Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 386 985 607 |
| Текущие позиции | 748 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PEGBX — доходный фонд PIMCO ESG класса C раскрыла общий объем активов в размере 748 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 386 985 607 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PEGBX - PIMCO ESG Income Fund Class C: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 FIXED 5.5 (US:US3133KQTD87) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности PEGBX - PIMCO ESG Income Fund Class C включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 FIXED 5.5 (US:US3133KQTD87) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 34,91 | 10,9824 | 9,4004 | ||
| 34,23 | 10,7706 | 8,7639 | ||
| 4,77 | 1,4998 | 1,4998 | ||
| 1,24 | 0,3898 | 0,3898 | ||
| 1,21 | 0,3809 | 0,3809 | ||
| 0,70 | 0,2193 | 0,2193 | ||
| 0,61 | 0,1915 | 0,1915 | ||
| 0,34 | 0,1060 | 0,1060 | ||
| 0,30 | 0,0953 | 0,0953 | ||
| 0,30 | 0,0943 | 0,0943 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -8,14 | -2,5595 | -4,3160 | ||
| -6,39 | -2,0118 | -3,5391 | ||
| 19,18 | 6,0331 | -0,6091 | ||
| 15,63 | 4,9166 | -0,4261 | ||
| -1,22 | -0,3844 | -0,3844 | ||
| -1,01 | -0,3173 | -0,3173 | ||
| 3,51 | 1,1041 | -0,3060 | ||
| 5,58 | 1,7565 | -0,2772 | ||
| 4,88 | 1,5342 | -0,2331 | ||
| 2,75 | 0,8650 | -0,2111 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 34,91 | 770,69 | 10,9824 | 9,4004 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 34,23 | 573,06 | 10,7706 | 8,7639 | |||||
| US3133KQTD87 / FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 19,18 | -1,62 | 6,0331 | -0,6091 | |||||
| FNMA POOL CB8752 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUWN22) | 15,63 | -0,33 | 4,9166 | -0,4261 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,81 | 1,14 | 2,7730 | -0,1967 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 7,06 | 0,16 | 2,2222 | -0,1808 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 5,58 | 23,91 | 1,7565 | -0,2772 | |||||
| US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) | 5,27 | 0,10 | 1,6567 | -0,1360 | |||||
| US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) | 5,11 | -0,14 | 1,6091 | -0,1362 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ1927 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GSD963) | 5,11 | -3,33 | 1,6073 | -0,1935 | |||||
| FNMA POOL MB0297 FN 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3138MTKK20) | 4,88 | -5,98 | 1,5342 | -0,2331 | |||||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 4,77 | 1,4998 | 1,4998 | ||||||
| FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) | 4,15 | -3,26 | 1,3060 | -0,1563 | |||||
| FNMA POOL CB8464 FN 05/54 FIXED 4 / ABS-MBS (US3140QUMN32) | 3,86 | -0,75 | 1,2145 | -0,1109 | |||||
| FNMA POOL CB8465 FN 05/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QUMP89) | 3,81 | -1,75 | 1,1994 | -0,1229 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ1504 FR 05/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GRU654) | 3,51 | -15,20 | 1,1041 | -0,3060 | |||||
| FNMA POOL MB0298 FN 01/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3138MTKL03) | 3,36 | -5,67 | 1,0581 | -0,1570 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,28 | 0,55 | 1,0331 | -0,0797 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 3,06 | 8,77 | 0,9638 | 0,0041 | |||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 3,05 | -3,30 | 0,9598 | -0,1151 | |||||
| US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США | 3,01 | 0,77 | 0,9485 | -0,0712 | |||||
| FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133KR3D49) | 2,84 | -0,42 | 0,8941 | -0,0783 | |||||
| US21H0506806 / ГНМА | 2,75 | 0,81 | 0,8650 | -0,2111 | |||||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A BR / ABS-MBS (XS2783078160) | 2,47 | 6,19 | 0,7769 | -0,0157 | |||||
| FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTNF26) | 2,39 | -2,09 | 0,7511 | -0,0800 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22) | 2,37 | -2,59 | 0,7457 | -0,0835 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ1108 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GRGS30) | 2,27 | -2,16 | 0,7129 | -0,0766 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 2,23 | 9,84 | 0,7029 | 0,0100 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 2,22 | 0,54 | 0,6993 | -0,0540 | |||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/28 6.72 / DBT (XS2761151112) | 2,21 | 0,14 | 0,6947 | -0,0567 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,06 | 1,28 | 0,6468 | -0,0447 | |||||
| US36179YAS37 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,50% | 2,04 | -3,55 | 0,6410 | -0,0790 | |||||
| US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США | 2,03 | 0,90 | 0,6387 | -0,0470 | |||||
| US3140QSSU64 / УМБС | 1,94 | -1,47 | 0,6114 | -0,0608 | |||||
| US05490TAG76 / BBCCRE TRUST 2015-GTP BBCCR 2015-GTP D | 1,91 | -8,06 | 0,5999 | -0,1067 | |||||
| US04541GVM13 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, AEG 2006-HE1 | 1,87 | 0,05 | 0,5880 | -0,0483 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 1,83 | -15,26 | 0,5748 | -0,1599 | |||||
| US36179YDK73 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,80 | -3,22 | 0,5672 | -0,0676 | |||||
| US3140QSKW03 / FNMA ПУЛ CB6608 FN 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 1,80 | -0,72 | 0,5651 | -0,0515 | |||||
| US92343VGT52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 1,72 | 0,94 | 0,5426 | -0,0395 | |||||
| US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. | 1,67 | 0,12 | 0,5240 | -0,0428 | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A BR 144A / ABS-CBDO (XS3020835685) | 1,65 | 9,12 | 0,5196 | 0,0038 | |||||
| US64352VNL17 / НЧЕТ 2005-Б М2 | 1,56 | 0,90 | 0,4916 | -0,0361 | |||||
| US86360RAF01 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 EQ1A M1 144A | 1,55 | -0,06 | 0,4862 | -0,0409 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQEK49) | 1,55 | -1,21 | 0,4861 | -0,0471 | |||||
| US362334FV17 / Первый траст ипотечного кредитования Франкина 2006-FF4 | 1,54 | -3,70 | 0,4834 | -0,0604 | |||||
| US3140QSST91 / УМБС | 1,52 | -0,78 | 0,4791 | -0,0438 | |||||
| US86358ESP24 / ПАРУС 2005-4 М5 | 1,50 | 0,81 | 0,4723 | -0,0354 | |||||
| US90117PAN50 / 1211 Avenue of the Americas Trust, серия 2015–1211, класс D | 1,49 | -1,66 | 0,4672 | -0,0475 | |||||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 1,48 | 7,18 | 0,4652 | -0,0051 | |||||
| US62955HAJ68 / NYO КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ NYO 2021 1290 D 144A | 1,47 | 1,17 | 0,4637 | -0,0325 | |||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 1,47 | -10,24 | 0,4634 | -0,0958 | |||||
| US902055AE21 / LIBERTY STREET TRUST LBTY 2016 225L C 144A | 1,43 | -1,59 | 0,4496 | -0,0450 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,42 | 0,28 | 0,4475 | -0,0359 | |||||
| NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) | 1,42 | 0,57 | 0,4471 | -0,0344 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US30340RAB24) | 1,41 | 0,43 | 0,4421 | -0,0348 | |||||
| US80281LAG05 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 1,37 | 0,73 | 0,4318 | -0,0325 | |||||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 1,36 | -2,64 | 0,4290 | -0,0484 | |||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 1,36 | -3,27 | 0,4277 | -0,0513 | |||||
| HUNGARY HUNGARY / DBT (XS2753429047) | 1,33 | 9,91 | 0,4190 | 0,0061 | |||||
| XS2549050206 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A D 144A | 1,32 | 5,86 | 0,4152 | -0,0096 | |||||
| XS2549050461 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A E 144A | 1,32 | 5,96 | 0,4141 | -0,0093 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,31 | 11,75 | 0,4131 | 0,0128 | |||||
