Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 614 228 533 |
| Текущие позиции | 919 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A раскрыла общий объем активов в размере 919 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 614 228 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class A: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . Новые должности PWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 65,99 | 15,2872 | 11,9600 | ||
| 42,19 | 9,7727 | 9,7569 | ||
| 31,30 | 7,2508 | 7,2508 | ||
| 20,43 | 4,7320 | 6,5473 | ||
| 51,27 | 11,8776 | 6,3483 | ||
| 7,99 | 1,8506 | 2,3679 | ||
| 9,43 | 2,1853 | 2,1853 | ||
| 8,42 | 1,9510 | 1,9510 | ||
| 7,86 | 1,8203 | 1,8203 | ||
| 7,05 | 1,6331 | 1,6331 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -19,62 | -4,5459 | -5,1414 | ||
| 10,49 | 2,4302 | -2,7040 | ||
| 14,29 | 3,3106 | -1,1034 | ||
| -3,71 | -0,8588 | -0,8588 | ||
| 0,28 | 0,0639 | -0,5956 | ||
| -2,51 | -0,5814 | -0,5814 | ||
| -1,87 | -0,4339 | -0,4339 | ||
| -1,28 | -0,2977 | -0,2977 | ||
| -1,26 | -0,2925 | -0,2925 | ||
| -1,16 | -0,2690 | -0,2690 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 65,99 | 283,87 | 15,2872 | 11,9600 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 51,27 | 79,46 | 11,8776 | 6,3483 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 42,19 | 55 407,89 | 9,7727 | 9,7569 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 31,30 | 7,2508 | 7,2508 | |||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 20,43 | -254,14 | 4,7320 | 6,5473 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 14,92 | 10,60 | 3,4555 | 0,8455 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 14,29 | -37,34 | 3,3106 | -1,1034 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 10,49 | -60,46 | 2,4302 | -2,7040 | ||
| XS2376115270 / Toro European CLO 6 ЦАП | 10,19 | 5,17 | 2,3612 | 0,3573 | ||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 9,43 | 2,1853 | 2,1853 | |||
| FED HM LN PC POOL QY2186 FR 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31426LNC45) | 8,42 | 1,9510 | 1,9510 | |||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 8,21 | 6,78 | 1,9008 | 0,3118 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 7,99 | -234,98 | 1,8506 | 2,3679 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 7,86 | 1,8203 | 1,8203 | |||
| US21H0506806 / ГНМА | 7,05 | 1,6331 | 1,6331 | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | 6,43 | 3,52 | 1,4900 | 0,2053 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 5,98 | -2,25 | 1,3862 | 0,1204 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,52 | 1,2790 | 1,2790 | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 5,23 | 1,2108 | 1,2108 | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 4,99 | 0,83 | 1,1568 | 0,1327 | ||
| US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА | 4,89 | -2,12 | 1,1318 | 0,0996 | ||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 ООО | 4,47 | -0,04 | 1,0366 | 0,1111 | ||
| RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+130 BRC / DE (000000000) | 4,06 | 0,9402 | 0,9402 | |||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 4,03 | 0,9337 | 0,9337 | |||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 3,93 | 0,72 | 0,9105 | 0,1037 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 3,90 | 0,9035 | 0,9035 | |||
| US045427AD39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 8 2A4 | 3,64 | -3,22 | 0,8432 | 0,0656 | ||
| US05377RFV15 / АЕСОП_22-5А | 3,33 | -0,42 | 0,7707 | 0,0800 | ||
| US03072SC525 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R4 M4 | 3,20 | -8,22 | 0,7403 | 0,0205 | ||
| US12564NAG79 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 3,12 | 0,65 | 0,7220 | 0,0818 | ||
| FED HM LN PC POOL SD7399 FR 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132DVGG41) | 2,94 | -0,64 | 0,6822 | 0,0695 | ||
| US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 2,89 | -0,58 | 0,6705 | 0,0685 | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 2,81 | 0,32 | 0,6512 | 0,0718 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,71 | 0,6282 | 0,6282 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 2,66 | 8,61 | 0,6169 | 0,1097 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 2,61 | 0,6039 | 0,6039 | |||
| XS2373706519 / Карлайл Евро CLO 2019-2 DAC | 2,60 | 8,39 | 0,6016 | 0,1063 | ||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2405873865) | 2,58 | 8,80 | 0,5984 | 0,1075 | ||
| US193938AA57 / Студенческие кредиты College Ave 2023-A LLC | 2,55 | -4,31 | 0,5918 | 0,0397 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 2,54 | 0,20 | 0,5880 | 0,0641 | ||
| US93363RAA41 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR13 1A | 2,53 | -3,55 | 0,5852 | 0,0436 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 2,51 | 1,01 | 0,5815 | 0,0676 | ||
| US16159LAC28 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация. | 2,50 | -2,64 | 0,5799 | 0,0482 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 2,50 | 0,48 | 0,5798 | 0,0647 | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A B 144A / ABS-O (US37989AAG94) | 2,46 | -0,12 | 0,5689 | 0,0605 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 2,43 | 7,57 | 0,5633 | 0,0960 | ||
| US268432AA90 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-4 | 2,43 | -4,67 | 0,5628 | 0,0358 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 2,42 | 9,89 | 0,5614 | 0,1054 | ||
| US144527AC22 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2007 FRE1 A3 | 2,42 | -2,97 | 0,5609 | 0,0448 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 2,42 | 0,92 | 0,5602 | 0,0648 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 2,39 | -2,21 | 0,5528 | 0,0483 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 2,34 | 0,21 | 0,5416 | 0,0592 | ||
| US17309TAC27 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 NC2 A2B | 2,32 | -0,43 | 0,5382 | 0,0557 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 2,31 | 0,5343 | 0,5343 | |||
| XS2357554679 / СЕГОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | 2,30 | 8,95 | 0,5331 | 0,0963 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 2,30 | 0,66 | 0,5327 | 0,0603 | ||
| US81375WGW01 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 2,30 | 0,44 | 0,5319 | 0,0592 | ||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,22 | 0,5141 | 0,5141 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 2,21 | 0,5114 | 0,5114 | |||
| BDS LTD BDS 2025 FL14 AS 144A / ABS-CBDO (US072921AC35) | 2,19 | -0,46 | 0,5065 | 0,0523 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,18 | 0,5046 | 0,5046 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,18 | 0,5040 | 0,5040 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 2,17 | 0,5037 | 0,5037 | |||
