Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 8 051 695 510 |
| Текущие позиции | 746 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PHIYX - Институциональный высокодоходный фонд PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 746 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 051 695 510 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PHIYX - PIMCO High Yield Fund Institutional: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (US:LONZ) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , and Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) . Новые должности PHIYX - PIMCO High Yield Fund Institutional включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) , and Mozart Debt Merger Sub Inc (US:US62482BAA08) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 245,00 | 3,0814 | 3,0814 | ||
| 361,35 | 4,5448 | 1,7164 | ||
| 49,82 | 0,6267 | 0,6267 | ||
| 44,84 | 0,5640 | 0,5640 | ||
| 30,46 | 0,3832 | 0,3832 | ||
| 29,67 | 0,3732 | 0,3732 | ||
| 27,51 | 0,3460 | 0,3460 | ||
| 23,82 | 0,2996 | 0,2996 | ||
| 22,46 | 0,2825 | 0,2825 | ||
| 41,88 | 0,5267 | 0,2737 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,59 | 183,16 | 2,3037 | -0,4952 | |
| 1,35 | 0,0170 | -0,4303 | ||
| 11,98 | 0,1507 | -0,3498 | ||
| 19,64 | 0,2470 | -0,3265 | ||
| 4,70 | 0,0591 | -0,3183 | ||
| 2,09 | 0,0263 | -0,2917 | ||
| 0,98 | 0,0123 | -0,2588 | ||
| 4,86 | 0,0612 | -0,2472 | ||
| 8,97 | 0,1128 | -0,2162 | ||
| 0,99 | 0,0125 | -0,1921 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 361,35 | 57,73 | 4,5448 | 1,7164 | |||||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 245,00 | 3,0814 | 3,0814 | ||||||
| US91282CFP14 / Казначейские векселя/облигации США | 199,96 | -0,05 | 2,5149 | 0,0451 | |||||
| LONZ / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO Senior Loan Active | 3,59 | -20,17 | 183,16 | -19,21 | 2,3037 | -0,4952 | |||
| US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 173,47 | 0,07 | 2,1818 | 0,0416 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 69,74 | 2,41 | 0,8772 | 0,0364 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 51,40 | 0,01 | 0,6465 | 0,0119 | |||||
| US91282CFW64 / Казначейские векселя/облигации США | 50,03 | -0,15 | 0,6292 | 0,0107 | |||||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 49,82 | 0,6267 | 0,6267 | ||||||
| ALBION FINANCING 1SARL / SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) | 44,84 | 0,5640 | 0,5640 | ||||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN JANE STREET GRP/JSG FIN / DBT (US47077WAC29) | 42,90 | 2,42 | 0,5396 | 0,0224 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) | 41,88 | 104,33 | 0,5267 | 0,2737 | |||||
| US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A | 41,08 | 2,97 | 0,5167 | 0,0241 | |||||
| US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 40,96 | 2,99 | 0,5151 | 0,0241 | |||||
| US91889FAC59 / ООО «Валарис» | 40,58 | 26,28 | 0,5104 | 0,1137 | |||||
| US45688CAB37 / Ингевити Корп | 38,56 | 4,36 | 0,4850 | 0,0288 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 38,47 | 2,63 | 0,4839 | 0,0211 | |||||
| NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) | 37,66 | -7,05 | 0,4737 | -0,0266 | |||||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 36,38 | 2,30 | 0,4576 | 0,0185 | |||||
| CERDIA FINANZ GMBH CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) | 36,10 | 5,87 | 0,4540 | 0,0331 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 33,39 | -25,84 | 0,4200 | -0,1359 | |||||
| US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 33,32 | 11,81 | 0,4190 | 0,0512 | |||||
| US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 32,69 | -0,11 | 0,4112 | 0,0071 | |||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 32,47 | 15,39 | 0,4084 | 0,0610 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 32,04 | -5,37 | 0,4030 | -0,0150 | |||||
| STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) | 30,63 | -1,64 | 0,3853 | 0,0008 | |||||
| IQVIA INC COMPANY GUAR 144A 06/32 6.25 / DBT (US46266TAG31) | 30,46 | 0,3832 | 0,3832 | ||||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 30,27 | -4,64 | 0,3807 | -0,0112 | |||||
| US TREASURY N/B 05/35 4.25 / DBT (US91282CNC19) | 29,67 | 0,3732 | 0,3732 | ||||||
| US737446AP91 / Пост Холдингс Инк | 29,49 | 2,39 | 0,3709 | 0,0153 | |||||
| PRFD / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO привилегированных и капитальных ценных бумаг | 0,57 | 0,00 | 29,00 | 0,82 | 0,3648 | 0,0096 | |||
| US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. | 28,92 | 11,85 | 0,3637 | 0,0445 | |||||
| US071705AA56 / Бауш энд Ломб Эскроу Корпорейшн | 28,61 | 0,60 | 0,3598 | 0,0087 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 28,60 | -2,20 | 0,3597 | -0,0013 | |||||
| US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. | 28,55 | 1,19 | 0,3590 | 0,0107 | |||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 / DBT (US71424VAB62) | 28,40 | 85,33 | 0,3572 | 0,1680 | |||||
| PANTHER ESCROW ISSUER PANTHER ESCROW ISSUER / DBT (US69867RAA59) | 28,09 | -16,07 | 0,3533 | -0,0599 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC FIXED TERM LOAN B / LON (US18914DAC20) | 27,51 | 0,3460 | 0,3460 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 27,11 | -35,35 | 0,3410 | -0,1767 | |||||
| US131347CR51 / Кальпайн Корп | 26,37 | 4,00 | 0,3317 | 0,0186 | |||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 26,15 | 2,90 | 0,3289 | 0,0151 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 26,15 | -8,93 | 0,3289 | -0,0256 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 25,76 | -3,19 | 0,3240 | -0,0045 | |||||
| US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. | 25,48 | -5,87 | 0,3205 | -0,0137 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 25,38 | -7,91 | 0,3192 | -0,0210 | |||||
| US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. | 25,02 | 2,19 | 0,3147 | 0,0124 | |||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC VISTRA OPERATIONS CO LLC / DBT (US92840VAR33) | 24,95 | 2,55 | 0,3138 | 0,0134 | |||||
| PRIMO / TRITON WATER HLD COMPANY GUAR 144A 04/29 6.25 / DBT (US74168RAC79) | 24,94 | 0,96 | 0,3136 | 0,0087 | |||||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 24,89 | 24,53 | 0,3131 | 0,0663 | |||||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 24,89 | 3,85 | 0,3130 | 0,0172 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 24,82 | 0,86 | 0,3122 | 0,0083 | |||||
| US87901JAH86 / Тегна Инк | 24,48 | 2,87 | 0,3079 | 0,0141 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 24,30 | -8,14 | 0,3056 | -0,0209 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 24,23 | -11,60 | 0,3047 | -0,0336 | |||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp. | 24,11 | -0,08 | 0,3032 | 0,0053 | |||||
| TRANSDIGM INC TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) | 24,04 | 1,56 | 0,3023 | 0,0101 | |||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 24,00 | -11,98 | 0,3018 | -0,0348 | |||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 23,94 | 112,51 | 0,3011 | 0,1620 | |||||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент | 23,84 | 2,69 | 0,2999 | 0,0132 | |||||
| OPAL BIDCO SR SECURED 144A 03/32 6.5 / DBT (US68348BAA17) | 23,82 | 0,2996 | 0,2996 | ||||||
| US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация | 23,57 | 304,13 | 0,2964 | 0,2244 | |||||
| US058498AW66 / Болл Корп | 23,35 | 53,15 | 0,2936 | 0,1054 | |||||
| US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A | 22,99 | 1,90 | 0,2891 | 0,0106 | |||||
| US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. | 22,68 | 19,70 | 0,2852 | 0,0513 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 22,63 | 33,13 | 0,2846 | 0,0748 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 22,54 | 1,80 | 0,2835 | 0,0101 | |||||
| US89055FAC77 / Компания ТопБилд. | 22,46 | 4,21 | 0,2825 | 0,0164 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 22,46 | 4,06 | 0,2825 | 0,0160 | |||||
| ROCKET COS INC COMPANY GUAR 144A 08/30 6.125 / DBT (US77311WAA99) | 22,46 | 0,2825 | 0,2825 | ||||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 22,35 | 4,00 | 0,2812 | 0,0158 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 22,17 | 290,46 | 0,2789 | 0,2088 | |||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А | 22,00 | 2,86 | 0,2767 | 0,0126 | |||||
| US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А | 21,99 | 41,33 | 0,2766 | 0,0845 | |||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN SR SECURED 144A 11/31 6.875 / DBT (US75420NAA19) | 21,93 | -19,19 | 0,2758 | -0,0592 | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) | 21,90 | -19,62 | 0,2754 | -0,0609 | |||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 21,77 | 16,36 | 0,2738 | 0,0428 | |||||
| UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS INC / DBT (US911365BR47) | 21,71 | 2,94 | 0,2730 | 0,0127 | |||||
