Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 117 871 489 |
| Текущие позиции | 1 072 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS раскрыла общий объем активов в размере 1 072 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 117 871 489 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PSCSX - PIMCO StocksPLUS Small Fund Institutional: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . Новые должности PSCSX - PIMCO StocksPLUS Small Fund Institutional включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 107,17 | 17,6768 | 13,5991 | ||
| 78,06 | 12,8748 | 10,9426 | ||
| 45,00 | 7,4221 | 7,4221 | ||
| 45,00 | 7,4221 | 7,4221 | ||
| 39,39 | 6,4973 | 6,4973 | ||
| 39,39 | 6,4973 | 6,4973 | ||
| 70,25 | 11,5865 | 6,2036 | ||
| 26,03 | 4,2938 | 4,7977 | ||
| 17,22 | 2,8406 | 2,8406 | ||
| 18,72 | 3,0883 | 2,5245 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -35,83 | -5,9091 | -9,4605 | ||
| -24,82 | -4,0935 | -4,0935 | ||
| 6,54 | 1,0783 | -3,4281 | ||
| 1,91 | 0,3154 | -2,5267 | ||
| 5,82 | 0,9605 | -2,0764 | ||
| 5,82 | 0,9605 | -2,0764 | ||
| 6,47 | 1,0672 | -0,4329 | ||
| -2,74 | -0,4525 | -0,2874 | ||
| -1,73 | -0,2848 | -0,2848 | ||
| -1,73 | -0,2848 | -0,2848 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 107,17 | 181,70 | 17,6768 | 13,5991 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 78,06 | 600,52 | 12,8748 | 10,9426 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 70,25 | 39,87 | 11,5865 | 6,2036 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 45,00 | 7,4221 | 7,4221 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 45,00 | 7,4221 | 7,4221 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 39,39 | 6,4973 | 6,4973 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 39,39 | 6,4973 | 6,4973 | |||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 26,03 | -423,11 | 4,2938 | 4,7977 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 21,33 | -35,82 | 3,5182 | -0,0439 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 19,18 | 193,38 | 3,1632 | 2,0849 | ||
| US21H0506806 / ГНМА | 18,72 | 255,97 | 3,0883 | 2,5245 | ||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 17,22 | 2,8406 | 2,8406 | |||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 14,45 | 6,77 | 2,3840 | 0,0367 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 13,95 | 2,3006 | 2,3006 | |||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 10,85 | 1,7899 | 1,7899 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 9,58 | 1,5798 | 1,5798 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 9,58 | 1,5798 | 1,5798 | |||
| XS2405128823 / Скульптор Европейский CLO V DAC | 8,16 | -4,77 | 1,3455 | -0,1399 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 7,90 | 1,3030 | 1,3030 | |||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 7,90 | 1,3030 | 1,3030 | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.0* 9/15/23-7Y* CME / DIR (EZCYB7578GQ7) | 6,97 | -11,83 | 1,1492 | -0,2212 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.0* 9/15/23-7Y* CME / DIR (EZCYB7578GQ7) | 6,97 | -11,83 | 1,1492 | -0,2212 | ||
| XS2326512618 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A1R 144A | 6,93 | 1,57 | 1,1423 | -0,0400 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 6,87 | -2,23 | 1,1338 | -0,0854 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 6,87 | -2,23 | 1,1338 | -0,0854 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 6,54 | -84,45 | 1,0783 | -3,4281 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 6,47 | -25,21 | 1,0672 | -0,4329 | ||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 6,16 | 1,0153 | 1,0153 | |||
| US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 6,09 | -0,59 | 1,0042 | -0,0578 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,82 | -66,75 | 0,9605 | -2,0764 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,82 | -66,75 | 0,9605 | -2,0764 | ||
| US70069FEM59 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WHQ2 M5 | 5,75 | 0,33 | 0,9477 | -0,0454 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+60 BULLET MBC / DE (000000000) | 5,28 | 0,8704 | 0,8704 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+60 BULLET MBC / DE (000000000) | 5,28 | 0,8704 | 0,8704 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,26 | 0,8669 | 0,8669 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,26 | 0,8669 | 0,8669 | |||
| US61753KAA43 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A1 | 5,18 | 0,12 | 0,8548 | -0,0428 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 5,00 | -2,21 | 0,8253 | -0,0618 | ||
| US87229WAS08 / TCI SYMPHONY CLO TSYMP 2016 1A BR2 144A | 4,93 | 0,47 | 0,8132 | -0,0378 | ||
| US43710XAE85 / ДОМАШНИЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ХЕЛТ 2007 FRE1 2AV4 | 4,68 | 0,30 | 0,7717 | -0,0370 | ||
| US04965JAC71 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM | 4,45 | -1,00 | 0,7347 | -0,0455 | ||
| XS2310127027 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 11A AR 144A | 4,44 | -7,00 | 0,7323 | -0,0955 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 4,42 | 1,01 | 0,7287 | -0,0298 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 4,42 | 1,01 | 0,7287 | -0,0298 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 4,27 | 0,21 | 0,7042 | -0,0346 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 4,27 | 0,21 | 0,7042 | -0,0346 | ||
| XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A | 4,22 | -0,96 | 0,6958 | -0,0428 | ||
| US48251JAN37 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД ККР 18 БР 144А | 4,21 | 0,14 | 0,6949 | -0,0346 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 4,16 | 0,92 | 0,6861 | -0,0285 | ||
| XS2373706519 / Карлайл Евро CLO 2019-2 DAC | 4,06 | 8,40 | 0,6704 | 0,0203 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 3,89 | 0,6413 | 0,6413 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 3,89 | 0,6413 | 0,6413 | |||
| US83206NAC11 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 BB 144A | 3,82 | -3,90 | 0,6298 | -0,0592 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 3,71 | 7,59 | 0,6126 | 0,0140 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 3,57 | 8,31 | 0,5889 | 0,0172 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,53 | 1,09 | 0,5826 | -0,0233 | ||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,53 | 1,09 | 0,5826 | -0,0233 | ||
| XS2309452766 / ГРИФФИТ ПАРК CLO GRIPK 1A A1RA 144A | 3,51 | -14,96 | 0,5793 | -0,1370 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,34 | 0,5504 | 0,5504 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,34 | 0,5504 | 0,5504 | |||
| US74143JAA97 / ООО «ПРЭТ 2021-РН3» | 3,31 | -4,09 | 0,5454 | -0,0525 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8A11) | 3,23 | 0,19 | 0,5322 | -0,0263 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8A11) | 3,23 | 0,19 | 0,5322 | -0,0263 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 3,23 | 0,5321 | 0,5321 | |||
| US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1 | 3,11 | -1,93 | 0,5125 | -0,0369 | ||
| XS2357554679 / СЕГОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | 3,10 | 8,95 | 0,5119 | 0,0179 | ||
| US55379AAC80 / М360 2021-CRE3 ООО | 3,05 | -0,07 | 0,5028 | -0,0261 | ||
| JP MORGAN REREMIC JPMRR 2015 3 1A4 144A / ABS-MBS (US46644NAD66) | 3,02 | 3,67 | 0,4984 | -0,0069 | ||
| JP MORGAN REREMIC JPMRR 2015 3 1A4 144A / ABS-MBS (US46644NAD66) | 3,02 | 3,67 | 0,4984 | -0,0069 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 3,01 | 9,88 | 0,4971 | 0,0215 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 3,01 | 9,88 | 0,4971 | 0,0215 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 2,97 | 0,4892 | 0,4892 | |||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 2,97 | 0,4892 | 0,4892 | |||
