Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 254 112 528 |
| Текущие позиции | 820 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 820 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 254 112 528 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCFIX - PIMCO RAE PLUS Small Fund Institutional Class: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) . Новые должности PCFIX - PIMCO RAE PLUS Small Fund Institutional Class включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 32,60 | 18,1769 | 18,1769 | ||
| 27,35 | 15,2469 | 10,8527 | ||
| 7,02 | 3,9140 | 6,8361 | ||
| 21,99 | 12,2619 | 6,2573 | ||
| 5,30 | 2,9551 | 2,9551 | ||
| 4,00 | 2,2287 | 2,2287 | ||
| 3,28 | 1,8303 | 1,8303 | ||
| 3,20 | 1,7854 | 1,7854 | ||
| 2,72 | 1,5161 | 1,5161 | ||
| 2,55 | 1,4234 | 1,4234 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,79 | 3,7835 | -5,2118 | ||
| -6,66 | -3,7141 | -4,8572 | ||
| 6,45 | 3,5987 | -1,8541 | ||
| 0,15 | 0,0821 | -0,8241 | ||
| -1,28 | -0,7141 | -0,7141 | ||
| 1,59 | 0,8849 | -0,2598 | ||
| -0,37 | -0,2054 | -0,2173 | ||
| 0,19 | 0,1039 | -0,1439 | ||
| 0,80 | 0,4464 | -0,1364 | ||
| -0,21 | -0,1198 | -0,1198 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 32,60 | 18,1769 | 18,1769 | |||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 27,35 | 258,43 | 15,2469 | 10,8527 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 21,99 | 110,94 | 12,2619 | 6,2573 | ||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 7,02 | -141,12 | 3,9140 | 6,8361 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 6,91 | 40,12 | 3,8504 | 1,0117 | ||
| US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 6,79 | -59,31 | 3,7835 | -5,2118 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 6,45 | -31,83 | 3,5987 | -1,8541 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 5,30 | 2,9551 | 2,9551 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 4,00 | 2,2287 | 2,2287 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 3,63 | 212,86 | 2,0222 | 1,3542 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 3,28 | 1,8303 | 1,8303 | |||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 3,20 | 1,7854 | 1,7854 | |||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 3,10 | 6,80 | 1,7258 | 0,1619 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 3,03 | 28,60 | 1,6901 | 0,3322 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 2,72 | 1,5161 | 1,5161 | |||
| US21H0506806 / ГНМА | 2,55 | 1,4234 | 1,4234 | |||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 2,06 | -2,23 | 1,1486 | 0,0117 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 1,94 | 0,83 | 1,0796 | 0,0436 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+35 JPM / DE (000000000) | 1,61 | 0,8956 | 0,8956 | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 1,59 | -25,18 | 0,8849 | -0,2598 | ||
| FNMA POOL DC9749 FN 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AXZP55) | 1,35 | 0,37 | 0,7514 | 0,0272 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1,18 | 9,17 | 0,6577 | 0,0747 | ||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 1,16 | 0,6459 | 0,6459 | |||
| US93363RAA41 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR13 1A | 1,13 | -3,59 | 0,6289 | -0,0020 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 1,10 | 0,27 | 0,6138 | 0,0216 | ||
| US17311XAB10 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC2 A3B | 1,03 | -0,39 | 0,5748 | 0,0166 | ||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US379924AC72) | 1,02 | -14,86 | 0,5690 | -0,0776 | ||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 C A3 / ABS-O (US89237QAD25) | 1,01 | 0,10 | 0,5631 | 0,0189 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 1,00 | 1,01 | 0,5599 | 0,0236 | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 1,00 | 0,40 | 0,5598 | 0,0199 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 4 A3 / ABS-O (US38014AAD37) | 1,00 | 0,20 | 0,5595 | 0,0190 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 1,00 | 0,20 | 0,5594 | 0,0191 | ||
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) | 1,00 | 0,20 | 0,5593 | 0,0190 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 1,00 | 0,20 | 0,5582 | 0,0188 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 1,00 | 0,20 | 0,5580 | 0,0191 | ||
| US05610FAC14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP | 1,00 | 1,01 | 0,5562 | 0,0233 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 0,99 | 7,63 | 0,5513 | 0,0556 | ||
| US617526AA61 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A1 | 0,97 | -2,21 | 0,5422 | 0,0055 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,97 | 9,91 | 0,5382 | 0,0643 | ||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | 0,94 | -1,26 | 0,5259 | 0,0106 | ||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 3 A / ABS-MBS (US02589BAE02) | 0,91 | 0,33 | 0,5080 | 0,0181 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 / ABS-O (US65481DAD49) | 0,91 | 0,22 | 0,5074 | 0,0176 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,91 | 0,5073 | 0,5073 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,91 | 0,5057 | 0,5057 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,90 | 0,5009 | 0,5009 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,90 | 0,5004 | 0,5004 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,90 | 0,5003 | 0,5003 | |||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 4 A1A 144A / ABS-MBS (US89183GAA40) | 0,90 | -4,38 | 0,4996 | -0,0060 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 0,89 | 0,4982 | 0,4982 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 0,89 | 0,4957 | 0,4957 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,89 | 0,4953 | 0,4953 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 0,89 | 0,4952 | 0,4952 | |||
| US83613FAA93 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT5, класс 1A1 | 0,88 | -0,79 | 0,4893 | 0,0124 | ||
