Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 342 276 783
Текущие позиции 468
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIMCO FUNDS - Портфель PIMCO с низкой продолжительностью раскрыла общий объем активов в размере 468 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 342 276 783 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO Low Duration Portfolio: FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 (US:US3140QQKN48) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Federal Home Loan Mortgage Corp. (US:US3132DWFE84) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and BANK 2019-BNK22 BANK 2019-BN22 A4 (US:US06540XBG51) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO Low Duration Portfolio включают в себя FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 (US:US3140QQKN48) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Federal Home Loan Mortgage Corp. (US:US3132DWFE84) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and BANK 2019-BNK22 BANK 2019-BN22 A4 (US:US06540XBG51) .

PIMCO FUNDS - Портфель PIMCO с низкой продолжительностью – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
221,00 9,5750 9,5750
37,73 1,6348 1,6348
37,60 1,6290 1,6290
30,28 1,3121 1,3121
19,49 0,8443 0,8443
17,03 0,7377 0,7377
10,13 0,4391 0,3745
6,80 0,2948 0,2948
5,80 0,2515 0,2515
5,38 0,2330 0,2330
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
684,56 29,6590 -1,1743
50,27 2,1778 -0,1481
35,96 1,5579 -0,1015
22,60 0,9794 -0,0960
39,06 1,6922 -0,0919
5,38 0,2331 -0,0762
5,09 0,2205 -0,0708
3,21 0,1391 -0,0602
16,06 0,6956 -0,0601
1,35 0,0585 -0,0517
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) 684,56 0,15 29,6590 -1,1743
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 221,00 9,5750 9,5750
FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKV45) 50,27 -2,52 2,1778 -0,1481
US3140QQKN48 / ФНКЛ УМБС 4,5 CB4800 10-01-52 39,06 -1,25 1,6922 -0,0919
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 37,73 1,6348 1,6348
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 37,60 1,6290 1,6290
US3132DWFE84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 35,96 -2,25 1,5579 -0,1015
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) 30,28 1,3121 1,3121
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 22,60 -5,18 0,9794 -0,0960
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 19,49 0,8443 0,8443
US TREASURY N/B 05/35 4.25 / DBT (US91282CNC19) 17,03 0,7377 0,7377
FED HM LN PC POOL SD8516 FR 03/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWN905) 16,06 -4,16 0,6956 -0,0601
US06540XBG51 / БАНК 2019-БНК22 БАНК 2019-БН22 А4 11,67 1,47 0,5058 -0,0132
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 10,13 586,12 0,4391 0,3745
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 10,11 0,41 0,4379 -0,0162
US09659W2M50 / БНП Париба С.А. 9,91 1,32 0,4295 -0,0119
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 9,13 -0,14 0,3956 -0,0169
US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC 9,08 0,23 0,3934 -0,0152
US3134GW6C50 / Федеральная жилищная ипотечная корпорация 0,80000000 8,83 0,87 0,3824 -0,0123
US44935VAE92 / HALST_23-C 8,77 -0,34 0,3801 -0,0170
US12434CAA27 / BX Trust, серия 2021-SDMF, класс A 8,58 0,36 0,3719 -0,0139
US05608RAA32 / БХ Траст 8,30 0,16 0,3594 -0,0142
US3140XDRC24 / FNMA БАССЕЙН FM9482 FN 11/51 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 8,19 -2,49 0,3549 -0,0240
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,18 0,17 0,3544 -0,0140
US06051GLA57 / Банк Америки Корп. 8,00 -0,05 0,3466 -0,0145
US3132DWGF41 / ФР SD8298 7,47 -2,81 0,3236 -0,0231
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 1A A 144A / ABS-O (US05377RHY36) 7,20 0,52 0,3118 -0,0112
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 7,04 0,23 0,3051 -0,0118
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 7,00 0,10 0,3031 -0,0122
US065405AE24 / БАНК, Серия 2019-БН16, Класс А4 6,95 1,16 0,3012 -0,0088
US6500358R24 / НЬЮ-ЙОРК ST URBAN DEV CORP REGD N/CB/E 3.54000000 6,94 0,59 0,3006 -0,0105
US06539LBB53 / БАНК 2018-БНК13 6,92 0,93 0,3000 -0,0095
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Ипотечный фонд 6,90 0,57 0,2989 -0,0105
US05377RHM97 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 6,86 0,13 0,2971 -0,0118
FNMA POOL BZ3619 FN 04/30 FIXED 4.6 / ABS-MBS (US3140NYAV35) 6,80 0,2948 0,2948
US90117PAC95 / АОТА_15-1211 6,72 -2,37 0,2911 -0,0193
US05377RHC16 / AESOP 23-5 А 144А 5,78% 20.04.28/27 6,53 -0,08 0,2830 -0,0119
US3132DNYF40 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,51 -3,07 0,2821 -0,0209
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR 6,41 0,53 0,2777 -0,0099
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN / DBT (US57629W5B21) 6,41 0,49 0,2775 -0,0101
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 6,40 1,78 0,2773 -0,0064
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 6,30 -0,22 0,2731 -0,0119
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 6,29 0,91 0,2727 -0,0087
US36268DAA00 / ГМРЭВ 23-2 А 144А 5,77% 08-11-36/11-13-28 6,28 0,27 0,2723 -0,0105
US025816CS64 / Американ Экспресс Ко 6,09 0,74 0,2638 -0,0088
NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 A A3 / ABS-O (US65481CAD65) 6,02 -0,07 0,2610 -0,0109
CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) 6,02 0,13 0,2607 -0,0104
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A3 / ABS-O (US345290AD29) 6,01 -0,15 0,2605 -0,0111
US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация 5,98 0,84 0,2593 -0,0084
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,95 0,61 0,2578 -0,0090
US3138LHW915 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AN5171 3.29000000 5,92 0,48 0,2565 -0,0093
EMPIRE DISTRICT BONDCO SR SECURED 01/35 4.943 / DBT (US291918AA87) 5,89 0,31 0,2550 -0,0097
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 5,87 0,17 0,2544 -0,0100
US3132XGVV55 / ФХЛМК 5,81 0,38 0,2519 -0,0093
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) 5,81 0,64 0,2516 -0,0087
FNMA POOL BZ3505 FN 04/30 FIXED 4.25 / ABS-MBS (US3140NX3P67) 5,80 0,2515 0,2515
US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7» 5,78 -10,77 0,2505 -0,0418
US05522RDG02 / BA Кредитная карта Траст 5,63 -0,04 0,2437 -0,0101
US14041NGD75 / CAPITAL ONE MULTI-ASST EXEC TR 4,42% 15.05.2028 5,61 0,04 0,2429 -0,0099
FLORIDA POWER + LIGHT CO FLORIDA POWER + LIGHT CO / DBT (US341081GT84) 5,54 0,71 0,2400 -0,0081
US61747YFD22 / Морган Стенли 5,51 0,58 0,2386 -0,0084
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,44 -0,04 0,2359 -0,0098
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) 5,38 -21,54 0,2331 -0,0762
YALE UNIVERSITY SR UNSECURED 04/32 4.701 / DBT (US98459LAD55) 5,38 0,2330 0,2330
US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС 5,35 0,87 0,2320 -0,0075
US29003JAC80 / Элмвуд CLO 15 Ltd. 5,30 0,00 0,2296 -0,0095
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 5,26 0,40 0,2277 -0,0085
US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA 5,25 0,25 0,2274 -0,0088
US14041NGB10 / КОМЕТА 2022-А3 А 5,21 -0,10 0,2256 -0,0095
FNMA POOL BL6406 FN 05/27 FIXED 1.63 / ABS-MBS (US3140HYDL99) 5,16 0,94 0,2237 -0,0070
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ИНК. 5,13 0,31 0,2223 -0,0084
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 5,13 -0,25 0,2221 -0,0098
US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR 5,10 -0,18 0,2208 -0,0095
US232989AC75 / ДЛЛМТ_23-1А 5,09 -21,20 0,2205 -0,0708
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) 5,09 0,57 0,2203 -0,0078
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND BRIGHTHSE FIN GLBL FUND / DBT (US10921U2J68) 5,08 0,28 0,2201 -0,0085
US14318XAC92 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-4 5,07 -0,28 0,2198 -0,0097
FNMA POOL MA5670 FN 04/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US31418FJQ19) 5,05 -1,58 0,2189 -0,0127
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 B A3 144A / ABS-O (US44935DAD12) 5,04 0,2182 0,2182
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 4,85 -1,86 0,2101 -0,0128
US31418EEE68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4632 3.00000000 4,80 -1,17 0,2079 -0,0111
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,79 0,91 0,2075 -0,0066
US64035DAC02 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 4,76 -1,39 0,2061 -0,0115
US379930AD24 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 4,76 -0,15 0,2060 -0,0088
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 4,69 0,73 0,2032 -0,0068
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 4,68 -0,87 0,2027 -0,0102
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,68 0,82 0,2027 -0,0066
US3130ANGM63 / ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАНКИ ЖИЛОГО КРЕДИТА 1,05000000 4,65 0,78 0,2013 -0,0066
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,59 0,09 0,1990 -0,0080
US06738ECK91 / Барклайс ПЛС 4,55 0,53 0,1970 -0,0070
US61772WAA53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2021-230P 4,52 -0,96 0,1960 -0,0101
SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) 4,50 0,42 0,1950 -0,0072
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A4A66) 4,42 0,11 0,1915 -0,0076
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,39 0,1903 0,1903
US3137HAST48 / ФХМС К509 А2 4,39 0,43 0,1902 -0,0070
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) 4,38 -0,46 0,1896 -0,0087
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) 4,34 -13,05 0,1882 -0,0372
NORTHWESTERN UNIVERSITY UNSECURED 12/35 4.94 / DBT (US668444AT96) 4,33 0,98 0,1877 -0,0059
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. 4,24 0,55 0,1836 -0,0065
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 5C2 A2 / ABS-MBS (US95003UAC45) 4,22 0,55 0,1827 -0,0065
US40139LBH50 / Глобальное финансирование Guardian Life 4,19 0,46 0,1813 -0,0066
US98164FAD42 / ВОАРТ 23-С А3 5,15% 11-15-28 4,16 -5,95 0,1802 -0,0193
SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) 4,15 0,1799 0,1799
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) 4,12 0,32 0,1783 -0,0067
US902613AS79 / ЮБС Групп АГ 4,11 0,20 0,1780 -0,0069
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A2 / ABS-MBS (US05593RAB87) 4,10 0,91 0,1778 -0,0056
