / ФНМА 5,50% 8/37 #888817 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31418XNQ78 / ПУЛ FNMA AD9398 FN 06/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31396NH417 / ФРЕДДИ MAC FHR 3136 NS | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410KAA25 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36295L3X75 / GNMA БАССЕЙН 674114 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31385XNR43 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US312929MQ29 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128LXAV26 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31419DG543 / FNMA ПУЛ AE2919 FN 08/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410KXL33 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US32051GGD16 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31413NGG43 / FNMA БАССЕЙН 950299 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410SS651 / FNMA БАССЕЙН 896141 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US939336X409 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR1 Trust | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128M4AK99 / FED HM LN PC ПУЛ G02410 FG 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31406TQU87 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31406L3C03 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31417YJN85 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3138EDMB43 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.04.2042#AK8453 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138AKTT66 / FNMA ПУЛ AI5961 FN 06/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31413HWP99 / FNMA БАССЕЙН 946254 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138ABDP10 / FNMA ПУЛ AH9109 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31404V6A14 / FNMA БАССЕЙН 780365 FN 06/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NSN65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#257125 5.50000000 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36295QN557 / GNMA БАССЕЙН 677312 GN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31412BFT44 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138AHGU48 / FNMA ПУЛ AI3810 FN 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NLG87 / FNMA БАССЕЙН 256927 FN 10/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128JRGY60 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402RTS84 / FNMA POOL 735961 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138LT4L90 / FNMA ПУЛ AO3526 FN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128CUM299 / FED HM LN PC ПУЛ G30377 FG 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410LKA97 / FNMA БАССЕЙН 890489 FN 11/41 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138ANY565 / FNMA ПУЛ AI8831 FN 08/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31416VGN82 / FNMA 30YR 5,5% 01.12.2038#AB0204 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128KGF865 / FED HM LN PC ПУЛ A53791 FG 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31409T6S25 / FNMA БАССЕЙН 878481 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31416B2P25 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31412RBR75 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31417UC524 / FNMA ПУЛ AC7291 FN 12/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31404H2N87 / FNMA БАССЕЙН 769481 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US92922FD213 / ВМЕСТЕ_05-AR2 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US22541QCT76 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31406J3J00 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US06051GAX79 / Финансирование Банка Америки 2004-A Trust | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36291CE761 / GNMA БАССЕЙН 623958 GN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138EG4G65 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402RT583 / FNMA БАССЕЙН 735972 FN 10/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31419AR660 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NLH60 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31414M6W16 / FNMA БАССЕЙН 970785 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31419CSC81 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403QP532 / FNMA БАССЕЙН 754744 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NQJ71 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3128M7KV75 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403NVY02 / FNMA БАССЕЙН 754031 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36297GKW95 / GNMA БАССЕЙН 711409 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371KVF55 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371MLW54 / FNMA БАССЕЙН 256041 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31418PCG81 / FNMA ПУЛ AD1870 FN 08/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NU371 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31418YC201 / ПУЛ FNMA AD9988 FN 09/40 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US23332UBF03 / Траст ипотечного кредитования DSLA 2004-AR3 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402RN628 / ФАННИ МАЭ 3,454% 01.07.2035 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410VVX53 / FNMA БАССЕЙН 898930 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410KHH05 / FNMA БАССЕЙН 889532 FN 04/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128NHK362 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128CULV68 / FED HM LN PC ПУЛ G30340 FG 27 августа ФИКСИРОВАННОЕ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31411DAE94 / FNMA БАССЕЙН 904605 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128LAFY17 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403C5S66 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371M7L51 / FNMA БАССЕЙН 256599 FN 02/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138A5VU38 / FNMA ПУЛ AH4226 FN 03/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31297VLN63 / FED HM LN PC ПУЛ A39333 FG 