Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 305 452 628 |
| Текущие позиции | 771 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG раскрыла общий объем активов в размере 771 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 305 452 628 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG Fund Institutional: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , and UMBS TBA (US:US01F0406854) . Новые должности PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG Fund Institutional включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , and UMBS TBA (US:US01F0406854) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 56,10 | 26,5898 | 26,5898 | ||
| 34,76 | 16,4746 | 11,8938 | ||
| 6,69 | 3,1729 | 7,5213 | ||
| 13,90 | 6,5900 | 6,5900 | ||
| 18,54 | 8,7872 | 4,0403 | ||
| 6,88 | 3,2631 | 2,3946 | ||
| 4,20 | 1,9923 | 1,9923 | ||
| 3,98 | 1,8869 | 1,8869 | ||
| 3,70 | 1,7542 | 1,7542 | ||
| 3,34 | 1,5813 | 1,5813 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -8,28 | -3,9252 | -11,3116 | ||
| 6,39 | 3,0307 | -1,5476 | ||
| 1,90 | 0,9004 | -1,3591 | ||
| 0,10 | 0,0485 | -1,1005 | ||
| 0,56 | 0,2655 | -0,2257 | ||
| 3,44 | 1,6283 | -0,2185 | ||
| 0,81 | 0,3840 | -0,2052 | ||
| 2,35 | 1,1159 | -0,1943 | ||
| -0,35 | -0,1649 | -0,1649 | ||
| 0,72 | 0,3406 | -0,1624 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 56,10 | 26,5898 | 26,5898 | |||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 34,76 | 252,27 | 16,4746 | 11,8938 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 18,54 | 81,31 | 8,7872 | 4,0403 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 13,90 | 6,5900 | 6,5900 | |||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 8,24 | 27,23 | 3,9044 | 0,8985 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 6,88 | 276,79 | 3,2631 | 2,3946 | ||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 6,69 | -110,27 | 3,1729 | 7,5213 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 6,39 | -35,17 | 3,0307 | -1,5476 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+124 *BULLET* M / DE (000000000) | 4,20 | 1,9923 | 1,9923 | |||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 3,98 | 1,8869 | 1,8869 | |||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 3,70 | 1,7542 | 1,7542 | |||
| US362334NW08 / ГСРПМ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ГСРПМ 2006 1 М2 144А | 3,44 | 1,18 | 1,6283 | -0,2185 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+101 MEI / DE (000000000) | 3,34 | 1,5813 | 1,5813 | |||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 3,27 | 6,79 | 1,5501 | -0,1161 | ||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 C 144A / ABS-O (US78437XAC02) | 2,36 | 1,1165 | 1,1165 | |||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 2,35 | -2,24 | 1,1159 | -0,1943 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 2,25 | 1,0687 | 1,0687 | |||
| US21H0506806 / ГНМА | 2,20 | 1,0424 | 1,0424 | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 2,04 | 0,84 | 0,9660 | -0,1336 | ||
| FNMA POOL FA1296 FN 08/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1NN98) | 1,97 | 0,9337 | 0,9337 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,90 | -54,27 | 0,9004 | -1,3591 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,85 | 0,8778 | 0,8778 | |||
| FNMA POOL FS2937 FN 04/43 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XJHP17) | 1,63 | 0,7723 | 0,7723 | |||
| US362334NB60 / ГСАА Траст | 1,54 | -2,78 | 0,7287 | -0,1315 | ||
| US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust | 1,50 | -0,13 | 0,7107 | -0,1062 | ||
| US576436CP28 / МАСТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ МАСД 2005 3 М1 144А | 1,43 | -3,31 | 0,6790 | -0,1270 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+131 *BULLET* JPM / DE (000000000) | 1,42 | 0,6727 | 0,6727 | |||
| FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQEK49) | 1,36 | -1,23 | 0,6461 | -0,1049 | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 1,32 | -4,41 | 0,6266 | -0,1261 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 1,28 | 0,6077 | 0,6077 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | 0,5954 | 0,5954 | |||
| US3622EBAB42 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 4 A2 | 1,25 | -2,49 | 0,5936 | -0,1052 | ||
| US525161AN53 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 GP4 3A5 | 1,25 | -1,96 | 0,5915 | -0,1014 | ||
| US61753KAC09 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5 | 1,24 | -0,72 | 0,5897 | -0,0923 | ||
