Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 535 647 896 |
| Текущие позиции | 960 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PCLAX - Стратегический фонд PIMCO CommoditiesPLUS класса A раскрыла общий объем активов в размере 960 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 535 647 896 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCLAX - PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund Class A: UMBS TBA (US:US01F0406854) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , and HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 2A AR 144A (IE:XS2331204722) . Новые должности PCLAX - PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund Class A включают в себя UMBS TBA (US:US01F0406854) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , and HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 2A AR 144A (IE:XS2331204722) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 857,40 | 18,9414 | 18,9414 | ||
| 163,36 | 3,6089 | 3,6089 | ||
| 129,30 | 2,8564 | 2,8564 | ||
| 129,30 | 2,8564 | 2,8564 | ||
| 129,30 | 2,8564 | 2,8564 | ||
| 95,47 | 2,1090 | 2,1090 | ||
| 95,47 | 2,1090 | 2,1090 | ||
| 65,56 | 1,4482 | 1,4482 | ||
| 43,08 | 0,9517 | 0,9517 | ||
| 110,13 | 2,4330 | 0,8336 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -116,80 | -2,5802 | -2,5802 | ||
| 0,04 | 131,35 | 2,9017 | -2,1834 | |
| 90,31 | 1,9952 | -1,6798 | ||
| -42,26 | -0,9335 | -0,9335 | ||
| -23,30 | -0,5148 | -0,5148 | ||
| -20,44 | -0,4515 | -0,4515 | ||
| -18,51 | -0,4089 | -0,4089 | ||
| -18,49 | -0,4084 | -0,4084 | ||
| -18,45 | -0,4075 | -0,4075 | ||
| 31,51 | 0,6962 | -0,3648 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 857,40 | 18,9414 | 18,9414 | ||||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 205,20 | -7,66 | 4,5332 | -0,2640 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 163,36 | 3,6089 | 3,6089 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 2001 JPM BOS / COMM (966RBXII1) | 0,04 | -47,68 | 131,35 | -44,82 | 2,9017 | -2,1834 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 129,30 | 2,8564 | 2,8564 | ||||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 129,30 | 2,8564 | 2,8564 | ||||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 129,30 | 2,8564 | 2,8564 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 4001 BRINKS BOS / COMM (965SRC908) | 0,03 | 0,00 | 111,44 | 5,48 | 2,4619 | 0,2048 | |||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 110,13 | 47,11 | 2,4330 | 0,8336 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 95,47 | 2,1090 | 2,1090 | ||||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 95,47 | 2,1090 | 2,1090 | ||||||
| US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 90,31 | -47,50 | 1,9952 | -1,6798 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 5001 HSBC BOS / COMM (965RNAII9) | 0,03 | 0,00 | 87,35 | 5,48 | 1,9297 | 0,1605 | |||
| FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMY65) | 84,95 | -2,43 | 1,8767 | 0,0167 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 6010 DELAWARE BOS / COMM (935UQP902) | 0,02 | 0,00 | 68,38 | 5,48 | 1,5107 | 0,1257 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 65,56 | 1,4482 | 1,4482 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 3002 SCOTIA BOS / COMM (936QAV904) | 0,02 | 0,00 | 55,14 | 5,48 | 1,2182 | 0,1013 | |||
| GOLD CMX WR FAC 6012 MALCA BOS / COMM (966QVDII5) | 0,02 | 0,00 | 49,39 | 5,48 | 1,0912 | 0,0908 | |||
| SILVER CMX WR FAC 8001 ASAHI BOS / COMM (954MDZII9) | 1,37 | 0,00 | 49,01 | 4,04 | 1,0827 | 0,0763 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 43,08 | 0,9517 | 0,9517 | ||||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 40,97 | 0,55 | 0,9051 | 0,0346 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 39,56 | -5,17 | 0,8739 | -0,0173 | |||||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 36,72 | 0,8111 | 0,8111 | ||||||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 36,72 | 0,8111 | 0,8111 | ||||||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 36,72 | 0,8111 | 0,8111 | ||||||
| XS2331204722 / ХАЙФИН ИЗУМРУД CLO HAYEM 2A AR 144A | 33,15 | 8,52 | 0,7323 | 0,0797 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 31,51 | -36,55 | 0,6962 | -0,3648 | |||||
| US94988J6F93 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина | 28,62 | 0,03 | 0,6322 | 0,0210 | |||||
| US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 28,12 | 0,77 | 0,6212 | 0,0250 | |||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 27,05 | 0,5975 | 0,5975 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 25,79 | 0,5697 | 0,5697 | ||||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 25,14 | -0,21 | 0,5553 | 0,0172 | |||||
| US912828R366 / Казначейские векселя/облигации США | 25,05 | 0,55 | 0,5534 | 0,0212 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A3 144A / ABS-O (US78398HAC25) | 24,40 | 0,5390 | 0,5390 | ||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAF76) | 24,12 | -0,14 | 0,5329 | 0,0168 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 23,68 | 0,51 | 0,5230 | 0,0198 | |||||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 23,62 | 0,5218 | 0,5218 | ||||||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 23,26 | 0,5139 | 0,5139 | ||||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 23,25 | 0,18 | 0,5137 | 0,0178 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 22,27 | 0,42 | 0,4920 | 0,0182 | |||||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 22,03 | 0,4867 | 0,4867 | ||||||
| FNMA POOL BL6406 FN 05/27 FIXED 1.63 / ABS-MBS (US3140HYDL99) | 20,85 | 0,94 | 0,4605 | 0,0193 | |||||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 20,76 | 0,4587 | 0,4587 | ||||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 20,46 | 91,08 | 0,4520 | 0,1747 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 7002 MTB BOS / COMM (966NPXII5) | 0,01 | 0,00 | 19,98 | 5,48 | 0,4414 | 0,0367 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,67 | 0,4345 | 0,4345 | ||||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2025 1A A3 144A / ABS-O (US55287XAD75) | 19,54 | 0,44 | 0,4316 | 0,0160 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 1A A3 144A / ABS-O (US81885BAE56) | 19,26 | 0,30 | 0,4255 | 0,0153 | |||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM / DCO (000000000) | 19,04 | 0,4206 | 0,4206 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) | 19,00 | -2,32 | 0,4198 | 0,0042 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | 16,65 | -3,99 | 0,3678 | -0,0027 | |||||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 16,45 | 0,93 | 0,3633 | 0,0152 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,11 | 0,07 | 0,3559 | 0,0120 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,07 | 0,31 | 0,3550 | 0,0128 | |||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SR SECURED 144A 04/27 4.6 / DBT (US29449WAU18) | 15,87 | 0,27 | 0,3506 | 0,0124 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 15,70 | -0,01 | 0,3468 | 0,0114 | |||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A3 144A / ABS-O (US505712AC37) | 15,31 | 0,47 | 0,3382 | 0,0127 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,92 | 0,18 | 0,3295 | 0,0114 | |||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,69 | 0,3246 | 0,3246 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 4002 BRINKS2 BOS / COMM (967FDJ904) | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 5,48 | 0,3205 | 0,0267 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,11 | 0,3118 | 0,3118 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US06051GMK21) | 14,10 | 0,42 | 0,3115 | 0,0115 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,52 | 0,51 | 0,2988 | 0,0113 | |||||
| NYSEG STORM FUNDING LLC SR SECURED 05/29 4.713 / DBT (US67122QAA22) | 13,48 | 0,26 | 0,2977 | 0,0106 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,29 | 0,2936 | 0,2936 | ||||||
| XS2364591524 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 11A A 144A | 13,29 | 8,93 | 0,2935 | 0,0329 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 13,02 | -0,15 | 0,2876 | 0,0091 | |||||
| XS2125180005 / Voya Euro CLO III ЦАП | 12,92 | 8,81 | 0,2855 | 0,0318 | |||||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) | 12,70 | -0,29 | 0,2806 | 0,0085 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 12,26 | -2,60 | 0,2708 | 0,0019 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 A A3 144A / ABS-O (US44935WAD92) | 12,21 | 0,22 | 0,2698 | 0,0095 | |||||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 01/28 5.45 / DBT (US40440VAH87) | 11,94 | 0,2637 | 0,2637 | ||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 11,91 | -0,03 | 0,2632 | 0,0086 | |||||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBJ66) | 11,78 | 0,03 | 0,2603 | 0,0086 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 11,76 | 0,21 | 0,2599 | 0,0091 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 4003 BRINKS3 BOS / COMM (966RBW902) | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 5,49 | 0,2583 | 0,0215 | |||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | 11,61 | 0,2566 | 0,2566 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,02 | 0,2435 | 0,2435 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,02 | 0,2435 | 0,2435 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 10,96 | 0,31 | 0,2420 | 0,0087 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 10,63 | -6,25 | 0,2348 | -0,0074 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2025 2 A3 / ABS-O (US80287NAC92) | 10,58 | 0,50 | 0,2338 | 0,0088 | |||||
| US83208AAD54 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-C СМБ 2021-C A2 | 10,40 | -5,76 | 0,2297 | -0,0060 | |||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,18 | 0,2249 | 0,2249 | ||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A3 144A / ABS-O (US16144YAC21) | 10,09 | 0,04 | 0,2230 | 0,0074 | |||||
| US48125LRU88 / JPMorgan Chase Bank NA | 9,52 | -0,03 | 0,2104 | 0,0069 | |||||
| XS2369925941 / СРЕДНИЕ МЕНЕДЖЕРЫ КАПИТАЛОМ ICGE 2021 1A A 144A | 9,41 | 8,80 | 0,2078 | 0,0231 | |||||
| XS2120080101 / CLO XII DAC Святого Павла | 9,40 | 8,73 | 0,2077 | 0,0230 | |||||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | 9,35 | 0,2065 | 0,2065 | ||||||
| US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС | 9,30 | -0,17 | 0,2055 | 0,0064 | |||||
| SILVER CMX WR FAC 2025 CNT BOS / COMM (935QHD908) | 0,26 | 0,00 | 9,18 | 4,03 | 0,2028 | 0,0143 | |||
| XS2434355876 / Авока CLO XVII DAC | 8,90 | 3,89 | 0,1967 | 0,0136 | |||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 8,82 | 0,1948 | 0,1948 | ||||||
