Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 360 514 820 |
| Текущие позиции | 686 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIMCO FUNDS - Короткий портфель активов PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 686 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 360 514 820 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO Short Asset Portfolio: Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) , Deutsche Bank AG/New York NY (DE:US25160PAJ66) , and Santander UK Group Holdings PLC (GB:US80281LAM72) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO Short Asset Portfolio включают в себя Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) , Deutsche Bank AG/New York NY (DE:US25160PAJ66) , and Santander UK Group Holdings PLC (GB:US80281LAM72) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 124,84 | 2,2937 | 2,2937 | ||
| 110,15 | 2,0238 | 2,0238 | ||
| 36,72 | 0,6746 | 0,6746 | ||
| 36,02 | 0,6618 | 0,6618 | ||
| 29,37 | 0,5397 | 0,5397 | ||
| 29,37 | 0,5397 | 0,5397 | ||
| 29,36 | 0,5395 | 0,5395 | ||
| 32,57 | 0,5984 | 0,4944 | ||
| 26,26 | 0,4824 | 0,4824 | ||
| 23,27 | 0,4275 | 0,4275 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -15,06 | -0,2767 | -0,2767 | ||
| 9,51 | 0,1747 | -0,2656 | ||
| 11,41 | 0,2097 | -0,2616 | ||
| 9,55 | 0,1754 | -0,1279 | ||
| -6,44 | -0,1184 | -0,1184 | ||
| 1,19 | 0,0218 | -0,1115 | ||
| -6,01 | -0,1105 | -0,1105 | ||
| 5,38 | 0,0989 | -0,1024 | ||
| 2,49 | 0,0458 | -0,1009 | ||
| 3,76 | 0,0692 | -0,0998 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 124,84 | 2,2937 | 2,2937 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 110,15 | 2,0238 | 2,0238 | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | 84,91 | -4,89 | 1,5601 | 0,0776 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 80,15 | -5,17 | 1,4726 | 0,0690 | ||
| US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» | 61,37 | 0,17 | 1,1275 | 0,1101 | ||
| US89621ABT51 / КРЕДИТНАЯ КАРТА TRILLIUM TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 50,04 | -0,13 | 0,9193 | 0,0874 | ||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 49,36 | -0,86 | 0,9070 | 0,0801 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | 46,89 | -0,11 | 0,8615 | 0,0819 | ||
| US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 43,57 | -0,29 | 0,8006 | 0,0749 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 42,06 | 0,09 | 0,7728 | 0,0749 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2A 144A / ABS-O (US89239NAB10) | 41,71 | 0,02 | 0,7664 | 0,0738 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 41,58 | -0,19 | 0,7640 | 0,0721 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 39,15 | 31,81 | 0,7194 | 0,2261 | ||
| US80281LAM72 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 38,79 | 0,89 | 0,7127 | 0,0742 | ||
| US69335PFA84 / ПФСФК 23-ДА 144А ФРН (СОФР30А+115) 08-16-27/08-15-25 | 38,73 | -0,16 | 0,7116 | 0,0674 | ||
| US05608RAA32 / БХ Траст | 37,58 | 0,15 | 0,6904 | 0,0673 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 36,94 | -0,40 | 0,6786 | 0,0628 | ||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 36,72 | 0,6746 | 0,6746 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) | 36,02 | 0,6618 | 0,6618 | |||
| MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAN72) | 34,75 | -0,04 | 0,6385 | 0,0612 | ||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 33,56 | 5,25 | 0,6167 | 0,0871 | ||
| US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. | 32,57 | 420,19 | 0,5984 | 0,4944 | ||
| US33938XAC92 / ООО Флекс | 32,46 | 0,23 | 0,5965 | 0,0586 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 30,07 | -0,19 | 0,5525 | 0,0522 | ||
| US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 | 29,82 | 0,34 | 0,5478 | 0,0543 | ||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 29,37 | 0,5397 | 0,5397 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 29,37 | 0,5397 | 0,5397 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 29,36 | 0,5395 | 0,5395 | |||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US6944PL3E70) | 28,98 | -0,27 | 0,5325 | 0,0499 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) | 27,63 | -4,36 | 0,5077 | 0,0279 | ||
| MET LIFE GLOB FUNDING I SECURED REGS 12/25 VAR / DBT (AU3FN0057451) | 26,61 | 5,44 | 0,4889 | 0,0698 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 CF / ABS-MBS (US3137HLSA12) | 26,26 | 0,4824 | 0,4824 | |||
| BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты | 26,04 | 0,10 | 0,4784 | 0,0464 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 25,88 | 5,29 | 0,4756 | 0,0673 | ||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 | 25,59 | 0,80 | 0,4701 | 0,0486 | ||
| SWED A / Swedbank AB (публичный) | 25,51 | 0,42 | 0,4688 | 0,0468 | ||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 25,30 | 0,47 | 0,4649 | 0,0467 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2A / ABS-O (US36271VAB36) | 25,04 | -0,02 | 0,4600 | 0,0441 | ||
| US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека | 25,02 | 0,05 | 0,4597 | 0,0444 | ||
| U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед | 24,95 | 0,20 | 0,4584 | 0,0449 | ||
| US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A | 24,67 | 2,05 | 0,4533 | 0,0518 | ||
| PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR / DBT (US69353RFW34) | 24,61 | -0,10 | 0,4522 | 0,0431 | ||
| XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 24,47 | 0,78 | 0,4495 | 0,0464 | ||
| US87124VAF67 / Сиднейский аэропорт Финанс Ко Pty Ltd | 24,41 | 0,30 | 0,4485 | 0,0443 | ||
| US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР | 24,25 | 0,04 | 0,4456 | 0,0430 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 24,18 | 0,93 | 0,4443 | 0,0464 | ||
| FREDDIEMAC STRIP FHS 413 F25 / ABS-MBS (US3133Q3LH28) | 23,93 | -12,57 | 0,4396 | -0,0149 | ||
| US31351DC901 / Фредди Мак раздевается | 23,47 | -6,25 | 0,4311 | 0,0155 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) | 23,27 | 0,4275 | 0,4275 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 22,18 | -4,94 | 0,4075 | 0,0200 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 22,12 | 5,30 | 0,4064 | 0,0575 | ||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 22,10 | -6,19 | 0,4061 | 0,0148 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 22,03 | 0,4047 | 0,4047 | |||
| ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | 21,99 | 0,10 | 0,4041 | 0,0392 | ||
| US380881FP22 / Золотая кредитная карта Траст | 21,99 | 0,09 | 0,4041 | 0,0392 | ||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 21,96 | 0,76 | 0,4035 | 0,0415 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 21,90 | -6,25 | 0,4024 | 0,0144 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5496 AF / ABS-MBS (US3137HHZL81) | 21,64 | -2,78 | 0,3977 | 0,0280 | ||
| XS2303818954 / TAURUS CMBS TAURS 2021 UK1A A 144A | 21,63 | 6,35 | 0,3974 | 0,0597 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 21,61 | 0,01 | 0,3970 | 0,0382 | ||
| US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. | 21,26 | -0,04 | 0,3906 | 0,0374 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 2 A2A / ABS-O (US362962AB80) | 21,06 | 0,3869 | 0,3869 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,95 | 0,00 | 0,3849 | 0,0370 | ||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 20,67 | 0,90 | 0,3798 | 0,0396 | ||
| US65535HBG39 / Номура Холдингс Инк | 20,63 | 912,76 | 0,3791 | 0,3452 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 20,57 | 0,3779 | 0,3779 | |||
| US86562MCL28 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 20,51 | -0,23 | 0,3767 | 0,0354 | ||