| US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2 | 0,87 | -1,58 | 0,4863 | 0,0078 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 0,85 | -2,20 | 0,4722 | 0,0051 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 0,84 | 0,72 | 0,4662 | 0,0181 | ||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0,82 | 8,71 | 0,4599 | 0,0508 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 0,81 | 0,25 | 0,4534 | 0,0156 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 0,81 | 0,25 | 0,4529 | 0,0155 | ||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 0,80 | -25,93 | 0,4464 | -0,1364 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,80 | 0,00 | 0,4461 | 0,0144 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | 0,80 | 0,13 | 0,4457 | 0,0151 | ||
| US08860DAB91 / Фонд секьюритизации BHG 2022-C | 0,78 | -22,32 | 0,4371 | -0,1071 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,77 | 0,4269 | 0,4269 | |||
| US61749NAD93 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE5 A2C | 0,76 | -1,04 | 0,4265 | 0,0100 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 0,75 | -5,16 | 0,4201 | -0,0085 | ||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | 0,73 | -17,20 | 0,4057 | -0,0680 | ||
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) | 0,71 | 0,85 | 0,3977 | 0,0160 | ||
| US05522RDH84 / BA Кредитная карта Траст | 0,71 | 0,00 | 0,3946 | 0,0128 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 0,71 | 1,00 | 0,3943 | 0,0167 | ||
| US12668AHE82 / Альтернативный кредитный траст, 2005–56 гг. | 0,71 | 1,15 | 0,3941 | 0,0173 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | 0,70 | -3,96 | 0,3929 | -0,0030 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | 0,70 | -16,09 | 0,3927 | -0,0603 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,68 | 0,74 | 0,3800 | 0,0153 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2A / ABS-O (US65481DAB82) | 0,68 | -13,81 | 0,3795 | -0,0461 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2B / ABS-O (US65481DAC65) | 0,68 | -13,63 | 0,3786 | -0,0454 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 0,68 | -13,43 | 0,3780 | -0,0440 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,67 | 8,43 | 0,3731 | 0,0398 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,66 | 0,3699 | 0,3699 | |||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0,66 | -4,79 | 0,3660 | -0,0059 | ||
| FED HM LN PC POOL QJ0947 FR 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CRBQ57) | 0,65 | -0,46 | 0,3606 | 0,0102 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 0,64 | -10,24 | 0,3571 | -0,0278 | ||
| US52474JAA43 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS1 | 0,64 | -1,09 | 0,3560 | 0,0075 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+36 MYI / DE (000000000) | 0,63 | 0,3524 | 0,3524 | |||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 1,14 | 0,3475 | 0,0149 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 0,61 | 0,33 | 0,3413 | 0,0121 | ||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM3 A1 144A / ABS-MBS (US69381FAA84) | 0,61 | -6,43 | 0,3410 | -0,0118 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 0,61 | 9,53 | 0,3401 | 0,0397 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 / ABS-O (US14319GAD34) | 0,61 | 0,00 | 0,3382 | 0,0111 | ||
| US682685AA05 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2023-1 | 0,61 | -0,17 | 0,3378 | 0,0104 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | 0,60 | 0,17 | 0,3351 | 0,0115 | ||
| US89621ABT51 / КРЕДИТНАЯ КАРТА TRILLIUM TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 0,60 | -0,17 | 0,3348 | 0,0105 | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A BR 144A / ABS-CBDO (XS2920478513) | 0,59 | 9,24 | 0,3296 | 0,0375 | ||
| US225458W877 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 8 1A1 | 0,59 | -2,33 | 0,3284 | 0,0032 | ||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 0,59 | 8,69 | 0,3281 | 0,0361 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2368816109) | 0,59 | 8,70 | 0,3278 | 0,0362 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,59 | 8,53 | 0,3267 | 0,0355 | ||
| US3622MAAD33 / GSAMP Траст 2007-FM1 | 0,58 | -0,68 | 0,3260 | 0,0085 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 0,58 | 0,87 | 0,3236 | 0,0134 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 0,58 | 0,3230 | 0,3230 | |||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 0,56 | 3,52 | 0,3120 | 0,0206 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0,55 | 0,73 | 0,3091 | 0,0119 | ||
| US17312TAJ25 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL2 A3B | 0,55 | 0,00 | 0,3062 | 0,0098 | ||
| US25151KAC36 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, серия 2007-3, класс 2A1 | 0,54 | -3,60 | 0,2989 | -0,0012 | ||
| US55275RAD44 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC3 A4 | 0,54 | -0,74 | 0,2984 | 0,0073 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0,53 | -0,56 | 0,2963 | 0,0082 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 0,53 | 4,97 | 0,2944 | 0,0231 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 0,53 | 4,58 | 0,2931 | 0,0221 | ||
| US75971EAF34 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 3 AF3 | 0,52 | -1,89 | 0,2890 | 0,0038 | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) | 0,51 | -13,18 | 0,2867 | -0,0327 | ||
| US61753VAA08 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE4 A1 144A | 0,51 | -1,54 | 0,2850 | 0,0048 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 0,51 | 0,39 | 0,2840 | 0,0101 | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A C 144A / ABS-O (US37989AAJ34) | 0,51 | 0,60 | 0,2819 | 0,0106 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 0,50 | 0,00 | 0,2814 | 0,0091 | ||
