Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 23 284 771 712 |
| Текущие позиции | 3 150 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PFIIX - Институциональный фонд с низким доходом PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 3 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 284 771 712 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PFIIX - PIMCO Low Duration Income Fund Institutional: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . Новые должности PFIIX - PIMCO Low Duration Income Fund Institutional включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1 485,42 | 11,1285 | 5,5407 | ||
| 759,51 | 5,6901 | 4,9607 | ||
| 440,61 | 3,3010 | 3,3010 | ||
| 1 853,35 | 13,8850 | 3,0623 | ||
| 1 829,58 | 13,7069 | 2,9401 | ||
| 265,80 | 1,9913 | 1,9913 | ||
| 234,99 | 1,7605 | 1,7605 | ||
| 154,21 | 1,1553 | 1,1553 | ||
| 142,19 | 1,0653 | 1,0653 | ||
| 142,19 | 1,0653 | 1,0653 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 31,52 | 0,2361 | -2,5092 | ||
| 724,51 | 5,4279 | -1,7225 | ||
| 546,70 | 4,0958 | -1,7034 | ||
| 14,37 | 0,1077 | -1,2390 | ||
| 85,66 | 0,6417 | -1,0068 | ||
| 119,34 | 0,8941 | -0,8313 | ||
| 6,77 | 0,0508 | -0,7767 | ||
| 13,98 | 0,1048 | -0,6663 | ||
| 113,33 | 0,8491 | -0,5602 | ||
| 31,52 | 0,2361 | -0,5349 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 1 853,35 | 50,95 | 13,8850 | 3,0623 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1 829,58 | 68,11 | 13,7069 | 2,9401 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1 485,42 | 162,99 | 11,1285 | 5,5407 | |||||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 759,51 | 930,04 | 5,6901 | 4,9607 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 724,51 | 0,24 | 5,4279 | -1,7225 | |||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 546,70 | -6,74 | 4,0958 | -1,7034 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 440,61 | 3,3010 | 3,3010 | ||||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 265,80 | 1,9913 | 1,9913 | ||||||
| US17330HAV96 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2022 RP1 PT 144A | 251,78 | -1,58 | 1,8863 | -0,3687 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 234,99 | 1,7605 | 1,7605 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 200,73 | 0,17 | 1,5038 | -0,2626 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 200,73 | 0,17 | 1,5038 | -0,2626 | |||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 199,53 | 5,78 | 1,4948 | -0,3712 | |||||
| US36266BAS79 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 RPL4 PT 144A | 188,66 | -1,02 | 1,4134 | -0,2668 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 154,21 | 1,1553 | 1,1553 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 151,14 | 8,57 | 1,1323 | -0,0948 | |||||
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) | 145,54 | -3,19 | 1,0904 | -0,2347 | |||||
| US3133KKV971 / FED HM LN PC POOL RA4240 FR 01/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 | 144,67 | -2,31 | 1,0838 | -0,2215 | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIE 07/55 9 / ABS-MBS (000000000) | 142,19 | 1,0653 | 1,0653 | ||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIE 07/55 9 / ABS-MBS (000000000) | 142,19 | 1,0653 | 1,0653 | ||||||
| US31418EYP95 / FNMA 30YR 6,5% 12.01.2053#MA5217 | 134,41 | -8,76 | 1,0070 | -0,2915 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 119,34 | -31,57 | 0,8941 | -0,8313 | |||||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 113,33 | -20,44 | 0,8491 | -0,5602 | |||||
| US36263PAA84 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2022 RPL1 A1 144A | 110,48 | -4,89 | 0,8277 | -0,1962 | |||||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 109,86 | 0,8231 | 0,8231 | ||||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 102,91 | 951,43 | 0,7710 | 0,6977 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 102,91 | 226,56 | 0,7710 | 0,5349 | |||||
| FNMA POOL MA5297 FN 03/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418E3F59) | 101,79 | -9,14 | 0,7626 | -0,2249 | |||||
| FNMA POOL MA5297 FN 03/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418E3F59) | 101,79 | -9,14 | 0,7626 | -0,2249 | |||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 100,00 | 0,7492 | 0,7492 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 06/34 4.95 / ABS-O (000000000) | 95,56 | 0,7159 | 0,7159 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 06/34 4.95 / ABS-O (000000000) | 95,56 | 0,7159 | 0,7159 | ||||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 90,10 | 0,55 | 0,6750 | -0,1148 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 88,08 | 0,91 | 0,6599 | -0,1095 | |||||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 | 85,66 | -48,60 | 0,6417 | -1,0068 | |||||
| FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) | 83,84 | 0,6281 | 0,6281 | ||||||
| FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) | 83,84 | 0,6281 | 0,6281 | ||||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 83,67 | -20,24 | 0,6269 | -0,4055 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) | 79,74 | -2,58 | 0,5974 | -0,1241 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) | 79,74 | -2,58 | 0,5974 | -0,1241 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 8/01/23-29Y* CME / DIR (EZR25S84QT07) | 77,84 | 2,67 | 0,5831 | -0,0851 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.90 05/18/22-10Y LCH / DIR (EZ0T64381TT9) | 75,77 | -6,90 | 0,5677 | -0,1497 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.90 05/18/22-10Y LCH / DIR (EZ0T64381TT9) | 75,77 | -6,90 | 0,5677 | -0,1497 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 73,43 | 0,5502 | 0,5502 | ||||||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 73,43 | 0,5502 | 0,5502 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 73,01 | -10,24 | 0,5470 | -0,2536 | |||||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 70,25 | 0,89 | 0,5263 | -0,1626 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 69,34 | 1,21 | 0,5195 | -0,0844 | |||||
| US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 | 68,76 | -2,70 | 0,5152 | -0,1078 | |||||
| US21H0426872 / Джинни Мэй | 67,60 | -3,33 | 0,5064 | -0,1853 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A2 144A / ABS-O (US78398HAB42) | 66,11 | 0,4953 | 0,4953 | ||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A2 144A / ABS-O (US78398HAB42) | 66,11 | 0,4953 | 0,4953 | ||||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 64,44 | 1,25 | 0,4828 | -0,0782 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 63,57 | -1,78 | 0,4762 | -0,0942 | |||||
| FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706824) | 62,21 | -32,68 | 0,4660 | -0,4482 | |||||
| FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706824) | 62,21 | -32,68 | 0,4660 | -0,4482 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 61,23 | 0,48 | 0,4587 | -0,0784 | |||||
| US31418ER938 / ФНМА 30 лет 6% 05.01.2053# | 59,71 | -4,46 | 0,4474 | -0,1036 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZ2SWFCN5BM7) | 56,28 | -11,16 | 0,4216 | -0,1367 | |||||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 53,66 | -0,86 | 0,4020 | -0,0751 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8D59) | 51,07 | -0,11 | 0,3826 | -0,0681 | |||||
| US21H0306827 / Джинни Мэй | 47,76 | 27,10 | 0,3578 | -0,0140 | |||||
| US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 45,23 | 7,53 | 0,3389 | -0,0319 | |||||
| US12569DAA72 / ЦИМ Траст | 45,09 | -3,40 | 0,3378 | -0,0736 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) | 43,28 | 0,3243 | 0,3243 | ||||||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 41,31 | 7,15 | 0,3095 | -0,0304 | |||||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 41,15 | 11,65 | 0,3083 | -0,0166 | |||||
| US31418DST09 / FNMA БАССЕЙН MA4129 FN 09/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 | 39,11 | -0,77 | 0,2930 | -0,0544 | |||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST JDOT 2024 C A2A / ABS-O (US477911AB70) | 38,80 | -21,60 | 0,2907 | -0,1456 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 38,69 | 1,00 | 0,2899 | -0,0478 | |||||
| US21H0406817 / Джинни Мэй | 38,40 | 23,26 | 0,2877 | -0,0793 | |||||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 38,23 | 12,02 | 0,2864 | -0,0144 | |||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 38,08 | 0,2853 | 0,2853 | ||||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 37,69 | 8,74 | 0,2824 | -0,0232 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 37,69 | 8,74 | 0,2824 | -0,0232 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 37,50 | 1,48 | 0,2809 | -0,0448 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 36,75 | 1,28 | 0,2753 | -0,0445 | |||||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 36,73 | 6,77 | 0,2752 | -0,0280 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 36,56 | -0,51 | 0,2739 | -0,0500 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 36,56 | -0,51 | 0,2739 | -0,0500 | |||||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 36,21 | 8,02 | 0,2713 | -0,0242 | |||||
| FNMA POOL MA5273 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418E2F68) | 35,87 | -9,13 | 0,2687 | -0,0792 | |||||
| FNMA POOL MA5273 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418E2F68) | 35,87 | -9,13 | 0,2687 | -0,0792 | |||||
| US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ | 35,18 | 0,17 | 0,2636 | -0,0460 | |||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL INC 07/37 1 / ABS-MBS (US61756YAA10) | 34,92 | -5,35 | 0,2616 | -0,0636 | |||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL INC 07/37 1 / ABS-MBS (US61756YAA10) | 34,92 | -5,35 | 0,2616 | -0,0636 | |||||
| US74143JAA97 / ООО «ПРЭТ 2021-РН3» | 34,55 | -4,10 | 0,2589 | -0,0587 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 34,55 | 30,65 | 0,2588 | 0,0257 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A A 144A / ABS-O (US83407UAA60) | 34,14 | 0,2558 | 0,2558 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A A 144A / ABS-O (US83407UAA60) | 34,14 | 0,2558 | 0,2558 | ||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A3 144A / ABS-O (US78398DAC11) | 33,48 | 0,21 | 0,2508 | -0,0437 | |||||
| US43133JAA60 / Секьюритизация финансовых векселей Hildene TruPS | 33,18 | -2,81 | 0,2486 | -0,0523 | |||||
| REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000HCH9) | 33,02 | 9,45 | 0,2474 | -0,0186 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) | 32,88 | -4,42 | 0,2463 | -0,0569 | |||||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 32,85 | 10,08 | 0,2461 | -0,0169 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 32,71 | 0,2450 | 0,2450 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWLL53) | 32,68 | -2,61 | 0,2449 | -0,0510 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 32,35 | 0,2424 | 0,2424 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 32,35 | 0,2424 | 0,2424 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 31,94 | 0,2393 | 0,2393 | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2025 2 A2 / ABS-O (US80287NAB10) | 31,92 | -0,01 | 0,2391 | -0,0422 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 31,52 | -69,38 | 0,2361 | -0,5349 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 31,52 | -88,64 | 0,2361 | -2,5092 | |||||
| US78447EAC03 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-5 | 31,04 | -2,16 | 0,2325 | -0,0471 | |||||
| XS2270393379 / BANCA MONTE DEI PASCHI S SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 26.01.1 1,875 | 31,03 | 9,53 | 0,2325 | -0,0172 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 30,82 | 10,78 | 0,2309 | -0,0143 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 30,75 | 0,2304 | 0,2304 | ||||||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 30,24 | 11,39 | 0,2266 | -0,0127 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 29,46 | -5,31 | 0,2207 | -0,0535 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 29,46 | -5,31 | 0,2207 | -0,0535 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 29,43 | -1,77 | 0,2205 | -0,0436 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 29,43 | -1,77 | 0,2205 | -0,0436 | |||||
| US83368RBQ48 / Сосьете Женераль СА | 29,26 | -0,32 | 0,2192 | -0,0395 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 29,19 | 0,30 | 0,2187 | -0,0378 | |||||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 28,95 | -6,06 | 0,2169 | -0,0548 | |||||
| US3140X8SZ17 / Фанни Мэй Пул | 28,95 | -2,20 | 0,2169 | -0,0440 | |||||
| ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | 28,88 | 0,2163 | 0,2163 | ||||||
| ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | 28,88 | 0,2163 | 0,2163 | ||||||
| AQFIT 2025 1 A 144A / ABS-MBS (955WCLII8) | 28,22 | 0,2114 | 0,2114 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 28,10 | 0,01 | 0,2105 | -0,0371 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 28,10 | 0,01 | 0,2105 | -0,0371 | |||||
| US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул | 27,72 | -2,54 | 0,2077 | -0,0430 | |||||
| FNMA POOL MA5421 FN 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418FAX50) | 27,55 | -5,22 | 0,2064 | -0,0498 | |||||
| US07387VAB53 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2007 HE7 1A2 | 27,46 | -2,88 | 0,2057 | -0,0435 | |||||
| ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 27,44 | 3,81 | 0,2056 | -0,0274 | |||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 27,07 | 7,31 | 0,2028 | -0,0196 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8447 FR 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWL438) | 26,99 | -4,93 | 0,2022 | -0,0480 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8447 FR 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWL438) | 26,99 | -4,93 | 0,2022 | -0,0480 | |||||
| US05571AAQ85 / БПЦЕ СА | 26,93 | -0,33 | 0,2018 | -0,0364 | |||||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 26,15 | -0,95 | 0,1959 | -0,0368 | |||||
| US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 25,95 | 0,87 | 0,1944 | -0,0324 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 25,95 | 50,24 | 0,1944 | 0,0422 | |||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 25,77 | 7,40 | 0,1931 | -0,0184 | |||||
| US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 | 25,23 | 0,34 | 0,1890 | -0,0326 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682GAQ10) | 24,80 | 0,1858 | 0,1858 | ||||||
| HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/30 5.375 / DBT (US445545AV85) | 24,75 | 0,1855 | 0,1855 | ||||||
| US073859AG50 / BEAR STEARNS АКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2007 HE5 M1 | 24,02 | 0,33 | 0,1799 | -0,0311 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P2 A2 / ABS-O (US14688YAB11) | 23,95 | 0,1794 | 0,1794 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P2 A2 / ABS-O (US14688YAB11) | 23,95 | 0,1794 | 0,1794 | ||||||
| REPUBLIC OF POLAND BONDS 02/30 4.875 / DBT (US857524AF94) | 23,89 | -4,66 | 0,1789 | -0,0419 | |||||
| REPUBLIC OF POLAND BONDS 02/30 4.875 / DBT (US857524AF94) | 23,89 | -4,66 | 0,1789 | -0,0419 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 23,56 | 1,68 | 0,1765 | -0,0277 | |||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 23,35 | 5,75 | 0,1749 | -0,0197 | |||||
| US78432WAG87 / СФО_21-555 | 23,14 | 2,82 | 0,1734 | -0,0250 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 23,05 | 0,1727 | 0,1727 | ||||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 23,05 | 0,1727 | 0,1727 | ||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 23,05 | -3,07 | 0,1727 | -0,0369 | |||||
| US04410RAL06 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 22,94 | -0,36 | 0,1719 | -0,0311 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/29 5.25 / DBT (US928668CG54) | 22,87 | 1,34 | 0,1714 | -0,0276 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/29 5.25 / DBT (US928668CG54) | 22,87 | 1,34 | 0,1714 | -0,0276 | |||||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 22,77 | -15,64 | 0,1706 | -0,0673 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 22,49 | -12,03 | 0,1685 | -0,0569 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 22,47 | -0,31 | 0,1684 | -0,0303 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 22,43 | 1,14 | 0,1681 | -0,0274 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 22,43 | 1,14 | 0,1681 | -0,0274 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 22,38 | 0,35 | 0,1677 | -0,0289 | |||||
| US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 22,36 | -1,25 | 0,1675 | -0,0321 | |||||
| US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 | 22,18 | 0,56 | 0,1661 | -0,0282 | |||||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 22,03 | 7,29 | 0,1651 | -0,0159 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 22,00 | -0,01 | 0,1648 | -0,0291 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 22,00 | -0,01 | 0,1648 | -0,0291 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 21,82 | 113,42 | 0,1635 | 0,0734 | |||||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-РПЛ7 Траст | 21,60 | -3,44 | 0,1618 | -0,0354 | |||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 21,56 | 6,62 | 0,1615 | -0,0167 | |||||
| US3140QGBH98 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#CA8139 2.50000000 | 21,19 | -2,01 | 0,1588 | -0,0319 | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | 21,09 | 0,25 | 0,1580 | -0,0274 | |||||
| US69363JAA25 / ПРОТИВ ООО «2022-РН1» | 21,05 | -2,54 | 0,1577 | -0,0327 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 20,87 | -4,46 | 0,1563 | -0,0362 | |||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 20,70 | 0,1551 | 0,1551 | ||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 3 A3 / ABS-O (US38013KAD28) | 20,62 | -0,13 | 0,1545 | -0,0275 | |||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 3 A3 / ABS-O (US38013KAD28) | 20,62 | -0,13 | 0,1545 | -0,0275 | |||||
| 944YFGII6 / КРЕДИТ SOFTBANK VISION FUND II СРОЧНЫЙ СРОК | 20,47 | -4,13 | 0,1534 | -0,0348 | |||||
| US61691KAL52 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL DV/R REGD 144A P/P 3.96538000 | 20,08 | -0,49 | 0,1504 | -0,0274 | |||||
| AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025 1A A 144A / ABS-O (US00833BAA61) | 20,06 | 0,23 | 0,1503 | -0,0261 | |||||
| AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025 1A A 144A / ABS-O (US00833BAA61) | 20,06 | 0,23 | 0,1503 | -0,0261 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 A3 / ABS-O (US802919AC47) | 20,06 | 0,03 | 0,1503 | -0,0265 | |||||
| US3140QF4L03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA8026 2.50000000 | 19,94 | -2,05 | 0,1494 | -0,0301 | |||||
| USB AUTO OWNER TRUST USCAR 2025 1A A2 144A / ABS-O (US90367VAB53) | 19,85 | 0,1487 | 0,1487 | ||||||
| USB AUTO OWNER TRUST USCAR 2025 1A A2 144A / ABS-O (US90367VAB53) | 19,85 | 0,1487 | 0,1487 | ||||||
| US17291GAG10 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА CITIGROUP CGCMT 2021 КЛЮЧИ D 144A | 19,68 | 0,17 | 0,1474 | -0,0257 | |||||
| VB DPR FINANCE COMPANY VAKIFBANK DPR 2025 E 4A2 SR SE / DBT (US009A9XTEG5) | 19,61 | -3,91 | 0,1469 | -0,0330 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 04/07/21-30Y LCH / DIR (EZWV4QZ1M0S5) | 19,49 | 3,65 | 0,1460 | -0,0197 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 04/07/21-30Y LCH / DIR (EZWV4QZ1M0S5) | 19,49 | 3,65 | 0,1460 | -0,0197 | |||||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 19,46 | 10,69 | 0,1458 | -0,0092 | |||||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 B A2 / ABS-O (US41284PAB13) | 19,44 | -30,14 | 0,1456 | -0,0996 | |||||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 B A2 / ABS-O (US41284PAB13) | 19,44 | -30,14 | 0,1456 | -0,0996 | |||||
| US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 | 19,43 | 201,75 | 0,1456 | 0,0888 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp. | 19,13 | -1,14 | 0,1433 | -0,0272 | |||||
| US3133KKUC16 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA4179 2.50000000 | 18,99 | -1,87 | 0,1422 | -0,0283 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 18,97 | -2,27 | 0,1421 | -0,0290 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 18,89 | 0,1415 | 0,1415 | ||||||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 18,81 | -2,37 | 0,1410 | -0,0289 | |||||
| FNMA POOL MA5248 FN 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418EZN39) | 18,78 | -9,99 | 0,1407 | -0,0432 | |||||
| FNMA POOL MA5248 FN 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418EZN39) | 18,78 | -9,99 | 0,1407 | -0,0432 | |||||
| US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 18,78 | 0,26 | 0,1407 | -0,0244 | |||||
| US06738ECJ29 / Барклайс ПЛС | 18,71 | -0,21 | 0,1402 | -0,0251 | |||||
| US63861VAJ61 / Национальное строительное общество | 18,25 | -0,19 | 0,1368 | -0,0245 | |||||
| US902055AJ18 / 225 Либерти Стрит Траст 2016-225L | 17,84 | -1,05 | 0,1336 | -0,0253 | |||||
| US23308LAL80 / DBGS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ DBGS 2021 W52 D 144A | 17,80 | 1,44 | 0,1334 | -0,0213 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 17,79 | -3,87 | 0,1333 | -0,0298 | |||||
| ARCANO EURO CLO ARCAN 2A A / ABS-CBDO (XS3109623689) | 17,79 | 0,1333 | 0,1333 | ||||||
| US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн | 17,69 | -35,65 | 0,1326 | -0,1098 | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 2A A3 144A / ABS-O (US16144CAC01) | 17,68 | -0,05 | 0,1324 | -0,0235 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 17,41 | -3,71 | 0,1305 | -0,0289 | |||||
| US65541JAB35 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НОМУРА NMRR 2018 1R 2A1 144A | 17,33 | -1,30 | 0,1298 | -0,0249 | |||||
| US76112B2E94 / Жилищные ипотечные продукты, Inc. Trust | 17,25 | 0,35 | 0,1292 | -0,0223 | |||||
| US3140QGN788 / FNMA ПУЛ CA8513 FN 01/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 | 16,79 | -1,68 | 0,1258 | -0,0247 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 16,70 | 0,61 | 0,1251 | -0,0212 | |||||
| US12639PAA66 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-6 гг. | 16,67 | -1,97 | 0,1249 | -0,0250 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 16,60 | 0,56 | 0,1244 | -0,0211 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 16,60 | 0,56 | 0,1244 | -0,0211 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,57 | -22,20 | 0,1241 | -0,0636 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,57 | -22,20 | 0,1241 | -0,0636 | |||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 C A3 / ABS-O (US98164NAD75) | 16,47 | 0,25 | 0,1234 | -0,0214 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,26 | 0,03 | 0,1218 | -0,0215 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,22 | -0,25 | 0,1216 | -0,0218 | |||||
| XS1795409082 / ПАО «Газпром» через Gaz Capital SA | 16,22 | 18,33 | 0,1215 | 0,0007 | |||||
| US073879J825 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2005 HE8 M3 | 16,17 | -2,33 | 0,1211 | -0,0248 | |||||
| US21H0226892 / Джинни Мэй | 16,06 | 0,98 | 0,1203 | -0,0370 | |||||
| US68268VAA35 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-2 | 16,06 | -30,18 | 0,1203 | -0,0824 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) | 16,03 | -0,12 | 0,1201 | -0,0214 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) | 16,03 | -0,12 | 0,1201 | -0,0214 | |||||
| US05608RAJ41 / БХ Траст | 16,02 | 0,29 | 0,1200 | -0,0208 | |||||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A | 15,95 | -6,55 | 0,1195 | -0,0310 | |||||
| US31418EWA45 / УМБС, 30 лет | 15,76 | -5,60 | 0,1180 | -0,0291 | |||||
| US22877LAD91 / CRSNT TR 2021 ЛУНА 36.04 1 | 15,75 | 0,11 | 0,1180 | -0,0207 | |||||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 B A3 / ABS-O (US41284PAC95) | 15,74 | 0,23 | 0,1179 | -0,0205 | |||||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 B A3 / ABS-O (US41284PAC95) | 15,74 | 0,23 | 0,1179 | -0,0205 | |||||
| US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 15,67 | 0,1174 | 0,1174 | ||||||
| AQFIT 2025 1 B 144A AQFIT 2025 1 B 144A / ABS-MBS (955WAKII2) | 15,51 | 0,1162 | 0,1162 | ||||||
| AQFIT 2025 1 B 144A AQFIT 2025 1 B 144A / ABS-MBS (955WAKII2) | 15,51 | 0,1162 | 0,1162 | ||||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH Срочный кредит в долларах США B1 | 15,46 | 1,04 | 0,1158 | -0,0190 | |||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC VFET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US92887QAB32) | 15,44 | -6,50 | 0,1157 | -0,0299 | |||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC VFET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US92887QAB32) | 15,44 | -6,50 | 0,1157 | -0,0299 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 15,42 | 0,1155 | 0,1155 | ||||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 15,32 | 8,91 | 0,1148 | -0,0092 | |||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 15,32 | 8,91 | 0,1148 | -0,0092 | |||||
| US05493LAL09 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX D 144A | 15,15 | 1,68 | 0,1135 | -0,0178 | |||||
| US144531DB32 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2005 NC3 M4 | 15,07 | -4,34 | 0,1129 | -0,0260 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 15,06 | 0,1128 | 0,1128 | ||||||
| US17291GAE61 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА CITIGROUP CGCMT 2021 КЛЮЧИ C 144A | 14,93 | 0,25 | 0,1119 | -0,0194 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8445 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL271) | 14,89 | -2,14 | 0,1115 | -0,0226 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8445 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL271) | 14,89 | -2,14 | 0,1115 | -0,0226 | |||||
| US12513GBD07 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 14,88 | 1,09 | 0,1115 | -0,0183 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) | 14,76 | -0,16 | 0,1106 | -0,0197 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) | 14,76 | -0,16 | 0,1106 | -0,0197 | |||||
| US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 14,73 | 1,03 | 0,1104 | -0,0182 | |||||
| 900123CY / Международные облигации правительства Турции | 14,68 | 2,36 | 0,1100 | -0,0164 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8452 FR 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL925) | 14,68 | -1,53 | 0,1100 | -0,0214 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8452 FR 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL925) | 14,68 | -1,53 | 0,1100 | -0,0214 | |||||
| US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК | 14,67 | 0,26 | 0,1099 | -0,0191 | |||||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 14,62 | 3 430,43 | 0,1095 | 0,1059 | |||||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 14,37 | -89,44 | 0,1077 | -1,2390 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,32 | 0,00 | 14,35 | -3,43 | 0,1075 | -0,0235 | |||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 14,30 | -0,07 | 0,1072 | -0,0190 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 14,30 | -0,07 | 0,1072 | -0,0190 | |||||
| US26210YAJ55 / ПАДЕНИЕ 2021 ФАЙЛ C 144A | 14,28 | 1,56 | 0,1070 | -0,0170 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А | 14,18 | 7,54 | 0,1062 | -0,0100 | |||||
| US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 14,14 | 0,97 | 0,1059 | -0,0175 | |||||
| US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд | 14,13 | -4,27 | 0,1059 | -0,0243 | |||||
| RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции | 14,13 | -23,60 | 0,1059 | -0,0572 | |||||
| RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции | 14,13 | -23,60 | 0,1059 | -0,0572 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 13,98 | -86,41 | 0,1048 | -0,6663 | |||||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 13,90 | -0,14 | 0,1041 | -0,0186 | |||||
| US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | 13,89 | -5,07 | 0,1041 | -0,0249 | |||||
| US55286EAA64 / МИД 2022-NQM3 Траст | 13,88 | -4,49 | 0,1040 | -0,0241 | |||||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 13,87 | 8,84 | 0,1039 | -0,0084 | |||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT 2024 RM5 A 144A / ABS-MBS (US147275AA96) | 13,83 | -2,38 | 0,1036 | -0,0213 | |||||
| US3132DWFM01 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD8272 12-01-52 | 13,78 | -1,28 | 0,1033 | -0,0198 | |||||
| US12666CAE30 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 23 2A4 | 13,71 | -5,63 | 0,1027 | -0,0253 | |||||
| TOWER BRIDGE FUNDING TWRBG 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2735351798) | 13,70 | -1,55 | 0,1026 | -0,0200 | |||||
| US802918AE20 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-6 | 13,67 | -2,48 | 0,1024 | -0,0211 | |||||
| US46656AAA51 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-DSC1 | 13,66 | -3,78 | 0,1023 | -0,0228 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25830 03/31/23-7Y* CME / DIR (EZFT4X6WCJ07) | 13,61 | -33,40 | 0,1020 | -0,0782 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25830 03/31/23-7Y* CME / DIR (EZFT4X6WCJ07) | 13,61 | -33,40 | 0,1020 | -0,0782 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 13,52 | 6,81 | 0,1013 | -0,0103 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 13,52 | -0,69 | 0,1013 | -0,0187 | |||||
| US83206NAA54 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2022-B | 13,42 | -4,02 | 0,1005 | -0,0227 | |||||
| US144531CP37 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2005 OPT2 M6 | 13,29 | 0,37 | 0,0995 | -0,0171 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RN2 A1 144A / ABS-MBS (US69391YAA55) | 13,23 | -2,69 | 0,0991 | -0,0207 | |||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLU GDLP 2025 2A A 144A / ABS-O (US38238FAA84) | 13,22 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| US05608RAG02 / БХ Траст | 13,19 | 0,21 | 0,0988 | -0,0172 | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 3A A3 144A / ABS-O (US16144LAC00) | 13,16 | -0,30 | 0,0986 | -0,0177 | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 3A A3 144A / ABS-O (US16144LAC00) | 13,16 | -0,30 | 0,0986 | -0,0177 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 13,15 | 5,55 | 0,0985 | -0,0113 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 13,07 | 0,0979 | 0,0979 | ||||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 13,07 | 0,0979 | 0,0979 | ||||||
| US17291GAJ58 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА CITIGROUP CGCMT 2021 КЛЮЧИ E 144A | 13,05 | -0,21 | 0,0978 | -0,0175 | |||||
| US3140QGBJ54 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CA8140 2.50000000 | 13,05 | -2,36 | 0,0978 | -0,0200 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGR 06/34 0 / ABS-O (000000000) | 12,99 | 0,0973 | 0,0973 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGR 06/34 0 / ABS-O (000000000) | 12,99 | 0,0973 | 0,0973 | ||||||
| US53944YAD58 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 12,94 | 0,50 | 0,0969 | -0,0166 | |||||
| US31418EMR89 / ФНКЛ УМБС 4.5 MA4867 01-01-53 | 12,93 | -2,07 | 0,0969 | -0,0195 | |||||
| LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,37 | 0,00 | 12,85 | 2,41 | 0,0963 | -0,0143 | |||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 12,83 | 8,73 | 0,0961 | -0,0079 | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 12,83 | 8,73 | 0,0961 | -0,0079 | |||||
| VCAT ASSET SECURITIZATION, LLC VCAT 2025 NPL3 A1 144A / ABS-MBS (US92243QAA40) | 12,81 | -12,00 | 0,0960 | -0,0324 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1A 144A / ABS-O (US83206EAA55) | 12,81 | -3,09 | 0,0959 | -0,0205 | |||||
| US12803RAB06 / КайшаБанк СА | 12,70 | -0,40 | 0,0952 | -0,0172 | |||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 12,64 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 12,64 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.00000 03/15/21-8Y LCH / DIR (EZP22JB7TGH8) | 12,61 | -11,62 | 0,0945 | -0,0313 | |||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US362963AA80) | 12,52 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US362963AA80) | 12,52 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8397 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKJ17) | 12,43 | -10,01 | 0,0931 | -0,0286 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8397 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKJ17) | 12,43 | -10,01 | 0,0931 | -0,0286 | |||||
| US3140KMT752 / FNMA БАССЕЙН BQ2373 FN 09/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 | 12,42 | -0,90 | 0,0931 | -0,0174 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,42 | 0,11 | 0,0931 | -0,0163 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,42 | 0,11 | 0,0931 | -0,0163 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 12,42 | 11,31 | 0,0931 | -0,0053 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 12,41 | 2,63 | 0,0930 | -0,0136 | |||||
| US379928AE43 / GLS Auto Deceivables Issuer Trust, серия 2023-2A, класс B | 12,41 | -40,07 | 0,0930 | -0,0896 | |||||
| PRIME PROPERTY 5YR / DBT (954VLXII5) | 12,39 | 1,43 | 0,0928 | -0,0148 | |||||
| PRIME PROPERTY 5YR / DBT (954VLXII5) | 12,39 | 1,43 | 0,0928 | -0,0148 | |||||
| US379928AG90 / GLS Auto Deceivables Issuer Trust, серия 2023-2A, класс C | 12,33 | -0,18 | 0,0924 | -0,0165 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 12,31 | -0,06 | 0,0922 | -0,0163 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 12,31 | -0,06 | 0,0922 | -0,0163 | |||||
| US17025MAG15 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY6 4A1 | 12,27 | -1,31 | 0,0919 | -0,0177 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 12,23 | 0,44 | 0,0916 | -0,0157 | |||||
| FNMA POOL MA5355 FN 05/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418E5R79) | 12,21 | -8,82 | 0,0915 | -0,0266 | |||||
| GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | 12,18 | -0,18 | 0,0912 | -0,0163 | |||||
| GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | 12,18 | -0,18 | 0,0912 | -0,0163 | |||||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 12,17 | 10,97 | 0,0911 | -0,0055 | |||||
| US647622AE91 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 12,12 | 0,96 | 0,0908 | -0,0150 | |||||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 12,11 | 8,40 | 0,0907 | -0,0077 | |||||
| US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 12,08 | 0,96 | 0,0905 | -0,0150 | |||||
| XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A | 12,00 | 8,78 | 0,0899 | -0,0073 | |||||
| US902055AE21 / LIBERTY STREET TRUST LBTY 2016 225L C 144A | 11,98 | -1,55 | 0,0897 | -0,0175 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 11,94 | 0,95 | 0,0894 | -0,0148 | |||||
| US225401BC11 / ЮБС Групп АГ | 11,81 | -0,03 | 0,0885 | -0,0156 | |||||
| US22545YAL56 / Кредитный фонд коммерческой ипотеки Credit Suisse | 11,76 | 0,26 | 0,0881 | -0,0153 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-30Y CME / DIR (EZLKBMPX51B0) | 11,62 | 24,56 | 0,0870 | 0,0048 | |||||
| XS2665045949 / HAYFIN EMERALD CLO SER 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 11,56 | 8,72 | 0,0866 | -0,0071 | |||||
| US31739RAA14 / ФИНАНСЫ АМЕРИКИ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 11,51 | -0,90 | 0,0862 | -0,0162 | |||||
| US36261WAA53 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2021 RPL1 A1 144A | 11,51 | -3,57 | 0,0862 | -0,0190 | |||||
| US86358EKJ46 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы, 2004–2007 гг. | 11,51 | -3,52 | 0,0862 | -0,0189 | |||||
| US36263PAB67 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2022 RPL1 A2 144A | 11,47 | 2,60 | 0,0859 | -0,0126 | |||||
