Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 403 896 801 |
| Текущие позиции | 471 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PRAIX - Институциональный фонд долгосрочного реального дохода PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 471 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 403 896 801 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRAIX - PIMCO Long-Term Real Return Fund Institutional: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) . Новые должности PRAIX - PIMCO Long-Term Real Return Fund Institutional включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,58 | 2,6591 | 2,6481 | ||
| 8,85 | 2,4562 | 2,4562 | ||
| 6,01 | 1,6695 | 1,6695 | ||
| 17,71 | 4,9160 | 1,3884 | ||
| 7,02 | 1,9489 | 0,8183 | ||
| 5,35 | 1,4856 | 0,6201 | ||
| 9,59 | 2,6625 | 0,4750 | ||
| 1,55 | 0,4301 | 0,4301 | ||
| 9,65 | 2,6781 | 0,3834 | ||
| 16,28 | 4,5215 | 0,3717 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -120,55 | -33,4701 | -33,4701 | ||
| -11,13 | -3,0890 | -3,0890 | ||
| 9,85 | 2,7346 | -1,2560 | ||
| 29,81 | 8,2770 | -0,8047 | ||
| 1,48 | 0,4105 | -0,7018 | ||
| 36,08 | 10,0164 | -0,4123 | ||
| 15,53 | 4,3107 | -0,3904 | ||
| 16,06 | 4,4595 | -0,3839 | ||
| 15,32 | 4,2547 | -0,3662 | ||
| 2,91 | 0,8074 | -0,3114 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 36,08 | -15,12 | 10,0164 | -0,4123 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 34,68 | -13,96 | 9,6287 | -0,2616 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 29,81 | -19,46 | 8,2770 | -0,8047 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 29,71 | -10,08 | 8,2495 | 0,1420 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 28,49 | -14,18 | 7,9098 | -0,2352 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 24,66 | -13,47 | 6,8468 | -0,1463 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 23,14 | -12,33 | 6,4240 | -0,0518 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 22,57 | -10,63 | 6,2676 | 0,0698 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 20,05 | -11,01 | 5,5669 | 0,0388 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,35 | -16,32 | 5,3734 | -0,3015 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 17,71 | 23,16 | 4,9160 | 1,3884 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 16,28 | -3,71 | 4,5215 | 0,3717 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 16,06 | -18,63 | 4,4595 | -0,3839 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 15,53 | -18,96 | 4,3107 | -0,3904 | |||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 15,32 | -18,63 | 4,2547 | -0,3662 | |||||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,29 | -4,80 | 3,9672 | 0,2843 | |||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 9,85 | -42,94 | 2,7346 | -1,2560 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 9,65 | -2,81 | 2,6781 | 0,3834 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 9,59 | 1,36 | 2,6625 | 0,4750 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 9,58 | 21 665,91 | 2,6591 | 2,6481 | |||||
| US36179XNC64 / Джинни Мэй II Бассейн | 8,85 | 2,4562 | 2,4562 | ||||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 8,12 | 5,65 | 2,2548 | 0,3687 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,37 | -5,43 | 2,0459 | 0,2444 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 7,02 | 52,36 | 1,9489 | 0,8183 | |||||
| US38382YM425 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H02 CL JF V/R 5.45906000 | 6,79 | 0,00 | 1,8858 | 0,2193 | |||||
| IT0005246134 / Многолетние казначейские облигации Италии | 6,41 | 9,98 | 1,7810 | 0,3499 | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 6,01 | 1,6695 | 1,6695 | ||||||
| IT0005415416 / Многолетние казначейские облигации Италии | 5,72 | 9,54 | 1,5874 | 0,3068 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 5,35 | 228,22 | 1,4856 | 0,6201 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 3,89 | 0,15 | 1,0800 | 0,1271 | |||||
| FNMA POOL MA5295 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E3D02) | 3,64 | -4,91 | 1,0106 | 0,0715 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 2,99 | 0,91 | 0,8295 | 0,1031 | |||||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 2,91 | -36,21 | 0,8074 | -0,3114 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 2,74 | -4,47 | 0,7603 | 0,0570 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 2,59 | 0,31 | 0,7184 | 0,0854 | |||||
| US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 | 2,42 | -6,20 | 0,6725 | 0,0390 | |||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 2,27 | 10,97 | 0,6294 | 0,1283 | |||||
| US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 2,18 | -15,75 | 0,6059 | -0,0298 | |||||
