Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 53 947 082 602 |
| Текущие позиции | 650 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ФОНДЫ PIMCO - Краткосрочный плавающий портфель NAV III PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 650 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 53 947 082 602 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III: UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III включают в себя UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1 505,00 | 4,5675 | 4,5675 | ||
| 1 474,00 | 4,4734 | 4,4734 | ||
| 1 300,00 | 3,9453 | 3,9453 | ||
| 1 300,00 | 3,9453 | 3,9453 | ||
| 1 129,00 | 3,4264 | 3,4264 | ||
| 1 129,00 | 3,4264 | 3,4264 | ||
| 1 129,00 | 3,4264 | 3,4264 | ||
| 1 100,00 | 3,3384 | 3,3384 | ||
| 1 000,00 | 3,0349 | 3,0349 | ||
| 1 000,00 | 3,0349 | 3,0349 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 351,46 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| 351,46 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| 351,46 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| 351,46 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| 301,79 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| 301,79 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| 301,79 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| 301,79 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| 249,44 | 0,7570 | -0,6253 | ||
| 249,44 | 0,7570 | -0,6253 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 505,00 | 4,5675 | 4,5675 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 474,00 | 4,4734 | 4,4734 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 300,00 | 3,9453 | 3,9453 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 300,00 | 3,9453 | 3,9453 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 129,00 | 3,4264 | 3,4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 129,00 | 3,4264 | 3,4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 129,00 | 3,4264 | 3,4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 100,00 | 3,3384 | 3,3384 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 000,00 | 3,0349 | 3,0349 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1 000,00 | 3,0349 | 3,0349 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950,00 | 2,8831 | 2,8831 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950,00 | 2,8831 | 2,8831 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950,00 | 2,8831 | 2,8831 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 919,80 | 2,7915 | 2,7915 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 919,80 | 2,7915 | 2,7915 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881,22 | 2,6744 | 2,6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881,22 | 2,6744 | 2,6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881,22 | 2,6744 | 2,6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881,22 | 2,6744 | 2,6744 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 800,00 | 2,4279 | 2,4279 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 800,00 | 2,4279 | 2,4279 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734,35 | 2,2287 | 2,2287 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734,35 | 2,2287 | 2,2287 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734,35 | 2,2287 | 2,2287 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660,91 | 2,0058 | 2,0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660,91 | 2,0058 | 2,0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660,91 | 2,0058 | 2,0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660,91 | 2,0058 | 2,0058 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 600,00 | 1,8209 | 1,8209 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 600,00 | 1,8209 | 1,8209 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 587,48 | 1,7829 | 1,7829 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 500,00 | 1,5174 | 1,5174 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484,67 | 1,4709 | 1,4709 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484,67 | 1,4709 | 1,4709 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484,67 | 1,4709 | 1,4709 | |||
| US91282CCW91 / Казначейский вексель США 0,75000000 | 481,97 | 1,4627 | 1,4627 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400,00 | 1,2140 | 1,2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400,00 | 1,2140 | 1,2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400,00 | 1,2140 | 1,2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400,00 | 1,2140 | 1,2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400,00 | 1,2140 | 1,2140 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367,17 | 1,1143 | 1,1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367,17 | 1,1143 | 1,1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367,17 | 1,1143 | 1,1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367,17 | 1,1143 | 1,1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367,17 | 1,1143 | 1,1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367,17 | 1,1143 | 1,1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367,17 | 1,1143 | 1,1143 | |||
| US TREASURY N/B 01/27 4.125 / DBT (US91282CMH15) | 351,65 | 1,0672 | 1,0672 | |||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351,46 | -36,43 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351,46 | -36,43 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351,46 | -36,43 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351,46 | -36,43 | 1,0666 | -1,9991 | ||
