Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 696 984 601 |
| Текущие позиции | 660 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PMBIX - Фонд общего дохода PIMCO II Институциональный раскрыла общий объем активов в размере 660 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 696 984 601 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PMBIX - PIMCO Total Return Fund II Institutional: UMBS TBA (US:US01F0426811) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWD674) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) . Новые должности PMBIX - PIMCO Total Return Fund II Institutional включают в себя UMBS TBA (US:US01F0426811) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWD674) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 15,97 | 2,7344 | 2,7344 | ||
| 12,75 | 2,1834 | 2,6102 | ||
| 43,84 | 7,5084 | 2,5318 | ||
| 5,69 | 0,9737 | 0,9737 | ||
| 3,58 | 0,6134 | 0,6134 | ||
| 1,93 | 0,3310 | 0,3310 | ||
| 1,85 | 0,3176 | 0,3176 | ||
| 1,85 | 0,3164 | 0,3164 | ||
| 1,85 | 0,3160 | 0,3160 | ||
| 1,69 | 0,2892 | 0,2892 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -53,71 | -9,1986 | -9,1986 | ||
| 3,07 | 0,5255 | -6,7556 | ||
| 14,37 | 2,4604 | -6,5204 | ||
| -27,10 | -4,6408 | -4,6408 | ||
| -5,56 | -0,9530 | -0,9530 | ||
| -5,33 | -0,9130 | -0,9130 | ||
| 3,09 | 0,5297 | -0,5466 | ||
| -2,55 | -0,4373 | -0,4373 | ||
| 40,19 | 6,8829 | -0,3762 | ||
| -1,14 | -0,1952 | -0,1952 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 43,84 | 38,97 | 7,5084 | 2,5318 | |||||
| US TREASURY N/B 02/34 4 / DBT (US91282CJZ59) | 40,19 | -4,38 | 6,8829 | -0,3762 | |||||
| US3132DWD674 / Фредди Мак Пул | 27,01 | -2,00 | 4,6261 | -0,1346 | |||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 22,42 | -2,10 | 3,8395 | -0,1156 | |||||
| US3132DWHE66 / УМБС | 18,19 | -2,11 | 3,1154 | -0,0943 | |||||
| US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) | 17,53 | -2,23 | 3,0019 | -0,0946 | |||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 17,20 | 0,62 | 2,9464 | 0,2492 | |||||
| PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0,34 | 0,00 | 16,47 | -0,06 | 2,8200 | -0,0257 | |||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 15,97 | 2,7344 | 2,7344 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 15,42 | 0,30 | 2,6410 | -0,0144 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 14,37 | -71,91 | 2,4604 | -6,5204 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 14,02 | -2,19 | 2,4005 | -0,0746 | |||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 12,75 | -624,61 | 2,1834 | 2,6102 | |||||
| US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США | 12,66 | 0,76 | 2,1684 | -0,0020 | |||||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 12,05 | -1,99 | 2,0631 | -0,0597 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 10,37 | 0,74 | 1,7754 | -0,0019 | |||||
| US3133B7GD43 / FED HM LN PC POOL QD9196 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 10,19 | -2,53 | 1,7456 | -0,0605 | |||||
| US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 9,82 | -2,34 | 1,6811 | -0,0549 | |||||
| US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн | 8,55 | -3,16 | 1,4651 | -0,0605 | |||||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 8,22 | -2,14 | 1,4078 | -0,0431 | |||||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 8,18 | -3,29 | 1,4008 | -0,0600 | |||||
| US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США | 7,39 | 0,75 | 1,2652 | -0,0012 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 7,11 | 0,91 | 1,2174 | 0,0008 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,83 | 0,77 | 1,1702 | -0,0009 | |||||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 6,29 | -2,10 | 1,0772 | -0,0324 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,69 | -20,91 | 0,9753 | -0,1604 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,69 | 0,9737 | 0,9737 | ||||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,67 | 1,14 | 0,9704 | 0,0028 | |||||
| US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США | 5,53 | 1,04 | 0,9467 | 0,0018 | |||||
| US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) | 5,27 | -2,30 | 0,9032 | -0,0291 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 4,87 | 6,33 | 0,8343 | 0,0429 | |||||
| US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) | 4,86 | -2,21 | 0,8318 | -0,0260 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 4,84 | -2,20 | 0,8284 | -0,0259 | |||||
| US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США | 4,81 | 0,86 | 0,8240 | 0,0001 | |||||
| US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США | 4,73 | 0,45 | 0,8098 | -0,0033 | |||||
| US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США | 4,58 | -2,01 | 0,7839 | -0,0230 | |||||
| US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США | 4,48 | 0,63 | 0,7666 | -0,0017 | |||||
| US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 | 4,46 | 1,23 | 0,7642 | 0,0027 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,27 | 0,90 | 0,7311 | 0,0004 | |||||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 3,95 | -0,85 | 0,6763 | -0,0116 | |||||
| US91282CJG78 / Казначейские билеты США | 3,78 | 0,64 | 0,6473 | -0,0014 | |||||
| US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 | 3,75 | 0,81 | 0,6430 | -0,0003 | |||||
| US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США | 3,74 | 0,67 | 0,6399 | -0,0012 | |||||
| TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции | 3,58 | 0,6134 | 0,6134 | ||||||
| US TREASURY N/B 02/44 4.5 / DBT (US912810TZ12) | 3,58 | -2,19 | 0,6125 | -0,0191 | |||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 3,43 | -3,30 | 0,5877 | -0,0251 | |||||
| US3140QNGC08 / Фанни Мэй Пул | 3,26 | -1,92 | 0,5585 | -0,0159 | |||||
| US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США | 3,09 | -50,38 | 0,5297 | -0,5466 | |||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 3,07 | -92,53 | 0,5255 | -6,7556 | |||||
| US3140QNPG11 / FNMA БАССЕЙН CB3122 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 3,01 | -3,09 | 0,5161 | -0,0208 | |||||
| US3140X6WA53 / Фанни Мэй Пул | 2,94 | -6,54 | 0,5040 | -0,0398 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 2,74 | -4,47 | 0,4690 | -0,0261 | |||||
| US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США | 2,69 | 0,41 | 0,4614 | -0,0020 | |||||
| US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 2,67 | -1,84 | 0,4581 | -0,0125 | |||||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,66 | -2,60 | 0,4562 | -0,0162 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 2,63 | 0,73 | 0,4497 | -0,0004 | |||||
| US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США | 2,59 | 0,86 | 0,4444 | 0,0000 | |||||
| US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США | 2,58 | 0,82 | 0,4422 | -0,0000 | |||||
| US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. | 2,54 | 0,79 | 0,4344 | -0,0002 | |||||
| US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США | 2,52 | 1,12 | 0,4323 | 0,0013 | |||||
| US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 | 2,41 | 1,31 | 0,4121 | 0,0017 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 2,28 | 0,53 | 0,3908 | -0,0012 | |||||
| US19075Q6070 / КОБАНК АКБ | 2,20 | 0,00 | 2,27 | 1,48 | 0,3880 | 0,0024 | |||
| US05490TAA07 / BBCCRE Trust, серия 2015-GTP, класс A | 2,13 | -0,61 | 0,3642 | -0,0054 | |||||
| US05377RHM97 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 2,09 | 0,14 | 0,3586 | -0,0025 | |||||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 2,07 | -6,08 | 0,3549 | -0,0261 | |||||
| LIBERTY UTILITIES CO LIBERTY UTILITIES CO / DBT (US531542AA64) | 2,06 | 0,54 | 0,3525 | -0,0012 | |||||