| US50085PAJ66 / КРЕСТ КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА СЕКУ КРЕСТ 2021 ЧИП Д 144А | 1,31 | -0,98 | 0,4117 | -0,0386 | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 1,30 | 0,15 | 0,4095 | -0,0335 | |||||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 1,30 | 1,25 | 0,4081 | -0,0283 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,24 | 0,3898 | 0,3898 | ||||||
| US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 | 1,23 | 1,73 | 0,3879 | -0,0249 | |||||
| US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация | 1,22 | 2,01 | 0,3840 | -0,0237 | |||||
| US05492TBK51 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C6 | 1,21 | 4,75 | 0,3814 | -0,0130 | |||||
| SRG / Снам СпА | 1,21 | 0,3809 | 0,3809 | ||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A BR 144A / ABS-CBDO (XS2878983985) | 1,18 | 8,86 | 0,3712 | 0,0018 | |||||
| US3140FXNR94 / БАССЕЙН FNMA BF0399 FN 08/59 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 1,16 | -1,28 | 0,3656 | -0,0354 | |||||
| US86745AAA43 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС VIII ЭМИТЕНТ» 2,79% 22.02.2049 144А | 1,13 | -7,02 | 0,3541 | -0,0586 | |||||
| US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,10 | -3,58 | 0,3474 | -0,0430 | |||||
| US78486EAN85 / STWD 2021-LIH Ипотечный фонд | 1,10 | 0,92 | 0,3451 | -0,0251 | |||||
| US12635WAE75 / COMM 2016-787S Ипотечный траст | 1,08 | 0,47 | 0,3394 | -0,0264 | |||||
| XS2100663579 / Цифровой голландский Finco BV | 1,06 | 9,51 | 0,3333 | 0,0037 | |||||
| US05565AM341 / БНП Париба С.А. | 1,05 | 2,13 | 0,3317 | -0,0202 | |||||
| FR0014006ND8 / ACCOR SA 2,375% 29.11.2028 РЕГИСТРАЦИЯ | 1,05 | 10,35 | 0,3290 | 0,0061 | |||||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 1,04 | 5,83 | 0,3257 | -0,0077 | |||||
| US3140FXLN09 / FNMDI4 3.0 BF0332 01-01-59 | 1,03 | -3,56 | 0,3243 | -0,0397 | |||||
| US06738EBY05 / Барклайс ПЛС | 1,02 | 0,49 | 0,3210 | -0,0250 | |||||
| US86745XAA46 / СУННОВА СОЛ В ЭМИТЕНТ, ООО СНВА 2023 1А А 144А | 1,01 | -0,98 | 0,3176 | -0,0299 | |||||
| US46653DAE40 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1440 | 1,00 | -3,11 | 0,3137 | -0,0372 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ0046 FR 10/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQBQ46) | 0,99 | -0,70 | 0,3127 | -0,0284 | |||||
| US20048FAL22 / COMM ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2021 2400 D 144A | 0,99 | 1,44 | 0,3105 | -0,0210 | |||||
| US78486DAG51 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 HTS D 144A | 0,99 | 0,00 | 0,3099 | -0,0260 | |||||
| US38239PAA57 / ООО «Гудман США Финанс Файв» | 0,98 | 0,82 | 0,3089 | -0,0228 | |||||
| US90205FAG54 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 0,98 | 0,72 | 0,3086 | -0,0232 | |||||
| US12635WAG24 / COMM 2016-787S ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2016-787S CL CV/R REGD 144A P/P 3.95960900 | 0,98 | 0,93 | 0,3081 | -0,0228 | |||||
| US59020U3F07 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE1 M2 | 0,98 | -6,96 | 0,3074 | -0,0503 | |||||
| US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 0,97 | 1,90 | 0,3038 | -0,0190 | |||||
| FED HM LN PC POOL RA9795 FR 09/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133KR3C65) | 0,96 | -0,93 | 0,3022 | -0,0282 | |||||
| XS2463988795 / оборудование | 0,94 | 10,00 | 0,2943 | 0,0044 | |||||
| US26210YAJ55 / ПАДЕНИЕ 2021 ФАЙЛ C 144A | 0,91 | 1,56 | 0,2871 | -0,0191 | |||||
| US46654EAJ01 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг JP Morgan Chase 2021-NYAH | 0,91 | -0,44 | 0,2871 | -0,0253 | |||||
| US05493LAL09 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX D 144A | 0,91 | 1,68 | 0,2855 | -0,0186 | |||||
| US466330AL17 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 0,90 | 0,33 | 0,2836 | -0,0225 | |||||
| US3133BMDL64 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QF0107 5.50000000 | 0,90 | -3,23 | 0,2832 | -0,0340 | |||||
| US86746AAA34 / СНВА_23-А | 0,90 | -6,47 | 0,2823 | -0,0447 | |||||
| US78442PGE07 / СЛМ Корпорация | 0,88 | 1,38 | 0,2777 | -0,0188 | |||||
| US26210YAL02 / ПАДЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА 2021-ФАЙЛ ПАДЕНИЕ 2021-ФАЙЛ D | 0,86 | 0,59 | 0,2693 | -0,0209 | |||||
| US06738ECD58 / Барклайс ПЛС | 0,85 | -0,12 | 0,2672 | -0,0224 | |||||
| US05547HAN17 / BBCMS Trust 2015-СРЧ | 0,84 | 1,81 | 0,2654 | -0,0168 | |||||
| US3140QRAB92 / FNMA 30 лет 4,5% 01.12.2052#CB5401 | 0,84 | -5,33 | 0,2628 | -0,0380 | |||||
| XS1909057645 / Логикор Финансинг Сарл | 0,83 | 10,29 | 0,2598 | 0,0048 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,82 | 4,19 | 0,2582 | -0,0103 | |||||
| XS2338570331 / EQT AB SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 05/31 0,875 | 0,82 | 10,28 | 0,2566 | 0,0047 | |||||
| GREENKO WIND PROJECTS MU COMPANY GUAR 144A 09/28 7.25 / DBT (US39531JAB08) | 0,81 | 2,28 | 0,2539 | -0,0153 | |||||
| US61692AAG76 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю | 0,80 | -12,61 | 0,2530 | -0,0606 | |||||
| US05971AAG67 / Banco BTG Pactual SA/Каймановы острова | 0,79 | 0,51 | 0,2486 | -0,0194 | |||||
| XS2338564870 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,78 | 9,52 | 0,2461 | 0,0027 | |||||
| US23345LAJ89 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк | 0,78 | 2,24 | 0,2442 | -0,0148 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,77 | -3,39 | 0,2425 | -0,0292 | |||||
| US682691AB63 / OneMain Finance Corp. | 0,77 | 2,14 | 0,2407 | -0,0145 | |||||
| XS2288824969 / Западноафриканский банк развития | 0,76 | 7,18 | 0,2396 | -0,0025 | |||||
| XS2306564019 / ПЛК группы рабочих пространств | 0,76 | 8,26 | 0,2393 | -0,0002 | |||||
| US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,76 | 1,47 | 0,2392 | -0,0163 | |||||
| XS2676395408 / Сарториус Финанс Б.В. | 0,76 | 9,57 | 0,2380 | 0,0028 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 0,74 | -14,96 | 0,2327 | -0,0635 | |||||
| US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк | 0,74 | 1,79 | 0,2322 | -0,0149 | |||||
| US38237TAA97 / GoodLeap Фонд устойчивых решений для дома | 0,73 | -2,94 | 0,2285 | -0,0265 | |||||
| US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. | 0,72 | 1,69 | 0,2278 | -0,0150 | |||||
| INT DISTRIBUTION SERV COMPANY GUAR REGS 09/30 7.375 / DBT (XS2677642717) | 0,72 | 7,77 | 0,2271 | -0,0010 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ0135 FR 11/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQEH10) | 0,71 | -0,70 | 0,2242 | -0,0204 | |||||
| UU / ЮНАЙТЕД УТИЛИТИС ГРУП ПЛС | 0,71 | 11,16 | 0,2226 | 0,0057 | |||||
| US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 | 0,71 | 1,00 | 0,2226 | -0,0162 | |||||
| XS2080766475 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,70 | 10,94 | 0,2204 | 0,0051 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,70 | 0,2193 | 0,2193 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,69 | 1,76 | 0,2186 | -0,0139 | |||||
| US38237KAA88 / 4% 20 апреля 2049 г. | 0,69 | 2,83 | 0,2174 | -0,0119 | |||||
| DE000A3MQS64 / Воновия ГП | 0,69 | 9,39 | 0,2164 | 0,0024 | |||||
| US55316TAC36 / MFT 2020-B6 Ипотечный траст | 0,68 | -5,52 | 0,2153 | -0,0317 | |||||
| US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2,25% 24.09.2031 144A | 0,68 | 1,79 | 0,2148 | -0,0138 | |||||
| US05492TBH23 / BBCMS_20-C6 | 0,68 | 3,50 | 0,2141 | -0,0100 | |||||
| US15189XBC11 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» | 0,67 | -0,15 | 0,2102 | -0,0176 | |||||
| US682357AA69 / Старший необеспеченный | 0,67 | 1,83 | 0,2096 | -0,0132 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) | 0,66 | -11,08 | 0,2073 | -0,0451 | |||||