| US80556XAG25 / Saxon Asset Securities Trust 2006-2 | 2,15 | -4,28 | 0,5960 | 0,0457 | |||||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 2,02 | -6,08 | 0,5619 | 0,0333 | |||||
| AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) | 1,96 | 0,62 | 0,5446 | 0,0663 | |||||
| US93936NAC74 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2007 4 1A3 | 1,81 | -0,33 | 0,5013 | 0,0567 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 1,79 | 12,95 | 0,4966 | 0,1080 | |||||
| US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A | 1,56 | -27,32 | 0,4331 | -0,0935 | |||||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 1,55 | 0,4301 | 0,4301 | ||||||
| US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 | 1,48 | -67,39 | 0,4105 | -0,7018 | |||||
| ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 1,40 | 5,04 | 0,3880 | 0,0614 | |||||
| US06760GAA94 / Barings CLO Ltd 2018-I | 1,31 | -8,22 | 0,3626 | 0,0133 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 1,29 | 16,08 | 0,3590 | 0,0856 | |||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 1,28 | 0,3542 | 0,3542 | ||||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,24 | -1,12 | 0,3447 | 0,0366 | |||||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 1,24 | 11,05 | 0,3433 | 0,0700 | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 1,20 | -6,69 | 0,3331 | 0,0177 | |||||
| US12670FAE07 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-9 CL 2A4 V/R REGD 1,95800000 | 1,15 | -2,39 | 0,3184 | 0,0302 | |||||
| US05951EAC12 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-J, класс 2A1 | 1,14 | -4,13 | 0,3162 | 0,0248 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,13 | 0,53 | 0,3134 | 0,0380 | |||||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 1,06 | -7,67 | 0,2941 | 0,0125 | |||||
| US38382YC921 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2022 H24 FD | 1,00 | 0,00 | 0,2787 | 0,0325 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 1,00 | -5,29 | 0,2784 | 0,0187 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,94 | 1,18 | 0,2612 | 0,0332 | |||||
| US576436CG29 / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ MASTR MASD 2005 2 M3 144A | 0,94 | -10,34 | 0,2601 | 0,0037 | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KBX1, класс A2 | 0,81 | 0,25 | 0,2262 | 0,0268 | |||||
| US07389KAA97 / BEAR STEARNS ALT A TRUST II BSAAT 2007 1 1A1 | 0,79 | -1,50 | 0,2186 | 0,0223 | |||||
| US3137BY3C20 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,78 | -3,36 | 0,2157 | 0,0185 | |||||
| US03072SHJ78 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2003 AR3 M4 | 0,77 | -3,39 | 0,2140 | 0,0184 | |||||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 0,72 | 5,12 | 0,1995 | 0,0319 | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 0,72 | -23,12 | 0,1986 | -0,0298 | |||||
| US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust | 0,71 | -3,52 | 0,1982 | 0,0168 | |||||
| US03880KAA25 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 0,69 | -19,63 | 0,1922 | -0,0192 | |||||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,69 | -2,41 | 0,1915 | 0,0181 | |||||
| US76114CAG15 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2007-A6, класс 2A1 | 0,65 | -2,11 | 0,1802 | 0,0175 | |||||
| US45660L4E63 / СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2005 A15 3A1 | 0,54 | -5,24 | 0,1507 | 0,0103 | |||||
| US059526AB99 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 6 A1 | 0,53 | -1,30 | 0,1480 | 0,0155 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,53 | 0,1461 | 0,1461 | ||||||
| US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 0,49 | -8,22 | 0,1365 | 0,0050 | |||||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0,46 | -5,89 | 0,1286 | 0,0078 | |||||
| US46626LHB99 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 FRE2 M1 | 0,46 | -7,98 | 0,1282 | 0,0050 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 0,45 | -4,24 | 0,1256 | 0,0098 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,41 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.668 05/14/21-10Y LCH / DIR (EZG6KSM7YGS6) | 0,40 | -6,91 | 0,1123 | 0,0056 | |||||
| US50189XAA37 / LCM LOAN INCOME FUND I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0,39 | -34,52 | 0,1069 | -0,0374 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 0,38 | 6,69 | 0,1066 | 0,0184 | |||||
| US92926UAC53 / Сквозной ипотечный траст WaMu, серия 2007-HY2, класс 2A1 | 0,36 | 0,56 | 0,0991 | 0,0120 | |||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,35 | 1,44 | 0,0980 | 0,0125 | |||||