| US25151XAJ00 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 OA4 A4 | 11,43 | -3,80 | 0,0856 | -0,0191 | |||||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,37 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,37 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 11,35 | 1,88 | 0,0850 | -0,0132 | |||||
| US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко | 11,31 | -23,74 | 0,0847 | -0,0460 | |||||
| US3140QRAF07 / ФНКЛ УМБС 4,5 CB5405 10-01-52 | 11,25 | -2,20 | 0,0843 | -0,0171 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 11,23 | 398,31 | 0,0841 | 0,0643 | |||||
| US63874NAL47 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-SOX | 11,16 | 0,78 | 0,0836 | -0,0140 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,15 | 0,07 | 0,0835 | -0,0147 | |||||
| US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 11,14 | 0,81 | 0,0834 | -0,0139 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | 11,11 | -9,15 | 0,0832 | -0,0246 | |||||
| US881943AD65 / Фонд электромобилей Tesla 2023-1 | 11,10 | -0,11 | 0,0831 | -0,0148 | |||||
| US3140QGR581 / FNMA ПУЛ CA8607 FN 01/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 | 10,96 | -1,62 | 0,0821 | -0,0161 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 10,95 | -0,63 | 0,0821 | -0,0151 | |||||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 10,93 | 0,86 | 0,0819 | -0,0136 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 10,90 | 0,0817 | 0,0817 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 10,90 | 0,0817 | 0,0817 | ||||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 10,90 | -18,19 | 0,0816 | -0,0358 | |||||
| US63874EAJ91 / НАТИКСИС КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ГП NCMS 2017 75B C 144A | 10,89 | 3,34 | 0,0816 | -0,0113 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 10,89 | 3,92 | 0,0816 | -0,0108 | |||||
| US44935VAD10 / Траст секьюритизации автолизинга Hyundai, серия 2023-C, класс A3 | 10,84 | -19,00 | 0,0812 | -0,0367 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 10,83 | -11,50 | 0,0811 | -0,0267 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 10,83 | -11,50 | 0,0811 | -0,0267 | |||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12) | 10,72 | 0,96 | 0,0803 | -0,0133 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P3 A3 / ABS-O (US146919AC98) | 10,69 | 0,11 | 0,0801 | -0,0140 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P3 A3 / ABS-O (US146919AC98) | 10,69 | 0,11 | 0,0801 | -0,0140 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,68 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,68 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 1A A2 144A / ABS-O (US81885BAC90) | 10,65 | -10,62 | 0,0798 | -0,0252 | |||||
| US3132D9CV41 / FED HM LN PC POOL SC0084 FR 10/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 | 10,61 | 0,51 | 0,0795 | -0,0136 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 10,60 | 9,88 | 0,0794 | -0,0056 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 10,60 | 9,88 | 0,0794 | -0,0056 | |||||
| XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH СРОЧНЫЙ КРЕДИТ В ЕВРО B1 | 10,57 | 10,77 | 0,0792 | -0,0049 | |||||
| LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) | 10,57 | 1,16 | 0,0792 | -0,0129 | |||||
| LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) | 10,57 | 1,16 | 0,0792 | -0,0129 | |||||
| US54251WAE21 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006–2009 гг. | 10,53 | -3,70 | 0,0789 | -0,0175 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 10,36 | 10,36 | 0,0776 | -0,0051 | |||||
| AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025 2A A 144A / ABS-O (US00833BAG32) | 10,34 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US55286TAC99) | 10,33 | -0,15 | 0,0774 | -0,0138 | |||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US55286TAC99) | 10,33 | -0,15 | 0,0774 | -0,0138 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 10,32 | 0,06 | 0,0773 | -0,0136 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 10,32 | 0,06 | 0,0773 | -0,0136 | |||||
| US92230AAC09 / ВАСА Траст 2021-ВАСА | 10,30 | 1,00 | 0,0772 | -0,0127 | |||||
| PROJECT PANAMA SPV LLC CR LKD NTSER 2024 1 144A / ABS-O (US74290GAA67) | 10,27 | 0,22 | 0,0769 | -0,0134 | |||||
| US86359DQB63 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 RF4 A 144A | 10,22 | -3,41 | 0,0766 | -0,0167 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL1 A1A 144A / ABS-MBS (US16159MAA45) | 10,17 | -2,98 | 0,0762 | -0,0162 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL1 A1A 144A / ABS-MBS (US16159MAA45) | 10,17 | -2,98 | 0,0762 | -0,0162 | |||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 11/27 4.875 / DBT (US29449WAR88) | 10,13 | 0,67 | 0,0759 | -0,0128 | |||||
| JP MORGAN SEASONED MORTGAGE TR JPSMT 2025 1 A4 144A / ABS-MBS (US46659PAG63) | 10,04 | 0,0752 | 0,0752 | ||||||
| US04410RAG11 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 9,93 | -0,18 | 0,0744 | -0,0133 | |||||
| US78486DAG51 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 HTS D 144A | 9,85 | -0,08 | 0,0738 | -0,0131 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US30340RAB24) | 9,84 | 0,41 | 0,0737 | -0,0127 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US30340RAB24) | 9,84 | 0,41 | 0,0737 | -0,0127 | |||||
| US3133BWGJ63 / FED HM LN PC POOL QF8301 FR 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 9,80 | -0,13 | 0,0734 | -0,0131 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 2A A2A 144A / ABS-O (US96042YAB92) | 9,80 | -31,98 | 0,0734 | -0,0536 | |||||
| US43710BAC00 / Ипотечный кредит под залог собственного капитала, обеспеченный активами, серия 2007-A, класс 2A2 | 9,79 | -1,16 | 0,0734 | -0,0140 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 9,79 | -68,94 | 0,0733 | -0,1628 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 9,75 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| US3622MDAA33 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 HE1 A1 | 9,74 | -0,32 | 0,0730 | -0,0132 | |||||
| US3140X6S774 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3241 3.00000000 | 9,74 | -2,10 | 0,0729 | -0,0147 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 06/34 5.05 / ABS-O (000000000) | 9,72 | 0,0728 | 0,0728 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 06/34 5.05 / ABS-O (000000000) | 9,72 | 0,0728 | 0,0728 | ||||||
| US86361AAA79 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 RF2 A 144A | 9,70 | -3,32 | 0,0726 | -0,0158 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8437 FR 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWLS07) | 9,59 | -1,38 | 0,0718 | -0,0139 | |||||
| M+T EQUIPMENT NOTES MTLRF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55376YAB11) | 9,56 | -10,92 | 0,0717 | -0,0230 | |||||
| M+T EQUIPMENT NOTES MTLRF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55376YAB11) | 9,56 | -10,92 | 0,0717 | -0,0230 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 3 A3 / ABS-O (US80287LAC37) | 9,55 | -0,47 | 0,0715 | -0,0130 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 9,51 | 0,58 | 0,0712 | -0,0121 | |||||
| RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2025 3A A1 144A / ABS-O (US76090QAA13) | 9,50 | 0,0711 | 0,0711 | ||||||
| RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2025 3A A1 144A / ABS-O (US76090QAA13) | 9,50 | 0,0711 | 0,0711 | ||||||
| IRS EUR 0.25000 03/18/20-30Y LCH / DIR (EZJ3VB4GTK33) | 9,49 | 13,66 | 0,0711 | -0,0025 | |||||
| IRS EUR 0.25000 03/18/20-30Y LCH / DIR (EZJ3VB4GTK33) | 9,49 | 13,66 | 0,0711 | -0,0025 | |||||
| US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 9,48 | 0,10 | 0,0710 | -0,0125 | |||||
| US70069FJU21 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WHQ3 M6 | 9,47 | 0,77 | 0,0709 | -0,0119 | |||||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) | 9,46 | 0,70 | 0,0709 | -0,0119 | |||||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) | 9,46 | 0,70 | 0,0709 | -0,0119 | |||||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) | 9,46 | 0,70 | 0,0709 | -0,0119 | |||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO I 2024 EUR DDTL / LON (BA0008CR7) | 9,46 | 10,16 | 0,0709 | -0,0048 | |||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO I 2024 EUR DDTL / LON (BA0008CR7) | 9,46 | 10,16 | 0,0709 | -0,0048 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US673921AA08) | 9,45 | -6,29 | 0,0708 | -0,0181 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US673921AA08) | 9,45 | -6,29 | 0,0708 | -0,0181 | |||||
| US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 9,45 | 0,49 | 0,0708 | -0,0121 | |||||
| US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. | 9,45 | -0,32 | 0,0708 | -0,0128 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 9,44 | 0,00 | 0,0707 | -0,0125 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 9,44 | 0,00 | 0,0707 | -0,0125 | |||||
| US55348UAN81 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст | 9,39 | 0,50 | 0,0703 | -0,0120 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 9,35 | 8,95 | 0,0701 | -0,0056 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 9,35 | 8,95 | 0,0701 | -0,0056 | |||||
| RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции | 9,33 | -45,26 | 0,0699 | -0,0804 | |||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2025 A A2A / ABS-O (US14319UAB61) | 9,31 | -0,01 | 0,0697 | -0,0123 | |||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2025 A A2A / ABS-O (US14319UAB61) | 9,31 | -0,01 | 0,0697 | -0,0123 | |||||
| US715638AV48 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 37.08 6,9 | 9,30 | 7,02 | 0,0697 | -0,0069 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 9,25 | -82,25 | 0,0693 | -0,3903 | |||||
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER PILOT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US73328AAD19) | 9,23 | -0,03 | 0,0692 | -0,0122 | |||||
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER PILOT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US73328AAD19) | 9,23 | -0,03 | 0,0692 | -0,0122 | |||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 9,20 | -69,74 | 0,0689 | -0,2319 | |||||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 9,19 | 0,0689 | 0,0689 | ||||||
| US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА | 9,17 | -2,12 | 0,0687 | -0,0139 | |||||
| US92230AAE64 / ВАСА ТРАСТ ВАСА 2021 ВАСА C 144A | 9,10 | 2,06 | 0,0682 | -0,0104 | |||||
| SERIES 2024 1 CLN 2031 SERIES 2024 1 CLN 2031 / ABS-O (US15487CAA18) | 9,04 | 1,25 | 0,0677 | -0,0110 | |||||
| SERIES 2024 1 CLN 2031 SERIES 2024 1 CLN 2031 / ABS-O (US15487CAA18) | 9,04 | 1,25 | 0,0677 | -0,0110 | |||||
| FNMA POOL BU4708 FN 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140M6GS64) | 9,03 | -0,95 | 0,0677 | -0,0127 | |||||
| FNMA POOL BU4708 FN 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140M6GS64) | 9,03 | -0,95 | 0,0677 | -0,0127 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LVA69) | 8,98 | 0,13 | 0,0673 | -0,0118 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LVA69) | 8,98 | 0,13 | 0,0673 | -0,0118 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 B / ABS-O (US802919AD20) | 8,97 | -0,03 | 0,0672 | -0,0119 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 B / ABS-O (US802919AD20) | 8,97 | -0,03 | 0,0672 | -0,0119 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 8,89 | 0,0666 | 0,0666 | ||||||
| US902055AG78 / LBTY 2016-225L CSTR 10.02.36 | 8,86 | -2,59 | 0,0664 | -0,0138 | |||||
| US22877LAE74 / CRSNT TRUST CRSNT 2021 ЛУНА C 144A | 8,84 | -0,01 | 0,0662 | -0,0117 | |||||
| US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн | 8,77 | -3,16 | 0,0657 | -0,0141 | |||||
| DLLMT LLC DLLMT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US23347AAC53) | 8,76 | -16,77 | 0,0656 | -0,0271 | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 8,73 | -0,08 | 0,0654 | -0,0116 | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 8,73 | -0,08 | 0,0654 | -0,0116 | |||||
| US69121UAD46 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2006 7 A2C | 8,73 | -3,50 | 0,0654 | -0,0143 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 8,73 | 0,0654 | 0,0654 | ||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A2 144A / ABS-O (US78398DAB38) | 8,70 | -48,42 | 0,0652 | -0,0835 | |||||
| US36263PAR10 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2022 RPL1 X 144A | 8,69 | 5,44 | 0,0651 | -0,0075 | |||||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 8,69 | 10,12 | 0,0651 | -0,0045 | |||||
| US751153AA50 / RALI SERIES 2006-QO10 TRUST RALI 2006-QO10 A1 | 8,63 | -3,50 | 0,0647 | -0,0142 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 8,54 | 0,0640 | 0,0640 | ||||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | 8,50 | -0,91 | 0,0637 | -0,0119 | |||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | 8,50 | -0,91 | 0,0637 | -0,0119 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ2974 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GTJU15) | 8,49 | -8,69 | 0,0636 | -0,0184 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ2974 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GTJU15) | 8,49 | -8,69 | 0,0636 | -0,0184 | |||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,46 | -0,17 | 0,0634 | -0,0113 | |||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,46 | -0,17 | 0,0634 | -0,0113 | |||||
| US43710XAA63 / Фонд жилищного кредитования | 8,45 | -3,15 | 0,0633 | -0,0136 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US74391EAA91) | 8,44 | -5,98 | 0,0632 | -0,0159 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,42 | 0,87 | 0,0631 | -0,0105 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,42 | 0,87 | 0,0631 | -0,0105 | |||||
| US94986DAA00 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-AR5 Trust | 8,37 | -1,48 | 0,0627 | -0,0122 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) | 8,32 | -1,76 | 0,0623 | -0,0123 | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) | 8,28 | -32,93 | 0,0621 | -0,0468 | |||||
| US3140KYMU50 / FNMA БАССЕЙН BR1270 FN 01/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 | 8,27 | -2,72 | 0,0619 | -0,0130 | |||||
| US12666VAD38 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 17 2A3 | 8,26 | 0,40 | 0,0619 | -0,0106 | |||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A2 144A / ABS-O (US505712AB53) | 8,25 | 0,05 | 0,0618 | -0,0109 | |||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A2 144A / ABS-O (US505712AB53) | 8,25 | 0,05 | 0,0618 | -0,0109 | |||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST BINOM 2022 INV1 A1 144A / ABS-MBS (US090975AA18) | 8,25 | -4,10 | 0,0618 | -0,0140 | |||||
| US04965JAE38 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM | 8,19 | 0,38 | 0,0614 | -0,0106 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) | 8,11 | 0,23 | 0,0607 | -0,0106 | |||||
| US63942TAB17 / Navient Студенческий кредитный фонд | 8,08 | -10,15 | 0,0606 | -0,0187 | |||||
| US900123CT57 / Международные облигации правительства Турции | 8,07 | 1,77 | 0,0605 | -0,0094 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 8,03 | -11,15 | 0,0601 | -0,0195 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 8,03 | -11,15 | 0,0601 | -0,0195 | |||||
| US36263PAF71 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 RPL1 M1 144A | 8,02 | 1,02 | 0,0601 | -0,0099 | |||||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 7,99 | 653,40 | 0,0598 | 0,0505 | |||||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 7,99 | 653,40 | 0,0598 | 0,0505 | |||||
| NAVIENT EDUCATION LOAN TRUST NAVEL 2025 A A 144A / ABS-O (US63943EAA55) | 7,96 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| NAVIENT EDUCATION LOAN TRUST NAVEL 2025 A A 144A / ABS-O (US63943EAA55) | 7,96 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCL47) | 7,94 | -0,19 | 0,0595 | -0,0106 | |||||
| US3140XFEB36 / FNMA БАССЕЙН FS0129 FN 11/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 7,93 | -12,58 | 0,0594 | -0,0205 | |||||
| US80556AAD90 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2006-3 SER 2006-3 CL A4 V/R REGD 0,40825000 | 7,92 | 0,94 | 0,0593 | -0,0098 | |||||
| RFR USD SOFR/4.00000 03/21/24-8Y LCH / DIR (EZDJ1D2XZF25) | 7,92 | 49,98 | 0,0593 | 0,0128 | |||||
| RFR USD SOFR/4.00000 03/21/24-8Y LCH / DIR (EZDJ1D2XZF25) | 7,92 | 49,98 | 0,0593 | 0,0128 | |||||
| US3132DPSN95 / 5,5% 01 марта 2053 г. | 7,90 | -0,23 | 0,0592 | -0,0106 | |||||
| US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А | 7,88 | 0,61 | 0,0590 | -0,0100 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2025 A A3 144A / ABS-O (US78437KAC80) | 7,85 | 0,23 | 0,0588 | -0,0102 | |||||
| US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. | 7,68 | 0,38 | 0,0576 | -0,0099 | |||||
| US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А | 7,65 | -5,67 | 0,0573 | -0,0142 | |||||
| US3133AAKU51 / FED HM LN PC POOL QB3907 FR 10/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 | 7,65 | -1,09 | 0,0573 | -0,0109 | |||||
| US12564NAG79 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 7,65 | 0,66 | 0,0573 | -0,0097 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,63 | -24,85 | 0,0572 | -0,0324 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,63 | -24,85 | 0,0572 | -0,0324 | |||||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 7,63 | 7,95 | 0,0572 | -0,0051 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 7,63 | 1,10 | 0,0571 | -0,0094 | |||||
| US78486DAE04 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 HTS C 144A | 7,63 | 0,03 | 0,0571 | -0,0101 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 06/34 5.3 / ABS-O (000000000) | 7,61 | 0,0570 | 0,0570 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 06/34 5.3 / ABS-O (000000000) | 7,61 | 0,0570 | 0,0570 | ||||||
| XS1697686928 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A A 144A | 7,60 | -5,45 | 0,0569 | -0,0139 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 7,56 | -31,74 | 0,0567 | -0,0410 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 7,56 | -31,74 | 0,0567 | -0,0410 | |||||
| US93364LAL27 / WAMU КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЗАЩИТА WMCMS 2007 SL3 H 144A | 7,56 | -4,59 | 0,0566 | -0,0132 | |||||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 7,56 | -5,91 | 0,0566 | -0,0142 | |||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2025 A A2B / ABS-O (US14319UAG58) | 7,51 | 0,04 | 0,0562 | -0,0099 | |||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2025 A A2B / ABS-O (US14319UAG58) | 7,51 | 0,04 | 0,0562 | -0,0099 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 7,48 | 0,61 | 0,0561 | -0,0095 | |||||
| US32113JAA34 / Первый траст НЛК | 7,48 | -1,57 | 0,0560 | -0,0109 | |||||
| US3140KMUM05 / FNMA БАССЕЙН BQ2387 FN 09/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 | 7,45 | -0,84 | 0,0558 | -0,0104 | |||||
| US3133BWCR26 / FED HM LN PC POOL QF8180 FR 02/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 7,42 | -5,53 | 0,0556 | -0,0136 | |||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2025 1A A2B 144A / ABS-O (US55287XAC92) | 7,41 | 0,20 | 0,0555 | -0,0097 | |||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2025 1A A2B 144A / ABS-O (US55287XAC92) | 7,41 | 0,20 | 0,0555 | -0,0097 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 7,40 | -15,55 | 0,0555 | -0,0218 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 7,40 | -15,55 | 0,0555 | -0,0218 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 7,38 | 0,41 | 0,0553 | -0,0095 | |||||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 7,35 | 0,0551 | 0,0551 | ||||||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 7,35 | 0,0551 | 0,0551 | ||||||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 7,35 | 0,0551 | 0,0551 | ||||||
| US780097BL47 / Натвест Групп ПЛС | 7,35 | 1,21 | 0,0550 | -0,0089 | |||||
| CA34527ACL22 / Форд Кредит Канада Ко | 7,33 | 4,97 | 0,0549 | -0,0066 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 5 A1 144A / ABS-MBS (US92540HAA41) | 7,32 | -9,69 | 0,0548 | -0,0166 | |||||
| US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке | 7,31 | -0,75 | 0,0548 | -0,0101 | |||||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | 7,30 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | 7,30 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| US04541GVM13 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, AEG 2006-HE1 | 7,28 | 0,08 | 0,0545 | -0,0096 | |||||
| US66987WCQ87 / НОВАСТАР ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NHEL 2005 2 M4 | 7,27 | 0,18 | 0,0545 | -0,0095 | |||||
| US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 7,27 | 0,80 | 0,0544 | -0,0091 | |||||
| US073879EU88 / BEAR STEARNS ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ, КОТОРЫЕ Я ДОВЕРЯЮ 2004- BSABS 2004-HE7 M1 | 7,25 | -1,20 | 0,0544 | -0,0104 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 NPL6 A1 144A / ABS-MBS (US740936AA73) | 7,22 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 NPL6 A1 144A / ABS-MBS (US740936AA73) | 7,22 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2025 A A2 144A / ABS-O (US78437KAB08) | 7,20 | 0,00 | 0,0540 | -0,0095 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A1 144A / ABS-O (US69547DAA46) | 7,20 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A1 144A / ABS-O (US69547DAA46) | 7,20 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А | 7,20 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 7,19 | 0,15 | 0,0538 | -0,0094 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 03/27 4.5 / DBT (US68233JCY82) | 7,14 | 0,11 | 0,0535 | -0,0094 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 03/27 4.5 / DBT (US68233JCY82) | 7,14 | 0,11 | 0,0535 | -0,0094 | |||||
| PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER PNFED 2024 A A2 144A / ABS-O (US70687FAB58) | 7,13 | -32,00 | 0,0534 | -0,0390 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM10 A1 144A / ABS-MBS (US67449CAA99) | 7,10 | -7,85 | 0,0532 | -0,0147 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM10 A1 144A / ABS-MBS (US67449CAA99) | 7,10 | -7,85 | 0,0532 | -0,0147 | |||||
| US25157TAA25 / Трастовые сертификаты Re-REMIC Deutsche Mortgage Securities Inc, серия 2007-WM1, класс A1 | 7,10 | -8,81 | 0,0532 | -0,0154 | |||||
| US12430YAL48 / BWAY ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BWAY 2021 1450 D 144A | 7,09 | 4,53 | 0,0531 | -0,0067 | |||||
| US3140XFDV09 / FNMA ПУЛ FS0115 FN 07/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 7,05 | -3,24 | 0,0528 | -0,0114 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,04 | -0,38 | 0,0527 | -0,0095 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 6,97 | 0,55 | 0,0522 | -0,0089 | |||||
| US43739EBW66 / HOMEBANC MORTGAGE TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL M3 V/R REGD 5.42700000 | 6,91 | 1,19 | 0,0518 | -0,0084 | |||||
| US46626LGG95 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 HE1 M1 | 6,90 | -3,50 | 0,0517 | -0,0113 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 6,87 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 6,87 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| US36263PAG54 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 RPL1 M2 144A | 6,86 | 1,61 | 0,0514 | -0,0081 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 6,86 | 0,0514 | 0,0514 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 6,86 | 0,0514 | 0,0514 | ||||||
| US32027EAF88 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A4 | 6,86 | 0,56 | 0,0514 | -0,0087 | |||||
| US46591JAL08 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD | 6,84 | -4,07 | 0,0512 | -0,0116 | |||||
| US04965JAG85 / Atrium Hotel Portfolio Trust, серия 2017-ATRM, класс D | 6,84 | -0,67 | 0,0512 | -0,0094 | |||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2023 BA B 144A / ABS-O (US63942TAC99) | 6,81 | 2,44 | 0,0510 | -0,0076 | |||||
| US21H0506806 / ГНМА | 6,77 | -90,36 | 0,0508 | -0,7767 | |||||
| ROMARK CREDIT FUNDING LTD RCF 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US77587BAA26) | 6,76 | 0,0507 | 0,0507 | ||||||
| ROMARK CREDIT FUNDING LTD RCF 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US77587BAA26) | 6,76 | 0,0507 | 0,0507 | ||||||
| US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 | 6,75 | 0,30 | 0,0506 | -0,0088 | |||||
| PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER PNFED 2024 A A3 144A / ABS-O (US70687FAC32) | 6,73 | 0,03 | 0,0504 | -0,0089 | |||||
| US07402LAD47 / BEAR STEARNS STRUCTURED PRODUC BSSP 2007 EMX1 M2 144A | 6,71 | 0,48 | 0,0502 | -0,0086 | |||||
| 317U0UHA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.18 PUT USD / DIR (000000000) | 6,67 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| 317U0UHA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.18 PUT USD / DIR (000000000) | 6,67 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| US07401MAA99 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns 2007-AR1 | 6,66 | -0,12 | 0,0499 | -0,0089 | |||||
| US46591JAJ51 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD | 6,60 | -1,64 | 0,0495 | -0,0097 | |||||
| US83206NAC11 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BB 144A | 6,59 | -3,91 | 0,0494 | -0,0111 | |||||
| US46626LAJ98 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2005 OPT1 M5 | 6,57 | 1,81 | 0,0492 | -0,0077 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 6,55 | 3,07 | 0,0491 | -0,0069 | |||||
| US89170VAA61 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-1 | 6,54 | -3,30 | 0,0490 | -0,0106 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,51 | 0,00 | 0,0488 | -0,0086 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,51 | 0,00 | 0,0488 | -0,0086 | |||||
| US78009PEH01 / НатВест Групп ПЛС | 6,50 | 0,82 | 0,0487 | -0,0081 | |||||
| US12430YAJ91 / BWAY ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BWAY 2021 1450 C 144A | 6,43 | 3,44 | 0,0482 | -0,0066 | |||||
| US3140MFWN90 / Фанни Мэй Пул | 6,39 | -4,08 | 0,0479 | -0,0109 | |||||
| XS2434895632 / Международные облигации правительства Румынии | 6,38 | 12,05 | 0,0478 | -0,0024 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A A2 / ABS-O (US21050QAB32) | 6,37 | 0,58 | 0,0477 | -0,0081 | |||||
| US54251UAA43 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 8 1A | 6,36 | -0,59 | 0,0476 | -0,0087 | |||||
| US70069FHY60 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WHQ2 M5 | 6,34 | 0,91 | 0,0475 | -0,0079 | |||||
| US45669EAC03 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR5 2A1 | 6,32 | -0,82 | 0,0474 | -0,0088 | |||||
| US05490TAG76 / BBCCRE TRUST 2015-GTP BBCCR 2015-GTP D | 6,31 | -8,05 | 0,0473 | -0,0132 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 6,31 | -3,50 | 0,0472 | -0,0104 | |||||
| US07389KAG67 / BEAR STEARNS ALT A TRUST II BSAAT 2007 1 3A1 | 6,30 | -5,83 | 0,0472 | -0,0118 | |||||
| US466284AR74 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP Morgan T JPALT 2006 A5 2A6 | 6,26 | -0,60 | 0,0469 | -0,0086 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 6,24 | -0,24 | 0,0467 | -0,0084 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 6,24 | -0,24 | 0,0467 | -0,0084 | |||||
| US45667SAK33 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR35 | 6,23 | -0,76 | 0,0467 | -0,0087 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P3 A4 / ABS-O (US146919AD71) | 6,23 | 0,60 | 0,0466 | -0,0079 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P3 A4 / ABS-O (US146919AD71) | 6,23 | 0,60 | 0,0466 | -0,0079 | |||||
| US12433UAN54 / BX_18-GW | 6,21 | -0,99 | 0,0466 | -0,0088 | |||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US19688VAA89) | 6,17 | -7,62 | 0,0462 | -0,0127 | |||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US19688VAA89) | 6,17 | -7,62 | 0,0462 | -0,0127 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 7 A1 144A / ABS-MBS (US74448LAA61) | 6,17 | -6,42 | 0,0462 | -0,0119 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 7 A1 144A / ABS-MBS (US74448LAA61) | 6,17 | -6,42 | 0,0462 | -0,0119 | |||||
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL SECURED 144A 06/28 4.65 / DBT (US29446Q2A05) | 6,14 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 6,13 | 7,15 | 0,0459 | -0,0045 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 1 A 144A / ABS-O (US83406YAA91) | 6,13 | -21,52 | 0,0459 | -0,0229 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 1 A 144A / ABS-O (US83406YAA91) | 6,13 | -21,52 | 0,0459 | -0,0229 | |||||
| USU76673AC39 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 28 апреля 8.2 | 6,07 | -3,97 | 0,0455 | -0,0103 | |||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 B A3 / ABS-O (US44934QAD34) | 6,06 | 0,28 | 0,0454 | -0,0079 | |||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 B A3 / ABS-O (US44934QAD34) | 6,06 | 0,28 | 0,0454 | -0,0079 | |||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 B A3 / ABS-O (US98164HAD08) | 6,06 | -0,03 | 0,0454 | -0,0080 | |||||
| US38014QAD88 / GLS АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TRUST GCAR 2022 3A C 144A | 6,04 | -39,84 | 0,0453 | -0,0433 | |||||
| US23243HAA95 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 24 1A | 6,03 | -5,91 | 0,0452 | -0,0113 | |||||
| US3132DWG727 / Фредди Мак Пул | 6,01 | -2,23 | 0,0450 | -0,0092 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 5,92 | 1,56 | 0,0444 | -0,0070 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 5,87 | 15,27 | 0,0440 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 5,87 | 15,27 | 0,0440 | -0,0009 | |||||
| US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 | 5,86 | 0,65 | 0,0439 | -0,0074 | |||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST WOSAT 2024 A A3 / ABS-O (US98164LAD10) | 5,83 | -0,31 | 0,0437 | -0,0079 | |||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST WOSAT 2024 A A3 / ABS-O (US98164LAD10) | 5,83 | -0,31 | 0,0437 | -0,0079 | |||||
| US73316QAD07 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 D M1 | 5,81 | -2,14 | 0,0436 | -0,0088 | |||||
| US74836YAB65 / КВЕСТ ТРАСТ КВЕСТ 2006 Х2 А2 144А | 5,81 | -0,51 | 0,0435 | -0,0080 | |||||
| US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. | 5,81 | 1,61 | 0,0435 | -0,0069 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2025 2A A2 / ABS-O (US30168JAB98) | 5,80 | -0,02 | 0,0435 | -0,0077 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 5,80 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 5,80 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A4 144A / ABS-O (US14688NAD12) | 5,79 | 0,10 | 0,0434 | -0,0076 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A4 144A / ABS-O (US14688NAD12) | 5,79 | 0,10 | 0,0434 | -0,0076 | |||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US023947AB05) | 5,76 | -36,54 | 0,0431 | -0,0369 | |||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US023947AB05) | 5,76 | -36,54 | 0,0431 | -0,0369 | |||||
| LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 04/28 4.9 / DBT (US50212YAN40) | 5,74 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| US3140XH5X18 / УМБС, 30 лет | 5,74 | -2,78 | 0,0430 | -0,0090 | |||||
| US65536QAD07 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 HE3 2A3 | 5,71 | -6,68 | 0,0428 | -0,0112 | |||||
| US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A | 5,71 | -1,43 | 0,0427 | -0,0083 | |||||
| FNMA POOL CB7761 FN 01/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QTTT65) | 5,70 | -0,38 | 0,0427 | -0,0077 | |||||
| US05530PAP71 / ООО «БКАП» Траст 2007-АА1 | 5,68 | -0,73 | 0,0425 | -0,0079 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US379924AC72) | 5,65 | -14,85 | 0,0423 | -0,0162 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US379924AC72) | 5,65 | -14,85 | 0,0423 | -0,0162 | |||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2024 04/42 1 / ABS-MBS (US05554WAA62) | 5,62 | 3,31 | 0,0421 | -0,0058 | |||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2024 04/42 1 / ABS-MBS (US05554WAA62) | 5,62 | 3,31 | 0,0421 | -0,0058 | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 3A A2 144A / ABS-O (US16144LAB27) | 5,62 | -34,74 | 0,0421 | -0,0338 | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 3A A2 144A / ABS-O (US16144LAB27) | 5,62 | -34,74 | 0,0421 | -0,0338 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 5,61 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 5,61 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 06/34 5.8 / ABS-O (000000000) | 5,61 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 2A A 144A / ABS-O (US05377RJG02) | 5,59 | 0,52 | 0,0419 | -0,0071 | |||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 2A A 144A / ABS-O (US05377RJG02) | 5,59 | 0,52 | 0,0419 | -0,0071 | |||||
| US05493LAJ52 / BAMLL COML MTG SECS TR 2021-JACX 1ML+200 15.09.2038 144A | 5,56 | 2,28 | 0,0417 | -0,0063 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,55 | -3,36 | 0,0416 | -0,0090 | |||||
| US542514RM88 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-1 | 5,54 | -0,18 | 0,0415 | -0,0074 | |||||
| US86359DWH69 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 RF6 A 144A | 5,53 | -2,76 | 0,0415 | -0,0087 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 4.65 / DBT (US05565ECU73) | 5,53 | 0,40 | 0,0415 | -0,0071 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 4.65 / DBT (US05565ECU73) | 5,53 | 0,40 | 0,0415 | -0,0071 | |||||
| US14687NAD21 / Траст по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-P4 | 5,53 | 0,04 | 0,0414 | -0,0073 | |||||
| US84751PKX68 / ПРИБОР 2006-AB1 M1 | 5,53 | 0,05 | 0,0414 | -0,0073 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | 5,51 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| XS2361047454 / PROSUS NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 29.07 1.288 | 5,47 | 11,52 | 0,0410 | -0,0023 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US69381LAA52) | 5,44 | -2,91 | 0,0408 | -0,0086 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US69381LAA52) | 5,44 | -2,91 | 0,0408 | -0,0086 | |||||
| US694308JK48 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 3,75% 01.07.2028 | 5,43 | 0,89 | 0,0407 | -0,0068 | |||||
| US09629PAA49 / BlueMountain CLO XXII Ltd. | 5,43 | -17,67 | 0,0407 | -0,0175 | |||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 5,42 | 8,90 | 0,0406 | -0,0033 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US67119DAA63) | 5,42 | -6,97 | 0,0406 | -0,0107 | |||||
| RFR USD SOFR/2.64500 07/24/24-2Y LCH / DIR (EZ7CY4PV7BR7) | 5,40 | 4,24 | 0,0405 | -0,0052 | |||||
| RFR USD SOFR/2.64500 07/24/24-2Y LCH / DIR (EZ7CY4PV7BR7) | 5,40 | 4,24 | 0,0405 | -0,0052 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 5,40 | 0,84 | 0,0405 | -0,0068 | |||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2018 RPL9 A2 144A / ABS-MBS (US12654PAB40) | 5,39 | 0,0404 | 0,0404 | ||||||
| FED HM LN PC POOL QH7841 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CLWA07) | 5,38 | -1,41 | 0,0403 | -0,0078 | |||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US28225GAA22) | 5,37 | -2,65 | 0,0402 | -0,0084 | |||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US28225GAA22) | 5,37 | -2,65 | 0,0402 | -0,0084 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,34 | 0,68 | 0,0400 | -0,0067 | |||||
| XS2586739729 / Imperial Brands Finance Нидерланды BV | 5,31 | -26,34 | 0,0398 | -0,0238 | |||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2024 1 A2B / ABS-O (US023947AC87) | 5,28 | -36,50 | 0,0396 | -0,0337 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A R 144A / ABS-O (US83407UAE82) | 5,28 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A R 144A / ABS-O (US83407UAE82) | 5,28 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) | 5,26 | -0,98 | 0,0394 | -0,0074 | |||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) | 5,26 | -0,98 | 0,0394 | -0,0074 | |||||