| US76112BJH42 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 RS1 MII2 | 0,66 | -2,37 | 0,2071 | -0,0226 | |||||
| US90117PAL94 / 1211 Авеню Фонда Америки, 2015–1211 гг. | 0,66 | -0,61 | 0,2066 | -0,0186 | |||||
| US65535HAY53 / Номура Холдингс Инк | 0,65 | 1,08 | 0,2057 | -0,0146 | |||||
| US404280DV88 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,64 | 1,26 | 0,2021 | -0,0142 | |||||
| XS2332589972 / Некси С.П.А. | 0,64 | 9,40 | 0,2016 | 0,0021 | |||||
| US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,63 | 2,28 | 0,1982 | -0,0117 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,62 | 3,31 | 0,1965 | -0,0093 | |||||
| US853254CS76 / Стандарт Чартерд ПЛС | 0,62 | 0,32 | 0,1962 | -0,0157 | |||||
| US404280CY37 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС | 0,62 | 1,81 | 0,1949 | -0,0126 | |||||
| XS2689949555 / Международные облигации правительства Румынии | 0,61 | 9,45 | 0,1933 | 0,0020 | |||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 8,29 | 0,1933 | -0,0003 | |||
| WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) | 0,61 | 0,1915 | 0,1915 | ||||||
| XS2689949043 / Государственные еврооблигации Румынии | 0,61 | 10,16 | 0,1910 | 0,0030 | |||||
| US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,60 | -0,17 | 0,1889 | -0,0163 | |||||
| US3140QSDX68 / FNMA ПУЛ CB6417 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,59 | -1,00 | 0,1872 | -0,0173 | |||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,57 | 0,53 | 0,1805 | -0,0138 | |||||
| US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP | 0,57 | 1,62 | 0,1782 | -0,0119 | |||||
| XS2407027031 / ЧЕРЕЗ ТОЧКИ 1,75% 15.11.2028 РЕГ | 0,56 | 10,39 | 0,1774 | 0,0034 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI Inc. | 0,56 | 1,44 | 0,1772 | -0,0121 | |||||
| US23345LAL36 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк | 0,56 | 2,18 | 0,1769 | -0,0107 | |||||
| XS2363910436 / Международные облигации правительства Мексики | 0,56 | 12,50 | 0,1758 | 0,0065 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,56 | 6,32 | 0,1747 | -0,0032 | |||||
| US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп | 0,56 | 2,40 | 0,1747 | -0,0102 | |||||
| XS2351301499 / ACEF HOLDING SCA /EUR/ REGD REG S 0,75000000 | 0,55 | 11,24 | 0,1746 | 0,0046 | |||||
| FR0014007YA9 / Гарантии CNP | 0,55 | 10,36 | 0,1746 | 0,0034 | |||||
| US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A | 0,55 | 3,75 | 0,1743 | -0,0079 | |||||
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 0,55 | -3,18 | 0,1724 | -0,0206 | |||||
| US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 | 0,54 | 0,37 | 0,1710 | -0,0137 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y CME / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) | 0,54 | -26,89 | 0,1703 | -0,0821 | |||||
| XS2254262285 / Трэвис Перкинс ПЛС | 0,54 | 7,14 | 0,1699 | -0,0021 | |||||
| US48020QAB32 / ДЖОНС ЛАНГ ЛАСАЛЛ ИНКОРПОРЕЙТЕД | 0,54 | 0,94 | 0,1690 | -0,0120 | |||||
| US853254CN89 / Стандартный Чартерный ПЛК | 0,54 | 0,00 | 0,1684 | -0,0141 | |||||
| US3133BUWC70 / FHLG 30 лет 5% 01.02.2053#QF6943 | 0,53 | -0,37 | 0,1679 | -0,0144 | |||||
| US89400PAK93 / Трансурбан Финанс Ко Пти Лтд. | 0,53 | 1,52 | 0,1677 | -0,0114 | |||||
| US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС | 0,53 | 0,19 | 0,1665 | -0,0134 | |||||
| US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,52 | 0,77 | 0,1649 | -0,0121 | |||||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) | 0,52 | 1,36 | 0,1641 | -0,0112 | |||||
| US058498AX40 / Болл Корп | 0,52 | 3,38 | 0,1639 | -0,0076 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,52 | 1,17 | 0,1638 | -0,0114 | |||||
| FR0014005RZ4 / Креди Агриколь Ашшуранс С.А. | 0,52 | 12,31 | 0,1638 | 0,0057 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 2,18 | 0,1624 | -0,0100 | |||||
| XS2390546849 / CTP Н.В. | 0,51 | 11,26 | 0,1619 | 0,0042 | |||||
| US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ | 0,51 | 1,98 | 0,1619 | -0,0101 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 0,51 | -3,75 | 0,1615 | -0,0205 | |||||
| US31847RAH57 / Первая американская финансовая корпорация | 0,51 | 1,19 | 0,1613 | -0,0113 | |||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 0,51 | 2,20 | 0,1613 | -0,0097 | |||||
| US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC | 0,50 | -0,40 | 0,1578 | -0,0138 | |||||
| US055742AL44 / BSST ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BSST 2022 1700 D 144A | 0,50 | -10,11 | 0,1567 | -0,0323 | |||||
| US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,49 | -0,80 | 0,1555 | -0,0142 | |||||
| US53944YAS28 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,49 | 0,61 | 0,1554 | -0,0120 | |||||
| XS2484502823 / ТДЦ Нет А/С | 0,49 | 10,09 | 0,1547 | 0,0025 | |||||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0,49 | 0,83 | 0,1532 | -0,0113 | |||||
| US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко | 0,49 | 2,75 | 0,1532 | -0,0081 | |||||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. | 0,48 | 4,09 | 0,1525 | -0,0062 | |||||
| US05583JAK88 / БПЦЕ СА | 0,48 | 0,84 | 0,1522 | -0,0113 | |||||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,48 | 10,53 | 0,1520 | 0,0028 | |||||
| US456837BC65 / ИНГ Групп Н.В. | 0,48 | 1,69 | 0,1516 | -0,0096 | |||||
| US82460CAR51 / Шинхан Банк Ко Лтд. | 0,48 | 0,63 | 0,1508 | -0,0116 | |||||
| XS2202900424 / Кооператив Рабобанк UA | 0,47 | 9,81 | 0,1480 | 0,0022 | |||||
| XS2230399441 / Группа АИБ ПЛС | 0,47 | 9,30 | 0,1480 | 0,0013 | |||||
| US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,47 | -0,85 | 0,1471 | -0,0135 | |||||
| US00084DAW02 / АБН АМРО Банк Н.В. | 0,47 | 1,08 | 0,1467 | -0,0104 | |||||
| US12513GBJ76 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 0,46 | 1,77 | 0,1449 | -0,0092 | |||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT AMERICAN HOMES 4 RENT / DBT (US02666TAG22) | 0,46 | 1,56 | 0,1440 | -0,0096 | |||||
| XS2407520936 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,45 | 11,33 | 0,1423 | 0,0037 | |||||
| LJQQ3 / Магазины Quero-Quero SA | 0,45 | 9,47 | 0,1419 | 0,0013 | |||||
| US65559CAD39 / Нордеа Банк АБП | 0,45 | 1,35 | 0,1417 | -0,0099 | |||||
| US15135BAW19 / Сентен Корп | 0,45 | 2,29 | 0,1407 | -0,0085 | |||||
| FR0014002KP7 / VILMORIN ET COMP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 03/28 1,375 | 0,45 | 13,23 | 0,1400 | 0,0060 | |||||
| US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,44 | 1,83 | 0,1399 | -0,0090 | |||||
| US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 | 0,44 | 1,60 | 0,1398 | -0,0093 | |||||
| US78432WAE30 / СФО_21-555 | 0,44 | 3,26 | 0,1397 | -0,0071 | |||||
| US78432WAG87 / СФО_21-555 | 0,44 | 3,03 | 0,1391 | -0,0074 | |||||
| ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,44 | 3,76 | 0,1390 | -0,0060 | |||||
| US606822CB88 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. | 0,44 | 1,63 | 0,1377 | -0,0090 | |||||
| US61946QAA94 / Mosaic Solar Loan Trust, серия 2022-1A, класс A | 0,44 | -4,40 | 0,1369 | -0,0182 | |||||
| US63874RAC51 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-NEMA | 0,42 | -5,47 | 0,1306 | -0,0192 | |||||
| US62582PAA84 / МЮНХЕН РЕ | 0,41 | 0,25 | 0,1289 | -0,0103 | |||||
| US76088LAA61 / РПМ_21-2А | 0,41 | -13,56 | 0,1286 | -0,0323 | |||||
| ST MARYS CEMENT INC ST MARYS CEMENT INC / DBT (US78478EAC21) | 0,41 | 1,76 | 0,1274 | -0,0083 | |||||
| US344593AF57 / Фонд МИВИВЬЕНДА С.А. | 0,40 | 0,50 | 0,1260 | -0,0097 | |||||
| XS2024535036 / Маркс и Спенсер ПЛС | 0,40 | 6,95 | 0,1259 | -0,0016 | |||||
| FNMA POOL BW7921 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N0YT65) | 0,40 | -9,55 | 0,1254 | -0,0246 | |||||
