Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 302 173 536 |
| Текущие позиции | 745 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ФОНДЫ PIMCO - PIMCO All Authority: Фонд Multi-RAE PLUS раскрыла общий объем активов в размере 745 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 302 173 536 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO All Authority: Multi-RAE PLUS Fund: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO All Authority: Multi-RAE PLUS Fund включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 41,20 | 21,8641 | 21,8641 | ||
| 41,20 | 21,8641 | 21,8641 | ||
| 33,93 | 18,0081 | 17,4639 | ||
| 16,68 | 8,8526 | 3,8864 | ||
| 8,03 | 4,2624 | 3,4372 | ||
| 6,97 | 3,6992 | 2,9972 | ||
| 4,15 | 2,2046 | 2,2046 | ||
| 3,88 | 2,0575 | 2,0575 | ||
| 3,38 | 1,7914 | 1,7914 | ||
| 3,30 | 1,7509 | 1,7509 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -8,64 | -4,5873 | -7,4547 | ||
| -0,71 | -0,3785 | -0,3785 | ||
| -0,71 | -0,3785 | -0,3785 | ||
| -0,71 | -0,3785 | -0,3785 | ||
| 0,50 | 0,2638 | -0,3760 | ||
| 0,78 | 0,4157 | -0,3109 | ||
| 4,20 | 2,2271 | -0,3058 | ||
| 4,84 | 2,5695 | -0,2444 | ||
| 3,67 | 1,9474 | -0,2348 | ||
| 1,11 | 0,5894 | -0,2329 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 41,20 | 21,8641 | 21,8641 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 41,20 | 21,8641 | 21,8641 | |||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 33,93 | 1 650,93 | 18,0081 | 17,4639 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 16,68 | 42,23 | 8,8526 | 3,8864 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 8,03 | 173,16 | 4,2624 | 3,4372 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 6,97 | 178,69 | 3,6992 | 2,9972 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 6,30 | 25,35 | 3,3456 | 1,2160 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 5,40 | -1,92 | 2,8673 | 0,5346 | ||
| US04965JAC71 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM | 4,84 | -1,00 | 2,5695 | -0,2444 | ||
| US268432AA90 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-4 | 4,20 | -4,68 | 2,2271 | -0,3058 | ||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 4,15 | 2,2046 | 2,2046 | |||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 3,88 | 2,0575 | 2,0575 | |||
| US55285PAA21 / МИД 2023-NQM1 Траст | 3,67 | -3,24 | 1,9474 | -0,2348 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 3,38 | 1,7914 | 1,7914 | |||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 3,30 | 6,76 | 1,7510 | -0,0270 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 3,30 | 1,7509 | 1,7509 | |||
| US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP | 3,00 | 0,94 | 1,5917 | -0,1183 | ||
| XS2290520639 / EURO GALAXY CLO BV EGLXY 2016 5A ARRR 144A | 2,94 | 8,91 | 1,5580 | 0,0070 | ||
| US12564NAG79 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 2,82 | 0,68 | 1,4989 | -0,1155 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 2,65 | -2,25 | 1,4056 | -0,1534 | ||
| XS2372951298 / CONTEGO CLO ЦАП CONTE 8A AR 144A | 2,62 | 8,84 | 1,3924 | 0,0058 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 2,53 | 1,3436 | 1,3436 | |||
| US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 2,28 | 0,40 | 1,2118 | -0,0967 | ||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 2,09 | 1,1076 | 1,1076 | |||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 1,96 | 1,0428 | 1,0428 | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 1,83 | 0,82 | 0,9734 | -0,0734 | ||
| US78445QAE17 / Фонд частных кредитов на образование УУЗР 2010-C | 1,82 | -3,96 | 0,9657 | -0,1241 | ||
| US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 ООО | 1,67 | -10,53 | 0,8884 | -0,1884 | ||
| US670855AA38 / ОБХ Траст | 1,61 | -3,24 | 0,8555 | -0,1034 | ||
| US26243EAB74 / ДРАЙДЕН 53 КЛО ЛТД | 1,60 | -0,12 | 0,8481 | -0,0725 | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 1,59 | -7,97 | 0,8460 | -0,1509 | ||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 21.01.2027 144A | 1,40 | -0,21 | 0,7427 | -0,0640 | ||
| US89177BAA35 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-1 | 1,28 | -3,26 | 0,6768 | -0,0820 | ||
| US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ | 1,22 | -3,79 | 0,6468 | -0,0820 | ||
| US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 | 1,16 | -11,63 | 0,6170 | -0,1400 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 1,15 | -2,20 | 0,6128 | -0,0665 | ||
| US08860DAB91 / Фонд секьюритизации BHG 2022-C | 1,11 | -22,32 | 0,5894 | -0,2329 | ||
| XS1718482968 / СЕНТ-ПОЛС CLO SPAUL 8A AN 144A | 1,09 | -7,24 | 0,5783 | -0,0977 | ||
| US92839CAA53 / Visio 2023-2 Доверие | 1,09 | -5,65 | 0,5760 | -0,0861 | ||
| US83189DAD21 / СМБ 2017 ББ 144А | 1,07 | 0,28 | 0,5682 | -0,0461 | ||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 1,06 | 1,82 | 0,5634 | -0,0362 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2368816109) | 1,06 | 8,85 | 0,5616 | 0,0018 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 1,02 | 0,20 | 0,5394 | -0,0442 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 1,00 | 0,20 | 0,5324 | -0,0438 | ||