| US55348UAS78 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст | 5,25 | -1,15 | 0,0393 | -0,0075 | |||||
| US61691KAJ07 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2017 ASHF C 144A | 5,22 | 0,38 | 0,0391 | -0,0067 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2024 RPL1 A1 / ABS-MBS (US61776YAA73) | 5,15 | -2,24 | 0,0386 | -0,0079 | |||||
| US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 5,14 | -3,40 | 0,0385 | -0,0084 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) | 5,12 | 0,97 | 0,0384 | -0,0063 | |||||
| PROJECT HUDSON II FIXED TERM LOAN / ABS-MBS (BA0004RR0) | 5,07 | 0,10 | 0,0380 | -0,0067 | |||||
| US67590RAY18 / Octagon Loan Funding Ltd. | 5,07 | -14,78 | 0,0380 | -0,0144 | |||||
| US52522GAC87 / Lehman XS Trust Series | 5,07 | -4,23 | 0,0380 | -0,0087 | |||||
| US902613AV09 / ЮБС Групп АГ | 5,06 | 1,20 | 0,0379 | -0,0062 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) | 5,05 | -0,34 | 0,0378 | -0,0068 | |||||
| XS0252914923 / GREENE KING FINANCE PLC SR ОБЕСПЕЧЕНО 34 марта 5.106 | 5,02 | 5,18 | 0,0376 | -0,0045 | |||||
| F+G GLOBAL FUNDING F+G GLOBAL FUNDING / DBT (US30321L2G69) | 5,01 | 0,16 | 0,0375 | -0,0066 | |||||
| F+G GLOBAL FUNDING F+G GLOBAL FUNDING / DBT (US30321L2G69) | 5,01 | 0,16 | 0,0375 | -0,0066 | |||||
| US63874EAL48 / НАТИКСИС КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ГП NCMS 2017 75B D 144A | 5,00 | 4,76 | 0,0374 | -0,0046 | |||||
| US83611XAB01 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2006 EQ2 A2 | 5,00 | -1,98 | 0,0374 | -0,0075 | |||||
| US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 | 4,98 | -15,62 | 0,0373 | -0,0147 | |||||
| CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) | 4,96 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) | 4,96 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| US87165BAM54 / Синхрония Финансовая | 4,92 | 0,0369 | 0,0369 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) | 4,91 | -9,83 | 0,0368 | -0,0112 | |||||
| US89177WAE93 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 MH1 B1 144A | 4,91 | 0,20 | 0,0368 | -0,0064 | |||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) | 4,89 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) | 4,89 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| US89177WAF68 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 MH1 B2 144A | 4,87 | 0,43 | 0,0364 | -0,0063 | |||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 4,86 | 0,0364 | 0,0364 | ||||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 C A 144A / ABS-O (US223920AA78) | 4,83 | -30,97 | 0,0362 | -0,0255 | |||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 C A 144A / ABS-O (US223920AA78) | 4,83 | -30,97 | 0,0362 | -0,0255 | |||||
| US3132D9CX07 / FED HM LN PC POOL SC0086 FR 10/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 | 4,83 | -2,19 | 0,0362 | -0,0073 | |||||
| US78432WAJ27 / СФО_21-555 | 4,81 | 6,58 | 0,0361 | -0,0038 | |||||
| US55317BAE74 / МОФТ 2020 АВС Б 144А | 4,80 | -0,85 | 0,0359 | -0,0067 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAQ33) | 4,79 | -0,95 | 0,0359 | -0,0067 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAQ33) | 4,79 | -0,95 | 0,0359 | -0,0067 | |||||
| US69121UAE29 / ВЛАДЕТЬ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ НАЗАД ВЛАДЕТЬ 2006 7 A2D | 4,79 | -3,49 | 0,0359 | -0,0079 | |||||
| US3140Q8Q732 / Фанни Мэй Пул | 4,77 | -1,81 | 0,0357 | -0,0071 | |||||
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER PILOT 2024 1A A2A 144A / ABS-O (US73328AAB52) | 4,75 | -23,43 | 0,0356 | -0,0191 | |||||
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER PILOT 2024 1A A2A 144A / ABS-O (US73328AAB52) | 4,75 | -23,43 | 0,0356 | -0,0191 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US89182JAA97) | 4,75 | -9,32 | 0,0356 | -0,0106 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US89182JAA97) | 4,75 | -9,32 | 0,0356 | -0,0106 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,73 | 0,83 | 0,0354 | -0,0059 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,73 | 0,83 | 0,0354 | -0,0059 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 4,72 | -3,34 | 0,0354 | -0,0077 | |||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 4,72 | -36,48 | 0,0354 | -0,0301 | |||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 4,72 | -36,48 | 0,0354 | -0,0301 | |||||
| US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 4,72 | 1,24 | 0,0354 | -0,0057 | |||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,72 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| US50189XAA37 / LCM LOAN INCOME FUND I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 4,70 | -34,52 | 0,0352 | -0,0281 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 4,69 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| US05950PAU75 / Банк Америки финансирует 2006-H Trust | 4,67 | -1,37 | 0,0350 | -0,0067 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 4,67 | 0,26 | 0,0350 | -0,0061 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 4,67 | 0,26 | 0,0350 | -0,0061 | |||||
| US80556BAE56 / Saxon Asset Securities Trust 2007-1 | 4,65 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| US05549RAG20 / BBCMS Trust 2018-CBM | 4,63 | -5,89 | 0,0347 | -0,0087 | |||||
| NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST NAVRL 2025 A A 144A / ABS-O (US63943FAA21) | 4,63 | -4,04 | 0,0347 | -0,0078 | |||||
| US52474JAA43 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS1 | 4,60 | -1,16 | 0,0344 | -0,0066 | |||||
| US3140NBQE43 / FNMA ПУЛ BX6752 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 4,60 | -2,44 | 0,0344 | -0,0071 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US67448LAA08) | 4,59 | -8,25 | 0,0344 | -0,0097 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US67448LAA08) | 4,59 | -8,25 | 0,0344 | -0,0097 | |||||
| US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO | 4,59 | 0,15 | 0,0344 | -0,0060 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 4,58 | 0,07 | 0,0343 | -0,0060 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 4,58 | 0,07 | 0,0343 | -0,0060 | |||||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 4,57 | -14,91 | 0,0342 | -0,0131 | |||||
| US78436TAD81 / СБАЛТ 2023-А А4 | 4,56 | -0,48 | 0,0342 | -0,0062 | |||||
| US46629FAF71 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 NC2 M2 | 4,56 | 0,60 | 0,0341 | -0,0058 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.10 8/01/23-6Y* CME / DIR (EZ35MF2XS718) | 4,54 | -15,60 | 0,0340 | -0,0134 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,54 | -0,55 | 0,0340 | -0,0062 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,54 | -0,55 | 0,0340 | -0,0062 | |||||
| XS2331735253 / Международные облигации правительства Румынии | 4,52 | 12,24 | 0,0339 | -0,0016 | |||||
| US152314KJ80 / CENTEX HOME EQUITY CXHE 2004 C AF5 | 4,50 | -1,77 | 0,0337 | -0,0067 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2025 3A A1 144A / ABS-O (US36272GAA76) | 4,50 | 0,0337 | 0,0337 | ||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2025 3A A1 144A / ABS-O (US36272GAA76) | 4,50 | 0,0337 | 0,0337 | ||||||
| US040104RF05 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W1 A2C | 4,50 | 0,49 | 0,0337 | -0,0058 | |||||
| US67576FAA75 / Октагон Инвестмент Партнерс 18-Р Лтд. | 4,49 | -17,77 | 0,0337 | -0,0145 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM8 A1 144A / ABS-MBS (US67119CAA80) | 4,49 | -7,76 | 0,0336 | -0,0093 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM8 A1 144A / ABS-MBS (US67119CAA80) | 4,49 | -7,76 | 0,0336 | -0,0093 | |||||
| US24023AAA88 / DC_23-DC | 4,49 | 1,81 | 0,0336 | -0,0052 | |||||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 4,49 | 6,28 | 0,0336 | -0,0036 | |||||
| RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) | 4,48 | 6,44 | 0,0336 | -0,0035 | |||||
| US68269HAE53 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2023-2A, класс A2 | 4,48 | 0,47 | 0,0336 | -0,0057 | |||||
| US12654QBH83 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 SP2 PT 144A | 4,48 | -4,75 | 0,0335 | -0,0079 | |||||
| US751150AD50 / Серия RALI 2006-QO7 Trust | 4,46 | -2,07 | 0,0334 | -0,0067 | |||||
| US16162WRA98 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 S1 A4 | 4,45 | -4,26 | 0,0333 | -0,0076 | |||||
| BOFA AUTO TRUST BAAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US09709AAC62) | 4,44 | -0,20 | 0,0333 | -0,0060 | |||||
| US045427AD39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 8 2A4 | 4,44 | -3,20 | 0,0333 | -0,0072 | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 4,38 | -6,65 | 0,0328 | -0,0085 | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 4,38 | -6,65 | 0,0328 | -0,0085 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A A1 / ABS-O (US21050QAA58) | 4,34 | -22,01 | 0,0325 | -0,0165 | |||||
| US3133AE5B63 / FED HM LN PC POOL QB8042 FR 02/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 | 4,34 | -1,16 | 0,0325 | -0,0062 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A2 144A / ABS-O (US29390HAB50) | 4,31 | 0,09 | 0,0323 | -0,0057 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A2 144A / ABS-O (US29390HAB50) | 4,31 | 0,09 | 0,0323 | -0,0057 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 4,31 | -18,71 | 0,0323 | -0,0145 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A A 144A / ABS-O (US75525PAA03) | 4,30 | -19,54 | 0,0323 | -0,0149 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A A 144A / ABS-O (US75525PAA03) | 4,30 | -19,54 | 0,0323 | -0,0149 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 A A 144A / ABS-O (US68377TAA60) | 4,30 | -0,07 | 0,0322 | -0,0057 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 A A 144A / ABS-O (US68377TAA60) | 4,30 | -0,07 | 0,0322 | -0,0057 | |||||
| XS2244321787 / РОЛЛС-РОЙС ПЛС КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 27.10.5,75 | 4,29 | 7,18 | 0,0321 | -0,0031 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 4,28 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 4,28 | -2,84 | 0,0321 | -0,0068 | |||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) | 4,28 | 0,28 | 0,0321 | -0,0056 | |||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) | 4,28 | 0,28 | 0,0321 | -0,0056 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US69392MAA09) | 4,27 | -1,57 | 0,0320 | -0,0062 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US69392MAA09) | 4,27 | -1,57 | 0,0320 | -0,0062 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 4,25 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| 317U0VAA1 PIMCO FPPSWAPTION 2.11 PUT USD / DIR (000000000) | 4,24 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2023 4A A 144A / ABS-O (US57108UAA25) | 4,22 | -24,18 | 0,0316 | -0,0175 | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2023 4A A 144A / ABS-O (US57108UAA25) | 4,22 | -24,18 | 0,0316 | -0,0175 | |||||
| US14311DBN57 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd. | 4,19 | -22,86 | 0,0314 | -0,0165 | |||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2025 1 AF1 144A / ABS-MBS (US67551WAU53) | 4,17 | -11,94 | 0,0312 | -0,0105 | |||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2025 1 AF1 144A / ABS-MBS (US67551WAU53) | 4,17 | -11,94 | 0,0312 | -0,0105 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A3 144A / ABS-O (US14687VAC63) | 4,13 | -0,41 | 0,0309 | -0,0056 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) | 4,13 | -11,98 | 0,0309 | -0,0104 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) | 4,13 | -11,98 | 0,0309 | -0,0104 | |||||
| GCAT GCAT 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US36831CAA09) | 4,13 | -10,17 | 0,0309 | -0,0096 | |||||
| US126673RB07 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 13 MF4 | 4,10 | 0,27 | 0,0307 | -0,0053 | |||||
| RFR USD SOFR/4.30000 03/21/24-3Y LCH / DIR (EZSCSHJT8QT9) | 4,08 | 12,54 | 0,0306 | -0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/4.30000 03/21/24-3Y LCH / DIR (EZSCSHJT8QT9) | 4,08 | 12,54 | 0,0306 | -0,0014 | |||||
| US70069FMT11 / Сквозные сертификаты Park Place Securities, Inc., обеспеченные активами, серия 2005-WHQ4, класс M2 | 4,06 | -12,14 | 0,0304 | -0,0103 | |||||
| US14687NAC48 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P4, класс A3 | 4,05 | -13,11 | 0,0303 | -0,0107 | |||||
| US69380GAA76 / PRKCM 2023-AFC4 TRUST SER 2023-AFC4 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 7.22500000 | 4,04 | -7,75 | 0,0303 | -0,0083 | |||||
| US31418EW482 / Фанни Мэй Пул | 4,02 | -4,60 | 0,0301 | -0,0070 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A3 / ABS-O (US30166UAC45) | 4,01 | -0,22 | 0,0300 | -0,0054 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A3 / ABS-O (US30166UAC45) | 4,01 | -0,22 | 0,0300 | -0,0054 | |||||
| US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 4,00 | 1,97 | 0,0299 | -0,0046 | |||||
| US31739TAA79 / ФИНАНСЫ АМЕРИКИ СТРУКТУРИРОВАНЫ БЫСТРО 2023 S2 A1 144A | 3,99 | -3,71 | 0,0299 | -0,0066 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A3 144A / ABS-O (US29390HAC34) | 3,96 | 0,66 | 0,0297 | -0,0050 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A3 144A / ABS-O (US29390HAC34) | 3,96 | 0,66 | 0,0297 | -0,0050 | |||||
| US65536HBX52 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC HOME EQUITY LOAN TRUST SERIES 2006-FM1 | 3,96 | -5,45 | 0,0297 | -0,0072 | |||||
| US41162BAA17 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST SER 2006-SB1 CL A1A V/R REGD 3.17644500 | 3,95 | -0,88 | 0,0296 | -0,0055 | |||||
| US65536QAA67 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 HE3 1A1 | 3,95 | -2,28 | 0,0296 | -0,0060 | |||||
| LINEAGE OP LP COMPANY GUAR 144A 07/30 5.25 / DBT (US53567YAA73) | 3,93 | 0,0294 | 0,0294 | ||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 3,92 | -0,13 | 0,0294 | -0,0052 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 3,92 | -0,13 | 0,0294 | -0,0052 | |||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST FFIN 2025 2A A 144A / ABS-MBS (US35042NAA37) | 3,90 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST FFIN 2025 2A A 144A / ABS-MBS (US35042NAA37) | 3,90 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P1 A2 / ABS-O (US14689MAB63) | 3,90 | -2,58 | 0,0292 | -0,0061 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P1 A2 / ABS-O (US14689MAB63) | 3,90 | -2,58 | 0,0292 | -0,0061 | |||||
| US3140KNMH84 / FNMA БАССЕЙН BQ3059 FN 09/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 | 3,89 | -0,79 | 0,0292 | -0,0054 | |||||
| US63861VAB36 / Национальное строительное общество | 3,88 | -29,80 | 0,0290 | -0,0196 | |||||
| US12566WAH34 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2007-A5 | 3,88 | -1,67 | 0,0290 | -0,0057 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI5343 FR 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WB5C62) | 3,88 | -0,36 | 0,0290 | -0,0052 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI5343 FR 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WB5C62) | 3,88 | -0,36 | 0,0290 | -0,0052 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1A 144A / ABS-O (US78450XAA63) | 3,87 | -3,30 | 0,0290 | -0,0063 | |||||
| US55317BAA52 / МОФТ 2020 АВС А 144А | 3,85 | -0,21 | 0,0289 | -0,0052 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 3,82 | -16,48 | 0,0286 | -0,0117 | |||||
| BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A3 144A / ABS-O (US072926AC22) | 3,81 | -0,37 | 0,0286 | -0,0052 | |||||
| BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A3 144A / ABS-O (US072926AC22) | 3,81 | -0,37 | 0,0286 | -0,0052 | |||||
| PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) | 3,80 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A B 144A / ABS-O (US83407UAB44) | 3,79 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A B 144A / ABS-O (US83407UAB44) | 3,79 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) | 3,78 | 8,03 | 0,0283 | -0,0025 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,78 | 0,80 | 0,0283 | -0,0047 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,78 | 0,80 | 0,0283 | -0,0047 | |||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST WOSAT 2024 A A2A / ABS-O (US98164LAB53) | 3,77 | -34,21 | 0,0283 | -0,0223 | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 01/28 5.05 / DBT (US79587J2B82) | 3,76 | 0,27 | 0,0281 | -0,0049 | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 01/28 5.05 / DBT (US79587J2B82) | 3,76 | 0,27 | 0,0281 | -0,0049 | |||||
| US36263PAJ93 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2022 RPL1 B1 144A | 3,75 | 0,70 | 0,0281 | -0,0047 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) | 3,75 | -0,19 | 0,0281 | -0,0050 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) | 3,75 | -0,19 | 0,0281 | -0,0050 | |||||
| FNMA POOL BX5038 FN 01/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N9S499) | 3,74 | -1,03 | 0,0280 | -0,0053 | |||||
| FNMA POOL BX5038 FN 01/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N9S499) | 3,74 | -1,03 | 0,0280 | -0,0053 | |||||
| 317U0TIA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.17 PUT USD / DIR (000000000) | 3,74 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| 317U0TIA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.17 PUT USD / DIR (000000000) | 3,74 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US126670KN78 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 AB4 2A4 | 3,73 | -0,93 | 0,0280 | -0,0052 | |||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | 3,72 | 0,41 | 0,0278 | -0,0048 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) | 3,71 | -0,78 | 0,0278 | -0,0052 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) | 3,71 | -0,78 | 0,0278 | -0,0052 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 3,70 | -0,19 | 0,0278 | -0,0050 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 3,70 | -0,19 | 0,0278 | -0,0050 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 3,70 | 6,14 | 0,0277 | -0,0030 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 3,70 | 6,14 | 0,0277 | -0,0030 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,70 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,70 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| US54251PAD96 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-5 гг. | 3,69 | -0,78 | 0,0277 | -0,0051 | |||||
| US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 | 3,67 | -2,03 | 0,0275 | -0,0055 | |||||
| RFR USD SOFR/2.59000 07/23/24-2Y LCH / DIR (EZQSWPQT56C4) | 3,66 | 4,15 | 0,0274 | -0,0036 | |||||
| RFR USD SOFR/2.59000 07/23/24-2Y LCH / DIR (EZQSWPQT56C4) | 3,66 | 4,15 | 0,0274 | -0,0036 | |||||
| US3132DP5P93 / FED HM LN PC POOL SD2654 ПТ 04/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5 | 3,66 | -1,19 | 0,0274 | -0,0052 | |||||
| US55286LAA08 / МИД 2023-NQM4 Траст | 3,65 | -9,24 | 0,0273 | -0,0081 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 3,64 | -3,93 | 0,0273 | -0,0061 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 3,64 | -22,57 | 0,0273 | -0,0142 | |||||
| US31418EVA53 / Фанни Мэй Пул | 3,63 | -31,92 | 0,0272 | -0,0198 | |||||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 3,62 | 546,96 | 0,0272 | 0,0222 | |||||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 3,62 | 546,96 | 0,0272 | 0,0222 | |||||
| US31418EVB37 / ФНМА, 30 лет | 3,62 | -5,80 | 0,0271 | -0,0068 | |||||
| US12660WAJ45 / CSMC 2021-ADV | 3,62 | -6,68 | 0,0271 | -0,0071 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,61 | 0,64 | 0,0271 | -0,0046 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,61 | -7,08 | 0,0270 | -0,0072 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,61 | -7,08 | 0,0270 | -0,0072 | |||||
| 317U0U5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.4 PUT USD / DIR (000000000) | 3,60 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| 317U0U5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.4 PUT USD / DIR (000000000) | 3,60 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US83613DAA46 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT2 1A1 | 3,60 | -1,53 | 0,0270 | -0,0053 | |||||
| US59020UQV07 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. | 3,60 | -2,57 | 0,0270 | -0,0056 | |||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE R FCRT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US35105AAB35) | 3,60 | -21,94 | 0,0270 | -0,0137 | |||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE R FCRT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US35105AAB35) | 3,60 | -21,94 | 0,0270 | -0,0137 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 3,59 | -0,25 | 0,0269 | -0,0048 | |||||
| GCAT GCAT 2023 NQM4 A1 144A / ABS-MBS (US36171FAA12) | 3,59 | -1,27 | 0,0269 | -0,0051 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 3,58 | 1,24 | 0,0268 | -0,0044 | |||||
| US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. | 3,58 | -52,80 | 0,0268 | -0,0400 | |||||
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST TEVT 2023 1 A4 144A / ABS-O (US881943AE49) | 3,57 | -0,08 | 0,0267 | -0,0047 | |||||
| US12433UAQ85 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL FV/R REGD 144A P/P 4.18538000 | 3,56 | -1,03 | 0,0267 | -0,0050 | |||||
| US42806MBA62 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» | 3,51 | -49,94 | 0,0263 | -0,0355 | |||||
| US3140XCGF90 / Фанни Мэй Пул | 3,51 | -3,55 | 0,0263 | -0,0058 | |||||
| US268668EE63 / ТРАСТ EMC ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА EMCM 2004 C M2 144A | 3,50 | -2,70 | 0,0262 | -0,0055 | |||||
| US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 3,49 | 1,72 | 0,0262 | -0,0041 | |||||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUM88) | 3,49 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUM88) | 3,49 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 | 3,49 | -25,65 | 0,0261 | -0,0152 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 3,48 | -5,30 | 0,0261 | -0,0063 | |||||
| US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ | 3,48 | 1,58 | 0,0260 | -0,0041 | |||||
| US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ | 3,46 | 1,17 | 0,0259 | -0,0042 | |||||
| US02150JAV44 / Альтернативный кредитный траст 2007-9T1 | 3,44 | -3,77 | 0,0258 | -0,0057 | |||||
| US12660WAG06 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2021 ADV B 144A | 3,42 | -4,09 | 0,0257 | -0,0058 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US69392CAA27) | 3,42 | -1,24 | 0,0256 | -0,0049 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 3,41 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 3,41 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| US466247VH36 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-S2 JPMMT 2005-S2 2A15 | 3,41 | -1,16 | 0,0255 | -0,0049 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | 3,39 | -71,00 | 0,0254 | -0,0777 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | 3,39 | -71,00 | 0,0254 | -0,0777 | |||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2024 INV1 A1 144A / ABS-MBS (US12672RAA05) | 3,39 | -2,76 | 0,0254 | -0,0053 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30336CAC91) | 3,38 | -33,28 | 0,0254 | -0,0194 | |||||
| US30333LAB45 / Траст эмитента FHF 2023-2 | 3,38 | -19,12 | 0,0253 | -0,0115 | |||||
| US3140MNN361 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 3,37 | -1,61 | 0,0252 | -0,0049 | |||||
| US3133BDPS80 / FNCL UMBS 3.0 QE4033 06-01-52 | 3,36 | -0,71 | 0,0252 | -0,0047 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) | 3,36 | 2,60 | 0,0252 | -0,0037 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 3 A3 144A / ABS-O (US29375QAC24) | 3,35 | 0,00 | 0,0251 | -0,0044 | |||||
| US67117XAA46 / КОРП. директор по маркетингу | 3,34 | -7,73 | 0,0250 | -0,0069 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) | 3,32 | -1,07 | 0,0249 | -0,0047 | |||||
| US36263PAK66 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2022 RPL1 B2 144A | 3,32 | 1,19 | 0,0249 | -0,0041 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A3 / ABS-O (US10805NAC92) | 3,31 | -0,09 | 0,0248 | -0,0044 | |||||
| GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TR GRNST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US39573AAB89) | 3,29 | -33,27 | 0,0247 | -0,0188 | |||||
| GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TR GRNST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US39573AAB89) | 3,29 | -33,27 | 0,0247 | -0,0188 | |||||
| US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 3,28 | 0,43 | 0,0245 | -0,0042 | |||||
| RFR USD SOFR/2.62000 07/24/24-1Y LCH / DIR (EZJVC51J59T5) | 3,28 | 2,54 | 0,0245 | -0,0036 | |||||
| RFR USD SOFR/2.62000 07/24/24-1Y LCH / DIR (EZJVC51J59T5) | 3,28 | 2,54 | 0,0245 | -0,0036 | |||||
| US12666BAE56 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 22 2A4 | 3,27 | -1,92 | 0,0245 | -0,0049 | |||||
| US36258BAQ14 / GS Mortgage Securities Corporation Trust 2020-DUNE | 3,26 | 0,31 | 0,0244 | -0,0042 | |||||
| US04545EAB92 / ABFC 2007-WMC1 Траст | 3,24 | -0,67 | 0,0243 | -0,0045 | |||||
| US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 3,23 | -0,09 | 0,0242 | -0,0043 | |||||
| US05951VAV18 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 I 6A1 | 3,22 | -5,54 | 0,0241 | -0,0059 | |||||
| US03072SC525 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R4 M4 | 3,22 | -8,21 | 0,0241 | -0,0068 | |||||
| XS0311810385 / UROPA SECURITIES PLC UROPA 2007 1 РЕГИСТРАЦИЯ M1A | 3,21 | 4,83 | 0,0241 | -0,0029 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A2 144A / ABS-O (US21050UAB44) | 3,21 | 0,53 | 0,0240 | -0,0041 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A2 144A / ABS-O (US21050UAB44) | 3,21 | 0,53 | 0,0240 | -0,0041 | |||||
| US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO | 3,21 | 0,79 | 0,0240 | -0,0040 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 3,21 | 0,44 | 0,0240 | -0,0041 | |||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 3,19 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 3,19 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 3,19 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 3,19 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US26846VAA26) | 3,19 | -3,60 | 0,0239 | -0,0053 | |||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US26846VAA26) | 3,19 | -3,60 | 0,0239 | -0,0053 | |||||
| US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 3,18 | -0,16 | 0,0239 | -0,0042 | |||||
| US3140X6S931 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3243 3.50000000 | 3,18 | -2,18 | 0,0238 | -0,0048 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US011395AP50) | 3,13 | -0,57 | 0,0235 | -0,0043 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US011395AP50) | 3,13 | -0,57 | 0,0235 | -0,0043 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 A3 144A / ABS-O (US14688XAC11) | 3,12 | 0,19 | 0,0234 | -0,0041 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 A3 144A / ABS-O (US14688XAC11) | 3,12 | 0,19 | 0,0234 | -0,0041 | |||||
| HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRD7 / DBT (955NUHII7) | 3,12 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| US3133C7LV75 / FED HM LN PC POOL QG6640 FR 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 3,11 | -10,28 | 0,0233 | -0,0073 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A3 144A / ABS-O (US96043RAD98) | 3,11 | -0,13 | 0,0233 | -0,0041 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A3 144A / ABS-O (US96043RAD98) | 3,11 | -0,13 | 0,0233 | -0,0041 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US29375QAB41) | 3,09 | -23,02 | 0,0232 | -0,0122 | |||||
| US92540CAA53 / Реальный траст секьюритизации 2023-INV3 | 3,09 | -5,22 | 0,0231 | -0,0056 | |||||
| US14688GAD60 / CRVNA_23-P3 | 3,08 | 0,13 | 0,0231 | -0,0041 | |||||
| US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | 3,08 | -5,52 | 0,0231 | -0,0057 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 3,08 | 2,12 | 0,0231 | -0,0035 | |||||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 3,07 | -8,13 | 0,0230 | -0,0065 | |||||
| US46626LBL36 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp 2005-WMC1 | 3,07 | 1,02 | 0,0230 | -0,0038 | |||||
| US320986AA08 / ПЕРВЫЕ ИНВЕСТОРЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОВЕРИЕ 2023-1 ФИАОТ 2023-1А А | 3,06 | -19,29 | 0,0229 | -0,0105 | |||||
| US008684AA04 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-6, класс A1A | 3,06 | -4,11 | 0,0229 | -0,0052 | |||||
| GCAT GCAT 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US36169HAA14) | 3,05 | -8,33 | 0,0229 | -0,0065 | |||||
| GCAT GCAT 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US36169HAA14) | 3,05 | -8,33 | 0,0229 | -0,0065 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,05 | 0,30 | 0,0228 | -0,0040 | |||||
| US404280BK42 / HSBC Холдингс ПЛС | 3,05 | 0,43 | 0,0228 | -0,0039 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 3,03 | -37,98 | 0,0227 | -0,0204 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 3,03 | -37,98 | 0,0227 | -0,0204 | |||||
| US3140X7CA56 / FNMA ПУЛ FM3664 FN 03/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 3,03 | -2,01 | 0,0227 | -0,0045 | |||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 3,03 | -4,12 | 0,0227 | -0,0052 | |||||
| US78449HAB33 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МСП 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 3,03 | -4,90 | 0,0227 | -0,0054 | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) | 3,02 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| US87222PAB94 / TBW ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ TBW 2006 6 A2A | 3,00 | -2,18 | 0,0225 | -0,0046 | |||||
| US02342TAE91 / ООО «Амдокс» | 2,99 | 1,84 | 0,0224 | -0,0035 | |||||
| US83206NAF42 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BR 144A | 2,99 | -1,87 | 0,0224 | -0,0045 | |||||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,98 | -28,71 | 0,0224 | -0,0145 | |||||
| US08162YBF88 / ЭТАЛОН ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА BMARK 2019 B14 225A 144A | 2,97 | -55,11 | 0,0223 | -0,0361 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | 2,95 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | 2,95 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/Франция | 2,95 | 5,25 | 0,0221 | -0,0026 | |||||
| US81378GAD07 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-NC2 | 2,95 | 0,89 | 0,0221 | -0,0037 | |||||
| US36263PAP53 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 RPL1 B 144A | 2,94 | 0,76 | 0,0220 | -0,0037 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A C 144A / ABS-O (US83407UAC27) | 2,93 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A C 144A / ABS-O (US83407UAC27) | 2,93 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| US36258BAN82 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL CV/R REGD 144A P/P 3.35000000 | 2,90 | 0,31 | 0,0217 | -0,0038 | |||||
| XS0267229267 / MITCHELLS + BUTLERS FINE SR SECURED REGS 12/30 ВАР | 2,88 | -5,94 | 0,0216 | -0,0054 | |||||
| US36245DAE04 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM2 A2D | 2,87 | -0,59 | 0,0215 | -0,0040 | |||||
| US31418EP536 / ФНКЛ УМБС 6.5 MA4943 03-01-53 | 2,85 | -5,53 | 0,0214 | -0,0052 | |||||
| US40430HAK41 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2005 NC1 M4 | 2,85 | 0,99 | 0,0214 | -0,0035 | |||||
| US3140A0E709 / FNMA ПУЛ DA0157 FN 08/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 2,84 | -0,42 | 0,0213 | -0,0039 | |||||
| EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) | 2,84 | 0,50 | 0,0212 | -0,0036 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2025 3A A2 144A / ABS-O (US36272GAC33) | 2,83 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2025 3A A2 144A / ABS-O (US36272GAC33) | 2,83 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 2,82 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 2,82 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| US63942HAB78 / Navient Студенческий кредитный фонд | 2,82 | -3,50 | 0,0211 | -0,0046 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8382 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWJ382) | 2,81 | -1,16 | 0,0211 | -0,0040 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8382 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWJ382) | 2,81 | -1,16 | 0,0211 | -0,0040 | |||||
| NMLT TRUST NLT 2023 1 A1 144A / ABS-MBS (US62917MAA18) | 2,81 | -1,68 | 0,0210 | -0,0041 | |||||
| US05377RFV15 / АЕСОП_22-5А | 2,80 | -0,39 | 0,0210 | -0,0038 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RCF3 A1 144A / ABS-MBS (US69392PAA30) | 2,80 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| US78398AAD54 / Траст секьюритизации автодебиторской задолженности SFS, серия 2023-1A, класс A3 | 2,79 | -10,66 | 0,0209 | -0,0066 | |||||
| US3140NMKH92 / ПУЛ FNMA BY4795 FN 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 2,79 | -0,39 | 0,0209 | -0,0038 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A1 144A / ABS-MBS (US92540DAA37) | 2,79 | -12,33 | 0,0209 | -0,0071 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A1 144A / ABS-MBS (US92540DAA37) | 2,79 | -12,33 | 0,0209 | -0,0071 | |||||
| US12651QAL32 / CSMC TRUST 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL DV/R REGD 144A P/P 3.66538000 | 2,78 | -0,04 | 0,0208 | -0,0037 | |||||
| RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH / DIR (EZ680F4XLT66) | 2,78 | 88,02 | 0,0208 | 0,0078 | |||||
| RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH / DIR (EZ680F4XLT66) | 2,78 | 88,02 | 0,0208 | 0,0078 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) | 2,78 | -1,10 | 0,0208 | -0,0039 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) | 2,78 | -1,10 | 0,0208 | -0,0039 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A4 144A / ABS-O (US805922AG66) | 2,77 | 0,11 | 0,0208 | -0,0036 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) | 2,76 | -1,57 | 0,0207 | -0,0040 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) | 2,76 | -1,57 | 0,0207 | -0,0040 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) | 2,76 | -1,36 | 0,0207 | -0,0040 | |||||
| FNMA POOL FS7252 FN 11/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPBW81) | 2,75 | -2,13 | 0,0206 | -0,0042 | |||||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 2,75 | 7,58 | 0,0206 | -0,0019 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH9192 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CNF983) | 2,74 | -18,03 | 0,0205 | -0,0089 | |||||
| US3132DWG982 / ФНКЛ УМБС 5.5 SD8324 05-01-53 | 2,74 | -3,12 | 0,0205 | -0,0044 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y LCH / DIR (EZWF2F56KP17) | 2,73 | -57,54 | 0,0205 | -0,0363 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/01/23-9Y* CME / DIR (EZN48S623X64) | 2,73 | -10,84 | 0,0205 | -0,0065 | |||||
| US69359QAA22 / ООО «ПРЕТ 2021-РН4» | 2,73 | -3,50 | 0,0204 | -0,0045 | |||||
| US94353WAA36 / ВОЛНА 2017-1 Доверие | 2,72 | -13,88 | 0,0204 | -0,0075 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 2,71 | -42,36 | 0,0203 | -0,0211 | |||||
| US86358EKX30 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТОВЫЙ ТРАСТ 2004-BNC1 SAIL 2004-BNC1 A4 | 2,71 | -3,49 | 0,0203 | -0,0044 | |||||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 2,69 | 8,31 | 0,0201 | -0,0017 | |||||
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H8 A1 144A / ABS-MBS (US22757GAC78) | 2,67 | -3,05 | 0,0200 | -0,0043 | |||||
| USP87324BE10 / Международные облигации правительства Перу | 2,65 | 7,04 | 0,0198 | -0,0020 | |||||
