Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 825 173 670 |
| Текущие позиции | 339 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PAIDX - Инвестиционный фонд коротких активов PIMCO институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 339 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 825 173 670 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PAIDX - PIMCO Short Asset Investment Fund Institutional Class: PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Morgan Stanley (US:US61747YEZ43) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KG30) , Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note (GB:BACR) , and ABN AMRO Bank NV (NL:US00084DBC39) . Новые должности PAIDX - PIMCO Short Asset Investment Fund Institutional Class включают в себя PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Morgan Stanley (US:US61747YEZ43) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KG30) , Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note (GB:BACR) , and ABN AMRO Bank NV (NL:US00084DBC39) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 40,01 | 2,1795 | 2,1795 | ||
| 23,42 | 1,2758 | 1,2758 | ||
| 21,54 | 1,1734 | 1,1734 | ||
| 19,59 | 1,0672 | 1,0672 | ||
| 18,84 | 1,0262 | 1,0262 | ||
| 18,54 | 1,0097 | 1,0097 | ||
| 18,27 | 0,9951 | 0,9951 | ||
| 17,90 | 0,9750 | 0,9750 | ||
| 19,51 | 1,0629 | 0,9404 | ||
| 16,37 | 0,8915 | 0,8915 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,65 | 0,3079 | -0,3193 | ||
| 2,93 | 0,1597 | -0,2607 | ||
| 1,99 | 0,1082 | -0,2204 | ||
| 11,15 | 0,6074 | -0,1768 | ||
| 11,12 | 0,6055 | -0,1540 | ||
| 2,44 | 0,1328 | -0,1525 | ||
| -2,54 | -0,1386 | -0,1386 | ||
| 4,86 | 0,2649 | -0,1234 | ||
| 6,92 | 0,3768 | -0,1112 | ||
| 0,60 | 0,0329 | -0,0923 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 87,31 | 1,31 | 4,7555 | 0,5079 | ||
| XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 | 40,01 | 2,1795 | 2,1795 | |||
| US61747YEZ43 / Морган Стенли | 32,03 | -0,05 | 1,7448 | 0,1652 | ||
| US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии | 31,65 | -0,05 | 1,7241 | 0,1632 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 27,05 | -0,19 | 1,4736 | 0,1376 | ||
| BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты | 23,98 | 0,10 | 1,3064 | 0,1254 | ||
| US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. | 23,42 | 1,2758 | 1,2758 | |||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2B 144A / ABS-O (US89239NAC92) | 23,00 | -0,02 | 1,2527 | 0,1189 | ||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 22,48 | 0,00 | 1,2245 | 0,1164 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 22,02 | 0,04 | 1,1993 | 0,1144 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 21,54 | 1,1734 | 1,1734 | |||
| MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) | 20,03 | -0,10 | 1,0909 | 0,1027 | ||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,59 | 1,0672 | 1,0672 | |||
| US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA | 19,51 | 685,55 | 1,0629 | 0,9404 | ||
| US86562MCU27 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 19,07 | 26,38 | 1,0387 | 0,2950 | ||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 18,84 | 1,0262 | 1,0262 | |||
| US62954WAC91 / НТТ Финансовая Корпорация | 18,54 | 1,0097 | 1,0097 | |||
| US125523CP36 / Сигна Корп | 18,27 | 0,9951 | 0,9951 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5472 FA / ABS-MBS (US3137HHEK38) | 18,23 | -3,99 | 0,9931 | 0,0571 | ||
| US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка | 18,01 | 21,42 | 0,9809 | 0,2499 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 17,90 | 0,9750 | 0,9750 | |||
| US842400HW63 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 17,42 | 816,25 | 0,9488 | 0,8551 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 17,14 | -0,10 | 0,9334 | 0,0879 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US04685A4F53) | 16,65 | 0,06 | 0,9068 | 0,0867 | ||
| US17305EGP43 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка | 16,51 | -0,12 | 0,8992 | 0,0845 | ||
| US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 25.09.VAR | 16,51 | -0,08 | 0,8991 | 0,0848 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 16,37 | 0,8915 | 0,8915 | |||
