Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 7 859 172 066 |
| Текущие позиции | 1 256 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PTLDX - Институциональный фонд малой продолжительности PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 256 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 859 172 066 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTLDX - PIMCO Low Duration Fund Institutional: PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) . Новые должности PTLDX - PIMCO Low Duration Fund Institutional включают в себя PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 655,48 | 10,0637 | 10,0637 | ||
| 459,20 | 7,0502 | 7,0502 | ||
| 459,20 | 7,0502 | 7,0502 | ||
| 350,00 | 5,3736 | 5,3736 | ||
| 350,00 | 5,3736 | 5,3736 | ||
| -83,69 | -1,2849 | 5,2399 | ||
| 520,41 | 7,9900 | 2,7891 | ||
| -278,60 | -4,2774 | 2,1285 | ||
| 26,16 | 0,4016 | 0,4016 | ||
| 26,16 | 0,4016 | 0,4016 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 87,34 | 1,3410 | -1,0771 | ||
| 128,27 | 1,9693 | -0,6421 | ||
| -12,90 | -0,1980 | -0,1980 | ||
| -12,90 | -0,1980 | -0,1980 | ||
| 11,23 | 0,1725 | -0,1672 | ||
| -4,34 | -0,0666 | -0,0666 | ||
| -4,34 | -0,0666 | -0,0666 | ||
| 41,36 | 0,6350 | -0,0613 | ||
| -3,46 | -0,0531 | -0,0531 | ||
| -3,46 | -0,0531 | -0,0531 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 736,78 | 1,31 | 11,3118 | 0,2991 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 655,48 | 10,0637 | 10,0637 | |||
| US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 588,76 | 0,07 | 9,0393 | 0,1299 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 520,41 | 61,35 | 7,9900 | 2,7891 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 459,20 | 7,0502 | 7,0502 | |||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 459,20 | 7,0502 | 7,0502 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 350,00 | 5,3736 | 5,3736 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 350,00 | 5,3736 | 5,3736 | |||
| US91282CGE57 / Казначейские векселя/облигации США | 149,31 | 0,03 | 2,2923 | 0,0321 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 128,27 | -25,62 | 1,9693 | -0,6421 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 125,27 | 8,57 | 1,9233 | 0,1760 | ||
| US3140MJ6N00 / FNMA БАССЕЙН BV5376 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 101,76 | -1,28 | 1,5624 | 0,0015 | ||
| US38382YC277 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2022 H24 BF | 88,66 | 0,13 | 1,3613 | 0,0204 | ||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 87,34 | -35,11 | 1,3410 | -1,0771 | ||
| US3134GW6C50 / Федеральная жилищная ипотечная корпорация 0,80000000 | 79,72 | 0,86 | 1,2239 | 0,0271 | ||
| US38382YC921 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2022 H24 FD | 75,58 | 0,05 | 1,1604 | 0,0164 | ||
| US3134GW5R39 / ФРЕДДИ МАК 0,65 10/25 | 61,47 | 0,94 | 0,9437 | 0,0216 | ||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 51,37 | 22,02 | 0,7887 | 0,1512 | ||
| US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул | 50,12 | -2,44 | 0,7695 | -0,0084 | ||
| US91282CHH79 / Казначейские векселя/облигации США | 50,07 | -0,03 | 0,7687 | 0,0103 | ||
| US3140QNKS04 / FNMA БАССЕЙН CB3004 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 48,53 | -1,54 | 0,7450 | -0,0013 | ||
| US3140QNGC08 / Фанни Мэй Пул | 46,79 | -1,94 | 0,7183 | -0,0041 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5478 FB / ABS-MBS (US3137HHS939) | 41,36 | -10,06 | 0,6350 | -0,0613 | ||
| US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 | 40,10 | 0,56 | 0,6157 | 0,0118 | ||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 40,08 | 0,91 | 0,6153 | 0,0139 | ||
| US3140X6KS99 / Фанни Мэй Пул | 39,50 | -2,65 | 0,6065 | -0,0080 | ||
| US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) | 36,33 | -0,23 | 0,5578 | 0,0064 | ||
| US3140QNS866 / FNMA ПУЛ CB3242 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 34,93 | -2,18 | 0,5362 | -0,0045 | ||
| US3140Q7S730 / FNMA ПУЛ CA0541 FN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 34,73 | -0,48 | 0,5333 | 0,0048 | ||
| US3140Q7XY81 / FNMA ПУЛ CA0694 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 33,02 | -2,38 | 0,5069 | -0,0053 | ||
| US3134GWJN76 / ЗАМЕЧАНИЯ ФРЕДДИ МАК 25.08 0.68 | 32,18 | 0,90 | 0,4940 | 0,0111 | ||
| US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 | 31,86 | 0,52 | 0,4891 | 0,0092 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5515 F / ABS-MBS (US3137HKJ544) | 29,52 | -6,65 | 0,4533 | -0,0256 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5515 F / ABS-MBS (US3137HKJ544) | 29,52 | -6,65 | 0,4533 | -0,0256 | ||
| US3140Q75W33 / БАССЕЙН FNMA CA0860 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 28,67 | -0,94 | 0,4402 | 0,0019 | ||
| US3132DWJ465 / FHLG 30 лет 5,5% 12.01.2053#SD8383 | 26,97 | -2,49 | 0,4141 | -0,0048 | ||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | 26,16 | 0,4016 | 0,4016 | |||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | 26,16 | 0,4016 | 0,4016 | |||
| US3140QNUC42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 25,78 | -1,76 | 0,3958 | -0,0016 | ||
| US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The | 25,34 | -0,27 | 0,3890 | 0,0043 | ||
| US22877LAA52 / CRSNT Trust 2021-ЛУНА | 25,09 | 0,24 | 0,3853 | 0,0062 | ||
| US3140QNUB68 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 23,84 | -2,13 | 0,3660 | -0,0028 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 23,28 | 12,25 | 0,3575 | 0,0434 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 23,28 | 12,25 | 0,3575 | 0,0434 | ||
| US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 22,92 | 0,77 | 0,3518 | 0,0075 | ||
| US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 22,69 | 0,74 | 0,3483 | 0,0073 | ||
| US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A | 22,44 | 2,05 | 0,3445 | 0,0115 | ||
| US3140Q7NA16 / FNMA ПУЛ CA0384 FN 09/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 22,27 | -0,97 | 0,3419 | 0,0014 | ||
| US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 22,07 | 0,86 | 0,3389 | 0,0075 | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 21,25 | -4,47 | 0,3262 | -0,0106 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 20,82 | 0,3196 | 0,3196 | |||
| US05571AAQ85 / БПЦЕ СА | 20,68 | -0,33 | 0,3176 | 0,0033 | ||
| US87020PAT49 / Сведбанк АБ | 20,41 | 0,42 | 0,3134 | 0,0056 | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 20,37 | -7,99 | 0,3127 | -0,0225 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,74 | 0,3031 | 0,3031 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,74 | 0,3031 | 0,3031 | |||
| US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. | 19,15 | -0,13 | 0,2940 | 0,0037 | ||
| US20048FAA66 / КОММ ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ КОММ 2021 2400 А 144А | 19,14 | -0,22 | 0,2939 | 0,0034 | ||
| US36264LAA61 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2021-STAR SER 2021-STAR CL AV/R REGD 144A P/P 1.05000000 | 19,06 | 0,29 | 0,2926 | 0,0049 | ||
| US251526CN70 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 19,01 | -0,36 | 0,2918 | 0,0030 | ||
| US68784HAD35 / ОСКАР США ФИНАНСИРОВАНИЕ XIV LLC | 18,53 | -16,56 | 0,2844 | -0,0518 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) | 18,07 | -9,49 | 0,2775 | -0,0249 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 18,07 | 0,32 | 0,2774 | 0,0047 | ||
| US59217GFC87 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 17,98 | 0,09 | 0,2761 | 0,0040 | ||
| US36265LAB36 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 HP1 A2 144A | 17,96 | -2,42 | 0,2758 | -0,0030 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 17,94 | -5,17 | 0,2755 | -0,0111 | ||
| US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 | 17,93 | -0,18 | 0,2752 | 0,0033 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 17,41 | -0,47 | 0,2673 | 0,0024 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 17,41 | -0,47 | 0,2673 | 0,0024 | ||
| US38380QGA40 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2020 H14 FH | 17,40 | -0,12 | 0,2672 | 0,0034 | ||
| US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 16,76 | -12,58 | 0,2574 | -0,0330 | ||
| US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A | 16,74 | -2,02 | 0,2570 | -0,0017 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,53 | 0,2538 | 0,2538 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,53 | 0,2538 | 0,2538 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 16,52 | 0,09 | 0,2537 | 0,0037 | ||
| US918307AM15 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ4 А9 144А | 16,42 | -1,69 | 0,2521 | -0,0008 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 16,37 | 0,42 | 0,2514 | 0,0045 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,26 | -0,02 | 0,2497 | 0,0034 | ||
| US12654QBH83 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 SP2 PT 144A | 15,49 | -4,75 | 0,2378 | -0,0084 | ||
| US20268JAE38 / CommonSpirit Health | 15,38 | 0,79 | 0,2361 | 0,0050 | ||
| US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А | 15,15 | -18,03 | 0,2327 | -0,0473 | ||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 05/29 VAR / DBT (US06051GMT30) | 15,10 | 0,2318 | 0,2318 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,01 | -0,23 | 0,2305 | 0,0026 | ||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,97 | 0,2299 | 0,2299 | |||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 14,92 | 0,50 | 0,2291 | 0,0043 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) | 14,64 | 1,36 | 0,2248 | 0,0060 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) | 14,16 | -0,29 | 0,2174 | 0,0024 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 14,07 | -4,03 | 0,2160 | -0,0060 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H15 LF / ABS-MBS (US38380LC849) | 13,85 | -9,55 | 0,2126 | -0,0192 | ||
| XS2387929834 / Банк Америки Корпорация | 13,69 | 8,78 | 0,2102 | 0,0196 | ||
| US06738ECC75 / Барклайс ПЛС | 13,51 | -0,60 | 0,2075 | 0,0016 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,46 | 0,52 | 0,2066 | 0,0039 | ||
| US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 13,41 | -0,44 | 0,2059 | 0,0019 | ||
| US38383KEA60 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H21 FA | 13,38 | -1,71 | 0,2054 | -0,0007 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBJ66) | 12,99 | 0,03 | 0,1995 | 0,0028 | ||
| US17305EGP43 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка | 12,91 | -0,12 | 0,1982 | 0,0025 | ||
| US36262TAA16 / ГПМТ 2021-ФЛ4, ООО | 12,80 | -2,36 | 0,1965 | -0,0020 | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A | 12,70 | -0,26 | 0,1950 | 0,0022 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 12,69 | -5,47 | 0,1948 | -0,0084 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 12,69 | -5,47 | 0,1948 | -0,0084 | ||
| US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 12,66 | -0,22 | 0,1944 | 0,0022 | ||
| US38383KGD81 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H23 FA | 12,50 | -2,21 | 0,1920 | -0,0016 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,00 | 0,1842 | 0,1842 | |||
| US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | 11,98 | -5,06 | 0,1839 | -0,0072 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | 11,95 | 0,75 | 0,1835 | 0,0039 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 11,93 | 11,82 | 0,1831 | 0,0216 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 11,93 | 11,82 | 0,1831 | 0,0216 | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | 11,83 | 0,71 | 0,1816 | 0,0037 | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | 11,83 | 0,71 | 0,1816 | 0,0037 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) | 11,75 | -3,70 | 0,1803 | -0,0044 | ||
