Основная статистика
Стоимость портфеля $ 445 590 310
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIMCO FUNDS - Портфель реальных доходов PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 445 590 310 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
35,91 8,0312 2,0920
10,32 2,3084 1,1563
37,55 8,3966 0,3190
34,93 7,8116 0,3110
30,65 6,8552 0,3082
32,70 7,3130 0,2878
30,80 6,8886 0,2834
25,79 5,7667 0,2586
29,61 6,6207 0,2524
29,76 6,6550 0,2510
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-260,52 -58,2604 -58,2604
-79,96 -17,8812 -17,8812
7,86 1,7583 -6,2837
3,43 0,7671 -3,3317
-4,30 -0,9605 -0,9605
27,74 6,2046 -0,4764
-2,07 -0,4624 -0,4624
28,93 6,4693 -0,4078
6,21 1,3893 -0,2993
11,27 2,5193 -0,2405
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 37,55 0,58 8,3966 0,3190
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 35,91 30,85 8,0312 2,0920
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 34,93 0,78 7,8116 0,3110
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 32,70 0,72 7,3130 0,2878
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 31,58 -5,39 7,0615 -0,1604
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 30,80 0,91 6,8886 0,2834
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 30,65 1,32 6,8552 0,3082
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 29,76 0,55 6,6550 0,2510
US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 29,61 0,60 6,6207 0,2524
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 28,93 -8,97 6,4693 -0,4078
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 27,74 -10,14 6,2046 -0,4764
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) 27,54 0,17 6,1578 0,2092
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 27,38 0,55 6,1231 0,2308
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 26,26 0,78 5,8732 0,2338
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 25,79 1,30 5,7667 0,2586
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,89 1,01 5,3431 0,2243
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,84 0,65 5,3313 0,2058
US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,61 0,95 5,2798 0,2188
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,36 0,91 5,2237 0,2146
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 18,08 0,63 4,0434 0,1554
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,46 1,14 3,9045 0,1690
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,24 0,72 3,8560 0,1515
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 16,98 1,25 3,7982 0,1684
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,28 -2,86 2,7469 0,0110
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,27 -11,67 2,5193 -0,2405
US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,16 0,13 2,4958 0,0838
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) 10,65 0,03 2,3808 0,0776
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) 10,32 93,88 2,3084 1,1563
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 9,96 -3,69 2,2265 -0,0102
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,41 -3,01 2,1054 0,0051
US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,38 0,62 2,0980 0,0804
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,63 -13,46 1,9294 -0,2280
US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,86 -78,85 1,7583 -6,2837
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 7,27 -13,99 1,6262 -0,2032
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,06 -2,41 1,5783 0,0133
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,87 -3,33 1,5365 -0,0015
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,66 -3,36 1,4905 -0,0018
US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,21 -20,39 1,3893 -0,2993
US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 5,82 0,19 1,3019 0,0446
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 5,06 -3,93 1,1324 -0,0082
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,91 -3,71 1,0973 -0,0054
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,13 -4,80 0,9228 -0,0152
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,05 -4,37 0,9059 -0,0106
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 3,85 0,34 0,8610 0,0307
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 3,43 -81,89 0,7671 -3,3317
US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,20 -1,35 0,4918 0,0093
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 2,07 -3,55 0,4619 -0,0014
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,25 0,0554 0,0554
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,18 0,0402 0,0402
US59020UWU59 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2005 B A1 0,12 -4,10 0,0264 -0,0001
US16678RAS67 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-1 0,02 0,00 0,0050 0,0000
INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) 0,00 0,0011 0,0011
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) -0,02 -0,0036 -0,0036
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0,03 -0,0070 -0,0070
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,19 -0,0420 -0,0420
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -2,07 -0,4624 -0,4624
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -4,30 -0,9605 -0,9605
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -79,96 -17,8812 -17,8812
REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO / RA (000000000) -260,52 -58,2604 -58,2604