Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 780 354 297 |
| Текущие позиции | 243 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PFINX - Фонд привилегированных и капитальных ценных бумаг PIMCO институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 243 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 780 354 297 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PFINX - PIMCO Preferred and Capital Securities Fund Institutional Class: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Bank of America Corp (US:US060505FL38) , UBS Group AG (CH:US902613BE74) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , and Lloyds Banking Group PLC (GB:XS2575900977) . Новые должности PFINX - PIMCO Preferred and Capital Securities Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UBS Group AG (CH:US902613BE74) , Lloyds Banking Group PLC (GB:XS2575900977) , Intesa Sanpaolo SpA (IT:XS2678939427) , and Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 7,77 | 0,9701 | 0,9701 | ||
| 7,20 | 7,45 | 0,9302 | 0,9302 | |
| 13,79 | 1,7219 | 0,6948 | ||
| 7,24 | 0,9038 | 0,6230 | ||
| 8,65 | 1,0795 | 0,5267 | ||
| 3,91 | 0,4885 | 0,4885 | ||
| 3,68 | 0,4601 | 0,4601 | ||
| 3,36 | 0,4201 | 0,4201 | ||
| 2,75 | 0,3436 | 0,3436 | ||
| 2,46 | 0,3076 | 0,3076 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -8,58 | -1,0708 | -1,0708 | ||
| 3,89 | 0,4862 | -0,7784 | ||
| 0,08 | 2,05 | 0,2559 | -0,5683 | |
| 5,85 | 0,7303 | -0,4231 | ||
| -2,80 | -0,3496 | -0,3496 | ||
| 7,34 | 9,87 | 1,2320 | -0,3108 | |
| 2,20 | 1,98 | 0,2473 | -0,2815 | |
| -2,16 | -0,2700 | -0,2700 | ||
| 1,96 | 0,2453 | -0,2392 | ||
| 9,20 | 9,39 | 1,1730 | -0,2374 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 36,03 | 4,85 | 4,4986 | 0,0262 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 25,91 | 0,00 | 26,33 | 0,71 | 3,2874 | -0,1153 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,70 | 0,00 | 16,21 | 0,73 | 2,0242 | -0,0704 | |||
| US902613BE74 / ЮБС Групп АГ | 13,79 | 74,77 | 1,7219 | 0,6948 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,70 | 0,00 | 12,98 | 2,30 | 1,6203 | -0,0306 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,74 | 0,80 | 1,5908 | -0,0542 | |||||
| US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The | 11,90 | 0,00 | 11,04 | 4,14 | 1,3785 | -0,0013 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 10,81 | 1,76 | 1,3498 | -0,0328 | |||||
| XS2575900977 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 10,71 | 8,63 | 1,3369 | 0,0540 | |||||
| XS2678939427 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 10,67 | 10,31 | 1,3316 | 0,0733 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,90 | 0,00 | 10,39 | 1,07 | 1,2971 | -0,0407 | |||
| US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The | 10,50 | 0,00 | 10,17 | 1,54 | 1,2695 | -0,0338 | |||
| XS1002121454 / СТИХТИНГ АК РАБОБАНК МЛАДШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ РЕГ 12/49 6,5 | 7,34 | -24,64 | 9,87 | -16,76 | 1,2320 | -0,3108 | |||
| US249670AB66 / Депозитарный траст и клиринговая корпорация / The | 10,00 | 0,00 | 9,70 | 0,04 | 1,2111 | -0,0509 | |||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,55 | 8,49 | 1,1922 | 0,0466 | |||||
| US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The | 9,53 | 0,96 | 1,1895 | -0,0386 | |||||
| US29273VAM28 / Передача энергии LP | 9,20 | -14,02 | 9,39 | -13,31 | 1,1730 | -0,2374 | |||
| USP1400MAC21 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 8,93 | 2,46 | 1,1144 | -0,0194 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,73 | 7,79 | 1,0903 | 0,0359 | |||||
| US744320BK76 / Пруденциал Файнэншл Инк | 8,68 | 0,65 | 1,0840 | -0,0385 | |||||
| FR001400F067 / Креди Агриколь С.А. | 8,65 | 103,56 | 1,0795 | 0,5267 | |||||
| BE0002961424 / КБС Групп Н.В. | 8,37 | 31,34 | 1,0444 | 0,2155 | |||||
| ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,20 | 1,22 | 1,0234 | -0,0305 | |||||
| US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. | 8,18 | 1,53 | 1,0215 | -0,0273 | |||||
| XS2332245377 / Кооператив Рабобанк UA | 8,04 | 11,74 | 1,0041 | 0,0674 | |||||
| AT0000A2L583 / ERSTE GROUP BANK AG JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/99 VAR | 7,89 | 10,29 | 0,9855 | 0,0540 | |||||
| US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 7,77 | 0,9701 | 0,9701 | ||||||
| US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. | 7,20 | 0,00 | 7,58 | 0,85 | 0,9470 | -0,0318 | |||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,10 | 0,00 | 7,49 | 0,03 | 0,9348 | -0,0393 | |||
| BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / EP (US06055HAH66) | 7,20 | 7,45 | 0,9302 | 0,9302 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 7,24 | 235,56 | 0,9038 | 0,6230 | |||||
| US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP | 7,24 | 1,26 | 0,9035 | -0,0266 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 2,17 | 0,8989 | -0,0181 | |||
| US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ | 7,00 | 0,00 | 6,87 | -0,04 | 0,8576 | -0,0367 | |||
| US591560AA57 / Метлайф Кэпитал Траст IV | 6,70 | 0,06 | 0,8369 | -0,0349 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,20 | 0,00 | 6,47 | 1,68 | 0,8075 | -0,0202 | |||
| NBS / Национальное строительное общество | 0,04 | 0,00 | 6,35 | 5,72 | 0,7935 | 0,0112 | |||
| US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. | 6,30 | 0,96 | 0,7860 | -0,0255 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,80 | 0,00 | 6,13 | 0,54 | 0,7655 | -0,0282 | |||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 5,85 | -34,00 | 0,7303 | -0,4231 | |||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVA BANCOMER SA TEXAS / DBT (US07336UAB98) | 5,79 | 1,44 | 0,7232 | -0,0200 | |||||
| US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация | 5,63 | -0,83 | 0,7032 | -0,0360 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 5,62 | 37,22 | 0,7012 | 0,1685 | |||||
| ES0840609046 / CAIXABANK SA JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/99 VAR | 5,55 | -2,73 | 0,6928 | -0,0497 | |||||
| DE000A30VT97 / Дойче Банк АГ | 5,53 | 10,13 | 0,6899 | 0,0369 | |||||
| US838518AA63 / Саут-Джерси Индастриз Инк. | 5,47 | -2,41 | 0,6832 | -0,0465 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,44 | 45,75 | 0,6794 | 0,1935 | |||||
| US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. | 5,36 | 1,71 | 0,6689 | -0,0166 | |||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA / DBT (XS2831061796) | 5,34 | 0,95 | 0,6666 | -0,0218 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,25 | 32,20 | 0,6557 | 0,1386 | |||||
| US025816CH00 / Американ Экспресс Ко | 5,35 | 0,00 | 5,23 | 0,96 | 0,6536 | -0,0212 | |||
| US903312AA48 / USB Realty Corp. | 5,21 | -2,56 | 0,6507 | -0,0454 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,19 | 2,73 | 0,6480 | -0,0095 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,87 | -13,38 | 0,6082 | -0,1236 | |||||
| US20453QAA04 / Compeer Financial ACA | 5,00 | 0,00 | 4,86 | 0,02 | 0,6072 | -0,0256 | |||
| US02369GAA31 / Американская AgCredit Corp. | 5,00 | 0,00 | 4,86 | 0,79 | 0,6063 | -0,0208 | |||
| US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР | 4,90 | 0,00 | 4,86 | 1,74 | 0,6063 | -0,0149 | |||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,79 | 5,64 | 0,5984 | 0,0080 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 4,75 | 56,00 | 0,5928 | 0,1967 | |||||
| US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ | 4,50 | 0,00 | 4,68 | -0,74 | 0,5849 | -0,0294 | |||
| US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The | 4,67 | 0,00 | 4,58 | 1,71 | 0,5723 | -0,0142 | |||
| US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 | 4,20 | 55,56 | 4,46 | 56,87 | 0,5573 | 0,1870 | |||
| US902973AZ90 / Us Bancorp 5.300 2/02 Облигация | 4,40 | 0,00 | 4,41 | 0,87 | 0,5500 | -0,0184 | |||
| DAI ICHI LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US23381LAA26) | 4,35 | 0,58 | 0,5431 | -0,0197 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 4,34 | 1,78 | 0,5417 | -0,0131 | |||||
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 4,23 | 118,12 | 0,5276 | 0,2754 | |||||
| US606822DD36 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,22 | -0,75 | 0,5275 | -0,0266 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,09 | 2,07 | 0,5103 | -0,0108 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 4,03 | 10,62 | 0,5033 | 0,0290 | |||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 3,99 | 85,50 | 0,4985 | 0,2183 | |||||
| NN / НН Групп Н.В. | 3,97 | 99,25 | 0,4959 | 0,2365 | |||||
| US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» | 4,00 | 0,00 | 3,96 | 0,76 | 0,4951 | -0,0170 | |||
| XS2638924709 / БАНК БИЛЬБАО ВИЗКАЯ ARG JR ДОЧЕРНЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ VAR | 3,92 | -3,29 | 0,4889 | -0,0380 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,91 | 0,4885 | 0,4885 | ||||||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 3,89 | -59,92 | 0,4862 | -0,7784 | |||||
