Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 515 989 861 |
| Текущие позиции | 1 215 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS раскрыла общий объем активов в размере 1 215 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 515 989 861 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PXTIX - PIMCO RAE PLUS Fund Institutional: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . Новые должности PXTIX - PIMCO RAE PLUS Fund Institutional включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 144,50 | 13,8412 | 13,8412 | ||
| 181,59 | 17,3939 | 12,5694 | ||
| 147,62 | 14,1403 | 11,8253 | ||
| 58,52 | 5,6054 | 7,5423 | ||
| 112,75 | 10,7999 | 5,7780 | ||
| 31,84 | 3,0500 | 2,3842 | ||
| 20,34 | 1,9481 | 1,9481 | ||
| 18,52 | 1,7744 | 1,7744 | ||
| 16,49 | 1,5791 | 1,5791 | ||
| 32,04 | 3,0690 | 1,5477 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 18,71 | 1,7924 | -4,4619 | ||
| -42,31 | -4,0525 | -4,0849 | ||
| 38,77 | 3,7132 | -0,7622 | ||
| 0,77 | 0,0740 | -0,7264 | ||
| -3,32 | -0,3184 | -0,3184 | ||
| 0,08 | 0,0080 | -0,2489 | ||
| 2,78 | 0,2667 | -0,1501 | ||
| 0,29 | 0,0276 | -0,1479 | ||
| -0,82 | -0,0786 | -0,1096 | ||
| -1,14 | -0,1091 | -0,1091 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 181,59 | 234,91 | 17,3939 | 12,5694 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 147,62 | 492,17 | 14,1403 | 11,8253 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 144,50 | 13,8412 | 13,8412 | |||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 112,75 | 99,77 | 10,7999 | 5,7780 | ||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 58,52 | -357,93 | 5,6054 | 7,5423 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 38,77 | -22,93 | 3,7132 | -0,7622 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 32,04 | 108,22 | 3,0690 | 1,5477 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 31,84 | 372,91 | 3,0500 | 2,3842 | ||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 20,34 | 1,9481 | 1,9481 | |||
| US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 18,71 | -72,22 | 1,7924 | -4,4619 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 18,52 | 1,7744 | 1,7744 | |||
| US21H0506806 / ГНМА | 16,49 | 1,5791 | 1,5791 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 14,52 | 1,3912 | 1,3912 | |||
| XS2376115270 / Toro European CLO 6 ЦАП | 13,67 | 5,17 | 1,3090 | 0,1024 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 13,23 | 1,2677 | 1,2677 | |||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 12,75 | -2,25 | 1,2215 | 0,0101 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 10,19 | 0,82 | 0,9761 | 0,0375 | ||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 ООО | 9,05 | -0,02 | 0,8668 | 0,0263 | ||
| US04541GWF52 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2006 HE2 A4 | 8,94 | -4,29 | 0,8565 | -0,0111 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+72 *BULLET* JPM / DE (000000000) | 7,70 | 0,7374 | 0,7374 | |||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+53 MYI / DE (000000000) | 7,42 | 0,7106 | 0,7106 | |||
| US40430KAH41 / ХАСК 2006-ОПТ4 М1 | 7,40 | -2,85 | 0,7084 | 0,0015 | ||
| US45668GAD43 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR14 1A3A | 7,05 | -4,69 | 0,6755 | -0,0116 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,30 | 0,6035 | 0,6035 | |||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 C A3 / ABS-O (US89237QAD25) | 6,16 | 0,11 | 0,5901 | 0,0187 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 6,05 | 1,48 | 0,5799 | 0,0259 | ||
| US045427AD39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 8 2A4 | 5,93 | -3,20 | 0,5676 | -0,0009 | ||
| US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 5,89 | -0,59 | 0,5641 | 0,0140 | ||
| US68389FJK12 / Вариант один. Трастовый фонд ипотечного кредита 2005-4. Сертификаты, обеспеченные активами. Серия 2005-4. | 5,82 | 0,81 | 0,5576 | 0,0214 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 AS 144A / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 5,77 | -0,21 | 0,5531 | 0,0158 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 / ABS-O (US65481DAD49) | 5,66 | 0,21 | 0,5424 | 0,0177 | ||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 3 A / ABS-MBS (US02589BAE02) | 5,57 | 0,34 | 0,5333 | 0,0180 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 5,52 | 1,01 | 0,5290 | 0,0213 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 5,51 | 9,89 | 0,5281 | 0,0622 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | 5,51 | 3,54 | 0,5274 | 0,0335 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 5,49 | 0,5260 | 0,5260 | |||
| US902613AP31 / ЮБС Групп АГ | 5,33 | 0,55 | 0,5108 | 0,0183 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 5,28 | 0,17 | 0,5058 | 0,0163 | ||
| 92780JUU3 / ВИРДЖИНИЯ ELECT.& PWR | 5,26 | 0,5040 | 0,5040 | |||
| BDS LTD BDS 2025 FL14 AS 144A / ABS-CBDO (US072921AC35) | 5,22 | -0,46 | 0,4998 | 0,0130 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 5,21 | 7,60 | 0,4991 | 0,0494 | ||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 5,15 | 0,4936 | 0,4936 | |||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 5,12 | 0,67 | 0,4906 | 0,0181 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 5,10 | 0,4890 | 0,4890 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 5,08 | 0,4869 | 0,4869 | |||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 5,08 | 0,22 | 0,4868 | 0,0159 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 5,07 | 0,4860 | 0,4860 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,01 | 0,4799 | 0,4799 | |||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 4,95 | 8,77 | 0,4740 | 0,0515 | ||
| US05377RFV15 / АЕСОП_22-5А | 4,94 | -0,40 | 0,4732 | 0,0126 | ||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 4,93 | 0,4726 | 0,4726 | |||
| US05522RDH84 / BA Кредитная карта Траст | 4,85 | 0,00 | 0,4648 | 0,0143 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 4,85 | -2,20 | 0,4646 | 0,0041 | ||
| US75889FAC86 / Регата XXIII Funding Ltd. | 4,82 | 0,40 | 0,4618 | 0,0158 | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 4,74 | -3,84 | 0,4537 | -0,0036 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 4,70 | 0,4502 | 0,4502 | |||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 4,64 | 8,31 | 0,4445 | 0,0466 | ||
| US55284AAC27 / ООО «МФ1», серия 2021-FL7, класс AS | 4,58 | 0,86 | 0,4390 | 0,0170 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL4 A1A 144A / ABS-MBS (US16160NAB73) | 4,56 | -2,21 | 0,4369 | 0,0037 | ||
| US17307GWU83 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2005-HE3 CL M4 V/R REGD 2.91838000 | 4,54 | 0,02 | 0,4346 | 0,0134 | ||
| US55284AAE82 / MF1 МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕКА MF1 2021 FL7 B 144A | 4,49 | 0,18 | 0,4296 | 0,0138 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 4,46 | 8,58 | 0,4268 | 0,0457 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 4,33 | -5,17 | 0,4150 | -0,0093 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | 4,32 | -3,98 | 0,4134 | -0,0040 | ||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 4,27 | 5,25 | 0,4094 | 0,0323 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 4,21 | 0,4033 | 0,4033 | |||
| US81879MAV19 / SG MORTGAGE SECURITIES TRUST SGMS 2006 FRE1 A2B | 4,18 | 0,31 | 0,4005 | 0,0134 | ||
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H6 A1 144A / ABS-MBS (US227919AA56) | 4,00 | -6,78 | 0,3833 | -0,0153 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,95 | 1,08 | 0,3781 | 0,0155 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 / ABS-O (US14319GAD34) | 3,94 | 0,05 | 0,3776 | 0,0117 | ||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 3,87 | -0,18 | 0,3710 | 0,0107 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 3,87 | 0,94 | 0,3706 | 0,0146 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 3,84 | 1,03 | 0,3675 | 0,0148 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,80 | 0,82 | 0,3637 | 0,0139 | ||
| US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 3,77 | -1,80 | 0,3614 | 0,0046 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 3,73 | -13,32 | 0,3572 | -0,0423 | ||
| US48251JAN37 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД ККР 18 БР 144А | 3,71 | 0,16 | 0,3555 | 0,0114 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,62 | 0,3464 | 0,3464 | |||
| US3622M8AE61 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE8 A2D | 3,61 | 0,58 | 0,3461 | 0,0125 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A / ABS-O (US78414SAE46) | 3,44 | -23,69 | 0,3299 | -0,0892 | ||
| US12667AAD81 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 12 2A3 | 3,38 | -3,89 | 0,3240 | -0,0028 | ||
| US52524YAC75 / Lehman XS Trust Series 2007-12N | 3,37 | -2,72 | 0,3225 | 0,0012 | ||
| CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) | 3,31 | 0,12 | 0,3170 | 0,0101 | ||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,28 | -2,99 | 0,3138 | 0,0002 | ||
| XS2357554679 / СЕГОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | 3,26 | 8,95 | 0,3127 | 0,0345 | ||
| US85855CAB63 / Стеллантис Финанс США Инк. | 3,21 | 1,39 | 0,3078 | 0,0135 | ||
| US70069FEM59 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WHQ2 M5 | 3,08 | 0,33 | 0,2952 | 0,0100 | ||
| US004421UU52 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC1 M1 | 3,08 | -4,74 | 0,2947 | -0,0052 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 3,06 | 0,30 | 0,2927 | 0,0098 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 3,00 | 0,07 | 0,2878 | 0,0090 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 3,00 | 0,00 | 0,2874 | 0,0087 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 2,98 | -0,53 | 0,2851 | 0,0073 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.0* 9/15/23-7Y* CME / DIR (EZCYB7578GQ7) | 2,97 | -11,84 | 0,2845 | -0,0283 | ||
| RELX INC 07/25 ZCP / DBT (US75955FU358) | 2,97 | 0,2844 | 0,2844 | |||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,95 | 1,20 | 0,2823 | 0,0119 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 2,91 | 0,2786 | 0,2786 | |||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2024 A A2A / ABS-O (US92866EAB56) | 2,85 | -26,56 | 0,2732 | -0,0873 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A2A / ABS-O (US14319GAB77) | 2,81 | -26,91 | 0,2693 | -0,0879 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 2,81 | 0,18 | 0,2691 | 0,0087 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 2,78 | -37,97 | 0,2667 | -0,1501 | ||
