Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 335 479 710 |
| Текущие позиции | 1 357 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PCRIX - Институциональный фонд стратегии PIMCO CommodityRealReturn Strategy раскрыла общий объем активов в размере 1 357 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 335 479 710 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Fund Institutional: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) . Новые должности PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Fund Institutional включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 124,84 | 3,5545 | 3,5545 | ||
| 124,84 | 3,5545 | 3,5545 | ||
| 95,83 | 2,7286 | 2,7286 | ||
| 95,83 | 2,7286 | 2,7286 | ||
| 95,47 | 2,7182 | 2,7182 | ||
| 95,47 | 2,7182 | 2,7182 | ||
| 210,27 | 5,9869 | 1,4768 | ||
| 210,27 | 5,9869 | 1,4768 | ||
| 42,50 | 1,2101 | 1,2101 | ||
| 42,50 | 1,2101 | 1,2101 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -481,01 | -13,6956 | -13,6956 | ||
| -481,01 | -13,6956 | -13,6956 | ||
| 6,78 | 0,1931 | -7,8599 | ||
| -84,20 | -2,3974 | -2,3974 | ||
| 166,58 | 4,7430 | -2,1342 | ||
| 18,37 | 0,5230 | -1,1064 | ||
| 2,45 | 0,0697 | -0,6618 | ||
| -17,41 | -0,4956 | -0,4956 | ||
| -17,41 | -0,4956 | -0,4956 | ||
| -15,53 | -0,4422 | -0,4422 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 266,69 | 0,65 | 7,5934 | 0,5247 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 258,31 | 0,73 | 7,3547 | 0,5136 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 258,31 | 0,73 | 7,3547 | 0,5136 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 213,78 | 1,00 | 6,0868 | 0,4406 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 210,27 | 24,37 | 5,9869 | 1,4768 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 210,27 | 24,37 | 5,9869 | 1,4768 | |||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 205,95 | 0,32 | 5,8639 | 0,3876 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 183,52 | 0,77 | 5,2253 | 0,3672 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 168,77 | 0,95 | 4,8054 | 0,3453 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 166,58 | -35,38 | 4,7430 | -2,1342 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 130,26 | 1,28 | 3,7090 | 1,0598 | |||||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 124,84 | 3,5545 | 3,5545 | ||||||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 124,84 | 3,5545 | 3,5545 | ||||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 121,60 | -33,89 | 3,4624 | -0,3261 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 118,75 | 0,60 | 3,3811 | 0,2321 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 95,83 | 2,7286 | 2,7286 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 95,83 | 2,7286 | 2,7286 | ||||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 95,62 | 2,41 | 2,7225 | 0,7994 | |||||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 95,47 | 2,7182 | 2,7182 | ||||||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 95,47 | 2,7182 | 2,7182 | ||||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 78,94 | 1,29 | 2,2477 | 0,1685 | |||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 78,67 | 5,65 | 2,2399 | 0,2535 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 76,71 | 0,55 | 2,1841 | 0,1490 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 73,44 | 1,32 | 2,0909 | 0,1574 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 72,57 | 0,17 | 2,0664 | 0,1336 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 72,57 | 0,17 | 2,0664 | 0,1336 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 68,08 | 1,25 | 1,9383 | 0,1447 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 65,42 | 8,57 | 1,8628 | 0,2552 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 65,42 | 8,57 | 1,8628 | 0,2552 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 64,69 | 0,77 | 1,8418 | 0,1294 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 61,93 | 0,62 | 1,7632 | 0,1214 | |||||
| FR0014001N38 / Французская Республика | 59,32 | 10,62 | 1,6890 | 0,2584 | |||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 57,54 | 0,55 | 1,6384 | 0,1117 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 52,33 | 0,91 | 1,4901 | 0,1065 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 51,76 | -23,28 | 1,4738 | -0,3260 | |||||
| US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 45,02 | 0,77 | 1,2819 | 0,0900 | |||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 42,50 | 1,2101 | 1,2101 | ||||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 42,50 | 1,2101 | 1,2101 | ||||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 39,49 | 1,36 | 1,1244 | 0,3219 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 38,97 | 14,27 | 1,1095 | 0,1998 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 36,72 | 1,0454 | 1,0454 | ||||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 33,45 | 0,55 | 0,9525 | 0,0650 | |||||
| FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 30,83 | 9,72 | 0,8777 | 0,1282 | |||||
| ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 27,33 | 4,99 | 0,7782 | 0,0837 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 24,59 | 0,7001 | 0,7001 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 24,59 | 0,7001 | 0,7001 | ||||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 22,60 | 1,30 | 0,6434 | 0,0484 | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 22,08 | 0,6286 | 0,6286 | ||||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 21,68 | 1,31 | 0,6173 | 0,1765 | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 21,09 | 0,6006 | 0,6006 | ||||||
| US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн | 21,08 | 0,6002 | 0,6002 | ||||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 20,19 | 0,5749 | 0,5749 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,60 | 0,5581 | 0,5581 | ||||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 18,37 | -76,78 | 0,5230 | -1,1064 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 18,37 | 0,00 | 0,5230 | 0,0000 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 18,32 | 0,74 | 0,5217 | 0,0365 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 17,37 | 0,34 | 0,4945 | 0,0327 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 17,03 | 25,90 | 0,4849 | 0,1240 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 16,66 | 12,95 | 0,4744 | 0,0809 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 16,66 | 12,95 | 0,4744 | 0,0809 | |||||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 16,10 | 5,17 | 0,4584 | 0,0500 | |||||
| INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 15,76 | 0,4487 | 0,4487 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 15,76 | 0,4487 | 0,4487 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 15,76 | 0,4487 | 0,4487 | ||||||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 15,05 | 0,4284 | 0,4284 | ||||||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 15,05 | 0,4284 | 0,4284 | ||||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 14,20 | 0,4042 | 0,4042 | ||||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 14,20 | 0,4042 | 0,4042 | ||||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 12,75 | 0,3632 | 0,3632 | ||||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 12,63 | 11,37 | 0,3597 | 0,0571 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 40 FP / ABS-MBS (US3136BWGV23) | 11,96 | 0,3406 | 0,3406 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 40 FP / ABS-MBS (US3136BWGV23) | 11,96 | 0,3406 | 0,3406 | ||||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 11,63 | -10,98 | 0,3312 | -0,0174 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 10,60 | 0,3019 | 0,3019 | ||||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 10,28 | 11,01 | 0,2926 | 0,0456 | |||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 10,09 | 0,2872 | 0,2872 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 9,83 | 0,2799 | 0,2799 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 9,83 | 0,2799 | 0,2799 | ||||||
| US87167WAC91 / ABS FLOAT SER.2021-25A CL.A | 9,51 | 0,37 | 0,2708 | 0,0180 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 9,30 | -49,37 | 0,2648 | -0,2582 | |||||
| US17312WAB28 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 SHL1 M1 144A | 8,98 | -4,18 | 0,2556 | 0,0056 | |||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 8,89 | 0,2531 | 0,2531 | ||||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 8,89 | 0,2531 | 0,2531 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 8,69 | 7,16 | 0,2475 | 0,0311 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 8,69 | 7,16 | 0,2475 | 0,0311 | |||||
| XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,00000000 | 8,46 | -6,81 | 0,2409 | -0,0013 | |||||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2015 1A A1A5 144A / ABS-CBDO (US69689ABU34) | 8,39 | 0,00 | 0,2388 | 0,0151 | |||||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2015 1A A1A5 144A / ABS-CBDO (US69689ABU34) | 8,39 | 0,00 | 0,2388 | 0,0151 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 8,28 | 0,2358 | 0,2358 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 8,28 | 0,2358 | 0,2358 | ||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | 8,25 | 0,2348 | 0,2348 | ||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | 8,25 | 0,2348 | 0,2348 | ||||||
| US75406XAF69 / РАСК 2006-КС7 М2 | 8,01 | 0,44 | 0,2280 | 0,0153 | |||||
| US17309QAG91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M3 | 7,27 | -0,11 | 0,2069 | 0,0128 | |||||
| US17312EAC03 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 7,21 | -0,48 | 0,2053 | 0,0120 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 7,17 | 0,2041 | 0,2041 | ||||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 7,17 | 0,2041 | 0,2041 | ||||||
| XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 6,97 | 8,79 | 0,1984 | 0,0275 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 6,83 | 6,79 | 0,1944 | 0,0238 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 6,78 | -97,75 | 0,1931 | -7,8599 | |||||
| US126673EG31 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2004 7 MV5 | 6,72 | 0,10 | 0,1913 | 0,0122 | |||||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 6,71 | 0,1910 | 0,1910 | ||||||
| US57645KAA43 / МАСТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ МАСД 2007 1 А 144А | 6,69 | -6,18 | 0,1906 | 0,0003 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 6,61 | 0,1881 | 0,1881 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 6,61 | 0,1881 | 0,1881 | ||||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,57 | -2,61 | 0,1871 | 0,0071 | |||||
| XS2310127027 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 11A AR 144A | 6,55 | -7,00 | 0,1864 | -0,0014 | |||||
| XS2341633456 / BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO BLUME 3A A1R 144A | 6,48 | -7,67 | 0,1844 | -0,0027 | |||||
| XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A | 6,27 | -11,55 | 0,1784 | -0,0106 | |||||
| US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А | 6,20 | -18,02 | 0,1765 | -0,0252 | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 6,15 | -5,51 | 0,1752 | 0,0015 | |||||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,01 | 0,72 | 0,1710 | 0,0119 | |||||
| US81377EAC84 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-WM3 | 5,90 | -0,66 | 0,1681 | 0,0096 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,85 | 43,70 | 0,1665 | 0,0579 | |||||
| XS2391578239 / Ares European CLO XII DAC | 5,65 | 6,73 | 0,1608 | 0,0196 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 5,58 | -7,98 | 0,1589 | -0,0029 | |||||
| US46628TAD37 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A4 | 5,49 | 6,97 | 0,1564 | 0,0194 | |||||
| XS2376115270 / Toro European CLO 6 ЦАП | 5,49 | 5,17 | 0,1563 | 0,0171 | |||||
| XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A | 5,44 | -6,83 | 0,1550 | -0,0009 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,42 | -1,36 | 0,1544 | 0,0077 | |||||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 5,34 | -1,46 | 0,1520 | 0,0075 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 5,26 | 11,00 | 0,1498 | 0,0234 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 5,26 | 11,00 | 0,1498 | 0,0234 | |||||
| XS2328023168 / МЭДИСОН ПАРК ЕВРО ФИНАНСИРОВАНИЕ CADOG 13A AR 144A | 5,23 | 8,08 | 0,1490 | 0,0198 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 4,87 | 13,27 | 0,1388 | 0,0240 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 4,71 | -5,18 | 0,1341 | 0,0016 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 4,70 | 0,47 | 0,1338 | 0,0090 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 4,70 | 0,47 | 0,1338 | 0,0090 | |||||
| US17312EAE68 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | 4,50 | -0,49 | 0,1281 | 0,0075 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 4,43 | -1,12 | 0,1261 | 0,0066 | |||||
| XS2326485898 / BAIN CAPITAL Euro CLO BCCE 2018 2A AR 144A | 4,36 | -10,13 | 0,1240 | -0,0053 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 4,17 | -4,18 | 0,1187 | 0,0026 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 4,17 | -4,18 | 0,1187 | 0,0026 | |||||
| XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A | 4,05 | -0,98 | 0,1153 | 0,0062 | |||||
| US48662LAA98 / Кейн CLO 10 Ltd. | 4,01 | 0,15 | 0,1141 | 0,0074 | |||||
| US46631KAG04 / ДЖПМАК 2007-Ч5 М2 | 3,93 | 0,56 | 0,1118 | 0,0076 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 3,84 | 0,00 | 3,90 | 0,72 | 0,1111 | 0,0077 | |||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | 3,86 | -0,44 | 0,1100 | 0,0065 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 3,79 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 3,79 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 3,79 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 3,79 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 3,79 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 3,78 | 0,1077 | 0,1077 | ||||||
| US87229WAQ42 / ООО «ТЦИ-Симфония СЛО», серия 2016-1А, класс AR2 | 3,73 | -5,69 | 0,1062 | 0,0007 | |||||
| XS2439765616 / Европейское кредитное финансирование на Палмер-сквер 2022-1 DAC | 3,63 | -17,20 | 0,1032 | -0,0136 | |||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 3,62 | -10,90 | 0,1031 | -0,0053 | |||||
| US73316PJX96 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 A M2 | 3,62 | -5,34 | 0,1030 | 0,0011 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,59 | -3,00 | 0,1023 | 0,0035 | |||||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 3,50 | -0,06 | 0,0996 | 0,0063 | |||||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 3,50 | -0,06 | 0,0996 | 0,0063 | |||||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) | 3,44 | 0,0979 | 0,0979 | ||||||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) | 3,44 | 0,0979 | 0,0979 | ||||||
| US04012MAM10 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А1 | 3,42 | -1,01 | 0,0974 | 0,0052 | |||||
| XS2401860718 / Voya Euro CLO IV ЦАП | 3,30 | 9,21 | 0,0938 | 0,0134 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,25 | 0,0924 | 0,0924 | ||||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,25 | 0,0924 | 0,0924 | ||||||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | 3,20 | 0,0910 | 0,0910 | ||||||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 3,18 | -6,06 | 0,0906 | 0,0002 | |||||
| US17312BAG77 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup 2007-WFHE2 | 3,09 | 0,36 | 0,0879 | 0,0058 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 3,04 | 0,0864 | 0,0864 | ||||||
| US70069FDP99 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WWF1 M6 | 3,00 | 0,03 | 0,0854 | 0,0054 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 40 F / ABS-MBS (US3136BWGN07) | 2,98 | 0,0847 | 0,0847 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 40 F / ABS-MBS (US3136BWGN07) | 2,98 | 0,0847 | 0,0847 | ||||||
| US40430MAD92 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-WMC1 | 2,95 | -2,19 | 0,0840 | 0,0035 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 2,91 | 0,14 | 0,0828 | 0,0053 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 2,91 | 0,14 | 0,0828 | 0,0053 | |||||
| AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) | 2,80 | 0,04 | 0,0798 | 0,0051 | |||||
| AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) | 2,80 | 0,04 | 0,0798 | 0,0051 | |||||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) | 2,75 | -8,27 | 0,0784 | -0,0017 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 2,72 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 2,72 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 2,71 | -23,14 | 0,0771 | -0,0169 | |||||
| US00075XAB38 / ABFC Trust, серия 2006-OPT2, класс A2 | 2,67 | -3,23 | 0,0760 | 0,0024 | |||||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 2,66 | -6,22 | 0,0756 | 0,0001 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 2,59 | 0,0739 | 0,0739 | ||||||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A / ABS-CBDO (US89641CAU53) | 2,59 | -0,38 | 0,0737 | 0,0044 | |||||
| US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 | 2,59 | -7,14 | 0,0737 | -0,0007 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 2,54 | 0,0724 | 0,0724 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 2,54 | 0,0724 | 0,0724 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 2,54 | 0,0724 | 0,0724 | ||||||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 2,45 | -8,20 | 0,0698 | -0,0014 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2,45 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 2,45 | -91,08 | 0,0697 | -0,6618 | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / INF SWAP US IT 2.7675 13.05.21-5Y LCH | 2,38 | -3,87 | 0,0679 | 0,0017 | |||||
| US66988YAD40 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 5 A2C | 2,35 | -0,25 | 0,0668 | 0,0041 | |||||
| US05951EAC12 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-J, класс 2A1 | 2,31 | -4,12 | 0,0657 | 0,0015 | |||||
| US76114CAG15 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2007-A6, класс 2A1 | 2,30 | -2,13 | 0,0654 | 0,0028 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM / DIR (000000000) | 2,26 | 0,0644 | 0,0644 | ||||||
| XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A | 2,25 | -5,53 | 0,0642 | 0,0005 | |||||
| US23245CAA80 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 2,23 | -2,91 | 0,0636 | 0,0022 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 2,23 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 2,23 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 2,21 | 15,27 | 0,0630 | 0,0118 | |||||
| US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» | 2,19 | -23,53 | 0,0625 | -0,0141 | |||||
| US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 | 2,13 | -1,67 | 0,0606 | 0,0029 | |||||
| XS1692039206 / УРОЖАЙ CLO HARVT 12A AR 144A | 2,06 | -6,96 | 0,0587 | -0,0004 | |||||
| US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 | 2,03 | -3,06 | 0,0577 | 0,0019 | |||||
| US52519SAM52 / ЛАБМХ 2001-Б М2 7,17% 3/28 | 1,92 | -0,10 | 0,0547 | 0,0034 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 1,90 | 7,46 | 0,0541 | 0,0069 | |||||
| US12566LAB09 / ЦИМ Траст | 1,88 | -4,67 | 0,0535 | 0,0009 | |||||
| US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 1,86 | -1,79 | 0,0530 | 0,0024 | |||||
| US466286AD37 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan, серия 2006-A7, класс 1A4 | 1,86 | -2,98 | 0,0529 | 0,0018 | |||||
| XS1770930177 / Кредит DRYDEN с кредитным плечом CDO DRYD 2017 59A A 144A | 1,83 | 6,63 | 0,0522 | 0,0063 | |||||
| US362440AE97 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 HE2 A2D | 1,81 | -5,04 | 0,0515 | 0,0007 | |||||
| US26245JAQ13 / Драйден 80 CLO Ltd. | 1,79 | -3,41 | 0,0509 | 0,0015 | |||||
| US12668RAA68 / КОРП. директор по маркетингу | 1,70 | -2,36 | 0,0484 | 0,0020 | |||||
| US45661VAA44 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR12 | 1,68 | -2,44 | 0,0479 | 0,0019 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 1,67 | 1 111,59 | 0,0476 | 0,0439 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 1,67 | 1 111,59 | 0,0476 | 0,0439 | |||||
| US55819MAN65 / Мэдисон Парк Финансинг XXXV Ltd. | 1,66 | -3,93 | 0,0473 | 0,0012 | |||||
| US73316NAC92 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2007 A A3 | 1,66 | -4,21 | 0,0473 | 0,0010 | |||||
| XS2357233100 / Палмер-сквер Европейский CLO 2021-2 DAC | 1,65 | 8,92 | 0,0469 | 0,0066 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 1,63 | 0,80 | 0,0465 | 0,0033 | |||||
| US055742AA88 / БССТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ БССТ 2022 1700 А 144А | 1,63 | -17,30 | 0,0463 | -0,0061 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 1,60 | 0,19 | 0,0455 | 0,0030 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 1,57 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 1,57 | -7,71 | 0,0446 | -0,0007 | |||||
| US92330YAN31 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2018 33А A1LR 144А | 1,55 | -28,71 | 0,0442 | -0,0139 | |||||
| TRS R 4.46/91282CFR7 BPS / DCR (000000000) | 1,53 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1,48 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1,48 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 1,44 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 1,44 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd. | 1,36 | -11,84 | 0,0388 | -0,0024 | |||||
| US81378AAA97 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2007 NC1 A1 144A | 1,36 | -1,81 | 0,0387 | 0,0018 | |||||
| DK0009406746 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 2 | 1,35 | 9,39 | 0,0385 | 0,0055 | |||||
| US36244RAA86 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 SD3 A 144A | 1,30 | -4,96 | 0,0371 | 0,0005 | |||||