| D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 20,44 | -0,02 | 0,3756 | 0,0360 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 20,10 | -0,08 | 0,3694 | 0,0352 | ||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 20,10 | 0,47 | 0,3694 | 0,0371 | ||
| US3137FJG520 / ФРЕДДИ MAC FHR 4842 FW | 19,86 | -5,68 | 0,3649 | 0,0152 | ||
| US097023DA04 / Боинг Ко/The | 19,78 | 0,64 | 0,3633 | 0,0370 | ||
| US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. | 19,72 | 0,85 | 0,3623 | 0,0376 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 19,52 | 0,43 | 0,3587 | 0,0359 | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 19,49 | 0,72 | 0,3581 | 0,0368 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 19,22 | 0,01 | 0,3531 | 0,0340 | ||
| US62432MAN92 / Маунтин-Вью Clo XIV Ltd. | 19,13 | 0,49 | 0,3515 | 0,0353 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 19,12 | 0,48 | 0,3513 | 0,0353 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,12 | 5,17 | 0,3512 | 0,0494 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) | 18,99 | -0,26 | 0,3490 | 0,0327 | ||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 18,98 | 0,00 | 0,3488 | 0,0335 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 18,85 | 9,23 | 0,3464 | 0,0598 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FB / ABS-MBS (US3136BTXD03) | 18,29 | -4,87 | 0,3361 | 0,0168 | ||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 18,24 | 0,3351 | 0,3351 | |||
| XS2305383288 / LOAN CDO DRYDEN ДО 2017 ГОДА 27A НА 144A | 18,04 | 6,73 | 0,3314 | 0,0507 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 / DBT (US36143L2N47) | 17,77 | 44,14 | 0,3265 | 0,1218 | ||
| US412822AD08 / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 17,76 | 0,44 | 0,3264 | 0,0327 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) | 17,74 | -6,20 | 0,3260 | 0,0119 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US58769JAV98) | 17,58 | -0,01 | 0,3231 | 0,0310 | ||
| US817826AC47 / 7-Eleven Inc. | 17,55 | 1 154,54 | 0,3225 | 0,2992 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) | 17,51 | -2,39 | 0,3218 | 0,0238 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | 17,50 | -4,82 | 0,3216 | 0,0162 | ||
| US00138CAN83 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ AIG | 17,45 | 0,88 | 0,3206 | 0,0334 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 17,26 | -4,04 | 0,3171 | 0,0184 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 17,01 | -5,47 | 0,3126 | 0,0137 | ||
| US3136ALFX42 / FANNIE MAE FNR 2014 61 FA | 16,88 | -4,15 | 0,3101 | 0,0177 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 16,73 | 5,20 | 0,3074 | 0,0433 | ||
| US3136B45C86 / ФАННИ МЭ ФНР 2019 33 ФБ | 16,69 | -3,74 | 0,3066 | 0,0187 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 16,54 | -9,06 | 0,3038 | 0,0018 | ||
| US853254BZ29 / Стандартный Чартерный ПЛК | 16,46 | 0,85 | 0,3024 | 0,0314 | ||
| US205887CB65 / Конагра Брендс Инк | 16,40 | 0,01 | 0,3014 | 0,0290 | ||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 16,17 | 5,33 | 0,2971 | 0,0421 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,10 | 0,2958 | 0,2958 | |||
| US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 | 15,82 | 6,41 | 0,2906 | 0,0437 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 15,78 | 5,19 | 0,2899 | 0,0408 | ||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073540) | 15,74 | 4,99 | 0,2892 | 0,0402 | ||
| US3137H0VA34 / Фредди Мак РЕМИКС | 15,69 | -2,74 | 0,2882 | 0,0204 | ||
| US3137H0W535 / FHLMC, серия 5115, класс EM | 15,53 | -3,26 | 0,2853 | 0,0187 | ||
| US86562MCU27 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 15,20 | -0,29 | 0,2793 | 0,0261 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 15,14 | 0,2782 | 0,2782 | |||
| US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP | 15,07 | 0,21 | 0,2768 | 0,0271 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 10/25 VAR / DBT (US64953BBJ61) | 15,02 | -0,08 | 0,2760 | 0,0263 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,02 | 0,2760 | 0,2760 | |||
| XS2326512618 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A1R 144A | 14,95 | 1,57 | 0,2746 | 0,0302 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) | 14,92 | 5,26 | 0,2741 | 0,0387 | ||
| US05583JAH59 / БПЦЕ СА | 14,88 | 0,83 | 0,2734 | 0,0283 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 14,79 | -0,11 | 0,2717 | 0,0259 | ||
| US87020PAX50 / Сведбанк АБ | 14,71 | -0,20 | 0,2703 | 0,0255 | ||
| XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А | 14,66 | 4,40 | 0,2693 | 0,0362 | ||
| US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The | 14,56 | -0,27 | 0,2675 | 0,0251 | ||
| US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО | 14,33 | -1,26 | 0,2633 | 0,0223 | ||
| US3137BCL482 / Фредди Мак РЕМИКС | 14,12 | -5,76 | 0,2595 | 0,0106 | ||
| US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА | 14,10 | 0,06 | 0,2591 | 0,0250 | ||
| US452327AN93 / Иллюмина Инк | 13,89 | -0,28 | 0,2552 | 0,0239 | ||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 13,83 | -10,88 | 0,2542 | -0,0036 | ||
| US55283QAA22 / МИД 2021-РПЛ1 Траст | 13,64 | -4,29 | 0,2506 | 0,0139 | ||
| US38381R6U86 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2019 48 HF | 13,64 | -5,19 | 0,2506 | 0,0117 | ||
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2025 A A2A / ABS-O (US41284XAB47) | 13,45 | 0,2471 | 0,2471 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,13 | 0,44 | 0,2413 | 0,0242 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FA / ABS-MBS (US3137HHKS99) | 12,84 | -7,80 | 0,2359 | 0,0046 | ||
| US55336VBR06 / МПЛКС ЛП | 12,82 | 0,70 | 0,2356 | 0,0241 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 12,82 | 0,13 | 0,2355 | 0,0229 | ||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 12,72 | 0,06 | 0,2337 | 0,0226 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 12,66 | 0,08 | 0,2327 | 0,0225 | ||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. | 12,62 | 0,73 | 0,2318 | 0,0238 | ||
| 69033MD95 / ЗАРУБЕЖНЫЙ КИТАЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ БАНК | 12,55 | 5,31 | 0,2305 | 0,0327 | ||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 12,50 | -5,91 | 0,2296 | 0,0090 | ||
| US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А | 12,38 | 0,95 | 0,2274 | 0,0238 | ||
| US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. | 12,22 | 0,23 | 0,2246 | 0,0221 | ||
| ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота | 11,91 | 11,44 | 0,2188 | 0,0414 | ||
| US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» | 11,86 | 0,47 | 0,2180 | 0,0219 | ||
| US092113AL30 / Компания Блэк Хилс. | 11,68 | 0,13 | 0,2146 | 0,0209 | ||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 11,41 | -59,79 | 0,2097 | -0,2616 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) | 11,40 | -0,13 | 0,2094 | 0,0199 | ||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC | 11,35 | 0,2085 | 0,2085 | |||
| AU3FN0055299 / UBS AG АВСТРАЛИЯ | 11,33 | 5,23 | 0,2081 | 0,0294 | ||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2024 B A2A / ABS-O (US34531QAB59) | 11,18 | -29,99 | 0,2054 | -0,0598 | ||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TR BACCT 2024 A1 A / ABS-MBS (US05522RDJ41) | 11,17 | 0,16 | 0,2052 | 0,0200 | ||
| US682680BD48 / ОНЕОК Инк. | 11,06 | -0,25 | 0,2032 | 0,0191 | ||
| US61747YEZ43 / Морган Стенли | 11,03 | -0,05 | 0,2027 | 0,0194 | ||
| US38380L8G12 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2020 H07 FA | 10,97 | -1,17 | 0,2015 | 0,0172 | ||