| US83206NAA54 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2022-B | 11,58 | -4,02 | 0,1777 | -0,0049 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 11,49 | 0,1765 | 0,1765 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 11,49 | 0,1765 | 0,1765 | |||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | 11,38 | 0,18 | 0,1747 | 0,0027 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | 11,38 | 0,18 | 0,1747 | 0,0027 | ||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,36 | -0,19 | 0,1743 | 0,0020 | ||
| FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) | 11,28 | 0,15 | 0,1731 | 0,0026 | ||
| US59217GEJ40 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 11,25 | 0,89 | 0,1727 | 0,0039 | ||
| US42806MBA62 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» | 11,23 | -49,93 | 0,1725 | -0,1672 | ||
| FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) | 11,23 | 0,23 | 0,1724 | 0,0028 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 11,18 | 0,1716 | 0,1716 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 11,18 | 0,1716 | 0,1716 | |||
| US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А | 11,11 | -18,08 | 0,1706 | -0,0348 | ||
| US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. | 10,80 | 0,73 | 0,1658 | 0,0035 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А | 10,42 | -21,85 | 0,1600 | -0,0419 | ||
| US74977RDJ05 / Кооператив Рабобанк UA | 10,31 | 0,94 | 0,1584 | 0,0036 | ||
| US05565ECE32 / BMW US CAPITAL LLC 144A LIFE SR UNSEC 5,05% 28.11.08 | 10,18 | 0,94 | 0,1564 | 0,0036 | ||
| US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 10,11 | 0,93 | 0,1552 | 0,0035 | ||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,10 | 0,1550 | 0,1550 | |||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,10 | 0,1550 | 0,1550 | |||
| XS2373706519 / Карлайл Евро CLO 2019-2 DAC | 10,05 | 8,40 | 0,1543 | 0,0139 | ||
| CH1230759495 / CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG /EUR/ REGD REG S EMTN 3.39000000 | 9,71 | 8,73 | 0,1491 | 0,0139 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 02/27 VAR / DBT (XS2757986224) | 9,71 | 8,88 | 0,1491 | 0,0140 | ||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,49 | 0,1457 | 0,1457 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,49 | 0,1457 | 0,1457 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,48 | 0,1456 | 0,1456 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,48 | 0,1456 | 0,1456 | |||
| US38382YV269 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2023 H05 JF | 9,40 | -0,97 | 0,1442 | 0,0006 | ||
| US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 9,24 | -4,64 | 0,1419 | -0,0049 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | 9,23 | -8,03 | 0,1417 | -0,0103 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 9,01 | -0,03 | 0,1383 | 0,0019 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 9,01 | -0,03 | 0,1383 | 0,0019 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | 8,97 | -3,01 | 0,1378 | -0,0023 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | 8,97 | -3,01 | 0,1378 | -0,0023 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 8,82 | 0,1354 | 0,1354 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 8,80 | 0,1351 | 0,1351 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 8,80 | 0,1351 | 0,1351 | |||
| US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. | 8,76 | -4,98 | 0,1344 | -0,0051 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 8,62 | 0,1324 | 0,1324 | |||
| US04965JAA16 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM | 8,57 | -0,50 | 0,1316 | 0,0011 | ||
| US38382YAZ60 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 | 8,56 | -0,55 | 0,1313 | 0,0011 | ||
| US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. | 8,48 | -0,18 | 0,1302 | 0,0016 | ||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 8,47 | -11,40 | 0,1300 | -0,0147 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8941 FR 09/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133BJ5A61) | 8,26 | -1,59 | 0,1268 | -0,0003 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2025 1 A3 / ABS-O (US096912AD26) | 8,25 | 0,1267 | 0,1267 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 8,24 | 0,1265 | 0,1265 | |||
| US12554XAJ19 / ООО «CIFC Funding 2019-V» | 8,21 | -0,10 | 0,1260 | 0,0016 | ||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 8,14 | 0,06 | 0,1250 | 0,0018 | ||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 8,14 | 0,06 | 0,1250 | 0,0018 | ||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | 8,12 | 0,1247 | 0,1247 | |||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | 8,12 | 0,1247 | 0,1247 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | 8,01 | 0,1230 | 0,1230 | |||
| US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС | 8,00 | -0,16 | 0,1229 | 0,0015 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 8,00 | -9,07 | 0,1229 | -0,0104 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 8,00 | -9,07 | 0,1229 | -0,0104 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,54 | -0,25 | 0,1158 | 0,0013 | ||
| US31418CLK89 / Фанни Мэй Пул | 7,54 | -5,26 | 0,1158 | -0,0048 | ||
| US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка | 7,50 | -0,16 | 0,1152 | 0,0014 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,24 | 0,1112 | 0,1112 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,24 | 0,1112 | 0,1112 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5508 AF / ABS-MBS (US3137HJFR38) | 7,04 | -4,64 | 0,1081 | -0,0037 | ||
| US30225VAL18 / Дополнительное пространство для хранения LP | 6,93 | 0,29 | 0,1064 | 0,0018 | ||
| US055984AA69 / БСПРТ ЭМИТЕНТ, ООО. БСПРТ 2022 FL9 A 144A | 6,86 | -32,26 | 0,1054 | -0,0481 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) | 6,82 | -0,12 | 0,1047 | 0,0013 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 6,68 | 0,1025 | 0,1025 | |||
| US90117PAC95 / АОТА_15-1211 | 6,67 | -2,36 | 0,1024 | -0,0010 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | 6,59 | 0,14 | 0,1012 | 0,0015 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 6,52 | 0,1000 | 0,1000 | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 6,52 | 0,1000 | 0,1000 | |||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,48 | 0,0995 | 0,0995 | |||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | 6,47 | -23,47 | 0,0993 | -0,0287 | ||
| US3140NA2M44 / FNMA БАССЕЙН BX6179 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 6,47 | -2,91 | 0,0993 | -0,0016 | ||
| US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО | 6,45 | -22,52 | 0,0990 | -0,0270 | ||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 6,43 | 1,23 | 0,0987 | 0,0025 | ||
| US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A | 6,33 | -19,45 | 0,0973 | -0,0218 | ||
| US3140MJ6Y64 / FNMA БАССЕЙН BV5386 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 6,26 | -2,19 | 0,0962 | -0,0008 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 6,25 | 0,35 | 0,0960 | 0,0016 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 6,25 | 0,35 | 0,0960 | 0,0016 | ||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 6,21 | -0,32 | 0,0953 | 0,0010 | ||
| US03465MAA18 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-8 | 6,17 | -3,18 | 0,0948 | -0,0018 | ||
| US3133B6YF16 / FED HM LN PC POOL QD8810 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 6,14 | -0,76 | 0,0943 | 0,0006 | ||
| US61691KAA97 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2017-ASHF | 6,10 | -0,54 | 0,0937 | 0,0008 | ||
| US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT | 6,01 | 1,85 | 0,0922 | 0,0029 | ||
| US31418CFM10 / Фанни Мэй Пул | 5,96 | -5,23 | 0,0915 | -0,0037 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,93 | 0,0910 | 0,0910 | |||
| XS2418762923 / Мэдисон Парк Европейское финансирование XIV DAC | 5,86 | 8,24 | 0,0899 | 0,0080 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 5,78 | 0,03 | 0,0887 | 0,0012 | ||
| TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) | 5,77 | 8,84 | 0,0886 | 0,0083 | ||
| US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС | 5,66 | -0,65 | 0,0868 | 0,0006 | ||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 5,58 | 0,0856 | 0,0856 | |||
| US31394JD872 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 5,43 | -2,50 | 0,0834 | -0,0010 | ||
| US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. | 5,43 | -0,46 | 0,0833 | 0,0008 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,40 | 0,0828 | 0,0828 | |||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,40 | 0,0828 | 0,0828 | |||
| US3140QS7K12 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 5,31 | -1,81 | 0,0815 | -0,0004 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) | 5,25 | 0,31 | 0,0806 | 0,0013 | ||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 5,22 | -37,44 | 0,0801 | -0,0462 | ||
| US63874AAA60 / Приложение NCMS 2021 A 144A | 5,03 | 0,72 | 0,0772 | 0,0016 | ||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 5,02 | -0,40 | 0,0770 | 0,0007 | ||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 5,01 | 0,20 | 0,0769 | 0,0012 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,00 | 1,30 | 0,0767 | -0,0119 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 4,93 | 0,08 | 0,0756 | 0,0011 | ||
| US25150VAM81 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A 2007-AR3 | 4,92 | -3,68 | 0,0755 | -0,0018 | ||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 4,92 | 0,04 | 0,0755 | 0,0011 | ||
| US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА | 4,86 | 0,06 | 0,0747 | 0,0011 | ||
| RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции | 4,80 | 0,02 | 0,0738 | 0,0010 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 4,79 | 0,0736 | 0,0736 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 4,75 | 0,0729 | 0,0729 | |||
| US67114KAL17 / ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER 2021-INV2 CL A11 V/R REGD 144A P/P 0,94967000 | 4,71 | -1,26 | 0,0724 | 0,0001 | ||
| US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 4,69 | 0,54 | 0,0721 | 0,0014 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 FC / ABS-MBS (US3137HJGF80) | 4,68 | -4,90 | 0,0718 | -0,0027 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 4,65 | 0,0714 | 0,0714 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 4,65 | 0,0714 | 0,0714 | |||
| US38375UQC70 / ГНМА, серия 2014-H21, класс FA | 4,52 | -11,41 | 0,0694 | -0,0078 | ||
| US3133B7PS11 / FED HM LN PC POOL QD9433 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 4,46 | -0,78 | 0,0685 | 0,0004 | ||
| US3140HNY970 / FNMA БАССЕЙН BK8835 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 4,45 | -0,27 | 0,0683 | 0,0008 | ||
| US3140FPAQ25 / FNMA БАССЕЙН BE3614 FN 05/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 4,44 | -5,56 | 0,0681 | -0,0030 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 4,43 | 0,0681 | 0,0681 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 4,42 | 0,0678 | 0,0678 | |||
| FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) | 4,41 | -32,91 | 0,0677 | -0,0319 | ||
| US38383KFR86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 4,40 | -1,50 | 0,0676 | -0,0001 | ||
| US46652DAA37 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 4,39 | -5,28 | 0,0674 | -0,0028 | ||
| US36256AAA07 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU | 4,39 | -0,23 | 0,0674 | 0,0008 | ||
| US38383KCS96 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | 4,38 | -0,45 | 0,0672 | 0,0006 | ||
| US3140QRAF07 / ФНКЛ УМБС 4,5 CB5405 10-01-52 | 4,33 | -2,19 | 0,0664 | -0,0006 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 4,29 | -3,70 | 0,0659 | -0,0016 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 4,29 | -3,70 | 0,0659 | -0,0016 | ||
