PLRIX - Институциональный фонд долгосрочной совокупной доходности PIMCO Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 4 249 868 179
Текущие позиции	2 050

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PLRIX - Институциональный фонд долгосрочной совокупной доходности PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 2 050 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 249 868 179 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLRIX - PIMCO Long Duration Total Return Fund Institutional: United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) . Новые должности PLRIX - PIMCO Long Duration Total Return Fund Institutional включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) .

PLRIX - Институциональный фонд долгосрочной совокупной доходности PIMCO – стоимость портфеля

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
241,44	11,2323	6,6976
81,99	3,8143	1,2897
81,99	3,8143	1,2897
81,99	3,8143	1,2897
55,24	2,5698	1,2713
34,38	1,5995	1,1094
14,70	0,6837	0,6837
14,70	0,6837	0,6837
14,70	0,6837	0,6837
14,36	0,6680	0,6680

Максимальное снижение в этом квартале

Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
-114,47	-5,3254	-5,3254
-114,47	-5,3254	-5,3254
-109,02	-5,0720	-5,0720
-109,02	-5,0720	-5,0720
-82,76	-3,8502	-3,8502
-82,76	-3,8502	-3,8502
-40,23	-1,8717	-1,8717
9,18	0,4272	-1,5075
4,81	0,2236	-1,0023
4,81	0,2236	-1,0023

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США			273,67	-1,98	12,7316	0,3293
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее			241,44	116,01	11,2323	6,6976
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80)			100,72	-2,21	4,6856	0,1101
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80)			100,72	-2,21	4,6856	0,1101
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80)			100,72	-2,21	4,6856	0,1101
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50)			81,99	44,27	3,8143	1,2897
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50)			81,99	44,27	3,8143	1,2897
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50)			81,99	44,27	3,8143	1,2897
US912810TA60 / Казначейские облигации США			65,76	-2,05	3,0592	0,0768
US912810SF66 / Казначейские облигации США			65,62	-2,56	3,0530	0,0612
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США			58,48	-1,84	2,7206	0,0739
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			55,24	88,98	2,5698	1,2713
US912810TK43 / Казначейские облигации США			51,51	-2,10	2,3965	0,0590
US9128337V62 / Облигации Казначейства США STRIPS			49,15	1,20	2,2864	0,1291
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции			46,05	0,91	2,1424	0,1152
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39)			45,73	-2,23	2,1274	0,0496
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39)			45,73	-2,23	2,1274	0,0496
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39)			45,73	-2,23	2,1274	0,0496
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39)			45,73	-2,23	2,1274	0,0496
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции			43,31	0,74	2,0149	0,1050
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84)			40,26	0,30	1,8729	0,0899
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84)			40,26	0,30	1,8729	0,0899
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84)			40,26	0,30	1,8729	0,0899
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84)			40,26	0,30	1,8729	0,0899
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12)			40,12	13,84	1,8664	0,3009
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12)			40,12	13,84	1,8664	0,3009
US21H0406817 / Джинни Мэй			38,79	-20,61	1,8048	0,2606
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ			35,40	-1,99	1,6469	0,0424
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже			34,38	184,60	1,5995	1,1094
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты			33,40	8,02	1,5538	0,1803
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США			29,45	-3,12	1,3700	0,0197
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены			29,34	-36,67	1,3652	-0,6932
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию			24,87	1,14	1,1569	0,0646
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15			24,15	6,77	1,1234	0,1187
US912833Y388 / ПОЛОСКИ 11/36 0,00000			22,53	0,37	1,0480	0,0510
US9128334Y39 / Облигации Казначейства США STRIPS			22,24	1,07	1,0346	0,0571
US912833X885 / Купон Казначейства США			21,09	0,88	0,9812	0,0524
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			20,45	83,40	0,9512	0,4559
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			19,80	-2,02	0,9211	0,0234
US21H0426799 / Джинни Мэй			19,43	0,69	0,9041	0,1211
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			19,23	-2,60	0,8946	0,0175
US101137AL15 / Boston Scientific Corp. 7,375% Старшие облигации от 15 января 2040 г.			15,47	-0,01	0,7196	0,0324
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			14,99	1,76	0,6975	0,0430
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			14,99	1,76	0,6975	0,0430
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			14,99	1,76	0,6975	0,0430
US05571AAS42 / БПЦЕ СА			14,78	0,88	0,6878	0,0367
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			14,70		0,6837	0,6837
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			14,70		0,6837	0,6837
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			14,70		0,6837	0,6837
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13)			14,36		0,6680	0,6680
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13)			14,36		0,6680	0,6680
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13)			14,36		0,6680	0,6680
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5)			13,59	7,72	0,6322	0,0718
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5)			13,59	7,72	0,6322	0,0718
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5)			13,59	7,72	0,6322	0,0718
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США			12,94	-2,94	0,6022	0,0097
ES00000124H4 / Государственные облигации Испании			12,33	10,73	0,5735	0,0789
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США			11,37	-2,20	0,5291	0,0125
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			11,29	-2,24	0,5251	0,0122
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			11,05	-2,26	0,5143	0,0118
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			10,99	-2,74	0,5111	0,0093
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			10,99	-2,74	0,5111	0,0093
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			10,99	-2,74	0,5111	0,0093
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			10,93	-2,36	0,5085	0,0112
US30251BAE83 / ООО «ФМР»			10,73	-1,61	0,4993	0,0147
US42217KBB17 / Здравоохранение Reit Hcn 5.125 15.03.43			9,87	0,17	0,4593	0,0214
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			9,59		0,4461	0,4461
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			9,47	-2,34	0,4406	0,0098
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			9,20		0,4280	0,4280
US21H0406734 / Джинни Мэй			9,18	-80,74	0,4272	-1,5075
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1)			8,77	6,14	0,4079	0,0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1)			8,77	6,14	0,4079	0,0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1)			8,77	6,14	0,4079	0,0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1)			8,77	6,14	0,4079	0,0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1)			8,77	6,14	0,4079	0,0409
US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики			8,23	0,49	0,3830	0,0191
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США			8,13	-2,15	0,3783	0,0091
US456837BH52 / ИНГ Групп Н.В.			8,10	-10,42	0,3770	-0,0248
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее			8,04	1,36	0,3742	0,0523
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ			8,01	-2,70	0,3728	0,0070
XS2364199674 / Международные облигации правительства Румынии			7,90	11,86	0,3676	0,0538
US05377RHM97 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC			7,64	0,14	0,3556	0,0165
US797440BW34 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко			7,32	-1,38	0,3404	0,0108
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США			7,22	-2,10	0,3361	0,0083
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63)			7,20	1,05	0,3352	0,0184
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63)			7,20	1,05	0,3352	0,0184
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63)			7,20	1,05	0,3352	0,0184
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH / DIR (EZZMCMLRYMY7)			7,12	-12,71	0,3311	-0,0311
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH / DIR (EZZMCMLRYMY7)			7,12	-12,71	0,3311	-0,0311
US23636AAR23 / Данске Банк А/С			7,08	-3,48	0,3295	0,0035
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			7,01	0,81	0,3261	0,0172
US54251PAD96 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-5 гг.			6,97	-0,77	0,3241	0,0122
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие			6,93	0,27	0,3224	0,0154
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ			6,81	1,98	0,3168	0,0201
US38239KAA60 / ООО «Гудман США Финансы Четыре»			6,76	0,12	0,3147	0,0146
US29273RBL24 / Партнеры по передаче энергии LP			6,53	-0,24	0,3040	0,0130
US695114CT39 / ПасифиКорп			6,37	-0,84	0,2961	0,0110
US780097BG51 / НатВест Групп ПЛС			6,36	-13,01	0,2961	-0,0289
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			6,29	1,80	0,2925	0,0181
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			6,29	1,80	0,2925	0,0181
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			6,29	1,80	0,2925	0,0181
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			6,29	1,80	0,2925	0,0181
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			6,29	1,80	0,2925	0,0181
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество			6,26	-13,03	0,2910	-0,0285
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики			6,21	1,52	0,2889	0,0172
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»			6,10	0,63	0,2838	0,0145
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC			6,05	-0,43	0,2814	0,0115
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,99		0,2786	0,2786
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,99		0,2786	0,2786
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,99		0,2786	0,2786
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,99		0,2786	0,2786
US025932AL88 / Американская финансовая группа Inc/Огайо			5,98	-2,70	0,2784	0,0052
TELECOM SERBIA EUR TERM LOAN A / LON (BA0005336)			5,85	7,20	0,2722	0,0297
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc.			5,79	1,58	0,2695	0,0162
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,78	4,88	0,2691	0,0241
US14314CAA36 / ООО «Карлайл Финанс»			5,71	-1,94	0,2658	0,0070
US29273RAF64 / Energy Transfer 6,625% Старшие облигации от 15 октября 2036 г.			5,61	0,36	0,2612	0,0127
US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26			5,60	-0,18	0,2606	0,0113
US12668KAE38 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 5 2A4			5,55	-2,18	0,2584	0,0061
US68389XBY04 / Oracle Корпорация			5,52	0,27	0,2569	0,0122
US880451AU37 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 7,625% 01.04.37			5,49	-0,13	0,2553	0,0112
US902613AH15 / ЮБС Групп АГ			5,42	-14,34	0,2520	-0,0289
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339)			5,42	6,57	0,2520	0,0262
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339)			5,42	6,57	0,2520	0,0262
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339)			5,42	6,57	0,2520	0,0262
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339)			5,42	6,57	0,2520	0,0262
XS2363250833 / ПАО «Газпром» через Gaz Finance PLC			5,40	7,14	0,2512	0,0273
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The			5,33	1,79	0,2482	0,0154
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже			5,20	-191,35	0,2417	0,4725
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация»			5,18	2,11	0,2412	0,0157
US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А.			5,17	1,75	0,2403	0,0148
US912833Z526 / ПОЛОСКИ 08/37 0,00000			5,11	0,22	0,2378	0,0112
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56)			5,11		0,2377	0,2377
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56)			5,11		0,2377	0,2377
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56)			5,11		0,2377	0,2377
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56)			5,11		0,2377	0,2377
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08)			5,09	-2,15	0,2368	0,0057
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08)			5,09	-2,15	0,2368	0,0057
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08)			5,09	-2,15	0,2368	0,0057
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5			5,09	-1,87	0,2367	0,0064
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			5,07		0,2359	0,2359
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			5,07		0,2359	0,2359
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			5,07		0,2359	0,2359
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95)			5,01	-0,02	0,2332	0,0105
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95)			5,01	-0,02	0,2332	0,0105
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95)			5,01	-0,02	0,2332	0,0105
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95)			5,01	-0,02	0,2332	0,0105
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95)			5,01	-0,02	0,2332	0,0105
US05635JAC45 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В.			4,91	-8,63	0,2286	-0,0103
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции			4,91		0,2285	0,2285
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции			4,91		0,2285	0,2285
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции			4,91		0,2285	0,2285
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции			4,91		0,2285	0,2285
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции			4,91		0,2285	0,2285
US665501AL66 / Северная газовая компания			4,84	-1,22	0,2254	0,0075
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25)			4,81	-82,59	0,2236	-1,0023
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25)			4,81	-82,59	0,2236	-1,0023
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25)			4,81	-82,59	0,2236	-1,0023
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25)			4,81	-82,59	0,2236	-1,0023
US75972BAB71 / РЕНЕСАС ЭЛЕКТРОНИКС КОРП.			4,74	0,92	0,2205	0,0118
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7,5% Старшие облигации 01.07.38			4,74	0,40	0,2204	0,0108
US665772CQ04 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота			4,73	0,49	0,2200	0,0110
US11271LAB80 / Брукфилд Финанс Инк			4,70	0,49	0,2187	0,0109
4020 / Саудовская компания недвижимости			4,67	1,24	0,2173	0,0123
4020 / Саудовская компания недвижимости			4,67	1,24	0,2173	0,0123
4020 / Саудовская компания недвижимости			4,67	1,24	0,2173	0,0123
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			4,65	-3,52	0,2166	0,0022
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97)			4,60	50,26	0,2142	0,0781
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97)			4,60	50,26	0,2142	0,0781
US11135FBL40 / Бродком Инк			4,60	-20,21	0,2141	-0,0421
US71654QDP46 / Мексиканское масло			4,58	2,76	0,2129	0,0151
US100743AN37 / Бостонская газовая компания.			4,57	-1,46	0,2128	0,0066
US74456QBF28 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРО И ГАЗОМ MTN 4,000000% 01.06.2044			4,57	-0,69	0,2128	0,0082
US93363DAB38 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust			4,57	-0,57	0,2127	0,0084
US00206RLV23 / AT&T Inc.			4,52	-0,53	0,2103	0,0084
US79467BDG77 / Корпорация секьюритизации налога с продаж.			4,50	1,40	0,2092	0,0122
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc.			4,46	-1,41	0,2075	0,0065
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			4,46		0,2074	0,2074
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			4,46		0,2074	0,2074
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			4,46		0,2074	0,2074
US256141AB88 / DOCTORS CO INTERINSURANCE REGD 144A P/P 4.50000000			4,45	2,41	0,2072	0,0140
US33939HAA77 / ООО «ФЛЕКС ИНТЕРМЕДИАТ ХОЛДКО»			4,45	0,91	0,2069	0,0111
US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc			4,42	0,91	0,2054	0,0111
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301)			4,41		0,2052	0,2052
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301)			4,41		0,2052	0,2052
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301)			4,41		0,2052	0,2052
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301)			4,41		0,2052	0,2052
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301)			4,41		0,2052	0,2052
US092113AW94 / Корпорация Блэк Хиллз			4,41	0,14	0,2052	0,0095
US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3			4,40	3,95	0,2046	0,0166
US08160JAE73 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда			4,38	1,01	0,2040	0,0112
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc.			4,37	-0,84	0,2035	0,0075
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71)			4,37	4,08	0,2031	0,0167
MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос			4,32	11,66	0,2010	0,0291
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12)			4,31	0,94	0,2005	0,0109
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12)			4,31	0,94	0,2005	0,0109
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12)			4,31	0,94	0,2005	0,0109
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12)			4,31	0,94	0,2005	0,0109
US64135DAA37 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd., серия 2022-47A, класс A			4,30	0,23	0,2001	0,0095
US12803RAC88 / КайшаБанк СА			4,29	1,11	0,1994	0,0111
US26442UAQ76 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс»			4,24	1,39	0,1970	0,0115
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84)			4,21	-0,96	0,1958	0,0070
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84)			4,21	-0,96	0,1958	0,0070
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84)			4,21	-0,96	0,1958	0,0070
US880451AW92 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 8,375% 15.06.32			4,18	0,31	0,1944	0,0093
US11271LAF94 / Брукфилд Финанс Инк			4,14	-1,47	0,1927	0,0059
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc.			4,11	-1,42	0,1912	0,0060