| US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 21,63 | 3,13 | 0,2720 | 0,0131 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 21,56 | 3,13 | 0,2712 | 0,0131 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 21,37 | 3,71 | 0,2688 | 0,0144 | |||||
| US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. | 21,34 | 61,36 | 0,2683 | 0,1051 | |||||
| COGENT COMMS GRP / FIN SR SECURED 144A 07/32 6.5 / DBT (US19240WAB54) | 21,27 | 0,2675 | 0,2675 | ||||||
| US89055FAB94 / ТопБилд Корп | 21,13 | 2,25 | 0,2658 | 0,0106 | |||||
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER ALLIANT HOLD / CO ISSUER / DBT (US01883LAG86) | 20,96 | -23,44 | 0,2636 | -0,0744 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 20,58 | 0,2588 | 0,2588 | ||||||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 20,39 | 0,64 | 0,2565 | 0,0063 | |||||
| 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) | 20,29 | -7,72 | 0,2552 | -0,0163 | |||||
| US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 20,28 | 0,35 | 0,2551 | 0,0056 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 20,27 | -7,12 | 0,2550 | -0,0145 | |||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 12/32 6 / DBT (US88167AAT88) | 20,21 | 0,2542 | 0,2542 | ||||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 20,02 | -2,19 | 0,2518 | -0,0009 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 19,70 | 2,91 | 0,2478 | 0,0114 | |||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | 19,64 | -57,72 | 0,2470 | -0,3265 | |||||
| US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 19,50 | 1,92 | 0,2453 | 0,0090 | |||||
| US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 19,46 | 1,07 | 0,2448 | 0,0071 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 19,39 | 8,05 | 0,2439 | 0,0223 | |||||
| US896818AU56 / Триумф Групп Инк. | 19,38 | -0,65 | 0,2438 | 0,0029 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 19,38 | 0,97 | 0,2438 | 0,0068 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 19,38 | 3,49 | 0,2437 | 0,0125 | |||||
| KRAKEN OIL + GAS PARTNER KRAKEN OIL + GAS PARTNER / DBT (US50076PAA66) | 19,32 | -2,49 | 0,2430 | -0,0016 | |||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 19,19 | 3,31 | 0,2413 | 0,0120 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY HOWARD MIDSTREAM ENERGY / DBT (US442722AC80) | 19,10 | -15,51 | 0,2402 | -0,0389 | |||||
| CZECHOSLOVAK GROUP CZECHOSLOVAK GROUP / DBT (XS3105190147) | 19,09 | 0,2401 | 0,2401 | ||||||
| US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 19,00 | 0,98 | 0,2389 | 0,0067 | |||||
| US001877AA71 / APi Group DE Inc. | 18,84 | 2,87 | 0,2370 | 0,0109 | |||||
| US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc. | 18,80 | -7,93 | 0,2364 | -0,0156 | |||||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 18,26 | 61,81 | 0,2297 | 0,0904 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 18,22 | 2,73 | 0,2291 | 0,0102 | |||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 05/33 6.75 / DBT (US47077WAE84) | 18,18 | 0,2287 | 0,2287 | ||||||
| US92047WAG69 / Валволайн Инк | 17,87 | 10,62 | 0,2247 | 0,0253 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 17,73 | 2,07 | 0,2229 | 0,0085 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,71 | -15,89 | 0,2228 | -0,0372 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,66 | 2,03 | 0,2221 | 0,0084 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,58 | 0,2211 | 0,2211 | ||||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) | 17,44 | 0,2193 | 0,2193 | ||||||
| ALLIED UNIVERSAL SR SECURED 144A 06/30 6.875 / DBT (US019576AF49) | 17,42 | 0,2191 | 0,2191 | ||||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 17,40 | -3,78 | 0,2188 | -0,0044 | |||||
| US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A | 17,22 | 40,24 | 0,2166 | 0,0650 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 17,11 | 1,90 | 0,2152 | 0,0079 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A | 17,09 | -12,85 | 0,2150 | -0,0272 | |||||
| US98955DAA81 / Зигго Б.В. | 17,02 | 1,93 | 0,2141 | 0,0079 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 17,02 | 8,80 | 0,2140 | 0,0209 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 17,00 | -17,08 | 0,2138 | -0,0393 | |||||
| US436440AP62 / Хологик Инк | 16,86 | 26,14 | 0,2120 | 0,0470 | |||||
| US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 16,63 | 25,45 | 0,2091 | 0,0455 | |||||
| US86304TAA60 / Страткона Ресурс Лтд. | 16,53 | 0,21 | 0,2079 | 0,0042 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 16,44 | 2,67 | 0,2068 | 0,0091 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 16,43 | -12,79 | 0,2066 | -0,0259 | |||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 16,35 | 1,15 | 0,2057 | 0,0061 | |||||
| US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. | 16,13 | -48,50 | 0,2029 | -0,1838 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 16,03 | -18,48 | 0,2016 | -0,0412 | |||||
| US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. | 16,02 | 1,14 | 0,2015 | 0,0059 | |||||
| US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 16,01 | 3,13 | 0,2013 | 0,0097 | |||||
| TEVA PHARM FIN IV COMPANY GUAR 12/30 5.75 / DBT (US881937AA41) | 15,97 | 0,2008 | 0,2008 | ||||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 15,86 | 3,01 | 0,1995 | 0,0094 | |||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 04/30 6.5 / DBT (US15089QAZ72) | 15,83 | -8,73 | 0,1990 | -0,0150 | |||||
| US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. | 15,82 | 2,70 | 0,1989 | 0,0088 | |||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC COMPANY GUAR 144A 08/29 6.5 / DBT (US63861CAG42) | 15,78 | 0,73 | 0,1985 | 0,0051 | |||||
| US46284VAF85 / Железная Гора Инк | 15,78 | 2,91 | 0,1985 | 0,0091 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. | 15,73 | -6,32 | 0,1979 | -0,0095 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,67 | 0,1970 | 0,1970 | ||||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 10/32 6.625 / DBT (US04364VAX10) | 15,66 | -26,47 | 0,1969 | -0,0660 | |||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 15,51 | 3,34 | 0,1951 | 0,0098 | |||||
| GOAT HOLDCO LLC SR SECURED 144A 02/32 6.75 / DBT (US38021MAA45) | 15,44 | -38,62 | 0,1942 | -0,1163 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 15,19 | 1,99 | 0,1911 | 0,0072 | |||||
| US893647BS53 / ТрансДигм Инк | 15,19 | 1,51 | 0,1910 | 0,0063 | |||||
| 601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. | 15,19 | -43,13 | 0,1910 | -0,1387 | |||||
| TRANSDIGM INC TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) | 15,09 | 41,49 | 0,1898 | 0,0598 | |||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN GENESIS ENERGY LP/FIN / DBT (US37185LAQ59) | 15,03 | 3,24 | 0,1890 | 0,0093 | |||||
| US398433AP71 / Грифон Корп | 14,95 | 2,12 | 0,1881 | 0,0073 | |||||
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) | 14,91 | 0,1875 | 0,1875 | ||||||
| US131347CQ78 / Кальпайн Корп | 14,85 | 3,61 | 0,1868 | 0,0098 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 14,81 | 6,36 | 0,1863 | 0,0144 | |||||
| US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 14,67 | 6,04 | 0,1845 | 0,0137 | |||||
| US92535UAB08 / Вертив Групп Корп | 14,64 | 53,60 | 0,1841 | 0,0664 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 14,58 | -47,25 | 0,1834 | -0,1579 | |||||
| US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. | 14,55 | 73,15 | 0,1830 | 0,0793 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 14,46 | 2,02 | 0,1819 | 0,0069 | |||||
| US68404LAA08 / Вариант Care Health Inc. | 14,45 | 3,13 | 0,1817 | 0,0088 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 14,44 | -10,34 | 0,1816 | -0,0172 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 14,39 | -21,93 | 0,1810 | -0,0466 | |||||
| US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. | 14,38 | -10,20 | 0,1808 | -0,0168 | |||||
| BGS / Б&Г Фудс, Инк. | 14,30 | -7,11 | 0,1799 | -0,0102 | |||||
| DCLI BIDCO LLC 2ND MORTGAGE 144A 11/29 7.75 / DBT (US233104AA67) | 14,17 | -1,60 | 0,1782 | 0,0004 | |||||
| US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 14,13 | 2,50 | 0,1777 | 0,0075 | |||||
| US00164VAF04 / AMC Networks Inc. | 14,08 | -17,32 | 0,1770 | -0,0331 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 14,06 | 8,85 | 0,1769 | 0,0174 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 14,04 | -3,17 | 0,1765 | -0,0024 | |||||
| US918204BC10 / ВФ Корп | 13,95 | 0,1754 | 0,1754 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 13,91 | 0,1749 | 0,1749 | ||||||
| TGS / ТГС АСА | 13,79 | 14,73 | 0,1735 | 0,0250 | |||||
| US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США | 13,68 | 3,13 | 0,1721 | 0,0083 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 13,68 | -7,97 | 0,1721 | -0,0115 | |||||
| US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 | 13,66 | 19,54 | 0,1719 | 0,0307 | |||||
| US02156LAE11 / Altice France SA/Франция | 13,48 | 5,17 | 0,1695 | 0,0113 | |||||