| US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" | 1,30 | -14,89 | 0,0370 | -0,0037 | |||||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 1,30 | -23,15 | 0,0369 | -0,0081 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,26 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,26 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,26 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| US92917CAE21 / ООО "Воя КЛО 2013-1" | 1,25 | -23,28 | 0,0356 | -0,0079 | |||||
| DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1,24 | 8,55 | 0,0354 | 0,0049 | |||||
| US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI | 1,24 | -15,56 | 0,0352 | -0,0038 | |||||
| US07387VAC37 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2007 HE7 2A1 | 1,23 | -2,53 | 0,0351 | 0,0014 | |||||
| US07389KAA97 / BEAR STEARNS ALT A TRUST II BSAAT 2007 1 1A1 | 1,23 | -1,60 | 0,0350 | 0,0017 | |||||
| XS2347648961 / ARES EUROPEAN CLO ARESE 10A AR 144A | 1,22 | -3,63 | 0,0348 | 0,0009 | |||||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1,20 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1,20 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU107) | 1,20 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 | 1,18 | -0,84 | 0,0336 | 0,0018 | |||||
| US55820TAJ79 / Мэдисон Парк Финдинг XXIII Ltd. | 1,18 | -13,49 | 0,0336 | -0,0028 | |||||
| US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст | 1,15 | -2,37 | 0,0329 | 0,0013 | |||||
| US12669LAA89 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 | 1,12 | -5,39 | 0,0320 | 0,0003 | |||||
| INABS / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 2007-A | 1,12 | -0,97 | 0,0319 | 0,0017 | |||||
| US02660KAA07 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-5 | 1,11 | -2,54 | 0,0317 | 0,0012 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 1,10 | 0,64 | 0,0314 | 0,0022 | |||||
| US141312AA60 / Карбоне Кло, ООО | 1,07 | -15,89 | 0,0305 | -0,0035 | |||||
| US50201MAQ69 / ООО «ЛЦМ 29», серия 29А, класс АР | 1,05 | -20,75 | 0,0299 | -0,0054 | |||||
| US64352VJJ17 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M1 | 1,05 | -4,20 | 0,0298 | 0,0007 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 1,05 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 1,05 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 1,03 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| US50190AAK88 / ЛКМ 17 ЛП | 1,02 | -32,18 | 0,0291 | -0,0111 | |||||
| US94981PAM23 / WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2005 2 M9 | 1,02 | -16,12 | 0,0289 | -0,0034 | |||||
| COMM SWAP BACVWSAV BOA / DCO (000000000) | 1,00 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| COMM SWAP BACVWSAV BOA / DCO (000000000) | 1,00 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,00 | -2,83 | 0,0283 | 0,0010 | |||||
| US04942VAW46 / Старший кредитный фонд Atlas XIII, серия 2019-13A, класс A1NR | 0,99 | -34,00 | 0,0281 | -0,0118 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0,99 | -20,34 | 0,0281 | -0,0050 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0,99 | -20,34 | 0,0281 | -0,0050 | |||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 0,96 | -2,63 | 0,0275 | 0,0010 | |||||
| US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» | 0,95 | -16,91 | 0,0272 | -0,0034 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,95 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,95 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US36242DA604 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE2 M2 | 0,94 | -1,36 | 0,0269 | 0,0013 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0,94 | 9,60 | 0,0267 | 0,0039 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0,94 | 9,60 | 0,0267 | 0,0039 | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,92 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,92 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| TRS R FEDL01+15/9128283R9 SOG / DCR (000000000) | 0,92 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,91 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,91 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| XS2307740642 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A2RR 144A | 0,91 | 8,45 | 0,0260 | 0,0035 | |||||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,90 | -14,35 | 0,0257 | -0,0024 | |||||
| TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) | 0,90 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) | 0,90 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) | 0,90 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| US928563AC98 / ВМваре Инк. | 0,89 | 0,90 | 0,0254 | 0,0018 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) | 0,88 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) | 0,88 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| VARS GOLDLNPM 0.040804 10/16/25 JPM / DIR (000000000) | 0,88 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| US86360JAN19 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR5 | 0,86 | -2,39 | 0,0244 | 0,0010 | |||||
| US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" | 0,86 | -15,85 | 0,0244 | -0,0028 | |||||
| US52522EAA73 / Lehman XS Trust, серия 2006-7, класс 1A1A | 0,83 | -0,83 | 0,0238 | 0,0013 | |||||
| US62432BAN38 / Маунтин-Вью CLO 2015-9 Ltd. | 0,83 | -41,33 | 0,0237 | -0,0141 | |||||
| XS2402448703 / Сент-Полс CLO II DAC | 0,82 | 8,87 | 0,0234 | 0,0033 | |||||
| XS1736667723 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2015 4A A1RE 144A | 0,79 | -10,49 | 0,0224 | -0,0010 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0,78 | -48,31 | 0,0223 | -0,0181 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0,78 | -48,31 | 0,0223 | -0,0181 | |||||
| US933638AA67 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu | 0,76 | -5,22 | 0,0217 | 0,0002 | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,76 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А | 0,76 | -42,34 | 0,0217 | -0,0135 | |||||
| US92914RAY80 / ООО "Воя КЛО 2014-4" | 0,76 | -11,73 | 0,0217 | -0,0013 | |||||
| TRS R 4.46/91282CDC2 BPS / DCR (000000000) | 0,76 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,74 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,74 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| US12639PAA66 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-6 гг. | 0,73 | -2,03 | 0,0207 | 0,0009 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 0,70 | -0,43 | 0,0198 | 0,0012 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 0,70 | -0,43 | 0,0198 | 0,0012 | |||||
| XS1701395425 / АВОКА CLO АВОКА 14A A1R 144A | 0,69 | -29,13 | 0,0197 | -0,0064 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,68 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,68 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| US45670LAA52 / IndyMac IMSC Ипотечный кредитный фонд, серия 2007-HOA1, класс A11 | 0,68 | -1,88 | 0,0193 | 0,0009 | |||||
| DK0002051093 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,67 | 9,46 | 0,0191 | 0,0028 | |||||
| US92331EAF34 / XXIX Венчур Лимитед | 0,66 | -37,56 | 0,0188 | -0,0094 | |||||
| US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 | 0,65 | -0,46 | 0,0185 | 0,0011 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,65 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,65 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,65 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,65 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| US40430HFM51 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-OPT3 | 0,64 | -11,06 | 0,0181 | -0,0010 | |||||
| LOW SU GASOIL G AUG25 IFEU 20250812 / DCO (GB00H6D17269) | 0,62 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,61 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,61 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| US17310VAD29 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 HE3 A2D | 0,60 | -2,28 | 0,0171 | 0,0007 | |||||
| US41161PYZ07 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 3A1A | 0,59 | -0,51 | 0,0167 | 0,0010 | |||||
| US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,57 | -35,58 | 0,0163 | -0,0074 | |||||
| US32052DAG60 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon, серия 2006-FA8, класс 1A7 | 0,57 | -5,46 | 0,0163 | 0,0001 | |||||
| US83609TAA51 / SOUND POINT CLO LTD СНДПТ 2017 4А А1 144А | 0,56 | -33,02 | 0,0161 | -0,0064 | |||||
| US86358EAK29 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2003 BC2 A2 | 0,56 | -17,33 | 0,0159 | -0,0021 | |||||
| US040104TG69 / Argent Securities Trust 2006-W4 | 0,56 | -0,89 | 0,0159 | 0,0009 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0,55 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0,55 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул | 0,55 | -2,33 | 0,0155 | 0,0006 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,53 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,53 | 9,24 | 0,0152 | 0,0022 | |||||
| DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,53 | 9,26 | 0,0151 | 0,0022 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,53 | 9,03 | 0,0151 | 0,0021 | |||||
| TRS R FEDL01+15/91282CJH5 SOG / DCR (000000000) | 0,53 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| TRS R FEDL01+15/91282CJH5 SOG / DCR (000000000) | 0,53 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US48251JAL70 / ООО ККР СЛО 18 | 0,52 | -32,68 | 0,0148 | -0,0058 | |||||
| US76111XYD91 / RFMSI Серия 2005-SA4 Доверие | 0,51 | -1,17 | 0,0145 | 0,0008 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,51 | 1,41 | 0,0144 | 0,0011 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,51 | -41,21 | 0,0144 | -0,0086 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,51 | -41,21 | 0,0144 | -0,0086 | |||||
| US75115GAA67 / РАЛЛИ 2006-QH1 A1 | 0,50 | -6,51 | 0,0143 | -0,0000 | |||||
| DK0004619624 / Реалкредит Дания А/С | 0,50 | 9,37 | 0,0143 | 0,0020 | |||||
| US59024NAC11 / MLMBS С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ MERRILL LYNCH 2007 1 2A1 | 0,50 | -0,60 | 0,0141 | 0,0008 | |||||
| US74924TAD63 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX7 A4 | 0,50 | -2,56 | 0,0141 | 0,0006 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0,49 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,48 | -3,41 | 0,0137 | 0,0004 | |||||
| US57645MAE21 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2006-WMC4, класс A5 | 0,47 | -0,21 | 0,0133 | 0,0008 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,46 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0,46 | -41,60 | 0,0131 | -0,0079 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0,46 | -41,60 | 0,0131 | -0,0079 | |||||
| CH0517825276 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,46 | 10,36 | 0,0130 | 0,0020 | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 0,45 | -64,20 | 0,0129 | -0,0209 | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 0,45 | -64,20 | 0,0129 | -0,0209 | |||||
| US93363EAA38 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR10 Trust | 0,44 | 1,14 | 0,0126 | 0,0009 | |||||