NATIONAL SECS CLEARING SR UNSECURED 144A 06/29 4.9 / DBT (US637639AM77)			4,10	0,79	0,1906	0,0100
US842400HD82 / Южная Калифорния Эдисон Ко			4,08	0,69	0,1900	0,0098
US05541VAF31 / БГ Энерджи Кэпитал ПЛС			4,07	-0,49	0,1893	0,0077
US87162WAF77 / Компания ТД СИННЕКС.			4,06	0,92	0,1890	0,0102
US743263AE50 / Прогресс Энерджи Инк. 7,750% Старшие облигации от 01.03.31			4,03	0,95	0,1876	0,0101
US12636GAA94 / COMM 2016-667M Ипотечный траст			4,00	6,10	0,1860	0,0186
US826418BE49 / SIERRA PACIFIC POWER CO GENL REF MOR 07/37 6,75			3,98	-1,14	0,1851	0,0063
ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота			3,93	11,46	0,1828	0,0262
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт			3,93	6,45	0,1827	0,0188
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт			3,93	6,45	0,1827	0,0188
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт			3,93	6,45	0,1827	0,0188
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт			3,93	6,45	0,1827	0,0188
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт			3,93	6,45	0,1827	0,0188
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 06/31 3.125 / DBT (US09581JAR77)			3,92	-38,10	0,1822	-0,0989
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 05/37 FIXED OID 4.375 / DBT (US64972JLP11)			3,87	-0,49	0,1800	0,0073
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 05/37 FIXED OID 4.375 / DBT (US64972JLP11)			3,87	-0,49	0,1800	0,0073
XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС			3,84	9,66	0,1785	0,0231
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24)			3,84	-0,42	0,1785	0,0073
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24)			3,84	-0,42	0,1785	0,0073
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24)			3,84	-0,42	0,1785	0,0073
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24)			3,84	-0,42	0,1785	0,0073
US12644VAD01 / CSN Ресурсы СА			3,78	1,58	0,1760	0,0106
US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд.			3,76	0,67	0,1747	0,0090
US38122ND336 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/32 ФИКСИРОВАННАЯ 3,037			3,73	0,98	0,1733	0,0094
US05366DAA63 / ООО «Авиационная Капитал Групп»			3,72	1,14	0,1729	0,0097
US842400ES88 / Южная Калифорния Эдисон, 6%, срок погашения 15 января 2034 г.			3,69	-0,62	0,1719	0,0067
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП.			3,69	2,05	0,1717	0,0110
US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA			3,67	0,25	0,1709	0,0081
US341099CR80 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида»			3,67	-0,54	0,1707	0,0068
US373334KP56 / Джорджия Пауэр Ко			3,64	1,11	0,1693	0,0094
US03027XCD03 / Американская Тауэр Корп			3,61	0,95	0,1680	0,0091
US87264ABY01 / Т-МОБАЙЛ США ИНК.			3,60	-0,39	0,1677	0,0069
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28)			3,60	-21,71	0,1674	-0,0368
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28)			3,60	-21,71	0,1674	-0,0368
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28)			3,60	-21,71	0,1674	-0,0368
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28)			3,60	-21,71	0,1674	-0,0368
US03939AAA51 / ООО «Арк Капитал Групп»			3,58	0,31	0,1663	0,0080
US92857WBS89 / Компания Vodafone Group PLC			3,57	0,91	0,1659	0,0089
US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп			3,54	1,52	0,1647	0,0098
EPH FINANCING INTERNATIONAL 08/29 5 / DBT (XS2822505439)			3,53	9,91	0,1642	0,0215
EPH FINANCING INTERNATIONAL 08/29 5 / DBT (XS2822505439)			3,53	9,91	0,1642	0,0215
XS2689949555 / Международные облигации правительства Румынии			3,50	9,44	0,1629	0,0207
US87612GAD34 / Корпорация Тарга Ресурс			3,49	-1,30	0,1625	0,0053
US695114CG18 / Pacificorp 6,250000% 15.10.2037 Облигация			3,49	0,14	0,1624	0,0076
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства			3,48	8,41	0,1620	0,0193
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк			3,45	0,17	0,1606	0,0075
US186108CL84 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The)			3,44	0,73	0,1601	0,0083
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация			3,44	-22,85	0,1600	-0,0380
US842434CR16 / Газовая компания Южной Калифорнии			3,43	-0,72	0,1597	0,0061
US595620AW50 / МидАмерикэн Энерджи Ко.			3,41	1,43	0,1586	0,0093
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000			3,38	1,23	0,1573	0,0089
IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175971)			3,37	10,58	0,1566	0,0213
IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175971)			3,37	10,58	0,1566	0,0213
IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175971)			3,37	10,58	0,1566	0,0213
US00108WAR16 / АЭП Техас Инк.			3,35	0,84	0,1558	0,0083
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу			3,32	-15,63	0,1542	-0,0203
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34)			3,31	0,33	0,1541	0,0074
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34)			3,31	0,33	0,1541	0,0074
US04012XAA37 / Argent Securities Trust 2006-W5			3,31	-0,81	0,1538	0,0058
US059165EQ94 / БАЛТИМОР ГАЗ ЭНД ЭЛЕКТРИК КО			3,25	-24,21	0,1511	-0,0393
WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/30 5.4 / DBT (US980236AT06)			3,25		0,1510	0,1510
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд.			3,25	2,17	0,1510	0,0099
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42			3,24	0,62	0,1508	0,0077
US031162CF59 / Амджен Инк			3,24	0,22	0,1506	0,0071
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP			3,21	1,13	0,1494	0,0083
US29273RAP47 / Партнеры по передаче энергии 6,05% 01.06.41			3,21	1,58	0,1491	0,0090
US708696BZ13 / Пенсильвания Электрик Ко.			3,19	0,82	0,1483	0,0079
US87162WAH34 / ТД СИННЕКС Корпорейшн			3,19	1,40	0,1482	0,0087
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В.			3,16	-42,36	0,1469	-0,0965
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40)			3,15	-0,22	0,1465	0,0063
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40)			3,15	-0,22	0,1465	0,0063
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40)			3,15	-0,22	0,1465	0,0063
US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp.			3,12	1,04	0,1452	0,0080
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			3,10	1,60	0,1444	0,0087
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС			3,08	1,89	0,1432	0,0090
US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			3,04	1,00	0,1414	0,0077
US147918AB23 / Касса Депозити и Престити СпА			3,03	-0,10	0,1410	0,0062
US902674ZW39 / ЮБС АГ			3,02	0,70	0,1405	0,0073
US358266CH59 / ФРЕСНО CNTY CA PENSN OBLG FREGEN 08/30 ZEROCPNOID 0			3,01	1,28	0,1400	0,0080
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			3,01	1,01	0,1399	0,0076
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			3,01	1,01	0,1399	0,0076
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			3,01	1,01	0,1399	0,0076
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414)			3,00	1,97	0,1398	0,0089
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414)			3,00	1,97	0,1398	0,0089
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414)			3,00	1,97	0,1398	0,0089
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414)			3,00	1,97	0,1398	0,0089
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3"			3,00	-13,57	0,1396	-0,0146
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08)			3,00	-0,07	0,1396	0,0062
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08)			3,00	-0,07	0,1396	0,0062
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08)			3,00	-0,07	0,1396	0,0062
US054561AM77 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 04/48 5			3,00	-1,64	0,1394	0,0041
US638612AM35 / Нэшионуайд Финансовые Услуги, Инк.			2,99	-1,25	0,1391	0,0046
US89054XAD75 / ООО «Топаз Солнечные Фермы»			2,98	-3,28	0,1387	0,0018
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			2,96		0,1379	0,1379
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			2,96		0,1379	0,1379
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			2,96		0,1379	0,1379
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			2,96		0,1379	0,1379
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			2,96		0,1379	0,1379
US976656CJ54 / Висконсин Электрик Пауэр Ко			2,96	-0,70	0,1379	0,0053
MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос			2,95	11,39	0,1374	0,0196
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76)			2,94	0,20	0,1370	0,0064
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк.			2,94	0,51	0,1368	0,0068
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк.			2,94	0,51	0,1368	0,0068
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк.			2,94	0,51	0,1368	0,0068
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк.			2,94	0,51	0,1368	0,0068
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк.			2,94	0,51	0,1368	0,0068
XS2586739729 / Imperial Brands Finance Нидерланды BV			2,93	9,64	0,1365	0,0176
IL0011920878 / Израиль Дисконт Банк Лтд.			2,90	0,00	0,1351	0,0061
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций			2,90	4,69	0,1351	0,0119
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63)			2,87	1,60	0,1333	0,0080
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63)			2,87	1,60	0,1333	0,0080
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63)			2,87	1,60	0,1333	0,0080
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63)			2,87	1,60	0,1333	0,0080
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63)			2,87	1,60	0,1333	0,0080
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики			2,85	0,96	0,1327	0,0072
US65364UAE64 / Ниагарский Мохок Пауэр Корп			2,85	-0,59	0,1325	0,0052
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие			2,83	-3,80	0,1318	0,0010
US748940AA13 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS7 A1			2,82	-2,86	0,1312	0,0023
US74365PAH10 / Просус Н.В.			2,81	2,74	0,1308	0,0092
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.			2,81	1,26	0,1306	0,0074
US20281PNE87 / CMWLTH FING АУТЕНТИФИКАЦИЯ PA			2,79	-1,14	0,1296	0,0045
US65473PAN50 / НиСорс Инк			2,79	-26,42	0,1296	-0,0386
US29365TAK07 / Энтерджи Техас, Инк.			2,76	1,69	0,1286	0,0078
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			2,75	-2,13	0,1281	0,0031
US68389XCB91 / Oracle Корпорация			2,75	1,14	0,1279	0,0072
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29)			2,75	-0,47	0,1279	0,0052
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29)			2,75	-0,47	0,1279	0,0052
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29)			2,75	-0,47	0,1279	0,0052
US12505BAG59 / CBRE Services Inc.			2,74	0,70	0,1274	0,0066
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94)			2,74	-1,33	0,1274	0,0041
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94)			2,74	-1,33	0,1274	0,0041
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171)			2,73	10,42	0,1272	0,0172
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171)			2,73	10,42	0,1272	0,0172
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171)			2,73	10,42	0,1272	0,0172
BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171)			2,73	10,42	0,1272	0,0172
US404119BY43 / HCA Inc.			2,73	1,34	0,1270	0,0073
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,72	1,38	0,1268	0,0074
US14019TAA43 / Капитал Фарм Кредит ACA	2,70	0,00	2,71	0,04	0,1262	0,0057
US309601AE28 / Фермерская страховая биржа			2,70	0,67	0,1257	0,0065
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,69	-1,36	0,1252	0,0040
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,69	-1,36	0,1252	0,0040
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,69	-1,36	0,1252	0,0040
US462613AP51 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП.			2,69	0,86	0,1251	0,0067
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,68		0,1248	0,1248
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,68		0,1248	0,1248
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,68		0,1248	0,1248
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,68		0,1248	0,1248
US12513GBJ76 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp.			2,67	1,83	0,1243	0,0077
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,67		0,1241	0,1241
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,67		0,1241	0,1241
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,67		0,1241	0,1241
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV			2,67		0,1241	0,1241
US842400FW81 / Южный Кал Эдисон 3,9% 15.03.43			2,66	-2,74	0,1238	0,0023
US46115HBV87 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА			2,66	-51,80	0,1237	-0,1213
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ			2,65	-26,38	0,1233	-0,0366
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа.			2,63	-0,08	0,1223	0,0054
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,61	1,44	0,1214	0,0071
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,61	1,44	0,1214	0,0071
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,61	1,44	0,1214	0,0071
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,61	1,44	0,1214	0,0071
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59)			2,58	-0,77	0,1199	0,0045
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59)			2,58	-0,77	0,1199	0,0045
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59)			2,58	-0,77	0,1199	0,0045
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59)			2,58	-0,77	0,1199	0,0045
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63)			2,57	-83,68	0,1197	-0,5808
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63)			2,57	-83,68	0,1197	-0,5808
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63)			2,57	-83,68	0,1197	-0,5808
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63)			2,57	-83,68	0,1197	-0,5808
XS0765596357 / Морган Стенли			2,57	3,42	0,1195	0,0092
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ			2,56	-2,33	0,1192	0,0027
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ			2,56	-2,33	0,1192	0,0027
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ			2,56	-2,33	0,1192	0,0027
US733174AL01 / Популярное Inc.			2,55	2,45	0,1187	0,0081
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А			2,54	1,89	0,1182	0,0074
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,52	0,88	0,1173	0,0063
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,52	0,88	0,1173	0,0063
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,52	0,88	0,1173	0,0063
US64828XAA19 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000			2,49	-4,16	0,1159	0,0005
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк.			2,49	2,14	0,1157	0,0075
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы			2,47	0,08	0,1151	0,0053
US36245YAW49 / Траст GSAMP 2007-H1			2,45	-1,92	0,1140	0,0030
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00)			2,45	-10,40	0,1139	-0,0075
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00)			2,45	-10,40	0,1139	-0,0075
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00)			2,45	-10,40	0,1139	-0,0075
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00)			2,45	-10,40	0,1139	-0,0075
USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко			2,45	-10,44	0,1137	-0,0076
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,43	0,79	0,1132	0,0060
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,43	0,79	0,1132	0,0060
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,43	0,79	0,1132	0,0060
US45866FAQ72 / Межконтинентальная биржа Inc.			2,42	0,25	0,1128	0,0054
US86358EPD21 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 10 M2			2,41	0,84	0,1122	0,0059
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа			2,41	0,58	0,1121	0,0057
US32027NED93 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2003 FFH1 M1			2,41	-7,03	0,1121	-0,0030
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06)			2,41	0,17	0,1120	0,0052
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06)			2,41	0,17	0,1120	0,0052
CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91)			2,41	0,12	0,1120	0,0052
US68389XBP96 / Oracle Корпорация			2,40	1,61	0,1116	0,0067
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,40	1,14	0,1115	0,0062
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,40	1,14	0,1115	0,0062
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,40	1,14	0,1115	0,0062
GATEWAY LEASE CTL A WHLN03785 / ABS-O (963SPPII4)			2,39	4,79	0,1110	0,0098
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А.			2,37	0,25	0,1104	0,0053
US38381RCG20 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2019 20 ZG			2,37	1,63	0,1104	0,0067
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964)			2,37		0,1101	0,1101
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964)			2,37		0,1101	0,1101
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964)			2,37		0,1101	0,1101
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964)			2,37		0,1101	0,1101
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A BR 144A / ABS-CBDO (XS3040415286)			2,36	9,25	0,1099	0,0138
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,36		0,1097	0,1097
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132)			2,36	8,87	0,1097	0,0135
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132)			2,36	8,87	0,1097	0,0135
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132)			2,36	8,87	0,1097	0,0135
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132)			2,36	8,87	0,1097	0,0135
US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP			2,35	2,81	0,1091	0,0078
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,34	-31,74	0,1090	-0,0435
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк.			2,34	-1,14	0,1089	0,0037
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,34	0,86	0,1088	0,0058
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,34	0,86	0,1088	0,0058
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,34	0,86	0,1088	0,0058
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,33		0,1085	0,1085
US19075QAD43 / КоБанк, АКБ	2,40	0,00	2,32	0,65	0,1079	0,0055
US26442UAK07 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс»			2,31	-1,07	0,1076	0,0037
US48020QAB32 / ДЖОНС ЛАНГ ЛАСАЛЛ ИНКОРПОРЕЙТЕД			2,31	1,14	0,1074	0,0060
US845437BL54 / Southwestern Elec Pwr Co Senior Notes-h 6,2% 15.03.40			2,30	-1,80	0,1068	0,0030
US65536PAC41 / Серия альтернативных кредитных трастов Nomura Asset Acceptance Corp 2006-AF1			2,29	-4,46	0,1066	0,0001