| US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США | 337,20 | 1,0234 | 1,0234 | |||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301,79 | 0,07 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301,79 | 0,07 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301,79 | 0,07 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301,79 | 0,07 | 0,9159 | -0,7565 | ||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 301,08 | 0,9137 | 0,9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301,08 | 0,9137 | 0,9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301,08 | 0,9137 | 0,9137 | |||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 301,08 | 0,9137 | 0,9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301,08 | 0,9137 | 0,9137 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298,50 | 0,9059 | 0,9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298,50 | 0,9059 | 0,9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298,50 | 0,9059 | 0,9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298,50 | 0,9059 | 0,9059 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 264,37 | 0,8023 | 0,8023 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 264,37 | 0,8023 | 0,8023 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264,37 | 0,8023 | 0,8023 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264,37 | 0,8023 | 0,8023 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264,37 | 0,8023 | 0,8023 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257,02 | 0,7800 | 0,7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257,02 | 0,7800 | 0,7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257,02 | 0,7800 | 0,7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257,02 | 0,7800 | 0,7800 | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | 251,33 | 0,7627 | 0,7627 | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | 251,33 | 0,7627 | 0,7627 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251,00 | 0,7618 | 0,7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251,00 | 0,7618 | 0,7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251,00 | 0,7618 | 0,7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251,00 | 0,7618 | 0,7618 | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | 250,00 | 0,7587 | 0,7587 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 250,00 | 0,7587 | 0,7587 | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | 250,00 | 0,7587 | 0,7587 | |||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249,44 | 0,07 | 0,7570 | -0,6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249,44 | 0,07 | 0,7570 | -0,6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249,44 | 0,07 | 0,7570 | -0,6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249,44 | 0,07 | 0,7570 | -0,6253 | ||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 242,34 | 0,7355 | 0,7355 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 242,34 | 0,7355 | 0,7355 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201,07 | 0,6102 | 0,6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201,07 | 0,6102 | 0,6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201,07 | 0,6102 | 0,6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201,07 | 0,6102 | 0,6102 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 200,00 | 0,6070 | 0,6070 | |||
| US9128286S43 / Казначейские векселя/облигации США | 197,23 | 0,5986 | 0,5986 | |||
| US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США | 194,13 | 0,5892 | 0,5892 | |||
| US91282CHM64 / Казначейские билеты США | 150,80 | 0,4577 | 0,4577 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 150,00 | 0,4552 | 0,4552 | |||
| US68389XCC74 / Oracle Корпорация | 127,82 | 108,37 | 0,3879 | 0,0477 | ||
| US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 125,54 | 79,17 | 0,3810 | -0,0076 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 100,00 | 0,3035 | 0,3035 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 100,00 | 0,3035 | 0,3035 | |||
| US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 | 90,83 | 113,67 | 0,2757 | 0,0399 | ||
| US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 25.09.VAR | 73,73 | -0,09 | 0,2238 | -0,1855 | ||
| US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация | 68,03 | 4,12 | 0,2065 | -0,1559 | ||
| US06738ECF07 / Барклайс ПЛС | 67,14 | 0,2038 | 0,2038 | |||
| US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. | 63,01 | 0,23 | 0,1912 | -0,1574 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 58,41 | 5,30 | 0,1773 | -0,1304 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 58,41 | 5,30 | 0,1773 | -0,1304 | ||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 53,29 | 0,1617 | 0,1617 | |||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 53,29 | 0,1617 | 0,1617 | |||
| US61747YEZ43 / Морган Стенли | 51,85 | -0,05 | 0,1573 | -0,1303 | ||
| US29874QEN07 / Европейский банк реконструкции и развития | 51,26 | 0,02 | 0,1556 | -0,1286 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49,90 | 7,82 | 0,1514 | -0,1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49,90 | 7,82 | 0,1514 | -0,1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49,90 | 7,82 | 0,1514 | -0,1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49,90 | 7,82 | 0,1514 | -0,1052 | ||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 45,06 | 0,00 | 0,1368 | -0,1131 | ||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 45,06 | 0,00 | 0,1368 | -0,1131 | ||