| US31418EW557 / FNMA БАССЕЙН MA5167 FN 10/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 2,64 | -7,72 | 0,0198 | -0,0054 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 2,63 | 0,61 | 0,0197 | -0,0033 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 2,63 | 0,61 | 0,0197 | -0,0033 | |||||
| US3140NCUG28 / ФНКЛ УМБС 5.5 BX7782 03-01-53 | 2,61 | -3,76 | 0,0196 | -0,0044 | |||||
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2025 1A A2 144A / ABS-O (US525938AC09) | 2,61 | 0,19 | 0,0196 | -0,0034 | |||||
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2025 1A A2 144A / ABS-O (US525938AC09) | 2,61 | 0,19 | 0,0196 | -0,0034 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,59 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| US3133C1RG74 / ФНКЛ УМБС 5.5 QG1387 04-01-53 | 2,59 | -3,89 | 0,0194 | -0,0044 | |||||
| 61NM / КЕННЕДИ УИЛСОН EUR REAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИОНЫ 11/25 3,25 | 2,59 | 9,58 | 0,0194 | -0,0014 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A2 144A / ABS-O (US78437VAC46) | 2,57 | -50,27 | 0,0193 | -0,0263 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A2 144A / ABS-O (US78437VAC46) | 2,57 | -50,27 | 0,0193 | -0,0263 | |||||
| US3133KYXK09 / Фредди Мак Пул | 2,57 | -1,27 | 0,0193 | -0,0037 | |||||
| US30321L2C55 / Глобальное финансирование Ф&Г | 2,57 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,57 | -3,02 | 0,0192 | -0,0041 | |||||
| US3140MSQ405 / FNMA 30 лет 4,5% 11.01.2052#BW1374 | 2,56 | -1,50 | 0,0192 | -0,0037 | |||||
| PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) | 2,56 | 8,94 | 0,0192 | -0,0015 | |||||
| XS1401172421 / ЗЕЛЕНЫЙ КОРОЛЬ ФИН | 2,56 | 5,66 | 0,0192 | -0,0022 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKV45) | 2,55 | -2,49 | 0,0191 | -0,0040 | |||||
| US31418ES506 / Фанни Мэй Пул | 2,54 | -2,90 | 0,0190 | -0,0040 | |||||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 A A2 / ABS-O (US412922AB25) | 2,54 | -49,91 | 0,0190 | -0,0257 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.0* 8/09/23-9Y* CME / DIR (EZYBN0P9F1K0) | 2,54 | -15,04 | 0,0190 | -0,0073 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.0* 8/09/23-9Y* CME / DIR (EZYBN0P9F1K0) | 2,54 | -15,04 | 0,0190 | -0,0073 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,53 | -65,15 | 0,0190 | -0,0451 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,53 | -65,15 | 0,0190 | -0,0451 | |||||
| US75405MAK09 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX3 M5 | 2,53 | -3,55 | 0,0190 | -0,0042 | |||||
| US3132DQS237 / FED HM LN PC POOL SD3237 FR 05/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 2,53 | -1,83 | 0,0189 | -0,0038 | |||||
| US14454EAC57 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам Кэррингтона 2007-HE1 | 2,52 | -20,23 | 0,0189 | -0,0090 | |||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 2,52 | 0,68 | 0,0189 | -0,0032 | |||||
| US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 | 2,52 | 0,16 | 0,0189 | -0,0033 | |||||
| US3140NLWV75 / ПУЛ FNMA BY4259 FN 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 2,52 | -7,67 | 0,0188 | -0,0052 | |||||
| US900123CQ19 / Международные облигации правительства Турции | 2,51 | 1,37 | 0,0188 | -0,0030 | |||||
| US542514QW79 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 WL1 M1 | 2,51 | -2,49 | 0,0188 | -0,0039 | |||||
| US31418EQ948 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 2,51 | -3,28 | 0,0188 | -0,0041 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 2,50 | 0,16 | 0,0187 | -0,0033 | |||||
| US3140N9S564 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 2,50 | -2,19 | 0,0187 | -0,0038 | |||||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 2,50 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 2,50 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8394 FR 01/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWKF94) | 2,49 | -0,91 | 0,0187 | -0,0035 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8394 FR 01/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWKF94) | 2,49 | -0,91 | 0,0187 | -0,0035 | |||||
| US655378AC19 / ОРГ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ NOMURA NAA 2007 2 A2 | 2,49 | -1,15 | 0,0187 | -0,0036 | |||||
| US753910AG39 / Серия RASC 2005-KS12 Trust | 2,48 | 0,16 | 0,0186 | -0,0032 | |||||
| US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул | 2,47 | -2,76 | 0,0185 | -0,0039 | |||||
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE T RMIT 2024 1 A 144A / ABS-O (US758983AA85) | 2,46 | 0,20 | 0,0184 | -0,0032 | |||||
| US3132DQZG45 / Фредди Мак Пул | 2,45 | -2,39 | 0,0183 | -0,0038 | |||||
| US3140NGTC47 / ПУЛ FNMA BY0546 FN 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 2,44 | -2,67 | 0,0183 | -0,0038 | |||||
| US682696AA77 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 | 2,44 | 0,74 | 0,0183 | -0,0031 | |||||
| 953PAVII5 / FINASTRA USA INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2023 ГОДА | 2,43 | -0,86 | 0,0182 | -0,0034 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 2,42 | -13,24 | 0,0181 | -0,0064 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 2,42 | -13,24 | 0,0181 | -0,0064 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 2,07 | 0,00 | 2,42 | 5,41 | 0,0181 | -0,0021 | |||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US37964VAB36) | 2,40 | -55,77 | 0,0180 | -0,0299 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US37964VAB36) | 2,40 | -55,77 | 0,0180 | -0,0299 | |||||
| US55375KAJ51 / MSSG TRUST 2017-237P MSSG 2017-237P D | 2,39 | 1,48 | 0,0179 | -0,0029 | |||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 2,39 | 8,53 | 0,0179 | -0,0015 | |||||
| US63942AAA43 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I | 2,38 | -5,14 | 0,0178 | -0,0043 | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 2,36 | -33,03 | 0,0177 | -0,0134 | |||||
| US3140MW3F14 / FNMA БАССЕЙН BW5297 FN 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 2,36 | -1,83 | 0,0177 | -0,0035 | |||||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 02/30 4.85 / DBT (US6944PL3F46) | 2,35 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| HEXAGON IV RE LTD HEXAGON IV RE LTD / DBT (XS2710192464) | 2,34 | 6,86 | 0,0175 | -0,0018 | |||||
| HEXAGON IV RE LTD HEXAGON IV RE LTD / DBT (XS2710192464) | 2,34 | 6,86 | 0,0175 | -0,0018 | |||||
| NWIDE / Национальное строительное общество | 2,33 | 1,44 | 0,0175 | -0,0028 | |||||
| US92922F3L06 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR12 1A6 | 2,31 | -2,86 | 0,0173 | -0,0037 | |||||
| US3133C3RU25 / FED HM LN PC POOL QG3199 FR 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 2,31 | -8,27 | 0,0173 | -0,0049 | |||||
| US05377RHC16 / AESOP 23-5 А 144А 5,78% 20.04.28/27 | 2,30 | -0,09 | 0,0172 | -0,0031 | |||||
| US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 28 апреля 8.2 | 2,29 | -3,98 | 0,0172 | -0,0039 | |||||
| US61744CZD19 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC3 A2D | 2,29 | -4,70 | 0,0172 | -0,0040 | |||||
| US3140NDJ814 / FNMA ПУЛ BX8386 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 2,29 | -6,68 | 0,0172 | -0,0045 | |||||
| US477164AA59 / JetBlue 2020-1, класс A, проходит через доверие | 2,25 | -4,50 | 0,0169 | -0,0039 | |||||
| US61750FAF71 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 2006-HE6 | 2,25 | -1,27 | 0,0169 | -0,0032 | |||||
| US525241AC92 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 1 1A3 | 2,24 | -4,71 | 0,0168 | -0,0039 | |||||
| ACE SECURITIES CORP 11/34 1 / ABS-MBS (US004421HV82) | 2,23 | 0,13 | 0,0167 | -0,0029 | |||||
| ACE SECURITIES CORP 11/34 1 / ABS-MBS (US004421HV82) | 2,23 | 0,13 | 0,0167 | -0,0029 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH4857 FR 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CHME27) | 2,22 | -0,13 | 0,0167 | -0,0030 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH4857 FR 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CHME27) | 2,22 | -0,13 | 0,0167 | -0,0030 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 2,22 | -0,40 | 0,0166 | -0,0030 | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | 2,22 | -45,01 | 0,0166 | -0,0189 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80) | 2,21 | -38,77 | 0,0166 | -0,0153 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80) | 2,21 | -38,77 | 0,0166 | -0,0153 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | 2,21 | 11,45 | 0,0166 | -0,0009 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | 2,21 | 11,45 | 0,0166 | -0,0009 | |||||
| XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 | 2,21 | 9,81 | 0,0165 | -0,0012 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) | 2,21 | -7,00 | 0,0165 | -0,0044 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) | 2,21 | -7,00 | 0,0165 | -0,0044 | |||||
| US3140J8X570 / Фанни Мэй Пул | 2,19 | -19,82 | 0,0164 | -0,0077 | |||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 12/29 4.772 / DBT (US74368CCA09) | 2,19 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 12/29 4.772 / DBT (US74368CCA09) | 2,19 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 2,19 | 107,58 | 0,0164 | 0,0071 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 2,18 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A D 144A / ABS-O (US83407UAD00) | 2,18 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A D 144A / ABS-O (US83407UAD00) | 2,18 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| US71654QDF63 / Мексиканское масло | 2,18 | 5,27 | 0,0163 | -0,0019 | |||||
| US12669MAB46 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-J1 | 2,18 | -3,12 | 0,0163 | -0,0035 | |||||
| US70069FBU03 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WHQ1 M4 | 2,17 | -15,91 | 0,0163 | -0,0065 | |||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/27 5.3 / DBT (US65480CAG06) | 2,17 | -0,69 | 0,0163 | -0,0030 | |||||
| RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/31 5.5 / DBT (US76209PAD50) | 2,17 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) | 2,16 | -12,73 | 0,0162 | -0,0056 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) | 2,16 | -12,73 | 0,0162 | -0,0056 | |||||
| ORANGE CAPITAL RE DAC 01/27 1 / DBT (XS2722275190) | 2,16 | 7,96 | 0,0162 | -0,0015 | |||||
| ORANGE CAPITAL RE DAC 01/27 1 / DBT (XS2722275190) | 2,16 | 7,96 | 0,0162 | -0,0015 | |||||
| US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 | 2,16 | 1,41 | 0,0162 | -0,0026 | |||||
| US124670AA88 / C BASS LTD CBCL 15A A 144A | 2,16 | -9,42 | 0,0161 | -0,0048 | |||||
| FNMA POOL DA5111 FN 12/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A5VD76) | 2,14 | -4,63 | 0,0160 | -0,0037 | |||||
| US437084UT14 / Home Equity Asset Trust 2006-3 | 2,14 | -0,05 | 0,0160 | -0,0028 | |||||
| US31418EV724 / ФН MA5137 | 2,13 | -2,56 | 0,0160 | -0,0033 | |||||
| US80281LAR69 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 2,13 | 0,76 | 0,0160 | -0,0027 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 12/30 VAR / DBT (US63901CAA99) | 2,11 | -2,76 | 0,0158 | -0,0033 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 12/30 VAR / DBT (US63901CAA99) | 2,11 | -2,76 | 0,0158 | -0,0033 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 2,10 | -40,62 | 0,0157 | -0,0154 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 2,10 | -40,62 | 0,0157 | -0,0154 | |||||
| XS2689949555 / Международные облигации правительства Румынии | 2,09 | -80,42 | 0,0156 | -0,0784 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 A2 144A / ABS-O (US14688XAB38) | 2,09 | -5,13 | 0,0156 | -0,0038 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 2,08 | 2,41 | 0,0156 | -0,0023 | |||||
| US61910AAA60 / Траст активов для конвертации ипотечного капитала | 2,08 | -5,98 | 0,0156 | -0,0039 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US69392LAA26) | 2,07 | -1,61 | 0,0155 | -0,0030 | |||||
| BOFA AUTO TRUST BAAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US09709AAB89) | 2,07 | -48,75 | 0,0155 | -0,0201 | |||||
| BOFA AUTO TRUST BAAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US09709AAB89) | 2,07 | -48,75 | 0,0155 | -0,0201 | |||||
| US83206NAE76 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BD 144A | 2,07 | -12,54 | 0,0155 | -0,0053 | |||||
| TARANIS REINSURANCE DAC UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (XS2721087653) | 2,06 | 7,47 | 0,0154 | -0,0015 | |||||
| US76716XAB82 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 27 января 9,75 | 2,06 | -11,23 | 0,0154 | -0,0050 | |||||
| US31418EGF16 / Фанни Мэй Пул | 2,05 | -1,49 | 0,0154 | -0,0030 | |||||
| US320277AE69 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF7 2A3 | 2,05 | -5,48 | 0,0154 | -0,0038 | |||||
| US3133BBF535 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,05 | -1,25 | 0,0153 | -0,0029 | |||||
| US35729VAA52 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-D, класс 1A1 | 2,05 | -0,87 | 0,0153 | -0,0029 | |||||
| US00442LAA70 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2007 HE4 A1 | 2,04 | -0,59 | 0,0153 | -0,0028 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US69380XAA00) | 2,04 | -3,42 | 0,0153 | -0,0033 | |||||
| US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 2,03 | 1,20 | 0,0152 | -0,0025 | |||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.803 / DBT (US74368CCC64) | 2,03 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.803 / DBT (US74368CCC64) | 2,03 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| US81375WCS35 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2005 OP1 M1 | 2,02 | -1,94 | 0,0152 | -0,0030 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,02 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,02 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRE5 / DBT (955NUFII1) | 2,02 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US293601AE08 / ENT АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ ENT 2023 1А А3 144А | 2,02 | -0,44 | 0,0151 | -0,0027 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 2,02 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 2,02 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US61746REV96 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE1 | 2,01 | -2,38 | 0,0151 | -0,0031 | |||||
| US83206NAD93 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BC 144A | 2,01 | -2,76 | 0,0150 | -0,0032 | |||||
| RFR USD SOFR/2.24250 08/07/24-2Y LCH / DIR (EZQMNMKFFY48) | 2,00 | 3,41 | 0,0150 | -0,0021 | |||||
| US02660TJE47 / АХМ 2006-1 2А1 | 2,00 | -1,81 | 0,0150 | -0,0030 | |||||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU186) | 2,00 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| 43AB / Rolls-Royce plc – Корпоративные облигации/векселя | 2,00 | 0,25 | 0,0150 | -0,0026 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| US02151WAA09 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-OA11, класс A1A | 2,00 | 2,67 | 0,0150 | -0,0022 | |||||
| FORD CREDIT CANADA CO/CA COMPANY GUAR REGS 09/25 6.777 / DBT (CA34527ACK49) | 1,99 | 4,89 | 0,0149 | -0,0018 | |||||
| FORD CREDIT CANADA CO/CA COMPANY GUAR REGS 09/25 6.777 / DBT (CA34527ACK49) | 1,99 | 4,89 | 0,0149 | -0,0018 | |||||
| US02660UAE01 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-3, класс 2A11 | 1,99 | -2,26 | 0,0149 | -0,0030 | |||||
| US86362TAA51 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2007-1 | 1,98 | -3,08 | 0,0149 | -0,0032 | |||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C | 1,97 | 1,23 | 0,0148 | -0,0024 | |||||
| US3133BANT43 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,97 | -1,35 | 0,0148 | -0,0028 | |||||
| US748956AA71 / Ипотечный фонд RCKT 2023-CES2 | 1,97 | -10,21 | 0,0148 | -0,0046 | |||||
| IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) | 1,95 | 11,93 | 0,0146 | -0,0007 | |||||
| IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) | 1,95 | 11,93 | 0,0146 | -0,0007 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,95 | -80,45 | 0,0146 | -0,0733 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,95 | -80,45 | 0,0146 | -0,0733 | |||||
| US14688EAC30 / RED_23-P1 | 1,94 | -29,61 | 0,0146 | -0,0098 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,94 | 1,30 | 0,0145 | -0,0023 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,94 | 0,10 | 0,0145 | -0,0025 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A4 144A / ABS-O (US14687RAD35) | 1,93 | 0,16 | 0,0145 | -0,0025 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A4 144A / ABS-O (US14687RAD35) | 1,93 | 0,16 | 0,0145 | -0,0025 | |||||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 1,93 | -0,21 | 0,0145 | -0,0026 | |||||
| XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» | 1,93 | 0,36 | 0,0144 | -0,0025 | |||||
| CROSSROADS ASSET TRUST XROAD 2025 A A2 144A / ABS-O (US22767VAB45) | 1,91 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2025 1PL B 144A / ABS-O (US00112MAB28) | 1,90 | -13,39 | 0,0143 | -0,0051 | |||||
| FNMA POOL BY4733 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMHK68) | 1,90 | -0,26 | 0,0142 | -0,0026 | |||||
| FNMA POOL BY4733 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMHK68) | 1,90 | -0,26 | 0,0142 | -0,0026 | |||||
| US3140NMJE80 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.07.2053#BY4760 | 1,87 | -0,16 | 0,0140 | -0,0025 | |||||
| US36228FN288 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 FM2 M1 | 1,87 | -1,16 | 0,0140 | -0,0027 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 1,87 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) | 1,85 | -8,69 | 0,0139 | -0,0040 | |||||
| US3132DWHZ95 / Фредди Мак Пул | 1,84 | -2,18 | 0,0138 | -0,0028 | |||||
| PURPLE RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US74639NAC74) | 1,84 | -3,15 | 0,0138 | -0,0030 | |||||
| PURPLE RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US74639NAC74) | 1,84 | -3,15 | 0,0138 | -0,0030 | |||||
| US3132DQXP61 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования | 1,84 | -1,34 | 0,0138 | -0,0027 | |||||
| US3133KYXC82 / УМБС, 20 лет | 1,83 | -1,67 | 0,0137 | -0,0027 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,83 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,83 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул | 1,82 | -2,41 | 0,0137 | -0,0028 | |||||
| US80557CAA09 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2007 4 A1 144A | 1,81 | -2,80 | 0,0135 | -0,0028 | |||||
| US007036GV26 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 2 5A1 | 1,80 | -1,53 | 0,0135 | -0,0026 | |||||
| US3133CAAL45 / FED HM LN PC POOL QG9011 ПТ 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 1,80 | -5,47 | 0,0135 | -0,0033 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) | 1,79 | -13,93 | 0,0134 | -0,0049 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) | 1,79 | -13,93 | 0,0134 | -0,0049 | |||||
| US59020UZL24 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТО MLMI 2005 А6 М1 | 1,78 | 0,51 | 0,0133 | -0,0023 | |||||
| US87222EAF51 / TBW ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ TBW 2007 1 A6 | 1,78 | -2,09 | 0,0133 | -0,0027 | |||||
| US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» | 1,76 | -7,93 | 0,0132 | -0,0037 | |||||
| US04541GSM59 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2005 HE5 M5 | 1,76 | 0,80 | 0,0132 | -0,0022 | |||||
| LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) | 1,75 | -2,61 | 0,0131 | -0,0027 | |||||
| LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) | 1,75 | -2,61 | 0,0131 | -0,0027 | |||||
| US43708AAW27 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2005 A M6 | 1,75 | -11,65 | 0,0131 | -0,0044 | |||||
| US3140K3AY85 / FNMA БАССЕЙН BO7222 FN 01/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 1,75 | -2,29 | 0,0131 | -0,0027 | |||||
| US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 1,75 | 1,63 | 0,0131 | -0,0021 | |||||
| US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. | 1,75 | 0,81 | 0,0131 | -0,0022 | |||||
| US3131Y1W553 / Фредди Мак Пул | 1,75 | -2,46 | 0,0131 | -0,0027 | |||||
| US3140NEPE90 / FNMA ПУЛ BX9420 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,72 | -3,27 | 0,0129 | -0,0028 | |||||
| US05531RAB33 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2009 RR4 1A2 144A | 1,71 | -4,21 | 0,0128 | -0,0029 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/15/23-8Y CME / DIR (EZF8P4WRJXZ3) | 1,70 | -12,70 | 0,0128 | -0,0044 | |||||
| US3622EAAE08 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 3 A4A | 1,70 | -0,82 | 0,0128 | -0,0024 | |||||
| US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул | 1,70 | -2,86 | 0,0127 | -0,0027 | |||||
| US3140NHL977 / ПУЛ FNMA BY1251 FN 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 1,70 | -0,59 | 0,0127 | -0,0023 | |||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 1,70 | 1,86 | 0,0127 | -0,0020 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 2 A 144A / ABS-O (US694961AA13) | 1,70 | -17,69 | 0,0127 | -0,0055 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 2 A 144A / ABS-O (US694961AA13) | 1,70 | -17,69 | 0,0127 | -0,0055 | |||||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,70 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| US89175JAB61 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-6 | 1,70 | 1,50 | 0,0127 | -0,0020 | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 05/06/24-10Y LCH / DIR (EZJQYFZGPYQ2) | 1,69 | 53,45 | 0,0127 | 0,0030 | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 05/06/24-10Y LCH / DIR (EZJQYFZGPYQ2) | 1,69 | 53,45 | 0,0127 | 0,0030 | |||||
| US3140QRUR25 / ФН CB5991 | 1,69 | -1,92 | 0,0126 | -0,0025 | |||||
| US3137FMCN08 / ПРОЙДЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED THRIFI SER KLU1 CL X1 V/R 0,86478700 | 1,68 | -9,49 | 0,0126 | -0,0038 | |||||
| US31418EP387 / УМБС | 1,68 | -2,78 | 0,0126 | -0,0026 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A1 144A / ABS-O (US21050UAA60) | 1,67 | -31,76 | 0,0125 | -0,0091 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A1 144A / ABS-O (US21050UAA60) | 1,67 | -31,76 | 0,0125 | -0,0091 | |||||
| ARARGE3209T4 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/35 VAR | 1,67 | 7,89 | 0,0125 | -0,0011 | |||||
| US80281LAG05 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 1,67 | 0,73 | 0,0125 | -0,0021 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,65 | 0,37 | 0,0123 | -0,0021 | |||||
| US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | 1,64 | -7,09 | 0,0123 | -0,0033 | |||||
| US74928XBB64 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2009 6 3A2 144A | 1,63 | -7,69 | 0,0122 | -0,0034 | |||||
| ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота | 1,62 | 11,49 | 0,0121 | -0,0007 | |||||
| US59111RAA05 / МЕТАЛЛ КАЙМАН МЕТАЛЛ 2017 1 А 144А | 1,61 | -3,82 | 0,0121 | -0,0027 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | 1,61 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| US026930AA57 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2007-2 | 1,60 | -0,74 | 0,0120 | -0,0022 | |||||
| UPSTART PASS THROUGH TRUST UPSPT 2022 SB1 A 144A / ABS-O (US91682PAA66) | 1,59 | -20,79 | 0,0119 | -0,0058 | |||||
| US41282JV408 / КОММЕРЧЕСКАЯ БУМАГА КОРПОРАЦИИ HARLEY-DAVIDSON FDG (ISITC) | 1,59 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| FNMA POOL MA5294 FN 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E3C29) | 1,59 | -2,40 | 0,0119 | -0,0024 | |||||
| US83612PAA84 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 1 1A1 | 1,58 | -4,01 | 0,0118 | -0,0027 | |||||
| US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F | 1,58 | -7,23 | 0,0118 | -0,0032 | |||||
| ARARGE3209S6 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/30 VAR | 1,57 | 6,66 | 0,0118 | -0,0012 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD4069 FR 09/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132E0QW58) | 1,57 | -3,03 | 0,0118 | -0,0025 | |||||
| US12667FWU55 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2004-27CB CWALT 2004-27CB A1 | 1,57 | -3,75 | 0,0117 | -0,0026 | |||||
| US65535VUK24 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2006 AR2 2A2 | 1,57 | -8,26 | 0,0117 | -0,0033 | |||||
| US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,56 | 0,19 | 0,0117 | -0,0020 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A B / ABS-O (US21050QAC15) | 1,56 | 0,45 | 0,0117 | -0,0020 | |||||
| US3133C6CQ09 / FED HM LN PC POOL QG5479 FR 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,55 | -0,45 | 0,0116 | -0,0021 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 1,55 | -0,26 | 0,0116 | -0,0021 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 1,55 | -0,26 | 0,0116 | -0,0021 | |||||
| XS0767473852 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 1,54 | 0,00 | 0,0115 | -0,0020 | |||||
| US83611DAB47 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2006-NLC1, класс A2 | 1,54 | -1,85 | 0,0115 | -0,0023 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-5Y CME / DIR (EZ3TD3PGJZ56) | 1,54 | -6,52 | 0,0115 | -0,0030 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-5Y CME / DIR (EZ3TD3PGJZ56) | 1,54 | -6,52 | 0,0115 | -0,0030 | |||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2024 CP1 A1 144A / ABS-MBS (US67118PAA03) | 1,53 | -2,92 | 0,0115 | -0,0024 | |||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2024 CP1 A1 144A / ABS-MBS (US67118PAA03) | 1,53 | -2,92 | 0,0115 | -0,0024 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH9765 FR 02/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133CNZ627) | 1,53 | -0,33 | 0,0115 | -0,0021 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH9765 FR 02/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133CNZ627) | 1,53 | -0,33 | 0,0115 | -0,0021 | |||||
| US3140QTAU30 / FNMA 30 лет 5% 10.01.2053#CB7218 | 1,53 | -2,43 | 0,0115 | -0,0024 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.9* 02/09/22-10Y LCH / DIR (EZ9TV9KD87J7) | 1,52 | -15,01 | 0,0114 | -0,0044 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.9* 02/09/22-10Y LCH / DIR (EZ9TV9KD87J7) | 1,52 | -15,01 | 0,0114 | -0,0044 | |||||
| US152314PS35 / CENTEX HOME EQUITY CXHE 2005 D M6 | 1,51 | 0,33 | 0,0113 | -0,0020 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US74390PAA57) | 1,49 | -2,11 | 0,0112 | -0,0023 | |||||
| US3140NDJ731 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BX8385 5.00000000 | 1,49 | -7,41 | 0,0111 | -0,0030 | |||||
| US694308HS91 / Пасифик Гал Элек Бонд | 1,48 | 0,55 | 0,0111 | -0,0019 | |||||
| US76113AAJ07 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 KS1 M3 | 1,45 | -0,34 | 0,0109 | -0,0020 | |||||
| US16165TAD54 / CFLX 2005-1 1А4 | 1,44 | -3,48 | 0,0108 | -0,0024 | |||||
| US32028GAA31 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF15 A1 | 1,44 | -1,50 | 0,0108 | -0,0021 | |||||
| US94985FAG37 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA2 Trust | 1,44 | -5,64 | 0,0108 | -0,0027 | |||||
| US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б | 1,44 | -3,81 | 0,0108 | -0,0024 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2A 144A / ABS-O (US96043RAB33) | 1,44 | -66,46 | 0,0108 | -0,0270 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2A 144A / ABS-O (US96043RAB33) | 1,44 | -66,46 | 0,0108 | -0,0270 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 6 A 144A / ABS-O (US69548KAA79) | 1,43 | -15,17 | 0,0107 | -0,0042 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 6 A 144A / ABS-O (US69548KAA79) | 1,43 | -15,17 | 0,0107 | -0,0042 | |||||
| US14687TAD90 / Carvana Auto Deceivables Trust FRN со сроком погашения 10.01.27 | 1,43 | -40,96 | 0,0107 | -0,0106 | |||||
| TARANIS REINSURANCE DAC TARANIS REINSURANCE DAC / DBT (XS2721087901) | 1,43 | 8,52 | 0,0107 | -0,0009 | |||||
| TARANIS REINSURANCE DAC TARANIS REINSURANCE DAC / DBT (XS2721087901) | 1,43 | 8,52 | 0,0107 | -0,0009 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 1 A3 / ABS-O (US80288AAC62) | 1,42 | -16,78 | 0,0106 | -0,0044 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 1,41 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 1,41 | 4,60 | 0,0106 | -0,0013 | |||||
| US3138EKYT65 / Фанни Мэй Пул | 1,40 | -1,41 | 0,0105 | -0,0020 | |||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2A / ABS-O (US14319FAB94) | 1,40 | -30,25 | 0,0105 | -0,0072 | |||||
| NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU269) | 1,40 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| FED HM LN PC POOL QI7370 FR 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WEFK19) | 1,40 | -0,29 | 0,0105 | -0,0019 | |||||
| US02146QAA13 / КОРП. директор по маркетингу | 1,38 | -0,43 | 0,0103 | -0,0019 | |||||
| US12667GXF52 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-28CB, класс 2A6 | 1,37 | -2,01 | 0,0102 | -0,0020 | |||||
| US232422AA31 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 7 1A | 1,36 | -0,87 | 0,0102 | -0,0019 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 1,36 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 1,35 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| FED HM LN PC POOL QI8192 FR 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WFC547) | 1,35 | -0,30 | 0,0101 | -0,0018 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI8192 FR 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WFC547) | 1,35 | -0,30 | 0,0101 | -0,0018 | |||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2025 1PL A 144A / ABS-O (US00112MAA45) | 1,35 | -43,78 | 0,0101 | -0,0110 | |||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2025 1PL A 144A / ABS-O (US00112MAA45) | 1,35 | -43,78 | 0,0101 | -0,0110 | |||||
| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | 1,34 | -1,18 | 0,0101 | -0,0019 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH1066 FR 09/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133CDFF60) | 1,34 | -0,37 | 0,0101 | -0,0018 | |||||
| US3140HNYR75 / ФНКЛ УМБС 4.0 БК8819 08-01-48 | 1,34 | -1,90 | 0,0100 | -0,0020 | |||||
| US3133C2MR67 / FED HM LN PC POOL QG2168 FR 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,34 | -0,37 | 0,0100 | -0,0018 | |||||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 1,33 | 0,00 | 0,0100 | -0,0018 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A2 144A / ABS-O (US14688NAB55) | 1,33 | -51,83 | 0,0100 | -0,0144 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A2 144A / ABS-O (US14688NAB55) | 1,33 | -51,83 | 0,0100 | -0,0144 | |||||
| FED HM LN PC POOL QG5959 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C6TQ26) | 1,32 | -2,72 | 0,0099 | -0,0021 | |||||
| FED HM LN PC POOL QG5959 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C6TQ26) | 1,32 | -2,72 | 0,0099 | -0,0021 | |||||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 1,32 | 10,85 | 0,0099 | -0,0006 | |||||
| US68389FJJ49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ООМЛТ 2005 4 М2 | 1,31 | -5,61 | 0,0098 | -0,0024 | |||||
| US12666TAL08 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 11 MV1 | 1,31 | -0,30 | 0,0098 | -0,0018 | |||||
| US69380TAA97 / PRPM 2023-NQM3 Траст | 1,31 | -5,22 | 0,0098 | -0,0024 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 1,31 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| US3140XFD993 / FNMA БАССЕЙН FS0127 FN 10/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 1,31 | -23,55 | 0,0098 | -0,0053 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH6120 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133CJYR67) | 1,30 | -0,38 | 0,0098 | -0,0018 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH6120 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133CJYR67) | 1,30 | -0,38 | 0,0098 | -0,0018 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,30 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,30 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| XS2470988523 / Рынок Бидко Финко ПЛС | 1,29 | -68,43 | 0,0097 | -0,0264 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) | 1,29 | -77,88 | 0,0097 | -0,0418 | |||||
| US345397ZW60 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 1,29 | 0,62 | 0,0097 | -0,0016 | |||||
| US92925CBB72 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust | 1,29 | -4,74 | 0,0096 | -0,0023 | |||||
| FED HM LN PC POOL QG3144 FR 05/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C3P599) | 1,28 | -0,23 | 0,0096 | -0,0017 | |||||
| FED HM LN PC POOL QG3144 FR 05/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C3P599) | 1,28 | -0,23 | 0,0096 | -0,0017 | |||||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 1,28 | 224,81 | 0,0096 | 0,0061 | |||||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 1,28 | 224,81 | 0,0096 | 0,0061 | |||||
| US92922F5U86 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR15 Trust | 1,28 | -2,81 | 0,0096 | -0,0020 | |||||
| US12669GWN77 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 R1 1AF1 144A | 1,28 | -9,75 | 0,0096 | -0,0029 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8422 FR 04/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWLB71) | 1,27 | -9,53 | 0,0095 | -0,0029 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8422 FR 04/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWLB71) | 1,27 | -9,53 | 0,0095 | -0,0029 | |||||
| EZPTSY58P1B6 / CDX HY36 5Y ДВС | 1,27 | -19,42 | 0,0095 | -0,0044 | |||||
| US04012XAA37 / Argent Securities Trust 2006-W5 | 1,26 | -0,79 | 0,0094 | -0,0018 | |||||
| US3140NPP385 / ПУЛ FNMA BY6741 FN 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,26 | -0,95 | 0,0094 | -0,0018 | |||||
| US02660YAU64 / АМЕРИКАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ПО ИПОТЕКЕ ДОМОВ | 1,25 | -2,35 | 0,0094 | -0,0019 | |||||
| ARMOR RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US04227FAE51) | 1,24 | -1,58 | 0,0093 | -0,0018 | |||||
| US3140NLL490 / ПУЛ FNMA BY3946 FN 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,24 | -15,16 | 0,0093 | -0,0036 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 1,24 | -18,73 | 0,0093 | -0,0042 | |||||
| XS0332285971 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 6NCX A3A REGS | 1,24 | -0,16 | 0,0093 | -0,0017 | |||||
| US3133BRZF46 / FED HM LN PC POOL QF4342 FR 12/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,23 | -0,40 | 0,0092 | -0,0017 | |||||
| US3140NA3Z48 / FNMA БАССЕЙН BX6215 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,23 | -0,16 | 0,0092 | -0,0016 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | -60,00 | 0,0092 | -0,0178 | |||||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 1,23 | -9,46 | 0,0092 | -0,0027 | |||||
| US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,22 | -29,73 | 0,0092 | -0,0062 | |||||
| US3133C3BQ86 / FED HM LN PC POOL QG2747 ПТ 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,22 | -0,25 | 0,0091 | -0,0016 | |||||
| US2254W0MM42 / Ипотечный фонд с регулируемой ставкой, 2005–2012 гг. | 1,22 | -1,38 | 0,0091 | -0,0018 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 1,21 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 1,21 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,21 | -2,74 | 0,0091 | -0,0019 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,21 | -2,74 | 0,0091 | -0,0019 | |||||
| US59020UKU87 / Серия трастов ипотечных инвесторов Merrill Lynch 2004-HE2 | 1,21 | -1,47 | 0,0090 | -0,0018 | |||||
| US3140QSAN14 / FNMA БАССЕЙН CB6312 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,20 | -2,67 | 0,0090 | -0,0019 | |||||
| US61744CMN38 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 NC1 M4 | 1,20 | 1,10 | 0,0090 | -0,0015 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,20 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,20 | 1,44 | 0,0090 | -0,0014 | |||||