US797440BX17 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко			2,29	-1,29	0,1065	0,0035
BERRY GLOBAL INC SR SECURED 04/28 5.5 / DBT (US08576PAL58)			2,26	0,67	0,1051	0,0054
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции			2,25		0,1049	0,1049
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции			2,25		0,1049	0,1049
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции			2,25		0,1049	0,1049
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции			2,25		0,1049	0,1049
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции			2,25		0,1049	0,1049
US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ			2,25	0,81	0,1045	0,0055
EQT / EQT AB (опубликовано)			2,25		0,1045	0,1045
US29250NBR52 / Энбридж Инк			2,23	1,04	0,1038	0,0057
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,23	-26,02	0,1036	-0,0301
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,23	-26,02	0,1036	-0,0301
US23371DAG97 / ООО «ДАЭ Финдинг»			2,21	0,91	0,1030	0,0056
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс			2,21	1,00	0,1030	0,0056
US902613AS79 / ЮБС Групп АГ			2,20	0,18	0,1026	0,0048
US759351AR05 / Перестраховочная группа Америки Inc.			2,20	0,92	0,1025	0,0055
US83611XAB01 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2006 EQ2 A2			2,19	-2,01	0,1021	0,0026
US57643LFN10 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2004 WMC3 M1			2,18	-2,63	0,1016	0,0020
US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000			2,17	0,28	0,1012	0,0048
US039936AA70 / ООО «Арес Финанс Ко IV»			2,15	-2,89	0,1001	0,0017
IL0060004004 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО			2,15	0,23	0,1000	0,0047
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,14	-31,19	0,0997	-0,0387
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,14	-31,19	0,0997	-0,0387
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,14	-31,19	0,0997	-0,0387
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,14	-31,19	0,0997	-0,0387
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А.			2,13	1,23	0,0993	0,0056
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91)			2,13	0,52	0,0990	0,0050
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91)			2,13	0,52	0,0990	0,0050
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91)			2,13	0,52	0,0990	0,0050
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91)			2,13	0,52	0,0990	0,0050
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33)			2,13	0,76	0,0989	0,0052
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33)			2,13	0,76	0,0989	0,0052
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33)			2,13	0,76	0,0989	0,0052
EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33)			2,13	0,76	0,0989	0,0052
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A			2,12	-6,57	0,0987	-0,0022
4020 / Саудовская компания недвижимости			2,11	9,94	0,0983	0,0129
4020 / Саудовская компания недвижимости			2,11	9,94	0,0983	0,0129
US29364GAP81 / Энтерджи Корп			2,11	2,47	0,0983	0,0067
US302635AL16 / ФС ККР Капитал Корп.			2,11	0,19	0,0982	0,0046
US695114CL03 / ПасифиКорп			2,11	0,24	0,0981	0,0046
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55)			2,10		0,0975	0,0975
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55)			2,10		0,0975	0,0975
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55)			2,10		0,0975	0,0975
HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/30 5.85 / DBT (US40440VAN55)			2,10		0,0975	0,0975
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20)			2,09	0,82	0,0972	0,0051
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20)			2,09	0,82	0,0972	0,0051
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20)			2,09	0,82	0,0972	0,0051
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20)			2,09	0,82	0,0972	0,0051
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20)			2,09	0,82	0,0972	0,0051
FNMA POOL BZ1178 FN 06/31 FIXED 5.81 / ABS-MBS (US3140NVJY44)			2,08	-1,14	0,0966	0,0033
FNMA POOL BZ1178 FN 06/31 FIXED 5.81 / ABS-MBS (US3140NVJY44)			2,08	-1,14	0,0966	0,0033
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP			2,08	1,17	0,0966	0,0054
US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко			2,07	1,27	0,0963	0,0055
US546676AZ04 / Луисвиллская газовая и электрическая компания			2,07	1,12	0,0963	0,0054
US491674BN65 / Кентукки Коммунальные предприятия			2,06	0,73	0,0960	0,0050
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A			2,06	-0,29	0,0960	0,0041
US16165WAA45 / ChaseFlex Trust Series 2007-2			2,05	-6,59	0,0956	-0,0021
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,05	-27,92	0,0955	-0,0310
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,05	-27,92	0,0955	-0,0310
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,05	-27,92	0,0955	-0,0310
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,05	1,13	0,0955	0,0053
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,05	0,98	0,0954	0,0052
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,05	0,98	0,0954	0,0052
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,05	0,98	0,0954	0,0052
SRG / Снам СпА			2,04		0,0951	0,0951
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС			2,04	2,11	0,0947	0,0061
US235218M502 / ДАЛЛАС, Техас, DAL 02/33 ZEROCPNOID 0			2,03	2,47	0,0945	0,0064
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26)			2,02	0,70	0,0942	0,0049
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26)			2,02	0,70	0,0942	0,0049
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26)			2,02	0,70	0,0942	0,0049
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26)			2,02	0,70	0,0942	0,0049
US45434L2H62 / Индийская железнодорожная финансовая корпорация, ООО			2,02	1,25	0,0942	0,0054
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8)			2,02	548,40	0,0941	0,0802
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8)			2,02	548,40	0,0941	0,0802
US87162WAK62 / Компания ТД СИННЕКС.			2,02	1,05	0,0940	0,0052
US80007RAN52 / Сэндс Чайна Лтд.			2,02	1,36	0,0939	0,0054
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,02	-0,05	0,0938	0,0042
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,02	-0,05	0,0938	0,0042
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,02	-0,05	0,0938	0,0042
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128)			2,00	8,81	0,0931	0,0114
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128)			2,00	8,81	0,0931	0,0114
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128)			2,00	8,81	0,0931	0,0114
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128)			2,00	8,81	0,0931	0,0114
GROSVENOR PLACE CLO GROSV 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2925040128)			2,00	8,81	0,0931	0,0114
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07)			2,00	0,10	0,0931	0,0043
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07)			2,00	0,10	0,0931	0,0043
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07)			2,00	0,10	0,0931	0,0043
US00452AAA88 / Американская страховая компания фонда от несчастных случаев			2,00	0,10	0,0929	0,0043
US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики			2,00	1,22	0,0929	0,0052
US694308HA83 / Тихоокеанский газ и электроэнергетика 3,75% 15.08.42			1,99	-4,28	0,0926	0,0002
US66988RAD98 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 6 A2C			1,97	-1,45	0,0914	0,0028
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206)			1,96	0,26	0,0912	0,0043
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206)			1,96	0,26	0,0912	0,0043
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206)			1,96	0,26	0,0912	0,0043
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206)			1,96	0,26	0,0912	0,0043
US694308KB20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			1,95	0,88	0,0908	0,0049
US682691AB63 / OneMain Finance Corp.			1,95	2,15	0,0907	0,0059
US09261BAD29 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко»			1,94	1,95	0,0901	0,0057
US12687GAA76 / ООО «Кейблвижн Лайтпат»			1,93	1,42	0,0897	0,0053
US11135FBT75 / Бродком, Инк.			1,93	1,63	0,0897	0,0054
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл»			1,91	-36,64	0,0891	-0,0452
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций			1,91	4,71	0,0889	0,0078
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие			1,91	-3,69	0,0888	0,0008
US066836AC15 / Обязанная группа Baptist Health Южной Флориды			1,90	-5,13	0,0886	-0,0006
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,90		0,0885	0,0885
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,90		0,0885	0,0885
US35729PJF80 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2005-1			1,89	-12,55	0,0879	-0,0081
US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг.			1,89	-1,31	0,0877	0,0029
CITADEL SECURITIES LP 2024 FIRST LIEN TERM LOAN / LON (US17288YAN22)			1,88	0,27	0,0875	0,0042
CITADEL SECURITIES LP 2024 FIRST LIEN TERM LOAN / LON (US17288YAN22)			1,88	0,27	0,0875	0,0042
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501)			1,88	8,73	0,0875	0,0107
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501)			1,88	8,73	0,0875	0,0107
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501)			1,88	8,73	0,0875	0,0107
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501)			1,88	8,73	0,0875	0,0107
INVESCO EURO CLO INVSC 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS3036677501)			1,88	8,73	0,0875	0,0107
US694308KC03 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			1,88	0,21	0,0873	0,0041
US38122ND666 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT			1,87	-4,63	0,0872	-0,0001
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50)			1,87		0,0868	0,0868
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50)			1,87		0,0868	0,0868
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50)			1,87		0,0868	0,0868
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50)			1,87		0,0868	0,0868
VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/35 6.5 / DBT (US92212WAG50)			1,87		0,0868	0,0868
US12668BB774 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA3			1,85	-4,84	0,0860	-0,0003
US81211KAZ30 / Силед Эйр Корп.			1,84	0,60	0,0856	0,0043
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			1,82	1,05	0,0849	0,0046
US20402CAA36 / Корпорация по сохранению сообщества / The			1,82	2,30	0,0848	0,0057
US46653KAB44 / ДЖАБ Холдингс Б.В.			1,82	-0,82	0,0846	0,0031
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33)			1,81	-1,26	0,0841	0,0028
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33)			1,81	-1,26	0,0841	0,0028
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33)			1,81	-1,26	0,0841	0,0028
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33)			1,81	-1,26	0,0841	0,0028
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33)			1,81	-1,26	0,0841	0,0028
US52107QAK13 / ООО «Лазард Групп»			1,78	0,34	0,0828	0,0040
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89)			1,78	0,91	0,0826	0,0045
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89)			1,78	0,91	0,0826	0,0045
US03027XBK54 / Американская Тауэр Корп			1,77	0,28	0,0826	0,0040
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,76	0,86	0,0819	0,0043
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,76	0,86	0,0819	0,0043
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,76	0,86	0,0819	0,0043
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,76	0,86	0,0819	0,0043
US842400GY39 / Южная Калифорния Эдисон Ко			1,76	-3,40	0,0819	0,0009
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,75	0,81	0,0816	0,0043
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,75	0,81	0,0816	0,0043
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,75	0,81	0,0816	0,0043
ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25)			1,75	0,52	0,0815	0,0040
ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25)			1,75	0,52	0,0815	0,0040
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,75	0,87	0,0812	0,0043
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,75	0,87	0,0812	0,0043
US073871AA35 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-4			1,75	-2,35	0,0812	0,0018
US61753NAF78 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A2D			1,74	-0,97	0,0811	0,0029
US87804AAA07 / Серия трастов с ипотечным покрытием TBW 2006-3			1,74	-1,42	0,0808	0,0025
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027			1,73	-37,12	0,0803	-0,0416
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»			1,72	-0,17	0,0802	0,0035
US649840CT03 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк			1,72	1,24	0,0799	0,0045
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,70	1,13	0,0792	0,0044
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,70	1,13	0,0792	0,0044
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,70	1,13	0,0792	0,0044
US09261BAF76 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко.»			1,70	-0,41	0,0791	0,0032
BRO / Браун и Браун, Инк.			1,70	0,89	0,0789	0,0042
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС			1,70	-36,11	0,0789	-0,0390
US902613AT52 / ЮБС Групп АГ			1,70	1,50	0,0789	0,0047
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			1,69		0,0787	0,0787
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			1,69		0,0787	0,0787
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			1,69		0,0787	0,0787
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			1,69		0,0787	0,0787
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.			1,69		0,0787	0,0787
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73)			1,67	2,14	0,0778	0,0051
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73)			1,67	2,14	0,0778	0,0051
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73)			1,67	2,14	0,0778	0,0051
VFQS / Vodafone Катар PQSC			1,66	0,24	0,0774	0,0037
VFQS / Vodafone Катар PQSC			1,66	0,24	0,0774	0,0037
VFQS / Vodafone Катар PQSC			1,66	0,24	0,0774	0,0037
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP			1,66	1,71	0,0773	0,0047
US010392FS24 / Алабама Пауэр Ко			1,66	0,18	0,0772	0,0036
US302635AK33 / ФС ККР Капитал Корп.			1,65	0,79	0,0768	0,0040
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl			1,65	0,30	0,0768	0,0037
US919451AA29 / Детская больница Вэлли			1,61	-3,53	0,0751	0,0007
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A			1,61	-0,25	0,0749	0,0032
4020 / Саудовская компания недвижимости			1,61	10,36	0,0748	0,0100
4020 / Саудовская компания недвижимости			1,61	10,36	0,0748	0,0100
4020 / Саудовская компания недвижимости			1,61	10,36	0,0748	0,0100
US48255BAA44 / ООО «ККР Групп Финанс Ко Х»			1,61	0,88	0,0747	0,0040
ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/30 5.8 / DBT (US04020EAK38)			1,61		0,0747	0,0747
ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/30 5.8 / DBT (US04020EAK38)			1,61		0,0747	0,0747
ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/30 5.8 / DBT (US04020EAK38)			1,61		0,0747	0,0747
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,60	-37,59	0,0744	-0,0394
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,60	-37,59	0,0744	-0,0394
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,60	-37,59	0,0744	-0,0394
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,60	-37,59	0,0744	-0,0394
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,60	-37,59	0,0744	-0,0394
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54)			1,59	0,13	0,0742	0,0034
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54)			1,59	0,13	0,0742	0,0034
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54)			1,59	0,13	0,0742	0,0034
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68)			1,58	0,64	0,0733	0,0037
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68)			1,58	0,64	0,0733	0,0037
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68)			1,58	0,64	0,0733	0,0037
AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68)			1,58	0,64	0,0733	0,0037
US11135FBQ37 / Бродком Инк			1,58	-12,74	0,0733	-0,0069
US12668ACG85 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 51 1A1			1,57	-12,14	0,0731	-0,0064
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,57	1,03	0,0729	0,0040
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,57	1,03	0,0729	0,0040
US031162DG24 / Амджен Инк			1,56	-0,70	0,0725	0,0028
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49)			1,55	-40,82	0,0722	-0,0443
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49)			1,55	-40,82	0,0722	-0,0443
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49)			1,55	-40,82	0,0722	-0,0443
NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57)			1,55		0,0722	0,0722
NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57)			1,55		0,0722	0,0722
NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57)			1,55		0,0722	0,0722
US29082HAA05 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В.			1,55	1,31	0,0720	0,0041
US29082HAA05 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В.			1,55	1,31	0,0720	0,0041
US29082HAA05 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В.			1,55	1,31	0,0720	0,0041
US29082HAA05 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В.			1,55	1,31	0,0720	0,0041
US36143L2G95 / Глобальный фонд финансирования GA			1,55	0,72	0,0719	0,0037
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06)			1,54	0,72	0,0717	0,0037
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06)			1,54	0,72	0,0717	0,0037
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06)			1,54	0,72	0,0717	0,0037
US01882YAD85 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс»			1,54	0,33	0,0717	0,0034
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 2A A2A 144A / ABS-O (US96042YAB92)			1,54	-32,01	0,0715	-0,0289
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 2A A2A 144A / ABS-O (US96042YAB92)			1,54	-32,01	0,0715	-0,0289
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,53	-39,60	0,0712	-0,0414
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			1,53	0,86	0,0710	0,0038
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн			1,52	1,20	0,0709	0,0040
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			1,52	-1,74	0,0709	0,0020
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,52	0,66	0,0706	0,0036