| 92780JUU3 / ВИРДЖИНИЯ ELECT.& PWR | 2,17 | 0,5033 | 0,5033 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 2,15 | 0,4991 | 0,4991 | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 2,15 | 0,4974 | 0,4974 | |||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,15 | 0,4971 | 0,4971 | |||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 2,06 | -37,96 | 0,4770 | -0,2094 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 2,03 | 8,28 | 0,4696 | 0,0825 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | 2,00 | 0,15 | 0,4630 | 0,0503 | ||
| US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2 | 1,95 | -1,66 | 0,4525 | 0,0417 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,91 | 0,4434 | 0,4434 | |||
| US64831HAM51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2023-NQM1 | 1,89 | -7,41 | 0,4371 | 0,0156 | ||
| US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 Доверие | 1,88 | -7,77 | 0,4346 | 0,0140 | ||
| US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,87 | 1,74 | 0,4335 | 0,0531 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | 1,85 | -16,12 | 0,4294 | -0,0276 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,85 | 0,76 | 0,4285 | 0,0491 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 1,79 | -5,19 | 0,4146 | 0,0243 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 1,72 | 1,00 | 0,3977 | 0,0463 | ||
| US61749NAD93 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE5 A2C | 1,71 | -0,93 | 0,3969 | 0,0394 | ||
| US05522RDG02 / BA Кредитная карта Траст | 1,71 | -0,06 | 0,3956 | 0,0424 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 1,69 | -13,35 | 0,3926 | -0,0117 | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-РПЛ3 Траст | 1,67 | -3,30 | 0,3867 | 0,0296 | ||
| US61753NAA81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A1 144A | 1,67 | -0,36 | 0,3864 | 0,0403 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,66 | 1,09 | 0,3850 | 0,0450 | ||
| US55027AAD28 / СВЕТОВОЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 3 22A1 | 1,64 | -3,30 | 0,3804 | 0,0293 | ||
| US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп | 1,64 | 1,24 | 0,3799 | 0,0450 | ||
| US8426EPAD09 / Южная Ко Газ Капитал Корп | 1,63 | 2,00 | 0,3785 | 0,0472 | ||
| US02582JJZ49 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2023-1 | 1,61 | -0,06 | 0,3727 | 0,0399 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | 1,60 | 0,19 | 0,3712 | 0,0405 | ||
| US74143JAA97 / ООО «ПРЭТ 2021-РН3» | 1,60 | -4,08 | 0,3702 | 0,0256 | ||
| US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 1,59 | 1,40 | 0,3686 | 0,0440 | ||
| US12668AHE82 / Альтернативный кредитный траст, 2005–56 гг. | 1,58 | 1,21 | 0,3667 | 0,0432 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 1,58 | 9,57 | 0,3661 | 0,0678 | ||
| US12569UAA97 / КОРП. директор по маркетингу | 1,58 | -2,59 | 0,3655 | 0,0305 | ||
| US25466AAP66 / Откройте для себя банк | 1,55 | 1,44 | 0,3596 | 0,0431 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 1,49 | -0,54 | 0,3447 | 0,0355 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,47 | 1,17 | 0,3414 | 0,0403 | ||
| US41164YAB74 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2007 4 2A1 | 1,47 | -0,95 | 0,3399 | 0,0336 | ||
| US69381AAA97 / ПРПМ 2023-RCF1 LLC SER 2023-RCF1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 | 1,44 | -4,70 | 0,3337 | 0,0212 | ||
| US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,44 | 0,77 | 0,3331 | 0,0382 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 1,43 | 0,28 | 0,3303 | 0,0364 | ||
| US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация | 1,42 | 1,14 | 0,3298 | 0,0388 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 1,41 | 0,00 | 0,3274 | 0,0351 | ||
| XS2390844780 / Черный бриллиант CLO 2019-1 ЦАП | 1,38 | -1,22 | 0,3201 | 0,0309 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,37 | 0,44 | 0,3184 | 0,0354 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 1,37 | 3,63 | 0,3175 | 0,0439 | ||
| US16159RAC97 / Ипотечный траст по жилищному кредитованию Chase 2023-RPL2 | 1,35 | -1,74 | 0,3135 | 0,0287 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,35 | 4,97 | 0,3132 | 0,0469 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А | 1,34 | -21,86 | 0,3114 | -0,0443 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 1,34 | 0,15 | 0,3097 | 0,0338 | ||
| US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ | 1,32 | -3,79 | 0,3059 | 0,0221 | ||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 1,29 | 0,16 | 0,2982 | 0,0323 | ||
| US92539YAA01 / Реальный траст секьюритизации 2023-7 | 1,27 | -7,53 | 0,2931 | 0,0102 | ||
| XS2118204200 / Уэллс Фарго и Ко | 1,25 | 11,78 | 0,2905 | 0,0585 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1,22 | 0,2826 | 0,2826 | |||
| US22758CAA99 / КРЕСТ 2023-H1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ КРЕСТ 2023-H1 A1 | 1,21 | -7,62 | 0,2811 | 0,0095 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 1,21 | -0,08 | 0,2804 | 0,0299 | ||
| US25151KAC36 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, серия 2007-3, класс 2A1 | 1,20 | -3,61 | 0,2782 | 0,0206 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 1,20 | 0,2782 | 0,2782 | |||
| US55275RAD44 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC3 A4 | 1,20 | -0,83 | 0,2776 | 0,0278 | ||
| US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака | 1,18 | -5,08 | 0,2725 | 0,0163 | ||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 1,16 | 0,95 | 0,2697 | 0,0312 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 1,13 | 0,27 | 0,2614 | 0,0287 | ||
| US78448YAH45 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 1,12 | -4,34 | 0,2605 | 0,0175 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | 1,12 | 1,08 | 0,2603 | 0,0303 | ||
| US939355AB98 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2007-OA3 Trust | 1,12 | -2,43 | 0,2600 | 0,0223 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 1,36 | 0,2581 | 0,0306 | ||
| US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH | 1,10 | 3,57 | 0,2552 | 0,0352 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | 0,2549 | 0,2549 | |||
| US04542BKU51 / АБФК 2005-НЕ1 М3 | 1,09 | 0,37 | 0,2525 | 0,0281 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) | 1,07 | -22,89 | 0,2482 | -0,0390 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 1,06 | 12,00 | 0,2467 | 0,0501 | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A BR 144A / ABS-CBDO (XS2920478513) | 1,06 | 9,14 | 0,2465 | 0,0449 | ||