| US69363JAA25 / ПРОТИВ ООО «2022-РН1» | 2,95 | -2,54 | 0,4864 | -0,0383 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 2,95 | 0,4863 | 0,4863 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 2,95 | 0,4863 | 0,4863 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 2,93 | 0,4827 | 0,4827 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 2,93 | 0,4827 | 0,4827 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 2,92 | 0,4823 | 0,4823 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 2,92 | 0,4823 | 0,4823 | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | 2,90 | 0,4777 | 0,4777 | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | 2,90 | 0,4777 | 0,4777 | |||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 2,87 | 0,4740 | 0,4740 | |||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,87 | 0,4732 | 0,4732 | |||
| DE000DL19VP0 / DEUTSCHE BANK AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/26 VAR | 2,82 | 9,47 | 0,4654 | 0,0184 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 2,78 | -13,32 | 0,4584 | -0,0976 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 2,78 | -13,32 | 0,4584 | -0,0976 | ||
| US25466AAP66 / Откройте для себя банк | 2,71 | 1,42 | 0,4477 | -0,0164 | ||
| US780097BG51 / НатВест Групп ПЛС | 2,71 | 0,82 | 0,4464 | -0,0192 | ||
| US86361HAB06 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR7 A1BG | 2,70 | -2,35 | 0,4449 | -0,0341 | ||
| XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 2,69 | 8,80 | 0,4443 | 0,0149 | ||
| US00703RAE09 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2007 3 2A1 144A | 2,69 | -2,47 | 0,4437 | -0,0346 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 2,66 | -0,49 | 0,4383 | -0,0248 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 2,66 | -0,49 | 0,4383 | -0,0248 | ||
| US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА | 2,60 | -2,14 | 0,4291 | -0,0318 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,55 | 0,39 | 0,4211 | -0,0197 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,55 | 0,39 | 0,4211 | -0,0197 | ||
| US74923LAA08 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 КВ. A1 | 2,55 | -0,31 | 0,4200 | -0,0229 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,53 | 1,20 | 0,4167 | -0,0162 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,53 | 1,20 | 0,4167 | -0,0162 | ||
| US59022QAC69 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2B | 2,47 | -1,32 | 0,4078 | -0,0268 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 2,47 | 0,20 | 0,4071 | -0,0201 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,42 | 0,3999 | 0,3999 | |||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,42 | 0,3999 | 0,3999 | |||
| US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А | 2,39 | -5,68 | 0,3945 | -0,0451 | ||
| XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 2,34 | 0,77 | 0,3866 | -0,0167 | ||
| US3622M8AE61 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE8 A2D | 2,32 | 0,61 | 0,3831 | -0,0173 | ||
| US3140GVZY43 / Фанни Мэй Пул | 2,29 | -1,42 | 0,3783 | -0,0252 | ||
| XS2326485898 / BAIN CAPITAL Euro CLO BCCE 2018 2A AR 144A | 2,28 | -10,11 | 0,3753 | -0,0637 | ||
| US83612JAD63 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 EQ1 A4 | 2,27 | -3,65 | 0,3744 | -0,0341 | ||
| US64828XAA19 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 2,27 | -4,10 | 0,3741 | -0,0361 | ||
| US76112BRR32 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 EFC1 M6 | 2,22 | -0,63 | 0,3662 | -0,0212 | ||
| US55275NAE13 / МАРМ 2006-0А2 2А1 | 2,21 | 7,35 | 0,3637 | 0,0074 | ||
| US92539AAA25 / Реальный траст секьюритизации 2022-6 | 2,20 | -3,09 | 0,3626 | -0,0308 | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-РПЛ3 Траст | 2,20 | -3,35 | 0,3622 | -0,0317 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 2,12 | -0,05 | 0,3493 | -0,0183 | ||
| US16165AAD63 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 3 2A1 | 2,11 | -0,38 | 0,3476 | -0,0193 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,10 | 0,3469 | 0,3469 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,10 | 0,3469 | 0,3469 | |||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 2,09 | 12,04 | 0,3440 | 0,0212 | ||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 2,06 | 0,3398 | 0,3398 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 2,06 | 0,3398 | 0,3398 | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 2,06 | 0,3393 | 0,3393 | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 2,06 | 0,3393 | 0,3393 | |||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,03 | 1,30 | 0,3341 | -0,0127 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,03 | 1,30 | 0,3341 | -0,0127 | ||
| US456606GY22 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2005 B M6 | 1,97 | 0,41 | 0,3252 | -0,0153 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 1,95 | 0,26 | 0,3215 | -0,0156 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 1,95 | 0,26 | 0,3215 | -0,0156 | ||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 1,94 | 0,94 | 0,3201 | -0,0134 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | 1,91 | -0,42 | 0,3158 | -0,0176 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | 1,91 | -0,42 | 0,3158 | -0,0176 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 1,91 | -93,88 | 0,3154 | -2,5267 | ||
| US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC | 1,91 | 1,17 | 0,3150 | -0,0123 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BH3J35) | 1,90 | -1,50 | 0,3139 | -0,0211 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BH3J35) | 1,90 | -1,50 | 0,3139 | -0,0211 | ||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,89 | -2,98 | 0,3116 | -0,0261 | ||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 1,88 | -6,22 | 0,3109 | -0,0375 | ||
| US23244GAD43 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA18 | 1,88 | -3,25 | 0,3093 | -0,0268 | ||
| US12667AAD81 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 12 2A3 | 1,87 | -3,90 | 0,3091 | -0,0290 | ||
| US81879MAV19 / SG MORTGAGE SECURITIES TRUST SGMS 2006 FRE1 A2B | 1,87 | 0,27 | 0,3089 | -0,0149 | ||
| US55275NAA90 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA2 | 1,85 | 0,16 | 0,3050 | -0,0151 | ||
| US362334FK51 / GSAA Home Equity Trust 2006-4 | 1,82 | -1,62 | 0,3010 | -0,0206 | ||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 1,82 | -8,22 | 0,3002 | -0,0436 | ||
| PAGAYA POINT OF SALE HOLDINGS POSH 2025 1 A 144A / ABS-O (US694952AA06) | 1,81 | 0,2988 | 0,2988 | |||
| PAGAYA POINT OF SALE HOLDINGS POSH 2025 1 A 144A / ABS-O (US694952AA06) | 1,81 | 0,2988 | 0,2988 | |||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 1,81 | 0,50 | 0,2986 | -0,0137 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1A 144A / ABS-O (US83206EAA55) | 1,78 | -3,11 | 0,2934 | -0,0249 | ||
| US65535HAQ20 / Номура Холдингс Инк | 1,78 | 1,31 | 0,2929 | -0,0110 | ||
| US73316MAE75 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 C M1 | 1,75 | -2,24 | 0,2883 | -0,0216 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1,69 | 0,2786 | 0,2786 | |||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1,69 | 0,2786 | 0,2786 | |||
| US05541YAG52 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2012 RR11 4A3 144A | 1,69 | -1,81 | 0,2781 | -0,0197 | ||
| US25466AAJ07 / Откройте для себя банк | 1,68 | 0,60 | 0,2774 | -0,0125 | ||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 1,65 | 0,2721 | 0,2721 | |||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 1,65 | 0,2721 | 0,2721 | |||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 1,63 | 7,16 | 0,2693 | 0,0051 | ||