| US845437BS08 / Юго-западная электроэнергетическая компания | 16,28 | 0,8870 | 0,8870 | |||
| US75951ACY29 / Глобальное финансирование Reliance Standard Life II | 15,74 | 0,8576 | 0,8576 | |||
| US22877LAA52 / CRSNT Trust 2021-ЛУНА | 14,82 | 0,24 | 0,8072 | 0,0785 | ||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 | 14,63 | 0,79 | 0,7967 | 0,0815 | ||
| US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The | 13,52 | -0,27 | 0,7364 | 0,0683 | ||
| US3137H0W535 / FHLMC, серия 5115, класс EM | 13,50 | -3,27 | 0,7355 | 0,0475 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 13,04 | 0,7101 | 0,7101 | |||
| US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 12,99 | 0,01 | 0,7073 | 0,0673 | ||
| US05583JAH59 / БПЦЕ СА | 12,81 | 160,41 | 0,6976 | 0,4552 | ||
| US46654PAA49 / JPMCC_21-HTL5 | 12,35 | -0,13 | 0,6724 | 0,0632 | ||
| US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А | 12,33 | 26,18 | 0,6717 | 0,1900 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US64953BBY39) | 12,33 | 0,6716 | 0,6716 | |||
| US30321L2A99 / Глобальное финансирование Ф&Г | 12,28 | 0,6689 | 0,6689 | |||
| DLLAA LLC DLLAA 2025 1A A2 144A / ABS-O (US233249AB70) | 12,03 | 0,02 | 0,6551 | 0,0624 | ||
| US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 | 12,02 | -0,05 | 0,6550 | 0,0620 | ||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 12,02 | -0,26 | 0,6546 | 0,0607 | ||
| US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека | 12,01 | 0,04 | 0,6542 | 0,0625 | ||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 A A2B 144A / ABS-O (US44935WAC10) | 12,00 | 0,02 | 0,6538 | 0,0623 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2025 1 A2B / ABS-O (US14319WAC01) | 12,00 | -0,03 | 0,6536 | 0,0620 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 11,99 | 0,6529 | 0,6529 | |||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2024 3 A2B / ABS-O (US38012QAC24) | 11,98 | -20,17 | 0,6524 | -0,0872 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,66 | 0,6353 | 0,6353 | |||
| US380881FB36 / GCCT 2021-1А А | 11,59 | 0,90 | 0,6311 | 0,0651 | ||
| US46849LUX71 / Глобальное финансирование Джексона National Life | 11,55 | -0,13 | 0,6292 | 0,0591 | ||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2024 B A2B / ABS-O (US34531QAC33) | 11,15 | -29,92 | 0,6074 | -0,1768 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 11,12 | -27,86 | 0,6055 | -0,1540 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) | 11,09 | -0,13 | 0,6042 | 0,0568 | ||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 11,05 | 42,57 | 0,6020 | 0,2199 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 10,53 | -0,10 | 0,5738 | 0,0540 | ||
| US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ | 10,44 | 0,11 | 0,5686 | 0,0546 | ||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0,9% 15.09.2025 | 10,42 | 0,88 | 0,5677 | 0,0585 | ||
| PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR / DBT (US69353RFW34) | 10,41 | -0,10 | 0,5668 | 0,0534 | ||
| US38145GAN07 / Goldman Sachs Group Inc/The | 10,31 | -0,22 | 0,5616 | 0,0523 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,29 | 0,5605 | 0,5605 | |||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 6 A1B / ABS-O (US92348KDF75) | 10,05 | 0,11 | 0,5477 | 0,0526 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2025 2 A2B / ABS-O (US14320AAC53) | 10,04 | 0,5467 | 0,5467 | |||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2025 B A2B / ABS-O (US89231HAC07) | 10,02 | 0,5457 | 0,5457 | |||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | 10,00 | -0,03 | 0,5447 | 0,0517 | ||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US6944PL3E70) | 9,99 | -0,27 | 0,5444 | 0,0504 | ||
| US60871RAG56 / Пивоваренная компания Molson Coors | 9,85 | 0,5367 | 0,5367 | |||
| US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» | 9,85 | 394,73 | 0,5365 | 0,4384 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | 9,72 | -8,02 | 0,5294 | 0,0085 | ||
| HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС | 9,59 | 220,41 | 0,5224 | 0,3749 | ||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 9,59 | 0,5223 | 0,5223 | |||
| US67448DAL47 / Onslow Bay Financial LLC, серия 2022-NQM2, класс A1A | 9,58 | -1,20 | 0,5220 | 0,0439 | ||
| US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. | 9,58 | 0,83 | 0,5217 | 0,0535 | ||