| SCE.PRM / SCE Trust VII – Предпочтительная безопасность | 0,17 | 0,00 | 3,77 | -3,21 | 0,4707 | -0,0362 | |||
| US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 | 3,72 | 0,92 | 0,4644 | -0,0153 | |||||
| US816851BK46 / Семпра Энерджи | 3,70 | 0,00 | 3,69 | 0,46 | 0,4608 | -0,0173 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,68 | 0,4601 | 0,4601 | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции | 3,67 | 11,39 | 0,4580 | 0,0293 | |||||
| US61745VAB99 / Морган Стенли | 3,60 | 0,00 | 3,66 | 0,08 | 0,4570 | -0,0190 | |||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED REGS 02/35 VAR / DBT (USP2000GAA15) | 3,60 | 122,48 | 0,4498 | 0,2390 | |||||
| XS2456432413 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA JR СУБОРДИНА РЕГ 12/99 ВАР | 3,54 | 179,30 | 0,4415 | 0,2766 | |||||
| US11102AAF84 / Британская телекоммуникационная компания | 3,54 | 1,03 | 0,4415 | -0,0140 | |||||
| XS1043552261 / LLOYDS BANKING GROUP PLC JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/49 VAR | 3,42 | 7,93 | 0,4264 | 0,0146 | |||||
| US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The | 3,30 | 0,00 | 3,40 | 2,16 | 0,4251 | -0,0086 | |||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) | 3,39 | 0,33 | 0,4235 | -0,0165 | |||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции | 3,36 | 0,4201 | 0,4201 | ||||||
| US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» | 3,35 | -18,60 | 0,4186 | -0,1174 | |||||
| JPM.PRL / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции | 0,17 | 0,00 | 3,34 | -1,99 | 0,4174 | -0,0266 | |||
| MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции | 0,13 | 0,00 | 3,34 | 1,37 | 0,4170 | -0,0118 | |||
| US902613BF40 / ЮБС Групп АГ | 3,17 | -14,29 | 0,3961 | -0,0856 | |||||
| P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,09 | 0,88 | 0,3857 | -0,0129 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 2,96 | -5,13 | 0,3691 | -0,0365 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 2,88 | 12,75 | 0,3599 | 0,0272 | |||||
| XS2492482828 / Барклайс ПЛС | 2,75 | 0,3436 | 0,3436 | ||||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,74 | -9,83 | 0,3426 | -0,0534 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,70 | 114,99 | 0,3367 | 0,1899 | |||||
| AGENCE FRANCE LOCALE JR SUBORDINA 144A REGS 12/99 V / DBT (FR001400UPN8) | 2,69 | 13,34 | 0,3363 | 0,0270 | |||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR / DBT (FR001400Y7R4) | 2,67 | 12,22 | 0,3338 | 0,0238 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,67 | -4,31 | 0,3330 | -0,0297 | |||||
| US05971KAP49 / БАНКО САНТАНДЕР С.А. 9,625%/VAR PERP | 2,66 | 0,57 | 0,3316 | -0,0121 | |||||
| AT0000A36XD5 / ERSTE GROUP BANK AG JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/99 VAR | 2,65 | 11,04 | 0,3303 | 0,0203 | |||||
| 952NPL005 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 2,62 | 0,00 | 0,3266 | -0,0138 | |||||
| US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. | 2,61 | -2,94 | 0,3254 | -0,0241 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 2,61 | 2,64 | 0,3253 | -0,0051 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 2,55 | 1,60 | 0,3178 | -0,0084 | |||||
| 952NPK007 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB\xa0 REGS | 2,48 | 0,00 | 0,3094 | -0,0131 | |||||
| US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко | 2,30 | 0,00 | 2,48 | 0,45 | 0,3091 | -0,0116 | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 2,46 | 0,3076 | 0,3076 | ||||||
| SWISS RE SUB FIN PLC COMPANY GUAR 144A 04/35 VAR / DBT (US87088QAA22) | 2,43 | 0,17 | 0,3029 | -0,0123 | |||||
| LA MONDIALE LA MONDIALE / DBT (FR001400RI88) | 2,37 | -2,51 | 0,2957 | -0,0205 | |||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 2,35 | 11,19 | 0,2928 | 0,0182 | |||||
| XS2233263404 / Шведский Handelsbanken AB | 2,34 | 1,39 | 0,2922 | -0,0083 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 2,33 | -9,16 | 0,2910 | -0,0429 | |||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,25 | 0,09 | 0,2808 | -0,0116 | |||||
| WFC.PRD / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,13 | 0,00 | 2,24 | -2,44 | 0,2798 | -0,0191 | |||
| MSPRL / Morgan Stanley - Приоритетная ценная бумага | 0,11 | 0,00 | 2,23 | -2,71 | 0,2783 | -0,0199 | |||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 2,22 | 0,91 | 0,2768 | -0,0092 | |||||