| US93363QAC24 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR15 2A | 1,23 | 0,33 | 0,5808 | -0,0834 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A B 144A / ABS-CBDO (XS2865669522) | 1,18 | 8,86 | 0,5595 | -0,0307 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,15 | 0,5429 | 0,5429 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1,07 | 0,5064 | 0,5064 | |||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 1,04 | 1,46 | 0,4948 | -0,0648 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 1,03 | 0,4905 | 0,4905 | |||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 1,03 | -7,96 | 0,4880 | -0,1207 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FU836) | 1,03 | 0,4877 | 0,4877 | |||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 1,02 | 11,96 | 0,4837 | -0,0119 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 1,02 | 0,20 | 0,4813 | -0,0701 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | 1,01 | 0,4786 | 0,4786 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 1,01 | 0,4782 | 0,4782 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 0,4777 | 0,4777 | |||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 1,00 | 1,01 | 0,4759 | -0,0649 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 1,00 | 0,20 | 0,4745 | -0,0694 | ||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 B 144A / ABS-O (US78437XAB29) | 1,00 | 0,4742 | 0,4742 | |||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,00 | 0,4735 | 0,4735 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | 0,4731 | 0,4731 | |||
| US05610FAC14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP | 1,00 | 1,01 | 0,4728 | -0,0646 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 AS 144A / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 1,00 | -0,20 | 0,4719 | -0,0708 | ||
| US86364YAA29 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 11 1A1 | 1,00 | -6,40 | 0,4717 | -0,1069 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,98 | 9,90 | 0,4635 | -0,0206 | ||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 0,98 | 0,4626 | 0,4626 | |||
| US35729NAA37 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2006-E | 0,97 | -1,93 | 0,4584 | -0,0785 | ||
| US761118PE29 / Серия RALI 2005-QA13 Trust | 0,96 | -2,43 | 0,4568 | -0,0804 | ||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,96 | 0,4550 | 0,4550 | |||
| US41161PYZ07 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 3A1A | 0,95 | -0,52 | 0,4495 | -0,0690 | ||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0,94 | 8,78 | 0,4468 | -0,0246 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 0,94 | 0,64 | 0,4459 | -0,0625 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FD / ABS-MBS (US3137HHKV29) | 0,93 | -8,73 | 0,4412 | -0,1137 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 0,91 | 0,22 | 0,4336 | -0,0630 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120.5 MEI / DE (000000000) | 0,91 | 0,4321 | 0,4321 | |||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,90 | 8,27 | 0,4283 | -0,0256 | ||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 0,90 | -0,55 | 0,4267 | -0,0656 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,90 | 0,00 | 0,4266 | -0,0631 | ||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 0,89 | 5,30 | 0,4240 | -0,0383 | ||
| BDS LTD BDS 2025 FL14 AS 144A / ABS-CBDO (US072921AC35) | 0,89 | -0,45 | 0,4240 | -0,0649 | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 0,89 | -3,88 | 0,4236 | -0,0819 | ||
| US761118CX47 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 QS10 3A1 | 0,89 | -5,12 | 0,4217 | -0,0884 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 0,88 | 7,57 | 0,4180 | -0,0279 | ||
| US761136AA85 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А1 А1 | 0,86 | -2,40 | 0,4055 | -0,0714 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,83 | 0,3931 | 0,3931 | |||
| US073871AE56 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 4 13A1 | 0,81 | -1,33 | 0,3862 | -0,0627 | ||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 0,81 | -11,43 | 0,3860 | -0,1140 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0,81 | -25,21 | 0,3840 | -0,2052 | ||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | 0,80 | -17,10 | 0,3794 | -0,1461 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | 0,79 | -4,00 | 0,3757 | -0,0734 | ||
| US68403HAA05 / Вариант первый траст ипотечного кредита, серия 2007-5, класс 1A1 | 0,78 | -1,77 | 0,3675 | -0,0620 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (XS2921572231) | 0,78 | 2,11 | 0,3674 | -0,0458 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 0,77 | 0,91 | 0,3668 | -0,0503 | ||
| US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко | 0,77 | 1,05 | 0,3655 | -0,0499 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 0,77 | -2,29 | 0,3649 | -0,0633 | ||
| US61749JAT34 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 7 5A3 | 0,75 | -8,90 | 0,3544 | -0,0919 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 1,11 | 0,3447 | -0,0467 | ||
| US08860DAB91 / Фонд секьюритизации BHG 2022-C | 0,72 | -22,29 | 0,3406 | -0,1624 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 0,71 | 1,00 | 0,3352 | -0,0456 | ||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 0,70 | -0,14 | 0,3336 | -0,0498 | ||