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138A8BH85 / FNMA ПУЛ AH6339 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31412SD287 / FNMA БАССЕЙН 933121 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36295P6T46 / GNMA БАССЕЙН 676882 GN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128M7KW58 / ФХЛМК | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407FYD67 / ФАННИ МАЭ 4,392% 01.06.2035 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NDU63 / FNMA БАССЕЙН 256715 FN 05/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371NU520 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407YNU90 / FNMA БАССЕЙН 844703 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36296QRU57 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36296GTL58 / GNMA БАССЕЙН 690955 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371MQE02 / FANNIE MAE POOL UMBS P#256153 5.50000000 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128L1PU87 / FED HM LN PC ПУЛ A69435 FG 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31415VK610 / FNMA БАССЕЙН 990517 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31407T7L82 / FNMA БАССЕЙН 840699 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371PCL22 / FNMA БАССЕЙН 257575 FN 01/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31412QPU75 / FNMA БАССЕЙН 932035 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31292JH788 / FED HM LN PC POOL C02054 FG 01/35 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410V6F24 / FNMA БАССЕЙН 899170 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402C7G11 / ФАННИ МАЭ 3,503% 01.02.2034 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31409ADU07 / FNMA БАССЕЙН 865115 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US07384M3D25 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31415YMN66 / FNMA БАССЕЙН 993265 FN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31297SRD98 / FED HM LN PC ПУЛ A36784 FG 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31401XVM63 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US12667GTQ63 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 26CB A4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371MZM27 / FNMA БАССЕЙН 256448 FN 10/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128K8Q254 / FED HM LN PC ПУЛ A47673 FG 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3623413A52 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 S1 A2A | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371NAA37 / FNMA БАССЕЙН 256601 FN 02/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410XBB10 / FNMA БАССЕЙН 900134 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31416JMP39 / FNMA ПУЛ AA1265 FN 08/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31404U4Y36 / FNMA БАССЕЙН 779439 FN 06/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371MQC46 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31412NBF24 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371MPJ08 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.01.2026 FNMA 30 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371MKF31 / Пул № 255994 Федеральной национальной ипотечной ассоциации | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407NQC01 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36295NCQ88 / GNMA БАССЕЙН 675179 GN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407W4J91 / FNMA БАССЕЙН 843325 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128JREM41 / FED HM LN PC POOL 847340 FH 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NTU99 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403VDD82 / FNMA БАССЕЙН 758900 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407BXK06 / FNMA POOL 826082 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31415TFV70 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36296B2K70 / GNMA БАССЕЙН 686678 GN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402X4D54 / FNMA БАССЕЙН 741620 FN 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31409JUL24 / FNMA БАССЕЙН 872787 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31376KHQ22 / FNMA БАССЕЙН 357639 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407ADE82 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31390WZK16 / FNMA БАССЕЙН 658746 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371MRS88 / FNMA БАССЕЙН 256197 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410NVD73 / FNMA БАССЕЙН 892612 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3128M6B985 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31414QVY06 / FNMA БАССЕЙН 973231 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US86359AYX52 / Сквозная ипотечная корпорация структурированных активов Securities Ctfs Ser 2003-22A | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407RVX96 / FNMA БАССЕЙН 838630 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR10, класс 2A2A | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31408DKS26 / FNMA БАССЕЙН 848205 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US05948XBS99 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОМС 2003 D 2A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410RJC43 / FNMA БАССЕЙН 894959 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31407JDY55 / FNMA БАССЕЙН 831819 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31411APZ20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31407EH890 / FNMA БАССЕЙН 828355 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31404MZ926 / FNMA БАССЕЙН 773068 FN 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31413FYX40 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31400BNW27 / FNMA БАССЕЙН 682705 FN 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36295KGC18 / GNMA БАССЕЙН 672595 GN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31414AGW62 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410GNK57 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31409VPY38 / FNMA БАССЕЙН 879839 