Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 418 178 790
Текущие позиции 1 220
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PTSHX - Институциональный краткосрочный фонд PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 220 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 418 178 790 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTSHX - PIMCO Short-Term Fund Institutional: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A (CA:US576339DJ15) , and Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) . Новые должности PTSHX - PIMCO Short-Term Fund Institutional включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A (CA:US576339DJ15) , and Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
176,65 1,8685 1,8685
115,76 1,2244 1,2244
97,21 1,0283 1,0283
91,82 0,9712 0,9712
59,24 0,6267 0,6267
51,49 0,5446 0,5446
51,16 0,5411 0,5411
50,37 0,5328 0,5328
48,52 0,5133 0,5133
48,52 0,5133 0,5133
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,00 0,1692 -0,3455
-32,09 -0,3394 -0,3394
-32,09 -0,3394 -0,3394
1,39 0,0147 -0,3056
16,91 0,1789 -0,3006
-25,31 -0,2677 -0,2677
13,73 0,1452 -0,2078
9,33 0,0987 -0,1660
20,71 0,2190 -0,1133
-10,58 -0,1119 -0,1119
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 176,65 1,8685 1,8685
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) 139,87 -4,89 1,4795 -0,0260
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 135,63 -5,18 1,4346 -0,0296
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) 115,76 1,2244 1,2244
US89621ABT51 / КРЕДИТНАЯ КАРТА TRILLIUM TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 112,68 -0,12 1,1919 0,0369
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 112,19 8,57 1,1866 0,1288
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 103,30 0,17 1,0927 0,0369
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US04685A3U30) 99,12 0,11 1,0484 0,0348
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 97,21 1,0283 1,0283
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 93,93 -0,19 0,9936 0,0301
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 91,82 0,9712 0,9712
US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 21.01.2027 144A 90,96 -0,19 0,9622 0,0292
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 86,11 -0,86 0,9108 0,0217
US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка 84,44 1,52 0,8932 0,0417
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 78,47 10,24 0,8301 0,1014
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 75,77 -0,30 0,8014 0,0235
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) 74,93 -11,88 0,7926 -0,0779
FREDDIE MAC FHR 5472 FA / ABS-MBS (US3137HHEK38) 72,14 -3,99 0,7631 -0,0061
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 67,02 0,00 0,7089 0,0228
US09659W2N34 / БНП Париба С.А. 66,77 44,52 0,7063 0,2333
AU3FN0055299 / UBS AG АВСТРАЛИЯ 65,21 5,23 0,6898 0,0554
FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) 65,19 -3,00 0,6895 0,0015
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) 64,51 5,83 0,6824 0,0583
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) 64,51 5,83 0,6824 0,0583
US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 61,42 0,34 0,6497 0,0230
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US89621ABZ12) 61,11 -0,04 0,6464 0,0206
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 59,80 -0,29 0,6325 0,0186
FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) 59,24 0,6267 0,6267
FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) 56,63 -4,83 0,5990 -0,0101
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 55,83 0,55 0,5905 0,0221
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 54,94 239,97 0,5812 0,4157
US69335PFA84 / ПФСФК 23-ДА 144А ФРН (СОФР30А+115) 08-16-27/08-15-25 54,24 -0,16 0,5738 0,0176
US842400GV99 / Южная Калифорния Edison Co., серия 20C 54,14 0,48 0,5727 0,0211
XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» 52,53 0,93 0,5556 0,0229
FREDDIEMAC STRIP FHS 413 F25 / ABS-MBS (US3133Q3LH28) 51,93 -12,57 0,5493 -0,0588
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 51,49 0,5446 0,5446
FREDDIE MAC FHR 5549 CF / ABS-MBS (US3137HLSA12) 51,16 0,5411 0,5411
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) 50,77 -0,11 0,5370 0,0167
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 50,37 0,5328 0,5328
FREDDIE MAC FHR 5557 UF / ABS-MBS (US3137HLZ969) 48,52 0,5133 0,5133
FREDDIE MAC FHR 5557 UF / ABS-MBS (US3137HLZ969) 48,52 0,5133 0,5133
FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) 45,84 -4,36 0,4848 -0,0058
FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) 42,67 -4,88 0,4513 -0,0079
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 40,94 0,47 0,4330 0,0159
US05583JAH59 / БПЦЕ СА 40,51 125,84 0,4285 0,2449
SWED A / Swedbank AB (публичный) 40,41 0,42 0,4275 0,0155
SWED A / Swedbank AB (публичный) 40,41 0,42 0,4275 0,0155
FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) 39,96 0,4227 0,4227
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 VAR / DBT (US928668CJ93) 39,61 0,07 0,4190 0,0138
US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. 39,52 -0,04 0,4180 0,0133
US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» 38,61 -0,13 0,4084 0,0126
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 37,90 14,26 0,4009 0,0613
FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) 37,79 -2,46 0,3997 0,0031
FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) 37,33 -6,25 0,3949 -0,0128
FANNIE MAE FNR 2024 90 FB / ABS-MBS (US3136BTXD03) 36,95 -4,87 0,3909 -0,0068
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 36,89 0,29 0,3902 0,0137
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 36,89 0,29 0,3902 0,0137
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 36,59 0,56 0,3870 0,0145
US456837AX12 / ИНГ Групп Н.В. 36,17 6,99 0,3826 0,0365
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 35,99 -0,17 0,3807 0,0116
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 35,99 -0,17 0,3807 0,0116
FREDDIE MAC FHR 5496 AF / ABS-MBS (US3137HHZL81) 35,94 -2,78 0,3802 0,0017
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 35,33 -31,86 0,3737 -0,0973
COREBRIDGE GLOB FUNDING SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US00138CBE75) 35,16 -0,27 0,3719 0,0110
PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR / DBT (US69353RFW34) 34,77 -0,10 0,3678 0,0115
HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС 34,05 -0,04 0,3602 0,0115
GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2022 1A A 144A / ABS-MBS (US380881FE74) 33,81 0,83 0,3576 0,0144
GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2022 1A A 144A / ABS-MBS (US380881FE74) 33,81 0,83 0,3576 0,0144
XS1235295539 / WHITBREAD GROUP PLC 3,375% 16.10.2025 РЕГИСТРАЦИЯ 33,31 6,84 0,3523 0,0332
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 33,22 209,47 0,3514 0,2415
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 33,18 0,3510 0,3510
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 32,90 -0,23 0,3480 0,0104
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 32,86 -0,11 0,3476 0,0108
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 32,86 -0,11 0,3476 0,0108
US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. 32,38 -9,22 0,3425 -0,0226
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) 32,27 0,15 0,3414 0,0115
US412822AD08 / Харлей-Дэвидсон, Инк. 32,07 1,39 0,3392 0,0154
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 32,01 0,06 0,3386 0,0111
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) 31,69 59,96 0,3352 0,1324
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) 31,68 5,40 0,3351 0,0274
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) 31,65 -9,06 0,3348 -0,0215
FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) 31,47 -6,20 0,3328 -0,0106
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US58769JAV98) 31,42 -0,01 0,3323 0,0107
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 31,35 0,73 0,3316 0,0130
GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) 31,06 1,62 0,3285 0,0157
FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) 31,06 0,3285 0,3285
GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 10/26 VAR / DBT (US378272BX50) 31,00 -0,08 0,3279 0,0103
FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) 30,90 -4,04 0,3268 -0,0028
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 30,65 -0,05 0,3242 0,0103
BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) 30,46 0,31 0,3222 0,0113
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 30,46 -0,08 0,3222 0,0101
US14161GCF54 / КАРТЫ II TRUST SER 2023-2A CL AV/R REGD 144A P/P 5.92649700 30,00 -0,13 0,3174 0,0098
US899062BQ58 / Tulane Univ La Rfdg-tulane Univ-c Bond 29,86 0,32 0,3158 0,0111
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCL47) 29,74 5,71 0,3146 0,0266
CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) 29,52 -0,16 0,3123 0,0096
FREDDIE MAC FHR 5508 FC / ABS-MBS (US3137HJGF80) 29,48 -4,89 0,3118 -0,0055
US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 29,29 0,33 0,3098 0,0110
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 29,29 -0,40 0,3098 0,0088
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) 29,07 -0,02 0,3075 0,0098
US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. 28,99 63,28 0,3067 0,1249
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 28,95 0,03 0,3062 0,0099
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 28,28 0,86 0,2991 0,0121
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 27,87 0,2948 0,2948
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,71 0,2932 0,2932
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US928668CT75) 27,58 0,2917 0,2917
BOQPF / Bank of Queensland Limited — привилегированные акции 27,21 5,40 0,2878 0,0235
BOQPF / Bank of Queensland Limited — привилегированные акции 27,21 5,40 0,2878 0,0235
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 27,14 1,41 0,2871 0,0131
MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) 27,11 5,29 0,2868 0,0232
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H01 FB / ABS-MBS (US38383KNN80) 26,63 -2,00 0,2817 0,0035
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H01 FB / ABS-MBS (US38383KNN80) 26,63 -2,00 0,2817 0,0035
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 26,31 0,36 0,2782 0,0099
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 26,31 0,36 0,2782 0,0099
US87229WAQ42 / ООО «ТЦИ-Симфония СЛО», серия 2016-1А, класс AR2 26,29 -5,69 0,2781 -0,0073
US817826AC47 / 7-Eleven Inc. 26,23 2 374,15 0,2774 0,2699
US3132DV3P85 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8006 4.00000000 26,01 -3,20 0,2751 0,0000
US64034NAA37 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ LOAN TRUST 2019-2 SER 2019-2A CL AV/R 144A P/P 2.60800000 25,94 -3,64 0,2744 -0,0012
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,87 14,97 0,2737 0,0433
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,87 14,97 0,2737 0,0433
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) 25,85 0,2734 0,2734
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 25,54 0,67 0,2702 0,0104
OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US67579AAW71) 25,48 0,2696 0,2696
ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) 24,98 0,17 0,2642 0,0089
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 24,92 -13,80 0,2636 -0,0324
FREDDIE MAC FHR 5481 FJ / ABS-MBS (US3137HHQ958) 24,68 -6,05 0,2610 -0,0079
US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. 24,56 -0,13 0,2598 0,0080
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) 24,44 0,09 0,2585 0,0086
FREDDIE MAC FHR 5484 FA / ABS-MBS (US3137HHKS99) 24,30 -7,80 0,2570 -0,0128
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 24,24 235,36 0,2564 0,1824
FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) 23,97 -5,47 0,2535 -0,0060
US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» 22,96 -12,97 0,2429 -0,0272
US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. 22,87 -0,23 0,2419 0,0072
FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) 22,69 -3,71 0,2400 -0,0012
FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) 22,69 -3,71 0,2400 -0,0012
US38382Y5K59 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 22,63 -2,33 0,2394 0,0022
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) 22,54 -0,47 0,2384 0,0066
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,43 0,44 0,2373 0,0086
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,43 0,44 0,2373 0,0086
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) 22,34 0,2363 0,2363
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) 22,34 0,2363 0,2363
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 22,29 238,63 0,2358 0,1684
US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7» 21,72 -10,77 0,2298 -0,0194
US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС 21,61 97,84 0,2285 0,1167
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) 21,58 -0,12 0,2283 0,0071
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) 21,58 -0,12 0,2283 0,0071