| XS2303818954 / TAURUS CMBS TAURS 2021 UK1A A 144A | 1,63 | 6,32 | 0,2692 | 0,0031 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) | 1,61 | -0,31 | 0,2655 | -0,0144 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) | 1,61 | -0,31 | 0,2655 | -0,0144 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 1,60 | 0,2641 | 0,2641 | |||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 1,60 | 0,2641 | 0,2641 | |||
| XS2307740642 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A2RR 144A | 1,60 | 8,43 | 0,2632 | 0,0081 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,59 | 0,2614 | 0,2614 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,59 | 0,2614 | 0,2614 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,55 | 0,91 | 0,2560 | -0,0107 | ||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,55 | 0,91 | 0,2560 | -0,0107 | ||
| US542514NE09 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 WL2 M4 | 1,54 | -1,41 | 0,2542 | -0,0168 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,54 | 6,29 | 0,2538 | 0,0027 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,52 | 0,33 | 0,2500 | -0,0119 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,52 | 0,33 | 0,2500 | -0,0119 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 1,51 | -7,57 | 0,2496 | -0,0344 | ||
| US83611MGJ18 / Soundview Home Loan Trust | 1,51 | -4,37 | 0,2492 | -0,0246 | ||
| US68400DAE40 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A3 | 1,49 | -1,46 | 0,2452 | -0,0164 | ||
| US02660KAA07 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-5 | 1,47 | -2,59 | 0,2418 | -0,0190 | ||
| XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A | 1,41 | -6,80 | 0,2327 | -0,0299 | ||
| US93364CAA62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA4 Trust | 1,40 | -4,25 | 0,2303 | -0,0226 | ||
| US90276UAU51 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ UBSCM 2017 C6 ASB | 1,39 | -11,84 | 0,2285 | -0,0440 | ||
| US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 1,38 | -1,78 | 0,2280 | -0,0161 | ||
| US68403KAB17 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 6 2A2 | 1,38 | 0,51 | 0,2275 | -0,0105 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 1,36 | 0,2251 | 0,2251 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 1,36 | 0,2251 | 0,2251 | |||
| US07386HYH82 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 26A1 | 1,35 | -0,37 | 0,2234 | -0,0124 | ||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A3 144A / ABS-O (US39571MAC29) | 1,33 | 0,91 | 0,2197 | -0,0092 | ||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A3 144A / ABS-O (US39571MAC29) | 1,33 | 0,91 | 0,2197 | -0,0092 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,31 | 7,30 | 0,2160 | 0,0043 | ||
| US25151YAG44 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 1 1A4B | 1,30 | -1,14 | 0,2151 | -0,0138 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,30 | 0,2145 | 0,2145 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,30 | 0,2145 | 0,2145 | |||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,29 | -2,85 | 0,2134 | -0,0175 | ||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 2PL B 144A / ABS-O (US00092HAB78) | 1,29 | -18,33 | 0,2125 | -0,0610 | ||
| XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A | 1,28 | -11,54 | 0,2112 | -0,0398 | ||
| US92922F5Y09 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2005 AR15 A1B4 | 1,26 | -1,10 | 0,2082 | -0,0133 | ||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 1,25 | -5,29 | 0,2069 | -0,0228 | ||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 1,25 | 1,63 | 0,2060 | -0,0070 | ||
| US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust | 1,23 | -7,26 | 0,2023 | -0,0270 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 1,22 | 0,66 | 0,2011 | -0,0090 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 1,22 | 0,66 | 0,2011 | -0,0090 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 1,19 | 0,1967 | 0,1967 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 1,19 | 0,1967 | 0,1967 | |||
| US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 1,18 | 2,88 | 0,1947 | -0,0042 | ||
| US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,18 | 1,99 | 0,1947 | -0,0060 | ||
| US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк | 1,18 | 1,73 | 0,1946 | -0,0065 | ||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 1,18 | 1,64 | 0,1941 | -0,0067 | ||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 1,17 | 0,86 | 0,1933 | -0,0082 | ||
| US00075WAA71 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВАМИ ABFC 2006 HE1 A1 | 1,16 | -0,94 | 0,1920 | -0,0116 | ||
| US75971EAF34 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 3 AF3 | 1,16 | -1,94 | 0,1914 | -0,0138 | ||
| US61752JAA88 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2007 1XS 1A1 | 1,13 | -0,97 | 0,1856 | -0,0114 | ||
| US126670TW86 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 1 MV1 | 1,10 | -4,26 | 0,1817 | -0,0178 | ||
| US542514RH93 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-1 | 1,08 | -5,17 | 0,1785 | -0,0195 | ||
| US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | 1,08 | -0,92 | 0,1778 | -0,0109 | ||
| US57643BAA61 / Специализированный кредитный траст «Мастр» | 1,08 | -2,71 | 0,1774 | -0,0143 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 1,07 | -31,72 | 0,1772 | -0,0957 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 1,07 | -31,72 | 0,1772 | -0,0957 | ||
| US3622EBAB42 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 4 A2 | 1,07 | -2,45 | 0,1770 | -0,0139 | ||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 1,07 | 0,85 | 0,1764 | -0,0075 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 1,07 | 0,95 | 0,1761 | -0,0074 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 1,07 | 0,95 | 0,1761 | -0,0074 | ||
| XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 1,05 | 10,02 | 0,1740 | 0,0078 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 1,05 | -8,33 | 0,1725 | -0,0252 | ||
| US69380GAA76 / PRKCM 2023-AFC4 TRUST SER 2023-AFC4 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 7.22500000 | 1,03 | -7,81 | 0,1695 | -0,0236 | ||
| US02150XAA90 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 HY8C A1 | 1,02 | -2,85 | 0,1689 | -0,0139 | ||
| US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация | 1,02 | 0,59 | 0,1686 | -0,0076 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 1,02 | 0,20 | 0,1683 | -0,0083 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 1,02 | 50,30 | 0,1676 | 0,0503 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 1,02 | 50,30 | 0,1676 | 0,0503 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 1,00 | 4,08 | 0,1642 | -0,0017 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 1,00 | 4,08 | 0,1642 | -0,0017 | ||
| US525161AN53 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 GP4 3A5 | 0,98 | -2,01 | 0,1610 | -0,0118 | ||
| US61750MAE57 / МСАК 2006-HE7 A2C | 0,96 | -2,83 | 0,1587 | -0,0129 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,96 | 0,1586 | 0,1586 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,96 | 0,1586 | 0,1586 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,96 | 0,1586 | 0,1586 | |||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,95 | 1,38 | 0,1572 | -0,0058 | ||
| US86359DEX12 / Корпорация структурированных активов по ценным бумагам | 0,95 | -0,52 | 0,1570 | -0,0091 | ||
| US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,95 | 0,96 | 0,1567 | -0,0064 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,91 | 2,26 | 0,1495 | -0,0042 | ||