| US3136ASM605 / ФНМА, серия 2016-40, класс ПФ | 10,97 | -5,49 | 0,2015 | 0,0088 | ||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2024 C A2A 144A / ABS-O (US448984AB08) | 10,87 | -14,24 | 0,1996 | -0,0108 | ||
| CARDS II TRUST CARD2 2025 1A A 144A / ABS-MBS (US14161GCM06) | 10,80 | 0,87 | 0,1984 | 0,0206 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A1 A / ABS-MBS (US87166PAM32) | 10,75 | -0,02 | 0,1975 | 0,0190 | ||
| US17327CAM55 / Ситигруп Инк. | 10,69 | 0,93 | 0,1963 | 0,0205 | ||
| US78446CAA99 / Фонд студенческих кредитов SLM 2013-2 | 10,69 | -1,38 | 0,1963 | 0,0164 | ||
| X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП | 10,66 | 0,12 | 0,1958 | 0,0190 | ||
| XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A | 10,64 | -5,53 | 0,1954 | 0,0085 | ||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 10,63 | -0,05 | 0,1954 | 0,0187 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 10,46 | -0,47 | 0,1923 | 0,0177 | ||
| US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 10,35 | 0,61 | 0,1902 | 0,0193 | ||
| US097023BP90 / Компания Боинг | 10,32 | 0,39 | 0,1895 | 0,0189 | ||
| US87020PAT49 / Сведбанк АБ | 10,16 | 0,42 | 0,1867 | 0,0187 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 10,06 | 0,1849 | 0,1849 | |||
| FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) | 10,03 | -4,19 | 0,1842 | 0,0104 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 4 A2 144A / ABS-O (US29374MAB46) | 10,02 | 0,03 | 0,1840 | 0,0177 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 10,01 | 0,64 | 0,1839 | 0,0187 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 02/27 VAR / DBT (US64953BBU17) | 9,98 | -0,08 | 0,1834 | 0,0175 | ||
| US05946KAK79 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. | 9,92 | 41,05 | 0,1823 | 0,0655 | ||
| US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 9,88 | 0,88 | 0,1814 | 0,0189 | ||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,87 | 0,1813 | 0,1813 | |||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 9,81 | -23,15 | 0,1803 | -0,0318 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 9,80 | 0,1801 | 0,1801 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | 9,76 | -5,98 | 0,1793 | 0,0069 | ||
| US842400HW63 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 9,71 | 34,73 | 0,1784 | 0,0587 | ||
| FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) | 9,61 | -6,47 | 0,1765 | 0,0059 | ||
| US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 9,60 | 0,01 | 0,1764 | 0,0170 | ||
| US918307AM15 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ4 А9 144А | 9,57 | -1,69 | 0,1759 | 0,0142 | ||
| MBARC CREDIT CANADA INC SALC 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA552755BX74) | 9,55 | -47,73 | 0,1754 | -0,1279 | ||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SR SECURED 144A 04/27 4.6 / DBT (US29449WAU18) | 9,54 | 0,26 | 0,1753 | 0,0173 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,51 | -64,14 | 0,1747 | -0,2656 | ||
| XS2347648961 / ARES EUROPEAN CLO ARESE 10A AR 144A | 9,49 | -3,70 | 0,1743 | 0,0107 | ||
| US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 | 9,46 | 0,40 | 0,1738 | 0,0173 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 9,46 | -13,11 | 0,1737 | -0,0070 | ||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES9 A1A 144A / ABS-MBS (US749426AA06) | 9,45 | -4,72 | 0,1736 | 0,0089 | ||
| US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 9,42 | -0,15 | 0,1732 | 0,0164 | ||
| US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1 | 9,40 | -1,45 | 0,1728 | 0,0143 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,36 | 27,67 | 0,1719 | 0,0502 | ||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 9,34 | -0,17 | 0,1715 | 0,0162 | ||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2025 B A2A / ABS-O (US89231HAB24) | 9,32 | 0,1712 | 0,1712 | |||
| CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) | 9,22 | 0,11 | 0,1695 | 0,0165 | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 6 A1A / ABS-O (US92348KDE01) | 9,22 | 0,58 | 0,1694 | 0,0172 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2025 1A A2B 144A / ABS-O (US55287XAC92) | 9,21 | 0,20 | 0,1692 | 0,0166 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 9,18 | 0,33 | 0,1686 | 0,0167 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) | 9,17 | 0,1684 | 0,1684 | |||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 9,10 | -0,52 | 0,1673 | 0,0153 | ||
| US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 9,10 | -0,27 | 0,1672 | 0,0157 | ||
| US842400GV99 / Южная Калифорния Edison Co., серия 20C | 8,97 | 0,47 | 0,1648 | 0,0166 | ||
| US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация | 8,91 | 0,86 | 0,1636 | 0,0170 | ||
| US46654EAA91 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., серия 2021-NYAH, класс A | 8,85 | 0,55 | 0,1626 | 0,0164 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,69 | -0,08 | 0,1596 | 0,0152 | ||
| US3136BAB786 / FANNIE MAE FNR 2020 49 FB | 8,68 | -2,28 | 0,1596 | 0,0120 | ||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 8,64 | 0,61 | 0,1587 | 0,0161 | ||
| US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A | 8,59 | -2,59 | 0,1578 | 0,0114 | ||
| US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 8,54 | -0,23 | 0,1569 | 0,0148 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) | 8,49 | -0,08 | 0,1560 | 0,0149 | ||
| US05571AAN54 / BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.30469100 | 8,46 | -0,17 | 0,1554 | 0,0147 | ||
| US3136B4PY84 / FANNIE MAE FNR 2019 18 FM | 8,44 | -3,93 | 0,1551 | 0,0092 | ||
| US46849LUX71 / Глобальное финансирование Джексона National Life | 8,44 | -0,13 | 0,1550 | 0,0147 | ||
| XS2307740642 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A2RR 144A | 8,43 | 8,46 | 0,1550 | 0,0258 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | 8,41 | 0,1545 | 0,1545 | |||
| US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | 8,40 | -5,54 | 0,1542 | 0,0067 | ||
| US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. | 8,32 | -0,24 | 0,1529 | 0,0144 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,29 | 0,75 | 0,1523 | 0,0157 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) | 8,28 | -0,16 | 0,1521 | 0,0144 | ||
| US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 8,21 | -0,35 | 0,1509 | 0,0140 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US04685A4F53) | 8,12 | 440,45 | 0,1492 | 0,1243 | ||
| US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 | 8,12 | -0,17 | 0,1492 | 0,0141 | ||
| US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge | 8,10 | -0,22 | 0,1489 | 0,0140 | ||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 8,09 | -0,10 | 0,1486 | 0,0142 | ||
| 43AB / Rolls-Royce plc – Корпоративные облигации/векселя | 8,09 | 0,24 | 0,1486 | 0,0146 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,03 | 0,06 | 0,1475 | 0,0143 | ||
| US456837AX12 / ИНГ Групп Н.В. | 8,02 | -0,17 | 0,1474 | 0,0139 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,01 | 166,10 | 0,1471 | 0,0971 | ||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 7,97 | -0,35 | 0,1464 | 0,0136 | ||
| US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA | 7,82 | -0,10 | 0,1436 | 0,0137 | ||
| US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 7,70 | 0,25 | 0,1415 | 0,0139 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/27 4.9 / DBT (US46849LVC26) | 7,61 | 0,29 | 0,1398 | 0,0138 | ||
