Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 240 790 534 |
| Текущие позиции | 781 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A раскрыла общий объем активов в размере 781 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 240 790 534 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTSOX - PIMCO RAE PLUS International Fund Class A: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . Новые должности PTSOX - PIMCO RAE PLUS International Fund Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 33,40 | 22,9387 | 22,9387 | ||
| 33,40 | 22,9387 | 22,9387 | ||
| 21,92 | 15,0553 | 9,3852 | ||
| 9,53 | 6,5477 | 6,5477 | ||
| 8,70 | 5,9748 | 5,9748 | ||
| 14,92 | 10,2503 | 3,9275 | ||
| 2,95 | 2,0294 | 2,0294 | ||
| 2,60 | 1,7883 | 1,7883 | ||
| 2,44 | 1,6785 | 1,6785 | ||
| 2,42 | 1,6643 | 1,6643 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -5,04 | -3,4620 | -3,5292 | ||
| 5,69 | 3,9112 | -1,2965 | ||
| 1,38 | 0,9511 | -1,1431 | ||
| 4,34 | 2,9801 | -0,9181 | ||
| 1,45 | 0,9985 | -0,4833 | ||
| 3,79 | 2,6011 | -0,2811 | ||
| -0,31 | -0,2113 | -0,2028 | ||
| 0,33 | 0,2235 | -0,1764 | ||
| 0,59 | 0,4038 | -0,1729 | ||
| 0,14 | 0,0950 | -0,1224 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 33,40 | 22,9387 | 22,9387 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 33,40 | 22,9387 | 22,9387 | |||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 21,92 | 183,55 | 15,0553 | 9,3852 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 14,92 | 73,11 | 10,2503 | 3,9275 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 9,53 | 6,5477 | 6,5477 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+90*BULLET*JPM / DE (000000000) | 8,70 | 5,9748 | 5,9748 | |||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,69 | -19,80 | 3,9112 | -1,2965 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 4,34 | -18,36 | 2,9801 | -0,9181 | ||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 3,79 | 0,16 | 2,6011 | -0,2811 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 3,41 | 24,84 | 2,3444 | 0,3386 | ||
| FNMA POOL FA1296 FN 08/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1NN98) | 2,95 | 2,0294 | 2,0294 | |||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 2,60 | 1,7883 | 1,7883 | |||
| FNMA POOL FS2937 FN 04/43 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XJHP17) | 2,44 | 1,6785 | 1,6785 | |||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 2,42 | 1,6643 | 1,6643 | |||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 2,19 | 6,78 | 1,5041 | -0,0594 | ||
| US21H0506806 / ГНМА | 2,11 | 1,4498 | 1,4498 | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RC34) | 1,88 | 1,2889 | 1,2889 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 1,72 | -220,79 | 1,1816 | 1,3159 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,53 | 1,0476 | 1,0476 | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 1,45 | -25,22 | 0,9985 | -0,4833 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,38 | -49,62 | 0,9511 | -1,1431 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 1,32 | 0,84 | 0,9098 | -0,0918 | ||
| US16165AAD63 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 3 2A1 | 1,23 | -0,40 | 0,8467 | -0,0968 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 1,21 | -2,18 | 0,8331 | -0,1127 | ||
| US04541GJT04 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2004 HE3 M1 | 1,06 | -0,19 | 0,7279 | -0,0813 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 1,05 | 0,7202 | 0,7202 | |||
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) | 1,00 | 0,20 | 0,6889 | -0,0745 | ||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 0,95 | 0,6509 | 0,6509 | |||
| US939355AB98 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2007-OA3 Trust | 0,88 | -2,34 | 0,6011 | -0,0824 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 0,81 | 0,25 | 0,5596 | -0,0596 | ||
| US61753KAB26 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A2A | 0,78 | -0,77 | 0,5330 | -0,0632 | ||
| FED HM LN PC POOL SD7399 FR 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132DVGG41) | 0,76 | -0,65 | 0,5219 | -0,0610 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,75 | 0,5136 | 0,5136 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,75 | 0,5136 | 0,5136 | |||
| US12644WAT36 / CSMC Траст 2010-16 | 0,75 | 0,40 | 0,5121 | -0,0537 | ||
| US59024FAE43 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3B | 0,75 | -1,32 | 0,5120 | -0,0640 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,73 | 1,39 | 0,5018 | -0,0470 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 0,72 | 0,4977 | 0,4977 | |||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,72 | 0,4944 | 0,4944 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,72 | 0,4940 | 0,4940 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 0,72 | 0,4939 | 0,4939 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 0,72 | 0,4935 | 0,4935 | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 0,71 | 0,4869 | 0,4869 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | 0,4867 | 0,4867 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | 0,4860 | 0,4860 | |||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 0,70 | 0,4841 | 0,4841 | |||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 0,70 | 1,01 | 0,4827 | -0,0477 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 0,70 | 0,00 | 0,4794 | -0,0525 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,69 | 9,86 | 0,4748 | -0,0048 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FD / ABS-MBS (US3137HHKV29) | 0,68 | -8,77 | 0,4649 | -0,1005 | ||
| US17312TAA16 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AHL2 A1 144A | 0,67 | -1,32 | 0,4625 | -0,0582 | ||
| US07387YAE32 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 HE6 2A | 0,67 | -0,44 | 0,4616 | -0,0530 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 0,67 | 7,74 | 0,4588 | -0,0145 | ||