| US81375WGF77 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 HE1 M1 | 0,90 | -3,76 | 0,1479 | -0,0136 | ||
| US3132XWE647 / Золотой пул Фредди Мака | 0,88 | -1,01 | 0,1450 | -0,0090 | ||
| US02150MAA36 / Альтернативный кредитный траст 2007-13 гг. | 0,88 | -2,13 | 0,1445 | -0,0106 | ||
| US23371DAG97 / ООО «ДАЭ Финдинг» | 0,87 | 0,93 | 0,1429 | -0,0059 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,86 | -2,28 | 0,1414 | -0,0107 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,86 | -2,28 | 0,1414 | -0,0107 | ||
| XS2326513269 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A2R 144A | 0,85 | 1,92 | 0,1402 | -0,0045 | ||
| US83613DAA46 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT2 1A1 | 0,84 | -1,53 | 0,1382 | -0,0094 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,84 | 8,30 | 0,1379 | 0,0042 | ||
| US46644NAG97 / JP Morgan REREMIC JPMRR 2015 3 1A7 144A | 0,83 | -14,08 | 0,1370 | -0,0305 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,81 | 0,37 | 0,1330 | -0,0063 | ||
| US31659TDV44 / Филдстонский ипотечный инвестиционный фонд | 0,80 | -14,93 | 0,1317 | -0,0310 | ||
| US68402CAA27 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 2 1A1 | 0,79 | -1,75 | 0,1298 | -0,0092 | ||
| US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,78 | 0,65 | 0,1287 | -0,0059 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,77 | 0,1269 | 0,1269 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,76 | 0,1246 | 0,1246 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,76 | 0,1246 | 0,1246 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,75 | 0,1237 | 0,1237 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,75 | 0,1237 | 0,1237 | |||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,74 | 7,51 | 0,1228 | 0,0027 | ||
| US68402BAA44 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 1A1 | 0,74 | -1,47 | 0,1216 | -0,0081 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 0,74 | 0,1213 | 0,1213 | |||
| US36242DRX39 / Траст GSAMP 2005-HE1 | 0,71 | -0,97 | 0,1173 | -0,0072 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,68 | 100,00 | 0,1129 | 0,0536 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,68 | 100,00 | 0,1129 | 0,0536 | ||
| US68403HAA05 / Вариант первый траст ипотечного кредита, серия 2007-5, класс 1A1 | 0,68 | -1,88 | 0,1123 | -0,0079 | ||
| US12566VAJ17 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A4 1A9 | 0,67 | -4,68 | 0,1108 | -0,0115 | ||
| US35729PPX23 / ФХЛТ 2006-2 2А3 | 0,67 | -3,60 | 0,1106 | -0,0101 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,64 | 11,73 | 0,1053 | 0,0061 | ||
| US92922F4C97 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR14, класс 1A3 | 0,64 | -1,24 | 0,1050 | -0,0066 | ||
| US41282JV408 / КОММЕРЧЕСКАЯ БУМАГА КОРПОРАЦИИ HARLEY-DAVIDSON FDG (ISITC) | 0,63 | 0,1034 | 0,1034 | |||
| US46630GAR65 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 5A1 | 0,62 | -4,18 | 0,1021 | -0,0100 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,61 | 0,66 | 0,1000 | -0,0046 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,61 | 0,66 | 0,1000 | -0,0046 | ||
| US126670KK30 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2005-AB4, класс 2A1 | 0,60 | -0,99 | 0,0993 | -0,0061 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,60 | 0,84 | 0,0990 | -0,0043 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,60 | 0,84 | 0,0990 | -0,0043 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 0,60 | 0,0990 | 0,0990 | |||
| RFR USD SOFR/3.80902 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZQXPTG0Q2X2) | 0,58 | 237,79 | 0,0959 | 0,0660 | ||
| RFR USD SOFR/3.80902 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZQXPTG0Q2X2) | 0,58 | 237,79 | 0,0959 | 0,0660 | ||
| US68403FAA49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 4 1A1 | 0,58 | -1,69 | 0,0958 | -0,0067 | ||
| US23246BAK70 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,57 | -2,71 | 0,0948 | -0,0076 | ||
| US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,55 | -1,26 | 0,0905 | -0,0059 | ||
| US23243HAA95 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 24 1A | 0,54 | -5,92 | 0,0892 | -0,0105 | ||
| US61915YAA91 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ МХЛ 2007 1 1А1 | 0,52 | -1,52 | 0,0855 | -0,0057 | ||
| US76088LAA61 / РПМ_21-2А | 0,52 | -13,42 | 0,0852 | -0,0182 | ||
| US52520QAB05 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 7 1A2 | 0,51 | -0,39 | 0,0843 | -0,0048 | ||
| US12668HAA86 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,51 | -1,74 | 0,0840 | -0,0059 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,50 | -0,20 | 0,0829 | -0,0044 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,50 | -0,20 | 0,0829 | -0,0044 | ||
| US86363WAC38 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 BC3 1A3 | 0,50 | -5,85 | 0,0824 | -0,0096 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,50 | 0,0818 | 0,0818 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,50 | 0,0818 | 0,0818 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 0,49 | 0,0816 | 0,0816 | |||
| US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 | 0,46 | -5,92 | 0,0761 | -0,0089 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,45 | 0,0740 | 0,0740 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,45 | 0,0740 | 0,0740 | |||
| US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,44 | 0,00 | 0,0720 | -0,0037 | ||
| US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,43 | 0,93 | 0,0717 | -0,0030 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,43 | 11,46 | 0,0707 | 0,0040 | ||
| US3140H37E09 / Фанни Мэй Пул | 0,43 | -1,84 | 0,0705 | -0,0051 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 | 0,43 | 1,43 | 0,0701 | -0,0025 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,41 | -12,10 | 0,0683 | -0,0134 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0,41 | 0,74 | 0,0671 | -0,0028 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0,41 | 0,74 | 0,0671 | -0,0028 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0,40 | 1,26 | 0,0664 | -0,0026 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,40 | 0,00 | 0,0662 | -0,0033 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,40 | 0,00 | 0,0662 | -0,0033 | ||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,40 | -43,82 | 0,0661 | -0,0574 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,40 | 55,04 | 0,0661 | 0,0212 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,40 | 55,04 | 0,0661 | 0,0212 | ||
| US12667GYQ09 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 28CB 3A7 | 0,40 | -5,88 | 0,0660 | -0,0078 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,39 | 1,03 | 0,0648 | -0,0025 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,39 | 1,03 | 0,0648 | -0,0025 | ||
| US84751PKW85 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB1 A4 | 0,39 | -1,75 | 0,0648 | -0,0045 | ||
| US12544HAY62 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY7 A1 | 0,39 | 0,52 | 0,0645 | -0,0029 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0,38 | 1,08 | 0,0620 | -0,0025 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0,38 | 1,08 | 0,0620 | -0,0025 | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,37 | 0,0608 | 0,0608 | |||
| US92927XAE40 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0,36 | -1,90 | 0,0596 | -0,0043 | ||
| US68233JCD46 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» | 0,35 | -0,56 | 0,0583 | -0,0034 | ||
| US81377AAE29 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0,34 | -0,58 | 0,0568 | -0,0033 | ||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 0,34 | -8,17 | 0,0556 | -0,0082 | ||