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) | 1,00 | 0,20 | 0,5323 | -0,0439 | ||
| US78448YAH45 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 1,00 | -4,32 | 0,5286 | -0,0704 | ||
| US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 | 0,97 | -2,71 | 0,5147 | -0,0588 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 0,97 | 0,5142 | 0,5142 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,97 | 0,5129 | 0,5129 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,96 | 0,5079 | 0,5079 | |||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | 0,5041 | 0,5041 | |||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 0,94 | 7,59 | 0,4963 | -0,0038 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 0,93 | 0,4952 | 0,4952 | |||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,93 | 0,4935 | 0,4935 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,93 | 0,4929 | 0,4929 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 0,93 | 0,4925 | 0,4925 | |||
| 92780JUU3 / ВИРДЖИНИЯ ELECT.& PWR | 0,93 | 0,4918 | 0,4918 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,93 | 0,4911 | 0,4911 | |||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,92 | 8,33 | 0,4899 | -0,0006 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 0,90 | 1,01 | 0,4796 | -0,0352 | ||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 0,90 | -0,11 | 0,4794 | -0,0407 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,90 | 0,4762 | 0,4762 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,89 | 9,94 | 0,4697 | 0,0062 | ||
| US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» | 0,87 | -24,50 | 0,4599 | -0,2001 | ||
| US46656NAA72 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC1 | 0,86 | -2,73 | 0,4543 | -0,0522 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 0,84 | 0,72 | 0,4437 | -0,0342 | ||
| JPMCC / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 | 0,83 | -0,72 | 0,4423 | -0,0408 | ||
| US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,83 | -7,24 | 0,4422 | -0,0747 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 1,09 | 0,4410 | -0,0320 | ||
| US693984AA42 / PRKCM Trust, серия 2023-AFC3, класс A1 | 0,81 | -6,02 | 0,4310 | -0,0665 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+55 JPM / DE (000000000) | 0,79 | 0,4196 | 0,4196 | |||
| US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,79 | 0,51 | 0,4188 | -0,0332 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,78 | -37,96 | 0,4157 | -0,3109 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 0,75 | -5,16 | 0,3999 | -0,0573 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0,74 | -0,54 | 0,3948 | -0,0354 | ||
| US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 | 0,74 | -6,09 | 0,3927 | -0,0611 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,74 | 1,10 | 0,3910 | -0,0279 | ||
| US46657BAA26 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC2 | 0,71 | -4,07 | 0,3758 | -0,0488 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120 MEI / DE (000000000) | 0,71 | 0,3758 | 0,3758 | |||
| US78449DAC02 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2020-PTB SMB 2020-PTB A2B | 0,70 | -7,06 | 0,3708 | -0,0616 | ||
| US55275TAB44 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2007-WMC1 | 0,69 | -0,86 | 0,3658 | -0,0345 | ||
| US17311XAB10 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC2 A3B | 0,65 | -0,30 | 0,3472 | -0,0306 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 0,64 | -10,24 | 0,3399 | -0,0707 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 0,63 | 4,65 | 0,3347 | -0,0120 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 0,61 | 0,33 | 0,3248 | -0,0263 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 0,61 | 9,53 | 0,3237 | 0,0033 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,61 | 0,3236 | 0,3236 | |||
| US89175MAA18 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-3 | 0,61 | -5,60 | 0,3224 | -0,0478 | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A | 0,61 | -0,49 | 0,3214 | -0,0285 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 0,61 | 1,00 | 0,3213 | -0,0235 | ||
| US35729QAD07 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 B 2A3 | 0,57 | -1,20 | 0,3051 | -0,0297 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 0,56 | 0,2988 | 0,2988 | |||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0,55 | 0,73 | 0,2942 | -0,0228 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) | 0,55 | -2,12 | 0,2937 | -0,0317 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 0,55 | 3,61 | 0,2896 | -0,0135 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 0,54 | 42,11 | 0,2866 | 0,0680 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0,54 | 0,94 | 0,2853 | -0,0213 | ||
