Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 955 464 785
Текущие позиции 200
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIMCO FUNDS - Краткосрочный плавающий портфель NAV PIMCO II раскрыла общий объем активов в размере 200 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 955 464 785 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio II: Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio II включают в себя Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) .

PIMCO FUNDS - Краткосрочный плавающий портфель NAV PIMCO II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
700,00 6,5394 6,5394
700,00 6,5394 6,5394
600,00 5,6052 5,6052
600,00 5,6052 5,6052
600,00 5,6052 5,6052
526,00 4,9139 4,9139
501,52 4,6852 4,6852
500,00 4,6710 4,6710
495,00 4,6243 4,6243
400,00 3,7368 3,7368
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,90 0,0271 -0,1708
54,02 0,5047 -0,1394
34,51 0,3224 -0,0877
29,99 0,2802 -0,0770
28,96 0,2705 -0,0751
21,53 0,2011 -0,0554
21,21 0,1982 -0,0547
20,10 0,1878 -0,0494
19,02 0,1777 -0,0486
25,52 0,2384 -0,0477
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 700,00 6,5394 6,5394
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 700,00 6,5394 6,5394
MILLENIUM REPO / RA (000000000) 600,00 5,6052 5,6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 600,00 5,6052 5,6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 600,00 5,6052 5,6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 526,00 4,9139 4,9139
J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) 501,52 4,6852 4,6852
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 500,00 4,6710 4,6710
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 495,00 4,6243 4,6243
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 400,00 3,7368 3,7368
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 400,00 3,7368 3,7368
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 371,00 3,4659 3,4659
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 371,00 3,4659 3,4659
RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) 320,30 2,9922 2,9922
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 300,00 2,8026 2,8026
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 263,00 2,4569 2,4569
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 250,00 2,3355 2,3355
MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) 250,00 2,3355 2,3355
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200,00 1,8684 1,8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200,00 1,8684 1,8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200,00 1,8684 1,8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200,00 1,8684 1,8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200,00 1,8684 1,8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200,00 1,8684 1,8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200,00 1,8684 1,8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100,00 0,9342 0,9342
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100,00 0,9342 0,9342
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100,00 0,9342 0,9342
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 60,94 130,46 0,5693 0,2543
US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 25.09.VAR 54,02 -0,09 0,5047 -0,1394
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 46,23 30,73 0,4319 0,0107
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. 34,51 0,23 0,3224 -0,0877
US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 31,30 86,47 0,2924 0,0925
US29874QEN07 / Европейский банк реконструкции и развития 29,99 0,02 0,2802 -0,0770
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) 28,96 -0,19 0,2705 -0,0751
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 25,52 6,25 0,2384 -0,0477
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) 21,53 -0,02 0,2011 -0,0554
US06738ECF07 / Барклайс ПЛС 21,22 0,1982 0,1982
US06428CAD65 / Банк Америки, Северная Каролина 21,21 -0,09 0,1982 -0,0547
US17327CAM55 / Ситигруп Инк. 20,10 0,93 0,1878 -0,0494
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,66 0,1837 0,1837
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 19,25 3,68 0,1799 -0,0413
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 19,02 0,12 0,1777 -0,0486
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) 18,78 0,1754 0,1754
L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) 17,11 -0,15 0,1598 -0,0443
US98956PAS11 / Циммер Биомет Холдингс Инк. 16,97 0,38 0,1585 -0,0428
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 15,91 44,27 0,1487 0,0173
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) 14,99 0,1400 0,1400
VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) 14,90 0,1392 0,1392
US845437BS08 / Юго-западная электроэнергетическая компания 13,63 57,55 0,1273 0,0243
US606822BS23 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 12,88 0,81 0,1203 -0,0319
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) 12,59 -0,32 0,1176 -0,0328
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) 11,95 0,01 0,1116 -0,0307
US61747YEZ43 / Морган Стенли 11,64 -0,05 0,1087 -0,0300
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 09/25 VAR / DBT (US3133EPWW13) 11,50 -0,03 0,1075 -0,0296
US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. 11,33 0,1058 0,1058
US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС 11,20 5,49 0,1047 -0,0218