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US28201XAB10) | 13,48 | -10,36 | 0,1695 | -0,0161 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 13,41 | 5,45 | 0,1686 | 0,0117 | |||||
| US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 27 февраля 6,375 | 13,40 | 1,52 | 0,1685 | 0,0056 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 13,34 | 3,05 | 0,1678 | 0,0080 | |||||
| US68245XAP42 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 13,30 | 3,04 | 0,1673 | 0,0079 | |||||
| US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. | 13,27 | -1,57 | 0,1669 | 0,0004 | |||||
| ARIS WATER HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 7.25 / DBT (US04041NAA00) | 13,14 | 95,23 | 0,1653 | 0,0822 | |||||
| US46284VAC54 / Железная Гора Инк | 13,13 | 245,71 | 0,1651 | 0,1182 | |||||
| US84612JAA07 / Спа Холдингс 3 Ой | 13,11 | 0,1648 | 0,1648 | ||||||
| MCGRAW HILL EDUCATION SR SECURED 144A 09/31 7.375 / DBT (US58064LAA26) | 13,10 | 3,71 | 0,1648 | 0,0088 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 13,07 | -22,10 | 0,1643 | -0,0427 | |||||
| US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. | 13,03 | 3,06 | 0,1639 | 0,0078 | |||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc. | 12,98 | 30,74 | 0,1632 | 0,0407 | |||||
| ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 04/30 6.75 / DBT (US98877DAF24) | 12,93 | 1,07 | 0,1627 | 0,0047 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO BEACH ACQUISITION BIDCO / DBT (US07337JAC18) | 12,88 | 0,1620 | 0,1620 | ||||||
| XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ДОЛЛАРОВ США Q | 12,83 | 1,07 | 0,1614 | 0,0046 | |||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/Франция | 12,81 | 5,27 | 0,1611 | 0,0109 | |||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 12,65 | -23,07 | 0,1591 | -0,0439 | |||||
| LBTYB / Либерти Глобал Лтд. | 12,60 | 3,80 | 0,1584 | 0,0086 | |||||
| US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация | 12,59 | 3,31 | 0,1583 | 0,0079 | |||||
| US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 | 12,58 | 1,98 | 0,1582 | 0,0116 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 12,54 | 0,1577 | 0,1577 | ||||||
| US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 | 12,51 | 2,93 | 0,1573 | 0,0073 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 12,46 | 0,1567 | 0,1567 | ||||||
| US84779MAA27 / СПИДВЕЙ МОТ/СПИДВЕЙ ФД | 12,42 | 3,75 | 0,1562 | 0,0084 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 12,40 | 0,1559 | 0,1559 | ||||||
| US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 12,30 | 2,90 | 0,1547 | 0,0071 | |||||
| US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP | 12,21 | 74,90 | 0,1536 | 0,0674 | |||||
| SEAGATE DATA STOR COMPANY GUAR 144A 07/30 5.875 / DBT (US81180LAA35) | 12,21 | 0,1536 | 0,1536 | ||||||
| US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк | 12,13 | -11,21 | 0,1526 | -0,0161 | |||||
| US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC | 12,09 | 5,58 | 0,1521 | 0,0107 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 12,07 | 0,1518 | 0,1518 | ||||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. | 12,07 | 33,55 | 0,1518 | 0,0402 | |||||
| US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) | 12,05 | -2,22 | 0,1516 | -0,0006 | |||||
| US988498AP63 / Ням! Бренды Инк | 12,05 | 3,21 | 0,1515 | 0,0074 | |||||
| US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 | 11,98 | 75,59 | 0,1507 | 0,0665 | |||||
| US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация | 11,98 | -70,45 | 0,1507 | -0,3498 | |||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC NATIONSTAR MTG HLD INC / DBT (US63861CAF68) | 11,90 | -0,03 | 0,1497 | 0,0027 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 11,89 | 0,1495 | 0,1495 | ||||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 11,74 | 7,31 | 0,1476 | 0,0126 | |||||
| US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк | 11,73 | -26,22 | 0,1475 | -0,0487 | |||||
| US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. | 11,72 | 38,98 | 0,1474 | 0,0433 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 11,60 | -0,69 | 0,1459 | 0,0017 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,60 | 0,1459 | 0,1459 | ||||||
| SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SR SECURED 144A 03/30 VAR / DBT (US84859BAC54) | 11,54 | -44,39 | 0,1451 | -0,1110 | |||||
| US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 | 11,52 | 41,86 | 0,1448 | 0,0446 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 | 11,50 | 8,20 | 0,1446 | 0,0134 | |||||
| US42226AAA51 / HealthEquity Inc. | 11,49 | 39,07 | 0,1445 | 0,0425 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» | 11,38 | 148,02 | 0,1432 | 0,0865 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 11,38 | -5,13 | 0,1432 | -0,0050 | |||||
| US380355AH08 / ООО "Гоизи" | 11,38 | 0,73 | 0,1431 | 0,0037 | |||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 11,32 | -19,98 | 0,1423 | -0,0323 | |||||
| US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман | 11,28 | 0,20 | 0,1419 | 0,0029 | |||||
| US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 11,22 | 10,68 | 0,1411 | 0,0160 | |||||
| US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы | 11,22 | 0,10 | 0,1411 | 0,0027 | |||||
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN NORTHRIVER MIDSTREAM FIN / DBT (US66679NAB64) | 11,19 | 2,59 | 0,1408 | 0,0061 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 11,18 | 3 415,09 | 0,1406 | 0,1367 | |||||
| AETHON UN/AETHIN UN FIN SR UNSECURED 144A 10/29 7.5 / DBT (US00810GAD60) | 11,07 | 3,14 | 0,1393 | 0,0067 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 10,99 | 1,56 | 0,1382 | 0,0046 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 10,96 | 1,26 | 0,1378 | 0,0042 | |||||
| US74166NAA28 / ADT Corp/The | 10,95 | 41,18 | 0,1377 | 0,0420 | |||||
| US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 10,94 | 0,16 | 0,1375 | 0,0027 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 10,85 | 0,29 | 0,1365 | 0,0029 | |||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 10,84 | 0,02 | 0,1364 | 0,0025 | |||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 10,75 | -34,40 | 0,1353 | -0,0671 | |||||
| US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк | 10,73 | 12,89 | 0,1350 | 0,0176 | |||||
| US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. | 10,70 | 2,95 | 0,1346 | 0,0063 | |||||
| US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. | 10,69 | -10,95 | 0,1344 | -0,0138 | |||||
| US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 10,66 | 3,23 | 0,1340 | 0,0066 | |||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 10,63 | 338,13 | 0,1337 | 0,1037 | |||||
| US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» | 10,63 | -1,75 | 0,1337 | 0,0001 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 10,60 | -45,36 | 0,1334 | -0,1062 | |||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 10,53 | -25,97 | 0,1325 | -0,0432 | |||||
| US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. | 10,53 | 2,92 | 0,1324 | 0,0061 | |||||
| US682357AA69 / Старший необеспеченный | 10,47 | 1,88 | 0,1317 | 0,0048 | |||||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 10,41 | -14,57 | 0,1309 | -0,0195 | |||||
| NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 12/31 7 / DBT (US66977WAV19) | 10,38 | 0,1305 | 0,1305 | ||||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 10,37 | 0,1305 | 0,1305 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 10,32 | -29,28 | 0,1298 | -0,0503 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 10,31 | 0,1297 | 0,1297 | ||||||
| US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. | 10,30 | 42,17 | 0,1295 | 0,0401 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 10,23 | 58,05 | 0,1287 | 0,0488 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) | 10,21 | 2,58 | 0,1285 | 0,0055 | |||||
| US62886EAZ16 / КОРПОРАЦИЯ NCR НОВАЯ 5,25% 01.10.2030 144А | 10,16 | 0,14 | 0,1278 | 0,0025 | |||||
| US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | 10,15 | 0,87 | 0,1277 | 0,0034 | |||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) | 10,11 | 12,03 | 0,1271 | 0,0157 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | 10,09 | -33,83 | 0,1269 | -0,0613 | |||||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | 10,08 | 0,26 | 0,1267 | 0,0027 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,99 | -14,73 | 0,1257 | -0,0190 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 9,83 | 1,58 | 0,1237 | 0,0042 | |||||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. | 9,74 | 2,55 | 0,1225 | 0,0052 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 9,72 | -15,45 | 0,1222 | -0,0197 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 9,58 | 3,97 | 0,1205 | 0,0067 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) | 9,57 | 1,45 | 0,1204 | 0,0039 | |||||