| US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. | 0,40 | 1,02 | 0,1252 | -0,0088 | |||||
| US78486BAG95 / STWD 2021-FL2 ООО | 0,40 | 0,00 | 0,1251 | -0,0104 | |||||
| US3133KQQZ27 / FED HM LN PC POOL RA8572 FR 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,40 | -0,50 | 0,1250 | -0,0112 | |||||
| XS2240494711 / InterContinental Hotels Group plc. | 0,39 | 7,95 | 0,1242 | -0,0004 | |||||
| US539439AQ24 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,39 | 0,77 | 0,1232 | -0,0092 | |||||
| US44409MAD83 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП | 0,39 | 12,39 | 0,1228 | 0,0043 | |||||
| US3133KRBS22 / FED HM LN PC POOL RA9049 FR 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,39 | -0,77 | 0,1212 | -0,0110 | |||||
| US04541GRR55 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2005 HE4 M7 | 0,38 | 0,53 | 0,1196 | -0,0092 | |||||
| US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. | 0,38 | 1,61 | 0,1193 | -0,0079 | |||||
| US3133KQQY51 / FED HM LN PC POOL RA8571 FR 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,38 | -4,07 | 0,1189 | -0,0152 | |||||
| US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. | 0,38 | 1,90 | 0,1181 | -0,0075 | |||||
| US3140QQKU80 / FNMA БАССЕЙН CB4806 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,38 | -0,79 | 0,1181 | -0,0109 | |||||
| USY5257YAJ65 / Леново Групп, ООО | 0,37 | 1,09 | 0,1173 | -0,0083 | |||||
| US59132VAB45 / Metalsa SA де CV | 0,37 | 3,93 | 0,1164 | -0,0049 | |||||
| US302635AK33 / ФС ККР Капитал Корп. | 0,37 | 0,55 | 0,1154 | -0,0086 | |||||
| US466330AJ60 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-MHC | 0,37 | 0,27 | 0,1150 | -0,0092 | |||||
| US92230AAE64 / ВАСА ТРАСТ ВАСА 2021 ВАСА C 144A | 0,36 | 1,97 | 0,1145 | -0,0070 | |||||
| N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 2,27 | 0,1135 | -0,0068 | |||||
| AES ANDES SA AES ANDES SA / DBT (US00111VAA52) | 0,36 | 0,28 | 0,1133 | -0,0092 | |||||
| N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 2,87 | 0,1131 | -0,0060 | |||||
| US92343EAM49 / ВериСайн Инк | 0,36 | 1,70 | 0,1128 | -0,0071 | |||||
| US05565ASK06 / БНП Париба С.А. | 0,36 | 3,19 | 0,1123 | -0,0054 | |||||
| XS2203802462 / NE Property BV | 0,36 | 9,54 | 0,1122 | 0,0014 | |||||
| US92230AAG13 / ВАСА 2021 ВАСА Д 144А | 0,36 | 2,90 | 0,1117 | -0,0059 | |||||
| US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,35 | 2,05 | 0,1099 | -0,0068 | |||||
| XS2356076625 / SIRIUS REAL ESTATE LTD 1,125% 22.06.2026 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,35 | 9,49 | 0,1092 | 0,0012 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,34 | 0,1060 | 0,1060 | ||||||
| US015271AW93 / АЛЕКСАНДРИЯ REAL EST EQUITS INC 2% 18.05.2032 | 0,33 | 1,84 | 0,1046 | -0,0066 | |||||
| US3140QSDW85 / FNMA БАССЕЙН CB6416 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,33 | -1,21 | 0,1029 | -0,0100 | |||||
| XS2388561677 / Международные облигации Сербии | 0,33 | 12,03 | 0,1027 | 0,0034 | |||||
| US11271LAH50 / Брукфилд Финанс Инк | 0,32 | 1,94 | 0,0996 | -0,0063 | |||||
| US902613AV09 / ЮБС Групп АГ | 0,32 | 0,96 | 0,0994 | -0,0070 | |||||
| US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc | 0,31 | 0,32 | 0,0985 | -0,0078 | |||||
| US05583JAM45 / БПЦЕ СА | 0,31 | 1,66 | 0,0968 | -0,0064 | |||||
| US00130HCH66 / Корпорация AES/The | 0,31 | 0,33 | 0,0965 | -0,0076 | |||||
| ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 1,67 | 0,0961 | -0,0063 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 0,30 | 1,33 | 0,0959 | -0,0064 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,30 | 0,0953 | 0,0953 | ||||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP HOST HOTELS + RESORTS LP / DBT (US44107TBB17) | 0,30 | 0,67 | 0,0950 | -0,0073 | |||||
| US53523LAA89 / ООО «Линдблад Экспедишнс» | 0,30 | 0,67 | 0,0950 | -0,0070 | |||||
| XS2232115423 / Цифровой голландский Finco BV | 0,30 | 12,31 | 0,0948 | 0,0032 | |||||
| SPA HOLDINGS 3 OY 2025 USD TERM LOAN B / LON (US78475BAB36) | 0,30 | 0,0943 | 0,0943 | ||||||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,30 | -12,20 | 0,0931 | -0,0216 | |||||
| US168863DX33 / Республика Чили | 0,29 | 0,69 | 0,0920 | -0,0069 | |||||
| US41135UAB17 / Ханва Лайф Иншуранс Ко Лтд. | 0,29 | 0,69 | 0,0919 | -0,0073 | |||||
| US26442CBH60 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» | 0,29 | 2,11 | 0,0913 | -0,0057 | |||||
| US866677AH07 / Sun Communities Operating LP | 0,28 | 1,07 | 0,0895 | -0,0065 | |||||
| US3140N8W535 / БАССЕЙН ФАННИ МЕЙ UMBS P#BX4267 5.50000000 | 0,28 | -5,65 | 0,0894 | -0,0134 | |||||
| US81758VAA35 / ООО «Сервис Эксперты Эмитент», серия 2021-1А, класс А | 0,28 | -12,50 | 0,0882 | -0,0211 | |||||
| US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,28 | -0,71 | 0,0878 | -0,0081 | |||||
| USG84393AC49 / Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. | 0,28 | -7,00 | 0,0878 | -0,0145 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) | 0,28 | -9,84 | 0,0868 | -0,0175 | |||||
| US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,28 | 3,38 | 0,0867 | -0,0043 | |||||
| US98162JAJ51 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP | 0,27 | 4,60 | 0,0861 | -0,0029 | |||||
| US040104MK45 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2004 W11 M5 | 0,27 | 1,11 | 0,0861 | -0,0062 | |||||
| US29266MAE93 / Ибердрола Интернэшнл Б.В. | 0,27 | -1,10 | 0,0852 | -0,0080 | |||||
| US168863DV76 / Международные облигации правительства Чили | 0,27 | 1,89 | 0,0848 | -0,0055 | |||||
| XS2258827034 / Натвест Групп ПЛС | 0,27 | 8,47 | 0,0847 | -0,0001 | |||||
| US3140QTAW95 / Фанни Мэй Пул | 0,27 | -1,49 | 0,0837 | -0,0081 | |||||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,27 | 2,32 | 0,0834 | -0,0052 | |||||
| US452327AM11 / Иллюмина Инк | 0,26 | 1,54 | 0,0830 | -0,0053 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.00000 06/16/21-7Y LCH / DIR (EZMRTQJG3ZR7) | 0,26 | -22,71 | 0,0827 | -0,0330 | |||||
| XS2106589471 / CPI Property Group SA | 0,26 | 9,21 | 0,0824 | 0,0009 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) | 0,26 | -8,80 | 0,0816 | -0,0155 | |||||
| XS2190956941 / Юридическая и Генеральная Группа ПЛС | 0,26 | 8,44 | 0,0811 | 0,0001 | |||||
| US22237JAG22 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 BC2 M2 | 0,25 | -1,59 | 0,0777 | -0,0080 | |||||
| XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,25 | 11,82 | 0,0776 | 0,0026 | |||||
| ES0840609020 / КайшаБанк СА | 0,24 | 10,41 | 0,0770 | 0,0014 | |||||
| ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 04/30 6.75 / DBT (US98877DAF24) | 0,24 | 1,27 | 0,0756 | -0,0054 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,24 | 0,0744 | 0,0744 | ||||||
| RFR JPY MUTKCALM/0.00000 12/15/21-7Y LCH / DIR (EZ59X16GDVV9) | 0,23 | -12,73 | 0,0735 | -0,0176 | |||||
| DE000DL19WL7 / Дойче Банк АГ | 0,23 | 9,95 | 0,0733 | 0,0011 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,23 | 3,11 | 0,0732 | -0,0038 | |||||
| US45660LMF30 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR12 1A1 | 0,23 | -2,14 | 0,0723 | -0,0076 | |||||
| US54251WAD48 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006–2009 гг. | 0,23 | -3,40 | 0,0716 | -0,0087 | |||||
| US07387QAA85 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 1A1 | 0,23 | -1,30 | 0,0715 | -0,0070 | |||||
| US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A | 0,23 | 3,20 | 0,0713 | -0,0034 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,22 | 14,87 | 0,0708 | 0,0043 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 0,22 | 4,19 | 0,0707 | -0,0029 | |||||
| XS2412732708 / SIRIUS REAL ESTATE LTD /EUR/ REGD REG S 1.75000000 | 0,22 | 10,95 | 0,0703 | 0,0017 | |||||