| US939355AB98 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2007-OA3 Trust | 0,50 | -2,34 | 0,2794 | 0,0025 | ||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,50 | -24,32 | 0,2794 | -0,0778 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 0,50 | 0,00 | 0,2792 | 0,0094 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 0,50 | 0,00 | 0,2792 | 0,0092 | ||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd. | 0,50 | 0,20 | 0,2792 | 0,0097 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 0,50 | 0,20 | 0,2791 | 0,0094 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 0,50 | 0,20 | 0,2791 | 0,0098 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 0,50 | 0,20 | 0,2790 | 0,0098 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 0,50 | 0,2790 | 0,2790 | |||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0,50 | 0,00 | 0,2790 | 0,0092 | ||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 21.01.2027 144A | 0,50 | -0,20 | 0,2787 | 0,0085 | ||
| XS0194143532 / Студенческий кредитный фонд SLM, серия 2004-5X, класс A6 | 0,50 | 5,30 | 0,2776 | 0,0224 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 0,47 | 0,2616 | 0,2616 | |||
| US17311BAB99 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0,46 | -1,70 | 0,2584 | 0,0040 | ||
| US251510LD38 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities Inc, 2006-AR1 | 0,46 | -1,91 | 0,2571 | 0,0031 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A / ABS-O (US78414SAE46) | 0,46 | -23,63 | 0,2560 | -0,0686 | ||
| US80287DAC11 / СДАРТ 23-6 А3 5,93% 17-07-28/07-15-26 | 0,46 | -9,54 | 0,2538 | -0,0178 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 0,44 | -3,27 | 0,2481 | 0,0005 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A2A / ABS-O (US14319GAB77) | 0,44 | -26,92 | 0,2438 | -0,0790 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 0,43 | 42,19 | 0,2391 | 0,0763 | ||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 0,42 | 1,92 | 0,2368 | 0,0119 | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A | 0,42 | -0,24 | 0,2360 | 0,0071 | ||
| US542514UL68 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 3 2A4 | 0,42 | -2,09 | 0,2358 | 0,0031 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0,42 | 0,72 | 0,2353 | 0,0096 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,42 | 1,20 | 0,2348 | 0,0103 | ||
| US61753EAC49 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2C | 0,42 | 0,00 | 0,2325 | 0,0080 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 0,41 | 0,24 | 0,2308 | 0,0082 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 0,41 | 0,24 | 0,2288 | 0,0080 | ||
| US41162DAD12 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,41 | -1,92 | 0,2276 | 0,0032 | ||
| US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2 | 0,41 | -3,33 | 0,2266 | -0,0001 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 0,40 | 0,00 | 0,2250 | 0,0071 | ||
| US02582JJZ49 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2023-1 | 0,40 | 0,00 | 0,2242 | 0,0072 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 0,40 | -12,99 | 0,2242 | -0,0253 | ||
| US05522RDG02 / BA Кредитная карта Траст | 0,40 | 0,00 | 0,2240 | 0,0072 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,40 | 7,24 | 0,2233 | 0,0217 | ||
| US59024FAE43 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3B | 0,40 | -1,49 | 0,2219 | 0,0043 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | 0,26 | 0,2190 | 0,0080 | ||
| US69337BAA26 / Серия альтернативных ипотечных трастов PHH 2007-1 | 0,39 | -0,77 | 0,2158 | 0,0050 | ||
| US40430TAC62 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2007 NC1 A3 | 0,38 | -1,54 | 0,2137 | 0,0037 | ||
| CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 0,38 | -32,03 | 0,2130 | -0,0904 | ||
| US66988WAD83 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2006-3 | 0,38 | 1,87 | 0,2126 | 0,0107 | ||
| US61753EAD22 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D | 0,38 | 0,26 | 0,2123 | 0,0074 | ||
| US3623417Z67 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 1F 5A1 | 0,38 | -4,55 | 0,2108 | -0,0029 | ||
| US45661KAD28 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR11 2A1 | 0,38 | -1,06 | 0,2092 | 0,0046 | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | 0,37 | -1,06 | 0,2090 | 0,0047 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 0,35 | -25,37 | 0,1969 | -0,0587 | ||
| US751152AB50 / РАЛИ 2006 QA7 2A1 | 0,35 | -3,63 | 0,1929 | -0,0007 | ||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,34 | -11,11 | 0,1922 | -0,0167 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 0,33 | -15,01 | 0,1865 | -0,0259 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 0,33 | -13,70 | 0,1864 | -0,0227 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 0,33 | -9,56 | 0,1851 | -0,0128 | ||
| US38380LFE83 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2018 H09 FA | 0,32 | -0,62 | 0,1794 | 0,0048 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,31 | 11,91 | 0,1732 | 0,0236 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 0,31 | 0,33 | 0,1720 | 0,0059 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,30 | 0,33 | 0,1690 | 0,0061 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0,30 | -0,33 | 0,1686 | 0,0048 | ||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 0,30 | -0,33 | 0,1682 | 0,0053 | ||
| US81377GAA76 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-FR4 | 0,30 | -0,33 | 0,1682 | 0,0049 | ||
| US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 | 0,30 | 0,67 | 0,1679 | 0,0062 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,30 | 50,51 | 0,1666 | 0,0593 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 1,72 | 0,1653 | 0,0079 | ||
| US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,29 | 1,03 | 0,1637 | 0,0067 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,29 | 6,27 | 0,1610 | 0,0144 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,29 | -1,71 | 0,1608 | 0,0024 | ||
| US007036TD80 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 2A1 | 0,28 | -1,04 | 0,1589 | 0,0034 | ||