| US3132HUCJ07 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 332 V1 | 4,18 | -1,69 | 0,0643 | -0,0002 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 H27 FG / ABS-MBS (US38376RJ989) | 4,16 | -7,71 | 0,0638 | -0,0044 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4061 FA / ABS-MBS (US3137ARBZ88) | 4,12 | -1,81 | 0,0632 | -0,0003 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) | 4,10 | -43,25 | 0,0630 | -0,0465 | ||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 4,09 | 0,0627 | 0,0627 | |||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 4,09 | 0,0627 | 0,0627 | |||
| US3132DWHY21 / ФР SD8347 | 4,08 | -2,09 | 0,0626 | -0,0005 | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) | 4,02 | 0,48 | 0,0617 | 0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 4,00 | -5,31 | 0,0614 | -0,0025 | ||
| US05493LAA44 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX A 144A | 3,92 | 0,23 | 0,0602 | 0,0010 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 3,90 | 0,44 | 0,0599 | 0,0011 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 3,90 | 0,44 | 0,0599 | 0,0011 | ||
| US3133B7YN23 / FED HM LN PC POOL QD9717 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 3,89 | -0,79 | 0,0598 | 0,0004 | ||
| US437084VN35 / Home Equity Asset Trust 2006-4 | 3,83 | -6,62 | 0,0587 | -0,0033 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,80 | 0,0583 | 0,0583 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H20 FL / ABS-MBS (US38383KDY55) | 3,79 | -2,87 | 0,0582 | -0,0009 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 3,74 | -4,25 | 0,0574 | -0,0017 | ||
| FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) | 3,68 | 0,63 | 0,0564 | 0,0011 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4130 AB / ABS-MBS (US3137AVY354) | 3,66 | -16,64 | 0,0562 | -0,0103 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4130 AB / ABS-MBS (US3137AVY354) | 3,66 | -16,64 | 0,0562 | -0,0103 | ||
| FNMA POOL BY4733 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMHK68) | 3,58 | -0,25 | 0,0550 | 0,0006 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 3,54 | 60,00 | 0,0543 | 0,0208 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 3,54 | 60,00 | 0,0543 | 0,0208 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 3,50 | 0,0537 | 0,0537 | |||
| US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 | 3,49 | 0,98 | 0,0535 | 0,0012 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,47 | 0,00 | 0,0534 | 0,0007 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4123 AH / ABS-MBS (US3137AUXA29) | 3,47 | -16,25 | 0,0532 | -0,0095 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4123 AH / ABS-MBS (US3137AUXA29) | 3,47 | -16,25 | 0,0532 | -0,0095 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,43 | 0,0527 | 0,0527 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,42 | 0,15 | 0,0524 | 0,0008 | ||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 3,40 | 0,47 | 0,0522 | 0,0010 | ||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 3,40 | 0,47 | 0,0522 | 0,0010 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | 3,39 | 0,0520 | 0,0520 | |||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | 3,39 | 0,0520 | 0,0520 | |||
| FREDDIE MAC FHR 4224 FB / ABS-MBS (US3137B3C487) | 3,33 | -4,34 | 0,0511 | -0,0016 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/28 4.9 / DBT (US44891ADV61) | 3,32 | 0,0510 | 0,0510 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) | 3,32 | 0,0510 | 0,0510 | |||
| US38375UVD98 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H08 FD | 3,31 | -17,98 | 0,0508 | -0,0103 | ||
| XS0362465881 / EMF NL BV EMFNL 2008 АПРЕЛЯ A3 REGS | 3,31 | 9,94 | 0,0508 | 0,0052 | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 3,30 | 0,70 | 0,0507 | 0,0011 | ||
| US3132L8NJ22 / FED HM LN PC POOL V83093 FG 04/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 3,28 | -3,02 | 0,0503 | -0,0009 | ||
| US20048GAA40 / COMM 2019-521F Ипотечный траст | 3,25 | 2,78 | 0,0499 | 0,0020 | ||
| BGC / БГК Групп, Инк. | 3,25 | 1,82 | 0,0498 | 0,0016 | ||
| US404280DY28 / HSBC HOLDINGS PLC FRN SOFR+0 14.08.2027 | 3,23 | -0,40 | 0,0496 | 0,0005 | ||
| US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. | 3,22 | 0,84 | 0,0495 | 0,0011 | ||
| US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9 | 3,22 | -4,06 | 0,0494 | -0,0014 | ||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 3,16 | -10,99 | 0,0485 | -0,0052 | ||
| US55820TAJ79 / Мэдисон Парк Финдинг XXIII Ltd. | 3,13 | -13,44 | 0,0481 | -0,0067 | ||
| US29278GAM06 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 3,11 | 0,81 | 0,0477 | 0,0010 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 3,10 | 0,29 | 0,0476 | 0,0008 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | 3,07 | -5,88 | 0,0472 | -0,0023 | ||
| US80282KAZ93 / Сантандер Холдингс США Инк. | 3,05 | 0,76 | 0,0469 | 0,0010 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 3,00 | 0,0461 | 0,0461 | |||
| US3133B6YB02 / FED HM LN PC POOL QD8806 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 2,99 | -3,76 | 0,0459 | -0,0011 | ||
| US3140J5TD14 / FNMA БАССЕЙН BM1447 FN 07/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 2,89 | -1,97 | 0,0444 | -0,0003 | ||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 2,86 | 0,07 | 0,0439 | 0,0006 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,85 | 0,14 | 0,0438 | 0,0007 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 2,80 | 0,50 | 0,0430 | 0,0008 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 2,80 | 0,00 | 0,0430 | 0,0006 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 2,80 | 0,00 | 0,0430 | 0,0006 | ||
| XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,00000000 | 2,79 | -6,81 | 0,0429 | -0,0025 | ||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,74 | 0,0420 | 0,0420 | |||
| US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. | 2,61 | 0,85 | 0,0400 | 0,0009 | ||
| US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 | 2,60 | -7,18 | 0,0399 | -0,0025 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 2A A 144A / ABS-CBDO (XS3070649366) | 2,59 | 0,0398 | 0,0398 | |||
| US55953WAA80 / ООО «Магнетит XXXII», серия 2022-32А, класс А | 2,50 | 0,00 | 0,0384 | 0,0005 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) | 2,50 | 0,0383 | 0,0383 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) | 2,50 | 0,0383 | 0,0383 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 2,49 | 0,0382 | 0,0382 | |||
| US61755CAD48 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust | 2,46 | -1,72 | 0,0377 | -0,0001 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,41 | -0,37 | 0,0370 | 0,0004 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,41 | -0,37 | 0,0370 | 0,0004 | ||
| US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK | 2,41 | -0,41 | 0,0369 | 0,0004 | ||
| US07387ABR59 / Bear Stearns ARM Trust 2005-4 | 2,39 | -6,30 | 0,0368 | -0,0019 | ||
| US3133CAKG40 / FED HM LN PC POOL QG9295 ПТ 08/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 2,37 | -2,15 | 0,0363 | -0,0003 | ||
| XS1150797600 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X РЕГИСТРАЦИИ А3 | 2,35 | -9,84 | 0,0361 | -0,0034 | ||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,35 | 0,0360 | 0,0360 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,35 | 0,0360 | 0,0360 | |||
| US3140HNZC97 / FNMA БАССЕЙН BK8838 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 2,33 | -1,81 | 0,0358 | -0,0001 | ||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,30 | 0,0352 | 0,0352 | |||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 2,29 | -0,35 | 0,0352 | 0,0004 | ||
| US30040WAJ71 / Эверсорс Энерджи | 2,29 | 1,02 | 0,0351 | 0,0008 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | 2,27 | -2,70 | 0,0348 | -0,0005 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | 2,27 | -2,70 | 0,0348 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 2,14 | 0,0329 | 0,0329 | |||
| US38383KKA96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 2,14 | -14,75 | 0,0328 | -0,0052 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 2,10 | 0,67 | 0,0323 | 0,0006 | ||
| US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,10 | -0,05 | 0,0323 | 0,0004 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) | 2,09 | -0,29 | 0,0321 | 0,0003 | ||
| US3133B7PT93 / FED HM LN PC POOL QD9434 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 2,02 | -0,74 | 0,0311 | 0,0002 | ||
| US16144KAC27 / Фонд владельцев автомобилей Chase 2023-A | 2,02 | -0,25 | 0,0311 | 0,0003 | ||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) | 2,02 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,00 | 0,0307 | 0,0307 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,00 | 0,0307 | 0,0307 | |||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 2,00 | 0,40 | 0,0306 | 0,0005 | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,0306 | 0,0306 | |||
| US3136ATVF87 / Фанни Мэй РЕМИКС | 1,99 | -4,46 | 0,0306 | -0,0010 | ||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) | 1,99 | 0,15 | 0,0306 | 0,0005 | ||
| FNMA POOL AN1346 FN 04/26 FIXED 2.77 / ABS-MBS (US3138LDP801) | 1,98 | -0,40 | 0,0304 | 0,0003 | ||
| FNMA POOL AN1346 FN 04/26 FIXED 2.77 / ABS-MBS (US3138LDP801) | 1,98 | -0,40 | 0,0304 | 0,0003 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,89 | 0,0291 | 0,0291 | |||
| US78398AAD54 / Траст секьюритизации автодебиторской задолженности SFS, серия 2023-1A, класс A3 | 1,89 | -10,63 | 0,0290 | -0,0030 | ||
| US64352VKB61 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2005 1 M2 | 1,89 | -5,79 | 0,0290 | -0,0014 | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | 1,87 | -20,17 | 0,0287 | -0,0068 | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | 1,87 | -20,17 | 0,0287 | -0,0068 | ||
| FNMA POOL BW7013 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140MYYK23) | 1,86 | -10,52 | 0,0286 | -0,0029 | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,84 | 0,0283 | 0,0283 | |||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 1,80 | -0,11 | 0,0276 | 0,0004 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 1,80 | -0,11 | 0,0276 | 0,0004 | ||
| US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А | 1,78 | -42,32 | 0,0274 | -0,0194 | ||
| US3132DWJF14 / Фредди Мак Пул | 1,74 | -1,97 | 0,0267 | -0,0002 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) | 1,70 | 0,0261 | 0,0261 | |||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1,70 | -0,24 | 0,0261 | 0,0003 | ||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1,70 | -0,24 | 0,0261 | 0,0003 | ||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | 1,69 | -4,20 | 0,0260 | -0,0008 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 1,69 | -0,47 | 0,0260 | 0,0002 | ||
| FNMA POOL FS8344 FN 06/49 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQHW01) | 1,69 | -2,09 | 0,0259 | -0,0002 | ||
| US3137F4CZ38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KBX1, класс A2 | 1,66 | 0,24 | 0,0255 | 0,0004 | ||
| US911760MV56 / ВЕНДЕЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ВЕНДЕ 1999 2 1Z | 1,63 | -7,23 | 0,0250 | -0,0016 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | 1,63 | 0,37 | 0,0250 | 0,0004 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | 1,63 | 0,37 | 0,0250 | 0,0004 | ||
| US31325USH04 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 309 S6 | 1,62 | -0,18 | 0,0249 | 0,0003 | ||
| US31335BEM46 / FED HM LN PC ПУЛ G61040 FG 06/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 1,61 | -7,79 | 0,0247 | -0,0017 | ||