| US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,98 | -2,13 | 0,3390 | -0,0103 | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/35 5.75 / DBT (US404119DB22) | 1,95 | 1,88 | 0,3348 | 0,0035 | |||||
| US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,93 | 0,3310 | 0,3310 | ||||||
| US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,93 | -2,03 | 0,3307 | -0,0097 | |||||
| US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США | 1,92 | 0,52 | 0,3294 | -0,0011 | |||||
| US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США | 1,92 | 0,52 | 0,3282 | -0,0011 | |||||
| US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,85 | 0,3176 | 0,3176 | ||||||
| US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА | 1,85 | 0,05 | 0,3165 | -0,0025 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,85 | 0,3164 | 0,3164 | ||||||
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) | 1,85 | -3,20 | 0,3161 | -0,0132 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,85 | 0,3160 | 0,3160 | ||||||
| US36179YMH44 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA9360 4.50000000 | 1,82 | -1,25 | 0,3125 | -0,0066 | |||||
| US12430YAA82 / BWAY 2021-1450 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2021-1450 CL AV/R REGD 144A P/P 1.33700000 | 1,74 | 0,93 | 0,2976 | 0,0002 | |||||
| US05493LAA44 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX A 144A | 1,72 | 0,23 | 0,2948 | -0,0018 | |||||
| US12660WAA36 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse | 1,71 | -0,12 | 0,2937 | -0,0029 | |||||
| US845011AE58 / Юго-Западная газовая корпорация | 1,71 | 1,60 | 0,2930 | 0,0021 | |||||
| US78473JAA07 / SREIT Trust 2021-IND | 1,70 | 0,65 | 0,2903 | -0,0007 | |||||
| US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк | 1,69 | 1,26 | 0,2901 | 0,0012 | |||||
| US17291GAA40 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА CITIGROUP CGCMT 2021 КЛЮЧИ A 144A | 1,69 | 0,00 | 0,2897 | -0,0025 | |||||
| US61774AAD54 / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley | 1,69 | 0,42 | 0,2894 | -0,0012 | |||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1,69 | 0,2892 | 0,2892 | ||||||
| US928563AK15 / ВМваре Инк. | 1,67 | 1,46 | 0,2853 | 0,0018 | |||||
| US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A | 1,65 | 0,98 | 0,2821 | 0,0004 | |||||
| US63874AAA60 / Приложение NCMS 2021 A 144A | 1,64 | 0,67 | 0,2815 | -0,0004 | |||||
| US233853AF73 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» | 1,64 | 0,92 | 0,2815 | 0,0002 | |||||
| US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A | 1,63 | 0,62 | 0,2792 | -0,0007 | |||||
| US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP | 1,62 | 0,68 | 0,2780 | -0,0004 | |||||
| US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ | 1,61 | 1,52 | 0,2754 | 0,0018 | |||||
| US842400GN73 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 1,60 | 0,25 | 0,2737 | -0,0017 | |||||
| US694308KC03 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,60 | 0,19 | 0,2733 | -0,0017 | |||||
| US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко | 1,54 | 0,98 | 0,2641 | 0,0003 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,53 | 0,59 | 0,2626 | -0,0007 | |||||
| US3140XGFP95 / Фанни Мэй Пул | 1,53 | -2,68 | 0,2619 | -0,0094 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,51 | 0,33 | 0,2590 | -0,0013 | |||||
| US65480CAD74 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» | 1,51 | -1,70 | 0,2581 | -0,0067 | |||||
| US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 | 1,51 | 0,47 | 0,2579 | -0,0010 | |||||
| US45834QAA76 / INTEGRIS BAPTIST MEDICAL SR SECURITY 08/50 3,875 | 1,50 | -3,98 | 0,2565 | -0,0129 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) | 1,49 | -20,68 | 0,2556 | -0,0694 | |||||
| US927804GH15 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко | 1,49 | 0,61 | 0,2551 | -0,0006 | |||||
| US015271AJ82 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 1,49 | 0,27 | 0,2549 | -0,0015 | |||||
| US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 1,48 | 0,54 | 0,2534 | -0,0007 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,47 | 2,66 | 0,2509 | 0,0043 | |||||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 1,46 | 0,83 | 0,2509 | 0,0000 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 1,46 | 1,18 | 0,2504 | 0,0008 | |||||
| US880591EX64 / Управление долины Теннесси | 1,46 | 1,39 | 0,2503 | 0,0013 | |||||
| US90355RAC60 / УВМ 2021-ИНВ3 А3 11/51 | 1,46 | -2,47 | 0,2502 | -0,0085 | |||||
| US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 1,46 | 1,46 | 0,2499 | 0,0014 | |||||
| US649840CT03 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк | 1,46 | 1,18 | 0,2499 | 0,0009 | |||||
| US26442CBB90 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» | 1,45 | 2,18 | 0,2485 | 0,0033 | |||||
| US665772CT43 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота | 1,44 | 3,00 | 0,2471 | 0,0052 | |||||
| US037735CZ84 / Аппалачская энергетическая компания | 1,44 | 1,55 | 0,2463 | 0,0017 | |||||
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H3 A1 144A / ABS-MBS (US22758DAA72) | 1,44 | -8,13 | 0,2459 | -0,0239 | |||||
| US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 | 1,43 | -0,21 | 0,2442 | -0,0025 | |||||
| US410867AG05 / Hanover Insurance Group Inc/The | 1,43 | 1,42 | 0,2441 | 0,0013 | |||||
| USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ | 1,42 | 1,43 | 0,2431 | 0,0014 | |||||
| US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 1,41 | 0,21 | 0,2413 | -0,0015 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,40 | 1,23 | 0,2401 | 0,0011 | |||||
| US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. | 1,39 | 1,91 | 0,2381 | 0,0023 | |||||
| US845437BR25 / Юго-западная электроэнергетическая компания | 1,39 | 0,80 | 0,2378 | -0,0001 | |||||
| US591894CC27 / Компания Метрополитен Эдисон. | 1,39 | 0,58 | 0,2378 | -0,0007 | |||||
| US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,39 | -2,19 | 0,2377 | -0,0073 | |||||
| US36267BAB36 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS | 1,39 | -1,63 | 0,2376 | -0,0059 | |||||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 1,38 | -11,40 | 0,2371 | -0,0328 | |||||
| US06541LBG05 / БАНК 2022-БНК40 | 1,38 | 1,47 | 0,2363 | 0,0016 | |||||
| US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 1,38 | 0,88 | 0,2359 | -0,0000 | |||||
| US12654PAE88 / CSMC 2018-РПЛ9 ТРАСТ CSMC 2018-РПЛ9 А | 1,38 | -1,71 | 0,2358 | -0,0062 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 7 A11 144A / ABS-MBS (US16159TAP66) | 1,37 | -11,33 | 0,2348 | -0,0321 | |||||
| US94990DAA46 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-1745 | 1,37 | -0,58 | 0,2343 | -0,0035 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) | 1,35 | -4,45 | 0,2320 | -0,0128 | |||||
| US842587DE49 / Южная компания (The), серия A | 1,35 | 1,50 | 0,2320 | 0,0015 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 1,34 | 1 119,09 | 0,2297 | 0,2106 | |||||
| US50085PAA57 / КРЕСТ КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА СЕКУ КРЕСТ 2021 ЧИП А 144А | 1,33 | 0,08 | 0,2270 | -0,0017 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) | 1,32 | -12,40 | 0,2264 | -0,0343 | |||||
| US842400GU17 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 1,32 | 0,53 | 0,2257 | -0,0006 | |||||
| US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка | 1,30 | -0,15 | 0,2227 | -0,0023 | |||||
| US02361DAV29 / AMEREN ILL CO 1,55% 15.11.2030 | 1,30 | 1,64 | 0,2224 | 0,0018 | |||||
| US575634AU41 / МАССАЧУСЕТС ЭЛЕКТРИК CO 144A 1,729000% 24.11.2030 | 1,29 | 2,71 | 0,2207 | 0,0040 | |||||