| US28622HAA95 / Элеванс Здоровье, Инк. | 9,34 | 0,5085 | 0,5085 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5508 FC / ABS-MBS (US3137HJGF80) | 9,26 | -4,90 | 0,5047 | 0,0245 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 AF / ABS-MBS (US3137HJFR38) | 9,20 | -4,63 | 0,5013 | 0,0256 | ||
| US19688GAA13 / COLT 2021-4 ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ COLT 2021-4 A1 | 9,03 | -0,31 | 0,4919 | 0,0454 | ||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 8,94 | 0,76 | 0,4869 | 0,0496 | ||
| US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация | 8,86 | 0,4825 | 0,4825 | |||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2024 A A3 144A / ABS-O (US448988AD77) | 8,83 | -0,10 | 0,4807 | 0,0453 | ||
| US14318UAD37 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-4 | 8,66 | -24,03 | 0,4717 | -0,0902 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2B / ABS-O (US65481DAC65) | 8,49 | -13,61 | 0,4623 | -0,0219 | ||
| US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй | 8,46 | -0,99 | 0,4610 | 0,0397 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A3 144A / ABS-O (US78397XAC83) | 8,40 | -0,02 | 0,4578 | 0,0434 | ||
| US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст | 8,27 | -0,80 | 0,4506 | 0,0396 | ||
| US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 8,09 | 0,4409 | 0,4409 | |||
| US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк | 8,09 | 0,67 | 0,4404 | 0,0445 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) | 8,07 | -12,41 | 0,4396 | -0,0145 | ||
| NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель | 8,01 | 0,4361 | 0,4361 | |||
| US25746UCE73 / Доминион Энерджи Инк. | 7,99 | 0,15 | 0,4350 | 0,0419 | ||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A2 144A / ABS-O (US50117DAB29) | 7,92 | -21,20 | 0,4315 | -0,0640 | ||
| US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА | 7,68 | 0,4183 | 0,4183 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2024 B A2 144A / ABS-O (US04033HAB15) | 7,65 | -17,53 | 0,4167 | -0,0405 | ||
| US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 7,55 | 0,61 | 0,4112 | 0,0414 | ||
| US3136AL2T72 / FANNIE MAE REMICS SER 2014-84 CL BF V/R 2.38150000 | 7,41 | -5,48 | 0,4036 | 0,0172 | ||
| US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 | 7,30 | 0,40 | 0,3976 | 0,0392 | ||
| US89175MAA18 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-3 | 7,24 | -5,57 | 0,3941 | 0,0164 | ||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 B A2 / ABS-O (US41284PAB13) | 6,92 | -30,13 | 0,3768 | -0,1112 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 6,90 | 0,3757 | 0,3757 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) | 6,08 | -9,18 | 0,3314 | 0,0012 | ||
| US63942KAA25 / Navient Студенческий кредитный фонд | 6,00 | -3,85 | 0,3268 | 0,0193 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 5,99 | 0,3264 | 0,3264 | |||
| US49327M3G70 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо | 5,98 | 0,3258 | 0,3258 | |||
| US62954WAJ45 / НТТ Финансовая Корпорация | 5,88 | 0,3203 | 0,3203 | |||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 B A2B / ABS-O (US345279AC74) | 5,84 | -25,69 | 0,3183 | -0,0693 | ||
| US682680BD48 / ОНЕОК Инк. | 5,74 | -0,26 | 0,3126 | 0,0290 | ||
| US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA | 5,71 | 0,3110 | 0,3110 | |||
| US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. | 5,65 | -55,58 | 0,3079 | -0,3193 | ||
| US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» | 5,63 | -0,09 | 0,3068 | 0,0289 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H01 FM / ABS-MBS (US38380LX654) | 5,42 | -15,17 | 0,2950 | -0,0197 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 2 A2B / ABS-O (US05613MAC38) | 5,31 | -23,22 | 0,2892 | -0,0517 | ||
| SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) | 5,25 | -10,40 | 0,2857 | -0,0028 | ||
| US86563VBF58 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 5,23 | 0,2848 | 0,2848 | |||
| US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 5,21 | -0,27 | 0,2837 | 0,0263 | ||
| US05571AAN54 / BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.30469100 | 5,16 | 7,05 | 0,2811 | 0,0435 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 H08 LF / ABS-MBS (US38380LED10) | 5,15 | -14,08 | 0,2803 | -0,0149 | ||