US36262JAJ43 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-GR2 SER 2021-GR2 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0,90000000 21,34 -1,94 0,2257 0,0029
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,32 0,09 0,2255 0,0074
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) 21,23 -0,17 0,2246 0,0068
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 21,19 0,2242 0,2242
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. 20,92 1,25 0,2213 0,0098
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2025 A A1B 144A / ABS-O (US83207EAB20) 20,85 0,2205 0,2205
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) 20,83 -0,24 0,2203 0,0066
XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A 20,81 -5,53 0,2201 -0,0054
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 20,78 -0,04 0,2198 0,0070
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 20,71 -36,22 0,2190 -0,1133
US78449DAC02 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2020-PTB SMB 2020-PTB A2B 20,53 -7,03 0,2171 -0,0089
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 20,48 0,10 0,2166 0,0072
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,35 17,63 0,2152 0,0381
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2B / ABS-O (US36271VAC19) 20,21 0,07 0,2138 0,0070
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 PJ7 A25 144A / ABS-MBS (US362949BR97) 20,17 -8,34 0,2133 -0,0119
US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 19,78 0,49 0,2093 0,0077
US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 TRUST SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 19,78 -2,37 0,2092 0,0018
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) 19,74 5,26 0,2088 0,0168
COLT FUNDING LLC COLT 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US19688TAA34) 19,68 -10,39 0,2081 -0,0167
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33) 19,61 0,16 0,2074 0,0070
JOHN DEERE CAPITAL CORP JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXW47) 19,52 0,07 0,2065 0,0068
US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 19,49 3,51 0,2062 0,0134
COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) 19,38 -0,12 0,2050 0,0064
COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) 19,38 -0,12 0,2050 0,0064
US404280DY28 / HSBC HOLDINGS PLC FRN SOFR+0 14.08.2027 19,28 38,34 0,2039 0,0612
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) 19,26 -0,07 0,2037 0,0064
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) 19,22 0,72 0,2033 0,0079
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM3 A1 144A / ABS-MBS (US67118KAA16) 19,08 -7,84 0,2018 -0,0101
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) 19,04 -0,45 0,2014 0,0056
US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. 18,84 149,62 0,1993 0,1221
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,77 19,67 0,1985 0,0380
SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 07/26 VAR / DBT (AU3FN0070181) 18,76 5,29 0,1984 0,0160
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 18,15 -0,29 0,1920 0,0057
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST BARC 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US06745AAA25) 18,12 -8,36 0,1917 -0,0108
US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 17,97 0,77 0,1901 0,0075
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 17,78 275,70 0,1881 0,1396
US251526BZ10 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 17,60 0,09 0,1861 0,0061
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) 17,50 0,56 0,1852 0,0070
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,36 -0,21 0,1837 0,0055
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) 17,32 0,64 0,1832 0,0070
PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) 17,32 0,27 0,1832 0,0064
PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) 17,32 0,27 0,1832 0,0064
US23636AAZ49 / Данске Банк А/С 17,30 0,73 0,1830 0,0072
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1B / ABS-O (US92348KCM36) 17,23 -0,03 0,1822 0,0058
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1B / ABS-O (US92348KCM36) 17,23 -0,03 0,1822 0,0058
ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) 17,21 0,29 0,1821 0,0064
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) 17,21 0,1820 0,1820
FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) 17,05 -5,87 0,1803 -0,0051
FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) 17,03 -4,94 0,1802 -0,0033
FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) 17,02 -4,19 0,1800 -0,0018
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,91 -63,90 0,1789 -0,3006
US28628BAA61 / ООО «Программа кредитования выпускников ELFI», серия 2021-A, класс A 16,86 -4,32 0,1784 -0,0021
US63942TAB17 / Navient Студенческий кредитный фонд 16,78 -10,14 0,1775 -0,0137
SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) 16,77 5,30 0,1774 0,0143
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 16,73 0,80 0,1770 0,0070
HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС 16,69 42,91 0,1765 0,0570
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,63 -0,33 0,1759 0,0051
ACA / Кредит Агриколь СА 16,62 -0,17 0,1758 0,0054
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 16,58 -0,53 0,1754 0,0048
US13607LWU33 / Канадский имперский торговый банк 16,55 1,65 0,1751 0,0084
VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC VFET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US92887QAB32) 16,38 -6,50 0,1732 -0,0061
43AB / Rolls-Royce plc – Корпоративные облигации/векселя 16,14 30,51 0,1707 0,0441
US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 16,07 0,1700 0,1700
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 16,00 -68,34 0,1692 -0,3455
US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The 15,83 -0,06 0,1674 0,0053
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) 15,75 -3,07 0,1666 0,0003
FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) 15,73 0,1664 0,1664
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. 15,68 -0,47 0,1659 0,0046
CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) 15,64 0,11 0,1654 0,0055
XS2499838881 / KINBANE 2022-RPL 1 DAC SER 2022-RPL1A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,00000000 15,62 5,50 0,1652 0,0137
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 15,57 0,34 0,1647 0,0058
US251526CN70 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 15,57 -0,36 0,1647 0,0047
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2025 3 AF1 144A / ABS-MBS (US67648CAU45) 15,53 0,1643 0,1643
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,46 2,47 0,1635 0,0091
XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A 15,43 -8,19 0,1632 -0,0088
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,38 0,75 0,1627 0,0064
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,38 0,75 0,1627 0,0064
US23341CAC73 / ДНБ Банк АСА 15,29 -0,20 0,1617 0,0049
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 15,28 -0,07 0,1617 0,0051
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 15,19 0,47 0,1607 0,0059
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 15,17 0,88 0,1604 0,0065
PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) 15,08 0,15 0,1595 0,0054
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,02 0,21 0,1589 0,0054
AU3CB0261576 / INCITEC PIVOT 14,97 39,96 0,1583 0,0488
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc. 14,95 0,1581 0,1581
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 A2 144A / ABS-O (US24704EAC21) 14,81 -0,05 0,1567 0,0050
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) 14,78 -0,09 0,1563 0,0049
US682680BD48 / ОНЕОК Инк. 14,68 -0,25 0,1552 0,0046
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 12A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641GAN25) 14,52 0,06 0,1536 0,0050
US87166FAD50 / Синхрони Банк 14,38 32,21 0,1521 0,0408
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 14,31 -0,06 0,1514 0,0048
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) 14,31 -29,30 0,1513 -0,0558
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US92540EAA10) 14,27 -12,50 0,1509 -0,0160
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) 14,21 -20,69 0,1504 -0,0331
US74977RDL50 / Кооператив Рабобанк UA 14,09 0,84 0,1490 0,0060
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 13,98 0,09 0,1478 0,0049
US65535HBG39 / Номура Холдингс Инк 13,96 -0,20 0,1477 0,0045
US38383KGP12 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H24 CL FA V/R 6.27507000 13,82 -2,70 0,1461 0,0008
US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 13,75 0,1454 0,1454
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 13,73 -60,18 0,1452 -0,2078
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 13,60 0,91 0,1439 0,0059
US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 13,59 -4,16 0,1437 -0,0014
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) 13,55 -0,46 0,1433 0,0040
US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС 13,45 1 224,21 0,1423 0,1319
USG84228FT04 / Стандартный Чартерный ПЛК 13,25 0,1402 0,1402
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 13,05 0,1380 0,1380
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081139) 13,02 5,34 0,1378 0,0112
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US05683NAJ19) 13,00 0,60 0,1375 0,0052
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM6 A1 144A / ABS-MBS (US67118XAA37) 12,98 -7,29 0,1373 -0,0060
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) 12,94 -9,22 0,1368 -0,0090
US64031DAA81 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2019-3 SER 2019-3A CL AV/R 144A P/P 2.50800000 12,93 -3,79 0,1367 -0,0008
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 12,88 0,09 0,1362 0,0045
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 12,86 -0,06 0,1360 0,0043
FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) 12,63 -4,25 0,1336 -0,0014
FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) 12,63 -4,25 0,1336 -0,0014
US17325FBD96 / Ситибанк Н.А. 12,59 -0,13 0,1332 0,0041
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 12,44 24,35 0,1316 0,0292
US345397XU23 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 12,44 0,11 0,1316 0,0044
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 12,37 -0,35 0,1309 0,0038
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 12,27 0,02 0,1298 0,0042
US05551UAA34 / БОЛЬШОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 12,24 -1,60 0,1295 0,0021
US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО 12,19 -1,26 0,1289 0,0026
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US13887WAS98) 12,11 0,67 0,1281 0,0050
US68785CAC55 / Оскар США Финансирование XV LLC 11,98 1 598,72 0,1267 0,1195
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2024 HYB1 A1A 144A / ABS-MBS (US81749EAA38) 11,94 -10,86 0,1263 -0,0108
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2024 HYB1 A1A 144A / ABS-MBS (US81749EAA38) 11,94 -10,86 0,1263 -0,0108
US29278GAW87 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 11,91 0,47 0,1259 0,0046
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) 11,90 -0,04 0,1258 0,0040
BOQPF / Bank of Queensland Limited — привилегированные акции 11,87 5,25 0,1256 0,0101
BOQPF / Bank of Queensland Limited — привилегированные акции 11,87 5,25 0,1256 0,0101
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) 11,85 -1,08 0,1253 0,0027
US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1 11,78 -1,45 0,1247 0,0022
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM4 A1 144A / ABS-MBS (US67118TAA25) 11,63 -7,10 0,1230 -0,0051
US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А 11,50 -18,04 0,1217 -0,0220
US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР 11,32 -11,40 0,1197 -0,0111
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) 11,31 0,05 0,1196 0,0039
FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) 11,29 -9,49 0,1194 -0,0083
US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 11,20 305,69 0,1184 0,0902
US46647PCY07 / JPMorgan Chase & Co. 11,18 -0,17 0,1183 0,0036
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) 11,09 0,10 0,1173 0,0039
FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) 11,05 -7,51 0,1169 -0,0054
FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) 11,05 -7,51 0,1169 -0,0054
US06738ECC75 / Барклайс ПЛС 10,98 -0,61 0,1162 0,0031
US853254BZ29 / Стандартный Чартерный ПЛК 10,94 686,06 0,1157 0,1015
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) 10,89 -0,07 0,1152 0,0036
USY8085FBJ85 / СК Хайникс Инк 10,80 -0,10 0,1143 0,0036
US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» 10,59 -23,62 0,1120 -0,0299
XS2231790960 / БЕРБЕРРИ ГРУПП 10,57 7,39 0,1118 0,0110
US05946KAK79 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 10,48 -0,26 0,1108 0,0033
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 10,47 -0,10 0,1108 0,0035
US61746RGK14 / MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I Inc TRUST 2004-HE4 SER 2004-HE4 CL M1 V/R REGD 2.60800000 10,44 -1,58 0,1105 0,0018
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А 10,42 -21,85 0,1102 -0,0263