| US05530MAA71 / ООО «БКАП» ТРАСТ 2006-AA2 BCAP 2006-AA2 А1 | 0,44 | -2,65 | 0,0126 | 0,0005 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,44 | -2,47 | 0,0124 | 0,0005 | |||||
| US05533YBC30 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2011 RR5 10A6 144A | 0,42 | -0,47 | 0,0120 | 0,0007 | |||||
| US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 | 0,42 | -3,92 | 0,0119 | 0,0003 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,41 | 10,03 | 0,0116 | 0,0017 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,41 | 10,03 | 0,0116 | 0,0017 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,41 | 10,03 | 0,0116 | 0,0017 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0,40 | 127,84 | 0,0114 | 0,0067 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0,39 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,39 | -5,13 | 0,0111 | 0,0001 | |||||
| US92916MAF86 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 1А А1Р 144А | 0,39 | -24,76 | 0,0110 | -0,0027 | |||||
| US93363QAC24 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR15 2A | 0,39 | 0,26 | 0,0110 | 0,0007 | |||||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 0,37 | -0,80 | 0,0106 | 0,0006 | |||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,37 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,37 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,37 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,37 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/ REGD 1,50000000 | 0,36 | 9,31 | 0,0104 | 0,0015 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 0,36 | -3,98 | 0,0103 | 0,0003 | |||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0,36 | -32,89 | 0,0101 | -0,0040 | |||||
| FR001400AQH0 / ФРАНЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) /EUR/ REGD SER OATE 0,10000000 | 0,35 | 11,32 | 0,0101 | 0,0016 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,35 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,35 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| US92925DAB64 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust | 0,34 | -3,11 | 0,0098 | 0,0003 | |||||
| US161630BD93 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 11M1 | 0,34 | -3,40 | 0,0097 | 0,0003 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,34 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,34 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| US12667GUG62 / Общенациональный альтернативный кредитный траст, серия 2005-29CB, класс A4 | 0,33 | -6,53 | 0,0094 | -0,0000 | |||||
| US863579YR37 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КРЕДИТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ТРАСТ SER SARM 2005-19XS 1A1 | 0,33 | -1,21 | 0,0093 | 0,0005 | |||||
| US61750YAJ82 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2006 15XS A6A | 0,32 | -2,46 | 0,0091 | 0,0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,31 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,31 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE APR26 XNYM 20260320 / DCO (000000000) | 0,30 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| US3140XJ4D27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,30 | -2,32 | 0,0084 | 0,0003 | |||||
| US61755CAA09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE6 A1 | 0,29 | -1,72 | 0,0082 | 0,0004 | |||||
| US362341XE41 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 5A1 | 0,28 | -1,06 | 0,0080 | 0,0004 | |||||
| US55027YAD04 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 6 А1 | 0,28 | -3,83 | 0,0079 | 0,0002 | |||||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,27 | -1,79 | 0,0078 | 0,0004 | |||||
| US761118EN47 / RALI Series 2005-QO1 Trust | 0,27 | -5,21 | 0,0078 | 0,0001 | |||||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 0,27 | -38,65 | 0,0078 | -0,0041 | |||||
| US762009AK44 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 | 0,27 | 0,76 | 0,0076 | 0,0005 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,27 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,27 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,26 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| US50200FAC32 / ЛКМ 26, ООО | 0,26 | -58,44 | 0,0073 | -0,0091 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,25 | -0,40 | 0,0071 | 0,0004 | |||||
| US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 | 0,25 | -14,48 | 0,0071 | -0,0007 | |||||
| US12649WAW10 / CSMC SERIES 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 | 0,24 | -26,77 | 0,0068 | -0,0019 | |||||
| XS1736667640 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2015 4A A1R 144A | 0,24 | -10,65 | 0,0067 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0,23 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0,23 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,23 | -24,34 | 0,0066 | -0,0016 | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,23 | -24,34 | 0,0066 | -0,0016 | |||||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0,23 | -4,58 | 0,0065 | 0,0001 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,23 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,23 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| US12639QAA40 / CSMC Trust, серия 2007-4R, класс 1A1 | 0,22 | -1,33 | 0,0063 | 0,0003 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAY26 IFEU 20260331 / DCO (GB00H7Q1B518) | 0,22 | -400,00 | 0,0063 | 0,0082 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAY26 IFEU 20260331 / DCO (GB00H7Q1B518) | 0,22 | -400,00 | 0,0063 | 0,0082 | |||||
| US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1 | 0,22 | -5,68 | 0,0062 | 0,0001 | |||||
| US46628LAG32 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2006 A4 2A2 | 0,21 | -3,60 | 0,0061 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,21 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,21 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| US31396PMC22 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,21 | -2,34 | 0,0060 | 0,0002 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAY26 XNYM 20260421 / DCO (000000000) | 0,21 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE MAY26 XNYM 20260421 / DCO (000000000) | 0,21 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0,21 | -22,05 | 0,0059 | -0,0012 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0,21 | -22,05 | 0,0059 | -0,0012 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR APR26 IFEU 20260227 / DCO (GB00H7Q1B401) | 0,21 | 1 105,88 | 0,0058 | 0,0054 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR APR26 IFEU 20260227 / DCO (GB00H7Q1B401) | 0,21 | 1 105,88 | 0,0058 | 0,0054 | |||||
| US92915UAG94 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 2А А1Р 144А | 0,20 | -0,49 | 0,0058 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,20 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | 0,20 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | 0,20 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 | 0,20 | -1,51 | 0,0056 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,20 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| GB00H47KCD10 / BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 | 0,20 | -690,91 | 0,0056 | 0,0065 | |||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 | 0,19 | -1,03 | 0,0055 | 0,0003 | |||||
| US45668GAD43 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR14 1A3A | 0,19 | -4,48 | 0,0055 | 0,0001 | |||||
| US3622EBAC25 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 4 A3A | 0,19 | -2,54 | 0,0055 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| GB00H7Q1BD92 / BRENT CRUDE FUTR DEC26 IFEU 20261030 | 0,18 | -202,34 | 0,0050 | 0,0096 | |||||
| US17025RAA32 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY4 1A1 | 0,17 | -2,79 | 0,0050 | 0,0002 | |||||
| US761118TR95 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA2 2A1 | 0,17 | -8,56 | 0,0049 | -0,0001 | |||||
| US45660NX839 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2004-AR6 | 0,17 | -1,16 | 0,0049 | 0,0003 | |||||
| US007036LJ33 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-5, класс 2A1 | 0,17 | -10,33 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| DK0009532020 / Нюкредит Реалкредит АС | 0,16 | 9,33 | 0,0047 | 0,0007 | |||||
| US07387QAX88 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-8, класс 3A1 | 0,16 | -3,70 | 0,0045 | 0,0001 | |||||
| US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust | 0,15 | -3,80 | 0,0043 | 0,0001 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US81744HAA14 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-1 | 0,15 | -6,92 | 0,0042 | -0,0000 | |||||
| US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3 | 0,15 | -3,31 | 0,0042 | 0,0001 | |||||
| US251510KH50 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2005 6 2A3 | 0,15 | -3,33 | 0,0041 | 0,0001 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN26 XNYM 20260519 / DCO (000000000) | 0,14 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN26 XNYM 20260519 / DCO (000000000) | 0,14 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust | 0,14 | -2,72 | 0,0041 | 0,0001 | |||||
| US12668PAA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17 | 0,14 | -2,07 | 0,0041 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C | 0,14 | -1,41 | 0,0040 | 0,0002 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,14 | -7,33 | 0,0040 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,14 | -7,33 | 0,0040 | -0,0000 | |||||
| US07387AET88 / Bear Stearns ARM Trust 2005-10 | 0,14 | -3,55 | 0,0039 | 0,0001 | |||||
| US761118FJ26 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 QA9 NB21 | 0,14 | -8,72 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 | 0,13 | -0,74 | 0,0038 | 0,0002 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0,13 | 189,13 | 0,0038 | 0,0026 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0,13 | 189,13 | 0,0038 | 0,0026 | |||||
| US126694K641 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0,13 | -0,78 | 0,0036 | 0,0002 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR FEB26 IFEU 20251230 / DCO (GB00H47KCG41) | 0,12 | -544,44 | 0,0034 | 0,0042 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR FEB26 IFEU 20251230 / DCO (GB00H47KCG41) | 0,12 | -544,44 | 0,0034 | 0,0042 | |||||
| US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 | 0,12 | -2,46 | 0,0034 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US76111JZ721 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2003 S9 A1 | 0,11 | -2,59 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| US83611DAA63 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0,11 | -2,61 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2005-AR14, класс 1A1A | 0,11 | -1,79 | 0,0032 | 0,0002 | |||||
| US12668AXF73 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 63 3A1 | 0,11 | -4,39 | 0,0031 | 0,0001 | |||||