| US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 | 5,14 | 458,37 | 0,2798 | 0,2345 | ||
| US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd. | 5,05 | -2,49 | 0,2749 | 0,0197 | ||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 B A2B 144A / ABS-O (US44935DAC39) | 5,02 | 0,2734 | 0,2734 | |||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 5,00 | -0,32 | 0,2726 | 0,0252 | ||
| US23636AAZ49 / Данске Банк А/С | 4,97 | 0,2707 | 0,2707 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5510 FA / ABS-MBS (US3137HJMM67) | 4,95 | -5,40 | 0,2694 | 0,0117 | ||
| USAA AUTO OWNER TRUST USAOT 2024 A A2 144A / ABS-O (US90327VAB45) | 4,86 | -38,27 | 0,2649 | -0,1234 | ||
| US03027XAJ90 / Американская Тауэр Ко Бонд | 4,66 | 0,2538 | 0,2538 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 4,55 | 0,2481 | 0,2481 | |||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC | 4,32 | 0,2354 | 0,2354 | |||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 4,31 | -0,02 | 0,2345 | 0,0222 | ||
| US682680BA09 / ОНЕОК Инк. | 4,30 | 0,56 | 0,2342 | 0,0235 | ||
| US3137FJG520 / ФРЕДДИ MAC FHR 4842 FW | 4,30 | -5,66 | 0,2341 | 0,0095 | ||
| US3136B9TM97 / Фанни Мэй РЕМИКС | 4,28 | -5,08 | 0,2333 | 0,0109 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 4,16 | -10,24 | 0,2267 | -0,0018 | ||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) | 4,05 | -6,46 | 0,2207 | 0,0072 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 H01 FA / ABS-MBS (US38375U3L29) | 4,05 | -6,57 | 0,2206 | 0,0070 | ||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | 4,01 | 0,2185 | 0,2185 | |||
| US30321L2E12 / Глобальное финансирование Ф&Г | 4,00 | 0,00 | 0,2179 | 0,0207 | ||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 21.01.2027 144A | 4,00 | -0,17 | 0,2178 | 0,0203 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 QF / ABS-MBS (US3137HJBW68) | 3,99 | -8,75 | 0,2171 | 0,0018 | ||
| US025537AR24 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 3,98 | 62,84 | 0,2170 | 0,0964 | ||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 10/25 VAR / DBT (US24422EXJ36) | 3,90 | -0,05 | 0,2126 | 0,0201 | ||
| US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» | 3,90 | 0,49 | 0,2122 | 0,0211 | ||
| US38381WUF30 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2019 78 FJ | 3,82 | -0,86 | 0,2080 | 0,0181 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2025 A A2 144A / ABS-O (US78437KAB08) | 3,80 | 0,03 | 0,2071 | 0,0197 | ||
| US46849LSQ58 / Глобальное финансирование Джексона National Life | 3,80 | 0,2069 | 0,2069 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,69 | 0,2009 | 0,2009 | |||
| US92331EAF34 / XXIX Венчур Лимитед | 3,60 | -37,58 | 0,1962 | -0,0882 | ||
| US3622ABBY71 / GNMA II POOL 785555 G2 06/71 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 3,55 | -12,50 | 0,1933 | -0,0066 | ||
| US3136B5K957 / Фанни Мэй РЕМИКС | 3,53 | -3,10 | 0,1922 | 0,0127 | ||
| US89179YAR45 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 VAR 25.11.2061 144A | 3,52 | -5,38 | 0,1917 | 0,0084 | ||
| DLLAD LLC DLLAD 2024 1A A2 144A / ABS-O (US23346MAB28) | 3,50 | -17,96 | 0,1906 | -0,0196 | ||
| CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 3,48 | -32,08 | 0,1894 | -0,0629 | ||
| US78016EZR16 / Королевский банк Канады | 3,31 | -0,06 | 0,1802 | 0,0171 | ||
| US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» | 3,21 | -24,46 | 0,1748 | -0,0346 | ||
| US06428AAC27 / БАНК АМЕРИКИ АВТОТРАСТ 2023-1 BAAT 2023-1A A3 | 3,14 | 0,1708 | 0,1708 | |||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | 3,11 | -8,68 | 0,1691 | 0,0015 | ||
| US14319BAC63 / Доверие автовладельцев Carmax | 3,10 | 0,1688 | 0,1688 | |||
| US23329PAF71 / ДНБ Банк АСА | 3,02 | 0,87 | 0,1646 | 0,0169 | ||
| US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 3,00 | 0,1635 | 0,1635 | |||
| US21688AAX00 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA/NY | 3,00 | -0,13 | 0,1634 | 0,0153 | ||
| US98164QAD07 / ВОАРТ 2023-Б А3 | 2,99 | -19,74 | 0,1628 | -0,0207 | ||
| US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Коммерческий ипотечный фонд | 2,93 | -65,63 | 0,1597 | -0,2607 | ||
| US65535HBG39 / Номура Холдингс Инк | 2,92 | 0,1588 | 0,1588 | |||