| US36242DJW48 / GSMPS ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSMPS 2004 4 2A1 144A | 1,18 | -2,72 | 0,0089 | -0,0019 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) | 1,18 | -36,59 | 0,0089 | -0,0076 | |||||
| US3140NCDR75 / FNMA ПУЛ BX7311 FN 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,17 | -0,26 | 0,0088 | -0,0016 | |||||
| IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH / DIR (EZ9NLBJZRFJ6) | 1,16 | 64,86 | 0,0087 | 0,0025 | |||||
| XS2576550326 / Thames Water Utilities Finance PLC | 1,16 | -4,22 | 0,0087 | -0,0020 | |||||
| US863576EM21 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 OW1 A1 144A | 1,16 | -3,98 | 0,0087 | -0,0020 | |||||
| IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH / DIR (EZ6D4RM0D1H2) | 1,15 | 61,66 | 0,0086 | 0,0023 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) | 1,15 | -3,20 | 0,0086 | -0,0019 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) | 1,15 | -3,20 | 0,0086 | -0,0019 | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SECURED 144A 05/31 5.16 / DBT (US66815L2S71) | 1,13 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SECURED 144A 05/31 5.16 / DBT (US66815L2S71) | 1,13 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A4 144A / ABS-O (US30336CAG06) | 1,13 | 0,36 | 0,0084 | -0,0015 | |||||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 1,12 | -12,12 | 0,0084 | -0,0029 | |||||
| US61747YFA82 / Морган Стенли | 1,12 | 0,36 | 0,0084 | -0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 1,12 | 32,70 | 0,0084 | 0,0009 | |||||
| US3140NLVK20 / ПУЛ FNMA BY4217 FN 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,11 | -0,27 | 0,0083 | -0,0015 | |||||
| US86358EUW47 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2005-HE1 | 1,11 | -4,40 | 0,0083 | -0,0019 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 B 144A / ABS-O (US14051LAB80) | 1,10 | 0,00 | 0,0082 | -0,0015 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 B 144A / ABS-O (US14051LAB80) | 1,10 | 0,00 | 0,0082 | -0,0015 | |||||
| US3140XLVH80 / УМБС | 1,10 | -3,42 | 0,0082 | -0,0018 | |||||
| FNMA POOL DA9924 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140YYA253) | 1,10 | -0,18 | 0,0082 | -0,0015 | |||||
| FNMA POOL DA9924 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140YYA253) | 1,10 | -0,18 | 0,0082 | -0,0015 | |||||
| US05544EAB74 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2014 RR3 1A2 144A | 1,10 | -0,09 | 0,0082 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 1,09 | -11,93 | 0,0082 | -0,0027 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 1,09 | -11,93 | 0,0082 | -0,0027 | |||||
| US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 1,08 | 0,00 | 0,0081 | -0,0014 | |||||
| US3140NGF963 / Фанни Мэй Пул | 1,08 | -1,10 | 0,0081 | -0,0015 | |||||
| US20846QHZ46 / Conseco Finance Securitizations Corp., серия 2001-4, класс M1 | 1,08 | -11,15 | 0,0081 | -0,0026 | |||||
| BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A2 144A / ABS-O (US072926AB49) | 1,06 | -59,83 | 0,0080 | -0,0154 | |||||
| US3133C6ZG79 / FED HM LN PC POOL QG6143 FR 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,06 | -1,03 | 0,0080 | -0,0015 | |||||
| US3140KYNP56 / FNMA БАССЕЙН BR1297 FN 02/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 | 1,06 | -5,02 | 0,0079 | -0,0019 | |||||
| US00432CBN02 / ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 1 A2 | 1,06 | -6,54 | 0,0079 | -0,0020 | |||||
| XS2244322082 / РОЛЛС-РОЙС ПЛС КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 26.02 4,625 | 1,06 | 8,64 | 0,0079 | -0,0007 | |||||
| US86358EJF43 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЛО СЕЙЛ 2004 5 М2 | 1,06 | -1,49 | 0,0079 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 1,05 | -15,23 | 0,0079 | -0,0031 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 1,05 | -15,23 | 0,0079 | -0,0031 | |||||
| US3133C3ZL34 / FED HM LN PC POOL QG3447 ПТ 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 1,05 | -15,32 | 0,0078 | -0,0030 | |||||
| IQVIA INC SR SECURED 02/29 6.25 / DBT (US46266TAF57) | 1,05 | 0,29 | 0,0078 | -0,0014 | |||||
| US3132DWET62 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD8246 | 1,04 | -2,16 | 0,0078 | -0,0016 | |||||
| US92330EAP25 / Венчурное предприятие XIX CLO Ltd. | 1,04 | -21,63 | 0,0078 | -0,0039 | |||||
| FNMA POOL DA4870 FN 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A5MU92) | 1,03 | -4,88 | 0,0077 | -0,0018 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A D / ABS-O (US21050QAE70) | 1,03 | 0,49 | 0,0077 | -0,0013 | |||||
| US362334MG66 / GSAA Home Equity Trust 2006-6 | 1,03 | 0,19 | 0,0077 | -0,0013 | |||||
| US293601AG55 / Фонд автоматической дебиторской задолженности 2023-1 | 1,03 | -0,19 | 0,0077 | -0,0014 | |||||
| FNMA POOL MA5327 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E4M91) | 1,03 | -1,91 | 0,0077 | -0,0015 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI0981 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133W7CS20) | 1,02 | -0,20 | 0,0076 | -0,0014 | |||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 | 1,01 | 1,81 | 0,0076 | -0,0012 | |||||
| US576436AV14 / MASTR обновляет кредитный фонд 2005-1 | 1,01 | -6,66 | 0,0076 | -0,0020 | |||||
| 952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 1,01 | 0,00 | 0,0076 | -0,0013 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 1,01 | -0,59 | 0,0075 | -0,0014 | |||||
| US3133BBPP85 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,00 | -1,86 | 0,0075 | -0,0015 | |||||
| PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US69664FAB40) | 1,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US404280BT50 / HSBC Холдингс ПЛС | 1,00 | 1,01 | 0,0075 | -0,0012 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 1,00 | -0,30 | 0,0075 | -0,0014 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 1,00 | -0,30 | 0,0075 | -0,0014 | |||||
| US61744CNU61 / MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I__ 2005-WMC2 M4 V/R REGD 2.94838000 | 0,99 | 0,71 | 0,0074 | -0,0013 | |||||
| US3140NCFZ73 / FNMA 30 лет 5% 01.02.2053#BX7383 | 0,99 | -0,20 | 0,0074 | -0,0013 | |||||
| US19423DAB64 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2018-A LLC CASL 2018-A A2 | 0,99 | -5,83 | 0,0074 | -0,0018 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 10A AV 144A / ABS-CBDO (US03332AAA88) | 0,98 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 10A AV 144A / ABS-CBDO (US03332AAA88) | 0,98 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,98 | 0,82 | 0,0074 | -0,0012 | |||||
| US3133BRSY18 / Фредди Мак Пул | 0,98 | -0,10 | 0,0073 | -0,0013 | |||||
| US36263PAH38 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2022 RPL1 SA 144A | 0,98 | -1,01 | 0,0073 | -0,0014 | |||||
| XS0971721963 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,96 | 0,00 | 0,0072 | -0,0013 | |||||
| US3133C7S990 / FED HM LN PC POOL QG6844 ПТ 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,96 | -0,42 | 0,0072 | -0,0013 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.711* 04/27/22-20Y LCH / DIR (EZ8J7WWDT0B2) | 0,95 | 12,38 | 0,0071 | -0,0003 | |||||
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEI SAN 2025 NQM1 A1 / ABS-MBS (US80262BAA89) | 0,95 | -4,99 | 0,0071 | -0,0017 | |||||
| US3140NHL555 / ПУЛ FNMA BY1247 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,95 | -1,14 | 0,0071 | -0,0014 | |||||
| US83611MKH06 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2005 4 M4 | 0,95 | 0,74 | 0,0071 | -0,0012 | |||||
| US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие | 0,95 | -2,47 | 0,0071 | -0,0015 | |||||
| US3140NKJ934 / ФНМА 30 лет 5% 05.01.2053#BY2987 | 0,95 | -0,53 | 0,0071 | -0,0013 | |||||
| US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,94 | 1,07 | 0,0071 | -0,0012 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,94 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| FNMA POOL DA4922 FN 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A5PG71) | 0,93 | -0,21 | 0,0070 | -0,0013 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,93 | -2,63 | 0,0069 | -0,0014 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US69392FAA57) | 0,92 | -2,63 | 0,0069 | -0,0014 | |||||
| US525241AB10 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 1 1A2 | 0,91 | -4,69 | 0,0068 | -0,0016 | |||||
| US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,91 | 0,88 | 0,0068 | -0,0011 | |||||
| US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,91 | -0,22 | 0,0068 | -0,0012 | |||||
| US754065AD25 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX6 A4 | 0,91 | -1,41 | 0,0068 | -0,0013 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A2 144A / ABS-O (US805922AC52) | 0,91 | -60,95 | 0,0068 | -0,0137 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A2 144A / ABS-O (US805922AC52) | 0,91 | -60,95 | 0,0068 | -0,0137 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 A B 144A / ABS-O (US68377TAB44) | 0,90 | 0,11 | 0,0067 | -0,0012 | |||||
| US76112BF546 / СЕРИЯ RAAC RAAC 2005 SP2 2A | 0,90 | -2,29 | 0,0067 | -0,0014 | |||||
| US36258BAS79 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL EV/R REGD 144A P/P 4.20000000 | 0,89 | 0,22 | 0,0067 | -0,0012 | |||||
| US76112BR285 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 NC1 AI4 | 0,89 | -0,45 | 0,0067 | -0,0012 | |||||
| US83611DAC20 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A3 144A | 0,89 | -1,88 | 0,0067 | -0,0013 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,88 | -2,43 | 0,0066 | -0,0014 | |||||
| US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. | 0,88 | 0,80 | 0,0066 | -0,0011 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA B 144A / ABS-O (US21050UAC27) | 0,88 | 0,11 | 0,0066 | -0,0012 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA B 144A / ABS-O (US21050UAC27) | 0,88 | 0,11 | 0,0066 | -0,0012 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US74448VAA44) | 0,88 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| US65023PAN06 / NBCLO 2017-1A A1R 144A FRN (L+97) 25.07.30 | 0,88 | -15,15 | 0,0066 | -0,0025 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,88 | 100,46 | 0,0066 | 0,0027 | |||||
| FNMA POOL DA1048 FN 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A1EW37) | 0,87 | -0,23 | 0,0065 | -0,0012 | |||||
| FNMA POOL DA1048 FN 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A1EW37) | 0,87 | -0,23 | 0,0065 | -0,0012 | |||||
| US69380RAA32 / ООО «ПРПМ 2023-РКФ2» 4% 25.11.2053 144А | 0,87 | -5,04 | 0,0065 | -0,0016 | |||||
| US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2016-1, класс AA | 0,87 | 0,23 | 0,0065 | -0,0011 | |||||
| US3133BUZL43 / FED HM LN PC POOL QF7047 ПТ 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,86 | -0,35 | 0,0064 | -0,0012 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 0,86 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,49 | 0,00 | 0,86 | 6,59 | 0,0064 | -0,0007 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 0,86 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| FED HM LN PC POOL QH2482 FR 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CEXK37) | 0,86 | -0,23 | 0,0064 | -0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) | 0,85 | 24,09 | 0,0064 | 0,0003 | |||||
| US3133BKM557 / FNCL UMBS 5.0 QE9380 01.09.52 | 0,85 | -2,08 | 0,0063 | -0,0013 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 3 A2 / ABS-O (US80287LAB53) | 0,85 | -74,54 | 0,0063 | -0,0230 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 3 A2 / ABS-O (US80287LAB53) | 0,85 | -74,54 | 0,0063 | -0,0230 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,84 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| US78307ADE01 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,84 | 0,00 | 0,0063 | -0,0011 | |||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,84 | 7,57 | 0,0063 | -0,0006 | |||||
| US3133C7LW58 / FNCL UMBS 5.0 QG6641 07-01-53 | 0,84 | -1,30 | 0,0063 | -0,0012 | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) | 0,83 | -0,71 | 0,0063 | -0,0012 | |||||
| US45254TSM70 / IMPAC SECURED ASSETS CORP. IMSA 2005 2 A1 | 0,83 | 3,22 | 0,0062 | -0,0009 | |||||
| US3133BWUQ41 / FED HM LN PC POOL QF8691 FR 02/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,83 | -0,12 | 0,0062 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,83 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,83 | -2,35 | 0,0062 | -0,0013 | |||||
| US126673JW36 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 10 MV4 | 0,83 | -4,16 | 0,0062 | -0,0014 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 0,83 | 5,48 | 0,0062 | -0,0007 | |||||
| IRS EUR 3.27000 08/21/23-10Y LCH / DIR (EZWJ1RP1C374) | 0,83 | 18,14 | 0,0062 | 0,0000 | |||||
| IRS EUR 3.27000 08/21/23-10Y LCH / DIR (EZWJ1RP1C374) | 0,83 | 18,14 | 0,0062 | 0,0000 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI5944 FR 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WCS961) | 0,83 | -1,08 | 0,0062 | -0,0012 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI5944 FR 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WCS961) | 0,83 | -1,08 | 0,0062 | -0,0012 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.10833 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) | 0,83 | 43,40 | 0,0062 | 0,0011 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.10833 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) | 0,83 | 43,40 | 0,0062 | 0,0011 | |||||
| US3140NDY847 / FNMA ПУЛ BX8834 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,82 | -8,78 | 0,0062 | -0,0018 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8430 FR 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWLK70) | 0,82 | -1,92 | 0,0061 | -0,0012 | |||||
| US3132A5KB03 / Фредди Мак Пул | 0,82 | -1,81 | 0,0061 | -0,0012 | |||||
| FNMA POOL DB5507 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140AFDM56) | 0,81 | -0,37 | 0,0061 | -0,0011 | |||||
| FNMA POOL DB5507 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140AFDM56) | 0,81 | -0,37 | 0,0061 | -0,0011 | |||||
| US23243AAC09 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA12 A1C | 0,81 | 0,87 | 0,0061 | -0,0010 | |||||
| US36245RAA77 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 0,81 | -1,94 | 0,0061 | -0,0012 | |||||
| US3132XSBA76 / FED HM LN PC POOL Q50032 FG 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,80 | -1,11 | 0,0060 | -0,0011 | |||||
| US45669EAA47 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR5 1A1 | 0,80 | -2,31 | 0,0060 | -0,0012 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | 0,80 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | 0,80 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| 934FUQII0 / КУПИТЬ КАРТЫ AUS (EUR) HETACAPP2 (EUR) | 0,80 | 12,50 | 0,0060 | -0,0003 | |||||
| US06051GLA57 / Банк Америки Корп. | 0,80 | 0,00 | 0,0060 | -0,0011 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) | 0,80 | -3,51 | 0,0060 | -0,0013 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) | 0,80 | -3,51 | 0,0060 | -0,0013 | |||||
| US65480CAD74 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» | 0,80 | -1,73 | 0,0060 | -0,0012 | |||||
| US3140NMJ401 / ПУЛ FNMA BY4782 FN 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,80 | -0,25 | 0,0060 | -0,0011 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF1 A1 144A / ABS-MBS (US693581AA80) | 0,80 | -3,28 | 0,0060 | -0,0013 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF1 A1 144A / ABS-MBS (US693581AA80) | 0,80 | -3,28 | 0,0060 | -0,0013 | |||||
| US694308JC22 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,80 | 0,51 | 0,0060 | -0,0010 | |||||
| US021464AA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC3 | 0,79 | -1,25 | 0,0059 | -0,0011 | |||||
| US14856CAA71 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ CASTLELAKE 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 | 0,79 | -16,82 | 0,0059 | -0,0025 | |||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 2 A1 144A / ABS-MBS (US034942AA08) | 0,78 | -3,81 | 0,0059 | -0,0013 | |||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 2 A1 144A / ABS-MBS (US034942AA08) | 0,78 | -3,81 | 0,0059 | -0,0013 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,78 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,78 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A C / ABS-O (US21050QAD97) | 0,78 | 0,51 | 0,0059 | -0,0010 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A C / ABS-O (US21050QAD97) | 0,78 | 0,51 | 0,0059 | -0,0010 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A R / ABS-O (US21050QAG29) | 0,78 | 0,77 | 0,0059 | -0,0010 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A R / ABS-O (US21050QAG29) | 0,78 | 0,77 | 0,0059 | -0,0010 | |||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2B / ABS-O (US14319FAC77) | 0,78 | -30,19 | 0,0058 | -0,0040 | |||||
| FED HM LN PC POOL QG3352 FR 04/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C3WM44) | 0,78 | -0,26 | 0,0058 | -0,0011 | |||||
| US12498CAA53 / C BASS LTD CBCL 12A A 144A | 0,78 | 0,00 | 0,0058 | -0,0010 | |||||
| US52608GAA94 / LENDINGPOINT PASS ЧЕРЕЗ TRUS LPPT 2022 ST4 A 144A | 0,78 | -27,77 | 0,0058 | -0,0036 | |||||
| CMBX.NA.AAA.13 SP GST / DCR (000000000) | 0,78 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US3935053Q32 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1999 5 A6 | 0,77 | -3,14 | 0,0058 | -0,0012 | |||||
| US36263PAQ37 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 RPL1 AIOS 144A | 0,76 | -4,15 | 0,0057 | -0,0013 | |||||
| PRKCM TRUST PRKCM 2024 HOME1 A1 144A / ABS-MBS (US69391XAA72) | 0,76 | -10,44 | 0,0057 | -0,0018 | |||||
| FNMA POOL DA5067 FN 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A5TZ17) | 0,75 | -4,31 | 0,0057 | -0,0013 | |||||
| FNMA POOL DA5067 FN 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A5TZ17) | 0,75 | -4,31 | 0,0057 | -0,0013 | |||||
| US17312XAQ79 / Серия Citicorp Mortgage Securities Trust 2007-4 | 0,75 | -4,57 | 0,0056 | -0,0013 | |||||
| US3140NEEH41 / УМБС | 0,75 | -3,35 | 0,0056 | -0,0012 | |||||
| US3133C0WK49 / FED HM LN PC POOL QG0650 FR 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,75 | -0,27 | 0,0056 | -0,0010 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,75 | 2,74 | 0,0056 | -0,0008 | |||||
| US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул | 0,75 | -1,83 | 0,0056 | -0,0011 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF3 A1 144A / ABS-MBS (US74390BAA61) | 0,75 | -6,39 | 0,0056 | -0,0014 | |||||
| US31418ENM83 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) | 0,75 | -7,10 | 0,0056 | -0,0015 | |||||
| FNMA POOL BY6544 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NPHW38) | 0,75 | -0,40 | 0,0056 | -0,0010 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,74 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,74 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US19423DAA81 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2018-A LLC CASL 2018-A A1 | 0,74 | -6,19 | 0,0056 | -0,0014 | |||||
| US17307GP856 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,74 | 0,41 | 0,0056 | -0,0009 | |||||
| FNMA POOL BY4990 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMRL32) | 0,74 | -0,40 | 0,0055 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/4.03000 10/04/23-10Y LCH / DIR (EZSWG77RN9D9) | 0,74 | 42,83 | 0,0055 | 0,0010 | |||||
| US3140MKG890 / FNMA БАССЕЙН BV5622 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,73 | -2,27 | 0,0055 | -0,0011 | |||||
| XS2161831776 / THAMES WATER UTL | 0,73 | -3,58 | 0,0054 | -0,0012 | |||||
| US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 класса AA проходит через доверие | 0,73 | 0,41 | 0,0054 | -0,0009 | |||||
| US3140QSUE94 / Фанни Мэй Пул | 0,73 | -6,92 | 0,0054 | -0,0014 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI2023 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133W8G809) | 0,73 | -1,09 | 0,0054 | -0,0010 | |||||
| US3132A5GX78 / Фредди Мак Пул | 0,73 | -1,76 | 0,0054 | -0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH / DIR (EZZGZFB54PK2) | 0,72 | 67,29 | 0,0054 | 0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH / DIR (EZZGZFB54PK2) | 0,72 | 67,29 | 0,0054 | 0,0016 | |||||
| US023761AA74 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-1, класс AA | 0,71 | 0,28 | 0,0054 | -0,0009 | |||||
| US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,71 | -2,46 | 0,0053 | -0,0011 | |||||
| US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 | 0,71 | -2,20 | 0,0053 | -0,0011 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A4 144A / ABS-O (US78435VAD47) | 0,71 | 0,42 | 0,0053 | -0,0009 | |||||
| US31418ECR99 / Фанни Мэй Пул | 0,71 | -2,07 | 0,0053 | -0,0011 | |||||
| US3622M8AD88 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE8 A2C | 0,70 | -4,86 | 0,0053 | -0,0012 | |||||
| US59024UAD37 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2007 MLN1 A2C | 0,70 | -4,77 | 0,0052 | -0,0012 | |||||
| US3132A5G331 / Пул УМБС | 0,70 | -2,11 | 0,0052 | -0,0011 | |||||
| US08763QAA04 / BTNY2_18-1A | 0,70 | -28,86 | 0,0052 | -0,0034 | |||||
| US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A | 0,69 | 0,44 | 0,0052 | -0,0009 | |||||
| US3132DWC841 / Фредди Мак Пул | 0,68 | -2,30 | 0,0051 | -0,0010 | |||||
| CMBX.NA.AAA.13 SP MYC / DCR (000000000) | 0,68 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.13 SP MYC / DCR (000000000) | 0,68 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US3133C7VU82 / FED HM LN PC POOL QG6927 ПТ 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,68 | -0,44 | 0,0051 | -0,0009 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH4303 FR 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133CGX857) | 0,68 | -10,23 | 0,0051 | -0,0016 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH4303 FR 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133CGX857) | 0,68 | -10,23 | 0,0051 | -0,0016 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,67 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US040104JR35 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2004 W8 M4 | 0,66 | 0,00 | 0,0049 | -0,0009 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) | 0,65 | -43,06 | 0,0049 | -0,0052 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) | 0,65 | -43,06 | 0,0049 | -0,0052 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,65 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,65 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| XS2404309754 / NPC UKRENERGO GOVT GUARANT REGS 11/28 6.875 | 0,65 | 3,50 | 0,0049 | -0,0007 | |||||
| BAYOU RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US07304LAD38) | 0,65 | -4,44 | 0,0048 | -0,0011 | |||||
| BAYOU RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US07304LAD38) | 0,65 | -4,44 | 0,0048 | -0,0011 | |||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290503 / DFE (000000000) | 0,64 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290503 / DFE (000000000) | 0,64 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 3A A2 / ABS-O (US30165AAB17) | 0,64 | -83,97 | 0,0048 | -0,0306 | |||||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 0,64 | -3,03 | 0,0048 | -0,0010 | |||||
| US3132DWJ614 / ФНКЛ УМБС 6,5 СД8385 12-01-53 | 0,64 | -8,58 | 0,0048 | -0,0014 | |||||
| US36179WVV70 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7828 | 0,64 | -3,19 | 0,0048 | -0,0010 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A2 144A / ABS-O (US14687QAB95) | 0,63 | -67,47 | 0,0047 | -0,0124 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A2 144A / ABS-O (US14687QAB95) | 0,63 | -67,47 | 0,0047 | -0,0124 | |||||
| US11043XAA19 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 0,63 | -2,18 | 0,0047 | -0,0010 | |||||
| US26884UAC36 / ЭПР-Свойства | 0,63 | 0,32 | 0,0047 | -0,0008 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0,63 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0,63 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| 952NPK908 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JRSUB 144A | 0,62 | 0,00 | 0,0047 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,62 | -11,90 | 0,0047 | -0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,62 | -11,90 | 0,0047 | -0,0016 | |||||
| SABINE RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US785628AA63) | 0,62 | 0,00 | 0,0047 | -0,0008 | |||||
| OIS CAD CAONREPO/3.75000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZ37LRWYY447) | 0,62 | -45,14 | 0,0047 | -0,0053 | |||||
| US3133C3UV60 / FED HM LN PC POOL QG3296 FR 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,62 | -0,32 | 0,0047 | -0,0008 | |||||
| US31418CS476 / Фанни Мэй Пул | 0,62 | -1,75 | 0,0046 | -0,0009 | |||||
| US842400GU17 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,61 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US89172UAC27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 | 0,61 | -18,86 | 0,0046 | -0,0021 | |||||
| KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) | 0,61 | -1,45 | 0,0046 | -0,0009 | |||||
| KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) | 0,61 | -1,45 | 0,0046 | -0,0009 | |||||
| US465981AG34 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MOR JPMCC 2023 CCDC XA 144A | 0,61 | -6,88 | 0,0046 | -0,0012 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,61 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,61 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) | 0,61 | -1,30 | 0,0046 | -0,0009 | |||||
| US059469AC06 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2006 7 A3 | 0,61 | -6,05 | 0,0045 | -0,0012 | |||||
| US05473WAE66 / AYRESOME CDO LTD AYRES 2005 1A A3 144A | 0,61 | 5,77 | 0,0045 | -0,0005 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI3285 FR 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133W9UJ84) | 0,60 | -3,07 | 0,0045 | -0,0010 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI3285 FR 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133W9UJ84) | 0,60 | -3,07 | 0,0045 | -0,0010 | |||||
| US61747YET82 / Морган Стенли | 0,60 | 0,00 | 0,0045 | -0,0008 | |||||
| US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. | 0,60 | 0,34 | 0,0045 | -0,0008 | |||||
| UBS / ЮБС Групп АГ | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 11,30 | 0,0044 | -0,0002 | |||
| US91681EAA29 / UPSTART PASS ЧЕРЕЗ TRUST UPSPT 2022 ST3 A 144A | 0,59 | -16,97 | 0,0044 | -0,0018 | |||||
| US00437NAD49 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2006-2 | 0,59 | -13,93 | 0,0044 | -0,0016 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,59 | -1,35 | 0,0044 | -0,0008 | |||||
| US12669GYY15 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2009 гг. | 0,59 | -1,84 | 0,0044 | -0,0009 | |||||
| IHRTB / iHeartMedia, Inc. | 0,38 | 0,00 | 0,59 | 6,56 | 0,0044 | -0,0005 | |||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A E / ABS-O (US21050QAF46) | 0,59 | 1,04 | 0,0044 | -0,0007 | |||||
| US12667F6Z39 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 4 1A2 | 0,58 | 0,17 | 0,0044 | -0,0008 | |||||
| US152314GR52 / CENTEX HOME EQUITY CXHE 2003 A M1 | 0,58 | -28,38 | 0,0043 | -0,0028 | |||||
| US31418DWH15 / FNMA БАССЕЙН MA4247 FN 01/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,58 | -3,36 | 0,0043 | -0,0009 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,57 | -2,05 | 0,0043 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,57 | -201,06 | 0,0043 | 0,0093 | |||||
| US98580LAA35 / YELLOWSTONE ENERGY LP SR ОБЕСПЕЧЕНА 26 декабря 5,75 | 0,57 | -13,41 | 0,0043 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/4.22000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ3GHXW0MPL7) | 0,57 | 24,34 | 0,0043 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.22000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ3GHXW0MPL7) | 0,57 | 24,34 | 0,0043 | 0,0002 | |||||
| US3132A5J632 / Фредди Мак Пул | 0,57 | -1,73 | 0,0042 | -0,0008 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | 0,57 | 115,21 | 0,0042 | 0,0019 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | 0,57 | 115,21 | 0,0042 | 0,0019 | |||||
| US14686KAF49 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N2 | 0,56 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| US3140QPKC00 / FNMA БАССЕЙН CB3890 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,56 | -1,75 | 0,0042 | -0,0008 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA D 144A / ABS-O (US21050UAE82) | 0,55 | 0,18 | 0,0042 | -0,0007 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA D 144A / ABS-O (US21050UAE82) | 0,55 | 0,18 | 0,0042 | -0,0007 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2B 144A / ABS-O (US96043RAC16) | 0,55 | -66,42 | 0,0041 | -0,0104 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2B 144A / ABS-O (US96043RAC16) | 0,55 | -66,42 | 0,0041 | -0,0104 | |||||
| US86359BW496 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 WF1 M6 | 0,55 | 0,36 | 0,0041 | -0,0007 | |||||
| US69121PDC41 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2006 2 А1 | 0,55 | -4,51 | 0,0041 | -0,0010 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZGG5GCVX2P9) | 0,55 | -49,36 | 0,0041 | -0,0054 | |||||
| XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,55 | -10,02 | 0,0041 | -0,0013 | |||||
| 31750R6K8 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | 0,55 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US83613AAQ58 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2007 OPT4 2A2 | 0,55 | -1,62 | 0,0041 | -0,0008 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,55 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US170256AD31 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 HYB5 2A1 | 0,54 | -0,55 | 0,0041 | -0,0007 | |||||
| US38376RB705 / GNMA, серия 2016-H23, класс F | 0,54 | -19,58 | 0,0041 | -0,0019 | |||||
| RFR USD SOFR/4.13000 05/03/24-10Y LCH / DIR (EZLH6KBBN1Y1) | 0,54 | 72,35 | 0,0040 | 0,0013 | |||||
| US02660YAW21 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2006 2 3A4 | 0,53 | -2,38 | 0,0040 | -0,0008 | |||||
| BAYOU RE LTD UNSECURED 144A 04/31 VAR / DBT (US07304LAC54) | 0,53 | -0,57 | 0,0039 | -0,0007 | |||||
| XAF6628DAP96 / ALTICE FRANCE SA 2023 ЕВРО РАСШИРЕННАЯ TL B11 | 0,53 | 9,13 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| US3140NCT823 / ФНКЛ УМБС 5.5 BX7774 03-01-53 | 0,52 | -2,78 | 0,0039 | -0,0008 | |||||
| US669884AA68 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 1 A1A | 0,52 | -14,98 | 0,0039 | -0,0015 | |||||
| FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) | 0,52 | -3,34 | 0,0039 | -0,0008 | |||||
| FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) | 0,52 | -3,34 | 0,0039 | -0,0008 | |||||
| US91683TAB52 / UPSTART SECURITISATION TRUST UPST 2022 3 A 144A | 0,52 | -58,91 | 0,0039 | -0,0073 | |||||
| US36179RPM50 / GNMA II POOL MA3128 G2 09/45 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,52 | -6,15 | 0,0039 | -0,0010 | |||||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0,52 | 6,19 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0,52 | 6,19 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| US59022QAC69 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2B | 0,52 | -1,34 | 0,0039 | -0,0007 | |||||
| US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс AA | 0,52 | -3,74 | 0,0039 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07800 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ8GRFQ9MCJ3) | 0,51 | 94,30 | 0,0038 | 0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07800 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ8GRFQ9MCJ3) | 0,51 | 94,30 | 0,0038 | 0,0015 | |||||
| USP17625AB33 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,51 | -8,09 | 0,0038 | -0,0011 | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) | 0,51 | -1,54 | 0,0038 | -0,0008 | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) | 0,51 | -1,54 | 0,0038 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.17500 10/10/23-10Y LCH / DIR (EZ40KCGZSHS4) | 0,51 | 27,25 | 0,0038 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/4.17500 10/10/23-10Y LCH / DIR (EZ40KCGZSHS4) | 0,51 | 27,25 | 0,0038 | 0,0003 | |||||
| US3133BASY82 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,51 | -2,12 | 0,0038 | -0,0008 | |||||
| US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,50 | -0,20 | 0,0038 | -0,0007 | |||||
| US71085PCD33 / PEOPLE S CHOICE HOME LOAN SECU PCHLT 2005 2 M4 | 0,50 | -5,26 | 0,0038 | -0,0009 | |||||
| US61747YEX94 / Морган Стенли | 0,50 | -0,20 | 0,0038 | -0,0007 | |||||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66) | 0,50 | 0,00 | 0,0038 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/4.45000 10/31/23-10Y LCH / DIR (EZ69XWNNR2R8) | 0,50 | 16,55 | 0,0037 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/4.45000 10/31/23-10Y LCH / DIR (EZ69XWNNR2R8) | 0,50 | 16,55 | 0,0037 | -0,0000 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 A C 144A / ABS-O (US68377TAC27) | 0,50 | 0,40 | 0,0037 | -0,0007 | |||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2025 A C 144A / ABS-O (US68377TAC27) | 0,50 | 0,40 | 0,0037 | -0,0007 | |||||
| US30767EAD13 / ФЕРМ КРЕДИТ BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,0037 | -0,0006 | |||
| US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2014-1, класс A | 0,50 | -4,42 | 0,0037 | -0,0009 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0,50 | -4,25 | 0,0037 | -0,0009 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0,50 | -4,25 | 0,0037 | -0,0009 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.70000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZFJTHQSQCN6) | 0,49 | -58,29 | 0,0037 | -0,0067 | |||||
| US36179RV224 / GNMA II POOL MA3333 G2 12/45 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,49 | -2,77 | 0,0037 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,49 | 94,07 | 0,0037 | 0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,49 | 94,07 | 0,0037 | 0,0014 | |||||
| US48252KAA79 / ККР СЛО 21, ООО | 0,49 | -26,17 | 0,0037 | -0,0022 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 04/17/24-10Y LCH / DIR (EZR19VMTQWV1) | 0,49 | 98,77 | 0,0036 | 0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 10/12/23-10Y LCH / DIR (EZ5L8D47TWL2) | 0,49 | 28,99 | 0,0036 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 10/12/23-10Y LCH / DIR (EZ5L8D47TWL2) | 0,49 | 28,99 | 0,0036 | 0,0003 | |||||
| 317U0UIA5 PIMCO FPPSWAPTION 2.18 CALL USD / DIR (000000000) | 0,48 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| 317U0UIA5 PIMCO FPPSWAPTION 2.18 CALL USD / DIR (000000000) | 0,48 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US57643LKC99 / MASTR ASSET BACKED SECS TR 1ML+172.5 25.06.2035 | 0,48 | 0,00 | 0,0036 | -0,0006 | |||||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0,48 | -84,80 | 0,0036 | -0,0242 | |||||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0,48 | -84,80 | 0,0036 | -0,0242 | |||||
| US3132DWH303 / Фредди Мак Пул | 0,48 | -3,25 | 0,0036 | -0,0008 | |||||
| XS2356204052 / LION III RE DAC /EUR/ REGD V/R 144A P/P SER 21-A 3.50000000 | 0,47 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US3137FMUL40 / ПРОЙДЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED ЧЕРЕЗ СЕРТИФИКАТ SER Q010 CL APT3 V/R 2.98748400 | 0,47 | -11,65 | 0,0035 | -0,0012 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA R 144A / ABS-O (US21050UAG31) | 0,47 | -2,29 | 0,0035 | -0,0007 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,46 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,46 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0,46 | -25,76 | 0,0035 | -0,0020 | |||||
| AIRBUS FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZ206QGZMGN5) | 0,46 | -9,07 | 0,0035 | -0,0010 | |||||