| US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. | 9,55 | 1,82 | 0,1201 | 0,0043 | |||||
| US911365BN33 / United Rentals North America Inc. | 9,55 | 3,38 | 0,1201 | 0,0061 | |||||
| US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 | 9,44 | 3,71 | 0,1188 | 0,0064 | |||||
| US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 9,39 | -16,56 | 0,1181 | -0,0208 | |||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 9,34 | 4,56 | 0,1174 | 0,0072 | |||||
| US682691AB63 / OneMain Finance Corp. | 9,28 | 2,15 | 0,1167 | 0,0046 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD FREEDOM MORTGAGE HOLD / DBT (US35641AAB44) | 9,19 | -18,60 | 0,1155 | -0,0238 | |||||
| US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. | 9,18 | 122,86 | 0,1154 | 0,0646 | |||||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 9,11 | -41,88 | 0,1146 | -0,0789 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,10 | -15,76 | 0,1144 | -0,0189 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 9,05 | -17,13 | 0,1138 | -0,0210 | |||||
| US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A | 9,02 | 2,75 | 0,1134 | 0,0051 | |||||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 9,00 | 65,35 | 0,1132 | 0,0432 | |||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH SR SECURED 144A 11/30 7.75 / DBT (US44963BAF58) | 8,99 | 4,13 | 0,1130 | 0,0065 | |||||
| BEACON MOBILITY CORP SR SECURED 144A 08/30 7.25 / DBT (US073644AA49) | 8,97 | 0,1128 | 0,1128 | ||||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 8,97 | -66,36 | 0,1128 | -0,2162 | |||||
| PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC COMPANY GUAR 144A 10/29 6.375 / DBT (US70510LAA70) | 8,94 | 1,67 | 0,1124 | 0,0039 | |||||
| US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. | 8,93 | 2,27 | 0,1123 | 0,0045 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,92 | 55,98 | 0,1122 | 0,0416 | |||||
| US63938CAM01 / Навиент Корп | 8,87 | 836,54 | 0,1116 | 0,0999 | |||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp. | 8,87 | -17,63 | 0,1115 | -0,0214 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 8,86 | 3,38 | 0,1114 | 0,0056 | |||||
| US68245XAJ81 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 8,83 | 1,96 | 0,1111 | 0,0041 | |||||
| NGL ENERGY PARTNERS LP NGL ENERGY PARTNERS LP / DBT (US62922LAD01) | 8,78 | 0,1105 | 0,1105 | ||||||
| US90290MAE12 / США Foods Inc. | 8,77 | 2,52 | 0,1103 | 0,0047 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 8,73 | -16,67 | 0,1099 | -0,0195 | |||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. | 8,68 | -15,68 | 0,1091 | -0,0179 | |||||
| US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. | 8,64 | 1,98 | 0,1087 | 0,0041 | |||||
| FORTRESS INTERMEDIATE FORTRESS INTERMEDIATE / DBT (US34966MAA09) | 8,63 | -16,41 | 0,1085 | -0,0189 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 | 8,63 | -30,46 | 0,1085 | -0,0446 | |||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 8,52 | 4,94 | 0,1072 | 0,0069 | |||||
| US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. | 8,51 | 410,31 | 0,1071 | 0,0865 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A | 8,50 | 1,86 | 0,1069 | 0,0039 | |||||
| US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 | 8,48 | 1,11 | 0,1067 | 0,0031 | |||||
| US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A | 8,47 | 3,81 | 0,1065 | 0,0058 | |||||
| US87901JAJ43 / Тегна Инк | 8,46 | 2,72 | 0,1064 | 0,0047 | |||||
| US958102AQ89 / Вестерн Цифровая Корпорация | 8,44 | 2,66 | 0,1062 | 0,0047 | |||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 8,43 | 56,62 | 0,1060 | 0,0396 | |||||
| US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А | 8,42 | 8,83 | 0,1059 | 0,0140 | |||||
| SLM CORP SR UNSECURED 01/30 6.5 / DBT (US78442PGF71) | 8,38 | 293,24 | 0,1054 | 0,0791 | |||||
| US00751YAG17 / Advance Auto Parts Inc. | 8,37 | -16,48 | 0,1053 | -0,0184 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 8,34 | 2,49 | 0,1049 | 0,0044 | |||||
| WAND NEWCO 3 INC WAND NEWCO 3 INC / DBT (US933940AA60) | 8,31 | -51,35 | 0,1045 | -0,1064 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,31 | -17,02 | 0,1045 | -0,0191 | |||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 07/33 6.625 / DBT (US04364VBA08) | 8,30 | 0,1044 | 0,1044 | ||||||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE COMPANY GUAR 144A 07/33 7.125 / DBT (US37954FAL85) | 8,27 | 0,1040 | 0,1040 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 8,25 | 0,1037 | 0,1037 | ||||||
| US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС | 8,23 | -4,15 | 0,1035 | -0,0025 | |||||
| HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A 03/28 5.875 / DBT (US428102AH01) | 8,23 | 1,02 | 0,1035 | 0,0029 | |||||
| US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» | 8,23 | -19,60 | 0,1035 | -0,0228 | |||||
| ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 04/32 7 / DBT (US449691AG96) | 8,21 | -47,62 | 0,1032 | -0,0902 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) | 8,19 | -20,91 | 0,1030 | -0,0248 | |||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 8,19 | -31,89 | 0,1030 | -0,0454 | |||||
| CROWN AMERICAS LLC COMPANY GUAR 144A 06/33 5.875 / DBT (US228180AC96) | 8,19 | 0,1030 | 0,1030 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 8,13 | 0,1023 | 0,1023 | ||||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 8,13 | 2,06 | 0,1022 | 0,0039 | |||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE SR SECURED 144A 10/28 9.5 / DBT (US37960BAB18) | 8,12 | 0,74 | 0,1021 | 0,0026 | |||||
| TIDEWATER INC SR UNSECURED 144A 07/30 9.125 / DBT (US88642RAE99) | 8,08 | 0,1017 | 0,1017 | ||||||
| US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» | 8,04 | 71,70 | 0,1011 | 0,0433 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE SR UNSECURED 144A 01/34 8.375 / DBT (US45344LAG86) | 8,04 | 0,1011 | 0,1011 | ||||||
| AMENTUM ESCROW CORP AMENTUM ESCROW CORP / DBT (US02352BAA35) | 7,98 | 70,64 | 0,1004 | 0,0426 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 7,97 | -17,19 | 0,1003 | -0,0186 | |||||
| US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 7,96 | 1,76 | 0,1001 | 0,0036 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 7,95 | 3,45 | 0,1000 | 0,0051 | |||||
| MCAFEE LLC 2024 USD 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US57906HAF47) | 7,93 | 64,44 | 0,0998 | 0,0410 | |||||
| VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) | 7,91 | 0,0995 | 0,0995 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 7,91 | -40,80 | 0,0995 | -0,0655 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 7,91 | 0,0995 | 0,0995 | ||||||
| USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) | 7,89 | 0,0993 | 0,0993 | ||||||
| CHARLOTTE BUYER INC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US12568YAH71) | 7,89 | 0,0992 | 0,0992 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 7,89 | 3,41 | 0,0992 | 0,0050 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 7,87 | -31,83 | 0,0990 | -0,0435 | |||||
| US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн | 7,87 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| COTIVITI CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US22164MAB37) | 7,85 | -19,06 | 0,0988 | -0,0210 | |||||
| US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА | 7,82 | -19,23 | 0,0984 | -0,0212 | |||||
| US50203TAA43 / ООО «ЛФС Топко» | 7,80 | 2,21 | 0,0982 | 0,0039 | |||||
| VFH PARENT / VALOR CO VFH PARENT / VALOR CO / DBT (US91824YAA64) | 7,77 | 2,13 | 0,0977 | 0,0038 | |||||
| ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 07/32 6.75 / DBT (US004961AA64) | 7,77 | 0,0977 | 0,0977 | ||||||
| US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. | 7,75 | 7,11 | 0,0974 | 0,0081 | |||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 7,74 | -44,33 | 0,0973 | -0,0656 | |||||
| US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. | 7,72 | -18,36 | 0,0971 | -0,0197 | |||||
| US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 7,72 | -51,07 | 0,0970 | -0,0976 | |||||
| US958102AR62 / Вестерн Цифровая Корпорация | 7,70 | -5,47 | 0,0969 | -0,0037 | |||||
| US131347CM64 / Кальпайн Корп | 7,69 | 2,30 | 0,0967 | 0,0039 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC LIGHTNING POWER LLC / DBT (US53229KAA79) | 7,69 | -33,39 | 0,0967 | -0,0458 | |||||
| DIRECTV FINANCING LLC 2024 TERM LOAN / LON (US25460HAD44) | 7,67 | -21,64 | 0,0965 | -0,0244 | |||||
| US81180WBC47 / Жесткий диск Seagate Кайман | 7,66 | 1,71 | 0,0963 | 0,0034 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAE39) | 7,61 | -36,70 | 0,0957 | -0,0527 | |||||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 7,60 | -10,82 | 0,0956 | -0,0096 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 7,51 | 13,04 | 0,0944 | 0,0124 | |||||
| COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) | 7,47 | 0,0939 | 0,0939 | ||||||