| US78450QAA13 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2023-A | 0,52 | -3,69 | 0,2772 | -0,0350 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 0,51 | 0,39 | 0,2703 | -0,0218 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 0,51 | 4,98 | 0,2690 | -0,0088 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 0,50 | 0,00 | 0,2678 | -0,0226 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 0,50 | 0,00 | 0,2676 | -0,0228 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A3 144A / ABS-O (US14687VAC63) | 0,50 | -0,40 | 0,2672 | -0,0237 | ||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 3 A3 / ABS-O (US80287LAC37) | 0,50 | -0,40 | 0,2667 | -0,0238 | ||
| US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,50 | -3,65 | 0,2664 | -0,0333 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 0,50 | 0,2655 | 0,2655 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,50 | -55,27 | 0,2638 | -0,3760 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,41 | 0,2605 | -0,0207 | ||
| US63939XAD30 / Фонд ссуд на частное образование Navient 2017-A | 0,47 | -16,79 | 0,2474 | -0,0751 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQBT84) | 0,46 | -1,94 | 0,2421 | -0,0258 | ||
| US617526AA61 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A1 | 0,45 | -2,37 | 0,2409 | -0,0263 | ||
| XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A | 0,45 | -39,11 | 0,2391 | -0,1865 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 0,44 | -3,27 | 0,2361 | -0,0280 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,44 | 11,87 | 0,2355 | 0,0076 | ||
| US576457AC94 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2007-HE1, класс A3 | 0,44 | -3,96 | 0,2322 | -0,0300 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+62 JPM / DE (000000000) | 0,43 | 0,2278 | 0,2278 | |||
| GNMA II POOL MB0146 G2 01/55 FIXED 5 / ABS-MBS (US3618N5EU90) | 0,42 | -0,95 | 0,2221 | -0,0209 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 0,41 | 0,2194 | 0,2194 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,49 | 0,2186 | -0,0171 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 0,41 | 0,24 | 0,2178 | -0,0177 | ||
| US83613FAA93 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT5, класс 1A1 | 0,41 | -0,73 | 0,2175 | -0,0201 | ||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 0,41 | -0,25 | 0,2164 | -0,0186 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,75 | 0,2153 | -0,0166 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 1,50 | 0,2150 | -0,0151 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,40 | 0,50 | 0,2145 | -0,0172 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,40 | 0,50 | 0,2140 | -0,0172 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 0,40 | 0,00 | 0,2134 | -0,0181 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 0,40 | -15,04 | 0,2130 | -0,0589 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR-5 JPM / DE (000000000) | 0,40 | 0,2112 | 0,2112 | |||
| US78449CAB46 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 C A1B 144A | 0,40 | -5,50 | 0,2099 | -0,0308 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,39 | 6,20 | 0,2093 | -0,0042 | ||
| US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | 0,39 | -1,01 | 0,2089 | -0,0197 | ||
| US31397SVH48 / FANNIE MAE FNR 2011 35 ПЭ | 0,39 | -3,99 | 0,2047 | -0,0264 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 0,37 | -15,31 | 0,1939 | -0,0542 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 0,35 | -25,37 | 0,1874 | -0,0852 | ||
| US93976AAH59 / Район общественных объектов конференц-центра штата Вашингтон, налоговые облигации на жилье, налогооблагаемое здание Amer | 0,35 | -1,68 | 0,1872 | -0,0188 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,34 | 7,21 | 0,1820 | -0,0019 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+52 BPS / DE (000000000) | 0,33 | 0,1776 | 0,1776 | |||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120.5 MEI / DE (000000000) | 0,32 | 0,1703 | 0,1703 | |||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0,30 | -0,33 | 0,1605 | -0,0142 | ||
| US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. | 0,30 | 0,34 | 0,1579 | -0,0125 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,29 | 1,03 | 0,1564 | -0,0112 | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd., серия 2021-14A, класс A | 0,28 | -0,36 | 0,1484 | -0,0130 | ||
| US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США | 0,28 | 1,09 | 0,1479 | -0,0105 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,28 | 7,36 | 0,1471 | -0,0017 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,28 | -1,78 | 0,1467 | -0,0152 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,27 | 0,1445 | 0,1445 | |||
| US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 0,27 | -0,37 | 0,1442 | -0,0123 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,27 | 50,28 | 0,1430 | 0,0398 | ||