| US17327CAM55 / Ситигруп Инк. | 44,59 | 0,93 | 0,1353 | -0,1097 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 43,85 | -0,03 | 0,1331 | -0,1102 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 43,85 | -0,03 | 0,1331 | -0,1102 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40,51 | 0,1229 | 0,1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40,51 | 0,1229 | 0,1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40,51 | 0,1229 | 0,1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40,51 | 0,1229 | 0,1229 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | 40,19 | 0,1220 | 0,1220 | |||
| US98956PAS11 / Циммер Биомет Холдингс Инк. | 37,39 | 0,38 | 0,1135 | -0,0931 | ||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 36,72 | 0,1114 | 0,1114 | |||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35,03 | -0,15 | 0,1063 | -0,0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35,03 | -0,15 | 0,1063 | -0,0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35,03 | -0,15 | 0,1063 | -0,0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35,03 | -0,15 | 0,1063 | -0,0882 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33,59 | -0,15 | 0,1019 | -0,0846 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33,59 | -0,15 | 0,1019 | -0,0846 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33,59 | -0,15 | 0,1019 | -0,0846 | ||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33,20 | 0,1008 | 0,1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33,20 | 0,1008 | 0,1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33,20 | 0,1008 | 0,1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33,20 | 0,1008 | 0,1008 | |||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 32,54 | 0,12 | 0,0988 | -0,0815 | ||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 32,54 | 0,12 | 0,0988 | -0,0815 | ||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 32,54 | 0,12 | 0,0988 | -0,0815 | ||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 32,54 | 0,12 | 0,0988 | -0,0815 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32,13 | 0,01 | 0,0975 | -0,0807 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32,13 | 0,01 | 0,0975 | -0,0807 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32,13 | 0,01 | 0,0975 | -0,0807 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32,13 | 0,01 | 0,0975 | -0,0807 | ||
| HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС | 31,97 | 0,12 | 0,0970 | -0,0801 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29,11 | 5,20 | 0,0883 | -0,0651 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29,11 | 5,20 | 0,0883 | -0,0651 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29,11 | 5,20 | 0,0883 | -0,0651 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29,11 | 5,20 | 0,0883 | -0,0651 | ||
| D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 29,01 | -0,09 | 0,0880 | -0,0730 | ||
| D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 29,01 | -0,09 | 0,0880 | -0,0730 | ||
| D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 29,01 | -0,09 | 0,0880 | -0,0730 | ||
| US845437BS08 / Юго-западная электроэнергетическая компания | 28,63 | 52,46 | 0,0869 | -0,0172 | ||
| US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС | 27,73 | 19,31 | 0,0842 | -0,0447 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26,60 | 0,02 | 0,0807 | -0,0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26,60 | 0,02 | 0,0807 | -0,0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26,60 | 0,02 | 0,0807 | -0,0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26,60 | 0,02 | 0,0807 | -0,0668 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) | 25,38 | -0,32 | 0,0770 | -0,0642 | ||
| BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты | 24,28 | 0,09 | 0,0737 | -0,0608 | ||
| US06428CAD65 / Банк Америки, Северная Каролина | 23,12 | -0,09 | 0,0702 | -0,0582 | ||
| US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ | 22,79 | -0,09 | 0,0692 | -0,0573 | ||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21,92 | 0,0665 | 0,0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21,92 | 0,0665 | 0,0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21,92 | 0,0665 | 0,0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21,92 | 0,0665 | 0,0665 | |||
| US78016EZP59 / Королевский банк Канады | 21,80 | -0,04 | 0,0662 | -0,0548 | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 20,71 | 164,72 | 0,0629 | 0,0195 | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 20,71 | 164,72 | 0,0629 | 0,0195 | ||
| US21688AAX00 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA/NY | 20,61 | -0,14 | 0,0626 | -0,0519 | ||
| US55336VBR06 / МПЛКС ЛП | 20,22 | 0,70 | 0,0614 | -0,0500 | ||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,10 | 0,0610 | 0,0610 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,10 | 0,0610 | 0,0610 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,10 | 0,0610 | 0,0610 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,09 | 0,0610 | 0,0610 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,09 | 0,0610 | 0,0610 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,09 | 0,0610 | 0,0610 | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 19,88 | 28,43 | 0,0603 | -0,0255 | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 19,88 | 28,43 | 0,0603 | -0,0255 | ||