| US61752UAB17 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2007 2 A2 | 1,05 | -0,94 | 0,2430 | 0,0240 | ||
| US3140JANZ71 / FNMA БАССЕЙН BM5807 FN 04/48 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 1,04 | -1,89 | 0,2409 | 0,0218 | ||
| US17311BAB99 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC1 A2B | 1,04 | -1,80 | 0,2404 | 0,0220 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 1,02 | 7,17 | 0,2355 | 0,0393 | ||
| US55285WAA71 / МФА Траст, серия 2023-NQM2, класс А1 | 1,01 | -3,53 | 0,2346 | 0,0176 | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A | 1,01 | -0,39 | 0,2339 | 0,0243 | ||
| US902613AP31 / ЮБС Групп АГ | 1,01 | 0,60 | 0,2331 | 0,0262 | ||
| US70069FBB22 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WCW2 M5 | 1,01 | 0,20 | 0,2330 | 0,0255 | ||
| US74923GAC78 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA1 A3 | 0,99 | -1,78 | 0,2300 | 0,0211 | ||
| US67117PAA12 / OBX Trust, серия 2023-NQM3, класс A1 | 0,99 | -5,43 | 0,2299 | 0,0127 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) | 0,99 | -2,56 | 0,2291 | 0,0192 | ||
| XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A | 0,98 | -11,50 | 0,2263 | -0,0021 | ||
| US61753EAC49 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2C | 0,93 | 0,21 | 0,2165 | 0,0237 | ||
| US59319BAA52 / КОРП. директор по маркетингу | 0,93 | -3,33 | 0,2156 | 0,0166 | ||
| US92539DAA63 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 | 0,92 | -9,18 | 0,2133 | 0,0038 | ||
| US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,92 | -7,26 | 0,2132 | 0,0080 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 0,92 | 0,33 | 0,2127 | 0,0234 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,91 | 0,2105 | 0,2105 | |||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 0,90 | -0,11 | 0,2096 | 0,0224 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,90 | 0,00 | 0,2085 | 0,0224 | ||
| US59024FAE43 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3B | 0,89 | -1,33 | 0,2065 | 0,0197 | ||
| US69337BAA26 / Серия альтернативных ипотечных трастов PHH 2007-1 | 0,87 | -0,91 | 0,2009 | 0,0199 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,86 | 6,34 | 0,1982 | 0,0317 | ||
| US66988WAD83 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2006-3 | 0,85 | 1,91 | 0,1979 | 0,0246 | ||
| US76112BK413 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 EFC6 M3 | 0,85 | -5,13 | 0,1973 | 0,0117 | ||
| US3622MGAA63 / ГСАМП Траст | 0,83 | 4,01 | 0,1923 | 0,0273 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 0,82 | 0,49 | 0,1907 | 0,0213 | ||
| US06738EBD67 / Барклайс ПЛС | 0,81 | 0,75 | 0,1873 | 0,0213 | ||
| US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 | 0,81 | -6,16 | 0,1870 | 0,0091 | ||
| US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust | 0,80 | -7,33 | 0,1846 | 0,0069 | ||
| US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 0,79 | 3,01 | 0,1823 | 0,0242 | ||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 0,78 | 0,90 | 0,1810 | 0,0208 | ||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 2PL B 144A / ABS-O (US00092HAB78) | 0,76 | -18,29 | 0,1749 | -0,0162 | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+111 MYI / DE (000000000) | 0,74 | 0,1724 | 0,1724 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,74 | 0,1712 | 0,1712 | |||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/33 6,067 | 0,73 | 0,69 | 0,1688 | 0,0192 | ||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 0,73 | -6,19 | 0,1687 | 0,0082 | ||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 0,72 | 1,69 | 0,1678 | 0,0204 | ||
| US38380LFE83 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2018 H09 FA | 0,72 | -0,55 | 0,1669 | 0,0171 | ||
| US673919AL09 / OBX Trust, серия 2023-NQM5, класс A1A | 0,71 | -6,96 | 0,1643 | 0,0066 | ||
| XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 0,71 | 9,95 | 0,1640 | 0,0310 | ||
| US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 | 0,69 | -13,59 | 0,1607 | -0,0053 | ||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6,113% 03-25-63/05-25-27 | 0,68 | -6,82 | 0,1584 | 0,0067 | ||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 0,68 | 1,79 | 0,1578 | 0,0193 | ||
| US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» | 0,68 | 1,05 | 0,1565 | 0,0182 | ||
| XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A | 0,67 | -6,93 | 0,1557 | 0,0065 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0,67 | 0,61 | 0,1541 | 0,0174 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,66 | 0,1534 | 0,1534 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,66 | 50,23 | 0,1532 | 0,0622 | ||
| US78450FAA57 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2022-A | 0,66 | -4,08 | 0,1525 | 0,0104 | ||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,65 | 1,56 | 0,1512 | 0,0184 | ||
| JPMCC / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 | 0,65 | -0,77 | 0,1501 | 0,0151 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 0,65 | 42,07 | 0,1496 | 0,0556 | ||
| US007036TD80 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 2A1 | 0,64 | -1,09 | 0,1479 | 0,0144 | ||
| US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust | 0,63 | -0,48 | 0,1450 | 0,0148 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0,62 | 0,81 | 0,1438 | 0,0166 | ||
| US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0,62 | -22,43 | 0,1435 | -0,0217 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 0,61 | 4,08 | 0,1420 | 0,0202 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 0,61 | 0,33 | 0,1418 | 0,0155 | ||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 0,61 | 0,66 | 0,1408 | 0,0160 | ||
| US14686TAD00 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P2, класс A4 | 0,61 | -0,33 | 0,1408 | 0,0148 | ||
| US3132XWE647 / Золотой пул Фредди Мака | 0,61 | -0,98 | 0,1402 | 0,0138 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,60 | 0,33 | 0,1401 | 0,0155 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,60 | 0,17 | 0,1398 | 0,0153 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 0,60 | -13,77 | 0,1394 | -0,0049 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0,60 | 0,1390 | 0,1390 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,58 | -2,34 | 0,1354 | 0,0117 | ||
| US02146TAG22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A7 | 0,58 | -2,03 | 0,1346 | 0,0120 | ||
| US52522GAC87 / Lehman XS Trust Series | 0,56 | -4,25 | 0,1305 | 0,0089 | ||
| US78449MAA45 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | 0,56 | -7,59 | 0,1299 | 0,0045 | ||
| US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,55 | 1,67 | 0,1271 | 0,0156 | ||
| US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 | 0,55 | -0,37 | 0,1265 | 0,0133 | ||