| US669971AA13 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2007-1, класс A1A | 2,76 | -1,22 | 0,2643 | 0,0049 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 2,71 | 12,00 | 0,2593 | 0,0349 | ||
| US36361UAQ31 / ГАЛЛАТИН ЛОАН МЕНЕДЖМЕНТ, ООО ГАЛЛ 2017 1А Б1Р 144А | 2,71 | -0,07 | 0,2592 | 0,0078 | ||
| US70069FLK11 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW2 M4 | 2,70 | 4,12 | 0,2590 | 0,0178 | ||
| NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) | 2,70 | 0,15 | 0,2588 | 0,0083 | ||
| US55379AAC80 / М360 2021-CRE3 ООО | 2,66 | -0,04 | 0,2543 | 0,0076 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,65 | 0,45 | 0,2539 | 0,0088 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 2,58 | 39,15 | 0,2469 | 0,0748 | ||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-РПЛ7 Траст | 2,54 | -3,45 | 0,2437 | -0,0010 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FU836) | 2,53 | 0,2421 | 0,2421 | |||
| US3140XH5X18 / УМБС, 30 лет | 2,52 | -2,78 | 0,2414 | 0,0007 | ||
| US02582JJZ49 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2023-1 | 2,51 | -0,04 | 0,2408 | 0,0072 | ||
| US05522RDG02 / BA Кредитная карта Траст | 2,51 | -0,04 | 0,2406 | 0,0073 | ||
| US67113DBA19 / ОЗЛМ ООО ОЗЛМ 2019 24А А1CR 144А | 2,50 | 0,04 | 0,2399 | 0,0074 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 2,46 | 0,29 | 0,2358 | 0,0078 | ||
| XS2390844780 / Черный бриллиант CLO 2019-1 ЦАП | 2,43 | -1,18 | 0,2332 | 0,0044 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 2,42 | -0,08 | 0,2319 | 0,0069 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL2 A1A 144A / ABS-MBS (US161930AB85) | 2,38 | -1,86 | 0,2279 | 0,0028 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 2,34 | 0,2244 | 0,2244 | |||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 2,32 | -0,04 | 0,2224 | 0,0067 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 2,28 | 7,15 | 0,2183 | 0,0208 | ||
| US93362YAA01 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR5 A1A | 2,26 | -1,18 | 0,2168 | 0,0041 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 2,26 | 0,18 | 0,2167 | 0,0070 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 2,25 | -13,05 | 0,2157 | -0,0248 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A BR 144A / ABS-CBDO (US05685AAU25) | 2,21 | 0,27 | 0,2116 | 0,0070 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A2R 144A / ABS-CBDO (US05685AAS78) | 2,20 | 0,00 | 0,2109 | 0,0065 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+70 JPM / DE (000000000) | 2,19 | 0,2101 | 0,2101 | |||
| VCAT ASSET SECURITIZATION, LLC VCAT 2025 NPL2 A1 144A / ABS-MBS (US92243PAA66) | 2,12 | -8,48 | 0,2027 | -0,0120 | ||
| XS2418762923 / Мэдисон Парк Европейское финансирование XIV DAC | 2,11 | 8,26 | 0,2020 | 0,0211 | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | 2,07 | 0,1980 | 0,1980 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 2,04 | 0,1950 | 0,1950 | |||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,03 | 1,30 | 0,1940 | 0,0083 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM / DE (000000000) | 2,01 | 0,1921 | 0,1921 | |||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 10A BR2 144A / ABS-CBDO (US67516CAY57) | 2,01 | 0,20 | 0,1921 | 0,0062 | ||
| DE000DL19VP0 / DEUTSCHE BANK AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/26 VAR | 2,00 | 9,48 | 0,1915 | 0,0219 | ||
| US12669QAA76 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 BC2 1A | 1,96 | -1,16 | 0,1882 | 0,0036 | ||
| US3140JANZ71 / FNMA БАССЕЙН BM5807 FN 04/48 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 1,96 | -1,90 | 0,1881 | 0,0023 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 1,94 | 0,89 | 0,1854 | 0,0072 | ||
| US76112BRR32 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 EFC1 M6 | 1,93 | -0,67 | 0,1850 | 0,0045 | ||
| US17309TAC27 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 NC2 A2B | 1,90 | -0,42 | 0,1822 | 0,0048 | ||
| US12667GAW33 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 10CB 1A1 | 1,89 | -3,03 | 0,1808 | 0,0000 | ||
| US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 | 1,87 | 0,70 | 0,1787 | 0,0066 | ||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) | 1,86 | -6,99 | 0,1786 | -0,0075 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) | 1,82 | -2,15 | 0,1742 | 0,0017 | ||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 1,81 | 0,50 | 0,1734 | 0,0062 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 1,81 | -15,05 | 0,1730 | -0,0244 | ||
| US780097BG51 / НатВест Групп ПЛС | 1,80 | 0,84 | 0,1726 | 0,0066 | ||
| US55275NAE13 / МАРМ 2006-0А2 2А1 | 1,79 | 7,31 | 0,1715 | 0,0166 | ||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 1,76 | 8,83 | 0,1689 | 0,0185 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 1,75 | 0,52 | 0,1676 | 0,0059 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1,73 | 0,1658 | 0,1658 | |||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 1,70 | 1,67 | 0,1631 | 0,0076 | ||
| US02150MAA36 / Альтернативный кредитный траст 2007-13 гг. | 1,65 | -2,08 | 0,1577 | 0,0016 | ||
| US65541JAC18 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НОМУРА NMRR 2018 1R 3A1 144A | 1,62 | -1,75 | 0,1556 | 0,0021 | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A | 1,62 | -0,37 | 0,1547 | 0,0041 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 1,61 | 4,08 | 0,1541 | 0,0105 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 1,61 | -0,06 | 0,1541 | 0,0046 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 1,60 | 50,33 | 0,1536 | 0,0545 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,60 | 7,31 | 0,1533 | 0,0148 | ||
| US86364KAE47 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2007 AR7 2A1 | 1,60 | 1,14 | 0,1532 | 0,0064 | ||
| US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH | 1,57 | 3,57 | 0,1500 | 0,0096 | ||
| US31418CYL26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 1,56 | -2,32 | 0,1496 | 0,0011 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQBT84) | 1,55 | -2,02 | 0,1486 | 0,0016 | ||
| US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust | 1,54 | -4,75 | 0,1479 | -0,0026 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,53 | 6,31 | 0,1468 | 0,0129 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 1,53 | 0,33 | 0,1466 | 0,0049 | ||
| US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC | 1,53 | 1,19 | 0,1464 | 0,0061 | ||
| US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА | 1,52 | -2,13 | 0,1456 | 0,0014 | ||
| US14686TAD00 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P2, класс A4 | 1,52 | -0,20 | 0,1455 | 0,0041 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,52 | 0,33 | 0,1452 | 0,0050 | ||
| US67113DBC74 / ОЗЛМ ООО ОЗЛМ 2019 24А А2АР 144А | 1,51 | 0,20 | 0,1442 | 0,0047 | ||
| US55275NAA90 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA2 | 1,50 | 0,20 | 0,1435 | 0,0046 | ||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,49 | -2,80 | 0,1430 | 0,0003 | ||
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 8/15/23-13Y* CME / DIR (EZ1HCDTY5BQ6) | 1,47 | -3,85 | 0,1413 | -0,0012 | ||
| US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC | 1,45 | -28,15 | 0,1390 | -0,0484 | ||
| US05951KBD46 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 7 T2A7 | 1,39 | -1,42 | 0,1329 | 0,0022 | ||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 1,37 | -5,31 | 0,1317 | -0,0031 | ||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 1,34 | 0,90 | 0,1283 | 0,0050 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | 0,53 | 0,1282 | 0,0046 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 1,33 | 0,61 | 0,1274 | 0,0047 | ||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 1,32 | 0,61 | 0,1261 | 0,0047 | ||
| US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1 | 1,31 | -0,61 | 0,1256 | 0,0032 | ||
| US44933XAD93 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto, серия 2023-B, класс A3 | 1,31 | -13,56 | 0,1253 | -0,0152 | ||
| US04542BHM72 / СЕРТИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2004 FF1 M1 | 1,30 | -3,12 | 0,1248 | -0,0000 | ||
| US3140GUMA21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 1,29 | -1,45 | 0,1237 | 0,0020 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 1,28 | 0,1228 | 0,1228 | |||
| US80287DAC11 / СДАРТ 23-6 А3 5,93% 17-07-28/07-15-26 | 1,27 | -9,58 | 0,1221 | -0,0088 | ||
| US36267KAD90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-3, класс A3 | 1,27 | -10,35 | 0,1212 | -0,0099 | ||
| US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust | 1,25 | -7,32 | 0,1201 | -0,0054 | ||
| XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ | 1,24 | 10,70 | 0,1190 | 0,0147 | ||
| US3622MHAC03 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM2 A2B | 1,23 | -0,24 | 0,1183 | 0,0033 | ||
| US00075WAD11 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2006 HE1 A2D | 1,23 | -1,91 | 0,1178 | 0,0013 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,22 | -2,25 | 0,1164 | 0,0009 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 1,21 | 0,92 | 0,1159 | 0,0045 | ||
| US31418CSG05 / Фанни Мэй Пул | 1,21 | -4,52 | 0,1155 | -0,0017 | ||
| AGL CLO 5 LTD AGL 2020 5A BRR 144A / ABS-CBDO (US00119TAV61) | 1,20 | 0,17 | 0,1152 | 0,0037 | ||
| US02007WAC29 / Ally Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A3 | 1,20 | -14,81 | 0,1152 | -0,0158 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000HCH9) | 1,18 | 9,44 | 0,1134 | 0,0129 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 1,16 | 11,69 | 0,1108 | 0,0146 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,15 | 0,1101 | 0,1101 | |||
| US3140GVZY43 / Фанни Мэй Пул | 1,15 | -1,46 | 0,1098 | 0,0018 | ||
| US61753EAP51 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A1 144A | 1,14 | -0,17 | 0,1097 | 0,0032 | ||
| US86359YAD31 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 BC1 A2 | 1,14 | -1,81 | 0,1095 | 0,0014 | ||
| XS2307740642 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A2RR 144A | 1,14 | 8,48 | 0,1092 | 0,0116 | ||
| US23246BAK70 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 1,13 | -2,67 | 0,1083 | 0,0004 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 0,09 | 0,1064 | 0,0033 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,11 | 0,1059 | 0,1059 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | 0,1054 | 0,1054 | |||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 1,10 | -3,52 | 0,1050 | -0,0005 | ||
| US52475XAA28 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS5 | 1,08 | -2,95 | 0,1039 | 0,0001 | ||
| US863579YR37 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КРЕДИТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ТРАСТ SER SARM 2005-19XS 1A1 | 1,07 | -1,02 | 0,1025 | 0,0022 | ||