| US75115BAB53 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA5 1A2 | 0,28 | -3,41 | 0,1580 | -0,0004 | ||
| US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust | 0,28 | -0,71 | 0,1558 | 0,0041 | ||
| US3622MGAB47 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2A | 0,28 | 2,95 | 0,1557 | 0,0093 | ||
| US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США | 0,28 | 1,09 | 0,1552 | 0,0068 | ||
| US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,26 | -5,09 | 0,1458 | -0,0028 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | 0,26 | -0,38 | 0,1456 | 0,0041 | ||
| US02146TAG22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A7 | 0,26 | -1,89 | 0,1446 | 0,0018 | ||
| US3137A8VQ82 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,25 | 1,23 | 0,1378 | 0,0057 | ||
| US45660KAA97 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR39 | 0,25 | -2,39 | 0,1370 | 0,0011 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,24 | 7,49 | 0,1362 | 0,0134 | ||
| US126670KK30 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2005-AB4, класс 2A1 | 0,24 | -0,82 | 0,1357 | 0,0032 | ||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,1313 | -0,0214 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,22 | -15,33 | 0,1232 | -0,0181 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,21 | 0,1191 | 0,1191 | |||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,21 | 11,58 | 0,1187 | 0,0158 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,21 | -37,87 | 0,1171 | -0,0656 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,1159 | 0,0046 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,1148 | 0,0043 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 0,20 | -0,49 | 0,1131 | 0,0035 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,20 | 0,1130 | 0,1130 | |||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,51 | 0,1129 | 0,0051 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,00 | 0,1129 | 0,0050 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 0,50 | 0,1124 | 0,0040 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,1124 | 0,0044 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 1,01 | 0,1118 | 0,0049 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,01 | 0,1117 | 0,0047 | ||
| US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» | 0,20 | 0,00 | 0,1116 | 0,0035 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1115 | 0,1115 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,20 | -1,99 | 0,1100 | 0,0011 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,20 | 0,1089 | 0,1089 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,19 | -2,56 | 0,1062 | 0,0006 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0,19 | -35,64 | 0,1040 | -0,0524 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,19 | -59,48 | 0,1039 | -0,1439 | ||
| US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 | 0,19 | 1,09 | 0,1037 | 0,0046 | ||
| US74922PAC86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA2 A3 | 0,18 | -4,19 | 0,1022 | -0,0009 | ||
| US81377AAE29 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0,17 | -0,58 | 0,0962 | 0,0026 | ||
| US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 | 0,17 | -2,30 | 0,0950 | 0,0010 | ||
| US07386HXZ99 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 21A1 | 0,17 | -0,59 | 0,0946 | 0,0024 | ||
| US12669HAA77 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,17 | 0,00 | 0,0924 | 0,0029 | ||
| US52524VAG41 / Lehman XS Trust, серия 2007-15N | 0,16 | -5,26 | 0,0907 | -0,0016 | ||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 0,16 | -3,59 | 0,0903 | -0,0002 | ||
| US52525BAD47 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 16N 2A2 | 0,16 | -3,09 | 0,0879 | 0,0002 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,16 | 8,28 | 0,0877 | 0,0094 | ||
| US362669BJ12 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2007 4F 3A8 | 0,15 | -5,56 | 0,0856 | -0,0020 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 0,15 | 10,29 | 0,0838 | 0,0100 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,15 | -12,50 | 0,0825 | -0,0083 | ||
| US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б | 0,15 | -3,92 | 0,0823 | -0,0005 | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 0,15 | -91,24 | 0,0821 | -0,8241 | ||
| US35729PNC04 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-E | 0,15 | -8,75 | 0,0815 | -0,0049 | ||
| US83612NAE58 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0,14 | -0,70 | 0,0796 | 0,0022 | ||
| US16165AAD63 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 3 2A1 | 0,14 | -0,70 | 0,0794 | 0,0023 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0,14 | -44,75 | 0,0793 | -0,0595 | ||
| US12668AWH49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 58 A1 | 0,14 | -4,76 | 0,0783 | -0,0013 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,14 | 7,69 | 0,0782 | 0,0078 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0762 | 0,0762 | |||
| US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 | 0,14 | 0,00 | 0,0761 | 0,0024 | ||
| US83612TAB89 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT1, класс 2A1 | 0,14 | -0,74 | 0,0753 | 0,0019 | ||
| US31397KC909 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,13 | -3,60 | 0,0750 | -0,0000 | ||
| US46628GAL32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A2 3A1 | 0,13 | -1,49 | 0,0740 | 0,0013 | ||
| US86359LSM27 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2006-AR2, класс A1 | 0,13 | -7,86 | 0,0720 | -0,0036 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,13 | 0,0715 | 0,0715 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,13 | 0,0715 | 0,0715 | |||
| US61911GAA22 / Траст активов для конвертации ипотечного акционерного капитала 2007-FF3 | 0,13 | -20,25 | 0,0706 | -0,0149 | ||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,13 | -4,58 | 0,0702 | -0,0005 | ||
| US41161QAD34 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 3A | 0,12 | 0,00 | 0,0696 | 0,0027 | ||