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,52	0,66	0,0706	0,0036
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,52	0,66	0,0706	0,0036
US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп			1,51	1,61	0,0704	0,0042
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,51	0,27	0,0704	0,0034
US30040WAU27 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ			1,50	1,28	0,0699	0,0040
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация			1,50	1,56	0,0697	0,0042
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г.			1,50	-3,42	0,0697	0,0008
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А.			1,49	0,61	0,0694	0,0035
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие			1,49	0,40	0,0694	0,0034
US50065RAL15 / Корейская корпорация жилищного финансирования			1,49	0,27	0,0693	0,0033
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865)			1,48	9,18	0,0686	0,0086
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865)			1,48	9,18	0,0686	0,0086
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865)			1,48	9,18	0,0686	0,0086
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865)			1,48	9,18	0,0686	0,0086
US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО			1,47	-2,07	0,0684	0,0017
US04010LBA08 / Арес Капитал Корп.			1,46	1,04	0,0680	0,0037
US68402BAD82 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 2A3			1,46	0,07	0,0678	0,0031
US842400HN64 / Южная Калифорния Эдисон Ко.			1,45	-4,49	0,0673	-0,0000
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 08/30 5.125 / DBT (US25245BAC19)			1,44		0,0671	0,0671
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 08/30 5.125 / DBT (US25245BAC19)			1,44		0,0671	0,0671
US667274AC84 / Нортвелл Хелскейр Инк			1,43	-1,10	0,0667	0,0023
US13648TAH05 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания.			1,43	2,21	0,0667	0,0044
US55037AAB44 / Лундин Энерджи Финанс Б.В.			1,43	1,42	0,0665	0,0039
US631005BJ39 / Наррагансетт Электрик Ко/The			1,42	0,92	0,0661	0,0036
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 Ltd.			1,42	0,21	0,0660	0,0031
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SR UNSECURED 144A 01/30 5.75 / DBT (US05971AAL52)			1,40	0,94	0,0652	0,0035
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SR UNSECURED 144A 01/30 5.75 / DBT (US05971AAL52)			1,40	0,94	0,0652	0,0035
US36143L2H78 / Глобальный фонд финансирования GA			1,40	0,94	0,0651	0,0035
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43)			1,40	0,94	0,0651	0,0035
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43)			1,40	0,94	0,0651	0,0035
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38)			1,40	0,72	0,0650	0,0034
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38)			1,40	0,72	0,0650	0,0034
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38)			1,40	0,72	0,0650	0,0034
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38)			1,40	0,72	0,0650	0,0034
US196522AE66 / Долги Colorado Interstate Gas Co, долг 6,85%, 15 июня 2037 г.			1,39	-0,36	0,0647	0,0027
US12532HAF10 / CGI Inc.			1,38	1,62	0,0644	0,0039
US33939HAB50 / ООО «Флекс Промежуточный Холдко»			1,38	-0,14	0,0643	0,0029
US45660LMF30 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR12 1A1			1,38	-1,99	0,0641	0,0017
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1			1,38	1,55	0,0641	0,0038
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,38	1,10	0,0640	0,0035
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,38	1,10	0,0640	0,0035
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,38	1,10	0,0640	0,0035
US61750MAF23 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE7 A2D			1,37	-2,77	0,0638	0,0011
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк.			1,36	1,57	0,0632	0,0038
US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3			1,35	-13,05	0,0629	-0,0062
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39			1,35	3,69	0,0627	0,0050
US842400HF31 / Южная Калифорния Эдисон Ко			1,34	-3,47	0,0622	0,0007
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38			1,34	3,89	0,0622	0,0050
US37959GAB32 / Глобал Атлантик Фин Ко			1,33	0,76	0,0620	0,0032
JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LVA69)			1,33	0,15	0,0617	0,0029
JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LVA69)			1,33	0,15	0,0617	0,0029
US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк.			1,32	1,85	0,0615	0,0039
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28)			1,32		0,0613	0,0613
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28)			1,32		0,0613	0,0613
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28)			1,32		0,0613	0,0613
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,31	0,77	0,0612	0,0032
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,31	0,77	0,0612	0,0032
US29364WBD92 / ООО «Энтерджи Луизиана»			1,30	0,31	0,0606	0,0029
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd.			1,30	0,23	0,0606	0,0029
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51)			1,30	0,15	0,0605	0,0028
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51)			1,30	0,15	0,0605	0,0028
US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3			1,30	-3,85	0,0605	0,0004
US36143L2D64 / Глобальный фонд финансирования GA			1,29	1,41	0,0602	0,0035
US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5»			1,28	-24,48	0,0597	-0,0158
US07400HAA14 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns 2006-AR3			1,28	-0,08	0,0594	0,0027
US00206RKJ04 / AT&T Inc.			1,28	-0,70	0,0593	0,0023
US29444UBT25 / Эквиникс Инк			1,28	-1,16	0,0593	0,0020
US85205TAG58 / Спирит АэроСистемс Инк.			1,27	-0,47	0,0593	0,0024
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98)			1,27	-2,69	0,0589	0,0011
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98)			1,27	-2,69	0,0589	0,0011
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98)			1,27	-2,69	0,0589	0,0011
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98)			1,27	-2,69	0,0589	0,0011
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051			1,26	-0,55	0,0587	0,0023
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			1,26		0,0585	0,0585
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			1,26		0,0585	0,0585
XS2364200357 / РУМЫНИЯ			1,24	12,10	0,0578	0,0086
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III			1,24	-41,99	0,0577	-0,0373
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания.			1,24	0,00	0,0575	0,0026
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ			1,23	0,00	0,0573	0,0026
US12668BLG67 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 2CB A7			1,23	-4,43	0,0572	0,0000
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66)			1,22	-45,46	0,0568	-0,0426
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66)			1,22	-45,46	0,0568	-0,0426
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66)			1,22	-45,46	0,0568	-0,0426
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66)			1,22	-45,46	0,0568	-0,0426
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66)			1,22	-45,46	0,0568	-0,0426
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП			1,22	-0,81	0,0567	0,0021
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11)			1,22	0,75	0,0566	0,0030
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11)			1,22	0,75	0,0566	0,0030
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11)			1,22	0,75	0,0566	0,0030
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций			1,22	6,11	0,0566	0,0057
DAI ICHI LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US23381LAA26)			1,21	0,58	0,0565	0,0029
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48)			1,21	-13,05	0,0561	-0,0055
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48)			1,21	-13,05	0,0561	-0,0055
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48)			1,21	-13,05	0,0561	-0,0055
US842434CT71 / Газовая компания Южной Калифорнии.			1,20	-1,07	0,0560	0,0020
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61)			1,20	0,08	0,0559	0,0026
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61)			1,20	0,08	0,0559	0,0026
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61)			1,20	0,08	0,0559	0,0026
US677050AN64 / Оглторп Пауэр Корп			1,20	-78,12	0,0559	-0,1880
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15)			1,20	0,17	0,0559	0,0026
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15)			1,20	0,17	0,0559	0,0026
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп»			1,20	0,25	0,0558	0,0026
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334)			1,20		0,0558	0,0558
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334)			1,20		0,0558	0,0558
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334)			1,20		0,0558	0,0558
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334)			1,20		0,0558	0,0558
US133434AD26 / ООО «Камерон СПГ»			1,20	2,40	0,0557	0,0038
US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15			1,19	0,34	0,0553	0,0027
US871911AT09 / СИСТЕМНЫЙ РЕСУРС 1-Я ИПОТЕЧКА 12/25 2.14			1,19	0,68	0,0552	0,0028
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,18	0,42	0,0551	0,0027
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк.			1,18	1,46	0,0550	0,0032
US454889AU09 / Индиана Мичиган Пауэр Ко.			1,17	-1,85	0,0542	0,0015
CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95)			1,16	-3,89	0,0541	0,0004
CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95)			1,16	-3,89	0,0541	0,0004
US55336VBT61 / МПЛКС ЛП			1,16	-1,44	0,0540	0,0017
US80007RAS40 / Сэндс Чайна Лтд.			1,15	1,77	0,0534	0,0033
US12668AAJ43 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 47CB A9			1,14	-1,21	0,0532	0,0018
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2014-1, класс A			1,13	-4,40	0,0526	0,0001
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,12	0,99	0,0521	0,0028
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,12	0,99	0,0521	0,0028
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,12	0,99	0,0521	0,0028
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,12	0,99	0,0521	0,0028
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43)			1,12	-31,75	0,0521	-0,0208
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43)			1,12	-31,75	0,0521	-0,0208
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43)			1,12	-31,75	0,0521	-0,0208
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43)			1,12	-31,75	0,0521	-0,0208
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,12	1,64	0,0519	0,0031
US11135FBF71 / Бродком, Инк.			1,11	1,55	0,0518	0,0031
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,11		0,0516	0,0516
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,11		0,0516	0,0516
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,11		0,0516	0,0516
MGMCHI / MGM China Holdings Ltd.			1,10	0,18	0,0512	0,0024
US57643AAA88 / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ MASTR SER 2006-2 CL AV/R REGD 144A P/P 2.27838000			1,10	-8,67	0,0510	-0,0023
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1			1,09	-3,70	0,0509	0,0004
US61750SAF92 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust			1,09	-1,27	0,0507	0,0017
US67590RAY18 / Octagon Loan Funding Ltd.			1,07	-14,78	0,0497	-0,0060
QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2024 TERM LOAN B1 / LON (US74839XAK54)			1,06	0,67	0,0493	0,0025
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,06	0,76	0,0492	0,0026
US212168AA64 / ООО «Континентал Винд»			1,05	0,00	0,0489	0,0022
US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк			1,05	2,05	0,0488	0,0032
BNP / БНП Париба С.А.			1,04	1,76	0,0484	0,0030
BNP / БНП Париба С.А.			1,04	1,76	0,0484	0,0030
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,03	3,20	0,0481	0,0036
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,03	3,20	0,0481	0,0036
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,03	3,20	0,0481	0,0036
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,03	-64,89	0,0479	-0,0823
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,03	-64,89	0,0479	-0,0823
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,03	-64,89	0,0479	-0,0823
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,03	-64,89	0,0479	-0,0823
F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09)			1,03	0,98	0,0479	0,0026
F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09)			1,03	0,98	0,0479	0,0026
F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09)			1,03	0,98	0,0479	0,0026
IL0060406795 / Банк Леуми Ле-Исраэль БМ			1,03	-0,39	0,0478	0,0020
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,02		0,0476	0,0476
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,02		0,0476	0,0476
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,02		0,0476	0,0476
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи»			1,02	2,71	0,0476	0,0033
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи»			1,02	2,71	0,0476	0,0033
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи»			1,02	2,71	0,0476	0,0033
BNP / БНП Париба С.А.			1,02	0,89	0,0474	0,0025
BNP / БНП Париба С.А.			1,02	0,89	0,0474	0,0025
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25)			1,02	-49,43	0,0474	-0,0421
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25)			1,02	-49,43	0,0474	-0,0421
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25)			1,02	-49,43	0,0474	-0,0421
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25)			1,02	-49,43	0,0474	-0,0421
CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25)			1,02	-49,43	0,0474	-0,0421
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57)			1,01	-0,20	0,0471	0,0020
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57)			1,01	-0,20	0,0471	0,0020
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57)			1,01	-0,20	0,0471	0,0020
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/30 5.15 / DBT (US50212YAP97)			1,01		0,0471	0,0471
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/30 5.15 / DBT (US50212YAP97)			1,01		0,0471	0,0471
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42)			1,00	1,21	0,0467	0,0026
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42)			1,00	1,21	0,0467	0,0026
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42)			1,00	1,21	0,0467	0,0026
US75620TAW80 / Рецепт ООО Кло			1,00	0,20	0,0467	0,0022
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35)			1,00	0,10	0,0466	0,0021
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73)			1,00	0,70	0,0466	0,0024
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73)			1,00	0,70	0,0466	0,0024
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73)			1,00	0,70	0,0466	0,0024
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40)			1,00	0,10	0,0466	0,0022
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10)			1,00		0,0466	0,0466
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10)			1,00		0,0466	0,0466
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10)			1,00		0,0466	0,0466
ARES CLO LTD ARES 2017 45A BR 144A / ABS-CBDO (US04016QAG10)			1,00		0,0466	0,0466
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92)			1,00	0,20	0,0466	0,0022
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22)			1,00	0,30	0,0466	0,0023
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22)			1,00	0,30	0,0466	0,0023
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22)			1,00	0,30	0,0466	0,0023
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22)			1,00	0,30	0,0466	0,0023
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22)			1,00	0,30	0,0466	0,0023
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ			1,00		0,0466	0,0466
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ			1,00		0,0466	0,0466
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ			1,00		0,0466	0,0466
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ			1,00		0,0466	0,0466
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29)			1,00	0,20	0,0465	0,0022
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29)			1,00	0,20	0,0465	0,0022
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98)			1,00	0,30	0,0465	0,0022
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69)			1,00	0,10	0,0465	0,0021
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69)			1,00	0,10	0,0465	0,0021
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69)			1,00	0,10	0,0465	0,0021
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40)			1,00	0,10	0,0465	0,0022
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40)			1,00	0,10	0,0465	0,0022
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40)			1,00	0,10	0,0465	0,0022
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53)			1,00	-0,20	0,0464	0,0020
US440405AE86 / Горизонт Эйркрафт Финанс I Ltd.			1,00	-11,94	0,0464	-0,0039
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25			1,00	1,53	0,0463	0,0028
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25			1,00	1,53	0,0463	0,0028
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25			1,00	1,53	0,0463	0,0028
US10924BAA52 / BRIGHTHOUSE HLDGS LLC JR СУБОРДИНА 144А ВАР	1,10	0,00	0,99	-0,80	0,0459	0,0017
US097023DG73 / Боинг Ко/The			0,98	0,61	0,0458	0,0023
US893574AM57 / ООО «Трансконтинентальная газопроводная компания»			0,98	-0,81	0,0458	0,0017
US00774MAE57 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			0,98	-49,69	0,0457	-0,0411
US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп			0,98	-1,11	0,0456	0,0016
US125435AA57 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2006-R2			0,98	-6,95	0,0455	-0,0012
US16162WNL99 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2005-S3			0,98	-3,37	0,0454	0,0005
US55336VBV18 / МПЛКС ЛП			0,97	1,04	0,0453	0,0025
US01882YAC03 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс»			0,97	0,21	0,0451	0,0021
US6303614J98 / Объединенный школьный округ долины Напа, облигации серии 2010 B, GO			0,97	-1,73	0,0450	0,0012
US96272PAA12 / WHEATON IL CLG WTNHGR 10/34 ФИКСИРОВАННАЯ 6.09			0,96	0,52	0,0447	0,0022
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,96		0,0447	0,0447
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,96		0,0447	0,0447
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,96		0,0447	0,0447