| US61753KAD81 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5 | 1,07 | -0,74 | 0,1021 | 0,0024 | ||
| US05592XAD21 / Фонд владельцев транспортных средств BMW, серия 2023-A, класс A3 | 1,06 | -20,38 | 0,1015 | -0,0220 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,06 | -2,67 | 0,1012 | 0,0004 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 1,05 | 8,39 | 0,1003 | 0,0106 | ||
| US00191TAG04 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ APS APS 2015 1 2M 144A | 1,04 | -7,06 | 0,0996 | -0,0043 | ||
| MX0MGO000102 / Мексиканский бонос | 1,03 | -25,29 | 0,0988 | -0,0294 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,03 | 0,0985 | 0,0985 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1,03 | 0,0982 | 0,0982 | |||
| US86358BAT98 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 WF1 A6 | 1,02 | -5,89 | 0,0980 | -0,0029 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 1,02 | 0,20 | 0,0977 | 0,0032 | ||
| US25466AAP66 / Откройте для себя банк | 1,01 | 1,40 | 0,0969 | 0,0043 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,01 | 0,30 | 0,0964 | 0,0032 | ||
| US31418CS476 / Фанни Мэй Пул | 1,00 | -1,76 | 0,0963 | 0,0013 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | 1,01 | 0,0960 | 0,0039 | ||
| US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 0,98 | 2,82 | 0,0942 | 0,0055 | ||
| US12667GN580 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 27 2A3 | 0,98 | -4,56 | 0,0942 | -0,0015 | ||
| US437084EW27 / ГЛАВНАЯ АКЦИЙ АКТИВ ТРАСТ ЖАРА 2004 6 М4 | 0,96 | -2,34 | 0,0920 | 0,0007 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0,95 | -44,75 | 0,0908 | -0,0684 | ||
| XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 0,94 | 10,11 | 0,0898 | 0,0107 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0,93 | -25,20 | 0,0893 | -0,0264 | ||
| US23242FAA49 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 16 1A | 0,93 | -0,54 | 0,0888 | 0,0023 | ||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 0,92 | 0,22 | 0,0882 | 0,0030 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+49 MYI / DE (000000000) | 0,92 | 0,0881 | 0,0881 | |||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 0,91 | 1,69 | 0,0867 | 0,0040 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,90 | 7,57 | 0,0858 | 0,0084 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 0,89 | 0,0853 | 0,0853 | |||
| US251510LD38 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities Inc, 2006-AR1 | 0,88 | -2,00 | 0,0847 | 0,0009 | ||
| US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк. | 0,88 | 1,85 | 0,0845 | 0,0041 | ||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 0,88 | 0,80 | 0,0842 | 0,0033 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 0,87 | 9,87 | 0,0832 | 0,0098 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 0,87 | -8,27 | 0,0829 | -0,0047 | ||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,84 | -3,34 | 0,0804 | -0,0002 | ||
| US126670TW86 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 1 MV1 | 0,84 | -4,23 | 0,0802 | -0,0010 | ||
| US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,82 | -5,07 | 0,0788 | -0,0017 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0,82 | -35,61 | 0,0786 | -0,0398 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0,80 | 1,13 | 0,0771 | 0,0032 | ||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 0,80 | -0,12 | 0,0770 | 0,0023 | ||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 0,80 | 0,0763 | 0,0763 | |||
| US61752UAB17 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2007 2 A2 | 0,79 | -1,00 | 0,0756 | 0,0016 | ||
| US05552CAA27 / Траст секьюритизации БИНОМ 2022-RPL1 | 0,78 | -1,76 | 0,0750 | 0,0010 | ||
| US92927XAE40 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0,78 | -2,01 | 0,0748 | 0,0009 | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 0,77 | -91,04 | 0,0740 | -0,7264 | ||
| US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» | 0,77 | 0,92 | 0,0739 | 0,0030 | ||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,76 | 1,46 | 0,0730 | 0,0032 | ||
| US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,76 | 0,93 | 0,0728 | 0,0029 | ||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US023947AB05) | 0,76 | -36,61 | 0,0724 | -0,0382 | ||
| XS1736667723 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2015 4A A1RE 144A | 0,75 | -10,44 | 0,0715 | -0,0059 | ||
| US3128MJ2X72 / Золотой пул Фредди Мака | 0,74 | -2,23 | 0,0713 | 0,0006 | ||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,74 | -2,37 | 0,0711 | 0,0005 | ||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES4 A1A 144A / ABS-MBS (US74939FAA57) | 0,73 | -8,15 | 0,0702 | -0,0039 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,73 | 1,95 | 0,0701 | 0,0034 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,73 | 2,26 | 0,0695 | 0,0036 | ||
| US41161PLD32 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-1 | 0,72 | -5,03 | 0,0688 | -0,0014 | ||
| US3128M6YJ19 / Золотой пул Фредди Мака | 0,71 | -2,87 | 0,0682 | 0,0001 | ||
| US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 | 0,71 | -26,58 | 0,0681 | -0,0218 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,70 | 0,00 | 0,0674 | 0,0021 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,70 | 0,72 | 0,0671 | 0,0025 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,69 | 0,0656 | 0,0656 | |||
| US3622MGAA63 / ГСАМП Траст | 0,68 | 3,98 | 0,0652 | 0,0044 | ||
| XS2326513269 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A2R 144A | 0,68 | 1,95 | 0,0651 | 0,0031 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 0,67 | -0,30 | 0,0643 | 0,0018 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,66 | -15,54 | 0,0635 | -0,0095 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,66 | 0,0634 | 0,0634 | |||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 0,65 | -3,43 | 0,0620 | -0,0002 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,63 | 100,32 | 0,0607 | 0,0313 | ||
| US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0,63 | -62,08 | 0,0602 | -0,0936 | ||
| US61753NAA81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A1 144A | 0,62 | -0,32 | 0,0597 | 0,0016 | ||
| US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0,62 | -22,43 | 0,0593 | -0,0148 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,00 | 0,0587 | 0,0018 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,60 | -0,17 | 0,0578 | 0,0017 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,60 | 1,18 | 0,0576 | 0,0024 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 0,60 | 0,17 | 0,0573 | 0,0018 | ||
| US93934NAF24 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 5 1A6 | 0,59 | -0,17 | 0,0565 | 0,0016 | ||
| US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. | 0,58 | 1,23 | 0,0553 | 0,0024 | ||
| US07388HAP47 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE7, класс 2A2 | 0,56 | -3,45 | 0,0537 | -0,0002 | ||
| US751152AB50 / РАЛИ 2006 QA7 2A1 | 0,56 | -3,63 | 0,0534 | -0,0003 | ||
| US040104FW65 / Сквозные сертификаты Argent Securities, Inc., обеспеченные активами, серия 2004-W3, класс A3 | 0,55 | -0,36 | 0,0531 | 0,0015 | ||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | 0,55 | 0,36 | 0,0529 | 0,0018 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0,55 | -52,60 | 0,0525 | -0,0549 | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,54 | 0,0522 | 0,0522 | |||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 0,54 | -54,68 | 0,0520 | -0,0591 | ||
| US84751PKW85 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB1 A4 | 0,53 | -1,66 | 0,0512 | 0,0007 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,53 | 0,0510 | 0,0510 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,78 | 0,0498 | 0,0019 | ||
| US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 | 0,52 | -58,31 | 0,0497 | -0,0659 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,52 | 15,40 | 0,0496 | 0,0079 | ||
| US073879R596 / BEAR STEARNS АКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2005 HE9 M2 | 0,52 | -6,70 | 0,0493 | -0,0019 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,80 | 0,0486 | 0,0018 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,51 | 0,0484 | 0,0484 | |||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 0,50 | -0,59 | 0,0482 | 0,0012 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 0,50 | 0,0479 | 0,0479 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0,50 | 0,0479 | 0,0479 | |||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0,47 | -0,63 | 0,0453 | 0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,47 | 54,93 | 0,0452 | 0,0169 | ||
| US12668BBN29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 81 A1 | 0,47 | -3,50 | 0,0449 | -0,0003 | ||
| US07820QBL86 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ БЕЛЛА ВИСТА BVMBS 2005 1 1A1 | 0,46 | -9,55 | 0,0445 | -0,0032 | ||
| US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,44 | -12,72 | 0,0421 | -0,0047 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+79 MYI / DE (000000000) | 0,43 | 0,0413 | 0,0413 | |||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,43 | 0,0412 | 0,0412 | |||
| US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 | 0,43 | -5,75 | 0,0408 | -0,0012 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,42 | 0,0398 | 0,0398 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,41 | 0,0389 | 0,0389 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADA25) | 0,40 | 0,00 | 0,0386 | 0,0012 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,40 | 0,50 | 0,0386 | 0,0013 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,40 | 11,39 | 0,0385 | 0,0050 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,40 | 0,00 | 0,0385 | 0,0012 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0,40 | 0,0383 | 0,0383 | |||
| US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. | 0,40 | 0,51 | 0,0380 | 0,0013 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,39 | 1,03 | 0,0376 | 0,0016 | ||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,39 | 1,30 | 0,0375 | 0,0016 | ||
| US43732VAT35 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 0,39 | -4,91 | 0,0372 | -0,0007 | ||
| US36180WGF68 / Джинни Мэй и бассейн | 0,38 | -1,29 | 0,0367 | 0,0006 | ||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,38 | -43,82 | 0,0367 | -0,0265 | ||
