Основная статистика
Стоимость портфеля $ 72 912 496 593
Текущие позиции 8 293
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PTTRX - Институциональный фонд совокупного дохода PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 8 293 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 72 912 496 593 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTTRX - PIMCO Total Return Fund Institutional: UMBS TBA (US:US01F0506844) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) . Новые должности PTTRX - PIMCO Total Return Fund Institutional включают в себя UMBS TBA (US:US01F0506844) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) .

PTTRX - Институциональный фонд совокупного дохода PIMCO – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2 440,94 5,4915 4,2422
2 142,67 4,8205 3,1383
1 122,23 2,5247 1,9913
612,88 1,3788 1,3788
612,88 1,3788 1,3788
524,77 1,1806 1,1806
1 701,09 3,8270 0,9499
342,83 0,7713 0,9007
2,59 0,0058 0,7712
1 791,03 4,0294 0,6520
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2 225,34 5,0065 -3,8883
510,76 1,1491 -2,5190
17,00 0,0382 -2,2259
72,46 0,1630 -2,1173
122,93 0,2766 -0,8995
78,50 0,1766 -0,4587
-162,40 -0,3654 -0,3654
-162,40 -0,3654 -0,3654
4,48 0,0101 -0,2580
-87,16 -0,1961 -0,1961
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже 2 440,94 283,28 5,4915 4,2422
US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV 2 379,35 1,31 5,3530 0,1538
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 2 225,34 -50,92 5,0065 -3,8883
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 2 142,67 133,26 4,8205 3,1383
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1 791,03 4,03 4,0294 0,6520
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 1 701,09 15,98 3,8270 0,9499
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 1 122,23 312,69 2,5247 1,9913
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1 019,59 -2,15 2,2938 -0,0128
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 613,68 -2,34 1,3806 -0,0105
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 612,88 1,3788 1,3788
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 612,88 1,3788 1,3788
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 524,77 1,1806 1,1806
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 510,76 -72,68 1,1491 -2,5190
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 474,38 8,57 1,0672 0,1000
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 474,38 8,57 1,0672 0,1000
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 432,82 -3,30 0,9737 -0,0171
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A A 144A / ABS-MBS (XS2779836308) 423,31 4,06 0,9523 0,0518
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A A 144A / ABS-MBS (XS2779836308) 423,31 4,06 0,9523 0,0518
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT 2024 INV1 PT 144A / ABS-MBS (US52475VBH06) 422,79 -0,12 0,9512 0,0142
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT 2024 INV1 PT 144A / ABS-MBS (US52475VBH06) 422,79 -0,12 0,9512 0,0142
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 404,62 -4,36 0,9103 -0,0263
US21H0306827 / Джинни Мэй 352,89 329,22 0,7939 0,6326
US21H0426799 / Джинни Мэй 342,83 -538,66 0,7713 0,9007
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 341,50 330,40 0,7683 0,6126
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 340,28 -2,19 0,7655 -0,0046
US21H0406817 / Джинни Мэй 329,41 67,96 0,7411 0,3819
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 320,22 -2,07 0,7204 -0,0034
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP3 PT 144A / ABS-MBS (US173112AS24) 282,57 -2,18 0,6357 -0,0038
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP3 PT 144A / ABS-MBS (US173112AS24) 282,57 -2,18 0,6357 -0,0038
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 280,80 42,70 0,6317 0,3058
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB1 AE 144A / ABS-MBS (US05494AAA79) 265,04 -3,68 0,5963 -0,0129
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB1 AE 144A / ABS-MBS (US05494AAA79) 265,04 -3,68 0,5963 -0,0129
US21H0526788 / Джинни Мэй 262,53 0,5906 0,5906
US12654RAM60 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 SP3 PT 144A 259,41 -3,56 0,5836 -0,0118
US12654QBH83 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 SP2 PT 144A 256,60 -4,75 0,5773 -0,0191
ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 252,13 -25,13 0,5672 -0,1783
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 245,47 26,87 0,5523 0,1240
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 242,27 811,44 0,5450 0,4862
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 242,27 811,44 0,5450 0,4862
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 240,28 -2,37 0,5406 -0,0043
US21H0506723 / Джинни Мэй 238,15 -109 845,62 0,5358 0,5361
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) 236,59 6,32 0,5323 0,0397
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) 236,59 6,32 0,5323 0,0397
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 234,71 36,94 0,5280 0,1424
US52474BAJ26 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL1 PT 144A 233,74 -0,90 0,5259 0,0037
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 232,25 1,21 0,5225 0,0145
US21H0506806 / ГНМА 223,87 0,5036 0,5036
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 223,41 -27,15 0,5026 -0,1762
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) 222,72 9,82 0,5011 0,0521
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) 222,72 9,82 0,5011 0,0521
US912810TA60 / Казначейские облигации США 219,92 -2,05 0,4948 -0,0023
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A A 144A / ABS-MBS (XS2755901266) 214,15 -1,64 0,4818 -0,0002
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A A 144A / ABS-MBS (XS2755901266) 214,15 -1,64 0,4818 -0,0002
Q / Кетцаль Коппер Корп. 213,10 -17,77 0,4794 -0,0942
Q / Кетцаль Коппер Корп. 213,10 -17,77 0,4794 -0,0942
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 211,87 6,44 0,4767 0,0360
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 211,87 6,44 0,4767 0,0360
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 201,15 -3,03 0,4525 -0,0067
US3132DWJR51 / FHLG 30 лет 5,5% 11.01.2053#SD8372 199,73 -2,53 0,4493 -0,0043
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 194,51 -2,14 0,4376 -0,0024
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 192,12 1,14 0,4322 0,0117
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 171,40 39,43 0,3856 0,1091
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 171,40 0,00 0,3856 0,0000
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 166,51 -3,87 0,3746 -0,0088
US21H0606713 / Джинни Мэй 166,45 0,3745 0,3745
BARCLAYS CAPITAL REPO REPO / RA (000000000) 162,40 0,3654 0,3654
BARCLAYS CAPITAL REPO REPO / RA (000000000) 162,40 0,3654 0,3654
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 153,18 -2,24 0,3446 -0,0023
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 147,21 173,00 0,3312 0,2419
US52473LAA08 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2017 RPL2 A1 144A 146,86 -2,55 0,3304 -0,0032
US3140QNGB25 / FNMA ПУЛ CB2893 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 145,28 -1,77 0,3269 -0,0005
US12594YAA01 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2017 RPL2 A1 144A 144,98 -2,32 0,3262 -0,0024
US12653MAM82 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL4 PT 144A 143,54 -1,94 0,3229 -0,0011
US90355RAC60 / УВМ 2021-ИНВ3 А3 11/51 143,35 -2,47 0,3225 -0,0029
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 142,77 -2,02 0,3212 -0,0014
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 138,16 -2,85 0,3108 -0,0040
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 137,17 1,77 0,3086 0,0102
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 137,17 1,77 0,3086 0,0102
US12653HAA59 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL1 A1 144A 136,98 -1,72 0,3082 -0,0004
US36267BAB36 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 135,90 -1,61 0,3057 -0,0000
PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ 133,53 31,47 0,3004 0,0756
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 133,33 -2,60 0,3000 -0,0031
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 131,91 35,56 0,2968 0,0814
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 129,41 -3,68 0,2912 -0,0063
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 129,41 -3,68 0,2912 -0,0063
US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 127,10 -1,25 0,2859 0,0010
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP4 PT 144A / ABS-MBS (US17332EAT91) 124,55 -3,14 0,2802 -0,0045
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP4 PT 144A / ABS-MBS (US17332EAT91) 124,55 -3,14 0,2802 -0,0045
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 122,93 -79,50 0,2766 -0,8995
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 122,52 1,76 0,2756 0,0091
US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 122,02 0,49 0,2745 0,0057
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 120,81 53,72 0,2718 0,0978
US21H0406734 / Джинни Мэй 120,24 -37,18 0,2705 -0,1049
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 117,12 -2,53 0,2635 -0,0025
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 114,52 -0,86 0,2576 0,0019
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 114,22 0,55 0,2570 0,0055
J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) 114,15 0,2568 0,2568
J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) 114,15 0,2568 0,2568
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 112,16 -31,39 0,2523 -0,0684
FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWLL53) 110,63 -2,61 0,2489 -0,0026
FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWLL53) 110,63 -2,61 0,2489 -0,0026
US3133KRB291 / Фредди Мак Пул 109,94 -2,17 0,2473 -0,0014
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 109,00 0,2452 0,2452
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 109,00 0,2452 0,2452
US21H0226892 / Джинни Мэй 107,92 -2,06 0,2428 0,0266
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 107,35 -2,65 0,2415 -0,0026
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 107,34 -3,25 0,2415 -0,0041
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 107,34 -3,25 0,2415 -0,0041
US21H0306744 / Джинни Мэй 103,86 0,2337 0,2337
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2859749504) 102,19 5,43 0,2299 0,0153
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2859749504) 102,19 5,43 0,2299 0,0153
US21H0606895 / Джинни Мэй 100,35 0,2258 0,2258
US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул 100,17 -2,54 0,2253 -0,0022
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 99,25 -2,73 0,2233 -0,0026
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 99,25 -2,73 0,2233 -0,0026
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 97,78 -2,75 0,2200 -0,0026
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 97,23 -2,77 0,2187 -0,0026
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 95,18 13,09 0,2141 0,0278
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 95,18 13,09 0,2141 0,0278
US31418EXU99 / Фанни Мэй Пул 94,51 -2,20 0,2126 -0,0013
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 92,77 -3,24 0,2087 -0,0035
ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) 92,25 0,2075 0,2075
ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) 92,25 0,2075 0,2075
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB2 A 144A / ABS-MBS (US054987AA02) 89,98 -4,22 0,2024 -0,0055
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB2 A 144A / ABS-MBS (US054987AA02) 89,98 -4,22 0,2024 -0,0055
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 88,86 0,1999 0,1999
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 86,82 178,38 0,1953 0,1263
US36268SAA78 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 LTV2 A1 144A 85,66 -1,81 0,1927 -0,0004
US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A 84,69 -2,02 0,1905 -0,0008
US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 ООО 83,93 -10,55 0,1888 -0,0189
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 83,87 6,77 0,1887 0,0148
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 83,64 -3,93 0,1882 -0,0046
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО 83,37 -5,51 0,1876 -0,0078
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу 82,73 -15,64 0,1861 -0,0310
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 81,59 196,43 0,1836 0,1226
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 80,78 0,1817 0,1817
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 80,78 0,1817 0,1817
US38382YB857 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 79,75 -0,44 0,1794 0,0021
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 78,92 -3,33 0,1776 -0,0032
US05942JAA60 / БАМЛЛ 2023 HTL 27.10.1 78,92 -19,87 0,1776 -0,0405
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август 78,50 -75,76 0,1766 -0,4587
US36179XLE49 / ГНМА 78,28 -2,86 0,1761 -0,0023
XS1697686928 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A A 144A 78,28 -5,44 0,1761 -0,0072
US3140QSLC30 / FNMA ПУЛ CB6622 FN 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 76,63 -0,62 0,1724 0,0017
US38382Y3J05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 76,26 -0,61 0,1716 0,0017
US3132DWDK62 / Пул ФХЛМК, 30 лет 75,88 -2,21 0,1707 -0,0011
US52474EAL11 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL2 PT 144A 74,56 -2,20 0,1677 -0,0010
US12653JAM53 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL3 PT 144A 74,43 -1,66 0,1675 -0,0001
US097023DG73 / Боинг Ко/The 74,41 0,61 0,1674 0,0037
US912810SF66 / Казначейские облигации США 74,36 -2,56 0,1673 -0,0016
US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A 73,75 -10,99 0,1659 -0,0175
US3132DWH220 / FHLG 30 лет 5,5% 08.01.2053#SD8349 73,59 -2,23 0,1655 -0,0011
US38382YJ207 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 72,69 -0,13 0,1635 0,0024
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак 72,46 -93,77 0,1630 -2,1173
US31418EW300 / Фанни Мэй Пул 71,95 -2,67 0,1619 -0,0018
US44891ABZ93 / Хёндай Кэпитал Америка 70,58 0,77 0,1588 0,0037
US172967NG21 / Ситигруп Инк. 70,33 0,63 0,1582 0,0035
US44891ACK16 / Хёндай Кэпитал Америка 70,32 -0,25 0,1582 0,0021
US06539WBB19 / БАНК 2020-БНК25 БАНК 2020-БН25 А5 70,10 1,41 0,1577 0,0047
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) 69,88 0,1572 0,1572
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) 69,88 0,1572 0,1572
US36260AAA43 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS GSMBS 2020 RPL1 A1 144A 69,63 -1,64 0,1567 -0,0001
US36179W2V97 / Джинни Мэй II Бассейн 69,28 -2,87 0,1559 -0,0020
US3133KNZE65 / FED HM LN PC POOL RA7041 FR 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 67,87 -2,02 0,1527 -0,0007
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 67,51 0,1519 0,1519
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 67,51 0,1519 0,1519
937CJTII1 / КРЕДИТ CASTLELAKE LP ПЕРВЫЙ СРОК ЗАЛОГА 66,96 -3,53 0,1506 -0,0030
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 65,33 -0,07 0,1470 0,0023
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM1 PT 144A / ABS-MBS (US36271LAL36) 65,26 -5,37 0,1468 -0,0058
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM1 PT 144A / ABS-MBS (US36271LAL36) 65,26 -5,37 0,1468 -0,0058
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 65,09 -3,00 0,1464 -0,0021
US36168FAE88 / GCAT Trust, серия 2022-INV2, класс A5 64,98 -2,38 0,1462 -0,0012
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 64,12 -2,02 0,1442 -0,0006
US31418ES506 / Фанни Мэй Пул 63,44 -2,91 0,1427 -0,0019
US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 63,22 -2,06 0,1422 -0,0007
US097023DA04 / Боинг Ко/The 62,58 0,64 0,1408 0,0031
US465973AC95 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 61,70 -1,37 0,1388 0,0003
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 61,51 -2,40 0,1384 -0,0011
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 61,20 -3,28 0,1377 -0,0024
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 61,20 -3,28 0,1377 -0,0024
JPMMT 2025 LTV2 JPMMT 2025 LTV2 PT 144A / ABS-MBS (955UAOII8) 59,83 0,1346 0,1346
JPMMT 2025 LTV2 JPMMT 2025 LTV2 PT 144A / ABS-MBS (955UAOII8) 59,83 0,1346 0,1346
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8D59) 59,69 -0,11 0,1343 0,0020
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8D59) 59,69 -0,11 0,1343 0,0020
4020 / Саудовская компания недвижимости 59,67 1,22 0,1343 0,0037
4020 / Саудовская компания недвижимости 59,67 1,22 0,1343 0,0037
US57629TBQ94 / Глобальное финансирование MassMutual II 59,21 -0,04 0,1332 0,0021
933UGCII5 / KRE 1330 BROADWAY ВЛАДЕЛЕЦ СРОЧНАЯ КРЕДИТА НА 2018 ГОДА 58,60 -4,86 0,1318 -0,0045
US3132DWFQ15 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2052# 58,54 -2,12 0,1317 -0,0007
GATEWAY LEASE CTL A WHLN03785 / ABS-O (963SPPII4) 58,30 4,75 0,1312 0,0080
US3140QSPN58 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 58,18 -2,17 0,1309 -0,0008
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 58,04 1,19 0,1306 0,0036
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 58,04 1,19 0,1306 0,0036
US29444UBK16 / Эквиникс Инк 58,04 0,76 0,1306 0,0031
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 57,18 -3,89 0,1286 -0,0031
944ZSGII9 / ПРОЕКТ QUASAR PLEDGCO SLU СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2022 ЕВРО A1 56,32 5,27 0,1267 0,0083
US38382YR218 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H03 CL FA V/R 5.42906000 55,43 -0,97 0,1247 0,0008
US52473LAE20 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2017 RPL2 B1 144A 55,42 0,60 0,1247 0,0027
FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) 54,93 0,1236 0,1236
FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) 54,93 0,1236 0,1236
DE000DL19U23 / DEUTSCHE BANK AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 01/27 1,625 54,63 9,83 0,1229 0,0128
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 54,57 0,88 0,1228 0,0030
US12594YAD40 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2017 RPL2 B1 144A 54,56 0,55 0,1228 0,0026
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co. 54,28 1,01 0,1221 0,0032
US36265LAB36 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 HP1 A2 144A 53,18 -2,43 0,1196 -0,0010
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 53,10 0,17 0,1195 0,0021
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 53,10 0,17 0,1195 0,0021
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 52,52 -5,79 0,1182 -0,0053
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 52,52 -5,79 0,1182 -0,0053
US38382YNR08 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 52,41 0,31 0,1179 0,0022
US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн 52,40 -3,15 0,1179 -0,0019
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 51,91 0,86 0,1168 0,0029
US626207YM09 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 51,52 -4,02 0,1159 -0,0029
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) 51,40 4,07 0,1156 0,0063
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) 51,40 4,07 0,1156 0,0063
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 50,54 1,26 0,1137 0,0032
FNMA POOL MA5420 FN 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418FAW77) 50,39 -2,78 0,1134 -0,0014
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 49,90 0,52 0,1123 0,0024
US21H0426872 / Джинни Мэй 49,76 19,14 0,1119 0,0300
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 49,05 -0,21 0,1104 0,0015
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 48,76 -2,61 0,1097 -0,0011
US06540JBG67 / БАНК 2020-БНК26 48,69 1,44 0,1095 0,0033
XS1789787568 / КИРКБИ RMBS КИРК 1A A 144A 48,68 -2,10 0,1095 -0,0006
US3140QSMW84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 48,45 -1,81 0,1090 -0,0002
US3140QRAF07 / ФНКЛ УМБС 4,5 CB5405 10-01-52 47,91 -2,20 0,1078 -0,0007
US90355DAV55 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ5 А12 144А 47,90 -1,69 0,1078 -0,0001
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" 47,87 -13,57 0,1077 -0,0149
US67114KAC18 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 INV2 A3 144A 47,82 -1,98 0,1076 -0,0004
US52473LAF94 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2017 RPL2 B2 144A 47,75 -0,41 0,1074 0,0013
US12594YAE23 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2017 RPL2 B2 144A 47,22 -0,50 0,1062 0,0012
US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» 47,19 -6,05 0,1062 -0,0050
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 47,18 -4,80 0,1061 -0,0036
PROJECT PANAMA SPV LLC CR LKD NTSER 2024 1 144A / ABS-O (US74290GAA67) 46,96 0,22 0,1057 0,0019
PROJECT PANAMA SPV LLC CR LKD NTSER 2024 1 144A / ABS-O (US74290GAA67) 46,96 0,22 0,1057 0,0019
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 46,92 -15,77 0,1056 -0,0178
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 46,87 -0,55 0,1055 0,0011
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 46,87 -0,55 0,1055 0,0011
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 46,61 -3,00 0,1049 -0,0015
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 46,45 0,62 0,1045 0,0023
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 46,28 -0,34 0,1041 0,0013
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A A2 144A / ABS-O (US21055PAB04) 46,20 0,16 0,1039 0,0018
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A A2 144A / ABS-O (US21055PAB04) 46,20 0,16 0,1039 0,0018
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A A2 144A / ABS-O (US210927AB51) 46,20 0,14 0,1039 0,0018
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A A2 144A / ABS-O (US210927AB51) 46,20 0,14 0,1039 0,0018
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A A2 144A / ABS-O (US210928AB35) 46,20 0,18 0,1039 0,0018
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A A2 144A / ABS-O (US210928AB35) 46,20 0,18 0,1039 0,0018
XS1908327320 / PROTEUS RMBS ЦАП PROTE 1A AR 144A 45,97 -5,68 0,1034 -0,0045
US36179XFF87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 45,97 -3,56 0,1034 -0,0021
US12653HAD98 / КРЕДИТ ШВЕЙЦАРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL1 B1 144A 45,55 0,39 0,1025 0,0020
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 45,44 1,03 0,1022 0,0027
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 45,44 1,03 0,1022 0,0027
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 45,37 -7,40 0,1021 -0,0064
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 45,37 -7,40 0,1021 -0,0064
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ 45,32 1,44 0,1020 0,0031
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 45,27 1,28 0,1018 0,0029
US38384AV349 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H15 FA 45,14 -3,79 0,1015 -0,0023
US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн 45,11 -18,27 0,1015 -0,0207
US05942JAB44 / БАМЛЛ 2023 HTL 27.10.1 45,01 -6,64 0,1013 -0,0055
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A B 144A / ABS-MBS (XS2982123585) 45,01 6,61 0,1013 0,0078
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A B 144A / ABS-MBS (XS2982123585) 45,01 6,61 0,1013 0,0078
US00452AAA88 / Американская страховая компания фонда от несчастных случаев 44,93 0,11 0,1011 0,0017
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 44,81 -7,99 0,1008 -0,0070
US36262RAB33 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2021-HP1 44,66 -2,23 0,1005 -0,0006
US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" 44,65 -15,83 0,1005 -0,0170
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 44,45 0,67 0,1000 0,0023
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 44,33 -2,93 0,0997 -0,0014
US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 Ипотечный траст 44,15 0,55 0,0993 0,0021
US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка 43,92 -0,16 0,0988 0,0014
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ 43,75 -0,02 0,0984 0,0016
US25389JAT34 / Digital Realty Trust LP 43,52 0,72 0,0979 0,0023
US06738ECJ29 / Барклайс ПЛС 43,25 -0,21 0,0973 0,0014
SERIES 2024 1 CLN 2031 SERIES 2024 1 CLN 2031 / ABS-O (US15487CAA18) 43,21 1,26 0,0972 0,0027
SERIES 2024 1 CLN 2031 SERIES 2024 1 CLN 2031 / ABS-O (US15487CAA18) 43,21 1,26 0,0972 0,0027
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 CES2 PT 144A / ABS-MBS (US46658QAN07) 43,15 -4,77 0,0971 -0,0032
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 CES2 PT 144A / ABS-MBS (US46658QAN07) 43,15 -4,77 0,0971 -0,0032
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 43,14 -2,27 0,0971 -0,0007
US834012AA48 / СОФИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТРАСТ СБ 2018 A P1 144A 43,09 -5,49 0,0969 -0,0040
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 42,90 -7,19 0,0965 -0,0058
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 42,74 0,80 0,0962 0,0023
US61774LBF58 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 42,74 1,83 0,0961 0,0032
US3140MMLJ58 / FNMA БАССЕЙН BV7528 FN 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 42,63 -1,87 0,0959 -0,0003
US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A 42,62 -27,31 0,0959 -0,0339
PERFORMER FUNDING PERFF 1A B 144A / ABS-O (XS2721092901) 42,38 6,37 0,0953 0,0071
US902613AU26 / ЮБС Групп АГ 42,26 -0,18 0,0951 0,0013
US38382Y7K32 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H14 FA 42,21 -0,79 0,0950 0,0008
US912834LR79 / Купон Казначейства США 41,52 -1,96 0,0934 -0,0003
US31325YRN03 / Фредди Мак раздевается 41,49 0,31 0,0933 0,0018
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 40,85 0,42 0,0919 0,0018
US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 40,54 -2,56 0,0912 -0,0009
US38382YM755 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H02 CL FL V/R 5.45906000 40,48 -2,21 0,0911 -0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 40,44 0,72 0,0910 0,0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 40,44 0,72 0,0910 0,0021
US06738ECC75 / Барклайс ПЛС 40,33 -0,61 0,0907 0,0009
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A B 144A / ABS-MBS (XS2779836480) 40,24 9,89 0,0905 0,0095
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A B 144A / ABS-MBS (XS2779836480) 40,24 9,89 0,0905 0,0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 39,94 -0,28 0,0899 0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 39,94 -0,28 0,0899 0,0012
US3140QNGC08 / Фанни Мэй Пул 39,77 -1,94 0,0895 -0,0003
US3140QNQY18 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#CB3170 39,58 -1,87 0,0891 -0,0002
FNMA POOL FS6838 FN 11/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNS474) 39,58 -2,10 0,0890 -0,0005
FNMA POOL FS6838 FN 11/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNS474) 39,58 -2,10 0,0890 -0,0005
US31418ECR99 / Фанни Мэй Пул 39,58 -2,16 0,0890 -0,0005
US3132DWH303 / Фредди Мак Пул 39,53 -3,14 0,0889 -0,0014
US12635WAA53 / COMM 2016-787S ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ COMM 2016-787S A 39,49 0,21 0,0888 0,0016
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 39,36 1,14 0,0886 0,0024
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 39,36 1,14 0,0886 0,0024
US928668AU66 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 39,35 0,75 0,0885 0,0021
US95003WAA45 / Фонд коммерческой ипотеки Wells Fargo 2022-ONL 39,21 0,92 0,0882 0,0022
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 39,12 -1,46 0,0880 0,0001
CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) 39,11 0,12 0,0880 0,0015
CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) 39,11 0,12 0,0880 0,0015
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A C 144A / ABS-MBS (XS2982123668) 39,05 6,68 0,0879 0,0068
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A C 144A / ABS-MBS (XS2982123668) 39,05 6,68 0,0879 0,0068
XS1789788533 / КИРКБИ RMBS КИРК 1A B 144A 39,00 6,39 0,0877 0,0066
CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) 38,95 -0,07 0,0876 0,0013
CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) 38,95 -0,07 0,0876 0,0013
US22877LAA52 / CRSNT Trust 2021-ЛУНА 38,93 0,24 0,0876 0,0016
FED HM LN PC POOL SD8396 FR 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWKH50) 38,85 -5,36 0,0874 -0,0035
FED HM LN PC POOL SD8396 FR 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWKH50) 38,85 -5,36 0,0874 -0,0035
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 38,79 -23,84 0,0873 -0,0255
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 38,79 -23,84 0,0873 -0,0255
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co. 38,66 0,60 0,0870 0,0019
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 38,59 -7,91 0,0868 -0,0059
4020 / Саудовская компания недвижимости 38,54 0,42 0,0867 0,0018
US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 38,47 -3,40 0,0865 -0,0016
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST BARC 2024 NQM2 PT1 144A / ABS-MBS (US06745JAM71) 38,29 -7,99 0,0861 -0,0060
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST BARC 2024 NQM2 PT1 144A / ABS-MBS (US06745JAM71) 38,29 -7,99 0,0861 -0,0060
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 38,10 -7,98 0,0857 -0,0059
US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ 38,10 0,11 0,0857 0,0015
US3136A6MF80 / FANNIE MAE FNR 2012 60 JZ 37,91 -1,25 0,0853 0,0003
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 37,89 0,77 0,0853 0,0020
US09659W2M50 / БНП Париба С.А. 37,67 1,32 0,0847 0,0024
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 37,47 0,31 0,0843 0,0016
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 37,24 0,75 0,0838 0,0020
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 37,18 -2,13 0,0836 -0,0005
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A A 144A / ABS-O (US83407UAA60) 37,02 0,0833 0,0833
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A A 144A / ABS-O (US83407UAA60) 37,02 0,0833 0,0833
US12653HAE71 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL1 B2 144A 36,92 -0,53 0,0831 0,0009
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 36,91 -3,38 0,0830 -0,0015
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 36,90 -0,22 0,0830 0,0011
FNMA POOL CB7015 FN 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QSYM74) 36,34 -1,77 0,0818 -0,0001
FNMA POOL CB7015 FN 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QSYM74) 36,34 -1,77 0,0818 -0,0001
FED HM LN PC POOL SD8446 FR 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWL354) 36,21 -2,35 0,0815 -0,0006
US29426VAD82 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2022-GC48, класс A5 36,12 0,72 0,0813 0,0019
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 36,10 -2,25 0,0812 -0,0005
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 35,87 11,31 0,0807 0,0094
US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. 35,84 1,30 0,0806 0,0023
US61747YFH36 / Морган Стенли 35,81 0,36 0,0806 0,0016
US29278GAW87 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 35,75 0,47 0,0804 0,0017
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIE 07/55 9 / ABS-MBS (000000000) 35,68 0,0803 0,0803
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIE 07/55 9 / ABS-MBS (000000000) 35,68 0,0803 0,0803
US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. 35,57 1,59 0,0800 0,0025
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 35,45 8,40 0,0797 0,0074
US08162UAW09 / Контрольный показатель 2018-B8 Ипотечный траст 35,32 1,02 0,0795 0,0021
US08163RBQ83 / Контрольный показатель 2022-B35 Ипотечный траст 35,24 0,75 0,0793 0,0018
US06541LBG05 / БАНК 2022-БНК40 35,24 1,54 0,0793 0,0025
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D A1B 144A / ABS-O (US78450PAB13) 35,06 -5,28 0,0789 -0,0031
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D A1B 144A / ABS-O (US78450PAB13) 35,06 -5,28 0,0789 -0,0031
US80413TBC27 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 34,99 0,27 0,0787 0,0015
US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 34,91 0,34 0,0785 0,0015
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 34,88 -0,09 0,0785 0,0012
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 34,48 1,01 0,0776 0,0020
US337738BC18 / ФИСЕРВ ИНК 2,650000% 01.06.2030 34,45 1,80 0,0775 0,0026
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 34,42 0,63 0,0774 0,0017
US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА 34,27 1,50 0,0771 0,0024
US853254CQ11 / Стандарт Чартерд ПЛС 34,12 -0,23 0,0768 0,0011
FED HM LN PC POOL QI4076 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WAQ506) 34,09 -1,02 0,0767 0,0005
FED HM LN PC POOL QI4076 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WAQ506) 34,09 -1,02 0,0767 0,0005
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО 34,06 -8,69 0,0766 -0,0059
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 34,01 0,99 0,0765 0,0020
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A C 144A / ABS-MBS (XS2779836647) 34,00 10,21 0,0765 0,0082
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A C 144A / ABS-MBS (XS2779836647) 34,00 10,21 0,0765 0,0082
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,99 0,98 0,0765 0,0020
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,99 0,98 0,0765 0,0020
NWIDE / Национальное строительное общество 33,96 1,44 0,0764 0,0023
ACI1G7W13 / CPI PROPERTY GROUP SA SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 04/27 1,625 33,84 10,35 0,0761 0,0082
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 33,82 -0,13 0,0761 0,0011
US06738ECD58 / Барклайс ПЛС 33,66 -0,07 0,0757 0,0012
US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 33,63 0,26 0,0757 0,0014
XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A 33,58 -5,53 0,0756 -0,0031
US09659W2H65 / БНП Париба С.А. 33,57 0,70 0,0755 0,0017
XS2310127027 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 11A AR 144A 33,50 -7,00 0,0754 -0,0044
XS2305383288 / LOAN CDO DRYDEN ДО 2017 ГОДА 27A НА 144A 33,47 6,73 0,0753 0,0059
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) 33,42 -0,16 0,0752 0,0011
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 33,32 -3,52 0,0750 -0,0015
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2025 HMST A 144A / ABS-MBS (US05555XAA37) 33,29 -2,99 0,0749 -0,0011
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2025 HMST A 144A / ABS-MBS (US05555XAA37) 33,29 -2,99 0,0749 -0,0011
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 33,20 0,25 0,0747 0,0014
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,12 -1,04 0,0745 0,0004
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,12 -1,04 0,0745 0,0004
US95001WBB37 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C49 33,08 0,84 0,0744 0,0018
US3140QN6X50 / FNMA БАССЕЙН CB3585 FN 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 32,89 -4,73 0,0740 -0,0024
US3132DWE664 / УМБС 32,75 -2,14 0,0737 -0,0004
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) 32,59 0,62 0,0733 0,0016
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) 32,59 0,62 0,0733 0,0016
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) 32,59 0,90 0,0733 0,0018
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) 32,59 0,90 0,0733 0,0018
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 32,47 1,22 0,0731 0,0020
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 32,47 1,22 0,0731 0,0020
FNMA POOL DB3401 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ACX731) 32,47 -1,05 0,0730 0,0004
FNMA POOL DB3401 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ACX731) 32,47 -1,05 0,0730 0,0004
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 32,42 12,40 0,0729 0,0091
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 32,42 12,40 0,0729 0,0091
FED HM LN PC POOL SD4674 FR 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DSFP20) 32,39 -2,20 0,0729 -0,0004
FED HM LN PC POOL SD4674 FR 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DSFP20) 32,39 -2,20 0,0729 -0,0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 32,39 1,03 0,0729 0,0019
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 32,39 1,03 0,0729 0,0019
US3132DWG982 / ФНКЛ УМБС 5.5 SD8324 05-01-53 32,39 -3,13 0,0729 -0,0011
US74977RDR21 / Кооператив Рабобанк UA 32,19 0,70 0,0724 0,0017
XS1697693627 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A B 144A 32,19 6,64 0,0724 0,0056
XS2109812508 / Международные облигации правительства Румынии 32,05 11,59 0,0721 0,0085
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,99 0,57 0,0720 0,0016
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,99 0,57 0,0720 0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,93 0,0718 0,0718
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,93 0,0718 0,0718
US031162DP23 / Амджен Инк 31,85 -10,78 0,0716 -0,0074
US08160JAE73 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда 31,77 1,02 0,0715 0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,58 0,0711 0,0711
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,58 0,0711 0,0711
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 31,54 -0,27 0,0710 0,0010
US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32 31,43 0,92 0,0707 0,0018
US42806MBJ71 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 31,38 0,85 0,0706 0,0017
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 31,31 1,17 0,0704 0,0019
US83368RBQ48 / Сосьете Женераль СА 31,28 -0,32 0,0704 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,18 0,0702 0,0702
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,18 0,0702 0,0702
US3133KN4P50 / FED HM LN PC POOL RA7130 FR 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 31,14 -1,20 0,0700 0,0003
XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A 31,13 8,78 0,0700 0,0067
XS2167193015 / Государство Израиль 31,02 1,55 0,0698 0,0022
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 30,95 0,30 0,0696 0,0013
FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) 30,80 -7,50 0,0693 -0,0044
FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) 30,80 -7,50 0,0693 -0,0044
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A A2 144A / ABS-O (US21056EAB48) 30,76 0,18 0,0692 0,0012
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A A2 144A / ABS-O (US21056EAB48) 30,76 0,18 0,0692 0,0012
US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул 30,69 -2,42 0,0690 -0,0006
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB2 B 144A / ABS-MBS (US054987AC67) 30,66 3,48 0,0690 0,0034
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB2 B 144A / ABS-MBS (US054987AC67) 30,66 3,48 0,0690 0,0034
FED HM LN PC POOL SD5568 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DTFH86) 30,53 -5,19 0,0687 -0,0026
FED HM LN PC POOL SD5568 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DTFH86) 30,53 -5,19 0,0687 -0,0026
UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) 30,52 0,13 0,0687 0,0012
US44891ACA34 / Хёндай Кэпитал Америка 30,46 1,42 0,0685 0,0020
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) 30,46 -9,04 0,0685 -0,0056
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) 30,46 -9,04 0,0685 -0,0056
US07336JAD00 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, серия 2021-5, класс A1 30,37 -2,03 0,0683 -0,0003
US06054AAX72 / БАНК АМЕРИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 3,705% 15.09.2048 2015-UBS7 А4 30,34 0,33 0,0683 0,0013
STANDARD CHARTERED BK/NY SR UNSECURED 12/27 4.853 / DBT (US85325X2B15) 30,32 0,67 0,0682 0,0015
STANDARD CHARTERED BK/NY SR UNSECURED 12/27 4.853 / DBT (US85325X2B15) 30,32 0,67 0,0682 0,0015
XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,00000000 30,27 -6,81 0,0681 -0,0038
US902055AA09 / 225 Либерти Стрит Траст 2016-225L 30,19 0,97 0,0679 0,0017
US31418EW227 / Фанни Мэй Пул 30,07 -1,77 0,0677 -0,0001
XS0329656101 / NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A2B 29,98 -0,70 0,0674 0,0006
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) 29,96 -0,08 0,0674 0,0010
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) 29,96 -0,08 0,0674 0,0010
LONZ / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO Senior Loan Active 0,59 0,00 29,91 1,21 0,0673 0,0019
XS0767581407 / Ллойдс Банк ПЛС 29,91 3,76 0,0673 0,0035
PERFORMER FUNDING PERFF 1A C 144A / ABS-O (XS2721093115) 29,89 6,09 0,0672 0,0049
PERFORMER FUNDING PERFF 1A C 144A / ABS-O (XS2721093115) 29,89 6,09 0,0672 0,0049
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 29,82 0,86 0,0671 0,0016
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА 29,75 -0,33 0,0669 0,0009
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY ГУАР 144А 29.07 3.875 29,70 0,90 0,0668 0,0017
FNMA POOL MA5388 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E7A27) 29,69 -2,60 0,0668 -0,0007
US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP 29,60 2,56 0,0666 0,0027
FED HM LN PC POOL SD8395 FR 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKG77) 29,58 -2,27 0,0666 -0,0005
FED HM LN PC POOL SD8395 FR 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKG77) 29,58 -2,27 0,0666 -0,0005
US64831DAB82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ NRZT 2022 INV1 A2 144A 29,56 -2,10 0,0665 -0,0003
XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A 29,53 -0,96 0,0664 0,0004
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 29,53 -6,56 0,0664 -0,0035
US06738ECM57 / BARCLAYS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 29,43 -0,30 0,0662 0,0009
US38145GAN07 / Goldman Sachs Group Inc/The 29,33 -0,22 0,0660 0,0009
US3140XJNP43 / Фанни Мэй Пул 29,29 -3,50 0,0659 -0,0013
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 29,23 0,0658 0,0658
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 29,23 0,0658 0,0658
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 29,20 0,85 0,0657 0,0016
US36263TAB89 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-GR3 SER 2021-GR3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 29,14 -2,14 0,0656 -0,0004
XS2357554679 / СЕГОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A 29,11 8,95 0,0655 0,0063
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 29,06 1,71 0,0654 0,0021
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 28,82 0,47 0,0648 0,0013
XS0588909878 / TESCO PROPERTY FIN 4 PLC SR ЗАЩИЩЕННЫЕ REGS 10/40 5.8006 28,76 7,56 0,0647 0,0055
US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7» 28,74 -10,77 0,0647 -0,0066
US64110DAK00 / НетАпп Инк. 28,43 2,14 0,0640 0,0023
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A A2 / ABS-O (US21050QAB32) 28,38 0,58 0,0639 0,0014
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A A2 / ABS-O (US21050QAB32) 28,38 0,58 0,0639 0,0014
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 28,32 0,0637 0,0637
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A D 144A / ABS-MBS (XS2779836993) 28,23 10,31 0,0635 0,0069
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A D 144A / ABS-MBS (XS2779836993) 28,23 10,31 0,0635 0,0069
US3140XGRB71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 28,14 -2,20 0,0633 -0,0004
XS2178857954 / Международные облигации правительства Румынии 28,07 10,88 0,0631 0,0071
US144527AC22 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2007 FRE1 A3 27,91 -2,99 0,0628 -0,0009
FED HM LN PC POOL SD8438 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWLT89) 27,83 -2,45 0,0626 -0,0005
FED HM LN PC POOL SD8438 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWLT89) 27,83 -2,45 0,0626 -0,0005
US52473LAG77 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2017 RPL2 B3 144A 27,68 -0,67 0,0623 0,0006
XS2307738828 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A1RR 144A 27,67 9,59 0,0622 0,0064
XS1908328724 / PROTEUS RMBS ЦАП PROTE 1A FR 144A 27,65 8,25 0,0622 0,0057
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) 27,56 0,33 0,0620 0,0012
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) 27,56 0,33 0,0620 0,0012
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 27,43 -0,33 0,0617 0,0008
BNP / БНП Париба С.А. 27,42 0,89 0,0617 0,0015
BNP / БНП Париба С.А. 27,42 0,89 0,0617 0,0015
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 27,42 -7,92 0,0617 -0,0042
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 27,38 1,80 0,0616 0,0021
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 27,38 1,80 0,0616 0,0021
US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул 27,36 -2,86 0,0616 -0,0008
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 27,36 0,97 0,0616 0,0016
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,22 0,13 0,0612 0,0011
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,22 0,13 0,0612 0,0011
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 27,08 -12,16 0,0609 -0,0073
US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн 26,96 -2,82 0,0607 -0,0008
US83206NAA54 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2022-B 26,89 -4,02 0,0605 -0,0015
PROJECT HUDSON II FIXED TERM LOAN / ABS-MBS (BA0004RR0) 26,88 0,10 0,0605 0,0010
PROJECT HUDSON II FIXED TERM LOAN / ABS-MBS (BA0004RR0) 26,88 0,10 0,0605 0,0010
US404121AH82 / HCA Inc. 26,84 -0,04 0,0604 0,0009
US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc 26,73 0,38 0,0601 0,0012
US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО 26,66 -22,53 0,0600 -0,0162
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 26,63 -4,47 0,0599 -0,0018
US860630AG72 / Финансовая корпорация Стифель 26,54 0,51 0,0597 0,0013
US404280DY28 / HSBC HOLDINGS PLC FRN SOFR+0 14.08.2027 26,54 -0,39 0,0597 0,0007
US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC 26,49 -0,37 0,0596 0,0007
US83368RBR21 / Сосьете Женераль СА 26,44 0,33 0,0595 0,0011
US928668CA84 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 26,37 -0,13 0,0593 0,0009
US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация 26,32 0,87 0,0592 0,0014
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 26,29 0,62 0,0591 0,0013
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 26,17 0,28 0,0589 0,0011
US90323WAN02 / Урса Ре, ООО 26,16 -1,26 0,0589 0,0002
US694308KB20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 26,16 0,88 0,0589 0,0014
US60687YBH18 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 26,01 1,88 0,0585 0,0020
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 25,97 -0,15 0,0584 0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,75 1,00 0,0579 0,0015
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,75 1,00 0,0579 0,0015
US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. 25,70 0,82 0,0578 0,0014
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 25,66 0,55 0,0577 0,0012
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 25,66 0,55 0,0577 0,0012
US3140XKTN04 / FNMA ПУЛ FS4156 FN 09/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 25,62 -0,91 0,0576 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,61 -0,04 0,0576 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,61 -0,04 0,0576 0,0009
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) 25,60 -0,03 0,0576 0,0009
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) 25,60 -0,03 0,0576 0,0009
US02401LAA26 / Американский активы Trust LP 25,54 1,52 0,0575 0,0018
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 25,53 0,78 0,0574 0,0014
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 25,53 -12,65 0,0574 -0,0073
XS2326512618 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A1R 144A 25,51 1,57 0,0574 0,0018
4020 / Саудовская компания недвижимости 25,50 10,30 0,0574 0,0062
4020 / Саудовская компания недвижимости 25,50 10,30 0,0574 0,0062
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,46 0,00 0,0573 0,0009
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,46 0,00 0,0573 0,0009
FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKV45) 25,43 -2,51 0,0572 -0,0005
FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKV45) 25,43 -2,51 0,0572 -0,0005
US780097BP50 / Натвест Групп ПЛС 25,26 0,78 0,0568 0,0013
US55285PAA21 / МИД 2023-NQM1 Траст 25,26 -3,24 0,0568 -0,0010
US3132DWHU09 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD8343 07-01-53 25,22 -3,51 0,0567 -0,0011
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US04685A3U30) 25,20 0,11 0,0567 0,0010
US44891ACQ85 / Хёндай Кэпитал Америка 25,10 -0,39 0,0565 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,09 1,00 0,0564 0,0015
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,09 1,00 0,0564 0,0015
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) 25,08 -0,07 0,0564 0,0009
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) 25,08 -0,07 0,0564 0,0009
US06541RBB87 / БАНК 2019-БНК23 25,06 1,58 0,0564 0,0018
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. 24,99 0,87 0,0562 0,0014
US60687YCL11 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 24,95 0,29 0,0561 0,0011
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,95 -0,24 0,0561 0,0008
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,95 -0,24 0,0561 0,0008
US31398N4D30 / FANNIE MAE FNR 2010 124 JZ 24,68 -2,93 0,0555 -0,0008
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 24,67 -12,38 0,0555 -0,0068
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 24,67 1,18 0,0555 0,0015
US694308KC03 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 24,59 0,22 0,0553 0,0010
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 INV3 PT 144A / ABS-MBS (US17332ACD00) 24,55 -6,78 0,0552 -0,0031
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 INV3 PT 144A / ABS-MBS (US17332ACD00) 24,55 -6,78 0,0552 -0,0031
US61690U7W40 / Морган Стэнли Банк NA 24,51 -0,11 0,0551 0,0008
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст 24,50 0,84 0,0551 0,0013
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,35 0,76 0,0548 0,0013
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,35 0,76 0,0548 0,0013
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) 24,23 -2,25 0,0545 -0,0004
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 24,17 0,18 0,0544 0,0010
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL6 PT 144A / ABS-MBS (US36272QAS66) 24,14 -1,43 0,0543 0,0001
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL6 PT 144A / ABS-MBS (US36272QAS66) 24,14 -1,43 0,0543 0,0001
XS1908327759 / PROTEUS RMBS ЦАП PROTE 1A BR 144A 23,98 8,45 0,0539 0,0050
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) 23,96 -4,89 0,0539 -0,0019
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) 23,96 -4,89 0,0539 -0,0019
FNMA POOL MA5296 FN 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E3E84) 23,88 -2,65 0,0537 -0,0006
FNMA POOL MA5296 FN 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E3E84) 23,88 -2,65 0,0537 -0,0006
US06540WBD48 / Банк 2019-БНК19 23,88 1,13 0,0537 0,0015
US055984AA69 / БСПРТ ЭМИТЕНТ, ООО. БСПРТ 2022 FL9 A 144A 23,77 -32,26 0,0535 -0,0242
FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) 23,76 -4,46 0,0535 -0,0016
FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) 23,76 -4,46 0,0535 -0,0016
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) 23,71 4,34 0,0533 0,0030
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) 23,71 4,34 0,0533 0,0030
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) 23,48 -9,22 0,0528 -0,0044
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) 23,48 -9,22 0,0528 -0,0044
US36179XNC64 / Джинни Мэй II Бассейн 23,48 -3,19 0,0528 -0,0009
US17326JAS87 / ТРАСТ CITIGROUP MORTGAGE MORTGAGE LOAN LOAN LOAN TRUST CMLTI 2017 RP1 PT 144A 23,45 -2,21 0,0528 -0,0003
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,42 0,0527 0,0527
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,42 0,0527 0,0527
DE000DL19VP0 / DEUTSCHE BANK AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/26 VAR 23,40 9,46 0,0526 0,0053
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. 23,32 1,25 0,0525 0,0015
US40728TAA16 / Гамильтон Колледж 23,27 -3,83 0,0524 -0,0012
US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО 23,21 -2,03 0,0522 -0,0002
ACI1G4C61 / БЕРЕГ Слоновой Кости SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 октября 5,875 23,21 9,87 0,0522 0,0055
XS2170187145 / Международные облигации Сербии 23,01 10,06 0,0518 0,0055
FANNIE MAE FNR 2025 1 FD / ABS-MBS (US3136BUZM56) 22,99 -8,06 0,0517 -0,0036
FANNIE MAE FNR 2025 1 FD / ABS-MBS (US3136BUZM56) 22,99 -8,06 0,0517 -0,0036
US12659TAC99 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 22,99 -3,41 0,0517 -0,0010
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,95 0,74 0,0516 0,0012
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,95 0,74 0,0516 0,0012
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 22,95 0,0516 0,0516
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 22,95 0,0516 0,0516
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 22,95 0,0516 0,0516
US12594YAF97 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2017 RPL2 B3 144A 22,94 -3,21 0,0516 -0,0009
US3140XGFP95 / Фанни Мэй Пул 22,94 -2,66 0,0516 -0,0006
US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП 22,90 -13,86 0,0515 -0,0073
XS1884698256 / HSBC HOLDINGS PLC JR ПОДПЛАТА 12/99 ВАР 22,81 6,93 0,0513 0,0041
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,78 0,83 0,0512 0,0012
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 22,76 0,17 0,0512 0,0009
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 22,71 1,47 0,0511 0,0015
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) 22,62 0,23 0,0509 0,0009
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) 22,62 0,23 0,0509 0,0009
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 22,58 0,04 0,0508 0,0008
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 22,57 0,79 0,0508 0,0012
FNMA POOL FS4840 FN 05/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XLLW67) 22,54 -2,37 0,0507 -0,0004
FNMA POOL FS4840 FN 05/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XLLW67) 22,54 -2,37 0,0507 -0,0004
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 22,54 0,17 0,0507 0,0009
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.01 2,75 22,46 0,84 0,0505 0,0012
XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A 22,45 -6,19 0,0505 -0,0025
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) 22,43 0,61 0,0505 0,0011
US12653HAF47 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL1 B3 144A 22,40 0,96 0,0504 0,0013
US3140QNKS04 / FNMA БАССЕЙН CB3004 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 22,37 -1,54 0,0503 0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D A1A 144A / ABS-O (US78450PAA30) 22,36 -4,63 0,0503 -0,0016
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D A1A 144A / ABS-O (US78450PAA30) 22,36 -4,63 0,0503 -0,0016
US21684AAC09 / Кооператив Рабобанк UA 22,29 0,20 0,0501 0,0009
US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 22,27 -6,18 0,0501 -0,0024
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/28 4.7 / DBT (US43475RAB24) 22,21 0,0500 0,0500
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,0% 11-15-28 22,16 0,88 0,0499 0,0012
RFR USD SOFR/2.61740 09/30/22-25Y* LCH / DIR (EZ86651VZHW8) 22,12 8,01 0,0498 0,0044
RFR USD SOFR/2.61740 09/30/22-25Y* LCH / DIR (EZ86651VZHW8) 22,12 8,01 0,0498 0,0044
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 4.85 / DBT (US44891ADP93) 22,10 0,45 0,0497 0,0010
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 4.85 / DBT (US44891ADP93) 22,10 0,45 0,0497 0,0010
US3137F5BX63 / Фредди Мак РЕМИКС 22,05 -3,40 0,0496 -0,0009
US38382YN902 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 22,01 -0,29 0,0495 0,0007
US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А 22,01 -5,66 0,0495 -0,0021
US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул 21,93 -2,74 0,0493 -0,0006
ACA / Кредит Агриколь СА 21,89 -0,26 0,0493 0,0007
BAMLL COML MTG SECS TR 2024 04/42 1 / ABS-MBS (US05554WAA62) 21,85 3,31 0,0492 0,0023
BAMLL COML MTG SECS TR 2024 04/42 1 / ABS-MBS (US05554WAA62) 21,85 3,31 0,0492 0,0023
XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A 21,83 -11,55 0,0491 -0,0055
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 21,79 0,34 0,0490 0,0009
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 21,79 0,34 0,0490 0,0009
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 21,78 0,50 0,0490 0,0010
XS2419216622 / Toro European CLO 7 ЦАП 21,77 7,90 0,0490 0,0043
US03666HAF82 / АНТАРЕС ХОЛДИНГС ЛП 21,77 0,06 0,0490 0,0008
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 21,59 2,18 0,0486 0,0018
US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA 1,04 0,00 21,42 -18,61 0,0482 -0,0101
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) 21,37 -0,06 0,0481 0,0007
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) 21,37 -0,06 0,0481 0,0007
FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) 21,24 -5,39 0,0478 -0,0019
FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) 21,24 -5,39 0,0478 -0,0019
US05377RGC25 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 21,13 0,29 0,0475 0,0009
US90117PAA30 / 1211 AVENUE OF THE AMERICAS TR AOTA 2015 1211 A1A1 144A 21,11 -2,39 0,0475 -0,0004
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 21,10 -36,22 0,0475 -0,0258
US87264ABZ75 / Т-Мобайл США Инк. 20,98 0,79 0,0472 0,0011
XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС 20,98 9,66 0,0472 0,0048
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 Ltd. 20,94 0,21 0,0471 0,0009
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 20,91 -0,17 0,0471 0,0007
4020 / Саудовская компания недвижимости 20,90 9,91 0,0470 0,0049
4020 / Саудовская компания недвижимости 20,90 9,91 0,0470 0,0049
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A Z 144A / ABS-MBS (XS2779837371) 20,83 17,83 0,0469 0,0077
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A Z 144A / ABS-MBS (XS2779837371) 20,83 17,83 0,0469 0,0077
US83368RAZ55 / Сосьете Женераль СА 20,79 -15,54 0,0468 -0,0077
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 20,79 -15,95 0,0468 -0,0080
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,76 0,69 0,0467 0,0011
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,76 0,69 0,0467 0,0011
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A B / ABS-MBS (XS2755901696) 20,69 5,95 0,0465 0,0033
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A B / ABS-MBS (XS2755901696) 20,69 5,95 0,0465 0,0033
PANTHER ESCROW ISSUER PANTHER ESCROW ISSUER / DBT (US69867RAA59) 20,68 1,95 0,0465 0,0016
PANTHER ESCROW ISSUER PANTHER ESCROW ISSUER / DBT (US69867RAA59) 20,68 1,95 0,0465 0,0016
US31418EJ844 / Фанни Мэй Пул 20,67 -3,71 0,0465 -0,0010
US3140NEPU33 / FNMA ПУЛ BX9434 FN 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 20,65 -3,74 0,0465 -0,0010
US3140QR4N06 / FNMA ПУЛ CB6228 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 20,56 -3,55 0,0463 -0,0009
FNMA POOL MA5354 FN 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E5Q96) 20,55 -5,14 0,0462 -0,0017
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 20,53 1,46 0,0462 0,0014
XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А 20,51 4,40 0,0461 0,0027
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) 20,50 0,25 0,0461 0,0009
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) 20,50 0,25 0,0461 0,0009
US21071BAA35 / ООО «Финансирование секьюритизации потребителей 2023» 20,46 -0,59 0,0460 0,0005
XS1697546247 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A PRC 144A 20,39 11,61 0,0459 0,0054
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,38 0,80 0,0458 0,0011
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,38 0,80 0,0458 0,0011
US36264RAE53 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ4 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 20,36 -1,75 0,0458 -0,0001
XS2404665460 / BNPP AM EURO CLO 2019 BV SER 2019-1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,82000000 20,33 8,70 0,0457 0,0043
US38239PAA57 / ООО «Гудман США Финанс Файв» 20,32 0,86 0,0457 0,0011
US91087BAL45 / Международные облигации правительства Мексики 20,31 1,16 0,0457 0,0012
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 20,27 -2,94 0,0456 -0,0006