US05377RGC25 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 4,08 0,29 0,1769 -0,0067
US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 4,05 -0,05 0,1756 -0,0073
COOPERAT RABOBANK UA/NY 10/29 4.494 / DBT (US21688ABH41) 4,05 1,30 0,1753 -0,0049
FED HM LN PC POOL SD8507 FR 02/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWNY56) 4,03 -3,98 0,1748 -0,0147
US539439AQ24 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 4,01 0,78 0,1739 -0,0057
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) 4,00 -9,07 0,1733 -0,0251
FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) 3,96 0,1714 0,1714
US17305EGW93 / ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ CITIBANK TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 3,91 -0,15 0,1695 -0,0073
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 6 A1A / ABS-O (US92348KDE01) 3,91 0,57 0,1694 -0,0059
CHUBB INA HOLDINGS LLC CHUBB INA HOLDINGS LLC / DBT (US171239AL07) 3,87 0,89 0,1675 -0,0054
PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 01/28 4.8 / DBT (US74256LFC81) 3,85 0,34 0,1667 -0,0063
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,82 1,33 0,1656 -0,0045
US34535CAA45 / ФОРДР_23-2 3,81 0,61 0,1653 -0,0058
US02582JJX90 / Мастер-траст кредитного счета American Express, серия 2022-4, класс A 3,81 -0,08 0,1649 -0,0070
US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 3,77 -0,19 0,1633 -0,0070
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 3,76 -0,13 0,1628 -0,0069
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 06/28 4.7 / DBT (US46849CJP77) 3,72 0,1613 0,1613
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 3 A3 / ABS-O (US43813YAC66) 3,72 0,11 0,1612 -0,0064
US087598AA60 / БЕТП 2021 3ML+113 15.01.2035 144А 3,71 0,14 0,1606 -0,0064
PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/35 4.838 / DBT (US71710TAG31) 3,70 -7,96 0,1602 -0,0210
SWEPCO STORM RECOVERY FU SR SECURED 09/41 4.88 / DBT (US870696AA94) 3,68 -0,49 0,1594 -0,0074
US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» 3,68 -6,03 0,1593 -0,0172
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 3,64 -12,57 0,1579 -0,0301
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 3,63 -7,98 0,1573 -0,0207
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 3,61 0,1563 0,1563
US210518DV59 / КМС ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 3,58 0,85 0,1549 -0,0051
US67021CAU18 / НСТАР Электрик Ко 3,57 -0,20 0,1546 -0,0067
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C7 A2 / ABS-MBS (US09660WAT80) 3,56 0,71 0,1544 -0,0052
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 3,56 0,23 0,1542 -0,0060
US42806MCE75 / ГЕРЦ 23-4 А 144А 6,15% 03-25-30/03-26-29 3,55 0,71 0,1539 -0,0052
US14044EAD04 / CAPITAL ONE PRIME AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2023-2 5,82% 15.06.2028 3,54 -0,17 0,1536 -0,0066
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 3,54 1,99 0,1534 -0,0032
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) 3,53 -5,92 0,1528 -0,0163
US63940NAC48 / НАВСЛ_17-1А 3,52 -1,98 0,1525 -0,0095
PROLOGIS TARGETED US PROLOGIS TARGETED US / DBT (US74350LAA26) 3,49 0,69 0,1514 -0,0052
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/34 FIXED 5.526 / DBT (US341271AH76) 3,49 0,09 0,1513 -0,0061
US61747YED31 / Морган Стенли 3,46 1,70 0,1501 -0,0036
US12434FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP 3,39 -3,84 0,1467 -0,0121
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,38 0,65 0,1466 -0,0050
STANFORD UNIVERSITY SR UNSECURED 03/35 4.679 / DBT (US85440KAE47) 3,38 0,39 0,1465 -0,0054
US404280DF39 / HSBC HOLD PLC 4,755 6/28 3,36 0,42 0,1457 -0,0054
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 0,91 0,1443 -0,0046
US36143L2D64 / Глобальный фонд финансирования GA 3,33 1,37 0,1441 -0,0039
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2025 C32 A4 / ABS-MBS (US07337AAC09) 3,31 0,52 0,1433 -0,0051
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 0,12 0,1430 -0,0057
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) 3,28 0,1423 0,1423
US78398AAE38 / SFAST 23-1 A4 144A 5.47% 12-20-29/06-21-27 3,26 -0,15 0,1412 -0,0061
US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A 3,21 -27,32 0,1391 -0,0602
US55375KAS50 / MSSG Trust, серия 2017-237P, класс A 3,20 0,60 0,1387 -0,0049
SOUTHERN CALIF GAS CO 1ST MORTGAGE 06/35 5.45 / DBT (US842434DC38) 3,17 0,1372 0,1372
US78398AAD54 / Траст секьюритизации автодебиторской задолженности SFS, серия 2023-1A, класс A3 3,15 -10,66 0,1366 -0,0226
US86562MDG24 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 3,12 0,39 0,1352 -0,0050
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/32 5.432 / DBT (US74368CCB81) 3,10 0,65 0,1343 -0,0046
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2B56) 3,09 0,13 0,1337 -0,0053
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SECURED 144A 01/30 4.95 / DBT (US57629TBV89) 3,07 1,39 0,1329 -0,0036
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) 3,06 -1,07 0,1326 -0,0070
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 3,06 0,03 0,1324 -0,0054
US08162VAC28 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст 3,06 -5,71 0,1324 -0,0138