| US74922QAB86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA8 A2 | 0,70 | -1,54 | 0,3331 | -0,0548 | ||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | 0,70 | 0,3318 | 0,3318 | |||
| US617526AB45 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2FP | 0,70 | -1,28 | 0,3300 | -0,0537 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | 0,44 | 0,3258 | -0,0465 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 0,68 | -13,43 | 0,3213 | -0,1041 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 0,66 | -5,18 | 0,3125 | -0,0657 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+105 MEI / DE (000000000) | 0,64 | 0,3055 | 0,3055 | |||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 0,64 | -10,24 | 0,3035 | -0,0846 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 0,64 | 9,45 | 0,3022 | -0,0144 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 0,61 | 0,33 | 0,2901 | -0,0418 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,66 | 0,2884 | -0,0404 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 1,34 | 0,2880 | -0,0383 | ||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 0,60 | 0,00 | 0,2855 | -0,0424 | ||
| US84751XAC65 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB3 A2B | 0,60 | -0,33 | 0,2847 | -0,0430 | ||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0,60 | 0,00 | 0,2846 | -0,0419 | ||
| US14686JAD28 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-P2 | 0,60 | -0,17 | 0,2845 | -0,0425 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 2A B 144A / ABS-CBDO (XS3070649523) | 0,59 | 0,2792 | 0,2792 | |||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 0,59 | 8,69 | 0,2789 | -0,0155 | ||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 0,59 | 8,70 | 0,2786 | -0,0152 | ||
| US92927XAE40 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0,59 | -2,01 | 0,2777 | -0,0472 | ||
| US93935HAH03 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Series Trust | 0,57 | -2,89 | 0,2708 | -0,0491 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 0,56 | 0,2668 | 0,2668 | |||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,56 | -37,92 | 0,2655 | -0,2257 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0,55 | 0,73 | 0,2627 | -0,0369 | ||
| US12668JAA43 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 QH2 A1 144A | 0,54 | -0,55 | 0,2557 | -0,0396 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 0,54 | 3,47 | 0,2545 | -0,0275 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 0,53 | 4,92 | 0,2528 | -0,0236 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0,53 | -0,56 | 0,2519 | -0,0387 | ||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 0,53 | 1,73 | 0,2516 | -0,0318 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,53 | 1,15 | 0,2494 | -0,0334 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 0,51 | 0,39 | 0,2414 | -0,0348 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,51 | 0,2408 | 0,2408 | |||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) | 0,50 | -0,40 | 0,2393 | -0,0363 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 0,50 | 0,00 | 0,2392 | -0,0354 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 0,50 | 0,00 | 0,2390 | -0,0355 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 B 144A / ABS-O (US14688XAD93) | 0,50 | 0,40 | 0,2388 | -0,0341 | ||
| US902613AP31 / ЮБС Групп АГ | 0,50 | 0,60 | 0,2385 | -0,0337 | ||
| US02582JJZ49 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2023-1 | 0,50 | 0,00 | 0,2383 | -0,0353 | ||
| US05522RDG02 / BA Кредитная карта Траст | 0,50 | 0,00 | 0,2381 | -0,0352 | ||
| US12544PAA03 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 19 1A1 | 0,50 | -1,96 | 0,2376 | -0,0408 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 0,50 | 0,00 | 0,2373 | -0,0347 | ||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 0,50 | 0,00 | 0,2373 | -0,0347 | ||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd. | 0,50 | 0,20 | 0,2373 | -0,0344 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 0,50 | 0,20 | 0,2372 | -0,0347 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 0,50 | 0,2372 | 0,2372 | |||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 0,50 | 0,2370 | 0,2370 | |||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 0,50 | 0,00 | 0,2368 | -0,0347 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 0,50 | -0,40 | 0,2357 | -0,0360 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 0,48 | 42,35 | 0,2296 | 0,0442 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,48 | 6,24 | 0,2264 | -0,0181 | ||
| US52520QAB05 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 7 1A2 | 0,47 | -0,63 | 0,2236 | -0,0345 | ||
| US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1 | 0,47 | -1,89 | 0,2209 | -0,0376 | ||
| US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО | 0,46 | -8,68 | 0,2195 | -0,0564 | ||
| US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,46 | -4,99 | 0,2168 | -0,0453 | ||
| US80287DAC11 / СДАРТ 23-6 А3 5,93% 17-07-28/07-15-26 | 0,46 | -9,54 | 0,2158 | -0,0582 | ||