| US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY ГУАР 11/27 3,95 | 0,22 | 8,37 | 0,0694 | 0,0000 | |||||
| US07403PAL67 / BSST ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BSST 2021 1818 D 144A | 0,22 | -31,89 | 0,0694 | -0,0408 | |||||
| US797440CA05 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. | 0,22 | 0,00 | 0,0694 | -0,0056 | |||||
| US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP | 0,22 | 0,92 | 0,0690 | -0,0050 | |||||
| XS2356030556 / CTP Н.В. | 0,22 | 11,22 | 0,0688 | 0,0018 | |||||
| US073879PA06 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2004 HE11 M3 | 0,21 | -3,60 | 0,0675 | -0,0083 | |||||
| US45410LAA08 / Индия Green Power Holdings | 0,21 | 1,94 | 0,0663 | -0,0041 | |||||
| XS2191362859 / ЦИФРОВОЙ ГОЛЛАНДСКИЙ | 0,21 | 10,58 | 0,0659 | 0,0015 | |||||
| US00703QAE26 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-3 | 0,21 | -1,43 | 0,0654 | -0,0064 | |||||
| US57643LKP03 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2005 HE2 M4 | 0,21 | 0,49 | 0,0650 | -0,0051 | |||||
| US152314NE66 / CENTEX HOME EQUITY CXHE 2005 B M4 | 0,20 | 0,50 | 0,0639 | -0,0049 | |||||
| US59024FAB04 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A2A | 0,20 | -0,50 | 0,0626 | -0,0054 | |||||
| USY7279WAA90 / РеНью Пауэр Пвт Лтд. | 0,20 | 1,02 | 0,0625 | -0,0046 | |||||
| US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА | 0,20 | 2,59 | 0,0623 | -0,0037 | |||||
| US05971BAG41 / Banco BTG Pactual SA/Каймановы острова | 0,20 | 0,51 | 0,0621 | -0,0049 | |||||
| US03027XBD12 / Американская Тауэр Корп | 0,20 | 0,00 | 0,0620 | -0,0049 | |||||
| US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,20 | 3,16 | 0,0617 | -0,0030 | |||||
| US82460EAN04 / Шинхан Банк Ко Лтд. | 0,19 | 0,52 | 0,0613 | -0,0046 | |||||
| US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 0,19 | 1,57 | 0,0612 | -0,0042 | |||||
| US18976GAK22 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2007-A6 | 0,19 | -2,05 | 0,0604 | -0,0063 | |||||
| US004424AD96 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2007 WM1 A2C | 0,19 | -1,04 | 0,0603 | -0,0056 | |||||
| US29445FCU03 / ЭМЛТ 2005-1 М7 | 0,19 | 2,15 | 0,0599 | -0,0036 | |||||
| US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A | 0,19 | 3,87 | 0,0592 | -0,0026 | |||||
| XS2122174415 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 0,19 | 2,19 | 0,0591 | -0,0035 | |||||
| US456837AY94 / ИНГ ГРУП Н.В. | 0,19 | 1,64 | 0,0586 | -0,0040 | |||||
| US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP | 0,19 | 1,09 | 0,0585 | -0,0040 | |||||
| US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 0,19 | 3,35 | 0,0584 | -0,0026 | |||||
| US12666VAD38 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 17 2A3 | 0,18 | 0,55 | 0,0581 | -0,0046 | |||||
| US853254CH12 / Стандартный Чартерный ПЛК | 0,18 | 2,84 | 0,0572 | -0,0030 | |||||
| XS2331735253 / Международные облигации правительства Румынии | 0,18 | 11,80 | 0,0569 | 0,0020 | |||||
| US456837AW39 / ИНГ Групп Н.В. | 0,18 | 1,70 | 0,0566 | -0,0035 | |||||
| US902613AD01 / ЮБС Групп АГ | 0,18 | 3,51 | 0,0558 | -0,0028 | |||||
| US853254CC25 / Стандартный Чартерный ПЛК | 0,18 | 1,73 | 0,0555 | -0,0035 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | 0,17 | -9,37 | 0,0550 | -0,0106 | |||||
| US595112BS19 / Микрон Технология Инк | 0,17 | 2,35 | 0,0548 | -0,0035 | |||||
| US760985B346 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2003 RS9 MII1 | 0,17 | -1,16 | 0,0540 | -0,0053 | |||||
| US31418ER771 / УМБС | 0,17 | -2,86 | 0,0538 | -0,0059 | |||||
| US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 | 0,17 | 4,35 | 0,0530 | -0,0022 | |||||
| US456837AZ69 / ИНГ Групп Н.В. | 0,17 | 0,00 | 0,0528 | -0,0043 | |||||
| US761118UK24 / Серия RALI 2006-QS2 Trust | 0,16 | -2,40 | 0,0515 | -0,0057 | |||||
| US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП | 0,16 | 1,90 | 0,0507 | -0,0034 | |||||
| FNMA POOL DA3487 FN 10/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A32V42) | 0,16 | -1,25 | 0,0498 | -0,0050 | |||||
| US15118JAA34 / Cellnex Finance Co SA | 0,16 | 0,64 | 0,0497 | -0,0037 | |||||
| US18452NAB01 / Чистая возобновляемая энергия Mauritius Pte Ltd | 0,16 | 0,65 | 0,0492 | -0,0038 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | 0,15 | -4,37 | 0,0482 | -0,0064 | |||||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,15 | 0,0470 | 0,0470 | ||||||
| US3140FXC599 / FN40 | 0,15 | -0,68 | 0,0460 | -0,0044 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,14 | -38,10 | 0,0452 | -0,0337 | |||||
| US74922UAK97 / RALI Trust, серия 2007-QS8, класс A10 | 0,14 | -1,38 | 0,0451 | -0,0044 | |||||
| US83416WAA18 / ООО «Солар Стар Финдинг» | 0,14 | 0,00 | 0,0445 | -0,0038 | |||||
| XS2258453369 / MARKS and SPENCER GROUP PLC 3,75% 19.05.2026 REGS | 0,14 | 6,25 | 0,0429 | -0,0007 | |||||
| US46653DAG97 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MOR JPMCC 2021 1440 D 144A | 0,14 | -4,26 | 0,0427 | -0,0055 | |||||
| US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,14 | -15,62 | 0,0426 | -0,0120 | |||||
| US55316TAA79 / MFT 2020-B6 Ипотечный траст | 0,13 | -5,07 | 0,0414 | -0,0058 | |||||
| US3132DV3V53 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8012 | 0,13 | -1,52 | 0,0410 | -0,0041 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| US61692AAL61 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2019-NUGS, класс D | 0,13 | 3,25 | 0,0402 | -0,0018 | |||||
| US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП | 0,13 | 2,44 | 0,0398 | -0,0023 | |||||
| US04012MAM10 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А1 | 0,13 | -1,57 | 0,0396 | -0,0037 | |||||
| XS2189763878 / Грейнджер ПЛС | 0,12 | 8,77 | 0,0391 | -0,0001 | |||||
| US84751PEU93 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНДЕРАЙТ + RESID SURF 2005 BC1 M4 | 0,12 | -6,87 | 0,0386 | -0,0061 | |||||
| US026935AA45 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2007 3 11A1 | 0,12 | -0,83 | 0,0375 | -0,0035 | |||||
| XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC | 0,12 | 10,48 | 0,0365 | 0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) | 0,12 | -77,93 | 0,0363 | -0,1413 | |||||
| US30327CAA45 / ФХФ ТРАСТ 2022-1 ФХФ 2022-1А А | 0,11 | -28,30 | 0,0361 | -0,0183 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) | 0,11 | -8,13 | 0,0358 | -0,0064 | |||||
| US76113WAE30 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А3 2А1 | 0,11 | -5,31 | 0,0337 | -0,0049 | |||||
| US12668ACZ66 / КОРП. директор по маркетингу | 0,11 | 0,95 | 0,0334 | -0,0025 | |||||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 0,10 | 110,20 | 0,0326 | 0,0156 | |||||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,10 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/10/23-8Y* CME / DIR (EZW94C323SY4) | 0,10 | -8,26 | 0,0317 | -0,0058 | |||||
| US3137F84T76 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,10 | -3,85 | 0,0316 | -0,0040 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) | 0,10 | 2,06 | 0,0314 | -0,0018 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) | 0,10 | 8,79 | 0,0313 | -0,0001 | |||||
| US52523MAD20 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 15 А4 | 0,10 | -2,94 | 0,0312 | -0,0036 | |||||
| XS2288825263 / Западноафриканский банк развития | 0,10 | 6,52 | 0,0311 | -0,0003 | |||||
| US53948QAA40 / Loanpal Солнечный кредит 2021-2 Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,0311 | -0,0024 | |||||
| US962166BX19 / Вейерхойзер Ко | 0,10 | 1,03 | 0,0309 | -0,0022 | |||||
| XS2290544068 / CPI Property Group SA | 0,10 | 15,29 | 0,0309 | 0,0018 | |||||
| US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,03 | 0,0308 | -0,0023 | |||