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,96		0,0447	0,0447
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП			0,96	-0,62	0,0446	0,0017
US02765UEJ97 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC, ДОХОД			0,95	-0,84	0,0442	0,0016
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты			0,95	7,60	0,0442	0,0049
US26444HAL50 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида»			0,95	-0,53	0,0440	0,0018
CABK / КайшаБанк, SA			0,94	1,29	0,0438	0,0025
CABK / КайшаБанк, SA			0,94	1,29	0,0438	0,0025
CABK / КайшаБанк, SA			0,94	1,29	0,0438	0,0025
CABK / КайшаБанк, SA			0,94	1,29	0,0438	0,0025
US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc			0,94	0,32	0,0437	0,0021
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62)			0,93	-2,62	0,0432	0,0008
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62)			0,93	-2,62	0,0432	0,0008
US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс			0,92	-7,23	0,0430	-0,0012
US41162DAF69 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг.			0,92	-3,86	0,0429	0,0003
US08661UAB26 / Бет Исраэль Лэхи Health Inc.			0,92	-3,26	0,0429	0,0006
US00130HCH66 / Корпорация AES/The			0,92	0,44	0,0428	0,0021
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3)			0,91		0,0424	0,0424
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3)			0,91		0,0424	0,0424
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3)			0,91		0,0424	0,0424
CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3)			0,91		0,0424	0,0424
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,91	-52,34	0,0422	-0,0423
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,91	-52,34	0,0422	-0,0423
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,91	-52,34	0,0422	-0,0423
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,91	-52,34	0,0422	-0,0423
US32029AAA51 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF18 A1			0,91	-4,32	0,0422	0,0001
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			0,91	2,26	0,0422	0,0028
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55)			0,90		0,0419	0,0419
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55)			0,90		0,0419	0,0419
FERGUSON ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 10/34 5 / DBT (US31488VAA52)			0,89	1,94	0,0416	0,0026
FERGUSON ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 10/34 5 / DBT (US31488VAA52)			0,89	1,94	0,0416	0,0026
FERGUSON ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 10/34 5 / DBT (US31488VAA52)			0,89	1,94	0,0416	0,0026
US88032WBD74 / TENENT HOLDINGS LTD SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A 04/61 3,94			0,89	-0,90	0,0412	0,0015
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции)			0,88	-0,23	0,0409	0,0018
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции)			0,88	-0,23	0,0409	0,0018
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции)			0,88	-0,23	0,0409	0,0018
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции)			0,88	-0,23	0,0409	0,0018
US87232BAF94 / TCI-SYMPHONY CLO 2017 FRN			0,87	-7,22	0,0407	-0,0012
US76116EGP97 / Резолюция Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 15.01.29			0,87	1,40	0,0405	0,0024
US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1			0,87	-1,48	0,0404	0,0013
US29379VAY92 / Корпоративные продукты Opera 4,45% 15.02.2043			0,87	0,00	0,0403	0,0018
US647370HY45 / ОБОРУДОВАНИЕ ST HOSP НЬЮ-МЕКСИКО L NMSMED 08/46 ФИКСИРОВАННОЕ 4.406			0,86	-2,04	0,0402	0,0010
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6,05% 15.03.37			0,86	2,13	0,0402	0,0026
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства			0,86	1,54	0,0399	0,0024
US74365PAJ75 / Просус Н.В.			0,85	-0,82	0,0395	0,0015
US61753NAD21 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A2B			0,85	-0,93	0,0395	0,0014
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21			0,83		0,0388	0,0388
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21			0,83		0,0388	0,0388
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21			0,83		0,0388	0,0388
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,82		0,0380	0,0380
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,82		0,0380	0,0380
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,82		0,0380	0,0380
US912834LB28 / Купон Казначейства США			0,82	-1,81	0,0380	0,0010
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			0,82	1,24	0,0380	0,0022
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			0,82	1,24	0,0380	0,0022
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд.			0,82	1,24	0,0380	0,0022
BRO / Браун и Браун, Инк.			0,82		0,0380	0,0380
BRO / Браун и Браун, Инк.			0,82		0,0380	0,0380
BRO / Браун и Браун, Инк.			0,82		0,0380	0,0380
BRO / Браун и Браун, Инк.			0,82		0,0380	0,0380
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80)			0,81	1,12	0,0378	0,0021
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80)			0,81	1,12	0,0378	0,0021
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80)			0,81	1,12	0,0378	0,0021
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80)			0,81	1,12	0,0378	0,0021
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции			0,81	1,12	0,0378	0,0021
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции			0,81	1,12	0,0378	0,0021
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции			0,81	1,12	0,0378	0,0021
MRX / Марекс Групп, ООО			0,81		0,0377	0,0377
MRX / Марекс Групп, ООО			0,81		0,0377	0,0377
MRX / Марекс Групп, ООО			0,81		0,0377	0,0377
US912834LR79 / Купон Казначейства США			0,81	-2,06	0,0377	0,0010
US17858PAB76 / Город надежды			0,81	-2,90	0,0375	0,0006
US902613AP31 / ЮБС Групп АГ			0,80	0,50	0,0374	0,0019
US404119CL13 / HCA Inc.			0,80	1,01	0,0374	0,0020
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9)			0,80	98,02	0,0373	0,0193
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9)			0,80	98,02	0,0373	0,0193
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9)			0,80	98,02	0,0373	0,0193
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9)			0,80	98,02	0,0373	0,0193
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9)			0,80	98,02	0,0373	0,0193
US3622MAAA93 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A1			0,80	-0,74	0,0373	0,0014
US751155AJ18 / Жилищные аккредитационные кредиты, Inc.			0,80	-1,73	0,0371	0,0010
US61774AAD54 / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley			0,80	0,51	0,0370	0,0018
US195325EM30 / Международные государственные облигации Колумбии			0,79	-0,25	0,0370	0,0016
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн			0,79	0,51	0,0367	0,0019
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6			0,78	0,64	0,0365	0,0019
US70462GAC24 / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА PEACEHEALTH GR SR НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 11/50 3,218			0,78	-5,68	0,0364	-0,0004
US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А.			0,78	-67,10	0,0363	-0,0689
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81)			0,77	-14,68	0,0360	-0,0043
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81)			0,77	-14,68	0,0360	-0,0043
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81)			0,77	-14,68	0,0360	-0,0043
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18)			0,76	0,13	0,0355	0,0016
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18)			0,76	0,13	0,0355	0,0016
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18)			0,76	0,13	0,0355	0,0016
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			0,76	-2,06	0,0355	0,0009
US68389XAW56 / Корпорация Оракл.			0,76	0,40	0,0354	0,0017
US097023CP81 / Боинг Ко/The			0,76	2,28	0,0354	0,0024
US92857WBZ23 / ВОДАФОН ГРУПП, ООО			0,75	-0,66	0,0349	0,0014
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66)			0,75	0,00	0,0349	0,0016
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66)			0,75	0,00	0,0349	0,0016
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66)			0,75	0,00	0,0349	0,0016
US373334KN09 / Джорджия Пауэр Ко			0,75	0,40	0,0347	0,0017
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,74	1,51	0,0345	0,0020
US126670KJ66 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 AB4 1A			0,74	-4,64	0,0345	-0,0000
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики			0,74	1,65	0,0345	0,0021
US649840CV58 / НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ГАЗОВАЯ КОРП.			0,74	0,68	0,0342	0,0018
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,73	1,80	0,0342	0,0021
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,73	1,80	0,0342	0,0021
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030			0,73	0,83	0,0341	0,0018
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз			0,73	0,14	0,0340	0,0016
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз			0,73	0,14	0,0340	0,0016
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили			0,73	0,97	0,0339	0,0018
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65			0,73	-4,72	0,0339	-0,0001
US161175BX17 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций			0,73	4,17	0,0338	0,0028
US12667G2G75 / Альтернативный кредитный траст 2005-43			0,72	-2,95	0,0337	0,0005
BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты			0,72		0,0334	0,0334
BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты			0,72		0,0334	0,0334
BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты			0,72		0,0334	0,0334
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42			0,72	1,42	0,0333	0,0019
US694308HD23 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 06/43 4,6			0,71	-3,77	0,0332	0,0002
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции			0,71		0,0332	0,0332
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции			0,71		0,0332	0,0332
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции			0,71		0,0332	0,0332
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции			0,71		0,0332	0,0332
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП			0,71	0,71	0,0332	0,0017
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363)			0,71		0,0331	0,0331
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363)			0,71		0,0331	0,0331
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363)			0,71		0,0331	0,0331
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363)			0,71		0,0331	0,0331
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			0,71	-3,42	0,0329	0,0004
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AU37)			0,70	-0,71	0,0328	0,0013
US842400GU17 / Южная Калифорния Эдисон Ко			0,70	0,57	0,0327	0,0016
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк.			0,70	0,72	0,0327	0,0017
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6)			0,70		0,0326	0,0326
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6)			0,70		0,0326	0,0326
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86)			0,70	0,87	0,0325	0,0017
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86)			0,70	0,87	0,0325	0,0017
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86)			0,70	0,87	0,0325	0,0017
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,70		0,0324	0,0324
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,70		0,0324	0,0324
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,70		0,0324	0,0324
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,70		0,0324	0,0324
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,70		0,0324	0,0324
US87612KAC62 / Тарга Ресурс Корп			0,70	-1,97	0,0324	0,0009
US195325BK01 / Международные государственные облигации Колумбии			0,69	0,44	0,0321	0,0015
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп			0,69	-0,72	0,0319	0,0013
HCA INC HCA INC / DBT (US404119CV94)			0,68	1,19	0,0318	0,0018
HCA INC HCA INC / DBT (US404119CV94)			0,68	1,19	0,0318	0,0018
HCA INC HCA INC / DBT (US404119CV94)			0,68	1,19	0,0318	0,0018
US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии			0,68	-0,73	0,0318	0,0012
US465968AC92 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP7			0,68	-0,87	0,0317	0,0012
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc.			0,68	0,15	0,0315	0,0015
US682680BN20 / ОНЕОК Инк.			0,68	-0,59	0,0315	0,0012
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11)			0,67	-6,78	0,0314	-0,0007
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11)			0,67	-6,78	0,0314	-0,0007
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11)			0,67	-6,78	0,0314	-0,0007
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11)			0,67	-6,78	0,0314	-0,0007
US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R			0,67	-61,33	0,0313	-0,0459
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98)			0,67	-6,02	0,0313	-0,0005
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98)			0,67	-6,02	0,0313	-0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-1,47	0,0312	0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-1,47	0,0312	0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-1,47	0,0312	0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-1,47	0,0312	0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-1,47	0,0312	0,0010
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-1,62	0,0312	0,0009
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74)			0,67	-13,81	0,0311	-0,0033
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74)			0,67	-13,81	0,0311	-0,0033
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-2,20	0,0311	0,0008
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,67	-2,20	0,0311	0,0008
US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd.			0,67	-24,03	0,0310	-0,0080
US3136AUNB39 / FANNIE MAE FNR 2016 90 DZ			0,66	-1,21	0,0305	0,0010
US06738ECL74 / Барклайс ПЛС			0,66	1,87	0,0305	0,0019
US59020UPS86 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2004 CB8 M2			0,65	0,62	0,0303	0,0016
ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37)			0,65	-13,10	0,0303	-0,0030
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72)			0,64	-10,24	0,0298	-0,0019
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72)			0,64	-10,24	0,0298	-0,0019
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72)			0,64	-10,24	0,0298	-0,0019
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,64	0,31	0,0298	0,0014
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,64	0,31	0,0298	0,0014
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,64	0,31	0,0298	0,0014
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,64	0,31	0,0298	0,0014
US3622MGAA63 / ГСАМП Траст			0,63	3,93	0,0295	0,0024
MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос			0,63	12,10	0,0293	0,0043
US57643LRK43 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 WMC1 A3			0,63	-0,16	0,0292	0,0012
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl			0,62	-0,80	0,0289	0,0011
US00909DAA19 / Air Canada 2020-2 проходит через доверительное управление класса A			0,62	-9,09	0,0288	-0,0015
US52522GAC87 / Lehman XS Trust Series			0,61	-4,23	0,0285	0,0001
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,61	1,33	0,0285	0,0016
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,61	1,33	0,0285	0,0016
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP			0,61	1,33	0,0283	0,0016
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP			0,61	1,33	0,0283	0,0016
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP			0,61	1,33	0,0283	0,0016
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88)			0,60	0,67	0,0279	0,0014
WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000)			0,60		0,0279	0,0279
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства			0,60	0,84	0,0279	0,0015
US004421FG34 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 IN1 M1			0,60	1,18	0,0278	0,0015
US80007RAK14 / Сэндс Чайна Лтд.			0,60	0,67	0,0278	0,0014
US26884UAD19 / ЭПР-Свойства			0,60	0,84	0,0278	0,0015
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ			0,60	0,34	0,0278	0,0013
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ			0,60	0,34	0,0278	0,0013
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ			0,60	0,34	0,0278	0,0013
US55336V3087 / МПЛКС ЛП			0,60	1,02	0,0277	0,0015
US55336V3087 / МПЛКС ЛП			0,60	1,02	0,0277	0,0015
US29365TAN46 / ЭНТЕРДЖИ ТЕХАС ИНК.			0,59	-1,50	0,0276	0,0008
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41)			0,59		0,0274	0,0274
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41)			0,59		0,0274	0,0274
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41)			0,59		0,0274	0,0274
US31394FEU57 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2005 74 ЗО			0,59	2,08	0,0274	0,0018
US74365PAG37 / Просус Н.В.			0,59	1,03	0,0273	0,0015
US010392FP84 / Алабама Пауэр Ко.			0,59	0,00	0,0273	0,0012
US68389FHC14 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ООМЛТ 2005 2 М2			0,58	-3,17	0,0270	0,0004
US31395V3Y35 / ФРЕДДИ MAC FHR 2990 Новая Зеландия			0,58	1,94	0,0269	0,0017
US59020UMF92 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТО MLMI 2004 WMC5 M1			0,58	-2,37	0,0268	0,0006
US61748JAB35 / Траст ипотечного кредитования Morgan Stanley			0,58	-7,54	0,0268	-0,0009
US898339AA49 / Доверьтесь Фибре Уно			0,57	1,42	0,0265	0,0016
US161175BM51 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций			0,57	4,44	0,0263	0,0023
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США			0,56	-2,76	0,0262	0,0005
US81375WKD73 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 WM1 A2C			0,56	-1,76	0,0260	0,0007
US693304BC00 / ПЕКО Энергетическая Компания			0,56	1,09	0,0260	0,0014
US928563AK15 / ВМваре Инк.			0,56	1,46	0,0258	0,0015
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64)			0,56	-27,17	0,0258	-0,0080
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64)			0,56	-27,17	0,0258	-0,0080
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64)			0,56	-27,17	0,0258	-0,0080
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64)			0,56	-27,17	0,0258	-0,0080
US11271LAJ17 / Брукфилд Финанс Инк			0,55	-0,89	0,0258	0,0009
US912834LK27 / Купон Казначейства США			0,54	-1,82	0,0251	0,0007
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36			0,54	1,13	0,0250	0,0014
US404119BZ18 / HCA Inc.			0,53	0,95	0,0248	0,0013
US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000			0,53	-62,06	0,0247	-0,0374
US83088MAL63 / Скайворкс Солюшнс Инк.			0,53	1,93	0,0246	0,0016