| NLICE0567889 / TTF NAT GAS F SEP25 NDEX 20250828 | 0,11 | -46,73 | 0,0030 | -0,0023 | |||||
| US18976GAE61 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A6 1A5 | 0,11 | -1,85 | 0,0030 | 0,0001 | |||||
| US17307GT577 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,11 | -0,93 | 0,0030 | 0,0002 | |||||
| US45660LVM89 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR15 | 0,11 | -0,93 | 0,0030 | 0,0002 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE FEB26 XNYM 20260120 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE AUG25 XNYM 20250722 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0,10 | 20,00 | 0,0029 | 0,0006 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0,10 | 20,00 | 0,0029 | 0,0006 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US863579R422 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 1 8A1 | 0,10 | -1,03 | 0,0028 | 0,0002 | |||||
| US05949CCA27 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-F ТРАСТ BOAMS 2005-F 2A2 | 0,09 | -1,08 | 0,0026 | 0,0001 | |||||
| US59024KAX19 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 AF1 AV1 | 0,09 | -1,09 | 0,0026 | 0,0001 | |||||
| US02149HAN08 / Альтернативный кредитный траст 2007-2CB | 0,09 | -3,23 | 0,0026 | 0,0001 | |||||
| US57645RAA95 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2007-HF1 | 0,09 | -4,30 | 0,0026 | 0,0001 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 IFEU 20250829 / DCO (GB00H47KCB95) | 0,09 | -37,59 | 0,0025 | -0,0013 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 IFEU 20250829 / DCO (GB00H47KCB95) | 0,09 | -37,59 | 0,0025 | -0,0013 | |||||
| US05949CKT26 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2005 J 2A4 | 0,09 | -1,16 | 0,0024 | 0,0001 | |||||
| US93934FBT84 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 7 3CB | 0,08 | 0,00 | 0,0024 | 0,0002 | |||||
| US59020UYU32 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2005-A5 | 0,08 | -6,90 | 0,0023 | 0,0000 | |||||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,08 | -3,70 | 0,0022 | 0,0001 | |||||
| LOW SU GASOIL G JUN26 IFEU 20260611 / DCO (GB00HBC8RH84) | 0,08 | -126,79 | 0,0022 | 0,0096 | |||||
| HENRY HB LD1 JAN30 IFED 20291227 / DCO (000000000) | 0,08 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,07 | 0,00 | 0,0021 | 0,0001 | |||||
| US362341XC84 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 4A1 | 0,07 | -5,13 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN, срок погашения 18.07.2031 | 0,07 | -83,53 | 0,0020 | -0,0093 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US059522AV40 / Банк Америки, финансирующий 2007-C Trust | 0,07 | -5,56 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE NOV25 XNYM 20251021 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR APR27 XNYM 20270329 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,07 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US59020UHG31 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A3 2A | 0,07 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US12555DAB10 / CIM Trust, серия 2019-INV1, класс A2 | 0,06 | -5,97 | 0,0018 | 0,0000 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE DEC25 XCME 20251212 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE DEC25 XCME 20251212 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US92925VAJ98 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A2 | 0,06 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| US12667GTP80 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 26CB A3 | 0,06 | -3,12 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| US12544YAD58 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2008 1 A4 | 0,06 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,06 | -1,61 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| US466247YH09 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A8 | 0,06 | -3,17 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| US93362YAB83 / WAMU_06-AR5 | 0,06 | -1,61 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 | 0,06 | -3,17 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| US02660WAC01 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-1, класс 2A1 | 0,06 | -4,69 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| US07386HLE98 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2004 9 6A1 | 0,06 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0,06 | -21,05 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| US92977YAC57 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА WACHOVIA, WMLT 2005 A 2A1 | 0,06 | -1,67 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| SGX IRON ORE 62 AUG25 XSIM 20250829 / DCO (SGXDB0712495) | 0,06 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 AUG25 XSIM 20250829 / DCO (SGXDB0712495) | 0,06 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US762009AL27 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 | 0,06 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUL26 XNYM 20260622 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| HENRY HB LD1 FEB30 IFED 20300129 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US86360QAB14 / Ипотечные инвестиции в структурированные активы II Trust, серия 2006-AR4, класс 2A1 | 0,06 | -6,67 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| US12668BE331 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA6, класс 1A2 | 0,05 | -3,57 | 0,0016 | 0,0001 | |||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 | 0,05 | -3,77 | 0,0015 | 0,0000 | |||||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,05 | -58,33 | 0,0014 | -0,0018 | |||||
| US05951EAM93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 J 4A1 | 0,05 | -3,92 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 DEC30 IFED 20301126 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US05946XXH15 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2005 E 1A1 | 0,05 | -4,08 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 | 0,05 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||||
| US46629CAK36 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan | 0,05 | -4,26 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.8 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US45660LLP21 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR7 4A1 | 0,05 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||||
| US93362FAJ21 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR8 3A1 | 0,05 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||||
| GB00H7Q1B625 / BRENT CRUDE FUTR 26 ИЮНЯ IFEU 20260430 | 0,04 | -51,65 | 0,0013 | -0,0012 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | 0,04 | -248,28 | 0,0012 | 0,0020 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| UK NATURAL GAS FUTSEP25 IFEU 20250828 / DCO (GB00H44X9547) | 0,04 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US04942JAC53 / Atlas Senior Loan Fund X Ltd. | 0,04 | -62,86 | 0,0011 | -0,0017 | |||||
| US007036MX18 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 7 4A1 | 0,04 | -2,50 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0,04 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0,04 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR APR26 XNYM 20260327 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR APR26 XNYM 20260327 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0,04 | -2,70 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US251513AR81 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 | 0,04 | -2,78 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| US41165AAB89 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2007-5 | 0,03 | -2,86 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,03 | -8,57 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,03 | -15,79 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US46630GBB05 / JPMMT 2007-A1 7A1 | 0,03 | -3,33 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US3128JRAN69 / FED HM LN PC POOL 847213 FH 01/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -3,33 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31395BVE00 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 15 ФК | 0,03 | -3,57 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 JAN31 IFED 20301227 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BCYZ25C40 DEC25 40 CALL FSO / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US17311XAA37 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-AMC2 | 0,03 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US126694JR04 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005–24, класс A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US3128JRLD68 / FED HM LN PC POOL 847524 FH 06/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -4,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.6 12/31/25 JPM / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.6 12/31/25 JPM / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO CAL25 7.6 12/31/25 JPM / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,02 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| SNG KEROS V SNG GAAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C004X347) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C004X347) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US12669GPR64 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-2 | 0,02 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 NOV30 IFED 20301029 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| HENRY HB LD1 DEC31 IFED 20311125 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| DK0004620127 / REALKREDIT ДАНИИ, ПОКРЫТЫЕ РЕГИС 10/53 2 | 0,02 | 11,76 | 0,0006 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US07384MS941 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ M BSARM 2004 5 4A | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| HENRY HB LD1 FEB31 IFED 20310129 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| HENRY HB LD1 FEB31 IFED 20310129 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US41161UAJ16 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 6 5A1A | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR DEC25 XCME 20251231 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR DEC25 XCME 20251231 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US12667FU298 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-J1, класс 3A1 | 0,02 | -5,88 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| SNG KEROS V SNG GAJUN25 IFEU 20250630 / DCO (GB00C004X123) | 0,02 | 300,00 | 0,0005 | 0,0004 | |||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| GLOBEX NATURL GAS AUG25 XNYM 20250728 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| GLOBEX NATURL GAS AUG25 XNYM 20250728 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US92922FBX50 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 2A | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 4Q25 5.05 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0,01 | -7,14 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 MAR30 IFED 20300226 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAR30 IFED 20300226 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JAN27 IFED 20261229 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GASEP25 IFEU 20250930 / DCO (GB00C004X453) | 0,01 | 450,00 | 0,0003 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| DK0002047224 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US466247PV93 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2005-A3, класс 1A1 | 0,01 | -18,18 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,01 | -144,44 | 0,0002 | 0,0008 | |||||