| US31680EAD31 / Пятый Третий Автотраст 2023-1 | 2,87 | -7,99 | 0,1563 | 0,0026 | ||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 2,84 | -38,68 | 0,1546 | -0,0735 | ||
| US3137F8NS89 / ФРЕДДИ МАК FHR 5068 AB | 2,76 | -3,70 | 0,1501 | 0,0091 | ||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 2,67 | -0,11 | 0,1457 | 0,0137 | ||
| CREDIT AGRICOLE / DBT (US22532XWY02) | 2,65 | -0,11 | 0,1443 | 0,0136 | ||
| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 | 2,64 | 0,1438 | 0,1438 | |||
| US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA | 2,59 | -0,27 | 0,1411 | 0,0131 | ||
| US20048GAA40 / COMM 2019-521F Ипотечный траст | 2,58 | 2,79 | 0,1406 | 0,0168 | ||
| US205887CB65 / Конагра Брендс Инк | 2,46 | 0,1339 | 0,1339 | |||
| US500945AB61 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 | 2,44 | -57,89 | 0,1328 | -0,1525 | ||
| US042853AA99 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R | 2,40 | -6,69 | 0,1307 | 0,0040 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) | 2,40 | 0,1305 | 0,1305 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 2,39 | 0,1299 | 0,1299 | |||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 2,37 | -31,72 | 0,1292 | -0,0421 | ||
| USU5876JAH87 / MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR REGS 08/25 VAR | 2,30 | 0,1253 | 0,1253 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 2,29 | 0,1245 | 0,1245 | |||
| US87124VAF67 / Сиднейский аэропорт Финанс Ко Pty Ltd | 2,28 | 0,1243 | 0,1243 | |||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 2,27 | -42,36 | 0,1236 | -0,0704 | ||
| US233258AC69 / ООО «ДЛЛАД 2023-1» | 2,26 | -12,44 | 0,1230 | -0,0041 | ||
| US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 2,20 | -0,27 | 0,1199 | 0,0111 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 07/26 VAR / DBT (USF0803NAF99) | 2,02 | 0,1099 | 0,1099 | |||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 2,00 | 0,00 | 0,1092 | 0,0104 | ||
| US404119BT57 / HCA Inc. | 2,00 | 0,1091 | 0,1091 | |||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 02/27 VAR / DBT (US6944PL3G29) | 2,00 | 0,05 | 0,1090 | 0,0104 | ||
| US380881FP22 / Золотая кредитная карта Траст | 2,00 | 0,10 | 0,1089 | 0,0104 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A2B / ABS-O (US05611UAC71) | 1,99 | -70,22 | 0,1082 | -0,2204 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 5.4 / DBT (US928668CE07) | 1,97 | 0,1073 | 0,1073 | |||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,97 | 0,77 | 0,1072 | 0,0109 | ||
| US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО | 1,96 | -38,58 | 0,1068 | -0,0506 | ||
| US817826AC47 / 7-Eleven Inc. | 1,96 | 1,03 | 0,1065 | 0,0111 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 H02 FH / ABS-MBS (US38375UYK05) | 1,95 | -14,62 | 0,1063 | -0,0063 | ||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 9 A11 144A / ABS-MBS (US46593DAX57) | 1,95 | -9,57 | 0,1061 | -0,0001 | ||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2024 A A2B / ABS-O (US92866EAC30) | 1,90 | -26,33 | 0,1033 | -0,0236 | ||
| US125523BZ27 / Компания Cigna. | 1,84 | 0,1000 | 0,1000 | |||
| US3137FN6L95 / ФРЕДДИ MAC FHR 4904 FA | 1,83 | -4,64 | 0,0997 | 0,0051 | ||
| US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул | 1,81 | -5,04 | 0,0986 | 0,0046 | ||
| BAYER US FINANCE II LLC COMPANY GUAR REGS 12/25 4.25 / DBT (USU07265AE85) | 1,75 | 0,0951 | 0,0951 | |||
| US87264ABZ75 / Т-Мобайл США Инк. | 1,72 | 0,0939 | 0,0939 | |||
| US58770AAC71 / Фонд дебиторской задолженности Mercedes-Benz Auto 2023-1 | 1,70 | -22,69 | 0,0928 | -0,0158 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL SR UNSECURED REGS 07/25 4.524 / DBT (USF0803NAC68) | 1,70 | 0,00 | 0,0928 | 0,0088 | ||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 A A2 / ABS-O (US412922AB25) | 1,66 | -49,92 | 0,0904 | -0,0729 | ||
| US3136BBGN69 / Фанни Мэй РЕМИКС | 1,62 | -6,41 | 0,0884 | 0,0029 | ||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 1,59 | -36,22 | 0,0867 | -0,0363 | ||
| US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 1,59 | 0,0867 | 0,0867 | |||
| US05592XAD21 / Фонд владельцев транспортных средств BMW, серия 2023-A, класс A3 | 1,59 | -20,35 | 0,0866 | -0,0118 | ||