| US61753NAA81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A1 144A | 0,27 | -0,37 | 0,1424 | -0,0125 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,26 | 0,1361 | 0,1361 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,25 | -2,32 | 0,1345 | -0,0147 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+67 BPS / DE (000000000) | 0,25 | 0,1304 | 0,1304 | |||
| US75971EAF34 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 3 AF3 | 0,24 | -1,63 | 0,1285 | -0,0136 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+38 JPM / DE (000000000) | 0,24 | 0,1280 | 0,1280 | |||
| US61753VAA08 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE4 A1 144A | 0,24 | -1,65 | 0,1266 | -0,0129 | ||
| US74922QAA04 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA8 A1 | 0,23 | -1,71 | 0,1225 | -0,0122 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+29 MYI / DE (000000000) | 0,23 | 0,1208 | 0,1208 | |||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,22 | 8,54 | 0,1148 | -0,0000 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95 MYI / DE (000000000) | 0,22 | 0,1147 | 0,1147 | |||
| US251510LD38 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities Inc, 2006-AR1 | 0,22 | -1,83 | 0,1143 | -0,0122 | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 | 0,21 | 1,90 | 0,1138 | -0,0071 | ||
| US225401BE76 / ЮБС Групп АГ | 0,21 | 0,48 | 0,1115 | -0,0088 | ||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,21 | 0,00 | 0,1103 | -0,0090 | ||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,1099 | -0,0083 | ||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,1096 | -0,0085 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,20 | 11,48 | 0,1087 | 0,0031 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 0,20 | -0,49 | 0,1077 | -0,0092 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,20 | 0,1075 | 0,1075 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,1072 | -0,0089 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+124 MEI / DE (000000000) | 0,20 | 0,1071 | 0,1071 | |||
| US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 0,20 | -0,50 | 0,1070 | -0,0095 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,20 | 0,50 | 0,1068 | -0,0087 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,20 | 1,01 | 0,1062 | -0,0081 | ||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 0,20 | -7,87 | 0,1057 | -0,0190 | ||
| US542514UL68 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 3 2A4 | 0,20 | -1,99 | 0,1047 | -0,0111 | ||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 0,20 | -8,41 | 0,1044 | -0,0191 | ||
| US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,20 | 1,04 | 0,1039 | -0,0078 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,19 | -55,06 | 0,1017 | -0,1431 | ||
| US41162DAD12 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,19 | -2,06 | 0,1012 | -0,0106 | ||
| US61751QAB14 / Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 | 0,19 | -0,52 | 0,1009 | -0,0095 | ||
| US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2 | 0,19 | -3,57 | 0,1007 | -0,0122 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,18 | 101,10 | 0,0975 | 0,0447 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95.5 MYI / DE (000000000) | 0,18 | 0,0957 | 0,0957 | |||
| US61753EAD22 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D | 0,18 | 0,00 | 0,0943 | -0,0077 | ||
| US3623417Z67 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 1F 5A1 | 0,18 | -4,35 | 0,0937 | -0,0127 | ||
| XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 0,18 | 10,06 | 0,0933 | 0,0014 | ||
| US45661KAD28 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR11 2A1 | 0,18 | -1,13 | 0,0930 | -0,0089 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,17 | 7,50 | 0,0916 | -0,0008 | ||
| US78420MAB54 / SG MORTGAGE SECURITIES TRUST SGMS 2006 OPT2 A2 | 0,17 | -0,58 | 0,0913 | -0,0087 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,17 | 0,0907 | 0,0907 | |||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+16 JPM / DE (000000000) | 0,17 | 0,0889 | 0,0889 | |||
| US751152AB50 / РАЛИ 2006 QA7 2A1 | 0,16 | -3,59 | 0,0857 | -0,0107 | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 0,16 | 375,76 | 0,0834 | 0,0644 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,15 | -12,50 | 0,0785 | -0,0183 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 0,15 | 9,85 | 0,0772 | 0,0010 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+74 BPS / DE (000000000) | 0,14 | 0,0767 | 0,0767 | |||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 0,14 | -8,28 | 0,0766 | -0,0140 | ||
| US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 | 0,14 | -26,42 | 0,0754 | -0,0359 | ||
| US74923GAC78 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA1 A3 | 0,14 | -1,44 | 0,0728 | -0,0075 | ||
| US75115BAB53 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA5 1A2 | 0,13 | -3,65 | 0,0702 | -0,0087 | ||