| US04012XAE58 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 W5 A2D | 0,55 | -0,37 | 0,1264 | 0,0132 | ||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,54 | 1,70 | 0,1249 | 0,0151 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,52 | -2,61 | 0,1212 | 0,0100 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0,52 | -35,64 | 0,1210 | -0,0469 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,52 | 10,26 | 0,1196 | 0,0226 | ||
| MX0MGO000102 / Мексиканский бонос | 0,52 | -19,66 | 0,1195 | -0,0133 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 0,51 | 0,1174 | 0,1174 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,51 | 0,1174 | 0,1174 | |||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,51 | 11,48 | 0,1172 | 0,0235 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,50 | 0,1163 | 0,1163 | |||
| US12570HAA59 / ЦИМ Траст 2023-I2 | 0,49 | -6,65 | 0,1139 | 0,0050 | ||
| RALVEIET TRS EQUITY SOFR+97 JPM / DE (000000000) | 0,49 | 0,1136 | 0,1136 | |||
| US23371DAG97 / ООО «ДАЭ Финдинг» | 0,48 | 0,84 | 0,1115 | 0,0129 | ||
| US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. | 0,48 | 1,26 | 0,1115 | 0,0132 | ||
| US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,47 | 0,85 | 0,1100 | 0,0128 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,47 | 8,51 | 0,1094 | 0,0193 | ||
| DE000DL19VP0 / DEUTSCHE BANK AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/26 VAR | 0,47 | 9,56 | 0,1089 | 0,0201 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 0,47 | -8,41 | 0,1086 | 0,0029 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0,47 | 0,1086 | 0,1086 | |||
| US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 | 0,45 | -26,66 | 0,1054 | -0,0227 | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+95 MBC / DE (000000000) | 0,45 | 0,1051 | 0,1051 | |||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 0,45 | 102,69 | 0,1048 | 0,0585 | ||
| US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 0,42 | 0,48 | 0,0968 | 0,0108 | ||
| US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, серия 2023-A, класс A3 | 0,41 | -20,08 | 0,0950 | -0,0111 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,41 | 100,98 | 0,0950 | 0,0526 | ||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 0,41 | -0,25 | 0,0945 | 0,0100 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,41 | 0,0940 | 0,0940 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,00 | 0,0936 | 0,0101 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,40 | 1,01 | 0,0929 | 0,0109 | ||
| US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 | 0,40 | -36,39 | 0,0916 | -0,0369 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,39 | 7,38 | 0,0912 | 0,0155 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 0,39 | 9,89 | 0,0903 | 0,0169 | ||
| US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,39 | 1,31 | 0,0895 | 0,0106 | ||
| US52524VAG41 / Lehman XS Trust, серия 2007-15N | 0,36 | -4,96 | 0,0845 | 0,0052 | ||
| US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 | 0,36 | -5,84 | 0,0822 | 0,0043 | ||
| US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,35 | -1,41 | 0,0813 | 0,0078 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,34 | -15,48 | 0,0797 | -0,0045 | ||
| US12669HAA77 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,34 | 0,00 | 0,0784 | 0,0083 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 0,33 | -2,37 | 0,0766 | 0,0067 | ||
| US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 | 0,32 | -58,42 | 0,0746 | -0,0851 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,32 | -57,39 | 0,0743 | -0,0810 | ||
| US83612NAE58 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0,32 | -0,62 | 0,0740 | 0,0076 | ||
| US12668AWH49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 58 A1 | 0,31 | -4,85 | 0,0729 | 0,0046 | ||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 0,31 | 0,0719 | 0,0719 | |||
| US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 | 0,31 | -0,33 | 0,0708 | 0,0075 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0,31 | 0,99 | 0,0707 | 0,0082 | ||
| US83612TAB89 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT1, класс 2A1 | 0,30 | -0,66 | 0,0701 | 0,0071 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0,30 | 1,01 | 0,0699 | 0,0082 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,30 | -0,33 | 0,0699 | 0,0074 | ||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 0,30 | -0,33 | 0,0699 | 0,0074 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,30 | 1,01 | 0,0695 | 0,0079 | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,30 | 0,0693 | 0,0693 | |||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 0,30 | 0,0692 | 0,0692 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,30 | 0,0690 | 0,0690 | |||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,30 | -6,01 | 0,0690 | 0,0035 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,29 | 1,03 | 0,0683 | 0,0081 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 0,29 | -0,35 | 0,0667 | 0,0070 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0,28 | -0,70 | 0,0658 | 0,0066 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,28 | 11,46 | 0,0653 | 0,0130 | ||
| US03290AAA88 / Анкоридж Кредит Фаундинг Лтд. | 0,28 | 1,08 | 0,0653 | 0,0077 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,28 | 0,0646 | 0,0646 | |||
| US863579C309 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 6A3 | 0,28 | -2,46 | 0,0646 | 0,0056 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,28 | 0,0643 | 0,0643 | |||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 0,28 | -91,38 | 0,0639 | -0,5956 | ||
| US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б | 0,27 | -3,90 | 0,0628 | 0,0045 | ||
| US35729PNC04 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-E | 0,27 | -8,84 | 0,0622 | 0,0013 | ||
| US576433EU63 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2003 4 B1 | 0,27 | -3,99 | 0,0615 | 0,0044 | ||
| US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк. | 0,26 | 1,93 | 0,0613 | 0,0076 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,26 | 0,0607 | 0,0607 | |||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0,25 | 1,21 | 0,0583 | 0,0069 | ||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | 0,25 | 0,40 | 0,0582 | 0,0065 | ||
| US46628TAD37 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0,25 | 6,87 | 0,0578 | 0,0096 | ||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) | 0,25 | -1,20 | 0,0572 | 0,0055 | ||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 0,24 | -3,59 | 0,0562 | 0,0043 | ||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,24 | -63,57 | 0,0556 | -0,0801 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,24 | -12,27 | 0,0548 | -0,0009 | ||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,0545 | -0,0040 | ||