| US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС | 19,78 | 83,53 | 0,0600 | 0,0003 | ||
| US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 | 18,21 | 138,91 | 0,0553 | 0,0130 | ||
| US04517PBE16 / Азиатский банк развития | 17,54 | -0,18 | 0,0532 | -0,0442 | ||
| US02209SBC61 / Альтриа Групп, Инк. | 15,68 | 0,03 | 0,0476 | -0,0393 | ||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) | 15,40 | 0,02 | 0,0467 | -0,0387 | ||
| US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 15,37 | 0,0466 | 0,0466 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15,16 | 0,0460 | 0,0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15,16 | 0,0460 | 0,0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15,16 | 0,0460 | 0,0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15,16 | 0,0460 | 0,0460 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,68 | 0,0446 | 0,0446 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,68 | 0,0446 | 0,0446 | |||
| US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The | 14,13 | 0,0429 | 0,0429 | |||
| US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. | 13,38 | 0,83 | 0,0406 | -0,0330 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13,33 | 5,19 | 0,0405 | -0,0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13,33 | 5,19 | 0,0405 | -0,0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13,33 | 5,19 | 0,0405 | -0,0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13,33 | 5,19 | 0,0405 | -0,0298 | ||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 13,06 | -0,17 | 0,0396 | -0,0329 | ||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 13,06 | -0,17 | 0,0396 | -0,0329 | ||
| US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР | 13,05 | 41,61 | 0,0396 | -0,0115 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) | 13,03 | -0,07 | 0,0395 | -0,0328 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13,01 | 5,29 | 0,0395 | -0,0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13,01 | 5,29 | 0,0395 | -0,0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13,01 | 5,29 | 0,0395 | -0,0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13,01 | 5,29 | 0,0395 | -0,0290 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12,95 | 0,0393 | 0,0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12,95 | 0,0393 | 0,0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12,95 | 0,0393 | 0,0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12,95 | 0,0393 | 0,0393 | |||
| US06368LWT96 / Банк Монреаля | 12,71 | -0,36 | 0,0386 | -0,0322 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 12,61 | 0,0383 | 0,0383 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 12,61 | 0,0383 | 0,0383 | |||
| AU3FN0058608 / UBS AG АВСТРАЛИЯ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 02/26 VAR | 12,58 | 5,38 | 0,0382 | -0,0280 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 12,42 | 0,0377 | 0,0377 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 12,42 | 0,0377 | 0,0377 | |||
| US89114TZD70 / Торонто-Доминион Банк / The | 10,48 | 0,0318 | 0,0318 | |||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 10,39 | -0,27 | 0,0315 | -0,0262 | ||
| AU3FN0055299 / UBS AG АВСТРАЛИЯ | 10,21 | 5,23 | 0,0310 | -0,0228 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,13 | 65,70 | 0,0307 | -0,0032 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,13 | 65,70 | 0,0307 | -0,0032 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,13 | 65,70 | 0,0307 | -0,0032 | ||
| US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03.03.2026 | 9,75 | -0,15 | 0,0296 | -0,0246 | ||
| US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» | 9,59 | 0,47 | 0,0291 | -0,0238 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 9,49 | 166,31 | 0,0288 | 0,0090 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 9,49 | 166,31 | 0,0288 | 0,0090 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 9,49 | 166,31 | 0,0288 | 0,0090 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 9,49 | 166,31 | 0,0288 | 0,0090 | ||
| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 | 8,52 | 0,0259 | 0,0259 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8,48 | 0,0257 | 0,0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8,48 | 0,0257 | 0,0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8,48 | 0,0257 | 0,0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8,48 | 0,0257 | 0,0257 | |||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,44 | 5,16 | 0,0256 | -0,0189 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,44 | 5,16 | 0,0256 | -0,0189 | ||
| AU3CB0273407 / UBS AG/Австралия | 8,43 | 6,25 | 0,0256 | -0,0184 | ||
| US38145GAN07 / Goldman Sachs Group Inc/The | 8,16 | 0,0248 | 0,0248 | |||
| US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 7,80 | -0,28 | 0,0237 | -0,0197 | ||
| US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP | 7,77 | 0,03 | 0,0236 | -0,0195 | ||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 7,74 | 5,25 | 0,0235 | -0,0173 | ||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 7,74 | 5,25 | 0,0235 | -0,0173 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7,29 | 48,22 | 0,0221 | -0,0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7,29 | 48,22 | 0,0221 | -0,0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7,29 | 48,22 | 0,0221 | -0,0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7,29 | 48,22 | 0,0221 | -0,0051 | ||