| US36267KAD90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-3, класс A3 | 0,45 | -10,52 | 0,2141 | -0,0601 | ||
| US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 | 0,45 | -3,88 | 0,2116 | -0,0411 | ||
| US44933XAD93 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto, серия 2023-B, класс A3 | 0,44 | -13,69 | 0,2066 | -0,0676 | ||
| US17309BAL18 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, серия 2006-WF2, класс A1 | 0,43 | -2,47 | 0,2058 | -0,0367 | ||
| US02007WAC29 / Ally Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A3 | 0,43 | -14,88 | 0,2036 | -0,0705 | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A | 0,42 | -0,24 | 0,2006 | -0,0302 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 0,41 | 0,24 | 0,1950 | -0,0284 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 0,41 | 0,24 | 0,1945 | -0,0282 | ||
| US12639PAA66 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-6 гг. | 0,41 | -2,16 | 0,1933 | -0,0330 | ||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES4 A1A 144A / ABS-MBS (US74939FAA57) | 0,41 | -8,13 | 0,1930 | -0,0482 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,40 | 0,50 | 0,1916 | -0,0275 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0,40 | 0,76 | 0,1894 | -0,0261 | ||
| US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А | 0,40 | -5,69 | 0,1889 | -0,0409 | ||
| GCAT GCAT 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US36169HAA14) | 0,40 | -8,53 | 0,1886 | -0,0475 | ||
| US125432AE49 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 12 A1 | 0,40 | -2,46 | 0,1881 | -0,0331 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 4 A1 144A / ABS-MBS (US92540GAA67) | 0,39 | -9,30 | 0,1852 | -0,0489 | ||
| US05592XAD21 / Фонд владельцев транспортных средств BMW, серия 2023-A, класс A3 | 0,38 | -20,42 | 0,1794 | -0,0791 | ||
| US81377AAE29 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0,37 | -0,80 | 0,1777 | -0,0274 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,37 | 7,27 | 0,1752 | -0,0125 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQBT84) | 0,36 | -2,15 | 0,1730 | -0,0296 | ||
| US38380VEU17 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2018 19 WF | 0,36 | -3,52 | 0,1692 | -0,0318 | ||
| US92925VAP58 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust | 0,33 | -2,34 | 0,1585 | -0,0278 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,32 | 0,1520 | 0,1520 | |||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,31 | 7,37 | 0,1453 | -0,0101 | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A | 0,30 | -0,66 | 0,1435 | -0,0219 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 0,30 | 0,00 | 0,1429 | -0,0212 | ||
| US45071KDD37 / IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE1 | 0,30 | -2,28 | 0,1425 | -0,0245 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,1422 | 0,1422 | |||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,29 | 1,03 | 0,1397 | -0,0187 | ||
| US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» | 0,29 | -24,61 | 0,1369 | -0,0711 | ||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,29 | -10,87 | 0,1361 | -0,0394 | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd., серия 2021-14A, класс A | 0,28 | -0,36 | 0,1325 | -0,0200 | ||
| US3133KQPE07 / Фредди Мак Пул | 0,27 | 0,00 | 0,1275 | -0,0193 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,27 | 50,28 | 0,1265 | 0,0299 | ||
| US026935AH97 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2007 3 21A1 | 0,27 | -2,92 | 0,1263 | -0,0229 | ||
| US43739EAQ08 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 1 A2 | 0,26 | -2,25 | 0,1241 | -0,0213 | ||
| US41161PSK02 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-9 | 0,26 | -4,10 | 0,1221 | -0,0240 | ||
| US81744FCH82 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2004 6 A2 | 0,25 | -2,71 | 0,1190 | -0,0217 | ||
| US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0,25 | -22,57 | 0,1174 | -0,0564 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,24 | 8,11 | 0,1142 | -0,0067 | ||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 0,24 | -36,36 | 0,1132 | -0,0905 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0,24 | 0,1119 | 0,1119 | |||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,1116 | -0,0424 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,24 | 0,1114 | 0,1114 | |||
| US14318UAD37 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-4 | 0,23 | -24,18 | 0,1103 | -0,0564 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,23 | -2,12 | 0,1097 | -0,0191 | ||