| US03329TAG94 / Анкоридж Кредит Фаундинг 4 Лтд. | 0,38 | 2,70 | 0,0365 | 0,0020 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,38 | 0,0361 | 0,0361 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,38 | 0,0359 | 0,0359 | |||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,37 | 5,73 | 0,0354 | 0,0030 | ||
| US93364EAD67 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE3 Trust | 0,36 | -1,09 | 0,0347 | 0,0006 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,36 | -11,91 | 0,0340 | -0,0035 | ||
| US933637AA84 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR18 Trust | 0,34 | -2,57 | 0,0328 | 0,0002 | ||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,31 | 0,32 | 0,0299 | 0,0010 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,31 | 0,98 | 0,0297 | 0,0012 | ||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,65 | 0,0297 | 0,0011 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0,31 | -40,62 | 0,0294 | -0,0186 | ||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -24,94 | 0,0292 | -0,0084 | ||
| US16165AAD63 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 3 2A1 | 0,30 | -0,33 | 0,0292 | 0,0008 | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) | 0,30 | 0,66 | 0,0291 | 0,0011 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0,30 | -0,33 | 0,0290 | 0,0008 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,67 | 0,0290 | 0,0011 | ||
| QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) | 0,30 | 7,86 | 0,0290 | 0,0029 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,30 | 7,12 | 0,0288 | 0,0027 | ||
| US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0,30 | 0,34 | 0,0284 | 0,0009 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0,30 | -46,36 | 0,0283 | -0,0228 | ||
| ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) | 0,29 | 8,49 | 0,0282 | 0,0029 | ||
| US93363RAA41 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR13 1A | 0,29 | -3,33 | 0,0278 | -0,0001 | ||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | 0,29 | 1,41 | 0,0277 | 0,0012 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0,29 | -84,76 | 0,0276 | -0,1479 | ||
| US48251JAL70 / ООО ККР СЛО 18 | 0,29 | -32,79 | 0,0276 | -0,0121 | ||
| US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 | 0,29 | -2,38 | 0,0276 | 0,0002 | ||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 0,28 | -8,09 | 0,0273 | -0,0015 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARE 144A / ABS-CBDO (US033296AS36) | 0,28 | -0,70 | 0,0272 | 0,0006 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0,28 | 1,08 | 0,0270 | 0,0011 | ||
| US03290AAA88 / Анкоридж Кредит Фаундинг Лтд. | 0,28 | 1,08 | 0,0270 | 0,0012 | ||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 0,28 | -8,50 | 0,0269 | -0,0015 | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd., серия 2021-14A, класс A | 0,28 | -0,36 | 0,0268 | 0,0007 | ||
| US144527AC22 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2007 FRE1 A3 | 0,28 | -2,80 | 0,0267 | 0,0000 | ||
| US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,27 | 1,86 | 0,0263 | 0,0012 | ||
| US36182WBC64 / GNMA БАССЕЙН AJ1835 GN 09/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,27 | -1,48 | 0,0256 | 0,0004 | ||
| US81375WGW01 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 0,26 | 0,38 | 0,0252 | 0,0009 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,26 | -43,41 | 0,0252 | -0,0179 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0,26 | -6,83 | 0,0249 | -0,0010 | ||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 0,26 | -0,39 | 0,0247 | 0,0007 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) | 0,26 | 0,39 | 0,0245 | 0,0008 | ||
| US76112HAJ68 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 A9CB A9 | 0,26 | -2,30 | 0,0244 | 0,0001 | ||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,25 | -63,56 | 0,0244 | -0,0403 | ||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) | 0,25 | 1,60 | 0,0243 | 0,0011 | ||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,25 | 0,00 | 0,0243 | 0,0008 | ||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAC06) | 0,25 | 0,80 | 0,0241 | 0,0009 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,25 | 0,0241 | 0,0241 | |||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0,25 | 0,40 | 0,0241 | 0,0008 | ||
| PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US69664FAB40) | 0,25 | 0,0240 | 0,0240 | |||
| ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) | 0,25 | -1,19 | 0,0240 | 0,0004 | ||
| VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/33 VAR / DBT (US92335TAE91) | 0,25 | 0,00 | 0,0239 | 0,0007 | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0,25 | -18,75 | 0,0237 | -0,0046 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,25 | 0,0236 | 0,0236 | |||
| US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,24 | 1,24 | 0,0235 | 0,0011 | ||
| US93934NAQ88 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-5 Trust | 0,24 | -1,22 | 0,0232 | 0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,24 | -69,69 | 0,0231 | -0,0508 | ||
| US31418XMR60 / ПУЛ FNMA AD9367 FN 09/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,24 | -7,34 | 0,0230 | -0,0011 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0,24 | -14,34 | 0,0230 | -0,0030 | ||
| US92925DAD21 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR17 2A | 0,24 | 0,00 | 0,0228 | 0,0007 | ||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,0226 | -0,0037 | ||
| US76113NAC74 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 A7CB 1A3 | 0,23 | -0,85 | 0,0225 | 0,0005 | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,23 | -5,76 | 0,0220 | -0,0007 | ||
| US61752JAA88 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2007 1XS 1A1 | 0,23 | -1,31 | 0,0217 | 0,0005 | ||
| US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2 | 0,22 | -1,75 | 0,0215 | 0,0003 | ||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,22 | -52,48 | 0,0211 | -0,0219 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0,22 | -36,55 | 0,0208 | -0,0110 | ||
| INF SWAP US IT 2.39 04/10/25-10Y LCH / DIR (EZXLF5NS1H20) | 0,22 | 0,0206 | 0,0206 | |||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 | 0,21 | 1,90 | 0,0205 | 0,0010 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 | 0,21 | 1,44 | 0,0204 | 0,0009 | ||
| US41161PYZ07 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 3A1A | 0,21 | -0,47 | 0,0202 | 0,0005 | ||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,21 | 0,0198 | 0,0198 | |||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/30 5.35 / DBT (US46849LVE81) | 0,21 | 0,49 | 0,0197 | 0,0008 | ||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 0,21 | 0,99 | 0,0197 | 0,0008 | ||
| US06738EBD67 / Барклайс ПЛС | 0,20 | 1,00 | 0,0194 | 0,0007 | ||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0,20 | 1,53 | 0,0191 | 0,0008 | ||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 0,20 | 2,06 | 0,0190 | 0,0009 | ||
| US61749NAD93 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE5 A2C | 0,20 | -1,01 | 0,0189 | 0,0004 | ||
| US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп | 0,19 | 1,08 | 0,0181 | 0,0008 | ||
| US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5,537 Срок погашения 01.02.37 Облигация | 0,19 | -2,60 | 0,0179 | 0,0000 | ||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,18 | -5,15 | 0,0177 | -0,0003 | ||
| US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust | 0,18 | -3,17 | 0,0176 | 0,0000 | ||
| US3138AHS809 / FNMA ПУЛ AI4142 FN 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,18 | -8,08 | 0,0175 | -0,0009 | ||
| US12668AHE82 / Альтернативный кредитный траст, 2005–56 гг. | 0,18 | 1,12 | 0,0174 | 0,0007 | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,18 | -65,97 | 0,0173 | -0,0319 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,18 | 1,14 | 0,0170 | 0,0008 | ||
| US36184NEP24 / Джинни Мэй и бассейн | 0,17 | -1,69 | 0,0167 | 0,0003 | ||
| US76114HAM79 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A5 2A5 | 0,17 | -0,59 | 0,0163 | 0,0004 | ||
| US41164YAB74 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2007 4 2A1 | 0,17 | -1,18 | 0,0161 | 0,0003 | ||
| US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,17 | 1,23 | 0,0158 | 0,0006 | ||
| US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация | 0,16 | 1,24 | 0,0157 | 0,0007 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0153 | 0,0153 | |||
| US36178UUR21 / GNMA БАССЕЙН AB7792 GN 11/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,16 | -2,52 | 0,0149 | 0,0001 | ||
| US36183TYC79 / GNMA POOL AK9707 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,16 | -1,27 | 0,0149 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,15 | 0,0148 | 0,0148 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0143 | 0,0143 | |||
| US3137ADTZ01 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 3891 BF | 0,15 | -9,26 | 0,0141 | -0,0009 | ||
| US05952GAE17 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 D 1A5 | 0,15 | 1,40 | 0,0140 | 0,0006 | ||
| US3140HMGY46 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -0,70 | 0,0136 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,14 | 0,0134 | 0,0134 | |||
| US3137ADX446 / ФРЕДДИ МАК FHR 3898 ИЗ | 0,14 | -5,44 | 0,0133 | -0,0003 | ||
| US25151KAC36 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, серия 2007-3, класс 2A1 | 0,14 | -4,20 | 0,0132 | -0,0001 | ||
| US55275RAD44 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC3 A4 | 0,14 | -0,72 | 0,0132 | 0,0003 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0,14 | -66,83 | 0,0131 | -0,0250 | ||
| RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-4Y* CME / DIR (EZJQDNYHCHJ9) | 0,14 | -8,72 | 0,0131 | -0,0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| US16678REC79 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 BA A2 144A | 0,14 | -11,18 | 0,0129 | -0,0012 | ||
| US36295NCQ88 / GNMA БАССЕЙН 675179 GN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,13 | -1,53 | 0,0124 | 0,0002 | ||
| US939355AB98 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2007-OA3 Trust | 0,13 | -2,27 | 0,0124 | 0,0001 | ||
| US3622MWAR49 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2007 3F 3A5 | 0,13 | -5,19 | 0,0123 | -0,0003 | ||
| US83162CSA26 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2008 20I 1 | 0,13 | -0,79 | 0,0121 | 0,0003 | ||
| US36296A6T61 / GNMA БАССЕЙН 685882 GN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,13 | -1,57 | 0,0121 | 0,0002 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,12 | -57,53 | 0,0119 | -0,0152 | ||
| US36176EM243 / GNMA БАССЕЙН 763877 GN 09/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,12 | -1,61 | 0,0117 | 0,0002 | ||