| US07386HWZ09 / КОРП. директор по маркетингу | 0,12 | -3,12 | 0,0694 | 0,0000 | ||
| US863579C309 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 6A3 | 0,12 | -2,36 | 0,0694 | 0,0007 | ||
| US41161PMG53 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | 0,12 | -3,17 | 0,0681 | -0,0002 | ||
| US576433EU63 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2003 4 B1 | 0,12 | -4,07 | 0,0661 | -0,0004 | ||
| US46628TAD37 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0,11 | 6,73 | 0,0621 | 0,0059 | ||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,11 | -1,80 | 0,0612 | 0,0009 | ||
| US54251MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2006-4, класс 1A | 0,11 | -1,82 | 0,0607 | 0,0010 | ||
| US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 | 0,11 | -1,85 | 0,0593 | 0,0006 | ||
| US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 | 0,11 | -36,36 | 0,0588 | -0,0306 | ||
| US126650BQ21 / Сквозное доверие CVS | 0,10 | -4,59 | 0,0584 | -0,0005 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0579 | 0,0023 | ||
| US07384MTD47 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2003-2, класс A5 | 0,10 | -1,90 | 0,0578 | 0,0011 | ||
| US542514KV50 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 2 M5 | 0,10 | -25,55 | 0,0572 | -0,0170 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0570 | 0,0019 | ||
| US86361BAF40 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 7 3AF | 0,10 | 0,00 | 0,0569 | 0,0015 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,00 | 0,0566 | 0,0022 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0563 | 0,0019 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,10 | 0,00 | 0,0561 | 0,0017 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,10 | 0,00 | 0,0560 | 0,0019 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0,10 | 0,00 | 0,0560 | 0,0016 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0,10 | 2,04 | 0,0559 | 0,0026 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,10 | 1,01 | 0,0558 | 0,0022 | ||
| DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | 0,10 | 0,0558 | 0,0558 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,03 | 0,0552 | 0,0024 | ||
| US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0,10 | -62,16 | 0,0550 | -0,0852 | ||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,10 | 1,03 | 0,0549 | 0,0021 | ||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,10 | 2,11 | 0,0542 | 0,0024 | ||
| US92927BAA08 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 1A | 0,10 | -2,04 | 0,0540 | 0,0011 | ||
| US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко | 0,10 | 1,05 | 0,0537 | 0,0022 | ||
| US04013BAB80 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 M2 A2B | 0,10 | -1,04 | 0,0531 | 0,0011 | ||
| US69121PBU66 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2005 5 М1 | 0,09 | -3,12 | 0,0521 | -0,0002 | ||
| US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США | 0,09 | 1,10 | 0,0518 | 0,0023 | ||
| US57643GAE70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-FRE2, класс A5 | 0,09 | -3,16 | 0,0517 | 0,0004 | ||
| US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО | 0,09 | -60,34 | 0,0516 | -0,0737 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0511 | 0,0511 | |||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,09 | 100,00 | 0,0505 | 0,0261 | ||
| US550279AM51 / Luminent Mortgage Trust, серия 2006-1, класс A1 | 0,09 | 0,00 | 0,0503 | 0,0014 | ||
| US31396XNT71 / FANNIE MAE FNR 2007 96 ИЗ | 0,09 | -4,35 | 0,0492 | -0,0007 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,09 | 0,0490 | 0,0490 | |||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,09 | -43,51 | 0,0488 | -0,0345 | ||
| US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C | 0,08 | -1,23 | 0,0450 | 0,0009 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,08 | 54,00 | 0,0434 | 0,0163 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | 0,08 | -71,26 | 0,0422 | -0,0986 | ||
| US61759FAU57 / КОРП. директор по маркетингу | 0,08 | -1,32 | 0,0420 | 0,0006 | ||
| US31397KL827 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,07 | -7,50 | 0,0418 | -0,0015 | ||
| US46628BAG59 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A4L | 0,07 | -2,63 | 0,0417 | 0,0003 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0409 | 0,0409 | |||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0,07 | -52,60 | 0,0407 | -0,0424 | ||
| US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 | 0,07 | -58,62 | 0,0405 | -0,0535 | ||
| US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 | 0,07 | -1,41 | 0,0396 | 0,0008 | ||
| US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC | 0,07 | -4,11 | 0,0395 | -0,0003 | ||
| US43709XAF87 / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS | 0,07 | -1,41 | 0,0391 | 0,0004 | ||
| US02660CAF77 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2007 2 13A1 | 0,07 | -1,45 | 0,0380 | 0,0006 | ||
| US31394TYD17 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,07 | -2,99 | 0,0368 | 0,0001 | ||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,06 | -43,64 | 0,0348 | -0,0250 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0342 | 0,0342 | |||
| US46630GAC96 / Ипотечный траст JP Morgan | 0,06 | 0,00 | 0,0336 | 0,0008 | ||
| US12668BBN29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 81 A1 | 0,06 | -3,23 | 0,0335 | -0,0001 | ||
| US949789AA94 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR19 Trust | 0,06 | -3,33 | 0,0328 | 0,0004 | ||
| US31397FNM04 / ФРЕДДИ МАК FHR 3289 FG | 0,05 | -11,86 | 0,0295 | -0,0027 | ||
| US92925VAK61 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A3 | 0,05 | 0,00 | 0,0288 | 0,0009 | ||
| US3137A9D525 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,05 | -1,92 | 0,0286 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,05 | -57,76 | 0,0277 | -0,0350 | ||