| US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. | 7,15 | 102,38 | 0,0217 | 0,0021 | ||
| US172967NX53 / Ситигруп, Инк. | 7,09 | -0,25 | 0,0215 | -0,0179 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,90 | 14,93 | 0,0210 | -0,0124 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 6,88 | 0,0209 | 0,0209 | |||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 6,88 | 0,0209 | 0,0209 | |||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 6,88 | 0,0209 | 0,0209 | |||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 6,88 | 0,0209 | 0,0209 | |||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 6,83 | 6,38 | 0,0207 | -0,0149 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 6,83 | 6,38 | 0,0207 | -0,0149 | ||
| US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 6,69 | 0,0203 | 0,0203 | |||
| US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 6,69 | 0,0203 | 0,0203 | |||
| US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 6,69 | 0,0203 | 0,0203 | |||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 6,65 | 5,19 | 0,0202 | -0,0149 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 6,65 | 5,19 | 0,0202 | -0,0149 | ||
| US62954WAJ45 / НТТ Финансовая Корпорация | 6,61 | 0,08 | 0,0201 | -0,0166 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) | 6,57 | -82,54 | 0,0199 | -0,1888 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,55 | 5,19 | 0,0199 | -0,0147 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,55 | 5,19 | 0,0199 | -0,0147 | ||
| AU3CB0276509 / Компания НБН, ООО | 6,50 | 6,38 | 0,0197 | -0,0142 | ||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,46 | -0,20 | 0,0196 | -0,0163 | ||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,46 | -0,20 | 0,0196 | -0,0163 | ||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,46 | -0,20 | 0,0196 | -0,0163 | ||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,46 | -0,20 | 0,0196 | -0,0163 | ||
| US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. | 6,37 | 0,87 | 0,0193 | -0,0157 | ||
| US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 6,35 | 0,97 | 0,0193 | -0,0156 | ||
| US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 17.11.2025 | 6,30 | -0,13 | 0,0191 | -0,0159 | ||
| US2027A0KE81 / БАНК СОдружества Австралии | 6,22 | -0,03 | 0,0189 | -0,0156 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,02 | -0,15 | 0,0183 | -0,0152 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,02 | -0,15 | 0,0183 | -0,0152 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,02 | -0,15 | 0,0183 | -0,0152 | ||
| US718172CY31 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 5,81 | 0,0176 | 0,0176 | |||
| US06368LWV43 / Банк Монреаля | 5,79 | -0,21 | 0,0176 | -0,0146 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 5,69 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 5,69 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 5,69 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 5,69 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 5,65 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CME8 MYC / DCR (000000000) | 5,58 | 0,0169 | 0,0169 | |||
| US78016EZR16 / Королевский банк Канады | 5,15 | -0,04 | 0,0156 | -0,0129 | ||
| US775109BE00 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 5,12 | 0,43 | 0,0155 | -0,0127 | ||
| US874054AJ85 / Take-Two Interactive Software Inc. | 5,11 | 27,23 | 0,0155 | -0,0068 | ||
| US928668BU57 / Volkswagen Group of America, Inc. | 5,01 | -0,28 | 0,0152 | -0,0127 | ||
| US06051GLA57 / Банк Америки Корп. | 4,97 | -0,04 | 0,0151 | -0,0125 | ||
| US22822VAB71 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 4,81 | 0,0146 | 0,0146 | |||
| US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. | 4,77 | -0,06 | 0,0145 | -0,0120 | ||
| US60871RAG56 / Пивоваренная компания Molson Coors | 4,74 | 0,0144 | 0,0144 | |||
| US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc. | 4,35 | 0,0132 | 0,0132 | |||
| US17325FAZ18 / Ситибанк Н.А. | 4,23 | 134,39 | 0,0128 | 0,0028 | ||
| US21684AAC09 / Кооператив Рабобанк UA | 4,16 | 0,0126 | 0,0126 | |||
| US19767QAQ82 / Колумбия/HCA 7,58% Старшие облигации 15.09.25 | 4,12 | -0,63 | 0,0125 | -0,0105 | ||
| US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии | 4,08 | -0,05 | 0,0124 | -0,0102 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | 4,01 | 0,05 | 0,0122 | -0,0101 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | 4,01 | 0,05 | 0,0122 | -0,0101 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | 4,01 | 0,05 | 0,0122 | -0,0101 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3,99 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3,99 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3,99 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3,99 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| US573874AC88 / Марвелл Технолоджи Инк. | 3,92 | 0,72 | 0,0119 | -0,0097 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3,83 | 5,45 | 0,0116 | -0,0085 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3,83 | 5,45 | 0,0116 | -0,0085 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3,83 | 5,45 | 0,0116 | -0,0085 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3,83 | 5,45 | 0,0116 | -0,0085 | ||