| US36295QA349 / GNMA БАССЕЙН 676926 GN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,12 | -2,42 | 0,0117 | 0,0002 | ||
| US17311BAB99 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0,12 | -1,65 | 0,0114 | 0,0002 | ||
| US92925GAA13 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 1A1 | 0,12 | -0,84 | 0,0114 | 0,0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250929 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0112 | 0,0112 | |||
| US83611MKZ04 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2006 1 A5 | 0,12 | -5,74 | 0,0111 | -0,0003 | ||
| US74923GAC78 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA1 A3 | 0,11 | -1,72 | 0,0109 | 0,0001 | ||
| US36184CA477 / GNMA БАССЕЙН AL5427 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,11 | -1,74 | 0,0108 | 0,0001 | ||
| US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 | 0,11 | -82,72 | 0,0108 | -0,0495 | ||
| US61753EAC49 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2C | 0,11 | 0,00 | 0,0103 | 0,0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0103 | 0,0103 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| US31296UAX90 / FED HM LN PC ПУЛ A19022 FG 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,10 | -1,89 | 0,0100 | 0,0001 | ||
| US59024FAE43 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3B | 0,10 | -0,97 | 0,0098 | 0,0002 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,01 | 0,0097 | 0,0004 | ||
| US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 | 0,10 | 1,01 | 0,0096 | 0,0003 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0,10 | 0,00 | 0,0096 | 0,0003 | ||
| US69337BAA26 / Серия альтернативных ипотечных трастов PHH 2007-1 | 0,10 | -1,00 | 0,0095 | 0,0002 | ||
| US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 | 0,10 | -4,81 | 0,0095 | -0,0001 | ||
| US66988WAD83 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2006-3 | 0,10 | 2,08 | 0,0094 | 0,0005 | ||
| US040104EN75 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2003 W10 M1 | 0,10 | -1,02 | 0,0094 | 0,0002 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0092 | 0,0092 | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0,09 | -64,48 | 0,0089 | -0,0153 | ||
| US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 | 0,09 | 0,00 | 0,0089 | 0,0002 | ||
| US81744LAA26 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2007 2 1A1 | 0,09 | -10,78 | 0,0088 | -0,0007 | ||
| US61744CSY39 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC6 M4 | 0,09 | -14,95 | 0,0088 | -0,0012 | ||
| US12668BUK78 / Альтернативный кредитный траст 2006-HY10 | 0,09 | -5,32 | 0,0086 | -0,0002 | ||
| US3138LTLS55 / БАССЕЙН FNMA AO3036 FN 05/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,09 | 0,00 | 0,0086 | 0,0002 | ||
| US36184KB973 / Джинни Мэй и бассейн | 0,09 | -1,11 | 0,0085 | 0,0001 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0,09 | -72,36 | 0,0085 | -0,0214 | ||
| US16678RDC88 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 AA A2 144A | 0,09 | -1,16 | 0,0082 | 0,0001 | ||
| US36183QPH29 / GNMA POOL AK6724 GN 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,08 | -2,35 | 0,0080 | 0,0001 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,08 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A2A / ABS-O (US345290AB62) | 0,08 | -97,00 | 0,0080 | -0,2489 | ||
| US36182QB883 / GNMA БАССЕЙН AH7263 GN 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,08 | -1,19 | 0,0080 | 0,0001 | ||
| US38380LFE83 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2018 H09 FA | 0,08 | -1,20 | 0,0079 | 0,0002 | ||
| US31409WLC37 / FNMA БАССЕЙН 880623 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,08 | -1,20 | 0,0079 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0078 | 0,0078 | |||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/33 6,067 | 0,08 | -3,61 | 0,0077 | -0,0000 | ||
| US88338QAA85 / THRM_23-1А | 0,08 | -45,95 | 0,0077 | -0,0061 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,08 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| US36180HHA95 / Джинни Мэй и бассейн | 0,08 | -1,27 | 0,0075 | 0,0001 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0074 | 0,0074 | |||
| US542514RH93 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-1 | 0,08 | -5,00 | 0,0073 | -0,0002 | ||
| US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 | 0,08 | -6,25 | 0,0072 | -0,0002 | ||
| US3137A6R463 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,07 | -5,13 | 0,0072 | -0,0001 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| US36184K6K83 / Джинни Мэй и бассейн | 0,07 | -2,67 | 0,0071 | 0,0001 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| US007036TD80 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 2A1 | 0,07 | -1,35 | 0,0070 | 0,0001 | ||
| US36295QKC32 / GNMA БАССЕЙН 677191 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,07 | -2,70 | 0,0070 | 0,0001 | ||
| US36184BZ674 / Джинни Мэй и бассейн | 0,07 | -4,00 | 0,0070 | -0,0000 | ||
| US31403SD781 / FNMA БАССЕЙН 756226 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,07 | -2,70 | 0,0070 | 0,0000 | ||
| US3132GDVQ23 / FED HM LN PC POOL Q00623 FG 04/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,07 | -1,39 | 0,0069 | 0,0002 | ||
| US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust | 0,07 | -1,39 | 0,0069 | 0,0002 | ||
| US36198N2C81 / GNMA БАССЕЙН AI2571 GN 06/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,07 | -1,41 | 0,0068 | 0,0001 | ||
| US3132XWE647 / Золотой пул Фредди Мака | 0,07 | -1,43 | 0,0067 | 0,0001 | ||
| US36182CAQ06 / GNMA POOL AG7215 GN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,07 | -1,43 | 0,0066 | 0,0001 | ||
| US31292KYV33 / ФГОЛД 30 лет | 0,07 | -1,45 | 0,0066 | 0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| US45660LV977 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR31 | 0,07 | -1,45 | 0,0065 | 0,0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| US36178LMH32 / GNMA БАССЕЙН AB1260 GN 07/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,07 | -5,63 | 0,0064 | -0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| US02146TAG22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A7 | 0,07 | -2,94 | 0,0064 | 0,0001 | ||
| US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,07 | -2,94 | 0,0064 | 0,0000 | ||
| US3138LQ2D56 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN AO0771 | 0,07 | 0,00 | 0,0063 | 0,0002 | ||
| US3128M4AX11 / Золотой пул Фредди Мака | 0,07 | -2,99 | 0,0062 | 0,0000 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 3A A2 / ABS-O (US30165AAB17) | 0,06 | -84,20 | 0,0062 | -0,0314 | ||
| US32051GQA66 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA6 | 0,06 | -1,56 | 0,0061 | 0,0002 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 | 0,06 | 0,00 | 0,0060 | 0,0002 | ||
| US3128KDFP57 / FED HM LN PC ПУЛ A51074 FG 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,06 | -3,23 | 0,0058 | 0,0000 | ||
| US3128M6MZ88 / ФХЛГ 30 лет 6% 01.09.2038# | 0,06 | -3,23 | 0,0058 | 0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| US939336X409 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR1 Trust | 0,06 | -3,28 | 0,0057 | -0,0001 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0056 | 0,0056 | |||
| US36200JSC52 / GNMA БАССЕЙН 602715 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,06 | -1,69 | 0,0056 | 0,0001 | ||
| US36184HY815 / GNMA БАССЕЙН AL9735 GN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,06 | -1,69 | 0,0056 | 0,0001 | ||
| US3128M6E872 / Золотой пул Фредди Мака | 0,06 | -1,69 | 0,0056 | 0,0001 | ||
| US31404RCT23 / FNMA БАССЕЙН 775982 FN 07/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,06 | -3,33 | 0,0056 | -0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0056 | 0,0056 | |||
| US05951VAV18 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 I 6A1 | 0,06 | -4,92 | 0,0056 | -0,0001 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| US31397KC909 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,06 | -3,45 | 0,0054 | -0,0000 | ||
| US3128M5DD94 / Золотой пул Фредди Мака | 0,06 | -3,51 | 0,0054 | 0,0000 | ||
| US3140HPUD73 / FNMA БАССЕЙН BK9579 FN 01/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,05 | 0,00 | 0,0052 | 0,0001 | ||
| INF SWAP US IT 2.3475 04/11/25-5Y LCH / DIR (EZGH7137M9S3) | 0,05 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| US31412TWX70 / FNMA БАССЕЙН 934562 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,05 | 0,00 | 0,0051 | 0,0001 | ||
| US3620A2K214 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,00% 15.04.2039 SF1 GNSF | 0,05 | -7,14 | 0,0050 | -0,0002 | ||
| US3128KYHK89 / FED HM LN PC ПУЛ A67434 FG 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,05 | -1,89 | 0,0050 | 0,0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0050 | 0,0050 | |||
| US36295QKD15 / GNMA БАССЕЙН 677192 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,05 | -1,96 | 0,0049 | 0,0001 | ||
| US31407T6R61 / FNMA БАССЕЙН 840680 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,05 | -2,00 | 0,0048 | 0,0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| US3138EKW351 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -4,17 | 0,0045 | 0,0000 | ||
| US31416BNK07 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -4,17 | 0,0045 | -0,0001 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,05 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| US36177WD986 / GNMA 30YR 3,5% 15.05.2042#AA0128 | 0,04 | -2,27 | 0,0042 | 0,0001 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust | 0,04 | 0,00 | 0,0041 | 0,0001 | ||
| US52524VAG41 / Lehman XS Trust, серия 2007-15N | 0,04 | -6,82 | 0,0040 | -0,0001 | ||
| US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 | 0,04 | -2,38 | 0,0040 | 0,0000 | ||
| US31408DLC64 / FNMA БАССЕЙН 848223 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,04 | 0,00 | 0,0040 | 0,0001 | ||
| US31397KE236 / ОДИН СЕМЕЙНЫЙ РУКОВОДСТВО | 0,04 | -4,76 | 0,0039 | 0,0000 | ||
| US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 | 0,04 | -6,98 | 0,0039 | -0,0002 | ||
| US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,04 | 0,00 | 0,0039 | 0,0001 | ||
| US36183BCF31 / GNMA БАССЕЙН AJ5470 GN 09/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,04 | 0,00 | 0,0039 | 0,0001 | ||
| US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» | 0,04 | -68,25 | 0,0039 | -0,0079 | ||
| US36184MYF49 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | -2,50 | 0,0038 | 0,0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| US36296QZG71 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | -5,00 | 0,0037 | -0,0001 | ||