US650036AZ90 / НЬЮ-ЙОРК ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 31 марта ИСПРАВЛЕНО 2.027 20,26 1,43 0,0456 0,0014
US59024UAD37 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2007 MLN1 A2C 20,17 -4,82 0,0454 -0,0015
US74977RDK77 / Кооператив Рабобанк UA 20,15 -15,82 0,0453 -0,0077
PERFORMER FUNDING PERFF 1A D 144A / ABS-O (XS2721093388) 20,14 6,01 0,0453 0,0033
PERFORMER FUNDING PERFF 1A D 144A / ABS-O (XS2721093388) 20,14 6,01 0,0453 0,0033
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) 20,14 0,57 0,0453 0,0010
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) 20,14 0,57 0,0453 0,0010
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc. 20,13 1,45 0,0453 0,0014
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) 20,12 -0,11 0,0453 0,0007
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) 20,12 -0,11 0,0453 0,0007
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A D 144A / ABS-MBS (XS2982123742) 20,11 6,71 0,0452 0,0035
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A D 144A / ABS-MBS (XS2982123742) 20,11 6,71 0,0452 0,0035
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,06 1,02 0,0451 0,0012
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,06 1,02 0,0451 0,0012
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) 20,04 0,15 0,0451 0,0008
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) 20,04 0,15 0,0451 0,0008
US902613AV09 / ЮБС Групп АГ 20,01 1,18 0,0450 0,0012
US52472GAL86 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL4 PT 144A 19,99 -2,58 0,0450 -0,0005
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL7 PT 144A / ABS-MBS (US36273CAR88) 19,94 -3,09 0,0448 -0,0007
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL7 PT 144A / ABS-MBS (US36273CAR88) 19,94 -3,09 0,0448 -0,0007
US225401BE76 / ЮБС Групп АГ 19,86 0,50 0,0447 0,0009
US650036BA31 / НЬЮ-ЙОРК ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/32 ИСПРАВЛЕНО 2.127 19,81 1,38 0,0446 0,0013
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A R / ABS-MBS (XS2779837702) 19,78 13,75 0,0445 0,0060
US803014AB57 / Сантос Финанс Лтд. 19,78 1,91 0,0445 0,0015
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,66 1,75 0,0442 0,0015
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,66 1,75 0,0442 0,0015
US44409MAC01 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 19,65 18,61 0,0442 0,0075
US86562MCR97 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 19,57 0,31 0,0440 0,0008
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 19,45 1,91 0,0438 0,0015
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 19,43 0,97 0,0437 0,0011
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 19,40 -5,18 0,0437 -0,0016
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 19,40 -5,18 0,0437 -0,0016
US650036BB14 / Корпорация городского развития штата Нью-Йорк 19,39 1,15 0,0436 0,0012
US088929AC82 / БГК Групп Инк. 19,37 0,18 0,0436 0,0008
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A A1 / ABS-O (US21050QAA58) 19,35 -22,01 0,0435 -0,0114
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A A1 / ABS-O (US21050QAA58) 19,35 -22,01 0,0435 -0,0114
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,32 0,01 0,0435 0,0007
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,32 0,01 0,0435 0,0007
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ИНК. 19,30 0,32 0,0434 0,0008
US38380L8G12 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2020 H07 FA 19,20 -1,17 0,0432 0,0002
FNMA POOL FS6809 FN 02/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNR716) 19,12 -2,17 0,0430 -0,0003
FNMA POOL FS6809 FN 02/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNR716) 19,12 -2,17 0,0430 -0,0003
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 19,09 0,43 0,0430 0,0009
US46653QBD60 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 05/52 1 19,04 -1,96 0,0428 -0,0002
US29425AAD54 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 19,03 -12,38 0,0428 -0,0053
US3140QNSU77 / УМБС, 30 лет 19,02 -3,86 0,0428 -0,0010
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 18,99 -12,58 0,0427 -0,0054
US3140FXG301 / Фанни Мэй Пул 18,95 -3,58 0,0426 -0,0009
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE 18,84 -16,91 0,0424 -0,0078
US23636ABC45 / Данске Банк А/С 18,84 0,38 0,0424 0,0008
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) 18,77 0,0422 0,0422
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) 18,77 0,0422 0,0422
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 18,75 -2,30 0,0422 -0,0003
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 18,74 0,24 0,0422 0,0008
US12595EAD76 / COMM 2017-COR2 Ипотечный траст 18,73 0,69 0,0421 0,0010
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 18,70 0,07 0,0421 0,0007
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 18,70 0,07 0,0421 0,0007
XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A 18,68 -6,83 0,0420 -0,0024
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 18,66 1,65 0,0420 0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,64 0,39 0,0419 0,0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,64 0,39 0,0419 0,0008
US3140NPRF94 / ПУЛ FNMA BY6785 FN 08/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 18,61 -2,75 0,0419 -0,0005
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 18,59 0,0418 0,0418
XS2391578239 / Ares European CLO XII DAC 18,57 6,72 0,0418 0,0033
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 18,53 -1,96 0,0417 -0,0002
US06738ECK91 / Барклайс ПЛС 18,51 0,55 0,0416 0,0009
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,40 -0,39 0,0414 0,0005
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,40 -0,39 0,0414 0,0005
US925650AB99 / VICI Properties LP 18,36 0,52 0,0413 0,0009
US3140NEPM17 / FNMA ПУЛ BX9427 FN 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 18,33 -1,69 0,0412 -0,0000
US251526CN70 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 18,31 -0,36 0,0412 0,0005
US871911AT09 / СИСТЕМНЫЙ РЕСУРС 1-Я ИПОТЕЧКА 12/25 2.14 18,29 0,68 0,0412 0,0009
US3133KPNE42 / FED HM LN PC POOL RA7589 FR 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 18,25 -0,84 0,0410 0,0003
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 18,14 0,30 0,0408 0,0008
US61774AAD54 / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley 18,04 0,43 0,0406 0,0008
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,94 -18,00 0,0404 -0,0081
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,94 -18,00 0,0404 -0,0081
XS2388558889 / Международные облигации Сербии 17,90 12,06 0,0403 0,0049
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 17,90 -11,74 0,0403 -0,0046
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 17,90 -11,74 0,0403 -0,0046
US92558NAJ19 / Яркий CLO XI Ltd. 17,69 -21,98 0,0398 -0,0104
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 17,69 0,54 0,0398 0,0008
US86562MCN83 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 17,66 1,28 0,0397 0,0011
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 17,61 -0,23 0,0396 0,0005
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. 17,61 -18,05 0,0396 -0,0080
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZLKBMPX51B0) 17,55 23,07 0,0395 0,0079
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZLKBMPX51B0) 17,55 23,07 0,0395 0,0079
US889175BF15 / ТОЛЕДО ЭДИСОН CO/THE 17,51 0,35 0,0394 0,0008
US65364UAL08 / Ниагара Мохок Пауэр Корп. 17,47 0,55 0,0393 0,0008
US78486EAA64 / STWD 2021-LIH Ипотечный фонд 17,44 0,48 0,0392 0,0008
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP 17,32 2,19 0,0390 0,0014
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) 17,32 -0,77 0,0390 0,0003
URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) 17,32 -0,77 0,0390 0,0003
US59217GBY44 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 17,31 0,46 0,0390 0,0008
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 17,29 0,54 0,0389 0,0008
XS1908327916 / PROTEUS RMBS ЦАП PROTE 1A CR 144A 17,28 8,45 0,0389 0,0036
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 17,28 1,40 0,0389 0,0011
US33938XAB10 / ООО Флекс 17,28 1,27 0,0389 0,0011
US17290YAR99 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 17,28 0,58 0,0389 0,0008
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 17,24 -3,46 0,0388 -0,0007
US126673ZV78 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 3 MF1 17,24 0,05 0,0388 0,0006
US90353KAY55 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C13 17,20 1,02 0,0387 0,0010
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 17,15 1,31 0,0386 0,0011
US36250WAA80 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2015 590M A 144A 17,12 1,00 0,0385 0,0010
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A A2 144A / ABS-O (US21056DAB64) 17,09 0,13 0,0385 0,0007
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A A2 144A / ABS-O (US21056DAB64) 17,09 0,13 0,0385 0,0007
US88522RAA23 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-5 17,08 -3,06 0,0384 -0,0006
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,08 0,92 0,0384 0,0010
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,08 0,92 0,0384 0,0010
US09659W2V59 / БНП Париба С.А. 17,06 0,44 0,0384 0,0008
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 / DBT (US571676AX38) 17,04 -18,81 0,0383 -0,0081
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 / DBT (US571676AX38) 17,04 -18,81 0,0383 -0,0081
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. 17,01 -4,98 0,0383 -0,0014
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 17,00 -98,53 0,0382 -2,2259
XS2418762923 / Мэдисон Парк Европейское финансирование XIV DAC 16,99 8,25 0,0382 0,0035
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC / DBT (US03740MAA80) 16,97 -18,78 0,0382 -0,0081
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC / DBT (US03740MAA80) 16,97 -18,78 0,0382 -0,0081
US065405AE24 / БАНК, Серия 2019-БН16, Класс А4 16,91 1,16 0,0380 0,0010
FNMA POOL FS6837 FN 07/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNS391) 16,91 -2,60 0,0380 -0,0004
FNMA POOL FS6837 FN 07/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNS391) 16,91 -2,60 0,0380 -0,0004
US29278GAM06 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 16,89 0,80 0,0380 0,0009
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. 16,86 0,37 0,0379 0,0007
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A E 144A / ABS-MBS (XS2779837025) 16,85 10,62 0,0379 0,0042
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A E 144A / ABS-MBS (XS2779837025) 16,85 10,62 0,0379 0,0042
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,80 -19,02 0,0378 -0,0081
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,80 -19,02 0,0378 -0,0081
US3133KYSK63 / УМБС 16,77 -1,50 0,0377 0,0000
US46592XBL73 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2021 13 A12 144A 16,76 -2,01 0,0377 -0,0002
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 16,76 0,87 0,0377 0,0009
US3137ASTB02 / ФРЕДДИ MAC FHR 4093 QZ 16,72 -2,70 0,0376 -0,0004
US571903BM43 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 16,71 0,14 0,0376 0,0007
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 16,69 1,56 0,0375 0,0012
US853254CS76 / Стандарт Чартерд ПЛС 16,63 -18,97 0,0374 -0,0080
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) 16,56 0,15 0,0372 0,0007
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) 16,56 0,15 0,0372 0,0007
US61772WAA53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2021-230P 16,56 -53,98 0,0372 -0,0424
US72349LAA08 / Подчиненный PINNACOL ASSURANCE 34.06 8.625 16,51 -0,32 0,0371 0,0005
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 02/29 6.5 / DBT (US03666HAG65) 16,42 0,74 0,0369 0,0009
US3132DWGH07 / Фредди Мак Пул 16,40 -2,98 0,0369 -0,0005
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 16,27 -19,18 0,0366 -0,0080
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 16,27 -19,18 0,0366 -0,0080
US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. 16,22 -0,32 0,0365 0,0005
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 16,21 0,02 0,0365 0,0006
US38383KDF66 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H20 FG 16,20 -0,78 0,0364 0,0003
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,09 0,87 0,0362 0,0009
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,09 0,87 0,0362 0,0009
US3140JWB827 / FNMA БАССЕЙН BO1862 FN 08/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 16,06 -2,15 0,0361 -0,0002
US62829D2A73 / Глобальное финансирование Mutual of Omaha Cos. 16,04 0,16 0,0361 0,0006
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK643) 16,04 -0,21 0,0361 0,0005
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK643) 16,04 -0,21 0,0361 0,0005
US650036BC96 / НЬЮ-ЙОРК ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/34 ИСПРАВЛЕНО 2.277 16,00 0,76 0,0360 0,0008
US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко 16,00 1,24 0,0360 0,0010
XS1697698188 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A C 144A 15,97 6,59 0,0359 0,0028
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 15,88 2,21 0,0357 0,0013
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 15,88 2,21 0,0357 0,0013
US465972AA56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2022-DATA, класс A 15,83 1,79 0,0356 0,0012
US3132DPYV48 / Фредди Мак Пул 15,82 -1,73 0,0356 -0,0000
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 15,74 -0,04 0,0354 0,0006
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 15,74 -0,04 0,0354 0,0006
US649840CS20 / ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ + ГАЗОВАЯ СР НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 10/30 1,95 15,70 0,94 0,0353 0,0009
US46149MAA45 / Invesco CLO Ltd., серия 2021-2A, класс A 15,66 0,13 0,0352 0,0006
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 15,58 1,84 0,0351 0,0012
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 15,58 1,84 0,0351 0,0012
US105340AP80 / Брендивайн Операционное партнерство LP 15,55 3,52 0,0350 0,0017
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 4.65 / DBT (US05565ECU73) 15,49 0,40 0,0349 0,0007
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 4.65 / DBT (US05565ECU73) 15,49 0,40 0,0349 0,0007
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 15,49 0,28 0,0348 0,0007
US64831HAM51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2023-NQM1 15,43 -7,44 0,0347 -0,0022
US3132DWJ531 / УМБС 15,40 -4,68 0,0347 -0,0011
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) 15,30 0,0344 0,0344
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) 15,30 0,0344 0,0344
US52474AAE55 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL3 B1 144A 15,22 0,92 0,0342 0,0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) 15,19 -9,17 0,0342 -0,0028
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) 15,19 -9,17 0,0342 -0,0028
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 15,17 39,66 0,0341 0,0101
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 15,17 0,35 0,0341 0,0007
XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A 15,16 0,78 0,0341 0,0008
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/27 4.45 / DBT (US571676AW54) 15,16 -20,81 0,0341 -0,0083
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/27 4.45 / DBT (US571676AW54) 15,16 -20,81 0,0341 -0,0083
US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 15,14 -0,38 0,0341 0,0004
OIS GBP SONIO/0.90000 03/11/22-30Y LCH / DIR (EZ092MRKJWQ3) 15,14 8,40 0,0341 0,0031
OIS GBP SONIO/0.90000 03/11/22-30Y LCH / DIR (EZ092MRKJWQ3) 15,14 8,40 0,0341 0,0031
US36179XBS45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 15,13 -3,28 0,0340 -0,0006
DE000A30VT06 / Дойче Банк АГ 15,09 10,00 0,0339 0,0036
XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A 15,08 -10,88 0,0339 -0,0035
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) 15,05 0,17 0,0339 0,0006
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) 15,05 0,17 0,0339 0,0006
US61770YAA38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2020-CNP 14,86 2,17 0,0334 0,0012
US670855AA38 / ОБХ Траст 14,78 -3,27 0,0332 -0,0006
US3132DQRQ19 / FED HM LN PC POOL SD3195 ПТ 06/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5 14,77 -4,25 0,0332 -0,0009
US780097BG51 / НатВест Групп ПЛС 14,75 0,80 0,0332 0,0008
US31418EP387 / УМБС 14,72 -2,83 0,0331 -0,0004
US71654QDP46 / Мексиканское масло 14,68 2,77 0,0330 0,0014
US29248HAA14 / Empower Finance 2020 LP 14,63 1,15 0,0329 0,0009
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A A1 144A / ABS-O (US210927AA78) 14,55 -30,51 0,0327 -0,0136
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A A1 144A / ABS-O (US210927AA78) 14,55 -30,51 0,0327 -0,0136
US928668CB67 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 14,50 0,17 0,0326 0,0006
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 14,49 0,0326 0,0326
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 14,49 0,0326 0,0326
US38376RFL50 / ГНР 2015-20 ФК 14,48 -19,56 0,0326 -0,0073
US59022QAD43 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2C 14,45 -1,35 0,0325 0,0001
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 14,45 10,47 0,0325 0,0036
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 14,45 10,47 0,0325 0,0036
US52474AAF21 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL3 B2 144A 14,43 0,68 0,0325 0,0007
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A A1 144A / ABS-O (US210928AA51) 14,41 -29,84 0,0324 -0,0131
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A A1 144A / ABS-O (US210928AA51) 14,41 -29,84 0,0324 -0,0131
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 14,39 80,02 0,0324 0,0147
US88522AAC53 / Thornburg Mortgage Securities Trust 14,37 -2,41 0,0323 -0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A2 144A / ABS-O (US21050UAB44) 14,36 0,53 0,0323 0,0007
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A2 144A / ABS-O (US21050UAB44) 14,36 0,53 0,0323 0,0007
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,33 0,0322 0,0322
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,33 0,0322 0,0322
SRG / Снам СпА 14,33 0,0322 0,0322
SRG / Снам СпА 14,33 0,0322 0,0322
US36179WR347 / ГНМА 14,25 -3,15 0,0321 -0,0005
US38382YN829 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 14,23 -1,13 0,0320 0,0002
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 14,19 1,55 0,0319 0,0010
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A A1 144A / ABS-O (US21055PAA21) 14,14 -31,21 0,0318 -0,0137
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A A1 144A / ABS-O (US21055PAA21) 14,14 -31,21 0,0318 -0,0137
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 37A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87169VAS43) 14,13 0,18 0,0318 0,0006
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 37A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87169VAS43) 14,13 0,18 0,0318 0,0006
US3140QR4E07 / Фанни Мэй Пул 14,12 -2,16 0,0318 -0,0002
HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRF2 / DBT (955NUGII9) 14,07 0,0316 0,0316
US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А 14,05 -18,03 0,0316 -0,0063
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) 14,04 0,71 0,0316 0,0007
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) 14,04 0,71 0,0316 0,0007
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) 14,04 0,71 0,0316 0,0007
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) 14,04 0,71 0,0316 0,0007
US65535HBH12 / Номура Холдингс Инк 13,92 0,40 0,0313 0,0006
US61946QAA94 / Mosaic Solar Loan Trust, серия 2022-1A, класс A 13,90 -4,40 0,0313 -0,0009
XS2388561750 / Республика Сербия 13,90 13,74 0,0313 0,0042
US30767EAD13 / ФЕРМ КРЕДИТ BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR 13,90 0,00 13,89 0,28 0,0313 0,0006
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 13,87 0,00 0,0312 0,0005
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 13,84 1,86 0,0311 0,0011
US3133BXVC29 / FED HM LN PC POOL QF9611 FR 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 13,80 -4,64 0,0310 -0,0010
AU3FN0029609 / ООО ААИ 13,80 1,26 0,0310 0,0009
US3140FXLS95 / FNMA БАССЕЙН BF0336 FN 01/59 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 13,79 -1,54 0,0310 0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D B 144A / ABS-O (US78450PAC95) 13,76 0,16 0,0310 0,0005
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D B 144A / ABS-O (US78450PAC95) 13,76 0,16 0,0310 0,0005
4020 / Саудовская компания недвижимости 13,74 1,00 0,0309 0,0008
4020 / Саудовская компания недвижимости 13,74 1,00 0,0309 0,0008
US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A 13,73 -23,47 0,0309 -0,0088
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 13,73 1,79 0,0309 0,0010
US3133BMDN21 / Фредди Мак Пул 13,68 -1,73 0,0308 -0,0000
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 13,64 0,55 0,0307 0,0007
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 13,64 0,55 0,0307 0,0007
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 13,62 1,82 0,0306 0,0010
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) 13,57 0,53 0,0305 0,0006
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) 13,57 0,53 0,0305 0,0006
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 13,57 0,55 0,0305 0,0007
US74256LEP04 / Глобальное финансирование основной жизни II 13,54 0,83 0,0305 0,0007
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. 13,53 0,59 0,0304 0,0007
US3137FMD257 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 13,45 0,30 0,0303 0,0006
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 13,42 1,62 0,0302 0,0010
US41164MAC10 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL 2A1A V/R REGD 1.86325000 13,40 -1,07 0,0301 0,0002
FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSQ625) 13,40 -2,05 0,0301 -0,0001
FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSQ625) 13,40 -2,05 0,0301 -0,0001
US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A 13,31 2,05 0,0299 0,0011
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,30 -2,60 0,0299 -0,0003
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 13,30 0,40 0,0299 0,0006
XS1996438948 / Virgin Media Secured Finance PLC 13,28 10,19 0,0299 0,0032
US67116EAA73 / OBX Trust, серия 2022-INV3, класс A1 13,20 -2,65 0,0297 -0,0003
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 13,20 1,63 0,0297 0,0009
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,16 0,23 0,0296 0,0005
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,16 0,23 0,0296 0,0005
US3140QRFZ16 / FNMA 30 лет 5,5% 11.01.2052#CB5583 13,08 -2,54 0,0294 -0,0003
BGC / БГК Групп, Инк. 13,06 0,87 0,0294 0,0007
BGC / БГК Групп, Инк. 13,06 0,87 0,0294 0,0007
XS2326485898 / BAIN CAPITAL Euro CLO BCCE 2018 2A AR 144A 13,00 -10,13 0,0292 -0,0028
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,99 -0,17 0,0292 0,0004
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,99 -0,17 0,0292 0,0004
PERFORMER FUNDING PERFF 1A F 144A / ABS-O (XS2721093891) 12,99 6,05 0,0292 0,0021
PERFORMER FUNDING PERFF 1A F 144A / ABS-O (XS2721093891) 12,99 6,05 0,0292 0,0021
US92331EAF34 / XXIX Венчур Лимитед 12,98 -37,58 0,0292 -0,0168
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) 12,95 1,35 0,0291 0,0009
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) 12,95 1,35 0,0291 0,0009
US29278GAX60 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 12,94 1,85 0,0291 0,0010
XS1908328054 / ЦАП PROTEUS RMBS PROTE 1A DR 144A 12,94 8,44 0,0291 0,0027
RFR GBP SONIO/0.90000 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZ1PFH0N3JH1) 12,87 8,41 0,0289 0,0027
RFR GBP SONIO/0.90000 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZ1PFH0N3JH1) 12,87 8,41 0,0289 0,0027
XS1909057645 / Логикор Финансинг Сарл 12,86 10,36 0,0289 0,0031
US3136AGZY10 / FANNIE MAE FNR 2013 101 SB 12,84 -2,37 0,0289 -0,0002
US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 12,83 2,09 0,0289 0,0010
US105340AQ63 / Брендивайн Операционное партнерство LP 12,78 2,95 0,0287 0,0013
US87166FAE34 / Синхрони Банк 12,75 0,53 0,0287 0,0006
US87166FAD50 / Синхрони Банк 12,70 -0,17 0,0286 0,0004
4020 / Саудовская компания недвижимости 12,64 0,90 0,0284 0,0007
US3140XFZJ33 / FNMA ПУЛ FS0744 FN 02/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 12,63 -1,59 0,0284 0,0000
XS2395965416 / Урожай CLO XXII DAC 12,61 6,49 0,0284 0,0022
US38376RRL23 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 12,57 -15,81 0,0283 -0,0048
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B A1A 144A / ABS-O (US78450CAA27) 12,53 -6,74 0,0282 -0,0016
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B A1A 144A / ABS-O (US78450CAA27) 12,53 -6,74 0,0282 -0,0016
US65535HBM07 / Номура Холдингс Инк 12,53 0,56 0,0282 0,0006
US38237KAA88 / 4% 20 апреля 2049 г. 12,51 2,70 0,0281 0,0012
US35729MAD92 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2006-3 12,49 -4,45 0,0281 -0,0008
US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 12,48 0,87 0,0281 0,0007
US912834KV90 / Купон Казначейства США 12,46 -1,52 0,0280 0,0000
US912834JP42 / Купон Казначейства США 12,45 -1,32 0,0280 0,0001
XS2376115270 / Toro European CLO 6 ЦАП 12,43 5,18 0,0280 0,0018
FCT / Финкантьери СпА 12,41 0,0279 0,0279
FCT / Финкантьери СпА 12,41 0,0279 0,0279
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/32 5.65 / DBT (US928668CR10) 12,41 2,08 0,0279 0,0010
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/32 5.65 / DBT (US928668CR10) 12,41 2,08 0,0279 0,0010
US694308JK48 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 3,75% 01.07.2028 12,33 0,88 0,0277 0,0007
US3136A7X569 / FANNIE MAE FNR 2012 89 DZ 12,32 -2,00 0,0277 -0,0001
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A Z 144A / ABS-MBS (XS2755904286) 12,27 11,03 0,0276 0,0031
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A Z 144A / ABS-MBS (XS2755904286) 12,27 11,03 0,0276 0,0031
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B A1B 144A / ABS-O (US78450CAB00) 12,24 -6,58 0,0275 -0,0015
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B A1B 144A / ABS-O (US78450CAB00) 12,24 -6,58 0,0275 -0,0015
US35729VAC19 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2006 D 2A2 12,21 -2,38 0,0275 -0,0002
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 12,20 -0,03 0,0274 0,0004
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие 12,20 0,41 0,0274 0,0006
BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) 12,17 -12,27 0,0274 -0,0033
US80413TBD00 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 12,16 1,65 0,0274 0,0009
US52474AAA34 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL3 A1 144A 12,12 -8,49 0,0273 -0,0021
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 12,09 -0,52 0,0272 0,0003
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 12,09 -0,52 0,0272 0,0003
US928563AE54 / ВМваре, Инк. 12,09 0,37 0,0272 0,0005
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 12,05 0,0271 0,0271
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 12,05 0,0271 0,0271
US38382YQ301 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 12,04 -0,77 0,0271 0,0002
US23329PAF71 / ДНБ Банк АСА 12,01 0,86 0,0270 0,0007
FED HM LN PC POOL RJ1877 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GSCP10) 11,99 -1,01 0,0270 0,0002
FED HM LN PC POOL RJ1877 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GSCP10) 11,99 -1,01 0,0270 0,0002
US44891ACM71 / Хёндай Кэпитал Америка 11,99 -0,18 0,0270 0,0004
US3132DWES89 / ФР SD8245 11,98 -2,25 0,0270 -0,0002
US912834KP23 / Купон Казначейства США 11,97 -1,32 0,0269 0,0001
US3140MSQ405 / FNMA 30 лет 4,5% 11.01.2052#BW1374 11,96 -1,49 0,0269 0,0000
XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A 11,94 8,79 0,0269 0,0026
US31398T4L29 / FANNIE MAE FNR 2010 99 NP 11,92 -2,70 0,0268 -0,0003
FCT / Финкантьери СпА 11,92 1,93 0,0268 0,0009
FCT / Финкантьери СпА 11,92 1,93 0,0268 0,0009
PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) 11,91 8,94 0,0268 0,0026
PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) 11,91 8,94 0,0268 0,0026
US52532XAH89 / Лейдос Инк 11,91 1,76 0,0268 0,0009
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) 11,87 -0,18 0,0267 0,0004
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) 11,87 -0,18 0,0267 0,0004
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие 11,85 -3,80 0,0267 -0,0006
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 11,82 0,90 0,0266 0,0007
FNMA POOL BZ2346 FN 11/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NWTC96) 11,80 0,79 0,0265 0,0006
FNMA POOL BZ2346 FN 11/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NWTC96) 11,80 0,79 0,0265 0,0006
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A Z 144A / ABS-MBS (XS2982124633) 11,79 9,54 0,0265 0,0027
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A Z 144A / ABS-MBS (XS2982124633) 11,79 9,54 0,0265 0,0027
US912834KH07 / Купон Казначейства США 11,73 -1,27 0,0264 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,69 8,86 0,0263 0,0025
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,69 8,86 0,0263 0,0025
US205887CF79 / Конагра Брендс Инк 11,66 1,44 0,0262 0,0008
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 11,64 -24,96 0,0262 -0,0082
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 11,64 -24,96 0,0262 -0,0082
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 11,64 0,0262 0,0262
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 11,64 0,0262 0,0262
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) 11,63 0,0262 0,0262
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) 11,63 0,0262 0,0262
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 11,62 0,0262 0,0262
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 11,62 0,0262 0,0262
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,62 0,55 0,0261 0,0006
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,62 0,55 0,0261 0,0006
US542512AA67 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-11 гг. 11,59 -0,91 0,0261 0,0002
US83368RBC51 / Сосьете Женераль СА 11,59 -24,99 0,0261 -0,0081
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,58 1,44 0,0261 0,0008
XS0307493162 / RMAC SECURITIES PLC RMACS 2007 NS1X A2A REGS 11,56 2,10 0,0260 0,0009
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,55 0,28 0,0260 0,0005
US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 11,55 -5,06 0,0260 -0,0009
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 11,54 1,50 0,0260 0,0008
US23636ABE01 / Данске Банк А/С 11,54 -0,40 0,0260 0,0003
INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A 08/30 5.625 / DBT (XS2991272068) 11,48 6,14 0,0258 0,0019
US3137A8KF47 / Фредди Мак РЕМИКС 11,47 -3,61 0,0258 -0,0005
US3133BTYY00 / FHLG 30 лет 5,5% 01.01.2053#QF6127 11,45 -0,30 0,0258 0,0003
US3136B1A536 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2018 32 Ф 11,44 -3,22 0,0257 -0,0004
US345397B363 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 11,42 1,96 0,0257 0,0009
US853254BZ29 / Стандартный Чартерный ПЛК 11,41 0,86 0,0257 0,0006
PERFORMER FUNDING PERFF 1A Z 144A / ABS-O (XS2721094519) 11,40 16,19 0,0257 0,0039
PERFORMER FUNDING PERFF 1A Z 144A / ABS-O (XS2721094519) 11,40 16,19 0,0257 0,0039
US16159RAC97 / Ипотечный траст по жилищному кредитованию Chase 2023-RPL2 11,30 -1,76 0,0254 -0,0000
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) 11,30 -20,69 0,0254 -0,0061
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) 11,30 -20,69 0,0254 -0,0061
US44409MAD83 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 11,29 12,25 0,0254 0,0031
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 11,27 -0,11 0,0254 0,0004
US3133KPPA02 / 30 франков 11,27 -3,04 0,0254 -0,0004
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 11,23 0,0253 0,0253
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 11,23 0,0253 0,0253
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) 11,19 -25,91 0,0252 -0,0083
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) 11,19 -25,91 0,0252 -0,0083
US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс 11,17 -7,19 0,0251 -0,0015
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 11,17 5,82 0,0251 0,0018
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 11,17 5,82 0,0251 0,0018
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,14 -0,16 0,0251 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,14 -0,16 0,0251 0,0004
US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. 11,07 -55,58 0,0249 -0,0303
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 11,06 3,34 0,0249 0,0012
US05493AAA88 / БФЛД Траст 11,06 -1,65 0,0249 -0,0000
US52474AAG04 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL3 B3 144A 11,04 0,98 0,0248 0,0006
US3140X4GR15 / FNMA ПУЛ FM1107 FN 06/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 11,00 -1,57 0,0247 0,0000
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A C 144A / ABS-O (US210927AD18) 10,93 -9,42 0,0246 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A C 144A / ABS-O (US210927AD18) 10,93 -9,42 0,0246 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A C 144A / ABS-O (US21055PAD69) 10,93 -9,50 0,0246 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A C 144A / ABS-O (US21055PAD69) 10,93 -9,50 0,0246 -0,0021
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,92 0,49 0,0246 0,0005
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,92 0,49 0,0246 0,0005
US74927UAA60 / RBSGC ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE RBSGC 2005 RP1 1F 144A 10,92 -1,40 0,0246 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A C 144A / ABS-O (US210928AD90) 10,90 -9,07 0,0245 -0,0020
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A C 144A / ABS-O (US210928AD90) 10,90 -9,07 0,0245 -0,0020
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A B 144A / ABS-O (US210927AC35) 10,89 -9,40 0,0245 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A B 144A / ABS-O (US210927AC35) 10,89 -9,40 0,0245 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A B 144A / ABS-O (US21055PAC86) 10,89 -9,48 0,0245 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A B 144A / ABS-O (US21055PAC86) 10,89 -9,48 0,0245 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A B 144A / ABS-O (US210928AC18) 10,86 -9,04 0,0244 -0,0020
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A B 144A / ABS-O (US210928AC18) 10,86 -9,04 0,0244 -0,0020
967BVF000 / РИПОНСПВАССЕТЫ 3МСОНИЯ + 0BP 10,83 3,83 0,0244 0,0013
BINOM SECURITIZATION TRUST BINOM 2022 INV1 A1 144A / ABS-MBS (US090975AA18) 10,81 -4,11 0,0243 -0,0006
BINOM SECURITIZATION TRUST BINOM 2022 INV1 A1 144A / ABS-MBS (US090975AA18) 10,81 -4,11 0,0243 -0,0006
XS2341633456 / BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO BLUME 3A A1R 144A 10,80 -7,67 0,0243 -0,0016
US60687YBL20 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 10,77 1,63 0,0242 0,0008
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 10,76 0,13 0,0242 0,0004
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 10,76 0,13 0,0242 0,0004
XS1908328484 / PROTEUS RMBS ЦАП PROTE 1A ER 144A 10,75 8,44 0,0242 0,0022
US12594MBC10 / КОММ 16-КОР1 А4 3,091% 10-10-49/08-10-26 10,75 1,60 0,0242 0,0008
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 10,67 -1,24 0,0240 0,0001
US75406EAF88 / Серия RASC 2006-KS4 Trust 10,66 -5,95 0,0240 -0,0011
US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 10,65 -2,13 0,0240 -0,0001
USP78024AF61 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 08/32 6,15 10,63 6,77 0,0239 0,0019
US29278GAN88 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 10,55 1,56 0,0237 0,0007
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,53 -1,36 0,0237 0,0001
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A R 144A / ABS-MBS (XS2982125010) 10,53 9,54 0,0237 0,0024
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A R 144A / ABS-MBS (XS2982125010) 10,53 9,54 0,0237 0,0024
US68400DAE40 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A3 10,47 -1,46 0,0236 0,0000
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2025 HMST B 144A / ABS-MBS (US05555XAB10) 10,47 0,99 0,0236 0,0006
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2025 HMST B 144A / ABS-MBS (US05555XAB10) 10,47 0,99 0,0236 0,0006
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 10,45 1,56 0,0235 0,0007
US05534AAR23 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2011 RR5 15A1 144A 10,41 -1,66 0,0234 -0,0000
US404119CP27 / HCA Inc. 10,37 0,93 0,0233 0,0006
US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 10,35 0,93 0,0233 0,0006
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 10,34 1,14 0,0233 0,0006
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A C / ABS-MBS (XS2755902074) 10,31 5,07 0,0232 0,0015
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A C / ABS-MBS (XS2755902074) 10,31 5,07 0,0232 0,0015
US3133BVT708 / FNCL UMBS 5.5 QF7774 02-01-53 10,27 -4,14 0,0231 -0,0006
US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 10,24 0,87 0,0230 0,0006
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 10,23 0,0230 0,0230
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 10,23 0,0230 0,0230
US31418EYN48 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5216 12-01-53 10,23 -4,58 0,0230 -0,0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 10,22 0,0230 0,0230
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 10,22 0,0230 0,0230
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 10,16 1,48 0,0229 0,0007
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 10,15 0,82 0,0228 0,0005
US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A 10,10 -20,76 0,0227 -0,0055
XS2438026440 / Thames Water Utilities Finance PLC 10,05 -5,32 0,0226 -0,0009
US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 10,02 -35,58 0,0225 -0,0119
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) 10,02 -1,65 0,0225 -0,0000
US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 29/04 VAR 10,01 -42,20 0,0225 -0,0158
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 10,00 -3,00 0,0225 -0,0003
US40139LBA08 / Глобальное финансирование Guardian Life 9,99 1,08 0,0225 0,0006
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS 2025A SR UNSECD NT TRANCHE A / DBT (955SEWII1) 9,97 0,0224 0,0224
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS 2025A SR UNSECD NT TRANCHE A / DBT (955SEWII1) 9,97 0,0224 0,0224
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 9,95 2,29 0,0224 0,0009
US842400HF31 / Южная Калифорния Эдисон Ко 9,93 -3,47 0,0223 -0,0004
US38239JAA97 / ООО «Гудман США Финанс Три» 9,90 0,88 0,0223 0,0005
US70069FDN42 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WWF1 M5 9,88 -5,91 0,0222 -0,0010
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 9,87 -2,96 0,0222 -0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A A1 144A / ABS-O (US21056EAA64) 9,86 -30,47 0,0222 -0,0092
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A A1 144A / ABS-O (US21056EAA64) 9,86 -30,47 0,0222 -0,0092
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 9,83 4,50 0,0221 0,0013
US46592TBL61 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2021 8 A12 144A 9,83 -2,28 0,0221 -0,0002
US90276FAW41 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C10 9,83 0,48 0,0221 0,0005
US95001ABD72 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C41 9,82 0,83 0,0221 0,0005
US3140N0TH82 / FNMA 30 лет 4,5% 10.01.2052#BW7751 9,79 -7,19 0,0220 -0,0013
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 9,73 0,60 0,0219 0,0005
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 9,68 0,84 0,0218 0,0005
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 9,67 0,74 0,0218 0,0005
US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 9,61 -1,82 0,0216 -0,0000
US00500RAA32 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО 9,60 -4,05 0,0216 -0,0005
US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 9,60 0,41 0,0216 0,0004
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) 9,51 0,96 0,0214 0,0005
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) 9,51 0,96 0,0214 0,0005
US84751PHA03 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2005 BC3 M3 9,50 -1,57 0,0214 0,0000
US532522AA74 / ЛИНИЯ МЕТРО ЛИМЫ 2, 144A LIFE SR SEC SF 5,875% 07-05-34 9,48 -1,59 0,0213 0,0000
FNMA POOL DB5275 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AE2H16) 9,45 -0,73 0,0213 0,0002
FNMA POOL DB5275 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AE2H16) 9,45 -0,73 0,0213 0,0002
US88880LAR42 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/34 ФИКСИРОВАННОЕ 3.401 9,44 1,35 0,0212 0,0006
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 9,40 0,37 0,0211 0,0004
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 9,40 0,37 0,0211 0,0004
US3140QNYG10 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#CB3410 9,40 -2,42 0,0211 -0,0002
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 9,35 0,0210 0,0210
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 9,35 0,0210 0,0210
US36257UAL17 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 9,34 1,91 0,0210 0,0007
US466308AE30 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2008 R3 3A1 144A 9,32 -1,56 0,0210 0,0000
US446413AZ96 / Хантингтон Ингаллс Индастриз Инк. 9,31 1,95 0,0210 0,0007
US61749QAE08 / МОРГАН СТЭНЛИ IXIS РЕАЛЬНЫЙ СТАТУС MSIX 2006 1 А4 9,30 -2,33 0,0209 -0,0002
US07401NAA72 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ BEAR STEARNS 2006 9,29 -0,17 0,0209 0,0003
US89115A2M37 / Банк Торонто-Доминион 9,29 -29,75 0,0209 -0,0084
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 9,27 2,28 0,0209 0,0008
US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс AA 9,27 -3,87 0,0208 -0,0005
US021455AE00 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC4 2A3 9,26 -0,52 0,0208 0,0002
US3140XJ4D27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 9,22 -2,55 0,0207 -0,0002
US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А 9,21 -36,92 0,0207 -0,0116
XS2229875989 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 9,20 8,90 0,0207 0,0020
US694308HS91 / Пасифик Гал Элек Бонд 9,19 0,55 0,0207 0,0004
US38122ND823 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State 9,15 -18,45 0,0206 -0,0043
US23636AAZ49 / Данске Банк А/С 9,14 0,73 0,0206 0,0005
US928563AF20 / ВМваре Инк. 9,14 1,29 0,0206 0,0006
US345397ZW60 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 9,14 0,61 0,0206 0,0005
US863613AA32 / Фонд ипотечного кредитования структурированных активов Securities Corp 2007-MLN1 9,13 -0,61 0,0205 0,0002
FNMA POOL DB0816 FN 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A94A59) 9,10 -0,15 0,0205 0,0003
FNMA POOL DB0816 FN 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A94A59) 9,10 -0,15 0,0205 0,0003
US61753KAC09 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5 9,09 -0,77 0,0205 0,0002
XS1697701826 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A D 144A 9,09 6,55 0,0204 0,0016
US86358EPQ34 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 11 M1 9,09 -6,94 0,0204 -0,0012
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 9,03 1,37 0,0203 0,0006
XS1697706890 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A E 144A 9,01 6,64 0,0203 0,0016
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 9,01 -0,30 0,0203 0,0003
HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRD7 / DBT (955NUHII7) 8,95 0,0201 0,0201
HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRD7 / DBT (955NUHII7) 8,95 0,0201 0,0201
US92539XAA28 / Реальный траст секьюритизации 2023-6 8,95 -7,85 0,0201 -0,0014
US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 8,95 -3,89 0,0201 -0,0005
US46652VBK08 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2021 4 A12 144A 8,93 -2,19 0,0201 -0,0001
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 8,90 0,11 0,0200 0,0003
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк 8,87 1,09 0,0200 0,0005
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 8,87 0,0199 0,0199
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 8,87 0,0199 0,0199
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 8,86 0,51 0,0199 0,0004
XS2307740642 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A2RR 144A 8,83 8,46 0,0199 0,0018
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A F 144A / ABS-MBS (XS2779837298) 8,81 11,60 0,0198 0,0023
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A F 144A / ABS-MBS (XS2779837298) 8,81 11,60 0,0198 0,0023
US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. 8,79 0,83 0,0198 0,0005
US38376RMP81 / ГНМА, серия 2015-H32, класс FA 8,76 -14,25 0,0197 -0,0029
US68389FJJ49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ООМЛТ 2005 4 М2 8,73 -5,56 0,0196 -0,0008
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 8,72 0,21 0,0196 0,0004
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 8,72 0,21 0,0196 0,0004
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,71 0,85 0,0196 0,0005
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,71 0,85 0,0196 0,0005
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 8,69 1,60 0,0195 0,0006
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 8,68 3,21 0,0195 0,0009
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 8,68 0,0195 0,0195
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 8,67 0,64 0,0195 0,0004
PERFORMER FUNDING PERFF 1A E 144A / ABS-O (XS2721093545) 8,66 6,04 0,0195 0,0014
PERFORMER FUNDING PERFF 1A E 144A / ABS-O (XS2721093545) 8,66 6,04 0,0195 0,0014
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 8,65 0,76 0,0195 0,0005
US31418DKC55 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA3890 3.00000000 8,65 -1,82 0,0195 -0,0000
US95002EBB20 / WELLS FARGO TR 2013-LC12 2,725% 15.02.2053 8,65 1,36 0,0195 0,0006
US38376RQN97 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H04 FK 8,63 -17,18 0,0194 -0,0037
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 8,62 100,14 0,0194 0,0099
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 8,62 100,14 0,0194 0,0099
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк 8,62 1,75 0,0194 0,0006
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 8,62 0,01 0,0194 0,0003
FED HM LN PC POOL QI4071 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WAQY71) 8,60 -4,30 0,0193 -0,0005
FED HM LN PC POOL QI4071 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WAQY71) 8,60 -4,30 0,0193 -0,0005
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 8,59 0,0193 0,0193
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 8,59 0,0193 0,0193
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 8,59 0,0193 0,0193
CDX ITRAXX XOV38 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZHPR21Q7MJ8) 8,59 0,0193 0,0193
CDX ITRAXX XOV38 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZHPR21Q7MJ8) 8,59 0,0193 0,0193
US36179TXW07 / Джинни Мэй II Бассейн 8,58 -2,03 0,0193 -0,0001
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/28 4.75 / DBT (US925650AJ26) 8,57 0,57 0,0193 0,0004
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/28 4.75 / DBT (US925650AJ26) 8,57 0,57 0,0193 0,0004
US08161NAD93 / ЭТАЛОН ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА BMARK 2020 B16 ASB 8,57 -4,08 0,0193 -0,0005
US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП 8,54 1,52 0,0192 0,0006
US00652XAA63 / Адани Трансмиссия, ООО 8,54 2,78 0,0192 0,0008
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A E 144A / ABS-MBS (XS2982124047) 8,53 6,91 0,0192 0,0015
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A E 144A / ABS-MBS (XS2982124047) 8,53 6,91 0,0192 0,0015
FED HM LN PC POOL QI4073 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WAQ274) 8,51 -0,22 0,0191 0,0003
FED HM LN PC POOL QI4073 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WAQ274) 8,51 -0,22 0,0191 0,0003
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 8,50 -0,54 0,0191 0,0002
FNMA POOL BZ2240 FN 12/29 FIXED 4.045 / ABS-MBS (US3140NWP258) 8,49 0,96 0,0191 0,0005
FNMA POOL BZ2240 FN 12/29 FIXED 4.045 / ABS-MBS (US3140NWP258) 8,49 0,96 0,0191 0,0005
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS 2025A SR UNSECD NT TRANCHE B / DBT (955SEVII3) 8,49 0,0191 0,0191
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS 2025A SR UNSECD NT TRANCHE B / DBT (955SEVII3) 8,49 0,0191 0,0191
US12668KAD54 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 5 2A3 8,48 -4,48 0,0191 -0,0006
US46645UAT43 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 8,47 0,47 0,0191 0,0004
US11120VAC72 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 8,47 0,38 0,0191 0,0004
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 8,46 0,42 0,0190 0,0004
US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А 8,45 -18,08 0,0190 -0,0038
US88880LAS25 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/35 ФИКСИРОВАННОЕ 3.501 8,44 1,08 0,0190 0,0005
US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A 8,44 -19,44 0,0190 -0,0042
US36179XBR61 / ГНМА 8,44 -3,31 0,0190 -0,0003
US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA 8,37 2,74 0,0188 0,0008
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 8,37 2,05 0,0188 0,0007
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 8,36 -0,26 0,0188 0,0003
US46652JAW27 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-COR7 8,35 1,45 0,0188 0,0006
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US011395AP50) 8,35 -0,57 0,0188 0,0002
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US011395AP50) 8,35 -0,57 0,0188 0,0002
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 8,34 0,64 0,0188 0,0004
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 8,34 0,64 0,0188 0,0004
US12668NAA54 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 2 1A 8,34 -2,31 0,0188 -0,0001
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,33 0,96 0,0187 0,0005
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 8,32 0,97 0,0187 0,0005
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) 8,31 -1,06 0,0187 0,0001
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) 8,31 -1,06 0,0187 0,0001
ACI1D58V1 / LOGICOR FINANCING SARL COMPANY GUAR REGS 27.07 1,625 8,28 10,39 0,0186 0,0020
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) 8,27 -21,54 0,0186 -0,0047
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) 8,27 -21,54 0,0186 -0,0047
US3133C25K09 / FED HM LN PC POOL QG2650 FR 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 8,27 -0,33 0,0186 0,0002
US95001VAU44 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C51 8,26 1,26 0,0186 0,0005
US38382YY644 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 8,25 -0,07 0,0186 0,0003
US694308GY78 / Облигации Pacific Gas & Electric с акциями 4,50%, старшие облигации, 15 декабря 2041 г. 8,18 -1,98 0,0184 -0,0001
US78420MAE93 / SG MORTGAGE SECURITIES TRUST SGMS 2006 OPT2 A3C 8,18 -1,62 0,0184 -0,0000
US172983AE85 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 NC1 A2D 8,16 -4,75 0,0184 -0,0006
US01882YAC03 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс» 8,15 0,23 0,0183 0,0003
CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) 8,13 -3,82 0,0183 -0,0004
CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) 8,13 -3,82 0,0183 -0,0004
US74930PAJ30 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2011 4 5A1 144A 8,13 1,18 0,0183 0,0005
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US06051GMK21) 8,12 0,42 0,0183 0,0004
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US06051GMK21) 8,12 0,42 0,0183 0,0004
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,11 0,25 0,0183 0,0003
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,11 0,25 0,0183 0,0003
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 11/31 5.322 / DBT (US04685A4D06) 8,07 0,75 0,0182 0,0004
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 11/31 5.322 / DBT (US04685A4D06) 8,07 0,75 0,0182 0,0004
US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA 8,06 0,79 0,0181 0,0004
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,05 -3,71 0,0181 -0,0004
XS1789788889 / КИРКБИ RMBS КИРК 1A C 144A 8,05 8,10 0,0181 0,0016
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 8,03 1,62 0,0181 0,0006
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 8,03 0,29 0,0181 0,0003
US76716XAB82 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 27 января 9,75 8,01 -11,19 0,0180 -0,0019
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 8,00 2,08 0,0180 0,0006
US92539YAA01 / Реальный траст секьюритизации 2023-7 7,99 -7,51 0,0180 -0,0011
US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 7,98 0,66 0,0180 0,0004
PURPLE RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US74639NAC74) 7,98 -3,15 0,0180 -0,0003
PURPLE RE LTD UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US74639NAC74) 7,98 -3,15 0,0180 -0,0003
US699149AJ91 / Международные облигации правительства Парагвая 7,96 2,51 0,0179 0,0007
US36166NAK90 / ООО «Джи Кэпитал Фаундинг» 7,95 -37,58 0,0179 -0,0103
US31847RAG74 / Первая американская финансовая корпорация. 7,95 0,37 0,0179 0,0003
US46652WAA18 / JPMCC 21-410T A 144A 2,28704% 03-05-42/01-07-28 7,94 1,77 0,0179 0,0006
GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) 7,92 -6,45 0,0178 -0,0009
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) 7,92 1,03 0,0178 0,0005
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) 7,92 1,03 0,0178 0,0005
US05551UAA34 / БОЛЬШОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 7,91 -1,59 0,0178 0,0000
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 7,90 0,78 0,0178 0,0004
US3140MHT337 / FNMA БАССЕЙН BV4169 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 7,88 -3,14 0,0177 -0,0003
US590232AA24 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2007 SD1 A1 7,82 -0,80 0,0176 0,0001
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. 7,81 -0,62 0,0176 0,0002
PERFORMER FUNDING PERFF 1A R 144A / ABS-O (XS2721094352) 7,80 9,75 0,0176 0,0018
PERFORMER FUNDING PERFF 1A R 144A / ABS-O (XS2721094352) 7,80 9,75 0,0176 0,0018
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 7,80 -33,15 0,0176 -0,0083
US26884UAD19 / ЭПР-Свойства 7,76 0,84 0,0175 0,0004
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 7,75 -0,39 0,0174 0,0002
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 7,74 0,40 0,0174 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A R 144A / ABS-O (US210928AL17) 7,74 -23,42 0,0174 -0,0050
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A R 144A / ABS-O (US210928AL17) 7,74 -23,42 0,0174 -0,0050
H / Корпорация отелей Хаятт 7,73 0,76 0,0174 0,0004
H / Корпорация отелей Хаятт 7,73 0,76 0,0174 0,0004
FED HM LN PC POOL QG3948 FR 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C4L513) 7,72 -0,34 0,0174 0,0002
FED HM LN PC POOL QG3948 FR 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C4L513) 7,72 -0,34 0,0174 0,0002
US3138ERM647 / Фанни Мэй Пул 7,69 -7,46 0,0173 -0,0011
US00909DAA19 / Air Canada 2020-2 проходит через доверительное управление класса A 7,68 -9,19 0,0173 -0,0014
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 7,68 115,19 0,0173 0,0094
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 7,68 115,19 0,0173 0,0094
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 7,68 -2,71 0,0173 -0,0002
US3140QQA966 / FNMA БАССЕЙН CB4531 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 7,65 -0,80 0,0172 0,0001
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8G80) 7,61 0,28 0,0171 0,0003
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8G80) 7,61 0,28 0,0171 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A R 144A / ABS-O (US210927AL34) 7,60 -24,64 0,0171 -0,0052
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A R 144A / ABS-O (US210927AL34) 7,60 -24,64 0,0171 -0,0052
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,60 0,90 0,0171 0,0004
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,60 0,90 0,0171 0,0004
US84751PLM94 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 BC2 A2B 7,59 -1,82 0,0171 -0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 7,58 0,45 0,0171 0,0003
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 7,58 0,45 0,0171 0,0003
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,58 -33,90 0,0170 -0,0083
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,58 -33,90 0,0170 -0,0083
US05492TBP49 / BBCMS Траст 7,56 1,48 0,0170 0,0005
US88522TAA88 / ТОРНБУРГ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TMST 2007 5 1A1 7,54 -0,92 0,0170 0,0001
US61747YFA82 / Морган Стенли 7,53 0,37 0,0169 0,0003
US05971AAG67 / Banco BTG Pactual SA/Каймановы острова 7,51 0,47 0,0169 0,0003
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 7,50 2,18 0,0169 0,0006
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 10/26 VAR / DBT (US500630DY12) 7,50 -0,07 0,0169 0,0003
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 10/26 VAR / DBT (US500630DY12) 7,50 -0,07 0,0169 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A1 144A / ABS-O (US21050UAA60) 7,49 -31,74 0,0169 -0,0074
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA A1 144A / ABS-O (US21050UAA60) 7,49 -31,74 0,0169 -0,0074
US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 7,48 1,42 0,0168 0,0005
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC UWM 2021 INV3 A4 144A / ABS-MBS (US90355RAE27) 7,47 -1,75 0,0168 -0,0000
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC UWM 2021 INV3 A4 144A / ABS-MBS (US90355RAE27) 7,47 -1,75 0,0168 -0,0000
US36179UH540 / Джинни Мэй II Бассейн 7,46 -2,01 0,0168 -0,0001
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A F 144A / ABS-MBS (XS2982124120) 7,45 6,89 0,0168 0,0013
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A F 144A / ABS-MBS (XS2982124120) 7,45 6,89 0,0168 0,0013
US42806MBA62 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 7,44 -49,93 0,0167 -0,0162
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A R 144A / ABS-O (US21055PAG90) 7,44 -24,22 0,0167 -0,0050
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A R 144A / ABS-O (US21055PAG90) 7,44 -24,22 0,0167 -0,0050
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2016 1 B2 144A / ABS-MBS (US89172EAL83) 7,42 0,84 0,0167 0,0004
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2016 1 B2 144A / ABS-MBS (US89172EAL83) 7,42 0,84 0,0167 0,0004
BAMLL COML MTG SECS TR 2024 04/42 1 / ABS-MBS (US05554WAB46) 7,41 6,68 0,0167 0,0013
BAMLL COML MTG SECS TR 2024 04/42 1 / ABS-MBS (US05554WAB46) 7,41 6,68 0,0167 0,0013
US3136ATZ563 / FANNIE MAE FNR 2016 76 FA 7,41 -2,26 0,0167 -0,0001
US36262RAJ68 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GS 01/52 1 7,40 -1,82 0,0166 -0,0000
US40430HER57 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-NC1 7,39 0,39 0,0166 0,0003
US073873AA90 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 5 1A1 7,37 -1,13 0,0166 0,0001
US17291GAA40 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА CITIGROUP CGCMT 2021 КЛЮЧИ A 144A 7,36 -0,01 0,0166 0,0003
US12528YAF07 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF2 7,34 1,89 0,0165 0,0006
US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА 7,34 0,05 0,0165 0,0003
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH 05/56 1 / ABS-MBS (US05494AAG40) 7,34 2,95 0,0165 0,0007
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH 05/56 1 / ABS-MBS (US05494AAG40) 7,34 2,95 0,0165 0,0007
US36179UCC45 / Джинни Мэй II Бассейн 7,32 -2,47 0,0165 -0,0001
FNMA POOL DB3754 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ADE499) 7,32 -0,20 0,0165 0,0002
FNMA POOL DB3754 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ADE499) 7,32 -0,20 0,0165 0,0002
US073879WD61 / BEAR STEARNS АКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2005 HE5 M4 7,31 0,33 0,0165 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A C 144A / ABS-O (US21056EAD04) 7,31 -9,50 0,0164 -0,0014
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A C 144A / ABS-O (US21056EAD04) 7,31 -9,50 0,0164 -0,0014