| US69343VAA08 / Фонд студенческих кредитов PHEAA 2016-2 | 1,58 | -3,54 | 0,0861 | 0,0053 | ||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2024 2 A2 / ABS-O (US02007NAB47) | 1,51 | -38,65 | 0,0820 | -0,0389 | ||
| US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,50 | 0,07 | 0,0816 | 0,0078 | ||
| US33938XAC92 / ООО Флекс | 1,50 | 0,0816 | 0,0816 | |||
| US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ | 1,48 | -0,07 | 0,0805 | 0,0076 | ||
| US775109BE00 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 1,42 | 0,43 | 0,0771 | 0,0076 | ||
| US7425APAB16 / Глобальное финансирование основной жизни II | 1,39 | 26,81 | 0,0755 | 0,0216 | ||
| US55317WAB72 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2023-А | 1,37 | -32,55 | 0,0746 | -0,0255 | ||
| US3136ALXW66 / FANNIE MAE FNR 2014 69 ИЗ | 1,36 | -3,88 | 0,0743 | 0,0043 | ||
| US38376WE683 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2010 35 AF | 1,35 | -2,96 | 0,0733 | 0,0049 | ||
| KIAMTR / Киа Корпорация | 1,34 | 0,0728 | 0,0728 | |||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 TRUST SER 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | 1,32 | -20,79 | 0,0721 | -0,0102 | ||
| US3136AP3D21 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2015 64 ФК | 1,31 | -4,86 | 0,0715 | 0,0035 | ||
| US64034QAB41 / Нелнет Студенческий кредитный фонд | 1,31 | -7,25 | 0,0711 | 0,0017 | ||
| US38376RC539 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H23 PT | 1,29 | -20,48 | 0,0702 | -0,0097 | ||
| US38381VSW18 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2019 57 EF | 1,26 | -2,78 | 0,0686 | 0,0048 | ||
| US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D | 1,25 | -6,97 | 0,0683 | 0,0019 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAN72) | 1,25 | 0,0682 | 0,0682 | |||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR REGS 08/25 VAR / DBT (USU09513JP55) | 1,25 | 24,88 | 0,0681 | 0,0187 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 2A A2 144A / ABS-O (US16144CAB28) | 1,24 | -45,20 | 0,0678 | -0,0441 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 5A A2 144A / ABS-O (US16144QAB14) | 1,20 | -29,06 | 0,0655 | -0,0180 | ||
| US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 | 1,18 | 0,51 | 0,0645 | 0,0064 | ||
| US05565ECD58 / ООО «БМВ США Кэпитал» | 1,18 | 0,0642 | 0,0642 | |||
| US98978VAU70 / Зоэтис Инк | 1,12 | 459,50 | 0,0610 | 0,0511 | ||
| US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 | 1,10 | 123,94 | 0,0602 | 0,0358 | ||
| US03027XBL38 / Американская Тауэр Корп | 1,08 | 0,0590 | 0,0590 | |||
| US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A | 1,08 | -20,82 | 0,0587 | -0,0083 | ||
| US06368LWV43 / Банк Монреаля | 1,08 | -0,19 | 0,0587 | 0,0055 | ||
| US38376XJP96 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2010 37 FG | 1,05 | -2,59 | 0,0574 | 0,0040 | ||
| US718172BQ16 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 1,04 | 0,0568 | 0,0568 | |||
| US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 1,01 | -0,40 | 0,0548 | 0,0050 | ||
| US38376YGD76 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2010 50 ГФ | 1,00 | -3,09 | 0,0547 | 0,0036 | ||
| HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС | 1,00 | 0,0546 | 0,0546 | |||
| US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,98 | 0,0534 | 0,0534 | |||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 0,98 | 0,0533 | 0,0533 | |||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SE WOLS 2024 A A2B / ABS-O (US981946AC04) | 0,97 | -28,77 | 0,0530 | -0,0143 | ||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,97 | 0,0529 | 0,0529 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 0,96 | 0,00 | 0,0520 | 0,0049 | ||
| US78443CBV54 / SLM ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2005-A SLMA 2005-A A4 | 0,94 | -6,02 | 0,0510 | 0,0018 | ||
| US63942MAA80 / Кредитный фонд Navient для частного образования Refi Loan Trust 2022-A | 0,90 | -2,81 | 0,0490 | 0,0034 | ||
| US98978VAK98 / Зоэтис, Инк. | 0,87 | -49,09 | 0,0471 | -0,0366 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A2 144A / ABS-O (US78398DAB38) | 0,85 | -48,42 | 0,0464 | -0,0350 | ||