| XS2083211610 / СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ CLO BV NWEST VI AA 144A | 8,79 | -11,12 | 0,1942 | -0,0171 | |||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 8,62 | 0,1905 | 0,1905 | ||||||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | 8,60 | 0,09 | 0,1901 | 0,0064 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 8,57 | 0,1892 | 0,1892 | ||||||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 8,34 | -0,13 | 0,1841 | 0,0058 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 8,01 | 0,10 | 0,1770 | 0,0060 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 7,78 | 0,91 | 0,1719 | 0,0072 | |||||
| XS2404665460 / BNPP AM EURO CLO 2019 BV SER 2019-1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,82000000 | 7,51 | 8,70 | 0,1659 | 0,0183 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | 7,36 | -4,89 | 0,1626 | -0,0027 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,18 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| US3128MMW419 / Золотой пул Фредди Мака | 7,05 | -4,50 | 0,1558 | -0,0020 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 6,93 | 0,1531 | 0,1531 | ||||||
| GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2022 1A A 144A / ABS-MBS (US380881FE74) | 6,76 | 0,82 | 0,1494 | 0,0061 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,70 | 0,69 | 0,1480 | 0,0059 | |||||
| US55348UAG31 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст | 6,68 | 0,00 | 0,1476 | 0,0049 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) | 6,64 | 0,29 | 0,1467 | 0,0052 | |||||
| DLLAA LLC DLLAA 2025 1A A2 144A / ABS-O (US233249AB70) | 6,51 | 0,03 | 0,1439 | 0,0048 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 6,42 | 0,1419 | 0,1419 | ||||||
| XS2303833672 / ПРОВИДУС CLO ПРВД 5А А 144А | 6,22 | 8,80 | 0,1374 | 0,0153 | |||||
| US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А. | 6,20 | -0,08 | 0,1369 | 0,0044 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 5,99 | -4,94 | 0,1323 | -0,0023 | |||||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 5,96 | 0,1317 | 0,1317 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 5,94 | 0,1311 | 0,1311 | ||||||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A | 5,92 | -0,40 | 0,1307 | 0,0038 | |||||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 5,86 | 0,1295 | 0,1295 | ||||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 5,78 | 0,1276 | 0,1276 | ||||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 5,78 | 0,1276 | 0,1276 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,69 | 0,1257 | 0,1257 | ||||||
| XS2395965416 / Урожай CLO XXII DAC | 5,64 | 6,49 | 0,1246 | 0,0115 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 5,64 | 0,1246 | 0,1246 | ||||||
| US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» | 5,50 | -0,07 | 0,1216 | 0,0039 | |||||
| US06051GLV94 / Банк Америки Корп. | 5,50 | -0,20 | 0,1214 | 0,0038 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM / DIR (000000000) | 5,49 | 0,1213 | 0,1213 | ||||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,47 | 0,57 | 0,1208 | 0,0047 | |||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | 5,30 | -0,04 | 0,1171 | 0,0038 | |||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUS PART 2024 2A A2 144A / ABS-O (US74113SAB34) | 5,26 | -28,70 | 0,1163 | -0,0414 | |||||
| US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B | 5,26 | -5,82 | 0,1162 | -0,0031 | |||||
| US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности | 5,24 | -22,35 | 0,1157 | -0,0284 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 5,21 | 0,1152 | 0,1152 | ||||||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 5,13 | -11,40 | 0,1133 | -0,0104 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A2 144A / ABS-O (US78398HAB42) | 5,11 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| US928668BU57 / Volkswagen Group of America, Inc. | 5,11 | -0,29 | 0,1128 | 0,0034 | |||||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 5,09 | 0,1125 | 0,1125 | ||||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 B A 144A / ABS-O (US12627SAA42) | 4,85 | -36,33 | 0,1073 | -0,0556 | |||||
| 92780JUU3 / ВИРДЖИНИЯ ELECT.& PWR | 4,85 | 0,1072 | 0,1072 | ||||||
| US92538NAA54 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 | 4,83 | -2,60 | 0,1068 | 0,0008 | |||||
| US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 4,82 | -1,27 | 0,1065 | 0,0022 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,72 | 8,85 | 0,1043 | 0,0116 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H20 F / ABS-MBS (US38380LR474) | 4,66 | -7,63 | 0,1029 | -0,0048 | |||||
| XS2393318071 / BAIN CAPITAL EURO CLO BCCE 2021 2A A 144A | 4,60 | 9,19 | 0,1016 | 0,0116 | |||||
| US46652LU215 / ДЖАБИЛ ИНК. | 4,56 | 0,1007 | 0,1007 | ||||||
| LOW SU GASOIL G AUG25 IFEU 20250812 / DCO (GB00H6D17269) | 4,51 | 0,0996 | 0,0996 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 4,50 | 0,0994 | 0,0994 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMA89) | 4,48 | -2,71 | 0,0990 | 0,0006 | |||||
| US07387UDT51 / BEAR STEARNS АКТИВЫ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2006 EC2 M3 | 4,39 | -4,09 | 0,0969 | -0,0008 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 4,36 | 0,65 | 0,0962 | 0,0038 | |||||
| US380881FB36 / GCCT 2021-1А А | 4,34 | 0,88 | 0,0960 | 0,0040 | |||||
| US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A | 4,20 | -1,22 | 0,0928 | 0,0019 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | 4,19 | -5,86 | 0,0926 | -0,0025 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 4,15 | 0,0917 | 0,0917 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,13 | 0,0913 | 0,0913 | ||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 4,04 | -0,52 | 0,0892 | 0,0025 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 4,01 | -0,05 | 0,0886 | 0,0029 | |||||
| OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A / ABS-CBDO (US67115PAW59) | 4,00 | 0,15 | 0,0885 | 0,0030 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 6A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684PAL04) | 4,00 | 0,53 | 0,0885 | 0,0034 | |||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 22A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87167GCH11) | 4,00 | -0,07 | 0,0884 | 0,0028 | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 4,00 | 0,28 | 0,0884 | 0,0032 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684CAW55) | 4,00 | 0,20 | 0,0884 | 0,0031 | |||||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 4,00 | 0,05 | 0,0884 | 0,0030 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 4,00 | 0,10 | 0,0883 | 0,0030 | |||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 4,00 | 0,0883 | 0,0883 | ||||||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | 3,97 | -0,43 | 0,0876 | 0,0025 | |||||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 / DBT (US571676AX38) | 3,93 | 0,41 | 0,0869 | 0,0032 | |||||
| US06428AAC27 / БАНК АМЕРИКИ АВТОТРАСТ 2023-1 BAAT 2023-1A A3 | 3,92 | -18,89 | 0,0866 | -0,0167 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 3,89 | 0,0860 | 0,0860 | ||||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 3,89 | 0,0860 | 0,0860 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) | 3,88 | -3,70 | 0,0857 | -0,0004 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | 3,81 | -4,13 | 0,0841 | -0,0007 | |||||
| US61690U7W40 / Морган Стэнли Банк NA | 3,78 | -0,11 | 0,0835 | 0,0027 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,73 | 0,16 | 0,0824 | 0,0029 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 3,70 | 0,0818 | 0,0818 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 3,55 | -4,26 | 0,0785 | -0,0008 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 3,52 | 9,24 | 0,0779 | 0,0089 | |||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 3,51 | 0,14 | 0,0774 | 0,0026 | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 3,50 | 0,11 | 0,0774 | 0,0026 | |||||
| US63941LAC72 / НАВСЛ 2019 БА А2Б 144А | 3,49 | -9,03 | 0,0771 | -0,0048 | |||||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 3,23 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 B A2B / ABS-O (US89237NAC11) | 3,23 | -36,66 | 0,0713 | -0,0376 | |||||
| XS2044125966 / КРЕДИТНЫЙ CDO DRYDEN С ЗАЕМНЫМ ЗАЕМОМ В ПЕРИОД 2016 ГОДА 48A A2R 144A | 3,22 | 9,34 | 0,0711 | 0,0082 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 4204 LOOMIS BOS / COMM (954ASS904) | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 5,47 | 0,0699 | 0,0058 | |||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,12 | 0,0689 | 0,0689 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) | 3,10 | 0,0685 | 0,0685 | ||||||
| US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7» | 3,06 | -10,78 | 0,0675 | -0,0057 | |||||
| GNMA II POOL DJ9049 G2 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3618KWBS11) | 3,05 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 3,00 | 0,33 | 0,0663 | 0,0024 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 10A AR2 144A / ABS-CBDO (US67516CAW91) | 3,00 | 0,13 | 0,0663 | 0,0023 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 3,00 | 0,40 | 0,0663 | 0,0024 | |||||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 3,00 | -0,07 | 0,0663 | 0,0022 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) | 2,99 | 0,10 | 0,0661 | 0,0023 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) | 2,99 | 0,10 | 0,0661 | 0,0023 | |||||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 2,98 | 5,26 | 0,0659 | 0,0054 | |||||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FU836) | 2,90 | 0,0640 | 0,0640 | ||||||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) | 2,89 | 0,14 | 0,0638 | 0,0022 | |||||
| US61744CSK35 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE3 M5 | 2,88 | -4,77 | 0,0635 | -0,0010 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 2,86 | -3,70 | 0,0632 | -0,0003 | |||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 2,84 | -25,84 | 0,0627 | -0,0191 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 2,83 | -7,99 | 0,0626 | -0,0032 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 2,82 | 0,36 | 0,0624 | 0,0023 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) | 2,81 | 0,0620 | 0,0620 | ||||||
| US55284PAC95 / МИД 2022-NQM1 Траст | 2,72 | -9,84 | 0,0601 | -0,0044 | |||||
| US04544NAR52 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2006 HE6 A5 | 2,69 | -5,02 | 0,0594 | -0,0011 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8G80) | 2,65 | 0,26 | 0,0586 | 0,0021 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,62 | 0,69 | 0,0579 | 0,0023 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) | 2,61 | 0,15 | 0,0576 | 0,0020 | |||||
| US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,60 | -0,27 | 0,0575 | 0,0017 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,59 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО | 2,50 | -2,04 | 0,0552 | 0,0007 | |||||