| US07384MTD47 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2003-2, класс A5 | 0,23 | -1,28 | 0,0538 | 0,0051 | ||
| US542514KV50 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 2 M5 | 0,23 | -25,65 | 0,0533 | -0,0105 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0531 | 0,0531 | |||
| US36179QUQ27 / GNMA II БАССЕЙН MA2391 G2 11/44 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,22 | -0,45 | 0,0517 | 0,0054 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,22 | 54,93 | 0,0511 | 0,0216 | ||
| US92927BAA08 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 1A | 0,22 | -1,37 | 0,0502 | 0,0048 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0,22 | -46,52 | 0,0500 | -0,0331 | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 | 0,21 | 1,90 | 0,0497 | 0,0062 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,21 | 0,0495 | 0,0495 | |||
| US04013BAB80 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 M2 A2B | 0,21 | -0,93 | 0,0494 | 0,0048 | ||
| US69121PBU66 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2005 5 М1 | 0,21 | -3,70 | 0,0484 | 0,0036 | ||
| US57643GAE70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-FRE2, класс A5 | 0,21 | -2,36 | 0,0480 | 0,0041 | ||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,0480 | 0,0055 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,0480 | 0,0055 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,20 | 0,50 | 0,0468 | 0,0052 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) | 0,20 | 1,01 | 0,0468 | 0,0056 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,20 | 0,00 | 0,0465 | 0,0051 | ||
| US345397ZW60 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,20 | 0,51 | 0,0460 | 0,0052 | ||
| US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. | 0,20 | 0,51 | 0,0459 | 0,0051 | ||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 0,20 | 2,06 | 0,0459 | 0,0056 | ||
| US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0,20 | 0,00 | 0,0458 | 0,0050 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0,19 | -7,18 | 0,0452 | 0,0019 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,19 | -43,36 | 0,0446 | -0,0256 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,19 | 0,0436 | 0,0436 | |||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,19 | -43,67 | 0,0433 | -0,0254 | ||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0,18 | 5,78 | 0,0426 | 0,0068 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0,18 | -42,81 | 0,0416 | -0,0232 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,18 | 7,32 | 0,0409 | 0,0069 | ||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 0,17 | -8,11 | 0,0396 | 0,0011 | ||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 0,17 | -8,20 | 0,0390 | 0,0010 | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0,17 | -18,32 | 0,0382 | -0,0037 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0372 | 0,0372 | |||
| US52607QAA85 / Серия сквозных трастов LendingPoint 2022-ST2 | 0,15 | -45,39 | 0,0359 | -0,0225 | ||
| US02660CAF77 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2007 2 13A1 | 0,15 | -1,94 | 0,0353 | 0,0032 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0343 | 0,0343 | |||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,15 | 5,76 | 0,0343 | 0,0054 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0338 | 0,0338 | |||
| US43709XAF87 / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS | 0,14 | -2,04 | 0,0334 | 0,0029 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0330 | 0,0330 | |||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,13 | -52,31 | 0,0311 | -0,0272 | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+39 CBK / DE (000000000) | 0,12 | 0,0284 | 0,0284 | |||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+47 RBC / DE (000000000) | 0,12 | 0,0284 | 0,0284 | |||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,12 | -66,11 | 0,0282 | -0,0456 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0268 | 0,0268 | |||
| US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 | 0,12 | -56,44 | 0,0267 | -0,0280 | ||
| 952NPG006 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A | 0,11 | 0,00 | 0,0261 | 0,0028 | ||
| US362382AE30 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 9 A2 | 0,11 | -1,87 | 0,0245 | 0,0022 | ||
| 952NPL005 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,10 | 0,00 | 0,0242 | 0,0026 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0241 | 0,0027 | ||
| US92925DAD21 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR17 2A | 0,10 | 0,00 | 0,0240 | 0,0026 | ||
| US91680YAY77 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД UPSTART ЧЕРЕЗ USPTT 2022 2A A 144A | 0,10 | -18,40 | 0,0237 | -0,0022 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0,10 | 2,00 | 0,0237 | 0,0029 | ||
| US31397QZU56 / FANNIE MAE FNR 2011 17 KS | 0,10 | -0,97 | 0,0237 | 0,0023 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0237 | 0,0025 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,01 | 0,0234 | 0,0028 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0233 | 0,0026 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,10 | 0,00 | 0,0233 | 0,0025 | ||
| US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 | 0,10 | 1,01 | 0,0233 | 0,0026 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0,10 | 0,00 | 0,0233 | 0,0024 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,01 | 0,0232 | 0,0027 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0,10 | 2,04 | 0,0232 | 0,0028 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0231 | 0,0231 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0,10 | 1,02 | 0,0231 | 0,0027 | ||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,10 | 1,03 | 0,0228 | 0,0026 | ||
| US067316AD11 / Бакарди Лтд. | 0,10 | 0,00 | 0,0227 | 0,0025 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0226 | 0,0226 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,10 | -82,39 | 0,0223 | -0,0905 | ||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,10 | 0,00 | 0,0222 | 0,0024 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0208 | 0,0208 | |||
| US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 | 0,09 | 0,00 | 0,0204 | 0,0021 | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+61 CBK / DE (000000000) | 0,09 | 0,0199 | 0,0199 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,09 | 0,0198 | 0,0198 | |||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 0,08 | -38,69 | 0,0195 | -0,0089 | ||