| US05948XTV37 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2003–2008 гг. | 1,58 | -3,60 | 0,0243 | -0,0006 | ||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 1,56 | 0,0240 | 0,0240 | |||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 1,56 | -5,90 | 0,0240 | -0,0012 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,52 | 0,0234 | 0,0234 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,52 | 0,0234 | 0,0234 | |||
| US86358EGW03 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 2 A4 | 1,52 | -2,57 | 0,0233 | -0,0003 | ||
| HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRD7 / DBT (955NUHII7) | 1,51 | 0,0232 | 0,0232 | |||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2025 1 A 144A / ABS-O (US69291YAA64) | 1,51 | 0,0231 | 0,0231 | |||
| 84858MDD7 / СПАЙР ИНК. | 1,51 | -0,20 | 0,0231 | 0,0003 | ||
| US38376RTJ58 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2016 H09 FB | 1,46 | -18,17 | 0,0224 | -0,0046 | ||
| US3133C0TP72 / FED HM LN PC POOL QG0558 FR 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,40 | -16,99 | 0,0215 | -0,0040 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4116 EA / ABS-MBS (US3137AVL963) | 1,40 | -15,86 | 0,0215 | -0,0037 | ||
| US3140QSC901 / FNMA 30 лет 5% 01.02.2053#CB6395 | 1,40 | -2,51 | 0,0215 | -0,0003 | ||
| US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 1,39 | 0,36 | 0,0213 | 0,0004 | ||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 1,37 | -0,87 | 0,0211 | 0,0001 | ||
| US68383NCU54 / Корпорация Opteum Mortgage Acceptance Pass-Through сертификаты, обеспеченные активами, серия 2005-5, класс 1APT | 1,36 | -6,45 | 0,0209 | -0,0011 | ||
| FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) | 1,33 | -6,45 | 0,0205 | -0,0011 | ||
| US3133BUZL43 / FED HM LN PC POOL QF7047 ПТ 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,31 | -0,30 | 0,0201 | 0,0002 | ||
| US3140NDTC16 / FNMA ПУЛ BX8646 FN 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,31 | -3,40 | 0,0200 | -0,0004 | ||
| US3133BURK51 / Фредди Мак Пул | 1,30 | -0,31 | 0,0200 | 0,0002 | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2025 2A A2 144A / ABS-O (US37989BAC63) | 1,30 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 1,30 | 0,31 | 0,0200 | 0,0003 | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | 1,30 | 0,0199 | 0,0199 | |||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 1,29 | 9,21 | 0,0198 | 0,0019 | ||
| US3132DM6U43 / FED HM LN PC POOL SD0883 FR 02/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 1,29 | -1,00 | 0,0198 | 0,0001 | ||
| US3140NBC664 / FNMA БАССЕЙН BX6392 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,27 | -0,39 | 0,0195 | 0,0002 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) | 1,25 | 0,0192 | 0,0192 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) | 1,25 | 0,0192 | 0,0192 | |||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,25 | 0,0192 | 0,0192 | |||
| US3128MJ3B44 / Золотой пул Фредди Мака | 1,24 | -2,21 | 0,0190 | -0,0002 | ||
| US03764QBC50 / Апидес CLO XV | 1,22 | -2,00 | 0,0188 | -0,0001 | ||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) | 1,22 | 0,74 | 0,0187 | 0,0004 | ||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) | 1,22 | 0,74 | 0,0187 | 0,0004 | ||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) | 1,22 | 0,74 | 0,0187 | 0,0004 | ||
| US3140HNU424 / FNMA БАССЕЙН BK8702 FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 1,22 | -0,33 | 0,0187 | 0,0002 | ||
| US3140XK4Z03 / FNMA ПУЛ FS4439 FN 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 1,21 | -3,65 | 0,0186 | -0,0004 | ||
| US23308LAA26 / DBGS 2021-W52 Ипотечный траст | 1,21 | -0,25 | 0,0186 | 0,0002 | ||
| US31397PST83 / ФРЕДДИ MAC FHR 3404 AF | 1,20 | -6,23 | 0,0185 | -0,0010 | ||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,20 | 0,0184 | 0,0184 | |||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 1,20 | 0,17 | 0,0184 | 0,0003 | ||
| SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) | 1,20 | -0,17 | 0,0184 | 0,0002 | ||
| SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) | 1,20 | -0,17 | 0,0184 | 0,0002 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 1,20 | 0,00 | 0,0184 | 0,0003 | ||
| T / Корпорация ТЕЛУС | 1,19 | 0,0183 | 0,0183 | |||
| US3140XKW225 / FNMA ПУЛ FS4264 FN 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 1,18 | -3,84 | 0,0181 | -0,0005 | ||
| US3140NGHL73 / FNMA ПУЛ BY0234 FN 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,17 | -0,26 | 0,0179 | 0,0002 | ||
| US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 1,16 | 0,87 | 0,0178 | 0,0004 | ||
| US38382YGG26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,15 | -10,29 | 0,0177 | -0,0018 | ||
| US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# | 1,14 | -2,47 | 0,0176 | -0,0002 | ||
| US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 | 1,10 | 0,45 | 0,0170 | 0,0003 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 1,10 | 0,55 | 0,0169 | 0,0003 | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 1,10 | -0,18 | 0,0168 | 0,0002 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 1,09 | 0,74 | 0,0167 | 0,0004 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 1,09 | 0,74 | 0,0167 | 0,0004 | ||
| US3133BWCE13 / FED HM LN PC POOL QF8169 FR 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,08 | -0,18 | 0,0166 | 0,0002 | ||
| US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 01.02.2053#MA4918 | 1,08 | -2,44 | 0,0166 | -0,0002 | ||
| US3133C1CN80 / FED HM LN PC POOL QG0977 FR 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,06 | -2,30 | 0,0163 | -0,0001 | ||
| US3131XYWF20 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZM5146 | 1,06 | -2,13 | 0,0162 | -0,0001 | ||
| US46652LU215 / ДЖАБИЛ ИНК. | 1,05 | 0,0161 | 0,0161 | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | 1,05 | 0,0161 | 0,0161 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) | 1,05 | 0,0161 | 0,0161 | |||
| US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул | 1,05 | -2,06 | 0,0161 | -0,0001 | ||
| US3133BVN271 / FED HM LN PC POOL QF7609 FR 01/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,05 | -0,19 | 0,0161 | 0,0002 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,04 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| US3140MEMA15 / FNMA БАССЕЙН BV1252 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 1,03 | -0,68 | 0,0157 | 0,0001 | ||
| US92922FB720 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR13 A2A | 1,02 | -4,95 | 0,0156 | -0,0006 | ||
| US38375UXM79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,01 | -16,86 | 0,0155 | -0,0029 | ||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 1,00 | 0,70 | 0,0154 | 0,0003 | ||
| AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) | 1,00 | 0,00 | 0,0154 | 0,0002 | ||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 1,00 | 0,20 | 0,0154 | 0,0002 | ||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 1,00 | 0,20 | 0,0154 | 0,0002 | ||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 1,00 | -0,10 | 0,0153 | 0,0002 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 1,00 | 0,20 | 0,0153 | 0,0002 | ||
| GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | 1,00 | -0,20 | 0,0153 | 0,0002 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 1,00 | 0,10 | 0,0153 | 0,0002 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H20 JF / ABS-MBS (US38383K2U57) | 0,97 | -2,51 | 0,0149 | -0,0002 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H20 JF / ABS-MBS (US38383K2U57) | 0,97 | -2,51 | 0,0149 | -0,0002 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 0,96 | -5,35 | 0,0147 | -0,0006 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 0,96 | -5,35 | 0,0147 | -0,0006 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 0,95 | 0,0146 | 0,0146 | |||
| US3133BVH810 / FED HM LN PC POOL QF7455 FR 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,95 | -0,21 | 0,0145 | 0,0002 | ||
| EZV2HPK2D0S5 / EQUINIX INC SNR S* SP GST | 0,95 | -10,26 | 0,0145 | -0,0014 | ||
| US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 | 0,92 | -3,05 | 0,0142 | -0,0003 | ||
| FNMA POOL CB7761 FN 01/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QTTT65) | 0,92 | -0,32 | 0,0142 | 0,0001 | ||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) | 0,92 | -8,30 | 0,0141 | -0,0011 | ||
| FANNIE MAE FNR 2020 80 JF / ABS-MBS (US3136BCZK92) | 0,91 | -1,94 | 0,0140 | -0,0001 | ||
| US3136A9LP11 / ФАННИ MAE FNR 2012 114 SB | 0,90 | -0,33 | 0,0138 | 0,0001 | ||
| US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 | 0,89 | -2,30 | 0,0137 | -0,0001 | ||
| US3140NLXF17 / ПУЛ FNMA BY4277 FN 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,88 | -0,45 | 0,0135 | 0,0001 | ||
| FNMA POOL MA5443 FN 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418FBM86) | 0,88 | -1,57 | 0,0135 | -0,0000 | ||
| US3132DWJD65 / ФНКЛ УМБС 4.5 SD8360 09-01-53 | 0,87 | -1,69 | 0,0134 | -0,0000 | ||
| US3133BWQS52 / FED HM LN PC POOL QF8565 FR 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,86 | -0,46 | 0,0132 | 0,0001 | ||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 8 A1 144A / ABS-MBS (US03465QAA22) | 0,86 | -5,82 | 0,0132 | -0,0006 | ||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 8 A1 144A / ABS-MBS (US03465QAA22) | 0,86 | -5,82 | 0,0132 | -0,0006 | ||
| US152314LQ15 / Centex Home Equity Loan Trust 2004-D | 0,85 | -1,85 | 0,0131 | -0,0001 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,85 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,85 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 0,84 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| 317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,81 | 0,0125 | 0,0125 | |||
| US61748HPQ82 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, 2005–2007 гг. | 0,81 | -4,36 | 0,0125 | -0,0004 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | 0,81 | 0,25 | 0,0124 | 0,0002 | ||
| US31395A3J20 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,80 | -2,90 | 0,0123 | -0,0002 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 0,80 | -11,70 | 0,0123 | -0,0014 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 0,80 | -11,70 | 0,0123 | -0,0014 | ||
| SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) | 0,80 | 0,50 | 0,0123 | 0,0002 | ||
| US36242DNU36 / GSAMP_04-OPT | 0,80 | -7,53 | 0,0123 | -0,0008 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) | 0,79 | 19,60 | 0,0121 | 0,0021 | ||
| US669884AA68 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 1 A1A | 0,76 | -15,07 | 0,0117 | -0,0019 | ||
| US45661EAV65 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR4 | 0,75 | -2,49 | 0,0114 | -0,0001 | ||
| US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО | 0,74 | -38,56 | 0,0114 | -0,0069 | ||
| US225401BC11 / ЮБС Групп АГ | 0,72 | -0,14 | 0,0110 | 0,0001 | ||
| US05949CGA80 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-H ТРАСТ | 0,71 | -5,07 | 0,0109 | -0,0004 | ||
| US07384YJU10 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, серия 2003-2, класс M1 | 0,71 | -10,27 | 0,0109 | -0,0011 | ||
| US07386HSN25 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-3 | 0,71 | -1,12 | 0,0108 | 0,0000 | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 0,70 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| XS0329656101 / NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A2B | 0,70 | -0,71 | 0,0107 | 0,0001 | ||
| US41282JV408 / КОММЕРЧЕСКАЯ БУМАГА КОРПОРАЦИИ HARLEY-DAVIDSON FDG (ISITC) | 0,70 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,69 | -2,83 | 0,0106 | -0,0002 | ||
| US466247UG61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 | 0,69 | -0,58 | 0,0105 | 0,0001 | ||
| US36228FU614 / Сертификаты первого ипотечного кредита Франклина, обеспеченные активами, серия 2004-FF3, класс M1 | 0,69 | -3,93 | 0,0105 | -0,0003 | ||