| US09629PAA49 / BlueMountain CLO XXII Ltd. | 0,22 | -17,78 | 0,1055 | -0,0415 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0,22 | -1,33 | 0,1052 | -0,0175 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,22 | 11,34 | 0,1028 | -0,0029 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0,21 | -44,68 | 0,1011 | -0,1087 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,0976 | -0,0138 | ||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 0,20 | -0,49 | 0,0966 | -0,0145 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 0,20 | -0,49 | 0,0962 | -0,0144 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,20 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,20 | -52,47 | 0,0959 | -0,1356 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,0957 | -0,0140 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 0,50 | 0,0956 | -0,0137 | ||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 0,20 | 0,50 | 0,0954 | -0,0135 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 1,01 | 0,0950 | -0,0128 | ||
| T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) | 0,20 | 1,02 | 0,0942 | -0,0127 | ||
| US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,19 | 1,58 | 0,0915 | -0,0123 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0,19 | -35,64 | 0,0884 | -0,0693 | ||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,19 | 1,64 | 0,0884 | -0,0115 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,18 | 7,65 | 0,0869 | -0,0059 | ||
| US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 | 0,18 | -23,18 | 0,0850 | -0,0422 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+108 MEI / DE (000000000) | 0,17 | 0,0822 | 0,0822 | |||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,17 | -15,27 | 0,0816 | -0,0292 | ||
| US12668BB444 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA3, класс 1A1 | 0,17 | -1,72 | 0,0815 | -0,0133 | ||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 0,17 | -8,11 | 0,0809 | -0,0202 | ||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 0,17 | -8,20 | 0,0799 | -0,0201 | ||
| US61745M4P58 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2005-3AR | 0,16 | -0,61 | 0,0779 | -0,0119 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 0,15 | 9,22 | 0,0734 | -0,0033 | ||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 0,15 | 101,32 | 0,0729 | 0,0315 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,15 | -12,50 | 0,0701 | -0,0215 | ||
| US32051GTX33 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 0,14 | -5,92 | 0,0682 | -0,0147 | ||
| US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 | 0,14 | -26,42 | 0,0674 | -0,0379 | ||
| US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0,14 | -62,18 | 0,0643 | -0,1301 | ||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 0,13 | -7,04 | 0,0628 | -0,0149 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,13 | 100,00 | 0,0619 | 0,0264 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,13 | 0,0608 | 0,0608 | |||
| US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,12 | -30,41 | 0,0569 | -0,0366 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,11 | -57,46 | 0,0543 | -0,0916 | ||
| US933637AE07 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR18 2A3 | 0,11 | -5,79 | 0,0541 | -0,0120 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120 MEI / DE (000000000) | 0,11 | 0,0526 | 0,0526 | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 0,11 | -1,79 | 0,0523 | -0,0091 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 0,11 | -54,55 | 0,0498 | -0,0762 | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US37964VAB36) | 0,10 | -55,74 | 0,0495 | -0,0789 | ||
| US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 | 0,10 | -58,63 | 0,0492 | -0,0863 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,10 | -95,00 | 0,0485 | -1,1005 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0,10 | -46,32 | 0,0485 | -0,0552 | ||
| US31396XNT71 / FANNIE MAE FNR 2007 96 ИЗ | 0,10 | -3,77 | 0,0484 | -0,0098 | ||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,10 | 1,00 | 0,0483 | -0,0065 | ||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0482 | -0,0070 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,00 | 0,0480 | -0,0064 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0478 | -0,0067 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,10 | 0,00 | 0,0477 | -0,0069 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0,10 | 1,01 | 0,0477 | -0,0064 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,10 | 0,00 | 0,0477 | -0,0071 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,10 | 0,00 | 0,0476 | -0,0070 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,10 | 0,00 | 0,0476 | -0,0070 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,01 | 0,0475 | -0,0065 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,10 | 1,01 | 0,0474 | -0,0066 | ||
| US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | 1,02 | 0,0470 | -0,0067 | ||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | 0,10 | 1,02 | 0,0469 | -0,0064 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0468 | 0,0468 | |||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,10 | 11,49 | 0,0463 | -0,0014 | ||
| US31397KC909 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,10 | -3,00 | 0,0463 | -0,0086 | ||