| US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» | 3,79 | 0,16 | 0,0115 | -0,0095 | ||
| HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС | 3,71 | 309,94 | 0,0113 | 0,0062 | ||
| US53944YAT01 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 3,50 | 0,00 | 0,0106 | -0,0088 | ||
| CNRCN / Канадская национальная железнодорожная компания | 3,48 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,38 | 0,0103 | 0,0103 | |||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,38 | 0,0103 | 0,0103 | |||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,38 | 0,0103 | 0,0103 | |||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,38 | 0,0103 | 0,0103 | |||
| US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The | 3,27 | 0,0099 | 0,0099 | |||
| XS2408621238 / Коммуналбанкен АС | 3,22 | -0,22 | 0,0098 | -0,0081 | ||
| US902674ZX12 / ЮБС АГ | 3,19 | 7,71 | 0,0097 | -0,0067 | ||
| US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 | 3,11 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 3,10 | -0,32 | 0,0094 | -0,0078 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3,05 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3,05 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3,05 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3,05 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| US404119BS74 / HCA Inc Бонд | 3,00 | -0,30 | 0,0091 | -0,0076 | ||
| AU3FN0056446 / ШИНХАН БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/25 VAR | 2,96 | 5,22 | 0,0090 | -0,0066 | ||
| XS1395052639 / Стандартный Чартерный ПЛК | 2,84 | 0,04 | 0,0086 | -0,0071 | ||
| US62954WAC91 / НТТ Финансовая Корпорация | 2,82 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| US00138CAN83 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ AIG | 2,78 | 0,91 | 0,0084 | -0,0068 | ||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,62 | 0,89 | 0,0080 | -0,0065 | ||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,62 | 0,89 | 0,0080 | -0,0065 | ||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,62 | 0,89 | 0,0080 | -0,0065 | ||
| US21688AAW27 / Кооператив Рабобанк UA | 2,50 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2,49 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2,49 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2,49 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2,49 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| US23341CAC73 / ДНБ Банк АСА | 2,46 | -0,20 | 0,0075 | -0,0062 | ||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2,40 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2,40 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2,40 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2,40 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA | 2,38 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2,17 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2,17 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2,17 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2,17 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,12 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,12 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,12 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| US25179MAV54 / Девон Энерджи Корп Бонд | 2,11 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 2,06 | 5,22 | 0,0062 | -0,0046 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 2,06 | 5,22 | 0,0062 | -0,0046 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 2,06 | 5,22 | 0,0062 | -0,0046 | ||
| US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА | 2,02 | -0,49 | 0,0061 | -0,0051 | ||
| US46849LUX71 / Глобальное финансирование Джексона National Life | 2,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 1,97 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 1,97 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк | 1,97 | 0,67 | 0,0060 | -0,0049 | ||
| US03027XBB55 / Американская Тауэр Корп | 1,89 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| US02665WEE75 / Американская Honda Finance Corp. | 1,86 | 0,0056 | 0,0056 | |||
| US638602BP66 / Национальное строительное общество | 1,80 | 0,17 | 0,0055 | -0,0045 | ||
| US855244AK58 / Старбакс Корп | 1,77 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| US125523CP36 / Сигна Корп | 1,75 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 1,75 | -0,06 | 0,0053 | -0,0044 | ||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 1,75 | -0,06 | 0,0053 | -0,0044 | ||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 1,75 | -0,06 | 0,0053 | -0,0044 | ||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 1,75 | -0,06 | 0,0053 | -0,0044 | ||
| US05252ADG31 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. | 1,70 | -0,12 | 0,0052 | -0,0043 | ||