| US61746WWR77 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2002-AM3 | 0,05 | -11,11 | 0,0269 | -0,0023 | ||
| US362382AE30 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 9 A2 | 0,05 | -2,08 | 0,0263 | 0,0003 | ||
| US92925DAD21 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR17 2A | 0,05 | 0,00 | 0,0258 | 0,0008 | ||
| US31397QZU56 / FANNIE MAE FNR 2011 17 KS | 0,05 | -2,17 | 0,0254 | 0,0006 | ||
| US16162XAA54 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 S3 1A1 | 0,04 | -2,22 | 0,0250 | 0,0006 | ||
| US91683TAB52 / UPSTART SECURITISATION TRUST UPST 2022 3 A 144A | 0,04 | -58,88 | 0,0246 | -0,0333 | ||
| US31394FHD06 / ФНМА, серия 2005-79, класс NF | 0,04 | -4,44 | 0,0244 | -0,0004 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0239 | 0,0239 | |||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0,04 | -18,00 | 0,0230 | -0,0044 | ||
| US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» | 0,04 | -68,25 | 0,0225 | -0,0459 | ||
| US12668BDC46 / Альтернативный кредитный траст 2005-76 гг. | 0,04 | -5,00 | 0,0214 | -0,0003 | ||
| US61760JAA88 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2011 R2 1A 144A | 0,04 | -2,56 | 0,0214 | 0,0004 | ||
| US75115AAA97 / Серия RALI 2006-QS8 Trust | 0,04 | -5,26 | 0,0206 | -0,0001 | ||
| FNMA POOL DB8491 FN 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AJNH73) | 0,04 | 0,00 | 0,0201 | 0,0003 | ||
| US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3 | 0,04 | -2,78 | 0,0197 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0194 | 0,0194 | |||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,03 | -2,86 | 0,0192 | 0,0000 | ||
| US617487AC74 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2006-16AX | 0,03 | -2,86 | 0,0190 | -0,0004 | ||
| INF SWAP US IT 2.487 12/07/21-30Y LCH / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0181 | 0,0181 | |||
| US126384BX33 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2007 2 1A13 | 0,03 | -6,06 | 0,0175 | -0,0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,03 | 0,0171 | 0,0171 | |||
| US91680YAY77 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД UPSTART ЧЕРЕЗ USPTT 2022 2A A 144A | 0,03 | -17,14 | 0,0163 | -0,0030 | ||
| US576433C539 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2005 6 5A2 | 0,03 | -3,45 | 0,0161 | 0,0003 | ||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,03 | -53,33 | 0,0160 | -0,0166 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,03 | 0,0155 | 0,0155 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,03 | 0,0155 | 0,0155 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0153 | 0,0153 | |||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 0,03 | -10,34 | 0,0150 | -0,0006 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,03 | 13,04 | 0,0149 | 0,0020 | ||
| US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1 | 0,03 | -7,14 | 0,0148 | -0,0003 | ||
| US31396URJ15 / ФРЕДДИ МАК FHR 3181 PS | 0,03 | 0,00 | 0,0148 | 0,0002 | ||
| US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | 0,03 | -10,34 | 0,0147 | -0,0011 | ||
| US12669FL509 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 15 4A | 0,03 | -3,85 | 0,0140 | -0,0001 | ||
| US02152AAB52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 16CB 1A2 | 0,02 | -4,00 | 0,0139 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0135 | 0,0135 | |||
| 952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0134 | 0,0004 | ||
| US16162YAE59 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2006-S4, класс A5 | 0,02 | -8,00 | 0,0133 | -0,0003 | ||
| US92927XAE40 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0,02 | -4,17 | 0,0133 | 0,0002 | ||
| FED HM LN PC POOL QI7629 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WEPN48) | 0,02 | 0,00 | 0,0123 | 0,0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| US3622MPAN83 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 | 0,02 | -4,55 | 0,0119 | -0,0002 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,02 | 0,00 | 0,0117 | 0,0005 | ||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0,02 | -16,67 | 0,0114 | -0,0017 | ||
| US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD | 0,02 | -5,00 | 0,0111 | -0,0001 | ||
| US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ | 0,02 | -9,52 | 0,0110 | -0,0004 | ||
| US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0,02 | -5,00 | 0,0110 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| US12668AN276 / Альтернативный кредитный траст, 2005–69 гг. | 0,02 | -5,26 | 0,0106 | 0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | |||
| US41162GAA04 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-11 гг. | 0,02 | 0,00 | 0,0100 | 0,0002 | ||
| US07384MR877 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 | 0,02 | -5,56 | 0,0100 | 0,0001 | ||
| US88339FAA12 / Фонд финансирования теорем 2022-2 | 0,02 | -67,92 | 0,0096 | -0,0194 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 | 0,02 | -83,33 | 0,0088 | -0,0402 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,02 | -58,33 | 0,0087 | -0,0110 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| US07386HYW59 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 10 11A1 | 0,02 | -6,25 | 0,0086 | -0,0003 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0084 | 0,0084 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,01 | 7,69 | 0,0084 | 0,0013 | ||
| US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0082 | 0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,01 | -13,33 | 0,0077 | -0,0005 | ||
| US92922F5U86 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR15 Trust | 0,01 | -7,14 | 0,0076 | 0,0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| US073875AA49 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 7 1A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0066 | 0,0002 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| US126694S412 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,01 | 0,00 | 0,0064 | 0,0001 | ||
