Основная статистика
Стоимость портфеля $ 54 669 044
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GNMVX - Национальный муниципальный фонд промежуточной стоимости PIMCO Gurtin институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 54 669 044 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class: City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) . Новые должности GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class включают в себя City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,63 2,9603 2,2419
2,24 4,0600 1,3840
2,18 3,9520 1,2876
1,90 3,4502 1,1144
1,71 3,1064 1,0130
1,65 2,9942 0,9823
1,63 2,9605 0,9686
1,61 2,9276 0,9621
1,59 2,8899 0,9404
1,58 2,8664 0,9188
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALASKA ST HSG FIN CORP MTGE RE AKSHSG 12/32 FIXED 5 / DBT (US01170RQE52) 2,24 2,52 4,0600 1,3840
CHICAGO IL PARK DIST CHIFAC 11/35 FIXED 5 / DBT (US1676154W00) 2,18 0,23 3,9520 1,2876
EP CIMARRON VENTANAS PFC TX RS EPCHSG 12/39 FIXED OID 4.125 / DBT (US26879QAN51) 1,90 -0,21 3,4502 1,1144
US544445QV47 / Департамент аэропортов города Лос-Анджелеса 1,71 0,29 3,1064 1,0130
US227178DL15 / CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR 1,65 0,55 2,9942 0,9823
US932440EQ99 / WALLER CNTY TX WLR 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,63 0,49 2,9605 0,9686
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 1,63 178,46 2,9603 2,2419
US60534XPX83 / MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 31 апреля ИСПРАВЛЕНО 5 1,61 0,62 2,9276 0,9621
US010507BX80 / АЛАБАМА КОРР ИНСТ ФИН 1,59 0,19 2,8899 0,9404
JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN JACHSG 02/34 FIXED 5 / DBT (US46940XAJ28) 1,58 -0,50 2,8664 0,9188
US398258AR48 / Доходы Управления больниц округа Гриффин-Сполдинг, штат Джорджия (группа, обязанная системе здравоохранения WellStar) 1,54 -0,19 2,7910 0,9016
US097552UC59 / БОЛИНГБРУК ИЛ БОЛ 01/33 ФИКСИРОВАННО 4 1,38 1,54 2,5129 0,8404
US474070JR10 / ДЖЕФФЕРСОН ФРАНКЛИН И Т. Д. CNTYS I JEFHGR 12/31 ФИКСИРОВАННО 5 1,38 0,95 2,4984 0,8261
BROWNSVILLE TX BRO 02/36 FIXED 5 / DBT (US116405PT21) 1,25 -0,24 2,2632 0,7299
US724199AR54 / PIQUA OH CITY SCH DIST COPS PIQEDU 03/35 ФИКСИРОВАННО 4 1,24 0,00 2,2483 0,7293
US39448PCC41 / ГРИН CNTY MO COPS GRECTF 34 сентября ИСПРАВЛЕНО 5 1,24 0,16 2,2435 0,7290
US18085PSZ89 / FX.RT. МУНИ БОНД 1,19 -0,34 2,1626 0,6965
US20282EAJ55 / Управление финансов Содружества, основной расчетный платеж по табаку 1,15 0,26 2,0865 0,6799
US940642CD12 / Округ здравоохранения Вашингтонского городка, округ Аламеда, Калифорния, облигации общего назначения, серия выборов 2004 г., 2013B 1,12 0,00 2,0391 0,6607
US56042TCY29 / MAINE ST FIN AUTH LOAN REДОХОД MESGEN 12/30 ФИКСИРОВАННО 5 1,12 1,26 2,0382 0,6772
PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PORT OF PORTLAND 30A / DBT (US7352403T89) 1,09 0,65 1,9767 0,6493
SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH SDSHSG 05/29 FIXED 5 / DBT (US83756CQ991) 1,08 0,37 1,9570 0,6400
US837123HF86 / Управление портов штата Южная Каролина, доходные облигации, серия 2018 г. 1,05 0,19 1,9119 0,6222