| US48251JAL70 / ООО ККР СЛО 18 | 0,34 | -32,60 | 0,0556 | -0,0311 | ||
| 952NPG006 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A | 0,34 | 0,00 | 0,0554 | -0,0028 | ||
| US02149FAM68 / Альтернативный кредитный траст 2006-43CB | 0,33 | -1,51 | 0,0538 | -0,0037 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0,32 | -6,90 | 0,0536 | -0,0068 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,0515 | 0,0515 | |||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,0515 | 0,0515 | |||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,99 | 0,0505 | -0,0021 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,99 | 0,0505 | -0,0021 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 0,30 | 0,00 | 0,0502 | -0,0027 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0,30 | -0,33 | 0,0499 | -0,0028 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0,30 | -0,33 | 0,0499 | -0,0028 | ||
| US61748HMZ19 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 6AR 1M4 | 0,30 | -47,66 | 0,0499 | -0,0502 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,30 | 1,01 | 0,0496 | -0,0019 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,30 | 1,01 | 0,0496 | -0,0019 | ||
| US31418CS476 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -1,67 | 0,0486 | -0,0034 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,29 | 0,0479 | 0,0479 | |||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 0,28 | -8,09 | 0,0469 | -0,0068 | ||
| US03330EAJ38 / Анкоридж Кредит Фаундинг 3 Лтд. | 0,28 | 0,71 | 0,0469 | -0,0020 | ||
| US03290AAA88 / Анкоридж Кредит Фаундинг Лтд. | 0,28 | 1,08 | 0,0465 | -0,0018 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,28 | -4,44 | 0,0462 | -0,0047 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,28 | -4,44 | 0,0462 | -0,0047 | ||
| US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул | 0,27 | -1,81 | 0,0448 | -0,0031 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,27 | -15,62 | 0,0446 | -0,0109 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,26 | -43,41 | 0,0433 | -0,0370 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,26 | -43,41 | 0,0433 | -0,0370 | ||
| US91680UAA79 / Серия Upstart Pass-Through Trust | 0,26 | -43,08 | 0,0421 | -0,0356 | ||
| US38380VEU17 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2018 19 WF | 0,25 | -3,44 | 0,0418 | -0,0037 | ||
| US57643AAA88 / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ MASTR SER 2006-2 CL AV/R REGD 144A P/P 2.27838000 | 0,25 | -8,89 | 0,0407 | -0,0061 | ||
| US751152AB50 / РАЛИ 2006 QA7 2A1 | 0,24 | -3,56 | 0,0403 | -0,0037 | ||
| US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» | 0,24 | -36,34 | 0,0396 | -0,0259 | ||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,24 | 0,00 | 0,0396 | -0,0020 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0,24 | -14,34 | 0,0396 | -0,0089 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0,24 | -14,34 | 0,0396 | -0,0089 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0,24 | -40,40 | 0,0395 | -0,0302 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0,24 | -40,40 | 0,0395 | -0,0302 | ||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,24 | -52,49 | 0,0395 | -0,0478 | ||
| US07388HAP47 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE7, класс 2A2 | 0,23 | -3,35 | 0,0382 | -0,0034 | ||
| US3140H1FD75 / FNMA БАССЕЙН BJ0163 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,23 | -0,43 | 0,0381 | -0,0022 | ||
| US31418CYL26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,22 | -2,19 | 0,0368 | -0,0028 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0,22 | -36,55 | 0,0358 | -0,0235 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0,22 | -36,55 | 0,0358 | -0,0235 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,0340 | -0,0016 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,0340 | -0,0016 | ||
| US83612PAA84 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 1 1A1 | 0,21 | -4,21 | 0,0339 | -0,0032 | ||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 0,20 | 0,00 | 0,0335 | -0,0018 | ||
| US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,20 | -0,49 | 0,0334 | -0,0018 | ||
| US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,20 | -0,50 | 0,0333 | -0,0018 | ||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0,20 | 1,53 | 0,0329 | -0,0012 | ||
| US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0,20 | 0,00 | 0,0326 | -0,0016 | ||
| US31418CZG22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,20 | -1,51 | 0,0324 | -0,0023 | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,19 | -65,96 | 0,0318 | -0,0661 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+25 BPS / DE (000000000) | 0,19 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+25 BPS / DE (000000000) | 0,19 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,19 | 1,08 | 0,0309 | -0,0012 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+16 BPS / DE (000000000) | 0,19 | 0,0306 | 0,0306 | |||
| US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,18 | 1,68 | 0,0302 | -0,0010 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,17 | 0,0274 | 0,0274 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,17 | 0,0274 | 0,0274 | |||
| US41162DAF69 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,16 | -3,55 | 0,0269 | -0,0025 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+33 BPS / DE (000000000) | 0,16 | 0,0268 | 0,0268 | |||
| INF SWAP US IT 2.371 04/10/25-10Y LCH / DIR (EZXLF5NS1H20) | 0,15 | 0,0250 | 0,0250 | |||
| US31418CXM18 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -1,96 | 0,0248 | -0,0017 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,15 | 5,76 | 0,0244 | 0,0002 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,15 | 5,76 | 0,0244 | 0,0002 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+37 MBC / DE (000000000) | 0,14 | 0,0231 | 0,0231 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+37 MBC / DE (000000000) | 0,14 | 0,0231 | 0,0231 | |||
| US68403FAE60 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-4 | 0,14 | -0,71 | 0,0231 | -0,0014 | ||
| US797440BY99 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА | 0,13 | -1,47 | 0,0222 | -0,0014 | ||
| US17309QAF19 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M2 | 0,13 | -28,49 | 0,0221 | -0,0102 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,12 | -57,53 | 0,0206 | -0,0301 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,12 | -57,53 | 0,0206 | -0,0301 | ||
| US41162GAA04 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-11 гг. | 0,12 | -0,81 | 0,0204 | -0,0013 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0199 | 0,0199 | |||
| US456606FA54 / INDYMAC ДОМАШНИЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ INHEL 2004 B M1 | 0,11 | -3,64 | 0,0176 | -0,0016 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | 0,11 | -34,78 | 0,0174 | -0,0106 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,10 | -1,00 | 0,0164 | -0,0010 | ||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,10 | -1,00 | 0,0164 | -0,0010 | ||
| US933637AE07 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR18 2A3 | 0,10 | -6,73 | 0,0161 | -0,0019 | ||
| US83162CSG95 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса | 0,10 | 0,00 | 0,0160 | -0,0008 | ||
| US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 | 0,10 | 1,05 | 0,0160 | -0,0007 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0157 | 0,0157 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0149 | 0,0149 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,09 | 0,0147 | 0,0147 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,09 | 0,0147 | 0,0147 | |||