| US25150RAF29 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A 2006-AR6 | 0,65 | -1,37 | 0,4454 | -0,0560 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 0,63 | 0,80 | 0,4307 | -0,0442 | ||
| XS2350860776 / Кредитный фонд CVC Cordatus 14 DAC | 0,62 | 1,64 | 0,4269 | -0,0394 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 0,62 | -2,23 | 0,4230 | -0,0570 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 0,60 | 0,50 | 0,4125 | -0,0432 | ||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 0,60 | 0,33 | 0,4122 | -0,0438 | ||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 0,60 | -0,50 | 0,4122 | -0,0477 | ||
| FOUNDATION FINANCE TRUST FFIN 2025 2A A 144A / ABS-MBS (US35042NAA37) | 0,60 | 0,4120 | 0,4120 | |||
| US35729TAD46 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A2 | 0,59 | -0,84 | 0,4069 | -0,0486 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | 0,59 | 0,4045 | 0,4045 | |||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 2A B 144A / ABS-CBDO (XS3070649523) | 0,59 | 0,4045 | 0,4045 | |||
| ARCANO EURO CLO ARCAN 2A B / ABS-CBDO (XS3109623846) | 0,59 | 0,4045 | 0,4045 | |||
| TRINITAS EURO CLO TRNTE 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3086787259) | 0,59 | 0,4045 | 0,4045 | |||
| US08860DAB91 / Фонд секьюритизации BHG 2022-C | 0,59 | -22,35 | 0,4038 | -0,1729 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2368816109) | 0,59 | 8,70 | 0,4038 | -0,0082 | ||
| US32027NWP22 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF10 A5 | 0,58 | -2,84 | 0,3993 | -0,0572 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 0,58 | 0,87 | 0,3986 | -0,0397 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,57 | 0,3943 | 0,3943 | |||
| US05950PAK93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 H 4A1 | 0,57 | -0,87 | 0,3929 | -0,0471 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0,55 | 0,73 | 0,3807 | -0,0392 | ||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2024 2 A 144A / ABS-O (US69381EAA10) | 0,55 | -2,64 | 0,3798 | -0,0535 | ||
| US93934FJQ63 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR1 A1A | 0,54 | -0,74 | 0,3706 | -0,0439 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0,53 | -0,56 | 0,3650 | -0,0422 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+99.5 CBK / DE (000000000) | 0,53 | 0,3630 | 0,3630 | |||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,53 | 8,21 | 0,3623 | -0,0090 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 0,53 | 4,58 | 0,3610 | -0,0218 | ||
| US3622M8AE61 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE8 A2D | 0,52 | 0,58 | 0,3575 | -0,0370 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 1,17 | 0,3567 | -0,0350 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 0,50 | 1,00 | 0,3466 | -0,0342 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 0,50 | 0,00 | 0,3466 | -0,0382 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 B 144A / ABS-O (US14688XAD93) | 0,50 | 0,40 | 0,3461 | -0,0364 | ||
| US902613AP31 / ЮБС Групп АГ | 0,50 | 0,60 | 0,3455 | -0,0359 | ||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 0,50 | -0,20 | 0,3447 | -0,0382 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | 0,50 | 0,3441 | 0,3441 | |||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | 0,50 | 0,20 | 0,3440 | -0,0371 | ||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 0,50 | 0,00 | 0,3439 | -0,0373 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 0,50 | 0,00 | 0,3439 | -0,0373 | ||
| US12663BAD01 / ЦПС АВТО ТРАСТ 15.08.2028 5,19% MTGE | 0,50 | 0,00 | 0,3437 | -0,0380 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 0,50 | 0,20 | 0,3437 | -0,0373 | ||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0,50 | 0,00 | 0,3436 | -0,0376 | ||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 21.01.2027 144A | 0,50 | -0,20 | 0,3433 | -0,0384 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 0,50 | 0,00 | 0,3431 | -0,0374 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | 0,50 | 0,20 | 0,3431 | -0,0372 | ||
| US02146TAG22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A7 | 0,50 | -1,98 | 0,3411 | -0,0453 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,41 | 0,3372 | -0,0355 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 0,47 | -5,24 | 0,3234 | -0,0551 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 0,47 | 0,3222 | 0,3222 | |||
| US83613FAD33 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT5 2A3 | 0,46 | -2,15 | 0,3139 | -0,0414 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 9A AV 144A / ABS-CBDO (US03330HAA59) | 0,45 | -9,16 | 0,3065 | -0,0685 | ||
| US3137AFHT27 / ФРЕДДИ MAC FHR 3922 GS | 0,44 | 1,38 | 0,3035 | -0,0281 | ||
| US41161PVF79 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 12 1A1A | 0,44 | -7,93 | 0,3034 | -0,0622 | ||
| US525161AN53 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 GP4 3A5 | 0,44 | -2,00 | 0,3025 | -0,0402 | ||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 0,42 | 1,92 | 0,2917 | -0,0261 | ||
| US12628LAJ98 / CSAB ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | 0,42 | -2,78 | 0,2887 | -0,0408 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 0,42 | 9,50 | 0,2856 | -0,0038 | ||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 0,41 | -0,25 | 0,2800 | -0,0313 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 1,50 | 0,2782 | -0,0267 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0,40 | 0,75 | 0,2759 | -0,0277 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 0,40 | 0,2749 | 0,2749 | |||
| US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1 | 0,39 | -2,02 | 0,2668 | -0,0351 | ||
| US86358EEC66 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2003 BC8 M3 | 0,38 | 0,00 | 0,2611 | -0,0286 | ||