PROGRESS TRUST PROGS 2020 1 A / ABS-MBS (AU3FN0053294) 10,41 -2,59 0,1101 0,0007
PROGRESS TRUST PROGS 2020 1 A / ABS-MBS (AU3FN0053294) 10,41 -2,59 0,1101 0,0007
US775109BE00 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 10,39 0,43 0,1099 0,0040
FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) 10,37 0,1097 0,1097
US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 10,34 0,1094 0,1094
BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 07/26 VAR / DBT (USF0803NAF99) 10,29 -0,18 0,1089 0,0033
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND SECURED REGS 04/27 5.55 / DBT (US10921V2J41) 10,26 0,26 0,1086 0,0038
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND SECURED REGS 04/27 5.55 / DBT (US10921V2J41) 10,26 0,26 0,1086 0,0038
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US58769JBF30) 10,24 0,1083 0,1083
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) 10,20 -0,51 0,1079 0,0029
US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A 10,14 -23,47 0,1072 -0,0284
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 10,11 0,45 0,1069 0,0039
US17329VDF31 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2021 INV3 A11 144A 10,08 -1,94 0,1067 0,0014
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 4.95 / DBT (US04685A4E88) 10,07 0,30 0,1065 0,0037
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) 9,80 0,01 0,1036 0,0033
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,78 0,1034 0,1034
US004421EW92 / Серия трастовых кредитов на покупку собственного капитала ACE Securities Corp 2004-OP1 9,71 -1,22 0,1027 0,0021
XS2326485898 / BAIN CAPITAL Euro CLO BCCE 2018 2A AR 144A 9,69 -10,13 0,1025 -0,0079
US61772QAN07 / ЖИЛАЯ ИПОТЕКА MORGAN STANLEY TR SER 2021-6 CL A6 V/R REGD 144A P/P 0,89967000 9,67 -2,61 0,1023 0,0006
US89175MAA18 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-3 9,67 -5,58 0,1023 -0,0025
XS2376115270 / Toro European CLO 6 ЦАП 9,63 5,16 0,1019 0,0081
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2025 3 A29 144A / ABS-MBS (US17332RCX98) 9,54 0,1010 0,1010
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A / ABS-MBS (US67448NAA63) 9,51 -8,34 0,1006 -0,0056
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) 9,47 0,03 0,1002 0,0033
SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) 9,45 0,42 0,1000 0,0036
US06675FBB22 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 9,35 0,49 0,0989 0,0037
US12661XBC56 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 144A 07/56 0,85 9,35 -2,42 0,0988 0,0008
GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) 9,33 -63,92 0,0987 -0,1660
US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 9,30 -5,87 0,0984 -0,0028
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,27 251,95 0,0981 0,0711
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 9 A11 144A / ABS-MBS (US16160QAX25) 9,20 -10,09 0,0973 -0,0074
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) 9,19 0,0972 0,0972
US36167HAA32 / GCAT 9,13 -3,96 0,0966 -0,0007
US38383KFR86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 9,09 -1,50 0,0961 0,0017
STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) 8,98 0,70 0,0949 0,0037
IL0011746976 / Государственные облигации Израиля – фиксированные 8,95 0,0947 0,0947
FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) 8,92 -4,74 0,0944 -0,0015
US74977RDK77 / Кооператив Рабобанк UA 8,90 0,93 0,0942 0,0039
US12430YAA82 / BWAY 2021-1450 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2021-1450 CL AV/R REGD 144A P/P 1.33700000 8,88 0,91 0,0939 0,0038
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 8,85 -3,37 0,0937 -0,0001
XS1617830721 / Уэллс Фарго и Ко 8,72 9,93 0,0923 0,0110
US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности 8,68 -22,35 0,0918 -0,0226
US89180LAA61 / ТПМТ_21-SJ2 8,68 -10,74 0,0918 -0,0077
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 8,67 0,0917 0,0917
US36262TAA16 / ГПМТ 2021-ФЛ4, ООО 8,65 -2,36 0,0915 0,0008
US337932AN77 / Первая Энергия Корпорация 8,64 0,69 0,0914 0,0036
US46592WBE57 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-12 8,62 -1,82 0,0912 0,0013
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) 8,57 -10,40 0,0906 -0,0073
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 8,50 0,73 0,0899 0,0035
US959802AZ22 / Вестерн Юнион Ко/The 8,42 0,0891 0,0891
US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 8,42 -5,54 0,0891 -0,0022
US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV 8,39 1,32 0,0888 0,0040
XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A 8,36 -11,55 0,0884 -0,0083
XS2305383288 / LOAN CDO DRYDEN ДО 2017 ГОДА 27A НА 144A 8,35 6,74 0,0883 0,0082
XS2326512618 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A1R 144A 8,33 1,57 0,0881 0,0042
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) 8,31 -5,92 0,0879 -0,0025
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 8,23 0,61 0,0871 0,0033
US87020PAT49 / Сведбанк АБ 8,16 0,42 0,0864 0,0031
US36263KAJ07 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0,90000000 8,13 -1,48 0,0860 0,0015
US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 8,00 -13,58 0,0847 -0,0102
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 8,00 0,40 0,0846 0,0030
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) 7,96 -9,81 0,0842 -0,0062
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 7,95 -0,03 0,0841 0,0027
AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) 7,90 0,04 0,0836 0,0027
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 7,89 -0,27 0,0835 0,0025
VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) 7,87 -0,35 0,0833 0,0024
XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,00000000 7,85 -6,81 0,0830 -0,0032
US63940CAA27 / Фонд студенческих кредитов Navient 2017-5 7,80 -2,32 0,0825 0,0008
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,77 0,57 0,0822 0,0031
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,77 0,57 0,0822 0,0031
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (USF0803NAK84) 7,74 -0,19 0,0819 0,0025
US411618AB75 / Харбор Энерджи ПЛС 7,63 0,0807 0,0807
US53944YAW30 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 7,62 76,05 0,0806 0,0363
CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) 7,61 -11,67 0,0805 -0,0077
US055979AC23 / Фонд аренды автомобилей BMW 2023-2 7,61 -47,87 0,0805 -0,0689
US38141GZL12 / Goldman Sachs Group, Inc./The 7,59 -0,51 0,0803 0,0022
US38141GYH19 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,56 5,53 0,0800 0,0066
US10921U2C16 / Глобальное финансирование Brighthouse Financial 7,54 0,87 0,0798 0,0032
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 7,53 -55,62 0,0797 -0,0941
US89179XAL91 / TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 SER 2021-SL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 7,52 -13,07 0,0796 -0,0090
HY9H / SK hynix Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,50 -0,03 0,0794 0,0025
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) 7,49 0,24 0,0792 0,0027
US74333PAA57 / Жилой фонд «Прогресс» 7,45 1,07 0,0788 0,0033
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) 7,44 -0,43 0,0787 0,0022
US75620TAW80 / Рецепт ООО Кло 7,42 0,23 0,0785 0,0027
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US749427AA88) 7,41 -4,55 0,0784 -0,0011
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US749427AA88) 7,41 -4,55 0,0784 -0,0011
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 7,41 -0,15 0,0783 0,0024
US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E 7,26 -7,21 0,0768 -0,0033
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES3 A1A 144A / ABS-MBS (US749420AA36) 7,24 -3,45 0,0766 -0,0002
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 7,18 2 012,65 0,0760 0,0725
US61691XAA19 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-PLND 7,18 -8,52 0,0760 -0,0044
US38380LPB35 / Джинни Мэй 3.25 20.12.2068 7,17 0,32 0,0759 0,0027
US36258BAA61 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2020-DUNE, класс A 7,15 0,20 0,0756 0,0026
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 7,13 -0,35 0,0754 0,0022
NAVIENT EDUCATION LOAN TRUST NAVEL 2025 A A 144A / ABS-O (US63943EAA55) 7,06 0,0746 0,0746
US3622ABBH49 / GNMA II POOL 785540 G2 05/71 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 6,92 -13,88 0,0732 -0,0091
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 6,84 -0,25 0,0724 0,0022
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 6,84 -0,25 0,0724 0,0022
BDS LTD BDS 2025 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US072921AA78) 6,78 -0,21 0,0717 0,0022
US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 6,64 -9,38 0,0703 -0,0048
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,62 -0,20 0,0700 0,0021
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2024 A A2 144A / ABS-O (US55318CAB00) 6,62 -20,38 0,0700 -0,0151
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) 6,58 -0,29 0,0696 0,0020
US83390UAF49 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2020-C ТРАСТ СОФИ 2020-C AFX 6,53 -5,74 0,0690 -0,0018
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 4 A1 144A / ABS-MBS (US92540GAA67) 6,49 -9,21 0,0686 -0,0045
3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) 6,46 0,0683 0,0683
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 6,46 5,23 0,0683 0,0055
AU3FN0059994 / Виктория Пауэр Нетворкс Финанс Пти. Лтд. 6,45 5,33 0,0682 0,0055
TRITON TRUST TRTN 2021 2 A1AU / ABS-MBS (AU3FN0061305) 6,40 -4,77 0,0677 -0,0011
US59982HAC43 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ-ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 A1 6,39 -5,29 0,0676 -0,0015
US78449MAA45 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 6,30 -7,52 0,0666 -0,0031
US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 6,23 -35,58 0,0659 -0,0331
US26829XAB73 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 6,22 -1,78 0,0658 0,0010
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 JF / ABS-MBS (US38383KVX70) 6,17 -1,97 0,0653 0,0008
FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) 6,15 -8,27 0,0650 -0,0036
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 6,11 0,0646 0,0646
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) 6,10 0,26 0,0646 0,0022
BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) 6,06 -12,27 0,0641 -0,0066
US00501BAA70 / ООО «АКРЕК», серия 2023-ФЛ2, класс А 6,02 -1,86 0,0637 0,0009
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND BRIGHTHSE FIN GLBL FUND / DBT (US10921U2J68) 6,01 0,27 0,0636 0,0022
VICI / VICI Properties Inc. 5,98 0,0633 0,0633
FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) 5,94 -5,85 0,0629 -0,0017
XS2356076625 / SIRIUS REAL ESTATE LTD 1,125% 22.06.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 5,90 9,53 0,0624 0,0073
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US749424AA57) 5,90 -10,17 0,0624 -0,0048
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES3 A1 144A / ABS-MBS (US89183EAA91) 5,89 -8,43 0,0623 -0,0035
US83611MML99 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2006 OPT2 A4 5,89 -5,29 0,0623 -0,0014
US05591XAA90 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 5,87 -1,10 0,0621 0,0013
MA MONEY RESIDENTIAL SECURITIS MAMAU 2025 1PN A1S / ABS-MBS (AU3FN0095246) 5,86 -34,04 0,0619 -0,0289
MA MONEY RESIDENTIAL SECURITIS MAMAU 2025 1PN A1S / ABS-MBS (AU3FN0095246) 5,86 -34,04 0,0619 -0,0289
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 22A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87167GCH11) 5,80 -0,09 0,0614 0,0019
US36265QAE61 / GMCAR 2022-4 A4 5,77 0,12 0,0611 0,0020
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2B / ABS-O (US14318WAC10) 5,73 -44,66 0,0606 -0,0454
US00928QAS03 / ООО «Эйркасл» 5,72 0,0605 0,0605
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 5,68 -0,18 0,0601 0,0018
US78446CAA99 / Фонд студенческих кредитов SLM 2013-2 5,64 -1,38 0,0597 0,0011
ACA / Кредит Агриколь СА 5,57 -0,27 0,0590 0,0017
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,57 -0,45 0,0589 0,0016
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684CAW55) 5,55 0,20 0,0587 0,0020
AU3FN0029609 / ООО ААИ 5,54 0,0586 0,0586
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 5,53 5,38 0,0585 0,0048
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 5,53 5,38 0,0585 0,0048
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US89183CAA36) 5,51 -8,12 0,0583 -0,0031
US75951ACY29 / Глобальное финансирование Reliance Standard Life II 5,51 0,00 0,0583 0,0019
US63942AAB26 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I 5,50 -5,24 0,0582 -0,0012
US52475XAA28 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS5 5,42 -2,95 0,0574 0,0002
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR4 144A / ABS-CBDO (US08180FBU49) 5,41 0,17 0,0572 0,0019
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR4 144A / ABS-CBDO (US08180FBU49) 5,41 0,17 0,0572 0,0019
GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) 5,39 -0,19 0,0570 0,0017
US165183CV43 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-1A, класс A2 5,36 -17,87 0,0567 -0,0101
US78449VAB27 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2020-PT-A 5,29 -6,70 0,0560 -0,0021
CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A2 144A / ABS-O (US165183DJ06) 5,28 -11,79 0,0559 -0,0054
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A / ABS-CBDO (US89641CAU53) 5,28 -0,38 0,0558 0,0016
US38382Y5C34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 5,23 -1,78 0,0553 0,0008
US302635AG21 / ФС ККР Капитал Корп 5,20 0,0551 0,0551
US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 5,20 -3,83 0,0550 -0,0003
KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSECURED 144A 03/28 VAR / DBT (US50065LAP58) 5,20 0,13 0,0550 0,0018
AU3FN0029609 / ООО ААИ 5,17 -0,23 0,0547 0,0016
ACA / Кредит Агриколь СА 5,13 -0,23 0,0543 0,0016
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1B 144A / ABS-O (US78450XAB47) 5,11 -4,20 0,0540 -0,0006
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1B 144A / ABS-O (US78450XAB47) 5,11 -4,20 0,0540 -0,0006
US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 5,09 -0,20 0,0539 0,0016
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 5,03 -0,10 0,0532 0,0017
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 5,03 -0,10 0,0532 0,0017
US55317WAB72 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2023-А 5,02 -32,55 0,0531 -0,0231
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) 5,02 -25,45 0,0531 -0,0158
US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A 5,01 -30,38 0,0530 -0,0207
FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) 5,00 0,0529 0,0529
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 5,00 0,20 0,0529 0,0018
US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 4,98 -3,78 0,0527 -0,0003
US67114KAL17 / ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER 2021-INV2 CL A11 V/R REGD 144A P/P 0,94967000 4,98 -1,25 0,0526 0,0010
GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA36252MDE71) 4,97 -30,31 0,0526 -0,0204
US53944YAT01 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 4,96 0,0525 0,0525
US63942AAA43 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I 4,87 -5,14 0,0515 -0,0010
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 4,86 0,52 0,0514 0,0019
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 C A2A / ABS-O (US448976AB65) 4,83 -15,28 0,0511 -0,0073
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 4,82 0,25 0,0510 0,0018
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 4,74 0,0502 0,0502
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H12 FC / ABS-MBS (US38383KZF29) 4,72 -0,95 0,0499 0,0011
FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) 4,71 0,0498 0,0498
US92331EAF34 / XXIX Венчур Лимитед 4,68 -37,59 0,0495 -0,0273
FANNIE MAE FNR 2024 10 AF / ABS-MBS (US3136BQ6A27) 4,67 -7,23 0,0494 -0,0021
US07403PAA03 / BEAST 2021-1818 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2021-1818 CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 4,66 -1,19 0,0493 0,0010
GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 / DBT (US36143L2N47) 4,66 0,41 0,0493 0,0018
GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 / DBT (US36143L2N47) 4,66 0,41 0,0493 0,0018
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 4,60 -1,05 0,0486 0,0011
FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) 4,57 -4,11 0,0483 -0,0005
US404280DQ93 / HSBC Холдингс ПЛС 4,57 -0,57 0,0483 0,0013
US57643LFG68 / MASTR ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2004-OPT2 SER 2004-OPT2 CL A1 V/R REGD 2,40800000 4,54 -0,33 0,0480 0,0014
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1A 144A / ABS-O (US83206EAA55) 4,54 -3,10 0,0480 0,0001
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,48 0,86 0,0474 0,0019
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) 4,48 -35,65 0,0474 -0,0239
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) 4,48 -35,65 0,0474 -0,0239
US097023BP90 / Компания Боинг 4,44 0,41 0,0470 0,0017
US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 4,44 -7,15 0,0469 -0,0020
XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A 4,39 8,79 0,0465 0,0051
US38383KHV70 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H27 CL FD V/R 6.42200000 4,32 -1,84 0,0457 0,0006
US317350BD73 / Траст ипотечного кредитования Finance America 2004-2 4,32 -1,55 0,0457 0,0008
TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) 4,31 0,14 0,0455 0,0015
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 6A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684PAL04) 4,30 0,51 0,0455 0,0017
US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 4,28 0,0453 0,0453
US3137G1BL02 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРП. 4,26 -1,27 0,0451 0,0009
SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073540) 4,26 4,98 0,0450 0,0035
US345397C502 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 4,24 -0,56 0,0449 0,0012
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 4,21 -0,05 0,0446 0,0014
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) 4,20 0,50 0,0445 0,0017
US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 4,20 -3,32 0,0444 -0,0000
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) 4,19 -44,71 0,0444 -0,0333
US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 4,18 -11,47 0,0442 -0,0041
US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 4,17 -1,81 0,0441 0,0006
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 4,15 -7,10 0,0439 -0,0018
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 2 A2A 144A / ABS-O (US17331XAB73) 4,09 -47,90 0,0433 -0,0371
US74333QAA31 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR9, класс A 4,05 2,07 0,0428 0,0022
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) 4,04 -7,22 0,0427 -0,0018
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 4,03 -0,15 0,0426 0,0013
US05493LAA44 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX A 144A 4,02 0,25 0,0425 0,0015
US842400HW63 / Южная Калифорния Эдисон Ко 4,00 0,02 0,0424 0,0014
XS2283175516 / Стандартный Чартерный ПЛК 4,00 0,86 0,0424 0,0017
US92330YAN31 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2018 33А A1LR 144А 3,95 -28,68 0,0418 -0,0149
US46650FAA03 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2018-PHH A 3,94 -1,55 0,0416 0,0007
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) 3,93 -1,01 0,0416 0,0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) 3,93 -1,01 0,0416 0,0009
US3137FQZF31 / Фредди Мак РЕМИКС 3,87 -2,03 0,0409 0,0005
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) 3,79 0,0401 0,0401
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,72 0,0393 0,0393
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) 3,71 -26,53 0,0392 -0,0124
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2B 144A / ABS-O (US17331QAC06) 3,69 -57,34 0,0391 -0,0495
US12651QAA76 / CSMC 2017-CHOP A 1ML+75 15.07.2032 3,69 0,27 0,0390 0,0014
69033MD95 / ЗАРУБЕЖНЫЙ КИТАЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ БАНК 3,63 5,34 0,0384 0,0031
US404119BS74 / HCA Inc Бонд 3,62 260,56 0,0383 0,0280
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,49 0,0370 0,0370
US95000CBK80 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА WELLS FARGO WFCM 2016 NXS5 A6FL 144A 3,49 0,17 0,0369 0,0012
CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) 3,48 -22,86 0,0368 -0,0094
CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) 3,48 -22,86 0,0368 -0,0094
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US26846VAA26) 3,48 -3,61 0,0368 -0,0001
US38376RRL23 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,47 -15,83 0,0367 -0,0055
PRKCM TRUST PRKCM 2024 AFC1 A1 144A / ABS-MBS (US69380WAA27) 3,47 -11,65 0,0367 -0,0035
US63906YAE86 / НатВест Маркетс ПЛС 3,42 -0,03 0,0362 0,0011
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 08/26 VAR / DBT (USU9273AEE11) 3,41 0,06 0,0361 0,0012
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 3,39 8,76 0,0359 0,0040
US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP 3,30 0,0349 0,0349
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 3,30 -0,09 0,0349 0,0011
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 3,29 1,70 0,0348 0,0017
US86563VBL27 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 3,28 -0,15 0,0347 0,0011
US78449CAB46 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 C A1B 144A 3,28 -5,45 0,0347 -0,0008
US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A 3,27 -10,13 0,0346 -0,0027
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc. 3,25 0,0344 0,0344
FREDDIE MAC FHR 5517 FP / ABS-MBS (US3137HKNB66) 3,22 -4,54 0,0340 -0,0005
US125523BZ27 / Компания Cigna. 3,20 -0,03 0,0338 0,0011
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,19 6,58 0,0337 0,0031
US07384YKF24 / Акции Bear Stearns, обеспеченные активами, 5,5%, со сроком погашения 25 сентября 2033 г. 3,16 -4,96 0,0335 -0,0006
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US693977AA82) 3,14 -8,47 0,0333 -0,0019
US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 3,14 0,48 0,0332 0,0012
US12666DAB73 / CNH Equipment Trust, серия 2023-B, класс A2 3,13 -69,05 0,0331 -0,0705
ACA / Кредит Агриколь СА 3,11 -0,26 0,0329 0,0010
FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) 3,10 0,0328 0,0328
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) 3,09 -0,19 0,0327 0,0010
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) 3,09 0,0327 0,0327
US81375WBL90 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2004 OP2 A1 3,06 1,66 0,0324 0,0016
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1A 144A / ABS-O (US78450XAA63) 3,06 -3,31 0,0324 -0,0000
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) 3,05 0,10 0,0323 0,0011
US86563VBF58 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 3,04 -0,13 0,0322 0,0010
US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 3,03 -0,10 0,0321 0,0010
US63861VAG23 / Национальное строительное общество 3,02 0,0319 0,0319
US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 2,99 -8,88 0,0316 -0,0020
US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,93 -0,14 0,0310 0,0010
ACA / Кредит Агриколь СА 2,93 0,0309 0,0309
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) 2,93 0,0309 0,0309
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US28225GAA22) 2,82 -2,66 0,0298 0,0002
XS1641479750 / Креди Агриколь С.А./Лондон 2,81 5,84 0,0297 0,0025
US92540BAA70 / КОРП. директор по маркетингу 2,81 -8,56 0,0297 -0,0017
US126673AW27 / CWABS INC, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2004-6 CWL 2004-6 1A1 2,77 -3,79 0,0293 -0,0002
US38380LPD90 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2019 H01 FP 2,77 -3,08 0,0293 0,0000
US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 2,75 -11,62 0,0291 -0,0028
US542514KV50 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 2 M5 2,75 -25,40 0,0291 -0,0087
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 0,0291 0,0291
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US92540MAA36) 2,68 -12,74 0,0283 -0,0031
US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC 2,67 -28,13 0,0283 -0,0098
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 2,65 -2,75 0,0281 0,0001
US682680BA09 / ОНЕОК Инк. 2,58 0,54 0,0273 0,0010
US86562MCZ14 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,52 -0,08 0,0267 0,0008
BRO / Браун и Браун, Инк. 2,51 0,0266 0,0266
US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 2,51 -0,28 0,0266 0,0008
AU3CB0272888 / Оптус Финанс Пти Лтд. 2,49 6,10 0,0263 0,0023
US79588TAC45 / SAMMONS FINANCIAL GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A 27 мая 4,45 2,47 0,0261 0,0261
US17327CAM55 / Ситигруп Инк. 2,45 0,95 0,0259 0,0011
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED REGS 03/26 2 / DBT (USU65478BU93) 2,45 1,24 0,0259 0,0011
US12663TAA79 / CSMC_22-РПЛ4 2,44 -3,21 0,0258 0,0000
US07384M2C50 / Bear Stearns ARM Trust 2004-8 2,43 -1,06 0,0257 0,0006
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 2,41 -0,04 0,0255 0,0008
US29374FAB94 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-3» 2,40 -37,14 0,0253 -0,0137
US573874AC88 / Марвелл Технолоджи Инк. 2,37 0,0251 0,0251
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 2,33 0,09 0,0246 0,0008
US14318XAH89 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-4 2,32 -68,94 0,0246 -0,0520
XS2019935126 / WARWICK FINANCE ЖИЛОЙ МО ВАРВ 4X A REGS 2,30 0,74 0,0244 0,0010
US78446YAA10 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-2 2,30 -1,46 0,0243 0,0004
US362439AE17 / Траст GSAMP 2006-HE4 2,29 -2,72 0,0242 0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H04 FA / ABS-MBS (US38383KQT24) 2,28 -1,21 0,0241 0,0005
RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) 2,26 -891,61 0,0240 0,0269
US452327AN93 / Иллюмина Инк 2,26 -0,31 0,0239 0,0007
US38376RJ724 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2016 H24 F 2,21 -12,28 0,0233 -0,0024
US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк 2,20 -0,05 0,0233 0,0007
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2024 1 A3 / ABS-O (US02008FAC86) 2,19 -0,14 0,0232 0,0007
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2024 1 A3 / ABS-O (US02008FAC86) 2,19 -0,14 0,0232 0,0007