| US68383NCY76 / Проходные сертификаты Opteum Mortgage Acceptance Corp, обеспеченные активами, 2005-5 | 2,44 | -6,45 | 0,0539 | -0,0018 | |||||
| US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 2,42 | -62,05 | 0,0534 | -0,0827 | |||||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUM88) | 2,40 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 2,36 | -4,49 | 0,0522 | -0,0006 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 2,36 | 8,77 | 0,0521 | 0,0058 | |||||
| GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) | 2,35 | 8,78 | 0,0520 | 0,0058 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 A3 / ABS-O (US802919AC47) | 2,31 | 0,04 | 0,0510 | 0,0017 | |||||
| US1266735Z13 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 8 M6 | 2,29 | 0,17 | 0,0507 | 0,0018 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 2,29 | -5,37 | 0,0506 | -0,0011 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 2,28 | -1,13 | 0,0504 | 0,0011 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5500 UF / ABS-MBS (US3137HJCB13) | 2,26 | -10,55 | 0,0499 | -0,0040 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5500 UF / ABS-MBS (US3137HJCB13) | 2,26 | -10,55 | 0,0499 | -0,0040 | |||||
| US126673EG31 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2004 7 MV5 | 2,26 | 0,09 | 0,0499 | 0,0017 | |||||
| US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 Ltd. | 2,25 | 0,18 | 0,0498 | 0,0017 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 2,24 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| GB00H47KCD10 / BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 | 2,21 | -206,24 | 0,0489 | 0,0934 | |||||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 2,20 | 0,0486 | 0,0486 | ||||||
| US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 | 2,20 | -1,52 | 0,0485 | 0,0009 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5426 AF / ABS-MBS (US3137HCXU12) | 2,18 | -7,86 | 0,0481 | -0,0024 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMK61) | 2,17 | -2,30 | 0,0479 | 0,0005 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5383 AF / ABS-MBS (US3137HBGQ10) | 2,16 | -6,25 | 0,0477 | -0,0015 | |||||
| RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.25 / DBT (US76209PAG81) | 2,16 | 0,75 | 0,0476 | 0,0019 | |||||
| KINBANE DAC KINBN 2024 RPL2A A 144A / ABS-MBS (XS2929502768) | 2,15 | 5,29 | 0,0475 | 0,0039 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,14 | 0,85 | 0,0472 | 0,0019 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8A11) | 2,12 | 0,19 | 0,0468 | 0,0016 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADA25) | 2,12 | -0,05 | 0,0468 | 0,0015 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2B 144A / ABS-O (US96043CAC47) | 2,11 | -31,16 | 0,0466 | -0,0189 | |||||
| US98163VAD01 / WORLD OMNI AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2022-D WOART 2022-D A3 | 2,07 | -23,12 | 0,0457 | -0,0118 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) | 2,07 | -4,13 | 0,0456 | -0,0004 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5500 FA / ABS-MBS (US3137HJAP27) | 2,07 | -5,14 | 0,0456 | -0,0009 | |||||
| US35729TAE29 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A3 | 2,04 | -0,83 | 0,0451 | 0,0011 | |||||
| US881943AB00 / Фонд электромобилей Tesla 2023-1 | 2,03 | -41,10 | 0,0449 | -0,0288 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 2,03 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 2,01 | 0,45 | 0,0444 | 0,0017 | |||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 2,01 | -13,76 | 0,0443 | -0,0054 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 2,00 | 0,20 | 0,0442 | 0,0015 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 2,00 | 0,40 | 0,0441 | 0,0016 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 10 AF / ABS-MBS (US3136BQ6A27) | 1,97 | -7,20 | 0,0436 | -0,0018 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P4 A3 / ABS-O (US14076LAC72) | 1,96 | 0,31 | 0,0434 | 0,0016 | |||||
| XS1693022433 / CAIRN CLO BV CRNCL 2017 8A A 144A | 1,95 | 3,56 | 0,0431 | 0,0029 | |||||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | 1,94 | -27,17 | 0,0429 | -0,0141 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,90 | -2,42 | 0,0419 | 0,0004 | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 1,86 | 0,0412 | 0,0412 | ||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 C A3 / ABS-O (US448976AD22) | 1,81 | 0,39 | 0,0400 | 0,0015 | |||||
| US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 | 1,81 | -3,21 | 0,0399 | 0,0000 | |||||
| US04965JAA16 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM | 1,75 | -0,51 | 0,0386 | 0,0011 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) | 1,74 | -9,04 | 0,0385 | -0,0024 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE APR26 XNYM 20260320 / DCO (000000000) | 1,72 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 1,72 | -0,06 | 0,0379 | 0,0012 | |||||
| NZIIBDT002C2 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции | 1,71 | 7,96 | 0,0377 | 0,0039 | |||||
| US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк | 1,70 | 0,65 | 0,0375 | 0,0015 | |||||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 1,68 | -5,94 | 0,0371 | -0,0010 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) | 1,67 | 0,79 | 0,0368 | 0,0015 | |||||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 1,66 | 0,61 | 0,0367 | 0,0014 | |||||
| US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 1,66 | 0,42 | 0,0367 | 0,0014 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) | 1,65 | 0,0365 | 0,0365 | ||||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 1,62 | 0,87 | 0,0358 | 0,0015 | |||||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 1,61 | 0,19 | 0,0355 | 0,0012 | |||||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 1,60 | -6,03 | 0,0354 | -0,0010 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,60 | -3,32 | 0,0354 | -0,0000 | |||||
| US38380V2S96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,58 | -4,18 | 0,0350 | -0,0003 | |||||
| US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 | 1,58 | -58,32 | 0,0349 | -0,0460 | |||||
| US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,54 | -2,35 | 0,0340 | 0,0003 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,53 | -1,36 | 0,0337 | 0,0007 | |||||
| GNMA II POOL 787993 G2 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3622ADXW34) | 1,52 | 0,0337 | 0,0337 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 1,52 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE MAY26 XNYM 20260421 / DCO (000000000) | 1,52 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2A 144A / ABS-O (US96043CAB63) | 1,52 | -31,22 | 0,0335 | -0,0136 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N3 A3 144A / ABS-O (US14687WAC47) | 1,50 | 0,07 | 0,0331 | 0,0011 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 1,50 | -0,07 | 0,0331 | 0,0011 | |||||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,50 | 0,0331 | 0,0331 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H15 DF / ABS-MBS (US38380LA785) | 1,49 | -1,19 | 0,0330 | 0,0007 | |||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2024 A A2A / ABS-O (US92866EAB56) | 1,48 | -26,54 | 0,0327 | -0,0103 | |||||
| US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond | 1,46 | 0,55 | 0,0323 | 0,0012 | |||||
| US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ | 1,42 | -3,79 | 0,0314 | -0,0002 | |||||
| US362583AD87 / GM FINL ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR 2023-2 4,47% 16.02.2028 | 1,42 | -20,80 | 0,0314 | -0,0069 | |||||
| DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/28 4.75 / DBT (US24703TAL08) | 1,42 | 0,71 | 0,0313 | 0,0012 | |||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAG59) | 1,41 | -0,14 | 0,0312 | 0,0010 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC COMPANY GUAR 03/28 4.5 / DBT (US76720AAR77) | 1,41 | 0,21 | 0,0312 | 0,0011 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/27 4.9 / DBT (US46849LVC26) | 1,41 | 0,28 | 0,0312 | 0,0011 | |||||
| US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 | 1,41 | 0,50 | 0,0310 | 0,0012 | |||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2025 2 A2 144A / ABS-O (US91679EAB48) | 1,40 | 0,0310 | 0,0310 | ||||||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А | 1,40 | -21,87 | 0,0309 | -0,0073 | |||||
| US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. | 1,36 | 0,07 | 0,0300 | 0,0010 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 1 FD / ABS-MBS (US3136BUZM56) | 1,35 | -8,09 | 0,0299 | -0,0015 | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 1,35 | -6,71 | 0,0298 | -0,0011 | |||||
| US52607TAA25 / Серия сквозных трастов LendingPoint 2022-ST3 | 1,32 | -35,59 | 0,0292 | -0,0147 | |||||
| US78449PAC32 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2018-A SER 2018-A CL A2B V/R REGD 144A P/P 2.56538000 | 1,32 | -16,02 | 0,0291 | -0,0044 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR APR26 IFEU 20260227 / DCO (GB00H7Q1B401) | 1,31 | 1 081,08 | 0,0290 | 0,0266 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 1,30 | -0,46 | 0,0288 | 0,0008 | |||||
| US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул | 1,30 | -5,11 | 0,0288 | -0,0005 | |||||
| ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) | 1,29 | -13,18 | 0,0284 | -0,0032 | |||||
| COMM SWAP BACVWSAV BOA / DCO (000000000) | 1,25 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| US78445QAE17 / Фонд частных кредитов на образование УУЗР 2010-C | 1,23 | -3,98 | 0,0272 | -0,0002 | |||||
| US06760GAA94 / Barings CLO Ltd 2018-I | 1,22 | -8,30 | 0,0269 | -0,0015 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2024 A A2A 144A / ABS-O (US448988AB12) | 1,21 | -53,74 | 0,0266 | -0,0290 | |||||
| AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025 2A A 144A / ABS-O (US00833BAG32) | 1,21 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,20 | 1,26 | 0,0266 | 0,0012 | |||||
| US68269MAB00 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2021-1 | 1,20 | 0,00 | 0,0265 | 0,0009 | |||||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU269) | 1,20 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) | 1,20 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,20 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAY26 IFEU 20260331 / DCO (GB00H7Q1B518) | 1,19 | -400,51 | 0,0263 | 0,0348 | |||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2B / ABS-O (US65481DAC65) | 1,19 | -13,60 | 0,0262 | -0,0031 | |||||
| PROVIDUS CLO PRVD 2A ARR 144A / ABS-CBDO (XS2905436734) | 1,18 | 8,96 | 0,0261 | 0,0029 | |||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1,18 | 9,17 | 0,0261 | 0,0030 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 1,18 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) | 1,18 | 8,87 | 0,0260 | 0,0029 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | 1,17 | -5,94 | 0,0259 | -0,0007 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5426 BF / ABS-MBS (US3137HCXW77) | 1,17 | -5,89 | 0,0258 | -0,0007 | |||||