| US3622MGAB47 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2A | 0,13 | 3,17 | 0,0692 | -0,0037 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,12 | -15,17 | 0,0653 | -0,0184 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+101 MEI / DE (000000000) | 0,12 | 0,0645 | 0,0645 | |||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,12 | 11,21 | 0,0636 | 0,0017 | ||
| US81377GAA76 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-FR4 | 0,11 | -0,87 | 0,0609 | -0,0054 | ||
| US45660KAA97 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR39 | 0,11 | -2,56 | 0,0609 | -0,0068 | ||
| US126670KK30 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2005-AB4, класс 2A1 | 0,11 | -0,88 | 0,0603 | -0,0057 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+59 BPS / DE (000000000) | 0,11 | 0,0579 | 0,0579 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,11 | 0,0567 | 0,0567 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+90*BULLET*JPM / DE (000000000) | 0,11 | 0,0557 | 0,0557 | |||
| US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 | 0,10 | -56,54 | 0,0547 | -0,0817 | ||
| US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,10 | 0,00 | 0,0537 | -0,0044 | ||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 0,10 | 0,00 | 0,0534 | -0,0042 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0,10 | 1,01 | 0,0534 | -0,0039 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,10 | 0,00 | 0,0534 | -0,0046 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,10 | 0,00 | 0,0533 | -0,0044 | ||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0,10 | 1,02 | 0,0529 | -0,0037 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,10 | 54,69 | 0,0528 | 0,0158 | ||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,10 | -63,53 | 0,0517 | -0,1017 | ||
| US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко | 0,10 | 1,05 | 0,0511 | -0,0038 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,09 | -4,12 | 0,0496 | -0,0068 | ||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,09 | 2,20 | 0,0495 | -0,0033 | ||
| US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США | 0,09 | 1,10 | 0,0492 | -0,0035 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+28 MYI / DE (000000000) | 0,09 | 0,0492 | 0,0492 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0487 | 0,0487 | |||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,09 | -43,51 | 0,0465 | -0,0424 | ||
| US74922PAC86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA2 A3 | 0,09 | -4,49 | 0,0454 | -0,0059 | ||
| US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 | 0,08 | -2,35 | 0,0443 | -0,0046 | ||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 0,08 | -3,61 | 0,0429 | -0,0053 | ||
| US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 | 0,08 | -2,47 | 0,0422 | -0,0046 | ||
| US59023EAE86 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE4 A2D | 0,08 | -3,70 | 0,0416 | -0,0051 | ||
| US12667HAA95 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,07 | -2,63 | 0,0397 | -0,0042 | ||
| US81377AAE29 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0,07 | -1,35 | 0,0392 | -0,0035 | ||
| US362669BJ12 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2007 4F 3A8 | 0,07 | -5,33 | 0,0380 | -0,0056 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0375 | 0,0375 | |||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,07 | 0,0367 | 0,0367 | |||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+69 GST / DE (000000000) | 0,07 | 0,0352 | 0,0352 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0341 | 0,0341 | |||
| US31397KC909 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,06 | -3,12 | 0,0333 | -0,0040 | ||
| US46628GAL32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A2 3A1 | 0,06 | -1,61 | 0,0329 | -0,0033 | ||
| US64034AAB98 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | 0,06 | -41,90 | 0,0325 | -0,0280 | ||
| US61911GAA22 / Траст активов для конвертации ипотечного акционерного капитала 2007-FF3 | 0,06 | -20,27 | 0,0314 | -0,0112 | ||
| US41161QAD34 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 3A | 0,06 | 1,75 | 0,0309 | -0,0024 | ||
| US07386HWZ09 / КОРП. директор по маркетингу | 0,06 | -3,33 | 0,0308 | -0,0037 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0306 | 0,0306 | |||
| US41161PMG53 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | 0,06 | -5,08 | 0,0302 | -0,0038 | ||
| US52521YAA47 / ЛМТ 2007-8 1А1 | 0,05 | -1,82 | 0,0290 | -0,0028 | ||
| US54251MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2006-4, класс 1A | 0,05 | -1,96 | 0,0270 | -0,0028 | ||
| US126650BQ21 / Сквозное доверие CVS | 0,05 | -4,00 | 0,0259 | -0,0033 | ||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,05 | 0,00 | 0,0255 | -0,0021 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+68 BPS / DE (000000000) | 0,05 | 0,0251 | 0,0251 | |||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 0,05 | 109,09 | 0,0245 | 0,0114 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+53 BPS / DE (000000000) | 0,04 | 0,0237 | 0,0237 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+70 MEI / DE (000000000) | 0,04 | 0,0233 | 0,0233 | |||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+29 JPM / DE (000000000) | 0,04 | 0,0219 | 0,0219 | |||