| 952NPL005 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,09 | 0,00 | 0,0143 | -0,0007 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0142 | 0,0142 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0142 | 0,0142 | |||
| US3138EGE266 / FNMA БАССЕЙН AL0152 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,08 | -2,33 | 0,0139 | -0,0011 | ||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,08 | -2,35 | 0,0138 | -0,0011 | ||
| US07386HXZ99 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 21A1 | 0,08 | -1,27 | 0,0130 | -0,0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 0,08 | 105,41 | 0,0126 | 0,0061 | ||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 0,08 | 105,41 | 0,0126 | 0,0061 | ||
| US88339FAA12 / Фонд финансирования теорем 2022-2 | 0,08 | -67,93 | 0,0126 | -0,0287 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0122 | 0,0122 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0117 | 0,0117 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,07 | -78,96 | 0,0115 | -0,0455 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,07 | -78,96 | 0,0115 | -0,0455 | ||
| US31413UKP39 / FANNIE MAE POOL UMBS P#955802 6.00000000 | 0,05 | -1,85 | 0,0088 | -0,0006 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| US76113AAH41 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 KS1 M2 | 0,05 | -25,00 | 0,0085 | -0,0034 | ||
| US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США | 0,05 | -1,96 | 0,0084 | -0,0005 | ||
| US17312GAA94 / Серия Citigroup по ипотечному кредитованию, 2007 г., AHL3 | 0,05 | 0,00 | 0,0081 | -0,0005 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,05 | 0,0081 | 0,0081 | |||
| US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» | 0,05 | -68,21 | 0,0080 | -0,0184 | ||
| US31410KBF03 / FNMA БАССЕЙН 889338 FN 12/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,05 | -4,08 | 0,0078 | -0,0008 | ||
| US949789AA94 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR19 Trust | 0,05 | -2,13 | 0,0077 | -0,0006 | ||
| US3138EKW351 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -4,17 | 0,0077 | -0,0006 | ||
| US93362FAJ21 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR8 3A1 | 0,05 | 0,00 | 0,0076 | -0,0004 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| US863579PM41 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,04 | -2,50 | 0,0065 | -0,0004 | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| US31413TJV52 / FNMA БАССЕЙН 954876 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,04 | 0,00 | 0,0062 | -0,0004 | ||
| 952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,04 | 0,00 | 0,0059 | -0,0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0,03 | -8,11 | 0,0056 | -0,0009 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0050 | -0,0003 | ||
| US36297AZ551 / GNMA БАССЕЙН 706464 GN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,03 | 0,00 | 0,0047 | -0,0003 | ||
| CDX IG36 5Y ICE / DCR (EZ4XF9Q05P43) | 0,03 | -12,90 | 0,0045 | -0,0009 | ||
| CDX IG36 5Y ICE / DCR (EZ4XF9Q05P43) | 0,03 | -12,90 | 0,0045 | -0,0009 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| US02150PAB40 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA6 | 0,03 | 0,00 | 0,0045 | -0,0003 | ||
| US055682AC21 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА BNC BNCMT 2006 1 A3 | 0,03 | -67,09 | 0,0044 | -0,0093 | ||
| EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y ДВС | 0,03 | 8,33 | 0,0044 | 0,0002 | ||
| US31413LTD19 / FNMA БАССЕЙН 948848 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,03 | -3,70 | 0,0044 | -0,0004 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,03 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,03 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,03 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| US35729QAC24 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2006-B | 0,02 | -4,00 | 0,0041 | -0,0003 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,02 | 27,78 | 0,0038 | 0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,02 | 27,78 | 0,0038 | 0,0006 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ | 0,02 | -8,70 | 0,0036 | -0,0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US93363TAB89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR11 Trust | 0,02 | 0,00 | 0,0033 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| EZBXJKS0JJY3 / BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | 0,02 | 6,25 | 0,0029 | 0,0001 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| CDX EM34 ICE / DCR (EZS59H4VYXZ5) | 0,01 | 333,33 | 0,0022 | 0,0016 | ||
| CDX EM34 ICE / DCR (EZS59H4VYXZ5) | 0,01 | 333,33 | 0,0022 | 0,0016 | ||
| EZZVSNMRWDZ0 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,01 | -20,00 | 0,0021 | -0,0007 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,01 | 120,00 | 0,0020 | 0,0011 | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,01 | 120,00 | 0,0020 | 0,0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,01 | 57,14 | 0,0019 | 0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,01 | 57,14 | 0,0019 | 0,0006 | ||
| US31410GGE70 / FNMA БАССЕЙН 888597 FN 07/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | -15,38 | 0,0019 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 120,00 | 0,0019 | 0,0009 | ||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 120,00 | 0,0019 | 0,0009 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| US31413NVK89 / FNMA БАССЕЙН 950718 FN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -8,33 | 0,0018 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| US31376KTB25 / FNMA БАССЕЙН 357946 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,01 | 66,67 | 0,0017 | 0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,01 | 66,67 | 0,0017 | 0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,01 | 25,00 | 0,0017 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,01 | 25,00 | 0,0017 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 400,00 | 0,0017 | 0,0012 | ||
| US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD | 0,01 | -10,00 | 0,0016 | -0,0002 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| US126694JR04 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005–24, класс A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | ||
| EZGYTWKCT097 / CDX IG37 5Y ДВС | 0,01 | -10,00 | 0,0016 | -0,0002 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| US46628KAT79 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2006-A3, класс 6A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,01 | -11,11 | 0,0013 | -0,0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US23245PAA93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2006-OA22 | 0,01 | -12,50 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 40,00 | 0,0013 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,01 | 40,00 | 0,0013 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 40,00 | 0,0013 | 0,0003 | ||
| US31411EUF23 / FNMA БАССЕЙН 906082 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -12,50 | 0,0013 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| US933638AB41 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR19 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,01 | 0,0012 | 0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,01 | 0,0012 | 0,0011 | |||