| US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО | 0,38 | -8,70 | 0,2602 | -0,0561 | ||
| US68389FGK49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2005 1 М1 | 0,37 | -5,33 | 0,2563 | -0,0445 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 0,36 | 4,97 | 0,2466 | -0,0141 | ||
| US84751PKW85 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB1 A4 | 0,36 | -1,66 | 0,2445 | -0,0314 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,35 | 12,03 | 0,2438 | 0,0022 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 0,35 | -25,37 | 0,2426 | -0,1186 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 0,35 | 3,55 | 0,2407 | -0,0172 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BH3J35) | 0,35 | -1,42 | 0,2376 | -0,0301 | ||
| US320516AA56 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2006-AA3 | 0,34 | -2,59 | 0,2327 | -0,0325 | ||
| US45660LGV53 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR5 4A1 | 0,33 | 1,22 | 0,2273 | -0,0224 | ||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,33 | -2,38 | 0,2254 | -0,0308 | ||
| US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,33 | -5,23 | 0,2244 | -0,0380 | ||
| US66988UAA88 / ОБЛИЦОВКИ NOVASTAR с ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NMFT 2006 MTA1 1A1 | 0,33 | 0,62 | 0,2242 | -0,0233 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,33 | -37,98 | 0,2235 | -0,1764 | ||
| US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2 | 0,32 | -3,33 | 0,2197 | -0,0325 | ||
| US12669LAD29 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 6 2A3 | 0,32 | -2,15 | 0,2196 | -0,0295 | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A | 0,32 | -0,31 | 0,2180 | -0,0246 | ||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А | 0,31 | -17,24 | 0,2143 | -0,0736 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 0,31 | 0,33 | 0,2119 | -0,0229 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 0,31 | 0,33 | 0,2114 | -0,0226 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,30 | 0,33 | 0,2082 | -0,0220 | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A | 0,30 | -0,66 | 0,2080 | -0,0238 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 0,30 | 0,00 | 0,2078 | -0,0230 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0,30 | -0,33 | 0,2077 | -0,0237 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 0,30 | 0,67 | 0,2073 | -0,0214 | ||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 0,30 | -0,33 | 0,2072 | -0,0231 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 0,30 | 0,00 | 0,2071 | -0,0229 | ||
| US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,30 | -3,53 | 0,2068 | -0,0314 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,29 | 0,2002 | 0,2002 | |||
| US12668AZ650 / Альтернативный кредитный траст 2005-65CB | 0,29 | -4,03 | 0,1966 | -0,0308 | ||
| US26251NAB64 / Драйден 60 CLO Ltd. | 0,28 | -16,22 | 0,1954 | -0,0633 | ||
| US81377AAE29 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0,28 | -0,35 | 0,1932 | -0,0225 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,28 | 7,36 | 0,1904 | -0,0068 | ||
| US12669HAA77 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,27 | 0,00 | 0,1836 | -0,0204 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 0,27 | 42,25 | 0,1833 | 0,0401 | ||
| US35729VAA52 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-D, класс 1A1 | 0,25 | -0,79 | 0,1733 | -0,0207 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 0,25 | -9,82 | 0,1710 | -0,0387 | ||
| US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0,25 | -22,57 | 0,1702 | -0,0734 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,24 | 6,55 | 0,1679 | -0,0075 | ||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 2PL B 144A / ABS-O (US00092HAB78) | 0,24 | -18,40 | 0,1620 | -0,0582 | ||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,1617 | -0,0541 | ||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 | 0,23 | -0,85 | 0,1595 | -0,0195 | ||
| US3622ECAF39 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 5 2A3A | 0,23 | -2,16 | 0,1562 | -0,0209 | ||
| US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | 0,23 | -9,60 | 0,1554 | -0,0358 | ||
| US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» | 0,22 | -24,58 | 0,1543 | -0,0724 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,22 | -1,77 | 0,1530 | -0,0199 | ||
| US3622ECAA42 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-5, класс 1AV1 | 0,21 | -2,34 | 0,1442 | -0,0190 | ||
| US31397U3F44 / ФНР 2011-60 ОА 8/39 | 0,21 | -1,42 | 0,1436 | -0,0185 | ||
| FNMA POOL AL6924 FN 01/45 FIXED VAR / ABS-MBS (US3138EPVS07) | 0,21 | 0,1419 | 0,1419 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,1414 | -0,0147 | ||
| US92922F4C97 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR14, класс 1A3 | 0,20 | -0,98 | 0,1398 | -0,0171 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 0,20 | -0,49 | 0,1393 | -0,0155 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 0,50 | 0,1385 | -0,0147 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 1,01 | 0,1377 | -0,0133 | ||
| US3137A9D525 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,19 | -2,51 | 0,1337 | -0,0183 | ||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 0,19 | 1,04 | 0,1335 | -0,0134 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,19 | 7,26 | 0,1320 | -0,0046 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+97 MYI / DE (000000000) | 0,19 | 0,1282 | 0,1282 | |||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0,19 | -35,64 | 0,1282 | -0,0929 | ||
| US74958XAB01 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 SA2 2A1 | 0,19 | -1,07 | 0,1274 | -0,0156 | ||
| US12566VAJ17 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A4 1A9 | 0,18 | -4,66 | 0,1265 | -0,0209 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,18 | 50,42 | 0,1236 | 0,0323 | ||