| US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,70 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| US04685A2U49 / Афина Глобальное финансирование | 1,67 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| US25466AAE10 / Discover Bank 2,0% 21.02.18 Облигация | 1,65 | 0,0050 | 0,0050 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1,53 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1,53 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1,53 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1,53 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 1,43 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 1,43 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1,39 | -38,24 | 0,0042 | -0,0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1,39 | -38,24 | 0,0042 | -0,0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1,39 | -38,24 | 0,0042 | -0,0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1,39 | -38,24 | 0,0042 | -0,0083 | ||
| US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация | 1,32 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| US902613AU26 / ЮБС Групп АГ | 1,31 | -0,23 | 0,0040 | -0,0033 | ||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,30 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,30 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,30 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,30 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,30 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,30 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 1,27 | -0,24 | 0,0039 | -0,0032 | ||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 1,24 | -0,08 | 0,0038 | -0,0031 | ||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 1,24 | -0,08 | 0,0038 | -0,0031 | ||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 1,24 | -0,08 | 0,0038 | -0,0031 | ||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 1,24 | -0,08 | 0,0038 | -0,0031 | ||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 1,23 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1,22 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1,22 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1,22 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1,22 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,18 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,18 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1,10 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1,10 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1,10 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1,10 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 1,06 | 580,65 | 0,0032 | 0,0023 | ||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 1,06 | 580,65 | 0,0032 | 0,0023 | ||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 1,06 | 580,65 | 0,0032 | 0,0023 | ||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 1,06 | 580,65 | 0,0032 | 0,0023 | ||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 1,04 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 1,04 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 1,04 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 1,04 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | -0,38 | 0,0031 | -0,0026 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | -0,38 | 0,0031 | -0,0026 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | -0,38 | 0,0031 | -0,0026 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | -0,38 | 0,0031 | -0,0026 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,03 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,03 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1,03 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| US020002BH30 / Allstate Corp/The | 1,00 | 0,91 | 0,0030 | -0,0025 | ||
| US0641593V62 / Банк Новой Шотландии/The | 1,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0025 | ||
| US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования | 0,90 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,90 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,90 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,90 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| US05565ECD58 / ООО «БМВ США Кэпитал» | 0,89 | -0,11 | 0,0027 | -0,0022 | ||
| US75513ECQ26 / Корпорация Raytheon Technologies | 0,85 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,83 | -0,12 | 0,0025 | -0,0021 | ||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,83 | -0,12 | 0,0025 | -0,0021 | ||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,83 | -0,12 | 0,0025 | -0,0021 | ||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,83 | -0,12 | 0,0025 | -0,0021 | ||
| NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью | 0,80 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью | 0,80 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| US13607HVE97 / Канадский имперский торговый банк | 0,78 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0,76 | -89,89 | 0,0023 | -0,0392 | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0,76 | -89,89 | 0,0023 | -0,0392 | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0,76 | -89,89 | 0,0023 | -0,0392 | ||
| US03027XAJ90 / Американская Тауэр Ко Бонд | 0,72 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 | 0,70 | 0,00 | 0,0021 | -0,0018 | ||
| US404119BT57 / HCA Inc. | 0,70 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| US20600GU123 / Conagra Foods, Inc. | 0,70 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY ГУАР 144A 11/25 4.625 | 0,70 | 0,14 | 0,0021 | -0,0018 | ||
| US26441CBJ36 / Дьюк Энерджи Корп. | 0,67 | 0,90 | 0,0020 | -0,0017 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0,66 | 0,31 | 0,0020 | -0,0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0,66 | 0,31 | 0,0020 | -0,0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0,66 | 0,31 | 0,0020 | -0,0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0,66 | 0,31 | 0,0020 | -0,0016 | ||