| AIRBUS FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZ206QGZMGN5) | 0,46 | -9,07 | 0,0035 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,46 | -28,62 | 0,0034 | -0,0022 | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 10/18/23-10Y LCH / DIR (EZ928N5BXG10) | 0,46 | 25,41 | 0,0034 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 10/18/23-10Y LCH / DIR (EZ928N5BXG10) | 0,46 | 25,41 | 0,0034 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,46 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSQ625) | 0,46 | -2,14 | 0,0034 | -0,0007 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSQ625) | 0,46 | -2,14 | 0,0034 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,46 | -17,84 | 0,0034 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,46 | -17,84 | 0,0034 | -0,0015 | |||||
| US519440AD36 / ЛАВАНДА ТРАСТ LTS 2010 RR2A A4 144A | 0,45 | -2,99 | 0,0034 | -0,0007 | |||||
| FNMA POOL DB4387 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140AD2V28) | 0,45 | -2,80 | 0,0034 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH / DIR (EZ1G947YLS63) | 0,45 | 87,55 | 0,0034 | 0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH / DIR (EZ1G947YLS63) | 0,45 | 87,55 | 0,0034 | 0,0013 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,45 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| XS0800185174 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC | 0,45 | -5,85 | 0,0034 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | 0,45 | 104,13 | 0,0033 | 0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | 0,45 | 104,13 | 0,0033 | 0,0014 | |||||
| US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 | 0,44 | 0,00 | 0,0033 | -0,0006 | |||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | 0,44 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | 0,44 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA C 144A / ABS-O (US21050UAD00) | 0,44 | 0,23 | 0,0033 | -0,0006 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA C 144A / ABS-O (US21050UAD00) | 0,44 | 0,23 | 0,0033 | -0,0006 | |||||
| US36228F6P67 / Траст GSAMP 2004-AR1 | 0,44 | -3,93 | 0,0033 | -0,0007 | |||||
| USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,44 | -8,96 | 0,0033 | -0,0010 | |||||
| US3140GQ6E16 / FNMA БАССЕЙН BH2668 FN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,44 | -0,68 | 0,0033 | -0,0006 | |||||
| US36179RJ427 / GNMA II POOL MA2983 G2 07/45 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,43 | -0,46 | 0,0033 | -0,0006 | |||||
| US03072SHK42 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2003 AR3 M5 | 0,43 | 0,47 | 0,0032 | -0,0006 | |||||
| 952NPGII8 / CREDIT SUISSE GP AG COCO JRSUB 144A RVC | 0,43 | 0,00 | 0,0032 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | 0,43 | -29,39 | 0,0032 | -0,0022 | |||||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 | 0,43 | 1,43 | 0,0032 | -0,0005 | |||||
| US31335A3G11 / FED HM LN PC ПУЛ G60799 FG 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,43 | -1,85 | 0,0032 | -0,0006 | |||||
| XS2010044035 / MACKAY SHIELDS EURO CLO MKSE 1A A 144A | 0,42 | -67,52 | 0,0032 | -0,0083 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) | 0,42 | 0,24 | 0,0032 | -0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.78000 05/02/24-5Y LCH / DIR (EZJ3VKFQ3YF7) | 0,42 | -17,36 | 0,0031 | -0,0013 | |||||
| IRS EUR 2.78000 05/02/24-5Y LCH / DIR (EZJ3VKFQ3YF7) | 0,42 | -17,36 | 0,0031 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/4.43500 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) | 0,42 | -41,15 | 0,0031 | -0,0031 | |||||
| RFR USD SOFR/4.43500 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) | 0,42 | -41,15 | 0,0031 | -0,0031 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 0,42 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| IRS EUR 2.95000 06/12/24-5Y LCH / DIR (EZT0P390L5T8) | 0,42 | -17,72 | 0,0031 | -0,0013 | |||||
| US3133C0T365 / FED HM LN PC POOL QG0570 FR 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,42 | -3,02 | 0,0031 | -0,0007 | |||||
| IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) | 0,42 | 390,59 | 0,0031 | 0,0024 | |||||
| IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) | 0,42 | 390,59 | 0,0031 | 0,0024 | |||||
| EZ6MPW8FKYP3 / CDX EM36 ДВС | 0,42 | 672,22 | 0,0031 | 0,0026 | |||||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,42 | -8,57 | 0,0031 | -0,0009 | |||||
| US61692AAN28 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-NUGS | 0,41 | 0,00 | 0,0031 | -0,0005 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A3 144A / ABS-O (US39571MAC29) | 0,41 | 0,74 | 0,0031 | -0,0005 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A3 144A / ABS-O (US39571MAC29) | 0,41 | 0,74 | 0,0031 | -0,0005 | |||||
| US86361GAA40 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ SECURITIES CO SASC 2006 BC2 A1 | 0,41 | -1,92 | 0,0031 | -0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) | 0,41 | -14,68 | 0,0030 | -0,0012 | |||||
| IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) | 0,41 | -14,68 | 0,0030 | -0,0012 | |||||
| US17309SAF74 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH4 M2 | 0,41 | -4,92 | 0,0030 | -0,0007 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) | 0,40 | 0,25 | 0,0030 | -0,0005 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) | 0,40 | 0,25 | 0,0030 | -0,0005 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0,40 | 1,01 | 0,0030 | -0,0005 | |||||
| FNMA POOL DB3354 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140ACWQ29) | 0,40 | -0,25 | 0,0030 | -0,0005 | |||||
| FNMA POOL DB3354 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140ACWQ29) | 0,40 | -0,25 | 0,0030 | -0,0005 | |||||
| US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 класса AA проходит через доверие | 0,40 | -3,18 | 0,0030 | -0,0006 | |||||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) | 0,40 | -1,00 | 0,0030 | -0,0006 | |||||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) | 0,40 | -1,00 | 0,0030 | -0,0006 | |||||
| XS2053846262 / Altice France SA/Франция | 0,40 | 14,83 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) | 0,39 | -1,25 | 0,0030 | -0,0006 | |||||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) | 0,39 | -1,25 | 0,0030 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) | 0,39 | -14,97 | 0,0029 | -0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) | 0,39 | -14,97 | 0,0029 | -0,0011 | |||||
| US161630AQ16 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-A1 | 0,39 | -1,52 | 0,0029 | -0,0006 | |||||
| 317U0TJA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.17 CALL USD / DIR (000000000) | 0,39 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.46382 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,39 | 25,82 | 0,0029 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.46382 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,39 | 25,82 | 0,0029 | 0,0002 | |||||
| US3140MXNY62 / FNMA БАССЕЙН BW5806 FN 08/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,39 | -5,17 | 0,0029 | -0,0007 | |||||
| 952NPL005 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,38 | 0,00 | 0,0029 | -0,0005 | |||||
| CMBX.NA.AAA.12 SP MYC / DCR (000000000) | 0,38 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.12 SP MYC / DCR (000000000) | 0,38 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,38 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 3 AB 144A / ABS-O (US69548BAC37) | 0,38 | -43,41 | 0,0028 | -0,0031 | |||||
| US94983RAD61 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR5 Trust | 0,38 | -3,85 | 0,0028 | -0,0006 | |||||
| US05533JBJ16 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR11 6A2 144A | 0,38 | -1,06 | 0,0028 | -0,0005 | |||||
| US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление | 0,38 | 0,00 | 0,0028 | -0,0005 | |||||
| US46629CAK36 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan | 0,37 | -4,10 | 0,0028 | -0,0006 | |||||
| THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/33 7.125 / DBT (XS2755443020) | 0,37 | -5,33 | 0,0028 | -0,0007 | |||||
| THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/33 7.125 / DBT (XS2755443020) | 0,37 | -5,33 | 0,0028 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/4.39250 10/25/23-10Y LCH / DIR (EZYXQ8SYW7C4) | 0,37 | 18,10 | 0,0028 | 0,0000 | |||||
| US3140MRLT28 / FNMA 30YR 3% 01.05.2052#BW0337 | 0,37 | -0,81 | 0,0028 | -0,0005 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,37 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,37 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.95000 04/16/24-10Y LCH / DIR (EZH76FJG5D96) | 0,37 | 318,18 | 0,0028 | 0,0020 | |||||
| RFR USD SOFR/3.95000 04/16/24-10Y LCH / DIR (EZH76FJG5D96) | 0,37 | 318,18 | 0,0028 | 0,0020 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,37 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| FED HM LN PC POOL QI8825 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WFYW11) | 0,37 | -0,81 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI8825 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WFYW11) | 0,37 | -0,81 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| US02147RAK68 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 23CB 1A10 | 0,37 | -1,08 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) | 0,36 | 7,42 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) | 0,36 | 7,42 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| US00253CHB63 / AAMES MOTGAGE TRUST AMT 2001 3 M1 | 0,36 | -3,21 | 0,0027 | -0,0006 | |||||
| US3140X3B801 / УМБС | 0,36 | -1,36 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| US694308HL49 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 03/45 4.3 | 0,36 | -3,47 | 0,0027 | -0,0006 | |||||
| US3140QLJX51 / FNMA ПУЛ CB1177 FN 07/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,36 | -17,05 | 0,0027 | -0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,36 | -33,27 | 0,0027 | -0,0021 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,36 | -33,27 | 0,0027 | -0,0021 | |||||
| US89054XAD75 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 0,36 | -3,24 | 0,0027 | -0,0006 | |||||
| USU76673AB55 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 27 января 9,75 | 0,36 | -11,17 | 0,0027 | -0,0009 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | -74,84 | 0,0027 | -0,0098 | |||||
| US3140MW2Q87 / FNMA БАССЕЙН BW5282 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,35 | -0,28 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| US3133C74R51 / FED HM LN PC POOL QG7132 FR 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,35 | -0,28 | 0,0026 | -0,0005 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит | 0,35 | 21,88 | 0,0026 | 0,0001 | |||||
| FNMA POOL BY6514 FN 02/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NPGY03) | 0,35 | -1,13 | 0,0026 | -0,0005 | |||||
| 952NPG006 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A | 0,35 | 0,00 | 0,0026 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,35 | -12,15 | 0,0026 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,35 | -12,15 | 0,0026 | -0,0009 | |||||
| IRS ZAR 8.20250 01/10/25-6Y CME / DIR (EZRKVVXPWRM6) | 0,35 | 156,30 | 0,0026 | 0,0014 | |||||
| IRS ZAR 8.20250 01/10/25-6Y CME / DIR (EZRKVVXPWRM6) | 0,35 | 156,30 | 0,0026 | 0,0014 | |||||
| HARLEY MARINE FINANCING LLC CLC 2023 1 A2 144A / ABS-O (US41284LAH78) | 0,34 | -3,94 | 0,0026 | -0,0006 | |||||
| HARLEY MARINE FINANCING LLC CLC 2023 1 A2 144A / ABS-O (US41284LAH78) | 0,34 | -3,94 | 0,0026 | -0,0006 | |||||
| US02149MAX74 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 J1 2A9 | 0,34 | -2,30 | 0,0026 | -0,0005 | |||||
| US3140QSC901 / FNMA 30 лет 5% 01.02.2053#CB6395 | 0,34 | -2,58 | 0,0026 | -0,0005 | |||||
| HARLEY MARINE FINANCING LLC CLC 2023 1 A1 144A / ABS-O (US41284LAG95) | 0,34 | 0,00 | 0,0026 | -0,0004 | |||||
| HARLEY MARINE FINANCING LLC CLC 2023 1 A1 144A / ABS-O (US41284LAG95) | 0,34 | 0,00 | 0,0026 | -0,0004 | |||||
| US02660THL08 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2005 SD1 1A1 144A | 0,34 | -0,88 | 0,0025 | -0,0005 | |||||
| US31329QC669 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,34 | -1,18 | 0,0025 | -0,0005 | |||||
| US43710XAD03 / Фонд жилищного кредитования | 0,34 | -6,16 | 0,0025 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,33 | 9,15 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US36266BAH15 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2022 RPL4 SA 144A | 0,33 | -3,48 | 0,0025 | -0,0005 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA E 144A / ABS-O (US21050UAF57) | 0,33 | 0,61 | 0,0025 | -0,0004 | |||||
| CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA E 144A / ABS-O (US21050UAF57) | 0,33 | 0,61 | 0,0025 | -0,0004 | |||||
| US02156LAE11 / Altice France SA/Франция | 0,33 | 5,10 | 0,0025 | -0,0003 | |||||
| US41161PPN77 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 7 1A1 | 0,33 | -1,80 | 0,0025 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,33 | -25,74 | 0,0024 | -0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,33 | -25,74 | 0,0024 | -0,0014 | |||||
| US3140NBY882 / FNMA ПУЛ BX7034 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,32 | -0,31 | 0,0024 | -0,0004 | |||||
| US59022VAA98 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 OPT1 A1 | 0,32 | -1,53 | 0,0024 | -0,0005 | |||||
| XS1859337419 / Altice France SA/Франция | 0,32 | 10,38 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25500 10/23/23-10Y LCH / DIR (EZMRDB2FZ560) | 0,32 | 29,27 | 0,0024 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25500 10/23/23-10Y LCH / DIR (EZMRDB2FZ560) | 0,32 | 29,27 | 0,0024 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZNM897HLTQ3) | 0,32 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| 317U0V7A5 PIMCO FPPSWAPTION 2.11 CALL USD / DIR (000000000) | 0,32 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US26884UAE91 / ЭПР-Свойства | 0,32 | 0,64 | 0,0024 | -0,0004 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH4279 FR 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CGXG72) | 0,31 | -5,14 | 0,0024 | -0,0006 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH4279 FR 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CGXG72) | 0,31 | -5,14 | 0,0024 | -0,0006 | |||||
| US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 | 0,31 | -13,06 | 0,0023 | -0,0008 | |||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 B A2A / ABS-O (US98164HAB42) | 0,31 | -41,28 | 0,0023 | -0,0024 | |||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 B A2A / ABS-O (US98164HAB42) | 0,31 | -41,28 | 0,0023 | -0,0024 | |||||
| IRS EUR 2.54700 03/09/23-10Y LCH / DIR (EZH1C8PGQ9G9) | 0,31 | -1 008,82 | 0,0023 | 0,0026 | |||||
| US04012XAD75 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W5 A2C | 0,31 | -0,32 | 0,0023 | -0,0004 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US3133C37A80 / FED HM LN PC ПУЛ QG3589 FR 05/53 ИСПРАВЛЕН 5 | 0,31 | -0,32 | 0,0023 | -0,0004 | |||||
| FNMA POOL BO9411 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140K5N525) | 0,31 | -3,46 | 0,0023 | -0,0005 | |||||
| EZV2HPK2D0S5 / EQUINIX INC SNR S* SP GST | 0,31 | -10,26 | 0,0023 | -0,0007 | |||||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) | 0,30 | 0,33 | 0,0023 | -0,0004 | |||||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) | 0,30 | 0,33 | 0,0023 | -0,0004 | |||||
| FNMA POOL MA5546 FN 11/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418FEU75) | 0,30 | -7,98 | 0,0023 | -0,0006 | |||||
| US3132DWJH79 / Фредди Мак Пул | 0,30 | -5,06 | 0,0022 | -0,0005 | |||||
| FNMA POOL BY2651 FN 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NJ5M26) | 0,30 | 0,00 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| FNMA POOL BY2651 FN 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NJ5M26) | 0,30 | 0,00 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.13500 01/02/25-5Y* CME / DIR (EZWL3F3ZD7S9) | 0,30 | 41,04 | 0,0022 | 0,0004 | |||||
| US3140ND2R76 / ФНКЛ УМБС 5.5 BX8883 04-01-53 | 0,30 | -0,33 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| FNMA POOL BY4139 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NLS594) | 0,30 | -0,34 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 | 0,30 | 0,34 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| US194204AA11 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» | 0,30 | -6,65 | 0,0022 | -0,0006 | |||||
| FNMA POOL FS7325 FN 01/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPD711) | 0,29 | -10,64 | 0,0022 | -0,0007 | |||||
| FNMA POOL FS7325 FN 01/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPD711) | 0,29 | -10,64 | 0,0022 | -0,0007 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.15000 01/06/25-5Y* CME / DIR (EZVC9S8RHYL1) | 0,29 | 40,67 | 0,0022 | 0,0004 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.15000 01/06/25-5Y* CME / DIR (EZVC9S8RHYL1) | 0,29 | 40,67 | 0,0022 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,29 | -29,71 | 0,0022 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,29 | -29,71 | 0,0022 | -0,0015 | |||||
| US17307GNS39 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2005 OPT1 M2 | 0,29 | -0,69 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/10/24-10Y LCH / DIR (EZ2N7SZFW8Z5) | 0,29 | 1 700,00 | 0,0022 | 0,0020 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/10/24-10Y LCH / DIR (EZ2N7SZFW8Z5) | 0,29 | 1 700,00 | 0,0022 | 0,0020 | |||||
| US3140NHUX48 / FNCL UMBS 5.0 BY1497 01.05.53 | 0,29 | -1,04 | 0,0021 | -0,0004 | |||||
| US03072SV368 / Сквозные Ctfs, обеспеченные активами Ameriquest Mortgage Securities Inc, Ser 2005-R11 | 0,28 | -8,71 | 0,0021 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,28 | -36,22 | 0,0021 | -0,0018 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | 0,28 | -36,65 | 0,0021 | -0,0018 | |||||
| US04012MAA71 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А2Д | 0,28 | -0,72 | 0,0021 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y LCH / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,28 | 144,25 | 0,0021 | 0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y LCH / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,28 | 144,25 | 0,0021 | 0,0011 | |||||
| 337792II8 / MITCHELLS + BUTLERS FINA ОБЕСПЕЧЕННЫЕ REGS 12/30 6.013 | 0,28 | 0,73 | 0,0021 | -0,0004 | |||||
| US78307ADH32 / РОССИЙСКАЯ ФЕДН 5,875% 16.09.2043 144А | 0,27 | 0,00 | 0,0021 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH / DIR (EZZ46G197CT8) | 0,27 | 124,17 | 0,0020 | 0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH / DIR (EZZ46G197CT8) | 0,27 | 124,17 | 0,0020 | 0,0010 | |||||
| US17330HAR84 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2022 RP1 SA 144A | 0,27 | -14,70 | 0,0020 | -0,0008 | |||||
| US07325NDW92 / ФИНАНСОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ BAYVIEW BAYV 2006 B M3 | 0,26 | -4,01 | 0,0020 | -0,0004 | |||||
| US368266AA08 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 34.04 8,625 | 0,26 | 9,17 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97000 02/27/24-5Y LCH / DIR (EZW6KKT3DSZ7) | 0,26 | 60,74 | 0,0020 | 0,0005 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,26 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US52520RAA05 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 4 1A1 | 0,26 | -3,00 | 0,0019 | -0,0004 | |||||
| BRAZIL LA SP MYC / DCR (EZKZKSJNRZR4) | 0,26 | 317,74 | 0,0019 | 0,0014 | |||||
| BRAZIL LA SP MYC / DCR (EZKZKSJNRZR4) | 0,26 | 317,74 | 0,0019 | 0,0014 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,26 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US59021AAD00 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 FM1 A2D | 0,26 | -4,85 | 0,0019 | -0,0004 | |||||
| IRS ZAR 8.42000 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,26 | 116,10 | 0,0019 | 0,0009 | |||||
| 953PAWII3 / РЕВОЛЬВЕР FINASTRA USA INC 2023 | 0,26 | 0,79 | 0,0019 | -0,0003 | |||||
| US46627MBS52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2005 A2 2A1 | 0,25 | -6,62 | 0,0019 | -0,0005 | |||||
| CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) | 0,25 | -0,39 | 0,0019 | -0,0003 | |||||
| CHARLES RIVER RE LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US159873AA63) | 0,25 | -0,39 | 0,0019 | -0,0003 | |||||
| US1266734B53 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,25 | -2,32 | 0,0019 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,25 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) | 0,25 | -1,19 | 0,0019 | -0,0004 | |||||
| VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/33 VAR / DBT (US92335TAE91) | 0,25 | 0,00 | 0,0019 | -0,0003 | |||||
| US05826BAA44 / Болдуин Ре 2021-1 Класс А | 0,25 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| 31750R6D4 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | 0,25 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) | 0,25 | -66,11 | 0,0018 | -0,0045 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) | 0,25 | -66,11 | 0,0018 | -0,0045 | |||||
| US07386HXZ99 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 21A1 | 0,24 | -0,83 | 0,0018 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,24 | 61,49 | 0,0018 | 0,0005 | |||||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,24 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,24 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,24 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,24 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА | 0,23 | -1,69 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| US3133C6EW58 / FNMA 30 лет 5% 01.06.2053#QG5549 | 0,23 | -1,28 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| US31334XK650 / FHLG 30 лет 4% 01.07.2049#QA1217 | 0,23 | -0,44 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| US3140NA2M44 / FNMA БАССЕЙН BX6179 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,23 | -2,99 | 0,0017 | -0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) | 0,23 | -18,05 | 0,0017 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,23 | -42,20 | 0,0017 | -0,0018 | |||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | 0,23 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | 0,23 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| EZL6RJ841DB2 / AIRBUS FINANCE BV SNR SE ICE | 0,22 | -25,00 | 0,0017 | -0,0010 | |||||
| IRS EUR 2.76000 03/04/24-10Y LCH / DIR (EZ5J4T3KCLR1) | 0,22 | 62,96 | 0,0016 | 0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.76000 03/04/24-10Y LCH / DIR (EZ5J4T3KCLR1) | 0,22 | 62,96 | 0,0016 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,22 | -138,69 | 0,0016 | 0,0066 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,22 | -138,69 | 0,0016 | 0,0066 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,22 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,22 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 1PL A 144A / ABS-O (US00092BAA26) | 0,22 | -26,94 | 0,0016 | -0,0010 | |||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 1PL A 144A / ABS-O (US00092BAA26) | 0,22 | -26,94 | 0,0016 | -0,0010 | |||||
| US3133KGQP62 / FED HM LN PC POOL RA1362 FR 09/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,22 | -0,46 | 0,0016 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,22 | 72,80 | 0,0016 | 0,0005 | |||||
| US009090AA91 / Air Canada 2015-1 Прохождение класса A через доверие | 0,22 | 0,00 | 0,0016 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.75000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZFGQQDSQ7L2) | 0,21 | 65,89 | 0,0016 | 0,0005 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL2Z9F4XSP5) | 0,21 | -6,17 | 0,0016 | -0,0004 | |||||
| US86359LJZ31 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR3 1A1 | 0,21 | -1,84 | 0,0016 | -0,0003 | |||||
| BONANZA RE LTD UNSECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US09785EAN13) | 0,21 | 3,94 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| US81375WKD73 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 WM1 A2C | 0,20 | -1,92 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8439 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWLU52) | 0,20 | -4,69 | 0,0015 | -0,0004 | |||||
| US3140HMBS23 / FNMA БАССЕЙН BK7248 FN 10/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,20 | -11,74 | 0,0015 | -0,0005 | |||||
| US3140H7L470 / ФНМА 30 лет 4% 05.01.2048#BJ5746 | 0,20 | -3,79 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) | 0,20 | -61,38 | 0,0015 | -0,0031 | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) | 0,20 | -49,62 | 0,0015 | -0,0020 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 0,20 | 2,06 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| US3132DWGH07 / Фредди Мак Пул | 0,20 | -2,96 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.55000 08/03/23-5Y CME / DIR (EZQ36JRDXMG3) | 0,20 | 38,03 | 0,0015 | 0,0002 | |||||
| FNMA POOL DB3399 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140ACX574) | 0,19 | -0,51 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| FNMA POOL DB3399 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140ACX574) | 0,19 | -0,51 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| 31750R693 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ42NGT6JMN8) | 0,19 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| 31750R693 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ42NGT6JMN8) | 0,19 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US3133C2GD46 / FED HM LN PC ПУЛ QG1996 ПТ 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,19 | -7,69 | 0,0014 | -0,0004 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.02000 12/23/24-5Y* CME / DIR (EZCWHQ8VQXX7) | 0,19 | 46,56 | 0,0014 | 0,0003 | |||||
| US00253CHK62 / AAMES MOTGAGE TRUST AMT 2001 4 M1 | 0,19 | -7,73 | 0,0014 | -0,0004 | |||||
| US88339FAA12 / Фонд финансирования теорем 2022-2 | 0,19 | -68,03 | 0,0014 | -0,0038 | |||||
| FED HM LN PC POOL QG3091 FR 05/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C3NG76) | 0,19 | 0,00 | 0,0014 | -0,0003 | |||||
| FED HM LN PC POOL QG3091 FR 05/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C3NG76) | 0,19 | 0,00 | 0,0014 | -0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.46400 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | 0,18 | 42,19 | 0,0014 | 0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.46400 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | 0,18 | 42,19 | 0,0014 | 0,0002 | |||||
| XS1371533867 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC | 0,18 | -3,70 | 0,0014 | -0,0003 | |||||
| EZF18JKBYSB9 / РОЛЛС-РОЙС ПЛС SNR SE ICE | 0,18 | -2,15 | 0,0014 | -0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.46000 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | 0,18 | 41,41 | 0,0014 | 0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.46000 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | 0,18 | 41,41 | 0,0014 | 0,0002 | |||||
| US715638CZ34 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 34.08 5.4 | 0,18 | 7,78 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3133CCL950 / FED HM LN PC POOL QH0352 FR 09/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5,5 | 0,18 | 0,00 | 0,0013 | -0,0002 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD4997 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSRS31) | 0,18 | -1,65 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD4997 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSRS31) | 0,18 | -1,65 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.46000 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,18 | 152,11 | 0,0013 | 0,0007 | |||||
| IRS ZAR 8.46000 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,18 | 152,11 | 0,0013 | 0,0007 | |||||
| US32028HAE36 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF10 | 0,18 | -2,21 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,17 | 1,17 | 0,0013 | -0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.40000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,17 | 52,21 | 0,0013 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.40000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,17 | 52,21 | 0,0013 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US46652DAG07 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST | 0,17 | -5,00 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.42760 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,17 | 44,07 | 0,0013 | 0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.42760 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,17 | 44,07 | 0,0013 | 0,0002 | |||||
| US3140J6GR20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,17 | -1,73 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие | 0,17 | -3,41 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CB62) | 0,17 | -2,33 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CB62) | 0,17 | -2,33 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,17 | 290,70 | 0,0013 | 0,0009 | |||||
| IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,17 | 290,70 | 0,0013 | 0,0009 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| IRS ZAR 8.36000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,17 | 47,79 | 0,0013 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,17 | 12,84 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,17 | 12,84 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US12668BLJ07 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 2CB A9 | 0,17 | -4,60 | 0,0012 | -0,0003 | |||||
| US3131Y1CW87 / FED HM LN PC POOL ZM6385 FR 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,17 | -0,60 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,16 | 2,50 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | 0,16 | -20,20 | 0,0012 | -0,0006 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | 0,16 | -20,20 | 0,0012 | -0,0006 | |||||
| 952NPJ000 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A | 0,16 | 0,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US25151UAA51 / Серия Deutsche Alt-A по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2007-AR2 | 0,16 | -1,23 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US3140JLY731 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -7,51 | 0,0012 | -0,0003 | |||||
| US3140NKPA39 / ФНМА 30 лет 5% 05.01.2053#BY3116 | 0,16 | -22,71 | 0,0012 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,16 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US90355YAA55 / США Renal Care Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US576433G423 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA1 | 0,16 | 0,64 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US23332QAS21 / DSLA ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ DSLA 2006 AR2 2AB3 | 0,16 | -0,63 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US3133C2JD19 / FED HM LN PC POOL QG2060 FR 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,16 | -0,64 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US3140HJHS30 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -3,12 | 0,0012 | -0,0003 | |||||
| XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc | 0,15 | -3,75 | 0,0012 | -0,0003 | |||||
| US92922FB647 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR13 Trust | 0,15 | -4,97 | 0,0012 | -0,0003 | |||||
| US46628KAH32 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-A3 | 0,15 | -2,55 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| FNMA POOL FS7304 FN 10/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPDJ52) | 0,15 | -1,94 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| FNMA POOL FS7304 FN 10/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPDJ52) | 0,15 | -1,94 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,15 | -42,21 | 0,0011 | -0,0012 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,15 | -42,21 | 0,0011 | -0,0012 | |||||
| US63543VAE39 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНТ LO NCSLT 2006 3 A5 | 0,15 | -65,92 | 0,0011 | -0,0028 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/15/24-10Y LCH / DIR (EZ246ZNM85X6) | 0,15 | 1 400,00 | 0,0011 | 0,0010 | |||||
| US3137FMUK66 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,15 | -15,43 | 0,0011 | -0,0004 | |||||
| US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,15 | -3,27 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| US81375WEG78 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR2 M3 | 0,15 | -1,33 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0,15 | -53,18 | 0,0011 | -0,0017 | |||||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0,15 | -53,18 | 0,0011 | -0,0017 | |||||
| US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -18,99 | 0,0011 | -0,0005 | |||
| EZZVSNMRWDZ0 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,14 | -20,88 | 0,0011 | -0,0005 | |||||
| US23246BAK70 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,14 | -2,72 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| US31329PHT30 / FED HM LN PC POOL ZA5642 FR 09/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,14 | 0,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,14 | -14,97 | 0,0011 | -0,0004 | |||||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN, срок погашения 18.07.2031 | 0,14 | -83,41 | 0,0011 | -0,0064 | |||||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,14 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US3133KJ6X56 / Фредди Мак Пул | 0,14 | -4,14 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| OIS MXN TIIE1/8.99000 12/24/24-5Y* CME / DIR (EZC5XXNBZLX2) | 0,14 | 47,87 | 0,0010 | 0,0002 | |||||
| FNMA POOL DB1377 FN 04/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AAQ754) | 0,14 | 0,00 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | 0,14 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | 0,14 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US933633AF67 / WAMU КОММЕРЧЕСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ WMCMS 2006 SL1 D 144A | 0,14 | -24,02 | 0,0010 | -0,0006 | |||||
| US31418ES431 / УМБС, 30 лет | 0,14 | -2,86 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -2,17 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| 317U0U6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.4 CALL USD / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US16678REC79 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 BA A2 144A | 0,14 | -11,18 | 0,0010 | -0,0003 | |||||
| US30166TAD54 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-4 | 0,13 | -59,15 | 0,0010 | -0,0019 | |||||
| US92925VAA89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust | 0,13 | -3,60 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| US57645DAG79 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ СОЛОД 2006 3 2A2 | 0,13 | -2,21 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C | 0,13 | -1,48 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| EZNCVP71WHS5 / CDX HY37 5Y ДВС | 0,13 | -9,59 | 0,0010 | -0,0003 | |||||
| US12668AZL24 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-64CB, класс 1A1 | 0,13 | -1,49 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| US3140HHT626 / FNMA БАССЕЙН BK4172 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,13 | -0,76 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US52522CAA18 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 14N 1A1A | 0,13 | -0,78 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) | 0,13 | -3,05 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) | 0,13 | -3,05 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | 0,13 | 6,72 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | 0,13 | 6,72 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | 0,13 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | 0,13 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 | 0,12 | -2,36 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US751151AD34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS12 1A4 | 0,12 | -3,12 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,12 | -4,62 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US3132DWJE49 / Фредди Мак Пул | 0,12 | -1,59 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.76000 08/23/23-10Y LCH / DIR (EZPXMLL7LLX7) | 0,12 | -229,17 | 0,0009 | 0,0018 | |||||