| US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП | 7,44 | 15,11 | 0,0936 | 0,0138 | |||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN COMPANY GUAR 05/33 8 / DBT (US37185LAR33) | 7,38 | -9,15 | 0,0928 | -0,0075 | |||||
| US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. | 7,36 | -22,54 | 0,0926 | -0,0247 | |||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 7,34 | -46,41 | 0,0923 | -0,0768 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 7,16 | 5,51 | 0,0901 | 0,0063 | |||||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A | 7,15 | 82,13 | 0,0899 | 0,0414 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,11 | 3,18 | 0,0894 | 0,0044 | |||||
| AMER SPORTS COMPANY SR SECURED 144A 02/31 6.75 / DBT (US02352NAA72) | 7,03 | 1,71 | 0,0885 | 0,0031 | |||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 7,02 | 2,63 | 0,0882 | 0,0038 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 6,95 | 82,82 | 0,0874 | 0,0405 | |||||
| US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. | 6,94 | 2,53 | 0,0873 | 0,0037 | |||||
| US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. | 6,92 | 0,67 | 0,0870 | 0,0022 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 / DBT (US82453AAB35) | 6,91 | 57,47 | 0,0869 | 0,0327 | |||||
| US62886EBA55 / Корпорация НКР | 6,90 | 3,39 | 0,0868 | 0,0044 | |||||
| US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. | 6,89 | -47,99 | 0,0866 | -0,0768 | |||||
| US63938CAK45 / Навиент Корп | 6,85 | -22,05 | 0,0862 | -0,0223 | |||||
| US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. | 6,81 | -11,49 | 0,0856 | -0,0093 | |||||
| US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. | 6,78 | 3,21 | 0,0852 | 0,0042 | |||||
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A 07/31 7 / DBT (US505742AR75) | 6,75 | 1,87 | 0,0849 | 0,0031 | |||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 / DBT (US20752TAB08) | 6,74 | -57,56 | 0,0848 | -0,1113 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 6,73 | 1,54 | 0,0847 | 0,0028 | |||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 03/33 6.25 / DBT (US01309QAB41) | 6,73 | 2,09 | 0,0847 | 0,0033 | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED 144A 07/30 8.25 / DBT (US89686QAD88) | 6,72 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD FREEDOM MORTGAGE HOLD / DBT (US35641AAA60) | 6,65 | 2,28 | 0,0837 | 0,0034 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 6,64 | -56,46 | 0,0835 | -0,1047 | |||||
| US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. | 6,63 | -22,70 | 0,0834 | -0,0225 | |||||
| US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 6,51 | 0,68 | 0,0819 | 0,0020 | |||||
| US203372AX50 / КоммСкоп Инк | 6,48 | 66,09 | 0,0815 | 0,0351 | |||||
| US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. | 6,46 | 87,74 | 0,0813 | 0,0388 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC SR SECURED 144A 07/32 8.5 / DBT (US75041VAE48) | 6,45 | 0,0811 | 0,0811 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,43 | 0,0809 | 0,0809 | ||||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS SR SECURED 144A 05/29 9.75 / DBT (US90367UAD37) | 6,43 | -62,40 | 0,0809 | -0,1302 | |||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A | 6,41 | 3,97 | 0,0806 | 0,0055 | |||||
| US29082KAA34 / Эмбекта Корп | 6,40 | -63,53 | 0,0805 | -0,1361 | |||||
| US855170AA41 / Стар Родитель Инк | 6,40 | 6,71 | 0,0805 | 0,0064 | |||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 6,40 | -11,74 | 0,0805 | -0,0090 | |||||
| UIS / Корпорация Юнисис | 6,39 | 0,0804 | 0,0804 | ||||||
| US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. | 6,38 | -14,20 | 0,0803 | -0,0153 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) | 6,33 | -21,31 | 0,0796 | -0,0197 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) | 6,32 | 3,62 | 0,0795 | 0,0042 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 6,31 | 0,25 | 0,0794 | 0,0017 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | 6,27 | 4,19 | 0,0789 | 0,0046 | |||||
| GGAM FINANCE LTD COMPANY GUAR 144A 04/29 6.875 / DBT (US36170JAD81) | 6,24 | -47,52 | 0,0785 | -0,0683 | |||||
| US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 | 6,23 | 99,81 | 0,0784 | 0,0399 | |||||
| BARNES GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US38021CAC29) | 6,20 | -23,96 | 0,0780 | -0,0227 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. | 6,19 | -39,61 | 0,0779 | -0,0487 | |||||
| US501797AL82 / L Brands Inc. | 6,18 | -50,66 | 0,0777 | -0,0769 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT SR SECURED 144A 03/32 7.25 / DBT (US861932AA97) | 6,10 | 3,97 | 0,0767 | 0,0043 | |||||
| US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 6,06 | 1,61 | 0,0762 | 0,0026 | |||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 6,05 | -0,97 | 0,0761 | 0,0007 | |||||
| US69370CAC47 / ПТК ИНК | 6,04 | 1,04 | 0,0759 | 0,0022 | |||||
| US670001AH91 / Новелис Корп | 6,03 | 3,33 | 0,0758 | 0,0038 | |||||
| US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. | 6,02 | -17,18 | 0,0757 | -0,0140 | |||||
| US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 | 6,02 | 1,21 | 0,0757 | 0,0023 | |||||
| WASTE PRO USA INC SR UNSECURED 144A 02/33 7 / DBT (US94107JAC71) | 6,00 | -23,19 | 0,0755 | -0,0210 | |||||
| US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко | 5,99 | 1,87 | 0,0753 | 0,0027 | |||||
| US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» | 5,97 | 112,11 | 0,0751 | 0,0412 | |||||
| US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» | 5,97 | -24,67 | 0,0751 | -0,0227 | |||||
| US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» | 5,95 | 1,54 | 0,0748 | 0,0025 | |||||
| SS+C TECHNOLOGIES INC SS+C TECHNOLOGIES INC / DBT (US78466CAD83) | 5,90 | 2,68 | 0,0742 | 0,0033 | |||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO ALLIED UNIVERSAL HOLDCO / DBT (US019576AD90) | 5,88 | -39,71 | 0,0740 | -0,0465 | |||||
| PRIMO / TRITON WATER HLD SR SECURED 144A 04/29 4.375 / DBT (US74168RAB96) | 5,87 | 107,82 | 0,0738 | 0,0390 | |||||
| MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) | 5,87 | -44,69 | 0,0738 | -0,0572 | |||||
| STONEX ESCROW ISSUER LLC SECURED 144A 07/32 6.875 / DBT (US86189AAA79) | 5,86 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| BALDWIN INSUR GRP/FIN SR SECURED 144A 05/31 7.125 / DBT (US05825XAA72) | 5,85 | 2,58 | 0,0736 | 0,0032 | |||||
| US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 5,85 | -0,26 | 0,0736 | 0,0012 | |||||
| US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 5,80 | -33,73 | 0,0729 | -0,0351 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 5,78 | 4,62 | 0,0727 | 0,0045 | |||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS GR SR SECURED 144A 02/31 7.375 / DBT (US59010UAA51) | 5,72 | -32,74 | 0,0720 | -0,0331 | |||||
| US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. | 5,65 | 3,90 | 0,0711 | 0,0039 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 5,65 | -3,63 | 0,0711 | -0,0013 | |||||
| US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. | 5,64 | -40,37 | 0,0710 | -0,0459 | |||||
| 18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB | 5,63 | 0,0708 | 0,0708 | ||||||
| US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. | 5,59 | 2,42 | 0,0703 | 0,0029 | |||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) | 5,54 | -14,01 | 0,0696 | -0,0098 | |||||
| US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 5,51 | 7,97 | 0,0693 | 0,0063 | |||||
| US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк | 5,51 | -36,79 | 0,0693 | -0,0394 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 5,49 | -68,26 | 0,0690 | -0,1417 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 5,48 | -39,00 | 0,0689 | -0,0420 | |||||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 5,44 | 0,89 | 0,0685 | 0,0019 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 5,43 | 0,0683 | 0,0683 | ||||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 5,41 | -62,05 | 0,0680 | -0,1079 | |||||
| US513075BR18 / Ламар Медиа Корп | 5,40 | 1,85 | 0,0679 | 0,0025 | |||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US77340RAU14) | 5,38 | -45,37 | 0,0677 | -0,0539 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 5,38 | -25,00 | 0,0677 | -0,0209 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAD55) | 5,37 | -44,04 | 0,0676 | -0,0510 | |||||
| US44409MAD83 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП | 5,37 | -17,68 | 0,0675 | -0,0130 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 5,33 | 0,0671 | 0,0671 | ||||||
| US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc. | 5,32 | -14,10 | 0,0669 | -0,0095 | |||||
| US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 5,30 | -26,16 | 0,0667 | -0,0220 | |||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN COMPANY GUAR 144A 04/32 6.5 / DBT (US749571AK15) | 5,30 | 361,59 | 0,0667 | 0,0525 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 5,29 | -11,89 | 0,0666 | -0,0076 | |||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 5,28 | -27,52 | 0,0664 | -0,0235 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 5,16 | -30,20 | 0,0649 | -0,0264 | |||||