| US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А | 0,63 | 0,96 | 0,0019 | -0,0016 | ||
| US25746UCE73 / Доминион Энерджи Инк. | 0,63 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| US05523UAP57 / БАЕ Системс Холдингс, Инк. | 0,60 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| US842400GN73 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,60 | 0,34 | 0,0018 | -0,0015 | ||
| US205887CB65 / Конагра Брендс Инк | 0,58 | 0,00 | 0,0017 | -0,0014 | ||
| US406216BG59 / Холлибертон Ко Бонд | 0,54 | 0,00 | 0,0016 | -0,0014 | ||
| US17325FBD96 / Ситибанк Н.А. | 0,50 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина | 0,50 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US713448FP87 / ПепсиКо, Инк. | 0,50 | 0,00 | 0,0015 | -0,0013 | ||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,50 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,50 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью | 0,46 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью | 0,46 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US89236TLA15 / ТОЙОТА МОТОР КРЕДИТ КОРП | 0,40 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,0011 | -0,0009 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,0011 | -0,0009 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,0011 | -0,0009 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,0011 | -0,0009 | ||
| US94988J6C62 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина | 0,25 | 0,00 | 0,0008 | -0,0006 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | 0,25 | 0,82 | 0,0007 | -0,0006 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | 0,25 | 0,82 | 0,0007 | -0,0006 | ||
| US44891ACS42 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,20 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US46625HQW33 / JPMorgan Chase & Co. | 0,11 | 0,93 | 0,0003 | -0,0003 | ||
| US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,10 | 0,00 | 0,0003 | -0,0003 | ||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMP3 MYC / DCR (000000000) | -0,13 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMP3 MYC / DCR (000000000) | -0,13 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMP3 MYC / DCR (000000000) | -0,13 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,14 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,14 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,14 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/9128286S4 MYC / DCR (000000000) | -0,16 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/9128286S4 MYC / DCR (000000000) | -0,16 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CCF6 MYC / DCR (000000000) | -0,19 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CCF6 MYC / DCR (000000000) | -0,19 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CHM6 MYC / DCR (000000000) | -0,20 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CLY5 MYC / DCR (000000000) | -0,22 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,27 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,27 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,27 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,27 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CMH1 MYC / DCR (000000000) | -0,27 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLB5 MYC / DCR (000000000) | -0,31 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLH2 MYC / DCR (000000000) | -0,35 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | -0,39 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | -0,39 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | -0,39 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CLP4 MYC / DCR (000000000) | -0,39 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCZ2 MYC / DCR (000000000) | -0,64 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | -0,88 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | -0,88 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | -0,88 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| TRS P SOFRRATE+9/91282CCW9 MYC / DCR (000000000) | -0,88 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -1,01 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -1,01 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -1,18 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -1,18 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -1,18 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -1,18 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -1,73 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -1,73 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -2,13 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -2,16 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -2,16 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -2,38 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -2,38 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -3,58 | -0,0109 | -0,0109 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -3,58 | -0,0109 | -0,0109 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -3,83 | -0,0116 | -0,0116 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -3,83 | -0,0116 | -0,0116 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -3,83 | -0,0116 | -0,0116 |