| US3140NJQL12 / УМБС | 0,12 | 0,00 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CC46) | 0,12 | -3,94 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US3140NL3Q04 / ПУЛ FNMA BY4406 FN 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,12 | -1,61 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| XS2240971742 / Country Garden Holdings Co Ltd. | 0,12 | -24,37 | 0,0009 | -0,0005 | |||||
| US3140JLLW24 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -3,20 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US05950TAC99 / БАНКОФ АМЕРИКА ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 0,12 | -0,84 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US31418EHF07 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -1,67 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US761118HU52 / RALI SERIES 2005-QO2 TRUST RALI 2005-QO2 A1 | 0,12 | -0,85 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | 0,12 | 9,43 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | 0,12 | 9,43 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,12 | -4,13 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US3140H1FD75 / FNMA БАССЕЙН BJ0163 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,12 | -0,86 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US46631JAL26 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A4, класс 3A1 | 0,11 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US3131Y9GR82 / FED HM LN PC POOL ZN2908 FR 01/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,11 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | 0,11 | -49,54 | 0,0008 | -0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | 0,11 | -49,54 | 0,0008 | -0,0011 | |||||
| US03072SES05 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2003 2 M1 | 0,11 | -3,51 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| US225470RY13 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 12 6A1 | 0,11 | -0,90 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| XS2280833133 / Country Garden Holdings Co Ltd. | 0,11 | -20,29 | 0,0008 | -0,0004 | |||||
| 952YSX903 / АКЦИОНЕРНЫЙ СРЕДСТВА WINDSTREAM UNITS | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -13,01 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US3140X46Y79 / FNMA ПУЛ FM1786 FN 08/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,11 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US3140QC5Z52 / FNMA ПУЛ CA5363 FN 08/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,11 | -0,93 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US3140H5MJ76 / FNMA БАССЕЙН BJ3960 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,11 | -0,94 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31329PJV67 / FED HM LN PC POOL ZA5676 FR 09/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,10 | -0,96 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,10 | 45,07 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,10 | 45,07 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| US74922MAA99 / RALI Trust, серия 2006-QA6, класс A1 | 0,10 | -1,90 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA | 0,10 | -5 200,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc. 2020 выдает кредит на весь срок | 0,10 | 24,39 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US3140HBJZ29 / FNMA БАССЕЙН BJ9279 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,10 | -7,34 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| US3132A5JX42 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZS4778 | 0,10 | -1,94 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US3133BWUK70 / FED HM LN PC POOL QF8686 FR 02/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,10 | -20,63 | 0,0008 | -0,0004 | |||||
| US94985YAA55 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 AR8 A1 | 0,10 | -5,66 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| US31418DAN21 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -3,88 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,10 | 67,80 | 0,0007 | 0,0002 | |||||
| US17307GEP90 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2004 CB3 M1 | 0,10 | -2,97 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | 0,10 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | 0,10 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US803169AN15 / Саранак CLO III Ltd. | 0,10 | -70,25 | 0,0007 | -0,0021 | |||||
| US3140HJ5G26 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -3,03 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| 952NPG907 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB REGS | 0,10 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US3133BUMA25 / FHLG 30 лет 5% 01.01.2053#QF6653 | 0,09 | -1,05 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US3140NHMP06 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -1,06 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| EZQ5L44FQ7Q3 / ФОРД МОТОР КРЕДИТ КОМПАНИ, ООО СНР С* АЙС | 0,09 | -33,57 | 0,0007 | -0,0005 | |||||
| US863579XK92 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-18 гг. | 0,09 | -3,12 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| XS0107289323 / THAMES WATER UTL | 0,09 | -4,17 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| US3131Y2QD34 / FHLG 30YR 4% 01.08.2048#ZM7652 | 0,09 | -1,09 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.42100 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,09 | 54,24 | 0,0007 | 0,0002 | |||||
| US31418CXT60 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -3,23 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZD9TZS41F90) | 0,09 | -5,26 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| IRS ZAR 8.41500 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,09 | 49,15 | 0,0007 | 0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.41500 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,09 | 49,15 | 0,0007 | 0,0001 | |||||
| US3140QAJB76 / FNMA ПУЛ CA2957 FN 06/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,09 | -1,12 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| IRS ZAR 8.38000 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,09 | 45,76 | 0,0006 | 0,0001 | |||||
| US12669GUR00 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2011 гг. | 0,09 | -1,15 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3140H5LT67 / FNMA БАССЕЙН BJ3937 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,09 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 01.09.2052#MA4761 | 0,09 | -3,41 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US92925DAB64 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust | 0,09 | -3,41 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,09 | -3,41 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US3133BWMK62 / ФНКЛ УМБС 5.5 QF8462 03-01-53 | 0,08 | -1,18 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US31418EXT27 / УМБС | 0,08 | -2,35 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3140HBFK95 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -2,35 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US456674AE03 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2007 AR4 3A1 | 0,08 | -1,23 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.08000 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,08 | 86,05 | 0,0006 | 0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.08000 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,08 | 86,05 | 0,0006 | 0,0002 | |||||
| US3140GVZY43 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -1,23 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US31418EJZ43 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -1,23 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3140NJQE78 / УМБС | 0,08 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3140NHEJ38 / УМБС | 0,08 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3131XYGX10 / ФХЛМК УМБС, 30 лет | 0,08 | -2,50 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US262051AA36 / ФОРЕСЕА Холдинг СА | 0,08 | -1,28 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3133KPUP16 / ФР RA7790 | 0,08 | -3,75 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3133BBSH33 / Фредди Мак Пул | 0,08 | -6,17 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,08 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,08 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US55275TAB44 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2007-WMC1 | 0,08 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZYH14HMXHV9) | 0,07 | -16,85 | 0,0006 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | 0,07 | -59,22 | 0,0006 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | 0,07 | -59,22 | 0,0006 | -0,0010 | |||||
| US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,07 | 5,80 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y LCH / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,07 | -82,45 | 0,0005 | -0,0031 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y LCH / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,07 | -82,45 | 0,0005 | -0,0031 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| 952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS | 0,07 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US05542WAZ68 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2013 RR9 4A7 144A | 0,07 | -19,32 | 0,0005 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 08/22/23-7Y LCH / DIR (EZ3S4YKS10B8) | 0,07 | 775,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31418CND29 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,07 | -1,45 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.71000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | 0,07 | -270,00 | 0,0005 | 0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.71000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | 0,07 | -270,00 | 0,0005 | 0,0009 | |||||
| US059515AH96 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 3 TA6 | 0,07 | -2,86 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US3133BAC583 / FHLG 30 лет 3% 01.04.2052#QE0992 | 0,07 | -1,45 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.41500 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,07 | -42,37 | 0,0005 | -0,0005 | |||||
| US61744CKP04 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 | 0,07 | -2,90 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US12669GUM13 / ПРОХОДНОЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CHL 2005-11 SER 2005-11 CL 3A1 V/R REGD 2.91195200 | 0,07 | -2,90 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CF76) | 0,07 | -14,10 | 0,0005 | -0,0002 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CF76) | 0,07 | -14,10 | 0,0005 | -0,0002 | |||||
| US52521YAA47 / ЛМТ 2007-8 1А1 | 0,07 | -1,49 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US3140HNY897 / FNMA БАССЕЙН BK8834 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,07 | -4,35 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| EZ5XBRXGFQK1 / РОЛЛС-РОЙС ПЛС SNR SE ICE | 0,07 | 1,56 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US66987XFU46 / НОВАСТАР ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NHEL 2004 3 M6 | 0,07 | 1,56 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CE02) | 0,06 | -3,03 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CE02) | 0,06 | -3,03 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | 0,06 | -61,68 | 0,0005 | -0,0010 | |||||
| CDX HY39 5Y ICE / DCR (EZ66CLGCW4X8) | 0,06 | 14,29 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| CDX HY39 5Y ICE / DCR (EZ66CLGCW4X8) | 0,06 | 14,29 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US12668BJX29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 J1 1A1 | 0,06 | -1,56 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) | 0,06 | -65,93 | 0,0005 | -0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) | 0,06 | -65,93 | 0,0005 | -0,0011 | |||||
| US3140HMVY70 / FNMA БАССЕЙН BK7830 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,06 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,06 | -1,67 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.78300 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) | 0,06 | 286,67 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| US576457AC94 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2007-HE1, класс A3 | 0,06 | -5,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US3133C05V00 / FED HM LN PC POOL QG0860 FR 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,06 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US466247VJ91 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 S2 2A16 | 0,06 | -1,75 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CG59) | 0,06 | -15,38 | 0,0004 | -0,0002 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH9251 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CNH476) | 0,06 | -3,51 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| IRS ZAR 8.05750 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,05 | 500,00 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| XS2240971825 / Country Garden Holdings Co Ltd. | 0,05 | -22,86 | 0,0004 | -0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.05250 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,05 | 500,00 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US02146YAD85 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA9 | 0,05 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y ДВС | 0,05 | 8,16 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US126650BS86 / CVS PASS THROWN TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 | 0,05 | -3,70 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.03000 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,05 | 477,78 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.03000 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,05 | 477,78 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| US3140Q9HR70 / FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,05 | -3,77 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US3132DP6B98 / ФР SD2666 | 0,05 | -3,77 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US46628GAL32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A2 3A1 | 0,05 | -1,92 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.00000 01/03/25-6Y CME / DIR (EZ8TNXTHVLP9) | 0,05 | 466,67 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| US12669FL509 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 15 4A | 0,05 | -3,77 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.00100 01/06/25-6Y CME / DIR (EZX05JH7BB81) | 0,05 | 466,67 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.00100 01/06/25-6Y CME / DIR (EZX05JH7BB81) | 0,05 | 466,67 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| FNMA POOL BY6131 FN 09/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140NNY580) | 0,05 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| FNMA POOL BY6131 FN 09/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140NNY580) | 0,05 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US3132DP4A34 / Фредди Мак Пул | 0,05 | -7,55 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| USL269151134 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -18,64 | 0,0004 | -0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US12669GRM59 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 1 1A1 | 0,05 | -2,08 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US3140HMKD52 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.07.2048# | 0,05 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US3140HJZU83 / FNMA БАССЕЙН BK5254 FN 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,05 | -2,08 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US31329QNE79 / FED HM LN PC POOL ZA6689 FR 04/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,05 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US3140H57H84 / FNMA БАССЕЙН BJ4495 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,05 | -2,17 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US61749KAA16 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 WMC2 A1 | 0,05 | -2,17 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US887367AA88 / ОТЕЛЬ TIMES SQUARE TRUST PASS THRU CE 144A 26 августа 8.528 | 0,04 | -16,98 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,04 | -15,69 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3133C5VS70 / Фредди Мак Пул | 0,04 | -2,33 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US3140NK4E82 / УМБС, 30 лет | 0,04 | -2,33 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US3132DPF863 / Фредди Мак Пул | 0,04 | -2,38 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3140X4Y835 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.06.2049#FM1634 | 0,04 | -4,76 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US251513BC04 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 | 0,04 | -2,44 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US251513BD86 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 | 0,04 | -2,44 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US007036QH22 / Ипотечный фонд с регулируемой ставкой, 2005–2008 гг. | 0,04 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3140HK2M94 / FNMA БАССЕЙН BK6179 FN 11/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,04 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3131Y15E62 / FED HM LN PC POOL ZM7145 FR 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,04 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3140JGTQ88 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3140J9PC98 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,63 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ1875 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GSCM88) | 0,04 | -2,63 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.72500 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) | 0,04 | 146,67 | 0,0003 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US3133BUWC70 / FHLG 30 лет 5% 01.02.2053#QF6943 | 0,04 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3140JGWZ41 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -5,26 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US3132D9KK93 / Фредди Мак Пул | 0,04 | -18,18 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US45660LVM89 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR15 | 0,04 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3140NLMZ99 / ПУЛ FNMA BY3975 FN 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,04 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US96106JAE91 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WESTMORELAND COAL CO PIK | 0,03 | 3,03 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250812 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250812 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) | 0,03 | 10,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP JPM / DCR (EZZH278GQXH1) | 0,03 | 371,43 | 0,0003 | 0,0002 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP JPM / DCR (EZZH278GQXH1) | 0,03 | 371,43 | 0,0003 | 0,0002 | |||||
| US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 0,03 | -2,94 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| EZBLK0RXQ2F2 / AT&T INC SNR S* ICE | 0,03 | -13,51 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| US18976GAU04 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A6 1A19 | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US007036KD71 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 4 3A1 | 0,03 | -3,12 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3140NJHB31 / ПУЛ FNMA К 2025 ГОДУ FN 05/53 ИСПРАВЛЕНО 5 | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US058933AN29 / Банк Америки финансирует 2006-D Trust | 0,03 | -6,06 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| ROLLS-ROYCE PLC SNR SE ICE / DCR (EZ6TZSNBRC59) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) | 0,03 | 210,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,03 | -142,47 | 0,0002 | 0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,03 | -142,47 | 0,0002 | 0,0009 | |||||
| CDX EM34 ICE / DCR (EZS59H4VYXZ5) | 0,03 | 328,57 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CDX EM34 ICE / DCR (EZS59H4VYXZ5) | 0,03 | 328,57 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| US3140X7KS72 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,23 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US46631JAN81 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2007 A4 3A3 | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31418EM236 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,23 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | 0,03 | 11,54 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | 0,03 | 11,54 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.70000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | 0,03 | -172,50 | 0,0002 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.70000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | 0,03 | -172,50 | 0,0002 | 0,0006 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251113 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251113 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US3133KYYA18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3131XYJ750 / Фредди Мак Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3140H7L629 / FNMA БАССЕЙН BJ5748 FN 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US12668JAA43 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 QH2 A1 144A | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| XS2280431763 / CIFI Holdings Group Co Ltd. | 0,03 | -17,65 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| MEXICO LA SP MYC / DCR (EZDKNKQB19P7) | 0,03 | -1 450,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.73800 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | 0,03 | -750,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73800 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | 0,03 | -750,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| US3140JPKG96 / БАССЕЙН FNMA BN6594 FN 05/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,03 | -3,70 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US59020UL375 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2005 3 1A | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0,03 | -3,70 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3133BXWB37 / FED HM LN PC POOL QF9642 FR 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,03 | -3,70 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,03 | -3,70 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.52500 03/02/23-7Y LCH / DIR (EZMHJQBYLCQ2) | 0,03 | -133,33 | 0,0002 | 0,0009 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.54666 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | 0,02 | -79,31 | 0,0002 | -0,0008 | |||||
| US3140FUHL59 / FNMA ПУЛ BE8334 FN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8464 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWMM28) | 0,02 | -7,69 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8464 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWMM28) | 0,02 | -7,69 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| US3140XKBL30 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| EZF7Y38CZFL5 / CDX EM38 ДВС | 0,02 | -151,06 | 0,0002 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,02 | -79,65 | 0,0002 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,02 | -79,65 | 0,0002 | -0,0008 | |||||
| US007036MX18 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 7 4A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3140HECQ32 / FNMA БАССЕЙН BK0978 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US05491JAB98 / BAMLL RE-REMIC TRUST 2016-RRLD11 SER 2016-LD11 CL AJB V/R REGD 144A P/P 6.00818300 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US466286AV35 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2006 A7 2A7 | 0,02 | -8,33 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 01.02.2053#MA4918 | 0,02 | -4,35 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y ДВС | 0,02 | 15,79 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,02 | -8,70 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250930 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/30 VAR / DBT (US903724CD29) | 0,02 | -8,70 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| EZWHY2KRQV17 / БРАЗИЛИЯ LA SP GST | 0,02 | 16,67 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US38144RAC16 / GSAA Home Equity Trust 2007-8 | 0,02 | -19,23 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| US31418EMN75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3140Q75V59 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| XS2205316941 / CIFI Holdings Group Co Ltd. | 0,02 | -16,67 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| XS2099272846 / CIFI Holdings Group Co Ltd. | 0,02 | -13,04 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US320520AE98 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС-Т ФХАСИ 2007 2 1А5 | 0,02 | -13,64 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3140NE3X18 / FNMA ПУЛ BX9813 FN 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,02 | -5,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IRS EUR -0.32900 03/09/21-5Y* LCH / DIR (EZKDQ6QXWN03) | 0,02 | -44,12 | 0,0001 | -0,0002 | |||||
| XS2342908949 / CIFI Holdings Group Co Ltd. | 0,02 | -21,74 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | 0,02 | -84,48 | 0,0001 | -0,0009 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.12 SP MEI / DCR (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.73500 08/07/23-10Y LCH / DIR (EZDZ6D0MWWY4) | 0,02 | -129,31 | 0,0001 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73500 08/07/23-10Y LCH / DIR (EZDZ6D0MWWY4) | 0,02 | -129,31 | 0,0001 | 0,0006 | |||||
| US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America | 0,02 | -5,88 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| UNIT / Юнити Групп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -15,79 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| US40431KAA88 / КРЕДИТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО HSI АКТИВЫ HALO 2007 WF1 A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US12668BLY73 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,02 | -6,25 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP MYC / DCR (EZXHZ73B1F04) | 0,02 | -6,25 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP MYC / DCR (EZXHZ73B1F04) | 0,02 | -6,25 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US05946XYZ04 / БАНК АМЕРИКИ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2005-F ТРАСТ BAFC 2005-F 4A1 | 0,02 | -6,25 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| EZG3MM4J6J03 / CDX IG38 5Y ДВС | 0,02 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3140JSVS54 / FNMA 30YR 3,5% 01.04.2049#BN9624 | 0,01 | -6,67 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US949802AA06 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ WELLS FARGO С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2003-I TRUST VAR 25.09.2033 | 0,01 | -6,67 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US126694JR04 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005–24, класс A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US05949CPD29 / Ипотечный кредит Банка Америки 2005-L Trust | 0,01 | -7,14 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3131Y0AV40 / FED HM LN PC POOL ZM5420 FR 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US12668ARH04 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 59 1A2C | 0,01 | -7,14 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | 0,01 | -244,44 | 0,0001 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | 0,01 | -244,44 | 0,0001 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,01 | -88,98 | 0,0001 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,01 | -88,98 | 0,0001 | -0,0009 | |||||
| US3140HL4C76 / FNMA БАССЕЙН BK7118 FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3140HJYY15 / FNMA БАССЕЙН BK5226 FN 09/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | -14,29 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.54542 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | 0,01 | -89,66 | 0,0001 | -0,0009 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| EZJGYSSMZ0P0 / МЕКСИКА LA SP MYC | 0,01 | 37,50 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP GST / DCR (EZZH278GQXH1) | 0,01 | 57,14 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73000 08/03/23-10Y LCH / DIR (EZ1K3X5C8LD0) | 0,01 | -120,37 | 0,0001 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73000 08/03/23-10Y LCH / DIR (EZ1K3X5C8LD0) | 0,01 | -120,37 | 0,0001 | 0,0006 | |||||
| US92922FBX50 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 2A | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US45254NDK00 / IMPAC CMB TRUST IMM 2002 9F A1 | 0,01 | -54,17 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51042 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) | 0,01 | -85,71 | 0,0001 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51042 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) | 0,01 | -85,71 | 0,0001 | -0,0006 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US872224AG53 / Серия трастов с ипотечным покрытием TBW 2006-4 | 0,01 | -9,09 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3140K8SU68 / FNMA ПУЛ BP1430 FN 03/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3140H7LZ83 / ФНМА 30 лет 4% 05.01.2048#BJ5743 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US32051GJ896 / First Horizon Asset Securities Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31418DXE74 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.66500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,01 | -110,96 | 0,0001 | 0,0007 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LU2445093987 / ВЫЗОВ INTELSAT EMERGENCE SA EXP17FEB27 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| EZ89MT0WHJP2 / МЕКСИКА LA SP MYC | 0,01 | 300,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA | 0,01 | -92,16 | 0,0001 | -0,0007 | |||||
| US885220DW07 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-4 | 0,01 | -12,50 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3132AEK475 / FED HM LN PC POOL ZT2115 ПТ 29.01 ФИКСИРОВАННОЕ 6 | 0,01 | -12,50 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US126698AC30 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| EZ0D1S8SW570 / CDX HY35 5Y ДВС | 0,01 | -36,36 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36179UKZ48 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | -14,29 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| EZLWQ22MVSP2 / CDX IG39 5Y ДВС | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | 0,01 | -700,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 Уэстморленд горнодобывающая промышленность | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| ISRAEL GOVT EM SP BRC / DCR (EZZH278GQXH1) | 0,01 | -14,29 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP JPM / DCR (EZXHZ73B1F04) | 0,01 | -68,75 | 0,0000 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EZ6ZWC9MVX60 / МЕКСИКА LA SP JPM | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP BOA / DCR (EZZH278GQXH1) | 0,00 | -42,86 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| MEXICO LA SP GST / DCR (EZDKNKQB19P7) | 0,00 | -300,00 | 0,0000 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,0000 | -0,0001 | |||||
| EZJP54HQYM45 / CDX EM37 ДВС | 0,00 | -250,00 | 0,0000 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3132A5JA49 / FED HM LN PC POOL ZS4757 FR 02/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| EZGYTWKCT097 / CDX IG37 5Y ДВС | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP GST / DCR (EZV039TQB7Z2) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31393CEY57 / FANNIE MAE REMICS SER 2003-34 CL A1 6.00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US31329PBX06 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZA5454 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US30227FAY60 / ПРОДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В АМЕРИКЕ ТРАСТ ESA 2021 ESH XCP 144A | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 935ZXN908 / WESTMORELAND MINING HOLDINGS L ОБЩИЙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US69547MAD83 / ПЛАТНЫЙ_22-3 | 0,00 | -99,57 | 0,0000 | -0,0020 | |||||
| US3140JN5L01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EZT4KMN1Y986 / МЕКСИКА LA SP MYC | 0,00 | 29,41 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US86359BNU16 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LU2445094365 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EZYP3FB7TK33 / CDX EM35 ДВС | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EZ6N5RTF6TW5 / CDX EM39 ДВС | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31402CWF57 / FNMA БАССЕЙН 725246 FN 01/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 625537 FN 01/32 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31389G4W71) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 625537 FN 01/32 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31389G4W71) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 535032 FN 12/29 FIXED VAR / ABS-MBS (US31384VLM27) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 524579 FN 10/28 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31384HXG37) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31371GPH7 / Fnma пул 251624 Бонд | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31371G2S85 / ФН 251985 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 562567 FN 02/31 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31386F6C48) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31371MH834 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 562567 FN 02/31 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31386F6C48) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 335339 FN 02/26 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31375HPY44) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US81744FDP99 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2004 8 B1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FED HM LN PC POOL ZJ5251 FR 03/31 FIXED 7 / ABS-MBS (US3131WVZQ28) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 941139 FN 09/37 FIXED 7 / ABS-MBS (US31413CBG33) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FNMA POOL 941139 FN 09/37 FIXED 7 / ABS-MBS (US31413CBG33) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ACI012L97 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ HIPOTECARIA SU CASITA SA | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RUSSIA / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US92918XAA37 / ООО «Вояджер Авиационный Холдингс» | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RU000A0JXU22 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 3175ET9M2 PIMCO FLOOR USD 0.02596 USD SOFR COM / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 3175ET9M2 PIMCO FLOOR USD 0.02596 USD SOFR COM / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0000 | |||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | -0,00 | -97,50 | -0,0000 | 0,0003 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,00 | -96,00 | -0,0000 | 0,0002 | |||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750PIZ6 PIMCO FXVAN PUT USD TRY 39.75000000 / DFE (EZYP4979H2H4) | -0,00 | -95,24 | -0,0000 | 0,0002 | |||||