| US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие | 1,29 | -2,50 | 0,2207 | -0,0076 | |||||
| US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,28 | -2,13 | 0,2200 | -0,0068 | |||||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C4 A3 / ABS-MBS (US09660SAU42) | 1,27 | 0,16 | 0,2183 | -0,0014 | |||||
| US46650FAA03 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2018-PHH A | 1,26 | -1,57 | 0,2151 | -0,0052 | |||||
| US40414LAR06 / ХКП, Инк. | 1,26 | 1,70 | 0,2151 | 0,0019 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) | 1,25 | -1,73 | 0,2138 | -0,0057 | |||||
| US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,24 | 0,24 | 0,2130 | -0,0012 | |||||
| US78436TAC09 / СБАЛТ 2023-А А3 | 1,24 | -27,37 | 0,2128 | -0,0826 | |||||
| US90355RAM43 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ3 А9 144А | 1,24 | -1,59 | 0,2121 | -0,0054 | |||||
| US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 1,24 | -1,98 | 0,2119 | -0,0061 | |||||
| CNO GLOBAL FUNDING CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2D15) | 1,23 | 0,08 | 0,2112 | -0,0015 | |||||
| US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 | 1,23 | 0,33 | 0,2110 | -0,0012 | |||||
| US79467BDH50 / КОРП. СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ, IL | 1,23 | 1,24 | 0,2105 | 0,0008 | |||||
| US90355DAV55 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ5 А12 144А | 1,23 | -1,68 | 0,2102 | -0,0054 | |||||
| US90354TAJ88 / Ипотечный траст UWM, серия 2021-INV2, класс A9 | 1,22 | -1,13 | 0,2090 | -0,0042 | |||||
| US46655LAE48 / Ипотечный траст JP Morgan | 1,21 | -1,38 | 0,2077 | -0,0046 | |||||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2024 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 1,21 | 0,25 | 0,2064 | -0,0012 | |||||
| US465973AC95 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 1,17 | -1,35 | 0,1996 | -0,0045 | |||||
| US92867UAD46 / Volkswagen Auto Lease Trust, серия 2023-A, класс A3 | 1,16 | -27,61 | 0,1995 | -0,0783 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) | 1,14 | -5,77 | 0,1958 | -0,0139 | |||||
| US07336JAD00 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, серия 2021-5, класс A1 | 1,14 | -1,98 | 0,1954 | -0,0057 | |||||
| US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,14 | -2,15 | 0,1946 | -0,0059 | |||||
| US46654AAC36 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-10 | 1,13 | -1,91 | 0,1934 | -0,0056 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,13 | 0,1932 | 0,1932 | ||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND SR UNSECURED 11/27 5.875 / DBT (US09261XAH52) | 1,12 | 0,45 | 0,1924 | -0,0008 | |||||
| US36168FAE88 / GCAT Trust, серия 2022-INV2, класс A5 | 1,12 | -2,36 | 0,1912 | -0,0063 | |||||
| US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А | 1,12 | -5,66 | 0,1912 | -0,0132 | |||||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | 1,10 | -4,18 | 0,1882 | -0,0099 | |||||
| US67114KAC18 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 INV2 A3 144A | 1,09 | -1,98 | 0,1863 | -0,0054 | |||||
| US44555PAN15 / Сто акров лесного фонда 2021-INV2 | 1,09 | -1,99 | 0,1860 | -0,0053 | |||||
| US67116EAA73 / OBX Trust, серия 2022-INV3, класс A1 | 1,08 | -2,71 | 0,1846 | -0,0066 | |||||
| US05351WAB90 / Авангрид Инк | 1,08 | 1,51 | 0,1841 | 0,0011 | |||||
| US797440CA05 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. | 1,07 | 0,28 | 0,1835 | -0,0012 | |||||
| US46654DAD57 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV4 SER 2021-INV4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 1,07 | -2,55 | 0,1833 | -0,0065 | |||||
| US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко | 1,06 | 0,57 | 0,1810 | -0,0006 | |||||
| US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие | 1,04 | -2,25 | 0,1789 | -0,0057 | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 1,04 | -25,97 | 0,1774 | -0,0640 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | 1,28 | 0,1765 | 0,0007 | |||||
| US373334KP56 / Джорджия Пауэр Ко | 1,03 | 1,18 | 0,1764 | 0,0005 | |||||
| US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 1,03 | -2,10 | 0,1757 | -0,0052 | |||||
| US031162DR88 / Амджен Инк | 1,02 | 0,99 | 0,1754 | 0,0002 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | 0,1749 | 0,1749 | ||||||
| US61747YFA82 / Морган Стенли | 1,02 | 0,39 | 0,1743 | -0,0008 | |||||
| US36264RAE53 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ4 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 1,00 | -1,67 | 0,1710 | -0,0045 | |||||
| US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 | 1,00 | 1,01 | 0,1706 | 0,0002 | |||||
| US341081FP71 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко | 0,99 | 0,00 | 0,1696 | -0,0014 | |||||
| US36263TAB89 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-GR3 SER 2021-GR3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 0,98 | -2,10 | 0,1678 | -0,0051 | |||||
| US44935VAD10 / Траст секьюритизации автолизинга Hyundai, серия 2023-C, класс A3 | 0,98 | -18,99 | 0,1675 | -0,0410 | |||||
| US12659TAC99 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse | 0,97 | -3,47 | 0,1668 | -0,0073 | |||||
| US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. | 0,96 | 1,05 | 0,1650 | 0,0003 | |||||
| US010392FU79 / Алабама Пауэр Ко | 0,95 | 2,25 | 0,1634 | 0,0022 | |||||
| US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,95 | -2,27 | 0,1621 | -0,0051 | |||||
| US61946QAA94 / Mosaic Solar Loan Trust, серия 2022-1A, класс A | 0,93 | -4,43 | 0,1590 | -0,0087 | |||||
| BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 04/34 6.25 / DBT (US09581JAT34) | 0,93 | 0,43 | 0,1587 | -0,0006 | |||||
| US29273VAR15 / Передача энергии LP | 0,92 | 0,00 | 0,1574 | -0,0014 | |||||
| US88880LAN38 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 ФИКСИРОВАННОЕ 2.951 | 0,90 | 1,81 | 0,1545 | 0,0013 | |||||
| US68389XBY04 / Oracle Корпорация | 0,90 | 0,22 | 0,1536 | -0,0009 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1B 144A / ABS-O (US83206EAB39) | 0,86 | -4,22 | 0,1477 | -0,0077 | |||||
| US912834LR79 / Купон Казначейства США | 0,84 | -1,97 | 0,1446 | -0,0041 | |||||
| US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп. | 0,84 | 0,72 | 0,1430 | -0,0003 | |||||
| SUTTER HEALTH UNSECURED 08/32 5.213 / DBT (US86944BAP85) | 0,82 | 0,1409 | 0,1409 | ||||||
| US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 0,82 | 0,12 | 0,1406 | -0,0010 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,99 | 0,1403 | 0,0003 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) | 0,81 | 0,00 | 0,1394 | -0,0011 | |||||
| US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие | 0,81 | 0,62 | 0,1386 | -0,0003 | |||||
| US06051GKW86 / Банк Америки Корп. | 0,81 | 0,37 | 0,1386 | -0,0007 | |||||
| US29366WAD83 / ООО «Энтерджи Миссисипи» | 0,80 | 1,14 | 0,1373 | 0,0004 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) | 0,80 | -3,51 | 0,1367 | -0,0060 | |||||
| US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации | 0,79 | 0,64 | 0,1353 | -0,0004 | |||||
| US38375UZ783 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H25 FB | 0,79 | -6,08 | 0,1351 | -0,0100 | |||||
| US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR | 0,78 | -6,05 | 0,1330 | -0,0097 | |||||
| US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 20.07.49 | 0,76 | -3,42 | 0,1308 | -0,0057 | |||||
| US3140NEYZ29 / FNMA ПУЛ BX9727 FN 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,76 | -3,91 | 0,1306 | -0,0065 | |||||
| US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США | 0,76 | -2,07 | 0,1296 | -0,0037 | |||||