| US93935HAB33 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 7 A1B | 0,18 | -2,21 | 0,1221 | -0,0166 | ||
| US17309YAC12 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 FX1 A3 | 0,18 | -1,67 | 0,1219 | -0,0154 | ||
| US16678RDL87 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 2A A2 144A | 0,18 | -5,41 | 0,1207 | -0,0207 | ||
| US12668BDC46 / Альтернативный кредитный траст 2005-76 гг. | 0,17 | -5,03 | 0,1172 | -0,0193 | ||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2024 2 A 144A / ABS-O (US68377KAA51) | 0,17 | -37,64 | 0,1165 | -0,0905 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,16 | 11,56 | 0,1131 | 0,0007 | ||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 0,16 | -36,14 | 0,1094 | -0,0810 | ||
| US12543XAG16 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 19 1A7 | 0,16 | -1,27 | 0,1078 | -0,0127 | ||
| US12544AAW53 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 20 1A21 | 0,15 | -2,56 | 0,1047 | -0,0149 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,15 | -1,95 | 0,1037 | -0,0141 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,15 | -12,50 | 0,1016 | -0,0267 | ||
| US45661VAA44 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR12 | 0,15 | -2,01 | 0,1003 | -0,0139 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0992 | 0,0992 | |||
| US026935AH97 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2007 3 21A1 | 0,14 | -2,70 | 0,0990 | -0,0141 | ||
| US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 | 0,14 | -26,42 | 0,0976 | -0,0499 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,14 | -51,58 | 0,0950 | -0,1224 | ||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 0,14 | -1,45 | 0,0940 | -0,0119 | ||
| US02149HAJ95 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 2CB 1A9 | 0,14 | -2,86 | 0,0937 | -0,0133 | ||
| US18976GAG10 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A6 1A7 | 0,13 | -2,19 | 0,0924 | -0,0121 | ||
| US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1 | 0,13 | -5,00 | 0,0914 | -0,0158 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,13 | -2,94 | 0,0911 | -0,0128 | ||
| US32027GAE61 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF12 | 0,13 | -2,99 | 0,0897 | -0,0129 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0,13 | -1,53 | 0,0892 | -0,0114 | ||
| US92927XAC83 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A1 | 0,13 | -3,01 | 0,0889 | -0,0127 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,13 | 8,55 | 0,0878 | -0,0021 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,12 | 0,82 | 0,0851 | -0,0083 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,12 | -15,17 | 0,0845 | -0,0264 | ||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,12 | 0,00 | 0,0818 | -0,0094 | ||
| US52520QAB05 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 7 1A2 | 0,12 | -0,85 | 0,0808 | -0,0094 | ||
| US3140X6JR36 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | 0,0789 | 0,0789 | |||
| US362375AD97 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 10 AF4 | 0,11 | -2,63 | 0,0768 | -0,0106 | ||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,93 | 0,0747 | -0,0071 | ||
| US46630GAD79 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 2A2 | 0,11 | -0,93 | 0,0734 | -0,0087 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,11 | 0,0734 | 0,0734 | |||
| US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 | 0,11 | -36,36 | 0,0724 | -0,0539 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,10 | 101,96 | 0,0713 | 0,0318 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 0,10 | 9,57 | 0,0709 | -0,0007 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0,10 | -46,32 | 0,0702 | -0,0750 | ||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0698 | -0,0075 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,10 | 0,00 | 0,0691 | -0,0074 | ||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 0,10 | 0,00 | 0,0691 | -0,0072 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0,10 | 1,01 | 0,0691 | -0,0067 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,10 | 0,00 | 0,0691 | -0,0077 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,10 | 0,00 | 0,0689 | -0,0075 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,10 | 1,01 | 0,0687 | -0,0070 | ||
| T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) | 0,10 | 1,02 | 0,0682 | -0,0067 | ||
| US59024FAD69 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-A2 | 0,10 | -2,00 | 0,0680 | -0,0085 | ||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,10 | 2,11 | 0,0667 | -0,0064 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,10 | 7,78 | 0,0667 | -0,0022 | ||
| US3622MGAC20 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2B | 0,10 | 2,13 | 0,0664 | -0,0052 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,09 | -4,12 | 0,0642 | -0,0105 | ||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,09 | 2,20 | 0,0640 | -0,0059 | ||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,09 | -14,81 | 0,0634 | -0,0194 | ||
| US31394TYD17 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,09 | -3,23 | 0,0622 | -0,0089 | ||
| US12669GYY15 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2009 гг. | 0,09 | -2,17 | 0,0621 | -0,0082 | ||
| US59023CAK80 / Серия Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2006-A3 | 0,09 | -1,11 | 0,0615 | -0,0076 | ||
| US55274QBB05 / МАСТР СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ TRU MASTR 2006 2 1A26 | 0,09 | -5,38 | 0,0611 | -0,0100 | ||
| US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust, серия 2006-5, класс 2A1 | 0,09 | -2,22 | 0,0611 | -0,0078 | ||
| US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 | 0,09 | -1,12 | 0,0606 | -0,0079 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,09 | -43,51 | 0,0601 | -0,0576 | ||