| US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,68 | 0,29 | 0,0105 | 0,0002 | ||
| US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности | 0,67 | -22,29 | 0,0103 | -0,0028 | ||
| FNMA POOL DB5440 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140AFBJ46) | 0,66 | -0,30 | 0,0101 | 0,0001 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,65 | 0,0099 | 0,0099 | |||
| US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1 | 0,63 | -0,63 | 0,0097 | 0,0001 | ||
| US3132WK5E48 / FED HM LN PC POOL Q46244 FG 02/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,62 | -0,32 | 0,0095 | 0,0001 | ||
| US885220HZ91 / ТОРНБУРГ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TMST 2005 3 A1 | 0,62 | -4,94 | 0,0095 | -0,0004 | ||
| US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. | 0,62 | 0,16 | 0,0094 | 0,0001 | ||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 0,61 | -0,33 | 0,0094 | 0,0001 | ||
| US3133BMYB53 / FNCL UMBS 5.0 QF0706 01.09.52 | 0,60 | -0,82 | 0,0093 | 0,0001 | ||
| US3136AF5D20 / FANNIE MAE FNR 2013 84 шт. | 0,60 | -2,11 | 0,0093 | -0,0001 | ||
| US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» | 0,60 | -36,44 | 0,0092 | -0,0051 | ||
| US3140HETU60 / FNMA БАССЕЙН BK1462 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,59 | -0,17 | 0,0091 | 0,0001 | ||
| US81377JAB98 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-HE1 | 0,59 | -0,50 | 0,0091 | 0,0001 | ||
| US61745M4E02 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2005-2AR | 0,59 | -2,16 | 0,0091 | -0,0001 | ||
| US3140MBH541 / БАССЕЙН FNMA BU9251 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,59 | -0,68 | 0,0090 | 0,0001 | ||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US68784BAB09) | 0,58 | -16,40 | 0,0089 | -0,0016 | ||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US68784BAB09) | 0,58 | -16,40 | 0,0089 | -0,0016 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8452 FR 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL925) | 0,55 | -1,60 | 0,0085 | -0,0000 | ||
| US86359LRW18 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0,55 | -2,65 | 0,0085 | -0,0001 | ||
| US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0,54 | -4,39 | 0,0084 | -0,0003 | ||
| US3140MDUS57 / FNMA БАССЕЙН BV0592 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,54 | -0,55 | 0,0083 | 0,0001 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 0,53 | -42,39 | 0,0081 | -0,0058 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 0,53 | -42,39 | 0,0081 | -0,0058 | ||
| US3140GYBN82 / FNMA БАССЕЙН BH9044 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,52 | -0,19 | 0,0079 | 0,0001 | ||
| US23636AAZ49 / Данске Банк А/С | 0,50 | 0,61 | 0,0076 | 0,0002 | ||
| US31407E6T53 / FNMA POOL 828982 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,49 | -2,38 | 0,0076 | -0,0001 | ||
| 317U6RTA4 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | 0,49 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) | 0,49 | -1,01 | 0,0075 | 0,0000 | ||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,49 | -3,54 | 0,0075 | -0,0002 | ||
| FNMA POOL DB8490 FN 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140AJNG90) | 0,48 | -0,41 | 0,0074 | 0,0001 | ||
| US31402Q5X53 / Фанни Мэй Пул | 0,48 | -2,04 | 0,0074 | -0,0001 | ||
| US31392GVX05 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W1 1A1 | 0,48 | -2,24 | 0,0074 | -0,0001 | ||
| US3140FMPZ38 / FNMA БАССЕЙН BE2239 FN 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,47 | -0,64 | 0,0072 | 0,0000 | ||
| FNMA POOL FS6793 FN 06/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNRP19) | 0,45 | -1,11 | 0,0069 | 0,0000 | ||
| XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A | 0,44 | -39,06 | 0,0068 | -0,0042 | ||
| XS0172692914 / Траст студенческих кредитов SLM 2003-7 | 0,44 | 5,76 | 0,0068 | 0,0005 | ||
| US17307G6L72 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2006-AR2 | 0,44 | -2,22 | 0,0068 | -0,0001 | ||
| US31396WVQ67 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2007-64 FA | 0,44 | -1,57 | 0,0067 | -0,0000 | ||
| US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 0,41 | 0,00 | 0,0063 | 0,0001 | ||
| US3140N2AJ06 / FNCL UMBS 5.0 BW9008 10-01-52 | 0,41 | -3,78 | 0,0062 | -0,0002 | ||
| EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| US38375BAM46 / GNMA, серия 2010-H02, класс FA | 0,38 | -15,45 | 0,0059 | -0,0010 | ||
| US3132DWGX56 / ФНКЛ УМБС 4.5 SD8314 04-01-53 | 0,38 | -2,09 | 0,0058 | -0,0000 | ||
| US05553BAA35 / Бенерия Коуэн и Притцерская корпорация по обеспечению залога | 0,36 | -0,56 | 0,0055 | 0,0001 | ||
| US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,35 | -1,94 | 0,0054 | -0,0000 | ||
| XS2306989372 / БНПП AM Euro CLO 2018 BV | 0,35 | 8,98 | 0,0054 | 0,0005 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| US07387ADG76 / BEAR STEARN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2005 ГОДА | 0,35 | -0,29 | 0,0053 | 0,0001 | ||
| US885220JN44 / ТОРНБУРГ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TMST 2005 4 A1 | 0,34 | -48,58 | 0,0053 | -0,0048 | ||
| US92922FRL49 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2004 CB1 6A | 0,33 | -3,75 | 0,0051 | -0,0001 | ||
| US313398VT33 / ФСПК Т-35 АВ/Р 25.09.31 1.84800000 | 0,33 | -15,48 | 0,0051 | -0,0009 | ||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,33 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc. | 0,33 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| US31396PZ950 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 20 FP | 0,32 | -1,54 | 0,0049 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,32 | 0,0049 | 0,0049 | |||
| US61744CKP04 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 | 0,32 | -2,46 | 0,0049 | -0,0001 | ||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,31 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| US3140XH7M35 / ФНКЛ УМБС 5.0 FS2699 08-01-52 | 0,31 | -5,25 | 0,0047 | -0,0002 | ||
| US38376REA05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,30 | -24,63 | 0,0047 | -0,0014 | ||
| 45856WU23 / Межконтинентальная биржа Inc. | 0,30 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| US3133C2VF29 / FED HM LN PC POOL QG2414 FR 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,30 | -3,24 | 0,0046 | -0,0001 | ||
| FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) | 0,30 | -22,80 | 0,0046 | -0,0013 | ||
| US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация | 0,30 | 0,34 | 0,0046 | 0,0001 | ||
| US83611DAA63 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0,29 | -2,01 | 0,0045 | -0,0000 | ||
| US31406BEX47 / ФНМА | 0,28 | -1,73 | 0,0044 | -0,0000 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 9 A 144A / ABS-O (US69546QAA67) | 0,28 | -15,08 | 0,0042 | -0,0007 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,27 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| US31394AQD18 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2004 г., 65 лет | 0,27 | -6,99 | 0,0041 | -0,0002 | ||
| US36258BAA61 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2020-DUNE, класс A | 0,26 | 0,39 | 0,0040 | 0,0001 | ||
| US855541AA68 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 S1 1A | 0,26 | -2,29 | 0,0039 | -0,0000 | ||
| US126671Z258 / Сертификаты CWABS, Inc., обеспеченные активами, серия 2004-1, класс M1 | 0,25 | -3,09 | 0,0039 | -0,0001 | ||
| US362341RT83 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR6 1A1 | 0,25 | -26,47 | 0,0038 | -0,0013 | ||
| US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,25 | -11,66 | 0,0038 | -0,0005 | ||
| US3140FFVG32 / FNMA ПУЛ BD7814 FN 09/46 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,25 | -0,80 | 0,0038 | 0,0000 | ||
| US81379EAA01 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-BR5 | 0,25 | -1,61 | 0,0038 | 0,0000 | ||
| US3133BJQN54 / Фредди Мак Пул | 0,24 | -0,41 | 0,0038 | 0,0000 | ||
| US362341FH73 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2005-AR4 GSR 2005-AR4 2A1 | 0,24 | -0,82 | 0,0037 | 0,0000 | ||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,0036 | -0,0007 | ||
| US38375BJE39 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,23 | -6,20 | 0,0035 | -0,0002 | ||
| US3140N07A76 / FNCL UMBS 5.0 BW8088 09-01-52 | 0,23 | -2,60 | 0,0035 | -0,0000 | ||
| US31392CDG69 / FANNIE MAE FNR 2002 22 ZA | 0,22 | -4,70 | 0,0034 | -0,0001 | ||
| US38380LEB53 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,22 | -13,60 | 0,0033 | -0,0005 | ||
| US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,21 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| US38376RC950 / GNMA, серия 2016-H22, класс FA | 0,21 | -25,63 | 0,0032 | -0,0010 | ||
| US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ | 0,20 | -2,40 | 0,0031 | -0,0000 | ||
| US3136ABFP36 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,20 | -0,99 | 0,0031 | 0,0000 | ||
| US31395CZM62 / ФРЕДДИ MAC FHR 2826 YT | 0,20 | -3,88 | 0,0030 | -0,0001 | ||
| US31397AJC80 / ФРЕДДИ MAC FHR 3200 SB | 0,19 | -2,53 | 0,0030 | -0,0000 | ||
| US02660VAE83 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2005 1 3A11 | 0,19 | -2,59 | 0,0029 | -0,0000 | ||
| US44891ABT34 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,19 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US1266715K89 / CWABS Inc. Сертификаты, обеспеченные активами, серия 2004-4, класс M1 | 0,18 | -32,58 | 0,0027 | -0,0013 | ||
| US3128QJ5D41 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1744 FH 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,17 | -2,26 | 0,0027 | -0,0000 | ||
| US31396L4R81 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А1 | 0,17 | -1,17 | 0,0026 | 0,0000 | ||
| US805564PN55 / Saxon Asset Securities Trust 2004-1 | 0,17 | -4,55 | 0,0026 | -0,0001 | ||
| US36225CUD63 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,17 | -6,18 | 0,0026 | -0,0001 | ||
| US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 0,16 | -2,99 | 0,0025 | -0,0000 | ||
| US31396P3U39 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2007 21 ФК | 0,16 | -1,82 | 0,0025 | -0,0000 | ||
| US61748HGR66 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2004-11AR | 0,16 | -3,01 | 0,0025 | -0,0000 | ||
| US31398GQS11 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2009 111 ФК | 0,16 | -1,85 | 0,0024 | -0,0000 | ||
| US05946XE581 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2005 5 1A11 | 0,16 | -0,62 | 0,0024 | 0,0000 | ||
| US3128NCGF56 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0198 FH 04/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,15 | -1,96 | 0,0023 | -0,0000 | ||
| US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust | 0,15 | -1,32 | 0,0023 | -0,0000 | ||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0,15 | -10,84 | 0,0023 | -0,0002 | ||
| EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA | 0,15 | -1 445,45 | 0,0023 | 0,0024 | ||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,15 | -19,23 | 0,0023 | -0,0005 | ||
| US313920GP90 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,14 | -7,69 | 0,0022 | -0,0001 | ||
| US17307GEC87 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN LOAN TRUST 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | 0,14 | 0,00 | 0,0022 | 0,0000 | ||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,14 | -2,13 | 0,0021 | -0,0000 | ||
| US021468AB99 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 14CB A2 | 0,14 | -2,16 | 0,0021 | -0,0000 | ||
| US31392MK438 / ФРЕДДИ MAC FHR 2461 Z | 0,13 | -5,63 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US29445FAR91 / EquiFirst Фонд ипотечного кредитования 2004-1 | 0,13 | -5,19 | 0,0020 | -0,0001 | ||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,13 | -3,08 | 0,0019 | -0,0000 | ||