| US06738EBN40 / Барклайс ПЛС | 2,20 | 0,09 | 0,2751 | -0,0113 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага | 2,20 | 0,32 | 0,2745 | -0,0107 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,19 | 2,19 | 0,2740 | -0,0054 | |||||
| US064058AF75 / Облигация Bank Of New York 4,625 3/20 | 2,20 | 0,00 | 2,19 | 1,11 | 0,2734 | -0,0085 | |||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,19 | 2,20 | 0,2730 | -0,0054 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 2,15 | 2,58 | 0,2685 | -0,0043 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,14 | 2,20 | 0,2668 | -0,0053 | |||||
| MUTUELLE ASSUR TRAV SUBORDINATED REGS 02/36 4.625 / DBT (FR001400ZQ88) | 2,13 | 0,2664 | 0,2664 | ||||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 2,13 | -11,51 | 0,2660 | -0,0473 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,13 | 2,66 | 0,2654 | -0,0041 | |||||
| CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана | 2,11 | 0,2635 | 0,2635 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,09 | 6,08 | 0,2615 | 0,0045 | |||||
| US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. | 2,09 | 0,2604 | 0,2604 | ||||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,06 | 0,49 | 0,2576 | -0,0096 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 2,06 | 2,08 | 0,2569 | -0,0054 | |||||
| METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,06 | 2,54 | 0,2569 | -0,0043 | |||||
| EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции | 2,05 | 3,17 | 0,2563 | -0,0026 | |||||
| SYF.PRB / Synchrony Financial - Привилегированные акции | 0,08 | -67,40 | 2,05 | -67,64 | 0,2559 | -0,5683 | |||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,04 | -0,92 | 0,2543 | -0,0132 | |||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,03 | 0,2532 | 0,2532 | ||||||
| XS2258827034 / Натвест Групп ПЛС | 2,02 | 3,59 | 0,2520 | 0,1661 | |||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,01 | 2,87 | 0,2509 | -0,0034 | |||||
| US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. | 2,00 | 1,22 | 0,2495 | -0,0074 | |||||
| DE000CB94MF6 / Коммерцбанк АГ | 1,99 | 10,93 | 0,2484 | 0,0150 | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP | 2,20 | -53,19 | 1,98 | -51,24 | 0,2473 | -0,2815 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 1,96 | -47,23 | 0,2453 | -0,2392 | |||||
| US29250NBT19 / Энбридж, Инк. | 1,96 | -21,30 | 0,2451 | -0,0795 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,96 | 1,98 | 0,2448 | -0,0053 | |||||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 1,94 | 0,2421 | 0,2421 | ||||||
| 952NPGII8 / CREDIT SUISSE GP AG COCO JRSUB 144A RVC | 1,93 | 0,00 | 0,2412 | -0,0102 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,90 | 0,2377 | 0,2377 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 1,90 | 0,2373 | 0,2373 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,80 | 0,00 | 1,86 | 1,75 | 0,2324 | -0,0057 | |||
| AV. / Авива ПЛС | 1,82 | 8,93 | 0,2270 | 0,0097 | |||||
| US10924BAA52 / BRIGHTHOUSE HLDGS LLC JR СУБОРДИНА 144А ВАР | 2,00 | 0,00 | 1,79 | -0,83 | 0,2241 | -0,0114 | |||
| DE000DL19VZ9 / Дойче Банк АГ | 1,59 | 11,29 | 0,1982 | 0,0125 | |||||
| CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана | 1,53 | 8,14 | 0,1907 | 0,0068 | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,51 | -26,77 | 0,1882 | -0,0527 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,51 | 1,35 | 0,1881 | -0,0054 | |||||
| US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл | 1,70 | 0,00 | 1,47 | -4,54 | 0,1840 | -0,0169 | |||
| X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП | 1,46 | 1,04 | 0,1829 | -0,0058 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR / EP (USU9220NAH45) | 1,50 | 0,00 | 1,46 | 3,03 | 0,1827 | -0,0022 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 1,43 | 0,1789 | 0,1789 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,36 | 0,1698 | 0,1698 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZG5Z5S944W5) | 1,35 | -12,02 | 0,1691 | -0,0313 | |||||
| GROUPE ACM 10/44 1 / DBT (FR001400PT46) | 1,35 | -39,29 | 0,1689 | -0,1210 | |||||
| AES ANDES SA AES ANDES SA / DBT (US00111VAC19) | 1,35 | 0,15 | 0,1683 | -0,0068 | |||||
| US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. | 1,33 | -12,87 | 0,1657 | -0,0326 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 1,28 | 0,1596 | 0,1596 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PE18) | 1,25 | 0,1565 | 0,1565 | ||||||
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15) | 1,20 | 0,17 | 0,1499 | -0,0061 | |||||