XS2301385832 / Инвеско Евро CLO I DAC 2,18 -0,50 0,0230 0,0006
AU3FN0029609 / ООО ААИ 2,18 5,17 0,0230 0,0018
US48251JAL70 / ООО ККР СЛО 18 2,14 -32,59 0,0226 -0,0098
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 1 A 144A / ABS-O (US83406YAA91) 2,12 -21,54 0,0224 -0,0052
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 1 A 144A / ABS-O (US83406YAA91) 2,12 -21,54 0,0224 -0,0052
AU3FN0060729 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ 27.06 VAR 2,11 5,35 0,0223 0,0018
US87303TAA51 / Н/Д ТТН 2021-MHC A 2,08 0,29 0,0220 0,0008
BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) 2,05 -9,23 0,0216 -0,0014
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SR UNSECURED 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081162) 2,01 5,23 0,0213 0,0017
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H27 FA / ABS-MBS (US38383KHN54) 2,01 -0,45 0,0212 0,0006
COOPERAT RABOBANK UA/NY 01/28 VAR / DBT (US21688ABL52) 2,00 -0,25 0,0212 0,0006
US33938XAC92 / ООО Флекс 1,99 0,25 0,0210 0,0007
US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust 1,99 -3,03 0,0210 0,0000
MET LIFE GLOB FUNDING I SECURED REGS 12/25 VAR / DBT (AU3FN0057451) 1,98 5,45 0,0209 0,0017
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 1,97 0,87 0,0209 0,0008
US22822VAC54 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,97 0,36 0,0208 0,0007
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 1,96 0,0207 0,0207
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 1,96 0,0207 0,0207
US65536QAA67 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 HE3 1A1 1,94 -2,27 0,0205 0,0002
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,94 0,99 0,0205 0,0008
FWLS / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2015-SC02 1,92 -1,94 0,0203 0,0003
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1B 144A / ABS-O (US83206EAB39) 1,90 -4,19 0,0201 -0,0002
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 0,0201 0,0201
US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО 1,89 -60,16 0,0200 -0,0286
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 1,89 -37,44 0,0200 -0,0109
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) 1,86 0,0197 0,0197
US87124VAF67 / Сиднейский аэропорт Финанс Ко Pty Ltd 1,83 0,0193 0,0193
US87165YAC75 / ООО «Симфония CLO XIX» 1,83 -4,45 0,0193 -0,0002
US64033AAA25 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2012-4 NSLT 2012-4A A 1,82 -4,01 0,0193 -0,0002
IPLAU / ООО «ИНСИТЕК ПИВОТ ФИНАНС» КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 27.08 3,95 1,75 0,34 0,0185 0,0007
US38376R6F85 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2017-H15 CL FE V/R 3.31025000 1,69 -11,58 0,0179 -0,0017
317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) 1,66 0,0175 0,0175
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,65 5,24 0,0174 0,0014
USG76237AB53 / Роллс-Ройс ПЛК 1,63 0,18 0,0172 0,0006
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 1,61 0,19 0,0170 0,0006
VISTRA OPERATIONS CO LLC SR SECURED 144A 12/26 5.05 / DBT (US92840VAT98) 1,61 0,12 0,0170 0,0006
US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,60 -6,55 0,0169 -0,0006
US11135FBB67 / Бродком Инк 1,59 0,32 0,0168 0,0006
US98164DAD93 / МИРОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ OMNI AUTO TR 2023-D 5,79% 15.02.2029 1,58 -0,50 0,0167 0,0005
BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECL74) 1,56 0,0165 0,0165
US65480CAE57 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» 1,56 -0,45 0,0165 0,0005
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,56 -0,13 0,0165 0,0005
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 1,51 0,07 0,0159 0,0005
US44891ACS42 / Хёндай Кэпитал Америка 1,50 0,0159 0,0159
US40430HFN35 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-OPT3 1,50 -1,25 0,0159 0,0003
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 1,50 0,00 0,0159 0,0005
US38376RRA67 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2016 H04 FB 1,49 -11,86 0,0158 -0,0015
US64352VHV62 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2004 3 M1 1,49 -1,78 0,0158 0,0002
US86360KAE82 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 1,47 -1,87 0,0156 0,0002
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 1,46 107,25 0,0154 0,0082
US44918CAB81 / HYUNDAI AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-C 5,8% 15.01.2027 1,45 -57,73 0,0154 -0,0198
XS2279559889 / ГЕМГАРТО GMG 2021 1А 144А 1,45 -6,57 0,0154 -0,0005
US004421GT46 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 HE2 M1 1,45 -3,20 0,0153 0,0000
US63941FAC05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 1,44 -7,97 0,0153 -0,0008
US64032KAA16 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ LOAN TRUST 2017-3 SER 2017-3A CL AV/R 144A P/P 2.55800000 1,44 -3,16 0,0153 0,0000
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 1,44 -0,28 0,0152 0,0005
US33767FAA84 / FIRSTKEY MASTER FUNDING RESECU FKMF 2016 R1 AD 144A 1,41 -4,41 0,0149 -0,0002
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) 1,40 -0,21 0,0148 0,0004
HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR / DBT (US404119CX50) 1,39 -95,55 0,0147 -0,3056
US86562MCU27 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,39 -0,29 0,0147 0,0004
US38382CP473 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-17 CL EU 2,50000000 1,38 -2,61 0,0146 0,0001
US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 1,35 34,97 0,0143 0,0040
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) 1,34 0,0142 0,0142
US3132DMH320 / FED HM LN PC POOL SD0250 ПТ 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,32 -2,00 0,0140 0,0002
US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 1,30 -38,68 0,0138 -0,0080
US78444YAD76 / Фонд студенческих кредитов SLM 2008-5 1,30 -5,75 0,0137 -0,0004
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1B 144A / ABS-O (US831943AB13) 1,29 -3,00 0,0137 0,0000
US74919TAB70 / СЕРИЯ RAAC RAAC 2006 RP4 M1 144A 1,29 -16,17 0,0137 -0,0021
US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A 1,28 0,31 0,0136 0,0005
US38382DMC01 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-21 CL AC 2.50000000 1,28 -2,07 0,0135 0,0002
US92539FAA12 / TRUE_23-INV1 1,28 -7,21 0,0135 -0,0006
7201 / Ниссан Мотор Ко., Лтд. 1,27 0,47 0,0135 0,0005
US64829VAA44 / Новый траст по жилищной ипотеке 2018-RPL1 1,27 -4,43 0,0135 -0,0002
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 -0,24 0,0132 0,0004
SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) 1,25 -0,16 0,0132 0,0004
US30321L2A99 / Глобальное финансирование Ф&Г 1,25 0,81 0,0132 0,0005
US78392BAB36 / СК Хайникс Инк 1,24 0,89 0,0131 0,0005
US453140AF21 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 1,24 0,24 0,0131 0,0004
US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 1,22 -3,17 0,0129 0,0000
US38375UWT32 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H11 FE 1,20 -7,05 0,0127 -0,0005
US46591LAC54 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV3 1,20 -2,20 0,0127 0,0001
DAIMLER TRUCK FINAN NA COMPANY GUAR 144A 09/27 VAR / DBT (US233853AX89) 1,18 0,0124 0,0124
US46629FAE07 / Фонд JP Morgan по приобретению ипотечных кредитов 2006-NC2 1,17 -7,07 0,0124 -0,0005
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US89182JAA97) 1,17 -9,30 0,0124 -0,0008
BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 05/27 VAR / DBT (AU3FN0088043) 1,15 5,21 0,0122 0,0010
AU3CB0275550 / ЛЕНДЛИЗ ФИН. 1,14 6,12 0,0121 0,0011
US38145GAN07 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,14 -0,18 0,0120 0,0004
US12668RAA68 / КОРП. директор по маркетингу 1,13 -2,33 0,0120 0,0001
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 1,13 0,00 0,0119 0,0004
US437084AV89 / HOME EQUITY ASSET TRUST 2004-1 HEAT 2004-1 M1 1,12 -8,50 0,0119 -0,0007
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) 1,11 -18,28 0,0118 -0,0022
US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б 1,11 -3,81 0,0117 -0,0001
US80281LAM72 / Сантандер UK Group Holdings PLC 1,09 0,83 0,0116 0,0005
US64033TAC71 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 1,09 -10,33 0,0116 -0,0009
US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A 1,06 -2,56 0,0113 0,0001
US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. 1,06 -14,35 0,0112 -0,0015
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 6,13 0,0112 0,0010
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 6,13 0,0112 0,0010
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 1,06 0,0112 0,0112
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 13 FA / ABS-MBS (US38384GP876) 1,05 0,0111 0,0111
US55283QAA22 / МИД 2021-РПЛ1 Траст 1,05 -4,28 0,0111 -0,0001
US64033UAA88 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2016-1 NSLT 2016-1A A 1,05 -5,75 0,0111 -0,0003
FREDDIE MAC FHR 5479 FA / ABS-MBS (US3137HHMQ16) 1,00 0,0106 0,0106
US78447AAA25 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-3 1,00 -2,26 0,0105 0,0001
US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 0,99 -2,37 0,0104 0,0001
US379930AC41 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 0,97 -79,20 0,0103 -0,0375
US126698AD13 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-13 SER 2007-13 CL 2A2 V/R REGD 2.50800000 0,96 -1,53 0,0102 0,0002
US63941FAB22 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 0,96 -7,85 0,0102 -0,0005
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 0,93 0,0099 0,0099
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 0,93 0,0099 0,0099
US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» 0,93 -68,21 0,0098 -0,0200
US36167HAC97 / GCAT GCAT 2021 NQM3 A2 144A 0,92 -3,87 0,0097 -0,0001
US06051GJV23 / Банк Америки Корпорация 0,92 0,0097 0,0097
US78445FAD78 / СЛМА 08-7 А4 ФРН (Л+90) 07-25-23 0,91 -3,82 0,0096 -0,0001
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 03/26 VAR / DBT (USU9273ADZ58) 0,90 0,00 0,0095 0,0003
US93363DAB38 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust 0,90 -0,55 0,0095 0,0003
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 VAR / DBT (US05565ECT01) 0,88 0,0093 0,0093
US38376RN858 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,88 -9,75 0,0093 -0,0007
US38375UZ783 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H25 FB 0,88 -6,11 0,0093 -0,0003
US14687TAD90 / Carvana Auto Deceivables Trust FRN со сроком погашения 10.01.27 0,86 -40,99 0,0091 -0,0058
US41161PA868 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 1 2A1A 0,86 -4,45 0,0091 -0,0001
US194204AA11 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» 0,85 -6,40 0,0090 -0,0003
US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 0,83 -0,48 0,0088 0,0002
US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 0,83 1,09 0,0088 0,0004
US26828VAA44 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2017-2 0,83 -1,43 0,0088 0,0002
US64034AAB98 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2018-3 NSLT 2018-3A A2 0,83 -41,78 0,0088 -0,0058
US12668PAA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17 0,82 -1,81 0,0086 0,0001
US465968AC92 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP7 0,81 -0,97 0,0086 0,0002
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FU836) 0,80 0,0085 0,0085
US476556DC60 / Джерси Central Power & Light Co 0,80 0,25 0,0084 0,0003
USF2893TAS53 / Электрисите де Франс С.А. 0,80 0,25 0,0084 0,0003
US00437NAD49 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2006-2 0,78 -14,05 0,0083 -0,0010
US17327DAA90 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2018-RP3 0,76 -9,82 0,0081 -0,0006
US58013MFL37 / Корпорация Макдональдс 0,75 0,0079 0,0079
US36228FN288 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 FM2 M1 0,75 -1,19 0,0079 0,0002
US59020UZ656 / MERRILL LYNCH MORTGAGE Investors TRUST FRN 25.02.36 2005-A10 A 0,75 -1,97 0,0079 0,0001
US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 0,74 -15,06 0,0078 -0,0011
US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 0,74 -1,60 0,0078 0,0001
US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 TRUST SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,74 -9,37 0,0078 -0,0005
US64830VAA17 / КОРП. директор по маркетингу 0,73 -2,93 0,0077 0,0000
US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина 0,70 0,0075 0,0075
US57643LCH78 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2004 OPT1 M1 0,70 -3,04 0,0074 0,0000
US38376RC950 / GNMA, серия 2016-H22, класс FA 0,70 -25,58 0,0074 -0,0022
US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,70 -2,93 0,0074 0,0000
US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. 0,68 0,74 0,0072 0,0003
US3131Y0ZS46 / FED HM LN PC POOL ZM6153 FR 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,67 -2,90 0,0071 0,0000
USU6547TAC46 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» 0,67 0,45 0,0070 0,0003
KOREA HOUSING FINANCE CO COVERED REGS 04/26 4.475 / DBT (AU3CB0298396) 0,66 5,95 0,0070 0,0006
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,65 -58,42 0,0069 -0,0092
US36167CAA45 / GCAT GCAT 2019 RPL1 A1 144A 0,65 -7,15 0,0069 -0,0003
AU3FN0056446 / ШИНХАН БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/25 VAR 0,64 5,27 0,0068 0,0005