| US86358ECL83 / Траст инвестиционного кредитования структурированных активов, серия 2003-BC6, класс M1 | 0,71 | -6,91 | 0,1224 | -0,0101 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | 1,58 | 0,1210 | 0,0009 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) | 0,70 | -0,42 | 0,1207 | -0,0014 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,70 | 1,15 | 0,1202 | 0,0004 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | -0,28 | 0,1201 | -0,0014 | |||||
| US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие | 0,68 | -3,68 | 0,1165 | -0,0056 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 0,67 | -4,86 | 0,1142 | -0,0069 | |||||
| US38375BZS41 / Государственная Национальная ипотечная ассоциация, серия 12-H29, класс SA | 0,66 | -5,44 | 0,1132 | -0,0075 | |||||
| US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 | 0,65 | -0,62 | 0,1107 | -0,0017 | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) | 0,64 | 0,47 | 0,1103 | -0,0004 | |||||
| US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО | 0,64 | -1,98 | 0,1100 | -0,0032 | |||||
| US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 | 0,64 | 0,00 | 0,1089 | -0,0008 | |||||
| US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк | 0,63 | 1,12 | 0,1085 | 0,0003 | |||||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 0,62 | -6,02 | 0,1070 | -0,0077 | |||||
| TPG OPERATING GROUP II TPG OPERATING GROUP II / DBT (US872652AA01) | 0,62 | 1,47 | 0,1068 | 0,0007 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,62 | -2,37 | 0,1061 | -0,0035 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,62 | 0,98 | 0,1056 | 0,0001 | |||||
| F+G GLOBAL FUNDING F+G GLOBAL FUNDING / DBT (US30321L2G69) | 0,61 | 0,16 | 0,1051 | -0,0007 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,83 | 0,1046 | 0,0001 | |||||
| US631005BJ39 / Наррагансетт Электрик Ко/The | 0,61 | 1,00 | 0,1043 | 0,0001 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,61 | 0,50 | 0,1043 | -0,0002 | |||||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) | 0,61 | 1,00 | 0,1042 | 0,0001 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 1,00 | 0,1040 | 0,0000 | |||||
| US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A | 0,60 | 0,67 | 0,1034 | -0,0001 | |||||
| US61691EAY14 / MORGAN STANLEY CAPITAL Я ДОВЕРЯЮ MSC 2016 UB12 ASB | 0,60 | -18,29 | 0,1034 | -0,0242 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 0,60 | 0,67 | 0,1034 | -0,0002 | |||||
| US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. | 0,60 | 0,67 | 0,1033 | -0,0002 | |||||
| US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A | 0,60 | -1,48 | 0,1028 | -0,0024 | |||||
| US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 | 0,60 | 1,71 | 0,1022 | 0,0009 | |||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 4 A1 144A / ABS-MBS (US034943AA80) | 0,59 | -8,23 | 0,1013 | -0,0100 | |||||
| US38376RSG29 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2016-H06 CL FD V/R 2.91725000 | 0,57 | -19,75 | 0,0981 | -0,0252 | |||||
| US43739EAP25 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 1 A1 | 0,57 | -2,07 | 0,0976 | -0,0029 | |||||
| US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A | 0,56 | -5,59 | 0,0955 | -0,0065 | |||||
| US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 | 0,55 | -11,67 | 0,0935 | -0,0132 | |||||
| US065402BA61 / БАНК БАНК 2019 БН18 АСБ | 0,55 | -5,22 | 0,0934 | -0,0061 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US379924AC72) | 0,54 | -14,87 | 0,0932 | -0,0172 | |||||
| US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,53 | -2,02 | 0,0914 | -0,0027 | |||||
| US138616AM99 / Кантор Фицджеральд LP | 0,53 | 0,57 | 0,0909 | -0,0002 | |||||
| SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,53 | 2,33 | 0,0902 | 0,0013 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,78 | 0,0890 | -0,0001 | |||||
| US38375UXM79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,52 | -16,88 | 0,0887 | -0,0189 | |||||
| NLG GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US62915W2A05) | 0,51 | 0,98 | 0,0882 | 0,0002 | |||||
| US3140JPME21 / Фанни Мэй Пул | 0,51 | -2,65 | 0,0882 | -0,0031 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A4 144A / ABS-O (US30336CAG06) | 0,51 | 0,39 | 0,0877 | -0,0004 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,99 | 0,0877 | 0,0002 | |||||
| US00130HCH66 / Корпорация AES/The | 0,51 | 0,59 | 0,0875 | -0,0004 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,51 | 0,20 | 0,0870 | -0,0005 | |||||
| US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. | 0,51 | -55,62 | 0,0866 | -0,1100 | |||||
| AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) | 0,50 | 1,41 | 0,0865 | 0,0006 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 | 0,50 | 0,20 | 0,0863 | -0,0006 | |||||
| CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 06/30 4.8 / DBT (US12505BAJ98) | 0,50 | 0,0859 | 0,0859 | ||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 12/31 5.2 / DBT (US36143L2Q77) | 0,50 | 0,80 | 0,0858 | -0,0001 | |||||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/27 5.3 / DBT (US40440VAL99) | 0,50 | 0,0858 | 0,0858 | ||||||
| US55336V3087 / МПЛКС ЛП | 0,50 | 1,02 | 0,0850 | 0,0002 | |||||
| US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США | 0,48 | -2,04 | 0,0825 | -0,0025 | |||||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,47 | -1,89 | 0,0799 | -0,0022 | |||||
| US38376REZ55 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,45 | -10,45 | 0,0779 | -0,0098 | |||||
| US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 | 0,44 | 1,61 | 0,0759 | 0,0005 | |||||
| US45660LF954 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR23 6A1 | 0,44 | -0,90 | 0,0752 | -0,0013 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 0,94 | 0,0737 | -0,0000 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | 0,72 | 0,0724 | -0,0000 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,42 | 2,46 | 0,0714 | 0,0012 | |||||
| US3140X4GR15 / FNMA ПУЛ FM1107 FN 06/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,41 | -1,66 | 0,0711 | -0,0017 | |||||
| US11135FBQ37 / Бродком Инк | 0,41 | 0,98 | 0,0710 | 0,0001 | |||||
| US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,41 | -2,14 | 0,0705 | -0,0022 | |||||
| US38376RFJ05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,41 | -13,50 | 0,0702 | -0,0117 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,99 | 0,0702 | 0,0002 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0699 | 0,0699 | ||||||
| BGC / БГК Групп, Инк. | 0,41 | 1,76 | 0,0695 | 0,0007 | |||||
| US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 0,41 | 1,00 | 0,0694 | 0,0001 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 1,51 | 0,0693 | 0,0004 | |||||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.75 / DBT (US85855CAK62) | 0,40 | 1,00 | 0,0691 | 0,0001 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/28 4.75 / DBT (US925650AJ26) | 0,40 | 0,50 | 0,0691 | -0,0002 | |||||
| US38376RXY79 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H18 FA | 0,40 | -15,72 | 0,0689 | -0,0136 | |||||
| RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 12/31 5.05 / DBT (US76209PAF09) | 0,40 | 0,50 | 0,0687 | -0,0003 | |||||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 0,40 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 | 0,40 | 0,76 | 0,0684 | -0,0001 | |||||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) | 0,40 | 0,0677 | 0,0677 | ||||||
| US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,39 | -1,26 | 0,0671 | -0,0013 | |||||
| US36179TXW07 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,38 | -2,08 | 0,0646 | -0,0019 | |||||