| US31371MFZ59 / FNMA POOL 255884 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,04 | -2,63 | 0,0036 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| US83612NAE58 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0,04 | 0,00 | 0,0035 | 0,0001 | ||
| US31412YFP25 / ФН 938574 | 0,04 | -2,70 | 0,0035 | 0,0000 | ||
| US12668AWH49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 58 A1 | 0,04 | -2,70 | 0,0035 | -0,0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 | 0,04 | 0,00 | 0,0034 | 0,0001 | ||
| US83612TAB89 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT1, класс 2A1 | 0,03 | -2,86 | 0,0033 | 0,0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| US31419J5L80 / FNMA POOL AE8050 FN 11/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,03 | 0,00 | 0,0032 | 0,0000 | ||
| US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг. | 0,03 | -3,03 | 0,0031 | -0,0000 | ||
| US863579C309 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 6A3 | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | 0,0000 | ||
| US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б | 0,03 | -3,12 | 0,0030 | -0,0000 | ||
| US35729PNC04 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-E | 0,03 | -9,09 | 0,0030 | -0,0002 | ||
| US576433EU63 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2003 4 B1 | 0,03 | -3,23 | 0,0029 | -0,0000 | ||
| US12669FW829 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 16 1A1 | 0,03 | -3,33 | 0,0028 | 0,0000 | ||
| US31403NVY02 / FNMA БАССЕЙН 754031 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -3,33 | 0,0028 | 0,0000 | ||
| US36291UTY19 / GNMA БАССЕЙН 638767 GN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,03 | 0,00 | 0,0028 | 0,0001 | ||
| US46628TAD37 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0,03 | 7,69 | 0,0027 | 0,0003 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| US36296LSU51 / GNMA БАССЕЙН 694531 GN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,03 | -10,00 | 0,0027 | -0,0002 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| US31407NGX57 / FNMA БАССЕЙН 835514 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -3,57 | 0,0026 | 0,0000 | ||
| US3128M7ZR09 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,70 | 0,0026 | 0,0000 | ||
| US07384MTD47 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2003-2, класс A5 | 0,03 | -3,70 | 0,0026 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,03 | 23,81 | 0,0025 | 0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,03 | 36,84 | 0,0025 | 0,0007 | ||
| US542514KV50 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 2 M5 | 0,03 | -25,71 | 0,0025 | -0,0008 | ||
| US86359LRW18 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0,03 | -3,70 | 0,0025 | 0,0000 | ||
| US31397PST83 / ФРЕДДИ MAC FHR 3404 AF | 0,03 | -3,70 | 0,0025 | -0,0001 | ||
| US36295QGF19 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | -7,41 | 0,0025 | -0,0001 | ||
| US3128M84A95 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,85 | 0,0025 | 0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| US36179QUQ27 / GNMA II БАССЕЙН MA2391 G2 11/44 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | 0,00 | 0,0025 | 0,0001 | ||
| US36183QYH28 / GNMA POOL AK7012 GN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,03 | 0,00 | 0,0024 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,03 | -13,79 | 0,0024 | -0,0003 | ||
| US92927BAA08 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 1A | 0,02 | -4,00 | 0,0024 | 0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| US04013BAB80 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 M2 A2B | 0,02 | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| US69121PBU66 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2005 5 М1 | 0,02 | -4,00 | 0,0023 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| US36176W5N74 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | -4,17 | 0,0023 | 0,0000 | ||
| US57643GAE70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-FRE2, класс A5 | 0,02 | -4,17 | 0,0023 | 0,0000 | ||
| US3620ASLC11 / GNMA БАССЕЙН 738423 GN 06/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | -4,17 | 0,0023 | 0,0000 | ||
| US3129285R15 / ФХЛМК | 0,02 | -4,17 | 0,0023 | 0,0000 | ||
| US31418A4P05 / FNMA БАССЕЙН MA1729 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,02 | -8,00 | 0,0022 | -0,0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| US863579XK92 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-18 гг. | 0,02 | -4,17 | 0,0022 | -0,0000 | ||
| US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ | 0,02 | -4,17 | 0,0022 | -0,0000 | ||
| US36296JEM36 / GNMA БАССЕЙН 692340 GN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | -8,00 | 0,0022 | -0,0002 | ||
| US36183FTW94 / GNMA БАССЕЙН AJ9565 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,02 | -4,35 | 0,0022 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | ||
| US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ | 0,02 | -8,70 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US3138WAJ732 / ПУЛ FNMA AS1185 FN 09/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,02 | -4,55 | 0,0020 | -0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| US3140JJHA04 / FNMA ПУЛ BN2024 FN 02/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,02 | -4,76 | 0,0020 | 0,0000 | ||
| US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,76 | 0,0020 | -0,0000 | ||
| EZGB6C4Y7HX0 / CDX HY40 5Y ДВС | 0,02 | 17,65 | 0,0020 | 0,0004 | ||
| US31406VP915 / FNMA БАССЕЙН 821348 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | 0,0000 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0,02 | -4,76 | 0,0019 | -0,0001 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| US161630AU28 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A1, класс 7A1 | 0,02 | -13,64 | 0,0019 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,02 | -13,64 | 0,0019 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| US36183X2J85 / GNMA БАССЕЙН AL2577 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,02 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | ||
| US31407FYD67 / ФАННИ МАЭ 4,392% 01.06.2035 ФНМА АРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | ||
| US31407VMN28 / FNMA БАССЕЙН 841965 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | -5,00 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US3128M5R934 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -5,56 | 0,0017 | 0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| US31412MTG32 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -15,00 | 0,0017 | -0,0002 | ||
| US02660CAF77 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2007 2 13A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | ||
| US31410DJE13 / FNMA POOL 885961 FN 07/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,02 | -27,27 | 0,0016 | -0,0005 | ||
| US31396L4R81 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А1 | 0,02 | -5,88 | 0,0016 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,02 | 77,78 | 0,0016 | 0,0007 | ||
| US36183XRC64 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0016 | 0,0000 | ||
| US3128L1WN61 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -6,25 | 0,0015 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,02 | -21,05 | 0,0015 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,02 | 50,00 | 0,0015 | 0,0005 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US542514HN71 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2004–2004 гг. | 0,01 | -6,67 | 0,0014 | 0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US31407HAS58 / FNMA БАССЕЙН 830817 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | ||
| EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y ДВС | 0,01 | 7,69 | 0,0014 | 0,0002 | ||
| US3622MGAD03 / Траст GSAMP 2007-NC1 | 0,01 | 7,69 | 0,0014 | 0,0001 | ||
| US36296DNG96 / GNMA БАССЕЙН 688091 GN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | ||
| US863579HD34 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-2020 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,01 | -17,65 | 0,0013 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 180,00 | 0,0013 | 0,0008 | ||
| US31396XNT71 / FANNIE MAE FNR 2007 96 ИЗ | 0,01 | -7,14 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,01 | -7,14 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US36296P6J53 / GNMA БАССЕЙН 697573 GN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,01 | 30,00 | 0,0013 | 0,0003 | ||
| US31409JBD19 / FNMA POOL 872236 FN 05/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | -7,14 | 0,0013 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 85,71 | 0,0013 | 0,0006 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US395387AA13 / Сквозные ипотечные сертификаты Greenpoint | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | ||
| EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y ДВС | 0,01 | 18,18 | 0,0013 | 0,0002 | ||
| US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | ||
| US3140JKMX15 / FNMA ПУЛ BN3073 FN 02/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| US3128L1WP10 / ФГОЛД 30 лет | 0,01 | -7,69 | 0,0012 | 0,0000 | ||
| US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,01 | -14,29 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| US362382AE30 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 9 A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||
| US83162CRL99 / Администрация малого бизнеса США | 0,01 | -20,00 | 0,0012 | -0,0002 | ||
| US36295QJT85 / GNMA БАССЕЙН 677174 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | -8,33 | 0,0011 | -0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,01 | 120,00 | 0,0011 | 0,0007 | ||
| US31397QZU56 / FANNIE MAE FNR 2011 17 KS | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US31410KQX53 / FNMA БАССЕЙН 889770 FN 06/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 57,14 | 0,0011 | 0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,01 | -21,43 | 0,0011 | -0,0003 | ||