| US170255AA19 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0,35 | -1,68 | 0,0976 | 0,0099 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 0,33 | 7,12 | 0,0921 | 0,0161 | |||||
| US45662FAA84 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2006 AR3 1A1 | 0,32 | -5,83 | 0,0897 | 0,0054 | |||||
| US17309QAG91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M3 | 0,29 | 0,00 | 0,0818 | 0,0094 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,29 | 0,0792 | 0,0792 | ||||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 0,28 | 11,42 | 0,0788 | 0,0163 | |||||
| US12639PAA66 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-6 гг. | 0,28 | -2,10 | 0,0779 | 0,0077 | |||||
| US3140X7SQ35 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM4126 4.00000000 | 0,28 | -2,45 | 0,0777 | 0,0075 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 0,27 | 0,0757 | 0,0757 | ||||||
| US1248RHAC14 / ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 0,27 | -2,21 | 0,0738 | 0,0073 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,26 | 0,0729 | 0,0729 | ||||||
| CH1174335732 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,24 | 9,30 | 0,0654 | 0,0125 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| US617487AF06 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 16AX 3A1 | 0,22 | 0,00 | 0,0614 | 0,0070 | |||||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,22 | -1,79 | 0,0610 | 0,0061 | |||||
| US61915CAA71 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ МХЛ 2007 2 А1 | 0,21 | 0,00 | 0,0593 | 0,0069 | |||||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 0,20 | -0,99 | 0,0559 | 0,0060 | |||||
| US68389FGK49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2005 1 М1 | 0,19 | -5,37 | 0,0541 | 0,0035 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0,19 | 889,47 | 0,0524 | 0,0477 | |||||
| US36242DA604 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE2 M2 | 0,18 | -1,68 | 0,0491 | 0,0051 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,17 | 15,44 | 0,0479 | 0,0112 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,62 | 0,0451 | 0,0055 | |||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 0,15 | -1,28 | 0,0429 | 0,0044 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,14 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 | 0,13 | -3,76 | 0,0357 | 0,0029 | |||||
| US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие | 0,13 | -3,08 | 0,0352 | 0,0031 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0,12 | 7,96 | 0,0341 | 0,0062 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 0,12 | 13,08 | 0,0338 | 0,0074 | |||||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1,88800000 | 0,11 | -0,88 | 0,0314 | 0,0033 | |||||
| US05530VAN91 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2007 АА3 2А1А | 0,11 | -5,13 | 0,0311 | 0,0023 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,11 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0,11 | 7,07 | 0,0296 | 0,0052 | |||||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,10 | -2,97 | 0,0274 | 0,0026 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0,09 | 9,41 | 0,0260 | 0,0050 | |||||
| US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 | 0,09 | -3,12 | 0,0259 | 0,0021 | |||||
| US362334ND27 / GSAA TRUST SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0,09 | -3,16 | 0,0258 | 0,0024 | |||||
| US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст | 0,09 | -3,16 | 0,0258 | 0,0025 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0,09 | -20,72 | 0,0246 | -0,0027 | |||||
| US17311WAA53 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 1A1A | 0,09 | -1,15 | 0,0241 | 0,0027 | |||||
| US17307GT577 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,08 | -1,27 | 0,0219 | 0,0024 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZG5Z5S944W5) | 0,08 | -12,79 | 0,0210 | -0,0001 | |||||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,07 | -4,05 | 0,0200 | 0,0017 | |||||
| US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 | 0,07 | -2,74 | 0,0197 | 0,0017 | |||||
| US83611DAA63 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0,07 | -1,43 | 0,0193 | 0,0019 | |||||
| US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 | 0,07 | 0,00 | 0,0187 | 0,0021 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,07 | 63,41 | 0,0187 | 0,0085 | |||||
| US61750SAA06 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A1 | 0,06 | -1,54 | 0,0180 | 0,0018 | |||||
| US83611MML99 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2006 OPT2 A4 | 0,06 | -4,69 | 0,0170 | 0,0011 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| INABS / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 2007-A | 0,05 | -1,89 | 0,0147 | 0,0016 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0,05 | 128,57 | 0,0134 | 0,0082 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,04 | 7,32 | 0,0124 | 0,0022 | |||||