| US74922EAR09 / Жилищные аккредитационные кредиты, Inc. | 0,10 | -1,02 | 0,0306 | -0,0031 | |||||
| US75884RBA05 / Регентские центры LP | 0,10 | 2,13 | 0,0304 | -0,0019 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | 0,10 | -20,17 | 0,0300 | -0,0106 | |||||
| US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП | 0,09 | 1,08 | 0,0298 | -0,0020 | |||||
| RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) | 0,09 | 6,90 | 0,0293 | -0,0005 | |||||
| URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая | 0,09 | -1,12 | 0,0280 | -0,0026 | |||||
| US90265EAS90 / УДР Инк. | 0,08 | 1,20 | 0,0265 | -0,0018 | |||||
| US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC | 0,08 | 0,00 | 0,0263 | -0,0022 | |||||
| 317U0VAA1 PIMCO FPPSWAPTION 2.11 PUT USD / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| US3140QQDV47 / FNMA ПУЛ CB4615 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,08 | -1,23 | 0,0255 | -0,0022 | |||||
| US76110WB545 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2004 KS7 A2B3 | 0,08 | -3,66 | 0,0251 | -0,0031 | |||||
| 317U0U5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.4 PUT USD / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| US55317BAA52 / МОФТ 2020 АВС А 144А | 0,08 | 0,00 | 0,0242 | -0,0021 | |||||
| US00703QAH56 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2006 3 4A33 | 0,08 | -2,56 | 0,0241 | -0,0025 | |||||
| US46653DAC83 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1440 | 0,07 | -4,00 | 0,0229 | -0,0029 | |||||
| US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP | 0,07 | 2,90 | 0,0224 | -0,0012 | |||||
| US86358BAA08 / Структурированные активы Securities Corporation, Траст ипотечного кредита | 0,07 | -5,41 | 0,0221 | -0,0033 | |||||
| US949797AA29 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-2015 гг. | 0,07 | -4,11 | 0,0220 | -0,0030 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) | 0,07 | -14,10 | 0,0213 | -0,0055 | |||||
| RFR USD SOFR/2.62000 07/24/24-1Y LCH / DIR (EZJVC51J59T5) | 0,07 | 3,08 | 0,0213 | -0,0012 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US845743BU60 / Юго-Западная компания общественного обслуживания | 0,06 | -1,54 | 0,0204 | -0,0019 | |||||
| US76113WAF05 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A3 2A2 | 0,06 | 0,00 | 0,0204 | -0,0016 | |||||
| US91680UAA79 / Серия Upstart Pass-Through Trust | 0,06 | -43,27 | 0,0187 | -0,0168 | |||||
| US12669FFS74 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2003-R4 | 0,06 | 0,00 | 0,0186 | -0,0018 | |||||
| US25150UAA60 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам Deutsche Alt-A Securities | 0,06 | -1,72 | 0,0181 | -0,0018 | |||||
| US152314LQ15 / Centex Home Equity Loan Trust 2004-D | 0,06 | -1,75 | 0,0179 | -0,0018 | |||||
| US23242GAE44 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA16 | 0,06 | -1,79 | 0,0175 | -0,0016 | |||||
| US45667SAA50 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-AR35, класс 2A1A | 0,05 | -1,89 | 0,0165 | -0,0017 | |||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 0,05 | 8,89 | 0,0156 | 0,0000 | |||||
| US61749LAA98 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 8AR 1A1 | 0,05 | 0,00 | 0,0155 | -0,0014 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.00000 12/15/21-5Y LCH / DIR (EZVQZ5C0YDK4) | 0,05 | -15,79 | 0,0154 | -0,0043 | |||||
| IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) | 0,05 | -9,62 | 0,0150 | -0,0028 | |||||
| US362375AE70 / GSAA Home Equity Trust 2006-10 | 0,05 | -2,08 | 0,0150 | -0,0017 | |||||
| US41161QAM33 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 1A1A | 0,05 | 2,22 | 0,0146 | -0,0009 | |||||
| US161630BK37 / ЧЕЙЗ 2007 А1 11А4 | 0,05 | -2,13 | 0,0145 | -0,0018 | |||||
| US161630BD93 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 11M1 | 0,04 | -2,33 | 0,0134 | -0,0016 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.9* 9/23/23-28Y* CME / DIR (EZHGY1W132L4) | 0,04 | 5,71 | 0,0116 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,04 | 50,00 | 0,0116 | 0,0032 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| IRS EUR 3.30000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZFS0ZDNP002) | 0,04 | 50,00 | 0,0114 | 0,0032 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-4Y* CME / DIR (EZJNLRYB0GB9) | 0,03 | -13,51 | 0,0102 | -0,0025 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/16/23-8Y CME / DIR (EZHWSV75WDM2) | 0,03 | -11,11 | 0,0101 | -0,0024 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| US125438AB79 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-HYB2 | 0,03 | -3,23 | 0,0097 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y LCH / DIR (EZ33002G9XM4) | 0,03 | -116,76 | 0,0096 | 0,0708 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| US07389MAD92 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2006-HE9 | 0,03 | -3,33 | 0,0093 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y LCH / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,03 | -56,92 | 0,0088 | -0,0137 | |||||
| RFR USD SOFR/2.43000 09/30/22-5Y LCH / DIR (EZZF4RY580P4) | 0,03 | -7,14 | 0,0084 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/2.45000 10/04/22-5Y LCH / DIR (EZQDHFGBB2R7) | 0,02 | -7,69 | 0,0078 | -0,0013 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZGG5GCVX2P9) | 0,02 | -50,00 | 0,0074 | -0,0084 | |||||
| US008684AA04 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-6, класс A1A | 0,02 | -4,17 | 0,0074 | -0,0010 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | 0,02 | -80,36 | 0,0072 | -0,0312 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) | 0,02 | -21,43 | 0,0070 | -0,0027 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0,02 | -24,00 | 0,0060 | -0,0025 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.70000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZFJTHQSQCN6) | 0,02 | -59,09 | 0,0058 | -0,0093 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| EZMYR3DM3292 / BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | 0,02 | 20,00 | 0,0057 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH / DIR (EZ680F4XLT66) | 0,02 | 88,89 | 0,0054 | 0,0023 | |||||
| US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust, серия 2006-5, класс 2A1 | 0,02 | -6,25 | 0,0050 | -0,0005 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/24/23-4Y* CME / DIR (EZH987F9RLH5) | 0,02 | -25,00 | 0,0048 | -0,0021 | |||||
| IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH / DIR (EZ6D4RM0D1H2) | 0,01 | 75,00 | 0,0044 | 0,0015 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH / DIR (EZ9NLBJZRFJ6) | 0,01 | 62,50 | 0,0042 | 0,0014 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| IRS EUR 3.27000 08/21/23-10Y LCH / DIR (EZWJ1RP1C374) | 0,01 | 14,29 | 0,0028 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH / DIR (EZZGZFB54PK2) | 0,01 | 60,00 | 0,0027 | 0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,01 | -11,11 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,01 | -11,11 | 0,0026 | -0,0006 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 8/06/23-3Y* CME / DIR (EZRY3SP5T516) | 0,01 | -11,11 | 0,0026 | -0,0007 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) | 0,01 | -20,00 | 0,0026 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0,01 | 75,00 | 0,0025 | 0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 75,00 | 0,0025 | 0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,01 | 133,33 | 0,0025 | 0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,01 | 75,00 | 0,0025 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.13000 05/03/24-10Y LCH / DIR (EZLH6KBBN1Y1) | 0,01 | 75,00 | 0,0024 | 0,0009 | |||||