| US12668ACP84 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 51 2A1 | 0,01 | -8,33 | 0,0063 | -0,0005 | ||
| US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0062 | 0,0001 | ||
| US12669GJB86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2029 гг. | 0,01 | -8,33 | 0,0062 | -0,0008 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| US46630PAE51 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A2 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0058 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 | 0,01 | 0,00 | 0,0057 | 0,0000 | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR16IP | 0,01 | 0,00 | 0,0056 | 0,0001 | ||
| US31394V6K15 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 г. 16 см | 0,01 | -10,00 | 0,0056 | 0,0000 | ||
| US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0055 | 0,0001 | ||
| US12668AKQ75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 53T2 2A2 | 0,01 | -10,00 | 0,0055 | 0,0000 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| US83162CSN47 / Администрация малого бизнеса США | 0,01 | -25,00 | 0,0053 | -0,0013 | ||
| US05952EAA47 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 B A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | 0,0000 | ||
| US05949AZE36 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2004 L 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | 0,0001 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| US12667GL840 / Альтернативный кредитный траст 2005-43 | 0,01 | 0,00 | 0,0045 | 0,0001 | ||
| US07384MXB35 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 6 2A1 | 0,01 | -12,50 | 0,0044 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| US05948XT270 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-A, класс 2A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0042 | 0,0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| US31396LT267 / ФНМА, REMIC, серия 2006-115, класс ES | 0,01 | 0,00 | 0,0042 | -0,0001 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| US46628BBC37 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 3A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | 0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,01 | 20,00 | 0,0037 | 0,0008 | ||
| US86359LEV71 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR6 | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,01 | -16,67 | 0,0033 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,01 | -83,87 | 0,0031 | -0,0140 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| US86359SAD62 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-BC5, класс A4 | 0,01 | -54,55 | 0,0030 | -0,0035 | ||
| US07387AGZ21 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2006-1, класс A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0000 | ||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | -20,00 | 0,0028 | 0,0001 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| US65535VLL08 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2005 AP2 A5 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | 0,0000 | ||
| US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | -0,0001 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 | 0,00 | -25,00 | 0,0022 | -0,0000 | ||
| US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| US07384MTM46 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | ||
| US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,00 | 50,00 | 0,0019 | 0,0004 | ||
| US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 200,00 | 0,0018 | 0,0013 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 50,00 | 0,0017 | 0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,00 | 200,00 | 0,0017 | 0,0007 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,00 | -33,33 | 0,0015 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,00 | 100,00 | 0,0015 | 0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 100,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| US31396NH417 / ФРЕДДИ MAC FHR 3136 NS | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0004 | ||
| US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 | 0,00 | -50,00 | 0,0011 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,00 | -50,00 | 0,0011 | -0,0002 | ||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US362669AK93 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2007-4F | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0003 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US86359LRW18 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||
| US17307GWE42 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0008 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0,00 | 0,0007 | 0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0007 | 0,0006 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US06051GAX79 / Финансирование Банка Америки 2004-A Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| US12667GTQ63 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 26CB A4 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US07384M3D25 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0012 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | 0,0001 | 0,0003 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US939336PL10 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Washington Mutual MSC, серия 2003-AR1 Trust | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7NNA8 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251124 / DIR (EZZ8D3GWSG66) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -100,00 | -0,0626 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -0,0001 | -0,0004 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0001 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0010 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0010 | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | -0,00 | -0,0007 