| US3137BFMR96 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,83 | -5,70 | 0,0451 | 0,0018 | ||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 0,73 | -34,05 | 0,0399 | -0,0148 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | 0,73 | 0,0398 | 0,0398 | |||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A2 144A / ABS-O (US14688NAB55) | 0,72 | -51,83 | 0,0395 | -0,0347 | ||
| US126117AT75 / Финансовая корпорация CNA | 0,70 | 0,0381 | 0,0381 | |||
| USU6379HAC35 / NAVIENT ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ LOAN TRUST 2018-B SER 2018-BX CL A2B V/R REGD REG S 5.40443000 | 0,69 | -25,32 | 0,0378 | -0,0080 | ||
| US36262RAJ68 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS 01/52 1 | 0,67 | -1,76 | 0,0365 | 0,0029 | ||
| US38376R6V36 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,64 | -8,53 | 0,0351 | 0,0004 | ||
| US262431AH22 / Старший кредитный фонд Dryden 50 0,00 | 0,64 | -14,19 | 0,0349 | -0,0019 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 2 A2A / ABS-O (US14319EAC03) | 0,63 | -36,11 | 0,0342 | -0,0142 | ||
| US438123AB76 / ХАРОТ 2023-4 5,87% 22.06.2026 | 0,60 | -76,24 | 0,0329 | -0,0923 | ||
| US92331AAW45 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. | 0,57 | -41,99 | 0,0308 | -0,0172 | ||
| US14318DAC39 / Доверие автовладельцев CarMax | 0,55 | -22,07 | 0,0300 | -0,0048 | ||
| US38376TX986 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2010 4 FM | 0,55 | -2,83 | 0,0299 | 0,0020 | ||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2B 144A / ABS-O (US88166VAC00) | 0,54 | -70,73 | 0,0296 | -0,0619 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) | 0,54 | -1 206,12 | 0,0296 | 0,0320 | ||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,54 | 0,0294 | 0,0294 | |||
| US05252ADG31 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. | 0,53 | 0,00 | 0,0286 | 0,0027 | ||
| US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 | 0,52 | -7,16 | 0,0283 | 0,0007 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (US44891CCS08) | 0,50 | 0,0273 | 0,0273 | |||
| US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,50 | -0,20 | 0,0273 | 0,0026 | ||
| US38375UG536 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,47 | -10,42 | 0,0258 | -0,0002 | ||
| US87229WAQ42 / ООО «ТЦИ-Симфония СЛО», серия 2016-1А, класс AR2 | 0,47 | -5,78 | 0,0258 | 0,0010 | ||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,47 | -59,69 | 0,0257 | -0,0320 | ||
| US74982WAA45 / РАЦЭП 15-9А А1А2 КЛО 144А ФРН (Л+94) 10-15-30 | 0,47 | -44,30 | 0,0255 | -0,0160 | ||
| US025816DD86 / Американ Экспресс Ко | 0,47 | -0,21 | 0,0254 | 0,0024 | ||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,45 | -14,45 | 0,0246 | -0,0014 | ||
| US38376WXM27 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2010 15 ИЗ | 0,44 | -2,67 | 0,0238 | 0,0017 | ||
| US3137FAWH71 / ФРЕДДИ MAC FHR 4722 FA | 0,40 | -4,76 | 0,0218 | 0,0011 | ||
| 317U8CNA1 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | 0,39 | 0,0214 | 0,0214 | |||
| US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C | 0,38 | -13,54 | 0,0209 | -0,0010 | ||
| US3137BLN539 / ФРЕДДИ MAC FHR 4521 ИЗ | 0,38 | -6,86 | 0,0207 | 0,0006 | ||
| US12666DAB73 / CNH Equipment Trust, серия 2023-B, класс A2 | 0,36 | -69,11 | 0,0198 | -0,0380 | ||
| US38375KCC45 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2007 26 FJ | 0,34 | -6,06 | 0,0186 | 0,0007 | ||
| US31397JYP38 / ФРЕДДИ МАК FHR 3339 FL | 0,33 | -1,76 | 0,0182 | 0,0014 | ||
| US31397KGG04 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,30 | -1,95 | 0,0164 | 0,0013 | ||
| US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк | 0,29 | 0,0159 | 0,0159 | |||
| US29278GAM06 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,29 | 0,0159 | 0,0159 | |||
| US38376RFG65 / ГНМА, серия 2015-H20, класс FA | 0,29 | -15,16 | 0,0159 | -0,0011 | ||
| US38380ANR40 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 117 FA | 0,28 | -2,76 | 0,0154 | 0,0011 | ||
| US38375UNP11 / ГНМА, серия 2014-H17, класс FC | 0,28 | -14,06 | 0,0150 | -0,0008 | ||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED REGS 11/25 1.2 / DBT (USU71000BC33) | 0,27 | 0,0147 | 0,0147 | |||
| US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. | 0,25 | -82,75 | 0,0137 | -0,0580 | ||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,25 | 0,0136 | 0,0136 | |||
| US3136A8JQ49 / FANNIE MAE FNR 2012 93 CF | 0,25 | -6,44 | 0,0135 | 0,0004 | ||