US837542HY86 / ЮЖНАЯ ДАКОТА ST BRD OF RGTS HS SDHSG 32 апреля ФИКСИРОВАННАЯ 5 1,04 0,29 1,8953 0,6182
US488764YX30 / КЕНДАЛЛ КЕЙН УИЛЛ CNTYS IL C KENSCD 10/30 ФИКСИРОВАННО 4 1,04 0,97 1,8914 0,6251
US214579KQ63 / COOK CNTY IL SCH DIST 111 BUR COOSCD 12/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,03 0,10 1,8747 0,6082
US178882PZ33 / CLACKAMAS ВАШИНГТОН CNTYS O CLASCD 06/36 ZEROCPNOID 0 1,00 0,00 1,8252 0,5922
US054055D885 / AVON GROVE PA SCH DIST CHESTER AVOSCD 11/36 ФИКСИРОВАННАЯ 4 1,00 -0,69 1,8252 0,5840
US60416SMC16 / Агентство жилищного финансирования Миннесоты 1,00 0,00 1,8187 0,5897
US041447D591 / АРЛИНГТОН-ХАЙТС, ИЛ АРЛ 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,00 0,00 1,8170 0,5886
US3137HB2V56 / СЕРТИФИКАТЫ FRETE 2023-ML19 TRUST FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML 0,98 0,00 1,7759 0,5760
US41456PJV04 / ХАРРИС МОНГОМЕРИ CNTYS TX MUN HARUTL 26 сентября ФИКСИРОВАНО 3 0,87 0,35 1,5779 0,5151
US41456PJW86 / ХАРРИС МОНГОМЕРИ CNTYS TX MUN HARUTL 27 сентября ФИКСИРОВАНО 3 0,86 -0,58 1,5546 0,4988
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR756) 0,80 -0,37 1,4596 0,4701
US59447TQP11 / ДОХОД МИЧИГАН-СТ-ФИН 0,74 -0,27 1,3439 0,4335
US214579KP80 / Школьный округ № 111 округа Кук в Бербанке 0,73 0,00 1,3348 0,4329
NEW YORK ST HSG FIN AGY ST PER NY ST HSG FIN AGY A 2 / DBT (US649870NF58) 0,63 0,80 1,1463 0,3775
US640874RP08 / НЕШАННОК TWP PA SCH DIST NHKSCD 09/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,61 -0,49 1,1033 0,3543
MARSHALL MO SCH DIST CTFS PART 03/37 5 / DBT (US572636BS64) 0,60 -0,67 1,0818 0,3456
US8945202V62 / TRAVIS CNTY TX WC ID 17 TRAWTR 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,59 0,00 1,0691 0,3470
US03667PJK93 / ANTELOPE FLY CA CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/36 ZEROCPNOID 0 0,59 0,69 1,0642 0,3509
MARSHALL CNTY AL BRD OF EDU 03/34 5 / DBT (US572024BE60) 0,55 0,73 1,0036 0,3306
ODESSA TX ODS 03/26 FIXED 5 / DBT (US676006RZ43) 0,55 -0,36 0,9998 0,3213
US989258QS03 / ЗЕЛАНДИЯ MI PUBLIC SCHS ZEESCD 05/37 ФИКСИРОВАННАЯ 5 0,54 -0,37 0,9756 0,3133
US60636VCS43 / МИССУРИ ST DEV FIN BRD MOSDEV 35 мая ФИКСИРОВАННОЕ 5.25 0,53 0,19 0,9632 0,3137
ODESSA TX ODS 03/27 FIXED 5 / DBT (US676006SA82) 0,53 -0,19 0,9614 0,3109
US640874RN59 / НЕШАННОК TWP PA SCH DIST NHKSCD 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,48 -0,42 0,8666 0,2786
COOK CNTY IL SCH DIST 12/32 5 / DBT (US213345LW93) 0,47 -0,21 0,8559 0,2757
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR830) 0,41 -0,72 0,7524 0,2403
US349288JC50 / ФОРТ-УЭЙН В REDEV АУТ АРЕНДА FORDEV 29 декабря ИСПРАВЛЕНО 5 0,39 0,78 0,7048 0,2318
US56045R6J30 / MAINE ST MUNI BOND BANK MMBBK 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,34 -0,59 0,6132 0,1965
OREGON COAST OR CMNTY CLG DIST OR COAST COMNTY CABS / DBT (US68583NCE94) 0,33 3,44 0,6029 0,2094
US60636VCU98 / МИССУРИ ST DEV FIN BRD 0,32 -0,31 0,5832 0,1873
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,20 -9,33 0,3709 0,0946
US20772JN731 / Коннектикут ГО 0,20 -0,51 0,3566 0,1146
US071446BJ68 / БЭТТЛ-КРИК MI SCH DIST BATSCD 28 мая ФИКСИРОВАННО 5 0,18 -0,56 0,3237 0,1039