| US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул | 0,37 | -2,11 | 0,0639 | -0,0019 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 0,35 | -5,22 | 0,0592 | -0,0038 | |||||
| US22541QRL85 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR22 3A1 | 0,33 | -1,47 | 0,0574 | -0,0013 | |||||
| US36296DP285 / Джинни Мэй и бассейн | 0,33 | -4,60 | 0,0569 | -0,0033 | |||||
| US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 | 0,33 | 0,61 | 0,0565 | -0,0001 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,61 | 0,0563 | -0,0000 | |||||
| US38376RVV58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,33 | -20,00 | 0,0562 | -0,0147 | |||||
| US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,32 | -1,85 | 0,0547 | -0,0016 | |||||
| US38376RWY88 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2016-H15 CL FA V/R 2.79725000 | 0,32 | -25,81 | 0,0547 | -0,0197 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,98 | 0,0532 | 0,0001 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 03/29 6.5 / DBT (US829932AB85) | 0,31 | 0,98 | 0,0531 | 0,0001 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,98 | 0,0530 | -0,0000 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/30 5.35 / DBT (US46849LVE81) | 0,31 | 0,65 | 0,0529 | -0,0000 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,00 | 0,0529 | -0,0004 | |||||
| US30040WAT53 / Эверсорс Энерджи | 0,31 | 0,33 | 0,0527 | -0,0002 | |||||
| P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,99 | 0,0525 | 0,0002 | |||||
| US06051GLV94 / Банк Америки Корп. | 0,31 | 0,00 | 0,0523 | -0,0006 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,99 | 0,0522 | -0,0000 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,66 | 0,0522 | -0,0000 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,66 | 0,0521 | -0,0001 | |||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33) | 0,30 | 0,66 | 0,0520 | -0,0000 | |||||
| DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/28 4.75 / DBT (US24703TAL08) | 0,30 | 0,66 | 0,0520 | -0,0001 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 1,00 | 0,0519 | -0,0000 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 0,30 | -0,33 | 0,0518 | -0,0005 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 1,01 | 0,0516 | 0,0001 | |||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | 0,30 | 1,02 | 0,0509 | 0,0001 | |||||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR | 0,30 | 1,37 | 0,0508 | 0,0003 | |||||
| US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул | 0,30 | -3,58 | 0,0507 | -0,0024 | |||||
| US3128LBTX60 / FED HM LN PC ПУЛ A77766 FG 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,28 | -1,06 | 0,0481 | -0,0009 | |||||
| US38376REV42 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H17 FL | 0,28 | -19,24 | 0,0476 | -0,0118 | |||||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,28 | -2,14 | 0,0472 | -0,0014 | |||||
| US67571QAB68 / Октановая дебиторская задолженность, 2023-2 | 0,26 | -43,76 | 0,0441 | -0,0349 | |||||
| US31398LN381 / ФРЕДДИ MAC FHR 3609 F | 0,25 | -4,62 | 0,0426 | -0,0024 | |||||
| US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 TRUST SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,23 | -9,24 | 0,0388 | -0,0043 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 1,39 | 0,0377 | 0,0002 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 1,40 | 0,0372 | 0,0002 | |||||
| US546676AZ04 / Луисвиллская газовая и электрическая компания | 0,21 | 0,98 | 0,0354 | 0,0001 | |||||
| SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,99 | 0,0351 | 0,0000 | |||||
| SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Привилегированные акции | 0,20 | 1,49 | 0,0350 | 0,0002 | |||||
| USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко | 0,20 | 0,50 | 0,0349 | -0,0000 | |||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25) | 0,20 | 1,00 | 0,0349 | 0,0001 | |||||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 0,20 | 0,00 | 0,0348 | -0,0004 | |||||
| SODEXO INC COMPANY GUAR 144A 08/30 5.15 / DBT (US833794AC42) | 0,20 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP | 0,20 | 1,50 | 0,0348 | 0,0001 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,00 | 0,0346 | -0,0000 | |||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT SR UNSECURED 06/30 4.95 / DBT (US02666TAK34) | 0,20 | 0,0346 | 0,0346 | ||||||
| LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 04/28 4.9 / DBT (US50212YAN40) | 0,20 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,0344 | -0,0001 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0,20 | 1,52 | 0,0343 | 0,0002 | |||||
| KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) | 0,20 | 0,51 | 0,0342 | -0,0001 | |||||
| OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree | 0,20 | -0,50 | 0,0340 | -0,0005 | |||||
| US03027XAU46 / Американская Тауэр Корп. | 0,20 | 0,52 | 0,0335 | -0,0000 | |||||
| US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул | 0,20 | -4,88 | 0,0335 | -0,0021 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -0,51 | 0,0334 | -0,0004 | |||||
| US268668AA87 / Фонд ипотечного кредитования EMC 2001-A | 0,19 | -4,43 | 0,0332 | -0,0019 | |||||
| US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,19 | 2,11 | 0,0332 | 0,0004 | |||||
| US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,19 | 1,58 | 0,0331 | 0,0001 | |||||
| US3617AU6S46 / GNMA БАССЕЙН BB4481 GN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,19 | -0,52 | 0,0330 | -0,0005 | |||||
| US912834LX48 / Купон Казначейства США | 0,19 | -2,06 | 0,0326 | -0,0010 | |||||
| US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,19 | 1,08 | 0,0321 | 0,0001 | |||||
| US36241KW530 / Джинни Мэй и бассейн | 0,18 | -3,16 | 0,0317 | -0,0012 | |||||
| US07384M3X88 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 | 0,17 | -2,31 | 0,0291 | -0,0008 | |||||
| US912834KP23 / Купон Казначейства США | 0,17 | -1,18 | 0,0288 | -0,0006 | |||||
| US912834LB28 / Купон Казначейства США | 0,17 | -1,76 | 0,0287 | -0,0008 | |||||
| US912810QN19 / Казначейские облигации США | 0,16 | -1,82 | 0,0278 | -0,0007 | |||||
| US38376RTJ58 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2016 H09 FB | 0,15 | -18,18 | 0,0263 | -0,0061 | |||||
| US3132A9VH75 / ФНЦИ УМБС 3,5 ЗС8716 09-01-33 | 0,15 | -5,00 | 0,0261 | -0,0016 | |||||
| US3138A2UF49 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -0,67 | 0,0256 | -0,0003 | |||||
| US38376RLJ31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,15 | -9,70 | 0,0256 | -0,0030 | |||||
| US31418DB439 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -3,40 | 0,0244 | -0,0011 | |||||
| US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака | 0,14 | -2,80 | 0,0239 | -0,0008 | |||||
| US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A | 0,14 | -9,21 | 0,0238 | -0,0026 | |||||
| US38376RY269 / GNMA, серия 2017-H07, класс FG | 0,14 | -10,97 | 0,0237 | -0,0033 | |||||
| US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,13 | -2,94 | 0,0227 | -0,0008 | |||||
| US3128M8TX24 / Золотой пул Фредди Мака | 0,13 | -2,26 | 0,0223 | -0,0008 | |||||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-СОП2 | 0,13 | -85,28 | 0,0215 | -0,1253 | |||||
| US16678RCC97 / ККМФК 2004-4А А1 | 0,13 | -1,57 | 0,0215 | -0,0005 | |||||
| US86358ELZ78 / Траст инвестиционного кредита со структурированными активами | 0,12 | -3,12 | 0,0213 | -0,0008 | |||||
| US3128M8HP28 / Золотой пул Фредди Мака | 0,12 | -3,15 | 0,0212 | -0,0008 | |||||
| US3132ADRY66 / Фредди Мак Пул | 0,12 | -6,15 | 0,0209 | -0,0016 | |||||
| US31410G2H50 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -0,83 | 0,0205 | -0,0003 | |||||
| US31419BMP75 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -1,67 | 0,0204 | -0,0004 | |||||