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410FYY59 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31409AF534 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31411S2B18 / FNMA БАССЕЙН 914370 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31416BUC08 / FNMA БАССЕЙН 995279 FN 12/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US939336PL10 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Washington Mutual MSC, серия 2003-AR1 Trust | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US023138AA88 / Амбак Страховая Корпорация | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31418MGG15 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31416BN614 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31414FFS56 / FNMA БАССЕЙН 964677 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 31402DKE9 / Fnma Pl 725793 5,519 Срок погашения 01.09.19 Облигация | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31406L2T47 / FNMA POOL 813586 FN 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371MHL46 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31418MG637 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371M7J06 / FNMA БАССЕЙН 256597 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410RNM78 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31376KSS68 / FNMA БАССЕЙН 357929 FN 08/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31393T7H31 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31411DY782 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402DP797 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410CB842 / FNMA БАССЕЙН 884863 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31411ECZ88 / FNMA БАССЕЙН 905588 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31388JK531 / ФАННИ МАЭ 3,636% 01.09.2031 FNMA ARM | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31419AK897 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | 100,00 | -0,0001 | -0,0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,01 | -77,27 | -0,0002 | 0,0008 | ||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,01 | -40,00 | -0,0003 | 0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,01 | -46,67 | -0,0004 | 0,0004 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS MXN 9.39000 11/15/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZY2ZGSDJ3P8) | -0,01 | 28,57 | -0,0004 | -0,0001 | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,01 | -25,00 | -0,0004 | 0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | -0,01 | -25,00 | -0,0004 | 0,0002 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCH SLA SE ICE / DCR (EZ3G5KGG4B32) | -0,01 | -75,61 | -0,0005 | 0,0015 | ||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCH SLA SE ICE / DCR (EZ3G5KGG4B32) | -0,01 | -75,61 | -0,0005 | 0,0015 | ||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,01 | -81,13 | -0,0005 | 0,0020 | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,01 | 57,14 | -0,0005 | -0,0001 | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,01 | 57,14 | -0,0005 | -0,0001 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,01 | -26,67 | -0,0005 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,01 | 71,43 | -0,0006 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,01 | 71,43 | -0,0006 | -0,0002 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,01 | 75,00 | -0,0006 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,01 | 75,00 | -0,0006 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| IRS MXN 9.43000 10/31/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZ5F1PDPNS31) | -0,02 | 36,36 | -0,0007 | -0,0001 | ||
| IRS MXN 9.43000 10/31/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZ5F1PDPNS31) | -0,02 | 36,36 | -0,0007 | -0,0001 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,02 | -126,87 | -0,0008 | -0,0040 | ||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,02 | 63,64 | -0,0008 | -0,0003 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,02 | -22,22 | -0,0010 | 0,0003 | ||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,02 | -2 300,00 | -0,0010 | -0,0011 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,02 | 50,00 | -0,0011 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,03 | 56,25 | -0,0012 | -0,0004 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,03 | 52,94 | -0,0012 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,03 | 52,94 | -0,0012 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,03 | 73,33 | -0,0012 | -0,0005 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,03 | 64,71 | -0,0013 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,03 | 64,71 | -0,0013 | -0,0005 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| IRS EUR 2.71000 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZVBYTCCB5R1) | -0,03 | 36,36 | -0,0014 | -0,0003 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,03 | 32,00 | -0,0015 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,03 | 32,00 | -0,0015 | -0,0003 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,04 | -6,82 | -0,0019 | 0,0002 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,05 | 45,71 | -0,0024 | -0,0007 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,05 | 88,89 | -0,0024 | -0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,05 | 36,84 | -0,0024 | -0,0006 | ||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,05 | 48,57 | -0,0024 | -0,0007 | ||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,05 | 48,57 | -0,0024 | -0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,05 | 103,85 | -0,0025 | -0,0012 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,05 | 103,85 | -0,0025 | -0,0012 | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,05 | 50,00 | -0,0025 | -0,0007 | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,05 | 50,00 | -0,0025 | -0,0007 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,06 | 66,67 | -0,0028 | -0,0010 | ||