| YEN DENOM NIKKEI SEP25 XCME 20250911 / DE (000000000) | 0,08 | 0,0195 | 0,0195 | |||
| US36169EAB65 / Фонд автодебиторской задолженности GECU 2023-1 | 0,08 | -79,22 | 0,0186 | -0,0611 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0185 | 0,0185 | |||
| US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3 | 0,08 | -2,47 | 0,0184 | 0,0014 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,08 | -57,69 | 0,0181 | -0,0197 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0179 | 0,0179 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0176 | 0,0176 | |||
| US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 | 0,07 | -82,71 | 0,0172 | -0,0713 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0164 | 0,0164 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,07 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,06 | 0,0144 | 0,0144 | |||
| ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота | 0,06 | 13,21 | 0,0139 | 0,0028 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0138 | 0,0138 | |||
| US31396URJ15 / ФРЕДДИ МАК FHR 3181 PS | 0,06 | -1,67 | 0,0137 | 0,0013 | ||
| US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. | 0,06 | -3,33 | 0,0136 | 0,0011 | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+104 MBC / DE (000000000) | 0,06 | 0,0135 | 0,0135 | |||
| US02152AAB52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 16CB 1A2 | 0,06 | -3,51 | 0,0129 | 0,0011 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0,06 | -64,52 | 0,0129 | -0,0194 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0128 | 0,0128 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0126 | 0,0126 | |||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0,05 | -72,19 | 0,0120 | -0,0268 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0114 | 0,0114 | |||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0,05 | -16,67 | 0,0106 | -0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,05 | -78,87 | 0,0105 | -0,0336 | ||
| US12668AN276 / Альтернативный кредитный траст, 2005–69 гг. | 0,04 | 0,00 | 0,0098 | 0,0010 | ||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,04 | -93,66 | 0,0093 | -0,1213 | ||
| US07384MR877 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 | 0,04 | 0,00 | 0,0093 | 0,0008 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0089 | 0,0089 | |||
| INF SWAP US IT 2.46625 06/17/25-10Y LCH / DIR (EZ8V5TN4JNW3) | 0,04 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,04 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| US07386HYW59 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 10 11A1 | 0,03 | -8,11 | 0,0080 | 0,0003 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,03 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,03 | -10,81 | 0,0079 | 0,0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| US05533XAA00 / ООО «БКАП» 2011-RR4-I Trust | 0,03 | 0,00 | 0,0059 | 0,0006 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| US46630PAE51 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A2 2A1 | 0,02 | -4,17 | 0,0054 | 0,0004 | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR16IP | 0,02 | 0,00 | 0,0052 | 0,0005 | ||
| US31394V6K15 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 г. 16 см | 0,02 | 0,00 | 0,0052 | 0,0004 | ||
| US12668AKQ75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 53T2 2A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0051 | 0,0004 | ||
| US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0051 | 0,0005 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | |||
| US05952EAA47 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 B A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0049 | 0,0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 | 0,02 | -5,26 | 0,0043 | 0,0004 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| US07384MXB35 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 6 2A1 | 0,02 | -5,56 | 0,0041 | 0,0004 | ||
| US3138WET253 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | 0,0004 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| US31396LT267 / ФНМА, REMIC, серия 2006-115, класс ES | 0,02 | -5,88 | 0,0039 | 0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+94 MYI / DE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US86359LEV71 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR6 | 0,01 | -6,67 | 0,0034 | 0,0002 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,01 | 225,00 | 0,0031 | 0,0020 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0,01 | -52,00 | 0,0028 | -0,0023 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,01 | -9,09 | 0,0025 | 0,0002 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,01 | 28,57 | 0,0023 | 0,0007 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| US12669GJB86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2029 гг. | 0,01 | -20,00 | 0,0020 | -0,0001 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| US07384MTM46 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,01 | 133,33 | 0,0018 | 0,0011 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,01 | 75,00 | 0,0017 | 0,0008 | ||
| EZRG1QWTVHG4 / BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | 0,01 | 16,67 | 0,0017 | 0,0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,01 | 20,00 | 0,0016 | 0,0004 | ||
| EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y ДВС | 0,01 | 20,00 | 0,0015 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 50,00 | 0,0015 | 0,0007 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 500,00 | 0,0015 | 0,0012 | ||
| US59024NAC11 / MLMBS С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ MERRILL LYNCH 2007 1 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,01 | 50,00 | 0,0015 | 0,0004 | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+61 MYI / DE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,01 | 66,67 | 0,0014 | 0,0005 | ||
| US007036LJ33 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-5, класс 2A1 | 0,01 | -16,67 | 0,0013 | 0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US933636AA02 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY4 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US31396NH417 / ФРЕДДИ MAC FHR 3136 NS | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0003 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,00 | -25,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0008 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US06051GAX79 / Финансирование Банка Америки 2004-A Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0006 | 0,0005 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US07384MB681 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||