US31331VEG77 / Федеральные банки фермерского кредитования			0,52	0,19	0,0243	0,0011
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/	0,50	0,00	0,52	-0,76	0,0242	0,0009
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/	0,50	0,00	0,52	-0,76	0,0242	0,0009
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/	0,50	0,00	0,52	-0,76	0,0242	0,0009
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/	0,50	0,00	0,52	-0,76	0,0242	0,0009
US29364WBE75 / ООО «Энтерджи Луизиана»			0,52	2,57	0,0242	0,0017
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,52		0,0241	0,0241
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,52		0,0241	0,0241
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,52		0,0241	0,0241
US86359DAY31 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 ЛАРИ 2 М2			0,51	-5,00	0,0239	-0,0001
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31)			0,50		0,0234	0,0234
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31)			0,50		0,0234	0,0234
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31)			0,50		0,0234	0,0234
US362440AD15 / GSAMP ТРАСТ 2007-HE2			0,50	-8,39	0,0234	-0,0010
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09)			0,50	0,00	0,0233	0,0011
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09)			0,50	0,00	0,0233	0,0011
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление			0,50	-0,20	0,0233	0,0010
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26)			0,50	-1,39	0,0232	0,0007
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26)			0,50	-1,39	0,0232	0,0007
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26)			0,50	-1,39	0,0232	0,0007
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26)			0,50	-1,39	0,0232	0,0007
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08)			0,49	-3,19	0,0226	0,0003
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08)			0,49	-3,19	0,0226	0,0003
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08)			0,49	-3,19	0,0226	0,0003
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность			0,48	-0,62	0,0225	0,0009
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность			0,48	-0,62	0,0225	0,0009
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность			0,48	-0,62	0,0225	0,0009
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40			0,48	4,80	0,0223	0,0020
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp.			0,48	1,27	0,0222	0,0013
US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust			0,48	-2,85	0,0222	0,0003
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А			0,47	3,50	0,0220	0,0017
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457)			0,47	-61,31	0,0217	-0,0319
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457)			0,47	-61,31	0,0217	-0,0319
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457)			0,47	-61,31	0,0217	-0,0319
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457)			0,47	-61,31	0,0217	-0,0319
US92914RAY80 / ООО "Воя КЛО 2014-4"			0,46	-11,63	0,0212	-0,0017
US759831DG21 / RENO NV CAPITAL IMPT REVENUE RENGEN 06/34 ZEROCPNOID 0			0,45	2,03	0,0211	0,0013
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41)			0,45		0,0209	0,0209
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41)			0,45		0,0209	0,0209
US93364AAC62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA3 Trust			0,44	-0,89	0,0207	0,0007
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp.			0,44	1,39	0,0204	0,0012
US9497EYAC35 / WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2007 2 A3			0,44	-5,23	0,0203	-0,0002
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1)			0,43	0,23	0,0202	0,0010
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1)			0,43	0,23	0,0202	0,0010
US17312EAE68 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			0,43	-0,46	0,0200	0,0008
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Облигации 6,5% 01.09.39			0,43	0,71	0,0199	0,0011
US404119BV04 / ХКА, Инк.			0,42	0,97	0,0195	0,0010
US75115AAC53 / Серия RALI 2006-QS8 Trust			0,42	-3,46	0,0195	0,0002
US209111FZ15 / Consolidated Edison Co of New York Inc.			0,41	-0,24	0,0193	0,0009
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие			0,41	-2,83	0,0192	0,0003
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,41	1,98	0,0192	0,0012
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,41	1,98	0,0192	0,0012
US649840CS20 / ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ + ГАЗОВАЯ СР НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 10/30 1,95			0,41	0,74	0,0192	0,0010
US63633DAF15 / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc.			0,41	2,51	0,0190	0,0013
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие			0,41	-2,64	0,0189	0,0004
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед			0,40	0,51	0,0185	0,0009
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед			0,40	0,51	0,0185	0,0009
US007036MT06 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, 2005-7 гг.			0,39	-9,47	0,0183	-0,0010
XS2286303495 / ООО «ДАЭ Финдинг»			0,39	1,05	0,0179	0,0010
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14)			0,38	8,78	0,0179	0,0022
US694308HL49 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 03/45 4.3			0,38	-3,58	0,0176	0,0002
US842400FT52 / Южный Кал Эдисон 3,9% 01.12.41			0,38	-1,31	0,0176	0,0006
US12668AWH49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 58 A1			0,37	-4,85	0,0174	-0,0000
US87165BAR42 / Синхрония Финансовая			0,37	2,75	0,0174	0,0012
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3)			0,37	66,07	0,0173	0,0074
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3)			0,37	66,07	0,0173	0,0074
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3)			0,37	66,07	0,0173	0,0074
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3)			0,37	66,07	0,0173	0,0074
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3)			0,37	66,07	0,0173	0,0074
US46630GAV77 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 5A5			0,37	-4,13	0,0173	0,0000
US3136AUML20 / FANNIE MAE FNR 2016 90 Z			0,37	0,82	0,0172	0,0009
US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1			0,36	-5,99	0,0168	-0,0003
US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11			0,36	-2,19	0,0167	0,0004
US02660KAA07 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-5			0,36	-2,73	0,0166	0,0003
US31394BLK88 / FANNIE MAE FNR 2004 94 ZA			0,36	2,30	0,0166	0,0011
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53)			0,35		0,0164	0,0164
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53)			0,35		0,0164	0,0164
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53)			0,35		0,0164	0,0164
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Прохождение класса A через доверительное управление			0,35	-2,79	0,0162	0,0003
US72014TAD19 / PIEDMONT HEALTHCARE INC 2,719% 01.01.2042			0,35	-1,42	0,0162	0,0005
US12668PAA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17			0,35	-1,99	0,0161	0,0004
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк.			0,34	-63,78	0,0160	-0,0261
US912834LX48 / Купон Казначейства США			0,34	-2,01	0,0159	0,0004
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,34		0,0158	0,0158
US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP			0,34	1,50	0,0158	0,0009
US073881AA25 / Bear Stearns ARM Trust 2007-3			0,34	-3,74	0,0156	0,0001
US084659BF75 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко			0,33	0,00	0,0156	0,0007
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк.			0,33	-0,60	0,0155	0,0006
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75			0,33	-0,30	0,0155	0,0007
US50076QAN60 / Крафт Хайнц Фудс Ко			0,33	-0,60	0,0154	0,0006
US26442CAN48 / Duke Energy Каролинас 4,0% 30.09.2042			0,33	0,91	0,0154	0,0008
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIM SNR SE ICE / DCR (EZTNC84QFMY3)			0,33	8,22	0,0154	0,0018
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIM SNR SE ICE / DCR (EZTNC84QFMY3)			0,33	8,22	0,0154	0,0018
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55)			0,33	-42,43	0,0152	-0,0100
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55)			0,33	-42,43	0,0152	-0,0100
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55)			0,33	-42,43	0,0152	-0,0100
TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55)			0,33	-42,43	0,0152	-0,0100
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6)			0,33	-6,32	0,0152	-0,0003
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6)			0,33	-6,32	0,0152	-0,0003
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6)			0,33	-6,32	0,0152	-0,0003
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48)			0,32		0,0150	0,0150
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48)			0,32		0,0150	0,0150
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48)			0,32		0,0150	0,0150
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48)			0,32		0,0150	0,0150
US39530MAA62 / ООО «Гринко Пауэр II»			0,31	-2,85	0,0143	0,0002
US72014TAE91 / Пьемонт Хелскейр Инк			0,31	-1,29	0,0143	0,0004
US928563AL97 / ВМваре Инк.			0,30	2,02	0,0141	0,0009
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко			0,30	1,34	0,0141	0,0008
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135)			0,30	7,86	0,0141	0,0016
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135)			0,30	7,86	0,0141	0,0016
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58)			0,30		0,0141	0,0141
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58)			0,30		0,0141	0,0141
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050			0,30	-3,56	0,0139	0,0002
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541)			0,30	8,39	0,0138	0,0016
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541)			0,30	8,39	0,0138	0,0016
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541)			0,30	8,39	0,0138	0,0016
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541)			0,30	8,39	0,0138	0,0016
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541)			0,30	8,39	0,0138	0,0016
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180)			0,29	8,49	0,0137	0,0016
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180)			0,29	8,49	0,0137	0,0016
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180)			0,29	8,49	0,0137	0,0016
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180)			0,29	8,49	0,0137	0,0016
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			0,29	1,03	0,0137	0,0008
US12668JAA43 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 QH2 A1 144A			0,29	-0,68	0,0136	0,0005
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond			0,29	-2,68	0,0135	0,0003
OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79)			0,29	-65,88	0,0134	-0,0241
OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79)			0,29	-65,88	0,0134	-0,0241
OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79)			0,29	-65,88	0,0134	-0,0241
US12544HAY62 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY7 A1			0,28	0,71	0,0132	0,0007
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ			0,28	1,09	0,0130	0,0007
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,28	-1,06	0,0130	0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,28	-1,06	0,0130	0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,28	-1,06	0,0130	0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,28	-1,06	0,0130	0,0004
US84858XAA28 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2017-1A			0,27	-2,52	0,0126	0,0003
US59020UJC09 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2004 CB6 M1			0,27	-4,59	0,0126	-0,0000
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04)			0,27	-84,70	0,0125	-0,0656
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18)			0,26	-0,76	0,0121	0,0005
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18)			0,26	-0,76	0,0121	0,0005
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18)			0,26	-0,76	0,0121	0,0005
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18)			0,26	-0,76	0,0121	0,0005
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18)			0,26	-0,76	0,0121	0,0005
US38122NB504 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT			0,26	0,00	0,0121	0,0005
US11044MAA45 / British Airways 2020-1 проходит через доверительное управление класса A			0,26	-2,29	0,0119	0,0003
US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2,25% 24.09.2031 144A			0,26	1,99	0,0119	0,0007
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80)			0,26	-1,54	0,0119	0,0003
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80)			0,26	-1,54	0,0119	0,0003
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80)			0,26	-1,54	0,0119	0,0003
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63)			0,25	-0,39	0,0118	0,0005
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63)			0,25	-0,39	0,0118	0,0005
CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63)			0,25	-0,39	0,0118	0,0005
US05949CED48 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2005 G 2A1			0,25	-1,17	0,0118	0,0004
US456612AC42 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR6 2A1A			0,25	-0,79	0,0117	0,0004
US3623413V99 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSMPS GSMPS 2006 RP1 1AF2 144A			0,25	-3,09	0,0117	0,0002
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66)			0,25	0,00	0,0117	0,0005
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,25		0,0116	0,0116
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,25		0,0116	0,0116
US694308KD85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			0,25	-3,86	0,0116	0,0001
US31407HBG02 / FNMA POOL 830839 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,25	-1,58	0,0116	0,0003
US12668ARS68 / Альтернативный кредитный траст 2005-J11			0,24	-0,81	0,0114	0,0004
US92926WAA53 / СЕРТИФИКАТЫ ПРОХОДНОЙ ИПОТЕКИ WAMU СЕРИЯ 200 WAMU 2007-OA1 A1A			0,24	1,27	0,0112	0,0006
US11135FBJ93 / Бродком Инк			0,24	0,85	0,0111	0,0006
US92922FYJ10 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2004 RP1 1F 144A			0,23	-2,90	0,0109	0,0002
US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust			0,23	-4,51	0,0109	-0,0000
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Прохождение класса A через доверие			0,23	0,87	0,0108	0,0005
US695114CV84 / ПасифиКорп			0,23	-1,72	0,0106	0,0003
US46653KAC27 / ДЖАБ Холдингс Б.В.			0,23	-0,87	0,0106	0,0004
US694308HN05 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			0,22	-4,29	0,0104	0,0000
US83613DAA46 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT2 1A1			0,22	-1,78	0,0103	0,0003
ACDVF4 / Air Canada 2015-2 Класс AA проходит через доверительное управление			0,22	-4,35	0,0103	0,0000
US595112BT91 / Микрон Технология Инк			0,22	-0,45	0,0103	0,0004
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000)			0,22		0,0102	0,0102
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000)			0,22		0,0102	0,0102
US341099CH09 / Florida Power 6,35%, 1-й раунд, 15 сентября 2037 г.			0,22	0,00	0,0102	0,0005
US09261XAG79 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone			0,21	1,90	0,0100	0,0006
US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО			0,21	-60,23	0,0098	-0,0137
US26442CAP95 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас»			0,21	0,00	0,0098	0,0005
US912834KH07 / Купон Казначейства США			0,21	-1,43	0,0097	0,0003
US93934FQP08 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR3 A1A			0,20	-1,92	0,0095	0,0003
US576433G423 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA1			0,20	0,99	0,0095	0,0005
US31407E2C64 / FNMA POOL 828871 FN 04/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,20	-1,95	0,0094	0,0003
MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57)			0,20		0,0093	0,0093
MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57)			0,20		0,0093	0,0093
MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57)			0,20		0,0093	0,0093
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,20		0,0093	0,0093
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,20		0,0093	0,0093
US46591FAL85 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-5			0,20	-9,26	0,0091	-0,0005
US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко			0,19	0,52	0,0090	0,0004
US31397T2X94 / ФРЕДДИ MAC FHR 3440 EM			0,19	-3,50	0,0090	0,0001
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16)			0,19		0,0089	0,0089
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16)			0,19		0,0089	0,0089
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16)			0,19		0,0089	0,0089
US573874AF10 / Марвелл Технолоджи Инк.			0,19	1,60	0,0088	0,0005
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 02/32 4.375 / DBT (US09581JAS50)			0,19	-0,53	0,0087	0,0004
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 02/32 4.375 / DBT (US09581JAS50)			0,19	-0,53	0,0087	0,0004
US030288AB07 / Американские трансмиссионные системы, Inc.			0,18	0,00	0,0085	0,0004
US29366MAC29 / ООО «Энтерджи Арканзас»			0,18	-1,10	0,0084	0,0003
US31406YGW49 / FNMA POOL 823813 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,18	-2,19	0,0084	0,0002
US80281LAP04 / Сантандер UK Group Holdings PLC			0,18	1,14	0,0083	0,0005
US31398TXC07 / FANNIE MAE FNR 2010 90 FA			0,18	-5,85	0,0082	-0,0002
US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd.			0,17	-40,21	0,0080	-0,0047
US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3			0,17	-3,41	0,0079	0,0001
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			0,17		0,0078	0,0078
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			0,17		0,0078	0,0078
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			0,17		0,0078	0,0078
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,17		0,0077	0,0077
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,17		0,0077	0,0077
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,17		0,0077	0,0077
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,17		0,0077	0,0077
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,17		0,0077	0,0077
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7)			0,16	-606,25	0,0076	0,0090
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7)			0,16	-606,25	0,0076	0,0090
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7)			0,16	-606,25	0,0076	0,0090