US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК BNCH 3.035/VAR 28.05.2032 3,05 2,49 0,1322 -0,0021
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US79587J2C65) 3,03 0,1315 0,1315
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A4 / ABS-MBS (US08164BAD29) 2,92 0,93 0,1265 -0,0040
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 2,92 0,83 0,1264 -0,0041
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 0,87 0,1252 -0,0040
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 0,88 0,1245 -0,0040
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 5C2 A3 / ABS-MBS (US95003UAD28) 2,83 0,57 0,1226 -0,0043
US694308KC03 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 2,82 0,25 0,1220 -0,0047
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,81 0,65 0,1216 -0,0042
US55953WAA80 / ООО «Магнетит XXXII», серия 2022-32А, класс А 2,80 0,00 0,1214 -0,0050
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) 2,80 0,54 0,1213 -0,0043
NATIONAL SECS CLEARING SR UNSECURED 144A 05/30 4.7 / DBT (US637639AQ81) 2,75 0,1190 0,1190
US3137HAMP89 / Сквозные структурированные сертификаты FHLMC для нескольких семей, серия KJ47, класс A2 2,72 0,44 0,1177 -0,0043
US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп. 2,71 0,67 0,1176 -0,0040
FREDDIE MAC FHR 5439 FK / ABS-MBS (US3137HF3S28) 2,71 -8,52 0,1173 -0,0162
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 2,69 0,30 0,1163 -0,0044
US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA 2,68 0,41 0,1161 -0,0043
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 2,66 0,95 0,1153 -0,0036
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026 2,65 -0,26 0,1147 -0,0050
DTE ELECTRIC CO GENL REF MOR 05/27 4.25 / DBT (US23338VAW63) 2,60 0,1129 0,1129
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) 2,60 0,23 0,1125 -0,0044
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) 2,58 1,14 0,1119 -0,0033
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А 2,58 -21,87 0,1116 -0,0371
NLG GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US62915W2A05) 2,57 1,10 0,1116 -0,0033
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A3 / ABS-MBS (US08164BAC46) 2,56 0,99 0,1108 -0,0034
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37) 2,56 0,79 0,1108 -0,0036
US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А 2,55 -5,66 0,1105 -0,0115
US78486EAA64 / STWD 2021-LIH Ипотечный фонд 2,54 0,47 0,1101 -0,0040
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,54 -0,12 0,1100 -0,0046
US3137HAMH63 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,54 0,48 0,1099 -0,0040
US404280CC17 / HSBC Холдингс ПЛС 2,53 1,16 0,1097 -0,0032
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 2,53 1,77 0,1096 -0,0025
US3138LMVK66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AN8717 3.02000000 2,53 0,88 0,1096 -0,0035
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) 2,51 0,84 0,1089 -0,0035
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 7 A 144A / ABS-O (US92348KDJ97) 2,51 0,76 0,1087 -0,0036
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) 2,50 -0,04 0,1083 -0,0045
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 2,49 0,1081 0,1081
US78449QAB32 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2018-C СМБ 2018-C A2A 2,49 -14,13 0,1077 -0,0229
US91412HGF47 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 2,48 1,18 0,1075 -0,0031
US3132XGVW39 / FED HM LN PC POOL WN2428 ПТ 28 апреля ФИКСИРОВАННЫЙ 4,84 2,48 0,16 0,1075 -0,0043
US9698878G68 / УИЛЬЯМСОН CNTY TX 2,45 0,91 0,1061 -0,0033
US90276YAC75 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2019-C16 2,39 -5,08 0,1037 -0,0101
US78473JAA07 / SREIT Trust 2021-IND 2,39 0,63 0,1037 -0,0036
TRANS ALLEGHENY INTERSTA SR UNSECURED 144A 01/31 5 / DBT (US893045AF16) 2,34 0,1014 0,1014
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 Ltd. 2,33 0,22 0,1008 -0,0039
US007944AF80 / Адвентистская система здравоохранения / Запад 2,32 0,65 0,1007 -0,0035
US09261BAC46 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко.» 2,30 1,14 0,0998 -0,0029
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) 2,29 -0,22 0,0994 -0,0043
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) 2,28 -0,35 0,0989 -0,0045
US065403BA45 / БАНК 2019-БНК17 2,26 -5,36 0,0980 -0,0098
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2024 5C31 A2 / ABS-MBS (US07336YAB11) 2,26 0,85 0,0977 -0,0032
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) 2,24 0,27 0,0971 -0,0037
US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО 2,20 -2,01 0,0952 -0,0060
US748149AJ05 / Провинция Квебек Канада 2,17 0,46 0,0941 -0,0034
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 2,15 -2,27 0,0933 -0,0061
GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTA GSTNE 2025 FL4 A 144A / ABS-CBDO (US39810MAA71) 2,15 0,0933 0,0933
US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 2,14 0,66 0,0928 -0,0032
US842400HU08 / Южная Калифорния Эдисон Ко 2,13 0,09 0,0922 -0,0037
EQUITABLE AMERICA GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US29446Q2B87) 2,12 0,0920 0,0920
TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) 2,10 0,14 0,0911 -0,0036
US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge 2,09 0,43 0,0906 -0,0033
US26829XAB73 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2,08 -1,79 0,0902 -0,0054
US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А 2,08 -18,07 0,0900 -0,0244
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 05/29 5.448 / DBT (US76209PAE34) 2,07 0,63 0,0895 -0,0031
US06540BBA61 / БАНК БАНК 2019 БН21 АСБ 2,06 -4,80 0,0894 -0,0084
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 2,04 0,44 0,0886 -0,0032
BANK OF AMERICA AUTO TRUST BAAT 2023 2A A4 144A / ABS-O (US06054YAD94) 2,04 -0,15 0,0885 -0,0038
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A2 / ABS-MBS (US09661XAB47) 2,04 0,89 0,0884 -0,0028
US66815L2M02 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 2,04 0,59 0,0884 -0,0031
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 0,00 0,0881 -0,0036
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 2,03 0,84 0,0881 -0,0029
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 / DBT (US571676AX38) 2,02 0,40 0,0874 -0,0032
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2025 A A1A 144A / ABS-O (US83207EAA47) 2,00 0,0866 0,0866
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) 2,00 -0,10 0,0866 -0,0036
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 1,99 0,86 0,0864 -0,0028
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 36A A1RR 144A / ABS-CBDO (US55819PBE88) 1,99 0,10 0,0863 -0,0035
US065402BA61 / БАНК БАНК 2019 БН18 АСБ 1,99 -5,29 0,0861 -0,0086
US59333NS877 / МАЙАМИ-ДЕЙД CNTY FL SPL ОБЛИГ MIAGEN 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 1.154 1,98 0,71 0,0860 -0,0029
US43300LAA89 / Хилтон США Траст 2016-HHV 1,97 0,36 0,0852 -0,0032
US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 1,97 -3,77 0,0851 -0,0070
US404119CH01 / HCA Inc. 1,96 0,82 0,0849 -0,0028
US17326FAE79 / CITIGROUP COML MTG TR 2017-C4 3,297% 12.10.2050 1,94 -10,30 0,0841 -0,0135
US46648KAU07 / JPMDB ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 1,94 0,94 0,0841 -0,0027
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) 1,94 -0,21 0,0840 -0,0036
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО 1,94 -8,68 0,0839 -0,0118
US38122NC676 / GOLDEN ST TOBACCO SEC CORP НАЛОГООБЛОЖЕННАЯ ST APPROP 21A-1 2,332% 06-01-27 1,92 0,0832 0,0832
US78457JAA07 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс А 1,92 0,37 0,0832 -0,0031
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО 1,89 -5,51 0,0818 -0,0083
US68607DVD47 / Департамент транспорта штата Орегон 1,88 1,46 0,0815 -0,0021
FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) 1,87 -4,25 0,0811 -0,0071
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 1,87 -15,77 0,0810 -0,0191
US44236PLT39 / ХЬЮСТОН, Техас CMNTY CLG HOUHGR 29 февраля ФИКСИРОВАННО 5 1,86 0,59 0,0807 -0,0029
US682439AC85 / 1166 AVENUE OF THE AMERICAS CO AACMT 2005 C6A A2 144A 1,85 -6,79 0,0803 -0,0094
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 1,85 -0,22 0,0802 -0,0035
US68235PAN87 / ONE Gas Inc. 1,84 0,33 0,0799 -0,0030
US3128MJ5C09 / Золотой пул Фредди Мака 1,83 -1,61 0,0795 -0,0046
US06738EBD67 / Барклайс ПЛС 1,82 0,72 0,0788 -0,0027
US125094BE13 / CDP Financial Inc. 1,82 0,78 0,0788 -0,0026
PROTECTIVE LIFE GLOBAL PROTECTIVE LIFE GLOBAL / DBT (US74368CBX11) 1,82 0,06 0,0788 -0,0032
US78445QAE17 / Фонд частных кредитов на образование УУЗР 2010-C 1,76 -3,88 0,0763 -0,0064
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,75 1,10 0,0758 -0,0023
FNMA POOL BZ3406 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYC15) 1,71 0,65 0,0741 -0,0026
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43) 1,70 0,95 0,0736 -0,0023
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 1,69 1,01 0,0734 -0,0023
CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) 1,67 -11,65 0,0723 -0,0129
FREDDIE MAC FHR 5440 F / ABS-MBS (US3137HDY795) 1,62 -9,83 0,0704 -0,0109
US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,62 0,19 0,0702 -0,0028
SRG / Снам СпА 1,61 0,0699 0,0699
EQUITABLE AMERICA GLOBAL SECURED 144A 06/28 4.65 / DBT (US29446Q2A05) 1,61 0,0697 0,0697
US3136BCVD95 / FANNIE MAE FNR 2020 77 ДП 1,58 -0,63 0,0686 -0,0033
US26829GAA67 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-2 1,57 -1,75 0,0680 -0,0041
US3128MJ5Z93 / FED HM LN PC ПУЛ G08863 FG 02/49 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 1,54 -3,14 0,0669 -0,0050
US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 1,54 0,59 0,0668 -0,0023
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SECURED 144A 01/30 4.96 / DBT (US66815L2U28) 1,53 0,66 0,0664 -0,0023
FNMA POOL BZ3419 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYR83) 1,53 0,59 0,0663 -0,0023
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 1,52 1,00 0,0660 -0,0020
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 01/28 5.05 / DBT (US79587J2B82) 1,52 0,26 0,0660 -0,0025
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 1,51 -0,20 0,0654 -0,0028
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,50 0,0652 0,0652