| US3622EEAA08 / GSAA Home Equity Trust 2007-9 | 0,01 | -50,00 | 0,0023 | -0,0027 | |||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,01 | 100,00 | 0,0021 | 0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 04/17/24-10Y LCH / DIR (EZR19VMTQWV1) | 0,01 | 100,00 | 0,0021 | 0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07800 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ8GRFQ9MCJ3) | 0,01 | 100,00 | 0,0021 | 0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,01 | 20,00 | 0,0021 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH / DIR (EZ1G947YLS63) | 0,01 | 100,00 | 0,0020 | 0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,01 | 500,00 | 0,0020 | 0,0014 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| 317U0V7A5 PIMCO FPPSWAPTION 2.11 CALL USD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| IRS EUR 2.82700 05/06/24-5Y LCH / DIR (EZGDV8QKBGN4) | 0,01 | -28,57 | 0,0019 | -0,0005 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,01 | -16,67 | 0,0018 | -0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.78000 05/02/24-5Y LCH / DIR (EZJ3VKFQ3YF7) | 0,01 | -16,67 | 0,0017 | -0,0005 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) | 0,01 | -16,67 | 0,0017 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,01 | 66,67 | 0,0017 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,01 | -28,57 | 0,0016 | -0,0010 | |||||
| EZRG1QWTVHG4 / BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.95000 04/16/24-10Y LCH / DIR (EZH76FJG5D96) | 0,00 | 300,00 | 0,0015 | 0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | 0,00 | -20,00 | 0,0013 | -0,0005 | |||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0003 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,00 | 200,00 | 0,0012 | 0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/10/24-10Y LCH / DIR (EZ2N7SZFW8Z5) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,00 | 50,00 | 0,0012 | 0,0003 | |||||
| EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA | 0,00 | -400,00 | 0,0012 | 0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | 50,00 | 0,0012 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97000 02/27/24-5Y LCH / DIR (EZW6KKT3DSZ7) | 0,00 | 50,00 | 0,0012 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0,00 | -25,00 | 0,0012 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | 50,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| IRS EUR 2.95000 06/12/24-5Y LCH / DIR (EZT0P390L5T8) | 0,00 | -25,00 | 0,0011 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.54700 03/09/23-10Y LCH / DIR (EZH1C8PGQ9G9) | 0,00 | 0,0011 | 0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,00 | 50,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 200,00 | 0,0011 | 0,0007 | |||||
| 317U0U6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.4 CALL USD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 200,00 | 0,0010 | 0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,00 | -25,00 | 0,0010 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -25,00 | 0,0010 | -0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.86000 04/24/24-5Y LCH / DIR (EZ5017MPLZ85) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | 0,00 | -25,00 | 0,0010 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -25,00 | 0,0010 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59900 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0008 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,00 | -50,00 | 0,0007 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 100,00 | 0,0007 | 0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 100,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.76000 03/04/24-10Y LCH / DIR (EZ5J4T3KCLR1) | 0,00 | 100,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,00 | -77,78 | 0,0007 | -0,0025 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | 0,00 | -33,33 | 0,0007 | -0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.75000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZFGQQDSQ7L2) | 0,00 | 100,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/15/24-10Y LCH / DIR (EZ246ZNM85X6) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.35000 12/14/22-10Y LCH / DIR (EZY9GYK05TW8) | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -75,00 | 0,0005 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y LCH / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,00 | -88,89 | 0,0005 | -0,0027 | |||||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0,00 | -50,00 | 0,0004 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -75,00 | 0,0004 | -0,0012 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.78300 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.71000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | 0,00 | 0,0003 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0005 | |||||
| CMBX.NA.AAA.14 SP MYC / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.73800 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.73500 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.72500 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0009 | |||||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,00 | 0,0001 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US05493LAC00 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX XCP 144A | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | 0,0001 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.61000 12/12/22-10Y LCH / DIR (EZ9QNGWF95R1) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.66500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3175ET9M2 PIMCO FLOOR USD 0.02596 USD SOFR COM / DIR (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9EGA4 PIMCO SWAPTION 4.135 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | -0,00 | -0,0000 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | -0,00 | -0,0000 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||||||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0005 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) | -0,00 | -0,0001 | -0,0002 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62000 01/31/24-10Y LCH / DIR (EZBL3RM9F9M5) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0003 | |||||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 0,0007 | |||||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,00 | -0,0002 | -0,0004 | ||||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0029 | |||||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9EHA3 PIMCO SWAPTION 3.735 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88000 10/16/23-30Y LCH / DIR (EZMGKY0TMR53) | -0,00 | -0,0004 | -0,0007 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | 0,00 | -0,0004 | 0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | -0,00 | 0,00 | -0,0004 | 0,0002 | |||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) | -0,00 | -0,0004 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87000 10/17/23-30Y LCH / DIR (EZ4Y6ZHLLK61) | -0,00 | -0,0005 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 0,00 | -0,0005 | 0,0001 | |||||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | 0,00 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,00 | -50,00 | -0,0005 | 0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,00 | 0,00 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,00 | -0,0005 | -0,0004 | ||||||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,00 | 0,00 | -0,0006 | -0,0002 | |||||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.83000 10/12/23-30Y LCH / DIR (EZ0R2CJ02B95) | -0,00 | -0,0007 | -0,0006 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/13/22-5Y LCH / DIR (EZFJH6GL7211) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | -0,00 | -0,0008 | -0,0005 | ||||||