| US576433G423 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA1 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US93934FQP08 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR3 A1A | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| US81744HAA14 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,00 | -50,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US92925GAA13 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US81744FGZ45 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2005-2, класс A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US933637AA84 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR18 Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| EURO STOXX 50 SEP25 XEUR 20250919 / DE (DE000C68D3X9) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -85,71 | 0,0003 | -0,0013 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | -75,00 | 0,0003 | -0,0005 | ||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US17025RAA32 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY4 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD CNY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | 0,0001 | 0,0003 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US939336PL10 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Washington Mutual MSC, серия 2003-AR1 Trust | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -100,00 | -0,0694 | |||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD CNY BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0003 | ||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0001 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0006 | ||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| INF SWAP US IT 2.5975 09/28/22-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -75,00 | -0,0003 | 0,0007 | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -50,00 | -0,0003 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | -0,0003 | -0,0002 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -80,00 | -0,0003 | 0,0007 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,00 | -200,00 | -0,0004 | -0,0008 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,00 | -50,00 | -0,0004 | 0,0000 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS MXN 9.39000 11/15/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZY2ZGSDJ3P8) | -0,00 | 0,00 | -0,0004 | -0,0001 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | 100,00 | -0,0006 | -0,0003 | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,00 | 100,00 | -0,0006 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | -33,33 | -0,0006 | 0,0001 | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | -33,33 | -0,0006 | 0,0001 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | -0,00 | -33,33 | -0,0006 | 0,0001 | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,00 | 100,00 | -0,0006 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,00 | -33,33 | -0,0006 | 0,0001 | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,00 | 50,00 | -0,0008 | -0,0003 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| IRS MXN 9.43000 10/31/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZ5F1PDPNS31) | -0,00 | 50,00 | -0,0009 | -0,0003 | ||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,00 | -0,0011 | -0,0012 | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,01 | 66,67 | -0,0012 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,01 | -76,19 | -0,0012 | 0,0032 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,01 | 66,67 | -0,0012 | -0,0005 | ||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/3.40000 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,01 | 66,67 | -0,0013 | -0,0006 | ||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,01 | -0,0014 | -0,0012 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | -0,01 | 20,00 | -0,0014 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,01 | 100,00 | -0,0015 | -0,0007 | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | -0,01 | 50,00 | -0,0016 | -0,0007 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,01 | -12,50 | -0,0016 | 0,0002 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 75,00 | -0,0016 | -0,0007 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,01 | -12,50 | -0,0017 | -0,0001 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | -0,01 | -20,00 | -0,0019 | 0,0003 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| NDUEEGF TRS EQUITY SOFR+10 BPS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 IFLL 20250919 / DE (GB00MDWB7N22) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.46300 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,01 | 0,00 | -0,0020 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,01 | 50,00 | -0,0021 | -0,0008 | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| RFR USD SOFR/3.49500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,01 | -43,75 | -0,0022 | 0,0012 | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,01 | 50,00 | -0,0023 | -0,0009 | ||
| RFR USD SOFR/3.48500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,01 | -43,75 | -0,0023 | 0,0011 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,01 | -28,57 | -0,0025 | 0,0005 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,01 | -21,43 | -0,0026 | 0,0003 | ||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.38500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,01 | 266,67 | -0,0027 | -0,0020 | ||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | -0,01 | -21,43 | -0,0027 | 0,0003 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,01 | 120,00 | -0,0027 | -0,0015 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,01 | 37,50 | -0,0027 | -0,0009 | ||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | -0,01 | -21,43 | -0,0028 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | -0,01 | -20,00 | -0,0028 | 0,0003 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,01 | -18,75 | -0,0030 | 0,0004 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,01 | 62,50 | -0,0031 | -0,0014 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,01 | 55,56 | -0,0034 | -0,0015 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,01 | 55,56 | -0,0035 | -0,0015 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,02 | -157,69 | -0,0035 | -0,0089 | ||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,02 | -28,57 | -0,0035 | 0,0009 | ||