| US38380VEU17 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2018 19 WF | 0,08 | -3,45 | 0,0580 | -0,0086 | ||
| US31396VDT26 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 32 JS | 0,08 | -1,18 | 0,0578 | -0,0076 | ||
| US3137AHVF23 / ФРЕДДИ MAC FHR 3951 США | 0,08 | -2,33 | 0,0577 | -0,0079 | ||
| US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 | 0,08 | -2,35 | 0,0573 | -0,0075 | ||
| US74923HAL50 / RALI Trust, серия 2007-QS4, класс 3A2 | 0,08 | -3,61 | 0,0554 | -0,0084 | ||
| US76110WRT52 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2003 KS4 AIIB | 0,08 | -1,27 | 0,0541 | -0,0066 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0525 | 0,0525 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0525 | 0,0525 | |||
| US02147QAC69 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 19CB A3 | 0,08 | -1,30 | 0,0522 | -0,0071 | ||
| US65535AAA25 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A1 | 0,07 | -2,67 | 0,0507 | -0,0068 | ||
| US12668ACP84 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 51 2A1 | 0,07 | -11,11 | 0,0501 | -0,0119 | ||
| US362334FF66 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 4 2A1 | 0,07 | -1,37 | 0,0501 | -0,0056 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,07 | -57,65 | 0,0500 | -0,0800 | ||
| US93934FMN95 / WMALT_06-AR2 | 0,07 | 7,46 | 0,0500 | -0,0012 | ||
| US84751WAD65 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 BC3 A2C | 0,07 | -2,70 | 0,0498 | -0,0069 | ||
| US885220GF47 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2004-4, класс 3A | 0,07 | -15,29 | 0,0495 | -0,0153 | ||
| US81744HAH66 / Ипотечный траст Секвойя | 0,07 | -8,00 | 0,0478 | -0,0095 | ||
| US12668AFH32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 48T1 A2 | 0,07 | -2,90 | 0,0461 | -0,0069 | ||
| US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust | 0,07 | -2,99 | 0,0452 | -0,0065 | ||
| FNMA POOL AX2488 FN 10/44 FIXED 4 / ABS-MBS (US3138Y3XS57) | 0,06 | 0,0443 | 0,0443 | |||
| US855541AA68 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 S1 1A | 0,06 | -1,54 | 0,0443 | -0,0060 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0443 | 0,0443 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,06 | 0,0440 | 0,0440 | |||
| US17309BAL18 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, серия 2006-WF2, класс A1 | 0,06 | -1,59 | 0,0426 | -0,0059 | ||
| US35729PHN33 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-A | 0,06 | -40,21 | 0,0402 | -0,0344 | ||
| US61746WWR77 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2002-AM3 | 0,05 | -11,48 | 0,0374 | -0,0092 | ||
| US45254TRR76 / IMPAC SECURED ASSETS CORP. IMSA 2005 1 4A | 0,05 | -3,64 | 0,0368 | -0,0056 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,05 | 12,77 | 0,0366 | 0,0001 | ||
| US02151GAK31 / Общенациональный альтернативный кредитный траст | 0,05 | -3,85 | 0,0347 | -0,0051 | ||
| US61749WAP23 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 11 2A2 | 0,05 | -1,96 | 0,0347 | -0,0044 | ||
| US12669GN644 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2005-R2 | 0,05 | -5,66 | 0,0345 | -0,0064 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0342 | 0,0342 | |||
| RFR USD SOFR/3.80902 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZQXPTG0Q2X2) | 0,05 | 250,00 | 0,0338 | 0,0227 | ||
| US939336V916 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0,05 | -4,00 | 0,0336 | -0,0052 | ||
| US61760JAA88 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2011 R2 1A 144A | 0,05 | -2,04 | 0,0335 | -0,0043 | ||
| US12667GL840 / Альтернативный кредитный траст 2005-43 | 0,05 | -2,17 | 0,0314 | -0,0036 | ||
| US885220EW97 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2004-1, класс II2A | 0,04 | -2,22 | 0,0308 | -0,0042 | ||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,04 | -44,30 | 0,0306 | -0,0298 | ||
| US92922FQ504 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR7 A4 | 0,04 | 0,00 | 0,0295 | -0,0035 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,04 | 0,0293 | 0,0293 | |||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0,04 | -18,00 | 0,0283 | -0,0103 | ||
| US92927XAE40 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0,04 | -2,44 | 0,0279 | -0,0037 | ||
| US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» | 0,04 | -68,25 | 0,0277 | -0,0689 | ||
| US32051GA887 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA10 | 0,04 | -2,50 | 0,0274 | -0,0034 | ||
| US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США | 0,04 | 0,00 | 0,0273 | -0,0031 | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0270 | 0,0270 | |||
| US251510DG50 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2005 1 1A4 | 0,04 | -2,56 | 0,0264 | -0,0037 | ||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,04 | -52,50 | 0,0263 | -0,0351 | ||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,04 | -63,73 | 0,0258 | -0,0524 | ||
| US32028GAE52 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF15 | 0,04 | -37,29 | 0,0255 | -0,0195 | ||
| INF SWAP US IT 2.487 12/07/21-30Y LCH / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0248 | 0,0248 | |||
| US23243AAD81 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA12 A2 | 0,04 | 0,00 | 0,0248 | -0,0031 | ||
| US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 | 0,04 | -2,78 | 0,0242 | -0,0035 | ||
| US9292274D55 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2003-AR6 A1 | 0,03 | -22,73 | 0,0238 | -0,0099 | ||
| US362341SF70 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR6 | 0,03 | 0,00 | 0,0235 | -0,0028 | ||
| US31396VDR69 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 32 SA | 0,03 | -2,94 | 0,0231 | -0,0031 | ||
| US74922KAA34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS1 1A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0229 | -0,0030 | ||