| US31396VWM61 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2007 44 ФК | 0,25 | -2,00 | 0,0134 | 0,0010 | ||
| US3136B5SR71 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2019 41 ФК | 0,23 | -3,40 | 0,0124 | 0,0008 | ||
| US3136A3D248 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация серии 12-9 класса FC | 0,22 | -4,33 | 0,0121 | 0,0006 | ||
| US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 0,20 | -0,50 | 0,0110 | 0,0010 | ||
| US06368FAD15 / Банк Монреаля | 0,20 | 0,00 | 0,0106 | 0,0010 | ||
| US3137AJZ315 / ФРЕДДИ MAC FHR 3977 FB | 0,19 | -3,00 | 0,0106 | 0,0007 | ||
| US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 0,19 | 1,04 | 0,0106 | 0,0011 | ||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 0,19 | 0,0105 | 0,0105 | |||
| US31395DE474 / FANNIE MAE FNR 2006 43 JF | 0,18 | -6,22 | 0,0099 | 0,0003 | ||
| US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР | 0,18 | 0,0098 | 0,0098 | |||
| US3136A3RV54 / ОДИН СЕМЕЙНЫЙ РУКОВОДСТВО | 0,18 | -4,37 | 0,0096 | 0,0005 | ||
| US3137B5QC03 / ФХР 4263 ФБ 11/43 | 0,17 | -3,93 | 0,0093 | 0,0005 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,16 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | 0,15 | -23,38 | 0,0084 | -0,0015 | ||
| US58769JAH05 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» | 0,15 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| US31397JX824 / ФРЕДДИ МАК FHR 3344 FL | 0,15 | -3,97 | 0,0080 | 0,0005 | ||
| US31397GTW05 / ФРЕДДИ MAC FHR 3305 KF | 0,14 | -2,72 | 0,0078 | 0,0006 | ||
| US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк | 0,14 | 0,00 | 0,0074 | 0,0007 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,12 | 36,26 | 0,0068 | 0,0023 | ||
| US38375BQS42 / ГНМА, серия 2012-H08, класс FC | 0,09 | -9,47 | 0,0047 | 0,0000 | ||
| US31339MXK97 / Фредди Мак REMICs | 0,09 | -4,44 | 0,0047 | 0,0002 | ||
| US3136AEHA87 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,08 | -3,45 | 0,0046 | 0,0003 | ||
| US31393QMP45 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,08 | -5,06 | 0,0041 | 0,0002 | ||
| US38375U3U28 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2018 H01 FC | 0,06 | -11,29 | 0,0030 | -0,0001 | ||
| US3136A1KL89 / FANNIE MAE FNR 2011 99 GF | 0,05 | -7,02 | 0,0029 | 0,0001 | ||
| US3137A7Q943 / ФРЕДДИ MAC FHR 3826 ИЗ | 0,05 | -2,08 | 0,0026 | 0,0002 | ||
| US38375BKD37 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | -14,89 | 0,0022 | -0,0001 | ||
| US3137AHC300 / ФРЕДДИ МАК FHR 3957 FA | 0,04 | 0,00 | 0,0020 | 0,0002 | ||
| US31395NWK98 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 56 PF | 0,04 | -5,26 | 0,0020 | 0,0001 | ||
| US31397PHA12 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,04 | 0,00 | 0,0020 | 0,0001 | ||
| US31398RV365 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,03 | -5,88 | 0,0018 | 0,0001 | ||
| US3136A4CH09 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2012 27 ФК | 0,03 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | ||
| US31397YPE58 / ФРЕДДИ MAC FHR 3505 FA | 0,02 | -4,55 | 0,0012 | 0,0001 | ||
| US38376RKZ81 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | -5,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||
| US3137A9YG56 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 3838 FG | 0,02 | -11,76 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| US3137AER982 / ФРЕДДИ МАК FHR 3913 FA | 0,01 | -14,29 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| US31395BZF39 / FNMA, REMIC, серия 2006-27, класс BF | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US38376RRJ76 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| US38376RMB95 / ГНМА, серия 2015-H29, класс FA | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| 317U8CMA2 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0045 | ||
| 317U79UA1 PIMCO SWAPTION 5.4 PUT USD 20250926 / DIR (EZMGDQQCNYM0) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0075 | -0,0075 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,17 | -0,0094 | -0,0094 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,37 | -0,0201 | -0,0201 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -1,58 | -0,0861 | -0,0861 | |||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -2,54 | -0,1386 | -0,1386 |