| WFC.PRZ / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,06 | 0,00 | 1,20 | -4,39 | 0,1498 | -0,0135 | |||
| XS2050933972 / Кооператив Рабобанк UA | 1,16 | 10,39 | 0,1446 | 0,0081 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,14 | 0,09 | 0,1426 | -0,0059 | |||||
| JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции | 0,06 | 0,00 | 1,12 | -2,35 | 0,1400 | -0,0094 | |||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 0,97 | 6,70 | 0,1214 | 0,0028 | |||||
| US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА | 0,96 | 0,63 | 0,1195 | -0,0043 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | 0,00 | 0,79 | 1,42 | 0,0985 | -0,0027 | |||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 0,0956 | 0,0956 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | 0,75 | 11,49 | 0,0933 | 0,0060 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | 0,73 | -19,98 | 0,0910 | -0,0276 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,72 | 0,0897 | 0,0897 | ||||||
| CDX ITRAXX XOV43 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,71 | 0,0891 | 0,0891 | ||||||
| USH42097CB19 / ЮБС Групп АГ | 0,62 | -66,10 | 0,0775 | -0,0637 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,58 | 0,0722 | 0,0722 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,54 | 0,0671 | 0,0671 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,50 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| XS2063279959 / АО «Альфа-Банк» через ООО «Альфа-Облигационная Эмиссия» | 0,30 | 0,00 | 0,0375 | -0,0016 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,29 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,28 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,27 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| US19075Q6070 / КОБАНК АКБ | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,88 | 0,0288 | -0,0010 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,14 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,11 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,09 | 50,88 | 0,0109 | 0,0033 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,08 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) | 0,08 | 40,00 | 0,0097 | 0,0025 | |||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,06 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 1,53 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0038 | -0,0002 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0,01 | -106,02 | 0,0006 | 0,0116 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-2Y LCH / DIR (EZ2P2JK7KS49) | 0,00 | -60,00 | 0,0005 | -0,0008 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-2Y LCH / DIR (EZHML4QNCYC1) | -0,00 | 0,00 | -0,0002 | 0,0000 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,00 | -233,33 | -0,0006 | -0,0010 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZ7Z8JG63Q68) | -0,06 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,12 | -58,63 | -0,0145 | 0,0218 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,14 | 325,00 | -0,0171 | -0,0129 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0226 | -0,0226 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | -0,25 | -0,0306 | -0,0306 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,27 | -0,0332 | -0,0332 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,27 | -0,0333 | -0,0333 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,27 | -0,0334 | -0,0334 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,31 | -0,0384 | -0,0384 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -0,33 | -0,0416 | -0,0416 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,50 | -0,0619 | -0,0619 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,58 | -0,0723 | -0,0723 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,75 | -0,0940 | -0,0940 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1,39 | -0,1737 | -0,1737 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,79 | -0,2240 | -0,2240 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,79 | -0,2240 | -0,2240 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1,86 | -0,2321 | -0,2321 | ||||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) | -1,98 | -2,61 | -0,2467 | 0,0173 | |||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,16 | -0,2700 | -0,2700 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2,80 | -0,3496 | -0,3496 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -8,58 | -1,0708 | -1,0708 |