| XS2439765616 / Европейское кредитное финансирование на Палмер-сквер 2022-1 DAC | 1,16 | -17,25 | 0,0257 | -0,0043 | |||||
| GB00H7Q1BD92 / BRENT CRUDE FUTR DEC26 IFEU 20261030 | 1,13 | -178,81 | 0,0249 | 0,0555 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,13 | 0,09 | 0,0249 | 0,0008 | |||||
| US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. | 1,12 | -0,18 | 0,0248 | 0,0008 | |||||
| US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 | 1,12 | -11,58 | 0,0246 | -0,0023 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 1,11 | 0,54 | 0,0246 | 0,0009 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 1,11 | 0,54 | 0,0246 | 0,0009 | |||||
| XS1701395425 / АВОКА CLO АВОКА 14A A1R 144A | 1,11 | -29,21 | 0,0244 | -0,0089 | |||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 4 A3 / ABS-O (US38014AAD37) | 1,10 | 0,09 | 0,0244 | 0,0008 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2025 1A A2 144A / ABS-O (US31424YAB48) | 1,10 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2025 1A A2 144A / ABS-O (US31424YAB48) | 1,10 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) | 1,09 | 0,65 | 0,0241 | 0,0009 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 1,09 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN26 XNYM 20260519 / DCO (000000000) | 1,07 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 1,07 | -15,08 | 0,0236 | -0,0033 | |||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2024 2 A2 / ABS-O (US26207AAC71) | 1,07 | -35,20 | 0,0236 | -0,0116 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 FC / ABS-MBS (US38383KYQ92) | 1,06 | -7,81 | 0,0235 | -0,0012 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | 1,04 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" | 1,04 | -15,80 | 0,0230 | -0,0034 | |||||
| US193938AA57 / Студенческие кредиты College Ave 2023-A LLC | 1,04 | -4,34 | 0,0229 | -0,0002 | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES9 A1A 144A / ABS-MBS (US749426AA06) | 1,02 | -4,77 | 0,0225 | -0,0003 | |||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING SECURED 144A 01/28 4.9 / DBT (US00138CBD92) | 1,02 | 0,59 | 0,0224 | 0,0009 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A3 144A / ABS-O (US29390HAC34) | 1,02 | 0,69 | 0,0224 | 0,0009 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A3 144A / ABS-O (US39571XAC83) | 1,01 | 1,00 | 0,0224 | 0,0010 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A3 / ABS-O (US14688PAC86) | 1,01 | 0,10 | 0,0223 | 0,0008 | |||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2025 1CON B 144A / ABS-O (US08860AAB52) | 1,01 | 0,50 | 0,0223 | 0,0008 | |||||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US73747LAB45) | 1,01 | 0,30 | 0,0222 | 0,0008 | |||||
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) | 1,00 | 0,10 | 0,0222 | 0,0007 | |||||
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2025 1A A2 144A / ABS-O (US525938AC09) | 1,00 | 0,20 | 0,0222 | 0,0008 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US30340RAB24) | 1,00 | 0,40 | 0,0222 | 0,0008 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A2 144A / ABS-O (US29390HAB50) | 1,00 | 0,10 | 0,0222 | 0,0008 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 A2 144A / ABS-O (US69544NAB38) | 1,00 | 0,10 | 0,0222 | 0,0008 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 4A B 144A / ABS-O (US36271BAE11) | 1,00 | 0,50 | 0,0222 | 0,0008 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A3 144A / ABS-O (US36270YAE23) | 1,00 | 0,10 | 0,0221 | 0,0008 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A A3 144A / ABS-O (US37989AAE47) | 1,00 | -0,20 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A A3 144A / ABS-O (US37989AAE47) | 1,00 | -0,20 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 1,00 | 0,10 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A3 / ABS-O (US802920AD01) | 1,00 | 0,00 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 4 A3 / ABS-O (US10806EAC84) | 1,00 | -0,10 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 1,00 | 0,10 | 0,0221 | 0,0008 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2025 3A A2 144A / ABS-O (US36272GAC33) | 1,00 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2024 2 A3 / ABS-O (US26207AAD54) | 1,00 | -0,10 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 A A 144A / ABS-O (US68377TAA60) | 1,00 | -0,10 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,99 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 6001 DELAWARE BOS / COMM (935QKH905) | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 5,47 | 0,0218 | 0,0018 | |||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,98 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,97 | -63,45 | 0,0214 | -0,0353 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0,97 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| US3128PXKV79 / Золотой пул Фредди Мака | 0,96 | -18,73 | 0,0213 | -0,0041 | |||||
| US68400DAA28 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 | 0,95 | -0,83 | 0,0211 | 0,0005 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,93 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| US63941KAC99 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C | 0,92 | -7,92 | 0,0203 | -0,0010 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 03/27 4.5 / DBT (US68233JCY82) | 0,90 | 0,11 | 0,0200 | 0,0007 | |||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2025 1CON A 144A / ABS-O (US08860AAA79) | 0,90 | -10,26 | 0,0199 | -0,0015 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1A 144A / ABS-O (US78450XAA63) | 0,90 | -3,22 | 0,0199 | -0,0000 | |||||
| XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A | 0,90 | -39,15 | 0,0199 | -0,0117 | |||||
| M+T EQUIPMENT NOTES MTLRF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55376YAB11) | 0,89 | -10,97 | 0,0197 | -0,0017 | |||||
| US891940AC27 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-A Owner Trust | 0,88 | -20,47 | 0,0194 | -0,0042 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR FEB26 IFEU 20251230 / DCO (GB00H47KCG41) | 0,87 | -530,20 | 0,0192 | 0,0235 | |||||
| RELX INC 07/25 ZCP / DBT (US75955FU358) | 0,86 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 0,86 | -0,12 | 0,0189 | 0,0006 | |||||
| US07336CAA18 / ООО «БДС 2022-ФЛ12» | 0,85 | -27,86 | 0,0188 | -0,0064 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36271BAC54) | 0,85 | -12,05 | 0,0187 | -0,0019 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N3 A2 144A / ABS-O (US14687WAB63) | 0,84 | -30,15 | 0,0186 | -0,0072 | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) | 0,84 | -6,99 | 0,0185 | -0,0007 | |||||
| US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,83 | 0,97 | 0,0184 | 0,0008 | |||||
| US14318DAC39 / Доверие автовладельцев CarMax | 0,83 | -22,08 | 0,0183 | -0,0044 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,25 | 0,0181 | 0,0006 | |||||
| US88522EAC75 / ТОРНБУРГСКИЙ ФОНДОВЫЙ ТРАСТ 2007-1 TMST 2007-1 A2B | 0,81 | -0,73 | 0,0179 | 0,0004 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,81 | 0,37 | 0,0179 | 0,0007 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 3 A3 / ABS-O (US80287LAC37) | 0,80 | -0,37 | 0,0178 | 0,0005 | |||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 24A AR 144A / ABS-CBDO (US87167QAL23) | 0,80 | -3,16 | 0,0176 | 0,0000 | |||||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2024 2 A 144A / ABS-O (US69381EAA10) | 0,79 | -2,71 | 0,0175 | 0,0001 | |||||
| US68401TAA60 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-2 SER 2007-2 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 | 0,78 | -2,39 | 0,0171 | 0,0002 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,77 | -3,73 | 0,0171 | -0,0001 | |||||
| US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" | 0,77 | -13,60 | 0,0170 | -0,0020 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE FEB26 XNYM 20260120 / DCO (000000000) | 0,76 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) | 0,74 | -32,91 | 0,0164 | -0,0073 | |||||
| US26251NAB64 / Драйден 60 CLO Ltd. | 0,74 | -16,21 | 0,0163 | -0,0025 | |||||
| US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 0,73 | -12,61 | 0,0161 | -0,0017 | |||||
| US35729NAA37 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2006-E | 0,72 | -2,05 | 0,0159 | 0,0002 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A A 144A / ABS-O (US75525PAA03) | 0,72 | -19,53 | 0,0158 | -0,0032 | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 0,71 | -55,04 | 0,0158 | -0,0181 | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 0,71 | -55,04 | 0,0158 | -0,0181 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 IFEU 20250829 / DCO (GB00H47KCB95) | 0,71 | -32,22 | 0,0157 | -0,0067 | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 0,71 | -25,92 | 0,0156 | -0,0048 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 1 A 144A / ABS-O (US68377PAA49) | 0,69 | -30,53 | 0,0153 | -0,0060 | |||||
| US842434CQ33 / Газовая компания Южной Калифорнии | 0,69 | 0,29 | 0,0152 | 0,0006 | |||||
| US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, серия 2023-A, класс A3 | 0,68 | -20,12 | 0,0151 | -0,0032 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,68 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| US46628VAG14 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 S3 A4 | 0,68 | -4,38 | 0,0149 | -0,0002 | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 3 A 144A / ABS-O (US33843YAA55) | 0,67 | -17,12 | 0,0148 | -0,0025 | |||||
| US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A | 0,67 | -19,42 | 0,0148 | -0,0030 | |||||
| SNDPT / Звуки Point CLO IV-R LTD | 0,67 | -18,48 | 0,0147 | -0,0027 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) | 0,66 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) | 0,66 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| US04047EAA47 / Фонд дебиторской задолженности по автокредитам Arivo Acceptance 2022-1 | 0,65 | -48,30 | 0,0144 | -0,0125 | |||||
| US31396GWQ09 / ФРЕДДИ MAC FHR 3096 FX | 0,65 | -4,99 | 0,0143 | -0,0002 | |||||
| XS1752894292 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,65 | 9,68 | 0,0143 | 0,0017 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36270YAC66) | 0,64 | -34,26 | 0,0142 | -0,0067 | |||||
| US055984AA69 / БСПРТ ЭМИТЕНТ, ООО. БСПРТ 2022 FL9 A 144A | 0,62 | -32,36 | 0,0138 | -0,0059 | |||||
| US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк | 0,60 | 0,00 | 0,0133 | 0,0004 | |||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0,60 | -35,60 | 0,0132 | -0,0066 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 4 A2 / ABS-O (US10806EAB02) | 0,60 | -31,57 | 0,0132 | -0,0054 | |||||