| 31750PIZ6 PIMCO FXVAN PUT USD TRY 39.75000000 / DFE (EZYP4979H2H4) | -0,00 | -95,24 | -0,0000 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -98,68 | -0,0000 | 0,0013 | |||||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -98,68 | -0,0000 | 0,0013 | |||||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -98,68 | -0,0000 | 0,0013 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | 0,00 | -0,0000 | 0,0000 | |||||
| COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | 0,00 | -0,0000 | 0,0000 | |||||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | 50,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -97,37 | -0,0000 | 0,0013 | |||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -97,37 | -0,0000 | 0,0013 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,01 | 250,00 | -0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/13/22-5Y LCH / DIR (EZFJH6GL7211) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/13/22-5Y LCH / DIR (EZFJH6GL7211) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 JPM / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | -0,01 | -110,17 | -0,0001 | -0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | -0,01 | -110,17 | -0,0001 | -0,0011 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) | -0,01 | -133,33 | -0,0001 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| ZCS BRL 11.7 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,01 | -79,41 | -0,0001 | 0,0005 | |||||
| ZCS BRL 11.7 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,01 | -79,41 | -0,0001 | 0,0005 | |||||
| 31750PJ85 PIMCO FXVAN PUT USD TRY 41.60000000 / DFE (EZMGNXM4T248) | -0,01 | -56,25 | -0,0001 | 0,0002 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 31750PIY9 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 51.75000000 / DFE (EZ0WD1TWX9Y8) | -0,02 | -84,21 | -0,0001 | 0,0007 | |||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 BPS / DCR (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 BPS / DCR (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251001 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251001 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH / DIR (EZV47KR0KWY6) | -0,02 | -93,42 | -0,0002 | 0,0025 | |||||
| RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH / DIR (EZV47KR0KWY6) | -0,02 | -93,42 | -0,0002 | 0,0025 | |||||
| RFR USD SOFR/3.62000 01/31/24-10Y LCH / DIR (EZBL3RM9F9M5) | -0,02 | -72,00 | -0,0002 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.62000 01/31/24-10Y LCH / DIR (EZBL3RM9F9M5) | -0,02 | -72,00 | -0,0002 | 0,0005 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 31750PMA6 PIMCO FXVAN PUT USD TRY 40.57500000 / DFE (EZ6D60D4NDX6) | -0,02 | -61,82 | -0,0002 | 0,0003 | |||||
| 31750PMA6 PIMCO FXVAN PUT USD TRY 40.57500000 / DFE (EZ6D60D4NDX6) | -0,02 | -61,82 | -0,0002 | 0,0003 | |||||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,02 | -8,00 | -0,0002 | 0,0000 | |||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,02 | -8,00 | -0,0002 | 0,0000 | |||||
| 31750PMB4 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 52.72500000 / DFE (EZ334JPD9ZR9) | -0,02 | -83,33 | -0,0002 | 0,0011 | |||||
| 31750PMB4 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 52.72500000 / DFE (EZ334JPD9ZR9) | -0,02 | -83,33 | -0,0002 | 0,0011 | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 3175ET223 PIMCO FLOOR USD 0.02224 USD SOFR COM / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 3175ET223 PIMCO FLOOR USD 0.02224 USD SOFR COM / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EZ87806BLJ43 / ФОРД МОТОР КРЕДИТ КОМПАНИ, ООО СНР С* АЙС | -0,03 | -23,68 | -0,0002 | 0,0001 | |||||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,04 | 20,00 | -0,0003 | -0,0000 | |||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,04 | 20,00 | -0,0003 | -0,0000 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| ZCS BRL 11.26 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,04 | -7,32 | -0,0003 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 11.26 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,04 | -7,32 | -0,0003 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 11.245 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,04 | -7,32 | -0,0003 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 11.245 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,04 | -7,32 | -0,0003 | 0,0001 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,04 | -134,48 | -0,0003 | -0,0013 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 BPS / DCR (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.15 SP MYC / DCR (EZSC22FCPYN8) | -0,04 | -65,89 | -0,0003 | 0,0008 | |||||
| CMBX.NA.AAA.15 SP MYC / DCR (EZSC22FCPYN8) | -0,04 | -65,89 | -0,0003 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60080 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,05 | -140,52 | -0,0004 | -0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60240 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,05 | -142,24 | -0,0004 | -0,0014 | |||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59507 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,05 | -142,24 | -0,0004 | -0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,05 | 68,97 | -0,0004 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,05 | 68,97 | -0,0004 | -0,0001 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZHVW867QSM1) | -0,05 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88000 10/16/23-30Y LCH / DIR (EZMGKY0TMR53) | -0,05 | -265,62 | -0,0004 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 10/16/23-30Y LCH / DIR (EZMGKY0TMR53) | -0,05 | -265,62 | -0,0004 | -0,0007 | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.6062* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,05 | -146,55 | -0,0004 | -0,0014 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.60089 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,06 | -150,86 | -0,0004 | -0,0015 | |||||
| 31750PJ77 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 56.90000000 / DFE (EZTHFXN1DFH1) | -0,06 | -61,94 | -0,0004 | 0,0009 | |||||
| ZCS BRL 11.715 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,06 | -10,29 | -0,0005 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 11.715 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,06 | -10,29 | -0,0005 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60243 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,06 | -152,59 | -0,0005 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.87000 10/17/23-30Y LCH / DIR (EZ4Y6ZHLLK61) | -0,06 | -342,31 | -0,0005 | -0,0007 | |||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,06 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,06 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| IRS AUD 2.75000 06/17/16-10Y CME / DIR (EZ49RGV27FH3) | -0,07 | -58,33 | -0,0005 | 0,0009 | |||||
| IRS AUD 2.75000 06/17/16-10Y CME / DIR (EZ49RGV27FH3) | -0,07 | -58,33 | -0,0005 | 0,0009 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250812 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,07 | -42,61 | -0,0005 | 0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,07 | -42,61 | -0,0005 | 0,0005 | |||||
| CDX EM41 ICE / DCR (EZKFGV9S8KR7) | -0,07 | -53,79 | -0,0005 | 0,0008 | |||||
| CDX EM41 ICE / DCR (EZKFGV9S8KR7) | -0,07 | -53,79 | -0,0005 | 0,0008 | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) | -0,07 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 3175AC919 PIMCO FLOOR USD 0.0255 USD SOFR COMP / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 3175AC919 PIMCO FLOOR USD 0.0255 USD SOFR COMP / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250930 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,08 | -165,52 | -0,0006 | -0,0016 | |||||
| ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,08 | 85,37 | -0,0006 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,08 | -166,38 | -0,0006 | -0,0016 | |||||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,08 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,08 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,08 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,09 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,09 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,09 | -173,28 | -0,0006 | -0,0017 | |||||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,09 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250821 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250821 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.83000 10/12/23-30Y LCH / DIR (EZ0R2CJ02B95) | -0,09 | 1 720,00 | -0,0007 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.83000 10/12/23-30Y LCH / DIR (EZ0R2CJ02B95) | -0,09 | 1 720,00 | -0,0007 | -0,0006 | |||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 JPM / DCR (000000000) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 JPM / DCR (000000000) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,10 | -182,76 | -0,0007 | -0,0017 | |||||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | -0,10 | -69,62 | -0,0007 | 0,0021 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,10 | -241,43 | -0,0007 | -0,0014 | |||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,10 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,10 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,10 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251029 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251029 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,11 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) | -0,11 | 120,83 | -0,0008 | -0,0004 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,12 | 73,91 | -0,0009 | -0,0003 | |||||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,12 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,12 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| 3175JI9T6 PIMCO FLOOR USD 0.026175 USD SOFR CO / DIR (EZZYKWJNYDD0) | -0,13 | -33,86 | -0,0009 | 0,0007 | |||||
| 3175JI9T6 PIMCO FLOOR USD 0.026175 USD SOFR CO / DIR (EZZYKWJNYDD0) | -0,13 | -33,86 | -0,0009 | 0,0007 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,13 | 86,76 | -0,0010 | -0,0004 | |||||
| ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,13 | 86,76 | -0,0010 | -0,0004 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,13 | -25,42 | -0,0010 | 0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,13 | -25,42 | -0,0010 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.68700 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,13 | -214,66 | -0,0010 | -0,0020 | |||||
| RFR USD SOFR/3.72136 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,13 | -215,52 | -0,0010 | -0,0020 | |||||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,14 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,14 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.05000 09/06/22-10Y LCH / DIR (EZFMM2VYWS46) | -0,14 | -15,62 | -0,0010 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.05000 09/06/22-10Y LCH / DIR (EZFMM2VYWS46) | -0,14 | -15,62 | -0,0010 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,14 | -216,38 | -0,0010 | -0,0020 | |||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,14 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,14 | -220,69 | -0,0010 | -0,0021 | |||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,14 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,14 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,15 | -226,72 | -0,0011 | -0,0021 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,15 | -229,31 | -0,0011 | -0,0022 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,15 | -229,31 | -0,0011 | -0,0022 | |||||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | -0,15 | -45,52 | -0,0011 | 0,0013 | |||||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | -0,15 | -45,52 | -0,0011 | 0,0013 | |||||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,15 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,16 | -20,71 | -0,0012 | 0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,16 | -20,71 | -0,0012 | 0,0006 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,16 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,16 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.74901 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,16 | -237,07 | -0,0012 | -0,0022 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,16 | -34,82 | -0,0012 | 0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,16 | -34,82 | -0,0012 | 0,0010 | |||||
| ZCS BRL 10.21 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,16 | -69,35 | -0,0012 | 0,0035 | |||||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,17 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| 317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| 317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,18 | -250,86 | -0,0013 | -0,0023 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH / DIR (EZSKV9FDTLJ7) | -0,19 | -55,11 | -0,0014 | 0,0023 | |||||
| RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH / DIR (EZSKV9FDTLJ7) | -0,19 | -55,11 | -0,0014 | 0,0023 | |||||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | -0,19 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | -0,19 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,20 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | -0,22 | 102,83 | -0,0016 | -0,0007 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,22 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,22 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,23 | -295,69 | -0,0017 | -0,0027 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.43000 02/27/23-10Y LCH / DIR (EZ6K0YC51G79) | -0,23 | -39,69 | -0,0017 | 0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/3.43000 02/27/23-10Y LCH / DIR (EZ6K0YC51G79) | -0,23 | -39,69 | -0,0017 | 0,0016 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,25 | 255,07 | -0,0018 | -0,0012 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,26 | -117,05 | -0,0020 | -0,0154 | |||||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,26 | -117,05 | -0,0020 | -0,0154 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.17625 04/27/22-5Y LCH / DIR (EZPC6TG33VJ8) | -0,27 | -25,35 | -0,0020 | 0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.05000 09/07/22-5Y LCH / DIR (EZM84G9F7F52) | -0,27 | -11,37 | -0,0020 | 0,0006 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,27 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| ZCS BRL 10.03683 08/07/23-01/04/27 CME / DIR (EZBDPBBXCM84) | -0,27 | -4,56 | -0,0020 | 0,0005 | |||||
| ZCS BRL 10.03683 08/07/23-01/04/27 CME / DIR (EZBDPBBXCM84) | -0,27 | -4,56 | -0,0020 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,28 | 53,33 | -0,0021 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,28 | 53,33 | -0,0021 | -0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,28 | 63,37 | -0,0021 | -0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,28 | 63,37 | -0,0021 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.10000 09/09/22-7Y LCH / DIR (EZ6QS0WYFNK9) | -0,30 | -23,77 | -0,0022 | 0,0012 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37000 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,30 | -32,80 | -0,0022 | 0,0017 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37000 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,30 | -32,80 | -0,0022 | 0,0017 | |||||
| ZCS BRL 9.89906 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | -0,30 | 5,63 | -0,0023 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,30 | 60,85 | -0,0023 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,30 | 60,85 | -0,0023 | -0,0006 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.05000 09/08/22-7Y LCH / DIR (EZX1Q15VXXN4) | -0,33 | -21,96 | -0,0025 | 0,0012 | |||||
| RFR USD SOFR/3.05000 09/08/22-7Y LCH / DIR (EZX1Q15VXXN4) | -0,33 | -21,96 | -0,0025 | 0,0012 | |||||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,34 | -6,94 | -0,0025 | 0,0007 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,34 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH / DIR (EZTT7ZS7J9T1) | -0,34 | 53,15 | -0,0026 | -0,0006 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/24/23-9Y* CME / DIR (EZ6P3GZYT2C3) | -0,34 | -12,56 | -0,0026 | 0,0009 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/24/23-9Y* CME / DIR (EZ6P3GZYT2C3) | -0,34 | -12,56 | -0,0026 | 0,0009 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.45000 03/07/23-10Y LCH / DIR (EZB2984B6K87) | -0,36 | -42,93 | -0,0027 | 0,0029 | |||||
| RFR USD SOFR/3.45000 03/07/23-10Y LCH / DIR (EZB2984B6K87) | -0,36 | -42,93 | -0,0027 | 0,0029 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,36 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,37 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,37 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 03/06/23-10Y LCH / DIR (EZZ9G8J5D176) | -0,38 | -27,04 | -0,0028 | 0,0017 | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 03/06/23-10Y LCH / DIR (EZZ9G8J5D176) | -0,38 | -27,04 | -0,0028 | 0,0017 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,38 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,38 | -20,55 | -0,0028 | 0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,38 | -20,55 | -0,0028 | 0,0014 | |||||
| CMBX.NA.AAA.15 SP GST / DCR (EZSC22FCPYN8) | -0,38 | 197,67 | -0,0029 | -0,0017 | |||||
| CMBX.NA.AAA.15 SP GST / DCR (EZSC22FCPYN8) | -0,38 | 197,67 | -0,0029 | -0,0017 | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,38 | 39,64 | -0,0029 | -0,0005 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,40 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,40 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.55500 03/05/24-30Y LCH / DIR (EZC041BTG4F9) | -0,40 | 46,86 | -0,0030 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 03/05/24-30Y LCH / DIR (EZC041BTG4F9) | -0,40 | 46,86 | -0,0030 | -0,0006 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,40 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) | -0,41 | 38,31 | -0,0031 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) | -0,41 | 38,31 | -0,0031 | -0,0005 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.99400 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,43 | 54,55 | -0,0032 | -0,0008 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,43 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,43 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,44 | -78,30 | -0,0033 | 0,0145 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,44 | -78,30 | -0,0033 | 0,0145 | |||||
| ZCS BRL 9.93932 08/07/23-01/02/26 CME / DIR (EZ831NM8G5X1) | -0,45 | 5,45 | -0,0033 | 0,0004 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,47 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,47 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,47 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,48 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.38500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,48 | -17,12 | -0,0036 | 0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.38500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,48 | -17,12 | -0,0036 | 0,0015 | |||||
| ZCS BRL 10.183133 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | -0,49 | -53,80 | -0,0037 | 0,0057 | |||||
| ZCS BRL 10.16509 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,50 | -6,92 | -0,0037 | 0,0010 | |||||
| ZCS BRL 10.16509 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,50 | -6,92 | -0,0037 | 0,0010 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,51 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) | -0,52 | 30,73 | -0,0039 | -0,0004 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | -0,52 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | -0,52 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,53 | -359,90 | -0,0039 | -0,0057 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,53 | -359,90 | -0,0039 | -0,0057 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,55 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,55 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,55 | 55,81 | -0,0041 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,55 | 55,81 | -0,0041 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/2.70000 07/21/23-5Y LCH / DIR (EZDM6D6GTD83) | -0,56 | -10,94 | -0,0042 | 0,0014 | |||||
| IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y CME / DIR (EZWKW50BLBL2) | -0,57 | -32,38 | -0,0042 | 0,0031 | |||||
| IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y CME / DIR (EZWKW50BLBL2) | -0,57 | -32,38 | -0,0042 | 0,0031 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,57 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| ZCS BRL 10.13796 07/28/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,57 | -76,73 | -0,0043 | 0,0174 | |||||
| ZCS BRL 10.13796 07/28/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,57 | -76,73 | -0,0043 | 0,0174 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,58 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) | -0,58 | 79,44 | -0,0043 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) | -0,58 | 79,44 | -0,0043 | -0,0015 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,58 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,58 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.67500 07/24/23-5Y LCH / DIR (EZ561776MKV0) | -0,58 | -10,74 | -0,0044 | 0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/2.67500 07/24/23-5Y LCH / DIR (EZ561776MKV0) | -0,58 | -10,74 | -0,0044 | 0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | -0,58 | -22,85 | -0,0044 | 0,0023 | |||||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | -0,58 | -22,85 | -0,0044 | 0,0023 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,59 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.42000 05/24/23-10Y LCH / DIR (EZW175N35ZV4) | -0,59 | -65,93 | -0,0044 | 0,0108 | |||||
| RFR USD SOFR/3.42000 05/24/23-10Y LCH / DIR (EZW175N35ZV4) | -0,59 | -65,93 | -0,0044 | 0,0108 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,60 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| ZCS BRL 9.87397 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | -0,60 | 111,62 | -0,0045 | -0,0020 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,61 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | -0,62 | 351,82 | -0,0046 | -0,0034 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,62 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | -0,62 | -20,43 | -0,0047 | 0,0022 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,63 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,63 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,63 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) | -0,63 | 22,16 | -0,0048 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) | -0,63 | 22,16 | -0,0048 | -0,0002 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,65 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,65 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,65 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,65 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,66 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,66 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,66 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,66 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,66 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,66 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.85000 08/30/22-5Y LCH / DIR (EZLK7ZQFBRF6) | -0,68 | -8,28 | -0,0051 | 0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/2.46750 07/27/23-5Y LCH / DIR (EZQNV0CHV4Z7) | -0,68 | -9,12 | -0,0051 | 0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/2.46750 07/27/23-5Y LCH / DIR (EZQNV0CHV4Z7) | -0,68 | -9,12 | -0,0051 | 0,0015 | |||||
| 3175XG9F4 PIMCO CAP USD 0.02596 USD SOFR COMPO / DIR (000000000) | -0,68 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| 3175XG9F4 PIMCO CAP USD 0.02596 USD SOFR COMPO / DIR (000000000) | -0,68 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,71 | 359,09 | -0,0053 | -0,0039 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,71 | 359,09 | -0,0053 | -0,0039 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y CME / DIR (EZCCSW1V4GN3) | -0,75 | -161,82 | -0,0056 | -0,0163 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y CME / DIR (EZCCSW1V4GN3) | -0,75 | -161,82 | -0,0056 | -0,0163 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | -0,79 | -16,56 | -0,0059 | 0,0024 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | -0,79 | -16,56 | -0,0059 | 0,0024 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/18/23-4Y* CME / DIR (EZ37WB6B28S5) | -0,81 | -22,84 | -0,0061 | 0,0032 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/18/23-4Y* CME / DIR (EZ37WB6B28S5) | -0,81 | -22,84 | -0,0061 | 0,0032 | |||||
| RFR USD SOFR/2.74750 07/25/23-5Y LCH / DIR (EZHFXFP4WZG9) | -0,82 | -11,58 | -0,0061 | 0,0020 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZFWJFM3X2Y3) | -0,82 | 33,22 | -0,0061 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZFWJFM3X2Y3) | -0,82 | 33,22 | -0,0061 | -0,0007 | |||||
| INF SWAP GB NI 4.055 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | -0,88 | -48,80 | -0,0066 | 0,0085 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,89 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,90 | -26,00 | -0,0068 | 0,0040 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,90 | -26,00 | -0,0068 | 0,0040 | |||||
| RFR USD SOFR/2.55000 07/21/23-30Y LCH / DIR (EZFNX64KWCD3) | -0,92 | 9,13 | -0,0069 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/2.55000 07/21/23-30Y LCH / DIR (EZFNX64KWCD3) | -0,92 | 9,13 | -0,0069 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/2.53700 07/24/23-30Y LCH / DIR (EZ4C690LD6R5) | -0,93 | 9,05 | -0,0070 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/2.53700 07/24/23-30Y LCH / DIR (EZ4C690LD6R5) | -0,93 | 9,05 | -0,0070 | 0,0005 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,93 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,93 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,94 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 | -0,95 | 1,17 | -0,0071 | 0,0022 | |||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,96 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,96 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | -0,99 | -7,14 | -0,0074 | 0,0020 | |||||
| ZCS BRL 10.3275 04/05/24-01/04/27 CME / DIR (EZKTCB597CM3) | -0,99 | -7,80 | -0,0074 | 0,0021 | |||||
| INF SWAP GB NI 4.0 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | -1,00 | -41,38 | -0,0075 | 0,0076 | |||||
| INF SWAP GB NI 4.0 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | -1,00 | -41,38 | -0,0075 | 0,0076 | |||||
| ZCS BRL 10.098 03/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | -1,01 | -6,68 | -0,0075 | 0,0020 | |||||
| ZCS BRL 10.098 03/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | -1,01 | -6,68 | -0,0075 | 0,0020 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -1,01 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -1,01 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| 3175OQ913 PIMCO CAP USD 0.02224 USD SOFR COMPO / DIR (000000000) | -1,05 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| 3175OQ913 PIMCO CAP USD 0.02224 USD SOFR COMPO / DIR (000000000) | -1,05 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| ZCS BRL 10.10457 07/28/23-01/02/26 CME / DIR (EZQJCQCR1TQ5) | -1,05 | 5,31 | -0,0079 | 0,0009 | |||||
| ZCS BRL 10.10457 07/28/23-01/02/26 CME / DIR (EZQJCQCR1TQ5) | -1,05 | 5,31 | -0,0079 | 0,0009 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/22/23-8Y* CME / DIR (EZXYLHD4W6W8) | -1,06 | -7,52 | -0,0079 | 0,0022 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/22/23-8Y* CME / DIR (EZXYLHD4W6W8) | -1,06 | -7,52 | -0,0079 | 0,0022 | |||||
| ZCS BRL 10.08501 08/01/23-01/02/26 CME / DIR (EZZN17Q4G5T0) | -1,07 | 5,34 | -0,0080 | 0,0009 | |||||
| ZCS BRL 10.08501 08/01/23-01/02/26 CME / DIR (EZZN17Q4G5T0) | -1,07 | 5,34 | -0,0080 | 0,0009 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,07 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/12/23-9Y* CME / DIR (EZKZJBTG1738) | -1,08 | -13,25 | -0,0081 | 0,0029 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/12/23-9Y* CME / DIR (EZKZJBTG1738) | -1,08 | -13,25 | -0,0081 | 0,0029 | |||||
| ZCS BRL 10.05205 08/02/23-01/02/26 CME / DIR (EZ116MWHQ1N5) | -1,09 | 5,33 | -0,0081 | 0,0010 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -1,11 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| ZCS BRL 10.25622 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -1,12 | 109,91 | -0,0084 | -0,0037 | |||||
| ZCS BRL 10.20325 04/02/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -1,15 | 114,21 | -0,0086 | -0,0039 | |||||
| ZCS BRL 9.99764 08/04/23-01/04/27 CME / DIR (EZKMLJRVK4K5) | -1,20 | -4,47 | -0,0090 | 0,0021 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -1,22 | -79,64 | -0,0091 | 0,0436 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -1,22 | -79,64 | -0,0091 | 0,0436 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -1,25 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-7Y CME / DIR (EZYQYZRSQ9W3) | -1,25 | 31,71 | -0,0093 | -0,0010 | |||||
| ZCS BRL 10.04072 08/02/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -1,26 | -48,74 | -0,0095 | 0,0122 | |||||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -1,26 | -21,65 | -0,0095 | 0,0048 | |||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 15/10/21-10Y LCH | -1,27 | -41,39 | -0,0095 | 0,0096 | |||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 15/10/21-10Y LCH | -1,27 | 0,00 | -0,0095 | 0,0000 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,38 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -1,38 | 460,32 | -0,0104 | -0,0082 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -1,38 | 460,32 | -0,0104 | -0,0082 | |||||
| RFR USD SOFR/3.08000 02/23/23-30Y LCH / DIR (EZ8G71TWCYV4) | -1,43 | 15,90 | -0,0107 | 0,0002 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/15/23-8Y* CME / DIR (EZ49L30X8CL0) | -1,44 | -7,50 | -0,0108 | 0,0029 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/15/23-8Y* CME / DIR (EZ49L30X8CL0) | -1,44 | -7,50 | -0,0108 | 0,0029 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 7/05/23-8Y* CME / DIR (EZG255XP83L5) | -1,46 | -7,56 | -0,0109 | 0,0030 | |||||
| RFR USD SOFR/2.50800 07/25/23-30Y LCH / DIR (EZQG3RFPRQH9) | -1,47 | 8,88 | -0,0110 | 0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -1,56 | 512,20 | -0,0117 | -0,0094 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -1,56 | 512,20 | -0,0117 | -0,0094 | |||||
| RFR USD SOFR/2.69000 07/11/22-10Y LCH / DIR (EZ1VLGLZFD40) | -1,59 | -10,36 | -0,0119 | 0,0037 | |||||
| RFR USD SOFR/2.68000 07/11/22-10Y LCH / DIR (EZ1VLGLZFD40) | -1,61 | -9,46 | -0,0121 | 0,0036 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -1,82 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| 3175MR9F2 PIMCO CAP USD 0.0255 USD SOFR COMPOU / DIR (000000000) | -1,88 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 | -2,01 | -89,69 | -0,0151 | 0,2146 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) | -2,02 | -0,0151 | -0,0151 | ||||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 15/10/21-10Y LCH | -2,11 | 65,51 | -0,0158 | -0,0062 | |||||
| ZCS BRL 10.09012 07/31/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -2,35 | -4,75 | -0,0176 | 0,0041 | |||||
| ZCS BRL 10.09012 07/31/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -2,35 | -4,75 | -0,0176 | 0,0041 | |||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -2,42 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -2,42 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| 3175AC950 PIMCO CAP USD 0.026175 USD SOFR COMP / DIR (000000000) | -2,74 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| US01F0126767 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | -2,74 | 0,81 | -0,0206 | 0,0064 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2,91 | -609,11 | -0,0218 | -0,0268 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2,91 | -609,11 | -0,0218 | -0,0268 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -2,94 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/13/23-28Y* CME / DIR (EZFN0D62Q593) | -3,04 | -88,34 | -0,0228 | 0,2071 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/13/23-28Y* CME / DIR (EZFN0D62Q593) | -3,04 | -88,34 | -0,0228 | 0,2071 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/21/23-28Y* CME / DIR (EZ1R3WQC6RX0) | -3,25 | 2,23 | -0,0244 | 0,0037 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/21/23-28Y* CME / DIR (EZ1R3WQC6RX0) | -3,25 | 2,23 | -0,0244 | 0,0037 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -3,34 | -0,0250 | -0,0250 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -3,43 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -3,48 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -3,48 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) | -3,49 | -12,56 | -0,0261 | 0,0090 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) | -3,49 | -12,56 | -0,0261 | 0,0090 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -3,58 | -0,0268 | -0,0268 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -3,58 | -0,0268 | -0,0268 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y LCH / DIR (EZCCSW1V4GN3) | -3,66 | -402,56 | -0,0274 | -0,0381 | |||||
| RFR USD SOFR/3.70000 06/06/23-10Y LCH / DIR (EZHYT50N15V9) | -3,76 | -168,48 | -0,0281 | -0,0765 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -5,60 | -0,0420 | -0,0420 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -5,60 | -0,0420 | -0,0420 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/22/23-28Y* CME / DIR (000000000) | -8,05 | -0,0603 | -0,0603 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/22/23-28Y* CME / DIR (000000000) | -8,05 | -0,0603 | -0,0603 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -8,81 | 5 622,08 | -0,0660 | -0,0647 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -8,81 | 5 622,08 | -0,0660 | -0,0647 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -10,09 | -0,0756 | -0,0756 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -10,09 | -0,0756 | -0,0756 | ||||||
| US01F0204895 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 08-01-35 | -13,72 | -29,14 | -0,1028 | 0,0887 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -14,88 | -0,1115 | -0,1115 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -14,88 | -0,1115 | -0,1115 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) | -15,25 | -8,06 | -0,1142 | 0,0320 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) | -15,25 | -8,06 | -0,1142 | 0,0320 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/13/23-28Y* CME / DIR (EZFN0D62Q593) | -26,66 | 2,26 | -0,1998 | 0,0301 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/13/23-28Y* CME / DIR (EZFN0D62Q593) | -26,66 | 2,26 | -0,1998 | 0,0301 | |||||
| US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | -325,97 | 1,46 | -2,4421 | 0,7365 |