| US07384MXB35 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 6 2A1 | 0,13 | -2,34 | 0,0019 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| US3128NHK859 / FED HM LN PC ПУЛ 1J1219 FH 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,12 | -15,07 | 0,0019 | -0,0003 | ||
| US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust | 0,12 | -2,44 | 0,0019 | -0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| US38379E2W15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,12 | -2,50 | 0,0018 | -0,0000 | ||
| US3136A7P482 / FANNIE MAE FNR 2012 84 SJ | 0,12 | -2,54 | 0,0018 | -0,0000 | ||
| US31398GM979 / ФАННИ МЕЙ FNR 2010 1 ФУТ | 0,12 | -1,71 | 0,0018 | -0,0000 | ||
| US31407MJ220 / FNMA БАССЕЙН 834681 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,11 | -41,45 | 0,0017 | -0,0012 | ||
| US07384YGX85 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2003 1 A1 | 0,11 | -5,22 | 0,0017 | -0,0001 | ||
| US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 | 0,10 | -6,31 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,10 | -2,86 | 0,0016 | -0,0000 | ||
| US31402RFA23 / FNMA POOL 735561 FN 04/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,10 | -2,86 | 0,0016 | -0,0000 | ||
| US842400HY20 / Южная Калифорния Эдисон Ко. | 0,10 | 0,00 | 0,0016 | 0,0000 | ||
| US31403M2G39 / FNMA БАССЕЙН 753275 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,10 | -1,94 | 0,0016 | -0,0000 | ||
| US31410LQE55 / УМБС, 20 лет | 0,10 | -7,34 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| US31402RMB23 / FNMA БАССЕЙН 735754 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,10 | -9,01 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | 0,10 | -17,50 | 0,0015 | -0,0003 | ||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | 0,10 | -17,50 | 0,0015 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,10 | 34,72 | 0,0015 | 0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,10 | 34,72 | 0,0015 | 0,0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US31391LV694 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -4,00 | 0,0015 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US31368HK693 / UN 08/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,09 | -6,06 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0,09 | -18,58 | 0,0014 | -0,0003 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0,09 | -18,58 | 0,0014 | -0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FREDDIE MAC FHR 4960 PG / ABS-MBS (US3137FRHR53) | 0,09 | -1,12 | 0,0014 | 0,0000 | ||
| US36225CT304 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | -4,40 | 0,0014 | -0,0000 | ||
| US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -3,33 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US313398EE56 / ФРЕДДИ MAC FHR 2340 PZ | 0,09 | -5,49 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| US31371MFZ59 / FNMA POOL 255884 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,09 | -2,30 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 | 0,09 | -10,53 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US32051GSQ90 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA7 | 0,08 | -1,18 | 0,0013 | 0,0000 | ||
| US3133TJWR03 / ФРЕДДИ MAC FHR 2135 KZ | 0,08 | -9,78 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US31407VFM28 / FNMA БАССЕЙН 841772 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,08 | -29,31 | 0,0013 | -0,0005 | ||
| US31393BM690 / ФАННИ ЕСТЬ FNR 2003 35 ОДИН | 0,08 | -10,87 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| US61692AAA07 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 0,08 | -6,98 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US31416W4E97 / FNMA ПУЛ AB1720 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,08 | -3,61 | 0,0012 | -0,0000 | ||
| US3140FAAZ54 / FNMA ПУЛ BD2723 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,08 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||
| US61913PAP71 / Ипотечный ИТ-траст 2005-1 | 0,08 | -7,14 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US07386HLE98 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2004 9 6A1 | 0,08 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||
| US3132DWF737 / ФР SD8290 | 0,08 | -3,75 | 0,0012 | -0,0000 | ||
| US31406Q4N40 / FNMA POOL 817229 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,08 | -1,30 | 0,0012 | -0,0000 | ||
| US31396WL204 / ФАННИ ЭТО | 0,08 | -9,52 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| FNMA POOL CB7396 FN 04/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3140QTGE34) | 0,07 | -1,33 | 0,0012 | 0,0000 | ||
| US35729NAB10 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-E, класс 2A1 | 0,07 | -1,33 | 0,0011 | 0,0000 | ||
| US38375BA778 / GNMA, серия 2012-H30, класс GA | 0,07 | -17,24 | 0,0011 | -0,0002 | ||
| US3128JNAA35 / FED HM LN PC ПУЛ 1B2800 FH 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,07 | -1,39 | 0,0011 | -0,0000 | ||
| US31405AKQ57 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -1,39 | 0,0011 | 0,0000 | ||
| US86358ELZ78 / Траст инвестиционного кредита со структурированными активами | 0,07 | -2,74 | 0,0011 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,07 | -8,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US31396URJ15 / ФРЕДДИ МАК FHR 3181 PS | 0,07 | -1,52 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| US31407M6Z33 / FNMA БАССЕЙН 835288 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,06 | -1,54 | 0,0010 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,06 | -12,50 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| US31410TBJ34 / FNMA БАССЕЙН 896541 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,06 | -1,56 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,06 | -18,67 | 0,0010 | -0,0002 | ||
| US3133TSMD26 / ФРЕДДИ MAC FHR 2304 PZ | 0,06 | -6,15 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0,06 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0,06 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US3140MEB472 / FNCL UMBS 5.0 BV0958 01.09.52 | 0,06 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US31402RN628 / ФАННИ МАЭ 3,454% 01.07.2035 ФНМА АРМ | 0,06 | -3,45 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| US92922F8K77 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR18 Trust | 0,06 | -1,75 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US31405UV974 / FNMA POOL 799940 FN 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,05 | -3,64 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US46630PAA30 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2007 A2 1A1 | 0,05 | -3,70 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US31412MKD91 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -1,89 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US31386C4E94 / FNMA БАССЕЙН 559821 FN 11/39 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,05 | -5,56 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 0,05 | -3,92 | 0,0008 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,05 | -25,40 | 0,0007 | -0,0002 | ||
| US62432LAL53 / Маунтин-Вью CLO 2017-2 ООО | 0,05 | -90,73 | 0,0007 | -0,0070 | ||
| US31413CHS17 / FNMA БАССЕЙН 941341 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,05 | -2,13 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| US16678RAS67 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-1 | 0,05 | -2,17 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US31406L2T47 / FNMA POOL 813586 FN 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US31414HUC95 / FNMA БАССЕЙН 966879 FN 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,04 | 377,78 | 0,0007 | 0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,04 | -10,42 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,04 | -10,42 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| US7609855V99 / Серия RAAC 2004-SP1 Траст | 0,04 | -2,33 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ | 0,04 | -6,67 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust | 0,04 | -6,82 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US3140XJYT46 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,04 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,04 | 344,44 | 0,0006 | 0,0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US073882AA08 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 4 1A1 | 0,04 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US87303TAA51 / Н/Д ТТН 2021-MHC A | 0,04 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| US36225CBQ87 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,04 | -13,64 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US61748HBS94 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2004 6AR 5A | 0,04 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| US759950AG37 / РЕНЕССАНС ДОМАШНИЙ КАПИТОВЫЙ КРЕДИТ T RAMC 2002 2 A | 0,04 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| US3138XWYC67 / FNMA ПУЛ AW7006 FN 06/44 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,04 | -2,63 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| US31411EM793 / FNMA БАССЕЙН 905882 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,04 | -2,63 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US59549WAA18 / Фонд среднего штата XI | 0,04 | -14,29 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US31407VM365 / FNMA POOL 841978 FN 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,04 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US05949AH941 / Ипотека Банка Америки 2005-A Trust | 0,03 | -2,94 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US3136AEEH67 / FANNIE MAE FNR 2013 39 MI | 0,03 | -17,50 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US36225CA973 / GNMA II POOL 080031 G2 01/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -17,95 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,03 | -3,03 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US31393YM510 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2004 37 ФБ | 0,03 | -20,51 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US31403NVY02 / FNMA БАССЕЙН 754031 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -3,23 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US31418XEZ78 / УМБС, 30 лет | 0,03 | -11,76 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US86358HGW34 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 1999 1 2A | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| US31409TRQ30 / FNMA БАССЕЙН 878095 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US31415AU829 / FNMA БАССЕЙН 981307 FN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,03 | -3,57 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31374TYQ65 / ФАННИ МАЭ 3,406% 01.08.2029 FNMA ARM | 0,03 | -6,90 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31398FM575 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,03 | -3,85 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US3138ETJA58 / FNMA БАССЕЙН AL8356 FN 07/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,03 | -3,85 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31411EJ401 / FNMA БАССЕЙН 905783 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | -20,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| US31416YKN75 / FNMA ПУЛ AB3000 FN 05/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,02 | -7,69 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31397FFJ66 / ФРЕДДИ MAC FHR 3271 FA | 0,02 | -4,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.54666 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | 0,02 | -17,24 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| US36225CC953 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | -17,86 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| US31412XPW82 / FNMA БАССЕЙН 937937 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31413HFF01 / FNMA БАССЕЙН 945766 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -4,35 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 | 0,02 | -4,35 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US3138APFD57 / FNMA ПУЛ AI9163 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,02 | -8,33 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US803169AN15 / Саранак CLO III Ltd. | 0,02 | -70,27 | 0,0003 | -0,0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US3138WHZY11 / ПУЛ FNMA AS7958 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,02 | -4,55 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31406NUU61 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -31,03 | 0,0003 | -0,0001 | ||