| US161546DB96 / Серия Chase Funding Trust 2002-3 | 0,03 | -5,88 | 0,0226 | -0,0035 | ||
| US91683TAB52 / UPSTART SECURITISATION TRUST UPST 2022 3 A 144A | 0,03 | -58,97 | 0,0220 | -0,0375 | ||
| US12668BZM89 / КВАЛТ 2006 13Т1 А11 | 0,03 | -9,09 | 0,0210 | -0,0041 | ||
| US92925DAB64 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust | 0,03 | -3,23 | 0,0210 | -0,0031 | ||
| US585525FX10 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2002-TBC2 | 0,03 | 0,00 | 0,0202 | -0,0023 | ||
| US31398G7B90 / ФАННИ МЕЙ FNR 2010 2 LS | 0,03 | 0,00 | 0,0200 | -0,0026 | ||
| US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 | 0,03 | -3,45 | 0,0197 | -0,0031 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0196 | 0,0196 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0194 | 0,0194 | |||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,03 | -6,67 | 0,0194 | -0,0039 | ||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 0,03 | -7,14 | 0,0180 | -0,0035 | ||
| US59023YAG98 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-F1 | 0,03 | -3,85 | 0,0175 | -0,0027 | ||
| US863579HD34 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-2020 гг. | 0,03 | 0,00 | 0,0172 | -0,0021 | ||
| US05952GAT85 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 D 3A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0171 | -0,0020 | ||
| US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2006-AR1, класс 1A1 | 0,02 | -4,00 | 0,0165 | -0,0029 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,02 | 0,0158 | 0,0158 | |||
| US75115LAA52 / Серия RALI 2007-QH7 Trust | 0,02 | -12,00 | 0,0156 | -0,0038 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0154 | 0,0154 | |||
| US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,02 | 0,00 | 0,0152 | -0,0019 | ||
| US3622MPAN83 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 | 0,02 | -4,55 | 0,0150 | -0,0024 | ||
| US863579VV75 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 17 5A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0150 | -0,0018 | ||
| US92922F3L06 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR12 1A6 | 0,02 | -4,55 | 0,0149 | -0,0021 | ||
| US22942KAJ97 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 7 2A6 | 0,02 | 5,00 | 0,0145 | -0,0015 | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,02 | 0,0142 | 0,0142 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0136 | 0,0136 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0133 | 0,0133 | |||
| US589929M969 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0126 | -0,0017 | ||
| US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 | 0,02 | -82,52 | 0,0124 | -0,0668 | ||
| US05950RBJ77 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 6 3A4 | 0,02 | 0,00 | 0,0121 | -0,0013 | ||
| US65535VLL08 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2005 AP2 A5 | 0,02 | 0,00 | 0,0118 | -0,0015 | ||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,02 | -5,88 | 0,0114 | -0,0018 | ||
| US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust | 0,02 | -5,88 | 0,0112 | -0,0019 | ||
| US36228FD453 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2004 4 2A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0112 | -0,0016 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,02 | -58,33 | 0,0107 | -0,0172 | ||
| US12668AVL69 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-61, класс 1A1 | 0,01 | -6,67 | 0,0101 | -0,0017 | ||
| US91680YAY77 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД UPSTART ЧЕРЕЗ USPTT 2022 2A A 144A | 0,01 | -17,65 | 0,0100 | -0,0036 | ||
| US31398NWE02 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2010 111 ФК | 0,01 | 0,00 | 0,0093 | -0,0013 | ||
| US88339FAA12 / Фонд финансирования теорем 2022-2 | 0,01 | -68,29 | 0,0092 | -0,0227 | ||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,01 | 0,00 | 0,0092 | -0,0012 | ||
| US31396PWK38 / FANNIE MAE FNR 2007 15 AI | 0,01 | -7,69 | 0,0089 | -0,0012 | ||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 0,01 | 100,00 | 0,0088 | 0,0040 | ||
| US16162WPX10 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2005-A2, класс 1A3 | 0,01 | -7,69 | 0,0087 | -0,0012 | ||
| US12669FL509 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 15 4A | 0,01 | 0,00 | 0,0084 | -0,0013 | ||
| US31397BJY83 / ФРЕДДИ МАК FHR 3218 SA | 0,01 | 0,00 | 0,0084 | -0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,01 | -80,00 | 0,0081 | -0,0344 | ||
| US268668BD18 / Траст EMC ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА EMCM 2002 B A1 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0077 | -0,0009 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0075 | 0,0075 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,01 | 0,0074 | 0,0074 | |||
| US05949AHA16 / Ипотечный кредит Банка Америки 2004-E Trust | 0,01 | -9,09 | 0,0074 | -0,0016 | ||
| US31396PT920 / ФАННИ MAE FNR 2007 22 SW | 0,01 | 0,00 | 0,0069 | -0,0009 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0069 | 0,0069 | |||
| US59020UVJ14 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-1, класс 2A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0068 | -0,0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| US05948XT270 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-A, класс 2A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0067 | -0,0009 | ||
| EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,01 | -10,00 | 0,0063 | -0,0019 | ||
| US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0060 | -0,0008 | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,01 | -11,11 | 0,0060 | -0,0013 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0056 | 0,0056 | |||