US617526AE83 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2C 7,29 -1,31 0,0164 0,0000
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A B 144A / ABS-O (US21056EAC21) 7,29 -9,47 0,0164 -0,0014
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A B 144A / ABS-O (US21056EAC21) 7,29 -9,47 0,0164 -0,0014
US3140QNW249 / FNMA ПУЛ CB3364 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 7,26 -2,17 0,0163 -0,0001
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A B / ABS-MBS (XS2859749686) 7,25 9,05 0,0163 0,0016
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A B / ABS-MBS (XS2859749686) 7,25 9,05 0,0163 0,0016
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) 7,25 1,13 0,0163 0,0004
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) 7,25 1,13 0,0163 0,0004
US3137FUKP89 / Фредди Мак РЕМИКС 7,20 -5,46 0,0162 -0,0007
US03881BAE39 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 7,20 1,38 0,0162 0,0005
US12655TBM09 / COMM ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2019 GC44 A5 7,18 1,44 0,0161 0,0005
US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP 7,18 1,56 0,0161 0,0005
US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 7,14 -3,31 0,0161 -0,0003
US3136AVB651 / ФАННИ МЭЙ FNR 2017 16 FM 7,14 -3,75 0,0161 -0,0004
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 7,13 -0,13 0,0160 0,0002
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 7,13 -0,13 0,0160 0,0002
US48129RAX35 / JPMDB КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECU JPMDB 2019 COR6 A4 7,08 1,65 0,0159 0,0005
US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 7,06 -0,34 0,0159 0,0002
US80622GAD60 / Доверительная группа 1 / Доверительная группа 2 7,06 0,26 0,0159 0,0003
US040104QP95 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2005 W5 A2D 7,04 0,27 0,0158 0,0003
US38376R4U70 / ГНМА, серия 2017-H14, класс FG 7,03 -11,25 0,0158 -0,0017
US38376RJ724 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2016 H24 F 7,03 -12,31 0,0158 -0,0019
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A B / ABS-O (US21050QAC15) 6,98 0,46 0,0157 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A B / ABS-O (US21050QAC15) 6,98 0,46 0,0157 0,0003
US52107QAJ40 / ООО «Лазард Групп» 6,98 0,66 0,0157 0,0004
US3133C1FP02 / FED HM LN PC POOL QG1074 FR 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5,5 6,94 -3,54 0,0156 -0,0003
US90276XAV73 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 6,92 0,85 0,0156 0,0004
XS0248588047 / RMAC Securities No 1 PLC 6,91 1,62 0,0156 0,0005
US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак 6,91 -2,68 0,0155 0,0038
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A D / ABS-MBS (XS2755902587) 6,90 5,46 0,0155 0,0010
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A D / ABS-MBS (XS2755902587) 6,90 5,46 0,0155 0,0010
US3132XSBA76 / FED HM LN PC POOL Q50032 FG 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 6,89 -1,08 0,0155 0,0001
US12595RAA41 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ CSMCM CSMCM 2018 RPL1 CERT 144A 6,89 0,28 0,0155 0,0003
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 6,88 2,63 0,0155 0,0006
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 6,88 2,63 0,0155 0,0006
US05491UBD90 / BBCMS Mortgage Trust, серия 2018-C2, класс A5 6,88 -0,36 0,0155 0,0002
US928668BV31 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 6,88 -0,12 0,0155 0,0002
US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд 6,87 -4,28 0,0155 -0,0004
US45668NAC11 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR41 A3 6,85 -7,84 0,0154 -0,0010
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие 6,85 -2,52 0,0154 -0,0001
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 6,82 0,0153 0,0153
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 6,82 0,0153 0,0153
US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 6,81 -38,69 0,0153 -0,0093
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 6,81 0,0153 0,0153
US15189XBD93 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 6,81 0,73 0,0153 0,0004
US38376RNF90 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H33 FA 6,79 -13,53 0,0153 -0,0021
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 6,78 10,85 0,0153 0,0017
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 6,78 10,85 0,0153 0,0017
US126395AA04 / CSMC 2020-ФАКТ CSMC 2020-ФАКТ A 6,76 0,30 0,0152 0,0003
US842587DH79 / Южный Ко/The 6,75 1,58 0,0152 0,0005
US842400HD82 / Южная Калифорния Эдисон Ко 6,74 0,69 0,0152 0,0003
US89114TZT23 / Торонто-Доминион Банк / The 6,74 0,76 0,0152 0,0004
US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 Доверие 6,74 -7,76 0,0152 -0,0010
DUTCH MORTGAGE WAREHOUSE FINAN DMWF 2024 1A VFN 144A / ABS-MBS (XS2862882193) 6,74 65,50 0,0152 0,0061
US842434CW01 / Газовая компания Южной Калифорнии. 6,69 0,90 0,0151 0,0004
US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. 6,69 2,47 0,0150 0,0006
US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 6,69 1,30 0,0150 0,0004
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 6,64 0,45 0,0149 0,0003
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 6,62 0,0149 0,0149
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 6,62 0,0149 0,0149
US756109BF09 / Realty Income Corp. 6,62 -0,06 0,0149 0,0002
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACU97) 6,61 0,64 0,0149 0,0003
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACU97) 6,61 0,64 0,0149 0,0003
US756109BE34 / Realty Income Corp. 6,60 0,02 0,0148 0,0002
US3138ELCT86 / Фанни Мэй Пул 6,57 -3,15 0,0148 -0,0002
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 6,57 18,76 0,0148 0,0025
US3140N5VJ08 / ФНКЛ УМБС 4.5 BX1516 11-01-52 6,56 -0,44 0,0148 0,0002
US617526AF58 / MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I Inc TRUST 2007-HE1 6,56 -1,32 0,0148 0,0000
US29157TAD81 / УНИВЕРСИТЕТ ЭМОРИ 6,56 1,78 0,0148 0,0005
US46655LAE48 / Ипотечный траст JP Morgan 6,56 -1,35 0,0148 0,0000
US3132DWJF14 / Фредди Мак Пул 6,55 -1,99 0,0147 -0,0001
XS1555168365 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 6,54 -4,91 0,0147 -0,0005
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 6,51 -2,28 0,0146 -0,0001
US097023DB86 / Боинг Ко/The 6,50 1,12 0,0146 0,0004
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. 6,48 0,23 0,0146 0,0003
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 6,47 0,0146 0,0146
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 6,47 0,0146 0,0146
US3132A5GX78 / Фредди Мак Пул 6,45 -1,87 0,0145 -0,0000
US61749NAE76 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2006-HE5, класс A2D 6,44 -0,89 0,0145 0,0001
FNMA POOL FS7252 FN 11/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPBW81) 6,42 -2,12 0,0145 -0,0001
FNMA POOL FS7252 FN 11/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPBW81) 6,42 -2,12 0,0145 -0,0001
US65535HBK41 / Номура Холдингс Инк 6,39 1,33 0,0144 0,0004
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A D 144A / ABS-O (US210927AE90) 6,39 -9,73 0,0144 -0,0013
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A D 144A / ABS-O (US210927AE90) 6,39 -9,73 0,0144 -0,0013
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A D 144A / ABS-O (US21055PAE43) 6,39 -9,79 0,0144 -0,0013
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A D 144A / ABS-O (US21055PAE43) 6,39 -9,79 0,0144 -0,0013
US3136AVA745 / FANNIE MAE FNR 2017 16 CF 6,39 -5,10 0,0144 -0,0005
FANNIE MAE FNR 2024 10 AF / ABS-MBS (US3136BQ6A27) 6,38 -7,22 0,0143 -0,0009
FANNIE MAE FNR 2024 10 AF / ABS-MBS (US3136BQ6A27) 6,38 -7,22 0,0143 -0,0009
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A D 144A / ABS-O (US210928AE73) 6,38 -9,38 0,0143 -0,0012
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A D 144A / ABS-O (US210928AE73) 6,38 -9,38 0,0143 -0,0012
US07401CAV54 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2007 4 22A1 6,38 -2,03 0,0143 -0,0001
US46592WBM73 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2021 12 A13 144A 6,37 -1,93 0,0143 -0,0000
US3133C1RG74 / ФНКЛ УМБС 5.5 QG1387 04-01-53 6,33 -3,91 0,0142 -0,0003
US38383YP715 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2022 151 FA 6,32 -3,77 0,0142 -0,0003
US682680BJ18 / ОНЕОК Инк. 6,32 -14,78 0,0142 -0,0022
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US36269MAA99) 6,30 -1,65 0,0142 -0,0000
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US36269MAA99) 6,30 -1,65 0,0142 -0,0000
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) 6,29 0,56 0,0141 0,0003
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) 6,29 0,56 0,0141 0,0003
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CQ56) 6,28 -11,84 0,0141 -0,0016
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CQ56) 6,28 -11,84 0,0141 -0,0016
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 6,27 0,85 0,0141 0,0003
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 6,27 0,85 0,0141 0,0003
US04013BAC63 / Argent Securities Trust 2006-M2 6,26 -1,15 0,0141 0,0001
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 6,22 2,12 0,0140 0,0005
US63633DAF15 / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 6,21 2,46 0,0140 0,0006
US3136AUZF15 / ФАННИ МЕЙ FNR 2016 106 ФУТОВ 6,21 -3,26 0,0140 -0,0002
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 6,20 -0,29 0,0140 0,0002
FNMA POOL BU4594 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140M6C847) 6,20 -0,16 0,0140 0,0002
FNMA POOL BU4594 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140M6C847) 6,20 -0,16 0,0140 0,0002
US3132A5G331 / Пул УМБС 6,19 -2,07 0,0139 -0,0001
US06650AAE73 / БАНК 2017-БНК8 6,19 1,71 0,0139 0,0005
CAPITAL POWER US HOLDING COMPANY GUAR 144A 06/28 5.257 / DBT (US14041TAA60) 6,18 0,0139 0,0139
CAPITAL POWER US HOLDING COMPANY GUAR 144A 06/28 5.257 / DBT (US14041TAA60) 6,18 0,0139 0,0139
US933634AJ62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY3 Trust 6,18 -2,59 0,0139 -0,0001
RAD CLO LTD RAD 2019 4A AR 144A / ABS-CBDO (US749984AA83) 6,17 -16,29 0,0139 -0,0024
RAD CLO LTD RAD 2019 4A AR 144A / ABS-CBDO (US749984AA83) 6,17 -16,29 0,0139 -0,0024
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A 6,16 -4,18 0,0139 -0,0004
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 6,16 0,70 0,0138 0,0003
US3138WFGG59 / БАССЕЙН FNMA AS5598 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 6,15 -0,74 0,0138 0,0001
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 6,14 0,15 0,0138 0,0002
US960386AM29 / Вабтек Корп 6,14 0,41 0,0138 0,0003
US35729RAF38 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 A 2A4 6,13 -0,11 0,0138 0,0002
US31398NE428 / ФАННИ МЕЙ FNR 2010 112 PD 6,13 -1,94 0,0138 -0,0000
US462613AP51 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 6,12 0,86 0,0138 0,0003
US61751QAB14 / Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 6,11 -0,94 0,0138 0,0001
MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) 6,11 0,07 0,0137 0,0002
MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) 6,11 0,07 0,0137 0,0002
US03666HAC51 / Антарес Холдингс ЛП 6,10 0,25 0,0137 0,0003
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 6,10 0,0137 0,0137
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 6,10 0,0137 0,0137
US694308JC22 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 6,07 0,53 0,0137 0,0003
US49427RAP73 / Килрой Риэлти ЛП 6,07 1,69 0,0136 0,0004
US92925CDS89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR2 Trust 6,06 -4,84 0,0136 -0,0005
ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) 6,05 -0,15 0,0136 0,0002
ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) 6,05 -0,15 0,0136 0,0002
US38122ND419 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State 6,04 0,72 0,0136 0,0003
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 6,02 -1,25 0,0135 0,0000
US67117VAA89 / OBX 2023-NQM6 Доверие 6,01 -6,82 0,0135 -0,0008
US3140NGMR88 / FNMA ПУЛ BY0367 FN 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 6,00 -0,32 0,0135 0,0002
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,99 0,89 0,0135 0,0003
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 5,98 0,40 0,0135 0,0003
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 5,97 0,95 0,0134 0,0003
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 5,96 0,0134 0,0134
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 5,96 0,0134 0,0134
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) 5,96 -45,18 0,0134 -0,0107
US74977RDJ05 / Кооператив Рабобанк UA 5,95 0,95 0,0134 0,0003
US05571AAS42 / БПЦЕ СА 5,94 0,88 0,0134 0,0003
XS2438026366 / Thames Water Utilities Finance PLC 5,93 -3,39 0,0133 -0,0002
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) 5,92 0,02 0,0133 0,0002
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) 5,92 0,02 0,0133 0,0002
US90353DAZ87 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C12 5,92 0,87 0,0133 0,0003
US68389FKR46 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 1 М1 5,91 -4,38 0,0133 -0,0004
US3136AVQC67 / FANNIE MAE FNR 2017 18 ИЗ 5,90 -2,77 0,0133 -0,0002
US38383KHV70 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H27 CL FD V/R 6.42200000 5,90 -1,83 0,0133 -0,0000
US3140QNPG11 / FNMA БАССЕЙН CB3122 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 5,89 -3,06 0,0132 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,88 0,39 0,0132 0,0003
GB00BMBL1D50 / Великобритания Гилт 5,88 0,70 0,0132 0,0003
US01306GAC78 / ПРОВИНЦИЯ АЛЬБЕРТА SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26.08 2.05 5,87 0,63 0,0132 0,0003
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 HYB2 A1 144A / ABS-MBS (US67118RAA68) 5,86 -4,57 0,0132 -0,0004
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 HYB2 A1 144A / ABS-MBS (US67118RAA68) 5,86 -4,57 0,0132 -0,0004
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D D 144A / ABS-O (US78450PAE51) 5,86 0,31 0,0132 0,0003
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D D 144A / ABS-O (US78450PAE51) 5,86 0,31 0,0132 0,0003
HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRE5 / DBT (955NUFII1) 5,86 0,0132 0,0132
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 5,85 -0,83 0,0132 0,0001
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,85 -40,23 0,0132 -0,0085
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,85 -40,23 0,0132 -0,0085
US57643LMA16 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2006-AM1 5,84 -3,95 0,0131 -0,0003
US3140MSLG89 / Фанни Мэй Пул 5,83 -2,41 0,0131 -0,0001
US89788MAJ18 / Финансовая корпорация Труист 5,82 -0,24 0,0131 0,0002
US3140NQDL91 / Фанни Мэй Пул 5,81 -1,41 0,0131 0,0000
DANSKE / Данске Банк А/С 5,81 0,83 0,0131 0,0003
DANSKE / Данске Банк А/С 5,81 0,83 0,0131 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A E 144A / ABS-O (US210927AK50) 5,79 -9,15 0,0130 -0,0011
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 2A E 144A / ABS-O (US210927AK50) 5,79 -9,15 0,0130 -0,0011
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 1A E 144A / ABS-O (US21055PAF18) 5,79 -9,25 0,0130 -0,0011
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A E 144A / ABS-O (US210928AK34) 5,77 -8,82 0,0130 -0,0010
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 3A E 144A / ABS-O (US210928AK34) 5,77 -8,82 0,0130 -0,0010
US22758CAA99 / КРЕСТ 2023-H1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ КРЕСТ 2023-H1 A1 5,76 -7,63 0,0130 -0,0008
US61749BAE39 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC5 A2C 5,75 -2,31 0,0129 -0,0001
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 5,73 4,69 0,0129 0,0008
US00108WAH34 / АЭП Техас Инк. 5,73 0,83 0,0129 0,0003
US3133B6AC41 / FED HM LN PC POOL QD8103 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 2 5,73 -1,63 0,0129 -0,0000
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,71 0,23 0,0128 0,0002
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,71 0,23 0,0128 0,0002
FNMA POOL BY9172 FN 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NSFN95) 5,71 -2,74 0,0128 -0,0002
FNMA POOL BY9172 FN 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NSFN95) 5,71 -2,74 0,0128 -0,0002
US3140NDW528 / FNMA ПУЛ BX8767 FN 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 5,70 -0,37 0,0128 0,0002
US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК 5,70 0,26 0,0128 0,0002
US3133C6Z690 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QG6165 5.50000000 5,67 -0,56 0,0128 0,0001
US12596WAC82 / CSAIL 2019-C16 Коммерческий ипотечный фонд 5,66 1,43 0,0127 0,0004
US3133BWFG34 / FED HM LN PC POOL QF8267 FR 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 5,65 -0,28 0,0127 0,0002
US3140N6ZY12 / ФНКЛ УМБС 4.5 BX2558 11-01-52 5,65 -11,37 0,0127 -0,0014
US67116NAA72 / ОКИ Н.В. 5,65 3,84 0,0127 0,0007
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A R / ABS-MBS (XS2859750429) 5,64 11,17 0,0127 0,0015
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A R / ABS-MBS (XS2859750429) 5,64 11,17 0,0127 0,0015
US3140QED669 / Фанни Мэй Пул 5,63 -2,07 0,0127 -0,0001
US35729PNC04 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-E 5,63 -8,77 0,0127 -0,0010
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 5,62 -3,58 0,0127 -0,0003
US617505AD48 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC1 A2C 5,62 -1,90 0,0126 -0,0000
FNMA POOL DA6085 FN 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A6XP61) 5,62 -0,78 0,0126 0,0001
FNMA POOL DA6085 FN 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A6XP61) 5,62 -0,78 0,0126 0,0001
US3136AWXA02 / FANNIE MAE FNR 2017 47 FE 5,59 -4,72 0,0126 -0,0004
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) 5,58 0,90 0,0125 0,0003
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) 5,58 0,90 0,0125 0,0003
US382371AA01 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 5,57 -2,04 0,0125 -0,0001
US3140X4WK87 / FNMA ПУЛ FM1549 FN 09/48 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 5,56 -2,88 0,0125 -0,0002
US30225VAL18 / Дополнительное пространство для хранения LP 5,54 0,29 0,0125 0,0002
US05491YAA82 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2018-ПАРК 5,53 0,38 0,0124 0,0002
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. 5,53 -0,47 0,0124 0,0001
XS2390844780 / Черный бриллиант CLO 2019-1 ЦАП 5,53 -1,20 0,0124 0,0001
US00654CAA09 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 5,52 0,42 0,0124 0,0002
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) 5,52 0,42 0,0124 0,0003
US70462GAC24 / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА PEACEHEALTH GR SR НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 11/50 3,218 5,52 -5,64 0,0124 -0,0005
US92925VAM28 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-Hy1 Trust 5,51 -0,05 0,0124 0,0002
US3137FUKQ62 / Фредди Мак РЕМИКС 5,50 -6,71 0,0124 -0,0007
US81376VAC19 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 FR2 A3 5,49 0,49 0,0124 0,0003
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 5,49 1,09 0,0124 0,0003
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 5,49 1,09 0,0124 0,0003
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH 05/56 1 / ABS-MBS (US05494AAE91) 5,49 2,14 0,0123 0,0005
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH 05/56 1 / ABS-MBS (US05494AAE91) 5,49 2,14 0,0123 0,0005
US12640HAW34 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2012 3R 1A11 144A 5,48 -0,87 0,0123 0,0001
FED HM LN PC POOL QG0088 FR 04/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C0CZ38) 5,48 -5,91 0,0123 -0,0006
FED HM LN PC POOL QG0088 FR 04/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C0CZ38) 5,48 -5,91 0,0123 -0,0006
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 5,47 0,87 0,0123 0,0003
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH 05/56 1 / ABS-MBS (US05494AAC36) 5,47 1,73 0,0123 0,0004
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH 05/56 1 / ABS-MBS (US05494AAC36) 5,47 1,73 0,0123 0,0004
US3140QSDA65 / FNMA ПУЛ CB6396 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 5,46 -2,67 0,0123 -0,0001
FNMA POOL DA0571 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A0T582) 5,46 -5,19 0,0123 -0,0005
FNMA POOL DA0571 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A0T582) 5,46 -5,19 0,0123 -0,0005
US61749LAH42 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 8AR 3A 5,45 -2,57 0,0123 -0,0001
938DREII2 / ООО «ЭНСИНА ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ» ПРИМЕЧАНИЕ 5,45 -0,80 0,0123 0,0001
US91412HGF47 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 5,44 1,21 0,0122 0,0003
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) 5,44 -0,31 0,0122 0,0002
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) 5,44 -0,31 0,0122 0,0002
FED HM LN PC POOL QH1220 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CDK943) 5,43 -7,32 0,0122 -0,0008
FED HM LN PC POOL QH1220 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CDK943) 5,43 -7,32 0,0122 -0,0008
US15135BAR24 / Сентен Корп 5,43 0,93 0,0122 0,0003
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,43 0,74 0,0122 0,0003
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,43 0,74 0,0122 0,0003
US59024UAE10 / МЛМИ 2007-MLN1 A2D 3/37 5,41 -4,82 0,0122 -0,0004
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 5,41 1,62 0,0122 0,0004
US92922FM214 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR5 A6 5,41 -5,22 0,0122 -0,0005
US337932AN77 / Первая Энергия Корпорация 5,40 0,69 0,0121 0,0003
US86364KAA25 / КОРП. директор по маркетингу 5,39 1,05 0,0121 0,0003
XS2013574384 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 5,38 9,13 0,0121 0,0012
US49427RAK86 / Килрой Риэлти ЛП 5,37 1,51 0,0121 0,0004
US68402BAA44 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 1A1 5,36 -1,45 0,0121 0,0000
FNMA POOL BU4178 FN 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140M5UC73) 5,36 -0,35 0,0121 0,0002
FNMA POOL BU4178 FN 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140M5UC73) 5,36 -0,35 0,0121 0,0002
US3133C6CT48 / FED HM LN PC POOL QG5482 FR 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 5,36 -10,01 0,0121 -0,0011
US92540BAA70 / КОРП. директор по маркетингу 5,35 -8,56 0,0120 -0,0009
US46628BAW00 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 2A4 5,34 -1,93 0,0120 -0,0000
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AY80) 5,33 1,41 0,0120 0,0004
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AY80) 5,33 1,41 0,0120 0,0004
US361435AA82 / GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 5,32 0,43 0,0120 0,0002
US3138WGF745 / БАССЕЙН FNMA AS6489 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 5,32 -0,95 0,0120 0,0001
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 5,32 1,30 0,0120 0,0003
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 5,32 1,30 0,0120 0,0003
US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2016-1, класс AA 5,31 0,17 0,0120 0,0002
XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ 5,31 10,63 0,0119 0,0013
US17312TAA16 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AHL2 A1 144A 5,30 -1,41 0,0119 0,0000
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,30 -0,04 0,0119 0,0002
FREDDIE MAC FHR 5426 AF / ABS-MBS (US3137HCXU12) 5,30 -7,88 0,0119 -0,0008
FREDDIE MAC FHR 5426 AF / ABS-MBS (US3137HCXU12) 5,30 -7,88 0,0119 -0,0008
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 5,29 -2,38 0,0119 -0,0001
US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP 5,29 0,67 0,0119 0,0003
US3138WHKF86 / FNMA 30YR 4% 07.01.2046#AS7493 5,29 -0,66 0,0119 0,0001
US31335BED47 / FED HM LN PC ПУЛ G61032 FG 06/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 5,29 -1,67 0,0119 -0,0000
US05533XAA00 / ООО «БКАП» 2011-RR4-I Trust 5,28 -0,68 0,0119 0,0001
FNMA POOL BY4193 FN 07/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NLUT48) 5,28 -10,52 0,0119 -0,0012
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A R 144A / ABS-O (US83407UAE82) 5,28 0,0119 0,0119
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A R 144A / ABS-O (US83407UAE82) 5,28 0,0119 0,0119
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A A1 144A / ABS-O (US21056DAA81) 5,27 -30,88 0,0119 -0,0050
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A A1 144A / ABS-O (US21056DAA81) 5,27 -30,88 0,0119 -0,0050
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 5,26 0,40 0,0118 0,0002
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/34 FIXED 5.526 / DBT (US341271AH76) 5,24 0,06 0,0118 0,0002
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/34 FIXED 5.526 / DBT (US341271AH76) 5,24 0,06 0,0118 0,0002
US529537AA08 / Лексингтон Риэлти Траст 5,24 1,24 0,0118 0,0003
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 5,23 -3,66 0,0118 -0,0003
US404119CQ00 / HCA Inc. 5,22 1,99 0,0118 0,0004
US040104TH43 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W4 A2D 5,22 -0,78 0,0117 0,0001
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 12/29 5.1 / DBT (US79587J2A00) 5,21 1,56 0,0117 0,0004
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 12/29 5.1 / DBT (US79587J2A00) 5,21 1,56 0,0117 0,0004
US933631AD53 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE1 Trust 5,21 0,35 0,0117 0,0002
US09659W2P81 / БНП Париба С.А. 5,20 1,92 0,0117 0,0004
US3140MU5W64 / FNMA БАССЕЙН BW3560 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 5,17 -0,96 0,0116 0,0001
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 5,17 2,17 0,0116 0,0004
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 5,20 0,00 5,16 1,98 0,0116 0,0004
US28504DAB91 / Электрисите де Франс С.А. 5,15 0,35 0,0116 0,0002
FED HM LN PC POOL QI4128 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WASR03) 5,14 -5,33 0,0116 -0,0005
FED HM LN PC POOL QI4128 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WASR03) 5,14 -5,33 0,0116 -0,0005
US35729NAD75 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2006 E 2A3 5,13 -0,41 0,0115 0,0001
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 5,13 0,21 0,0115 0,0002
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 5,13 0,21 0,0115 0,0002
US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс AA 5,12 -0,83 0,0115 0,0001
US93364CAA62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA4 Trust 5,12 -4,28 0,0115 -0,0003
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,12 1,07 0,0115 0,0003
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,12 1,07 0,0115 0,0003
EQT / Корпорация EQT 5,11 0,0115 0,0115
EQT / Корпорация EQT 5,11 0,0115 0,0115
US3131XVXG54 / FED HM LN PC POOL ZM2479 FR 01/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 5,11 -7,24 0,0115 -0,0007
US66988RAE71 / NOVASTAR HOME EQUITY LOAN NHEL 2006 6 A2D 5,10 -1,47 0,0115 0,0000
YELLOW TULIP ASSETCO B.V. GALIBIER ASSETCO PPN / DBT (XS2859280526) 5,09 8,53 0,0115 0,0011
YELLOW TULIP ASSETCO B.V. GALIBIER ASSETCO PPN / DBT (XS2859280526) 5,09 8,53 0,0115 0,0011
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 Ипотечный траст 5,09 1,15 0,0115 0,0003
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A C / ABS-MBS (XS2859749769) 5,09 9,05 0,0114 0,0011
US251510LD38 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities Inc, 2006-AR1 5,08 -2,04 0,0114 -0,0001
US3140MSK531 / FNCL UMBS 4.5 BW1215 10-01-52 5,08 -4,21 0,0114 -0,0003
US77586RAK68 / Международные облигации правительства Румынии 5,07 0,50 0,0114 0,0002
US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A 5,07 -8,12 0,0114 -0,0008
US61750FAE07 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE6 A2C 5,06 -1,27 0,0114 0,0000
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A R 144A / ABS-O (US21056EAL20) 5,06 -26,91 0,0114 -0,0039
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A R 144A / ABS-O (US21056EAL20) 5,06 -26,91 0,0114 -0,0039
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 5,06 1,42 0,0114 0,0003
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 5,06 1,42 0,0114 0,0003
US06051GHT94 / Банк Америки Корп. 5,05 -43,82 0,0114 -0,0085
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 класса AA проходит через доверие 5,03 0,44 0,0113 0,0002
US3140XKLN85 / Фанни Мэй Пул 5,02 -2,69 0,0113 -0,0001
US19075QAD43 / КоБанк, АКБ 5,20 0,00 5,02 0,66 0,0113 0,0003
AU3FN0029609 / ООО ААИ 5,02 1,70 0,0113 0,0004
AU3FN0029609 / ООО ААИ 5,02 1,70 0,0113 0,0004
US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. 5,01 -0,12 0,0113 0,0002
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,00 -0,24 0,0112 0,0002
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,00 -0,24 0,0112 0,0002
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,00 -0,04 0,0112 0,0002
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие 4,99 -3,65 0,0112 -0,0002
US3138XSP846 / Фанни Мэй Пул 4,97 -2,66 0,0112 -0,0001
US3132DWDE03 / FHLG 30 лет 3% 01.03.2052#SD8201 4,97 -2,28 0,0112 -0,0001
US75156XAD30 / RAMP серии 2006-RZ4 Trust 4,96 -4,42 0,0112 -0,0003
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) 4,95 0,0111 0,0111
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) 4,95 0,0111 0,0111
XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc 4,93 -3,65 0,0111 -0,0002
US05552YAE68 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C16 4,93 0,78 0,0111 0,0003
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC / DBT (US03740MAB63) 4,92 0,63 0,0111 0,0002
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC / DBT (US03740MAB63) 4,92 0,63 0,0111 0,0002
US37959EAA01 / Глобус Лайф Инк 4,91 1,63 0,0111 0,0004
US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 4,91 -9,79 0,0110 -0,0010
US00442EAH80 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC3 A2D 4,90 -2,58 0,0110 -0,0001
US32027LAF22 / ФФМЛ 2006-FF14 А6 4,90 0,89 0,0110 0,0003
XS2439765616 / Европейское кредитное финансирование на Палмер-сквер 2022-1 DAC 4,90 -17,21 0,0110 -0,0021
US74927UAY47 / RBSGC ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE RBSGC 2005 A 2A3 4,90 -1,65 0,0110 -0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 4,89 1,10 0,0110 0,0003
AU3FN0029609 / ООО ААИ 4,89 1,10 0,0110 0,0003
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A D / ABS-MBS (XS2859749843) 4,88 9,17 0,0110 0,0011
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A D / ABS-MBS (XS2859749843) 4,88 9,17 0,0110 0,0011
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А 4,87 -21,86 0,0110 -0,0028
US13032UVF29 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 4,87 0,54 0,0110 0,0002
US12667G7D99 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 46CB A10 4,86 -2,80 0,0109 -0,0001
US3133BPM705 / ФНКЛ УМБС 4.5 QF2182 10-01-52 4,86 -0,80 0,0109 0,0001
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 4,85 1,91 0,0109 0,0004
US74919LAD01 / Серия RAAC 2007-RP4 Доверие 4,83 -2,52 0,0109 -0,0001
US05490RAA41 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2015 ASTR A 144A 4,82 1,37 0,0109 0,0003
US212015AS02 / Континентал Ресурс Инк/ОК 4,82 0,63 0,0108 0,0002
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 4,81 0,35 0,0108 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,81 0,17 0,0108 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,81 0,17 0,0108 0,0002
US055742AA88 / БССТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ БССТ 2022 1700 А 144А 4,79 -68,49 0,0108 -0,0229
US86359XAE31 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 AM1 A5 4,79 -3,68 0,0108 -0,0002
US35729MAE75 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 3 2A4 4,77 -4,48 0,0107 -0,0003
US17307GC227 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2005 7 2A5A 4,76 -2,80 0,0107 -0,0001
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,76 0,78 0,0107 0,0003
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,76 0,78 0,0107 0,0003
STATE STREET BANK + TR SR UNSECURED 11/29 4.782 / DBT (US857449AE22) 4,75 1,17 0,0107 0,0003
STATE STREET BANK + TR SR UNSECURED 11/29 4.782 / DBT (US857449AE22) 4,75 1,17 0,0107 0,0003
US316599AD10 / ФИЛДСТОУН ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ FMIC 2006 3 2A3 4,74 0,36 0,0107 0,0002
US68403FAA49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 4 1A1 4,74 -1,72 0,0107 -0,0000
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 4,73 -0,29 0,0107 0,0001
US13032UVH84 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАЛИФОРНИИ 4,73 0,55 0,0106 0,0002
XS2330503694 / Международные облигации правительства Румынии 4,69 12,25 0,0106 0,0013
US04012XAD75 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W5 A2C 4,69 -0,32 0,0105 0,0001
US748939AA32 / Серия RALI 2006-QA4 Trust 4,69 -2,68 0,0105 -0,0001
US46656NAA72 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC1 4,67 -2,75 0,0105 -0,0001
US3140QPZY64 / FNMA БАССЕЙН CB4358 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 4,66 -0,77 0,0105 0,0001
US66988XAC83 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2006-4, класс A2C 4,66 -3,92 0,0105 -0,0003
US68400DAD66 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A2 4,65 -1,46 0,0105 0,0000
US45410LAA08 / Индия Green Power Holdings 4,64 2,00 0,0104 0,0004
OTCV47 / Фонд Cadillac Fairview Properties Trust учителей Онтарио 4,63 0,67 0,0104 0,0002
XS1800027234 / КИРКБИ RMBS КИРК 1A Y 144A 4,63 -1,97 0,0104 -0,0000
US3140XK4X54 / FNMA БАССЕЙН FS4437 FN 10/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 4,63 -3,36 0,0104 -0,0002
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) 4,62 0,0104 0,0104
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) 4,62 0,0104 0,0104
US05591UAA51 / BSREP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-DC BSREP 2021-DC A 4,62 -0,24 0,0104 0,0001
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,01 0,00 4,61 8,16 0,0104 0,0009
US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 4,59 -1,80 0,0103 -0,0000
US93363BAB71 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR6 1A2 4,59 -0,41 0,0103 0,0001
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 4,59 1,41 0,0103 0,0003
US93936AAB70 / Вашингтонские сквозные сертификаты взаимной ипотеки WMALT Series 2007-HY1 Trust 4,58 -4,18 0,0103 -0,0003
US12430YAA82 / BWAY 2021-1450 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2021-1450 CL AV/R REGD 144A P/P 1.33700000 4,58 0,90 0,0103 0,0003
US3617FEYJ49 / GNMA II БАССЕЙН CO3413 G2 04/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 4,57 -1,02 0,0103 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A D / ABS-O (US21050QAE70) 4,56 0,46 0,0103 0,0002
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A D / ABS-O (US21050QAE70) 4,56 0,46 0,0103 0,0002
US3618AHR257 / GNMA II БАССЕЙН CR3205 G2 05/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 4,56 -1,04 0,0103 0,0001
US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL 4,55 -8,32 0,0102 -0,0008
FED HM LN PC POOL SD5352 FR 07/50 FIXED 4 / ABS-MBS (US3132DS5M09) 4,55 -2,22 0,0102 -0,0001
FED HM LN PC POOL SD5352 FR 07/50 FIXED 4 / ABS-MBS (US3132DS5M09) 4,55 -2,22 0,0102 -0,0001
FCT / Финкантьери СпА 4,54 9,88 0,0102 0,0011
FCT / Финкантьери СпА 4,54 9,88 0,0102 0,0011
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) 4,54 0,27 0,0102 0,0002
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) 4,54 0,27 0,0102 0,0002
US542514LL69 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 WL1 M4 4,51 -2,72 0,0101 -0,0001
US45834QAA76 / INTEGRIS BAPTIST MEDICAL SR SECURITY 08/50 3,875 4,49 -3,98 0,0101 -0,0002
US088929AB00 / БГК Групп, Инк. 4,49 0,11 0,0101 0,0002
CA74814ZFS70 / Провинция Квебек Канада 4,48 -96,30 0,0101 -0,2580
US07387AET88 / Bear Stearns ARM Trust 2005-10 4,47 -3,10 0,0101 -0,0002
US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP 4,46 2,83 0,0100 0,0004
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) 4,45 -34,01 0,0100 -0,0049
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) 4,45 -34,01 0,0100 -0,0049
US12667FGM14 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2004 8CB M2 4,45 -9,75 0,0100 -0,0009
US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 4,44 -15,64 0,0100 -0,0017
US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 4,44 -0,11 0,0100 0,0001
US3136AWHE08 / ФАННИ МЕЙ FNR 2017 39 ФУТОВ 4,44 -3,65 0,0100 -0,0002
US404119BX69 / HCA Inc. 4,42 0,0099 0,0099
US44555PAN15 / Сто акров лесного фонда 2021-INV2 4,41 -1,93 0,0099 -0,0000
US3133B6KG45 / FED HM LN PC POOL QD8395 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 4,39 -0,75 0,0099 0,0001
IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZ329Y2MS4V2) 4,39 -32,08 0,0099 -0,0044
IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZ329Y2MS4V2) 4,39 -32,08 0,0099 -0,0044
US11044MAA45 / British Airways 2020-1 проходит через доверительное управление класса A 4,38 -2,40 0,0099 -0,0001
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 4,38 1,25 0,0099 0,0003
FNMA POOL BY6739 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NPPZ76) 4,36 -11,22 0,0098 -0,0011
FNMA POOL BY6739 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NPPZ76) 4,36 -11,22 0,0098 -0,0011
US023761AA74 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-1, класс AA 4,36 0,30 0,0098 0,0002
US3133B6Y538 / УМБС 4,35 -3,05 0,0098 -0,0001
US92839CAA53 / Visio 2023-2 Доверие 4,34 -5,67 0,0098 -0,0004
US610202BR34 / Мононгахела Пауэр Ко 4,34 0,81 0,0098 0,0002
US3133BU2E67 / FED HM LN PC POOL QF7073 FR 02/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 4,33 -1,88 0,0097 -0,0000
US073881AA25 / Bear Stearns ARM Trust 2007-3 4,33 -3,61 0,0097 -0,0002
US12660WAA36 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 4,33 -0,14 0,0097 0,0001
US3136A3VW81 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2012 7 квартал 4,33 -3,26 0,0097 -0,0002
US92330YAN31 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2018 33А A1LR 144А 4,33 -28,67 0,0097 -0,0037
US08661UAB26 / Бет Исраэль Лэхи Health Inc. 4,33 -3,26 0,0097 -0,0002
US71103XAS36 / ЛЮДИ ФИНАНСОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОРТ ПФРМС 2006 1 2A2 4,33 -0,96 0,0097 0,0001
US38376RHB50 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H22 FD 4,32 -13,37 0,0097 -0,0013
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 0,58 0,0097 0,0002
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 0,58 0,0097 0,0002
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) 4,31 0,0097 0,0097
US31418EF214 / Фанни Мэй Пул 4,30 -2,60 0,0097 -0,0001
US02149DAN93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 HY13 4A1 4,29 -0,46 0,0097 0,0001
US3140N55J94 / ФНКЛ УМБС 4.5 BX1748 12-01-52 4,29 -1,45 0,0096 0,0000
US3140QNGA42 / FNMA ПУЛ CB2892 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 4,29 -2,37 0,0096 -0,0001
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000 4,28 1,23 0,0096 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A D 144A / ABS-O (US21056EAE86) 4,27 -9,81 0,0096 -0,0009
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A D 144A / ABS-O (US21056EAE86) 4,27 -9,81 0,0096 -0,0009
US61756XAG07 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-15AR 4,27 -0,88 0,0096 0,0001
US11043XAA19 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 4,26 -2,22 0,0096 -0,0001
US17312GAB77 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL3 A3B 4,26 -0,86 0,0096 0,0001
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc. 4,26 0,81 0,0096 0,0002
US577081BE10 / Маттел Инк. 4,25 0,12 0,0096 0,0002
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 4,24 1,36 0,0095 0,0003
US31418EE555 / УМБС, 30 лет 4,24 -2,49 0,0095 -0,0001
US3617L7U982 / GNMA БАССЕЙН BP1508 GN 09/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 4,23 -5,16 0,0095 -0,0004
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY ГУАР 11/27 3,95 4,22 8,37 0,0095 0,0009
FED HM LN PC POOL QG8243 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C9EQ20) 4,22 -0,21 0,0095 0,0001
FED HM LN PC POOL QG8243 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C9EQ20) 4,22 -0,21 0,0095 0,0001
US3140X6WD92 / FNMA ПУЛ FM3343 FN 02/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 4,21 -10,76 0,0095 -0,0010
US550279AM51 / Luminent Mortgage Trust, серия 2006-1, класс A1 4,21 -0,38 0,0095 0,0001
US880451AV10 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 7% 15.10.28 4,20 0,53 0,0094 0,0002
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 4,19 0,53 0,0094 0,0002
OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) 4,18 -24,32 0,0094 -0,0028
OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) 4,18 -24,32 0,0094 -0,0028
US90352JAC71 / ЮБС Групп АГ 4,18 0,72 0,0094 0,0002
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) 4,18 1,19 0,0094 0,0003
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) 4,18 1,19 0,0094 0,0003
US3617G1S416 / GNMA II БАССЕЙН BE6839 G2 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 4,17 -1,26 0,0094 0,0000
US126670DD79 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 11 MV4 4,16 -14,44 0,0094 -0,0014
US314890AB05 / Фергюсон Финанс ПЛС 4,15 1,89 0,0093 0,0003
US3617H4NH00 / GNMA II БАССЕЙН BH6692 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 4,14 -4,38 0,0093 -0,0003
US3132D55B45 / Фредди Мак Пул 4,14 -5,55 0,0093 -0,0004
US3136AU5W75 / Фанни Мэй РЕМИКС 4,12 -3,80 0,0093 -0,0002
US31418DMP41 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 4,12 -1,03 0,0093 0,0001
US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации 4,11 0,54 0,0093 0,0002
FNMA POOL BY9003 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NSAD68) 4,11 -0,19 0,0093 0,0001
US92922FW460 / КОРП. директор по маркетингу 4,11 -0,75 0,0092 0,0001
US3133BJ7L09 / Фредди Мак Пул 4,10 -2,87 0,0092 -0,0001
US26884UAC36 / ЭПР-Свойства 4,10 0,32 0,0092 0,0002
US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A 4,08 -0,95 0,0092 0,0001
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 4,07 2,31 0,0092 0,0004
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 4,07 2,31 0,0092 0,0004
BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) 4,06 0,0091 0,0091
BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) 4,06 0,0091 0,0091
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) 4,05 0,0091 0,0091
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) 4,05 0,0091 0,0091
US23308LAA26 / DBGS 2021-W52 Ипотечный траст 4,04 -0,30 0,0091 0,0001
US05490BAW19 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2013 РР1 5А2 144А 4,04 -0,42 0,0091 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A C 144A / ABS-O (US21056DAD21) 4,04 -9,45 0,0091 -0,0008
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A C 144A / ABS-O (US21056DAD21) 4,04 -9,45 0,0091 -0,0008
US3618ACLV85 / GNMA II БАССЕЙН CQ9340 G2 01/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 4,04 -0,96 0,0091 0,0001
FNMA POOL BY5014 FN 07/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NMSC24) 4,03 -0,59 0,0091 0,0001
FNMA POOL BY5014 FN 07/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NMSC24) 4,03 -0,59 0,0091 0,0001
US68784HAD35 / ОСКАР США ФИНАНСИРОВАНИЕ XIV LLC 4,03 -16,57 0,0091 -0,0016
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 4,03 -4,78 0,0091 -0,0003
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. 4,03 0,80 0,0091 0,0002
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,03 8,99 0,0091 0,0009
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,03 8,99 0,0091 0,0009
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A B 144A / ABS-O (US21056DAC48) 4,02 -9,41 0,0091 -0,0008
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A B 144A / ABS-O (US21056DAC48) 4,02 -9,41 0,0091 -0,0008
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 4,02 0,0090 0,0090
US62954HAX61 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 4,01 0,75 0,0090 0,0002
US3137A9YV24 / ФРЕДДИ MAC FHR 3838 GZ 4,01 -2,22 0,0090 -0,0001
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 4,00 0,48 0,0090 0,0002
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 4,00 107,53 0,0090 0,0047
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 4,00 107,53 0,0090 0,0047
XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A 3,98 -8,20 0,0090 -0,0006
US95002DBG34 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C47 3,98 0,61 0,0090 0,0002
US45660LVM89 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR15 3,98 -1,39 0,0090 0,0000
US31659TEY73 / СЕРИЯ ИПОТЕЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТРАСТОВ FIELDSTONE 2006-1 3,98 -2,09 0,0090 -0,0000
US45669BAF94 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR1 3A1 3,97 -3,80 0,0089 -0,0002
FED HM LN PC POOL QH2176 FR 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CEMZ25) 3,97 -0,18 0,0089 0,0001
FED HM LN PC POOL QH2176 FR 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CEMZ25) 3,97 -0,18 0,0089 0,0001
US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ 3,96 -2,05 0,0089 -0,0000
US1266944B18 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 HYB3 2AB3 3,96 -2,17 0,0089 -0,0001
US41161PPN77 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 7 1A1 3,95 -1,69 0,0089 -0,0000
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA B 144A / ABS-O (US21050UAC27) 3,94 0,13 0,0089 0,0002
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA B 144A / ABS-O (US21050UAC27) 3,94 0,13 0,0089 0,0002
US68400DAF15 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A4 3,94 -1,45 0,0089 0,0000
US3618A8XS12 / GNMA II БАССЕЙН CQ6089 G2 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 3,94 -0,93 0,0089 0,0001
US3140NLVR72 / ФНКЛ УМБС 5.5 BY4223 01.06.53 3,92 -0,76 0,0088 0,0001
US12638PAB58 / CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-3 3,91 2,57 0,0088 0,0004
US31620MBR60 / ФИДЕЛИТИ NATL INFORMN SVCS INC 1,15% 01.03.2026 3,91 0,90 0,0088 0,0002
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 3,90 0,0088 0,0088
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 3,90 0,0088 0,0088
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,89 -0,08 0,0088 0,0001
US3617XCSD84 / GNMA БАССЕЙН CI7716 GN 11/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,89 -1,12 0,0087 0,0000
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) 3,88 0,0087 0,0087
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) 3,88 0,0087 0,0087
US31398NRZ95 / Фанни Мэй РЕМИКС 3,88 -3,41 0,0087 -0,0002
US23243LAA08 / Доверие сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006–2014 гг. 3,88 2,40 0,0087 0,0003
US92925GAJ22 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2006-AR16, класс 3A3 3,88 -1,47 0,0087 0,0000
FED HM LN PC POOL QH1172 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CDJR62) 3,88 -0,21 0,0087 0,0001
FED HM LN PC POOL QH1172 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CDJR62) 3,88 -0,21 0,0087 0,0001
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 3,88 -50,30 0,0087 -0,0085
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 3,88 -50,30 0,0087 -0,0085
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A E 144A / ABS-O (US21056EAK47) 3,87 -9,26 0,0087 -0,0007
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 5A E 144A / ABS-O (US21056EAK47) 3,87 -9,26 0,0087 -0,0007
US71951QAB86 / Врачи Риэлти ЛП 3,87 1,12 0,0087 0,0002
US05950PAU75 / Банк Америки финансирует 2006-H Trust 3,85 -1,36 0,0087 0,0000
US61750MAE57 / МСАК 2006-HE7 A2C 3,85 -2,80 0,0087 -0,0001
US46654DAD57 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV4 SER 2021-INV4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 3,84 -2,61 0,0086 -0,0001
US3138ERBQ27 / FNMA БАССЕЙН AL9046 FN 08/46 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 3,84 -0,57 0,0086 0,0001
US92916MAF86 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 1А А1Р 144А 3,84 -24,77 0,0086 -0,0027
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 3,83 0,0086 0,0086
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 3,83 0,0086 0,0086
US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 3,83 -0,10 0,0086 0,0001
US31335A3G11 / FED HM LN PC ПУЛ G60799 FG 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 3,83 -1,92 0,0086 -0,0000
US23245FAC77 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC10 2A2A 3,81 -4,46 0,0086 -0,0003
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 3,80 -0,03 0,0085 0,0001
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A B 144A / ABS-O (US83407UAB44) 3,79 0,0085 0,0085
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A B 144A / ABS-O (US83407UAB44) 3,79 0,0085 0,0085
US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 3,77 0,99 0,0085 0,0002
DANSKE / Данске Банк А/С 3,77 0,08 0,0085 0,0001
DANSKE / Данске Банк А/С 3,77 0,08 0,0085 0,0001
US93364AAC62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA3 Trust 3,76 -1,08 0,0085 0,0000
US36255WAA36 / GS Mortgage Securities Corp II 3,75 -14,05 0,0084 -0,0012
US76112B2D12 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 RS2 A3A 3,74 -4,42 0,0084 -0,0002
US74931QAA94 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2012 7 A1 144A 3,72 -0,48 0,0084 0,0001
US542514NT77 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 3 1A 3,71 -2,19 0,0083 -0,0000
US3136AVM484 / FANNIE MAE FNR 2017 27 FA 3,69 -1,12 0,0083 0,0000
PENSKE TRUCK LEASING/PTL PENSKE TRUCK LEASING/PTL / DBT (US709599BZ68) 3,69 0,60 0,0083 0,0002
PENSKE TRUCK LEASING/PTL PENSKE TRUCK LEASING/PTL / DBT (US709599BZ68) 3,69 0,60 0,0083 0,0002
US38376RRG38 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H07 FE 3,69 -11,37 0,0083 -0,0009
US05551JAA88 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-BOC 3,68 -2,05 0,0083 -0,0000
US75972BAB71 / РЕНЕСАС ЭЛЕКТРОНИКС КОРП. 3,68 0,91 0,0083 0,0002
US862121AC45 / МАГАЗИН CAP CORP 2,75% 18.11.2030 3,67 0,60 0,0083 0,0002
FED HM LN PC POOL QG8401 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C9KN25) 3,67 -2,00 0,0083 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG8401 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C9KN25) 3,67 -2,00 0,0083 -0,0000
4O2B / Адани Трансмиссия, ООО 3,67 2,78 0,0082 0,0004
US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust 3,67 -0,14 0,0082 0,0001
US3133B6AE07 / Фредди Мак Пул 3,66 -3,22 0,0082 -0,0001
US3138WEZ284 / БАССЕЙН FNMA AS5260 FN 06/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,66 -0,63 0,0082 0,0001
US57645EAM21 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 AM3 A4 3,64 -2,93 0,0082 -0,0001
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) 3,64 -25,45 0,0082 -0,0026
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) 3,64 -25,45 0,0082 -0,0026
XS2306989372 / БНПП AM Euro CLO 2018 BV 3,64 8,76 0,0082 0,0008
US05591XAA90 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 3,64 -1,09 0,0082 0,0000
US928668BB76 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 3,64 0,66 0,0082 0,0002
US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. 3,63 -52,17 0,0082 -0,0086
US3136AVPY96 / FANNIE MAE FNR 2017 18 FA 3,63 -4,22 0,0082 -0,0002
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 3,62 1,66 0,0082 0,0003
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие 3,62 0,61 0,0081 0,0002
FNMA POOL BY1266 FN 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NHMQ88) 3,62 -5,01 0,0081 -0,0003
FNMA POOL BY1266 FN 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NHMQ88) 3,62 -5,01 0,0081 -0,0003
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 3,62 0,89 0,0081 0,0002
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 3,62 0,89 0,0081 0,0002
US3140LQP957 / Фанни Мэй Пул 3,61 -2,51 0,0081 -0,0001
USL269151217 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. 0,18 0,00 3,61 -18,61 0,0081 -0,0017
US055979AC23 / Фонд аренды автомобилей BMW 2023-2 3,61 -47,87 0,0081 -0,0072
FED HM LN PC POOL QG2926 FR 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C3HB53) 3,60 -0,22 0,0081 0,0001
FED HM LN PC POOL QG2926 FR 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C3HB53) 3,60 -0,22 0,0081 0,0001
GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) 3,60 -1,53 0,0081 0,0000
GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) 3,60 -1,53 0,0081 0,0000
US073871AA35 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-4 3,60 -2,36 0,0081 -0,0001
US3133BPF527 / FED HM LN PC ПУЛ QF1988 ПТ 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 3,60 -2,31 0,0081 -0,0001
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 3,60 0,33 0,0081 0,0002
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 3,60 0,33 0,0081 0,0002
US3133BEX813 / ПУЛ ФРЕДДИ МАК UMBS P#QE5203 4.00000000 3,59 -2,13 0,0081 -0,0000
US36196EWU71 / GNMA II БАССЕЙН AX3359 G2 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,58 -1,32 0,0081 0,0000
US31394PPR81 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 59 1A2 3,58 -2,87 0,0081 -0,0001
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 3,58 -52,41 0,0081 -0,0086
US456837BB82 / ИНГ Групп Н.В. 3,58 -52,41 0,0080 -0,0086
US617538AD56 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE3 A2D 3,57 -2,88 0,0080 -0,0001
XS2228683350 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 3,57 8,97 0,0080 0,0008
US86358EPT72 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 11 M4 3,57 0,51 0,0080 0,0002
F+G ANNUITIES + LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) 3,57 2,21 0,0080 0,0003
F+G ANNUITIES + LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) 3,57 2,21 0,0080 0,0003
US61768HAW60 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2, серия 2019-L2, класс A4 3,55 0,82 0,0080 0,0002
US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,54 -58,54 0,0080 -0,0109
US3133C8L860 / FED HM LN PC POOL QG7551 ПТ 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 3,54 -5,86 0,0080 -0,0004
US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 3,53 -3,63 0,0080 -0,0002
US320986AA08 / ПЕРВЫЕ ИНВЕСТОРЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОВЕРИЕ 2023-1 ФИАОТ 2023-1А А 3,53 -19,28 0,0079 -0,0017
YELLOW TULIP BIDCO B.V. GALIBIER BIDCO PPN / DBT (XS2859301033) 3,52 -6,53 0,0079 -0,0004
YELLOW TULIP BIDCO B.V. GALIBIER BIDCO PPN / DBT (XS2859301033) 3,52 -6,53 0,0079 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,52 9,93 0,0079 0,0008
USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 3,51 2,18 0,0079 0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A R / ABS-O (US21050QAG29) 3,51 1,59 0,0079 0,0002
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A R / ABS-O (US21050QAG29) 3,51 1,59 0,0079 0,0002
US3132DQT896 / FHLG 30 лет 5,5% 01.07.2053#SD3275 3,51 -0,28 0,0079 0,0001
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 3,50 1,45 0,0079 0,0002
US61747YFF79 / Морган Стенли 3,50 0,58 0,0079 0,0002
US3133C3SY38 / FED HM LN PC POOL QG3235 FR 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4,5 3,50 -7,25 0,0079 -0,0005
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A C / ABS-O (US21050QAD97) 3,49 0,55 0,0078 0,0002
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A C / ABS-O (US21050QAD97) 3,49 0,55 0,0078 0,0002
US3133CCPZ32 / FED HM LN PC POOL QH0440 FR 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 3,48 -1,25 0,0078 0,0000
US00703QAE26 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-3 3,48 -1,33 0,0078 0,0000
US92539FAA12 / TRUE_23-INV1 3,48 -7,22 0,0078 -0,0005
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A E / ABS-MBS (XS2755903718) 3,47 5,93 0,0078 0,0006
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A E / ABS-MBS (XS2755903718) 3,47 5,93 0,0078 0,0006
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 3,46 0,64 0,0078 0,0002
US88522EAC75 / ТОРНБУРГСКИЙ ФОНДОВЫЙ ТРАСТ 2007-1 TMST 2007-1 A2B 3,46 2,92 0,0078 0,0003
CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ 3,45 9,00 0,0078 0,0008
US59022QAC69 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2B 3,45 -1,34 0,0078 0,0000
US31392GVX05 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W1 1A1 3,45 -2,38 0,0078 -0,0001
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 3,45 -6,17 0,0078 -0,0004
US3138WFS807 / Фанни Мэй Пул 3,45 -0,72 0,0078 0,0001
US3132HTRR94 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 312 V1 3,44 -2,63 0,0077 -0,0001
US92926SAD80 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu 3,44 -0,32 0,0077 0,0001
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 3,44 1,00 0,0077 0,0002
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A F / ABS-MBS (XS2755904013) 3,43 5,21 0,0077 0,0005
BARROW FUNDING PLC BARRO 1A F / ABS-MBS (XS2755904013) 3,43 5,21 0,0077 0,0005
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) 3,43 1,51 0,0077 0,0002
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) 3,43 1,51 0,0077 0,0002
US86358EPS99 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 11 M3 3,42 0,03 0,0077 0,0001
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A X 144A / ABS-MBS (XS2982125101) 3,42 -36,70 0,0077 -0,0043
RIPON MORTGAGES RIPON 2025 1A X 144A / ABS-MBS (XS2982125101) 3,42 -36,70 0,0077 -0,0043
US36198W7H25 / GNMA ПУЛ AI9896 GN 08/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 3,42 -1,84 0,0077 -0,0000
US92925DAD21 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR17 2A 3,41 0,03 0,0077 0,0001
US477164AA59 / JetBlue 2020-1, класс A, проходит через доверие 3,41 -4,48 0,0077 -0,0002
US90932LAA52 / Юнайтед Эйрлайнз, Бонд 3,41 -3,94 0,0077 -0,0002
US525226AJ52 / Lehman XS Trust Series 2006-12N 3,40 -4,63 0,0077 -0,0002
FED HM LN PC POOL QI8204 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WFDH72) 3,39 -1,71 0,0076 -0,0000
FED HM LN PC POOL QI8204 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WFDH72) 3,39 -1,71 0,0076 -0,0000
US13032UVG02 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 3,39 0,56 0,0076 0,0002
US61753KAA43 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A1 3,38 0,12 0,0076 0,0001
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,38 1,59 0,0076 0,0002
US54627RAS94 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 3,38 0,63 0,0076 0,0002
US3140MPVF57 / Фанни Мэй Пул 3,38 -1,52 0,0076 0,0000
US021468AA17 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-14CB, класс A1 3,37 -1,84 0,0076 -0,0000
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 3,37 -5,56 0,0076 -0,0003
US31416VJ479 / FNMA ПУЛ AB0282 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 3,34 -1,27 0,0075 0,0000
FED HM LN PC POOL QG5126 FR 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C5VT53) 3,34 -0,36 0,0075 0,0001
FED HM LN PC POOL QG5126 FR 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C5VT53) 3,34 -0,36 0,0075 0,0001
US49446RAX70 / KIMCO REALTY CORP 1,9% 01.03.2028 3,33 1,74 0,0075 0,0002
US92539DAA63 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 3,33 -9,11 0,0075 -0,0006
US92926UAA97 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY2 1A1 3,33 -0,80 0,0075 0,0001
COREBRIDGE GLOB FUNDING COREBRIDGE GLOB FUNDING / DBT (US00138CBB37) 3,32 -54,62 0,0075 -0,0087
US12465MAC82 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2006 CB9 A3 3,32 -0,09 0,0075 0,0001
US74924VAE92 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX9 2A 3,32 -0,27 0,0075 0,0001
US61915CAA71 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ МХЛ 2007 2 А1 3,32 -0,06 0,0075 0,0001
US3140NDLK14 / FNMA ПУЛ BX8429 FN 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 3,31 -0,21 0,0075 0,0001
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 3,31 5,45 0,0074 0,0005
US3140F96M25 / FNMA БАССЕЙН BD2675 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,30 -0,87 0,0074 0,0001
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZNM897HLTQ3) 3,30 -44,36 0,0074 -0,0057
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZNM897HLTQ3) 3,30 -44,36 0,0074 -0,0057
US92922F6Y99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR16 Trust 3,29 -4,30 0,0074 -0,0002
US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 3,29 -2,17 0,0074 -0,0000
US49427RAN26 / Килрой Риэлти ЛП 3,28 0,77 0,0074 0,0002
US68389BAC72 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА OOMLT 2006 3 2A3 3,27 -0,15 0,0074 0,0001
US3140X5KC64 / Фанни Мэй Пул 3,27 -0,18 0,0074 0,0001
US74958DAA63 / RFMSI Trust, серия 2006-S10, класс 1A1 3,27 -1,57 0,0074 0,0000
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,26 0,0073 0,0073