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7)			0,16	-606,25	0,0076	0,0090
RFR USD SOFR/3.80910 03/10/25-30Y* CME / DIR (EZD73F8JTWY7)			0,16	-606,25	0,0076	0,0090
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 10/50 4,25			0,16	0,00	0,0074	0,0004
US912834KP23 / Купон Казначейства США			0,16	-1,24	0,0074	0,0002
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО			0,16	0,64	0,0074	0,0004
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО			0,16	0,64	0,0074	0,0004
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО			0,16	0,64	0,0074	0,0004
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО			0,16	0,64	0,0074	0,0004
US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33			0,16	1,29	0,0073	0,0004
US31394V5C08 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2006 16 ЗБ			0,16	1,30	0,0073	0,0004
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17)			0,15		0,0071	0,0071
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17)			0,15		0,0071	0,0071
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17)			0,15		0,0071	0,0071
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17)			0,15		0,0071	0,0071
US65480CAD74 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко»			0,15	-1,96	0,0070	0,0002
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3)			0,15	-65,52	0,0070	-0,0123
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3)			0,15	-65,52	0,0070	-0,0123
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3)			0,15	-65,52	0,0070	-0,0123
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3)			0,15	-65,52	0,0070	-0,0123
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953)			0,14		0,0066	0,0066
US11043XAA19 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA			0,14	-2,11	0,0065	0,0002
US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул			0,14	-3,50	0,0065	0,0001
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,13		0,0062	0,0062
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,13		0,0062	0,0062
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,13		0,0062	0,0062
US477164AA59 / JetBlue 2020-1, класс A, проходит через доверие			0,13	-4,35	0,0062	0,0000
US92925VAF76 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust			0,13	-2,94	0,0061	0,0001
US92925GAA13 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 1A1			0,13	-0,77	0,0060	0,0002
US362334PJ78 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM1 A2C			0,13	0,80	0,0059	0,0003
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14)			0,12		0,0058	0,0058
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14)			0,12		0,0058	0,0058
US49337WAJ99 / Keyspan Corp. 5,803% Объявления от 01.04.35			0,12	0,83	0,0057	0,0003
US161630BD93 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 11M1			0,12	-3,94	0,0057	0,0001
US023761AA74 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-1, класс AA			0,12	0,85	0,0055	0,0003
US172070CP76 / Цинциннати Газ и Электр 5.400% Сер А 15.06.33			0,11	1,80	0,0053	0,0003
US933635AA29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA2 Trust			0,11	-4,24	0,0053	0,0000
US07386HWZ09 / КОРП. директор по маркетингу			0,11	-3,45	0,0052	0,0001
US682680BF95 / ОНЕОК Инк.			0,11	-0,93	0,0050	0,0002
US199575AV32 / Columbus Southern Pwr Co Senior Notes-f 5,85% 01.10.35			0,10	0,00	0,0048	0,0002
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1)			0,10	-17,74	0,0048	-0,0008
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1)			0,10	-17,74	0,0048	-0,0008
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1)			0,10	-17,74	0,0048	-0,0008
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1)			0,10	-17,74	0,0048	-0,0008
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1)			0,10	-17,74	0,0048	-0,0008
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000)			0,10		0,0047	0,0047
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP			0,10	-1,01	0,0046	0,0002
US45669BAF94 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR1 3A1			0,10	-4,04	0,0045	0,0000
US31406AV255 / Фанни Мэй Пул			0,10	-2,06	0,0045	0,0001
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp.			0,10	2,15	0,0044	0,0003
US46651BAL45 / Ипотечный траст JP Morgan			0,09	-8,25	0,0042	-0,0002
US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС			0,09	-3,26	0,0042	0,0000
US126673XD98 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 1 MV7			0,09	-5,32	0,0042	-0,0000
US126694A329 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA1 2A1			0,09	4,82	0,0041	0,0003
US07389RAD89 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2006 HE10 1M1			0,09	-7,53	0,0040	-0,0001
US12669GRM59 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 1 1A1			0,08	-2,35	0,0039	0,0001
US694308HH37 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 02/44 4,75			0,08	-2,41	0,0038	0,0001
US452152FA44 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс			0,08	-7,95	0,0038	-0,0002
US36245TAD72 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM3 A2C			0,08	-1,22	0,0038	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000)			0,08		0,0038	0,0038
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000)			0,08		0,0038	0,0038
US86360KAE82 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3			0,08	-2,44	0,0038	0,0001
US1248MEAE93 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2007 CB4 A2B			0,08	-14,89	0,0037	-0,0004
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6			0,08	2,56	0,0037	0,0002
US209111FK46 / Consolidated Edison Co of New York Inc.			0,08	-1,27	0,0037	0,0002
US31406RHN89 / FNMA POOL 817537 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,08	-2,53	0,0036	0,0001
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A			0,08	0,00	0,0036	0,0002
US912834KV90 / Купон Казначейства США			0,08	-1,30	0,0035	0,0001
US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust			0,08	-1,32	0,0035	0,0001
US202795JV39 / Содружество Эдисон Ко			0,08	0,00	0,0035	0,0002
EZV2HPK2D0S5 / EQUINIX INC SNR S* SP GST			0,07	-10,84	0,0035	-0,0002
US86363LAB99 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2007-4			0,07	-1,35	0,0034	0,0001
US64352VFD82 / Фонд жилищного кредитования New Century, 2003–2006 гг.			0,07	-6,58	0,0033	-0,0001
US358266CK88 / ФРЕСНО CNTY CA PENSN OBLG FREGEN 08/32 ZEROCPNOID 0			0,07	0,00	0,0033	0,0002
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,07		0,0032	0,0032
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,07		0,0032	0,0032
US45669BAD47 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR1 2A1			0,07	-2,90	0,0031	0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000)			0,07		0,0031	0,0031
US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9			0,06	-4,48	0,0030	0,0000
US695114CB21 / Пасификорп 6,1% 01.08.36			0,06	0,00	0,0029	0,0001
EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y ДВС			0,06	8,93	0,0029	0,0004
US695114CD86 / ПасифиКорп			0,06	1,67	0,0028	0,0001
US55336VAP58 / МПЛКС ЛП			0,06	-1,64	0,0028	0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,06		0,0028	0,0028
US073868AV35 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6			0,06	0,00	0,0027	0,0001
US76113MAB19 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2006-R1, класс A2			0,05	0,00	0,0024	0,0001
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9)			0,05	6,38	0,0023	0,0002
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9)			0,05	6,38	0,0023	0,0002
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9)			0,05	6,38	0,0023	0,0002
US12669GXK20 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 12 1A2			0,05	-2,08	0,0022	0,0001
US491674BM82 / Кентукки Коммунальные предприятия			0,05	0,00	0,0022	0,0001
US02152AAY55 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-16CB SER 2007-16CB CL 5A1 REGD 6,25000000			0,05	-4,26	0,0021	0,0000
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,05		0,0021	0,0021
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,05		0,0021	0,0021
US02660UAK60 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-3			0,04	0,00	0,0021	0,0001
US761118WP92 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 3 КВ. 2006 ГОДА A1			0,04	0,00	0,0021	0,0001
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A			0,04	-6,67	0,0020	-0,0000
US23332UEM27 / Фонд ипотечного кредитования DSLA, серия 2005-AR4, класс 2A1A			0,04	0,00	0,0019	0,0001
US59020UGT60 / MLCC MORTGAGE Investors, Inc. – СЕРИЯ 2004 ГОДА			0,04	-4,76	0,0019	0,0000
US00115AAM18 / ООО «AP TRANSMISSION CO» 04/50 3,65			0,04	0,00	0,0017	0,0001
US29366MAB46 / ООО «Энтерджи Арканзас»			0,04	0,00	0,0016	0,0001
US83162CRL99 / Администрация малого бизнеса США			0,03	-20,93	0,0016	-0,0003
US11271RAB50 / ООО «Брукфилд Финанс»			0,03	0,00	0,0016	0,0001
US93363QAC24 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR15 2A			0,03	3,13	0,0015	0,0001
US12668BBN29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 81 A1			0,03	-5,88	0,0015	0,0000
US12669GZQ71 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000			0,03	-3,03	0,0015	0,0000
IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03)			0,03	-75,19	0,0015	-0,0043
IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03)			0,03	-75,19	0,0015	-0,0043
US31394PPQ09 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 59 1A1			0,03	-3,12	0,0015	0,0000
US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac			0,03	-3,23	0,0014	0,0000
US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой			0,03	0,00	0,0014	0,0000
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc.			0,03	-3,57	0,0013	0,0000
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк.			0,03	3,85	0,0013	0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,03		0,0012	0,0012
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,03		0,0012	0,0012
US313920EU04 / ФАННИ МЕЙ FNR 2001 28 Z			0,03	-10,71	0,0012	-0,0001
US12668BLY73 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ			0,02	-4,00	0,0012	-0,0000
US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7			0,02	0,00	0,0011	0,0000
US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ			0,02	-4,17	0,0011	0,0000
US17307GY692 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, серия 2005-12, класс 2A1			0,02	-14,81	0,0011	-0,0001
US863579YR37 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КРЕДИТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ТРАСТ SER SARM 2005-19XS 1A1			0,02	0,00	0,0011	0,0000
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8)			0,02	27,78	0,0011	0,0002
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8)			0,02	27,78	0,0011	0,0002
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8)			0,02	27,78	0,0011	0,0002
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8)			0,02	27,78	0,0011	0,0002
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,02		0,0010	0,0010
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,02		0,0010	0,0010
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,02		0,0010	0,0010
US62432LAL53 / Маунтин-Вью CLO 2017-2 ООО			0,02	-90,87	0,0010	-0,0093
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,02		0,0010	0,0010
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,02		0,0010	0,0010
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,02		0,0010	0,0010
US45660LHD47 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2005-A4			0,02	-4,76	0,0009	0,0000
US31394EN468 / ФАННИ МЕЙ FNR 2005 69 EZ			0,02	-13,64	0,0009	-0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0009	0,0009
US3128M6N618 / Золотой пул Фредди Мака			0,02	-5,26	0,0009	0,0000
US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust			0,02	-5,26	0,0009	-0,0000
US863579FW33 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-18 гг.			0,02	-5,88	0,0008	-0,0000
NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 05/50 4.2 / DBT (US65163LAF67)			0,02	0,00	0,0008	0,0000
NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 05/50 4.2 / DBT (US65163LAF67)			0,02	0,00	0,0008	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
US31393D6J59 / Фанни Мэй РЕМИКС			0,02	-6,25	0,0007	0,0000
US07384MAA09 / Bear Stearns ARM Trust 2000-2			0,02	-6,25	0,0007	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0007	0,0007
US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9			0,02	-6,25	0,0007	-0,0000
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2)			0,02		0,0007	0,0007
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2)			0,02		0,0007	0,0007
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2)			0,02		0,0007	0,0007
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2)			0,02		0,0007	0,0007
RFR USD SOFR/3.9914* 06/02/25-28Y* LCH / DIR (EZB5X6DXL3D2)			0,02		0,0007	0,0007
US93934FPT39 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR4 2A1A			0,01	-22,22	0,0007	-0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A			0,01	0,00	0,0007	0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9)			0,01	16,67	0,0007	0,0001
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9)			0,01	16,67	0,0007	0,0001
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9)			0,01	16,67	0,0007	0,0001
US173145AA17 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2008-RR1			0,01	0,00	0,0007	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
US36225CN281 / Государственная национальная ипотечная ассоциация			0,01	-13,33	0,0006	-0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
US93364FAL58 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY7 4A1			0,01	-7,69	0,0006	0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
US040555DC57 / Компания общественного обслуживания Аризоны			0,01	0,00	0,0006	0,0000
US31371MFZ59 / FNMA POOL 255884 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	0,00	0,0005	0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг.			0,01	0,00	0,0005	0,0000
OIS MXN TIIE1/7.79000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,01		0,0005	0,0005
OIS MXN TIIE1/7.79000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,01		0,0005	0,0005
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54)			0,01	100,00	0,0005	0,0002
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54)			0,01	100,00	0,0005	0,0002
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54)			0,01	100,00	0,0005	0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US1248RHAA57 / Обслуживание кредитных активов и секьюритизация LL			0,01	-11,11	0,0004	0,0000
US46629DAK19 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2006-A7, класс 2A2			0,01	-11,11	0,0004	0,0000
US31403NVY02 / FNMA БАССЕЙН 754031 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US83162CRK17 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2007 20К 1			0,01	-20,00	0,0004	-0,0001
US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1			0,01	0,00	0,0004	0,0000
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,01		0,0004	0,0004
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,01		0,0004	0,0004
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
US64352VFX47 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА Т NCHET 2004 2 A2			0,01	0,00	0,0004	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0003	0,0003
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0003	0,0003
US1248MGAJ39 / C-BASS 2007-CB1 ДОВЕРИЕ			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US3128NCFN99 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0173 FH 04/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US52521MAB81 / LEHMAN ABS ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ Траст LABSM 2007 1 2A1 144A			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US585525FC72 / Корпорация жилищного финансирования Меллона Mor Pas Thr Cer Ser Ser 01 Tbc1			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US32115BAA89 / Первый траст НЛК 2007-1			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US45660N6S95 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR11, класс 2A			0,01	0,00	0,0003	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0003	0,0003
US07389NAA37 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, 2006-SD4			0,01	-16,67	0,0003	-0,0000
US12669GBA85 / Сквозной ипотечный траст CHL 2004-HYB6			0,01	-16,67	0,0003	-0,0000
BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508)			0,01	-28,57	0,0003	-0,0001
US3128MJKV13 / FED HM LN PC ПУЛ G08307 FG 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5			0,01	0,00	0,0002	0,0000
US3128K9Q310 / FED HM LN PC ПУЛ A48574 FG 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6			0,01	0,00	0,0002	0,0000
EZLWQ22MVSP2 / CDX IG39 5Y ДВС			0,01	0,00	0,0002	0,0000
US86359BBZ31 / Корпорация структурированных активов по ценным бумагам			0,01	0,00	0,0002	0,0000
US86359LDX47 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR5			0,00	-20,00	0,0002	-0,0000
US83612TAB89 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT1, класс 2A1			0,00	0,00	0,0002	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3			0,00	0,00	0,0002	0,0000
US17312GAA94 / Серия Citigroup по ипотечному кредитованию, 2007 г., AHL3			0,00	0,00	0,0002	0,0000
OIS MXN TIIE1/7.74750 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2)			0,00		0,0002	0,0002
OIS MXN TIIE1/7.74750 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2)			0,00		0,0002	0,0002
OIS MXN TIIE1/7.74750 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2)			0,00		0,0002	0,0002
US31392JAQ22 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2003-W2, класс 2A9			0,00	0,00	0,0002	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
US3128NHK859 / FED HM LN PC ПУЛ 1J1219 FH 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-25,00	0,0002	-0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС			0,00	0,00	0,0002	0,0000
US31407VFQ32 / FNMA БАССЕЙН 841775 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-25,00	0,0002	-0,0000
US31393AE459 / Фанни Мэй РЕМИКС			0,00	0,00	0,0001	0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
US3128LCRM07 / FED HM LN PC ПУЛ A78592 FG 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1			0,00	0,00	0,0001	0,0000
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,00		0,0001	0,0001
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,00		0,0001	0,0001