| US3136B5YZ24 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2019 39 Ф | 7,56 | -3,47 | 0,1389 | 0,0088 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) | 7,52 | -29,30 | 0,1381 | -0,0384 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,50 | -0,41 | 0,1379 | 0,0127 | ||
| US23636AAZ49 / Данске Банк А/С | 7,45 | 0,74 | 0,1370 | 0,0141 | ||
| US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A | 7,45 | -8,17 | 0,1369 | 0,0022 | ||
| US3137FHS610 / ФРЕДДИ MAC FHR 4832 WF | 7,45 | -4,03 | 0,1369 | 0,0080 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | 7,44 | -9,22 | 0,1368 | 0,0006 | ||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | 7,44 | -27,19 | 0,1367 | -0,0330 | ||
| US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк | 7,43 | 0,66 | 0,1365 | 0,0139 | ||
| CA00206RGB20 / AT&T Inc. | 7,36 | 5,46 | 0,1352 | 0,0193 | ||
| US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA | 7,34 | 0,78 | 0,1349 | 0,0139 | ||
| CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) | 7,20 | 1,97 | 0,1323 | 0,0150 | ||
| US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | 7,15 | 0,92 | 0,1314 | 0,0137 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | 7,11 | 0,35 | 0,1306 | 0,0130 | ||
| US48268KAG67 / КТ Корп | 7,09 | 0,18 | 0,1304 | 0,0128 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A3 / ABS-O (US379931AD07) | 7,06 | -0,13 | 0,1298 | 0,0123 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 6,98 | 0,03 | 0,1282 | 0,0124 | ||
| AU3FN0076170 / Объединенный Оверсиз Банк Лтд. | 6,92 | 5,24 | 0,1272 | 0,0180 | ||
| US281020AU14 / Эдисон Интернэшнл | 6,84 | -0,18 | 0,1257 | 0,0119 | ||
| US64033AAA25 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2012-4 NSLT 2012-4A A | 6,83 | -3,99 | 0,1254 | 0,0073 | ||
| AU3CB0257533 / ЛОНСДЕЙЛ ФИНАНС | 6,79 | 5,65 | 0,1248 | 0,0180 | ||
| US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 6,78 | 0,77 | 0,1245 | 0,0128 | ||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,67 | -0,21 | 0,1225 | 0,0115 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,66 | -0,21 | 0,1224 | 0,0115 | ||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 6,66 | 0,79 | 0,1223 | 0,0126 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 07/26 VAR / DBT (USF0803NAF99) | 6,56 | -0,18 | 0,1205 | 0,0114 | ||
| US87166FAD50 / Синхрони Банк | 6,50 | -0,17 | 0,1194 | 0,0113 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US92540EAA10) | 6,49 | -12,50 | 0,1192 | -0,0039 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) | 6,48 | 0,1191 | 0,1191 | |||
| US87124VAF67 / Сиднейский аэропорт Финанс Ко Pty Ltd | 6,45 | 0,30 | 0,1185 | 0,0117 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) | 6,43 | -7,49 | 0,1182 | 0,0027 | ||
| US576339DF92 / MCCT 2023-1А А | 6,40 | -0,09 | 0,1176 | 0,0112 | ||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 6,40 | 0,34 | 0,1176 | 0,0117 | ||
| US3136B7WQ09 / FANNIE MAE FNR 2019 76 FA | 6,40 | -4,43 | 0,1176 | 0,0064 | ||
| US86563VBL27 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 6,35 | -0,16 | 0,1167 | 0,0111 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 5.4 / DBT (US928668CE07) | 6,26 | -0,21 | 0,1151 | 0,0108 | ||
| XS2373706519 / Карлайл Евро CLO 2019-2 DAC | 6,21 | 8,40 | 0,1141 | 0,0190 | ||
| US05252ADH14 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. | 6,21 | -0,16 | 0,1140 | 0,0108 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 6,21 | 0,13 | 0,1140 | 0,0111 | ||
| US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. | 6,19 | 0,81 | 0,1137 | 0,0118 | ||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 11/27 4.875 / DBT (US29449WAR88) | 6,18 | 0,67 | 0,1135 | 0,0116 | ||
| US025537AR24 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 6,16 | 0,92 | 0,1131 | 0,0118 | ||
| US63942KAA25 / Navient Студенческий кредитный фонд | 6,15 | -3,84 | 0,1131 | 0,0068 | ||
| US78448CAG42 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2013-6 SLMA 2013-6 A3 | 6,13 | -1,98 | 0,1126 | 0,0088 | ||
| US74977RDK77 / Кооператив Рабобанк UA | 6,11 | 0,92 | 0,1123 | 0,0117 | ||
| US63906YAE86 / НатВест Маркетс ПЛС | 6,10 | -0,07 | 0,1122 | 0,0107 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) | 6,08 | 0,1118 | 0,1118 | |||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2024 A A2B / ABS-O (US92866EAC30) | 6,01 | -26,34 | 0,1104 | -0,0251 | ||
| HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС | 6,01 | -0,33 | 0,1104 | 0,0103 | ||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 6,00 | 0,1102 | 0,1102 | |||
| US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» | 5,97 | -0,08 | 0,1097 | 0,0105 | ||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 5,92 | 0,97 | 0,1088 | 0,0114 | ||
| US842400GN73 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 5,85 | 0,22 | 0,1074 | 0,0105 | ||
| US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A | 5,84 | -20,76 | 0,1073 | -0,0151 | ||
| FNMA POOL BZ1178 FN 06/31 FIXED 5.81 / ABS-MBS (US3140NVJY44) | 5,81 | -1,12 | 0,1068 | 0,0092 | ||
| US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 5,80 | -0,27 | 0,1067 | 0,0100 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 5,80 | 0,1066 | 0,1066 | |||
| US23331ABQ13 / Доктор Хортон Инк. | 5,77 | 0,98 | 0,1060 | 0,0111 | ||
| US404280DY28 / HSBC HOLDINGS PLC FRN SOFR+0 14.08.2027 | 5,75 | -0,40 | 0,1057 | 0,0098 | ||
| US3137F2N367 / ФРЕДДИ MAC FHR 4707 FD | 5,70 | -10,01 | 0,1047 | -0,0005 | ||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 5,60 | -0,30 | 0,1029 | 0,0096 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 4.9 / DBT (US928668CK66) | 5,60 | 0,09 | 0,1028 | 0,0100 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 5,59 | 0,05 | 0,1026 | 0,0099 | ||
| US78447AAA25 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-3 | 5,52 | -2,32 | 0,1014 | 0,0076 | ||
| US78449XAA00 / КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2020-B 1,29% 15.07.2053 144A | 5,50 | -8,35 | 0,1010 | 0,0014 | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | 5,42 | -0,02 | 0,0995 | 0,0096 | ||
| US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. | 5,38 | -55,58 | 0,0989 | -0,1024 | ||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2025 3 A29 144A / ABS-MBS (US17332RCX98) | 5,37 | 0,0986 | 0,0986 | |||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A3 144A / ABS-O (US16144YAC21) | 5,35 | 0,04 | 0,0983 | 0,0095 | ||
| VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) | 5,29 | 0,17 | 0,0973 | 0,0095 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 5,27 | -5,39 | 0,0969 | 0,0043 | ||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 5,27 | 0,69 | 0,0967 | 0,0099 | ||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | 5,26 | -8,70 | 0,0966 | 0,0010 | ||
| US42806MCE75 / ГЕРЦ 23-4 А 144А 6,15% 03-25-30/03-26-29 | 5,22 | 0,69 | 0,0960 | 0,0098 | ||
| US86562MCZ14 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 5,21 | -0,10 | 0,0957 | 0,0091 | ||
| US3136B2CD29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 5,15 | -4,13 | 0,0947 | 0,0054 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 5,15 | -0,02 | 0,0946 | 0,0091 | ||
| US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 5,14 | 0,25 | 0,0944 | 0,0093 | ||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A / ABS-O (US36269KAA34) | 5,12 | 0,55 | 0,0940 | 0,0095 | ||
| US3137F2ND41 / ФРЕДДИ MAC FHR 4707 FK | 5,08 | -3,20 | 0,0933 | 0,0062 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 / ABS-O (US65481DAD49) | 5,06 | 0,22 | 0,0929 | 0,0091 | ||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 C A3 / ABS-O (US98164NAD75) | 5,02 | 0,26 | 0,0923 | 0,0091 | ||