| US12669GM240 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB4 2A1 | 0,60 | -3,87 | 0,0132 | -0,0001 | |||||
| US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» | 0,60 | -16,76 | 0,0132 | -0,0021 | |||||
| HENRY HB LD1 JAN30 IFED 20291227 / DCO (000000000) | 0,57 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 0,57 | -12,25 | 0,0125 | -0,0013 | |||||
| US14318UAD37 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-4 | 0,56 | -24,08 | 0,0123 | -0,0034 | |||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 3AL A 144A / ABS-O (US00092KAA25) | 0,56 | -12,30 | 0,0123 | -0,0013 | |||||
| US456610AB03 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR15 A2 | 0,54 | -1,64 | 0,0119 | 0,0002 | |||||
| US07403PAA03 / BEAST 2021-1818 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2021-1818 CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 | 0,54 | -1,29 | 0,0119 | 0,0003 | |||||
| SILVER CMX WR FAC 4001 BRINKS BOS / COMM (935QHE906) | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 4,07 | 0,0119 | 0,0008 | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) | 0,54 | -22,91 | 0,0118 | -0,0030 | |||||
| NY HARB ULSD FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | 0,53 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| LOW SU GASOIL G JUN26 IFEU 20260611 / DCO (GB00HBC8RH84) | 0,52 | -125,75 | 0,0115 | 0,0549 | |||||
| US83613FAC59 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2007 OPT5 2A2 | 0,52 | -2,07 | 0,0115 | 0,0002 | |||||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU186) | 0,52 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd. | 0,51 | -11,92 | 0,0113 | -0,0011 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,40 | 0,0112 | 0,0004 | |||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 / ABS-O (US14319GAD34) | 0,51 | 0,00 | 0,0112 | 0,0004 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 4.95 / DBT (US04685A4E88) | 0,50 | 0,40 | 0,0111 | 0,0004 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) | 0,50 | -0,20 | 0,0111 | 0,0003 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,50 | 0,40 | 0,0111 | 0,0004 | |||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST WOSAT 2024 A A3 / ABS-O (US98164LAD10) | 0,50 | -0,40 | 0,0111 | 0,0003 | |||||
| BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A3 144A / ABS-O (US072926AC22) | 0,50 | -0,40 | 0,0111 | 0,0003 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A3 / ABS-O (US10805NAC92) | 0,50 | 0,00 | 0,0111 | 0,0004 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A3 144A / ABS-O (US96043RAD98) | 0,50 | -0,20 | 0,0111 | 0,0003 | |||||
| US52607QAA85 / Серия сквозных трастов LendingPoint 2022-ST2 | 0,50 | -45,10 | 0,0110 | -0,0084 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) | 0,49 | -36,68 | 0,0109 | -0,0057 | |||||
| US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,49 | 0,41 | 0,0107 | 0,0004 | |||||
| NATURAL GAS FUTR APR27 XNYM 20270329 / DCO (000000000) | 0,47 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR APR27 XNYM 20270329 / DCO (000000000) | 0,47 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| US02151BBG23 / Альтернативный кредитный траст, 2007-22 гг. | 0,47 | -4,69 | 0,0103 | -0,0002 | |||||
| AFFIRM INC AFFRM 2024 X2 A 144A / ABS-O (US00833QAA31) | 0,46 | -36,01 | 0,0102 | -0,0052 | |||||
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST VEROS 2025 1 A 144A / ABS-O (US92511BAA26) | 0,46 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| US63939EAD58 / Фонд ссуд на частное образование Navient 2015-A | 0,46 | -31,13 | 0,0101 | -0,0041 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,46 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,46 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.8 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | 0,45 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P3 A2 / ABS-O (US146919AB16) | 0,45 | -39,13 | 0,0099 | -0,0058 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE AUG25 XNYM 20250722 / DCO (000000000) | 0,44 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE AUG25 XNYM 20250722 / DCO (000000000) | 0,44 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JUL26 XNYM 20260622 / DCO (000000000) | 0,44 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 0,44 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,43 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,43 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,43 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC ACAR 2024 4 A 144A / ABS-O (US024945AA55) | 0,43 | -35,24 | 0,0095 | -0,0047 | |||||
| US41164MAC10 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL 2A1A V/R REGD 1.86325000 | 0,42 | -0,94 | 0,0093 | 0,0002 | |||||
| US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО | 0,42 | -8,89 | 0,0093 | -0,0005 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 A1 144A / ABS-O (US69544NAA54) | 0,42 | -61,87 | 0,0093 | -0,0142 | |||||
| US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,41 | 0,00 | 0,0091 | 0,0003 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,00 | 0,0090 | 0,0003 | |||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2025 1 AF1 144A / ABS-MBS (US67551WAU53) | 0,41 | -12,07 | 0,0090 | -0,0009 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,00 | 0,0090 | 0,0003 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,74 | 0,0090 | 0,0004 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,40 | 0,75 | 0,0089 | 0,0003 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 0,40 | -31,86 | 0,0089 | -0,0037 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -0,50 | 0,0089 | 0,0003 | |||||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 7,63 | 0,0087 | 0,0009 | |||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,39 | 0,51 | 0,0087 | 0,0003 | |||||
| ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT 2024 A A 144A / ABS-O (US04362VAA35) | 0,39 | -6,71 | 0,0086 | -0,0003 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) | 0,38 | -13,51 | 0,0085 | -0,0010 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,38 | -5,96 | 0,0084 | -0,0002 | |||||
| US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A | 0,38 | -20,84 | 0,0083 | -0,0018 | |||||
| HENRY HB LD1 FEB30 IFED 20300129 / DCO (000000000) | 0,37 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) | 0,37 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| US31418CR890 / Фанни Мэй Пул | 0,37 | -1,59 | 0,0082 | 0,0001 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 0,37 | -15,31 | 0,0081 | -0,0011 | |||||
| HENRY HB LD1 DEC30 IFED 20301126 / DCO (000000000) | 0,36 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,36 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,36 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE NOV25 XNYM 20251021 / DCO (000000000) | 0,36 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/28 4.75 / DBT (US925650AJ26) | 0,35 | 0,57 | 0,0078 | 0,0003 | |||||
| GB00H7Q1B625 / BRENT CRUDE FUTR 26 ИЮНЯ IFEU 20260430 | 0,35 | -46,34 | 0,0078 | -0,0062 | |||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 0,35 | -4,16 | 0,0077 | -0,0001 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2024 2 A 144A / ABS-O (US68377KAA51) | 0,34 | -37,57 | 0,0075 | -0,0041 | |||||
| US50184VAR50 / ЛКМ XIV LP | 0,34 | -44,74 | 0,0074 | -0,0056 | |||||
| US863579DS49 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2004 17 A2 | 0,33 | -1,48 | 0,0074 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,33 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,33 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 0,33 | -54,71 | 0,0073 | -0,0083 | |||||
| US3140HGRA72 / FNMA БАССЕЙН BK3180 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,33 | -0,61 | 0,0072 | 0,0002 | |||||
| US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,33 | 1,88 | 0,0072 | 0,0004 | |||||
| BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) | 0,32 | -9,37 | 0,0071 | -0,0005 | |||||
| US36245TAD72 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM3 A2C | 0,31 | -1,92 | 0,0068 | 0,0001 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | 0,30 | 0,33 | 0,0067 | 0,0002 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 A2 / ABS-O (US802919AB63) | 0,30 | -47,26 | 0,0066 | -0,0055 | |||||
| RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2024 1A A 144A / ABS-O (US76088YAA82) | 0,29 | -15,52 | 0,0065 | -0,0009 | |||||
| US056162AN09 / БАБСН 2015-ИА АР | 0,29 | -31,12 | 0,0064 | -0,0026 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A2 / ABS-O (US14688PAB04) | 0,29 | -45,06 | 0,0064 | -0,0049 | |||||
| NATURAL GAS FUTR APR26 XNYM 20260327 / DCO (000000000) | 0,29 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| US004421JH70 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 HE4 M1 | 0,29 | -0,69 | 0,0064 | 0,0002 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | 0,28 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 11 A 144A / ABS-O (US69544AAA34) | 0,28 | -35,86 | 0,0062 | -0,0031 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/21/16-10Y LCH / DIR (EZ78XQS0BTY4) | 0,28 | -9,48 | 0,0061 | -0,0004 | |||||
| US07386HUM14 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 5 25A1 | 0,28 | -1,77 | 0,0061 | 0,0001 | |||||
| US31396W3K03 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,27 | -5,26 | 0,0060 | -0,0001 | |||||
| US04942VAW46 / Старший кредитный фонд Atlas XIII, серия 2019-13A, класс A1NR | 0,27 | -33,91 | 0,0059 | -0,0027 | |||||
| US09629PAA49 / BlueMountain CLO XXII Ltd. | 0,27 | -17,59 | 0,0059 | -0,0010 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,26 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55) | 0,26 | -42,29 | 0,0058 | -0,0039 | |||||
| US31397KWR84 / ФРЕДДИ MAC FHR 3381 FA | 0,26 | -1,92 | 0,0057 | 0,0001 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,25 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,24 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» | 0,24 | -36,34 | 0,0053 | -0,0028 | |||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | 0,24 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 0,24 | -42,40 | 0,0052 | -0,0035 | |||||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,0052 | -0,0008 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) | 0,23 | -36,29 | 0,0051 | -0,0026 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,23 | -11,24 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 2PL A 144A / ABS-O (US00092HAA95) | 0,23 | -22,37 | 0,0051 | -0,0012 | |||||
| US41161PSK02 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-9 | 0,22 | -4,33 | 0,0049 | -0,0000 | |||||