| US81377JAB98 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-HE1 | 0,12 | -0,85 | 0,0202 | -0,0003 | |||||
| US912834LK27 / Купон Казначейства США | 0,12 | -1,68 | 0,0201 | -0,0006 | |||||
| US31413BU582 / FNMA БАССЕЙН 940804 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,12 | -0,86 | 0,0197 | -0,0004 | |||||
| US31418CZC18 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -5,04 | 0,0194 | -0,0012 | |||||
| US31392GVX05 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W1 1A1 | 0,11 | -2,63 | 0,0191 | -0,0006 | |||||
| US84858WAA45 / Сквозной траст Spirit Airlines, серия 2017-1, класс AA | 0,11 | -2,65 | 0,0190 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60364 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0,11 | 66,67 | 0,0188 | 0,0073 | |||||
| US312945ZY73 / Золотой пул Фредди Мака | 0,11 | -2,73 | 0,0184 | -0,0007 | |||||
| US46590JAX54 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C32 | 0,11 | -36,75 | 0,0180 | -0,0108 | |||||
| US31418C2X11 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -4,59 | 0,0179 | -0,0011 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0,10 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL SR UNSECURED 03/28 4.7 / DBT (US30036FAE16) | 0,10 | 1,00 | 0,0173 | -0,0000 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0,10 | 0,00 | 0,0172 | -0,0002 | |||||
| US3128MJ3T51 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 4,00% 01.04.2048 G30 FGLMC | 0,10 | -0,99 | 0,0172 | -0,0004 | |||||
| GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZ0F3ZJ20784) | 0,10 | -4,90 | 0,0167 | -0,0010 | |||||
| US3617MR3L62 / GNMA БАССЕЙН BT3503 GN 02/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,09 | -1,12 | 0,0152 | -0,0003 | |||||
| CMLTI / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2003 HE3 A | 0,09 | -15,69 | 0,0148 | -0,0029 | |||||
| US912834KV90 / Купон Казначейства США | 0,08 | -1,23 | 0,0138 | -0,0003 | |||||
| US31415PYW21 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | 0,00 | 0,0137 | -0,0002 | |||||
| US38375BVS86 / ГНР 12-Н20 ПТ ФРН 07-20-62 | 0,08 | -23,30 | 0,0137 | -0,0042 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| VSTRONG AUTO RECEIVABLES TRUST VSTRG 2024 A A2 144A / ABS-O (US92891PAC77) | 0,07 | -61,46 | 0,0128 | -0,0205 | |||||
| US31418DG891 / FNMA ПУЛ MA3822 FN 09/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,07 | -12,94 | 0,0127 | -0,0020 | |||||
| US3132GRP960 / FED HM LN PC POOL Q06448 FG 02/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,07 | -1,35 | 0,0126 | -0,0002 | |||||
| US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust | 0,07 | -5,56 | 0,0117 | -0,0008 | |||||
| AES CORPORATION SNR S* ICE / DCR (000000000) | 0,07 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| US3128M6SU38 / Золотой пул Фредди Мака | 0,06 | -3,03 | 0,0110 | -0,0004 | |||||
| US76111XG987 / RFMSI Серия 2006-SA1 Доверие | 0,06 | -1,64 | 0,0104 | -0,0002 | |||||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,06 | -4,84 | 0,0103 | -0,0006 | |||||
| US3128M5A757 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ | 0,06 | -1,72 | 0,0098 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60806 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0,06 | -15,15 | 0,0096 | -0,0019 | |||||
| US3133TPB817 / ФРЕДДИ MAC FHR 2237 ZA | 0,05 | -5,26 | 0,0094 | -0,0005 | |||||
| US3132AECH71 / ФНЦИ УМБС 3.5 ZT1872 04-01-34 | 0,05 | -3,70 | 0,0090 | -0,0004 | |||||
| US36241KN612 / Джинни Мэй и бассейн | 0,05 | -3,70 | 0,0089 | -0,0005 | |||||
| US31410YRF33 / FNMA БАССЕЙН 901486 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,05 | -2,00 | 0,0085 | -0,0002 | |||||
| US3622A2FL19 / Джинни Мэй и бассейн | 0,05 | -2,00 | 0,0084 | -0,0003 | |||||
| US81743XAA72 / Секвойя Ипотечный Траст 6 | 0,05 | -11,11 | 0,0083 | -0,0012 | |||||
| US31403DD486 / FNMA БАССЕЙН 745423 FN 04/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,05 | -2,08 | 0,0082 | -0,0002 | |||||
| US3138A2VH95 / УМБС | 0,05 | -6,00 | 0,0081 | -0,0006 | |||||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,05 | -4,17 | 0,0080 | -0,0004 | |||||
| US31410GTY97 / FNMA БАССЕЙН 888967 FN 12/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,05 | -4,26 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| US3617L7K736 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | -12,24 | 0,0075 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,04 | 366,67 | 0,0073 | 0,0058 | |||||
| EZWLHWP69KK1 / КОМПАНИЯ «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС» SNR S* ICE | 0,04 | -14,58 | 0,0072 | -0,0013 | |||||
| US3128M5NP15 / Золотой пул Фредди Мака | 0,04 | -2,38 | 0,0071 | -0,0003 | |||||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,04 | -2,63 | 0,0064 | -0,0003 | |||||
| US31391HT464 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -7,69 | 0,0063 | -0,0004 | |||||
| US38376RMX16 / ГНМА_15-H31 | 0,04 | 0,00 | 0,0063 | -0,0000 | |||||
| US3132GRF300 / FED HM LN PC POOL Q06186 FG 02/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,03 | -2,86 | 0,0060 | -0,0001 | |||||
| US31396L4R81 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А1 | 0,03 | -2,94 | 0,0058 | -0,0001 | |||||
| US31418C5V28 / УМБС, 15 лет | 0,03 | -5,71 | 0,0058 | -0,0003 | |||||
| US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A | 0,03 | 0,00 | 0,0058 | -0,0001 | |||||
| US31392UEE01 / ФРЕДДИ MAC FHR 2504 Z | 0,03 | -2,94 | 0,0057 | -0,0002 | |||||
| US3140X5BL64 / ФНМА УМБС, 15 лет | 0,03 | -8,57 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61882 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0,03 | -53,03 | 0,0054 | -0,0061 | |||||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,03 | -66,30 | 0,0054 | -0,0105 | |||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0,03 | -24,39 | 0,0053 | -0,0019 | |||||
| US36297KH871 / GNMA БАССЕЙН 714055 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,03 | 0,00 | 0,0052 | -0,0001 | |||||
| US31406BAA89 / FNMA БАССЕЙН 804701 FN 01/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -3,33 | 0,0050 | -0,0002 | |||||
| US3128MJ3B44 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,45 | 0,0050 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,03 | -26,32 | 0,0049 | -0,0018 | |||||
| US36225CMC72 / GNMA II POOL 080354 G2 12/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -3,45 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60933 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0,03 | -59,09 | 0,0047 | -0,0068 | |||||
| US3128LXMR85 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,57 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,03 | -28,95 | 0,0047 | -0,0020 | |||||
| US3128M5BG44 / FED HM LN PC ПУЛ G03339 FG 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,03 | 0,00 | 0,0046 | -0,0001 | |||||
| US31404VW205 / FNMA БАССЕЙН 780165 FN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,03 | -3,70 | 0,0046 | -0,0001 | |||||
| US36296URM44 / GNMA БАССЕЙН 701692 GN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,03 | 0,00 | 0,0045 | -0,0001 | |||||
| US3132D53J98 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -3,70 | 0,0045 | -0,0002 | |||||
| US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ | 0,03 | -3,85 | 0,0044 | -0,0001 | |||||
| US3128P7QS51 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -7,41 | 0,0044 | -0,0003 | |||||
| US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,02 | 0,00 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| US31418DAL64 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,00 | 0,0041 | -0,0002 | |||||