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) 1,50 0,67 0,0651 -0,0022
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682GAQ10) 1,50 0,0650 0,0650
FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) 1,49 0,0646 0,0646
US89240HAD70 / Траст владельцев лизинга Toyota, серия 2023-B, класс A3 1,45 -27,75 0,0630 -0,0278
US055984AA69 / БСПРТ ЭМИТЕНТ, ООО. БСПРТ 2022 FL9 A 144A 1,40 -32,29 0,0608 -0,0327
FNMA POOL BZ3405 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYB32) 1,38 0,66 0,0596 -0,0021
US3140X6Z464 / Фанни Мэй Пул 1,37 -4,86 0,0594 -0,0056
MARATHON CLO LTD MCLO 2019 1A AAR2 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) 1,37 -7,95 0,0592 -0,0078
US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. 1,35 -14,32 0,0586 -0,0126
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) 1,35 -44,72 0,0585 -0,0517
US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 1,35 -6,21 0,0583 -0,0064
US38376RTJ58 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2016 H09 FB 1,32 -18,16 0,0570 -0,0155
HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС 1,30 0,08 0,0563 -0,0022
OHIO EDISON CO SR UNSECURED 144A 12/29 4.95 / DBT (US677347CJ38) 1,27 0,0549 0,0549
US3133KYXC82 / УМБС, 20 лет 1,21 -1,71 0,0524 -0,0031
VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) 1,20 -0,33 0,0518 -0,0023
US3137FQHG16 / ФРЕДДИ МАК FHR 4936 AP 1,19 -4,42 0,0515 -0,0046
US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А 1,19 -17,42 0,0514 -0,0134
US3136B45C86 / ФАННИ МЭ ФНР 2019 33 ФБ 1,18 -3,77 0,0509 -0,0042
US6944PL2E89 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ PACIFIC LIFE II 1,17 0,77 0,0508 -0,0017
US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,17 -0,34 0,0505 -0,0023
US38382A5Y79 / Джинни Мэй РЕМИКС 1,16 -2,27 0,0503 -0,0033
FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) 1,14 -6,46 0,0496 -0,0056
US90276XAS45 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ UBSCM 2018 C11 ASB 1,14 -8,79 0,0495 -0,0070
FCT / Финкантьери СпА 1,14 1,42 0,0494 -0,0013
US07336CAA18 / ООО «БДС 2022-ФЛ12» 1,14 -27,81 0,0493 -0,0218
US90276GAQ55 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C3 1,12 -11,13 0,0485 -0,0083
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) 1,12 0,0483 0,0483
US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A 1,08 -20,82 0,0467 -0,0147
US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» 1,07 -23,57 0,0463 -0,0167
BAM.26 / Брукфилд Финанс Инк 1,07 0,09 0,0463 -0,0018
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 1,06 -6,55 0,0457 -0,0052
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 1,05 -0,28 0,0456 -0,0020
US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Прохождение класса A через доверие 1,05 -3,86 0,0453 -0,0038
US46645WAA18 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 1,05 -0,76 0,0453 -0,0022
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C7 A3 / ABS-MBS (US09660WAU53) 1,03 0,68 0,0447 -0,0015
CNO GLOBAL FUNDING CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2D15) 1,03 0,20 0,0445 -0,0018
US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 1,02 -11,61 0,0442 -0,0079
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge 1,01 -0,30 0,0439 -0,0019
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,01 0,70 0,0439 -0,0015
US87167WAC91 / ABS FLOAT SER.2021-25A CL.A 1,00 0,40 0,0434 -0,0016
US606822CE28 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,99 0,30 0,0431 -0,0016
US40414LAQ23 / HCP Inc. 0,99 0,51 0,0428 -0,0016
US61761J3R84 / Морган Стенли 0,99 0,51 0,0428 -0,0015
US80282KAZ93 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,98 0,72 0,0427 -0,0014
US38376RUH73 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H10 FA 0,98 -17,74 0,0426 -0,0113
US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One 0,98 -0,30 0,0425 -0,0019
US62878U2A90 / ООО «НБН» 0,98 0,72 0,0423 -0,0014
US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,97 0,83 0,0421 -0,0014
US26833BAB99 / ГРУППА ECMC СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ECMC 2020 3A A1B 144A 0,95 -1,86 0,0412 -0,0025
US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1 0,94 -1,46 0,0409 -0,0023
FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) 0,94 -5,53 0,0407 -0,0041
US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд 0,93 -4,34 0,0401 -0,0035
FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) 0,92 -8,30 0,0397 -0,0054
US74977RDR21 / Кооператив Рабобанк UA 0,91 0,67 0,0392 -0,0013
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 0,91 -0,33 0,0392 -0,0018
US65535HBA68 / Номура Холдингс Инк 0,89 1,49 0,0384 -0,0010
US64129KBE64 / Нойбергер Берман CLO XV 0,88 -21,61 0,0381 -0,0125
US06054AAW99 / БАНК АМЕРИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 3,441% 15.09.2048 2015-UBS7 A3 0,85 -55,33 0,0367 -0,0488
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,00 0,00 0,84 8,21 0,0366 0,0014
US90276VAC37 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C8 0,82 -8,05 0,0356 -0,0047
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,0354 0,0354
US12595VAB36 / КОММ Ипотечный Траст 0,81 -2,76 0,0351 -0,0025