| US3140FRCM58 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US31407VFQ32 / FNMA БАССЕЙН 841775 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | -21,43 | 0,0011 | -0,0003 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,01 | -16,67 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 100,00 | 0,0010 | 0,0005 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US312935L988 / FED HM LN PC ПУЛ A88452 FG 01/39 ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,01 | -10,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| US3138YR5Y00 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -10,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| US36291US714 / GNMA БАССЕЙН 638742 GN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US3140GYJX82 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| US36178UBY82 / GNMA БАССЕЙН AB7255 GN 10/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| US31410DXD73 / ФАННИ МАЭ 3,932% 01.08.2036 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| US31408DLF95 / FNMA БАССЕЙН 848226 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| US3140FRH657 / FNMA ПУЛ BE5652 FN 01/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US3138ANNY54 / FNMA ПУЛ AI8506 FN 08/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | -27,27 | 0,0009 | -0,0002 | ||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US31417Y7A92 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,01 | -20,00 | 0,0008 | -0,0002 | ||
| US31407BXK06 / FNMA POOL 826082 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US31403VDD82 / FNMA БАССЕЙН 758900 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,01 | -36,36 | 0,0008 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,01 | 40,00 | 0,0008 | 0,0002 | ||
| US31398F4R97 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2009 99 ФК | 0,01 | -12,50 | 0,0008 | 0,0000 | ||
| US3140HATD24 / FNMA БАССЕЙН BJ8647 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,01 | -30,00 | 0,0008 | -0,0002 | ||
| US3140H4B452 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,01 | -12,50 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,01 | -36,36 | 0,0007 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,01 | 250,00 | 0,0007 | 0,0005 | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,01 | -22,22 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| US31410EKC11 / ФАННИ МАЭ 3,84% 01.09.2036 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US3140HAC999 / FNMA БАССЕЙН BJ8195 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| US31407DSV81 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| US31407R2A19 / FNMA БАССЕЙН 838769 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | -14,29 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| US36184BZL43 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -14,29 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| US31396URJ15 / ФРЕДДИ МАК FHR 3181 PS | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,01 | -64,71 | 0,0006 | -0,0010 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US02152AAB52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 16CB 1A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,01 | 200,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||
| US31417YM954 / FNMA БАССЕЙН MA0383 FN 04/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| US3128P7E661 / FED HM LN PC POOL C91057 FG 27 июня ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US92977TAC62 / Wachovia Mortgage Loan Trust, LLC | 0,01 | -14,29 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US36180HG513 / GNMA ПУЛ AD5620 GN 04/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | -28,57 | 0,0006 | -0,0002 | ||
| US36180SNG56 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -16,67 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US3140JGR644 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| US3138WG6G40 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0,01 | -16,67 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| US3128KLML86 / FED HM LN PC ПУЛ A57563 FG 02/37 ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| US31404BQD72 / FNMA БАССЕЙН 763752 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| US31406F6N66 / FNMA POOL 809177 FN 01/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | -42,86 | 0,0005 | -0,0002 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US12668AN276 / Альтернативный кредитный траст, 2005–69 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| US3138AJMD15 / FNMA ПУЛ AI4855 FN 06/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | -42,86 | 0,0005 | -0,0002 | ||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0003 | ||
| US3138A6LJ75 / FNMA БАССЕЙН AH4828 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | -42,86 | 0,0004 | -0,0003 | ||
| US07384MR877 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US3138A2U648 / FNMA БАССЕЙН AH1504 FN 12/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,00 | -20,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| US35729NAB10 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-E, класс 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31415LW863 / FNMA БАССЕЙН 983671 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | -78,95 | 0,0004 | -0,0014 | ||
| US3128M7P751 / ФГЛМК 5.5 G05546 07-01-39 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31398GRA93 / ФАННИ МЕЙ FNR 2009 111 FE | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251105 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US07386HYW59 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 10 11A1 | 0,00 | -25,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US31418NBG43 / FNMA ПУЛ AD0938 FN 04/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US3128M8AV68 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31402RTT67 / FNMA БАССЕЙН 735962 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31402RNW50 / ФНМА | 0,00 | -25,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| US31416BK727 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| US31396QFA22 / FANNIE MAE FNR 2009 47 FA | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US3138EJKA57 / FNMA БАССЕЙН AL2088 FN 09/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | -40,00 | 0,0003 | -0,0002 | ||
| US3138LY5M56 / БАССЕЙН FNMA AO8051 FN 06/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| US31400GV446 / FNMA БАССЕЙН 687435 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US3140HHHT56 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| US36179JXF91 / GNMA ПУЛ AC8778 GN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US3138ALKA40 / FNMA ПУЛ AI6588 FN 07/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | -25,00 | 0,0003 | -0,0001 | ||
| US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31408JTK78 / FNMA БАССЕЙН 852954 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| US31418VWP39 / ПУЛ FNMA AD7853 FN 06/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | -33,33 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31396PZU82 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2007 14 ФБ | 0,00 | -33,33 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US36178WDR79 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US46630PAE51 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A2 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR16IP | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US12668AKQ75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 53T2 2A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US31394V6K15 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 г. 16 см | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US31407HN859 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US3138A5XB39 / FNMA ПУЛ AH4273 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US05952EAA47 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 B A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US36296DK237 / GNMA БАССЕЙН 688013 GN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -33,33 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -84,62 | 0,0002 | -0,0010 | ||
| US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US31411FL289 / FNMA БАССЕЙН 906745 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US07384MXB35 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 6 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US3138WET253 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US3138A8AB25 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US31396LT267 / ФНМА, REMIC, серия 2006-115, класс ES | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3138ADPB51 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| EZLWQ22MVSP2 / CDX IG39 5Y ДВС | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US86359LEV71 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR6 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US3138A8PX89 / FNMA БАССЕЙН AH6737 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US31416YKY31 / FNMA ПУЛ AB3010 FN 05/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US312927PK65 / FED HM LN PC ПУЛ A81326 FG 08/38 ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31419H2W19 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| EZG3MM4J6J03 / CDX IG38 5Y ДВС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US31406L2T47 / FNMA POOL 813586 FN 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US36200NMP32 / GNMA БАССЕЙН 605266 GN 06/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31397TAL61 / ФРЕДДИ MAC FHR 3439 FN | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US31407JY894 / FNMA БАССЕЙН 832435 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3128MJFP00 / FED HM LN PC ПУЛ G08173 FG 01/37 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31416YDH80 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US31419FD941 / FNMA ПУЛ AE4627 FN 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | -200,00 | 0,0001 | 0,0003 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3138A6TG54 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31405UV974 / FNMA POOL 799940 FN 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US12669GJB86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2029 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3128M4ZV89 / FED HM LN PC ПУЛ G03156 FG 08/37 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| US36183XZ860 / GNMA БАССЕЙН AL2567 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| US31401YYE93 / FNMA БАССЕЙН 722609 FN 08/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US07384MTM46 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3138AA6T36 / FNMA ПУЛ AH8981 FN 04/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| US3138A7G695 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3138A8SR84 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US36296DKZ05 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| US3138A2CK36 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US3138A6E486 / FNMA БАССЕЙН AH4654 