| US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 5,14 | -4,56 | 0,0647 | -0,0019 | |||||
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN COMPANY GUAR 144A 02/29 9.5 / DBT (US472481AB63) | 5,11 | -33,65 | 0,0642 | -0,0308 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 5,09 | 1,46 | 0,0640 | 0,0021 | |||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 5,08 | -60,19 | 0,0639 | -0,0936 | |||||
| US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» | 5,08 | -35,81 | 0,0639 | -0,0338 | |||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.25 / DBT (US983133AD10) | 5,06 | 3,31 | 0,0636 | 0,0032 | |||||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 5,04 | 6,78 | 0,0634 | 0,0051 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 5,03 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| CLYDESDALE ACQUISTN HLDGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US18972FAE25) | 5,02 | 0,16 | 0,0632 | 0,0013 | |||||
| US879369AF39 / Телефлекс Инк | 5,01 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. | 5,01 | -5,67 | 0,0630 | 0,0185 | |||||
| ABG INTERMEDIATE HOLDS 2 LLC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US00076VBL36) | 4,99 | 0,0628 | 0,0628 | ||||||
| US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО | 4,98 | 1,99 | 0,0626 | 0,0024 | |||||
| US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC | 4,96 | 2,93 | 0,0624 | 0,0029 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 4,95 | 155,45 | 0,0622 | 0,0383 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,94 | 4,20 | 0,0622 | 0,0036 | |||||
| VMED O2 UK FINANCING I VMED O2 UK FINANCING I / DBT (US92858RAD26) | 4,92 | 3,65 | 0,0618 | 0,0033 | |||||
| US57665RAN61 / Матч Групп Инк | 4,88 | -53,16 | 0,0614 | -0,0341 | |||||
| US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. | 4,88 | -31,47 | 0,0613 | -0,0265 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 4,86 | -80,53 | 0,0612 | -0,2472 | |||||
| NOVELIS CORP COMPANY GUAR 144A 01/30 6.875 / DBT (US670001AL04) | 4,84 | 1,94 | 0,0608 | 0,0023 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 4,82 | 3,30 | 0,0606 | 0,0030 | |||||
| US536797AF03 / Лития Моторс Инк. | 4,78 | 425,38 | 0,0601 | 0,0490 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 4,78 | 169,01 | 0,0601 | 0,0381 | |||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 4,76 | -27,17 | 0,0599 | -0,0208 | |||||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) | 4,75 | -62,31 | 0,0597 | -0,0959 | |||||
| US65480CAE57 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» | 4,71 | -0,44 | 0,0592 | 0,0008 | |||||
| US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп | 4,70 | -84,64 | 0,0591 | -0,3183 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,67 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 4,65 | 0,0585 | 0,0585 | ||||||
| US227046AB51 / Крокс Инк | 4,51 | -13,49 | 0,0567 | -0,0076 | |||||
| US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» | 4,48 | 55 887,50 | 0,0563 | 0,0562 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,48 | 3,47 | 0,0563 | 0,0029 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 4,48 | -52,60 | 0,0563 | -0,0603 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,46 | -54,48 | 0,0562 | -0,0649 | |||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 4,44 | 2,45 | 0,0558 | 0,0023 | |||||
| US98981BAA08 / ООО «ЗумИнфо Технологии»/ZoomInfo Finance Corp. | 4,42 | -47,08 | 0,0556 | -0,0476 | |||||
| RFNA LP SR UNSECURED 144A 02/30 7.875 / DBT (US74984AAA07) | 4,35 | 3,59 | 0,0547 | 0,0029 | |||||
| US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» | 4,34 | 0,53 | 0,0546 | 0,0013 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,34 | 1,93 | 0,0545 | 0,0020 | |||||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 4,26 | 1,14 | 0,0536 | 0,0016 | |||||
| US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. | 4,26 | -29,02 | 0,0535 | -0,0205 | |||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. | 4,25 | 232,76 | 0,0534 | 0,0377 | |||||
| US38869AAC18 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 4,22 | 2,23 | 0,0531 | 0,0021 | |||||
| US655664AR15 / Нордстрем Инк | 4,19 | -39,29 | 0,0527 | -0,0325 | |||||
| US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 4,18 | -30,86 | 0,0525 | -0,0220 | |||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. | 4,11 | -24,84 | 0,0517 | -0,0158 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 4,09 | 1,89 | 0,0515 | 0,0019 | |||||
| US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 4,04 | 7,73 | 0,0509 | 0,0045 | |||||
| US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы | 4,00 | -25,71 | 0,0504 | -0,0162 | |||||
| SPECIALTY BUILDING PRODU SR SECURED 144A 10/29 7.75 / DBT (US84749AAC18) | 3,96 | -22,51 | 0,0498 | -0,0133 | |||||
| US893647BT37 / ТрансДигм Инк | 3,93 | 1,84 | 0,0495 | 0,0018 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 3,90 | 3,04 | 0,0490 | 0,0023 | |||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS ENDO FINANCE HOLDINGS / DBT (US29281RAA77) | 3,89 | 1,54 | 0,0490 | 0,0016 | |||||
| US037411BJ37 / Апач Корп | 3,88 | -34,45 | 0,0488 | -0,0243 | |||||
| US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3,4% 01.06.2031 | 3,81 | -28,26 | 0,0479 | -0,0177 | |||||
| US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк | 3,80 | -9,24 | 0,0478 | 0,0098 | |||||
| US77340RAT41 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 3,78 | 3,19 | 0,0476 | 0,0023 | |||||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 3,75 | 0,48 | 0,0471 | 0,0011 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 3,74 | -60,68 | 0,0471 | -0,0704 | |||||
| NGL ENERGY PARTNERS LP NGL ENERGY PARTNERS LP / DBT (US62922LAC28) | 3,72 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 3,71 | -52,57 | 0,0467 | -0,0500 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 3,69 | -64,93 | 0,0465 | -0,0836 | |||||
| DELEK LOG PART/FINANCE SR UNSECURED 144A 06/33 7.375 / DBT (US24665FAE25) | 3,69 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| EXCELERATE ENERGY LP COMPANY GUAR 144A 05/30 8 / DBT (US30069UAA60) | 3,67 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 | 3,66 | -4,04 | 0,0461 | -0,0011 | |||||
| US90290MAG69 / США Foods Inc. | 3,65 | 0,94 | 0,0459 | 0,0013 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | 3,64 | 2,85 | 0,0458 | 0,0021 | |||||
| US131347CP95 / Кальпайн Корп | 3,64 | -13,56 | 0,0458 | -0,0062 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 3,59 | -76,86 | 0,0451 | -0,1440 | |||||
| US57665RAG11 / Матч Групп Инк | 3,55 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | 3,55 | 24,04 | 0,0446 | 0,0093 | |||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А | 3,54 | -80,57 | 0,0446 | -0,1805 | |||||
| US893830BL24 / Трансокеан Инк | 3,52 | -1,09 | 0,0443 | 0,0003 | |||||
| US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 3,47 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. | 3,46 | 3,87 | 0,0435 | 0,0024 | |||||
| US118230AU55 / Бакай Партнерс ЛП | 3,45 | -30,92 | 0,0434 | -0,0183 | |||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc. | 3,44 | -52,01 | 0,0433 | -0,0453 | |||||
| US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 31 ноября 8 | 3,39 | -39,05 | 0,0427 | -0,0260 | |||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 3,38 | -71,16 | 0,0426 | -0,1023 | |||||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 3,34 | -78,87 | 0,0420 | -0,1530 | |||||
| AMENTUM GOVT SERVCS HOLDNG LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US02351XAB47) | 3,32 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| CAPSTONE BORROWER INC SR SECURED 144A 06/30 8 / DBT (US140944AB59) | 3,31 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. | 3,31 | 1 093,50 | 0,0416 | 0,0382 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3,28 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| VOYAGER PARENT LLC TERM LOAN B / LON (BA000JWJ9) | 3,27 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| CREDIT ACCEPTANC CREDIT ACCEPTANC / DBT (US225310AQ40) | 3,26 | -55,27 | 0,0410 | -0,0490 | |||||
| US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. | 3,24 | -55,47 | 0,0407 | -0,0490 | |||||
| US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 3,22 | -10,85 | 0,0405 | -0,0041 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,22 | -43,19 | 0,0405 | -0,0295 | |||||
| US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 | 3,20 | 2,90 | 0,0402 | 0,0018 | |||||
| US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» | 3,18 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| NFE FINANCING LLC SR SECURED 144A 11/29 12 / DBT (US62909BAA52) | 3,18 | -71,54 | 0,0399 | -0,0978 | |||||