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,26 0,0073 0,0073
US10112RBF01 / Бостон Пропертиз ЛП 3,26 2,04 0,0073 0,0003
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 3,25 0,84 0,0073 0,0002
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 3,25 0,84 0,0073 0,0002
US17312FAD50 / CITICORP MORTGAGE SECURITIES, CMSI 2007 3 1A4 3,24 -0,86 0,0073 0,0001
US466247E904 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A1 2A4 3,24 -7,06 0,0073 -0,0004
US3140MTRE50 / FNMA БАССЕЙН BW2284 FN 08/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 3,24 -0,43 0,0073 0,0001
US86358ESN75 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2005 4 M4 3,23 -9,32 0,0073 -0,0006
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) 3,23 0,78 0,0073 0,0002
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) 3,23 0,78 0,0073 0,0002
US3133KYR848 / Фредди Мак Пул 3,23 -1,68 0,0073 -0,0000
US3140XBMA56 / FNMA ПУЛ FM7552 FN 07/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 3,23 -9,61 0,0073 -0,0006
US3617XUP662 / Джинни Мэй и бассейн 3,22 -2,25 0,0072 -0,0000
US3140NFBK71 / FNMA 30 лет 5,5% 01.06.2053#BX9941 3,22 -0,65 0,0072 0,0001
US3128MJ3T51 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 4,00% 01.04.2048 G30 FGLMC 3,20 -1,57 0,0072 0,0000
US31398NSK18 / FANNIE MAY FNR 2010 109 Q 3,20 -9,81 0,0072 -0,0007
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 3,20 0,98 0,0072 0,0002
US3133C6TR09 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,20 -2,65 0,0072 -0,0001
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 3,20 0,0072 0,0072
US07387YAE32 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 HE6 2A 3,20 -0,44 0,0072 0,0001
US3617FUQV01 / GNMA II ПУЛ CP4968 G2 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 3,19 -0,99 0,0072 0,0000
US3132DWGQ06 / FHLG 30 лет 5% 01.03.2053#SD8307 3,18 -2,28 0,0072 -0,0000
US3133BEVZ33 / FNCL UMBS 4.5 QE5132 07-01-52 3,17 -0,60 0,0071 0,0001
US3137BSAE33 / ФРЕДДИ MAC FHR 4620 AF 3,17 -4,17 0,0071 -0,0002
US59023XAC02 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНОЕ ИНВЕСТО MLMI 2006 HE6 A2B 3,16 -3,75 0,0071 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 0,86 0,0071 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 0,86 0,0071 0,0002
US38376REV42 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H17 FL 3,15 -19,18 0,0071 -0,0015
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 3,14 0,93 0,0071 0,0002
ACI1F6P97 / VIRGIN MONEY UK PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/27 VAR 3,13 7,04 0,0070 0,0006
FNMA POOL BY5876 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NNQ651) 3,12 -0,26 0,0070 0,0001
FNMA POOL BY5876 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NNQ651) 3,12 -0,26 0,0070 0,0001
US3138EPN912 / Фанни Мэй Пул 3,12 -1,85 0,0070 -0,0000
US93363EAK10 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR10 3A3 3,11 -0,51 0,0070 0,0001
US3133KYSQ34 / Фредди Мак Пул 3,11 -0,89 0,0070 0,0001
US3133AJRD72 / FED HM LN PC POOL QC0484 FR 04/51 ФИКСИРОВАННОЕ 3 3,10 -0,74 0,0070 0,0001
CABK / КайшаБанк, SA 3,10 0,81 0,0070 0,0002
US07386HG396 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 2 24A1 3,09 -1,40 0,0069 0,0000
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2014-1, класс A 3,08 -4,44 0,0069 -0,0002
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B B / ABS-O (US78450CAC82) 3,08 -0,13 0,0069 0,0001
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B B / ABS-O (US78450CAC82) 3,08 -0,13 0,0069 0,0001
US11120VAE39 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 3,06 0,86 0,0069 0,0002
US3138WFMJ25 / БАССЕЙН FNMA AS5760 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,06 -0,71 0,0069 0,0001
US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 3,06 -2,24 0,0069 -0,0000
US023764AA14 / Американский Эйрлин Бонд 3,05 -3,20 0,0069 -0,0001
US3133BVJ485 / ФНКЛ УМБС 5.5 QF7483 02-01-53 3,05 -2,62 0,0069 -0,0001
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 3,04 2,15 0,0068 0,0003
US3617YURP13 / GNMA II БАССЕЙН CM8594 G2 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 3,04 -0,94 0,0068 0,0000
US3138WFRJ79 / FNMA ПУЛ AS5888 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,04 -3,58 0,0068 -0,0001
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A E / ABS-MBS (XS2859749926) 3,04 9,31 0,0068 0,0007
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A E / ABS-MBS (XS2859749926) 3,04 9,31 0,0068 0,0007
US466247WS81 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 A7 2A5 3,04 -0,69 0,0068 0,0001
US3140MW2U99 / FNCL UMBS 5.5 BW5286 04-01-53 3,03 -0,26 0,0068 0,0001
US61749QAD25 / МОРГАН СТЭНЛИ IXIS РЕАЛЬНЫЙ СТАТУС MSIX 2006 1 A3 3,03 -2,35 0,0068 -0,0001
US3140QN6Y34 / Фанни Мэй Пул 3,03 -2,51 0,0068 -0,0001
US38376REA05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,02 -24,55 0,0068 -0,0021
US3133KNXS79 / FED HM LN PC POOL RA6989 FR 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 3,02 -1,66 0,0068 -0,0000
GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) 3,02 0,0068 0,0068
GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) 3,02 0,0068 0,0068
US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн 3,02 -2,61 0,0068 -0,0001
US38375UYW43 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2017 H09 FB 3,01 -9,77 0,0068 -0,0006
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 3,00 1,97 0,0067 0,0002
US3132HTZX70 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 321 V4 2,99 -2,92 0,0067 -0,0001
US92277GAG29 / Продажи недвижимости LP 2,99 0,10 0,0067 0,0001
US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 2,98 -1,88 0,0067 -0,0000
US3132DPJH29 / FED HM LN PC POOL SD2064 FR 08/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 2,98 -0,80 0,0067 0,0001
US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО 2,96 -60,15 0,0067 -0,0098
US61744CTM81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE4 M3 2,94 -8,90 0,0066 -0,0005
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A C 144A / ABS-O (US83407UAC27) 2,93 0,0066 0,0066
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A C 144A / ABS-O (US83407UAC27) 2,93 0,0066 0,0066
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB1 FE 144A / ABS-MBS (US05494AAL35) 2,93 4,83 0,0066 0,0004
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2024 LB1 FE 144A / ABS-MBS (US05494AAL35) 2,93 4,83 0,0066 0,0004
US3140XHCP06 / Фанни Мэй Пул 2,92 -1,52 0,0066 0,0000
US80556AAC18 / Saxon Asset Securities Trust 2006-3 2,92 -14,96 0,0066 -0,0010
US3132DM6U43 / FED HM LN PC POOL SD0883 FR 02/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 2,92 -0,98 0,0066 0,0000
US52521MAB81 / LEHMAN ABS ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ Траст LABSM 2007 1 2A1 144A 2,91 -0,55 0,0066 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 2,91 1,78 0,0066 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 2,91 1,78 0,0066 0,0002
US48251JAL70 / ООО ККР СЛО 18 2,90 -32,60 0,0065 -0,0030
US66987WBY21 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2004 4 M6 2,89 -9,35 0,0065 -0,0006
US3132WMZW79 / FED HM LN PC POOL Q47956 FG 05/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 2,88 -0,38 0,0065 0,0001
US07386HUM14 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 5 25A1 2,88 -2,04 0,0065 -0,0000
US040104RV54 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W2 A2B 2,87 -0,93 0,0065 0,0000
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2024 CES1 A1 144A / ABS-MBS (US281907AA32) 2,87 -5,13 0,0065 -0,0002
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2024 CES1 A1 144A / ABS-MBS (US281907AA32) 2,87 -5,13 0,0065 -0,0002
US02150KAX72 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 OH1 A1B 2,86 -5,11 0,0064 -0,0002
US16162WPF04 / CHASE ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ТРАСТОВОЕ СЕРИИ 2005-A1 CHASE 2005-A1 2A3 2,85 -0,80 0,0064 0,0001
US61748HTG64 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 11AR A1 2,85 -1,59 0,0064 0,0000
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH 05/56 1 / ABS-MBS (US05494AAJ88) 2,84 3,84 0,0064 0,0003
US38378CZZ30 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2012 5 DZ 2,84 -2,37 0,0064 -0,0001
US362348AS37 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 2,84 -1,36 0,0064 0,0000
US57643GAE70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-FRE2, класс A5 2,84 -2,44 0,0064 -0,0001
US3133C5G544 / FED HM LN PC POOL QG4720 FR 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 2,83 -0,21 0,0064 0,0001
US36256AAA07 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU 2,83 -0,21 0,0064 0,0001
US680223AK06 / Старая Республика Международная Корпорация. 2,83 0,39 0,0064 0,0001
US100743AK97 / Бостон Газ Ко 2,82 0,68 0,0064 0,0001
US45669BAD47 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR1 2A1 2,82 -2,76 0,0063 -0,0001
US902613AP31 / ЮБС Групп АГ 2,82 0,57 0,0063 0,0001
US38122ND666 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT 2,81 -4,58 0,0063 -0,0002
XS2326513269 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A2R 144A 2,81 1,85 0,0063 0,0002
US009090AA91 / Air Canada 2015-1 Прохождение класса A через доверие 2,80 -0,11 0,0063 0,0001
US3617BXXD05 / GNMA II БАССЕЙН BE4276 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,80 -1,17 0,0063 0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D C 144A / ABS-O (US78450PAD78) 2,79 0,29 0,0063 0,0001
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D C 144A / ABS-O (US78450PAD78) 2,79 0,29 0,0063 0,0001
US86359LRY73 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A2 2,79 -2,65 0,0063 -0,0001
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 2,79 -0,11 0,0063 0,0001
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 ПТ 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 2,79 -2,55 0,0063 -0,0001
US928563AK15 / ВМваре Инк. 2,78 1,50 0,0062 0,0002
US16165YAC66 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 M1 1A3 2,78 -1,80 0,0062 -0,0000
FNMA POOL DB4107 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ADR525) 2,77 -0,65 0,0062 0,0001
FNMA POOL DB4107 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ADR525) 2,77 -0,65 0,0062 0,0001
US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA 2,77 0,44 0,0062 0,0001
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) 2,77 0,0062 0,0062
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) 2,77 0,0062 0,0062
US05530VAN91 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2007 АА3 2А1А 2,76 -4,69 0,0062 -0,0002
US3136ATRP16 / Фанни Мэй РЕМИКС 2,75 -5,23 0,0062 -0,0002
FED HM LN PC POOL SD8401 FR 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKN29) 2,75 -2,21 0,0062 -0,0000
FED HM LN PC POOL SD8401 FR 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWKN29) 2,75 -2,21 0,0062 -0,0000
US3138ERA592 / Фанни Мэй Пул 2,74 -2,18 0,0062 -0,0000
US61749GAC69 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2006 3 A3 2,74 -1,40 0,0062 0,0000
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A R 144A / ABS-O (US21056DAL47) 2,74 -26,59 0,0062 -0,0021
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A R 144A / ABS-O (US21056DAL47) 2,74 -26,59 0,0062 -0,0021
XS2290544068 / CPI Property Group SA 2,73 14,93 0,0061 0,0009
US61748BAC81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE4 A3 2,73 -2,36 0,0061 -0,0000
US3133KYTF69 / FED HM LN PC POOL RB5050 FR 05/40 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 2,71 -0,70 0,0061 0,0001
US02151ABW99 / Альтернативный кредитный траст 2007-19 гг. 2,71 -1,24 0,0061 0,0000
US31394PPQ09 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 59 1A1 2,71 -2,73 0,0061 -0,0001
US045413CW97 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2002 HE2 B 2,71 -5,65 0,0061 -0,0003
US3133B6KV12 / FED HM LN PC POOL QD8408 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 2 2,70 -5,02 0,0061 -0,0002
US31393AP687 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W4 2A 2,70 -2,63 0,0061 -0,0001
US08661UAA43 / ЗДОРОВЬЕ БЕТ ИЗРАЭЛ ЛЭХИ ОБЕСПЕЧЕНО 28 июля 2.22 2,69 1,85 0,0061 0,0002
US17313BAE11 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC4 A2D 2,69 -8,66 0,0061 -0,0005
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) 2,68 -2,65 0,0060 -0,0001
LONGLEAF PINE RE LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US54307MAA62) 2,68 -2,65 0,0060 -0,0001
RNHB B.V. GALIBIER DPF231 RR / DBT (XS2846979875) 2,68 2,60 0,0060 0,0002
RNHB B.V. GALIBIER DPF231 RR / DBT (XS2846979875) 2,68 2,60 0,0060 0,0002
CONSUMERS 23 SECURE FUND SR SECURED 09/31 5.21 / DBT (US21071BAB18) 2,67 0,53 0,0060 0,0001
CONSUMERS 23 SECURE FUND SR SECURED 09/31 5.21 / DBT (US21071BAB18) 2,67 0,53 0,0060 0,0001
US16165YAA01 / ChaseFlex Trust Series 2007-M1 2,67 -1,77 0,0060 -0,0000
US05492TAD28 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C6 2,67 -4,24 0,0060 -0,0002
US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 2,67 -7,72 0,0060 -0,0004
US3140MXJH85 / FNCL UMBS 4,5 BW5663 06-01-52 2,67 -0,56 0,0060 0,0001
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) 2,66 1,68 0,0060 0,0002
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) 2,66 1,68 0,0060 0,0002
US74164MAB46 / ПРИМЕРИКА ИНК. 2,66 1,88 0,0060 0,0002
US83612NAE58 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 2,65 -0,49 0,0060 0,0001
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) 2,65 0,0060 0,0060
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) 2,65 0,0060 0,0060
FNMA POOL BY4139 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NLS594) 2,65 -0,41 0,0060 0,0001
FNMA POOL BY4139 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NLS594) 2,65 -0,41 0,0060 0,0001
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 2,64 1,11 0,0059 0,0002
US3138WFPY64 / FNMA ПУЛ AS5838 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,64 -1,49 0,0059 0,0000
US3136A8YX25 / FANNIE MAE FNR 2012 103 LF 2,64 -4,07 0,0059 -0,0002
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,64 0,19 0,0059 0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,64 0,19 0,0059 0,0001
US9393363K70 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2005-2 Trust 2,63 -0,75 0,0059 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A E / ABS-O (US21050QAF46) 2,62 1,08 0,0059 0,0002
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 A E / ABS-O (US21050QAF46) 2,62 1,08 0,0059 0,0002
US38376RCB06 / ГНМА, серия 2015-H14, класс FA 2,62 -13,50 0,0059 -0,0008
US92925VAF76 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust 2,61 -2,97 0,0059 -0,0001
US06540WBB81 / БАНК БАНК 2019 БН19 АСБ 2,61 -4,64 0,0059 -0,0002
US36295V4N67 / ГНМА I, 30 лет 2,61 -1,18 0,0059 0,0000
US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP 2,60 1,32 0,0059 0,0002
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 2,60 1,09 0,0058 0,0002
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 2,60 -0,15 0,0058 0,0001
US05534AAN19 / ООО «БКАП» 2011-RR5-I Trust 2,59 -12,79 0,0058 -0,0007
US3617BKK835 / GNMA II БАССЕЙН BD3919 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,59 -3,68 0,0058 -0,0001
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,59 -100,56 0,0058 0,7712
US500630CJ53 / Корейский банк развития/ 2,58 0,47 0,0058 0,0001
US25151RAG92 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 AR1 A5 2,58 -2,94 0,0058 -0,0001
US3140X8H344 / ФН FM4749 2,58 -4,30 0,0058 -0,0002
US45669FAC77 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR11 2A1 2,58 0,23 0,0058 0,0001
US3133BFWM85 / FED HM LN PC POOL QE6052 ПТ 07/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 2,56 -0,39 0,0058 0,0001
US84751NAE40 / Специализированный фонд андеррайтинга и жилищного финансирования, серия 2006-BC5, класс A2D 2,56 -0,39 0,0058 0,0001
US95000PAF18 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА WELLS FARGO WFCM 2016 C37 ASB 2,56 -19,72 0,0058 -0,0013
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) 2,56 1,87 0,0058 0,0002
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) 2,56 1,87 0,0058 0,0002
RNHB B.V. GALIBIER DPF211 RR / DBT (XS2846979289) 2,56 10,99 0,0057 0,0007
RNHB B.V. GALIBIER DPF211 RR / DBT (XS2846979289) 2,56 10,99 0,0057 0,0007
US3138ERM720 / FNMA БАССЕЙН AL9381 FN 06/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 2,55 -8,36 0,0057 -0,0004
US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. 2,55 -41,98 0,0057 -0,0040
ENEL FINANCE INTL NV ENEL FINANCE INTL NV / DBT (US29278GBD97) 2,55 0,79 0,0057 0,0001
ENEL FINANCE INTL NV ENEL FINANCE INTL NV / DBT (US29278GBD97) 2,55 0,79 0,0057 0,0001
US02151NBH44 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-18CB, класс 2A25 2,54 -0,78 0,0057 0,0000
US3140QSXT37 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6989 5.50000000 2,54 -1,89 0,0057 -0,0000
CH1174335740 / CREDIT SUISSE GRP AG 2,875/VAR 02.04.2032 REGS 2,54 11,46 0,0057 0,0007
US3618B2XJ33 / GNMA II ПУЛ CS8781 G2 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,54 -0,94 0,0057 0,0000
US86360JAN19 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR5 2,53 -2,35 0,0057 -0,0000
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge 2,53 -0,20 0,0057 0,0001
US3132A9U219 / Фредди Мак Пул 2,53 -4,57 0,0057 -0,0002
US3140JXJV17 / FNMA БАССЕЙН BO2975 FN 09/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,53 -0,79 0,0057 0,0000
US3140NGFU90 / FNMA ПУЛ BY0178 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 2,52 -0,83 0,0057 0,0000
US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 2,52 -1,25 0,0057 0,0000
US3140NPSJ08 / ПУЛ FNMA BY6820 FN 08/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 2,51 -0,40 0,0056 0,0001
US3132DWC353 / ФР SD8190 2,51 -3,28 0,0056 -0,0001
US3132DP5P93 / FED HM LN PC POOL SD2654 ПТ 04/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5 2,51 -1,18 0,0056 0,0000
US14454AAD19 / Серия трастовых фондов по ипотечным кредитам Кэррингтона 2006-FRE2 2,50 -2,91 0,0056 -0,0001
US3622MAAC59 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A2B 2,50 -0,64 0,0056 0,0001
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 2,50 1,55 0,0056 0,0002
US36179WXK97 / Джинни Мэй II Бассейн 2,49 -3,18 0,0056 -0,0001
US3137FMCZ38 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,49 0,93 0,0056 0,0001
XS1932879130 / Кукмин Банк 2,48 0,40 0,0056 0,0001
US362341WA38 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2,48 -1,00 0,0056 0,0000
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA D 144A / ABS-O (US21050UAE82) 2,48 0,28 0,0056 0,0001
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) 2,48 -1,31 0,0056 0,0000
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) 2,48 -1,31 0,0056 0,0000
US61755AAC09 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC3 2,47 -1,36 0,0056 0,0000
US35729PPB03 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 1 2A4 2,47 0,16 0,0055 0,0001
US3138W6EN23 / FNMA ПУЛ AR8240 FN 04/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,46 -2,46 0,0055 -0,0000
US29273VAR15 / Передача энергии LP 2,45 -61,32 0,0055 -0,0085
XS2345982362 / Кредит Свисс АГ 2,45 9,72 0,0055 0,0006
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 2,45 1,07 0,0055 0,0001
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 2,45 1,07 0,0055 0,0001
US31393RG615 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 56 3AF 2,44 -1,22 0,0055 0,0000
US68402BAC00 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 2A2 2,44 0,08 0,0055 0,0001
US66988YAD40 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 5 A2C 2,43 -0,21 0,0055 0,0001
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2024 A A2 144A / ABS-O (US55318CAB00) 2,43 -20,37 0,0055 -0,0013
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2024 A A2 144A / ABS-O (US55318CAB00) 2,43 -20,37 0,0055 -0,0013
US3140QPR665 / FNMA БАССЕЙН CB4108 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,43 -0,70 0,0055 0,0000
FNMA POOL DA5999 FN 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A6UZ70) 2,43 -4,60 0,0055 -0,0002
FNMA POOL DA5999 FN 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A6UZ70) 2,43 -4,60 0,0055 -0,0002
FNMA POOL BX9416 FN 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NEPA78) 2,43 -0,53 0,0055 0,0001
FNMA POOL BX9416 FN 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NEPA78) 2,43 -0,53 0,0055 0,0001
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 2,42 -2,38 0,0055 -0,0000
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) 2,42 0,0054 0,0054
US43710XAD03 / Фонд жилищного кредитования 2,42 -6,21 0,0054 -0,0003
US172967NS68 / СИТИГРУП ИНК. 2,41 0,25 0,0054 0,0001
US31418CJE57 / Фанни Мэй Пул 2,41 -2,51 0,0054 -0,0001
FED HM LN PC POOL QG3596 FR 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C37H34) 2,40 -0,25 0,0054 0,0001
FED HM LN PC POOL QG3596 FR 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C37H34) 2,40 -0,25 0,0054 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A D 144A / ABS-O (US21056DAE04) 2,40 -9,75 0,0054 -0,0005
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A D 144A / ABS-O (US21056DAE04) 2,40 -9,75 0,0054 -0,0005
US52473LAD47 / ТРАСТ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2017 RPL2 XS 144A 2,39 -2,77 0,0054 -0,0001
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 2,39 2,09 0,0054 0,0002
US02005NBQ25 / Элли Файненшл Инк 2,39 0,63 0,0054 0,0001
US07386HF711 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006 2,38 -3,33 0,0054 -0,0001
US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,12 0,00 2,38 -18,60 0,0054 -0,0011
US3617GMM257 / GNMA II БАССЕЙН BG3077 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,38 -1,20 0,0054 0,0000
US35729PJF80 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2005-1 2,37 -12,54 0,0053 -0,0007
US11120VAK98 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 2,37 1,89 0,0053 0,0002
US98419MAJ99 / Ксилем Инк/Нью-Йорк 2,37 0,38 0,0053 0,0001
US61753KAB26 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A2A 2,36 -0,80 0,0053 0,0000
US38375UWT32 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H11 FE 2,35 -7,07 0,0053 -0,0003
US31418BWU69 / Фанни Мэй Пул 2,35 -2,49 0,0053 -0,0000
US30037DAA37 / Эверджи Метро Инк. 2,35 1,47 0,0053 0,0002
US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул 2,34 -2,05 0,0053 -0,0000
US61915RBY18 / MortgageIT Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс 1A1 2,34 -2,90 0,0053 -0,0001
US86562MDA53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 2,34 -0,17 0,0053 0,0001
US3618ACLL04 / GNMA II БАССЕЙН CQ9331 G2 01/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,33 -0,93 0,0052 0,0000
US75970QAG55 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 2 AF4 2,33 -0,85 0,0052 0,0000
RNHB B.V. 01/27 1 / DBT (XS2846979362) 2,33 9,36 0,0052 0,0005
RNHB B.V. 01/27 1 / DBT (XS2846979362) 2,33 9,36 0,0052 0,0005
US3617FKD617 / GNMA II БАССЕЙН CO7325 G2 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,32 -9,98 0,0052 -0,0005
US3617KGY207 / GNMA БАССЕЙН BO1629 GN 07/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,32 -9,96 0,0052 -0,0005
US362341LL12 / Траст ипотечного кредитования GSMPS, серия 2005-RP3, класс 1AF 2,31 -1,41 0,0052 0,0000
US410867AG05 / Hanover Insurance Group Inc/The 2,31 1,36 0,0052 0,0002
US539439AR07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,30 0,75 0,0052 0,0001
US16162WQL62 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2005 A2 3A4 2,29 -2,84 0,0052 -0,0001
US73316TAC62 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 E A3 2,29 -4,34 0,0052 -0,0001
US3140MYC916 / FNCL UMBS 4.5 BW6395 08-01-52 2,29 -5,13 0,0052 -0,0002
CH0517825276 / Кредит Свисс Групп АГ 2,29 10,25 0,0052 0,0006
US17326UAE47 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 M2 144A 2,29 1,15 0,0052 0,0001
US2350366Q86 / ДАЛЛАС, ФОРТ-УОРТ, Техас, ИНТЕРНАТИ DALAPT, 28 ноября, ФИКСИРОВАННАЯ 1,946 2,27 0,98 0,0051 0,0001
TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) 2,27 -1,17 0,0051 0,0000
TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) 2,27 -1,17 0,0051 0,0000
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) 2,27 -0,22 0,0051 0,0001
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 2,27 1,48 0,0051 0,0002
US74958TAB98 / RFMSI СЕРИЯ 2007-SA3 ДОВЕРИЕ RFMSI 2007-SA3 2A1 2,26 -5,12 0,0051 -0,0002
US3618AHT808 / GNMA II ПУЛ CR3275 G2 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,25 -0,88 0,0051 0,0000
US68269MAB00 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2021-1 2,25 0,00 0,0051 0,0001
US05535YAE86 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2011 RR6 5A1 144A 2,25 -2,14 0,0051 -0,0000
US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО 2,24 -38,60 0,0051 -0,0030
US61744YAP34 / Морган Стенли 2,24 0,76 0,0050 0,0001
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 2,40 0,00 2,23 4,12 0,0050 0,0003
US46654PAA49 / JPMCC_21-HTL5 2,22 -0,13 0,0050 0,0001
US31398PHA03 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2010 35 ЗВ 2,22 -4,02 0,0050 -0,0001
US71085PCD33 / PEOPLE S CHOICE HOME LOAN SECU PCHLT 2005 2 M4 2,21 -5,28 0,0050 -0,0002
US3140NLQZ53 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,20 -0,54 0,0050 0,0001
US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул 2,20 -5,05 0,0050 -0,0002
US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А 2,20 -42,31 0,0049 -0,0035
RNHB B.V. GALIBIER DPF221 RR / DBT (XS2846979446) 2,20 8,82 0,0049 0,0005
RNHB B.V. GALIBIER DPF221 RR / DBT (XS2846979446) 2,20 8,82 0,0049 0,0005
US3140NSPT55 / ПУЛ FNMA BY9433 FN 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 2,19 -4,86 0,0049 -0,0002
US31339SH812 / FED HM LN PC POOL QA2955 ПТ 09/49 ФИКСИРОВАННОЕ 3 2,19 -1,40 0,0049 0,0000
US05951GAQ55 / Банк Америки Финансирование 2007-2 Траст 2,19 -0,18 0,0049 0,0001
US00764MHE03 / ТРАСТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВАМИ AEGIS 2005-5 AABST 2005-5 M1 2,19 -6,10 0,0049 -0,0002
US3132XSH374 / FED HM LN PC POOL Q50249 FG 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,18 -0,41 0,0049 0,0001
US3140N16T58 / ФНКЛ УМБС 4,5 BW8981 10-01-52 2,18 -1,09 0,0049 0,0000
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A D 144A / ABS-O (US83407UAD00) 2,18 0,0049 0,0049
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 A D 144A / ABS-O (US83407UAD00) 2,18 0,0049 0,0049
US83611JAA34 / СНДПТ 2018-2А А 2,17 -24,28 0,0049 -0,0015
US3140GYBE83 / FNMA БАССЕЙН BH9036 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,16 -0,28 0,0049 0,0001
US35729QAD07 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 B 2A3 2,15 -1,19 0,0048 0,0000
US22944BAL27 / CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-5 2,15 -1,96 0,0048 -0,0000
US61753EAB65 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2B 2,15 0,23 0,0048 0,0001
US542514KC79 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 1 M4 2,15 -7,22 0,0048 -0,0003
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A E 144A / ABS-O (US21056DAK63) 2,14 -9,16 0,0048 -0,0004
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2023 4A E 144A / ABS-O (US21056DAK63) 2,14 -9,16 0,0048 -0,0004
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA R 144A / ABS-O (US21050UAG31) 2,14 -0,70 0,0048 0,0000
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA R 144A / ABS-O (US21050UAG31) 2,14 -0,70 0,0048 0,0000
US14454AAC36 / ТРАСТ КАРРИНГТОНСКОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CARR 2006 FRE2 A3 2,14 -2,95 0,0048 -0,0001
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 2,13 -3,14 0,0048 -0,0001
US76110WQ667 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX1 M2 2,13 -6,84 0,0048 -0,0003
US073866BN44 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 R1 2E21 2,12 -1,03 0,0048 0,0000
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A F / ABS-MBS (XS2859750007) 2,12 9,22 0,0048 0,0005
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A F / ABS-MBS (XS2859750007) 2,12 9,22 0,0048 0,0005
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,12 1,05 0,0048 0,0001
US30247DAE13 / ПЕРВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОЙ КРЕДИТЫ ФРАНКЛИНА 2006-FF13 SER 2006-FF13 CL A2D V/R REGD 1,94800000 2,11 -1,63 0,0047 -0,0000
US3140QPHL46 / УМБС, 30 лет 2,10 -0,89 0,0047 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 2,10 0,0047 0,0047
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 2,10 0,0047 0,0047
US05534AAJ07 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2011 RR5 7A1 144A 2,08 -10,00 0,0047 -0,0004
US126670WD68 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 3 М2 2,08 -3,98 0,0047 -0,0001
US3132WLE519 / FED HM LN PC POOL Q46455 FG 03/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 2,08 -0,72 0,0047 0,0000
US17326UAF12 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 M3 144A 2,07 0,88 0,0047 0,0001
US3133C3WT96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 2,07 -8,80 0,0047 -0,0004
US75970QAD25 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2007-2 2,07 -0,86 0,0047 0,0000
FNMA POOL DB5273 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AE2F59) 2,06 -1,91 0,0046 -0,0000
FNMA POOL DB5273 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AE2F59) 2,06 -1,91 0,0046 -0,0000
US3138WFGH33 / БАССЕЙН FNMA AS5599 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,06 -0,77 0,0046 0,0000
US00442MAB37 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 SD2 M1 2,05 -2,38 0,0046 -0,0000
US83612NAD75 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A2 2,05 -0,58 0,0046 0,0000
US3140N7DT48 / FNMA ПУЛ BX2813 FN 11/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 2,05 -3,08 0,0046 -0,0001
US3140MKJB94 / Фанни Мэй Пул 2,04 -3,13 0,0046 -0,0001
US3138WFYH31 / Фанни Мэй Пул 2,04 -3,41 0,0046 -0,0001
US105340AR47 / Брендивайн Операционное партнерство LP 2,04 3,50 0,0046 0,0002
US61745M4R15 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 3AR 3A 2,04 -4,50 0,0046 -0,0001
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 1,35 0,0046 0,0001
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 1,35 0,0046 0,0001
US46592NAC02 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2021-7, класс A3 2,03 -2,60 0,0046 -0,0000
US3618AWUC67 / GNMA II ПУЛ CS4179 G2 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,02 -8,22 0,0046 -0,0003
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,02 0,60 0,0045 0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,02 0,60 0,0045 0,0001
US3133BHQ901 / FNCL UMBS 4.5 QE7680 07-01-52 2,01 -0,84 0,0045 0,0000
US86358EPU46 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 11 M5 2,01 -1,18 0,0045 0,0000
US3617LC4N55 / Джинни Мэй и бассейн 2,01 -2,90 0,0045 -0,0001
US466247WL39 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 A7 1A4 2,01 -1,47 0,0045 0,0000
FNMA POOL MA5444 FN 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418FBN69) 2,01 -2,15 0,0045 -0,0000
FNMA POOL MA5444 FN 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418FBN69) 2,01 -2,15 0,0045 -0,0000
US362334PK42 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM1 A2D 2,01 0,60 0,0045 0,0001
US05953LAJ89 / Финансирование Банка Америки на 2007–2008 гг. Доверительный фонд 2,00 0,10 0,0045 0,0001
US31414UZ845 / FNMA БАССЕЙН 976967 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 2,00 -1,62 0,0045 -0,0000
XS2052337503 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 2,00 9,17 0,0045 0,0004
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 2,00 -1,53 0,0045 0,0000
US007036DW36 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 4 5M1 1,99 -1,14 0,0045 0,0000
US3140JVQC96 / FNMA БАССЕЙН BO1350 FN 08/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,99 -3,22 0,0045 -0,0001
US17312GAC50 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL3 A3C 1,98 -0,85 0,0045 0,0000
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 1,98 1,90 0,0045 0,0002
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,98 0,81 0,0045 0,0001
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 1,98 0,56 0,0045 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA C 144A / ABS-O (US21050UAD00) 1,97 0,20 0,0044 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA C 144A / ABS-O (US21050UAD00) 1,97 0,20 0,0044 0,0001
US76112BT919 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 RS1 AI3 1,97 -1,89 0,0044 -0,0000
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. 1,97 0,56 0,0044 0,0001
US38379MTG95 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2015 110 DF 1,97 -2,77 0,0044 -0,0001
FNMA POOL BY8290 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NRF846) 1,96 -0,20 0,0044 0,0001
FNMA POOL BY8290 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NRF846) 1,96 -0,20 0,0044 0,0001
US32028PAF27 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF11 2A4 1,96 -2,92 0,0044 -0,0001
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС 1,96 2,09 0,0044 0,0002
US3133C4VF84 / FED HM LN PC POOL QG4214 FR 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 1,94 -0,72 0,0044 0,0000
US3138WGDK71 / Фанни Мэй Пул 1,94 -1,47 0,0044 0,0000
US3140F0AB02 / FNMA БАССЕЙН BC4501 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,94 -0,77 0,0044 0,0000
US3618A8D384 / GNMA II БАССЕЙН CQ5522 G2 10/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,93 -1,02 0,0044 0,0000
US31398PW961 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2010 39 МЗ 1,93 -0,46 0,0043 0,0000
US07386HZJ30 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг. 1,93 -4,04 0,0043 -0,0001
US3133KPFP80 / Фредди Мак Пул 1,92 -2,09 0,0043 -0,0000
US92925VAA89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust 1,92 -3,28 0,0043 -0,0001
US3617KGUN89 / GNMA БАССЕЙН BO1489 GN 06/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,92 -1,08 0,0043 0,0000
US66988WAE66 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 3 A2D 1,92 3,40 0,0043 0,0002
US43709XAF87 / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 1,91 -2,25 0,0043 -0,0000
USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 1,91 -1,59 0,0043 -0,0000
FNMA POOL DA5932 FN 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A6SW77) 1,91 -0,10 0,0043 0,0001
FNMA POOL DA5932 FN 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A6SW77) 1,91 -0,10 0,0043 0,0001
US29280HAB87 / ООО «Энел Финанс Америка» 1,91 -0,31 0,0043 0,0001
US025816CS64 / Американ Экспресс Ко 1,91 0,79 0,0043 0,0001
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 1,91 0,0043 0,0043
RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 1,90 7 516,00 0,0043 0,0042
US02342TAE91 / ООО «Амдокс» 1,90 1,87 0,0043 0,0001
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 1,89 0,91 0,0042 0,0001
US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул 1,88 -2,43 0,0042 -0,0000
US38375UZ783 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H25 FB 1,88 -6,13 0,0042 -0,0002
US3132DWC841 / Фредди Мак Пул 1,88 -2,39 0,0042 -0,0000
US38376RDB96 / Государственная серия Национальной ипотечной ассоциации 2015-H15, класс FC 1,88 -3,74 0,0042 -0,0001
FED HM LN PC POOL QG0442 FR 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C0P306) 1,88 -0,48 0,0042 0,0000
FED HM LN PC POOL QG0442 FR 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C0P306) 1,88 -0,48 0,0042 0,0000
US50085PAA57 / КРЕСТ КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА СЕКУ КРЕСТ 2021 ЧИП А 144А 1,87 0,11 0,0042 0,0001
US759351AP49 / Перестраховочная группа Америки Inc. 1,87 -67,74 0,0042 -0,0086
US38376RY269 / GNMA, серия 2017-H07, класс FG 1,86 -11,34 0,0042 -0,0005
US78444EAD13 / Траст студенческих кредитов SLM 2007-7 1,86 -4,48 0,0042 -0,0001
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,85 -60,92 0,0042 -0,0063
US3140NCMD88 / FNMA ПУЛ BX7555 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 1,85 -5,19 0,0042 -0,0002
US3617FUFX85 / GNMA II ПУЛ CP4682 G2 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,84 -0,92 0,0041 0,0000
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 1,83 0,38 0,0041 0,0001
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) 1,83 2,01 0,0041 0,0001
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) 1,83 2,01 0,0041 0,0001
US92922F8T86 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR18 3A1 1,83 -0,49 0,0041 0,0000
US12645QCY26 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2011 6R 4A2 144A 1,82 -0,05 0,0041 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 1,82 0,0041 0,0041
US36298YAB65 / GSAA Home Equity Trust 2006–2014 гг. 1,82 -1,57 0,0041 0,0000
US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9 1,82 -6,43 0,0041 -0,0002
US362463AE16 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 NC2 A2D 1,82 -0,98 0,0041 0,0000
US12669MAA62 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 J1 1A1 1,81 0,22 0,0041 0,0001
US93363EAA38 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR10 Trust 1,81 1,17 0,0041 0,0001
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 1,81 1,98 0,0041 0,0001
US12652FAA03 / CSMC Trust 2017-CALI 1,80 -0,55 0,0041 0,0000
US07389RAP10 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2006 HE10 21A2 1,80 -3,07 0,0041 -0,0001
US78409VBJ26 / S&P Глобал Инк. 1,80 1,12 0,0041 0,0001
US31418EQ948 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,80 -3,28 0,0040 -0,0001
US3617H2JP16 / GNMA II БАССЕЙН BH4770 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,79 -1,27 0,0040 0,0000
FNMA POOL FS6053 FN 09/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWP70) 1,78 -0,22 0,0040 0,0001
FNMA POOL FS6053 FN 09/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWP70) 1,78 -0,22 0,0040 0,0001
US3133KYSC48 / FHLG 20 лет 3% 01.09.2039#RB5015 1,78 -2,09 0,0040 -0,0000
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 06/31 3.125 / DBT (US09581JAR77) 1,78 1,08 0,0040 0,0001
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 06/31 3.125 / DBT (US09581JAR77) 1,78 1,08 0,0040 0,0001
US07386HQ874 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-3, класс 35A1 1,78 -0,22 0,0040 0,0001
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 -68,93 0,0040 -0,0086
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 -68,93 0,0040 -0,0086
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 1,77 3,20 0,0040 0,0002
US31418DNC29 / Фанни Мэй Пул 1,77 -5,00 0,0040 -0,0001
US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 1,76 0,68 0,0040 0,0001
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Прохождение класса A через доверие 1,76 -5,22 0,0040 -0,0002
US12668BMU43 / Альтернативный кредитный траст 2006-5T2 1,75 -4,79 0,0039 -0,0001
US90355RAM43 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ3 А9 144А 1,75 -1,63 0,0039 -0,0000
US591894CC27 / Компания Метрополитен Эдисон. 1,75 0,58 0,0039 0,0001
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,74 4,12 0,0039 0,0002
CH0483180946 / Кредит Свисс Групп АГ 1,74 9,84 0,0039 0,0004
US03072SDF92 / Сертификат Ameriquest Mort Sec Inc Asset Bk Pass Thr Ser 2002-C 1,73 -2,20 0,0039 -0,0000
XS0800186222 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 1,73 -5,04 0,0039 -0,0001
US3140QR5B58 / Фанни Мэй Пул 1,73 -1,37 0,0039 0,0000
KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSECURED 144A 04/29 4.875 / DBT (US50065LAH33) 1,73 0,76 0,0039 0,0001
KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSECURED 144A 04/29 4.875 / DBT (US50065LAH33) 1,73 0,76 0,0039 0,0001
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) 1,73 269,87 0,0039 0,0029
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) 1,73 269,87 0,0039 0,0029
US3138Y6Q987 / FNMA БАССЕЙН AX4979 FN 10/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,72 -15,78 0,0039 -0,0007
US3140F75L96 / FNMA БАССЕЙН BD0850 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,72 -0,81 0,0039 0,0000
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 0,35 0,0039 0,0001
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 0,35 0,0039 0,0001
US466278AR98 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan 2007-A2 1,71 -2,95 0,0039 -0,0001
US3140QNTC60 / Фанни Мэй Пул 1,71 -2,78 0,0039 -0,0000
US61747YET82 / Морган Стенли 1,71 0,00 0,0038 0,0001
EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) 1,71 -1,33 0,0038 0,0000
EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) 1,71 -1,33 0,0038 0,0000
US83611XAB01 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2006 EQ2 A2 1,71 -1,95 0,0038 -0,0000
US3140EYVS77 / FNMA ПУЛ BC4224 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,71 -0,70 0,0038 0,0000
US3138WFGJ98 / FNMA ПУЛ AS5600 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,70 -3,07 0,0038 -0,0001
US3140LXAP02 / FNMA ПУЛ BT8113 FN 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,70 -0,76 0,0038 0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B R 144A / ABS-O (US78450CAF14) 1,70 2,35 0,0038 0,0001
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B R 144A / ABS-O (US78450CAF14) 1,70 2,35 0,0038 0,0001
US3140EU4V89 / FNMA ПУЛ BC0835 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,70 -0,76 0,0038 0,0000
US41161QAB77 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 2A1A 1,70 0,77 0,0038 0,0001
US92936UAE91 / WP Carey Inc. 1,70 0,30 0,0038 0,0001
US93934FQP08 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR3 A1A 1,69 -1,69 0,0038 -0,0000
US576433G423 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA1 1,69 1,02 0,0038 0,0001
US68403HAC60 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 5 2A2 1,68 -0,94 0,0038 0,0000
US05953YAB74 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 4 TA4 1,67 -2,28 0,0038 -0,0000
US17326UAD63 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 M1 144A 1,67 1,03 0,0038 0,0001
US751152AA77 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA7 1A1 1,67 -0,89 0,0037 0,0000
XS0300473542 / Реслок Великобритания 2007-1 ПЛК 1,67 2,40 0,0037 0,0001
US3617FMTK92 / GNMA II БАССЕЙН CO9554 G2 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,67 -0,89 0,0037 0,0000
US3617L8GM34 / GNMA ПУЛ BP2004 GN 09/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,66 -1,19 0,0037 0,0000
US32027EAE14 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A3 1,66 -7,02 0,0037 -0,0002
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 1,66 0,0037 0,0037
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 1,66 0,0037 0,0037
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 1,66 0,0037 0,0037
US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 1,65 -0,48 0,0037 0,0000
US17307GTJ75 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 1,65 -8,48 0,0037 -0,0003
US3140N0T397 / FNCL UMBS 4,5 BW7769 09-01-52 1,65 -0,42 0,0037 0,0000
US744448CT65 / Компания общественного обслуживания Колорадо 1,65 1,04 0,0037 0,0001
US86361BAF40 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 7 3AF 1,65 -0,66 0,0037 0,0000
US52521RBH30 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 5 4A2 1,64 -6,81 0,0037 -0,0002
US3133KYSW02 / Фредди Мак Пул 1,64 -1,26 0,0037 0,0000
US519440AD36 / ЛАВАНДА ТРАСТ LTS 2010 RR2A A4 144A 1,64 -2,96 0,0037 -0,0001
US40430HCN61 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2005 I1 2A4 1,64 -1,62 0,0037 -0,0000
US83611XAC83 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2006 EQ2 A3 1,63 -1,98 0,0037 -0,0000
US38376RXY79 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H18 FA 1,63 -15,86 0,0037 -0,0006
US3140XDDC79 / Фанни Мэй Пул 1,63 -1,99 0,0037 -0,0000
US3617LKJA90 / GNMA БАССЕЙН BQ1157 GN 11/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,62 -1,10 0,0036 0,0000
US84751PLP26 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНДЕРАЙТ + RESID SURF 2006 BC2 A2D 1,62 -1,82 0,0036 -0,0000
US3140F44V50 / FNMA ПУЛ BC8935 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,61 -0,62 0,0036 0,0000
US45660LV977 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR31 1,61 -1,53 0,0036 0,0000
US31396JT212 / FHLMC, эталон REMIC, серия R006, класс ZA 1,61 -3,60 0,0036 -0,0001
US3132AEKD75 / Фредди Мак Пул 1,60 -3,49 0,0036 -0,0001
US362334FG40 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 4 3A1 1,60 -2,67 0,0036 -0,0000
CH1174335732 / Кредит Свисс Групп АГ 1,60 9,21 0,0036 0,0004
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 1,60 1,85 0,0036 0,0001
US3128JRGY60 / Незолотой пул Фредди Мака 1,60 -4,20 0,0036 -0,0001
US3133C1RA05 / FED HM LN PC POOL QG1381 ПТ 04/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5,5 1,60 -0,25 0,0036 0,0000
US16162WPD55 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2005 A1 2A1 1,58 -0,82 0,0036 0,0000
US3138YBC764 / FNMA БАССЕЙН AX9093 FN 11/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,58 -1,13 0,0036 0,0000
US06051GLA57 / Банк Америки Корп. 1,58 0,00 0,0036 0,0001
US29273VAS97 / Передача энергии LP 1,58 0,64 0,0035 0,0001
US31418EWA45 / УМБС, 30 лет 1,58 -5,58 0,0035 -0,0002
US52521MAC64 / Траст ипотечного кредитования Lehman ABS 1,57 -0,57 0,0035 0,0000
US12636YAA01 / CRH America Finance, Inc. 1,57 0,58 0,0035 0,0001
US2350366S43 / Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт 1,57 1,03 0,0035 0,0001
US453140AF21 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 1,57 0,19 0,0035 0,0001
USU76673AB55 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 27 января 9,75 1,56 -11,19 0,0035 -0,0004
US3133B9VH48 / FED HM LN PC POOL QE0616 FR 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 1,56 -0,70 0,0035 0,0000
US3133BPLR73 / ФНКЛ УМБС 4.5 QF2136 10-01-52 1,56 -0,45 0,0035 0,0000
US38376RBB15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,56 -20,14 0,0035 -0,0008
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,56 1,50 0,0035 0,0001
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,56 1,50 0,0035 0,0001
US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 1,56 0,71 0,0035 0,0001
US61765LAU44 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 1,56 -83,07 0,0035 -0,0168
US31396XEH35 / FANNIE MAE FNR 2007 80 FA 1,55 -3,90 0,0035 -0,0001
RFR USD SOFR/3.6132* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) 1,55 -47,78 0,0035 -0,0031
RFR USD SOFR/3.6132* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) 1,55 -47,78 0,0035 -0,0031
US715638DB56 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ПЕРУ 144A 08/40 5,35 1,55 7,47 0,0035 0,0003
US3140XD5L60 / Фанни Мэй Пул 1,55 -0,83 0,0035 0,0000
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 03/29 6.5 / DBT (US829932AB85) 1,55 0,98 0,0035 0,0001
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 03/29 6.5 / DBT (US829932AB85) 1,55 0,98 0,0035 0,0001
US3618A0UH57 / GNMA II БАССЕЙН CP9584 G2 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,54 -0,96 0,0035 0,0000
US69121PBU66 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2005 5 М1 1,54 -3,62 0,0035 -0,0001
US29135LAH33 / Международные облигации правительства Абу-Даби 1,53 1,12 0,0035 0,0001
US83611MML99 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2006 OPT2 A4 1,53 -5,33 0,0034 -0,0001
FED HM LN PC POOL QJ0163 FR 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CQFC43) 1,53 -0,26 0,0034 0,0000
FED HM LN PC POOL QJ0163 FR 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CQFC43) 1,53 -0,26 0,0034 0,0000
FED HM LN PC POOL RJ0052 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GQBW14) 1,52 -5,11 0,0034 -0,0001
FED HM LN PC POOL RJ0052 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GQBW14) 1,52 -5,11 0,0034 -0,0001
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 1,52 -0,20 0,0034 0,0000
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 класса AA проходит через доверие 1,52 -3,37 0,0034 -0,0001
ACI1FNQ32 / BARCLAYS PLC JR ПОДЧИНЕННЫЙ REGS VAR 1,51 6,40 0,0034 0,0003
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,51 1,68 0,0034 0,0001
US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6,113% 03-25-63/05-25-27 1,51 -6,79 0,0034 -0,0002
US3617F57G99 / GNMA II БАССЕЙН CN6295 G2 03/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,51 -0,92 0,0034 0,0000
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,50 -0,27 0,0034 0,0000
US00928QAS03 / ООО «Эйркасл» 1,49 0,34 0,0034 0,0001
US3622MHAC03 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM2 A2B 1,49 -0,27 0,0034 0,0000
US17311YAC75 / C-BASS Фонд ипотечного кредитования 2007-CB3 1,49 1,02 0,0034 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA E 144A / ABS-O (US21050UAF57) 1,49 0,68 0,0033 0,0001
CONSUMER LOAN FINANCE ISSUER T CLFT 2024 BA E 144A / ABS-O (US21050UAF57) 1,49 0,68 0,0033 0,0001
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,49 4,28 0,0033 0,0002
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) 1,48 0,0033 0,0033
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) 1,48 0,0033 0,0033
US36290PAT49 / GSMPS ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ GSMPS 2003 3 A2 144A 1,48 0,95 0,0033 0,0001
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 1,48 1 823,38 0,0033 0,0032
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 1,48 1 823,38 0,0033 0,0032
US22945DAJ28 / CSAIL КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА TRUS CSAIL 2019 C15 ASB 1,48 -8,94 0,0033 -0,0003
US02151WAA09 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-OA11, класс A1A 1,48 2,64 0,0033 0,0001
US3140FBLN88 / БАССЕЙН FNMA BD3932 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,47 -1,01 0,0033 0,0000
US88880LAN38 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 ФИКСИРОВАННОЕ 2.951 1,47 1,73 0,0033 0,0001
US172987AD17 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR7 1A3A 1,47 -0,88 0,0033 0,0000
XS2576550326 / Thames Water Utilities Finance PLC 1,47 -4,18 0,0033 -0,0001
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,47 5,62 0,0033 0,0002
US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР 1,47 -11,43 0,0033 -0,0004
US3138XBX903 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV0703 4.00000000 1,47 -2,27 0,0033 -0,0000
US3138WFS989 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 1,46 -0,75 0,0033 0,0000
US126694E958 / Сквозной ипотечный траст CHL 2006-OA4 1,46 -0,55 0,0033 0,0000
US3618AWQ316 / GNMA II ПУЛ CS4074 G2 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,46 -1,22 0,0033 0,0000
US36254XAA28 / GS Mortgage Securities Trust 2017-ФАРМ 1,46 0,83 0,0033 0,0001
US68403KAD72 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-6 1,45 0,48 0,0033 0,0001
US3140JAC482 / УМБС, 15 лет 1,45 -10,40 0,0033 -0,0003
CH0550413337 / Кредит Свисс Групп АГ 1,45 7,99 0,0033 0,0003
US3140FCP447 / БАССЕЙН FNMA BD4942 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,45 -0,48 0,0033 0,0000
US55275BAD91 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC2 A4 1,44 -1,17 0,0032 0,0000
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Прохождение класса A через доверие 1,44 0,63 0,0032 0,0001
US36228F6A98 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 SEA2 M2 1,44 -2,78 0,0032 -0,0000
US36245RAA77 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 1,44 -1,91 0,0032 -0,0000
US92927BAC63 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 2A 1,43 -1,78 0,0032 -0,0000
US3133KNR544 / Фредди Мак Пул 1,43 -1,71 0,0032 -0,0000
ICON INVESTMENTS SIX DAC ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAA25) 1,43 0,00 0,0032 0,0001
ICON INVESTMENTS SIX DAC ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAA25) 1,43 0,00 0,0032 0,0001
US649603AQ05 / НИМТ 2006-1 2А3 1,43 -1,18 0,0032 0,0000
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29) 1,43 -0,49 0,0032 0,0000
FISH POND RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US33774EAA29) 1,43 -0,49 0,0032 0,0000
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) 1,42 237,29 0,0032 0,0023
US3617G9M818 / GNMA II БАССЕЙН BF3083 G2 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,42 -4,57 0,0032 -0,0001
BGC / БГК Групп, Инк. 1,42 1,79 0,0032 0,0001
BGC / БГК Групп, Инк. 1,42 1,79 0,0032 0,0001
US3617H7NB60 / GNMA II БАССЕЙН BH9386 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,42 -3,80 0,0032 -0,0001
US31392MGY21 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 42 A4 1,42 -1,94 0,0032 -0,0000
US3138XETG39 / БАССЕЙН FNMA AV3250 FN 12/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,42 -0,98 0,0032 0,0000
US3140NDLR66 / FNMA ПУЛ BX8435 FN 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 1,42 -0,28 0,0032 0,0000
952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A 1,42 0,00 0,0032 0,0001
US45660LY864 / IndyMac INDA Ипотечный кредитный фонд 2005-AR2 1,42 -1,05 0,0032 0,0000
US3140E9AJ57 / FNMA БАССЕЙН BA4508 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,41 -0,63 0,0032 0,0000
US46645UAU16 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MOR JPMCC 2016 JP4 ASB 1,40 -14,44 0,0032 -0,0005
US65535HAY53 / Номура Холдингс Инк 1,40 1,08 0,0032 0,0001
US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 1,40 -30,15 0,0031 -0,0013
US31418DGJ54 / Фанни Мэй Пул 1,40 -1,13 0,0031 0,0000
US378272AQ19 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,40 0,72 0,0031 0,0001
US3140NJHA57 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН UMBS P#BY2024 5.50000000 1,39 -0,22 0,0031 0,0000
US46628SAF02 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WF1 A3B 1,38 1,02 0,0031 0,0001
US3138Y9MH81 / Фанни Мэй Пул 1,38 -4,89 0,0031 -0,0001
US25151AAB70 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2006 AR3 A2 1,38 -1,57 0,0031 0,0000
US07386HP546 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 3 31A1 1,38 -3,23 0,0031 -0,0001
US3140NCCV96 / FNMA ПУЛ BX7283 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 1,37 -0,29 0,0031 0,0000
US3137ALRU57 / ФРЕДДИ MAC FHR 4006 CZ 1,37 -0,94 0,0031 0,0000
US31418BU797 / Фанни Мэй Пул 1,37 -3,66 0,0031 -0,0001
US3140NMKH92 / ПУЛ FNMA BY4795 FN 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 1,36 -0,44 0,0031 0,0000
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) 1,36 -0,73 0,0031 0,0000
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) 1,36 -0,73 0,0031 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 1,35 0,0030 0,0030
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) 1,35 0,0030 0,0030
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) 1,35 0,0030 0,0030
US3133C64F32 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 1,35 -10,97 0,0030 -0,0003
US68403FAD87 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 4 2A3 1,35 -0,96 0,0030 0,0000
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) 1,34 0,0030 0,0030
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) 1,34 0,0030 0,0030
US38381XFA90 / ГНМА, серия 2019-90, класс F 1,34 -2,83 0,0030 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 1,34 0,0030 0,0030
US31398N2W39 / FNMA, REMIC, серия 2010-123, класс FL 1,34 -4,71 0,0030 -0,0001
US07386XAA46 / Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 1,33 0,30 0,0030 0,0001
US2254582X55 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 8 9A13 1,33 -1,85 0,0030 -0,0000
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 1,33 -75,03 0,0030 -0,0088
US3132HT3R54 / Фредди Мак раздевается 1,32 -3,72 0,0030 -0,0001
US3140XFD654 / FNMA ПУЛ FS0124 FN 01/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 1,32 -1,86 0,0030 -0,0000
US31391XDM83 / FNMA БАССЕЙН 679708 FN 09/41 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 1,32 -4,97 0,0030 -0,0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 1,00 0,0030 0,0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 1,00 0,0030 0,0001
US3137B6BC41 / ФХР 4272 ФД 11/43 1,31 -5,75 0,0030 -0,0001
FED HM LN PC POOL SD8382 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWJ382) 1,31 -1,13 0,0030 0,0000
FED HM LN PC POOL SD8382 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWJ382) 1,31 -1,13 0,0030 0,0000
US61754VAE11 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, 2007-11AR 1,31 -2,89 0,0030 -0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 1,31 0,0030 0,0030
US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A 1,31 -0,68 0,0029 0,0000
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) 1,31 1,16 0,0029 0,0001
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) 1,31 1,16 0,0029 0,0001
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 1,31 5,57 0,0029 0,0002
US00442CAE93 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 FM2 A2D 1,31 -2,39 0,0029 -0,0000
US12668BEK52 / Альтернативный кредитный траст 1,30 -2,18 0,0029 -0,0000
GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) 1,30 -0,31 0,0029 0,0000
GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) 1,30 -0,31 0,0029 0,0000
US17326UAJ34 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 B3 144A 1,30 -0,15 0,0029 0,0000
US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 1,30 0,39 0,0029 0,0001
CH0494734418 / Кредит Свисс Групп АГ 1,29 11,57 0,0029 0,0003
US3140F46B78 / FNMA ПУЛ BC8965 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,29 -0,77 0,0029 0,0000
US78444NAD12 / SLC Студенческий кредитный фонд 2008-2 1,29 -2,27 0,0029 -0,0000
US45662JAC62 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-R1 1,29 -2,50 0,0029 -0,0000
US161630CA46 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 12M3 1,28 -3,31 0,0029 -0,0001
US2350366R69 / ДАЛЛАС, ФОРТ-УОРТ, Техас, ИНТЕРНАТИ DALAPT, 29 ноября, ФИКСИРОВАННЫЙ 2,046 1,28 1,02 0,0029 0,0001
FNMA POOL BY3394 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NKXY23) 1,28 -1,99 0,0029 -0,0000
FNMA POOL BY3394 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NKXY23) 1,28 -1,99 0,0029 -0,0000
US3618A8CP02 / GNMA II БАССЕЙН CQ5478 G2 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,28 -0,93 0,0029 0,0000
US31393LFK44 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 54 2A 1,28 -2,44 0,0029 -0,0000
US17313EAA38 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-FS1 1,28 -3,33 0,0029 -0,0001
US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 28 апреля 8.2 1,28 -3,92 0,0029 -0,0001
US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 1,27 -8,21 0,0029 -0,0002
RNHB B.V. GALIBIER?CRE / DBT (XS2846979958) 1,27 7,42 0,0029 0,0002
US00442EAF25 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC3 A2B 1,27 -2,53 0,0029 -0,0000
US02660VAC28 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2005 1 2A21 1,27 -0,16 0,0029 0,0000
US76112BX390 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 NC1 M1 1,27 -5,29 0,0029 -0,0001
US3618A9KJ33 / GNMA II БАССЕЙН CQ6597 G2 05/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,27 -1,09 0,0029 0,0000
CH1211713180 / Кредит Свисс Групп АГ 1,27 6,55 0,0029 0,0002
US3138WFS237 / БАССЕЙН FNMA AS5936 FN 10/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,27 -0,63 0,0029 0,0000
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,26 0,0028 0,0028
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,26 0,0028 0,0028
US125432AE49 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 12 A1 1,25 -2,49 0,0028 -0,0000
US65535VKK34 / ОРГАН ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ NOMURA NAA 2005 AR2 M1 1,25 -1,57 0,0028 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 1,25 0,0028 0,0028
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 1,25 0,0028 0,0028
US863592AD34 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 RF3 1A4 144A 1,25 -1,34 0,0028 0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B D / ABS-O (US78450CAE49) 1,25 0,48 0,0028 0,0001
US3140HBF297 / Фанни Мэй Пул 1,24 -5,56 0,0028 -0,0001
US74922MAA99 / RALI Trust, серия 2006-QA6, класс A1 1,23 -2,14 0,0028 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 1,23 0,0028 0,0028
US07386HPE52 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2004 12 2A2 1,23 5,48 0,0028 0,0002
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 1,23 -9,95 0,0028 -0,0003
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 1,23 -9,95 0,0028 -0,0003
US47049QAA40 / ДЖЕЙМСТАУН CLO LTD JTWN 2018 11A A1 144A 1,23 -17,67 0,0028 -0,0005
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) 1,23 8,66 0,0028 0,0003
US17025MAA45 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY6 1A1 1,23 -0,41 0,0028 0,0000