| US31396XNT71 / FANNIE MAE FNR 2007 96 ИЗ | 0,04 | -4,65 | 0,0219 | -0,0030 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0205 | 0,0205 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0201 | 0,0201 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0201 | 0,0201 | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+33 CBK / DE (000000000) | 0,04 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C | 0,04 | -2,63 | 0,0200 | -0,0020 | ||
| US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 | 0,04 | -2,78 | 0,0190 | -0,0021 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+48 BPS / DE (000000000) | 0,04 | 0,0189 | 0,0189 | |||
| US31397KL827 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,04 | -5,41 | 0,0186 | -0,0030 | ||
| US46628BAG59 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A4L | 0,03 | -2,86 | 0,0185 | -0,0021 | ||
| US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0176 | -0,0017 | ||
| US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC | 0,03 | -2,94 | 0,0176 | -0,0022 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+35 JPM / DE (000000000) | 0,03 | 0,0175 | 0,0175 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0164 | 0,0164 | |||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0,03 | -83,61 | 0,0162 | -0,0894 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,03 | 0,0157 | 0,0157 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,03 | 0,0157 | 0,0157 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | 0,03 | -35,56 | 0,0156 | -0,0103 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,03 | 0,0155 | 0,0155 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0153 | 0,0153 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0149 | 0,0149 | |||
| US949789AA94 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR19 Trust | 0,03 | -3,57 | 0,0146 | -0,0015 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0145 | 0,0145 | |||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,03 | -3,70 | 0,0143 | -0,0018 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,03 | 0,0139 | 0,0139 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0137 | 0,0137 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0134 | 0,0134 | |||
| US12668BBN29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 81 A1 | 0,03 | -3,85 | 0,0134 | -0,0017 | ||
| US31397FNM04 / ФРЕДДИ МАК FHR 3289 FG | 0,02 | -11,11 | 0,0131 | -0,0029 | ||
| US92925VAK61 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A3 | 0,02 | 0,00 | 0,0128 | -0,0011 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0124 | 0,0124 | |||
| US362341XE41 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 5A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0109 | -0,0010 | ||
| US31394FHD06 / ФНМА, серия 2005-79, класс NF | 0,02 | -4,76 | 0,0108 | -0,0015 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+34 BPS / DE (000000000) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,02 | -79,55 | 0,0099 | -0,0408 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0092 | 0,0092 | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+26 BPS / DE (000000000) | 0,02 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0085 | -0,0010 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,01 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0077 | 0,0077 | |||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,01 | -7,14 | 0,0072 | -0,0014 | ||
| US576433C539 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2005 6 5A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0072 | -0,0007 | ||
| US05949CCA27 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-F ТРАСТ BOAMS 2005-F 2A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0070 | -0,0007 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1 | 0,01 | -7,69 | 0,0066 | -0,0010 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| US32027EAE14 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A3 | 0,01 | -8,33 | 0,0062 | -0,0010 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+109 MBC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | -0,0006 | ||
| US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | -0,0008 | ||
| US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | -0,0007 | ||
| US16162YAE59 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2006-S4, класс A5 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | -0,0007 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| US41162GAA04 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-11 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0045 | -0,0004 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+111 MEI / DE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | -0,0003 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0,00 | -20,00 | 0,0025 | -0,0004 | ||