| US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. | 0,09 | 0,00 | 0,0443 | -0,0067 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,09 | -43,51 | 0,0415 | -0,0425 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,09 | 56,36 | 0,0410 | 0,0106 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,09 | 0,0405 | 0,0405 | |||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+111 MEI / DE (000000000) | 0,08 | 0,0399 | 0,0399 | |||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 0,08 | -3,61 | 0,0384 | -0,0072 | ||
| US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО | 0,08 | -60,53 | 0,0359 | -0,0675 | ||
| US3137ADTZ01 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 3891 BF | 0,07 | -8,64 | 0,0351 | -0,0092 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,07 | 5,80 | 0,0351 | -0,0030 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,07 | 0,0349 | 0,0349 | |||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0348 | 0,0348 | |||
| US92925GAJ22 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2006-AR16, класс 3A3 | 0,07 | -1,37 | 0,0345 | -0,0057 | ||
| US744434CW90 / PUBLIC PWR GENERATION AGY NE R PUBPWR 01/41 ФИКСИРОВАННАЯ 7.242 | 0,07 | -1,39 | 0,0338 | -0,0055 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0335 | 0,0335 | |||
| US45660LKW80 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR10 | 0,07 | -1,41 | 0,0332 | -0,0059 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0319 | 0,0319 | |||
| INF SWAP US IT 2.35 08/12/24-10Y LCH / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | |||
| US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 | 0,06 | -1,72 | 0,0274 | -0,0044 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0269 | 0,0269 | |||
| US23332UAC80 / DSLA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ DSLA 2004 AR1 A2A | 0,06 | -5,17 | 0,0263 | -0,0057 | ||
| US31397KL827 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,05 | -6,90 | 0,0260 | -0,0059 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0257 | 0,0257 | |||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,05 | -44,21 | 0,0253 | -0,0264 | ||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,05 | -63,64 | 0,0249 | -0,0532 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0246 | 0,0246 | |||
| US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC | 0,05 | -3,85 | 0,0241 | -0,0047 | ||
| US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0,05 | -9,43 | 0,0229 | -0,0060 | ||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,05 | -53,00 | 0,0227 | -0,0321 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0218 | 0,0218 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0214 | 0,0214 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0213 | 0,0213 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0213 | 0,0213 | |||
| US466247UG61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 | 0,04 | -2,27 | 0,0208 | -0,0032 | ||
| INF SWAP US IT 2.487 12/07/21-30Y LCH / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0197 | 0,0197 | |||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0,04 | -18,00 | 0,0196 | -0,0080 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0192 | 0,0192 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0189 | 0,0189 | |||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,04 | -66,09 | 0,0186 | -0,0440 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,04 | -82,38 | 0,0176 | -0,0968 | ||
| US91683TAB52 / UPSTART SECURITISATION TRUST UPST 2022 3 A 144A | 0,04 | -58,62 | 0,0171 | -0,0307 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0171 | 0,0171 | |||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,03 | 0,00 | 0,0155 | -0,0021 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,03 | -57,53 | 0,0148 | -0,0250 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0145 | 0,0145 | |||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,03 | -46,43 | 0,0143 | -0,0164 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,03 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,03 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| US91680YAY77 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД UPSTART ЧЕРЕЗ USPTT 2022 2A A 144A | 0,03 | -17,14 | 0,0139 | -0,0056 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 3A A2 / ABS-O (US30165AAB17) | 0,03 | -83,93 | 0,0128 | -0,0790 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | |||
| US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 | 0,02 | -83,10 | 0,0117 | -0,0659 | ||
| US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ | 0,02 | -7,69 | 0,0116 | -0,0027 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | 0,02 | -33,33 | 0,0114 | -0,0086 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | |||
| EZ897ZSH5V50 / HOCHTIEF AG SNR SE SP JPM | 0,02 | -25,93 | 0,0096 | -0,0055 | ||
| US05946XQX48 / Финансовая корпорация Банка Америки | 0,02 | 0,00 | 0,0090 | -0,0014 | ||