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US3128M5V563 / FED HM LN PC ПУЛ G03936 FG 01/38 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US31418WCN83 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| US3128M5TY67 / FED HM LN PC ПУЛ G03867 FG 01/38 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| US31405PVB39 / FNMA БАССЕЙН 795410 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| US31396NH417 / ФРЕДДИ MAC FHR 3136 NS | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US31371K3A78 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3138AGJH27 / FNMA ПУЛ AI2963 FN 05/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3138A9PQ12 / FNMA ПУЛ AH7630 FN 07/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36241KZ350 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31406NUU61 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31403DJ756 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US06051GAX79 / Финансирование Банка Америки 2004-A Trust | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410LAV45 / FNMA БАССЕЙН 890220 FN 12/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US36292DXR87 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3138AJTP71 / FNMA ПУЛ AI5057 FN 07/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31418XFV55 / ПУЛ FNMA AD9179 FN 09/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371N7L34 / FNMA БАССЕЙН 257499 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31385XNR43 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31418WDC10 / FNMA ПУЛ AD8198 FN 09/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31419BPN90 / FNMA ПУЛ AE1328 FN 07/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31419JTV07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US939336PL10 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Washington Mutual MSC, серия 2003-AR1 Trust | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US3138EGM681 / FNMA БАССЕЙН AL0380 FN 03/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0003 | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -125,00 | -0,0001 | -0,0005 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -77,78 | -0,0002 | 0,0007 | ||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -50,00 | -0,0003 | 0,0002 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,00 | -25,00 | -0,0003 | 0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,00 | 200,00 | -0,0003 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,00 | 200,00 | -0,0003 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -75,00 | -0,0004 | 0,0008 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) | -0,00 | 300,00 | -0,0004 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 100,00 | -0,0004 | -0,0002 | ||
| INF SWAP US IT 2.5225 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,00 | -104,88 | -0,0004 | -0,0081 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS MXN 9.39000 11/15/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZY2ZGSDJ3P8) | -0,00 | 33,33 | -0,0004 | -0,0001 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | -0,01 | -103,94 | -0,0005 | -0,0124 | ||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | -0,01 | -28,57 | -0,0005 | 0,0001 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,01 | -80,77 | -0,0005 | 0,0020 | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,01 | 66,67 | -0,0005 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,01 | -25,00 | -0,0006 | 0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,01 | 75,00 | -0,0007 | -0,0003 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| IRS MXN 9.43000 10/31/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZ5F1PDPNS31) | -0,01 | 40,00 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,01 | 40,00 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,01 | -30,00 | -0,0007 | 0,0002 | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,01 | -125,71 | -0,0009 | -0,0043 | ||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,01 | 66,67 | -0,0010 | -0,0004 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,01 | 66,67 | -0,0010 | -0,0004 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | -0,01 | 100,00 | -0,0010 | -0,0005 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,01 | -0,0010 | -0,0011 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,01 | 50,00 | -0,0012 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,01 | 550,00 | -0,0013 | -0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH / DIR (EZTT7ZS7J9T1) | -0,01 | 62,50 | -0,0013 | -0,0005 | ||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 55,56 | -0,0014 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,01 | 75,00 | -0,0014 | -0,0005 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-9Y CME / DIR (EZLDWYJS7SL4) | -0,02 | -245,45 | -0,0016 | -0,0026 | ||
| RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | -0,02 | -112,60 | -0,0016 | -0,0134 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,02 | 54,55 | -0,0017 | -0,0006 | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,02 | 50,00 | -0,0017 | -0,0006 | ||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,02 | -10,00 | -0,0018 | 0,0001 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,02 | 100,00 | -0,0020 | -0,0010 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,02 | 61,54 | -0,0021 | -0,0008 | ||
| RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) | -0,02 | 22,22 | -0,0022 | -0,0005 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,03 | 108,33 | -0,0024 | -0,0013 | ||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,03 | 36,84 | -0,0025 | -0,0007 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,03 | 58,82 | -0,0027 | -0,0010 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,03 | 45,00 | -0,0029 | -0,0009 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,03 | 65,00 | -0,0032 | -0,0013 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | -0,04 | 80,00 | -0,0034 | -0,0015 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | -0,04 | 50,00 | -0,0041 | -0,0015 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,05 | -111,65 | -0,0045 | -0,0412 | ||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,05 | -157,32 | -0,0046 | -0,0122 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0047 | -0,0047 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0047 | -0,0047 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,05 | 45,95 | -0,0052 | -0,0017 | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.39000 12/12/25-9Y* CME / DIR (EZB94V5ZTJT3) | -0,06 | 52,78 | -0,0054 | -0,0020 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250930 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0066 | -0,0066 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0068 | -0,0068 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0071 | -0,0071 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0071 | -0,0071 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0075 | -0,0075 | |||
| OIS MXN TIIE1+24/9.4300 12/25/25-9Y* CME / DIR (EZV4JXT1DTW8) | -0,08 | 54,90 | -0,0076 | -0,0028 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0085 | -0,0085 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0085 | -0,0085 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0090 | -0,0090 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0094 | -0,0094 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,10 | -187,18 | -0,0098 | -0,0208 | ||
| RFR USD SOFR/3.69116 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | -0,10 | -180,31 | -0,0098 | -0,0217 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0099 | -0,0099 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0104 | -0,0104 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0108 | -0,0108 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0111 | -0,0111 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0115 | -0,0115 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,13 | -178,53 | -0,0123 | -0,0275 | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0126 | -0,0126 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0143 | -0,0143 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0143 | -0,0143 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0145 | -0,0145 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0146 | -0,0146 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0152 | -0,0152 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,16 | 511,54 | -0,0152 | -0,0128 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0155 | -0,0155 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0156 | -0,0156 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0157 | -0,0157 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0158 | -0,0158 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,17 | -0,0160 | -0,0160 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0160 | -0,0160 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0161 | -0,0161 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0162 | -0,0162 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0163 | -0,0163 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0164 | -0,0164 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0169 | -0,0169 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0171 | -0,0171 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0223 | -0,0223 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0246 | -0,0246 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,27 | -0,0254 | -0,0254 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0269 | -0,0269 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,31 | -0,0301 | -0,0301 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,39 | -0,0375 | -0,0375 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,51 | -0,0484 | -0,0484 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,70 | -0,0667 | -0,0667 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | -0,73 | -0,0696 | -0,0696 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,76 | -0,0732 | -0,0732 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -0,82 | -345,51 | -0,0786 | -0,1096 | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -1,08 | -39,54 | -0,1033 | 0,0623 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,14 | -0,1091 | -0,1091 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -1,22 | -4,48 | -0,1165 | 0,0017 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+80 *BULLET* JP / DE (000000000) | -3,32 | -0,3184 | -0,3184 | |||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -42,31 | -11 117,45 | -4,0525 | -4,0849 |