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,80 0,25 0,0346 -0,0013
US92940PAE43 / WRKCo Inc. 0,79 1,02 0,0342 -0,0010
US3137F66L68 / ФРЕДДИ МАК FHR 5042 CA 0,78 -8,53 0,0339 -0,0047
US88880LAH69 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV ASSET BACKED 0,78 0,90 0,0338 -0,0011
FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) 0,78 -5,90 0,0338 -0,0036
US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. 0,78 -41,95 0,0338 -0,0268
US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,77 2,54 0,0332 -0,0005
US06540RAD61 / БАНК 2017-БНК9 0,74 0,96 0,0320 -0,0010
US38378U8L44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,73 -9,63 0,0317 -0,0048
US38376RJR84 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H26 FA 0,73 -16,09 0,0314 -0,0076
US31397QWM67 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,71 -1,94 0,0306 -0,0019
US63942TAA34 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 23-BA A1A 6,48% 15.03.2072 144A 0,70 -10,80 0,0304 -0,0051
US71951QAA04 / Врачи Риэлти ЛП 0,70 0,29 0,0303 -0,0012
US980236AP83 / Вудсайд Финанс Лтд. 0,68 0,59 0,0296 -0,0010
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) 0,68 15,70 0,0294 0,0030
US59333NS950 / МАЙАМИ-ДЕЙД CNTY FL SPL OBLIG MIAGEN 10/26 ФИКСИРОВАННАЯ 1,471 0,68 0,89 0,0293 -0,0010
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 1,52 0,0290 -0,0007
US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 0,64 -5,01 0,0279 -0,0027
US26828VAA44 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2017-2 0,62 -1,43 0,0270 -0,0015
US22003BAP13 / КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС PPTYS LP 2,9% 01.12.2033 0,62 1,32 0,0267 -0,0007
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,62 -34,01 0,0267 -0,0154
US61690YBS00 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2016-BNK2 0,61 -18,93 0,0264 -0,0075
US38375UYN44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,61 -13,76 0,0264 -0,0055
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,61 0,67 0,0262 -0,0009
US00500RAA32 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО 0,60 -4,16 0,0260 -0,0022
US38375UVD98 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H08 FD 0,60 -17,99 0,0259 -0,0070
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 0,57 1,43 0,0247 -0,0007
US3137BTTH46 / ФРЕДДИ MAC FHR 4637 WF 0,56 -4,95 0,0242 -0,0023
US977100HN95 / ВИСКОНСИНСКИЙ ФОНД ST GEN NUAL A WISGEN 05/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 1,486 0,54 1,12 0,0236 -0,0007
US31418DKK71 / Фанни Мэй Пул 0,53 -3,45 0,0231 -0,0018
US056162AN09 / БАБСН 2015-ИА АР 0,53 -30,94 0,0229 -0,0117
US48252KAA79 / ККР СЛО 21, ООО 0,51 -26,12 0,0222 -0,0091
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0222 0,0222
US17326DAE22 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА CITIGROUP CGCMT 2017 P8 AAB 0,51 -12,71 0,0220 -0,0043
US95001ABB17 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C41 0,49 -12,10 0,0214 -0,0039
US00774MAE57 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,49 0,61 0,0213 -0,0007
US80282KBC99 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,48 1,04 0,0210 -0,0006
US07332VBB09 / BBCMS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 0,48 -14,82 0,0207 -0,0046
US46648KAV89 / JPMDB COML MTG SECS TR 2017-C7 3,2419% 15.10.2050 0,47 -11,20 0,0203 -0,0035
US88880LAL71 / Управление по финансированию табачных расчетов 0,46 0,0201 0,0201
US3136ATY731 / FANNIE MAE FNR 2016 76 CF 0,46 -3,14 0,0200 -0,0015
US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc. 0,46 1,33 0,0198 -0,0006
US759509AG74 / Компания Reliance Steel & Aluminium Co. 0,44 2,07 0,0192 -0,0004
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,44 0,91 0,0192 -0,0006
US3128MJ4W71 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,44 -1,80 0,0189 -0,0011
US31418CZJ60 / Фанни Мэй Пул 0,41 -3,29 0,0179 -0,0013
US31351DDT54 / Фредди Мак раздевается 0,41 -5,73 0,0178 -0,0018
US3137FCHE71 / ФРЕДДИ МАК FHR 4736 компакт-диск 0,40 -4,74 0,0175 -0,0016
US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. 0,39 -55,63 0,0168 -0,0225
US3137F7YY55 / ФРЕДДИ МАК FHR 5051 MA 0,38 -5,21 0,0166 -0,0017
US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. 0,38 -40,16 0,0163 -0,0121
US3136AUH536 / ФАННИ MAE FNR 2016 100 WF 0,38 -2,85 0,0163 -0,0012
US95001NAW83 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C45 0,35 -7,11 0,0153 -0,0019
US38376RDB96 / Государственная серия Национальной ипотечной ассоциации 2015-H15, класс FC 0,35 -3,85 0,0152 -0,0012
US04942VAW46 / Старший кредитный фонд Atlas XIII, серия 2019-13A, класс A1NR 0,35 -34,03 0,0150 -0,0087
US3136AUTX94 / FANNIE MAE FNR 2016 88 ИЗ 0,34 -6,61 0,0147 -0,0017
US46188BAC63 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ ОП РЕГД 2.70000000 0,33 1,54 0,0143 -0,0004
US3137F7TN55 / ФРЕДДИ MAC FHR 5050 YA 0,33 -8,08 0,0143 -0,0019
US65023PAN06 / NBCLO 2017-1A A1R 144A FRN (L+97) 25.07.30 0,31 -15,11 0,0134 -0,0030
US38376RY269 / GNMA, серия 2017-H07, класс FG 0,30 -11,37 0,0132 -0,0023
US38376RCB06 / ГНМА, серия 2015-H14, класс FA 0,30 -13,58 0,0130 -0,0026
US80282KAP12 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,30 0,67 0,0130 -0,0005