| IRS EUR 2.76000 01/03/24-5Y LCH / DIR (EZ49DWLXMD81) | -0,00 | 100,00 | -0,0008 | -0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,00 | 100,00 | -0,0009 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.40000 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,00 | -66,67 | -0,0009 | 0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 100,00 | -0,0009 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | -0,00 | 200,00 | -0,0010 | -0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) | -0,00 | 200,00 | -0,0010 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | 200,00 | -0,0010 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 50,00 | -0,0011 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 50,00 | -0,0011 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,00 | -25,00 | -0,0012 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.49500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,00 | -40,00 | -0,0012 | 0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.36000 10/07/24-5Y LCH / DIR (EZMRJVS7LFP2) | -0,00 | -0,0012 | -0,0015 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | -0,00 | -20,00 | -0,0013 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | -0,00 | 300,00 | -0,0013 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.46300 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,00 | -20,00 | -0,0014 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH / DIR (EZTT7ZS7J9T1) | -0,00 | 100,00 | -0,0014 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | -0,00 | -20,00 | -0,0015 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,00 | -20,00 | -0,0015 | 0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.95000 12/29/23-5Y LCH / DIR (EZNM3DY50HD8) | -0,00 | 100,00 | -0,0015 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,01 | 66,67 | -0,0016 | -0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,01 | 150,00 | -0,0016 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) | -0,01 | 25,00 | -0,0018 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.38500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,01 | -16,67 | -0,0018 | 0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.81800 06/26/24-5Y LCH / DIR (EZJBSDJJ5XC5) | -0,01 | -28,57 | -0,0018 | 0,0006 | |||||
| IRS EUR 3.17900 11/29/23-5Y LCH / DIR (EZL4HC5NB145) | -0,01 | 66,67 | -0,0018 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | -0,01 | -28,57 | -0,0019 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.99400 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,01 | 66,67 | -0,0019 | -0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | -0,01 | 100,00 | -0,0019 | -0,0007 | |||||
| IRS EUR 2.71000 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZVBYTCCB5R1) | -0,01 | 50,00 | -0,0019 | -0,0004 | |||||
| IRS EUR 3.25500 11/22/23-5Y LCH / DIR (EZ5V1L560G78) | -0,01 | 100,00 | -0,0019 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,01 | 50,00 | -0,0020 | -0,0004 | |||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.55500 03/05/24-30Y LCH / DIR (EZC041BTG4F9) | -0,01 | 50,00 | -0,0021 | -0,0005 | |||||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,01 | 50,00 | -0,0021 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) | -0,01 | 100,00 | -0,0021 | -0,0008 | |||||
| IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) | -0,01 | 40,00 | -0,0023 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,01 | 75,00 | -0,0023 | -0,0007 | |||||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,01 | 75,00 | -0,0024 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,01 | 40,00 | -0,0025 | -0,0006 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,01 | 33,33 | -0,0026 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | -0,01 | 60,00 | -0,0027 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,01 | 60,00 | -0,0027 | -0,0010 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,01 | 60,00 | -0,0028 | -0,0007 | |||||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,01 | 50,00 | -0,0028 | -0,0007 | |||||
| IRS EUR 2.88000 12/19/23-5Y LCH / DIR (EZ9J7Y8JQ575) | -0,01 | 125,00 | -0,0028 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) | -0,01 | 28,57 | -0,0029 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.92000 12/13/23-5Y LCH / DIR (EZQCW33Q08H3) | -0,01 | 125,00 | -0,0030 | -0,0013 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) | -0,01 | 100,00 | -0,0031 | -0,0014 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZG2JQ07KZT4) | -0,01 | -16,67 | -0,0033 | 0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37000 07/12/23-30Y LCH / DIR (EZT6LH1PQV26) | -0,01 | 25,00 | -0,0034 | -0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.97000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZ47DRZSK7H4) | -0,01 | 83,33 | -0,0036 | -0,0014 | |||||
| IRS EUR 3.27000 11/08/23-5Y LCH / DIR (EZZ5BQL6KGP8) | -0,01 | 71,43 | -0,0039 | -0,0014 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | -0,01 | -42,86 | -0,0040 | 0,0034 | |||||
| 3175XG9F4 PIMCO CAP USD 0.02596 USD SOFR COMPO / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (EZV2M518D339) | -0,02 | -20,00 | -0,0051 | 0,0018 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,02 | -28,00 | -0,0058 | 0,0028 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/26/23-29Y* CME / DIR (EZ0D1JRQTQ59) | -0,02 | 0,00 | -0,0061 | 0,0003 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/24/23-29Y* CME / DIR (EZ902CJWY1S2) | -0,02 | 0,00 | -0,0063 | 0,0003 | |||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.53700 07/24/23-30Y LCH / DIR (EZ4C690LD6R5) | -0,03 | 8,70 | -0,0081 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.08000 02/23/23-30Y LCH / DIR (EZ8G71TWCYV4) | -0,03 | 16,00 | -0,0094 | -0,0006 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.00000 12/20/23-3Y LCH / DIR (EZ8WFY3VJTP9) | -0,03 | 10,34 | -0,0103 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | -0,04 | 5,56 | -0,0121 | 0,0002 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0214 | -0,0214 | ||||||
| ZCS BRL 9.83243 03/13/24-01/04/27 CME / DIR (EZSS46XV2S12) | -0,08 | -6,10 | -0,0244 | 0,0036 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.70000 06/06/23-10Y LCH / DIR (EZHYT50N15V9) | -0,09 | -168,22 | -0,0278 | -0,0718 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,10 | -201,02 | -0,0314 | -0,0651 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y CME / DIR (EZCCSW1V4GN3) | -0,12 | -375,00 | -0,0383 | -0,0534 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0403 | -0,0403 | ||||||
| ZCS BRL 9.815 03/13/24-01/04/27 CME / DIR (EZSS46XV2S12) | -0,17 | 104,88 | -0,0532 | -0,0252 | |||||
| ZCS BRL 10.25622 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,20 | -7,41 | -0,0631 | 0,0107 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) | -0,22 | -11,51 | -0,0704 | 0,0157 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y CME / DIR (EZXW94GLV2L5) | -0,27 | -30,47 | -0,0842 | 0,0470 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,35 | -372,09 | -0,1107 | -0,1550 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,37 | -11,27 | -0,1167 | 0,0257 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | -0,43 | -0,1361 | -0,1361 | ||||||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 | -0,59 | 1,19 | -0,1869 | 0,0448 | |||||
| US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | -0,62 | 1,47 | -0,1957 | 0,0462 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,01 | -0,3173 | -0,3173 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,22 | -0,3844 | -0,3844 | ||||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | -6,39 | -289,00 | -2,0118 | -3,5391 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | -8,14 | -245,74 | -2,5595 | -4,3160 |