| EZGB6C4Y7HX0 / CDX HY40 5Y ДВС | 0,01 | 20,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US31414G6Q73 / FNMA БАССЕЙН 966279 FN 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 200,00 | 0,0011 | 0,0006 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| US17307GWE42 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0002 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| EZG3MM4J6J03 / CDX IG38 5Y ДВС | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 150,00 | 0,0010 | 0,0005 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,01 | -28,57 | 0,0009 | -0,0003 | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,01 | -28,57 | 0,0009 | -0,0003 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| EZLWQ22MVSP2 / CDX IG39 5Y ДВС | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 100,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 100,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||
| CDX IG35 5Y ICE / DCR (EZ5S2GTXSW84) | 0,00 | -20,00 | 0,0007 | -0,0003 | ||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | -25,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0,00 | 50,00 | 0,0007 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0,00 | 50,00 | 0,0007 | 0,0003 | ||
| US31386TNA96 / FNMA БАССЕЙН 572885 FN 04/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US83162CRL99 / Администрация малого бизнеса США | 0,00 | -25,00 | 0,0006 | -0,0002 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0006 | ||
| US31415WZZ93 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US1248RHAA57 / Обслуживание кредитных активов и секьюритизация LL | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| US12668BDE02 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005–76, класс 2A1 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,00 | -33,33 | 0,0004 | -0,0001 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US31410GRM77 / УМБС, 30 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | -84,62 | 0,0004 | -0,0020 | ||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | -84,62 | 0,0004 | -0,0020 | ||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | -84,62 | 0,0004 | -0,0020 | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -84,62 | 0,0004 | -0,0019 | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -84,62 | 0,0004 | -0,0019 | ||
| EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y ДВС | 0,00 | 100,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| EZF7Y38CZFL5 / CDX EM38 ДВС | 0,00 | -150,00 | 0,0003 | 0,0010 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US31413N2Y00 / FNMA БАССЕЙН 950891 FN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0001 | ||
| US31292K2G14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US83611DAA63 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31410PAD50 / FNMA БАССЕЙН 892904 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| US31371HYB85 / ФНМА 7,50% 29.10 #252806 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US173145AA17 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2008-RR1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US3138A2NX38 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US31409CZS78 / FNMA БАССЕЙН 867553 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| US31409XTB54 / FNMA БАССЕЙН 881746 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US61749KAB98 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2006-WMC2 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US31387DNE57 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0003 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0003 | ||
| US3138A7W536 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| EZYP3FB7TK33 / CDX EM35 ДВС | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| US31384HQH92 / ФНМА 7,50% 29.12 #524356 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US31389ERT46 / FNMA БАССЕЙН 623398 FN 01/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31386T6B65 / FNMA ПУЛ 573366 FN 04/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31385HX989 / ФНМА 7,50% 31.11 #545304 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36829JAA97 / ООО «GE WMC MORTGAGE SECURITIES» GEWMC 2006 1 A2A | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31371HNH74 / ФНМА 7,50% 5/29 #252492 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US31382UET97 / FNMA БАССЕЙН 492546 FN 02/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| EZ6N5RTF6TW5 / CDX EM39 ДВС | 0,00 | 0,0000 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | -100,00 | -0,0338 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -100,00 | -0,0441 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,00 | -0,0000 | -0,0001 | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | -0,00 | -0,0000 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0001 | -0,0000 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0001 | -0,0000 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0006 | ||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0006 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -50,00 | -0,0002 | 0,0002 | ||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -50,00 | -0,0002 | 0,0002 | ||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -85,71 | -0,0003 | 0,0010 | ||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -85,71 | -0,0003 | 0,0010 | ||
| CDX EM41 ICE / DCR (EZKFGV9S8KR7) | -0,00 | -75,00 | -0,0003 | 0,0004 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -80,00 | -0,0005 | 0,0013 | ||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,00 | -25,00 | -0,0006 | 0,0002 | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | -0,00 | -75,00 | -0,0006 | 0,0015 | ||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | -0,00 | -75,00 | -0,0006 | 0,0015 | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | -40,00 | -0,0006 | 0,0003 | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | -40,00 | -0,0006 | 0,0003 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,00 | -84,21 | -0,0006 | 0,0027 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,00 | -84,21 | -0,0006 | 0,0027 | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | -40,00 | -0,0007 | 0,0003 | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | -40,00 | -0,0007 | 0,0003 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | -0,00 | -20,00 | -0,0007 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | 100,00 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | 100,00 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,01 | 66,67 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,01 | 66,67 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,01 | 66,67 | -0,0009 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,01 | 66,67 | -0,0009 | -0,0002 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,01 | 400,00 | -0,0010 | -0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,01 | 400,00 | -0,0010 | -0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,01 | -185,71 | -0,0011 | -0,0023 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,01 | 50,00 | -0,0011 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,01 | 50,00 | -0,0011 | -0,0004 | ||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | -0,01 | -46,15 | -0,0012 | 0,0011 | ||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | -0,01 | -46,15 | -0,0012 | 0,0011 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,01 | 75,00 | -0,0013 | -0,0005 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,01 | 60,00 | -0,0014 | -0,0005 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 60,00 | -0,0015 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 60,00 | -0,0015 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,01 | 60,00 | -0,0015 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,01 | 60,00 | -0,0015 | -0,0005 | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| CDX IG42 5Y ICE / DCR (EZ7CR7Q96GD2) | -0,01 | 18,18 | -0,0022 | -0,0002 | ||