| US404119BS74 / HCA Inc Бонд | 5,01 | 0,0920 | 0,0920 | |||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US55286TAC99) | 5,00 | -0,16 | 0,0919 | 0,0087 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A3 144A / ABS-O (US891943AD49) | 5,00 | 0,32 | 0,0919 | 0,0091 | ||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) | 5,00 | 0,83 | 0,0918 | 0,0095 | ||
| US86563VBK44 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 4,97 | -0,08 | 0,0913 | 0,0087 | ||
| USQ98236AC80 / Вудсайд Финанс Лтд. | 4,95 | 0,20 | 0,0909 | 0,0089 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 4,95 | 5,28 | 0,0909 | 0,0129 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 4,94 | 0,0907 | 0,0907 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) | 4,87 | 0,16 | 0,0894 | 0,0087 | ||
| US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 4,84 | -4,65 | 0,0889 | 0,0046 | ||
| ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR REGS 07/26 1.375 / DBT (USN30706VC11) | 4,83 | 0,79 | 0,0888 | 0,0092 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | 4,72 | -2,70 | 0,0867 | 0,0062 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) | 4,71 | -0,13 | 0,0866 | 0,0082 | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | 4,70 | 0,09 | 0,0864 | 0,0084 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A / ABS-MBS (US67448NAA63) | 4,62 | -8,35 | 0,0849 | 0,0012 | ||
| US3137BNGT50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 4,62 | -4,37 | 0,0849 | 0,0047 | ||
| AU3FN0058608 / UBS AG АВСТРАЛИЯ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 02/26 VAR | 4,61 | 5,37 | 0,0847 | 0,0121 | ||
| US64032KAA16 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ LOAN TRUST 2017-3 SER 2017-3A CL AV/R 144A P/P 2.55800000 | 4,60 | -3,16 | 0,0845 | 0,0056 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 03/26 VAR / DBT (USU9273ADZ58) | 4,60 | -0,07 | 0,0845 | 0,0081 | ||
| US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 4,58 | 0,81 | 0,0841 | 0,0087 | ||
| US05553BAA35 / Бенерия Коуэн и Притцерская корпорация по обеспечению залога | 4,51 | -0,40 | 0,0829 | 0,0077 | ||
| NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) | 4,50 | 0,16 | 0,0827 | 0,0081 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 4,50 | -36,48 | 0,0827 | -0,0350 | ||
| US3137FLN340 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 4,46 | -12,31 | 0,0820 | -0,0025 | ||
| US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ | 4,40 | -0,09 | 0,0809 | 0,0077 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,40 | -0,34 | 0,0808 | 0,0075 | ||
| US38381TQQ12 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2019 44 FE | 4,30 | -3,61 | 0,0790 | 0,0049 | ||
| US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко | 4,28 | 0,49 | 0,0787 | 0,0079 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 4,22 | -0,14 | 0,0775 | 0,0073 | ||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 4,12 | 5,15 | 0,0757 | 0,0106 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2025 2 A2A / ABS-O (US14320AAB70) | 4,11 | 0,0756 | 0,0756 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 4,10 | 0,0753 | 0,0753 | |||
| US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 4,09 | -0,12 | 0,0751 | 0,0071 | ||
| US3136AYN825 / Фанни Мэй РЕМИКС | 4,08 | -3,52 | 0,0750 | 0,0047 | ||
| US3137BPF460 / ФРЕДДИ MAC FHR 4585 ИЗ | 4,04 | -3,44 | 0,0743 | 0,0048 | ||
| US38141GZL12 / Goldman Sachs Group, Inc./The | 4,01 | -0,52 | 0,0737 | 0,0067 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 4,00 | -0,05 | 0,0735 | 0,0070 | ||
| US74977RDL50 / Кооператив Рабобанк UA | 3,96 | 0,84 | 0,0727 | 0,0075 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 3,95 | 5,19 | 0,0726 | 0,0102 | ||
| US38141GYH19 / Goldman Sachs Group Inc/The | 3,95 | -0,08 | 0,0725 | 0,0069 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 3,94 | 0,97 | 0,0723 | 0,0076 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 1A A2 144A / ABS-O (US81885BAC90) | 3,94 | -10,61 | 0,0723 | -0,0008 | ||
| US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 3,90 | 1,25 | 0,0717 | 0,0077 | ||
| US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 3,87 | -35,58 | 0,0711 | -0,0287 | ||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 3,84 | 0,0705 | 0,0705 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H12 FC / ABS-MBS (US38383KZF29) | 3,81 | -0,96 | 0,0701 | 0,0061 | ||
| US3136BBM583 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2020 66 г. до н.э. | 3,81 | -4,05 | 0,0700 | 0,0041 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 VAR / DBT (US04685A3W95) | 3,76 | -63,02 | 0,0692 | -0,0998 | ||
| US74730DAB91 / Катар Петролеум | 3,76 | 0,83 | 0,0691 | 0,0072 | ||
| US224044CG04 / Кокс Коммуникейшнс, Инк. | 3,76 | 0,21 | 0,0690 | 0,0068 | ||
| US98164FAD42 / ВОАРТ 23-С А3 5,15% 11-15-28 | 3,74 | -5,95 | 0,0688 | 0,0027 | ||
| US55822BAC90 / Мэдисон Парк Финдинг ЛИИ Лтд. | 3,73 | 0,13 | 0,0685 | 0,0067 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) | 3,72 | -0,24 | 0,0684 | 0,0064 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 3,65 | -57,36 | 0,0670 | -0,0750 | ||
| BOQPF / Bank of Queensland Limited — привилегированные акции | 3,63 | 5,25 | 0,0667 | 0,0094 | ||
| US78398AAD54 / Траст секьюритизации автодебиторской задолженности SFS, серия 2023-1A, класс A3 | 3,60 | -10,67 | 0,0662 | -0,0008 | ||
| US38376R6V36 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 3,60 | -8,52 | 0,0661 | 0,0008 | ||
| US03027XBB55 / Американская Тауэр Корп | 3,58 | 0,82 | 0,0658 | 0,0068 | ||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | 3,58 | -4,20 | 0,0658 | 0,0037 | ||
| US3136B35A49 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2019 9 МА | 3,57 | -3,78 | 0,0656 | 0,0040 | ||
| US05591UAA51 / BSREP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-DC BSREP 2021-DC A | 3,57 | -0,22 | 0,0656 | 0,0062 | ||
| HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС | 3,55 | 0,11 | 0,0652 | 0,0063 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 3,53 | -0,08 | 0,0649 | 0,0062 | ||
| US89236TKV60 / Тойота Мотор Кредит Корп | 3,52 | 0,00 | 0,0646 | 0,0062 | ||
| US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС | 3,50 | -0,14 | 0,0643 | 0,0061 | ||
| US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 3,49 | -0,03 | 0,0642 | 0,0062 | ||
| US29250RAW60 / Энбридж Энерджи Партнерс ЛП | 3,45 | -0,32 | 0,0635 | 0,0059 | ||
| AU3FN0058632 / Шведский Handelsbanken AB | 3,42 | 5,33 | 0,0629 | 0,0089 | ||
| US3137B1CE01 / ФРЕДДИ MAC FHR 4190 FA | 3,41 | -4,54 | 0,0626 | 0,0033 | ||
| XS2352861814 / ARAMCO 1.602 17.06.26 РЕГС | 3,40 | 0,80 | 0,0625 | 0,0065 | ||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 3,37 | -0,18 | 0,0619 | 0,0059 | ||
| US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 | 3,35 | 0,84 | 0,0616 | 0,0064 | ||
| US025816DJ56 / Американ Экспресс Ко | 3,35 | -0,18 | 0,0615 | 0,0058 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 07/26 VAR / DBT (AU3FN0070181) | 3,31 | 5,28 | 0,0609 | 0,0086 | ||
| US92330YAN31 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2018 33А A1LR 144А | 3,30 | -28,66 | 0,0606 | -0,0162 | ||
| US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The | 3,30 | 0,92 | 0,0606 | 0,0063 | ||
| US38382Y5C34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 3,26 | -1,78 | 0,0598 | 0,0048 | ||
| US36267KAD90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-3, класс A3 | 3,25 | -10,39 | 0,0598 | -0,0005 | ||
| US00084DBB55 / АБН АМРО Банк Н.В. | 3,24 | 2,76 | 0,0595 | 0,0072 | ||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 3,23 | 1,57 | 0,0594 | 0,0065 | ||