| US31411NLP05 / FNMA БАССЕЙН 912134 FN 03/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US07384MWX63 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 6 1A2 | 0,02 | -5,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,02 | -5,26 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US31393XGV38 / ФНМА, серия 2004-W2, класс 5AF | 0,02 | -5,26 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31411BFP31 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,02 | -19,05 | 0,0003 | -0,0001 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US36225CEV46 / GNMA II POOL 080147 G2 12/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -11,11 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31397TAL61 / ФРЕДДИ MAC FHR 3439 FN | 0,02 | -5,88 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US32051D6B35 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 0,02 | -5,88 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31371P4X53 / FNMA БАССЕЙН 258338 FN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | -11,11 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US31396XLZ59 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,02 | -6,25 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31415XEN75 / FNMA БАССЕЙН 992141 FN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | -6,25 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3133TPF875 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,02 | -6,25 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,02 | -16,67 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31407PUU01 / FNMA БАССЕЙН 836795 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3137AQQL54 / ФРЕДДИ МАК FHR 4039 QI | 0,01 | -30,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US31396YMD12 / FANNIE MAE FNR 2008 12 FA | 0,01 | -6,67 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | 0,01 | -51,72 | 0,0002 | -0,0002 | ||
| US000780NZ59 / ABN AMRO MORTGAGE CORP AMAC 2003 13 A3 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31396PZS37 / FANNIE MAE REMICS SER 2007-14 CL FV/R 2.06800000 | 0,01 | -7,14 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,01 | -14,29 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31386C3E04 / FNMA БАССЕЙН 559797 FN 10/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 | 0,01 | -14,29 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31415PBN78 / FNMA БАССЕЙН 984845 FN 07/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US31402RQN25 / FNMA БАССЕЙН 735861 FN 09/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | -7,69 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31397APT42 / ФРЕДДИ MAC FHR 3203 CF | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US31415XER89 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31339LMA51 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31417YM954 / FNMA БАССЕЙН MA0383 FN 04/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | -8,33 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,01 | -26,67 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,01 | -26,67 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US31391XDM83 / FNMA БАССЕЙН 679708 FN 09/41 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US362341SF70 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR6 | 0,01 | -9,09 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US3137ANKV69 / ФРЕДДИ МАК FHR 4024 I | 0,01 | -28,57 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US22541QUN05 / Сквозные сертификаты CSFB с ипотечным покрытием, серия 2003-AR24, класс 2A4 | 0,01 | -18,18 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US46630GAN51 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 JPMMT 2007-A1 4A2 | 0,01 | -10,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US44328AAB61 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-HE1 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US3137AKEE79 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36225CCY03 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | -27,27 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31371NSV81 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.03.2028 FNMA 30 | 0,01 | -20,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31417YJN85 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -11,11 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31401YFY68 / FNMA БАССЕЙН 722083 FN 07/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | -11,11 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31416BRU43 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31417YYC55 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -11,11 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31417YT983 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -12,50 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31398GUJ65 / FANNIE MAE FNR 2009 106 FA | 0,01 | -12,50 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31412FN663 / FNMA ПУЛ 923913 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,01 | -12,50 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3133TLMU97 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2174 PN | 0,01 | -12,50 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31418CA201 / FNMA БАССЕЙН MA2724 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31410X2Q88 / FNMA БАССЕЙН 900883 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128JNVF92 / FED HM LN PC ПУЛ 1B3413 FH 05/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US31398SD833 / FANNIE MAE FNR 2010 135 LF | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36225CN281 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31407SGS59 / FNMA POOL 839109 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US31409WD400 / FNMA БАССЕЙН 880423 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31402QYC94 / FNMA БАССЕЙН 735207 FN 04/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | -28,57 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -44,44 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US86359AYX52 / Сквозная ипотечная корпорация структурированных активов Securities Ctfs Ser 2003-22A | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US36225DCE22 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 80968 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3132DV5B71 / Пул УМБС | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31407KGL70 / FNMA POOL 832803 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US17307GXP89 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31371MNB99 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -44,44 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | -157,14 | 0,0001 | 0,0002 | ||
| US31371NDS18 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -20,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US3128HWUY18 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 246 F14 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31409T6M54 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31371NRW73 / FNMA БАССЕЙН 257101 FN 02/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US07384MAA09 / Bear Stearns ARM Trust 2000-2 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US617463AA25 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US31418B3C82 / FNMA БАССЕЙН MA2594 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31390STH49 / FNMA БАССЕЙН 654952 FN 07/42 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -25,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US04541GBN16 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2001 HE2 A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | -95,24 | 0,0001 | -0,0009 | ||
| US36225CBY12 / GNMA II POOL 080054 G2 03/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -25,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US31405SKU77 / FNMA БАССЕЙН 797807 FN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31417Y5E33 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA0844 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31385JRT78 / FNMA БАССЕЙН 545998 FN 11/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31411KPT42 / FNMA БАССЕЙН 910434 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| US36225CRP31 / GNMA II POOL 080493 G2 02/31 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31371LWU96 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31392EVN74 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31398NQ802 / FANNIE MAE FNR 2010 117 FE | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US3133TCE959 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31409APD53 / FNMA БАССЕЙН 865420 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31389NEZ42 / FNMA БАССЕЙН 630252 FN 03/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31287RFP91 / FED HM LN PC POOL C65574 FG 04/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US3138ERDP26 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31396L5K20 / ФАННИ МЭЙ FNR 2006 129 FM | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31412NBF24 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31411AFG58 / FNMA БАССЕЙН 902067 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31384WY385 / FNMA БАССЕЙН 536330 FN 04/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31417YEC75 / ФНМА 5,00% 7/29 #MA0130 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31371NU454 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31371KHV61 / FNMA БАССЕЙН 254144 FN 11/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US939336PL10 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Washington Mutual MSC, серия 2003-AR1 Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US3128QJ4L75 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1727 FH 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31417YU544 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36225CCN48 / GNMA II POOL 080076 G2 05/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31374S3Y51 / FNMA POOL 323115 FN 11/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| US31411C6D81 / FNMA БАССЕЙН 904568 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31411AUK95 / FNMA БАССЕЙН 902486 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31410RVQ90 / FNMA БАССЕЙН 895323 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31411ET640 / FNMA БАССЕЙН 906073 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| US31385HJD52 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US3128S4GD32 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,00 | -66,67 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36225CC870 / Джинни Мэй | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31371NV775 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36225CRE83 / GNMA II POOL 080484 G2 01/31 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36202K5G64 / GNMA II POOL 008947 G2 08/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31368HMU40 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36202KYP47 / GNMA II POOL 008818 G2 02/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410XTH97 / FNMA БАССЕЙН 900652 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371JSD71 / УМБС | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36202K5C50 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31391JWR75 / FNMA БАССЕЙН 668556 FN 12/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36202KYK59 / GNMA II POOL 008814 G2 02/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36202KY330 / GNMA II POOL 008830 G2 03/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US36225CPN01 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US07384M4J85 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371PBD15 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31385XAS62 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371LQU60 / FNMA БАССЕЙН 255267 FN 06/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NXJ98 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31298SLV42 / FED HM LN PC ПУЛ C55740 FG 30 января ФИКСИРОВАННОЕ 7 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402RDG11 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3140HBFK95 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31387QYQ71 / FNMA БАССЕЙН 591219 FN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31362GM405 / ФАННИ МАЭ 4,488% 01.01.2028 FNMA ARM | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36225CAR79 / GNMA II POOL 080015 G2 11/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36202KVJ14 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31416VC441 / FNMA ПУЛ AB0090 FN 03/29 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||