| CDX IG42 5Y ICE / DCR (EZ7CR7Q96GD2) | -0,01 | 18,18 | -0,0022 | -0,0002 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,02 | -6,25 | -0,0025 | 0,0003 | ||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,02 | -6,25 | -0,0025 | 0,0003 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,02 | 50,00 | -0,0026 | -0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,02 | 50,00 | -0,0026 | -0,0007 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | -0,02 | 433,33 | -0,0027 | -0,0021 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | -0,02 | 433,33 | -0,0027 | -0,0021 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,02 | 33,33 | -0,0027 | -0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,02 | 33,33 | -0,0027 | -0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,02 | 100,00 | -0,0028 | -0,0013 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,02 | 54,55 | -0,0029 | -0,0008 | ||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,02 | 54,55 | -0,0029 | -0,0008 | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,02 | 50,00 | -0,0030 | -0,0008 | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,02 | 50,00 | -0,0030 | -0,0008 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,02 | 100,00 | -0,0034 | -0,0015 | ||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,02 | 100,00 | -0,0034 | -0,0015 | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0043 | -0,0043 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,03 | 62,50 | -0,0044 | -0,0016 | ||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,03 | 62,50 | -0,0044 | -0,0016 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) | -0,03 | 100,00 | -0,0047 | -0,0022 | ||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,03 | 61,11 | -0,0048 | -0,0016 | ||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,03 | 61,11 | -0,0048 | -0,0016 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,03 | -157,69 | -0,0050 | -0,0140 | ||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | -0,03 | -157,69 | -0,0050 | -0,0140 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| INF SWAP US IT 2.544 04/07/25-5Y LCH / DIR (EZR4YTXQY4X7) | -0,04 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,04 | 60,87 | -0,0062 | -0,0020 | ||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | -0,04 | 60,87 | -0,0062 | -0,0020 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0071 | -0,0071 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0071 | -0,0071 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0082 | -0,0082 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0083 | -0,0083 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0091 | -0,0091 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0091 | -0,0091 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0091 | -0,0091 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0100 | -0,0100 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0105 | -0,0105 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0105 | -0,0105 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0118 | -0,0118 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0118 | -0,0118 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0128 | -0,0128 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0134 | -0,0134 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0135 | -0,0135 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0139 | -0,0139 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0140 | -0,0140 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0142 | -0,0142 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0142 | -0,0142 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0142 | -0,0142 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0144 | -0,0144 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0150 | -0,0150 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0151 | -0,0151 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0152 | -0,0152 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0159 | -0,0159 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0159 | -0,0159 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0165 | -0,0165 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0173 | -0,0173 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0174 | -0,0174 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0174 | -0,0174 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0188 | -0,0188 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0192 | -0,0192 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0192 | -0,0192 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0194 | -0,0194 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0194 | -0,0194 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0207 | -0,0207 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0207 | -0,0207 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,13 | 509,52 | -0,0212 | -0,0175 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,13 | 509,52 | -0,0212 | -0,0175 | ||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC / DCR (000000000) | -0,14 | -0,0225 | -0,0225 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC / DCR (000000000) | -0,14 | -0,0225 | -0,0225 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0230 | -0,0230 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0230 | -0,0230 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0230 | -0,0230 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0235 | -0,0235 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0321 | -0,0321 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0321 | -0,0321 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,25 | -187,37 | -0,0411 | -0,0906 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,25 | -187,37 | -0,0411 | -0,0906 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,25 | -361,46 | -0,0415 | -0,0583 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y CME / DIR (EZNM897HLTQ3) | -0,32 | -0,0525 | -0,0525 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y CME / DIR (EZNM897HLTQ3) | -0,32 | -0,0525 | -0,0525 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,38 | -0,0620 | -0,0620 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,38 | -0,0620 | -0,0620 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,41 | -0,0682 | -0,0682 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,48 | -0,0788 | -0,0788 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,48 | -0,0788 | -0,0788 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,72 | -50,31 | -0,1189 | 0,1324 | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,72 | -50,31 | -0,1189 | 0,1324 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,75 | -0,1245 | -0,1245 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,75 | -0,1245 | -0,1245 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,77 | -4,47 | -0,1270 | 0,0128 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,77 | -4,47 | -0,1270 | 0,0128 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -1,40 | -0,2316 | -0,2316 | |||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | -1,55 | 18,59 | -0,2557 | -0,0290 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | -1,55 | 18,59 | -0,2557 | -0,0290 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,73 | -0,2848 | -0,2848 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,73 | -0,2848 | -0,2848 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -2,74 | 188,13 | -0,4525 | -0,2874 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY FEDL01 *BULLET* CIB / DE (000000000) | -24,82 | -4,0935 | -4,0935 | |||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -35,83 | -163,08 | -5,9091 | -9,4605 |