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,00 | -0,0007 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | 0,00 | -0,0007 | 0,0002 | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | 0,00 | -0,0007 | 0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0004 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,00 | -50,00 | -0,0009 | 0,0002 | ||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0004 | ||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250811 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 0,00 | -0,0010 | -0,0004 | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 0,00 | -0,0010 | -0,0004 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,00 | -120,00 | -0,0015 | -0,0071 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 100,00 | -0,0017 | -0,0007 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | 200,00 | -0,0018 | -0,0007 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,00 | 50,00 | -0,0019 | -0,0007 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,00 | 50,00 | -0,0022 | -0,0007 | ||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,00 | 33,33 | -0,0026 | -0,0008 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) | -0,01 | 150,00 | -0,0028 | -0,0014 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,01 | 150,00 | -0,0028 | -0,0015 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,01 | 150,00 | -0,0029 | -0,0014 | ||
| CMBX.NA.AAA.16 SP SAL / DCR (EZJ2X064YKF7) | -0,01 | -44,44 | -0,0029 | 0,0020 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| IRS EUR 2.97000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZ47DRZSK7H4) | -0,01 | 66,67 | -0,0032 | -0,0015 | ||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | -0,01 | 100,00 | -0,0033 | -0,0015 | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| INF SWAP US IT 2.541 04/04/25-5Y LCH / DIR (EZFWFKQRGLV9) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,01 | 50,00 | -0,0037 | -0,0015 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,01 | 75,00 | -0,0042 | -0,0016 | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,01 | -188,89 | -0,0046 | -0,0097 | ||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,01 | -116,98 | -0,0050 | -0,0337 | ||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,01 | -156,25 | -0,0053 | -0,0143 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0062 | -0,0062 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0062 | -0,0062 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| INF SWAP US IT 2.487 04/03/25-10Y LCH / DIR (EZ1XYJNK8X20) | -0,01 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0088 | -0,0088 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0095 | -0,0095 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0095 | -0,0095 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0097 | -0,0097 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0103 | -0,0103 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0103 | -0,0103 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0111 | -0,0111 | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0114 | -0,0114 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0122 | -0,0122 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,02 | 46,67 | -0,0123 | -0,0040 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0124 | -0,0124 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0129 | -0,0129 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,02 | 700,00 | -0,0135 | -0,0113 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0136 | -0,0136 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0146 | -0,0146 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0147 | -0,0147 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,03 | -192,86 | -0,0149 | -0,0300 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0151 | -0,0151 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0151 | -0,0151 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0152 | -0,0152 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0155 | -0,0155 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0164 | -0,0164 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0164 | -0,0164 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0170 | -0,0170 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0174 | -0,0174 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0175 | -0,0175 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0175 | -0,0175 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0178 | -0,0178 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0187 | -0,0187 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,04 | -364,29 | -0,0211 | -0,0289 | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0218 | -0,0218 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0239 | -0,0239 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0251 | -0,0251 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0302 | -0,0302 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,06 | 330,77 | -0,0313 | -0,0241 | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0339 | -0,0339 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0342 | -0,0342 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | -0,13 | -0,0703 | -0,0703 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0757 | -0,0757 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0761 | -0,0761 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,19 | -36,79 | -0,1056 | 0,0559 | ||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | -0,21 | -0,1198 | -0,1198 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,23 | -4,20 | -0,1272 | 0,0016 | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -0,37 | -1 772,73 | -0,2054 | -0,2173 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+40*BULLET* MYI / DE (000000000) | -1,28 | -0,7141 | -0,7141 | |||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -6,66 | -199,78 | -3,7141 | -4,8572 |