| US17310VAD29 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 HE3 A2D | 0,04 | -2,22 | 0,0123 | 0,0012 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,04 | 8,11 | 0,0114 | 0,0022 | |||||
| US02149DAN93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 HY13 4A1 | 0,04 | -2,44 | 0,0114 | 0,0013 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| US885220FS76 / ТОРНБУРГСКИЙ ДОВЕРИТЕЛЬ МООТГЕЖНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2004-3 TMST 2004-3 A | 0,04 | 0,00 | 0,0108 | 0,0010 | |||||
| US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 | 0,04 | -7,32 | 0,0108 | 0,0005 | |||||
| US23332UEM27 / Фонд ипотечного кредитования DSLA, серия 2005-AR4, класс 2A1A | 0,04 | 0,00 | 0,0099 | 0,0011 | |||||
| US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 | 0,04 | -2,78 | 0,0098 | 0,0010 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,03 | 17,86 | 0,0094 | 0,0024 | |||||
| US54251TAC36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. | 0,03 | 0,00 | 0,0093 | 0,0011 | |||||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 0,03 | -3,03 | 0,0092 | 0,0010 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) | 0,03 | -23,81 | 0,0089 | -0,0015 | |||||
| US75114NAA28 / Серия RALI Trust | 0,03 | -3,03 | 0,0089 | 0,0008 | |||||
| US863579UU02 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 15 4A1 | 0,03 | -3,12 | 0,0088 | 0,0009 | |||||
| US761136AJ94 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А1 А9 | 0,03 | -3,23 | 0,0085 | 0,0008 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| US92922F7P73 / ВМЕСТЕ_05-АР17 | 0,03 | -3,45 | 0,0081 | 0,0009 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0,03 | -42,86 | 0,0080 | -0,0041 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0078 | 0,0008 | |||||
| US94985YAA55 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 AR8 A1 | 0,03 | -6,90 | 0,0078 | 0,0005 | |||||
| US058928AF91 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 B 3A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0075 | 0,0009 | |||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,03 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US126670JV14 / ПРОХОДНОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ CHL 2005-HYB9 SER 2005-HYB9 CL 2A1 V/R REGD 3.93850000 | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | 0,0008 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| US3137B5HZ98 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,02 | 0,00 | 0,0062 | 0,0006 | |||||
| US93362FAJ21 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR8 3A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0062 | 0,0007 | |||||
| US36185MBL54 / GMAC МОПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | 0,0007 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0,02 | 157,14 | 0,0052 | 0,0033 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US92922FBV94 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 1A6 | 0,02 | -5,88 | 0,0045 | 0,0004 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0,02 | 220,00 | 0,0045 | 0,0031 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | 0,02 | -250,00 | 0,0043 | 0,0070 | |||||
| US92977YBR18 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ WACHOVIA, WMLT 2005 B 4A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0043 | 0,0004 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US12555DAB10 / CIM Trust, серия 2019-INV1, класс A2 | 0,01 | -7,14 | 0,0037 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0004 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,01 | -64,29 | 0,0028 | -0,0042 | |||||
| US23245CAA80 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0003 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US12667LAA08 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 21 1A | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | |||||
| US32052DAG60 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon, серия 2006-FA8, класс 1A7 | 0,01 | -11,11 | 0,0025 | 0,0002 | |||||