| US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | 0,22 | -7,17 | 0,0049 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,22 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US75115DAF24 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS13 1A6 | 0,22 | -7,17 | 0,0049 | -0,0002 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 9/21/23-3Y* CME / DIR (EZ3RGSB05TL8) | 0,22 | -9,58 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 2 A2A 144A / ABS-O (US17331XAB73) | 0,22 | -48,08 | 0,0048 | -0,0041 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 2A A 144A / ABS-O (US75525HAA86) | 0,22 | -24,83 | 0,0048 | -0,0014 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 6 A 144A / ABS-O (US69548KAA79) | 0,21 | -15,32 | 0,0047 | -0,0007 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30336CAC91) | 0,21 | -33,55 | 0,0046 | -0,0021 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) | 0,21 | -15,10 | 0,0046 | -0,0006 | |||||
| US842400HY20 / Южная Калифорния Эдисон Ко. | 0,20 | 0,00 | 0,0045 | 0,0002 | |||||
| US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация | 0,20 | 0,49 | 0,0045 | 0,0002 | |||||
| US50190AAK88 / ЛКМ 17 ЛП | 0,20 | -32,00 | 0,0045 | -0,0019 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,20 | 0,00 | 0,0044 | 0,0002 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 9 A 144A / ABS-O (US69546QAA67) | 0,20 | -15,09 | 0,0044 | -0,0006 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,20 | 0,51 | 0,0043 | 0,0002 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | 0,19 | -160,69 | 0,0043 | 0,0111 | |||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 C A 144A / ABS-O (US223920AA78) | 0,19 | -30,82 | 0,0043 | -0,0017 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,19 | 1,60 | 0,0042 | 0,0002 | |||||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 0,19 | -37,42 | 0,0042 | -0,0023 | |||||
| HENRY HB LD1 JAN31 IFED 20301227 / DCO (000000000) | 0,19 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 5 A 144A / ABS-O (US69544LAA98) | 0,19 | -16,22 | 0,0041 | -0,0006 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | 0,19 | -15,91 | 0,0041 | -0,0006 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 0,18 | -16,28 | 0,0040 | -0,0006 | |||||
| US07386UAN28 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 SD2 2A2 | 0,18 | 0,00 | 0,0039 | 0,0001 | |||||
| US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 0,17 | -0,58 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,17 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,17 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80) | 0,17 | -38,63 | 0,0038 | -0,0022 | |||||
| US78449VAC00 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2020-PT-A | 0,17 | -7,18 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| NLICE0567889 / TTF NAT GAS F SEP25 NDEX 20250828 | 0,17 | -89,28 | 0,0037 | -0,0294 | |||||
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST VEROS 2024 1 A 144A / ABS-O (US92512WAA53) | 0,17 | -28,14 | 0,0037 | -0,0013 | |||||
| US92915UAG94 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 2А А1Р 144А | 0,16 | -0,61 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2024 1 A2 / ABS-O (US02008FAB04) | 0,16 | -70,24 | 0,0036 | -0,0080 | |||||
| US04942PAJ66 / Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd. | 0,16 | -43,11 | 0,0036 | -0,0025 | |||||
| US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0,16 | -4,82 | 0,0035 | -0,0000 | |||||
| US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. | 0,16 | -24,04 | 0,0035 | -0,0010 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0,16 | -18,32 | 0,0035 | -0,0006 | |||||
| US31418CRC00 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.11.2047 ФНМА | 0,15 | -1,29 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| SNG KEROS V SNG GAAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C004X347) | 0,15 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота | 0,15 | 11,94 | 0,0033 | 0,0004 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) | 0,15 | -43,08 | 0,0033 | -0,0023 | |||||
| US91680YAY77 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД UPSTART ЧЕРЕЗ USPTT 2022 2A A 144A | 0,15 | -17,98 | 0,0032 | -0,0006 | |||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 1 A11 144A / ABS-MBS (US17332CBX39) | 0,15 | -9,37 | 0,0032 | -0,0002 | |||||
| US126673BR23 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 6 2A5 | 0,14 | -0,69 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| US61747YEK73 / Морган Стенли | 0,14 | 0,70 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A2 144A / ABS-O (US78437VAC46) | 0,14 | -50,17 | 0,0032 | -0,0030 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US059522BE16 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 C 4A3 | 0,14 | -6,00 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| HENRY HB LD1 NOV30 IFED 20301029 / DCO (000000000) | 0,14 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUS PART 2024 1A A2 144A / ABS-O (US74113QAC50) | 0,14 | -63,04 | 0,0030 | -0,0049 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,13 | -2,19 | 0,0030 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 DEC31 IFED 20311125 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 A A2 / ABS-O (US412922AB25) | 0,13 | -50,00 | 0,0029 | -0,0027 | |||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | 0,13 | -5,84 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| US92922FD395 / КОРП. директор по маркетингу | 0,13 | -7,97 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US939336X813 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR1 Trust | 0,13 | -4,55 | 0,0028 | -0,0000 | |||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 2A A 144A / ABS-O (US89616PAA12) | 0,12 | -41,35 | 0,0027 | -0,0018 | |||||
| SNG KEROS V SNG GAJUN25 IFEU 20250630 / DCO (GB00C004X123) | 0,12 | 328,57 | 0,0027 | 0,0021 | |||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 1PL A 144A / ABS-O (US00092BAA26) | 0,12 | -27,27 | 0,0027 | -0,0009 | |||||
| COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.6 12/31/25 JPM / DCO (000000000) | 0,12 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| HENRY HB LD1 FEB31 IFED 20310129 / DCO (000000000) | 0,12 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US41161PTN32 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005-10 гг. | 0,12 | -4,10 | 0,0026 | -0,0000 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,11 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US456606FA54 / INDYMAC ДОМАШНИЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ INHEL 2004 B M1 | 0,11 | -3,39 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | 0,11 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0,11 | -46,45 | 0,0025 | -0,0020 | |||||
| US12669GBZ37 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB7 1A2 | 0,11 | -1,82 | 0,0024 | 0,0000 | |||||
| US31396UF473 / ФРЕДДИ MAC FHR 3179 FP | 0,11 | -6,09 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| COMM SWAP JMABFNJ2 JPM / DCO (000000000) | 0,11 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 4Q25 5.05 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JAN27 IFED 20261229 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US61747YFA82 / Морган Стенли | 0,10 | 0,00 | 0,0022 | 0,0001 | |||||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 0,10 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 0,10 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US38375UBF66 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,10 | -13,91 | 0,0022 | -0,0003 | |||||
| US3138E0SF70 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -19,51 | 0,0022 | -0,0005 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A2 144A / ABS-O (US14688NAB55) | 0,10 | -52,22 | 0,0022 | -0,0022 | |||||
| HENRY HB LD1 MAR30 IFED 20300226 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust | 0,10 | -3,03 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8469 FR 10/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMS97) | 0,09 | -2,08 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| US92922FB720 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR13 A2A | 0,09 | -4,08 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| US31418CPE83 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -2,11 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| US32051GHL23 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2005 AA2 2A1 | 0,09 | -9,90 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,09 | -43,51 | 0,0019 | -0,0014 | |||||
| US31397PLU20 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,09 | -3,33 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| US63939CAD92 / NAVIENT КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014 NAVSL 2014 A3 | 0,09 | -82,58 | 0,0019 | -0,0086 | |||||
| US75115DAE58 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS13 1A5 | 0,08 | -6,67 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО | 0,08 | -60,19 | 0,0019 | -0,0027 | |||||
| SNG KEROS V SNG GASEP25 IFEU 20250930 / DCO (GB00C004X453) | 0,08 | 336,84 | 0,0018 | 0,0014 | |||||
| US91680UAA79 / Серия Upstart Pass-Through Trust | 0,08 | -42,96 | 0,0017 | -0,0012 | |||||
| US45660LZM44 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2005 AR1 3A1 | 0,08 | -1,30 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| SGX IRON ORE 62 AUG25 XSIM 20250829 / DCO (SGXDB0712495) | 0,08 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| FED HM LN PC POOL J16732 FG 10/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PWPR30) | 0,07 | -17,78 | 0,0016 | -0,0003 | |||||
| US92917CAE21 / ООО "Воя КЛО 2013-1" | 0,07 | -23,66 | 0,0016 | -0,0004 | |||||
| US59020UYU32 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2005-A5 | 0,07 | -6,58 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| UK NATURAL GAS FUTSEP25 IFEU 20250828 / DCO (GB00H44X9547) | 0,07 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 3 A2 / ABS-O (US80287LAB53) | 0,07 | -74,64 | 0,0016 | -0,0044 | |||||
| COM FWD EUROBOBCO 3Q25 11.35 09/25 BPS / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US30327CAA45 / ФХФ ТРАСТ 2022-1 ФХФ 2022-1А А | 0,06 | -27,85 | 0,0013 | -0,0004 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT DEC27 IFED 20271126 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT FEB27 IFED 20270127 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,05 | -1,82 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 NOV31 IFED 20311029 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| GLOBEX NATURL GAS AUG25 XNYM 20250728 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A2 144A / ABS-O (US14687QAB95) | 0,05 | -67,92 | 0,0011 | -0,0023 | |||||
| US161630AL29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 3A1 | 0,05 | -1,92 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US07384M3X88 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 | 0,05 | -1,92 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,04 | -93,70 | 0,0010 | -0,0136 | |||||