| US83162CSN47 / Администрация малого бизнеса США | 0,00 | -20,00 | 0,0024 | -0,0009 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,00 | 200,00 | 0,0021 | 0,0011 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,00 | 50,00 | 0,0021 | 0,0006 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,00 | 50,00 | 0,0018 | 0,0002 | ||
| US46628BBC37 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 3A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,00 | 50,00 | 0,0018 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 50,00 | 0,0017 | 0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,00 | 200,00 | 0,0016 | 0,0006 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| RADMFUNT TRS EQUITY SOFR-14 JPM / DE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | ||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 100,00 | 0,0014 | 0,0006 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0002 | ||
| US86359SAD62 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-BC5, класс A4 | 0,00 | -60,00 | 0,0013 | -0,0019 | ||
| EZRG1QWTVHG4 / BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | ||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US65535VLL08 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2005 AP2 A5 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0,00 | -50,00 | 0,0010 | -0,0006 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,00 | -50,00 | 0,0010 | -0,0003 | ||
| US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0009 | 0,0006 | |||
| US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0005 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0,00 | 0,0007 | 0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0007 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| US31371M6G75 / ФНМА 6,50% 26.12 #256571 | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0002 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US31371M2L07 / ФНМА 20 лет 6,50% 26.10 #256479 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0004 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US31407H2U99 / ФНМА 6,50% 7/26 #831587 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0004 | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0013 | ||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | 0,0001 | 0,0003 | |||
| US07384M3D25 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US12667GTQ63 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 26CB A4 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3132A94D64 / FED HM LN PC POOL ZS8920 ПТ 26 сентября ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -0,0001 | -0,0004 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0000 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0011 | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0003 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0011 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | -0,0004 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | -0,00 | -0,0006 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,00 | -0,0007 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | 0,00 | -0,0007 | 0,0003 | ||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | -0,00 | 0,00 | -0,0007 | 0,0003 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | -0,0008 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | -0,0008 | -0,0003 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | -0,0008 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0003 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0003 | ||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,00 | -0,0010 | -0,0011 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,00 | 100,00 | -0,0015 | -0,0003 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| IRS EUR 2.71000 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZVBYTCCB5R1) | -0,00 | 50,00 | -0,0016 | -0,0003 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,00 | 50,00 | -0,0018 | -0,0006 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 50,00 | -0,0019 | -0,0006 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,00 | -25,00 | -0,0020 | 0,0003 | ||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,00 | 50,00 | -0,0021 | -0,0005 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,00 | 33,33 | -0,0025 | -0,0005 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,00 | -123,53 | -0,0026 | -0,0129 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,01 | 150,00 | -0,0027 | -0,0013 | ||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,01 | 150,00 | -0,0028 | -0,0012 | ||