US3140E74T41 / FNMA БАССЕЙН BA3533 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,22 -0,73 0,0027 0,0000
US3138EREC04 / FNMA БАССЕЙН AL9130 FN 04/46 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 1,22 -7,08 0,0027 -0,0002
US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 1,22 -93,63 0,0027 -0,0397
US3140N6W240 / FNMA БАССЕЙН BX2464 FN 12/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 1,22 -2,40 0,0027 -0,0000
US23243WAA62 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006–2018 гг. 1,22 0,25 0,0027 0,0000
US38376RGB69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,22 -17,63 0,0027 -0,0005
US3133TQPC59 / ФРЕДДИ MAC FHR 2273 PZ 1,22 -12,90 0,0027 -0,0004
KRATON CORP KRATON CORP / DBT (US50077CAA45) 1,22 0,25 0,0027 0,0001
KRATON CORP KRATON CORP / DBT (US50077CAA45) 1,22 0,25 0,0027 0,0001
US3618AA3M29 / GNMA II ПУЛ CQ8004 G2 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,21 -0,90 0,0027 0,0000
US31418EV724 / ФН MA5137 1,21 -2,57 0,0027 -0,0000
US59020USJ50 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES MLMI MLMI 2005-A2 A2 1,21 -3,66 0,0027 -0,0001
US04013BAB80 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 M2 A2B 1,21 -1,14 0,0027 0,0000
RNHB B.V. GALIBIER DPF222 RR / DBT (XS2846979529) 1,21 8,61 0,0027 0,0003
RNHB B.V. GALIBIER DPF222 RR / DBT (XS2846979529) 1,21 8,61 0,0027 0,0003
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 1,34 0,0027 0,0001
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 1,34 0,0027 0,0001
US15135BAY74 / Сентен Корп 1,21 1,77 0,0027 0,0001
US36179WVV70 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7828 1,21 -3,13 0,0027 -0,0000
US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 1,21 0,00 0,0027 0,0000
US3128NCM765 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0382 FH 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 1,21 -7,16 0,0027 -0,0002
US86363MAC55 / Траст ипотечного кредита Structured Asset Securities Corp 2007-2 лари 1,21 -7,02 0,0027 -0,0002
US073868AM36 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 2A1 1,20 -0,99 0,0027 0,0000
US00764MFD48 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ AEGIS ASSET AABST 2005 2 M3 1,20 -14,27 0,0027 -0,0004
US617538AA18 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE3 A2A 1,19 -2,85 0,0027 -0,0000
US46654AAC36 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-10 1,19 -1,98 0,0027 -0,0000
US31418ECA64 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#MA4564 1,19 -2,46 0,0027 -0,0000
US61755CAD48 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 1,19 -1,74 0,0027 -0,0000
US3618AWQW77 / GNMA II БАССЕЙН CS4069 G2 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,19 -20,56 0,0027 -0,0006
US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Прохождение класса A через доверие 1,19 -3,97 0,0027 -0,0001
US11271LAE20 / Брукфилд Финанс Инк 1,18 0,85 0,0027 0,0001
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 1,18 -2,48 0,0027 -0,0000
US86362GAB14 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 ZA A2 144A 1,18 -8,03 0,0027 -0,0002
US61754HAB87 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-7AX 1,18 -3,13 0,0026 -0,0000
US11042TAA16 / Транзитный фонд British Airways, серия 2018-1, класс AA 1,18 -3,69 0,0026 -0,0001
US75406BAG23 / Серия RASC 2006-KS2 Trust 1,18 0,26 0,0026 0,0000
US61753KAE64 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A2D 1,17 -0,76 0,0026 0,0000
US36295TB606 / GNMA II БАССЕЙН 679661 G2 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,17 -1,68 0,0026 -0,0000
US669971AC78 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2007 1 A2B 1,17 -1,93 0,0026 -0,0000
US74924VAC37 / Серия RASC 2006-EMX9 Trust 1,17 -5,89 0,0026 -0,0001
US38376RPV23 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,17 -13,77 0,0026 -0,0004
US23246LAA70 / CERTI CWL 2007 BC3 1A, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 1,16 -1,69 0,0026 -0,0000
US3618AHPM38 / GNMA II БАССЕЙН CR3128 G2 01/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,16 -0,85 0,0026 0,0000
US32115BAD29 / Первый траст НЛК 1,16 -1,11 0,0026 0,0000
US542514TQ74 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-2 1,16 -2,20 0,0026 -0,0000
US52520CAD74 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 3 1A1 1,15 -4,80 0,0026 -0,0001
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B C / ABS-O (US78450CAD65) 1,15 0,52 0,0026 0,0001
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 B C / ABS-O (US78450CAD65) 1,15 0,52 0,0026 0,0001
US362290AA68 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2007 AR1 1A1 1,15 -2,47 0,0026 -0,0000
US3140FEFM19 / БАССЕЙН FNMA BD6471 FN 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,15 -1,04 0,0026 0,0000
US3140J5LM94 / Фанни Мэй Пул 1,15 -12,18 0,0026 -0,0003
US61753VAE20 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE4 A2D 1,15 -1,38 0,0026 0,0000
US45660KAA97 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR39 1,15 -2,47 0,0026 -0,0000
US05950NBB38 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 5 2A11 1,15 -0,87 0,0026 0,0000
US17326UAH77 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 B2 144A 1,14 0,26 0,0026 0,0000
US66988VAD01 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 2 A2C 1,14 -0,95 0,0026 0,0000
XS0248595091 / RMAC Securities No 1 PLC 1,14 4,59 0,0026 0,0002
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 1,14 0,0026 0,0026
US3140MNYU40 / FNMA БАССЕЙН BV8822 FN 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,14 -0,96 0,0026 0,0000
US31418CSG05 / Фанни Мэй Пул 1,14 -4,54 0,0026 -0,0001
US3138W9SF81 / FNMA 30YR 3,0% 01.09.2043#AS0517 1,13 -2,50 0,0025 -0,0000
US66988RAC16 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 6 A2B 1,13 -1,39 0,0025 0,0000
US3140FTMB40 / FNMA БАССЕЙН BE7553 FN 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,13 -0,61 0,0025 0,0000
US07387ABR59 / Bear Stearns ARM Trust 2005-4 1,13 -6,30 0,0025 -0,0001
US3140F1HS47 / FNMA ПУЛ BC5640 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,13 -0,79 0,0025 0,0000
US31406DAF33 / Фанни Мэй Пул 1,13 -2,25 0,0025 -0,0000
US07386HYH82 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 26A1 1,13 -0,44 0,0025 0,0000
US31397KE236 / ОДИН СЕМЕЙНЫЙ РУКОВОДСТВО 1,13 -2,93 0,0025 -0,0000
US3617HA3R62 / GNMA II ПУЛ BI1708 G2 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,13 -1,23 0,0025 0,0000
US3133BMW842 / ФР QF0671 1,13 -0,35 0,0025 0,0000
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) 1,12 0,99 0,0025 0,0001
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) 1,12 0,99 0,0025 0,0001
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 1,12 -0,18 0,0025 0,0000
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 1,12 0,81 0,0025 0,0001
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 1,12 -77,96 0,0025 -0,0087
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 1,12 -77,96 0,0025 -0,0087
US32115BAB62 / ПЕРВЫЙ ТРАСТ НЛК ФНЛК 2007 1 А2 144А 1,12 -1,15 0,0025 0,0000
US3618A64L22 / GNMA II БАССЕЙН CQ4427 G2 06/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,12 -0,09 0,0025 0,0000
US1266716B71 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS Inc, 2004-5 1,11 -0,27 0,0025 0,0000
US3133ARE502 / FNCL UMBS 3.0 QC6456 01.09.51 1,11 -0,71 0,0025 0,0000
US933636AA02 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY4 Trust 1,11 -2,97 0,0025 -0,0000
US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP 1,11 -77,99 0,0025 -0,0086
NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) 1,11 0,45 0,0025 0,0001
NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) 1,11 0,45 0,0025 0,0001
US3140NLVM85 / ФНМА 30 лет 6% 01.06.2053#BY4219 1,10 -0,72 0,0025 0,0000
US41161VAC46 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2006-7 1,10 -3,01 0,0025 -0,0000
US756109BG81 / Realty Income Corp. 1,09 0,64 0,0025 0,0001
US31418EGJ38 / ФН МА4700 1,09 -2,42 0,0025 -0,0000
US07386HE987 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 2 21A1 1,09 -7,54 0,0025 -0,0002
US31418DJN30 / Фанни Мэй Пул 1,09 -1,18 0,0024 0,0000
FCT / Финкантьери СпА 1,09 2,16 0,0024 0,0001
FCT / Финкантьери СпА 1,09 2,16 0,0024 0,0001
US126673AX00 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 6 1A2 1,09 -4,07 0,0024 -0,0001
US17307GWT11 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 1,08 -17,59 0,0024 -0,0005
US17316HBT14 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2010 2 7A2A 144A 1,08 -4,00 0,0024 -0,0001
US36245AAD81 / GSAMP Trust, серия 2006-HE6, класс A4 1,08 -0,65 0,0024 0,0000
US05954DAR70 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC АМЕРИКИ BAFC 2007 E 8A1 1,07 -0,83 0,0024 0,0000
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A 1,07 0,38 0,0024 0,0000
US682696AA77 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 1,07 0,75 0,0024 0,0001
US68389FCT93 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2002 5 М1 1,07 -3,79 0,0024 -0,0001
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 1,07 0,0024 0,0024
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 1,07 0,0024 0,0024
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 1,07 0,0024 0,0024
US05531TAF03 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2008 RR2 A6 144A 1,07 -0,84 0,0024 0,0000
AU3TI0000569 / КАЗНАЧЕЙСТВО НОВОГО УЭЛЬСА CRP МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО G 25 ноября 2,75 1,06 6,30 0,0024 0,0002
US46630GAJ40 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 1,06 -9,80 0,0024 -0,0002
US3617MFXZ81 / GNMA БАССЕЙН BS5196 GN 01/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,06 -1,12 0,0024 0,0000
US86361QAD60 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 10 2A1 1,06 -12,55 0,0024 -0,0003
US20267VAA52 / Траст студенческого кредита Commonbond 2017-A-GS 1,06 -7,36 0,0024 -0,0001
US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,06 -6,55 0,0024 -0,0001
US17326UAK07 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 B4 144A 1,06 -1,22 0,0024 0,0000
US3138WFJN73 / Фанни Мэй Пул 1,06 -0,66 0,0024 0,0000
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление 1,05 -0,19 0,0024 0,0000
US31396FQ224 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 66 2A1 1,05 -2,33 0,0024 -0,0000
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 1,05 0,38 0,0024 0,0000
US00973RAJ23 / Акер БП АСА 1,05 1,55 0,0024 0,0001
US3617H1J992 / GNMA II БАССЕЙН BH3888 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,04 -1,14 0,0023 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) 1,04 0,0023 0,0023
BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) 1,04 0,0023 0,0023
US36185MDQ24 / КРЕДИТ GMAC MORTGAGE CORPORATION GMACM 2006 AR1 2A1 1,04 -1,24 0,0023 0,0000
US84751PKW85 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB1 A4 1,04 -1,71 0,0023 -0,0000
US3617KLF461 / GNMA БАССЕЙН BO4687 GN 09/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,04 -1,24 0,0023 0,0000
US36208A7J42 / GNMA II POOL 892397 G2 02/60 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 1,03 -14,71 0,0023 -0,0004
XS1736667723 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2015 4A A1RE 144A 1,03 -10,35 0,0023 -0,0002
317U8AEA5 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250805 / DIR (EZ5DF8SK6Z39) 1,03 -73,04 0,0023 -0,0061
317U8AEA5 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250805 / DIR (EZ5DF8SK6Z39) 1,03 -73,04 0,0023 -0,0061
US44328BAE83 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A3 1,03 -1,91 0,0023 -0,0000
US22540VUG57 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 1,03 -0,39 0,0023 0,0000
US3140FMS721 / FNMA БАССЕЙН BE2341 FN 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,03 -1,35 0,0023 0,0000
US45661ECW21 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR7 1,02 -14,18 0,0023 -0,0003
US59021AAD00 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 FM1 A2D 1,02 -4,66 0,0023 -0,0001
US31418ER771 / УМБС 1,02 -2,49 0,0023 -0,0000
US00442CAD11 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 FM2 A2C 1,02 -2,49 0,0023 -0,0000
US04542BHM72 / СЕРТИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2004 FF1 M1 1,02 -3,06 0,0023 -0,0000
CH1142754311 / CREDIT SUISSE GRP AG 2,125%/VAR 15.11.2029 REGS 1,01 8,68 0,0023 0,0002
US3138WG7A60 / ФНМА 30 лет 4% 01.05.46#AS7188 1,01 -1,27 0,0023 0,0000
US02660TGW71 / АМЕРИКАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ 2005-4 AHM 2005-4 5A 1,01 -0,69 0,0023 0,0000
US46625SAE63 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 HE2 A5 1,01 -23,81 0,0023 -0,0007
US3140F9PN93 / FNMA БАССЕЙН BD2228 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,01 -1,17 0,0023 0,0000
US3140N0NW14 / FNCL UMBS 4.5 BW7604 08-01-52 1,01 -2,13 0,0023 -0,0000
US040104MG33 / Сквозные сертификаты Argent Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2004-W11 1,01 -11,65 0,0023 -0,0003
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) 1,01 -26,53 0,0023 -0,0008
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) 1,01 -26,53 0,0023 -0,0008
US3617XXAF61 / GNMA БАССЕЙН CK2706 GN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,01 -14,40 0,0023 -0,0003
US3133C0UX87 / FED HM LN PC POOL QG0598 FR 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 1,01 -0,40 0,0023 0,0000
US30212PBK03 / Экспедиа Групп Инк 1,00 -79,91 0,0023 -0,0088
US3623417L71 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2006 1F 2A12 1,00 -2,90 0,0023 -0,0000
US17326UAG94 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 B1 144A 1,00 0,60 0,0023 0,0000
US74922PAC86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA2 A3 1,00 -4,11 0,0023 -0,0001
US3140NQRC47 / ПУЛ FNMA BY7682 FN 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 1,00 -0,40 0,0023 0,0000
US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2 1,00 -3,29 0,0023 -0,0000
US05535YAN85 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2011 RR6 9A1 144A 1,00 -2,06 0,0022 -0,0000
US3617MYMR73 / GNMA БАССЕЙН BT9368 GN 04/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,99 -1,09 0,0022 0,0000
FNMA POOL DB5477 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AFCP96) 0,99 -0,10 0,0022 0,0000
FNMA POOL DB5477 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AFCP96) 0,99 -0,10 0,0022 0,0000
US2350366M72 / DFW ARPT 1,329% 01.11.2025 0,99 0,71 0,0022 0,0001
US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 0,99 -1,79 0,0022 -0,0000
US74930PAC86 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2011 4 2A1 144A 0,99 -4,00 0,0022 -0,0001
US3140H4AE43 / ФНМА 15 лет 3% 01.04.2033#BJ2704 0,98 -2,87 0,0022 -0,0000
US3132WLB705 / FED HM LN PC POOL Q46361 FG 02/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,98 -0,41 0,0022 0,0000
US3140FEXB51 / БАССЕЙН FNMA BD6973 FN 10/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,98 -0,41 0,0022 0,0000
US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,97 0,83 0,0022 0,0001
US3617FMM671 / GNMA II ПУЛ CO9381 G2 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,97 -0,92 0,0022 0,0000
US878048AJ69 / TBW ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ TBW 2006 2 5A1 0,97 -4,90 0,0022 -0,0001
US3133C8ZY42 / FED HM LN PC POOL QG7959 ПТ 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,97 -0,31 0,0022 0,0000
US86944BAJ26 / ЗДОРОВЬЕ САТТЕРА НЕ ОБЕСПЕЧЕНО 08/50 3,361 0,97 -1,43 0,0022 0,0000
US32051GTX33 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,97 -5,57 0,0022 -0,0001
US669971AD51 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2007 1 A2C 0,97 -1,93 0,0022 -0,0000
US3138ERDP26 / УМБС 0,96 -7,40 0,0022 -0,0001
US3617GS2G37 / GNMA II БАССЕЙН BG7975 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,96 -2,03 0,0022 -0,0000
US3140JR3L38 / Фанни Мэй Пул 0,96 -0,72 0,0022 0,0000
US38378Y3A51 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2014 21 WI 0,96 -5,26 0,0022 -0,0001
US32027NNA53 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2004 FF11 M4 0,96 -5,07 0,0022 -0,0001
US3140NMGY71 / Фанни Мэй Пул 0,96 -0,83 0,0021 0,0000
US3140NMJE80 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.07.2053#BY4760 0,95 -0,21 0,0021 0,0000
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,95 -3,15 0,0021 -0,0000
US3617X5VB36 / GNMA II БАССЕЙН CI1510 G2 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,95 -0,94 0,0021 0,0000
US126694LW60 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2022 гг. 0,95 -1,04 0,0021 0,0000
US3617B9DB97 / GNMA БАССЕЙН BC5498 GN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,95 -1,45 0,0021 0,0000
US36295TBH68 / GNMA II БАССЕЙН 679640 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,95 -4,62 0,0021 -0,0001
US3133BHCJ33 / FED HM LN PC POOL QE7273 ПТ 08/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,95 -0,63 0,0021 0,0000
IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (EZZCJ1HFCKX1) 0,95 -18,66 0,0021 -0,0004
IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (EZZCJ1HFCKX1) 0,95 -18,66 0,0021 -0,0004
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,95 -80,96 0,0021 -0,0089
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,95 1,18 0,0021 0,0001
US3140N8ES39 / FNMA ПУЛ BX3744 FN 01/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,95 -2,58 0,0021 -0,0000
US3133C7LU92 / FED HM LN PC POOL QG6639 FR 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,94 -0,42 0,0021 0,0000
US3617YEBK57 / GNMA II БАССЕЙН CL6342 G2 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,94 -0,95 0,0021 0,0000
US12669LAD29 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 6 2A3 0,94 -2,08 0,0021 -0,0000
FED HM LN PC POOL SD4572 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DSCH31) 0,94 -2,49 0,0021 -0,0000
US31325TN965 / Фредди Мак раздевается 0,94 0,21 0,0021 0,0000
US17315QAN60 / CITIGROUP МОРТЖЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2010 4 3A6 144A 0,94 -3,20 0,0021 -0,0000
US92922FG778 / WAMU 05-AR4 A5 4,6787% 25.04.35 4.21583000 0,94 -4,68 0,0021 -0,0001
US74924RAD08 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 KS8 A4 0,94 -3,31 0,0021 -0,0000
US68402BAE65 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 2A4 0,94 0,11 0,0021 0,0000
US00084DAW02 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,93 -80,93 0,0021 -0,0087
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,93 -0,22 0,0021 0,0000
US3131YDEM27 / FED HM LN PC POOL ZN6440 FR 05/34 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,93 -15,34 0,0021 -0,0003
US63940QAB95 / NAVIENT КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2018-B NAVSL 2018-BA A2A 0,92 -25,14 0,0021 -0,0007
US3128MJ3B44 / Золотой пул Фредди Мака 0,92 -2,23 0,0021 -0,0000
US3132ADP690 / Фредди Мак Пул 0,92 -3,86 0,0021 -0,0000
US3140LRP773 / FNMA ПУЛ BT3145 FN 07/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,92 -0,75 0,0021 0,0000
US64352VCS88 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2003 2 M2 0,92 0,11 0,0021 0,0000
US3140MXWE08 / FNMA БАССЕЙН BW6044 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,92 -0,86 0,0021 0,0000
US12657VAA08 / CSWF 2021-СОП2 0,92 -85,22 0,0021 -0,0117
US3140FCHQ49 / FNMA БАССЕЙН BD4738 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,92 -0,76 0,0021 0,0000
US3140N0D938 / FNCL UMBS 4.5 BW7327 08-01-52 0,92 -3,16 0,0021 -0,0000
US74958WAC01 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 SA1 2A2 0,92 -2,65 0,0021 -0,0000
US362611AA37 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2006 8F 4A1 0,92 -5,76 0,0021 -0,0001
US004421XW81 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 SD1 M1 0,92 -4,78 0,0021 -0,0001
US86360BAC28 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 4 2A1 0,91 -0,98 0,0021 0,0000
FED HM LN PC POOL QH0855 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CC5Q58) 0,91 -6,74 0,0021 -0,0001
FED HM LN PC POOL QH0855 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CC5Q58) 0,91 -6,74 0,0021 -0,0001
XS0590171103 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,91 -6,26 0,0021 -0,0001
US3140QBP362 / FNMA ПУЛ CA4041 FN 05/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,91 -0,44 0,0021 0,0000
US31405YPX30 / Фанни Мэй Пул 0,91 -6,27 0,0021 -0,0001
US22945AAA79 / CSMC 2017-RPL1 ТРАСТ CSMC 2017-RPL1 A1 0,91 -11,39 0,0020 -0,0002
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,91 3 536,00 0,0020 0,0020
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,91 3 536,00 0,0020 0,0020
US3140MECF12 / FNMA БАССЕЙН BV0969 FN 12/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,91 -0,55 0,0020 0,0000
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 0,91 -37,45 0,0020 -0,0012
US3140F45J14 / FNMA ПУЛ BC8948 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,91 -0,55 0,0020 0,0000
US3618AP6J37 / GNMA II БАССЕЙН CR8973 G2 10/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,90 -1,31 0,0020 0,0000
US576722AA04 / Фонд Мазера 0,90 1,01 0,0020 0,0001
US3133BNXB46 / ФНКЛ УМБС 4.5 QF1574 10-01-52 0,90 -0,55 0,0020 0,0000
US46626LCC28 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp., серия 2005-FRE1, класс M1 0,90 -12,71 0,0020 -0,0003
US073880AD80 / Bear Stearns ARM Trust 2007-1 0,90 -6,84 0,0020 -0,0001
US81376YAE14 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE1 A2D 0,90 0,00 0,0020 0,0000
US3140GYNF21 / FNMA БАССЕЙН BH9389 FN 11/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,90 -5,77 0,0020 -0,0001
US02149JAK25 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-45T1, класс 1A10 0,90 -0,33 0,0020 0,0000
US49427RAL69 / Килрой Риэлти ЛП 0,90 0,11 0,0020 0,0000
US31334YHW03 / Фредди Мак Пул 0,90 -2,61 0,0020 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,90 0,0020 0,0020
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,90 0,0020 0,0020
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,90 0,0020 0,0020
US3133BHXU58 / FED HM LN PC POOL QE7891 ПТ 08/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4,5 0,90 -0,44 0,0020 0,0000
US57643QBL86 / MASTR REPERFORMING LOAN TRUST MARP 2006 1 1A1F 144A 0,89 -4,08 0,0020 -0,0001
US3133BHCH76 / FED HM LN PC POOL QE7272 ПТ 07/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,89 -0,56 0,0020 0,0000
US863579Y691 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 3 4A 0,89 -2,30 0,0020 -0,0000
US46629BAE92 / ПОКУПКА JP MORGANG ИПОТЕЧНОЕ JPMAC 2006 CW2 AF5 0,89 -1,44 0,0020 0,0000
PEP01000C5F6 / Государственные облигации Перу 0,89 4,23 0,0020 0,0001
US3140HDN834 / FNMA БАССЕЙН BK0414 FN 12/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,88 -0,79 0,0020 0,0000
US05946XJN49 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,88 -1,46 0,0020 0,0000
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. 0,88 -23,56 0,0020 -0,0006
US74922QAB86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA8 A2 0,88 -1,46 0,0020 0,0000
FNMA POOL DB1100 FN 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AAGJ04) 0,87 -0,23 0,0020 0,0000
FNMA POOL DB1100 FN 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AAGJ04) 0,87 -0,23 0,0020 0,0000
US84752CAE75 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2007 AB1 A2D 0,87 -0,11 0,0020 0,0000
US004421DA81 / Серия трастовых кредитов на покупку акций ACE Securities Corp 2003-HE1 0,87 -2,13 0,0020 -0,0000
US617487AB91 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2006 16AX 2A1 0,87 -5,33 0,0020 -0,0001
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP 0,87 0,11 0,0020 0,0000
US3140HEVZ20 / FNMA БАССЕЙН BK1531 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,87 -0,23 0,0020 0,0000
US38376RB705 / GNMA, серия 2016-H23, класс F 0,87 -19,65 0,0020 -0,0004
US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,87 -3,35 0,0020 -0,0000
US05949CEG78 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2005 G 2A4 0,87 -1,14 0,0019 0,0000
US93934FNR90 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 3 3CB5 0,86 0,35 0,0019 0,0000
US004421UC54 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE7 M1 0,86 -13,61 0,0019 -0,0003
US3132CWAU80 / Фредди Мак Пул 3.50 01.06.2034 0,86 -5,48 0,0019 -0,0001
US03759CAS98 / Апидус CLO XXIV 0,86 -1,93 0,0019 -0,0000
US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп. 0,86 0,70 0,0019 0,0000
US3622ECAB25 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 5 2A1A 0,86 -4,45 0,0019 -0,0001
US31418DLN02 / Фанни Мэй Пул 0,86 -5,51 0,0019 -0,0001
US3618A54G54 / GNMA II БАССЕЙН CQ3523 G2 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,86 -0,92 0,0019 0,0000
31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) 0,86 0,0019 0,0019
31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) 0,86 0,0019 0,0019
US36179WQB71 / ГНМА 0,86 -3,06 0,0019 -0,0000
US86359LLZ03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2005-AR4 0,86 -2,73 0,0019 -0,0000
FNMA POOL BY6587 FN 07/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NPJ925) 0,85 -4,26 0,0019 -0,0001
FNMA POOL BY6587 FN 07/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NPJ925) 0,85 -4,26 0,0019 -0,0001
US45670CAC10 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR7 2A1 0,85 -0,12 0,0019 0,0000
US576436AT67 / MASTR обновляет кредитный фонд 2005-1 0,85 -4,71 0,0019 -0,0001
XS1697546080 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A RRC 144A 0,85 9,84 0,0019 0,0002
FED HM LN PC POOL QG7630 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C8PP45) 0,85 -13,47 0,0019 -0,0003
FED HM LN PC POOL QG7630 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C8PP45) 0,85 -13,47 0,0019 -0,0003
US3140N17J67 / ФНКЛ УМБС 4,5 BW8996 10-01-52 0,85 -2,86 0,0019 -0,0000
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,85 0,95 0,0019 0,0000
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 0,85 0,59 0,0019 0,0000
US05532TAD46 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR1 1A4 144A 0,85 -0,24 0,0019 0,0000
GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZ0F3ZJ20784) 0,84 -4,97 0,0019 -0,0001
GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZ0F3ZJ20784) 0,84 -4,97 0,0019 -0,0001
US3622A2D589 / ГНМА 30YR 5,0% 15.05.2039#783724 0,84 -3,24 0,0019 -0,0000
US38376R5D47 / ГНМА, серия 2017-H14, класс FD 0,84 -20,51 0,0019 -0,0004
US86358EZP41 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ЛО СЕЙЛ, 2005 11 A3 0,84 -12,37 0,0019 -0,0002
US46628YBN94 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 S2 3A11 0,83 -1,30 0,0019 0,0000
US74930PAE43 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2011 4 3A1 144A 0,83 -4,47 0,0019 -0,0001
US55265WCA99 / MSSTR_04-2 0,83 -2,58 0,0019 -0,0000
XS0107289323 / THAMES WATER UTL 0,83 -4,59 0,0019 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,85 0,0019 0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,85 0,0019 0,0000
US05490BAQ41 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2013 RR1 3A4 144A 0,83 -0,12 0,0019 0,0000
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,83 -0,84 0,0019 0,0000
US65023TAJ16 / Ньюарк BSL CLO 1 Ltd. 0,83 -35,61 0,0019 -0,0010
US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. 0,83 -82,73 0,0019 -0,0087
US3140X6UX74 / FNMA БАССЕЙН FM3297 FN 05/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,83 -2,25 0,0019 -0,0000
US617538AC73 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE3 A2C 0,82 -2,95 0,0019 -0,0000
US45660L5T24 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR3 2A1B 0,82 -0,96 0,0019 0,0000
US3133BAL584 / FED HM LN PC POOL QE1248 FR 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,82 -3,18 0,0019 -0,0000
FED HM LN PC POOL QH2235 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CEPU01) 0,82 -3,07 0,0019 -0,0000
FED HM LN PC POOL QH2235 FR 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CEPU01) 0,82 -3,07 0,0019 -0,0000
US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк 0,82 1,86 0,0018 0,0001
US3140EB2C43 / FNMA БАССЕЙН BA7070 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,82 -0,49 0,0018 0,0000
US59020UL375 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2005 3 1A 0,82 -1,33 0,0018 0,0000
US31395CQX29 / ФРЕДДИ MAC FHR 2825 PZ 0,82 -3,77 0,0018 -0,0000
US31410KJV70 / Фанни Мэй Пул 0,81 -1,81 0,0018 -0,0000
US31392AAY47 / ФАННИ МЕЙ FNR 2001 62 PZ 0,81 -5,57 0,0018 -0,0001
US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация 0,81 0,75 0,0018 0,0000
CHILEAN GOVT LA SP BRC / DCR (EZW4N9W3P466) 0,81 18,62 0,0018 0,0003
CHILEAN GOVT LA SP BRC / DCR (EZW4N9W3P466) 0,81 18,62 0,0018 0,0003
CHILEAN GOVT LA SP BRC / DCR (EZW4N9W3P466) 0,81 18,62 0,0018 0,0003
US529043AE19 / Лексингтон Риэлти Траст 0,81 1,89 0,0018 0,0001
US3140EVAH03 / FNMA ПУЛ BC0907 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,81 -1,83 0,0018 -0,0000
FNMA POOL BY0385 FN 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NGNB28) 0,81 -0,25 0,0018 0,0000
US3140XGB326 / FNMA ПУЛ FS0957 FN 03/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,80 -2,31 0,0018 -0,0000
US32113JAA34 / Первый траст НЛК 0,80 -1,48 0,0018 0,0000
US04942VAW46 / Старший кредитный фонд Atlas XIII, серия 2019-13A, класс A1NR 0,80 -34,02 0,0018 -0,0009
US3138WDX893 / FNMA 30YR 4% 01.01.2045#AS4302 0,80 -2,08 0,0018 -0,0000
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,80 0,50 0,0018 0,0000
US3140QNMK59 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#CB3061 0,80 -3,62 0,0018 -0,0000
US95040QAC87 / Веллтауэр Инк 0,80 0,00 0,0018 0,0000
US3617MYA669 / GNMA БАССЕЙН BT9029 GN 03/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,80 -1,12 0,0018 0,0000
US3140QNWZ19 / FNMA ПУЛ CB3363 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,80 -2,09 0,0018 -0,0000
US59023LAC63 / Первая серия ипотечных кредитов Merrill Lynch Franklin, 2007-1 гг. 0,80 -1,49 0,0018 0,0000
US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул 0,79 -2,22 0,0018 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,79 0,0018 0,0018
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,79 0,0018 0,0018
US3140K04L95 / Фанни Мэй Пул 0,79 -5,73 0,0018 -0,0001
US02147QAQ55 / По всей стране 06-19cb A15 Bond 0,79 -2,23 0,0018 -0,0000
FNMA POOL BY6919 FN 08/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140NPVM99) 0,79 -4,59 0,0018 -0,0001
FNMA POOL BY6919 FN 08/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140NPVM99) 0,79 -4,59 0,0018 -0,0001
US3138WENR66 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS4899 0,79 -3,31 0,0018 -0,0000
US3140NCEQ83 / FNMA ПУЛ BX7342 FN 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,79 -0,25 0,0018 0,0000
US61748HGR66 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2004-11AR 0,79 -2,84 0,0018 -0,0000
US80282KAZ93 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,79 0,77 0,0018 0,0000
US46657BAA26 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC2 0,79 -4,15 0,0018 -0,0000
US3617F6RQ31 / GNMA II ПУЛ CN6795 G2 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,79 -0,88 0,0018 0,0000
US45660NX839 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2004-AR6 0,79 -1,13 0,0018 0,0000
US466247J531 / JPMMT 2006-A2 2A2 0,78 -6,56 0,0018 -0,0001
US3140H4ZD94 / FNMA БАССЕЙН BJ3439 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,78 -3,09 0,0018 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,78 0,0018 0,0018
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,78 0,0018 0,0018
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) 0,78 0,0018 0,0018
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) 0,78 0,0018 0,0018
US55028BAA52 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ЛУМ 2006 7 1А1 0,78 -1,14 0,0018 0,0000
US12668BXF56 / Альтернативный кредитный траст 2006-12CB 0,78 -1,15 0,0017 0,0000
US059515AD82 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 3 TA3A 0,78 -2,27 0,0017 -0,0000
US31392D4P48 / ФАННИ МЕЙ FNR 2002 57 ZF 0,78 -7,30 0,0017 -0,0001
US61753NAD21 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A2B 0,77 -0,90 0,0017 0,0000
US17312VAE83 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 6 1A3A 0,77 -0,51 0,0017 0,0000
US02152AAY55 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-16CB SER 2007-16CB CL 5A1 REGD 6,25000000 0,77 -2,65 0,0017 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG6218 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C64B28) 0,77 -0,77 0,0017 0,0000
FED HM LN PC POOL QG6218 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C64B28) 0,77 -0,77 0,0017 0,0000
US863579R422 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 1 8A1 0,77 -0,39 0,0017 0,0000
US12668BWF65 / Альтернативный кредитный траст 2006-11CB 0,77 -1,54 0,0017 0,0000
US3138WFMZ66 / БАССЕЙН FNMA AS5775 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,77 -1,67 0,0017 -0,0000
US46628KAK60 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-A3 0,77 -3,04 0,0017 -0,0000
US92325QAA58 / Предприятие 32 CLO Ltd. 0,77 -25,66 0,0017 -0,0006
US058927AG91 / Фонд финансирования Банка Америки, серия 2006-A, класс 3A2 0,77 -2,80 0,0017 -0,0000
US3138EG2V50 / Фанни Мэй 3.50 01.08.2026 0,76 -39,98 0,0017 -0,0011
US3133ANQY31 / Фредди Мак Пул 0,76 -0,78 0,0017 0,0000
US3140E8L307 / FNMA БАССЕЙН BA3945 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,76 -9,27 0,0017 -0,0001
US59020UYU32 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2005-A5 0,76 -6,04 0,0017 -0,0001
US31418C7A62 / УМБС, 15 лет 0,76 -4,39 0,0017 -0,0000
US81744HAH66 / Ипотечный траст Секвойя 0,76 -7,42 0,0017 -0,0001
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) 0,76 -2,56 0,0017 -0,0000
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) 0,76 -2,56 0,0017 -0,0000
US12668BRG04 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC2 2A3 0,76 -0,78 0,0017 0,0000
US36184AHW27 / GNMA БАССЕЙН AL3845 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,76 -1,56 0,0017 0,0000
US761143AE66 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A9 A5 0,76 -3,56 0,0017 -0,0000
US86361KAC18 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2006 BNC3 A3 0,76 -27,70 0,0017 -0,0006
US3132WLRQ11 / FED HM LN PC POOL Q46794 FG 03/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,76 -0,26 0,0017 0,0000
US3132DMZ249 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD0761 0,76 -2,58 0,0017 -0,0000
US576433VN38 / Фонд ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой MASTR, 2004–2015 гг. 0,75 1,21 0,0017 0,0000
US30161NBB64 / Экселон Корп 0,75 0,81 0,0017 0,0000
US3133BKMR77 / FED HM LN PC POOL QE9368 ПТ 08/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,75 -8,98 0,0017 -0,0001
US41161QAM33 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 1A1A 0,74 1,92 0,0017 0,0001
US650036AX43 / Корпорация городского развития штата Нью-Йорк 0,74 1,36 0,0017 0,0000
US3138LVC926 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AO4595 4.00000000 0,74 -0,94 0,0017 0,0000
US86789MAA53 / Альтернативный кредитный траст Suntrust, серия 2005-1F 0,74 -1,33 0,0017 0,0000
US3140NQRB63 / ПУЛ FNMA BY7681 FN 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,74 -0,40 0,0017 0,0000
FED HM LN PC POOL QH7815 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CLVG85) 0,74 -10,26 0,0017 -0,0002
FED HM LN PC POOL QH7815 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CLVG85) 0,74 -10,26 0,0017 -0,0002
MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) 0,74 6,21 0,0017 0,0001
MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) 0,74 6,21 0,0017 0,0001
US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ 0,73 -3,68 0,0016 -0,0000
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,73 1,95 0,0016 0,0001
US02147DAC56 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA11 A1C 0,73 0,83 0,0016 0,0000
US3133AN3Y85 / FED HM LN PC POOL QC4415 ПТ 07/51 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,73 -1,62 0,0016 0,0000
US00252FCV13 / AAMES ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ TRUS AMIT 2005 4 М3 0,73 -7,93 0,0016 -0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250728 / DFE (000000000) 0,73 0,0016 0,0016
BOUGHT TRY SOLD USD 20250728 / DFE (000000000) 0,73 0,0016 0,0016
US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 0,73 -5,45 0,0016 -0,0001
US3140HJWM94 / FNMA БАССЕЙН BK5151 FN 05/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,73 -2,81 0,0016 -0,0000
US3140X6WA53 / Фанни Мэй Пул 0,73 -6,57 0,0016 -0,0001
US362341XC84 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 4A1 0,73 -5,72 0,0016 -0,0001
US3140E9AL04 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BA4510 4.00000000 0,73 -0,82 0,0016 0,0000
US93935HAF47 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 7 A3 0,72 -2,95 0,0016 -0,0000
US59022QAE26 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2D 0,72 -1,37 0,0016 0,0000
US3138X46Z80 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,72 -0,96 0,0016 0,0000
US31418BA559 / FNMA БАССЕЙН MA1827 FN 03/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,72 -5,14 0,0016 -0,0001
US3136A7YG19 / FANNIE MAE FNR 2012, 87 кв.м. 0,72 -1,50 0,0016 0,0000
US3140H3RS72 / FNMA БАССЕЙН BJ2296 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,72 -0,42 0,0016 0,0000
US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A 0,72 0,56 0,0016 0,0000
US59020UE354 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 1A1 0,72 -1,51 0,0016 0,0000
US17309BAD91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WF2 A2E 0,72 -1,24 0,0016 0,0000
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,72 0,00 0,0016 0,0000
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,72 0,00 0,0016 0,0000
US41161PKD41 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2004-11 гг. 0,72 -0,55 0,0016 0,0000
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,72 0,28 0,0016 0,0000
US3140F3N469 / FNMA ПУЛ BC7610 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,72 -0,83 0,0016 0,0000
US12667FFN06 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2004 J4 2A1 0,72 -3,11 0,0016 -0,0000
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) 0,72 -1,65 0,0016 -0,0000
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) 0,72 -1,65 0,0016 -0,0000
US073868BE01 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 32A1 0,72 -1,79 0,0016 -0,0000
US3140QNQX35 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#CB3169 0,72 -2,59 0,0016 -0,0000
US3133C2NN45 / FED HM LN PC POOL QG2197 FR 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,71 -0,28 0,0016 0,0000
US3138YAMA01 / БАССЕЙН FNMA AX8452 FN 11/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,71 -0,56 0,0016 0,0000
US76111XG722 / RFMSI Серия 2006-SA1 Доверие 0,71 -2,60 0,0016 -0,0000
US3140NAJP99 / FNMA ПУЛ BX5669 FN 01/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,71 -6,32 0,0016 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,71 0,0016 0,0016
US36242DRX39 / Траст GSAMP 2005-HE1 0,71 -0,97 0,0016 0,0000
US3140NAVQ35 / FNMA ПУЛ BX6022 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,71 -3,14 0,0016 -0,0000
US3140EUGY98 / Фанни Мэй Пул 0,71 -5,46 0,0016 -0,0001
US007036LG93 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, 2005-5 гг. 0,71 -0,84 0,0016 0,0000
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AA93) 0,71 -0,14 0,0016 0,0000
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AA93) 0,71 -0,14 0,0016 0,0000
US3136ADPU76 / FANNIE MAE FNR 2013 34 WF 0,71 0,00 0,0016 0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) 0,71 6,81 0,0016 0,0001
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) 0,71 0,14 0,0016 0,0000
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) 0,71 0,14 0,0016 0,0000
US05951VAH24 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 I 4A1 0,70 -0,14 0,0016 0,0000
31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) 0,70 0,0016 0,0016
31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) 0,70 0,0016 0,0016
US3140H9KK89 / FNMA БАССЕЙН BJ7497 FN 12/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,70 -0,71 0,0016 0,0000
US02147PAK03 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 29T1 2A2 0,70 -0,57 0,0016 0,0000
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,70 2,18 0,0016 0,0001
XS0362465535 / EMF NL BV EMFNL 2008 APRX A2 REGS 0,70 -11,27 0,0016 -0,0002
FED HM LN PC POOL QG3950 FR 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C4L778) 0,70 -0,28 0,0016 0,0000
FED HM LN PC POOL QG3950 FR 05/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C4L778) 0,70 -0,28 0,0016 0,0000
PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US69664FAB40) 0,70 0,0016 0,0016
PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US69664FAB40) 0,70 0,0016 0,0016
US3140E4XK86 / FNMA БАССЕЙН BA0681 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,70 -0,57 0,0016 0,0000
US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C 0,70 0,00 0,0016 0,0000
US3133KPSM13 / FED HM LN PC POOL RA7724 FR 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,70 -4,51 0,0016 -0,0000
US058930AJ77 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 C 4A2 0,70 0,58 0,0016 0,0000
US3140MWZR01 / FNMA БАССЕЙН BW5251 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,70 -0,57 0,0016 0,0000
US87303TAA51 / Н/Д ТТН 2021-MHC A 0,70 0,29 0,0016 0,0000
US3138WUD675 / Фанни Мэй Пул 0,69 -1,84 0,0016 -0,0000
US3140J6CP00 / FNMA БАССЕЙН BM1877 FN 10/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,69 -0,43 0,0016 0,0000
US3140NAJK03 / FNMA ПУЛ BX5665 FN 01/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,69 -0,29 0,0016 0,0000
US52520MEK53 / Lehman Mortgage Trust, серия 2005-3, класс 4A1 0,69 -0,86 0,0016 0,0000
US61756HBN98 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, 2007–2013 гг. 0,69 -2,13 0,0016 -0,0000
US3138EJ7A05 / Фанни Мэй Пул 0,69 -2,69 0,0015 -0,0000
US12668AKQ75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 53T2 2A2 0,69 -2,55 0,0015 -0,0000
US466247J465 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 0,69 -5,11 0,0015 -0,0001
US61749BAF04 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC5 A2D 0,69 -2,28 0,0015 -0,0000
US3617FMD753 / GNMA II БАССЕЙН CO9126 G2 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,69 -5,77 0,0015 -0,0001
US36242D6P30 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 5F 2A19 0,69 -2,84 0,0015 -0,0000
US3617FUT620 / GNMA II БАССЕЙН CP5073 G2 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,69 -0,87 0,0015 0,0000
US74924DAA72 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS10 A1 0,68 0,15 0,0015 0,0000
US3622EBAC25 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 4 A3A 0,68 -2,57 0,0015 -0,0000
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,68 -85,44 0,0015 -0,0088
US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 0,68 1,04 0,0015 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,68 0,0015 0,0015
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,68 0,0015 0,0015
CBL / CBL & Associates Properties, Inc. 0,03 0,00 0,68 -4,49 0,0015 -0,0000
US3617YMNE85 / GNMA БАССЕЙН CM2189 GN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,68 -1,17 0,0015 0,0000
FED HM LN PC POOL QH3800 FR 11/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CGGH49) 0,68 -0,29 0,0015 0,0000
FED HM LN PC POOL QH3800 FR 11/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CGGH49) 0,68 -0,29 0,0015 0,0000
US3140LQR441 / FNMA БАССЕЙН BT2306 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,68 -0,73 0,0015 0,0000
SOLD KWD BOUGHT USD 20290503 / DFE (000000000) 0,68 0,0015 0,0015
SOLD KWD BOUGHT USD 20290503 / DFE (000000000) 0,68 0,0015 0,0015
US3138WFPZ30 / Фанни Мэй Пул 0,67 -3,58 0,0015 -0,0000
US126670MH82 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами 0,67 -24,78 0,0015 -0,0005
US3140EXBC62 / FNMA ПУЛ BC2734 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,67 -6,92 0,0015 -0,0001
US31411H7D63 / Фанни Мэй Пул 0,67 -1,03 0,0015 0,0000
US3617H4DR91 / GNMA II БАССЕЙН BH6412 G2 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,67 -2,19 0,0015 -0,0000
US3132WLQ745 / FED HM LN PC POOL Q46777 FG 03/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,67 -0,59 0,0015 0,0000
US05951VAJ89 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 I 5A1 0,67 -0,59 0,0015 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,67 0,0015 0,0015
CHILEAN GOVT LA SP MYC / DCR (EZW4N9W3P466) 0,66 -2,64 0,0015 -0,0000
US03072SQS76 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2004 FR1 M2 0,66 0,61 0,0015 0,0000
US61755CAA09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE6 A1 0,66 -1,78 0,0015 -0,0000
US3140QNB433 / Фанни Мэй Пул 0,66 -2,36 0,0015 -0,0000
US617526AD01 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2B 0,66 -1,35 0,0015 0,0000
US32051GUA11 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2005 AR4 4A1 0,66 -1,65 0,0015 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,66 0,0015 0,0015
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,66 0,0015 0,0015
US31406BB743 / FNMA БАССЕЙН 804762 FN 01/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,66 -19,61 0,0015 -0,0003
XS2010044035 / MACKAY SHIELDS EURO CLO MKSE 1A A 144A 0,66 -67,53 0,0015 -0,0030
US86359LMB26 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR4 A3 0,65 -2,69 0,0015 -0,0000
US3140NK4E82 / УМБС, 30 лет 0,65 -1,96 0,0015 -0,0000
FNMA POOL CB7198 FN 07/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140QS7L94) 0,65 -5,94 0,0015 -0,0001
FNMA POOL CB7198 FN 07/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140QS7L94) 0,65 -5,94 0,0015 -0,0001
US3140X4Y264 / Фанни Мэй Пул 0,65 -4,42 0,0015 -0,0000
US863579BM96 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс A2 0,65 -0,61 0,0015 0,0000
US3138YFEQ32 / FNMA ПУЛ AY1942 FN 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,65 -0,77 0,0015 0,0000
US02147BAH87 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 7T2 A8 0,65 -1,07 0,0015 0,0000
US76113XAA90 / Траст секьюритизации жилых активов 2006-A12 0,65 -2,11 0,0015 -0,0000
US3137AK4J72 / ФРЕДДИ MAC FHR 3975 CS 0,65 -1,67 0,0015 -0,0000
US74922LAK98 / Серия RALI 2006-QS16 Доверие 0,65 -2,85 0,0015 -0,0000
US46647JAC45 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 JPMMT 2016-4 A3 0,65 -1,22 0,0015 0,0000
US74923YAB02 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA4 A1B 0,65 -3,29 0,0015 -0,0000
US059515BE56 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 3 XA1 0,65 -0,92 0,0015 0,0000
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A X 144A / ABS-MBS (XS2859750189) 0,64 -46,11 0,0015 -0,0012
DUTCH MORTGAGE FINANCE DMFI 2024 1A X 144A / ABS-MBS (XS2859750189) 0,64 -46,11 0,0015 -0,0012
US3138YEQ750 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,64 -0,77 0,0014 0,0000
US31394ALL88 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 2A 0,64 -7,50 0,0014 -0,0001
US31418EAP51 / ФН MA4513 0,64 -2,59 0,0014 -0,0000
US86359LPD54 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 0,64 -2,74 0,0014 -0,0000
US863576AA29 / Структурированные активы Securities Corp Trust 2005-5 0,64 -8,86 0,0014 -0,0001
US5764342H69 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ СОЛОД 2006 2 2A1 0,64 -2,75 0,0014 -0,0000
US3140HHTC93 / ФНМА 15 лет 3% 01.04.2033#BK4146 0,64 -2,91 0,0014 -0,0000
US32051RAA95 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2006-RE1 0,64 -2,61 0,0014 -0,0000
US86358ENH52 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 BNC2 A6 0,63 -15,58 0,0014 -0,0002
US76112BF546 / СЕРИЯ RAAC RAAC 2005 SP2 2A 0,63 -2,31 0,0014 -0,0000
FNMA POOL BY4990 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMRL32) 0,63 -0,31 0,0014 0,0000
FNMA POOL BY4990 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMRL32) 0,63 -0,31 0,0014 0,0000
US3140EY3R05 / FNMA ПУЛ BC4407 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,63 -0,78 0,0014 0,0000
US161630BA54 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 10A1 0,63 -0,94 0,0014 0,0000
XS0800185174 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,63 -5,96 0,0014 -0,0001
US855541AA68 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 S1 1A 0,63 -2,18 0,0014 -0,0000
US31393XBU00 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2004-12 ZX 0,63 -2,18 0,0014 -0,0000
FNMA POOL MA5294 FN 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E3C29) 0,63 -2,33 0,0014 -0,0000
FNMA POOL MA5294 FN 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E3C29) 0,63 -2,33 0,0014 -0,0000
US3140X6WN74 / FNMA ПУЛ FM3352 FN 05/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,63 -8,21 0,0014 -0,0001
US902674ZW39 / ЮБС АГ 0,62 0,65 0,0014 0,0000
US3133A5A606 / FED HM LN PC POOL QA9929 FR 06/50 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,62 -0,95 0,0014 0,0000
US81744HAF01 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2007 1 3A1 0,62 -7,01 0,0014 -0,0001
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,62 -2,51 0,0014 -0,0000
US007036TK24 / Ипотечный траст с регулируемой ставкой 0,62 -1,58 0,0014 -0,0000
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) 0,62 0,0014 0,0014
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) 0,62 0,0014 0,0014
US31329QDF54 / Фредди Мак Пул 0,62 -0,48 0,0014 0,0000
US75115AAA97 / Серия RALI 2006-QS8 Trust 0,62 -1,44 0,0014 0,0000
317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) 0,62 -59,02 0,0014 -0,0019
317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) 0,62 -59,02 0,0014 -0,0019
US07336CAA18 / ООО «БДС 2022-ФЛ12» 0,62 -27,90 0,0014 -0,0005
US17311WAF41 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 2A2A 0,62 -0,32 0,0014 0,0000
US36182XJS18 / GNMA БАССЕЙН AJ2973 GN 09/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,61 -10,23 0,0014 -0,0001
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,61 1,32 0,0014 0,0000
US3132ACYN46 / ФНЦИ УМБС 3.5 ZT0717 10-01-33 0,61 -4,37 0,0014 -0,0000
US3140QPCG06 / FNMA БАССЕЙН CB3670 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,61 -5,42 0,0014 -0,0001
US38376RCF10 / ГНМА, серия 2015-H14, класс FB 0,61 -7,72 0,0014 -0,0001
US31405ASG93 / FNMA БАССЕЙН 783619 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,61 -2,56 0,0014 -0,0000
US76110WRS79 / Серия RASC 2003-KS4 Trust 0,61 -1,14 0,0014 0,0000
US3140Q8S712 / FNMA ПУЛ CA1441 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,61 -2,26 0,0014 -0,0000
US31418BZY54 / Фанни Мэй Пул 0,60 -0,66 0,0014 0,0000
US3132D54S88 / Фредди Мак Пул 0,60 -3,67 0,0014 -0,0000
US863579Q432 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 1 6A1 0,60 -7,95 0,0014 -0,0001
US31392TUQ83 / ФРЕДДИ MAC FHR 2481 ZA 0,60 -3,53 0,0014 -0,0000
US3128Q2FP35 / FED HM LN PC ПУЛ 1L0174 FH 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,60 -1,80 0,0014 -0,0000
ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) 0,60 -1,15 0,0014 0,0000
ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) 0,60 -1,15 0,0014 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,60 0,0014 0,0014
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,60 0,0014 0,0014
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A 0,60 -1,48 0,0014 0,0000
US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 0,60 -1,16 0,0013 0,0000
US07387AAB17 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2005-1, класс 2A1 0,60 -0,99 0,0013 0,0000
US80007RAK14 / Сэндс Чайна Лтд. 0,60 0,67 0,0013 0,0000
US3140EXAZ66 / FNMA ПУЛ BC2723 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,60 -1,00 0,0013 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,60 0,0013 0,0013
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,60 0,0013 0,0013
US43709XAD30 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2006 E 2A2 0,60 -2,14 0,0013 -0,0000
US12667G4S95 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 42CB A1 0,60 -2,14 0,0013 -0,0000
US22822VAC54 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,59 0,34 0,0013 0,0000
US36225FC725 / GNMA II POOL 082793 G2 04/41 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,59 -1,82 0,0013 -0,0000
US015271AK55 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,59 0,51 0,0013 0,0000
US3140MGXX47 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,59 -0,67 0,0013 0,0000
US3140MS4U61 / FNMA БАССЕЙН BW1734 FN 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,59 -0,84 0,0013 0,0000
US3140LWYU57 / FNMA ПУЛ BT7922 FN 09/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,59 -0,51 0,0013 0,0000
US3138WET337 / FNMA 30YR 4% 05.01.2045#AS5069 0,59 -2,64 0,0013 -0,0000
US3140X6LC39 / Фанни Мэй Пул 0,59 -25,60 0,0013 -0,0004
US16162WPJ26 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2005-A1, класс 3A1 0,59 -0,51 0,0013 0,0000
US17326UAL89 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 B5 144A 0,59 -5,15 0,0013 -0,0000
US617487AF06 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 16AX 3A1 0,59 -0,17 0,0013 0,0000
US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 0,58 -2,83 0,0013 -0,0000
US31418DDC39 / FNMA 20YR 3,5% 07.01.2039#MA3698 0,58 -1,18 0,0013 0,0000
US12668AFL44 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 48T1 A5 0,58 -3,48 0,0013 -0,0000
US3140MN6K70 / FNMA БАССЕЙН BV8973 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,58 -0,51 0,0013 0,0000
US3140FDXY71 / FNMA БАССЕЙН BD6094 FN 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,58 -0,34 0,0013 0,0000
US863579J908 / СТРУКТУРНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 22 1A4 0,58 -16,48 0,0013 -0,0002
US708696BY48 / Пенсильвания Электрик Ко. 0,58 0,69 0,0013 0,0000
US456681AE53 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2007-AR13 0,58 -0,51 0,0013 0,0000
US05946XM758 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2005 6 1A7 0,58 0,00 0,0013 0,0000
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) 0,57 20,84 0,0013 0,0002
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) 0,57 20,84 0,0013 0,0002
US31397KKX80 / ФРЕДДИ MAC FHR 3364 FA 0,57 -5,60 0,0013 -0,0001
US3140E6HG07 / FNMA БАССЕЙН BA2030 FN 02/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,57 -1,04 0,0013 0,0000
US31402DQ456 / FNMA БАССЕЙН 725975 FN 09/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,57 -12,29 0,0013 -0,0002
US03764QBC50 / Апидес CLO XV 0,57 -2,06 0,0013 -0,0000
US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3 0,57 -3,23 0,0013 -0,0000
US02150EAN31 / Альтернативный кредитный траст 2007-5CB 0,57 -2,56 0,0013 -0,0000
US126673UR12 / Доверие сертификатов, обеспеченных активами CWABS 0,57 -15,83 0,0013 -0,0002
US126378AL28 / CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-1 0,57 -1,39 0,0013 0,0000
US52520CAG06 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 3 1A4 0,57 -4,69 0,0013 -0,0000
US12489WJP05 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов», серия 2004-CB4, класс A5 0,57 -5,95 0,0013 -0,0001
US74923HAD35 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS4 1A4 0,57 -2,41 0,0013 -0,0000
FED HM LN PC POOL QF7451 FR 02/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133BVH406) 0,57 -5,34 0,0013 -0,0001
FED HM LN PC POOL QF7451 FR 02/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133BVH406) 0,57 -5,34 0,0013 -0,0001
US3140GYAJ89 / FNMA БАССЕЙН BH9008 FN 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,57 -0,35 0,0013 0,0000
XS1807174559 / Международные облигации правительства Катара 0,57 -1,57 0,0013 0,0000
US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 0,57 -1,91 0,0013 -0,0000
US05535YAJ73 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2011 RR6 7A1 144A 0,56 -7,40 0,0013 -0,0001
US3133B7LG19 / Фредди Мак Пул 0,56 -6,63 0,0013 -0,0001
US12669GBZ37 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB7 1A2 0,56 -1,40 0,0013 0,0000
US38376RCZ73 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H15 FB 0,56 -15,64 0,0013 -0,0002
US05950PAL76 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-H, класс 4A2 0,56 -0,88 0,0013 0,0000
US31397HLQ91 / ФРЕДДИ MAC FHR 3322 FA 0,56 -2,09 0,0013 -0,0000
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,56 -11,37 0,0013 -0,0001
US07387AGZ21 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2006-1, класс A1 0,56 -0,71 0,0013 0,0000
US3140EVQE08 / ФНКЛ УМБС 4.0 BC1352 03-01-46 0,56 -5,11 0,0013 -0,0000
US16165TBC62 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2005 2 3A2 0,56 0,54 0,0013 0,0000
US3140LXAG03 / FNMA ПУЛ BT8106 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,56 -1,07 0,0012 0,0000
US75115DAJ46 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS13 1A9 0,55 -6,73 0,0012 -0,0001
US3131Y3YQ38 / FED HM LN PC POOL ZM8819 FR 09/48 ФИКСИРОВАННОЕ 6 0,55 -0,18 0,0012 0,0000
US86359BX304 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 ЛАРИ 1 М3 0,55 -4,97 0,0012 -0,0000
FNMA POOL DA4990 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A5RL49) 0,55 0,00 0,0012 0,0000
FNMA POOL DA4990 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A5RL49) 0,55 0,00 0,0012 0,0000
FNMA POOL DA7801 FN 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A8U344) 0,55 -0,36 0,0012 0,0000
FNMA POOL DA7801 FN 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A8U344) 0,55 -0,36 0,0012 0,0000
US059515AH96 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 3 TA6 0,55 -2,66 0,0012 -0,0000
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 0,55 2,24 0,0012 0,0000
US3140HBHL50 / FNMA БАССЕЙН BJ9234 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,55 -0,18 0,0012 0,0000
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,74 0,0012 0,0000
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,74 0,0012 0,0000
US31418CVF84 / Фанни Мэй Пул 0,55 -5,37 0,0012 -0,0000
US12668AZX61 / Альтернативный кредитный траст 2005-64CB 0,55 -1,80 0,0012 -0,0000
US3138XLXJ64 / Фанни Мэй Пул 0,54 -0,73 0,0012 0,0000
US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 0,54 -11,42 0,0012 -0,0001
US3140F36M51 / FNMA ПУЛ BC8075 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,54 -1,28 0,0012 0,0000
US61751DAJ37 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2006 17XS A6 0,54 -4,59 0,0012 -0,0000
US68401TAE82 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА OOMLT 2007 2 3A3 0,54 -2,00 0,0012 -0,0000
US126694X529 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 9 A12 0,54 -1,10 0,0012 0,0000
US31395A3J20 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,54 -3,07 0,0012 -0,0000
US3140FAAH56 / БАССЕЙН FNMA BD2707 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,54 -0,37 0,0012 0,0000
US65535AAA25 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A1 0,53 -2,20 0,0012 -0,0000
US76113ACA79 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX3 A3 0,53 -11,31 0,0012 -0,0001
US3140HET938 / FNMA БАССЕЙН BK1475 FN 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,53 -1,48 0,0012 0,0000
US3137BGA254 / ФРЕДДИ МАК FHR 4429 AI 0,53 1,33 0,0012 0,0000
US3140EAWD14 / ФНМА 30 лет 4% 01.02.2046#BA6043 0,53 -0,56 0,0012 0,0000
US3617MYAZ28 / GNMA БАССЕЙН BT9024 GN 03/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,53 -1,12 0,0012 0,0000
US3140QRNL38 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB5794 0,53 -0,19 0,0012 0,0000
US17311LAJ08 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR5 2A2A 0,53 -0,75 0,0012 0,0000
US3138WDWD96 / БАССЕЙН FNMA AS4243 FN 11/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,53 -1,49 0,0012 -0,0000
952NPG006 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A 0,53 0,00 0,0012 0,0000
US3133BWGJ63 / FED HM LN PC POOL QF8301 FR 03/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,53 -0,19 0,0012 0,0000
US3133CC5R32 / УМБС 0,53 -2,42 0,0012 -0,0000
US12667GF735 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J7 1A6 0,53 -0,57 0,0012 0,0000
US31418DAC65 / FNMA БАССЕЙН MA3602 FN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,52 -0,95 0,0012 0,0000
US3133B7YN23 / FED HM LN PC POOL QD9717 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,52 -0,76 0,0012 0,0000
US39538BAG95 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2006 AR6 A4 0,52 -0,38 0,0012 0,0000
CHILEAN GOVT LA SP GST / DCR (EZW4N9W3P466) 0,52 -23,61 0,0012 -0,0003
CHILEAN GOVT LA SP GST / DCR (EZW4N9W3P466) 0,52 -23,61 0,0012 -0,0003
FNMA POOL DB2217 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ABPB59) 0,52 -5,11 0,0012 -0,0000