US20267VAA52 / Траст студенческого кредита Commonbond 2017-A-GS 0,62 -7,29 0,0066 -0,0003
US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,62 0,0065 0,0065
US939336X573 / КОРП. директор по маркетингу 0,61 -4,23 0,0065 -0,0001
US20268MAA45 / COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018-BGS CBSLT 2018-BGS A1 0,60 -6,24 0,0064 -0,0002
US04018EAA91 / Арес ЛИКС КЛО ООО 0,60 0,17 0,0064 0,0002
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 0,59 0,51 0,0063 0,0002
US097023BR56 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 26.06 2.25 0,59 0,86 0,0062 0,0003
US81744FHK66 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2005 3 A1 0,56 -1,76 0,0059 0,0001
US86360UAF30 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR6 2A1 0,55 -4,37 0,0058 -0,0001
US45660LAS88 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛОГО АКТИВА РАСТ 2004 IP2 4A 0,54 -2,69 0,0057 0,0000
US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust 0,53 -2,92 0,0056 0,0000
US073868AV35 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 0,53 -1,48 0,0056 0,0001
AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) 0,53 0,0056 0,0056
US12669GN644 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2005-R2 0,52 -6,34 0,0055 -0,0002
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) 0,51 0,0054 0,0054
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR REGS 03/28 VAR / DBT (USU5876JBF13) 0,50 0,0053 0,0053
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 0,50 -3,68 0,0053 -0,0000
US760985N804 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 RS1 MII1 0,50 -7,29 0,0053 -0,0002
US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" 0,49 -15,03 0,0052 -0,0007
US02660WAC01 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-1, класс 2A1 0,48 -5,68 0,0051 -0,0001
US63941KAC99 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 0,48 -7,92 0,0051 -0,0003
US04544PAE97 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, OOMC 2006-HE5 0,48 -22,51 0,0050 -0,0013
US3137A6NJ75 / FREDDIE MAC REMICS SER 3807 CL FM V/R 2.26538000 0,47 -4,47 0,0050 -0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H20 FC / ABS-MBS (US38380LQ559) 0,47 -11,17 0,0050 -0,0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H20 FC / ABS-MBS (US38380LQ559) 0,47 -11,17 0,0050 -0,0004
US67112FAD24 / ОБХ 2018-1 ТРАСТ ОБХ 2018-1 А2 0,46 -6,52 0,0049 -0,0002
US437084US31 / ДОМАШНИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ТРАСТ 2006-3 ЖАРА 2006-3 М1 0,46 -34,38 0,0048 -0,0023
US92925VAM28 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-Hy1 Trust 0,45 0,00 0,0048 0,0002
US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA 0,45 -3,86 0,0047 -0,0000
US466247NM13 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2005 A2 2A1 0,43 -1,38 0,0045 0,0001
US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул 0,41 -5,07 0,0044 -0,0001
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,41 -5,31 0,0043 -0,0001
US45661VAA44 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR12 0,41 -2,40 0,0043 0,0000
US456837BJ19 / ИНГ Групп Н.В. 0,40 0,0043 0,0043
US31404Q5M78 / Фанни Мэй Пул 0,40 -4,57 0,0042 -0,0001
US31395XRF41 / FHLMC, REMIC, серия 3013, класс HZ 0,38 -6,19 0,0040 -0,0001
US92925DAB64 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust 0,38 -3,32 0,0040 0,0000
US02146YAC03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA9 0,37 -1,33 0,0039 0,0001
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. 0,37 -23,65 0,0039 -0,0010
US04542BEA61 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2003 WMC1 M1 0,37 -4,95 0,0039 -0,0001
FANNIE MAE FNR 2019 9 FA / ABS-MBS (US3136B33L22) 0,35 -4,59 0,0037 -0,0001
FANNIE MAE FNR 2019 9 FA / ABS-MBS (US3136B33L22) 0,35 -4,59 0,0037 -0,0001
US38141GYR90 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,35 0,0037 0,0037
US81375WCT18 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2005-OP1 0,35 -1,14 0,0037 0,0001
US61744CQP40 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2005 2 M5 0,35 -11,99 0,0037 -0,0004
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,34 0,0035 0,0035
US92922F4S40 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust 0,33 -4,58 0,0035 -0,0001
US126673PS59 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 BC5 M5 0,32 -33,26 0,0033 -0,0015
US542514HN71 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2004–2004 гг. 0,31 -2,19 0,0033 0,0000
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,31 0,0033 0,0033
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H08 FC / ABS-MBS (US38380L7K33) 0,31 -12,54 0,0032 -0,0003
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,31 -4,67 0,0032 -0,0001
US362334NV25 / ГСРПМ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ГСРПМ 2006 1 М1 144А 0,30 -23,99 0,0032 -0,0009
US853254CV06 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,30 0,0032 0,0032
US93364AAC62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA3 Trust 0,30 -1,00 0,0032 0,0001
US07384MVP49 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 4 2A1 0,29 -0,34 0,0031 0,0001
US92925DAD21 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR17 2A 0,29 0,00 0,0031 0,0001
US07386HZJ30 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг. 0,28 -4,14 0,0029 -0,0000
US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,27 -3,53 0,0029 -0,0000
US07384MWN81 / Bear Stearns ARM Trust 2003-5 0,27 -1,82 0,0029 0,0000
US41164MAC10 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL 2A1A V/R REGD 1.86325000 0,27 -1,10 0,0029 0,0001
US92922FBV94 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 1A6 0,27 -3,57 0,0029 -0,0000
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A2B / ABS-O (US345290AC46) 0,27 -96,99 0,0028 -0,0883
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A2B / ABS-O (US345290AC46) 0,27 -96,99 0,0028 -0,0883
US55028BAG23 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 7 2A1 0,26 -0,39 0,0027 0,0001
US86359LFN47 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR7 A1A 0,25 -1,20 0,0026 0,0000
US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 0,24 -2,44 0,0025 0,0000
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,24 -3,23 0,0025 -0,0000
US02660XAD66 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-2, класс 2A1 0,24 -0,84 0,0025 0,0001
US073881AA25 / Bear Stearns ARM Trust 2007-3 0,23 -3,85 0,0024 -0,0000
US61744CXM36 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 WMC1 A2C 0,22 -8,57 0,0024 -0,0001
US3137AFEP32 / FHLMC, серия 3927, класс FH 0,22 -1,33 0,0024 0,0000
US46591VAC37 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-INV1 0,22 -2,64 0,0023 0,0000
US92922FNJ39 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR3 Trust 0,21 -2,75 0,0022 0,0000
US02149DAN93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 HY13 4A1 0,21 -0,48 0,0022 0,0001
US86360JAN19 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR5 0,21 -2,36 0,0022 0,0000
US84751PFW41 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2005 BC2 M3 0,21 -15,51 0,0022 -0,0003
US759950AW86 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-2 0,20 -5,56 0,0022 -0,0001
US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust 0,20 -4,72 0,0021 -0,0000
US3137BPS836 / FREDDIE MAC REMICS SER 4579 CL SD V/R 2.30538300 0,20 -4,81 0,0021 -0,0000
US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 Траст 0,20 -3,88 0,0021 -0,0000
US31396PSN23 / FANNIE MAE REMICS SER 2007-7 CL FJ V/R 1.90800000 0,19 -6,00 0,0020 -0,0001
US933638AA67 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu 0,18 -5,15 0,0020 -0,0000
US92925VAF76 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust 0,18 -2,69 0,0019 0,0000
US36249BAD29 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-7, класс A4 0,18 -13,53 0,0019 -0,0002
US761118EN47 / RALI Series 2005-QO1 Trust 0,18 -5,32 0,0019 -0,0000
US92925DAA81 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust 0,18 -3,28 0,0019 0,0000
XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS 0,17 -16,02 0,0018 -0,0003
US35729PHN33 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-A 0,17 -40,14 0,0018 -0,0011
US456612AC42 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR6 2A1A 0,17 -1,17 0,0018 0,0000
US126673QH85 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2004 AB2 M3 0,17 -13,40 0,0018 -0,0002
US45670LAA52 / IndyMac IMSC Ипотечный кредитный фонд, серия 2007-HOA1, класс A11 0,16 -1,80 0,0017 0,0000
US06738ECM57 / BARCLAYS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 0,16 0,0017 0,0017
US61751JAG67 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 6XS 2A1M 0,16 -0,61 0,0017 0,0000
US36185N3V01 / КРЕДИТ GMAC MORTGAGE CORPORATION GMACM 2004 AR2 5A1 0,16 -0,62 0,0017 0,0000
US92926WAA53 / СЕРТИФИКАТЫ ПРОХОДНОЙ ИПОТЕКИ WAMU СЕРИЯ 200 WAMU 2007-OA1 A1A 0,16 1,94 0,0017 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,16 0,0017 0,0017
US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 0,16 -4,27 0,0017 -0,0000
US92925VAA89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust 0,15 -3,14 0,0016 -0,0000
US66987WDE49 / NOVASTAR ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕРИЯ 2005-4 SER 2005-4 CL M1 V/R REGD 2.36800000 0,15 -67,92 0,0016 -0,0033
US576434FH27 / Альтернативный кредитный траст MASTR, серия 2003-5, класс 6A1 0,15 -3,82 0,0016 -0,0000
US32115BAA89 / Первый траст НЛК 2007-1 0,15 -1,32 0,0016 0,0000
US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust 0,15 -2,03 0,0015 0,0000
US32028GAE52 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF15 0,14 -37,12 0,0015 -0,0008
US3132DV3V53 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8012 0,14 -2,07 0,0015 0,0000
US93363TAB89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR11 Trust 0,14 -1,41 0,0015 0,0000
US52521MAB81 / LEHMAN ABS ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ Траст LABSM 2007 1 2A1 144A 0,14 -0,72 0,0015 0,0000
US93934FQP08 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR3 A1A 0,14 -1,44 0,0015 0,0000
US576433G423 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA1 0,14 0,74 0,0015 0,0001
US92990GAC78 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY5 2A1 0,14 -3,52 0,0015 -0,0000
US3132AEDH62 / FED HM LN PC POOL ZT1904 ПТ 03/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,14 -3,55 0,0014 -0,0000
US07387QAX88 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-8, класс 3A1 0,13 -3,62 0,0014 -0,0000
US576433UF13 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2004 13 3A1 0,13 -2,22 0,0014 0,0000
US126671Z332 / Сертификаты CWABS, Inc., обеспеченные активами, серия 2004-1, класс M2 0,13 -55,36 0,0014 -0,0016
US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 0,13 -0,78 0,0014 0,0000
US17312GAA94 / Серия Citigroup по ипотечному кредитованию, 2007 г., AHL3 0,12 -0,81 0,0013 0,0000
US59024NAC11 / MLMBS С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ MERRILL LYNCH 2007 1 2A1 0,12 0,00 0,0013 0,0000
US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1 0,12 -0,83 0,0013 0,0000
US933637AA84 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR18 Trust 0,12 -2,46 0,0013 0,0000
US761118HU52 / RALI SERIES 2005-QO2 TRUST RALI 2005-QO2 A1 0,12 -0,85 0,0012 0,0000
US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг. 0,12 -3,33 0,0012 -0,0000
US1248RHAA57 / Обслуживание кредитных активов и секьюритизация LL 0,12 -1,69 0,0012 0,0000
US31406DAF33 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,59 0,0012 0,0000
US23248AAJ07 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 SEA1 2A1 144A 0,11 0,00 0,0012 0,0000
US93363EAA38 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR10 Trust 0,11 0,94 0,0011 0,0000
US61913PAG72 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ МХЛ 2004 2 А1 0,11 -1,87 0,0011 0,0000
US3133KGKJ66 / FED HM LN PC POOL RA1197 ПТ 08/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,10 -4,59 0,0011 -0,0000
US31385HU597 / FANNIE MAE 3,25% 01.05.2036 FNMA ARM 0,10 -11,40 0,0011 -0,0001
US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 0,10 -4,81 0,0011 -0,0000
US040104AG60 / Argent Sec Inc., обеспеченное активами Pas Thr Cer Ser 2003-WI 0,10 -45,30 0,0011 -0,0008
US12668BDE02 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005–76, класс 2A1 0,10 -3,92 0,0010 -0,0000
US39538WEA27 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint 2005-AR5 0,09 -1,05 0,0010 0,0000
US86359LJA89 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR2 2A1 0,09 -2,11 0,0010 0,0000
US933638AB41 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR19 Trust 0,09 -5,10 0,0010 -0,0000
US07384MZ961 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2004-8, класс 11A2 0,09 -2,13 0,0010 0,0000
US585525FC72 / Корпорация жилищного финансирования Меллона Mor Pas Thr Cer Ser Ser 01 Tbc1 0,09 -4,17 0,0010 -0,0000
US3128HVSA86 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 240 F31 0,09 -4,21 0,0010 -0,0000
US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ 0,09 -3,23 0,0010 -0,0000
US933636AA02 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY4 Trust 0,09 -3,23 0,0010 0,0000