| US31348S2X16 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31386HMS75 / FNMA БАССЕЙН 563869 FN 01/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31415RL368 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31416BMS42 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31384V7J59 / FNMA БАССЕЙН 535597 FN 10/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31410YRF33 / FNMA БАССЕЙН 901486 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410WWX28 / FNMA БАССЕЙН 899862 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36225CAZ95 / GNMA II POOL 080023 G2 12/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31385JRN09 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36202KZ659 / GNMA II POOL 008865 G2 05/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36202KZL24 / GNMA II POOL 008847 G2 04/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36202KXJ95 / GNMA II POOL 008781 G2 01/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36202K4L68 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31417YDA29 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36202K3U76 / GNMA II POOL 008911 G2 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31402DF624 / FNMA БАССЕЙН 725689 FN 08/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3133THKP19 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36225CB542 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31385KUP82 / FNMA БАССЕЙН 546990 FN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31384VX645 / FNMA БАССЕЙН 535401 FN 07/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371NJK28 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31400FPG62 / FNMA БАССЕЙН 686323 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36202K6D25 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31371ML216 / FNMA БАССЕЙН 256045 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31405GCX60 / FNMA БАССЕЙН 788586 FN 07/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31362GM579 / FNMA POOL 060680 FN 02/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36202K3W33 / GNMA II POOL 008913 G2 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U4UUA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250708 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371MF937 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US3138ELUG63 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31385NYY92 / FNMA БАССЕЙН 548027 FN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371MDP95 / FNMA БАССЕЙН 255810 FN 08/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36202KUF01 / GNMA II POOL 008682 G2 08/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36225CJ727 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31283HJ480 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 7,00% 01.02.2031 FHLMC G30 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3138EJ5F10 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31384VYZ92 / UN 08/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3133TQFM42 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36206VQA88 / GNMA БАССЕЙН 422649 GN 04/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0001 | |||
| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0001 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | 50,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | 50,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,00 | -95,51 | -0,0001 | 0,0013 | ||
| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,01 | 150,00 | -0,0001 | -0,0000 | ||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,01 | 20,00 | -0,0001 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,01 | -12,50 | -0,0001 | 0,0000 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,01 | -25,00 | -0,0001 | 0,0000 | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,01 | -25,00 | -0,0001 | 0,0000 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U6RVA1 PIMCO SWAPTION 2.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U6RVA1 PIMCO SWAPTION 2.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,01 | -47,06 | -0,0002 | 0,0001 | ||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,01 | -71,43 | -0,0002 | 0,0004 | ||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,01 | -71,43 | -0,0002 | 0,0004 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | -0,01 | 266,67 | -0,0002 | -0,0001 | ||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,01 | 33,33 | -0,0002 | -0,0001 | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.68700 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,01 | -148,28 | -0,0002 | -0,0007 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,02 | 70,00 | -0,0003 | -0,0001 | ||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,02 | 70,00 | -0,0003 | -0,0001 | ||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,02 | 72,73 | -0,0003 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,02 | 72,73 | -0,0003 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,02 | 375,00 | -0,0003 | -0,0002 | ||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,02 | 66,67 | -0,0003 | -0,0001 | ||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,02 | 60,00 | -0,0004 | -0,0001 | ||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,02 | 60,00 | -0,0004 | -0,0001 | ||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,03 | -24,24 | -0,0004 | 0,0001 | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,03 | -24,24 | -0,0004 | 0,0001 | ||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,03 | 1 200,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,04 | -244,83 | -0,0006 | -0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,04 | -244,83 | -0,0006 | -0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,04 | -244,83 | -0,0007 | -0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,04 | 57,14 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,04 | 57,14 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,05 | -19,64 | -0,0007 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,05 | -258,62 | -0,0007 | -0,0012 | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,05 | 39,39 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,05 | 39,39 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,05 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,06 | 63,89 | -0,0009 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,06 | 63,89 | -0,0009 | -0,0004 | ||
| 317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| 317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,06 | 55,26 | -0,0009 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,07 | 51,16 | -0,0010 | -0,0004 | ||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| IRS EUR 2.36000 10/07/24-5Y LCH / DIR (EZMRJVS7LFP2) | -0,07 | -585,71 | -0,0011 | -0,0013 | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,08 | -8,99 | -0,0013 | 0,0001 | ||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,08 | -8,99 | -0,0013 | 0,0001 | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) | -0,09 | 30,77 | -0,0013 | -0,0003 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,09 | -406,90 | -0,0014 | -0,0018 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,11 | -16,30 | -0,0017 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,11 | -16,30 | -0,0017 | 0,0003 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,13 | 35,11 | -0,0020 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,14 | -565,52 | -0,0021 | -0,0025 | ||
| 317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| 317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| RFR USD SOFR/3.74901 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,14 | -579,31 | -0,0021 | -0,0026 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,17 | 104,94 | -0,0026 | -0,0013 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,18 | -724,14 | -0,0028 | -0,0032 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,23 | -886,21 | -0,0035 | -0,0040 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0043 | -0,0043 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| 317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,33 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,38 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,47 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,47 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,68 | 361,49 | -0,0105 | -0,0082 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,82 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1,04 | -0,0160 | -0,0160 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -1,06 | -0,0163 | -0,0163 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -1,38 | -0,0213 | -0,0213 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -1,52 | -0,0234 | -0,0234 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -2,13 | -0,0327 | -0,0327 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2,30 | -0,0354 | -0,0354 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2,33 | -58,40 | -0,0358 | 0,0491 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -3,00 | -0,0461 | -0,0461 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -3,33 | -0,0512 | -0,0512 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -3,46 | -0,0531 | -0,0531 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -3,46 | -0,0531 | -0,0531 | |||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -3,95 | -51,89 | -0,0607 | 0,0637 | ||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -3,95 | -51,89 | -0,0607 | 0,0637 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -4,34 | -0,0666 | -0,0666 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -4,34 | -0,0666 | -0,0666 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -12,90 | -0,1980 | -0,1980 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -12,90 | -0,1980 | -0,1980 | |||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | -83,69 | -84,22 | -1,2849 | 5,2399 | ||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -158,88 | 1,68 | -2,4393 | 0,3681 | ||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 | -278,60 | -21,86 | -4,2774 | 2,1285 |