FNMA POOL DB2217 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ABPB59) 0,52 -5,11 0,0012 -0,0000
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 0,52 1,57 0,0012 0,0000
RFR USD SOFR/3.68691 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) 0,52 -82,55 0,0012 -0,0054
US466247YH09 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A8 0,52 -2,63 0,0012 -0,0000
US3140EYWK33 / ФНМА 30 лет 4% 01.03.2046#BC4249 0,52 -20,76 0,0012 -0,0003
US1266944F22 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-HYB3, класс 3A1B 0,52 -3,90 0,0012 -0,0000
SOLD KWD BOUGHT USD 20290508 / DFE (000000000) 0,52 0,0012 0,0012
SOLD KWD BOUGHT USD 20290508 / DFE (000000000) 0,52 0,0012 0,0012
US17025RAA32 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY4 1A1 0,52 -2,82 0,0012 -0,0000
CA68333ZAY30 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО CDA 3,65% 02.06.2033 0,52 -99,22 0,0012 -0,1456
US3128QJ5N23 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1753 FH 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,52 -11,64 0,0012 -0,0001
US45662BAD10 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2006 AR1 A3 0,52 -0,96 0,0012 0,0000
US68403FAC05 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-4 0,52 -0,96 0,0012 0,0000
US3138WSYK80 / FNMA ПУЛ AT5213 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,51 -4,10 0,0012 -0,0000
US771367CE70 / Рочестерская газовая и электрическая корпорация 0,51 1,38 0,0012 0,0000
US64352VNK34 / Серия трастовых кредитов под залог собственного капитала New Century 2005-B 0,51 -10,63 0,0012 -0,0001
US3140F1X561 / FNMA БАССЕЙН BC6099 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,51 -0,39 0,0012 0,0000
FNMA POOL DA5046 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A5TC22) 0,51 -0,19 0,0012 0,0000
FNMA POOL DA5046 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A5TC22) 0,51 -0,19 0,0012 0,0000
US05602CAA27 / BSPRT 2021-FL7 ISSUER LTD SER 2021-FL7 CL AV/R REGD 144A P/P 1.42000000 0,51 -2,67 0,0012 -0,0000
US939336G495 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА MSC WAMMS 2003 AR3 2A2 0,51 0,99 0,0011 0,0000
US862121AD28 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,51 0,20 0,0011 0,0000
US86789MAF41 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ SUNTRUST TRUS STALT 2005 1F 1A6 0,51 -0,59 0,0011 0,0000
US466287AA70 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2007 A1 1A1A 0,51 0,00 0,0011 0,0000
US64352VKC45 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2005-1, класс M3 0,51 0,40 0,0011 0,0000
US52520MCF86 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2005 2 4A1 0,51 -4,90 0,0011 -0,0000
US05951VAV18 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 I 6A1 0,50 -5,44 0,0011 -0,0000
FNMA POOL DA2948 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A3H227) 0,50 -0,98 0,0011 0,0000
FNMA POOL DA2948 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A3H227) 0,50 -0,98 0,0011 0,0000
US3622A2KQ41 / Джинни Мэй и бассейн 0,50 -2,90 0,0011 -0,0000
US3138YJGL49 / FNMA ПУЛ AY4702 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,50 -0,79 0,0011 0,0000
US31329PBU66 / Фредди Мак Пул 0,50 -3,65 0,0011 -0,0000
US3137ARFP60 / ФРЕДДИ MAC FHR 4062 AS 0,50 5,49 0,0011 0,0001
US05949CCD65 / Банк Америки 05-f 3a1 Бонд 0,50 -0,99 0,0011 0,0000
US3618AHNC73 / GNMA II ПУЛ CR3087 G2 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,50 -23,93 0,0011 -0,0003
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,50 0,0011 0,0011
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,50 0,0011 0,0011
US3617MFR514 / GNMA БАССЕЙН BS5008 GN 02/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,50 -1,78 0,0011 -0,0000
US225401AC20 / Кредит Свисс Групп АГ 0,50 0,81 0,0011 0,0000
US345397XU23 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,50 0,00 0,0011 0,0000
US3617MR3L62 / GNMA БАССЕЙН BT3503 GN 02/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,50 -1,19 0,0011 0,0000
US64352VFQ95 / Фонд жилищного кредитования New Century 2004-1 0,50 -1,59 0,0011 -0,0000
US3132DWJ614 / ФНКЛ УМБС 6,5 СД8385 12-01-53 0,50 -8,50 0,0011 -0,0001
US05959LAH69 / Banco do Brasil SA/Каймановые острова 0,49 0,61 0,0011 0,0000
US17307GT577 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,49 -0,81 0,0011 0,0000
952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS 0,49 0,00 0,0011 0,0000
US41161PKA02 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 11 2A2A 0,49 -3,16 0,0011 -0,0000
US31407ULQ84 / FNMA POOL 841035 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,49 -2,00 0,0011 -0,0000
US3140X7DH90 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3703 3.50000000 0,49 -2,78 0,0011 -0,0000
US073879LP11 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2004 AC6 A2 0,49 -5,59 0,0011 -0,0000
US31397MR259 / FANNIE MAE FNR 2008 93 ОА 0,49 -2,98 0,0011 -0,0000
US02151BBG23 / Альтернативный кредитный траст, 2007-22 гг. 0,49 -4,68 0,0011 -0,0000
US3140E85Y09 / FNMA БАССЕЙН BA4462 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,49 -0,61 0,0011 0,0000
US31407H3G96 / FNMA БАССЕЙН 831599 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,49 -1,41 0,0011 0,0000
US22822VAZ40 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,49 0,62 0,0011 0,0000
US65537KAY64 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2007 1 1A4 0,49 1,25 0,0011 0,0000
US75115DAK19 / RALI Trust, серия 2006-QS13, класс 1A10 0,49 -6,73 0,0011 -0,0001
US36195GX245 / GNMA ПУЛ AV6097 GN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,48 -1,43 0,0011 0,0000
US3617LKDJ63 / GNMA БАССЕЙН BQ1005 GN 10/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,48 -1,02 0,0011 0,0000
US92990GAJ22 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY5 3A1 0,48 -0,21 0,0011 0,0000
US3133B6YN40 / FED HM LN PC POOL QD8817 ПТ 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,48 -2,82 0,0011 -0,0000
US3138YRTN83 / FNMA БАССЕЙН AZ0556 FN 10/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,48 -0,62 0,0011 0,0000
31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) 0,48 0,0011 0,0011
31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) 0,48 0,0011 0,0011
US59020UYP47 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A5 A4 0,48 -6,04 0,0011 -0,0001
US059487AC20 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2006 6 CB3 0,48 -0,82 0,0011 0,0000
US12668AQ246 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-J14, класс A3 0,48 -0,82 0,0011 0,0000
US32027NNS61 / Сертификаты первого фонда ипотечного кредитования Франклина 2004-FF10, обеспеченные активами, серия 2004-FF10 0,48 -6,05 0,0011 -0,0001
US3140JXMR67 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BO3067 0,48 -0,83 0,0011 0,0000
US411640AB10 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2007-7 0,48 -3,23 0,0011 -0,0000
US23333YAD76 / DSLA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ DSLA 2007 AR1 2A1B 0,48 -2,05 0,0011 -0,0000
US3140F1VH26 / FNMA 30YR 4% 01.05.2046#BC6015 0,47 -7,24 0,0011 -0,0001
US07386HA928 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-1 0,47 0,42 0,0011 0,0000
US3138M9WW77 / БАССЕЙН FNMA AP6060 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,47 -0,84 0,0011 0,0000
US38375BJS25 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,47 -11,63 0,0011 -0,0001
EZWLHWP69KK1 / КОМПАНИЯ «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС» SNR S* ICE 0,47 -14,36 0,0011 -0,0002
US3140QAG793 / FNMA 30YR 3% 10.01.2048#CA2921 0,47 -1,05 0,0011 0,0000
FED HM LN PC POOL QI7620 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WEPD65) 0,47 -0,84 0,0011 0,0000
FED HM LN PC POOL QI7620 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WEPD65) 0,47 -0,84 0,0011 0,0000
US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 0,47 -2,29 0,0011 -0,0000
US07387QAX88 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-8, класс 3A1 0,47 -3,70 0,0011 -0,0000
US3140KC5J71 / FNMA ПУЛ BP5348 FN 05/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,47 -1,06 0,0011 0,0000
US761118TR95 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA2 2A1 0,47 -8,77 0,0011 -0,0001
US3140H44J05 / FNMA БАССЕЙН BJ3524 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,47 -6,40 0,0011 -0,0001
US126694CD80 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 21 A1 0,47 -2,30 0,0011 -0,0000
US71085PBN24 / PEOPLE S CHOICE HOME LOAN SECU PCHLT 2005 1 M4 0,47 -18,78 0,0011 -0,0002
US3138X1ES13 / FNMA ПУЛ AU1944 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,47 -0,85 0,0010 0,0000
US3132A9U623 / FHLG 15 лет 3,5% 07.01.2033#ZS8705 0,47 -4,91 0,0010 -0,0000
US32051GQA66 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA6 0,46 -0,43 0,0010 0,0000
US12669GN644 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2005-R2 0,46 -6,30 0,0010 -0,0001
US3138EGSJ46 / ФНМА 5,50% #AL0520 6/41 0,46 -2,13 0,0010 -0,0000
US31417F3F33 / FNMA 30YR 3,0% 01.04.2043#AB8897 0,46 -2,13 0,0010 -0,0000
US3138X3EJ79 / Фанни Мэй Пул 0,46 -2,13 0,0010 -0,0000
US38376RGP55 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,46 -17,59 0,0010 -0,0002
US38380UAY91 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,46 -2,96 0,0010 -0,0000
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0,46 -91,65 0,0010 -0,0111
US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 0,46 -2,35 0,0010 -0,0000
US31390STH49 / FNMA БАССЕЙН 654952 FN 07/42 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,46 -9,86 0,0010 -0,0001
US45660N2L88 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2004 AR8 2A1 0,46 -2,56 0,0010 -0,0000
US94990DAA46 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-1745 0,46 -0,44 0,0010 0,0000
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) 0,46 -89,13 0,0010 -0,0082
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) 0,46 -89,13 0,0010 -0,0082
BOUGHT TRY SOLD USD 20250806 / DFE (000000000) 0,46 0,0010 0,0010
BOUGHT TRY SOLD USD 20250806 / DFE (000000000) 0,46 0,0010 0,0010
US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust 0,46 -3,40 0,0010 -0,0000
US126694TD08 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕХ СТРАНЕ 0,46 -0,66 0,0010 0,0000
US3140MW3M64 / Фанни Мэй Пул 0,45 -0,22 0,0010 0,0000
US43739EAJ64 / HomeBanc Mortgage Trust 2004-2 0,45 -4,42 0,0010 -0,0000
US05949CPK61 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОМС 2005 L 2A4 0,45 -1,09 0,0010 0,0000
US3133BKSS96 / FHLG 30 лет 4,5% 01.09.2052#QE9529 0,45 -0,44 0,0010 0,0000
US3138YNEK95 / FNMA ПУЛ AY8237 FN 05/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,45 -0,88 0,0010 0,0000
US36228F6Q41 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 AR1 M2 0,45 1,12 0,0010 0,0000
US3140K04Z81 / FNMA БАССЕЙН BO5339 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,45 -5,44 0,0010 -0,0000
US021482AE49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2008 2R 3A1 0,45 -1,95 0,0010 -0,0000
US31392AFF03 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2001 64 ЗГ 0,45 -6,82 0,0010 -0,0001
US3138YVXM66 / БАССЕЙН FNMA AZ4283 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,45 -1,10 0,0010 0,0000
US3138ETJ987 / Фанни Мэй Пул 0,45 -1,96 0,0010 -0,0000
FED HM LN PC POOL QI7629 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WEPN48) 0,45 0,00 0,0010 0,0000
FED HM LN PC POOL QI7629 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WEPN48) 0,45 0,00 0,0010 0,0000
US3140XHNG87 / Фанни Мэй Пул 0,45 -3,02 0,0010 -0,0000
US3140XC2F48 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM8873 3.50000000 0,45 -9,49 0,0010 -0,0001
US93936NAA19 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2007 4 1A1 0,45 0,22 0,0010 0,0000
US93362FAJ21 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR8 3A1 0,45 -0,45 0,0010 0,0000
US3140FBLR92 / БАССЕЙН FNMA BD3935 FN 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,45 -0,45 0,0010 0,0000
US3140MWVL76 / FNMA БАССЕЙН BW5118 FN 01/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,44 -7,11 0,0010 -0,0001
952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A 0,44 0,00 0,0010 0,0000
US31406AZ629 / ФАННИ МАЭ 3,074% 01.01.2035 FNMA ARM 0,44 -2,21 0,0010 -0,0000
US12627HAK68 / Ипотечный траст CSAB 2006-2 0,44 -3,28 0,0010 -0,0000
US12668BFL27 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 86CB A11 0,44 -1,99 0,0010 -0,0000
US65480CAD74 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» 0,44 -1,56 0,0010 -0,0000
SOLD KWD BOUGHT USD 20290507 / DFE (000000000) 0,44 0,0010 0,0010
SOLD KWD BOUGHT USD 20290507 / DFE (000000000) 0,44 0,0010 0,0010
US93934XAB91 / ВАШИНГТОНСКИЕ ВЗАИМНЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ WMABS 2006 HE5 2A1 0,44 -1,79 0,0010 -0,0000
US59023XAB29 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE6 A2A 0,44 -3,72 0,0010 -0,0000
US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD 0,44 -4,14 0,0010 -0,0000
US3140Q8VY82 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA1530 0,44 -0,45 0,0010 0,0000
US021482AC82 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2008 2R 2A1 0,44 -0,68 0,0010 0,0000
US466247WQ26 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 A7 2A3 0,44 -0,68 0,0010 0,0000
US466247K281 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 0,44 -6,60 0,0010 -0,0001
US81744HAA14 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-1 0,44 -6,99 0,0010 -0,0001
US3140E6HC92 / FNMA БАССЕЙН BA2026 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,44 -0,90 0,0010 0,0000
US3128NCMR21 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0368 FH 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,44 -2,02 0,0010 -0,0000
US761118FJ26 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 QA9 NB21 0,44 -8,96 0,0010 -0,0001
US31395XRF41 / FHLMC, REMIC, серия 3013, класс HZ 0,44 -6,22 0,0010 -0,0000
FNMA POOL DA3831 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A4HH71) 0,44 -0,46 0,0010 0,0000
FNMA POOL DA3831 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A4HH71) 0,44 -0,46 0,0010 0,0000
US74922LAA17 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS16 A1 0,44 -3,33 0,0010 -0,0000
US3140QSKK64 / ФНКЛ УМБС 6.0 CB6597 04-01-53 0,44 -5,63 0,0010 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) 0,44 0,0010 0,0010
BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) 0,44 0,0010 0,0010
US31403C2F72 / FNMA БАССЕЙН 745174 FN 12/44 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,44 -2,03 0,0010 -0,0000
US3138X1HJ86 / FNMA ПУЛ AU2032 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,43 -0,92 0,0010 0,0000
FNMA POOL FS7326 FN 11/38 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPD893) 0,43 -3,13 0,0010 -0,0000
FNMA POOL FS7326 FN 11/38 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPD893) 0,43 -3,13 0,0010 -0,0000
US3133BKVE63 / FHLG 30 лет 4,5% 01.09.2052#QE9613 0,43 -0,46 0,0010 0,0000
US31398KUV06 / ФРЕДДИ МАК FHR 3596 FC 0,43 -3,78 0,0010 -0,0000
US3140F2G614 / FNMA БАССЕЙН BC6520 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,43 -0,69 0,0010 0,0000
FED HM LN PC POOL SD8439 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWLU52) 0,43 -4,65 0,0010 -0,0000
FED HM LN PC POOL SD8439 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWLU52) 0,43 -4,65 0,0010 -0,0000
US16165VAJ70 / Серия ChaseFlex Trust 2007-1 0,43 -0,69 0,0010 0,0000
US38376RSG29 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2016-H06 CL FD V/R 2.91725000 0,43 -19,81 0,0010 -0,0002
FED HM LN PC POOL SD8432 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWLM37) 0,43 -4,45 0,0010 -0,0000
FED HM LN PC POOL SD8432 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWLM37) 0,43 -4,45 0,0010 -0,0000
US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C 0,43 -1,15 0,0010 0,0000
US466247XG35 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 ALT1 2A1 0,43 -3,39 0,0010 -0,0000
US02147QAD43 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 19CB A4 0,43 -2,29 0,0010 -0,0000
US761118RJ97 / Серия RALI 2006-QO1 Trust 0,43 -0,93 0,0010 0,0000
US31407HTE61 / Фанни Мэй Пул 0,43 -1,39 0,0010 0,0000
US3138WGHE75 / Фанни Мэй Пул 0,43 -0,70 0,0010 0,0000
US3140ML2N91 / FNMA БАССЕЙН BV7080 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,43 -0,70 0,0010 0,0000
US3132DWBV46 / Фредди Мак Пул 0,43 -1,62 0,0010 -0,0000
US3140XKBM13 / УМБС, 30 лет 0,43 -2,97 0,0010 -0,0000
US3140MFZ486 / ФНКЛ УМБС 4,5 БВ2562 07-01-52 0,42 -1,40 0,0010 0,0000
US3617L7C980 / GNMA БАССЕЙН BP0996 GN 08/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,42 -0,94 0,0009 0,0000
US12669VAD01 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 7 2A3 0,42 -15,15 0,0009 -0,0002
US16162XAA54 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 S3 1A1 0,42 -0,95 0,0009 0,0000
US16165YAT91 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 M1 2F4 0,42 1,71 0,0009 0,0000
US38375BQN54 / GNMA, серия 2012-H08, класс FB 0,42 -12,97 0,0009 -0,0001
US31416XMX56 / Фанни Мэй Пул 0,42 -0,72 0,0009 0,0000
US86359BEK35 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2003 40A 3A2 0,42 -0,72 0,0009 0,0000
US3138W9LL23 / БАССЕЙН FNMA AS0330 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,41 -3,50 0,0009 -0,0000
US31410KEY64 / FNMA БАССЕЙН 889451 FN 05/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,41 -1,20 0,0009 0,0000
US853254CW88 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.75000000 0,41 0,00 0,0009 0,0000
US23243AAB26 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA12 0,41 -5,50 0,0009 -0,0000
US3617BBFA48 / GNMA БАССЕЙН BC7361 GN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,41 -1,44 0,0009 0,0000
FNMA POOL DA1051 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A1EZ67) 0,41 -0,24 0,0009 0,0000
FNMA POOL DA1051 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A1EZ67) 0,41 -0,24 0,0009 0,0000
US477143AJ07 / JETBLUE 2019-1 КЛАСС А 0,41 -2,84 0,0009 -0,0000
US02147LAJ26 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 22R 1A9 0,41 -3,07 0,0009 -0,0000
US04541GDS84 / Фонд жилищного кредитования, обеспеченный ценными бумагами, серия 2003-HE2, класс M1 0,41 -10,09 0,0009 -0,0001
US93935BAG59 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 5 3A5 0,41 -3,30 0,0009 -0,0000
US3138XML731 / ПУЛ FNMA AV9349 FN 03/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,41 -6,62 0,0009 -0,0000
US3140HDZG20 / FNMA БАССЕЙН BK0742 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,41 -5,32 0,0009 -0,0000
US02149JCB08 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-45T1, класс 1A16 0,41 0,00 0,0009 0,0000
US525226AG14 / Lehman XS Trust Series 2006-12N 0,41 -4,93 0,0009 -0,0000
US31402RS833 / FNMA POOL 735943 FN 05/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,40 -4,04 0,0009 -0,0000
US3140E0FC41 / Фанни Мэй Пул 0,40 -6,05 0,0009 -0,0000
US17307GL228 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 0,40 -4,04 0,0009 -0,0000
US3138XTCA11 / FNMA ПУЛ AW3664 FN 04/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,40 -8,18 0,0009 -0,0001
US939336Z305 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR3, класс A1 0,40 -3,58 0,0009 -0,0000
US3617J6DY70 / GNMA БАССЕЙН BK5519 GN 04/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,40 -1,23 0,0009 0,0000
US61748HLA76 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2005 5AR 2A1 0,40 -3,82 0,0009 -0,0000
US3133B6YB02 / FED HM LN PC POOL QD8806 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,40 -3,59 0,0009 -0,0000
US46628BAE02 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A3 0,40 -2,43 0,0009 -0,0000
US3131XCWF00 / FED HM LN PC POOL ZK8746 FR 05/32 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,40 -3,37 0,0009 -0,0000
USL269151134 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. 0,02 0,00 0,40 -18,50 0,0009 -0,0002
US3138XWY360 / FNMA ПУЛ AW7029 FN 06/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,40 -7,83 0,0009 -0,0001
US02660TJG94 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2006 1 2A3 0,40 0,00 0,0009 0,0000
US76114QAJ40 / Траст секьюритизации жилых активов 0,40 -1,24 0,0009 0,0000
US3140E8FV57 / FNMA БАССЕЙН BA3779 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,40 -0,75 0,0009 0,0000
US38376RBH84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,40 -26,16 0,0009 -0,0003
US31402Q5H04 / FNMA POOL 735348 FN 02/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,40 -1,73 0,0009 -0,0000
US251510KH50 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2005 6 2A3 0,40 -3,41 0,0009 -0,0000
US3128NCTB06 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0546 FH 05/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,40 -1,73 0,0009 -0,0000
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0,40 -70,96 0,0009 -0,0021
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0,40 -70,96 0,0009 -0,0021
US3137A5AL85 / ФРЕДДИ MAC FHR 3797 FB 0,40 -6,16 0,0009 -0,0000
US61751JAM36 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 6XS 2A6S 0,40 -1,25 0,0009 0,0000
HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) 0,40 -1,00 0,0009 0,0000
HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) 0,40 -1,00 0,0009 0,0000
HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) 0,39 -1,25 0,0009 0,0000
HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) 0,39 -1,25 0,0009 0,0000
US3617L7K736 / Джинни Мэй и бассейн 0,39 -11,49 0,0009 -0,0001
XS1736667640 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2015 4A A1R 144A 0,39 -10,50 0,0009 -0,0001
US07386HFU05 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2004 1 2A3 0,39 -6,00 0,0009 -0,0000
US31411URD53 / FNMA БАССЕЙН 914984 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,39 -1,01 0,0009 0,0000
US3140LUUA73 / FNMA ПУЛ BT5976 FN 08/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,39 -0,76 0,0009 0,0000
US3133BHZQ29 / FNCL UMBS 4.5 QE7951 08-01-52 0,39 -16,81 0,0009 -0,0002
US3617BGEN64 / Джинни Мэй и бассейн 0,39 -1,76 0,0009 -0,0000
US3138ERPD67 / FNMA БАССЕЙН AL9419 FN 07/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,39 -8,45 0,0009 -0,0001
US65538PAG37 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА НАА 2007 1 1A6 0,39 -2,51 0,0009 -0,0000
US31418CHT45 / Фанни Мэй Пул 0,39 -5,58 0,0009 -0,0000
US31392UMD36 / ФРЕДДИ MAC FHR 2503 PZ 0,39 -3,96 0,0009 -0,0000
US3131Y8YJ81 / FED HM LN PC POOL ZN2513 FR 01/34 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,39 -2,76 0,0009 -0,0000
US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 0,39 -3,25 0,0009 -0,0000
US29250NBH70 / Энбридж Инк 0,39 1,05 0,0009 0,0000
US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1 0,38 -0,52 0,0009 0,0000
US12668APJ87 / CWALT 05-54CB 2A5 LCF 5,5% 11-25-35 0,38 -0,78 0,0009 0,0000
US38380LMX81 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2018 H18 FD 0,38 -9,03 0,0009 -0,0001
US22541SXR48 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2004 AR8 8M1 0,38 -1,79 0,0009 -0,0000
US3140H7UM79 / ФНЦИ УМБС 3.0 BJ5987 12-01-32 0,38 -4,50 0,0009 -0,0000
US61746RCE99 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust Series 2003-SD1 0,38 0,00 0,0009 0,0000
US12668BZF39 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 13T1 A5 0,38 -7,32 0,0009 -0,0001
US3140MA2R41 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#BU8883 0,38 -2,06 0,0009 -0,0000
US31392R3H23 / ФРЕДДИ MAC FHR 2484 LZ 0,38 -6,40 0,0009 -0,0000
US31419AL705 / Фанни Мэй Пул 0,38 -2,06 0,0009 -0,0000
US3138WTUT19 / Фанни Мэй Пул 0,38 -2,07 0,0009 -0,0000
US3132WL2W54 / FED HM LN PC POOL Q47088 FG 03/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,38 -1,56 0,0009 0,0000
US3140HFER61 / ФНЦИ УМБС 3.0 БК1943 01.04.33 0,38 -2,32 0,0009 -0,0000
US3132DWET62 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD8246 0,38 -2,07 0,0009 -0,0000
US31397AL505 / FHLMC, REMIC, серия 3204, класс ZM 0,38 -3,57 0,0009 -0,0000
US88522YAB56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4 0,38 -14,86 0,0009 -0,0001
US3140EXAT07 / FNMA ПУЛ BC2717 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,38 -0,53 0,0008 0,0000
US3136B8FD61 / FANNIE MAE FNR 2019 81 QF 0,38 -2,84 0,0008 -0,0000
US12651QAA76 / CSMC 2017-CHOP A 1ML+75 15.07.2032 0,38 0,27 0,0008 0,0000
US3133BYBM04 / FED HM LN PC POOL QF9944 FR 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,37 -0,27 0,0008 0,0000
US3138MR2J98 / FNMA БАССЕЙН AQ9776 FN 12/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,37 -3,61 0,0008 -0,0000
US3133BDHD04 / FNCL UMBS 4.5 QE3828 06-01-52 0,37 -0,53 0,0008 0,0000
CHILEAN GOVT LA SP BPS / DCR (EZW4N9W3P466) 0,37 -45,45 0,0008 -0,0007
CHILEAN GOVT LA SP BPS / DCR (EZW4N9W3P466) 0,37 -45,45 0,0008 -0,0007
US161546DB96 / Серия Chase Funding Trust 2002-3 0,37 -3,88 0,0008 -0,0000
US3138YW2K25 / FNMA БАССЕЙН AZ5277 FN 06/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,37 -0,80 0,0008 0,0000
US3138WEAR04 / УМБС 0,37 -3,89 0,0008 -0,0000
US3140F2B250 / FNMA БАССЕЙН BC6356 FN 02/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,37 -0,80 0,0008 0,0000
US3140HAR518 / FNMA БАССЕЙН BJ8607 FN 04/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,37 -2,88 0,0008 -0,0000
US31418DGH98 / Фанни Мэй Пул 0,37 -5,12 0,0008 -0,0000
US3140MXNF73 / FNCL UMBS 4.5 BW5789 08-01-52 0,37 -0,54 0,0008 0,0000
US3136AAAN59 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,37 -3,39 0,0008 -0,0000
US02146TAN72 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A13 0,37 -1,60 0,0008 -0,0000
US761119AN65 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 A8 2A8 0,37 -2,89 0,0008 -0,0000
US04542BAQ59 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВАМИ ABFC 2002 SB1 AII1 0,37 -2,89 0,0008 -0,0000
US83088MAK80 / Скайворкс Солюшнс Инк. 0,37 1,10 0,0008 0,0000
US07335UAU88 / BAYVIEW MSR OPPORTUNITY MASTER BVINV 2021 6 AF 144A 0,37 -2,40 0,0008 -0,0000
US36184S5B21 / GNMA ПУЛ AM5342 GN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,37 -1,61 0,0008 0,0000
US86364LAA08 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ SECURITIES CO SASC 2007 WF2 A1 0,37 -46,09 0,0008 -0,0007
FED HM LN PC POOL QH4481 FR 10/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CG6S15) 0,37 -0,27 0,0008 0,0000
FED HM LN PC POOL QH4481 FR 10/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CG6S15) 0,37 -0,27 0,0008 0,0000
US38375B2L53 / ГНМА, серия 2013-H13, класс FT 0,36 -7,14 0,0008 -0,0000
US466247J952 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A2 3A1 0,36 -6,68 0,0008 -0,0000
US31397JYP38 / ФРЕДДИ МАК FHR 3339 FL 0,36 -1,63 0,0008 -0,0000
US92922F4F29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR14 Trust 0,36 -1,36 0,0008 0,0000
XS0287753775 / Ньюгейт Финансирование ПЛС 0,36 0,28 0,0008 0,0000
US31418CWA88 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA3340 0,36 -4,97 0,0008 -0,0000
US74957VAQ23 / RFMSI Серия 2006-S6 Доверие 0,36 -3,21 0,0008 -0,0000
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) 0,36 7,42 0,0008 0,0001
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) 0,36 7,42 0,0008 0,0001
US3140HAQ866 / FNMA БАССЕЙН BJ8578 FN 04/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,36 -2,69 0,0008 -0,0000
US92917CAE21 / ООО "Воя КЛО 2013-1" 0,36 -23,19 0,0008 -0,0002
US36184YHV20 / GNMA ПУЛ AM7444 GN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,36 -1,37 0,0008 0,0000
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,36 0,0008 0,0008
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,36 0,0008 0,0008
US3138X2XC33 / FNMA БАССЕЙН AU3374 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,36 -1,37 0,0008 0,0000
US12667GLD33 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 23CB A3 0,36 -1,10 0,0008 0,0000
US31417G3T19 / Фанни Мэй Пул 0,36 -1,64 0,0008 0,0000
US17025WAA27 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2021 гг. 0,36 -4,27 0,0008 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,36 0,0008 0,0008
US31418EL576 / Фанни Мэй Пул 0,36 -3,49 0,0008 -0,0000
US22942JAL70 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2006-6 гг. 0,36 -4,01 0,0008 -0,0000
US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК BNCH 3.035/VAR 28.05.2032 0,36 2,29 0,0008 0,0000
US12544ABM62 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-20, класс 1A36 0,36 -2,72 0,0008 -0,0000
US3140XFDP31 / FNMA ПУЛ FS0109 FN 03/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,36 -25,31 0,0008 -0,0003
US41161PMG53 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 0,36 -3,52 0,0008 -0,0000
US12464YAC30 / C-BASS 2007-CB5 Доверие 0,36 -1,66 0,0008 -0,0000
US026929AA76 / Американский инвестиционный фонд жилищной ипотеки 0,36 -0,84 0,0008 0,0000
US466247UG61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 0,35 -0,56 0,0008 0,0000
US12667G7F48 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 46CB A12 0,35 -2,75 0,0008 -0,0000
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) 0,35 -344,14 0,0008 0,0011
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) 0,35 -344,14 0,0008 0,0011
US05950NBH08 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 5 3A4 0,35 0,00 0,0008 0,0000
US3140HBFY99 / ФНЦИ УМБС 3.0 BJ9182 05-01-33 0,35 -10,63 0,0008 -0,0001
US84751PFW41 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2005 BC2 M3 0,35 -15,55 0,0008 -0,0001
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,35 905,71 0,0008 0,0007
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) 0,35 7,98 0,0008 0,0001
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) 0,35 7,98 0,0008 0,0001
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,35 1,73 0,0008 0,0000
US32056JAA25 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 0,35 -11,36 0,0008 -0,0001
US3140H1WY20 / FNMA БАССЕЙН BJ0662 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,35 -3,31 0,0008 -0,0000
US3138WHBR26 / Фанни Мэй Пул 0,35 -1,96 0,0008 -0,0000
US3138Y9AW86 / БАССЕЙН FNMA AX7220 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,35 -6,40 0,0008 -0,0000
US456669AA87 / МОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ INDYMAC МОЙ МОЗГ 2007 А3 А1 0,35 -3,58 0,0008 -0,0000
US3617BFAQ58 / GNMA ПУЛ BD0015 GN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,35 -1,42 0,0008 0,0000
US3132A9VC88 / Фредди Мак Пул 0,35 -4,41 0,0008 -0,0000
US92977YAC57 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА WACHOVIA, WMLT 2005 A 2A1 0,35 -2,25 0,0008 -0,0000
US3138YUUK54 / БАССЕЙН FNMA AZ3285 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,35 -1,42 0,0008 0,0000
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) 0,35 -89,02 0,0008 -0,0062
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) 0,35 -89,02 0,0008 -0,0062
US07384MZV70 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 0,34 -1,43 0,0008 0,0000
US25151EAF07 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2006 AB3 A5B 0,34 -1,71 0,0008 -0,0000
US3133TJQ552 / ФРЕДДИ MAC FHR 2130 ZQ 0,34 -9,26 0,0008 -0,0001
US3140GT2D15 / FNMA 30YR 4% 01.08.2047#BH5271 0,34 -0,29 0,0008 0,0000
US31418DPM82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,34 -3,12 0,0008 -0,0000
US3138WWBD07 / FNMA 30YR 3,0% 01.07.2043#AT8135 0,34 -0,87 0,0008 0,0000
US576433SU18 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2004 10 1A1 0,34 -13,71 0,0008 -0,0001
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,34 1 260,00 0,0008 0,0007
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,34 1 260,00 0,0008 0,0007
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,34 1 260,00 0,0008 0,0007
US3140E9JL13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,34 -6,89 0,0008 -0,0000
US31418EXT27 / УМБС 0,34 -1,74 0,0008 -0,0000
US61748HWP27 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 3AR 1A3 0,34 -3,43 0,0008 -0,0000
US3140FMD293 / FNMA БАССЕЙН BE1920 FN 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,34 -0,29 0,0008 0,0000
US38374FYS72 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,34 -4,80 0,0008 -0,0000
US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC 0,34 -3,99 0,0008 -0,0000
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) 0,34 0,0008 0,0008
US12668BNA79 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 5T2 A7 0,34 -5,07 0,0008 -0,0000
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) 0,34 0,0008 0,0008
US31394BS620 / FANNIE MAE FNR 2004 97 ZH 0,34 -5,62 0,0008 -0,0000
US466247YP25 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A8 0,34 -1,18 0,0008 0,0000
US74957EAN76 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2006 S5 A13 0,34 -1,47 0,0008 0,0000
US3140QLUT11 / FNMA ПУЛ CB1493 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,34 -1,75 0,0008 0,0000
US16165AAA25 / Серия ChaseFlex Trust 2007-3 0,34 -0,59 0,0008 0,0000
US3140Q9UT89 / FNMA ПУЛ CA2393 FN 05/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,34 -7,95 0,0008 -0,0001
US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 0,34 -1,47 0,0008 0,0000
US02147CAF05 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA8 2A3 0,34 -8,97 0,0008 -0,0001
US31418EP460 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,33 -4,57 0,0008 -0,0000
US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ 0,33 -7,22 0,0008 -0,0000
US3617B7HB95 / GNMA БАССЕЙН BC3826 GN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,33 -1,47 0,0008 0,0000
US740816AP89 / Президент и члены Гарвардского колледжа 0,33 -1,18 0,0008 0,0000
US3140X5BL64 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,33 -7,99 0,0008 -0,0001
US46630GBB05 / JPMMT 2007-A1 7A1 0,33 -1,18 0,0008 0,0000
US3140N8LT39 / FNMA ПУЛ BX3937 FN 01/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,33 -0,89 0,0008 0,0000
US3140NG5K24 / ПУЛ FNMA BY0849 FN 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,33 -8,26 0,0008 -0,0001
US3617GUHG26 / GNMA II БАССЕЙН BG9231 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,33 -0,89 0,0007 0,0000
US31393CX406 / ФНМА, серия 2003-W8, класс 3F2 0,33 -5,14 0,0007 -0,0000
US38374LZW44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,33 -4,06 0,0007 -0,0000
GB00BNNM0F84 / RIPON INVESTMENTS ФИНАНСИРОВАНИЕ RIPON PPN ПРОКСИ 0,33 -43,88 0,0007 -0,0006
US3128JMQR13 / FED HM LN PC ПУЛ 1B2363 FH 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,33 -12,70 0,0007 -0,0001
US3140Q9LP68 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,33 -2,95 0,0007 -0,0000
US31412LN554 / FNMA БАССЕЙН 928412 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,33 -17,17 0,0007 -0,0001
US18976GAE61 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A6 1A5 0,33 -1,80 0,0007 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,33 0,0007 0,0007
US61753NAE04 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC2 0,33 -0,91 0,0007 0,0000
US31418DPN65 / FNMA 15 лет 3,5% 01.05.2035#MA4028 0,33 -4,39 0,0007 -0,0000
US3140H7DE47 / FNMA БАССЕЙН BJ5500 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,33 -0,30 0,0007 0,0000
US3140F06S85 / FNMA ПУЛ BC5380 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,33 -0,30 0,0007 0,0000
US22943HAG11 / Траст CSAB, обеспеченный ипотекой, 2006-1 0,33 -0,91 0,0007 0,0000
US17311FAH73 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 OPX1 A5A 0,33 -1,51 0,0007 0,0000
US3140J9H530 / Фанни Мэй Пул 0,33 -1,22 0,0007 0,0000
US3138WTDZ61 / FNMA 30YR 3,0% 01.06.2043#AT5519 0,33 -0,61 0,0007 0,0000
US3128QLP622 / FED HM LN PC POOL 1H2545 FH 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,33 -1,52 0,0007 -0,0000
US437084HU34 / ДОМАШНИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ АКТИВ ТРАСТ ЖАРА 2005 1 М5 0,32 -20,25 0,0007 -0,0002
US46629CAH07 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2006 A5 3A2 0,32 -4,15 0,0007 -0,0000
US65535VAA61 / Серия альтернативных кредитных трастов Nomura Asset Acceptance Corp 2001-R1A 0,32 -0,31 0,0007 0,0000
US3140XB6Z83 / FNMA БАССЕЙН FM8087 FN 03/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,32 -4,75 0,0007 -0,0000
US36185N6Q88 / Кредитный траст ипотечной корпорации GMAC 0,32 -4,75 0,0007 -0,0000
US3140HD3B83 / FNMA БАССЕЙН BK0793 FN 04/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,32 -15,79 0,0007 -0,0001
US36183T4E60 / GNMA POOL AK9821 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,32 -22,71 0,0007 -0,0002
US3138YYJV60 / БАССЕЙН FNMA AZ6575 FN 10/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,32 -0,93 0,0007 0,0000
US12668EAA55 / Альтернативный кредитный траст 2006-J5 0,32 -1,24 0,0007 0,0000
US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 0,32 -13,08 0,0007 -0,0001
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D R 144A / ABS-O (US78450PAF27) 0,32 -11,63 0,0007 -0,0001
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D R 144A / ABS-O (US78450PAF27) 0,32 -11,63 0,0007 -0,0001
US31394CDB54 / FANNIE MAE FNR 2005 13 FA 0,32 -4,79 0,0007 -0,0000
US07384MAA09 / Bear Stearns ARM Trust 2000-2 0,32 -4,50 0,0007 -0,0000
US12543TAZ84 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 13 1A24 0,32 -0,62 0,0007 0,0000
THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) 0,32 10,80 0,0007 0,0001
THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) 0,32 10,80 0,0007 0,0001
US31395NC964 / FNMA, REMIC, серия 2006-58, класс FL 0,32 -4,23 0,0007 -0,0000
US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 0,32 -14,32 0,0007 -0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,32 0,0007 0,0007
FNMA POOL MA5353 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E5P14) 0,32 -2,48 0,0007 -0,0000
FNMA POOL MA5353 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E5P14) 0,32 -2,48 0,0007 -0,0000
US31418N2D12 / FNMA ПУЛ AD1671 FN 01/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,32 -0,32 0,0007 0,0000
US31418BL382 / Фанни Мэй Пул 0,31 -1,26 0,0007 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,31 0,0007 0,0007
US38375B4J89 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2013 H15 FC 0,31 -16,84 0,0007 -0,0001
US52520MGG24 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 2 1A1 0,31 -1,27 0,0007 0,0000
US863579G771 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,31 -1,27 0,0007 0,0000
US933636AG71 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY4 3A1 0,31 -0,64 0,0007 0,0000
US31418ES431 / УМБС, 30 лет 0,31 -2,21 0,0007 -0,0000
US3128M7T977 / Золотой пул Фредди Мака 0,31 -2,83 0,0007 -0,0000
US3133BVME20 / FED HM LN PC POOL QF7557 FR 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,31 -0,64 0,0007 0,0000
US3138WJBL12 / Фанни Мэй Пул 0,31 -3,74 0,0007 -0,0000
US31406BAA89 / FNMA БАССЕЙН 804701 FN 01/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,31 -3,75 0,0007 -0,0000
US3138WVSQ53 / FNMA ПУЛ AT7726 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,31 -2,24 0,0007 -0,0000
US31407P3Z96 / FNMA POOL 837016 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,31 -2,24 0,0007 -0,0000
US31407JHC99 / FNMA БАССЕЙН 831927 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,31 -1,29 0,0007 0,0000
US3140X64P36 / FNMA БАССЕЙН FM3529 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,31 -3,47 0,0007 -0,0000
US31392CA463 / ФНМА, REMIC, серия 2002-28, класс ПК 0,31 -5,26 0,0007 -0,0000
US3140MMBK32 / ФНКЛ УМБС 4,5 БВ7241 05-01-52 0,31 -0,33 0,0007 0,0000
US3138X5SG33 / Фанни Мэй Пул 0,31 -1,61 0,0007 -0,0000
US31410WXV52 / FNMA БАССЕЙН 899892 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,31 -0,65 0,0007 0,0000
US251513BC04 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 0,31 -3,17 0,0007 -0,0000
US251513BD86 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 0,31 -3,17 0,0007 -0,0000
US31386XQU36 / FNMA БАССЕЙН 576567 FN 02/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,31 -4,69 0,0007 -0,0000
US004375CG41 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования, серия 2004-4, класс M1 0,30 -7,60 0,0007 -0,0000
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) 0,30 1,33 0,0007 0,0000
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) 0,30 1,33 0,0007 0,0000
US31410KCA07 / FNMA БАССЕЙН 889365 FN 01/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,30 -5,30 0,0007 -0,0000
US3128NCMU59 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0371 FH 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,30 -30,59 0,0007 -0,0003
US31414VB968 / FNMA БАССЕЙН 977164 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,30 -0,98 0,0007 0,0000
US12668AVL69 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-61, класс 1A1 0,30 -5,31 0,0007 -0,0000
US62951MAB63 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2004 R1 A2 144A 0,30 -3,82 0,0007 -0,0000
US3133BQQU31 / ФНКЛ УМБС 4,5 QF3167 11-01-52 0,30 -0,66 0,0007 0,0000
US86364JAA51 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 9 1A1 0,30 -5,05 0,0007 -0,0000
US466247SL84 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 A5 3A3 0,30 -28,16 0,0007 -0,0003
US3136ABP497 / FANNIE MAE FNR 2013 6 серийный номер 0,30 -1,64 0,0007 0,0000
US3136AJQT64 / FANNIE MAE FNR 2014 14 SC 0,30 1,71 0,0007 0,0000
US32051GXV21 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2005 AR5 4A1 0,30 -1,65 0,0007 -0,0000
US3140NDH420 / FNMA ПУЛ BX8350 FN 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,30 -0,33 0,0007 0,0000
US31418CLK89 / Фанни Мэй Пул 0,30 -5,10 0,0007 -0,0000
US31397KTG66 / ФРЕДДИ MAC FHR 3380 F 0,30 -6,60 0,0007 -0,0000
US073868AV35 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 0,30 -1,66 0,0007 0,0000
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0,30 8,39 0,0007 0,0001
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0,30 8,39 0,0007 0,0001
US05532LAD10 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2009 RR14 2A2 144A 0,30 -1,33 0,0007 0,0000
US02147CAG87 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA8 2A4 0,30 -0,34 0,0007 0,0000
US3132AEG671 / FHLG 15 лет 3,5% 01.05.2034#ZT2021 0,30 -3,90 0,0007 -0,0000
US07384MG557 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ M BSARM 2004 1 12A2 0,30 -1,34 0,0007 0,0000
FNMA POOL DA4230 FN 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A4VY49) 0,30 0,00 0,0007 0,0000
FNMA POOL DA4230 FN 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A4VY49) 0,30 0,00 0,0007 0,0000
US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 0,30 -4,22 0,0007 -0,0000
US3140X7AP44 / FNMA ПУЛ FM3613 FN 05/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,29 -3,92 0,0007 -0,0000
US59024KAX19 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 AF1 AV1 0,29 -0,68 0,0007 0,0000
US3140NGTA80 / FNMA ПУЛ BY0544 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,29 -1,35 0,0007 0,0000
US93934FEN87 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 9 2A2 0,29 0,00 0,0007 0,0000
US313399MW46 / ФРЕДДИ MAC FHR 2343 UZ 0,29 -4,25 0,0007 -0,0000
US3138WHGJ54 / Фанни Мэй Пул 0,29 -0,34 0,0007 0,0000
US12668AXF73 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 63 3A1 0,29 -4,58 0,0007 -0,0000
US3140Q8S894 / ФНЦИ УМБС 3.0 CA1442 03-01-33 0,29 -2,99 0,0007 -0,0000
US3138EGXD11 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,99 0,0007 -0,0000
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.04 2,8 0,29 0,69 0,0007 0,0000
US3132DWHA45 / Фредди Мак Пул 0,29 -4,58 0,0007 -0,0000
US31407KRD36 / FNMA POOL 833084 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,29 -2,68 0,0007 -0,0000
US48252AAA97 / ООО «ККР Групп Финанс Ко ВИ» 0,29 0,69 0,0007 0,0000
US31398MFL54 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2010 20 ФБ 0,29 -10,77 0,0007 -0,0001
US46628BAD29 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2006 A6 1A2 0,29 -2,36 0,0007 -0,0000
US02149JAL08 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 45T1 1A11 0,29 -0,34 0,0007 0,0000
US3137B2JP67 / Фредди Мак РЕМИКС 0,29 -2,03 0,0007 -0,0000
US07386HB835 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 0,29 0,35 0,0007 0,0000
US3138XBGJ75 / Фанни Мэй Пул 0,29 -9,40 0,0007 -0,0001
US46653KAA60 / ДЖАБ Холдингс Б.В. 0,29 1,40 0,0007 0,0000
US31410ULR13 / Фанни Мэй Пул 0,29 -1,37 0,0006 0,0000
US3140HH2Y05 / ФНЦИ УМБС 3.0 БК4390 04-01-33 0,29 -3,36 0,0006 -0,0000
SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) 0,29 0,0006 0,0006
SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) 0,29 0,0006 0,0006
US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3 0,29 -1,37 0,0006 0,0000
XS2341634009 / BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO BLUME 3A A2R 144A 0,29 -7,12 0,0006 -0,0000
US1266714M54 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2004 3 2A 0,29 -2,73 0,0006 -0,0000
FNMA POOL BY8484 FN 08/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NRNA00) 0,29 -0,35 0,0006 0,0000
FNMA POOL BY8484 FN 08/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NRNA00) 0,29 -0,35 0,0006 0,0000
US86360UAC09 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR6 1A3 0,29 -1,38 0,0006 0,0000
US83612KAD37 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT3, класс 2A3 0,28 -27,37 0,0006 -0,0002
US31402DQ860 / FNMA БАССЕЙН 725979 FN 03/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,28 -2,75 0,0006 -0,0000
US3138X2WZ37 / FNMA ПУЛ AU3363 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,28 -4,39 0,0006 -0,0000
US3140F4AM88 / FNMA ПУЛ BC8111 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,28 -0,70 0,0006 0,0000
US3137B0WL41 / ФРЕДДИ MAC FHR 4182 HF 0,28 0,00 0,0006 0,0000
US3140J5FH73 / FNMA БАССЕЙН BM1067 FN 12/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,28 -8,74 0,0006 -0,0001
US3140MELM61 / FNMA БАССЕЙН BV1231 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,28 -0,71 0,0006 0,0000
US81379EAA01 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-BR5 0,28 -1,40 0,0006 0,0000
US585525FC72 / Корпорация жилищного финансирования Меллона Mor Pas Thr Cer Ser Ser 01 Tbc1 0,28 -4,10 0,0006 -0,0000
US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,28 -1,75 0,0006 -0,0000
US74930PAG90 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2011 4 4A1 144A 0,28 -17,60 0,0006 -0,0001
US31407AG627 / FNMA POOL 824721 FN 05/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,28 -2,44 0,0006 -0,0000
US500945AB61 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 0,28 -57,89 0,0006 -0,0008
US31418CUH59 / Фанни Мэй Пул 0,28 -4,44 0,0006 -0,0000
US3622MPBC10 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2007-1F, класс 3A13 0,28 -4,14 0,0006 -0,0000
US3132DWHE66 / УМБС 0,28 -2,11 0,0006 -0,0000
US3140JPJZ96 / Фанни Мэй Пул 0,28 -3,47 0,0006 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) 0,28 0,0006 0,0006
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) 0,28 0,0006 0,0006
US31418CPF58 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,46 0,0006 -0,0000
US31416VGC28 / Фанни Мэй Пул 0,28 -1,07 0,0006 0,0000
US36184BNK97 / GNMA БАССЕЙН AL4894 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,28 -1,42 0,0006 0,0000
US3138X0Y282 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,12 0,0006 -0,0000
US021468AG86 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 14CB A7 0,28 -1,78 0,0006 -0,0000
US31418CTD64 / Фанни Мэй Пул 0,28 -5,17 0,0006 -0,0000
US3140F1BU56 / FNMA 30 лет 4% 01.04.2046#BC5450 0,28 -0,72 0,0006 0,0000
US36182XU665 / Джинни Мэй и бассейн 0,28 -1,43 0,0006 0,0000
US3138ETH338 / FNMA БАССЕЙН AL8349 FN 04/46 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,28 -1,08 0,0006 0,0000
US3617B7GB05 / GNMA БАССЕЙН BC3794 GN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,28 -1,43 0,0006 0,0000
US3138WSXJ27 / FNMA ПУЛ AT5180 FN 05/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,28 -0,72 0,0006 0,0000
US3140QTJD24 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB7459 0,27 -0,36 0,0006 0,0000
US3140X5QS52 / FNMA БАССЕЙН FM2264 FN 01/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,27 -6,83 0,0006 -0,0000
US81881JAC62 / Шеклтон 2014-VR CLO Ltd 0,27 -31,75 0,0006 -0,0003
US16163EAH18 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S2 1A8 0,27 -0,73 0,0006 0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZJPZK13BGC9) 0,27 23,08 0,0006 0,0001
US31359TJ251 / ФАННИ МЕЙ ФНР 1998 40 Д 0,27 -11,97 0,0006 -0,0001
US31396HL643 / ФРЕДДИ MAC FHR 3115 LZ 0,27 -3,20 0,0006 -0,0000
US12668APH22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 54CB 2A4 0,27 -1,09 0,0006 0,0000
US03027XBV10 / Американская Тауэр Корп 0,27 0,37 0,0006 0,0000
US585525DF22 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MOR PAS THR TR SER MRFC 1999-TBC3 A2 0,27 -13,42 0,0006 -0,0001
US3132DWFA62 / FHLG 30 лет 6% 01.09.2052#SD8261 0,27 -3,57 0,0006 -0,0000
US3133KQPE07 / Фредди Мак Пул 0,27 -0,37 0,0006 0,0000
US3138WDDT59 / БАССЕЙН FNMA AS3713 FN 11/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,27 -7,27 0,0006 -0,0000
US31412PJJ12 / FNMA БАССЕЙН 930965 FN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,27 -0,74 0,0006 0,0000
US61749EAH09 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2006 12XS A6A 0,27 -2,20 0,0006 -0,0000
US31395MCV90 / ФРЕДДИ МАК FHR 2934 EJ 0,27 -4,32 0,0006 -0,0000
US3138WGDE12 / Фанни Мэй Пул 0,27 -0,75 0,0006 0,0000
US3140HB3D85 / FNMA БАССЕЙН BJ9795 FN 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,27 -6,36 0,0006 -0,0000
US3136A0J654 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,26 -5,71 0,0006 -0,0000
US31414CLJ52 / Фанни Мэй Пул 0,26 -6,74 0,0006 -0,0000
US313398XY00 / ФРЕДДИ MAC FHR 2349 Новая Зеландия 0,26 -6,74 0,0006 -0,0000
US3138ENQD45 / FNMA 15 лет 3,5% 10.01.2029#AL5851 0,26 -9,93 0,0006 -0,0001
US3140NRRP33 / FNMA ПУЛ BY8593 FN 08/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,26 -0,76 0,0006 0,0000
US86360QAB14 / Ипотечные инвестиции в структурированные активы II Trust, серия 2006-AR4, класс 2A1 0,26 -7,12 0,0006 -0,0000
US3140NASU83 / FNMA 30 лет 5,5% 01.01.2053#BX5930 0,26 -2,97 0,0006 -0,0000
US31397KE566 / ФРЕДДИ MAC FHR 3360 SA 0,26 -1,52 0,0006 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,26 0,0006 0,0006
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,26 0,0006 0,0006
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,26 0,0006 0,0006
US31412NEM48 / FNMA БАССЕЙН 929940 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,26 -2,62 0,0006 -0,0000
US32052EAF60 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2006 AR3 3A1 0,26 0,39 0,0006 0,0000
US3132XUXB67 / FED HM LN PC POOL Q52473 FG 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,26 -0,38 0,0006 0,0000
US3140FEFB53 / FNMA БАССЕЙН BD6461 FN 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,26 -0,38 0,0006 0,0000
US61754PAA21 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-8XS 0,26 -1,52 0,0006 0,0000
US3140HFEH89 / FNMA ПУЛ BK1935 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,26 -3,00 0,0006 -0,0000
US31413Y2L44 / FNMA БАССЕЙН 959879 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,26 -0,77 0,0006 0,0000
US872227AK96 / Ипотечный траст TBW 2007-2 0,26 -2,63 0,0006 -0,0000
US31402Q3W98 / FNMA POOL 735313 FN 02/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,26 -20,55 0,0006 -0,0001
US3131X7AU20 / ФНЦИ УМБС 3.0 ZK3619 10-01-26 0,26 -20,55 0,0006 -0,0001
US3140LWW605 / FNMA ПУЛ BT7868 FN 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,26 -0,77 0,0006 0,0000
US81744LAA26 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2007 2 1A1 0,26 -10,10 0,0006 -0,0001
US3138X4PE47 / FNMA 30YR 3,0% 01.09.2043#AU4920 0,26 -1,15 0,0006 0,0000
US12638PCP27 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2007 3 2A19 0,26 -1,15 0,0006 0,0000
US07389QAN88 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 SD1 22A1 0,26 -0,39 0,0006 0,0000
FED HM LN PC POOL QH2482 FR 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CEXK37) 0,26 -0,39 0,0006 0,0000
FED HM LN PC POOL QH2482 FR 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CEXK37) 0,26 -0,39 0,0006 0,0000
US3133C9K282 / FED HM LN PC POOL QG8413 ПТ 08/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,26 -3,41 0,0006 -0,0000
US3140QESP83 / Фанни Мэй Пул 0,26 -0,78 0,0006 0,0000
US3133TGU642 / ФРЕДДИ МАК FHR 2091 ZE 0,26 -11,15 0,0006 -0,0001
US845437BR25 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,25 0,79 0,0006 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) 0,25 0,0006 0,0006
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) 0,25 0,0006 0,0006
US31396VMF21 / ФНР 2007-35 ПФ 4/37 0,25 -3,05 0,0006 -0,0000
BONANZA RE LTD UNSECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US09785EAN13) 0,25 4,12 0,0006 0,0000
BONANZA RE LTD UNSECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US09785EAN13) 0,25 4,12 0,0006 0,0000
US36249BAB62 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-7, класс 1A2 0,25 -12,46 0,0006 -0,0001
US55336VAR15 / МПЛКС ЛП 0,25 0,80 0,0006 0,0000
US3138WM5V99 / Фанни Мэй Пул 0,25 -1,17 0,0006 0,0000
US36242D4Z30 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR3 8A1 0,25 -13,06 0,0006 -0,0001
US3133CAS686 / Фредди Мак Пул 0,25 -13,95 0,0006 -0,0001
US22541SEZ74 / Сквозные сертификаты CSFB с ипотечным покрытием, серия 2004-AR4, класс 2A1 0,25 -8,73 0,0006 -0,0000
US12506YCW75 / CDC ИПОТЕЧНЫЙ КАПИТАЛ ТРАСТ CDCMC 2004 HE2 M1 0,25 -15,20 0,0006 -0,0001
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAC06) 0,25 0,80 0,0006 0,0000
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAA40) 0,25 0,80 0,0006 0,0000
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAA40) 0,25 0,80 0,0006 0,0000
US16678RDK05 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 2A A1 144A 0,25 -5,28 0,0006 -0,0000
US3140QRUL54 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB5986 5.00000000 0,25 -1,19 0,0006 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,25 0,0006 0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,25 0,0006 0,0006
US12638PAJ84 / КРЕДИТ СВИСС ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,25 3,31 0,0006 0,0000
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 0,25 -0,40 0,0006 0,0000
US36179VMH05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,25 -5,66 0,0006 -0,0000
US61746WVS69 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2002-NC4 0,25 -12,63 0,0006 -0,0001
US45254TRR76 / IMPAC SECURED ASSETS CORP. IMSA 2005 1 4A 0,25 -3,86 0,0006 -0,0000
US05950GAB95 / Банк Америки Ипотека 2006-2 Траст 0,25 -3,12 0,0006 -0,0000
US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,25 0,0006 0,0006
US78473WAC73 / SUNTRUST ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2007 4 2A1 0,25 -9,82 0,0006 -0,0001
US31393YBS37 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,25 -5,36 0,0006 -0,0000
US02149HAN08 / Альтернативный кредитный траст 2007-2CB 0,25 -2,76 0,0006 -0,0000
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,25 0,0006 0,0006
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,25 0,0006 0,0006
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,25 0,0006 0,0006
US31417GWZ52 / Фанни Мэй Пул 0,25 -1,60 0,0006 -0,0000
US3132AECH71 / ФНЦИ УМБС 3.5 ZT1872 04-01-34 0,25 -3,15 0,0006 -0,0000
US61746WA750 / КЕПКА MORGAN STANLEY DEAN WITTER MSDWC 2003 NC2 M1 0,25 -9,59 0,0006 -0,0000
US3138WWYM58 / ПУЛ FNMA AT8815 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,25 -2,00 0,0006 -0,0000
US12669FN414 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 12 10A1 0,25 -8,24 0,0006 -0,0000
US3138W9PA22 / БАССЕЙН FNMA AS0416 FN 09/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,24 -1,21 0,0006 0,0000
US232433AA04 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 SD4 A1 144A 0,24 -0,41 0,0006 0,0000
US637432NW12 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,24 2,52 0,0005 0,0000
US36183WU590 / Джинни Мэй и бассейн 0,24 -1,62 0,0005 -0,0000
FNMA POOL BY6045 FN 07/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NNWF81) 0,24 -0,41 0,0005 0,0000
FNMA POOL BY6045 FN 07/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NNWF81) 0,24 -0,41 0,0005 0,0000
US45670CAA53 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR7 1A1 0,24 0,00 0,0005 0,0000
US52520MDP59 / ЛЕМАН ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,24 -1,62 0,0005 -0,0000
US31418CRA44 / FNMA 15 лет 3,5% 11.01.2032#MA3180 0,24 -5,47 0,0005 -0,0000
US3132L5WB55 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 -0,82 0,0005 0,0000
US31418EPE40 / FNCL UMBS 6.0 MA4920 02-01-53 0,24 -4,74 0,0005 -0,0000
US3138A4Y588 / Фанни Мэй Пул 0,24 -37,73 0,0005 -0,0003
US31393T2B16 / FANNIE MAE FNR 2003 106 FA 0,24 -3,21 0,0005 -0,0000
US31398NKU71 / FANNIE MAE FNR 2010 107 JI 0,24 -2,04 0,0005 -0,0000
US93935BAH33 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 5 3A6 0,24 -3,23 0,0005 -0,0000
US31412LG533 / FNMA БАССЕЙН 928220 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,24 -0,41 0,0005 0,0000
952NPK908 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JRSUB 144A 0,24 0,00 0,0005 0,0000
US466247TQ62 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 0,24 -1,65 0,0005 0,0000
US3138WBK795 / Фанни Мэй Пул 0,24 -0,83 0,0005 0,0000
US12669FA866 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТ КХЛ ИПОТЕКИ 2004–11 гг. CWHL 2004–11 2A1 0,24 -10,49 0,0005 -0,0001
US3140QNS379 / УМБС 0,24 -3,64 0,0005 -0,0000
US3128JMM796 / FED HM LN PC ПУЛ 1B2281 FH 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,24 -2,06 0,0005 -0,0000
US59024LAB71 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2007-HE2 0,24 -0,83 0,0005 0,0000
US3133KYR681 / FHLG 20 лет 3% 08.01.2039#RB5009 0,24 -1,24 0,0005 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,24 0,0005 0,0005
US3138W1ZQ38 / БАССЕЙН FNMA AR4350 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,24 -6,32 0,0005 -0,0000
US31392F6D45 / СЕРИЯ FANNIE MAE 2002-77_____ КЛАСС F С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ 2,61838000 0,24 -7,06 0,0005 -0,0000
US3136AJX270 / ФАННИ МЭЙ FNR 2014 29 BS 0,24 2,16 0,0005 0,0000
US31418CVP66 / Фанни Мэй Пул 0,24 -14,49 0,0005 -0,0001
US3140MMLG10 / FNMA БАССЕЙН BV7526 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,24 -0,84 0,0005 0,0000
US3128QJ4L75 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1727 FH 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,24 -2,07 0,0005 -0,0000
US12545CAE03 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 10 A5 0,24 -2,89 0,0005 -0,0000
US3138WDT271 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,49 0,0005 -0,0000
US17326UAC80 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 AIO2 144A 0,24 -4,86 0,0005 -0,0000
US3140N8PV49 / FNMA БАССЕЙН BX4035 FN 12/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,24 -0,42 0,0005 0,0000
US251513AQ09 / ДОЙЧЕ АЛЬТ'С ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНК. 0,24 -2,89 0,0005 -0,0000
US46649CAA18 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-4 0,24 -1,67 0,0005 -0,0000
US45668GAD43 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR14 1A3A 0,24 -4,47 0,0005 -0,0000
US3138W5HT82 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,49 0,0005 -0,0000
US92922FB720 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR13 A2A 0,23 -5,26 0,0005 -0,0000
US3138X0Y365 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,50 0,0005 -0,0000
US31418DMF68 / Фанни Мэй Пул 0,23 -5,26 0,0005 -0,0000
US3140HBK560 / FNMA БАССЕЙН BJ9315 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,23 -0,85 0,0005 0,0000
US31406RFH30 / FNMA POOL 817468 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,23 -1,69 0,0005 -0,0000
US3140QRMT72 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB5769 5.00000000 0,23 -5,67 0,0005 -0,0000
US31396PZ950 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 20 FP 0,23 -1,69 0,0005 -0,0000
US57645RAA95 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2007-HF1 0,23 -4,12 0,0005 -0,0000
US31397KTJ06 / Фредди Мак РЕМИКС 0,23 -2,10 0,0005 -0,0000
US31394ALV60 / Fannie Mae REMIC Trust 2004-W10 0,23 -7,20 0,0005 -0,0000
US86359AMR13 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2003 6A 2A1 0,23 -2,93 0,0005 -0,0000
US31411USD45 / FNMA БАССЕЙН 915016 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,23 -0,85 0,0005 0,0000
US71085PDE07 / PEOPLE'S CHOICE HOME LOAN SECURITIES TRUST SERIES PCHLT 2005-4 1A3 0,23 -36,96 0,0005 -0,0003
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) 0,23 0,0005 0,0005
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) 0,23 0,0005 0,0005