| US44409MAC01 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП | 3,15 | 17,84 | 0,0396 | 0,0066 | |||||
| US536797AE38 / Лития Моторс Инк | 3,13 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| US29977LAA98 / EverArc Эскроу Сарл | 3,13 | 171,74 | 0,0393 | 0,0251 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 3,10 | -81,87 | 0,0390 | -0,1667 | |||||
| US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance | 3,10 | 14,23 | 0,0390 | 0,0051 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,08 | 59,27 | 0,0387 | 0,0148 | |||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 / DBT (US55903VBQ59) | 3,07 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 3,06 | -35,48 | 0,0384 | -0,0200 | |||||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 3,05 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп | 3,02 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 3,02 | -5,46 | 0,0379 | 0,0004 | |||||
| US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк | 3,01 | -56,56 | 0,0378 | -0,0476 | |||||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. | 3,01 | 0,0378 | 0,0378 | ||||||
| US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» | 2,97 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 2,97 | -1,23 | 0,0373 | 0,0002 | |||||
| US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 2,96 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| US513075BT73 / Ламар Медиа Корп | 2,96 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 | 2,96 | -39,25 | 0,0373 | -0,0229 | |||||
| US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. | 2,96 | -71,32 | 0,0372 | -0,0900 | |||||
| US918204BB37 / ВФ Корп | 2,95 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| US902104AC24 / 2-6 Инк. | 2,95 | 2,97 | 0,0371 | 0,0017 | |||||
| ABG INTERMEDIATE HOLD 2 LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US00076VBM19) | 2,92 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. | 2,92 | 2,93 | 0,0367 | 0,0017 | |||||
| US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 2,91 | 0,31 | 0,0366 | 0,0008 | |||||
| US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. | 2,91 | -74,57 | 0,0366 | -0,1010 | |||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,90 | 2,99 | 0,0364 | 0,0017 | |||||
| US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада | 2,89 | -54,02 | 0,0363 | -0,0412 | |||||
| US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 2,88 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| US38869AAB35 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 2,88 | -39,09 | 0,0362 | -0,0221 | |||||
| US90138FAC68 / Твилио Инк | 2,86 | -61,64 | 0,0360 | -0,0536 | |||||
| US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 2,84 | -55,77 | 0,0357 | -0,0415 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) | 2,81 | -41,51 | 0,0353 | -0,0239 | |||||
| US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3,5% 01.03.2031 144A | 2,75 | -45,95 | 0,0346 | -0,0274 | |||||
| US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,74 | 1,86 | 0,0345 | 0,0013 | |||||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 0,55 | -0,23 | 2,74 | -66,82 | 0,0344 | -0,0674 | |||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 2,67 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» | 2,66 | -8,52 | 0,0335 | -0,0024 | |||||
| US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А | 2,66 | 83,38 | 0,0334 | 0,0155 | |||||
| US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. | 2,59 | -42,11 | 0,0326 | -0,0227 | |||||
| US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд | 2,53 | -4,27 | 0,0319 | -0,0008 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 2,49 | -47,90 | 0,0313 | -0,0277 | |||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 2,40 | -60,00 | 0,0302 | -0,0439 | |||||
| US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения | 2,37 | 139,11 | 0,0298 | 0,0177 | |||||
| US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 | 2,33 | -2,30 | 0,0294 | -0,0001 | |||||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A | 2,31 | 2,12 | 0,0291 | 0,0011 | |||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 2,23 | -4,00 | 0,0281 | -0,0006 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US011395AP50) | 2,19 | -0,54 | 0,0276 | 0,0004 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) | 2,18 | -1,09 | 0,0274 | 0,0002 | |||||
| US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» | 2,13 | -48,02 | 0,0267 | -0,0237 | |||||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 2,13 | 2,26 | 0,0267 | 0,0011 | |||||
| US988498AD34 / Ням Бренды! 6,875% Старшие облигации 15.11.37 | 2,10 | -68,76 | 0,0264 | -0,0565 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 2,10 | -65,91 | 0,0264 | -0,0495 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 2,09 | -91,87 | 0,0263 | -0,2917 | |||||
| US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 2,09 | 268,31 | 0,0263 | 0,0192 | |||||
| US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP | 2,09 | -14,76 | 0,0262 | -0,0040 | |||||
| US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. | 2,08 | 0,77 | 0,0262 | 0,0007 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 2,06 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN COMPANY GUAR 144A 06/33 6.5 / DBT (US749571AL97) | 2,06 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) | 2,05 | -74,77 | 0,0258 | -0,0746 | |||||
| USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) | 2,05 | -22,34 | 0,0258 | -0,0068 | |||||
| US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp | 2,02 | 2,23 | 0,0254 | 0,0010 | |||||
| ORGANON + CO/ORGANON FOR ORGANON + CO/ORGANON FOR / DBT (US68622FAA93) | 2,02 | -63,94 | 0,0254 | -0,0437 | |||||
| US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP | 2,01 | -47,65 | 0,0253 | -0,0221 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 2,00 | -76,00 | 0,0251 | -0,0787 | |||||
| US911365BG81 / United Rentals North America Inc. | 1,99 | -81,17 | 0,0251 | -0,0694 | |||||
| US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP | 1,95 | 2,21 | 0,0245 | 0,0010 | |||||
| US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 1,94 | 0,89 | 0,0243 | 0,0007 | |||||
| US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. | 1,93 | 1,47 | 0,0243 | 0,0008 | |||||
| US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 | 1,91 | -45,89 | 0,0241 | -0,0196 | |||||
| US48242WAC01 / КБР Инк. | 1,91 | 134,11 | 0,0240 | 0,0139 | |||||
| US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. | 1,90 | -48,29 | 0,0239 | -0,0215 | |||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) | 1,88 | -51,16 | 0,0236 | -0,0239 | |||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 1,88 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| US46284VAJ08 / Железная Гора Инк | 1,88 | 2,85 | 0,0236 | 0,0011 | |||||
| US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1,85 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| US911365BP80 / United Rentals North America Inc. | 1,84 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. | 1,84 | 2,86 | 0,0231 | 0,0011 | |||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 / DBT (US55903VBW28) | 1,83 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 11/29 10.75 / DBT (US78573NAL64) | 1,83 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 | 1,81 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B / LON (US50180PAB76) | 1,73 | 0,46 | 0,0218 | 0,0005 | |||||
| BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (XAC0787FAJ12) | 1,73 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| US931422AK51 / Walgreen Co 4,4% 15.09.42 | 1,71 | 5,63 | 0,0215 | 0,0015 | |||||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 1,70 | 245,93 | 0,0214 | 0,0153 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 1,70 | -72,62 | 0,0214 | -0,0553 | |||||
| SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1199) | 1,70 | -68,81 | 0,0214 | -0,0459 | |||||
| US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. | 1,65 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US655664AY65 / Нордстрем Инк | 1,64 | -55,11 | 0,0207 | -0,0245 | |||||
| VICTRA HLDG/VICTRA FIN VICTRA HLDG/VICTRA FIN / DBT (US92648DAA46) | 1,63 | 1,56 | 0,0204 | 0,0007 | |||||
| US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд | 1,58 | -59,26 | 0,0199 | -0,0281 | |||||
| US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 | 1,55 | -20,97 | 0,0195 | -0,0047 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1,52 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/27 3.755 / DBT (US55903VBL62) | 1,52 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| US03217CAB28 / амс-OSRAM AG | 1,49 | 3,84 | 0,0187 | 0,0010 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,48 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 1,47 | -85,50 | 0,0185 | -0,1065 | |||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH SR SECURED 144A 11/32 8 / DBT (US44963BAG32) | 1,43 | -61,38 | 0,0180 | -0,0278 | |||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 04/30 6.625 / DBT (US96949VAN38) | 1,43 | -58,14 | 0,0180 | -0,0242 | |||||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN TALLGRASS NRG PRTNR/FIN / DBT (US87470LAL53) | 1,42 | -73,77 | 0,0178 | -0,0490 | |||||