| US88339FAA12 / Фонд финансирования теорем 2022-2 | 0,02 | -67,92 | 0,0082 | -0,0211 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0081 | 0,0081 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,02 | 0,00 | 0,0073 | -0,0013 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,01 | 7,69 | 0,0071 | 0,0000 | ||
| MSCI EMGMKT SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD | 0,01 | -7,14 | 0,0066 | -0,0013 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,01 | -7,14 | 0,0063 | -0,0016 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0056 | 0,0056 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| US14687RAB78 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 | 0,01 | -85,29 | 0,0050 | -0,0321 | ||
| US05949A6C95 / Банк Америки Ипотечные ценные бумаги, Inc. | 0,01 | -10,00 | 0,0044 | -0,0012 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0006 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9 | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0005 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,01 | -16,67 | 0,0025 | -0,0009 | ||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | -0,0007 | ||
| INF SWAP US IT 2.5195 04/04/24-5Y LCH / DIR (EZPJ8PSQRR78) | 0,01 | -66,67 | 0,0024 | -0,0061 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0003 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0006 | ||
| US362341RT83 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR6 1A1 | 0,00 | -20,00 | 0,0019 | -0,0011 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,00 | 200,00 | 0,0019 | 0,0010 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,00 | -25,00 | 0,0019 | -0,0008 | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,00 | 50,00 | 0,0018 | 0,0004 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,00 | 50,00 | 0,0016 | 0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,00 | 50,00 | 0,0016 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 50,00 | 0,0015 | 0,0001 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,00 | 200,00 | 0,0014 | 0,0005 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,00 | -33,33 | 0,0013 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,00 | -33,33 | 0,0013 | -0,0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 100,00 | 0,0012 | 0,0005 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0002 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0003 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US83162CSE48 / Администрация малого бизнеса США | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,00 | -50,00 | 0,0009 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | -50,00 | 0,0009 | -0,0005 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | -50,00 | 0,0009 | -0,0005 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0005 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0005 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0003 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0007 | 0,0003 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0004 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0002 | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0006 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0004 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0004 | ||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0012 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7NKA1 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251121 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) | -0,00 | -0,0001 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0007 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,00 | -0,0002 | -0,0003 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0011 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0003 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0010 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | -0,0004 | -0,0001 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,00 | -0,0006 | -0,0003 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | -0,00 | -0,0006 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,00 | -0,0006 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | 0,00 | -0,0006 | 0,0003 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | 0,00 | -0,0006 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) | -0,00 | -0,0007 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,00 | -50,00 | -0,0008 | 0,0004 | ||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,00 | 0,00 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,00 | 0,00 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,00 | 0,00 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 0,00 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 0,00 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,00 | -0,0009 | -0,0010 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,00 | 100,00 | -0,0012 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 100,00 | -0,0014 | -0,0005 