| HENRY HB LD1 NOV31 IFED 20311029 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 NOV31 IFED 20311029 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT FEB27 IFED 20270127 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US07384MUR14 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-3 SER 2003-3 CL 3A2 V/R REGD 4.99636100 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| ICE RTD MONTH COA DEC25 IFEU 20251224 / DCO (GB00H6CQYS70) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| ICE RTD MONTH COA DEC25 IFEU 20251224 / DCO (GB00H6CQYS70) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.6 05/15/22-10Y LCH / DIR (EZYR3JTTYH67) | 0,01 | -65,00 | 0,0002 | -0,0003 | |||||
| GLOBEX NATURL GAS SEP25 XNYM 20250826 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust | 0,01 | -14,29 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 3Q25 11.35 09/25 BPS / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT DEC27 IFED 20271126 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| ICE RTD MONTH COA NOV25 IFEU 20251128 / DCO (GB00H6CQYR63) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,01 | -16,67 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| ICE RTD MONTH COA OCT25 IFEU 20251031 / DCO (GB00H6CQYQ56) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 OCT30 IFED 20300926 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US126694BS68 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB6 5A1 | 0,00 | -20,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 2Q25 15.9 06/30/25 BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US590219AG66 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2006 2 4A | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US81743WAA99 / Секвойя Ипотечный Траст 5 | 0,00 | -20,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAR31 IFED 20310226 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00H24J3T01) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C004X230) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C004X230) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 OCT31 IFED 20310926 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US94985AAA79 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR15 A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,00 | -100,86 | 0,0001 | 0,0063 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,00 | -100,86 | 0,0001 | 0,0063 | |||||
| DK0009528697 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| ARGEURBOBRTBVSBR1LSEP25 IFEU 20250930 / DCO (GB00C003PS04) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT NOV27 IFED 20271027 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT NOV27 IFED 20271027 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DK0009527376 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 100,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAR26 IFED 20260225 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAR26 IFED 20260225 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 AUG31 IFED 20310729 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 AUG31 IFED 20310729 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAR27 IFED 20270224 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAR27 IFED 20270224 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/47 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009798803 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/47 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DK0009292559 / REALKREDIT ДАНТИЯ ПОКРЫВАЕТСЯ 07/47 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ARGEURBOBRTBVSBR1LJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C003PQ89) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ARGEURBOBRTBVSBR1LJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C003PQ89) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ARGEURBOBRTBVSBR1LAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C003PR96) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0002 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0002 | |||||
| HENRY HB LD1 SEP31 IFED 20310827 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 SEP31 IFED 20310827 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/43 0,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT OCT27 IFED 20270928 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT OCT27 IFED 20270928 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 4Q25 5.88 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUL31 IFED 20310626 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUL31 IFED 20310626 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJUN26 IFEU 20260630 / DCO (GB00KFNSND07) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAMAY26 IFEU 20260529 / DCO (GB00KFNSNC99) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJUN26 IFEU 20260630 / DCO (GB00KFNSND07) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAMAY26 IFEU 20260529 / DCO (GB00KFNSNC99) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE ПОКРЫВАЕТСЯ 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT AUG27 IFED 20270728 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAAPR26 IFEU 20260430 / DCO (GB00KFNSNB82) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004619384 / REALKREDIT ДАНИЯ ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT COVERED REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S ПОКРЫТО 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616281 / НЕДВИЖИМОСТЬ DKK SR SEC SF ПОКРЫТА 1,0% 10-01-53 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS ПОКРЫТИЕ REGS 10/43 0,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616018 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009524431 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 AUG30 IFED 20300729 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 AUG30 IFED 20300729 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT SEP27 IFED 20270827 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUL27 IFED 20270628 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUL27 IFED 20270628 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAMAR26 IFEU 20260331 / DCO (GB00KFNSN962) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 3Q25 13.41 09/25 BPS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 3Q25 13.41 09/25 BPS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJAN26 IFEU 20260130 / DCO (GB00KFNSN749) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TTF NAT GAS F FEB26 NDEX 20260129 / DCO (NLICE0747044) | -0,00 | -97,96 | -0,0000 | 0,0013 | |||||
| TTF NAT GAS F FEB26 NDEX 20260129 / DCO (NLICE0747044) | -0,00 | -97,96 | -0,0000 | 0,0013 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TTF NAT GAS F JAN26 NDEX 20251230 / DCO (NLICE0682258) | -0,00 | -97,78 | -0,0000 | 0,0012 | |||||
| TTF NAT GAS F JAN26 NDEX 20251230 / DCO (NLICE0682258) | -0,00 | -97,78 | -0,0000 | 0,0012 | |||||
| HENRY HB LD1 SEP30 IFED 20300828 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 SEP30 IFED 20300828 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO N25 6.5 07/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO N25 6.5 07/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TTF NAT GAS F MAR26 NDEX 20260226 / DCO (NLICE0757530) | -0,00 | -98,90 | -0,0000 | 0,0024 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUN27 IFED 20270526 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUN27 IFED 20270526 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR MAR27 XNYM 20270224 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR MAR27 XNYM 20270224 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAY26 IFED 20260428 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT APR26 IFED 20260327 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT APR26 IFED 20260327 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| COM FWD EUROBOBCO 4Q25 6.55 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 72 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 72 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT APR27 IFED 20270329 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3600 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3600 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 80 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 80 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 70 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00H4732S54) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAY27 IFED 20270428 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAY27 IFED 20270428 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAY27 IFED 20270428 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUL30 IFED 20300626 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F DEC26 NDEX 20261127 / DCO (NLICE0896551) | -0,00 | 50,00 | -0,0001 | -0,0000 | |||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F NOV26 NDEX 20261029 / DCO (NLICE0896544) | -0,00 | 50,00 | -0,0001 | -0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 JUN31 IFED 20310528 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3600 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3600 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F APR26 NDEX 20260330 / DCO (NLICE0775805) | -0,00 | -85,71 | -0,0001 | 0,0006 | |||||
| TTF NAT GAS F APR26 NDEX 20260330 / DCO (NLICE0775805) | -0,00 | -85,71 | -0,0001 | 0,0006 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.3 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.3 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 70 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 70 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F SEP26 NDEX 20260827 / DCO (NLICE0896528) | -0,00 | 33,33 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| TTF NAT GAS F SEP26 NDEX 20260827 / DCO (NLICE0896528) | -0,00 | 33,33 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| TTF NAT GAS F OCT26 NDEX 20260929 / DCO (NLICE0896536) | -0,00 | 33,33 | -0,0001 | -0,0000 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F MAY26 NDEX 20260429 / DCO (NLICE0813754) | -0,00 | -88,57 | -0,0001 | 0,0008 | |||||