US759351AM18 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,30 0,34 0,0129 -0,0005
US80281LAG05 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,29 1,03 0,0127 -0,0004
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие 0,27 -2,52 0,0118 -0,0008
US88880LAN38 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 ФИКСИРОВАННОЕ 2.951 0,27 1,50 0,0117 -0,0003
US38376RHB50 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H22 FD 0,26 -13,44 0,0115 -0,0023
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,21 0,0093 0,0093
US78486LAA08 / СУРА Эссет Менеджмент СА 0,21 -79,30 0,0090 -0,0360
US38380LMV26 / ГНМА, серия 2018-H18, класс FC 0,18 -19,35 0,0076 -0,0022
US31418EGF16 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,69 0,0076 -0,0004
US084659AV35 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,16 1,27 0,0069 -0,0002
US38376RDE36 / GNMA, серия 2015-H15, класс FJ 0,15 -13,95 0,0064 -0,0013
US3140JGZ324 / FNMA ПУЛ BN0761 FN 01/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,14 -0,69 0,0063 -0,0003
US233262AC89 / ООО «ДЛЛАД 2021-1» 0,14 -67,07 0,0059 -0,0127
US04942JAC53 / Atlas Senior Loan Fund X Ltd. 0,12 -62,22 0,0052 -0,0090
US95000GAZ72 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2016-BNK1 SER 2016-BNK1 CL ASB REGD 2,51400000 0,11 -42,27 0,0049 -0,0039
US61767FAY79 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UB11 MSC 2016-UB11 ASB 0,10 -25,76 0,0043 -0,0017
US95000DBE04 / WELLS FARGO КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА WFCM 2016 C34 ASB 0,10 -35,76 0,0042 -0,0026
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 1,05 0,0042 -0,0001
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,09 -58,41 0,0041 -0,0061
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) 0,09 -49,44 0,0039 -0,0042
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) 0,07 -61,58 0,0030 -0,0050
US38375B4Y56 / ГНМА, серия 2013-H16, класс FA 0,06 -13,51 0,0028 -0,0006
US38376RMX16 / ГНМА_15-H31 0,05 0,00 0,0024 -0,0001
US3128S5V351 / FED HM LN PC ПУЛ 1Q1534 FH 06/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -3,92 0,0021 -0,0002
US3138EP2Y90 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,0017 -0,0002
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,04 0,0015 0,0015
US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 0,03 -93,75 0,0014 -0,0217
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) 0,03 6,90 0,0014 0,0000
US31396V5C86 / FANNIE MAE REMICS SER 2007-50 CL FN V/R 1.94800000 0,03 -3,23 0,0013 -0,0001
US914440KJ07 / UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDG UMAFAC 29 мая ФИКСИРОВАННЫЙ 6.423 0,03 -14,29 0,0013 -0,0003
US12594CBD11 / COMM 2016-DC2 Ипотечный траст 0,03 -80,92 0,0011 -0,0048
US31405MA645 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 793029 0,02 -4,17 0,0010 -0,0001
US3132XGU950 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#WN2407 4.38000000 0,02 4,55 0,0010 -0,0000
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) 0,02 -71,79 0,0010 -0,0026
US31415XH794 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US12637UAX72 / CSAIL 2016-C7 Коммерческий ипотечный фонд 0,02 -95,84 0,0007 -0,0156
RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH / DIR (EZPDSL9DRNN3) 0,01 -84,62 0,0006 -0,0030
US31407VSL08 / FNMA БАССЕЙН 842123 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31407FHW32 / FNMA БАССЕЙН 829245 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 -9,09 0,0005 -0,0000
RFR USD SOFR/3.51042 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) 0,01 -81,63 0,0004 -0,0018
RFR USD SOFR/3.51453 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) 0,01 -81,63 0,0004 -0,0018
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZC4SH442RJ4) 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US31410KKX18 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31410KJ541 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31416LJK35 / FNMA ПУЛ AA2965 FN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US31417FBW77 / FNMA ПУЛ AB8152 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31415P3Y25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31407W5B56 / FNMA БАССЕЙН 843342 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31416VSW53 / FNMA БАССЕЙН AB0532 FN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US38376RRJ76 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31371MLB18 / FNMA БАССЕЙН 256022 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31408DF902 / FNMA БАССЕЙН 848092 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31407D4Q50 / FNMA БАССЕЙН 828031 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31376KGC45 / FNMA БАССЕЙН 357595 FN 07/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) -0,09 -374,19 -0,0037 -0,0052
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,20 -0,0087 -0,0087
RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) -0,20 32,47 -0,0088 -0,0019
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) -0,68 -0,0293 -0,0293
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -0,90 -0,0389 -0,0389