US3138WWK999 / Фанни Мэй Пул 0,23 -1,69 0,0005 -0,0000
US3138X2VS03 / Фанни Мэй Пул 0,23 -0,86 0,0005 0,0000
US313920RZ53 / ФАННИ МЕЙ FNR 2001 35 ZC 0,23 -9,77 0,0005 -0,0000
US576433C539 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2005 6 5A2 0,23 -1,71 0,0005 0,0000
US3140EBUZ27 / FNMA БАССЕЙН BA6899 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,23 -0,43 0,0005 0,0000
US36179XDB91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -3,38 0,0005 -0,0000
US3138WV3S89 / FNMA ПУЛ AT8008 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,23 -0,87 0,0005 0,0000
US3140H1V985 / ФНКЛ УМБС 4.0 BJ0639 03-01-48 0,23 -2,97 0,0005 -0,0000
US12669G4V05 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-J3 0,23 -8,03 0,0005 -0,0000
US3140XFDQ14 / FNMA ПУЛ FS0110 FN 02/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,23 -5,00 0,0005 -0,0000
US3138X2TB06 / FNMA БАССЕЙН AU3245 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,23 -0,87 0,0005 0,0000
US007036JA51 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 3 7A1 0,23 -2,15 0,0005 -0,0000
US007036MX18 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 7 4A1 0,23 -1,73 0,0005 -0,0000
US863579XK92 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-18 гг. 0,23 -2,99 0,0005 -0,0000
US39538AAJ51 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2006 AR5 A3A2 0,23 -1,73 0,0005 0,0000
US3138WMEB32 / FNMA ПУЛ AT0129 FN 04/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,23 -0,87 0,0005 0,0000
US3140NMA988 / ФНМА 30 лет 6% 08.01.2053#BY4531 0,23 -0,44 0,0005 0,0000
US3136APAJ17 / FANNIE MAE FNR 2015 38 DS 0,23 -1,74 0,0005 -0,0000
US31418DFN75 / Фанни Мэй Пул 0,23 -0,88 0,0005 0,0000
US3140E6GU00 / FNMA ПУЛ BA2010 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,23 -0,88 0,0005 0,0000
FNMA POOL BY3808 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NLGS21) 0,23 -8,91 0,0005 -0,0000
FNMA POOL BY3808 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NLGS21) 0,23 -8,91 0,0005 -0,0000
FNMA POOL CB7229 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTA747) 0,22 -4,29 0,0005 -0,0000
FNMA POOL CB7229 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTA747) 0,22 -4,29 0,0005 -0,0000
US362341WE59 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-8F 0,22 -0,45 0,0005 0,0000
US3133TG7D56 / ФРЕДДИ МАК FHR 2082 Z 0,22 -14,56 0,0005 -0,0001
US12669GJY89 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 25 1A1 0,22 -3,88 0,0005 -0,0000
US3140HHDU65 / ФНЦИ 3.0 BK3714 03-01-33 0,22 -3,48 0,0005 -0,0000
US31418CV686 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,63 0,0005 -0,0000
US31395BVE00 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 15 ФК 0,22 -2,20 0,0005 -0,0000
US59024WAB37 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2007 2 2A1 0,22 -0,89 0,0005 0,0000
US3138XMJU58 / FNMA 15 лет 3,5% 02.01.2029#AV9274 0,22 -15,65 0,0005 -0,0001
US3617M42G98 / GNMA БАССЕЙН BR6175 GN 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,22 -1,35 0,0005 0,0000
US3138XC4Z20 / FNMA ПУЛ AV1739 FN 11/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,22 -0,90 0,0005 0,0000
US31397CB734 / ФРЕДДИ MAC FHR 3236 IS 0,22 -1,35 0,0005 0,0000
US57643QAG01 / MASTR REPERFORMING LOAN TRUST MARP 2005 2 1A2 144A 0,22 -2,67 0,0005 -0,0000
US058933AN29 / Банк Америки финансирует 2006-D Trust 0,22 -4,78 0,0005 -0,0000
US3132AD4R60 / ФНЦИ УМБС 3,5 ZT1732 02-01-34 0,22 -3,54 0,0005 -0,0000
US31368HMJ94 / Фанни Мэй Пул 0,22 -3,96 0,0005 -0,0000
US3128P7LZ40 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#C91244 4.50000000 0,22 -10,29 0,0005 -0,0000
US3140EAP808 / FNMA БАССЕЙН BA5846 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,22 -3,54 0,0005 -0,0000
US78444YAD76 / Фонд студенческих кредитов SLM 2008-5 0,22 -6,06 0,0005 -0,0000
US31407JHK16 / FNMA БАССЕЙН 831934 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,22 -0,91 0,0005 0,0000
US3140H7K555 / FNMA БАССЕЙН BJ5715 FN 04/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,22 -2,70 0,0005 -0,0000
US31418CHS61 / FNCN UMBS 3.5 MA2940 03-01-27 0,22 -17,24 0,0005 -0,0001
US38144RAC16 / GSAA Home Equity Trust 2007-8 0,22 -19,10 0,0005 -0,0001
FNMA POOL FS6668 FN 12/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNMS03) 0,22 -1,82 0,0005 -0,0000
US31413D6C60 / FNMA ПУЛ 942867 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,22 -0,92 0,0005 0,0000
US3140H7MB07 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,22 -3,15 0,0005 -0,0000
US3138YBGZ09 / БАССЕЙН FNMA AX9215 FN 12/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,22 -10,42 0,0005 -0,0000
US43739ECB11 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 5 A1 0,22 -6,11 0,0005 -0,0000
US6303614J98 / Объединенный школьный округ долины Напа, облигации серии 2010 B, GO 0,22 -1,83 0,0005 -0,0000
US3128CUME35 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 -15,42 0,0005 -0,0001
US3133TSMD26 / ФРЕДДИ MAC FHR 2304 PZ 0,21 -6,14 0,0005 -0,0000
US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 0,21 -6,55 0,0005 -0,0000
US3138WGMX91 / Фанни Мэй Пул 0,21 -0,93 0,0005 0,0000
US31418DLP59 / Фанни Мэй Пул 0,21 -0,93 0,0005 0,0000
US3138Y7KD30 / FNMA БАССЕЙН AX5691 FN 10/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,21 -0,47 0,0005 0,0000
US3138XZBC46 / FNMA ПУЛ AW9034 FN 08/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,21 -6,14 0,0005 -0,0000
US31329KW595 / FHLG 20 лет 3% 08.01.2037#ZA2468 0,21 -1,39 0,0005 0,0000
US02146VAC63 / Альтернативный кредитный траст 2006-30T1 0,21 -3,20 0,0005 -0,0000
US3138WGHD92 / Фанни Мэй Пул 0,21 -1,40 0,0005 0,0000
US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 0,21 -10,17 0,0005 -0,0000
US31403DJH35 / Фанни Мэй Пул 0,21 -4,50 0,0005 -0,0000
US43739EAB39 / HomeBanc Mortgage Trust 2004-1 0,21 -6,61 0,0005 -0,0000
US3617L8A644 / GNMA БАССЕЙН BP1829 GN 08/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,21 -5,78 0,0005 -0,0000
RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) 0,21 11,64 0,0005 0,0001
RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) 0,21 11,64 0,0005 0,0001
US16163FAG00 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S1 A7 0,21 -0,47 0,0005 0,0000
US31410YCY86 / FNMA БАССЕЙН 901087 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,21 -1,41 0,0005 0,0000
US125438AB79 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-HYB2 0,21 -1,42 0,0005 0,0000
US36242DH898 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR2 3A1 0,21 -0,95 0,0005 0,0000
US3133KYS341 / ФР RB5038 3 3/1/40 0,21 -1,42 0,0005 0,0000
US31410SBV88 / Фанни Мэй Пул 0,21 -1,42 0,0005 -0,0000
FED HM LN PC POOL QH1062 FR 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CDFB56) 0,21 -0,48 0,0005 0,0000
FED HM LN PC POOL QH1062 FR 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CDFB56) 0,21 -0,48 0,0005 0,0000
US31418DAX03 / Фанни Мэй Пул 0,21 -0,96 0,0005 0,0000
US3133BTRT97 / FED HM LN PC POOL QF5898 FR 01/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5,5 0,21 -3,27 0,0005 -0,0000
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,21 0,00 0,0005 0,0000
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,21 -143,83 0,0005 0,0015
US31398NY244 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,21 -11,59 0,0005 -0,0001
US3140H1WJ52 / Фанни Мэй Пул 0,21 -0,96 0,0005 0,0000
US31392TEK97 / Фредди Мак РЕМИКС 0,21 -4,65 0,0005 -0,0000
US31400RRY98 / УМБС, 30 лет 0,21 -3,30 0,0005 -0,0000
US12669EU958 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2003 48 2A2 0,21 -1,44 0,0005 0,0000
US3140XKKS81 / УМБС, 30 лет 0,21 -3,76 0,0005 -0,0000
US31398RW843 / ФНМА_10-74 0,20 -6,85 0,0005 -0,0000
FNMA POOL DB1122 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AAG847) 0,20 -2,86 0,0005 -0,0000
FNMA POOL DB1122 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AAG847) 0,20 -2,86 0,0005 -0,0000
US3140NLVQ99 / ФНКЛ УМБС 5.0 BY4222 01.06.53 0,20 -2,40 0,0005 -0,0000
US31413DL884 / FNMA БАССЕЙН 942351 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,20 -0,98 0,0005 0,0000
US3138WVDL22 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,46 0,0005 -0,0000
US17307GY692 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, серия 2005-12, класс 2A1 0,20 -15,19 0,0005 -0,0001
US07386HDL24 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2003-5 БАЛТА 2003-5 2A1 0,20 -1,95 0,0005 -0,0000
US3133TJRX36 / ФРЕДДИ MAC FHR 2137 TZ 0,20 -9,46 0,0005 -0,0000
US36241KXQ65 / Джинни Мэй и бассейн 0,20 -3,37 0,0005 -0,0000
US3138EN7B97 / Фанни Мэй Пул 0,20 -6,51 0,0005 -0,0000
US05946XXH15 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2005 E 1A1 0,20 -3,40 0,0004 -0,0000
US78473JAA07 / SREIT Trust 2021-IND 0,20 0,51 0,0004 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,20 0,0004 0,0004
BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,20 0,0004 0,0004
US3140EBZB04 / FNMA БАССЕЙН BA7037 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,20 -0,50 0,0004 0,0000
US31412D6E37 / FNMA БАССЕЙН 922569 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,20 -1,00 0,0004 0,0000
US31336CLR24 / Незолотой пул Фредди Мака 0,20 -3,92 0,0004 -0,0000
US12628LAJ98 / CSAB ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 0,20 -2,49 0,0004 -0,0000
US31392DTH51 / FANNIE MAE FNR 2002 45 ZA 0,20 -8,84 0,0004 -0,0000
US3138X6PA72 / FNMA БАССЕЙН AU6716 FN 09/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,20 -1,52 0,0004 0,0000
US84751NAD66 / СЕРФ 2006-BC5 A2C 0,20 -0,51 0,0004 0,0000
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,20 -2,01 0,0004 -0,0000
US31418DCV29 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,02 0,0004 0,0000
US31393Y5X90 / ФАННИ МЭЙ FNR 2004 49 FM 0,19 -5,37 0,0004 -0,0000
US3140HP5R46 / Фанни Мэй Пул 0,19 -17,09 0,0004 -0,0001
US31418BXN18 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,48 0,0004 -0,0000
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) 0,19 -98,95 0,0004 -0,0405
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) 0,19 -98,95 0,0004 -0,0405
US31415WPJ61 / FNMA БАССЕЙН 991525 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,19 -0,52 0,0004 0,0000
SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) 0,19 0,0004 0,0004
SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) 0,19 0,0004 0,0004
US3140MGG476 / FNMA БАССЕЙН BV2918 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,19 -0,52 0,0004 0,0000
US3617AU6S46 / GNMA БАССЕЙН BB4481 GN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,19 -0,52 0,0004 0,0000
US12544ABL89 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2006–2018 гг. 0,19 -2,54 0,0004 -0,0000
US31411WZ268 / FNMA БАССЕЙН 917061 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,19 -3,54 0,0004 -0,0000
US92925VAH33 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A1 0,19 -0,52 0,0004 0,0000
US126673BB70 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS Inc, 2004–2006 гг. 0,19 -1,04 0,0004 0,0000
US31418BA229 / FNMA ПУЛ MA1824 FN 03/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,19 -9,48 0,0004 -0,0000
US3138WFXD36 / ФНМА 30 лет 0,19 -0,52 0,0004 0,0000
US36183XNB28 / GNMA БАССЕЙН AL2186 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,19 -1,55 0,0004 0,0000
US45660LBE83 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2004 AR15 1A1 0,19 -1,04 0,0004 0,0000
US3140E5DR25 / FNMA БАССЕЙН BA1011 FN 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,19 -0,52 0,0004 0,0000
US3138WDX711 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,55 0,0004 0,0000
US362611AL91 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2006 8F 3A8 0,19 -4,06 0,0004 -0,0000
US31329Q2K64 / Фредди Мак Пул 0,19 -2,07 0,0004 -0,0000
US75116FBH10 / Жилищные аккредитационные кредиты, Inc. 0,19 -1,57 0,0004 0,0000
US3138WESG56 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,05 0,0004 0,0000
US911760NH53 / ВЕНДЕЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ВЕНДЕ 2000 1 1A 0,19 -8,33 0,0004 -0,0000
US31396RAR84 / FHR 3156 PF PAC1 FRN (L+25) 05-15-36 0,19 -4,10 0,0004 -0,0000
US863579V473 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,19 -1,06 0,0004 0,0000
US31403DSK62 / FNMA БАССЕЙН 745822 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,19 -3,11 0,0004 -0,0000
US17310DAJ90 / CITICORP MORTGAGE SECURITIES, CMSI 2006 4 1A9 0,19 -0,53 0,0004 0,0000
US45660LXA24 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR19 0,19 -1,06 0,0004 0,0000
US3140X7BR90 / FNMA ПУЛ FM3647 FN 06/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,19 -4,62 0,0004 -0,0000
US3138W9HZ64 / БАССЕЙН FNMA AS0247 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,19 -0,53 0,0004 0,0000
US12668A3N35 / Альтернативный кредитный траст 2005-72 гг. 0,19 -2,62 0,0004 -0,0000
US456837AY94 / ИНГ ГРУП Н.В. 0,19 1,64 0,0004 0,0000
US92922F3J59 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR12 1A4 0,19 -2,62 0,0004 -0,0000
US466247PV93 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2005-A3, класс 1A1 0,19 -17,78 0,0004 -0,0001
US3140HHKA29 / FNMA БАССЕЙН BK3888 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,19 -0,54 0,0004 0,0000
US31412LTS96 / FNMA БАССЕЙН 928561 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,19 -4,64 0,0004 -0,0000
US23245LAB62 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 0,19 -5,13 0,0004 -0,0000
US31392CCD48 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,19 -7,50 0,0004 -0,0000
US31418MWK43 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,14 0,0004 -0,0000
FNMA POOL DA4789 FN 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A5KB30) 0,18 -0,54 0,0004 0,0000
FNMA POOL DA4789 FN 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A5KB30) 0,18 -0,54 0,0004 0,0000
US07384YLJ37 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, серия 2003-SD2, класс 2A 0,18 0,55 0,0004 0,0000
US31413FLF70 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,08 0,0004 0,0000
US31407T2R08 / FNMA БАССЕЙН 840584 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,18 -1,60 0,0004 -0,0000
US92922FBV94 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 1A6 0,18 -3,66 0,0004 -0,0000
US31396LE558 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2006 117 ДЗ 0,18 -0,54 0,0004 0,0000
US3138WXND51 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,08 0,0004 0,0000
US31408CA970 / FNMA БАССЕЙН 847032 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,18 -1,61 0,0004 0,0000
US74923HAE18 / Серия RALI 2007-QS4 Trust 0,18 -2,66 0,0004 -0,0000
US3138EHB435 / FNMA БАССЕЙН AL0958 FN 10/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,18 -36,90 0,0004 -0,0002
GNMA POOL CL6201 GN 03/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3617YD3J95) 0,18 -1,08 0,0004 0,0000
GNMA POOL CL6201 GN 03/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3617YD3J95) 0,18 -1,08 0,0004 0,0000
US3138YDAU32 / Фанни Мэй Пул 0,18 -11,17 0,0004 -0,0000
US3138XBJD78 / FNMA ПУЛ AV0259 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,18 -8,54 0,0004 -0,0000
US31398SKM43 / FANNIE MAE FNR 2010 142 PL 0,18 0,00 0,0004 0,0000
US3138XXGE09 / УМБС, 15 лет 0,18 -31,06 0,0004 -0,0002
US61744CJU18 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE9 0,18 -12,50 0,0004 -0,0001
US3140GUJC24 / FNMA 30 лет 4% 01.06.2047#BH5658 0,18 -11,65 0,0004 -0,0000
US3133CDN269 / FED HM LN PC POOL QH1309 FR 09/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5,5 0,18 -0,55 0,0004 0,0000
US3138M9YM77 / БАССЕЙН FNMA AP6115 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,18 -2,16 0,0004 -0,0000
US2254585R50 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 9 2A1 0,18 -2,69 0,0004 -0,0000
US3132DWFU27 / Фредди Мак Пул 0,18 -4,26 0,0004 -0,0000
US07384MW653 / Bear Stearns ARM Trust 2004-6 0,18 -1,10 0,0004 0,0000
US3140MDSB50 / FNMA БАССЕЙН BV0513 FN 01/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,18 -1,10 0,0004 0,0000
US3137B8A647 / ФРЕДДИ MAC FHR 4305 SB 0,18 -8,16 0,0004 -0,0000
US3133TDD371 / ФРЕДДИ МАК FHR 2046 PH 0,18 -9,55 0,0004 -0,0000
US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A 0,18 -10,00 0,0004 -0,0000
US3140F56Z10 / Фанни Мэй Пул 0,18 -0,55 0,0004 0,0000
US61751MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-10XS 0,18 -2,70 0,0004 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,18 0,0004 0,0004
US05951FAM68 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 1 TA10 0,18 -1,65 0,0004 -0,0000
US31396XAL82 / FANNIE MAE FNR 2007 81 ИЗ 0,18 -6,28 0,0004 -0,0000
US59020U2H71 / Фонд ипотечных инвесторов Merrill Lynch, серия 2005-A9, класс 2A1E 0,18 -2,20 0,0004 -0,0000
US31396UT425 / ФРЕДДИ MAC FHR 3187 JZ 0,18 -3,26 0,0004 -0,0000
US3133TEJX31 / Фредди Мак РЕМИКС 0,18 -11,44 0,0004 -0,0000
US212474GG95 / CONVENTION CTR AUTH RI CIVIC CTR REV BDS 2006A 0,18 0,56 0,0004 0,0000
US3138MAM703 / FNMA ПУЛ AP6681 FN 09/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,18 -0,56 0,0004 0,0000
US31396VRS96 / ОДИН СЕМЕЙНЫЙ РУКОВОДСТВО 0,18 -2,75 0,0004 -0,0000
US639064TC86 / НАУГАТУК CT NAU 06/33 ФИКСИРОВАННАЯ 5,91 0,18 0,57 0,0004 0,0000
US12667GR623 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 41 1A1 0,18 -1,12 0,0004 0,0000
US31418DB686 / УМБС, 20 лет 0,18 -1,12 0,0004 0,0000
US31410KFF66 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,75 0,0004 -0,0000
US3140EXEL35 / FNMA ПУЛ BC2838 FN 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,18 -2,21 0,0004 -0,0000
US05948KR842 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки 2006-3 0,18 -2,22 0,0004 -0,0000
US78445FAD78 / СЛМА 08-7 А4 ФРН (Л+90) 07-25-23 0,18 -3,83 0,0004 -0,0000
US3140X7DJ56 / FNMA ПУЛ FM3704 FN 07/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,18 -10,20 0,0004 -0,0000
US3133THTS66 / ФРЕДДИ MAC FHR 2116 ZG 0,18 -7,89 0,0004 -0,0000
US3140E6JW39 / FNMA БАССЕЙН BA2076 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,18 -1,69 0,0004 0,0000
US31410FFQ37 / FNMA БАССЕЙН 887675 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,18 -1,69 0,0004 -0,0000
US3138WAV877 / FNMA ПУЛ AS1538 FN 01/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,18 -1,13 0,0004 0,0000
US31409GKP09 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,13 0,0004 0,0000
US3133BUZM26 / FNCL UMBS 5.5 QF7048 02-01-53 0,18 0,00 0,0004 0,0000
US36241KUL06 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,18 -1,69 0,0004 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,17 0,0004 0,0004
US52474EAB39 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL2 SA 144A 0,17 -25,00 0,0004 -0,0001
US3133BTZC70 / FHLG 30 лет 5,5% 01.01.2053#QF6139 0,17 -6,95 0,0004 -0,0000
US3132A9P680 / FED HM LN PC POOL ZS8545 FR 11/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,17 -7,45 0,0004 -0,0000
FED HM LN PC POOL QH9775 FR 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CN2G68) 0,17 0,00 0,0004 0,0000
FED HM LN PC POOL QH9775 FR 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CN2G68) 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US05951UAK79 / Финансирование Банка Америки 2006 г. 8T2 Trust 0,17 -0,57 0,0004 0,0000
US45660L4G12 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2005 A15 5A1 0,17 -8,90 0,0004 -0,0000
US31396RKK22 / Фредди Мак РЕМИКС 0,17 -4,95 0,0004 -0,0000
US12668BDE02 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005–76, класс 2A1 0,17 -3,89 0,0004 -0,0000
US31412PZC84 / ФНМА 30 лет 5,5% 06.01.2039#931439 0,17 -0,57 0,0004 0,0000
RFR USD SOFR/3.77578 03/25/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,17 592,00 0,0004 0,0003
RFR USD SOFR/3.77578 03/25/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,17 592,00 0,0004 0,0003
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,17 0,0004 0,0004
US3140FU2H03 / FNMA БАССЕЙН BE8875 FN 03/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US3138YJR328 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,15 0,0004 0,0000
US3138XJ4C89 / FNMA ПУЛ AV7118 FN 03/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,17 -6,52 0,0004 -0,0000
US3140Q9ZK26 / ФНЦИ УМБС 3.0 CA2545 07-01-33 0,17 -3,91 0,0004 -0,0000
US3140K42X79 / FNMA ПУЛ BO8889 FN 01/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,17 -6,52 0,0004 -0,0000
US17307GRE07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 0,17 -2,27 0,0004 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,17 0,0004 0,0004
US3132A9TC17 / FED HM LN PC POOL ZS8647 FR 02/32 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,17 -8,56 0,0004 -0,0000
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) 0,17 98,84 0,0004 0,0002
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) 0,17 98,84 0,0004 0,0002
US3140J8U279 / FNMA БАССЕЙН BM4200 FN 02/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,17 -35,47 0,0004 -0,0002
US3133TKDP21 / Фредди Мак РЕМИКС 0,17 -7,61 0,0004 -0,0000
US3138WC2C62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS3470 4.00000000 0,17 -3,95 0,0004 -0,0000
US31404RUM77 / ФАННИ МАЭ 3,478% 01.03.2034 ФНМА АРМ 0,17 -10,99 0,0004 -0,0000
US3140X6NQ07 / FNMA 15 лет 3,5% 08.01.2030#FM3098 0,17 -38,41 0,0004 -0,0002
US3140E7G796 / FNMA БАССЕЙН BA2921 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,17 -3,43 0,0004 -0,0000
US31418MMK52 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,74 0,0004 -0,0000
US41161PDW05 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 4 2A 0,17 -0,59 0,0004 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) 0,17 0,0004 0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) 0,17 0,0004 0,0004
US3138XBQQ09 / FNMA ПУЛ AV0462 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,17 -8,20 0,0004 -0,0000
US16678RCT23 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 1A A1 144A 0,17 -1,75 0,0004 -0,0000
US3133BAB429 / FED HM LN PC POOL QE0959 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,17 -0,59 0,0004 0,0000
US86358HRX97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2003 AR1 A3 0,17 -2,33 0,0004 -0,0000
US456837AZ69 / ИНГ Групп Н.В. 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US3137AKPF26 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -1,18 0,0004 0,0000
US3138YJFW13 / FNMA ПУЛ AY4680 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,17 -1,18 0,0004 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) 0,17 0,0004 0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) 0,17 0,0004 0,0004
US46629CAL19 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A5 3A5 0,17 -4,02 0,0004 -0,0000
US3132QLC689 / FED HM LN PC POOL Q30092 FG 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,17 -0,60 0,0004 0,0000
US31392MU593 / ФРЕДДИ MAC FHR 2463 ZB 0,17 -9,29 0,0004 -0,0000
US12544XAX30 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 9 A13 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US3140XDAM88 / FNMA БАССЕЙН FM9011 FN 09/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,17 -15,31 0,0004 -0,0001
US313920DM96 / ФАННИ МЕЙ FNR 2001 28 PZ 0,17 -12,17 0,0004 -0,0000
US3138WVEW77 / ПУЛ FNMA AT7348 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,17 -0,60 0,0004 0,0000
US31396LBH24 / FANNIE MAE REMICS SER 2006-93_ CL FN V/R 2.10800000 0,16 -2,38 0,0004 -0,0000
US31386C3L47 / FNMA POOL 559803 FN 09/40 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,16 -5,20 0,0004 -0,0000
US3133KYRW11 / УМБС, 20 лет 0,16 -1,20 0,0004 0,0000
US3138X44Z09 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AU5339 3.00000000 0,16 -0,61 0,0004 0,0000
US3132M5M905 / FED HM LN PC POOL Q25184 FG 03/44 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,16 -0,61 0,0004 0,0000
US31396R6F98 / ФРЕДДИ MAC FHR 3156 AZ 0,16 -3,55 0,0004 -0,0000
US52521RAC51 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 5 1A1 0,16 -1,21 0,0004 0,0000
EZBXJKS0JJY3 / BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE 0,16 8,00 0,0004 0,0000
ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 0,16 0,0004 0,0004
US59024FAD69 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-A2 0,16 -1,22 0,0004 0,0000
US45660LQJ16 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR11 A4 0,16 -1,82 0,0004 -0,0000
US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,99 0,0004 -0,0000
US3132A82F58 / FED HM LN PC POOL ZS7974 ПТ 32 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,16 -10,00 0,0004 -0,0000
EZRRBYCX3652 / BOEING CO/THE SNR S* ICE 0,16 3,18 0,0004 0,0000
US22239EAG17 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-HYB1 0,16 -3,01 0,0004 -0,0000
US3140EY4Z12 / Фанни Мэй Пул 0,16 -0,62 0,0004 0,0000
US759950DY16 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2004-3 0,16 -1,23 0,0004 0,0000
US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 0,16 -4,73 0,0004 -0,0000
US004421JJ37 / ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, серия 2004-HE4, класс M2 0,16 -0,62 0,0004 0,0000
US31418DEQ16 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,23 0,0004 0,0000
US17309VAJ26 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2006 A4 1A9 0,16 -1,84 0,0004 0,0000
US46630GAX34 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A1 6A1 0,16 -1,23 0,0004 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,16 0,0004 0,0004
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) 0,16 0,0004 0,0004
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) 0,16 0,0004 0,0004
US3140QNUC42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,16 -1,85 0,0004 -0,0000
US12558MAN20 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ CIT GROUP TRU CITHE 2002 1 MV1 0,16 -13,11 0,0004 -0,0000
US3138EQCP51 / FNMA 15 лет 3,5% 07.01.2028#AL7277 0,16 -27,06 0,0004 -0,0001
US83609TAA51 / SOUND POINT CLO LTD СНДПТ 2017 4А А1 144А 0,16 -32,91 0,0004 -0,0002
US12669GFK22 / Сквозной ипотечный траст CHL 2004-J9 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US3140FAUS91 / БАССЕЙН FNMA BD3292 FN 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,16 -3,05 0,0004 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,16 0,0004 0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,16 0,0004 0,0004
US762009BA52 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 2A3 0,16 -0,63 0,0004 0,0000
US16678RDT14 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 3A A1 144A 0,16 -2,47 0,0004 -0,0000
US31392GNP62 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,16 -4,24 0,0004 -0,0000
US12669FFS74 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2003-R4 0,16 -1,26 0,0004 0,0000
US31418DP637 / Фанни Мэй Пул 0,16 -5,42 0,0004 -0,0000
US31393UGU16 / FANNIE MAE FNR 2003 120 ZH 0,16 -2,50 0,0004 -0,0000
US3140XCM546 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,50 0,0004 -0,0000
US31396PFQ90 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2006 124 ФБ 0,16 -1,89 0,0004 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,16 0,0004 0,0004
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,16 0,0004 0,0004
US66987XCQ60 / НОВАСТАР ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NHEL 2003 3 A1 0,16 -6,06 0,0004 -0,0000
US3133THS818 / ФРЕДДИ МАК FHR 2118 PE 0,16 -11,43 0,0003 -0,0000
US45660LYW35 / INDYMAC INDB ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDB 2005 1 A1 0,16 0,00 0,0003 0,0000
US31418ENL01 / Фанни Мэй Пул 0,16 -4,32 0,0003 -0,0000
US38375BQS42 / ГНМА, серия 2012-H08, класс FC 0,16 -9,36 0,0003 -0,0000
US312931RU40 / FED HM LN PC POOL A84999 FG 03/39 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,15 -1,28 0,0003 0,0000
US3133THHD26 / Фредди Мак РЕМИКС 0,15 -15,85 0,0003 -0,0001
US3138E2J480 / FNMA 15 лет 3,5% 01.12.2026#AJ9282 0,15 -22,61 0,0003 -0,0001
US3138EGCU64 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,91 0,0003 -0,0000
US36184B4Q70 / GNMA БАССЕЙН AL5331 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,15 -1,29 0,0003 0,0000
US12667GKC68 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2005-21CB SER 2005-21CB CL A3 REGD 5,25000000 0,15 -3,77 0,0003 -0,0000
US466247XK47 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-ALT1 0,15 -2,55 0,0003 -0,0000
US31418ATQ12 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,92 0,0003 -0,0000
US3140XFDR96 / FNMA ПУЛ FS0111 FN 02/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,15 -11,11 0,0003 -0,0000
US31418DKL54 / Фанни Мэй Пул 0,15 -3,80 0,0003 -0,0000
US31412FPU11 / FNMA БАССЕЙН 923935 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,15 -0,65 0,0003 0,0000
US25160HAM79 / DEUTSCHE ИПОТЕЧКА И АКТИВЫ RE DMARC 2014 RS1 4A1 144A 0,15 -40,62 0,0003 -0,0002
US31409FT815 / FNMA БАССЕЙН 870075 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,15 -1,30 0,0003 0,0000
PERU LA SP BOA / DCR (EZW6GJQ9PZW2) 0,15 5,59 0,0003 0,0000
PERU LA SP BOA / DCR (EZW6GJQ9PZW2) 0,15 5,59 0,0003 0,0000
US31415PMA39 / FNMA БАССЕЙН 985153 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,15 0,00 0,0003 0,0000
US3138YDJW07 / FNMA ПУЛ AY0276 FN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,15 0,00 0,0003 0,0000
US3138WQQ964 / FNMA 30YR 3,0% 05.01.2043#AT3179 0,15 -1,32 0,0003 0,0000
US31418CZ232 / FNMA БАССЕЙН MA3460 FN 09/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,15 -11,76 0,0003 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,15 0,0003 0,0003
US12669E4A13 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2003 J2 A1 0,15 -11,31 0,0003 -0,0000
US3137AXXG38 / ОДИН СЕМЕЙНЫЙ РУКОВОДСТВО 0,15 -3,87 0,0003 -0,0000
US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,15 -1,97 0,0003 -0,0000
US12669GP219 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 R2 2A2 144A 0,15 -7,50 0,0003 -0,0000
US3132A9TX53 / FED HM LN PC POOL ZS8666 ПТ 08/32 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,15 -6,33 0,0003 -0,0000
US31410LMP49 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,15 -1,34 0,0003 0,0000
US3138WZ3T71 / FNMA ПУЛ AU0809 FN 09/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,15 -1,34 0,0003 0,0000
US46628YAC49 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 S2 1A3 0,15 -3,29 0,0003 -0,0000
US31410VR772 / FNMA БАССЕЙН 898810 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,15 -0,68 0,0003 0,0000
US36225CNP76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -4,58 0,0003 -0,0000
US45254NKF32 / Impac CMB Trust, серия 2004-7, класс 1A1 0,15 -8,18 0,0003 -0,0000
US466286AV35 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2006 A7 2A7 0,15 -8,18 0,0003 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,15 0,0003 0,0003
US3617AYAY80 / GNMA БАССЕЙН BB7223 GN 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,15 -0,68 0,0003 0,0000
US3140E9HD15 / FNMA БАССЕЙН BA4727 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,15 -3,31 0,0003 -0,0000
US863587AE14 / Траст инвестиционного кредита со структурированными активами 0,15 -14,71 0,0003 -0,0000
US31394TUG83 / Фредди Мак РЕМИКС 0,15 -3,97 0,0003 -0,0000
US3133C4NQ32 / FHLG 30 лет 6% 01.06.2053#QG3999 0,15 -0,68 0,0003 0,0000
US31329Q2M21 / FHLG 20 лет 3% 01.06.2039#ZA7080 0,15 -0,68 0,0003 0,0000
US3138ELPB32 / FNMA БАССЕЙН AL4017 FN 08/43 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,15 -0,68 0,0003 0,0000
US3140XFL251 / FNMA БАССЕЙН FS0344 FN 12/51 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,15 -1,36 0,0003 0,0000
US3617YMM748 / GNMA БАССЕЙН CM2182 GN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,14 -1,37 0,0003 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
US16163CAB81 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 1A2 0,14 -5,88 0,0003 -0,0000
US31419BK200 / Фанни Мэй Пул 0,14 -1,38 0,0003 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust 0,14 -4,67 0,0003 -0,0000
US31416YNA28 / FNMA ПУЛ AB3084 FN 06/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,14 -5,92 0,0003 -0,0000
US3140FQEY95 / FNMA БАССЕЙН BE4650 FN 03/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,14 -0,69 0,0003 0,0000
US05949AJ434 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2005 A 4A1 0,14 -2,07 0,0003 0,0000
US86358EKV73 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2004-BNC1 0,14 -3,40 0,0003 -0,0000
US22541NAD12 / Траст активов домашнего капитала 0,14 0,00 0,0003 0,0000
US3132GL3E25 / FED HM LN PC POOL Q05597 FG 01/42 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,14 -0,70 0,0003 0,0000
US3140F2GL85 / FNMA БАССЕЙН BC6502 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,14 -1,40 0,0003 0,0000
US3138XZAG68 / FNMA ПУЛ AW9006 FN 08/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,14 -10,19 0,0003 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,14 0,0003 0,0003
US31407WV349 / FNMA БАССЕЙН 843134 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,14 -1,40 0,0003 0,0000
US3133TPJU49 / ФРЕДДИ MAC FHR 2243 Z 0,14 -5,37 0,0003 -0,0000
US3138ELUE16 / Фанни Мэй Пул 0,14 -29,85 0,0003 -0,0001
US3140EWCG84 / FNMA ПУЛ BC1870 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,14 -0,71 0,0003 0,0000
US31393G5Y62 / Фредди Мак РЕМИКС 0,14 -5,41 0,0003 -0,0000
US126694FD53 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 20 A6 0,14 -0,71 0,0003 0,0000
US3138XMJS03 / FNMA ПУЛ AV9272 FN 02/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,14 -8,55 0,0003 -0,0000
US02149JAR77 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 45T1 2A2 0,14 -0,71 0,0003 0,0000
US3617J6D505 / GNMA БАССЕЙН BK5524 GN 05/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,14 -1,42 0,0003 0,0000
US36183REK59 / Джинни Мэй и бассейн 0,14 -1,42 0,0003 -0,0000
US31395DWS43 / FANNIE MAE REMICS SER 2006-49 CL PF V/R 1.95800000 0,14 -11,54 0,0003 -0,0000
US126659AA96 / Сквозное доверие CVS, серия 2009 г. 0,14 -3,50 0,0003 -0,0000
US3132XYUX37 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -2,13 0,0003 -0,0000
US07384MB681 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 0,14 -0,72 0,0003 0,0000
US45660LQL61 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR11 A6 0,14 -1,43 0,0003 -0,0000
US3128C6QB83 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -2,84 0,0003 -0,0000
US3138ETN518 / FNMA БАССЕЙН AL8511 FN 05/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,14 -8,05 0,0003 -0,0000
US12669G5S66 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2017 гг. 0,14 0,00 0,0003 0,0000
US3128NCMJ05 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0361 FH 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,14 -2,14 0,0003 0,0000
US007036TH94 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, 2005-10 гг. 0,14 0,00 0,0003 0,0000
US31410LGC00 / ФНМА 15 лет 3,5% 02.01.2026#890395 0,14 -47,31 0,0003 -0,0003
US57643LNX00 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2006-AB1 0,14 -4,20 0,0003 -0,0000
US173145AA17 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2008-RR1 0,14 -4,23 0,0003 -0,0000
US31419AMS32 / FNMA БАССЕЙН AE0368 FN 12/25 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,14 -51,94 0,0003 -0,0003
US31418DLQ33 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,17 0,0003 -0,0000
US3138X1X274 / FNMA БАССЕЙН AU2496 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,14 -14,01 0,0003 -0,0000
US36179UUM25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -2,17 0,0003 -0,0000
XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A 0,14 -38,91 0,0003 -0,0002
US3132CWA870 / УМБС, 15 лет 0,14 -45,78 0,0003 -0,0002
FNMA POOL DA3518 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A34C43) 0,14 -29,32 0,0003 -0,0001
FNMA POOL DA3518 FN 10/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A34C43) 0,14 -29,32 0,0003 -0,0001
US3622EBAA68 / GSAA Home Equity Trust 2007-4 0,13 -2,90 0,0003 -0,0000
US896006AA11 / TRIAXX PRIME CDO TRIAX 2007 1A A1T 144A 0,13 12,61 0,0003 0,0000
US3138WBQF52 / FNMA 30YR 4% 01.04.2044#AS2253 0,13 -0,74 0,0003 0,0000
US32052WAH25 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2007-FA4 0,13 -9,46 0,0003 -0,0000
US31400L4B71 / FNMA БАССЕЙН 691218 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,13 -0,74 0,0003 0,0000
US31406KBE91 / Фанни Мэй Пул 0,13 -0,74 0,0003 0,0000
US31418CVE10 / Фанни Мэй Пул 0,13 -4,29 0,0003 -0,0000
US1248RHAA57 / Обслуживание кредитных активов и секьюритизация LL 0,13 -1,47 0,0003 -0,0000
US31418CAY03 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,48 0,0003 0,0000
US3131XX2D29 / FHLG 30YR 3,5% 01.10.2047#ZM4372 0,13 -7,64 0,0003 -0,0000
US46629CAK36 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 0,13 -4,32 0,0003 -0,0000
US3138NYVN26 / FNMA ПУЛ AR2420 FN 01/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,13 -0,75 0,0003 0,0000
US05948XTG69 / БОАМ 2003-Н 2А1 0,13 -2,21 0,0003 -0,0000
US05952FAE34 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2007 2 А5 0,13 -1,48 0,0003 -0,0000
US92922FW536 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR10 Trust 0,13 -0,75 0,0003 0,0000
US31396LC990 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,13 -1,48 0,0003 0,0000
US31416XLK45 / ФНМА 15 лет 3,5% 01.01.2026#AB2129 0,13 -40,09 0,0003 -0,0002
US31410LW732 / Фанни Мэй Пул 0,13 -6,34 0,0003 -0,0000
AES CORPORATION SNR S* ICE / DCR (000000000) 0,13 0,0003 0,0003
US31396NCK00 / FHLMC, REMIC, серия 3145, класс AJ 0,13 -2,94 0,0003 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,13 0,0003 0,0003
US3140E4DC80 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,13 -0,75 0,0003 0,0000
952NPG907 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB REGS 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US31406AV669 / FNMA БАССЕЙН 804437 FN 12/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,13 -2,24 0,0003 -0,0000
US3133TVUQ75 / ФРЕДДИ MAC FHR 2434 ZN 0,13 -3,68 0,0003 -0,0000
US31394CF989 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,13 -7,09 0,0003 -0,0000
US126694JR04 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005–24, класс A1 0,13 -0,76 0,0003 0,0000
US05949AH941 / Ипотека Банка Америки 2005-A Trust 0,13 -1,50 0,0003 0,0000
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT 2024 INV1 SA 144A / ABS-MBS (US52475VAT52) 0,13 -10,88 0,0003 -0,0000
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT 2024 INV1 SA 144A / ABS-MBS (US52475VAT52) 0,13 -10,88 0,0003 -0,0000
US86358EAN67 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2003 BC2 M1 0,13 0,77 0,0003 0,0000
US31410PXS72 / FNMA БАССЕЙН 893589 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,13 -2,96 0,0003 -0,0000
US31418CS542 / ФАННИ МАЭ 4,00% 01.01.2048 ФНЛ ФНКЛ 0,13 -1,52 0,0003 0,0000
CDX ITRAXX EXJP IG43 5Y ICE / DCR (000000000) 0,13 0,0003 0,0003
CDX ITRAXX EXJP IG43 5Y ICE / DCR (000000000) 0,13 0,0003 0,0003
US07384MUR14 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-3 SER 2003-3 CL 3A2 V/R REGD 4.99636100 0,13 -0,76 0,0003 0,0000
US3140X6XD83 / Фанни Мэй Пул 0,13 -4,41 0,0003 -0,0000
US12669GNL13 / Сквозной ипотечный фонд CHL, 2005–2007 гг. 0,13 -2,27 0,0003 -0,0000
US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 0,13 -3,01 0,0003 -0,0000
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) 0,13 0,0003 0,0003
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) 0,13 0,0003 0,0003
US872224AG53 / Серия трастов с ипотечным покрытием TBW 2006-4 0,13 -1,53 0,0003 0,0000
US31419BMA07 / FNMA ПУЛ AE1252 FN 07/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,13 -1,54 0,0003 0,0000
US3132WFWU99 / FED HM LN PC POOL Q42458 FG 06/46 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,13 -0,78 0,0003 0,0000
US3132A9VH75 / ФНЦИ УМБС 3,5 ЗС8716 09-01-33 0,13 -5,19 0,0003 -0,0000
US22944JDG31 / Коммерческий ипотечный фонд Credit Suisse 0,13 -0,78 0,0003 0,0000
US3128HVRY71 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 240 F22 0,13 -3,76 0,0003 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,13 0,0003 0,0003
US31405YX220 / ФАННИ МАЭ 3,547% 01.10.2034 ФНМА АРМ 0,13 -2,31 0,0003 -0,0000
US3140FLBU14 / FNMA БАССЕЙН BE0950 FN 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,13 -5,93 0,0003 -0,0000
US31393BKJ34 / ФАННИ МЕЙ FNR 2003 32 BZ 0,13 -3,82 0,0003 -0,0000
US3138WVPH81 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT7623 3.00000000 0,13 -3,82 0,0003 -0,0000
US313920VW76 / ФАННИ МЕЙ FNR 2001 43 PZ 0,13 -3,08 0,0003 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP4 SA 144A / ABS-MBS (US17332EAS19) 0,13 -40,00 0,0003 -0,0002
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP4 SA 144A / ABS-MBS (US17332EAS19) 0,13 -40,00 0,0003 -0,0002
US31414TWB33 / FNMA БАССЕЙН 975942 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,13 -0,79 0,0003 0,0000
US3132DWJS35 / Фредди Мак Пул 0,13 -3,85 0,0003 -0,0000
US12544DAH26 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 14 A8 0,13 -2,34 0,0003 -0,0000
US3140FPDG16 / FNMA БАССЕЙН BE3702 FN 06/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,12 -2,36 0,0003 -0,0000
US25151YAJ82 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 1 2A1 0,12 -61,49 0,0003 -0,0004
US31406L3D85 / FNMA POOL 813596 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,12 -1,59 0,0003 -0,0000
US3138EQZ542 / Фанни Мэй Пул 0,12 -8,89 0,0003 -0,0000
US3140F4VU75 / FNMA БАССЕЙН BC8726 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,12 -1,60 0,0003 0,0000
US36291US631 / GNMA БАССЕЙН 638741 GN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,12 -3,15 0,0003 -0,0000
US31418BLH77 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,15 0,0003 -0,0000
US3128NCDS05 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0113 FH 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,12 -1,60 0,0003 0,0000
US3140EAKU66 / FNMA БАССЕЙН BA5706 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,12 -5,38 0,0003 -0,0000
US761118EN47 / RALI Series 2005-QO1 Trust 0,12 -5,43 0,0003 -0,0000
US31418CWZ30 / Фанни Мэй Пул 0,12 -6,87 0,0003 -0,0000
US59020ULQ66 / Серия трестов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLMI 2004-A4 0,12 -15,86 0,0003 -0,0000
31750R5N3 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ7LNGTTZ444) 0,12 0,0003 0,0003
31750R5N3 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ7LNGTTZ444) 0,12 0,0003 0,0003
US3133KR3G79 / Фредди Мак Пул 0,12 -3,17 0,0003 -0,0000
US31403BM267 / FNMA БАССЕЙН 743877 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,12 -2,40 0,0003 -0,0000
US3138ERJC58 / Фанни Мэй Пул 0,12 -9,63 0,0003 -0,0000
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,12 0,0003 0,0003
US3140J9GM71 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,61 0,0003 -0,0000
US04542BBL53 / ABFC Trust, серия 2002-OPT1, класс M1 0,12 -8,27 0,0003 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,12 0,0003 0,0003
US31397GT919 / ФРЕДДИ MAC FHR 3305 FJ 0,12 -2,42 0,0003 -0,0000
US3138YHUV09 / Фанни Мэй Пул 0,12 -0,82 0,0003 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,12 0,0003 0,0003
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,12 0,0003 0,0003
US3138WWZ443 / ПУЛ FNMA AT8862 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,12 -5,47 0,0003 -0,0000
US38376REZ55 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,12 -10,37 0,0003 -0,0000
US38375BAM46 / GNMA, серия 2010-H02, класс FA 0,12 -15,38 0,0003 -0,0000
US3140EBHZ73 / FNMA БАССЕЙН BA6547 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,12 0,00 0,0003 0,0000
XS2433823270 / RIPON MOTGAGES PLC RIPON 1RA Y 144A 0,12 8,11 0,0003 0,0000
US36242DKL63 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 WF M2 0,12 -1,64 0,0003 -0,0000
US31397HDF29 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -4,00 0,0003 -0,0000
US007036KD71 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 4 3A1 0,12 -1,64 0,0003 -0,0000
US3132A7TS03 / FED HM LN PC POOL ZS6861 FR 01/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,12 -11,76 0,0003 -0,0000
US93364FAL58 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY7 4A1 0,12 -1,64 0,0003 0,0000
US3138ERVN75 / Фанни Мэй 3,50 01.10.2025 0,12 -67,75 0,0003 -0,0005
US590219AD36 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2006 2 1A 0,12 -0,83 0,0003 0,0000
US3140E12T95 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 0,12 -0,83 0,0003 0,0000
US3133BKT669 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#QE9573 0,12 -0,83 0,0003 0,0000
US31407JDM18 / FNMA БАССЕЙН 831808 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,12 -8,53 0,0003 -0,0000
US3140XA4T69 / FNMA ПУЛ FM7133 FN 09/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,12 -13,24 0,0003 -0,0000
US31418DFM92 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,67 0,0003 0,0000
US3138EJRV22 / FNMA БАССЕЙН AL2299 FN 04/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,12 -34,08 0,0003 -0,0001
US12669F7L14 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2004-R1 0,12 -7,09 0,0003 -0,0000
US31371PCJ75 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,07 0,0003 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,12 0,0003 0,0003
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,12 0,0003 0,0003
US12668AHF57 / Альтернативный кредитный траст, 2005–56 гг. 0,12 0,85 0,0003 0,0000
US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2 0,12 -1,68 0,0003 -0,0000
US3138XCA446 / Фанни Мэй Пул 0,12 -8,59 0,0003 -0,0000
US3138A2A822 / FNMA БАССЕЙН AH0930 FN 12/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,12 -1,68 0,0003 0,0000
US3138X0BM96 / FNMA БАССЕЙН AU0943 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,12 -0,85 0,0003 0,0000
FNMA POOL CB6821 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QSSK82) 0,12 -2,50 0,0003 -0,0000
FNMA POOL CB6821 FN 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QSSK82) 0,12 -2,50 0,0003 -0,0000
US86800RAC51 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ SUNTRUST TRUS STALT 2006 1F 1A3 0,12 -4,10 0,0003 -0,0000
US31409HAJ32 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,69 0,0003 0,0000
US05949CCA27 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-F ТРАСТ BOAMS 2005-F 2A2 0,12 -1,69 0,0003 -0,0000
US31418D6D92 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,69 0,0003 -0,0000
US3132A5JQ90 / Фредди Мак Пул 0,12 -2,54 0,0003 -0,0000
US31407Q4J28 / FNMA POOL 837925 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,12 -2,54 0,0003 -0,0000
US885220EB50 / ТОРНБУРГ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TMST 2003 5 1A 0,12 -2,54 0,0003 -0,0000
US576433XW19 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2005 2 3A1 0,12 -6,50 0,0003 -0,0000
US3617LTRQ69 / GNMA БАССЕЙН BQ8595 GN 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,12 -0,86 0,0003 0,0000
US46629AAK79 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 S3 1A10 0,12 -1,71 0,0003 -0,0000
US3133TU4W57 / ФРЕДДИ MAC FHR 2325 ZG 0,12 -8,00 0,0003 -0,0000
US3622A2EV00 / Джинни Мэй и бассейн 0,12 -1,71 0,0003 -0,0000
US3131X7DH81 / FHLG 15 лет 3% 11.01.2026#ZK3704 0,11 -20,28 0,0003 -0,0001
US31410QCP46 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,72 0,0003 0,0000
US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 0,11 -2,56 0,0003 -0,0000
US3138ETDC78 / FNMA БАССЕЙН AL8198 FN 02/46 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,11 -3,39 0,0003 -0,0000
US31418BVH67 / Фанни Мэй Пул 0,11 -0,87 0,0003 0,0000
US31394CB350 / FANNIE MAE REMIC TRUST 2005-W1 SER 2005-W1 CL 1A1 6.00000000 0,11 -2,56 0,0003 -0,0000
FNMA POOL DA4221 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A4VP32) 0,11 0,00 0,0003 0,0000
FNMA POOL DA4221 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A4VP32) 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US61745M4P58 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2005-3AR 0,11 -0,88 0,0003 0,0000
US3138WXL474 / FNMA ПУЛ AT9346 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,11 -0,88 0,0003 0,0000
US3140F3XV57 / FNMA ПУЛ BC7891 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,11 -0,88 0,0003 0,0000
US3133TEPM02 / ФРЕДДИ МАК FHR 2077 Z 0,11 -10,32 0,0003 -0,0000
US39538WEA27 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint 2005-AR5 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US92922FB647 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR13 Trust 0,11 -5,04 0,0003 -0,0000
US31407PD960 / FNMA POOL 836328 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,11 -1,74 0,0003 -0,0000
US3131X9VR28 / ФХЛМК УМБС, 15 лет 0,11 -9,60 0,0003 -0,0000
US76111XRB19 / RFMSI Серия 2004-S9 Доверие 0,11 -5,04 0,0003 -0,0000
US39538RAB50 / GreenPoint MTA Trust 2005-AR1 0,11 -4,24 0,0003 -0,0000
US3138WDE729 / ПУЛ FNMA AS3757 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,11 -5,88 0,0003 -0,0000
US31416XQE30 / FNMA ПУЛ AB2252 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,11 -40,11 0,0003 -0,0002
US12668AJL08 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J11 1A12 0,11 -0,88 0,0003 0,0000
US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US92922F5W43 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2005 AR15 A1B2 0,11 -2,63 0,0003 -0,0000
US31406DBJ46 / FNMA БАССЕЙН 806541 FN 01/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,11 -2,63 0,0003 -0,0000
US3617AEZL31 / GNMA БАССЕЙН BA2547 GN 05/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,11 -0,89 0,0003 0,0000
US3138WQSM54 / Фанни Мэй Пул 0,11 -41,27 0,0003 -0,0002
US3138WGMW19 / FNMA ПУЛ AS6672 FN 02/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,11 0,00 0,0002 0,0000
US78473NAC74 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 1 2A1 0,11 -3,48 0,0002 -0,0000
US3140H7SM08 / ФНЦИ УМБС 3.0 BJ5923 04-01-33 0,11 -22,54 0,0002 -0,0001
US38375BU263 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -7,56 0,0002 -0,0000
US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 0,11 -3,51 0,0002 -0,0000
US38374BRG04 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2003 65 ZA 0,11 -5,98 0,0002 -0,0000
US073875AN69 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 7 23A1 0,11 -0,90 0,0002 0,0000
US02150JAF93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 9T1 1A6 0,11 -5,17 0,0002 -0,0000
US31403NVY02 / FNMA БАССЕЙН 754031 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,11 -2,68 0,0002 -0,0000
US31410XTH97 / FNMA БАССЕЙН 900652 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,11 -0,91 0,0002 0,0000
US31395DVC00 / FANNIE MAE FNR 2006 42 LF 0,11 -5,22 0,0002 -0,0000
US46630PAZ80 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A2 4A1M 0,11 -2,68 0,0002 -0,0000
US761118HU52 / RALI SERIES 2005-QO2 TRUST RALI 2005-QO2 A1 0,11 -0,91 0,0002 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,11 0,0002 0,0002
US3617M4XM27 / Джинни Мэй и бассейн 0,11 -1,82 0,0002 0,0000
US05949CED48 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2005 G 2A1 0,11 -1,82 0,0002 0,0000
US3140GVMS12 / Фанни Мэй Пул 0,11 -5,26 0,0002 -0,0000
US31397PHA12 / Фредди Мак РЕМИКС 0,11 -1,82 0,0002 -0,0000
US3138WGY241 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,11 -0,92 0,0002 0,0000
US31418DCU46 / УМБС, 15 лет 0,11 -3,57 0,0002 -0,0000
US3140MGE984 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,73 0,0002 -0,0000
US12669G5M96 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 17 1A1 0,11 0,94 0,0002 0,0000
US3131X6DM93 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2808 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,11 -40,88 0,0002 -0,0002
US12653HAJ68 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL1 SA 144A 0,11 -0,93 0,0002 0,0000
US3140NE7E90 / FNMA ПУЛ BX9892 FN 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,11 0,00 0,0002 0,0000
US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 0,11 -2,73 0,0002 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG5830 FR 07/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133C6PP88) 0,11 0,00 0,0002 0,0000
FED HM LN PC POOL QG5830 FR 07/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133C6PP88) 0,11 0,00 0,0002 0,0000
US31412LRB89 / ФНМА 6,00% 7/37 #928482 0,11 -1,85 0,0002 0,0000
US52522DAM39 / Lehman XS Trust Series 2006-16N 0,11 -3,64 0,0002 -0,0000
US3138WV5D92 / FNMA ПУЛ AT8043 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,11 -0,93 0,0002 0,0000
US3132GRP960 / FED HM LN PC POOL Q06448 FG 02/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,11 -0,93 0,0002 0,0000
US3132A7ZV67 / FED HM LN PC POOL ZS7056 FR 12/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,11 -10,17 0,0002 -0,0000
US38376RZX78 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -16,54 0,0002 -0,0000
US3132DWJ465 / FHLG 30 лет 5,5% 12.01.2053#SD8383 0,11 -1,85 0,0002 -0,0000
US35729QAC24 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2006-B 0,10 -1,89 0,0002 0,0000
US31414CZB70 / FNMA БАССЕЙН 962538 FN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,10 -0,95 0,0002 0,0000
US07384M4J85 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 0,10 1,96 0,0002 0,0000
US3138E5U225 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,10 -17,46 0,0002 -0,0000
US31410YYR97 / FNMA БАССЕЙН 901720 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,10 -0,95 0,0002 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
US92922FR759 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR8 0,10 -2,80 0,0002 -0,0000
US31419JTQ12 / Фанни Мэй Пул 0,10 -46,94 0,0002 -0,0002
US3138WEYH65 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,89 0,0002 -0,0000
US3138XBGH10 / FNMA ПУЛ AV0199 FN 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,10 -13,33 0,0002 -0,0000
US93934FPT39 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR4 2A1A 0,10 -21,21 0,0002 -0,0001
US36181FM653 / GNMA БАССЕЙН AF0381 GN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 0,10 -1,89 0,0002 -0,0000
US31410KXK59 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,83 0,0002 -0,0000
US31419ADH77 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,90 0,0002 -0,0000
US31407HL614 / FNMA БАССЕЙН 831149 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,10 0,00 0,0002 0,0000
FNMA POOL FS5885 FN 09/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMRF53) 0,10 0,00 0,0002 0,0000
FNMA POOL FS5885 FN 09/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMRF53) 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US31418BPB61 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,92 0,0002 0,0000
US31419BMP75 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,92 0,0002 0,0000
US3138X5BV82 / FNMA БАССЕЙН AU5451 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,10 -6,42 0,0002 -0,0000
US059515AV80 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 3 1A1 0,10 -0,97 0,0002 0,0000
US3132A9TH04 / FED HM LN PC POOL ZS8652 FR 04/32 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,10 -5,56 0,0002 -0,0000
US3138EKRM95 / FNMA БАССЕЙН AL3191 FN 02/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,10 -16,39 0,0002 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
US3140A06E45 / FNMA ПУЛ DA0868 FN 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6.5 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US3138WX5C73 / ПУЛ FNMA AT9842 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,10 -0,98 0,0002 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
US31413H2P29 / FNMA БАССЕЙН 946382 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,10 -1,94 0,0002 0,0000
US87222PAV58 / TBW ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ TBW 2006 6 A6A 0,10 -4,72 0,0002 -0,0000
US3138WHMH25 / ПУЛ FNMA AS7559 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,10 -0,98 0,0002 0,0000
US3138WP3X01 / Фанни Мэй Пул 0,10 -0,98 0,0002 0,0000
US36179TZ734 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -1,94 0,0002 -0,0000
US31410LC916 / FNMA БАССЕЙН 890296 FN 02/41 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,10 -0,98 0,0002 0,0000
US3140J7MZ54 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM3075 0,10 -5,66 0,0002 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
US31410KPC26 / Фанни Мэй Пул 0,10 -0,99 0,0002 0,0000
US3138ENLY37 / FNMA 15 лет 3,5% 07.01.2029#AL5742 0,10 -15,25 0,0002 -0,0000
US31411YKU63 / FNMA БАССЕЙН 918407 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,10 -33,33 0,0002 -0,0001
US04544TAB70 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, AMQ 2007-HE2 0,10 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
US55028CAA36 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2007 1 1A1 0,10 -1,98 0,0002 0,0000
US12653JAL70 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL3 SA 144A 0,10 -1,00 0,0002 0,0000
FED HM LN PC POOL QH1065 FR 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CDFE95) 0,10 0,00 0,0002 0,0000
FED HM LN PC POOL QH1065 FR 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CDFE95) 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US759950AG37 / РЕНЕССАНС ДОМАШНИЙ КАПИТОВЫЙ КРЕДИТ T RAMC 2002 2 A 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US38375LV807 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2007 72 YF 0,10 -2,94 0,0002 -0,0000
US31398CYE29 / ФРЕДДИ MAC FHR 3530 GZ 0,10 -2,94 0,0002 -0,0000
US31416WX643 / Фанни Мэй Пул 0,10 -56,19 0,0002 -0,0003
US761120AC81 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A2 1A3 0,10 1,02 0,0002 0,0000
US126694HQ49 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005-25, класс A11 0,10 -1,00 0,0002 0,0000
US3133B9AA24 / FED HM LN PC POOL QE0001 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,10 -1,01 0,0002 0,0000
US3140NAHC05 / FNMA ПУЛ BX5626 FN 01/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,10 -1,01 0,0002 0,0000
US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust 0,10 -2,97 0,0002 -0,0000
US3132D53L45 / Фредди Мак Пул 0,10 -4,85 0,0002 -0,0000
US31416XH867 / Фанни Мэй Пул 0,10 -39,13 0,0002 -0,0001
US31406XWT52 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,97 0,0002 -0,0000
US31404Q5M78 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,92 0,0002 -0,0000
US3140HFGF06 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,92 0,0002 -0,0000
US31392HRD79 / ФАННИ МЕЙ FNR 2003 4 Ф 0,10 -6,73 0,0002 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
US3140EUUY33 / FNMA ПУЛ BC0598 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,10 -1,02 0,0002 0,0000
US3138ETZF61 / Фанни Мэй Пул 0,10 -28,15 0,0002 -0,0001
US161630AL29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 3A1 0,10 -2,02 0,0002 -0,0000
US31410NLM82 / FNMA БАССЕЙН 892332 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,10 -1,02 0,0002 0,0000
US31406L4N58 / FNMA POOL 813629 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,10 -2,02 0,0002 -0,0000
US3140J8NG48 / УМБС, 30 лет 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US31412LA429 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,02 0,0002 0,0000
US31398EK291 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 -4,90 0,0002 -0,0000
US3140X6VU27 / FNMA БАССЕЙН FM3326 FN 10/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,10 -33,10 0,0002 -0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,10 0,0002 0,0002
US3617AT2J19 / GNMA БАССЕЙН BB3477 GN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,10 -1,03 0,0002 0,0000
US3140Q8WM36 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA1551 4.00000000 0,10 -2,04 0,0002 -0,0000
EZ4WVZ1M76W2 / BOEING CO/THE SNR S* ICE 0,10 10,34 0,0002 0,0000
US3140X4ED47 / FNMA ПУЛ FM1031 FN 02/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,10 -4,04 0,0002 -0,0000
US3140FHQS90 / БАССЕЙН FNMA BD9464 FN 11/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,10 -2,06 0,0002 0,0000
US36184K6K83 / Джинни Мэй и бассейн 0,10 -1,04 0,0002 0,0000
US3140X6XR79 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM3387 0,10 -4,04 0,0002 -0,0000
US31411LW565 / FNMA БАССЕЙН 911568 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,10 -2,06 0,0002 -0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL2Z9F4XSP5) 0,10 -5,94 0,0002 -0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL2Z9F4XSP5) 0,10 -5,94 0,0002 -0,0000
US31418C5A80 / Фанни Мэй Пул 0,09 -5,05 0,0002 -0,0000
US31418CZC18 / Фанни Мэй Пул 0,09 -5,05 0,0002 -0,0000
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 0,09 -2,08 0,0002 -0,0000
US312936M950 / FHLG 30 лет 4,0% 01.10.2039#A89384 0,09 -5,05 0,0002 -0,0000
US3138WFW288 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,08 0,0002 -0,0000
US885220EP47 / ТОРНБУРГ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TMST 2003 6 A1 0,09 -2,08 0,0002 -0,0000