| TTF NAT GAS F MAY26 NDEX 20260429 / DCO (NLICE0813754) | -0,00 | -88,57 | -0,0001 | 0,0008 | |||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F AUG26 NDEX 20260730 / DCO (NLICE0896510) | -0,01 | 66,67 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| TTF NAT GAS F AUG26 NDEX 20260730 / DCO (NLICE0896510) | -0,01 | 66,67 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| TTF NAT GAS F JUN26 NDEX 20260528 / DCO (NLICE0838751) | -0,01 | -86,11 | -0,0001 | 0,0008 | |||||
| TTF NAT GAS F JUN26 NDEX 20260528 / DCO (NLICE0838751) | -0,01 | -86,11 | -0,0001 | 0,0008 | |||||
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3500 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TTF NAT GAS F JUL26 NDEX 20260629 / DCO (NLICE0880431) | -0,01 | 66,67 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| TTF NAT GAS F JUL26 NDEX 20260629 / DCO (NLICE0880431) | -0,01 | 66,67 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 78 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0NZ395) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 79 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0WN657) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 79 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0WN657) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 74 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 72 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPCQCL71) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 72 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPCQCL71) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 77 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JX0BPP52) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUN26 IFED 20260527 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUN26 IFED 20260527 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR OCT25 XCEC 20251029 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR OCT25 XCEC 20251029 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3550 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 72 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 72 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 68 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 71 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00JPC85R02) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 75 EXP 08/26/2025 / DCO (GB00JT0YQ314) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR31 IFED 20310327 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR31 IFED 20310327 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3700 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3700 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70.5 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00KHLDML21) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70.5 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00KHLDML21) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70 EXP 07/28/2025 / DCO (GB00H4732N00) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 67 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 67 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 70 EXP 08/15/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE FEB26 XNYM 20260227 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE FEB26 XNYM 20260227 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE JAN26 XNYM 20260130 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE JAN26 XNYM 20260130 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | -0,01 | -85,71 | -0,0003 | 0,0017 | |||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | -0,01 | -85,71 | -0,0003 | 0,0017 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE MAR26 XNYM 20260331 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUL26 IFED 20260626 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT SEP26 IFED 20260827 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SILVER FUTURE DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.4 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUN30 IFED 20300529 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUN30 IFED 20300529 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT AUG26 IFED 20260729 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT OCT26 IFED 20260928 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO M25 7 06/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO M25 7 06/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | -0,02 | -42,86 | -0,0005 | 0,0003 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.2 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC26 IFEU 20261119 / DCO (GB00H1ZBHL81) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JUL26 IFEU 20260529 / DCO (GB00H7Q1B732) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JUL26 IFEU 20260529 / DCO (GB00H7Q1B732) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT NOV26 IFED 20261028 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT NOV26 IFED 20261028 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR30 IFED 20300327 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR30 IFED 20300327 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAY30 IFED 20300426 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT FEB26 IFED 20260128 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT FEB26 IFED 20260128 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 3Q25 7.375 09/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 3Q25 7.375 09/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.4 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.4 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.4 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25P 66 EXP 07/17/2025 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT DEC26 IFED 20261125 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| COCOA FUTURE DEC25 IFUS 20251215 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIU5 JPM / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR MAY26 XNYM 20260428 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.25 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.25 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,04 | -40,58 | -0,0012 | 0,0007 | |||||
| HENRY HB LD1 JAN26 IFED 20251229 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| HENRY HB LD1 JAN26 IFED 20251229 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | -0,05 | -55,26 | -0,0015 | 0,0016 | |||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | -0,05 | -55,26 | -0,0015 | 0,0016 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0,05 | 225,00 | -0,0015 | -0,0011 | |||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | -0,05 | -52,25 | -0,0015 | 0,0015 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 2H25 7.86 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 2H25 7.86 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.5 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT SEP25P 3.5 EXP 08/26/2025 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR JAN27 XNYM 20261229 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) | -0,07 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) | -0,07 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,08 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,08 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0,08 | -31,90 | -0,0023 | 0,0008 | |||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0,08 | -31,90 | -0,0023 | 0,0008 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | -0,09 | -61,04 | -0,0026 | 0,0036 | |||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | -0,09 | -61,04 | -0,0026 | 0,0036 | |||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC27 IFEU 20271029 / DCO (GB00H7Q1BT52) | -0,11 | -376,32 | -0,0030 | -0,0040 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,11 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0,12 | -300,00 | -0,0035 | -0,0052 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0,13 | 8,55 | -0,0036 | -0,0005 | |||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0,13 | 8,55 | -0,0036 | -0,0005 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,13 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE MAR26 XNYM 20260220 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| GB00H1Q11Z93 / WTI CRUDE FUTURE 25 ДЕКАБРЯ IFEU 20251119 | -0,15 | 275,00 | -0,0043 | -0,0032 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC27 XNYM 20271119 / DCO (000000000) | -0,15 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC27 XNYM 20271119 / DCO (000000000) | -0,15 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| LOW SU GASOIL G SEP25 IFEU 20250911 / DCO (GB00H6D17376) | -0,16 | -289,02 | -0,0044 | -0,0066 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,17 | 388,24 | -0,0047 | -0,0038 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,17 | 388,24 | -0,0047 | -0,0038 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) | -0,18 | -159,60 | -0,0051 | -0,0130 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) | -0,18 | -159,60 | -0,0051 | -0,0130 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) | -0,18 | -159,60 | -0,0051 | -0,0130 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR NOV25 IFEU 20250930 / DCO (GB00H47KCC03) | -0,18 | 35,88 | -0,0051 | -0,0016 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR NOV25 IFEU 20250930 / DCO (GB00H47KCC03) | -0,18 | 35,88 | -0,0051 | -0,0016 | |||||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,20 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT OCT25 XNYM 20250930 / DCO (000000000) | -0,21 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0,23 | -30,42 | -0,0066 | 0,0023 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| COMM SWAP SPGCINP GST / DCO (000000000) | -0,24 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | -0,26 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | -0,26 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | -0,27 | -15,77 | -0,0076 | 0,0009 | |||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | -0,27 | -15,77 | -0,0076 | 0,0009 | |||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,27 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,27 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,27 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,28 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,28 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) | -0,29 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,29 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,29 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0,30 | 6,07 | -0,0085 | -0,0010 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.95 11/15/18-30Y LCH / DIR (000000000) | -0,33 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| EZ4FMKYSPBW2 / INF SWAP FR NI 1.91 15.01.18-20Y LCH | -0,33 | 6,11 | -0,0094 | -0,0011 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JAN26 XNYM 20251219 / DCO (000000000) | -0,33 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JAN26 XNYM 20251219 / DCO (000000000) | -0,33 