| CMBX.NA.AAA.16 SP SAL / DCR (EZJ2X064YKF7) | -0,06 | -42,59 | -0,0029 | 0,0023 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251212 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,07 | 58,54 | -0,0030 | -0,0010 | ||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,07 | 58,54 | -0,0030 | -0,0010 | ||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,07 | -28,87 | -0,0032 | 0,0015 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251027 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,09 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,09 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251117 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| INF SWAP US IT 2.5225 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,10 | -161,94 | -0,0044 | -0,0119 | ||
| INF SWAP US IT 2.5225 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,10 | -161,94 | -0,0044 | -0,0119 | ||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | -0,10 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,11 | 43,42 | -0,0050 | -0,0014 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.39000 12/12/25-9Y* CME / DIR (EZB94V5ZTJT3) | -0,11 | 54,79 | -0,0052 | -0,0017 | ||
| OIS MXN TIIE1/9.39000 12/12/25-9Y* CME / DIR (EZB94V5ZTJT3) | -0,11 | 54,79 | -0,0052 | -0,0017 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,14 | -117,00 | -0,0063 | -0,0444 | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,14 | -117,00 | -0,0063 | -0,0444 | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0066 | -0,0066 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0066 | -0,0066 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| OIS MXN TIIE1+24/9.4300 12/25/25-9Y* CME / DIR (EZV4JXT1DTW8) | -0,16 | 52,88 | -0,0073 | -0,0023 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0077 | -0,0077 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0082 | -0,0082 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0082 | -0,0082 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0088 | -0,0088 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0091 | -0,0091 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0103 | -0,0103 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0104 | -0,0104 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,23 | -194,98 | -0,0104 | -0,0219 | ||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | -0,24 | -0,0111 | -0,0111 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0111 | -0,0111 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0136 | -0,0136 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0137 | -0,0137 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0138 | -0,0138 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0138 | -0,0138 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0139 | -0,0139 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0142 | -0,0142 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,0144 | -0,0144 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0150 | -0,0150 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0153 | -0,0153 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0153 | -0,0153 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,34 | -0,0154 | -0,0154 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,34 | 510,91 | -0,0154 | -0,0128 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251212 / DFE (000000000) | -0,34 | -0,0155 | -0,0155 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,34 | -0,0157 | -0,0157 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,34 | -0,0157 | -0,0157 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0160 | -0,0160 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,37 | -0,0171 | -0,0171 | |||
| RFR JPY MUTK/2.00000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZGXYMX8TZ55) | -0,43 | -0,0197 | -0,0197 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,43 | -0,0199 | -0,0199 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0210 | -0,0210 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,52 | -0,0236 | -0,0236 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,53 | -0,0244 | -0,0244 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,58 | -0,0268 | -0,0268 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,75 | -0,0342 | -0,0342 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,79 | -0,0363 | -0,0363 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,79 | -0,0363 | -0,0363 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,00 | -0,0457 | -0,0457 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,00 | -0,0457 | -0,0457 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,22 | -0,0560 | -0,0560 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,22 | -0,0560 | -0,0560 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -1,51 | -0,0691 | -0,0691 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,51 | -0,0694 | -0,0694 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,51 | -0,0694 | -0,0694 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -2,22 | -0,1017 | -0,1017 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -2,22 | -0,1017 | -0,1017 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2,33 | -37,34 | -0,1067 | 0,0704 | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2,33 | -37,34 | -0,1067 | 0,0704 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -2,39 | -4,47 | -0,1097 | 0,0097 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -2,39 | -4,47 | -0,1097 | 0,0097 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | -2,54 | -11,38 | -0,1163 | 0,0201 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -2,80 | -0,1283 | -0,1283 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y CME / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | -4,10 | -0,1881 | -0,1881 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -7,72 | 269,70 | -0,3540 | -0,2544 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | -32,66 | -187,69 | -1,4967 | -3,2035 | ||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -88,04 | -183 508,33 | -4,0344 | -4,0357 |