| CMBX.NA.AAA.16 SP SAL / DCR (EZJ2X064YKF7) | -0,01 | -44,44 | -0,0028 | 0,0025 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251212 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | -0,01 | 100,00 | -0,0032 | -0,0012 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,01 | 50,00 | -0,0036 | -0,0012 | ||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,01 | 75,00 | -0,0039 | -0,0012 | ||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,01 | -158,33 | -0,0039 | -0,0113 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,01 | -116,33 | -0,0044 | -0,0326 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| INF SWAP US IT 2.544 04/07/25-5Y LCH / DIR (EZR4YTXQY4X7) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | |||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,01 | 60,00 | -0,0047 | -0,0013 | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,01 | 50,00 | -0,0048 | -0,0012 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0069 | -0,0069 | |||
| INF SWAP US IT 2.487 04/03/25-10Y LCH / DIR (EZ1XYJNK8X20) | -0,01 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0078 | -0,0078 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0082 | -0,0082 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0083 | -0,0083 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0086 | -0,0086 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0089 | -0,0089 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0091 | -0,0091 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0093 | -0,0093 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0099 | -0,0099 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0108 | -0,0108 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,02 | 42,86 | -0,0108 | -0,0027 | ||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0108 | -0,0108 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -0,02 | -0,0116 | -0,0116 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0117 | -0,0117 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0118 | -0,0118 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0121 | -0,0121 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0124 | -0,0124 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0132 | -0,0132 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0133 | -0,0133 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0134 | -0,0134 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,03 | -192,59 | -0,0137 | -0,0293 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0137 | -0,0137 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0145 | -0,0145 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0145 | -0,0145 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0147 | -0,0147 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0147 | -0,0147 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0147 | -0,0147 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0147 | -0,0147 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0150 | -0,0150 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0151 | -0,0151 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0153 | -0,0153 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,03 | 540,00 | -0,0175 | -0,0144 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0177 | -0,0177 | |||
| RFR JPY MUTK/2.00000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZGXYMX8TZ55) | -0,04 | -0,0191 | -0,0191 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0201 | -0,0201 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0207 | -0,0207 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | -0,04 | -0,0218 | -0,0218 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0228 | -0,0228 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0236 | -0,0236 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0245 | -0,0245 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0252 | -0,0252 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0275 | -0,0275 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0278 | -0,0278 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0301 | -0,0301 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -0,08 | -0,0419 | -0,0419 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0439 | -0,0439 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+61 JPM / DE (000000000) | -0,10 | -0,0520 | -0,0520 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+82 FAR / DE (000000000) | -0,11 | -0,0559 | -0,0559 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0627 | -0,0627 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0627 | -0,0627 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0627 | -0,0627 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0866 | -0,0866 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0866 | -0,0866 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,20 | -35,65 | -0,1084 | 0,0740 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,21 | -4,21 | -0,1089 | 0,0147 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,1702 | -0,1702 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,71 | -0,3785 | -0,3785 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,71 | -0,3785 | -0,3785 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,71 | -0,3785 | -0,3785 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | -8,64 | -259,99 | -4,5873 | -7,4547 |