| US389375AL09 / Грей Телевидение Инк | 1,38 | -64,47 | 0,0174 | -0,0306 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 1,35 | 2,65 | 0,0170 | 0,0007 | |||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 1,35 | -96,26 | 0,0170 | -0,4303 | |||||
| US058498AX40 / Болл Корп | 1,35 | 3,54 | 0,0169 | 0,0009 | |||||
| PURPLE RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US74639NAC74) | 1,33 | -3,20 | 0,0167 | -0,0002 | |||||
| SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1355) | 1,31 | -66,73 | 0,0164 | -0,0321 | |||||
| US053773BE64 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 1,30 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст | 1,30 | -46,80 | 0,0163 | -0,0138 | |||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 144A 11/29 10 / DBT (US451102CK14) | 1,29 | -76,01 | 0,0162 | -0,0501 | |||||
| US524590AA45 / ООО «Подветренная возобновляемая энергетика» | 1,28 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| US67585LAA35 / Одеон Финко plc | 1,20 | -63,52 | 0,0151 | -0,0256 | |||||
| LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) | 1,19 | -2,63 | 0,0149 | -0,0001 | |||||
| US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A | 1,16 | -52,26 | 0,0146 | -0,0154 | |||||
| US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. | 1,15 | -87,41 | 0,0145 | -0,0983 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) | 1,15 | -1,12 | 0,0144 | 0,0001 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) | 1,14 | -1,55 | 0,0144 | 0,0000 | |||||
| US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc. | 1,08 | 5,17 | 0,0136 | 0,0009 | |||||
| US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,07 | -84,78 | 0,0135 | -0,0735 | |||||
| US87165BAU70 / Синхрония Финансовая | 1,05 | 1,65 | 0,0132 | 0,0005 | |||||
| US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк | 1,04 | 4,20 | 0,0131 | 0,0008 | |||||
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 04/30 6.25 / DBT (US34966XAA63) | 1,03 | 1,78 | 0,0129 | 0,0005 | |||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 1,02 | -57,18 | 0,0129 | -0,0166 | |||||
| XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) | 1,02 | 177,17 | 0,0128 | 0,0083 | |||||
| US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС | 0,99 | -0,70 | 0,0125 | 0,0001 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,99 | -94,32 | 0,0125 | -0,1921 | |||||
| US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. | 0,99 | 1,95 | 0,0125 | 0,0005 | |||||
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US18060TAD72) | 0,99 | -66,85 | 0,0124 | -0,0244 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,98 | -95,56 | 0,0123 | -0,2588 | |||||
| US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл | 0,97 | -0,92 | 0,0122 | 0,0001 | |||||
| US931427AR91 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 0,96 | 6,91 | 0,0121 | 0,0010 | |||||
| US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А | 0,95 | -42,04 | 0,0120 | -0,0081 | |||||
| US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. | 0,95 | 2,03 | 0,0120 | 0,0005 | |||||
| US911363AM11 / United Rentals North America Inc. | 0,94 | -81,49 | 0,0118 | -0,0348 | |||||
| US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 0,93 | 5,55 | 0,0117 | 0,0008 | |||||
| US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,89 | -83,06 | 0,0112 | -0,0535 | |||||
| US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,87 | -69,20 | 0,0110 | -0,0240 | |||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | 0,85 | 0,35 | 0,0107 | 0,0002 | |||||
| US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. | 0,82 | -0,96 | 0,0104 | 0,0001 | |||||
| US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 0,82 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) | 0,80 | -31,24 | 0,0101 | -0,0043 | |||||
| US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко | 0,78 | 2,77 | 0,0098 | 0,0004 | |||||
| ARMOR RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US04227FAE51) | 0,78 | -1,52 | 0,0098 | 0,0000 | |||||
| US25470DAF69 / Дискавери Коммуникейшн Бонд | 0,77 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | 0,77 | -71,77 | 0,0096 | -0,0238 | |||||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,23 | 0,00 | 0,76 | -57,51 | 0,0095 | -0,0125 | |||
| US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации | 0,75 | -78,21 | 0,0094 | -0,0330 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) | 0,65 | -1,51 | 0,0082 | 0,0000 | |||||
| ACA / Аркоза, Инк. | 0,62 | -76,38 | 0,0078 | -0,0247 | |||||
| US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC | 0,61 | 0,00 | 0,0076 | 0,0001 | |||||
| US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 04/33 5.75 / DBT (US90290MAJ09) | 0,60 | 2,56 | 0,0076 | 0,0003 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0,57 | 3,05 | 0,0072 | 0,0003 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 0,55 | -0,54 | 0,0070 | 0,0001 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк | 0,53 | 3,53 | 0,0066 | 0,0003 | |||||
| US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,51 | -24,40 | 0,0064 | -0,0019 | |||||
| US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. | 0,44 | -93,09 | 0,0056 | -0,0717 | |||||
| US63938CAJ71 / Навиент Корп | 0,43 | -82,44 | 0,0054 | -0,0248 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) | 0,40 | -89,27 | 0,0051 | -0,0414 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,40 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US46284VAL53 / Железная Гора Инк | 0,39 | -83,61 | 0,0049 | -0,0245 | |||||
| US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. | 0,36 | -82,70 | 0,0045 | -0,0212 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | -91,19 | 0,0044 | -0,0450 | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) | 0,31 | -0,63 | 0,0039 | 0,0000 | |||||
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. | 0,31 | -88,11 | 0,0038 | -0,0278 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0,30 | 1,34 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0,30 | -0,33 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) | 0,30 | 8,39 | 0,0037 | 0,0003 | |||||
| ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) | 0,29 | 8,49 | 0,0037 | 0,0003 | |||||
| BAYOU RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US07304LAD38) | 0,27 | -4,63 | 0,0034 | -0,0001 | |||||
| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | 0,26 | -1,15 | 0,0032 | 0,0000 | |||||
| PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/31 VAR / DBT (US69664FAA66) | 0,26 | -3,03 | 0,0032 | -0,0000 | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) | 0,26 | -1,54 | 0,0032 | 0,0000 | |||||
| CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) | 0,25 | -0,39 | 0,0032 | 0,0000 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) | 0,25 | 1,60 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) | 0,25 | 0,40 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAC06) | 0,25 | 0,80 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0,25 | 0,40 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US69664FAB40) | 0,25 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/33 VAR / DBT (US92335TAE91) | 0,25 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | |||||
| US655664AT70 / Нордстрем, Инк. | 0,23 | 3,13 | 0,0029 | 0,0001 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,23 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-9Y LCH / DIR (EZVRPLT7MG48) | 0,22 | -1 033,33 | 0,0028 | 0,0031 | |||||
| US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,20 | -95,26 | 0,0026 | -0,0505 | |||||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0,18 | 5,78 | 0,0023 | 0,0002 | |||||
| CMPR / Компания «Симпресс» | 0,12 | -98,72 | 0,0015 | -0,1132 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,09 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CLYDESDALE ACQ HOLDINGS INC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US18972FAF99) | 0,09 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,03 | 4,17 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TELECOM ITALIA SPA (AKA: TIM SNR SE ICE / DCR (EZFQV3P4DGZ0) | -0,01 | -83,33 | -0,0001 | 0,0003 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,43 | 517,39 | -0,0054 | -0,0045 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,74 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -0,77 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-2Y LCH / DIR (EZ1G16SL5DD8) | -1,32 | -29,41 | -0,0166 | 0,0065 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -1,73 | 324,88 | -0,0217 | -0,0167 |