| US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0002 | |||||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,01 | -11,11 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US93934FBT84 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 7 3CB | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0002 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | 0,01 | 250,00 | 0,0021 | 0,0016 | |||||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US437084CE47 / Траст активов домашнего капитала | 0,01 | -14,29 | 0,0019 | 0,0001 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0,01 | -25,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US007036TE63 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 3A11 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0002 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US313398VT33 / ФСПК Т-35 АВ/Р 25.09.31 1.84800000 | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 0,01 | 400,00 | 0,0016 | 0,0013 | |||||
| US59020UGF66 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-D, класс A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0,01 | -16,67 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0,00 | 0,0014 | 0,0012 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0,00 | 0,0014 | 0,0012 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US05949CKT26 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2005 J 2A4 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.6 05/15/22-10Y LCH / DIR (EZYR3JTTYH67) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S ПОКРЫТО 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009397739 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616018 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527376 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS ПОКРЫТИЕ REGS 10/43 0,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616281 / НЕДВИЖИМОСТЬ DKK SR SEC SF ПОКРЫТА 1,0% 10-01-53 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/ REGD 1,50000000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/43 0,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | -0,00 | -0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | -0,00 | -300,00 | -0,0008 | -0,0012 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | -0,00 | -250,00 | -0,0010 | -0,0016 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0,01 | -33,33 | -0,0024 | 0,0007 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| IRS EUR 2.11200 09/02/25-2Y LCH / DIR (EZQ9KPR82S16) | -0,01 | -400,00 | -0,0027 | -0,0035 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0,01 | 266,67 | -0,0033 | -0,0024 | |||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0,01 | 8,33 | -0,0038 | -0,0007 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | -0,02 | -385,71 | -0,0056 | -0,0075 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0,02 | 144,44 | -0,0062 | -0,0038 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.975 08/15/22-5Y LCH / DIR (EZ8PCG447QQ1) | -0,03 | 47,06 | -0,0071 | -0,0028 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0,03 | -33,33 | -0,0078 | 0,0026 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,04 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0,05 | 10,20 | -0,0151 | -0,0029 | |||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0,06 | -456,25 | -0,0158 | -0,0198 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -0,06 | -10,94 | -0,0160 | -0,0003 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,06 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0,09 | -30,33 | -0,0237 | 0,0064 | |||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0,11 | 5,83 | -0,0305 | -0,0052 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -0,12 | 7,48 | -0,0322 | -0,0057 | |||||
| RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) | -0,12 | -85,56 | -0,0332 | 0,1690 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0410 | -0,0410 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor | -0,15 | 341,18 | -0,0419 | -0,0334 | |||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0420 | -0,0420 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,17 | -0,0469 | -0,0469 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0496 | -0,0496 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,21 | -0,0591 | -0,0591 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0649 | -0,0649 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,24 | -0,0667 | -0,0667 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,34 | -0,0943 | -0,0943 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -0,41 | -10,48 | -0,1140 | -0,0015 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,54 | -0,1501 | -0,1501 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,77 | -0,2140 | -0,2140 | ||||||
| EZ793V7PSCT8 / INF SWAP US IT 1,8825 20.11.19-10Y LCH | -1,52 | -2,94 | -0,4226 | -0,0381 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -1,58 | -28,46 | -0,4378 | 0,1029 | |||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -11,13 | -3,0890 | -3,0890 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -120,55 | -33,4701 | -33,4701 |