| US31407HL614 / FNMA БАССЕЙН 831149 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | |||||
| US3128M56F29 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0040 | -0,0000 | |||||
| EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,02 | -15,38 | 0,0038 | -0,0007 | |||||
| US3140X6NS62 / FNMA ПУЛ FM3100 FN 02/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,02 | -4,55 | 0,0038 | -0,0002 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,02 | -34,37 | 0,0037 | -0,0019 | |||||
| US3128P7PJ61 / FED HM LN PC ПУЛ C91325 FG 30 августа ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,02 | -4,55 | 0,0037 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,02 | 133,33 | 0,0036 | 0,0021 | |||||
| US3132AEKD75 / Фредди Мак Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| US3128P7LR24 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -9,09 | 0,0035 | -0,0004 | |||||
| US312941D207 / FED HM LN PC ПУЛ A92821 FG 07/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | -4,76 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.8724* 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0,02 | -433,33 | 0,0035 | 0,0046 | |||||
| EZNNZGXLPF67 / HESS CORPORATION SNR S* ICE | 0,02 | -17,39 | 0,0034 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.81358 03/10/25-30Y* LCH / DIR (EZD73F8JTWY7) | 0,02 | -272,73 | 0,0033 | 0,0054 | |||||
| US31394ALL88 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 2A | 0,02 | -5,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US31417Y3N59 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -10,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,02 | -5,56 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,56 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL2Z9F4XSP5) | 0,02 | -5,56 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| US3128KWH553 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0029 | -0,0000 | |||||
| US35729NAB10 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-E, класс 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0029 | -0,0000 | |||||
| EZRRBYCX3652 / BOEING CO/THE SNR S* ICE | 0,02 | 0,00 | 0,0029 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,02 | -30,43 | 0,0029 | -0,0011 | |||||
| US31416Q6H37 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,88 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US36225CDM55 / GNMA II POOL 080107 G2 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -11,11 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| EZZVSNMRWDZ0 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,02 | -20,00 | 0,0028 | -0,0008 | |||||
| US36225CDA18 / GNMA II POOL 080096 G2 07/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -11,11 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| US3128P7N332 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,02 | -25,00 | 0,0027 | -0,0008 | |||||
| US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,02 | -6,25 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US3128M5H455 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US36296AVV33 / GNMA БАССЕЙН 685628 GN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 | 0,01 | -6,67 | 0,0025 | -0,0003 | |||||
| US912834KH07 / Купон Казначейства США | 0,01 | -7,14 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US31404EFS00 / FNMA БАССЕЙН 766177 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US3128M6RW03 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -7,69 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US31417LBK08 / FNMA ПУЛ AC1841 FN 09/39 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,01 | -7,69 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US31410FYU38 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,69 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZC4SH442RJ4) | 0,01 | -7,69 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | 0,01 | -29,41 | 0,0021 | -0,0009 | |||||
| US07387AFZ30 / Bear Stearns ARM Trust 2005–2012 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US3128M4M672 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US3132AD4R60 / ФНЦИ УМБС 3,5 ZT1732 02-01-34 | 0,01 | -9,09 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.84598 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0,01 | -266,67 | 0,0018 | 0,0030 | |||||
| US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 | 0,01 | -9,09 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US3128KUGS03 / FED HM LN PC ПУЛ A63809 FG 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US3128M74F01 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US3128M6AX68 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US31407YK405 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -12,50 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,01 | -22,22 | 0,0013 | -0,0002 | |||||
| US3128M5WA45 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US31416XX963 / FNMA ПУЛ AB2503 FN 03/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | -12,50 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US31418DJL73 / FNMA 15 лет 3,5% 12.01.2034#MA3866 | 0,01 | -12,50 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US36241KGU60 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US31410G2F94 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -14,29 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US312938NJ83 / FED HM LN PC ПУЛ A90393 FG 12/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31288CA430 / FED HM LN PC ПУЛ C73627 FG 11/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US3128P7RJ44 / FED HM LN PC ПУЛ C91389 FG 31 августа ФИКСИРОВАННО 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US3128M5RA00 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31414CGL63 / FNMA ПУЛ 962003 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US36241KKS68 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US36225CCY03 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | -28,57 | 0,0010 | -0,0003 | |||||
| US31376KHD19 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US36291YVQ78 / GNMA БАССЕЙН 642423 GN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US36241KA734 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31419FGN06 / FNMA ПУЛ AE4704 FN 09/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31417YSY40 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US3132AEG671 / FHLG 15 лет 3,5% 01.05.2034#ZT2021 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | 0,01 | 25,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| US36179UKZ48 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US3620C1A223 / GNMA БАССЕЙН 745325 GN 08/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31406AWK41 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US3620AYT890 / GNMA БАССЕЙН 744075 GN 06/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US36225CBQ87 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | -20,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US31415B3T48 / FNMA БАССЕЙН 982410 FN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | 0,00 | -60,00 | 0,0007 | -0,0011 | |||||
| US31418DFK37 / FNMA БАССЕЙН MA3769 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US36200JHK97 / GNMA БАССЕЙН 602434 GN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | -25,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US36200JJ501 / GNMA БАССЕЙН 602484 GN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US36291XXK08 / GNMA БАССЕЙН 641582 GN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US617463AA25 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3138EGG576 / ФАННИ МАЭ 3,963% 01.04.2041 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3128M5Q522 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 6,00% 01.01.2038 FHLMC G30 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3140QBQV31 / FNMA ПУЛ CA4067 FN 08/34 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -92,11 | 0,0006 | -0,0061 | |||||