| US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 3,22 | -58,54 | 0,0591 | -0,0697 | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) | 3,21 | 0,06 | 0,0590 | 0,0057 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) | 3,20 | 0,25 | 0,0589 | 0,0058 | ||
| FANNIE MAE FNR 2012 138 AE / ABS-MBS (US3136AAEY78) | 3,18 | -18,32 | 0,0584 | -0,0062 | ||
| US02582JKD18 / Мастер-траст кредитного счета American Express, серия 2023-3, класс A | 3,14 | -0,10 | 0,0576 | 0,0055 | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 3,13 | -3,81 | 0,0575 | 0,0035 | ||
| US3137BY6F24 / ФРЕДДИ MAC FHR 4680 FP | 3,09 | -3,61 | 0,0568 | 0,0035 | ||
| US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. | 3,09 | 0,65 | 0,0568 | 0,0058 | ||
| US38376R6F85 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2017-H15 CL FE V/R 3.31025000 | 3,07 | -11,58 | 0,0564 | -0,0012 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4749 PD / ABS-MBS (US3137FCUQ54) | 3,06 | -18,46 | 0,0563 | -0,0061 | ||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR / DBT (US404119CX50) | 3,02 | 0,00 | 0,0555 | 0,0053 | ||
| US36265QAE61 / GMCAR 2022-4 A4 | 3,02 | 0,10 | 0,0554 | 0,0054 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P1 A3 / ABS-O (US14689MAC47) | 3,02 | 0,60 | 0,0554 | 0,0056 | ||
| KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSECURED 144A 03/28 VAR / DBT (US50065LAP58) | 3,00 | 0,13 | 0,0551 | 0,0054 | ||
| US23636ABE01 / Данске Банк А/С | 2,99 | -0,40 | 0,0550 | 0,0051 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 2,98 | 0,0548 | 0,0548 | |||
| US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The | 2,95 | 0,0543 | 0,0543 | |||
| US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация | 2,94 | -0,03 | 0,0540 | 0,0052 | ||
| US10921U2C16 / Глобальное финансирование Brighthouse Financial | 2,92 | 0,86 | 0,0536 | 0,0056 | ||
| US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E | 2,91 | -7,20 | 0,0535 | 0,0014 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 08/26 VAR / DBT (US04686E4J83) | 2,91 | 0,03 | 0,0535 | 0,0051 | ||
| US63942AAB26 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I | 2,79 | -5,24 | 0,0512 | 0,0024 | ||
| US00185AAK07 / Аон ПЛК | 2,78 | 0,00 | 0,0511 | 0,0049 | ||
| US05252ADG31 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. | 2,70 | -0,11 | 0,0496 | 0,0047 | ||
| US3137FN4L14 / ФРЕДДИ MAC FHR 4903 F | 2,70 | -2,77 | 0,0496 | 0,0035 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 2,69 | 0,0494 | 0,0494 | |||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 2,68 | 1,06 | 0,0492 | 0,0052 | ||
| US22822VAB71 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 2,68 | 130,01 | 0,0492 | 0,0298 | ||
| US86563VBF58 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 2,67 | -0,11 | 0,0491 | 0,0047 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | 2,67 | -4,14 | 0,0490 | 0,0028 | ||
| US3136B5XC48 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2019 46 ФГ | 2,66 | -4,32 | 0,0488 | 0,0027 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US21688ABE10) | 2,65 | -0,04 | 0,0487 | 0,0047 | ||
| US345397XU23 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 2,64 | 0,11 | 0,0485 | 0,0047 | ||
| US3137AX2H53 / Фредди Мак РЕМИКС | 2,61 | -0,57 | 0,0480 | 0,0044 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 VAR / DBT (US928668CJ93) | 2,57 | 0,08 | 0,0472 | 0,0046 | ||
| US3136AP3D21 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2015 64 ФК | 2,51 | -4,78 | 0,0461 | 0,0023 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2024 1 A2A / ABS-O (US36269FAB22) | 2,49 | -71,79 | 0,0458 | -0,1009 | ||
| US23329PAF71 / ДНБ Банк АСА | 2,48 | 0,85 | 0,0456 | 0,0047 | ||
| US30321L2E12 / Глобальное финансирование Ф&Г | 2,40 | 0,00 | 0,0441 | 0,0042 | ||
| US0641593V62 / Банк Новой Шотландии/The | 2,38 | 0,00 | 0,0437 | 0,0042 | ||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 TRUST SER 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | 2,37 | -20,76 | 0,0435 | -0,0061 | ||
| US6944PL2W87 / Глобальное финансирование Pacific Life II | 2,36 | 0,0433 | 0,0433 | |||
| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 | 2,35 | 0,47 | 0,0432 | 0,0043 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 2,32 | 0,0427 | 0,0427 | |||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US73747LAB45) | 2,31 | 0,30 | 0,0425 | 0,0042 | ||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A2 144A / ABS-O (US39154GAH92) | 2,30 | 0,17 | 0,0423 | 0,0041 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,30 | -0,22 | 0,0422 | 0,0040 | ||
| US98978VAU70 / Зоэтис Инк | 2,28 | -0,22 | 0,0418 | 0,0040 | ||
| US44891CBD48 / Хёндай Кэпитал Америка | 2,26 | 0,45 | 0,0414 | 0,0041 | ||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 2,22 | -0,27 | 0,0409 | 0,0038 | ||
| US3136B1M358 / FANNIE MAE FNR 2018 27 WF | 2,20 | -6,86 | 0,0404 | 0,0012 | ||
| US03027XBL38 / Американская Тауэр Корп | 2,19 | 0,0403 | 0,0403 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 13 FA / ABS-MBS (US38384GP876) | 2,18 | 0,0400 | 0,0400 | |||
| US3136ALXW66 / FANNIE MAE FNR 2014 69 ИЗ | 2,16 | -3,91 | 0,0398 | 0,0024 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) | 2,13 | -32,96 | 0,0392 | -0,0136 | ||
| FANNIE MAE FNR 2012 66 AK / ABS-MBS (US3136A6ZN77) | 2,12 | -17,95 | 0,0390 | -0,0040 | ||
| HUNTINGTON AUTO TRUST HUNT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US446144AC16) | 2,12 | -48,58 | 0,0389 | -0,0294 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 2,09 | -0,05 | 0,0385 | 0,0037 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 2,09 | -72,32 | 0,0384 | -0,0869 | ||
| US682680BA09 / ОНЕОК Инк. | 2,09 | 0,53 | 0,0384 | 0,0039 | ||
| US3137H0VQ85 / ФРЕДДИ МАК FHR 5115 DA | 2,07 | -3,31 | 0,0381 | 0,0025 | ||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 2,06 | 8,77 | 0,0378 | 0,0064 | ||
| FANNIE MAE FNR 2013 40 ND / ABS-MBS (US3136ADG864) | 2,06 | -20,29 | 0,0378 | -0,0050 | ||
| US64829VAA44 / Новый траст по жилищной ипотеке 2018-RPL1 | 2,04 | -4,44 | 0,0376 | 0,0020 | ||
| US16144KAC27 / Фонд владельцев автомобилей Chase 2023-A | 2,02 | -0,25 | 0,0372 | 0,0035 | ||
| US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА | 2,02 | -0,49 | 0,0370 | 0,0034 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P4 A3 / ABS-O (US14076LAC72) | 2,01 | 0,30 | 0,0370 | 0,0037 | ||
| US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк | 2,00 | -0,05 | 0,0367 | 0,0035 | ||
| US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 1,98 | -0,10 | 0,0363 | 0,0035 | ||
| US902613AC28 / ЮБС Групп АГ | 1,96 | 0,87 | 0,0361 | 0,0038 | ||
| US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк | 1,94 | 0,88 | 0,0357 | 0,0037 | ||
| US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,94 | 0,99 | 0,0356 | 0,0037 | ||
| US25152R2Y86 / Дойче Банк АГ | 1,92 | 0,16 | 0,0352 | 0,0034 | ||
| US375558BX02 / Галаад Сайенс, Инк. | 1,88 | 1,29 | 0,0345 | 0,0037 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 1,87 | 5,35 | 0,0344 | 0,0049 | ||
| US05490TAA07 / BBCCRE Trust, серия 2015-GTP, класс A | 1,85 | -0,59 | 0,0340 | 0,0031 | ||
| US36262TAA16 / ГПМТ 2021-ФЛ4, ООО | 1,85 | -2,38 | 0,0339 | 0,0025 | ||
| US30040WAJ71 / Эверсорс Энерджи | 1,83 | 0,99 | 0,0336 | 0,0035 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4177 MB / ABS-MBS (US3137B16L14) | 1,81 | -12,34 | 0,0333 | -0,0010 | ||
| US3136AMED79 / Фанни Мэй REMICs | 1,81 | -11,06 | 0,0333 | -0,0005 | ||
| US38375UYW43 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2017 H09 FB | 1,81 | -9,79 | 0,0332 | -0,0001 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,80 | 0,0330 | 0,0330 | |||