| US05949AZE36 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2004 L 2A1 | 0,01 | -12,50 | 0,0054 | -0,0007 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+70 MEI / DE (000000000) | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| US46630GAC96 / Ипотечный траст JP Morgan | 0,01 | 0,00 | 0,0052 | -0,0006 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| US31396PMQ18 / FANNIE MAE FNR 2007 4 SL | 0,01 | -14,29 | 0,0048 | -0,0007 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| US12669GJB86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2029 гг. | 0,01 | -14,29 | 0,0047 | -0,0014 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0005 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| INF SWAP US IT 2.477 11/07/24-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0,01 | -16,67 | 0,0039 | -0,0008 | ||
| US12544VCN73 / КХЛ 2007-5 С51 | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | -0,0005 | ||
| US31398FR459 / FANNIE MAE FNR 2009 87 HS | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | -0,0005 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| US07387AGZ21 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2006-1, класс A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | -0,0004 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US83162CRR69 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2008-20C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0004 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| US94984GAD97 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR12 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | -0,0004 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | -0,0006 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| US46630GAJ40 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | -0,0007 | ||
| US31397H6P87 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 3311 FN | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0005 | ||
| US31396WRQ14 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0004 | ||
| MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,00 | 200,00 | 0,0027 | 0,0014 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| US126673J373 / ЕЩЕ КРЕДИТНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TRUS ECR 2005 2 М3 | 0,00 | -70,00 | 0,0024 | -0,0060 | ||
| US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,00 | 50,00 | 0,0023 | 0,0002 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0,00 | -50,00 | 0,0023 | -0,0029 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,00 | 50,00 | 0,0023 | 0,0003 | ||
| US31393C4W07 / ФАННИ МЕЙ FNR 2003 66 SA | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||
| US31396VCB27 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,00 | 200,00 | 0,0021 | 0,0007 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | 0,0003 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0003 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US31397SWJ94 / FANNIE MAE FNR 2011 40 SX | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0003 | ||
| US3137A7VH01 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0011 | 0,0004 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0011 | 0,0004 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | |||
| US59020U4S19 / Серия трестов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2006-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0008 | 0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0017 | ||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US88522YAB56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US05948XBS99 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОМС 2003 D 2A1 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US023138AA88 / Амбак Страховая Корпорация | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7NKA1 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251121 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7NNA8 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251124 / DIR (EZZ8D3GWSG66) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -100,00 | -0,0186 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -0,0001 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0003 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | 0,0004 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | 0,0014 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | -0,0006 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | -0,00 | -0,0008 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,00 | -0,0009 | -0,0010 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | 0,0005 | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | 0,0004 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | -0,0010 | -0,0004 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | -0,0011 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,00 | -75,00 | -0,0012 | 0,0021 | ||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | -0,0003 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | -0,0003 | ||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | -0,0003 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.48500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,00 | -50,00 | -0,0014 | 0,0006 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,00 | 0,00 | -0,0015 | 0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.46300 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,00 | 0,00 | -0,0015 | 0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.46300 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,00 | 0,00 | -0,0015 | 0,0007 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,00 | 0,00 | -0,0015 | 0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,00 | 0,00 | -0,0015 | 0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | -0,00 | 0,00 | -0,0016 | 0,0006 | ||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,00 | -125,00 | -0,0016 | -0,0083 | ||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,00 | 100,00 | -0,0016 | -0,0003 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.38500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,00 | -33,33 | -0,0020 | 0,0007 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | -0,00 | -33,33 | -0,0020 | 0,0007 | ||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,00 | -25,00 | -0,0021 | 0,0012 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| CMBX.NA.AAA.16 SP SAL / DCR (EZJ2X064YKF7) | -0,00 | -50,00 | -0,0024 | 0,0023 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,00 | -25,00 | -0,0026 | 0,0005 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.49500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,00 | 50,00 | -0,0026 | -0,0006 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,00 | 50,00 | -0,0027 | -0,0006 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,00 | -114,81 | -0,0033 | -0,0246 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) | -0,01 | 150,00 | -0,0034 | -0,0015 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,01 | 150,00 | -0,0035 | -0,0016 | ||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,01 | 150,00 | -0,0036 | -0,0015 | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,01 | 66,67 | -0,0038 | -0,0012 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| IRS EUR 2.97000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZ47DRZSK7H4) | -0,01 | 66,67 | -0,0040 | -0,0015 | ||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | -0,01 | 100,00 | -0,0041 | -0,0015 | ||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,01 | -160,00 | -0,0043 | -0,0125 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,01 | 50,00 | -0,0046 | -0,0015 | ||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | -0,01 | -22,22 | -0,0050 | 0,0019 | ||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,01 | 75,00 | -0,0052 | -0,0015 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,01 | -200,00 | -0,0057 | -0,0123 | ||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0062 | -0,0062 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0063 | -0,0063 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0069 | -0,0069 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0075 | -0,0075 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0075 | -0,0075 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0079 | -0,0079 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0079 | -0,0079 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0080 | -0,0080 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0090 | -0,0090 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,01 | 44,44 | -0,0094 | -0,0022 | ||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0096 | -0,0096 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0096 | -0,0096 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0098 | -0,0098 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0098 | -0,0098 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0098 | -0,0098 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0098 | -0,0098 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0108 | -0,0108 | |||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | -0,02 | 14,29 | -0,0116 | -0,0007 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0117 | -0,0117 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0119 | -0,0119 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0120 | -0,0120 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0122 | -0,0122 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0122 | -0,0122 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0122 | -0,0122 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0128 | -0,0128 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,02 | 500,00 | -0,0128 | -0,0105 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0130 | -0,0130 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0132 | -0,0132 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0133 | -0,0133 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,02 | -186,36 | -0,0133 | -0,0303 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0134 | -0,0134 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0134 | -0,0134 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0134 | -0,0134 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0135 | -0,0135 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0135 | -0,0135 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0137 | -0,0137 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0138 | -0,0138 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0139 | -0,0139 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0151 | -0,0151 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0153 | -0,0153 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0158 | -0,0158 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0159 | -0,0159 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0159 | -0,0159 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0173 | -0,0173 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0214 | -0,0214 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0214 | -0,0214 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0256 | -0,0256 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0278 | -0,0278 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | -0,07 | -0,0513 | -0,0513 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0635 | -0,0635 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,14 | -4,86 | -0,0946 | 0,0153 | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,15 | -28,50 | -0,1020 | 0,0561 | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -0,31 | 2 690,91 | -0,2113 | -0,2028 | ||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -5,04 | -5 350,00 | -3,4620 | -3,5292 |