| US3128M7HN96 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31295LBG68 / FED HM LN PC POOL 787239 FH 07/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | -72,73 | 0,0006 | -0,0014 | |||||
| US36292HJJ32 / GNMA БАССЕЙН 649265 GN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31418C7A62 / УМБС, 15 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3128M7PQ36 / FED HM LN PC ПУЛ G05531 FG 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US36225B6B92 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,00% 15.07.2034 GNMA | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3128K9SR67 / ФГОЛД 30 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31412RAL15 / FNMA БАССЕЙН 932511 FN 02/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US36292BPM27 / GNMA БАССЕЙН 644028 GN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3128M5GM66 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31407KGK97 / FNMA POOL 832802 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -71,43 | 0,0005 | -0,0007 | |||||
| US36292HR620 / GNMA БАССЕЙН 649509 GN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3128M6SG44 / FED HM LN PC ПУЛ G04719 FG 01/38 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US36292FWA10 / GNMA БАССЕЙН 647841 GN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US36225CCN48 / GNMA II POOL 080076 G2 05/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US36225CPL45 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3128M6AU20 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31403DWH87 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3128L15M88 / FED HM LN PC ПУЛ A69852 FG 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31418DBA90 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3128M6NE41 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US36292FSX68 / GNMA БАССЕЙН 647734 GN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31415QAV86 / FNMA БАССЕЙН 985720 FN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31390RXM05 / FNMA БАССЕЙН 654184 FN 10/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US36291NRF05 / GNMA БАССЕЙН 633286 GN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31405UXK05 / FNMA БАССЕЙН 799982 FN 12/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3128KKFS30 / FED HM LN PC ПУЛ A56477 FG 01/37 ФИКСИРОВАННОЕ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| US3128M6AR90 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31404UMY37 / FNMA БАССЕЙН 778975 FN 06/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31371LTV17 / ФНМА 30 лет | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0012 | |||||
| US31417YTV91 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US3128M5W553 / FED HM LN PC ПУЛ G03968 FG 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US3138A5AW23 / FNMA ПУЛ AH3620 FN 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| US31410GRK12 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31385XAS62 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US3128KUG500 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US312926M399 / FED HM LN PC ПУЛ A80378 FG 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31402X4D54 / FNMA БАССЕЙН 741620 FN 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US3138A3DJ37 / FNMA ПУЛ AH1904 FN 03/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31407HUA21 / FNMA БАССЕЙН 831377 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31411WDB00 / FNMA БАССЕЙН 916398 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US36202KUY99 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||||
| US31405PGB04 / FNMA БАССЕЙН 794994 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31400HJ530 / FNMA БАССЕЙН 687984 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31402VKA79 / FNMA БАССЕЙН 739289 FN 09/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31391ABE82 / FNMA БАССЕЙН 660737 FN 07/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3132A74F58 / FED HM LN PC POOL ZS7122 ПТ 27 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3128M5K582 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36202KXR12 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3128M6PK82 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31385PRQ99 / FNMA БАССЕЙН 548695 FN 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36225CC797 / GNMA II POOL 080093 G2 07/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31416KNZ74 / FNMA ПУЛ AA2207 FN 03/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3138AAYJ48 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31391TDF21 / FNMA БАССЕЙН 676102 FN 12/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3128M6PP79 / FED HM LN PC ПУЛ G04630 FG 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36206FAB85 / GOVT NATL MORTG ASSN 7,50% 15.09.2025 GNMA SF | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | -0,00 | -114,29 | -0,0002 | -0,0015 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) | -0,01 | 133,33 | -0,0012 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,01 | 75,00 | -0,0014 | -0,0005 | |||||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | -0,01 | 125,00 | -0,0016 | -0,0008 | |||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,01 | 400,00 | -0,0018 | -0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 66,67 | -0,0018 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,01 | 66,67 | -0,0018 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,01 | 57,14 | -0,0021 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,01 | 55,56 | -0,0024 | -0,0008 | |||||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.95561 02/11/25-30Y* LCH / DIR (EZNV8KC0QQ05) | -0,02 | -81,82 | -0,0029 | 0,0124 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,02 | 122,22 | -0,0035 | -0,0017 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | -0,02 | 228,57 | -0,0040 | -0,0027 | |||||
| RFR USD SOFR/3.99400 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,02 | 53,33 | -0,0041 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,03 | 47,06 | -0,0044 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,04 | 34,62 | -0,0061 | -0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) | -0,04 | 83,33 | -0,0076 | -0,0033 | |||||
| RFR USD SOFR/2.85000 08/29/22-5Y LCH / DIR (EZTLVW57JR59) | -0,07 | -8,97 | -0,0123 | 0,0012 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,08 | 326,32 | -0,0140 | -0,0107 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,09 | -201,14 | -0,0153 | -0,0306 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558) | -0,11 | 146,51 | -0,0182 | -0,0107 | |||||
| RFR USD SOFR/1.78750 05/03/22-5Y LCH / DIR (EZRTX2S89N60) | -0,18 | -48,73 | -0,0310 | 0,0301 | |||||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -0,29 | -51,93 | -0,0491 | 0,0538 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,90 | -0,1542 | -0,1542 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1,07 | -0,1826 | -0,1826 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1,14 | -0,1952 | -0,1952 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,55 | -0,4373 | -0,4373 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -5,33 | -0,9130 | -0,9130 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -5,56 | -0,9530 | -0,9530 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -27,10 | -4,6408 | -4,6408 | ||||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -53,71 | -9,1986 | -9,1986 |