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR UAG / DCO (000000000) | -0,34 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| LOW SU GASOIL G JUL25 IFEU 20250710 / DCO (GB00H6D17152) | -0,36 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,36 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,36 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,37 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -0,41 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -0,41 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0,45 | 2,76 | -0,0127 | -0,0011 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,45 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,45 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| 317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) | -0,46 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| 317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) | -0,46 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0,48 | -33,84 | -0,0136 | 0,0057 | |||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0,48 | -33,84 | -0,0136 | 0,0057 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -0,49 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,49 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0,53 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,53 | -0,0152 | -0,0152 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,55 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,55 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,55 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,57 | -0,0162 | -0,0162 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0,58 | 129,48 | -0,0164 | -0,0097 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 / DCO (000000000) | -0,61 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,62 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.57 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZNDJXRL9FV9) | -0,65 | 83,52 | -0,0184 | -0,0090 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -0,66 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,79 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,82 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,82 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,82 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0,93 | 9,68 | -0,0265 | -0,0038 | |||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0,93 | 9,68 | -0,0265 | -0,0038 | |||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0,96 | -0,0273 | -0,0273 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,96 | -0,0274 | -0,0274 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,96 | -0,0274 | -0,0274 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,96 | -0,0274 | -0,0274 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -1,02 | -10,39 | -0,0290 | 0,0013 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -1,02 | -10,39 | -0,0290 | 0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) | -1,03 | -84,73 | -0,0294 | 0,1509 | |||||
| RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) | -1,03 | -84,73 | -0,0294 | 0,1509 | |||||
| COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) | -1,05 | -0,0299 | -0,0299 | ||||||
| COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) | -1,05 | -0,0299 | -0,0299 | ||||||
| COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) | -1,05 | -0,0299 | -0,0299 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,12 | -0,0318 | -0,0318 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) | -1,14 | -0,0324 | -0,0324 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) | -1,14 | -0,0324 | -0,0324 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor | -1,27 | 480,28 | -0,0360 | -0,0302 | |||||
| COMM SWAP TBL/RBCAECR1 RBC / DCO (000000000) | -1,32 | -0,0375 | -0,0375 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAECR1 RBC / DCO (000000000) | -1,32 | -0,0375 | -0,0375 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAECR1 RBC / DCO (000000000) | -1,32 | -0,0375 | -0,0375 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,67 | -0,0474 | -0,0474 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,67 | -0,0474 | -0,0474 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,69 | -0,0482 | -0,0482 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,69 | -0,0482 | -0,0482 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -1,88 | -0,0535 | -0,0535 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -1,88 | -0,0535 | -0,0535 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,93 | -0,0548 | -0,0548 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,93 | -0,0548 | -0,0548 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 BPS / DCO (000000000) | -2,01 | -0,0571 | -0,0571 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 BPS / DCO (000000000) | -2,01 | -0,0571 | -0,0571 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2,12 | -0,0603 | -0,0603 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC / DCO (000000000) | -2,57 | -0,0732 | -0,0732 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC / DCO (000000000) | -2,57 | -0,0732 | -0,0732 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC / DCO (000000000) | -2,57 | -0,0732 | -0,0732 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -2,65 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -2,65 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -2,65 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2,74 | -0,0782 | -0,0782 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS / DCO (000000000) | -2,79 | -0,0793 | -0,0793 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) | -2,86 | -0,0814 | -0,0814 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -3,03 | -0,0863 | -0,0863 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -3,03 | -0,0863 | -0,0863 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -3,14 | -0,0893 | -0,0893 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -3,14 | -0,0893 | -0,0893 | ||||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | -3,22 | -0,0917 | -0,0917 | ||||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | -3,22 | -0,0917 | -0,0917 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -3,46 | -0,0986 | -0,0986 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -3,46 | -0,0986 | -0,0986 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -3,46 | -0,0986 | -0,0986 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -3,49 | -0,0994 | -0,0994 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -3,49 | -0,0994 | -0,0994 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -3,65 | -0,1039 | -0,1039 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 GST / DCO (000000000) | -3,79 | -0,1079 | -0,1079 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 GST / DCO (000000000) | -3,79 | -0,1079 | -0,1079 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -4,01 | -0,1142 | -0,1142 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -4,01 | -0,1142 | -0,1142 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) | -4,23 | -0,1204 | -0,1204 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) | -4,23 | -0,1204 | -0,1204 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) | -4,23 | -0,1204 | -0,1204 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM / DCO (000000000) | -4,25 | -0,1211 | -0,1211 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM / DCO (000000000) | -4,25 | -0,1211 | -0,1211 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST / DCO (000000000) | -4,45 | -0,1268 | -0,1268 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST / DCO (000000000) | -4,45 | -0,1268 | -0,1268 | ||||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -4,58 | -0,1305 | -0,1305 | ||||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -4,58 | -0,1305 | -0,1305 | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -4,69 | 7,48 | -0,1334 | -0,0171 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -4,69 | 7,48 | -0,1334 | -0,0171 | |||||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -5,00 | -0,1424 | -0,1424 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -5,00 | -0,1424 | -0,1424 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) | -5,35 | -0,1523 | -0,1523 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) | -5,35 | -0,1523 | -0,1523 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR2 GST / DCO (000000000) | -5,35 | -0,1523 | -0,1523 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK / DCO (000000000) | -5,35 | -0,1524 | -0,1524 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI / DCO (000000000) | -5,62 | -0,1599 | -0,1599 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI / DCO (000000000) | -5,62 | -0,1599 | -0,1599 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -6,90 | -0,1964 | -0,1964 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250801 / DFE (000000000) | -7,22 | -0,2056 | -0,2056 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MEI / DCO (000000000) | -7,31 | -0,2082 | -0,2082 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC / DCO (000000000) | -8,07 | -0,2296 | -0,2296 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC / DCO (000000000) | -8,07 | -0,2296 | -0,2296 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -9,38 | -9,71 | -0,2671 | 0,0100 | |||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR2 BOA / DCO (000000000) | -9,43 | -0,2685 | -0,2685 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR2 BOA / DCO (000000000) | -9,43 | -0,2685 | -0,2685 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAECT0 RBC / DCO (000000000) | -9,61 | -0,2736 | -0,2736 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAECT0 RBC / DCO (000000000) | -9,61 | -0,2736 | -0,2736 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -12,04 | -0,3427 | -0,3427 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -12,04 | -0,3427 | -0,3427 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -14,15 | -0,4029 | -0,4029 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -14,15 | -0,4029 | -0,4029 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR GST / DCO (000000000) | -15,53 | -0,4422 | -0,4422 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR GST / DCO (000000000) | -15,53 | -0,4422 | -0,4422 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -16,81 | -21,85 | -0,4788 | 0,0952 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -16,81 | -21,85 | -0,4788 | 0,0952 | |||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS / DCO (000000000) | -17,41 | -0,4956 | -0,4956 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS / DCO (000000000) | -17,41 | -0,4956 | -0,4956 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | -84,20 | -2,3974 | -2,3974 | ||||||
| REVERSE REPO BNP PARIBAS SA 12A CLAS/ISIT/TIPS / RA (000000000) | -481,01 | -13,6956 | -13,6956 | ||||||
| REVERSE REPO BNP PARIBAS SA 12A CLAS/ISIT/TIPS / RA (000000000) | -481,01 | -13,6956 | -13,6956 |