US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 11,00 -0,08 0,1028 -0,0284
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 10,69 0,10 0,0999 -0,0274
US404119BS74 / HCA Inc Бонд 10,41 42,69 0,0973 0,0104
US04517PBE16 / Азиатский банк развития 10,38 -0,17 0,0970 -0,0269
US78016EZP59 / Королевский банк Канады 10,11 -0,04 0,0945 -0,0260
US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР 10,07 11,10 0,0941 -0,0139
KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 09/25 VAR / DBT (XS2386981620) 10,02 -0,19 0,0936 -0,0260
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,98 0,0932 0,0932
WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) 9,62 -0,09 0,0899 -0,0248
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 9,61 0,70 0,0898 -0,0239
US05252ADH14 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 9,41 -0,17 0,0879 -0,0244
HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС 9,39 0,13 0,0877 -0,0240
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 9,38 107,48 0,0876 0,0338
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) 9,02 -0,07 0,0842 -0,0232
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 9,00 -0,09 0,0841 -0,0232
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) 8,78 0,0821 0,0821
CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) 8,22 -0,16 0,0768 -0,0213
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. 8,09 -0,01 0,0756 -0,0208
US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС 7,78 -0,65 0,0726 -0,0206
US902613AU26 / ЮБС Групп АГ 7,62 -0,18 0,0712 -0,0198
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,60 0,0710 0,0710
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,48 0,0699 0,0699
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 6,69 -0,18 0,0625 -0,0173
SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) 6,50 0,02 0,0607 -0,0167
US02209SBC61 / Альтриа Групп, Инк. 6,50 0,03 0,0607 -0,0167
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 6,49 11,76 0,0606 -0,0085
KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) 6,06 0,0566 0,0566
US775109BE00 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 5,86 0,45 0,0547 -0,0147
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 5,55 0,0518 0,0518
US21688AAX00 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA/NY 5,00 -0,14 0,0467 -0,0129
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 4,97 3,13 0,0464 -0,0110
US05252ADG31 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 4,90 -0,14 0,0458 -0,0127
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,70 73,69 0,0439 0,0117
US19767QAQ82 / Колумбия/HCA 7,58% Старшие облигации 15.09.25 4,69 -0,61 0,0438 -0,0124
US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,55 0,0425 0,0425
US78016FZT47 / Королевский банк Канады 4,30 0,0402 0,0402
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 4,21 249,67 0,0393 0,0250
XS2408621238 / Коммуналбанкен АС 4,18 -0,22 0,0390 -0,0108
US06368LWT96 / Банк Монреаля 4,01 -0,35 0,0375 -0,0105
USN4580HAC18 / ИНГ Групп Н.В. 4,00 0,83 0,0374 -0,0099
US62954WAJ45 / НТТ Финансовая Корпорация 4,00 0,08 0,0374 -0,0102
US2027A0KE81 / БАНК СОдружества Австралии 3,81 -0,03 0,0356 -0,0098
US06675FAZ09 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,79 0,0354 0,0354
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,70 0,0345 0,0345
US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 3,68 0,96 0,0344 -0,0090
US06368LWV43 / Банк Монреаля 3,61 -0,22 0,0337 -0,0094
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 3,53 0,89 0,0330 -0,0087
US874054AJ85 / Take-Two Interactive Software Inc. 3,51 0,0328 0,0328
US89114TZD70 / Торонто-Доминион Банк / The 3,50 0,0327 0,0327
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 3,45 0,0322 0,0322
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 17.11.2025 3,30 -0,12 0,0309 -0,0085
US62954WAC91 / НТТ Финансовая Корпорация 3,21 0,0300 0,0300
HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС 3,21 0,0300 0,0300
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,20 -0,28 0,0299 -0,0083
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 3,12 0,45 0,0292 -0,0079
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) 3,09 0,0289 0,0289
US638602BP66 / Национальное строительное общество 3,05 0,16 0,0285 -0,0078
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 2,96 43,45 0,0276 0,0031
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 2,94 0,41 0,0275 -0,0074
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) 2,91 0,03 0,0272 -0,0075
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) 2,90 -82,55 0,0271 -0,1708
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 2,77 57,35 0,0259 0,0049
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US6944PL3B32) 2,76 0,0258 0,0258
US780097BA81 / Натвест Групп ПЛС 2,76 0,0258 0,0258
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc. 2,69 0,0251 0,0251
US64952WEE93 / Глобальное финансирование New York Life 2,56 0,0240 0,0240
US718172CY31 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 2,51 0,0234 0,0234
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2,49 0,0233 0,0233
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03.03.2026 2,40 -0,17 0,0225 -0,0062
JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 10/25 VAR / DBT (US24422EXJ36) 2,28 -0,09 0,0213 -0,0059