| NDUEEGF TRS EQUITY SOFR-10 MYI / DE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,02 | 87,50 | -0,0036 | -0,0019 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,02 | 54,55 | -0,0041 | -0,0016 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,02 | 46,67 | -0,0052 | -0,0020 | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.39000 12/12/25-9Y* CME / DIR (EZB94V5ZTJT3) | -0,02 | 64,29 | -0,0054 | -0,0023 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | -0,03 | 460,00 | -0,0066 | -0,0054 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0067 | -0,0067 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,03 | -116,67 | -0,0071 | -0,0445 | ||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0074 | -0,0074 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| SOLD MYR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0088 | -0,0088 | |||
| OIS MXN TIIE1+24/9.4300 12/25/25-9Y* CME / DIR (EZV4JXT1DTW8) | -0,04 | 56,00 | -0,0092 | -0,0038 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0093 | -0,0093 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0100 | -0,0100 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0103 | -0,0103 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0113 | -0,0113 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 FAR / DE (000000000) | -0,05 | -0,0116 | -0,0116 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+61 JPM / DE (000000000) | -0,05 | -0,0120 | -0,0120 | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0123 | -0,0123 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0128 | -0,0128 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0129 | -0,0129 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0129 | -0,0129 | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+29 JPM / DE (000000000) | -0,06 | -0,0138 | -0,0138 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0142 | -0,0142 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0142 | -0,0142 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0145 | -0,0145 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,07 | -368,00 | -0,0156 | -0,0209 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,07 | -195,83 | -0,0160 | -0,0311 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,07 | 554,55 | -0,0168 | -0,0143 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0173 | -0,0173 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,08 | -0,0175 | -0,0175 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0179 | -0,0179 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0179 | -0,0179 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0185 | -0,0185 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0210 | -0,0210 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0224 | -0,0224 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0227 | -0,0227 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0234 | -0,0234 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,10 | -0,0235 | -0,0235 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0253 | -0,0253 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0269 | -0,0269 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0298 | -0,0298 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0299 | -0,0299 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0334 | -0,0334 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0335 | -0,0335 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0354 | -0,0354 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) | -0,16 | -0,0362 | -0,0362 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | -0,16 | -0,0365 | -0,0365 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0372 | -0,0372 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0372 | -0,0372 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0381 | -0,0381 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0385 | -0,0385 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0389 | -0,0389 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0390 | -0,0390 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0394 | -0,0394 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0395 | -0,0395 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0398 | -0,0398 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0407 | -0,0407 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0412 | -0,0412 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0426 | -0,0426 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0432 | -0,0432 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0435 | -0,0435 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0438 | -0,0438 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0497 | -0,0497 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0531 | -0,0531 | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+20 JPM / DE (000000000) | -0,23 | -0,0538 | -0,0538 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0552 | -0,0552 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0597 | -0,0597 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0608 | -0,0608 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,27 | -0,0631 | -0,0631 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC / DCR (000000000) | -0,28 | -0,0642 | -0,0642 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0692 | -0,0692 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,32 | -0,0731 | -0,0731 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,35 | -0,0807 | -0,0807 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME / DIR (EZNJSFN8FV73) | -0,35 | -261,57 | -0,0810 | -0,1258 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0970 | -0,0970 | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+20 CBK / DE (000000000) | -0,45 | -0,1042 | -0,1042 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,46 | -46,24 | -0,1059 | 0,0699 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,47 | -0,1087 | -0,1087 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,50 | -4,58 | -0,1160 | -0,0076 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,50 | -0,1162 | -0,1162 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -0,99 | -0,2298 | -0,2298 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -1,05 | 34 833,33 | -0,2429 | -0,2421 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,14 | -0,2650 | -0,2650 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | -1,16 | -0,2690 | -0,2690 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70.5 SOG / DE (000000000) | -1,26 | -0,2925 | -0,2925 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,28 | -0,2977 | -0,2977 | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+38 CBK / DE (000000000) | -1,87 | -0,4339 | -0,4339 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -2,51 | -0,5814 | -0,5814 | |||
| NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+19 ULO / DE (000000000) | -3,71 | -0,8588 | -0,8588 | |||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -19,62 | -667,30 | -4,5459 | -5,1414 |