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,00		0,0001	0,0001
OIS MXN TIIE1/7.72000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
US31392DQ707 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2002 W8 F			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US589929W877 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, серия 2003-A4, класс 3A			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US59020UAC99 / MLCC MORTGAGE Investors, Inc. – СЕРИЯ 2004 ГОДА			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US86359LLZ03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2005-AR4			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust			0,00	0,00	0,0001	0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
US31408DC933 / FNMA БАССЕЙН 847996 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	0,00	0,0001	0,0000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7)			0,00		0,0001	0,0001
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7)			0,00		0,0001	0,0001
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7)			0,00		0,0001	0,0001
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7)			0,00		0,0001	0,0001
US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1			0,00	0,00	0,0001	0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
OIS MXN TIIE1/7.91000 04/07/25-7Y* CME / DIR (EZG1394P6HM3)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
US31395BVE00 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 15 ФК			0,00	-100,00	0,0000	0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200			0,00	-100,00	0,0000	-0,0000
US31393JAZ12 / Фредди Мак РЕМИКС			0,00		0,0000	-0,0000
US32051GBD60 / Сквозной ипотечный траст First Horizon, серия 2004-AR6, класс 2A1			0,00		0,0000	-0,0000
US525ESC6Y09 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD			0,00	-100,00	0,0000	-0,0000
US933638AB41 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR19 Trust			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US3129297A44 / FED HM LN PC ПУЛ A83589 FG 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5			0,00		0,0000	0,0000
US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7)			0,00		0,0000	0,0000
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7)			0,00		0,0000	0,0000
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7)			0,00		0,0000	0,0000
OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US07384MM829 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ M BSARM 2004 2 21A			0,00		0,0000	0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US3128L7DF19 / FED HM LN PC ПУЛ A73702 FG 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US3133TPV484 / FHLMC, серия 2248, класс FB			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US312929X721 / FED HM LN PC ПУЛ A83402 FG 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US31392CEN02 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2002 W2 AF6			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			0,00		0,0000	0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5			0,00		0,0000	0,0000
DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5			0,00		0,0000	0,0000
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5			0,00		0,0000	0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5			0,00		0,0000	0,0000
DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С			0,00		0,0000	0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2)			-0,00	-98,95	-0,0000	0,0042
RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2)			-0,00	-98,95	-0,0000	0,0042
RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2)			-0,00	-98,95	-0,0000	0,0042
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92)			-0,00		-0,0001	-0,0001
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0)			-0,00	100,00	-0,0001	-0,0000
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0)			-0,00	100,00	-0,0001	-0,0000
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0)			-0,00	100,00	-0,0001	-0,0000
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0)			-0,00	100,00	-0,0001	-0,0000
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0)			-0,00	100,00	-0,0001	-0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143)			-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143)			-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143)			-0,00		-0,0001	-0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2)			-0,00		-0,0002	-0,0002
OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2)			-0,00		-0,0002	-0,0002
OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2)			-0,00		-0,0002	-0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0007	-0,0007
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0007	-0,0007
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0007	-0,0007
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0007	-0,0007
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0008	-0,0008
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0009	-0,0009
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0009	-0,0009
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0010	-0,0010
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0011	-0,0011
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0011	-0,0011
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0012	-0,0012
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0012	-0,0012
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0012	-0,0012
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0013	-0,0013
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0013	-0,0013
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0013	-0,0013
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1)			-0,03	100,00	-0,0013	-0,0007
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1)			-0,03	100,00	-0,0013	-0,0007
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0014	-0,0014
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0015	-0,0015
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0015	-0,0015
RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4)			-0,03	-88,35	-0,0015	0,0104
RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4)			-0,03	-88,35	-0,0015	0,0104
RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4)			-0,03	-88,35	-0,0015	0,0104
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74)			-0,03	-68,32	-0,0015	0,0030
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,04		-0,0017	-0,0017
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,04		-0,0017	-0,0017
RFR USD SOFR/3.63761 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8)			-0,04	-105,76	-0,0020	-0,0352
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,05		-0,0021	-0,0021
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,05		-0,0022	-0,0022
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,05		-0,0022	-0,0022
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,05		-0,0022	-0,0022
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,05		-0,0022	-0,0022
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12)			-0,05	-33,75	-0,0025	0,0011
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12)			-0,05	-33,75	-0,0025	0,0011
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12)			-0,05	-33,75	-0,0025	0,0011
RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8)			-0,05	-107,24	-0,0026	-0,0357
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0030	-0,0030
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0031	-0,0031
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0031	-0,0031
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0031	-0,0031
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0032	-0,0032
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0032	-0,0032
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0032	-0,0032
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,07		-0,0032	-0,0032
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000)			-0,08		-0,0037	-0,0037
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000)			-0,08		-0,0037	-0,0037
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000)			-0,08		-0,0037	-0,0037
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000)			-0,08		-0,0037	-0,0037
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000)			-0,08		-0,0037	-0,0037
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0042	-0,0042
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0042	-0,0042
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0042	-0,0042
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0042	-0,0042
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0042	-0,0042
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0043	-0,0043
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0043	-0,0043
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0043	-0,0043
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0043	-0,0043
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0043	-0,0043
RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8)			-0,10	-112,73	-0,0045	-0,0376
RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8)			-0,10	-112,73	-0,0045	-0,0376
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0045	-0,0045
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0045	-0,0045
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0047	-0,0047
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0047	-0,0047
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0048	-0,0048
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0048	-0,0048
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0049	-0,0049
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0049	-0,0049
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,11		-0,0049	-0,0049
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,11		-0,0049	-0,0049
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0058	-0,0058
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0058	-0,0058
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0058	-0,0058
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0062	-0,0062
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0063	-0,0063
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0063	-0,0063
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0063	-0,0063
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0063	-0,0063
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,14		-0,0066	-0,0066
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000)			-0,14		-0,0066	-0,0066
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,15		-0,0071	-0,0071
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,15		-0,0071	-0,0071
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,15		-0,0071	-0,0071
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,15		-0,0071	-0,0071
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,15		-0,0072	-0,0072
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,15		-0,0072	-0,0072
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,16		-0,0074	-0,0074
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,16		-0,0075	-0,0075
SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000)			-0,16		-0,0075	-0,0075
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,16		-0,0076	-0,0076
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,17		-0,0077	-0,0077
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,17		-0,0077	-0,0077
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,17		-0,0077	-0,0077
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,17		-0,0078	-0,0078
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0090	-0,0090
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0090	-0,0090
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0090	-0,0090
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0090	-0,0090
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6)			-0,22	-21,63	-0,0103	0,0023
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6)			-0,22	-21,63	-0,0103	0,0023
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6)			-0,22	-21,63	-0,0103	0,0023
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,22		-0,0104	-0,0104
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,22		-0,0104	-0,0104
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000)			-0,23		-0,0105	-0,0105
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000)			-0,23		-0,0105	-0,0105
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000)			-0,23		-0,0105	-0,0105
SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000)			-0,26		-0,0121	-0,0121
SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000)			-0,26		-0,0121	-0,0121
SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000)			-0,26		-0,0121	-0,0121
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,27		-0,0124	-0,0124
SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000)			-0,31		-0,0145	-0,0145
SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000)			-0,31		-0,0145	-0,0145
SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000)			-0,31		-0,0145	-0,0145
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,34		-0,0159	-0,0159
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,34		-0,0159	-0,0159
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,34		-0,0159	-0,0159
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,34		-0,0159	-0,0159
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000)			-0,35		-0,0163	-0,0163
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000)			-0,35		-0,0163	-0,0163
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000)			-0,35		-0,0163	-0,0163
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000)			-0,35		-0,0163	-0,0163
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000)			-0,35		-0,0163	-0,0163
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,42		-0,0198	-0,0198
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,42		-0,0198	-0,0198
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,42		-0,0198	-0,0198
RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558)			-0,48	144,39	-0,0223	-0,0136
RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558)			-0,48	144,39	-0,0223	-0,0136
RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558)			-0,48	144,39	-0,0223	-0,0136
RFR USD SOFR/3.69116 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8)			-0,54	-171,85	-0,0250	-0,0581
RFR USD SOFR/3.69387 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8)			-0,54	-172,39	-0,0251	-0,0583
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40)			-0,75	-40,43	-0,0349	0,0211
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40)			-0,75	-40,43	-0,0349	0,0211
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40)			-0,75	-40,43	-0,0349	0,0211
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40)			-0,75	-40,43	-0,0349	0,0211
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40)			-0,75	-40,43	-0,0349	0,0211
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000)			-0,81		-0,0378	-0,0378
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000)			-0,81		-0,0378	-0,0378
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000)			-0,81		-0,0378	-0,0378
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7)			-0,90	-371,30	-0,0418	-0,0565
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7)			-0,90	-371,30	-0,0418	-0,0565
RFR USD SOFR/3.67875 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8)			-0,95	-227,88	-0,0444	-0,0775
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,96		-0,0446	-0,0446
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			-1,13		-0,0526	-0,0526
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			-1,13		-0,0526	-0,0526
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			-1,13		-0,0526	-0,0526
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000)			-1,61		-0,0748	-0,0748
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000)			-1,61		-0,0748	-0,0748
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000)			-1,73		-0,0807	-0,0807
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000)			-1,73		-0,0807	-0,0807
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000)			-1,73		-0,0807	-0,0807
REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000)			-1,73		-0,0807	-0,0807
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-2,11		-0,0982	-0,0982
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3)			-2,34	-4,44	-0,1091	-0,0000
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3)			-2,34	-4,44	-0,1091	-0,0000
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3)			-2,34	-4,44	-0,1091	-0,0000
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3)			-2,34	-4,44	-0,1091	-0,0000
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3)			-2,34	-4,44	-0,1091	-0,0000
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000)			-3,99		-0,1856	-0,1856
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000)			-3,99		-0,1856	-0,1856
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000)			-3,99		-0,1856	-0,1856
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			-8,54		-0,3971	-0,3971
REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000)			-8,90		-0,4143	-0,4143
REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000)			-8,90		-0,4143	-0,4143
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000)			-16,62		-0,7732	-0,7732
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000)			-16,62		-0,7732	-0,7732
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000)			-16,62		-0,7732	-0,7732
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000)			-40,23		-1,8717	-1,8717
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000)			-82,76		-3,8502	-3,8502
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000)			-82,76		-3,8502	-3,8502
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000)			-109,02		-5,0720	-5,0720
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000)			-109,02		-5,0720	-5,0720
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000)			-114,47		-5,3254	-5,3254
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000)			-114,47		-5,3254	-5,3254