US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 0,09 -7,22 0,0010 -0,0000
XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A 0,09 -38,78 0,0010 -0,0006
US22541SRP55 / CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP. 0,09 -1,11 0,0009 0,0000
US31394JD872 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,09 -3,30 0,0009 0,0000
US38376FRF17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -3,33 0,0009 0,0000
US92925GAA13 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 1A1 0,09 0,00 0,0009 0,0000
US759950DY16 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2004-3 0,08 -1,18 0,0009 0,0000
US31393AP687 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W4 2A 0,08 -2,33 0,0009 0,0000
US12668BE331 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA6, класс 1A2 0,08 -2,35 0,0009 0,0000
US585525DF22 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MOR PAS THR TR SER MRFC 1999-TBC3 A2 0,08 -12,63 0,0009 -0,0001
US75115LAA52 / Серия RALI 2007-QH7 Trust 0,08 -10,87 0,0009 -0,0001
US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 0,08 -13,04 0,0009 -0,0001
US17307GTJ75 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 0,08 -9,20 0,0008 -0,0000
US76112BWX45 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 RS7 M2 0,08 -37,70 0,0008 -0,0004
US9393357P40 / WAMU 02-AR9 1A В/Р 25.08.42 3.72644500 0,08 -5,06 0,0008 -0,0000
US93363CAC38 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR7 3A 0,08 0,00 0,0008 0,0000
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) 0,07 -17,78 0,0008 -0,0001
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) 0,07 -17,78 0,0008 -0,0001
US173145AA17 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2008-RR1 0,07 -3,95 0,0008 -0,0000
US3623414A44 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 AR1 2A1 0,07 0,00 0,0008 0,0000
US36225CKY11 / GNMA II POOL 080310 G2 08/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,07 -11,11 0,0008 -0,0001
US172987AD17 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR7 1A3A 0,07 0,00 0,0008 0,0000
US3136A5FK75 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2012 29 ФГ 0,07 -1,39 0,0008 0,0000
US03215PFN42 / АМРЕСКО ЖИЛЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMRES 1999 1 A 0,07 -1,41 0,0007 0,0000
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -1,43 0,0007 0,0000
US55275TAB44 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2007-WMC1 0,07 0,00 0,0007 0,0000
US31574PAA30 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-1 0,07 -48,48 0,0007 -0,0006
US59024LAB71 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2007-HE2 0,07 -1,47 0,0007 0,0000
US55027YAD04 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 6 А1 0,07 -4,35 0,0007 -0,0000
US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. 0,07 -2,94 0,0007 0,0000
US933638AD07 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR19 Trust 0,07 -1,52 0,0007 0,0000
US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3 0,07 -1,52 0,0007 0,0000
US61755CAA09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE6 A1 0,07 -1,52 0,0007 0,0000
US64352VQR59 / Фонд жилищного кредитования New Century 2006-1 0,06 -8,70 0,0007 -0,0000
US3137ADYR20 / FHLMC, серия 3898, класс TF 0,06 -1,59 0,0007 0,0000
US12669GZQ71 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 0,06 -1,59 0,0007 0,0000
US86358RMY08 / АМОРТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ЖИЛОГО РАЗБОРКА ARC 2001 BC6 A 0,06 -7,58 0,0007 -0,0000
US45661EAV65 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR4 0,06 -3,23 0,0006 0,0000
US3131Y1M802 / Фредди Мак Пул 0,06 -4,92 0,0006 -0,0000
US31398RV365 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -4,92 0,0006 -0,0000
US36297TAB89 / GSR_06-AR2 0,06 -15,94 0,0006 -0,0001
US3623413G23 / GSMPS ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ GSMPS 2006 RP1 1A4 144A 0,06 -6,78 0,0006 -0,0000
US3131Y2HD35 / FED HM LN PC POOL ZM7428 FR 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 0,00 0,0006 0,0000
US93363QAC24 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR15 2A 0,06 1,85 0,0006 0,0000
US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 0,05 -1,89 0,0006 0,0000
US784442AC92 / Фонд студенческих кредитов SLM 2008-2 0,05 -15,25 0,0005 -0,0001
US31394LYU06 / FREDDIE MAC REMICS SER 2711 CL FA V/R 3.02750000 0,05 -3,92 0,0005 -0,0000
US66987XGJ81 / НОВАСТАР ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NHEL 2005 1 M5 0,05 -77,52 0,0005 -0,0017
US07384MZV70 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 0,05 -2,08 0,0005 0,0000
US23245PAA93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2006-OA22 0,05 -2,08 0,0005 0,0000
US12669FFD06 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 0,05 0,00 0,0005 0,0000
US02147BAJ44 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 7T2 A9 0,05 0,00 0,0005 0,0000
US25152R2Y86 / Дойче Банк АГ 0,04 -97,93 0,0005 -0,0213
US86359LAQ23 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR1 1A2 0,04 -4,35 0,0005 -0,0000
US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 0,04 -2,27 0,0005 0,0000
US31398PU981 / FANNIE MAE FNR 2010 39 FE 0,04 -4,44 0,0005 -0,0000
US39538RAB50 / GreenPoint MTA Trust 2005-AR1 0,04 -4,44 0,0005 -0,0000
US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust 0,04 -2,27 0,0005 0,0000
US17025RAA32 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY4 1A1 0,04 -2,33 0,0004 0,0000
US31393XGV38 / ФНМА, серия 2004-W2, класс 5AF 0,04 -6,98 0,0004 -0,0000
US92922FBX50 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 2A 0,04 0,00 0,0004 0,0000
US31339NNP77 / FREDDIE MAC REMICS SER 2432 CL FH V/R 2.72750000 0,04 -2,56 0,0004 0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0004 0,0004
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0004 0,0004
BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,04 0,0004 0,0004
US36225CNM46 / GNMA II POOL 080395 G2 04/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 -5,26 0,0004 -0,0000
US31397PLU20 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 -5,41 0,0004 -0,0000
US81744HAA14 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-1 0,04 -7,89 0,0004 -0,0000
US36225CUD63 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -5,41 0,0004 -0,0000
US07387YAA10 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2007 HE6 1A1 0,04 -27,08 0,0004 -0,0001
US31404NDT00 / FNMA POOL 773314 FN 05/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 0,00 0,0004 0,0000
US761118WP92 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 3 КВ. 2006 ГОДА A1 0,03 0,00 0,0004 0,0000
US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 0,03 -2,94 0,0004 0,0000
US36225CND47 / GNMA II POOL 080387 G2 03/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -2,94 0,0004 -0,0000
US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust 0,03 -5,88 0,0003 -0,0000
US92922F5T14 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR15 Trust 0,03 -3,23 0,0003 0,0000
US55028BAA52 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ЛУМ 2006 7 1А1 0,03 -3,23 0,0003 0,0000
US31396LNC09 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 104 FV 0,03 -3,23 0,0003 0,0000
US3131Y7TD93 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,03 -3,23 0,0003 0,0000
US16678RBU05 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-3 0,03 -3,23 0,0003 0,0000
US39538RBB42 / GreenPoint MTA Trust 2005-AR2 0,03 0,00 0,0003 0,0000
US31395D5F26 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 46 ФК 0,03 -6,45 0,0003 -0,0000
US31392PU943 / FHLMC, REMIC, серия 2477, класс FZ 0,03 -9,68 0,0003 -0,0000
US31405XYK35 / FNMA БАССЕЙН 802714 FN 09/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 0,00 0,0003 0,0000
US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS 0,03 -40,43 0,0003 -0,0002
US007036BU97 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-2, класс 6A1 0,03 -40,43 0,0003 -0,0002
US22541QZU92 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR26 6A1 0,03 -3,57 0,0003 0,0000
US31384V5K41 / FNMA БАССЕЙН 535550 FN 08/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -15,62 0,0003 -0,0000
US45660L4G12 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2005 A15 5A1 0,03 -10,34 0,0003 -0,0000
US31392HPL14 / ФАННИ МЭИ FNR 2003 11 DF 0,03 -3,70 0,0003 0,0000
US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,85 0,0003 0,0000
US31407XUZ22 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0003 0,0000
US40431KAA88 / КРЕДИТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО HSI АКТИВЫ HALO 2007 WF1 A1 0,02 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US36225CNZ58 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -8,33 0,0002 -0,0000
RFR USD SOFR/3.92000 04/21/25-1Y* LCH / DIR (EZH75C6DK4N7) 0,02 0,0002 0,0002
RFR USD SOFR/3.92000 04/21/25-1Y* LCH / DIR (EZH75C6DK4N7) 0,02 0,0002 0,0002
US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,02 0,00 0,0002 0,0000
317U8CNA1 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US36225CKD73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,76 0,0002 -0,0000
US92922FD213 / ВМЕСТЕ_05-AR2 0,02 -9,52 0,0002 -0,0000
US36225CM523 / GNMA II POOL 080379 G2 02/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -5,00 0,0002 -0,0000
US31359S5P10 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2001 24 ФБ 0,02 -5,00 0,0002 -0,0000
US31396L4T48 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А2 0,02 -5,00 0,0002 -0,0000
US81743VAB99 / Ипотечный фонд Секвойя 10 0,02 -10,00 0,0002 -0,0000
US885220HB24 / ТОРНБУРГСКИЙ ДОВЕРИТЕЛЬ МООТГЕЖНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ FRN 25 апреля 2045 г. 05-1 A3 0,02 -10,00 0,0002 -0,0000
US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR 0,02 -5,26 0,0002 -0,0000
US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0002 0,0000
US36225CNK89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,56 0,0002 -0,0000
US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,02 -5,88 0,0002 0,0000
US3136AECE54 / FANNIE MAE FNR 2013 51 JI 0,02 -30,43 0,0002 -0,0001
US161546DB96 / Серия Chase Funding Trust 2002-3 0,02 -5,88 0,0002 -0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US542514BQ66 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2001 4 2A1 0,02 6,67 0,0002 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US31396KM330 / FANNIE MAE REMIX SER 2006-81 CL FA V/R 2.05800000 0,02 -6,25 0,0002 -0,0000
US81744FJG37 / Ипотечный фонд Секвойя 2005-4 0,02 -16,67 0,0002 -0,0000
US3136AEMK05 / FANNIE MAY FNR 2013 62 LI 0,02 -25,00 0,0002 -0,0001
US05949CRS79 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2006 A 2A1 0,02 0,00 0,0002 0,0000
US31396XNX83 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -6,67 0,0002 -0,0000
US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2006-AR1, класс 1A1 0,01 -6,67 0,0002 -0,0000
US268668AA87 / Фонд ипотечного кредитования EMC 2001-A 0,01 -6,67 0,0002 -0,0000
US3136AEMA23 / FANNIE MAE FNR 2013 62 DI 0,01 -33,33 0,0002 -0,0001
US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US93934XAB91 / ВАШИНГТОНСКИЕ ВЗАИМНЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ WMABS 2006 HE5 2A1 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31394VZ375 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 8 NF 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US86359LPD54 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36225CCX20 / GNMA II POOL 080085 G2 06/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -12,50 0,0001 -0,0000
US576449AA06 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, 2006-HE4 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36225CTC00 / GNMA II POOL 080546 G2 10/31 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -7,69 0,0001 -0,0000
US31409BFF94 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US31339GVJ74 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US36225C2M75 / GNMA II POOL 080779 G2 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US24763LFX38 / DELTA FUNDING HOME EQUIT LOAN LOAN TRUST 1999-3 DELHE 1999-3 A1A 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31406L3G17 / ФАННИ МАЭ 3,538% 01.01.2036 ФНМА АРМ 0,01 -8,33 0,0001 0,0000
US36225CDZ68 / GNMA II POOL 080119 G2 10/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -15,38 0,0001 -0,0000
US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 0,01 -8,33 0,0001 0,0000
US04544TAB70 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, AMQ 2007-HE2 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31339G5N76 / ФРЕДДИ МАК FHR 2374 F 0,01 -8,33 0,0001 -0,0000
US17307GEC87 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN LOAN TRUST 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3128QJGX88 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1114 FH 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -15,38 0,0001 -0,0000
US36225CK709 / GNMA II POOL 080317 G2 09/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -8,33 0,0001 -0,0000
US31397MXL61 / FANNIE MAE REMIX SER 2008-88 CL FA V/R 2.92800000 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31392CFU36 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2002 19 ФГ 0,01 -47,62 0,0001 -0,0001