| US3137FAWH71 / ФРЕДДИ MAC FHR 4722 FA | 1,78 | -4,80 | 0,0328 | 0,0017 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1,77 | 9,20 | 0,0325 | 0,0056 | ||
| US3136AP3B64 / ФНМА, серия 2015-64, класс КФ | 1,76 | -6,83 | 0,0324 | 0,0010 | ||
| US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» | 1,76 | -23,60 | 0,0323 | -0,0059 | ||
| MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2024 B A2A / ABS-O (US58769GAB95) | 1,75 | -35,17 | 0,0321 | -0,0126 | ||
| US23341CAC73 / ДНБ Банк АСА | 1,71 | -0,18 | 0,0314 | 0,0030 | ||
| US125523BZ27 / Компания Cigna. | 1,70 | 0,00 | 0,0312 | 0,0030 | ||
| US38382DMC01 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-21 CL AC 2.50000000 | 1,70 | -2,02 | 0,0312 | 0,0024 | ||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND BRIGHTHSE FIN GLBL FUND / DBT (US10921U2J68) | 1,68 | 0,24 | 0,0309 | 0,0030 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 1,65 | 5,38 | 0,0302 | 0,0043 | ||
| US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко | 1,63 | -0,37 | 0,0299 | 0,0028 | ||
| US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 | 1,62 | 0,43 | 0,0298 | 0,0030 | ||
| US3137FQZF31 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,62 | -2,06 | 0,0297 | 0,0023 | ||
| US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 | 1,61 | 0,06 | 0,0295 | 0,0029 | ||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | 1,60 | 0,25 | 0,0294 | 0,0029 | ||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,60 | 0,00 | 0,0294 | 0,0028 | ||
| US92277GAG29 / Продажи недвижимости LP | 1,59 | 0,06 | 0,0293 | 0,0028 | ||
| US3137BLN539 / ФРЕДДИ MAC FHR 4521 ИЗ | 1,54 | -6,77 | 0,0284 | 0,0009 | ||
| US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP | 1,53 | -0,33 | 0,0282 | 0,0026 | ||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 C A2A / ABS-O (US98164NAB10) | 1,53 | -27,38 | 0,0280 | -0,0068 | ||
| US3137F4BX98 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,52 | -9,67 | 0,0280 | -0,0000 | ||
| XS2352500636 / FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRA AGRN 144A | 1,52 | -13,83 | 0,0279 | -0,0014 | ||
| US902613AU26 / ЮБС Групп АГ | 1,51 | -0,13 | 0,0277 | 0,0026 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 1,50 | -13,76 | 0,0276 | -0,0013 | ||
| US3137BFMR96 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,50 | -5,72 | 0,0276 | 0,0011 | ||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 1,49 | 1,71 | 0,0273 | 0,0030 | ||
| US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,46 | -0,14 | 0,0268 | 0,0025 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081139) | 1,45 | 5,36 | 0,0267 | 0,0038 | ||
| XS1736667640 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2015 4A A1R 144A | 1,45 | -10,36 | 0,0267 | -0,0002 | ||
| US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка | 1,41 | 0,0259 | 0,0259 | |||
| US05583JAN28 / БПЦЕ СА | 1,41 | -0,21 | 0,0259 | 0,0024 | ||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SR UNSECURED 04/26 VAR / DBT (AU3FN0077038) | 1,35 | 5,21 | 0,0248 | 0,0035 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4315 HA / ABS-MBS (US3137B8HN08) | 1,34 | -12,66 | 0,0246 | -0,0009 | ||
| US3137FLY818 / ФРЕДДИ MAC FHR 4876 MF | 1,33 | -6,33 | 0,0245 | 0,0008 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 05/27 VAR / DBT (AU3FN0088043) | 1,32 | 5,19 | 0,0242 | 0,0034 | ||
| US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 | 1,30 | -0,08 | 0,0239 | 0,0023 | ||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 1,27 | -2,69 | 0,0233 | 0,0017 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 1,24 | -54,67 | 0,0228 | -0,0227 | ||
| US3136B0SA59 / FANNIE MAE REMICS SER 2017-108 CL OF V/R 2.00800000 | 1,24 | -3,51 | 0,0228 | 0,0014 | ||
| US38376R4Z67 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H14 FB | 1,22 | -19,34 | 0,0224 | -0,0027 | ||
| US3137BJG800 / ФРЕДДИ MAC FHR 4474 WF | 1,21 | -11,20 | 0,0223 | -0,0004 | ||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-СОП2 | 1,19 | -85,21 | 0,0218 | -0,1115 | ||
| US3136AUKR18 / Фанни Мэй РЕМИКС | 1,19 | -4,05 | 0,0218 | 0,0013 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) | 1,18 | -1 215,09 | 0,0217 | 0,0235 | ||
| US842434CQ33 / Газовая компания Южной Калифорнии | 1,17 | 0,43 | 0,0216 | 0,0022 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (US44891CCS08) | 1,15 | -0,17 | 0,0212 | 0,0020 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 1,13 | 0,0207 | 0,0207 | |||
| US3137BBQ376 / FREDDIE MAC REMICS SER 4351 CL FA V/R 2.48150000 | 1,13 | -3,92 | 0,0207 | 0,0012 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A2 144A / ABS-O (US14688NAB55) | 1,13 | -51,84 | 0,0207 | -0,0181 | ||
| US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. | 1,11 | -0,09 | 0,0204 | 0,0020 | ||
| US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 1,06 | 0,00 | 0,0195 | 0,0019 | ||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 1,06 | -0,19 | 0,0194 | 0,0018 | ||
| US3136B5SR71 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2019 41 ФК | 1,01 | -3,24 | 0,0186 | 0,0012 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | -0,39 | 0,0186 | 0,0017 | ||
| US13607LWU33 / Канадский имперский торговый банк | 1,01 | -0,20 | 0,0185 | 0,0017 | ||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 1,01 | -0,20 | 0,0185 | 0,0018 | ||
| US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,00 | -0,10 | 0,0184 | 0,0018 | ||
| US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP | 1,00 | 0,10 | 0,0184 | 0,0018 | ||
| USN4580HAC18 / ИНГ Групп Н.В. | 1,00 | 0,91 | 0,0184 | 0,0019 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) | 1,00 | 0,00 | 0,0183 | 0,0018 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,99 | 0,0182 | 0,0182 | |||
| AU3CB0272888 / Оптус Финанс Пти Лтд. | 0,99 | 6,13 | 0,0181 | 0,0027 | ||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | 0,98 | 0,0180 | 0,0180 | |||
| US097023BR56 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 26.06 2.25 | 0,96 | 0,84 | 0,0177 | 0,0018 | ||
| US38382CP473 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-17 CL EU 2,50000000 | 0,95 | -2,66 | 0,0175 | 0,0013 | ||
| US3136AKPQ08 / ФНМА, серия 2014-42, класс FA | 0,95 | -6,51 | 0,0174 | 0,0006 | ||
| US3136AUTX94 / FANNIE MAE FNR 2016 88 ИЗ | 0,93 | -6,51 | 0,0172 | 0,0006 | ||
| US3136B1CV44 / FANNIE MAE FNR 2018 11 WF | 0,93 | -0,85 | 0,0171 | 0,0015 | ||
| US38381XKL90 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2019 85 FG | 0,92 | -5,83 | 0,0169 | 0,0007 | ||
| US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 | 0,90 | 0,44 | 0,0166 | 0,0017 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A2B / ABS-O (US05611UAC71) | 0,88 | -70,22 | 0,0162 | -0,0329 | ||
| ATHENE GLOBAL FU SR SECURED REGS 06/26 1.608 / DBT (US04686E3C40) | 0,88 | 0,92 | 0,0161 | 0,0017 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | -0,24 | 0,0156 | 0,0015 | ||
| US3137BSAE33 / ФРЕДДИ MAC FHR 4620 AF | 0,84 | -4,10 | 0,0155 | 0,0009 | ||
| US26245JAQ13 / Драйден 80 CLO Ltd. | 0,82 | -3,41 | 0,0151 | 0,0010 | ||
| TOWER BRIDGE FUNDING TWRBG 2024 3A A 144A / ABS-MBS (XS2885223839) | 0,82 | 5,42 | 0,0150 | 0,0021 | ||
| US38375UG536 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,81 | -10,36 | 0,0148 | -0,0001 | ||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 0,80 | 0,13 | 0,0147 | 0,0014 | ||
| US26884TAP75 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 0,80 | 0,38 | 0,0147 | 0,0015 | ||