| XS1713469838 / Bain Capital Euro CLO 2018-1 DAC | 0,04 | -89,53 | 0,0009 | -0,0073 | |||||
| COM FWD EUROBOBCO 2Q25 15.9 06/30/25 BPS / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0,04 | -6,98 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US04942JAC53 / Atlas Senior Loan Fund X Ltd. | 0,04 | -62,86 | 0,0009 | -0,0014 | |||||
| HENRY HB LD1 OCT30 IFED 20300926 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US16165LAF76 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2006 1 А4 | 0,03 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| BCYZ25C40 DEC25 40 CALL FSO / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US86360JAA97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR5 1A1 | 0,03 | -6,06 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US161630AA63 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A1, класс 1A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US3140Q8V518 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,33 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,03 | -3,45 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US3138WD2N00 / БАССЕЙН FNMA AS4380 FN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US50188YAE41 / ООО «ЛЦМ XXIV» | 0,03 | -75,49 | 0,0006 | -0,0016 | |||||
| SNG KEROS V SNG GAJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C004X230) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAR26 IFED 20260225 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US59020UNP65 / MLCC ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ИНК. | 0,02 | -4,35 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT NOV27 IFED 20271027 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US75114NAA28 / Серия RALI Trust | 0,02 | -4,55 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| ARGEURBOBRTBVSBR1LSEP25 IFEU 20250930 / DCO (GB00C003PS04) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAR31 IFED 20310226 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| GLOBEX NATURL GAS SEP25 XNYM 20250826 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US86359LGE39 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ II ТРАСТ 200 САМИ 2004-AR8 A1 | 0,02 | -5,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US939336V916 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0,02 | -5,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| ICE RTD MONTH COA DEC25 IFEU 20251224 / DCO (GB00H6CQYS70) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US17307GW951 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 OCT31 IFED 20310926 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CDLZ25C60 DEC25 60 CALL FSO / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| ICE RTD MONTH COA NOV25 IFEU 20251128 / DCO (GB00H6CQYR63) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US92922FNH72 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2004-AR3, класс A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3140J6GJ04 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -6,67 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,01 | -22,22 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAR27 IFED 20270224 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US92922FYA01 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты серии 2003-s12 2a 4,75 25 ноября 2018 г. Промежуточные облигации. Связь | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| ICE RTD MONTH COA OCT25 IFEU 20251031 / DCO (GB00H6CQYQ56) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US83162CSD64 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА СБАП 2008 20К 1 | 0,01 | -7,69 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US83162CRA35 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса | 0,01 | -23,08 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| HENRY HB LD1 AUG31 IFED 20310729 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,01 | -55,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||||
| ARGEURBOBRTBVSBR1LJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C003PQ89) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31396K5N86 / FANNIE MAE FNR 2006 98 FA | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US83162CRP04 / Управление малого бизнеса США, серия 2008-20B, класс 1 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT OCT27 IFED 20270928 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US585525FN38 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MRFC 2002 TBC1 A | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| ARGEURBOBRTBVSBR1LAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C003PR96) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US3132HTBH86 / Фредди Мак раздевается | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US83162CRK17 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2007 20К 1 | 0,01 | -14,29 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS | 0,01 | -44,44 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT APR26 IFED 20260327 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT AUG27 IFED 20270728 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US83162CRX38 / Управление малого бизнеса США, серия 2008-20G, класс 1 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAY26 IFED 20260428 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 SEP31 IFED 20310827 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US83162CQH96 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2006 20F 1 | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 4Q25 5.88 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 JUL31 IFED 20310626 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAMAY26 IFEU 20260529 / DCO (GB00KFNSNC99) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJUN26 IFEU 20260630 / DCO (GB00KFNSND07) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT SEP27 IFED 20270827 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EZV3B7DRM8R4 / RFR JPY MUTKCALM/0,4000 15.12.21-24Y LCH | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US585525ED64 / Сквозной ипотечный траст MRFC, серия 2000-TBC2, класс A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUL27 IFED 20270628 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAAPR26 IFEU 20260430 / DCO (GB00KFNSNB82) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US1266716K70 / СЕРТИФИКАТЫ CWABS INC, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ TRUST 2004-5 SER 2004-5 CL M1 V/R REGD 2.56300000 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US16678RAS67 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US007036HW99 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2005 3 3A1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US590219AG66 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2006 2 4A | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.8 SP DUB / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US38378BDY20 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2012 22 IO | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 AUG30 IFED 20300729 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | -0,00 | -94,29 | -0,0001 | 0,0007 | |||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | -0,00 | -94,29 | -0,0001 | 0,0007 | |||||
| SNG KEROS V SNG GAMAR26 IFEU 20260331 / DCO (GB00KFNSN962) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3700 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJAN26 IFEU 20260130 / DCO (GB00KFNSN749) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 3Q25 13.41 09/25 BPS / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F FEB26 NDEX 20260129 / DCO (NLICE0747044) | -0,01 | -98,30 | -0,0002 | 0,0074 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| TTF NAT GAS F JAN26 NDEX 20251230 / DCO (NLICE0682258) | -0,01 | -97,53 | -0,0002 | 0,0067 | |||||
| COM FWD NAPGASFO N25 6.5 07/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 SEP30 IFED 20300828 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| TTF NAT GAS F MAR26 NDEX 20260226 / DCO (NLICE0757530) | -0,01 | -98,20 | -0,0003 | 0,0139 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUN27 IFED 20270526 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR OCT25 XCEC 20251029 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3600 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| TTF NAT GAS F DEC26 NDEX 20261127 / DCO (NLICE0896551) | -0,02 | -5,00 | -0,0004 | 0,0000 | |||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3600 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TTF NAT GAS F APR26 NDEX 20260330 / DCO (NLICE0775805) | -0,02 | -90,52 | -0,0005 | 0,0041 | |||||
| TTF NAT GAS F NOV26 NDEX 20261029 / DCO (NLICE0896544) | -0,02 | 5,00 | -0,0005 | -0,0000 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT APR27 IFED 20270329 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | -0,02 | 340,00 | -0,0005 | -0,0004 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | -0,02 | 340,00 | -0,0005 | -0,0004 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 70 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3500 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TTF NAT GAS F MAY26 NDEX 20260429 / DCO (NLICE0813754) | -0,02 | -90,80 | -0,0005 | 0,0050 | |||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3550 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODBU MAC / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAY27 IFED 20270428 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TTF NAT GAS F JUN26 NDEX 20260528 / DCO (NLICE0838751) | -0,03 | -90,60 | -0,0006 | 0,0051 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 80 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 4Q25 6.55 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 72 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUN31 IFED 20310528 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TTF NAT GAS F OCT26 NDEX 20260929 / DCO (NLICE0896536) | -0,03 | 13,04 | -0,0006 | -0,0001 | |||||
| TTF NAT GAS F SEP26 NDEX 20260827 / DCO (NLICE0896528) | -0,03 | 18,18 | -0,0006 | -0,0001 | |||||
| HENRY HB LD1 JUL30 IFED 20300626 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR MAR27 XNYM 20270224 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TTF NAT GAS F AUG26 NDEX 20260730 / DCO (NLICE0896510) | -0,03 | 16,67 | -0,0006 | -0,0001 | |||||