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | 200,00 | -0,0015 | -0,0004 | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,00 | 200,00 | -0,0016 | -0,0007 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,00 | -123,08 | -0,0017 | -0,0090 | ||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,00 | -25,00 | -0,0018 | 0,0004 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,00 | 50,00 | -0,0019 | -0,0004 | ||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,00 | 33,33 | -0,0022 | -0,0003 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,01 | 150,00 | -0,0025 | -0,0010 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | -0,01 | 100,00 | -0,0028 | -0,0010 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,01 | 50,00 | -0,0032 | -0,0010 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,01 | 75,00 | -0,0035 | -0,0010 | ||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,01 | 75,00 | -0,0036 | -0,0010 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,01 | 60,00 | -0,0038 | -0,0008 | ||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | |||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,01 | -157,14 | -0,0040 | -0,0119 | ||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | -0,01 | 60,00 | -0,0040 | -0,0010 | ||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,01 | -350,00 | -0,0049 | -0,0071 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0067 | -0,0067 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0068 | -0,0068 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0069 | -0,0069 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0071 | -0,0071 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,02 | 42,86 | -0,0097 | -0,0019 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0102 | -0,0102 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0105 | -0,0105 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0106 | -0,0106 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0110 | -0,0110 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0113 | -0,0113 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0113 | -0,0113 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,02 | -196,00 | -0,0115 | -0,0255 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0118 | -0,0118 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0119 | -0,0119 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0119 | -0,0119 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0119 | -0,0119 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0121 | -0,0121 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0122 | -0,0122 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0137 | -0,0137 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0137 | -0,0137 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0140 | -0,0140 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0140 | -0,0140 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0141 | -0,0141 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0141 | -0,0141 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0144 | -0,0144 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0153 | -0,0153 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0154 | -0,0154 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,03 | -186,84 | -0,0158 | -0,0366 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0158 | -0,0158 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,03 | 580,00 | -0,0161 | -0,0131 | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0169 | -0,0169 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0217 | -0,0217 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0217 | -0,0217 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0224 | -0,0224 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0236 | -0,0236 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0255 | -0,0255 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0268 | -0,0268 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0293 | -0,0293 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC / DCR (000000000) | -0,07 | -0,0330 | -0,0330 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0375 | -0,0375 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0377 | -0,0377 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0382 | -0,0382 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0521 | -0,0521 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0553 | -0,0553 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0642 | -0,0642 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,20 | -4,23 | -0,0969 | 0,0195 | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,21 | -30,82 | -0,1000 | 0,0660 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,1649 | -0,1649 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -0,40 | 138,92 | -0,1894 | -0,0984 | ||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -8,28 | -107,48 | -3,9252 | -11,3116 |