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 2,22 -0,05 0,0207 -0,0057
US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,12 0,0198 0,0198
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 2,10 -0,28 0,0196 -0,0055
US928668BU57 / Volkswagen Group of America, Inc. 2,00 -0,25 0,0187 -0,0052
US17325FAZ18 / Ситибанк Н.А. 2,00 -0,10 0,0187 -0,0052
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) 2,00 0,0187 0,0187
USF2893TAS53 / Электрисите де Франс С.А. 1,99 0,30 0,0186 -0,0051
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,96 0,0183 0,0183
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 1,90 0,0177 0,0177
US842400GN73 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,80 0,22 0,0168 -0,0046
US60871RAG56 / Пивоваренная компания Molson Coors 1,68 0,0156 0,0156
US573874AC88 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,66 0,73 0,0155 -0,0041
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 1,65 0,18 0,0154 -0,0042
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc. 1,60 0,0150 0,0150
US00138CAN83 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ AIG 1,59 0,89 0,0148 -0,0039
US86562MCU27 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,51 0,0141 0,0141
US05565ECD58 / ООО «БМВ США Кэпитал» 1,50 -0,13 0,0140 -0,0039
US22822VAB71 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,50 0,0140 0,0140
US24422EXA27 / Джон Дир Кэпитал Корп 1,49 -0,07 0,0140 -0,0039
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,40 -0,07 0,0131 -0,0036
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) 1,40 0,0130 0,0130
US25179MAV54 / Девон Энерджи Корп Бонд 1,38 0,0129 0,0129
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,27 0,0118 0,0118
USU5876JAH87 / MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR REGS 08/25 VAR 1,25 -0,08 0,0117 -0,0032
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 1,20 0,0112 0,0112
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 0,0111 0,0111
US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. 1,12 0,0105 0,0105
US26138EAS81 / Кеуриг Доктор Пеппер, Инк. 1,11 0,18 0,0103 -0,0028
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 1,08 0,00 0,0101 -0,0028
US23341CAC73 / ДНБ Банк АСА 1,00 -0,20 0,0094 -0,0026
US0641593V62 / Банк Новой Шотландии/The 1,00 0,0094 0,0094
HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) 1,00 0,0093 0,0093
US020002BH30 / Allstate Corp/The 0,98 0,82 0,0092 -0,0024
VW CR INC / DBT (US91842JU988) 0,90 0,0084 0,0084
US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA 0,88 0,0083 0,0083
MGA25 / Магна Интернешнл Инк. 0,84 0,0079 0,0079
US7425APAB16 / Глобальное финансирование основной жизни II 0,79 -0,25 0,0074 -0,0021
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 0,75 0,00 0,0070 -0,0019
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) 0,72 -38,26 0,0067 -0,0071
US855244AK58 / Старбакс Корп 0,69 0,0064 0,0064
US13607HVE97 / Канадский имперский торговый банк 0,68 0,0063 0,0063
US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP 0,67 0,15 0,0063 -0,0017
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,60 0,0056 0,0056
US78016EZR16 / Королевский банк Канады 0,60 0,00 0,0056 -0,0015
US125523CP36 / Сигна Корп 0,59 0,0055 0,0055
US86562MCZ14 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,50 0,0047 0,0047
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 0,50 0,00 0,0047 -0,0013
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 0,50 0,0047 0,0047
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,50 0,0047 0,0047
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,50 0,0047 0,0047
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,45 0,0042 0,0042
US46849LUX71 / Глобальное финансирование Джексона National Life 0,40 0,0038 0,0038
US75513ECQ26 / Корпорация Raytheon Technologies 0,40 0,0037 0,0037
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -0,50 0,0037 -0,0010
MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) 0,40 0,25 0,0037 -0,0010
US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY ГУАР 144A 11/25 4.625 0,40 0,00 0,0037 -0,0010
US25746UCE73 / Доминион Энерджи Инк. 0,40 0,0037 0,0037
US63859WAE93 / Национальное строительное общество 0,40 0,0037 0,0037
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) 0,38 -89,89 0,0035 -0,0410
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 0,0028 -0,0008
US205887CB65 / Конагра Брендс Инк 0,30 0,00 0,0028 -0,0008
US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А 0,30 0,68 0,0028 -0,0007
US03027XAJ90 / Американская Тауэр Ко Бонд 0,26 0,00 0,0025 -0,0007
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) 0,23 0,0021 0,0021
ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) 0,20 0,0019 0,0019
US713448FP87 / ПепсиКо, Инк. 0,20 0,00 0,0019 -0,0005
US44891ACK16 / Хёндай Кэпитал Америка 0,20 0,0019 0,0019
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) 0,20 1,03 0,0018 -0,0005
US58769JAH05 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 0,17 0,0016 0,0016
US30212PAM77 / КОМПАНИЯ EXPEDIA INC ГУАР 26.02 5 0,17 0,00 0,0016 -0,0004
GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625 / DBT (USU37818AW82) 0,14 0,0013 0,0013
US40139LBC63 / Глобальное финансирование Guardian Life 0,10 1,03 0,0009 -0,0002
US453140AF21 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 0,01 0,00 0,0001 -0,0000