| US3136B5K957 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,79 | -3,17 | 0,0146 | 0,0010 | ||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,77 | 0,0142 | 0,0142 | |||
| US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A | 0,77 | -30,37 | 0,0141 | -0,0042 | ||
| US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,76 | 0,13 | 0,0140 | 0,0013 | ||
| US38375JMU69 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2007 9 CF | 0,75 | -2,21 | 0,0138 | 0,0010 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 0,75 | 0,0137 | 0,0137 | |||
| US78449XAB82 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса 2020-B | 0,71 | -8,81 | 0,0131 | 0,0001 | ||
| US3137BAJK93 / FREDDIE MAC REMICS SER 4344 CL FA V/R 2.48150000 | 0,70 | -3,30 | 0,0129 | 0,0009 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) | 0,70 | 0,14 | 0,0129 | 0,0013 | ||
| US07274NAY94 / ООО «Байер США Финанс II» | 0,70 | -0,14 | 0,0129 | 0,0012 | ||
| US3137FN4N79 / ФРЕДДИ MAC FHR 4903 FB | 0,69 | -2,83 | 0,0126 | 0,0009 | ||
| US38375UZ783 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H25 FB | 0,66 | -6,01 | 0,0121 | 0,0005 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 08/26 VAR / DBT (USU9273AEE11) | 0,66 | 0,15 | 0,0121 | 0,0012 | ||
| US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A | 0,62 | 0,32 | 0,0114 | 0,0011 | ||
| US78016EYD39 / Королевский банк Канады | 0,60 | 0,17 | 0,0110 | 0,0011 | ||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 10/25 VAR / DBT (US24422EXJ36) | 0,60 | 0,00 | 0,0110 | 0,0011 | ||
| US31396TS957 / ФРЕДДИ MAC FHR 3171 ИЗ | 0,59 | -3,76 | 0,0108 | 0,0007 | ||
| US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A | 0,57 | -9,18 | 0,0106 | 0,0001 | ||
| US453140AF21 / Империал Брэндс Финанс ПЛС | 0,57 | 0,18 | 0,0104 | 0,0010 | ||
| US38375KCC45 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2007 26 FJ | 0,55 | -6,27 | 0,0102 | 0,0004 | ||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 0,53 | -37,40 | 0,0097 | -0,0043 | ||
| US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY ГУАР 144A 11/25 4.625 | 0,51 | 0,00 | 0,0095 | 0,0009 | ||
| US09659W2N34 / БНП Париба С.А. | 0,49 | 1,03 | 0,0090 | 0,0009 | ||
| FANNIE MAE FNR 2014 63 DG / ABS-MBS (US3136ALCV13) | 0,48 | -20,46 | 0,0089 | -0,0012 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | 0,43 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,43 | 0,70 | 0,0079 | 0,0008 | ||
| US38376R4U70 / ГНМА, серия 2017-H14, класс FG | 0,42 | -11,16 | 0,0078 | -0,0001 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 0,40 | -0,25 | 0,0074 | 0,0007 | ||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 09/25 1.183 / DBT (AU3CB0274892) | 0,39 | 6,52 | 0,0072 | 0,0011 | ||
| US31397GXE50 / ФРЕДДИ MAC FHR 3314 LF | 0,38 | -2,34 | 0,0069 | 0,0005 | ||
| US31395UWP29 / ФРЕДДИ МАК FHR 2991 CF | 0,29 | -2,33 | 0,0054 | 0,0004 | ||
| US3136B72K66 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,29 | -2,70 | 0,0053 | 0,0004 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4557 LB / ABS-MBS (US3137BNBG84) | 0,29 | -56,55 | 0,0052 | -0,0057 | ||
| FANNIE MAE FNR 2013 69 BH / ABS-MBS (US3136AE3B19) | 0,28 | -75,80 | 0,0052 | -0,0141 | ||
| US525221EM58 / Lehman XS Trust, серия 2005-7N, класс 1A1A | 0,27 | -1,09 | 0,0050 | 0,0004 | ||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,27 | 0,0050 | 0,0050 | |||
| US38375BUN09 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2012 H18 PT | 0,25 | -19,75 | 0,0046 | -0,0006 | ||
| US3137B5QC03 / ФХР 4263 ФБ 11/43 | 0,25 | -4,28 | 0,0045 | 0,0003 | ||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2A 144A / ABS-O (US88166VAB27) | 0,24 | -70,75 | 0,0044 | -0,0092 | ||
| US3136AGAH51 / FANNIE MAE REMICS FNR 2013-96 осень зима | 0,24 | -3,66 | 0,0044 | 0,0003 | ||
| USN30707AS74 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. | 0,23 | -0,44 | 0,0042 | 0,0004 | ||
| XS2326513269 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A2R 144A | 0,21 | 1,92 | 0,0039 | 0,0004 | ||
| US00138CAW82 / Глобальное финансирование Corebridge | 0,21 | 27,44 | 0,0038 | 0,0011 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US04685A3U30) | 0,20 | 0,00 | 0,0037 | 0,0004 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,0037 | 0,0004 | ||
| US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии | 0,20 | 0,00 | 0,0037 | 0,0004 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| US31396JFX81 / Федеральная ассоциация жилищного ипотечного кредитования, серия 3121, класс FM | 0,18 | -2,76 | 0,0032 | 0,0002 | ||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FREDDIE MAC FHR 4203 NJ / ABS-MBS (US3137B2DN73) | 0,17 | -22,33 | 0,0031 | -0,0005 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| US3137FNJB79 / ФРЕДДИ МАК FHR 4913 FB | 0,16 | -3,73 | 0,0029 | 0,0002 | ||
| XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A | 0,14 | -38,91 | 0,0025 | -0,0012 | ||
| US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» | 0,13 | -0,76 | 0,0024 | 0,0002 | ||
| US38375BLQ31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,13 | -5,15 | 0,0024 | 0,0001 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 5A A2 144A / ABS-O (US16144QAB14) | 0,13 | -29,21 | 0,0023 | -0,0006 | ||
| US38376R5D47 / ГНМА, серия 2017-H14, класс FD | 0,12 | -21,02 | 0,0023 | -0,0003 | ||
| US20267VAA52 / Траст студенческого кредита Commonbond 2017-A-GS | 0,11 | -7,32 | 0,0021 | 0,0001 | ||
| US3137BBVB30 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,11 | -5,83 | 0,0021 | 0,0001 | ||
| US92538BAC72 / ИСТИНА_21-R1 | 0,11 | -17,04 | 0,0021 | -0,0002 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 09/25 VAR / DBT (USU9273ADU61) | 0,09 | 0,00 | 0,0017 | 0,0002 | ||
| FANNIE MAE FNR 2014 64 BE / ABS-MBS (US3136AK2P78) | 0,08 | -38,93 | 0,0015 | -0,0007 | ||
| FANNIE MAE FNR 2014 38 HA / ABS-MBS (US3136AKNW93) | 0,07 | -72,61 | 0,0012 | -0,0028 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FANNIE MAE FNR 2013 104 MA / ABS-MBS (US3136AGSE39) | 0,06 | -48,11 | 0,0010 | -0,0008 | ||
| FANNIE MAE FNR 2014 38 HE / ABS-MBS (US3136AKNX76) | 0,05 | -72,22 | 0,0009 | -0,0021 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FANNIE MAE FNR 2010 148 EC / ABS-MBS (US31398S5Z24) | 0,01 | -87,18 | 0,0002 | -0,0011 | ||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | 0,00 | -99,56 | 0,0000 | -0,0037 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | -0,40 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,61 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,83 | -0,0153 | -0,0153 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,99 | -0,0183 | -0,0183 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -1,08 | -0,0198 | -0,0198 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -1,80 | 294,30 | -0,0330 | -0,0255 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -1,80 | -0,0331 | -0,0331 | |||
| RFR USD SOFR/3.8616* 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | -2,09 | 92,36 | -0,0384 | -0,0204 | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2,38 | -61,64 | -0,0437 | 0,0592 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2,97 | -0,0545 | -0,0545 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -3,33 | -0,0611 | -0,0611 | |||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -3,95 | -0,0727 | -0,0727 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -4,12 | -0,0757 | -0,0757 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -6,01 | -0,1105 | -0,1105 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -6,44 | -0,1184 | -0,1184 | |||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -15,06 | -0,2767 | -0,2767 |