| TTF NAT GAS F JUL26 NDEX 20260629 / DCO (NLICE0880431) | -0,03 | 20,83 | -0,0007 | -0,0001 | |||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUN26 IFED 20260527 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25P 3200 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 72 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPCQCL71) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIU5 JPM / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 78 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0NZ395) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 79 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0WN657) | -0,04 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3550 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.3 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 70 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,04 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,04 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 77 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0BPP52) | -0,04 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3700 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 72 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 75 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JT0YQ314) | -0,05 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) | -0,05 | -52,21 | -0,0012 | 0,0012 | |||||
| HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR31 IFED 20310327 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 74 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70.5 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00KHLDML21) | -0,07 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT SEP26 IFED 20260827 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 68 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 67 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE FEB26 XNYM 20260227 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE JAN26 XNYM 20260130 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUL26 IFED 20260626 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 71 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPC85R02) | -0,08 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE MAR26 XNYM 20260331 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 68 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT AUG26 IFED 20260729 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT OCT26 IFED 20260928 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | -0,09 | -171,87 | -0,0020 | -0,0048 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | -0,09 | -171,87 | -0,0020 | -0,0048 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUN30 IFED 20300529 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25P 3300 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00H4732N00) | -0,10 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.4 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.4 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO M25 7 06/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0,11 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 70 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00H4732S54) | -0,12 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,12 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,12 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,13 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC26 IFEU 20261119 / DCO (GB00H1ZBHL81) | -0,13 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT NOV26 IFED 20261028 / DCO (000000000) | -0,13 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,14 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JUL26 IFEU 20260529 / DCO (GB00H7Q1B732) | -0,15 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT FEB26 IFED 20260128 / DCO (000000000) | -0,15 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR30 IFED 20300327 / DCO (000000000) | -0,15 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | -0,17 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAY30 IFED 20300426 / DCO (000000000) | -0,18 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,18 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 3Q25 7.375 09/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,19 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | -0,21 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.2 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,22 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3500 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,22 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT DEC26 IFED 20261125 / DCO (000000000) | -0,23 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25P 66 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,24 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC27 IFEU 20271029 / DCO (GB00H7Q1BT52) | -0,25 | -177,02 | -0,0055 | -0,0124 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,27 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,27 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR MAY26 XNYM 20260428 / DCO (000000000) | -0,27 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.25 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,29 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,29 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| HENRY HB LD1 JAN26 IFED 20251229 / DCO (000000000) | -0,30 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| COMM SWAP SPGCINP GST / DCO (000000000) | -0,31 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.4 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,32 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,37 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,37 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,38 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,40 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,43 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 2H25 7.86 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,43 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.5 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,45 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR JAN27 XNYM 20261229 / DCO (000000000) | -0,48 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) | -0,48 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) | -0,50 | -131,03 | -0,0110 | -0,0454 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,51 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,54 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,57 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,59 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST / DCO (000000000) | -0,64 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) | -0,67 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| GB00H1Q11Z93 / WTI CRUDE FUTURE 25 ДЕКАБРЯ IFEU 20251119 | -0,70 | -19,22 | -0,0155 | 0,0030 | |||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0,76 | -11,55 | -0,0168 | 0,0016 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 / DCO (000000000) | -0,76 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,76 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,76 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR JPM / DCO (000000000) | -0,85 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR JPM / DCO (000000000) | -0,85 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,94 | -0,0208 | -0,0208 | ||||||
| COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) | -0,94 | -0,0209 | -0,0209 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC27 XNYM 20271119 / DCO (000000000) | -1,05 | -0,0233 | -0,0233 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1,07 | -0,0236 | -0,0236 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE MAR26 XNYM 20260220 / DCO (000000000) | -1,07 | -0,0237 | -0,0237 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | -1,11 | -0,0245 | -0,0245 | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -1,15 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR NOV25 IFEU 20250930 / DCO (GB00H47KCC03) | -1,31 | 37,62 | -0,0289 | -0,0086 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT OCT25 XNYM 20250930 / DCO (000000000) | -1,47 | -0,0324 | -0,0324 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -1,54 | -0,0340 | -0,0340 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1,57 | -0,0347 | -0,0347 | ||||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | -1,66 | -0,0367 | -0,0367 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | -1,73 | -0,0381 | -0,0381 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) | -1,74 | 10 152,94 | -0,0385 | -0,0381 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1,84 | -0,0407 | -0,0407 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1,84 | -0,0407 | -0,0407 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -1,93 | -0,0427 | -0,0427 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JAN26 XNYM 20251219 / DCO (000000000) | -2,44 | -0,0539 | -0,0539 | ||||||
| LOW SU GASOIL G JUL25 IFEU 20250710 / DCO (GB00H6D17152) | -2,57 | -0,0568 | -0,0568 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) | -2,64 | -0,0583 | -0,0583 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) | -2,64 | -0,0583 | -0,0583 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -2,78 | -0,0614 | -0,0614 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR MAC / DCO (000000000) | -3,10 | -0,0685 | -0,0685 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -3,87 | -0,0855 | -0,0855 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -3,87 | -0,0855 | -0,0855 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -4,19 | -0,0925 | -0,0925 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -4,19 | -0,0925 | -0,0925 | ||||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -4,64 | -0,1026 | -0,1026 | ||||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -4,64 | -0,1026 | -0,1026 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.2425 11/21/16-10Y LCH / DIR (000000000) | -4,98 | -0,1099 | -0,1099 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR CIB / DCO (000000000) | -5,97 | -0,1320 | -0,1320 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -7,77 | -0,1716 | -0,1716 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -7,77 | -0,1716 | -0,1716 | ||||||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -13,05 | 1,67 | -0,2883 | -0,0112 | |||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR RBC / DCO (000000000) | -16,21 | -0,3580 | -0,3580 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR SOG / DCO (000000000) | -18,45 | -0,4075 | -0,4075 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR GST / DCO (000000000) | -18,49 | -0,4084 | -0,4084 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM / DCO (000000000) | -18,51 | -0,4089 | -0,4089 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR BPS / DCO (000000000) | -20,44 | -0,4515 | -0,4515 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR UAG / DCO (000000000) | -23,30 | -0,5148 | -0,5148 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CSIXTR MEI / DCO (000000000) | -42,26 | -0,9335 | -0,9335 | ||||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | -116,80 | -2,5802 | -2,5802 |