US939336PB38 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31395BU433 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US07384MAA09 / Bear Stearns ARM Trust 2000-2 0,01 -9,09 0,0001 -0,0000
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31395NXU61 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2006-56 FE 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US83162CRS43 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса 0,01 -25,00 0,0001 -0,0000
US36225CJ560 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -10,00 0,0001 -0,0000
US86359LPE38 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 0,01 -10,00 0,0001 -0,0000
US36225CAM82 / GNMA II POOL 080011 G2 11/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -18,18 0,0001 -0,0000
US31395BVE00 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 15 ФК 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31394ANT96 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31392CM922 / FNMA, REMIC, серия 2002-34, класс FA 0,01 -10,00 0,0001 -0,0000
US31393CX406 / ФНМА, серия 2003-W8, класс 3F2 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31397CNM72 / FHLMC, серия 3245, класс NF 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31398KBD19 / ФРЕДДИ MAC FHR 3582 FA 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US929227LE40 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ИПОТЕЧКУ WAMU СЕРИЯ 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL AV/R REGD 2.37700000 0,01 -12,50 0,0001 -0,0000
US31392CQ311 / ФАННИ МЕЙ FNR 2002 34 FE 0,01 -12,50 0,0001 -0,0000
US31392D5Q12 / ФАННИ МЕЙ FNR 2002 54 FD 0,01 -12,50 0,0001 -0,0000
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 0,01 0,0001 0,0001
US31406WDU53 / FNMA POOL 821915 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3128JRD299 / FED HM LN PC POOL 847321 FH 08/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US07384YBM75 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2001 3 A2 0,01 -45,45 0,0001 -0,0000
US585525FX10 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2002-TBC2 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31405QAT58 / FNMA БАССЕЙН 795718 FN 09/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31402XBS45 / FNMA БАССЕЙН 740849 FN 06/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US83162CRR69 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2008-20C 1 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US76112BH609 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 EFC5 M3 0,01 -33,33 0,0001 -0,0000
US31384QRC95 / FNMA БАССЕЙН 530683 FN 07/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 0,01 -93,10 0,0001 -0,0008
US45660N6S95 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR11, класс 2A 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31406VQS87 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US07384YGX85 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2003 1 A1 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US36225CDU71 / GNMA II POOL 080114 G2 09/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US61750FAD24 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 0,01 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31349TE493 / FED HM LN PC POOL 781955 FH 05/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US86359LRW18 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A1A 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US76111JZ721 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2003 S9 A1 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31398FXF34 / FANNIE MAE FNR 2009 96 FA 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31402QUH28 / FNMA POOL 735084 FN 02/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US41161PCY79 / Фонд ипотечного кредитования Харборвью, 2004–2006 гг. 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3131YBMQ82 / FED HM LN PC POOL ZN4867 ПТ 04/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US12669FFS74 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2003-R4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31398FJ282 / FANNIE MAE FNR 2009 87 FA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31406RHY45 / FNMA POOL 817547 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US41161UAJ16 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 6 5A1A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31407R2A19 / FNMA БАССЕЙН 838769 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31408B4W54 / ФАННИ МАЭ 4,038% 01.01.2036 ФАР ФНАРМ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31385HWQ19 / ФАННИ МАЭ 3,568% 01.12.2040 ФАР ФНАРМ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407BYZ65 / FNMA POOL 826128 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CDP86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US3128JRB707 / FED HM LN PC POOL 847262 FH 07/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12668FAB04 / CWHEQ Серия возобновляемых жилищных кредитов на акции 2006-I 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31405JRX45 / FNMA БАССЕЙН 790802 FN 09/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31408DC933 / FNMA БАССЕЙН 847996 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3128NC6C35 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 -40,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31403C2E08 / FNMA БАССЕЙН 745173 FN 09/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406REZ47 / FNMA POOL 817452 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A 0,00 50,00 0,0000 0,0000
US12669GTV31 / CWHL 2005-3 2A1 В/Р 4/25/35 2,28800000 0,00 -33,33 0,0000 0,0000
US36225CJJ62 / GNMA II POOL 080264 G2 03/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31395CEC10 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31385HN329 / ФАННИ МАЭ 3,981% 01.05.2036 ФАР ФНАРМ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CUZ75 / GNMA II POOL 080599 G2 03/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CHF SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31408DC859 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US617463AA25 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CS231 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CU617 / GNMA II POOL 080604 G2 05/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31408B5A26 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US86359LBY48 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR3 1A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US93363EAB11 / ВАШИНГТОН ВЗАИМНЫЙ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31411EGB74 / FNMA БАССЕЙН 905694 FN 12/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31393T7H31 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31392DQ707 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2002 W8 F 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US06050HKR83 / Bank of America Mortgage 2002-G Trust 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US69547MAD83 / ПЛАТНЫЙ_22-3 0,00 -99,59 0,0000 -0,0025
BOUGHT ILS SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US12669B2Z46 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2001 HYB1 3A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CDM55 / GNMA II POOL 080107 G2 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CDW38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KZ659 / GNMA II POOL 008865 G2 05/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31402DGC83 / FNMA БАССЕЙН 725695 FN 07/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411EJC21 / FNMA БАССЕЙН 905759 FN 12/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31391JK907 / FNMA БАССЕЙН 668220 FN 02/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US589929F377 / Фонд ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLMI, серия 2003-A1, класс 3A 0,00 0,0000 0,0000
US3128Q2FY42 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US31358SSV42 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US22541NHE22 / ДОМАШНИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ АКТИВ ТРАСТ ХИТ 2002 3 А4 0,00 0,0000 0,0000
US31392EVN74 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 0,0000
US86359BGF22 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,00 0,0000 -0,0000
US31392CRD82 / ФАННИ МЕЙ FNR 2002 21 FD 0,00 0,0000 -0,0000
US59023QAB77 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2006-RM4 0,00 0,0000 0,0000
US31362M2L14 / FNMA POOL 065579 FN 07/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31402DNB28 / FNMA БАССЕЙН 725886 FN 05/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31397LC311 / FANNIE MAE FNR 2008 53 LF 0,00 0,0000 0,0000
US22540A7A01 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2001 HE17 A1 0,00 0,0000 0,0000
US31339LMA51 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,00 0,0000 0,0000
US31404UZK95 / FNMA POOL 779346 FN 06/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US45660UAQ22 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,00 0,0000 0,0000
US31376ZXQ17 / FNMA POOL 370687 FN 01/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US21075WCK99 / КОНТИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ СРЕДСТВА CONHE 1996 1 A8 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31359QS886 / ФАННИ МЭЙ FNR 1997 76 FM 0,00 0,0000 -0,0000
US86359BHM63 / Корпорация структурированных активов по ценным бумагам 0,00 0,0000 -0,0000
US31359P3F10 / ФАННИ МЭЙ FNR 1997 43 FM 0,00 0,0000 -0,0000
317U79UA1 PIMCO SWAPTION 5.4 PUT USD 20250926 / DIR (EZMGDQQCNYM0) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US36202KXJ95 / GNMA II POOL 008781 G2 01/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K3B95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 0,00 0,0000 0,0000
US36202KTG03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
317U8CMA2 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
317U8CMA2 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US939335N840 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. 0,00 0,0000 0,0000
US36202KUH66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KUK95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,08 -0,0008 -0,0008
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,08 -0,0008 -0,0008
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,08 -0,0008 -0,0008
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,15 -0,0015 -0,0015
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,29 -0,0031 -0,0031
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,29 -0,0031 -0,0031
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,29 -0,0031 -0,0031
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,32 -0,0034 -0,0034
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,39 -0,0041 -0,0041
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,45 -0,0048 -0,0048
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,61 -0,0064 -0,0064
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,63 -0,0066 -0,0066
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,63 -0,0066 -0,0066
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) -0,75 -0,0079 -0,0079
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) -0,75 -0,0079 -0,0079
SOLD ILS BOUGHT USD 20260227 / DFE (000000000) -0,76 -0,0081 -0,0081
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -1,06 -0,0112 -0,0112
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,29 -0,0136 -0,0136
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,59 -0,0168 -0,0168
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -1,68 -0,0178 -0,0178
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -1,89 -0,0200 -0,0200
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,92 -0,0203 -0,0203
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -1,96 -0,0207 -0,0207
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -1,96 -0,0207 -0,0207
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -2,42 -0,0256 -0,0256
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -2,67 -0,0282 -0,0282
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) -3,33 295,01 -0,0352 -0,0266
RFR USD SOFR/3.8616* 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) -3,69 92,44 -0,0390 -0,0194
RFR USD SOFR/3.8616* 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) -3,69 92,44 -0,0390 -0,0194
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -4,09 -60,40 -0,0433 0,0625
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -4,10 -0,0434 -0,0434
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -4,62 -0,0489 -0,0489
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -6,41 -0,0678 -0,0678
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -6,96 -0,0736 -0,0736
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) -9,32 -0,0986 -0,0986
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -10,58 -0,1119 -0,1119
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -10,58 -0,1119 -0,1119
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) -25,31 -0,2677 -0,2677
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -32,09 -0,3394 -0,3394
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -32,09 -0,3394 -0,3394