US31411HRL68 / FNMA БАССЕЙН 908691 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,05 0,0002 0,0000
US81744FBF36 / Ипотечный фонд Секвойя 2004-4 0,09 -5,05 0,0002 -0,0000
US31416CJ495 / Фанни Мэй Пул 0,09 -6,00 0,0002 -0,0000
US3133TG5U99 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2084 ZC 0,09 -13,08 0,0002 -0,0000
US3140FT6Z90 / FNMA БАССЕЙН BE8087 FN 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,09 -1,06 0,0002 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
US31412D6H67 / FNMA БАССЕЙН 922572 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,06 0,0002 0,0000
US3138YT6S86 / БАССЕЙН FNMA AZ2680 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,09 -1,06 0,0002 0,0000
US31412NFC56 / FNMA БАССЕЙН 929963 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,06 0,0002 0,0000
US3138ELUS02 / ФНМА 15 лет 3,5% 10.01.2028#AL4192 0,09 -10,58 0,0002 -0,0000
US466247QP17 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2005 A3 7CA1 0,09 -3,16 0,0002 -0,0000
US55274QAD79 / МАСТР СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ TRU MASTR 2006 2 1A4 0,09 -5,15 0,0002 -0,0000
US31411AFG58 / FNMA БАССЕЙН 902067 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -2,13 0,0002 0,0000
US3132ABCH33 / FED HM LN PC POOL ZS9972 FR 03/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,09 -2,13 0,0002 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG6246 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C65F23) 0,09 -2,13 0,0002 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG6246 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C65F23) 0,09 -2,13 0,0002 -0,0000
US36186SM218 / GNMA ПУЛ AN8477 GN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,09 -1,08 0,0002 0,0000
US36184AVY27 / GNMA БАССЕЙН AL4231 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,09 -1,08 0,0002 0,0000
US3133BA7H87 / FED HM LN PC POOL QE1796 ПТ 05/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,09 -1,08 0,0002 0,0000
US31408BKL17 / FNMA БАССЕЙН 846399 FN 05/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,09 -5,15 0,0002 -0,0000
US3133BN5B54 / FED HM LN PC POOL QF1742 FR 09/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4,5 0,09 -1,09 0,0002 0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
US31410LFA52 / FNMA БАССЕЙН 890361 FN 07/41 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,09 -2,15 0,0002 -0,0000
US3140F97D17 / БАССЕЙН FNMA BD2691 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,09 -1,09 0,0002 0,0000
US466286AT88 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A7 2A5 0,09 -78,94 0,0002 -0,0008
US12669FYY32 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2004-HYB3, класс 2A 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US007036QH22 / Ипотечный фонд с регулируемой ставкой, 2005–2008 гг. 0,09 -1,09 0,0002 0,0000
US31415PX458 / FNMA БАССЕЙН 985499 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -2,15 0,0002 -0,0000
US31407VFX82 / FNMA БАССЕЙН 841782 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US3133TJX400 / ФРЕДДИ МАК FHR 2135 ОХ 0,09 -8,16 0,0002 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
WINDR / THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd. 0,09 -92,65 0,0002 -0,0025
US3140HARN24 / FNMA БАССЕЙН BJ8592 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,09 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
US3132A9TP20 / FED HM LN PC POOL ZS8658 ПТ 06/32 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,09 -5,26 0,0002 -0,0000
US3140J7W764 / FNMA БАССЕЙН BM3369 FN 01/48 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US31410KJE55 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,30 0,0002 -0,0000
RNHB B.V. GALIBIER DPFCMBS / DBT (XS2846979792) 0,09 -20,54 0,0002 -0,0000
RNHB B.V. GALIBIER DPFCMBS / DBT (XS2846979792) 0,09 -20,54 0,0002 -0,0000
US059515AA44 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСИРОВАННАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 3 TA1A 0,09 -3,26 0,0002 -0,0000
US36241L6Y75 / GNMA БАССЕЙН 783587 GN 06/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,09 -4,30 0,0002 -0,0000
US3133TPP452 / ФРЕДДИ MAC FHR 2253 Z 0,09 -5,32 0,0002 -0,0000
US31413QY699 / FNMA БАССЕЙН 952633 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,11 0,0002 0,0000
US05949CKQ86 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-J ТРАСТ БОАМС 2005-J 2A1 0,09 -1,11 0,0002 0,0000
US31376KTN62 / Фанни Мэй Пул 0,09 -8,25 0,0002 -0,0000
US31371MFN20 / FNMA БАССЕЙН 255873 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,09 -1,12 0,0002 0,0000
US45254NJF50 / Серия Impac CMB Trust 2004-4 0,09 -2,22 0,0002 -0,0000
US59023YAZ79 / Альтернативный фонд активов Merrill Lynch 0,09 -1,12 0,0002 0,0000
US3138XPVM26 / БАССЕЙН FNMA AW0619 FN 05/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,09 -1,12 0,0002 0,0000
US31412EHF60 / FNMA БАССЕЙН 922830 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,12 0,0002 0,0000
US31411VQ517 / FNMA БАССЕЙН 915876 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,12 0,0002 0,0000
US61748HVQ19 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 2 4А 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US31418CUV44 / FNMA БАССЕЙН MA3295 FN 02/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,09 -12,87 0,0002 -0,0000
US31410SYM33 / FNMA БАССЕЙН 896316 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,12 0,0002 0,0000
US31405XQU09 / ФАННИ МАЭ 3,516% 01.11.2034 ФАР ФНАРМ 0,09 -2,22 0,0002 -0,0000
US3138Y9BN78 / БАССЕЙН FNMA AX7244 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,09 -10,20 0,0002 -0,0000
US07384MTK89 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 1 3A1 0,09 -2,25 0,0002 -0,0000
US3136AARY32 / FANNIE MAE FNR 2012 134 FD 0,09 -3,33 0,0002 -0,0000
US31393XFS18 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2004 T1 1A1 0,09 -4,40 0,0002 -0,0000
US39538WHG69 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2006 AR3 4A2 0,09 19,18 0,0002 0,0000
US59020UXK68 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2005-A4 0,09 -8,42 0,0002 -0,0000
US3138Y2ZK21 / FNMA БАССЕЙН AX1645 FN 10/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,09 -2,25 0,0002 -0,0000
US31418CVB70 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,25 0,0002 -0,0000
US3136AFH230 / ФАННИ МЕЙ FNR 2013 81 ES 0,09 -4,40 0,0002 -0,0000
US41161PCX96 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 1 1A 0,09 -2,25 0,0002 -0,0000
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,09 0,0002 0,0002
US3133TENQ34 / ФРЕДДИ МАК FHR 2074 Z 0,09 -13,13 0,0002 -0,0000
US31416CDJ27 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.01.2039#995705 0,09 -3,37 0,0002 -0,0000
US31418B4J27 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,15 0,0002 0,0000
US3132A72N01 / FED HM LN PC POOL ZS7081 FR 01/30 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,09 -10,42 0,0002 -0,0000
US3133TERT37 / ФРЕДДИ МАК FHR 2073 Z 0,09 -10,42 0,0002 -0,0000
US31339DJJ81 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 -9,47 0,0002 -0,0000
US3140H37E09 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,15 0,0002 -0,0000
US3133BQSM96 / FED HM LN PC POOL QF3224 FR 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,09 0,00 0,0002 0,0000
USU16711BJ80 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2004 3X A1 REGS 0,09 -1,15 0,0002 -0,0000
US317350BE56 / ФИНАНС АМЕРИКА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ FINA 2004 2 М2 0,09 -20,56 0,0002 -0,0000
US92922F7S13 / КОРП. директор по маркетингу 0,09 -1,16 0,0002 0,0000
US92977YBR18 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ WACHOVIA, WMLT 2005 B 4A1 0,09 -2,30 0,0002 -0,0000
US31418CQB36 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -2,30 0,0002 -0,0000
US31409WVE82 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,16 0,0002 -0,0000
US3138ESCV85 / FNMA БАССЕЙН AL9983 FN 02/42 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,08 -5,62 0,0002 -0,0000
US31410EW877 / FNMA БАССЕЙН 887271 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 -2,33 0,0002 -0,0000
US3140F4AF38 / FNMA ПУЛ BC8105 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 -1,18 0,0002 0,0000
WILLIAMS COS INC SNR S* ICE / DCR (EZSPH70WS147) 0,08 -9,68 0,0002 -0,0000
WILLIAMS COS INC SNR S* ICE / DCR (EZSPH70WS147) 0,08 -9,68 0,0002 -0,0000
US31403DPN39 / FNMA БАССЕЙН 745729 FN 08/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,08 -4,55 0,0002 -0,0000
US36245RAF64 / GSAA Trust, серия 2007-6, класс A4 0,08 -2,33 0,0002 -0,0000
US3138W93D06 / FNMA 30YR 4,0% 10.01.2043#AS0795 0,08 -1,18 0,0002 0,0000
US3138AVKK04 / FNMA ПУЛ AJ3897 FN 10/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3133AQTT40 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ FR QC5962 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US12668BD911 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA6 0,08 -4,60 0,0002 -0,0000
US3140MGV657 / FNMA БАССЕЙН BV3336 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,08 -5,68 0,0002 -0,0000
US59020UAS42 / Серия фондов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2004-A 0,08 -5,68 0,0002 -0,0000
US31412XGY40 / FNMA БАССЕЙН 937715 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 -1,19 0,0002 0,0000
US939336D591 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА MSC WAMMS 2003 AR2 1A2 0,08 -1,19 0,0002 0,0000
US31407XU745 / FNMA БАССЕЙН 844006 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 -10,75 0,0002 -0,0000
US3140FMAZ92 / FNMA БАССЕЙН BE1823 FN 10/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) 0,08 0,0002 0,0002
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) 0,08 0,0002 0,0002
US31407SJU78 / FNMA POOL 839175 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,08 -1,19 0,0002 0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP3 SA 144A / ABS-MBS (US173112AR41) 0,08 -7,87 0,0002 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 RP3 SA 144A / ABS-MBS (US173112AR41) 0,08 -7,87 0,0002 -0,0000
US16162WPE39 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2005 A1 2A2 0,08 -1,20 0,0002 0,0000
US31416AGW45 / FNMA БАССЕЙН 994013 FN 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 -1,20 0,0002 0,0000
US31416BKY38 / Сквозные сертификаты Федеральной национальной ипотечной ассоциации с фиксированной процентной ставкой 0,08 -1,20 0,0002 0,0000
US3138MCWG54 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,65 0,0002 -0,0000
US31396LLX63 / FANNIE MAE REMICS SER 2006-104 CL GF V/R 2.14275000 0,08 -4,65 0,0002 -0,0000
US3140KNMJ41 / FNMA БАССЕЙН BQ3060 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,08 -6,82 0,0002 -0,0000
US31407Y6Z79 / FNMA БАССЕЙН 845188 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 -1,20 0,0002 0,0000
FNMA POOL DA8572 FN 02/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140YWQ220) 0,08 0,00 0,0002 0,0000
FNMA POOL DA8572 FN 02/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140YWQ220) 0,08 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
US3132ADYF94 / FHLG 15 лет 3,5% 01.01.2034#ZT1610 0,08 -5,75 0,0002 -0,0000
US31413HW957 / FNMA БАССЕЙН 946272 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3138XZAF85 / FNMA ПУЛ AW9005 FN 08/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,08 -7,95 0,0002 -0,0000
US3133TEWH34 / ФРЕДДИ МАК FHR 2083 ZC 0,08 -10,99 0,0002 -0,0000
US31411G3L44 / FNMA БАССЕЙН 908103 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 -3,57 0,0002 -0,0000
US3140J95A59 / Фанни Мэй Пул 0,08 -5,81 0,0002 -0,0000
US3138Y3XW69 / FNMA 30 лет 4,0% 10.01.2044#AX2492 0,08 -1,22 0,0002 0,0000
US31418CGM01 / Фанни Мэй Пул 0,08 -5,81 0,0002 -0,0000
US31418DHH89 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,22 0,0002 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
US3140FPPE30 / FNMA БАССЕЙН BE4020 FN 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 0,00 0,0002 0,0000
FED HM LN PC POOL QH4289 FR 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CGXS11) 0,08 0,00 0,0002 0,0000
FED HM LN PC POOL QH4289 FR 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CGXS11) 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US46629NAC74 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 RM1 A2 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US61751GAD97 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-5AX 0,08 -3,57 0,0002 -0,0000
US3138YR4S41 / Фанни Мэй Пул 0,08 -6,90 0,0002 -0,0000
US36202FZD13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -1,22 0,0002 -0,0000
US31410XPK62 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,76 0,0002 -0,0000
US31418CDN11 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,08 -2,44 0,0002 -0,0000
US589929S412 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2003 C A1 0,08 -8,05 0,0002 -0,0000
US31410RFE45 / FNMA БАССЕЙН 894865 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 -9,09 0,0002 -0,0000
US3140FFEY31 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,23 0,0002 0,0000
US3128E5QL62 / FED HM LN PC POOL D98559 FG 31 февраля ИСПРАВЛЕНО 4.5 0,08 -3,61 0,0002 -0,0000
US3140N06Z37 / FNMA 30YR 4% 01.09.2052#BW8087 0,08 -1,23 0,0002 0,0000
US31418CZ497 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,76 0,0002 -0,0000
US36228F4P85 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2004-7 0,08 -1,23 0,0002 0,0000
FNMA POOL DA1079 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A1FV45) 0,08 -4,76 0,0002 -0,0000
FNMA POOL DA1079 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140A1FV45) 0,08 -4,76 0,0002 -0,0000
US362669AL76 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2007 4F 3A2 0,08 -4,76 0,0002 -0,0000
US07384YBM75 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2001 3 A2 0,08 -41,04 0,0002 -0,0001
US3140H7KT33 / ФНЦИ УМБС 3.0 BJ5705 03-01-33 0,08 -2,47 0,0002 -0,0000
US3132AD7L63 / УМБС, 15 лет 0,08 -5,95 0,0002 -0,0000
US31394NT813 / Фредди Мак РЕМИКС 0,08 -4,82 0,0002 -0,0000
US31407XVX64 / FNMA БАССЕЙН 844030 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,08 -1,25 0,0002 -0,0000
US3133TGCZ00 / ФРЕДДИ MAC FHR 2075 Z 0,08 -11,24 0,0002 -0,0000
US3133TGU568 / ФРЕДДИ МАК FHR 2091 ZD 0,08 -11,24 0,0002 -0,0000
US3132M4NW19 / FED HM LN PC POOL Q24305 FG 01/44 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3136ADWH82 / FANNIE MAE FNR 2013 26 FE 0,08 -4,88 0,0002 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
US3133BWQD83 / ФНКЛ УМБС 5.5 QF8552 03-01-53 0,08 -6,02 0,0002 -0,0000
US3138WJYV47 / УМБС, 30 лет 0,08 -2,50 0,0002 -0,0000
US31418CCW29 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,88 0,0002 -0,0000
US3140QSS774 / FNMA 30 лет 5% 01.08.2053#CB6841 0,08 -2,50 0,0002 -0,0000
US31417YRQ25 / Фанни Мэй Пул 0,08 -6,02 0,0002 -0,0000
US3140FBC736 / БАССЕЙН FNMA BD3693 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 0,00 0,0002 0,0000
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,08 -94,80 0,0002 -0,0032
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,08 133,33 0,0002 0,0001
US31416XRY84 / FNMA ПУЛ AB2302 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,08 -36,89 0,0002 -0,0001
US31419ANJ24 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,53 0,0002 -0,0000
US466247BL67 / Ипотечный траст JP Morgan 2004-A1 0,08 -1,28 0,0002 -0,0000
US3133C7RH28 / FED HM LN PC POOL QG6788 ПТ 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3138WGCY84 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,53 0,0002 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,08 0,0002 0,0002
US3138WHNT53 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,56 0,0002 -0,0000
US36184NEP24 / Джинни Мэй и бассейн 0,08 -1,30 0,0002 0,0000
US31393XSX65 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,08 -1,30 0,0002 -0,0000
US313399K483 / ФРЕДДИ MAC FHR 2343 CZ 0,08 -7,32 0,0002 -0,0000
US3140EXUY71 / FNMA ПУЛ BC3298 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US31419AU540 / FNMA БАССЕЙН AE0603 FN 05/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,08 -1,30 0,0002 0,0000
US3617VSMF66 / GNMA БАССЕЙН CE3958 GN 09/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3138YUUX75 / БАССЕЙН FNMA AZ3297 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 -2,60 0,0002 0,0000
US31410KEZ30 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,60 0,0002 0,0000
US3138A6ST84 / FNMA БАССЕЙН AH5029 FN 02/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,08 -1,32 0,0002 0,0000
US31402GW580 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,85 0,0002 -0,0000
US31403VDD82 / FNMA БАССЕЙН 758900 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,08 -3,85 0,0002 -0,0000
US3133TQC540 / FHLMC, REMIC, серия 2259, класс ZM 0,08 -6,25 0,0002 -0,0000
US3138E0N478 / FNMA ПУЛ AJ7610 FN 11/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,08 -18,48 0,0002 -0,0000
US02146TAA51 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-24CB, класс A1 0,08 -2,60 0,0002 -0,0000
US31410KWQ39 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,60 0,0002 -0,0000
US3132CWMC54 / ФР SB0355 0,08 -3,85 0,0002 -0,0000
US31417GTS56 / FNMA ПУЛ AB9560 FN 05/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,07 -1,33 0,0002 0,0000
US31407E6T53 / FNMA POOL 828982 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,07 -2,63 0,0002 -0,0000
US24763LFX38 / DELTA FUNDING HOME EQUIT LOAN LOAN TRUST 1999-3 DELHE 1999-3 A1A 0,07 -2,63 0,0002 -0,0000
US31392FW866 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -10,84 0,0002 -0,0000
US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,07 -2,63 0,0002 -0,0000
US31396VGA08 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -5,13 0,0002 -0,0000
US31416XWE65 / FNMA ПУЛ AB2444 FN 03/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,07 -31,48 0,0002 -0,0001
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
US31408BEA26 / FNMA POOL 846229 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,07 -1,33 0,0002 -0,0000
US31412NBF24 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,35 0,0002 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250930 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250930 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
US17326UAM62 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 AIOS 144A 0,07 -3,95 0,0002 -0,0000
US3133TEWF77 / ФРЕДДИ МАК FHR 2083 ZA 0,07 -10,98 0,0002 -0,0000
US31412GZL84 / FNMA БАССЕЙН 925147 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -3,95 0,0002 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
US31409BB481 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,67 0,0002 -0,0000
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
US31413LXS32 / FNMA БАССЕЙН 948989 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US3138EAF449 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
US3133D3DT97 / FED HM LN PC POOL QK0114 FR 11/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,07 -1,35 0,0002 -0,0000
US3140N2RL78 / FNMA 30 лет 5,5% 01.11.2052#BW9490 0,07 -1,37 0,0002 0,0000
US36225CUC80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -12,20 0,0002 -0,0000
US3138ELFE80 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,07 -14,29 0,0002 -0,0000
US3140MDUS57 / FNMA БАССЕЙН BV0592 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,07 -1,37 0,0002 0,0000
US36202FJR82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,70 0,0002 -0,0000
US3138EHDK56 / Фанни Мэй Пул 0,07 -36,28 0,0002 -0,0001
US3132HBH738 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,70 0,0002 -0,0000
US3132A5HX69 / Фредди Мак Пул 0,07 -1,37 0,0002 -0,0000
US3140EUS263 / FNMA БАССЕЙН BC0536 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US31416SWP28 / FNMA ПУЛ AA8753 FN 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US31412LEN64 / FNMA БАССЕЙН 928141 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -1,39 0,0002 0,0000
US07386HKZ37 / Bear Stearns ALT-A Trust 2004-9 0,07 -1,39 0,0002 0,0000
US92922FWE41 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2004 AR9 A1 0,07 -4,05 0,0002 -0,0000
US3138EHG715 / FNMA 15 лет 3,50% 26 декабря #AL1121 0,07 -29,70 0,0002 -0,0001
US3138WFYT78 / FNMA 30YR 4% 01.11.2045#AS6121 0,07 -5,33 0,0002 -0,0000
US20846QGC69 / CONSECO FINANCE СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ CNF 2001 1 A5 0,07 -7,79 0,0002 -0,0000
US3140H1V233 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,39 0,0002 -0,0000
US31380MZB52 / FNMA БАССЕЙН 444538 FN 09/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -14,46 0,0002 -0,0000
US3133TA5W82 / FHLMC GNMA FHG 62 Z 0,07 -15,66 0,0002 -0,0000
US058928AF91 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 B 3A1 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US3138E0LP26 / FNMA ПУЛ AJ7533 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,07 -15,66 0,0002 -0,0000
US3140HKYD41 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US31410KNA87 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,78 0,0002 -0,0000
US31393APU50 / ФНМА, РЭМИК, серия 2003-25, класс КП 0,07 -7,89 0,0002 -0,0000
US31410FUK91 / FNMA БАССЕЙН 888086 FN 02/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,07 -16,67 0,0002 -0,0000
US31407ULG03 / FNMA POOL 841027 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,07 -58,82 0,0002 -0,0002
US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,78 0,0002 -0,0000
US61913PAQ54 / Ипотечный ИТ-траст 2005-1 0,07 -5,41 0,0002 -0,0000
US31419AE452 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,78 0,0002 -0,0000
US3133TEJY14 / ФРЕДДИ МАК FHR 2061 ZA 0,07 -25,00 0,0002 -0,0000
US3138WPHP22 / ФНМА 3% 04/43 #AT2037 0,07 -1,43 0,0002 -0,0000
US05949AH867 / Ипотека Банка Америки 2005-A Trust 0,07 -1,43 0,0002 0,0000
US31411RPE26 / FNMA БАССЕЙН 913121 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -1,43 0,0002 0,0000
US3137BB7D64 / Фредди Мак РЕМИКС 0,07 -6,76 0,0002 -0,0000
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) 0,07 0,0002 0,0002
US31405PLP35 / FNMA БАССЕЙН 795134 FN 10/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,07 -1,43 0,0002 -0,0000
US31410MFL90 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,43 0,0002 -0,0000
US57643LLF12 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2005 AB1 A6 0,07 -1,43 0,0002 -0,0000
US3138EG2G83 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,85 0,0002 -0,0000
US36225CKZ85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -8,11 0,0002 -0,0000
US31395WUV70 / ФРЕДДИ MAC FHR 3012 EF 0,07 -2,86 0,0002 -0,0000
US86359LAA70 / Ипотечные инвестиции в структурированные активы II Trust, серия 2003-AR4, класс A1 0,07 -4,23 0,0002 -0,0000
US3140X4K701 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US3138X84T57 / FNMA ПУЛ AU8933 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,07 -16,05 0,0002 -0,0000
US31407NGS62 / FNMA POOL 835509 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,07 -1,45 0,0002 -0,0000
US3617AE6B72 / GNMA БАССЕЙН BA2666 GN 06/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US31412N6P66 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
US31411VJH33 / FNMA БАССЕЙН 915664 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -1,47 0,0002 0,0000
US31403CUZ21 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН 745000 FN 0,07 -2,90 0,0002 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,07 0,0002 0,0002
US3132A8YX16 / FED HM LN PC POOL ZS7926 ПТ 32 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,07 -6,94 0,0002 -0,0000
US3136A5MN32 / ФНМА, серия 2012-35, класс QF 0,07 -5,63 0,0002 -0,0000
FED HM LN PC POOL QY2186 FR 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31426LNC45) 0,07 0,0002 0,0002
FED HM LN PC POOL QY2186 FR 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31426LNC45) 0,07 0,0002 0,0002
US31397GSV31 / ФРЕДДИ MAC FHR 3305 BF 0,07 -4,35 0,0002 -0,0000
US161630AQ16 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-A1 0,07 -2,94 0,0002 0,0000
US45660LW702 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR31 4A1 0,07 -1,49 0,0002 0,0000
US3617VSWM08 / GNMA БАССЕЙН CE4252 GN 10/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,07 -1,49 0,0002 0,0000
US31418MSR42 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,94 0,0002 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
US31358SUV14 / ФАННИ МЕЙ FNR 2000 39 Z 0,07 -9,59 0,0001 -0,0000
US3140F0MF87 / FNMA ПУЛ BC4857 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,07 0,00 0,0001 0,0000
US36177Q6F57 / Джинни Мэй и бассейн 0,07 -1,49 0,0001 -0,0000
US3138EGHQ08 / Фанни Мэй Пул 0,07 -45,45 0,0001 -0,0001
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
US36225CE280 / ГНМА II 0,07 -17,72 0,0001 -0,0000
US3133TDTV81 / ФРЕДДИ МАК FHR 2058 TE 0,07 -13,33 0,0001 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
US3138ANLY72 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,41 0,0001 -0,0000
US3138EHDL30 / ФНМА 15 лет 3,5% 01.09.2026#AL1006 0,07 -39,25 0,0001 -0,0001
US31408GNA12 / FNMA БАССЕЙН 850985 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,07 -1,52 0,0001 0,0000
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,07 0,0001 0,0001
FED HM LN PC POOL SD8452 FR 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL925) 0,07 -1,52 0,0001 0,0000
FED HM LN PC POOL SD8452 FR 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL925) 0,07 -1,52 0,0001 0,0000
US3140H6JJ96 / FNMA БАССЕЙН BJ4764 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,07 0,00 0,0001 0,0000
US3138X6WZ41 / FNMA БАССЕЙН AU6963 FN 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,07 -10,96 0,0001 -0,0000
US576433BM74 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2002 3 4A1 0,07 1,56 0,0001 0,0000
US31418DEP33 / FNMA 20YR 3% 08.01.2039#MA3741 0,07 -1,52 0,0001 0,0000
US31406B7F15 / FNMA БАССЕЙН 805594 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -1,52 0,0001 -0,0000
US3128NHM426 / Незолотой пул Фредди Мака 0,07 -1,52 0,0001 -0,0000
US695114CX41 / ПасифиКорп 0,07 0,00 0,0001 0,0000
US3138X3TA06 / FNMA БАССЕЙН AU4144 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,06 -1,54 0,0001 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
US3138EBBT14 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -15,79 0,0001 -0,0000
US863579B491 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 3A1 0,06 -1,54 0,0001 0,0000
US31413BSE29 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,54 0,0001 0,0000
US3133TDE692 / Фредди Мак REMICs 0,06 -9,86 0,0001 -0,0000
317U8COA0 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025081 / DIR (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
US31414PYK91 / FNMA БАССЕЙН 972414 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,06 -1,54 0,0001 0,0000
US31396KXS67 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -3,03 0,0001 -0,0000
US3133BSZQ83 / FHLG 30 лет 5,5% 01.01.2053#QF5251 0,06 -1,54 0,0001 -0,0000
US31396YHR62 / ФНМА, серия 2008-8, класс ФБ 0,06 -1,54 0,0001 0,0000
US31409GTT30 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,54 0,0001 0,0000
US3138Y8VR89 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31413DK977 / FNMA БАССЕЙН 942320 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31407SNY45 / FNMA БАССЕЙН 839307 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,06 -1,54 0,0001 -0,0000
US31408DLC64 / FNMA БАССЕЙН 848223 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,56 0,0001 0,0000
US31410TLP83 / FNMA БАССЕЙН 896834 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,56 0,0001 0,0000
US31359RPS57 / FANNIE MAE FNR 1997 89 ZA 0,06 -13,70 0,0001 -0,0000
US3140HDYV06 / FNMA БАССЕЙН BK0723 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31416VB377 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US362480AD73 / GSC CAPITAL CORP ИПОТЕЧНЫЙ ТРУС GSCC 2006 2 A1 0,06 -3,08 0,0001 -0,0000
US31409BFF94 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3138XEFA15 / FNMA ПУЛ AV2860 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,06 -7,46 0,0001 -0,0000
US31406P4X40 / FNMA POOL 816338 FN 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,06 -3,17 0,0001 -0,0000
US3133TH3Z86 / ФРЕДДИ МАК FHR 2100 Z 0,06 -7,58 0,0001 -0,0000
US31410XZ821 / FNMA БАССЕЙН 900867 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,61 0,0001 0,0000
US3140J8KY80 / Организация Объединенных Наций BM3910 0,06 -31,46 0,0001 -0,0001
US12669GKF71 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2004-25, класс 2A1 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31405XWH24 / FNMA БАССЕЙН 802648 FN 10/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,06 -1,61 0,0001 -0,0000
US36225CFQ42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -7,58 0,0001 -0,0000
US31414NAG97 / FNMA БАССЕЙН 970807 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31406QLT21 / FNMA БАССЕЙН 816738 FN 01/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,06 -6,15 0,0001 -0,0000
US12669F3B77 / CWHL 2004-HYB5 3A1 0,06 -1,64 0,0001 0,0000
US12669GJB86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2029 гг. 0,06 -15,49 0,0001 -0,0000
US31371MER43 / ФНМА 6,00% 9/35 #255844 0,06 -3,23 0,0001 -0,0000
US31409VJZ76 / FNMA БАССЕЙН 879680 FN 05/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,06 -3,23 0,0001 -0,0000
US93362FAF09 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2006 AR8 2A1 0,06 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
US31414GDN60 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,64 0,0001 0,0000
US3140F8AH08 / БАССЕЙН FNMA BD0907 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31418XGS18 / ПУЛ FNMA AD9208 FN 06/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,06 -4,76 0,0001 -0,0000
US31393QY891 / ФРЕДДИ MAC FHR 2611 XM 0,06 -3,28 0,0001 -0,0000
US31408DXN91 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,67 0,0001 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
US31412BJZ67 / FNMA БАССЕЙН 920180 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,67 0,0001 0,0000
US78473TAG58 / SUNTRUST ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2007 2 3A3 0,06 -1,67 0,0001 0,0000
US12669FTM58 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB2 6A 0,06 -1,67 0,0001 0,0000
US36176XP295 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 -3,28 0,0001 -0,0000
US36225CLK08 / GNMA II POOL 080329 G2 10/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,06 -9,23 0,0001 -0,0000
US36225CC953 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -15,71 0,0001 -0,0000
US3138WXG763 / FNMA ПУЛ AT9221 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,06 -1,67 0,0001 -0,0000
US12594YAJ10 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2017 RPL2 SA 144A 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3138MN7E48 / FNMA ПУЛ AQ7192 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31410RGV50 / FNMA БАССЕЙН 894912 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 0,00 0,0001 0,0000
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
317U8QQA7 PIMCO SWAPTION 3.4 CALL USD 20250714 / DIR (EZZX1QQCQTH4) 0,06 -95,03 0,0001 -0,0025
317U8QQA7 PIMCO SWAPTION 3.4 CALL USD 20250714 / DIR (EZZX1QQCQTH4) 0,06 -95,03 0,0001 -0,0025
US31398FM575 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -6,45 0,0001 -0,0000
US36202FMC76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,33 0,0001 -0,0000
US3140F1T775 / FNMA ПУЛ BC5973 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 -1,69 0,0001 0,0000
US31410DN555 / FNMA БАССЕЙН 886112 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,06 -1,69 0,0001 0,0000
US31396KBZ49 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -6,45 0,0001 -0,0000
US36179VN710 / GNMA II БАССЕЙН MA6714 G2 06/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,06 -1,69 0,0001 -0,0000
US31418PW843 / БАССЕЙН FNMA AD2470 FN 08/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,06 -3,33 0,0001 -0,0000
US12667F2Q75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 1CB 2A1 0,06 -1,69 0,0001 -0,0000
US3133TG3U18 / ФРЕДДИ МАК FHR 2080 Z 0,06 -9,37 0,0001 -0,0000
US3133C2BD90 / FED HM LN PC POOL QG1836 FR 04/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5,5 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31417YEC75 / ФНМА 5,00% 7/29 #MA0130 0,06 -9,37 0,0001 -0,0000
US3133THB897 / ФРЕДДИ MAC FHR 2104 ZM 0,06 -9,37 0,0001 -0,0000
US31418CRD82 / FNMA БАССЕЙН MA3183 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 -1,69 0,0001 -0,0000
US7609856D82 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 SL2 A4 0,06 -10,77 0,0001 -0,0000
US3138Y9KK39 / БАССЕЙН FNMA AX7497 FN 12/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,06 -3,33 0,0001 -0,0000
US3138MQAE31 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#AQ8104 3.00000000 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31412TSW44 / FNMA БАССЕЙН 934433 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -3,33 0,0001 -0,0000
US36225CCY03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -25,00 0,0001 -0,0000
US83162CRD73 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2007 20G 1 0,06 -1,72 0,0001 0,0000
US3140EULL13 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0001 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,06 0,0001 0,0001
US3128P7LV36 / FED HM LN PC POOL C91240 FG 29 января ФИКСИРОВАННОЕ 4.5 0,06 -8,06 0,0001 -0,0000
US31406YCZ16 / FNMA POOL 823688 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,06 1,79 0,0001 0,0000
US76114HAK14 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIES CORP. 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31376KLU87 / FNMA БАССЕЙН 357739 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,72 0,0001 -0,0000
US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,06 -11,11 0,0001 -0,0000
US3140X9WH46 / FNMA БАССЕЙН FM6047 FN 05/29 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,06 -11,11 0,0001 -0,0000
US3128E3ZP28 / Федеральная ипотечная корпорация по жилищному кредитованию Gold (FGLMC) 0,06 -20,00 0,0001 -0,0000
US36182WBC64 / GNMA БАССЕЙН AJ1835 GN 09/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,06 -1,75 0,0001 0,0000
US3138M7M855 / FNMA ПУЛ AP3982 FN 09/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 -1,75 0,0001 -0,0000
US3140XD3B07 / FNMA ПУЛ FM9793 FN 03/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,06 -20,00 0,0001 -0,0000
US058928AN26 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 B 7A1 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3138X1QY52 / FNMA БАССЕЙН AU2270 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,06 -3,45 0,0001 -0,0000
US31413KEQ04 / FNMA БАССЕЙН 947543 FN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3132A7YG00 / FED HM LN PC POOL ZS7011 ПТ 29 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,06 -8,20 0,0001 -0,0000
US3140E1PV94 / БАССЕЙН FNMA AZ8535 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31411ALS23 / FNMA БАССЕЙН 902237 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US36183GBH92 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US36225CFU53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -16,67 0,0001 -0,0000
US3138W9Z786 / Фанни Мэй Пул 0,06 -12,70 0,0001 -0,0000
US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US225470A944 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-1 0,06 0,00 0,0001 0,0000
EZLX9VYNFMW1 / КОРПОРАЦИЯ AES SNR S* ICE 0,06 -64,05 0,0001 -0,0002
US31410DUB45 / FNMA БАССЕЙН 886278 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,79 0,0001 0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZZJ5VMDZXB6) 0,06 3,77 0,0001 0,0000
US3132DWHS52 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,06 -1,79 0,0001 -0,0000
US3133TDPX83 / ФХЛМК_Т-11 0,06 -17,91 0,0001 -0,0000
US3133TN4S09 / ФРЕДДИ MAC FHR 2206 Z 0,06 -6,78 0,0001 -0,0000
US3140H4B452 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US3140F96N08 / FNMA БАССЕЙН BD2676 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 -1,82 0,0001 0,0000
US36242DH559 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR2 1A2 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3132M3HM28 / FED HM LN PC ПУЛ Q23236 FG 11/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,05 -1,82 0,0001 0,0000
US3133TJWT68 / ФРЕДДИ MAC FHR 2135 LZ 0,05 -10,00 0,0001 -0,0000
US3140HD4R27 / FNMA БАССЕЙН BK0831 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US76112BGF13 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 RS12 MII4 0,05 -33,33 0,0001 -0,0001
US31409V4A80 / FNMA ПУЛ 880217 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,05 -1,82 0,0001 0,0000
US3132A7NV95 / FED HM LN PC POOL ZS6704 FR 04/28 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,05 -14,29 0,0001 -0,0000
US3138WXMU85 / ПУЛ FNMA AT9370 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US61749LAL53 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2006-8AR 0,05 -5,26 0,0001 -0,0000
US31410YU283 / FNMA БАССЕЙН 901601 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31411BQQ94 / FNMA БАССЕЙН 903263 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -1,85 0,0001 0,0000
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US05951KAE38 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 7 1A4 0,05 -8,62 0,0001 -0,0000
US312942BY09 / FED HM LN PC ПУЛ A93655 FG 09/40 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US31329QTQ46 / FHLG 20 лет 3,5% 01.05.2039#ZA6859 0,05 -5,36 0,0001 -0,0000
US3140EVJN89 / FNMA 30 лет 4% 06/46#BC1168 0,05 -1,85 0,0001 -0,0000
US36297GKW95 / GNMA БАССЕЙН 711409 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,05 -1,85 0,0001 -0,0000
US31413EAM75 / FNMA БАССЕЙН 942912 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31359SVU13 / ФАННИ МЕЙ FNR 2001 22 F 0,05 -10,17 0,0001 -0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
US3140F1U260 / FNMA БАССЕЙН BC6000 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 -7,02 0,0001 -0,0000
US31414MPX82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US23245CAD20 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 1 2A3 0,05 -63,64 0,0001 -0,0002
US02151CBK18 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 15CB A25 0,05 -1,89 0,0001 -0,0000
US31406PMG18 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,89 0,0001 0,0000
US31411HB419 / FNMA БАССЕЙН 908259 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -1,89 0,0001 -0,0000
US31419L2Y84 / FNMA БАССЕЙН AE9790 FN 11/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31406QGB77 / ФНМА 0,05 -1,89 0,0001 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
US36184QYB49 / GNMA БАССЕЙН AM4306 GN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3138WCUU56 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,89 0,0001 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
US31407X5N76 / FNMA БАССЕЙН 844253 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -5,56 0,0001 -0,0000
US31393XGV38 / ФНМА, серия 2004-W2, класс 5AF 0,05 -7,27 0,0001 -0,0000
US3138ELUV31 / Фанни Мэй Пул 0,05 -43,33 0,0001 -0,0001
US3132A7WS65 / FED HM LN PC POOL ZS6957 FR 10/28 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,05 -22,73 0,0001 -0,0000
US31396XNT71 / FANNIE MAE FNR 2007 96 ИЗ 0,05 -5,56 0,0001 -0,0000
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZHQ4Q1W91G8) 0,05 -29,17 0,0001 -0,0000
US05949ADG22 / Banc of America Mortgage Securities, Inc., серия 2004-D, класс 2A2 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US31410VKP49 / FNMA БАССЕЙН 898602 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -1,92 0,0001 0,0000
US12669F6L23 / Сквозной ипотечный траст CHL 2004-HYB6 0,05 -7,27 0,0001 -0,0000
US3140E6DW92 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,92 0,0001 0,0000
US31416JPK15 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US31410GLY79 / FNMA БАССЕЙН 888743 FN 01/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US31417Q7J73 / FNMA БАССЕЙН AC5396 FN 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31409SKM16 / FNMA POOL 877000 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US31419LX327 / FNMA ПУЛ AE9697 FN 11/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 -1,92 0,0001 0,0000
US41161UAJ16 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 6 5A1A 0,05 -1,92 0,0001 0,0000
US36225CLH78 / GNMA II POOL 080327 G2 10/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -8,93 0,0001 -0,0000
US31414T6H93 / FNMA БАССЕЙН 976172 FN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,05 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
US3140Q7VM61 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,77 0,0001 -0,0000
US31412MAD02 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,77 0,0001 -0,0000
US31406GKD06 / FNMA БАССЕЙН 809492 FN 02/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US3133TGZG71 / ФРЕДДИ МАК FHR 2107 G 0,05 -10,53 0,0001 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
US31403C6S57 / УМБС, 30 лет 0,05 -3,85 0,0001 -0,0000
US3133TEMJ00 / ФРЕДДИ МАК FHR 2064 ZA 0,05 -10,71 0,0001 -0,0000
US31411AZB42 / FNMA БАССЕЙН 902638 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -1,96 0,0001 0,0000
US31415PF943 / FNMA БАССЕЙН 984992 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,05 -1,96 0,0001 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
US3138WPGY48 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0001 -0,0000
US31412XR972 / FNMA БАССЕЙН 938012 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31411NQ670 / FNMA БАССЕЙН 912277 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3138Y9JK57 / БАССЕЙН FNMA AX7465 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,05 -5,77 0,0001 -0,0000
US31410KJY10 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,92 0,0001 -0,0000
US3133B7E462 / FED HM LN PC POOL QD9155 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,05 -2,00 0,0001 0,0000
US36225CNA08 / GNMA II POOL 080384 G2 03/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -5,77 0,0001 -0,0000
US36182WNH24 / GNMA БАССЕЙН AJ2192 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,05 -2,00 0,0001 0,0000
US36202EWE57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US62432LAL53 / Маунтин-Вью CLO 2017-2 ООО 0,05 -90,75 0,0001 -0,0011
US36179UPC08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US31402JTJ69 / FNMA БАССЕЙН 730553 FN 08/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US3138EGRE67 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL0484 5.50000000 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US589929F377 / Фонд ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLMI, серия 2003-A1, класс 3A 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31411AWL50 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US3133TMY832 / ФРЕДДИ МАК FHR 2204 Z 0,05 -9,26 0,0001 -0,0000
US31418CMG68 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
US31410RKS75 / FNMA БАССЕЙН 895005 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -2,04 0,0001 -0,0000
US31412D3M89 / FNMA БАССЕЙН 922504 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -2,04 0,0001 0,0000
US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,05 -12,73 0,0001 -0,0000
US41161PHF36 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 8 3A2 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US23242GAF19 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA16 A3 0,05 -2,04 0,0001 -0,0000
US31406L4P07 / FNMA POOL 813630 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -2,04 0,0001 -0,0000
US3140EAXW85 / FNMA БАССЕЙН BA6092 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3140FSP641 / FNMA БАССЕЙН BE6744 FN 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31410XA717 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0001 0,0000
FNMA POOL BX7244 FN 02/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NCBN89) 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
FNMA POOL BX7244 FN 02/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140NCBN89) 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
US31394L5S76 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2684 ZN 0,05 -2,04 0,0001 -0,0000
952NPH905 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3132M3JB45 / FED HM LN PC ПУЛ Q23258 FG 11/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,05 -2,08 0,0001 0,0000
US31407JBH41 / FNMA БАССЕЙН 831740 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -2,08 0,0001 0,0000
US31408GAR83 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,08 0,0001 0,0000
US81377JAB98 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-HE1 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3138EKLV58 / Фанни Мэй Пул 0,05 -12,96 0,0001 -0,0000
FNMA POOL DB2745 FN 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ACBP74) 0,05 -6,00 0,0001 -0,0000
FNMA POOL DB2745 FN 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140ACBP74) 0,05 -6,00 0,0001 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG9525 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CASN19) 0,05 0,00 0,0001 0,0000
FED HM LN PC POOL QG9525 FR 08/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CASN19) 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3133TJGW71 / ФРЕДДИ MAC FHR 2129 ZA 0,05 -7,84 0,0001 -0,0000
US31413A3K77 / FNMA БАССЕЙН 940102 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -2,08 0,0001 -0,0000
US31410TZS76 / FNMA БАССЕЙН 897253 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3140X76Y07 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM4486 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US3140X6Z464 / Фанни Мэй Пул 0,05 -6,12 0,0001 -0,0000
US3138YFLA07 / FNMA ПУЛ AY2120 FN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
US36225CJH07 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОК. 0,05 -6,12 0,0001 -0,0000
US3133A3FP87 / FED HM LN PC POOL QA8274 FR 03/50 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,05 -2,13 0,0001 0,0000
RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0,05 -90,61 0,0001 -0,0010
RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0,05 -90,61 0,0001 -0,0010
US3138LXQK86 / ФНМА, Другое 0,05 -2,13 0,0001 0,0000
FNMA POOL BW9887 FN 10/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N26Z90) 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
FNMA POOL BW9887 FN 10/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N26Z90) 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
US3138ELA520 / FNMA БАССЕЙН AL3627 FN 04/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US36225CH333 / GNMA II POOL 080249 G2 01/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -6,12 0,0001 -0,0000
US86359LSM27 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2006-AR2, класс A1 0,05 -8,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,05 0,0001 0,0001
US31394H4A67 / FHLMC, REMIC, серия 2662, класс MT 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US07384YGX85 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2003 1 A1 0,05 -6,25 0,0001 -0,0000
US31407DM777 / FNMA POOL 827582 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -2,17 0,0001 -0,0000
US3138Y3L589 / FNMA БАССЕЙН AX2147 FN 10/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,05 -6,25 0,0001 -0,0000
US3138EGQ492 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US31392BUS32 / ФАННИ МЭИ FNR 2002 3 FE 0,05 -10,00 0,0001 -0,0000
US31410FDR38 / FNMA БАССЕЙН 887612 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -2,17 0,0001 0,0000
US31295LBG68 / FED HM LN PC POOL 787239 FH 07/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US3138X1FG65 / FNMA ПУЛ AU1966 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31384VUE00 / FNMA БАССЕЙН 535281 FN 04/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,05 -6,25 0,0001 -0,0000
US05951KAN37 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 7 1A12 0,05 -6,25 0,0001 -0,0000
US61749KAB98 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2006-WMC2 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31411N2X47 / FNMA БАССЕЙН 912590 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US12667G5V16 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 43 2A1 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US161630CF33 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 13A1 0,05 -11,76 0,0001 -0,0000
US31407SA440 / FNMA БАССЕЙН 838927 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
US31410X2Q88 / FNMA БАССЕЙН 900883 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,05 -2,17 0,0001 -0,0000
US3617LR6Y66 / GNMA БАССЕЙН BQ7187 GN 10/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31405UU497 / FNMA БАССЕЙН 799903 FN 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 -2,22 0,0001 -0,0000
US3131X9UG71 / FED HM LN PC POOL ZK5983 ПТ 28 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,04 -10,20 0,0001 -0,0000
US31416AD724 / FNMA ПУЛ 993926 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 -2,22 0,0001 0,0000
US44328AAB61 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-HE1 0,04 -2,22 0,0001 0,0000
US3138W14Q72 / БАССЕЙН FNMA AR4430 FN 03/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US007036QB51 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 8 1A1 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138WAWW39 / FNMA ПУЛ AS1560 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 -2,22 0,0001 0,0000
US31417GTQ90 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0001 -0,0000
US81743VAA17 / СЕКВОЯ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 10 SEMT 10 1А 0,04 -25,42 0,0001 -0,0000
US31402RFV69 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US31407GUR72 / FNMA БАССЕЙН 830492 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138W75S92 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0001 -0,0000
US31393TB547 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W15 1A 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US3138E9PM67 / FNMA БАССЕЙН AK4927 FN 02/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 -2,22 0,0001 -0,0000
BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
US761119AE66 / СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 А8 1А5 0,04 2,33 0,0001 0,0000
US32051D4S87 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2004-AA2 0,04 -2,27 0,0001 -0,0000
US83162CSA26 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2008 20I 1 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31412LRA07 / FNMA БАССЕЙН 928481 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,27 0,0001 -0,0000
US36225CL202 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -8,51 0,0001 -0,0000
US12667GCB77 / Альтернативный кредитный траст 2005-14 гг. 0,04 -2,27 0,0001 0,0000
US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust 0,04 -2,27 0,0001 -0,0000
US31411APV16 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 902336 0,04 -18,87 0,0001 -0,0000
US31413ECR45 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138M53B32 / FNMA ПУЛ AP2593 FN 08/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3133KRKU76 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA9307 5.50000000 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31358SNY36 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 -15,69 0,0001 -0,0000
US31402RRR20 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
US31412AMV34 / FNMA БАССЕЙН 919372 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
US31418BAA44 / ФНМА, Другое 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
US31386MZG85 / FNMA БАССЕЙН 567843 FN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
US31418CEH34 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG6242 FR 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C65B19) 0,04 0,00 0,0001 0,0000
FED HM LN PC POOL QG6242 FR 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C65B19) 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US36241KT403 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
US3617K7KJ85 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -14,29 0,0001 -0,0000
US3133KYR921 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
US17307GDL95 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2004 HYB1 A31 0,04 -10,64 0,0001 -0,0000
US31416JZM60 / FNMA ПУЛ AA1647 FN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31409ELR08 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
US31412ES723 / FNMA БАССЕЙН 923142 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
US31403N3L96 / FNMA БАССЕЙН 754203 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 -4,65 0,0001 -0,0000
MEXICO LA SP MYC / DCR (EZDKNKQB19P7) 0,04 -4 200,00 0,0001 0,0001
US31397QCM87 / ФАННИ MAE FNR 2010 150 KF 0,04 -22,64 0,0001 -0,0000
US31359VA942 / FNMA, REMIC Trust, Целый заем, серия 1999-W4, класс A9 0,04 -18,00 0,0001 -0,0000
US59020UJP12 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2004 E A1 0,04 -10,87 0,0001 -0,0000
US31406L3G17 / ФАННИ МАЭ 3,538% 01.01.2036 ФНМА АРМ 0,04 -2,38 0,0001 0,0000
US31418BQ902 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,38 0,0001 0,0000
US31411FRE69 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,38 0,0001 0,0000
US3131X6NS53 / FED HM LN PC POOL ZK3101 ПТ 26 марта ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,04 -26,79 0,0001 -0,0000
US3140QTA820 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN CB7230 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3140E1Q715 / БАССЕЙН FNMA AZ8577 FN 10/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3140E8X864 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138YXJY27 / БАССЕЙН FNMA AZ5678 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31418DGB29 / FNMA БАССЕЙН MA3793 FN 08/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US36225CGN02 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -19,61 0,0001 -0,0000
US3140F3L976 / FNMA ПУЛ BC7551 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138E43G48 / ФНМА 15 лет 0,04 -25,45 0,0001 -0,0000
US31405HGP73 / FNMA БАССЕЙН 789606 FN 08/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -4,76 0,0001 -0,0000
US3140F0N671 / FNMA ПУЛ BC4912 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 -2,44 0,0001 0,0000
US3133TG2F59 / ФРЕДДИ МАК FHR 2080 C 0,04 -11,11 0,0001 -0,0000
US466247TZ61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 0,04 -2,44 0,0001 0,0000
US31418EGK01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
US3131Y9PE78 / FED HM LN PC POOL ZN3121 FR 02/34 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,04 -6,98 0,0001 -0,0000
US3138ETQP45 / Фанни Мэй Пул 0,04 -9,09 0,0001 -0,0000
US3140GPL305 / FNMA БАССЕЙН BH1245 FN 05/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31402RRC50 / FNMA БАССЕЙН 735883 FN 03/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,04 -4,76 0,0001 -0,0000
US31385W2S74 / Фанни Мэй 0,04 -4,76 0,0001 -0,0000
US3138WMXL03 / ФНМА 30 лет 3,0% 01.04.2043#AT0682 0,04 0,00 0,0001 0,0000
FED HM LN PC POOL QG4158 FR 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C4TP94) 0,04 -6,98 0,0001 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG4158 FR 06/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133C4TP94) 0,04 -6,98 0,0001 -0,0000
US31407QG672 / FNMA POOL 837321 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
US3133L8DL69 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#RC1907 3.50000000 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31411YSK00 / FNMA БАССЕЙН 918622 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
US3128CURB41 / FED HM LN PC ПУЛ G30482 FG 05/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,04 -6,98 0,0001 -0,0000
US31411CFS52 / FNMA БАССЕЙН 903877 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,50 0,0001 0,0000
US31412XFE94 / FNMA БАССЕЙН 937665 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -4,88 0,0001 -0,0000
US863579HD34 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-2020 гг. 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31371NP256 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US3140A4XM82 / УМБС 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US312946DE31 / FED HM LN PC ПУЛ A97301 FG 03/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3140N24H11 / FNCL UMBS 4.5 BW9823 09-01-52 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31396V4B13 / ОДИН СЕМЕЙНЫЙ РУКОВОДСТВО 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US45661EAV65 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR4 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US05949CCE49 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОМС 2005 F 4A1 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31410C6B36 / FNMA БАССЕЙН 885666 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3140HBLF37 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US12669F7M96 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 R1 3A 144A 0,04 -20,41 0,0001 -0,0000
US36202F2A30 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -9,30 0,0001 -0,0000
US3140FG5E51 / БАССЕЙН FNMA BD8944 FN 10/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 -9,30 0,0001 -0,0000
US31402RTT67 / FNMA БАССЕЙН 735962 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US86358EMA19 / Траст инвестиционного кредитования структурированных активов, серия 2004-8, класс M2 0,04 -24,00 0,0001 -0,0000
US929227ZC38 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2002-AR18 A 0,04 -2,56 0,0001 0,0000
US31329K5S90 / ФНЦИ УМБС 3.0 ЗА2657 09-01-26 0,04 -25,49 0,0001 -0,0000
US31384VP633 / FNMA БАССЕЙН 535145 FN 02/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,04 -7,32 0,0001 -0,0000
US3132GJYS22 / FED HM LN PC POOL Q03721 FG 10/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3132A8N620 / ФР ZS7613 0,04 -9,52 0,0001 -0,0000
US36225CEX02 / GNMA II POOL 080149 G2 01/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 -19,15 0,0001 -0,0000
US31408HY748 / FNMA БАССЕЙН 852234 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 -2,56 0,0001 0,0000
US3138WV4N83 / FNMA 30YR 3,0% 01.07.2043#AT8028 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31392MK438 / ФРЕДДИ MAC FHR 2461 Z 0,04 -5,00 0,0001 -0,0000
US31368HMT76 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US31416BMS42 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US31411UXM88 / FNMA БАССЕЙН 915184 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE 0,04 -13,64 0,0001 -0,0000
US31416JZF10 / FNMA ПУЛ AA1641 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31412XJC92 / FNMA БАССЕЙН 937759 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US31418BJQ05 / FNMA БАССЕЙН MA2070 FN 10/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,04 -7,32 0,0001 -0,0000
US31402CQJ44 / Сквозные сертификаты Федеральной национальной ипотечной ассоциации с фиксированной процентной ставкой 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US12669GPR64 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-2 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US45660NW682 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2004 R2 A3 0,04 -2,63 0,0001 -0,0000
US31418CWF75 / FNMA 10YR 3,5% 01.04.2028#MA3345 0,04 -15,91 0,0001 -0,0000
US31416H7F60 / FNMA БАССЕЙН AA0893 FN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,04 -2,63 0,0001 0,0000
US36225CDM55 / GNMA II POOL 080107 G2 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,04 -9,76 0,0001 -0,0000
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
US31329LAK89 / Фредди Мак Пул 0,04 -21,28 0,0001 -0,0000
US3138ENSV25 / Фанни Мэй 3.50 01.09.2028 0,04 -39,34 0,0001 -0,0001
US3140E7K749 / FNMA БАССЕЙН BA3017 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138WN3E74 / ПУЛ FNMA AT1696 FN 04/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,04 -13,95 0,0001 -0,0000
US17025AAF93 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 17 A6 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US86359BUE90 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2004 11XS 1A5A 0,04 -2,63 0,0001 -0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
US22540A3S54 / ПЕРВЫЙ ВСЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US3138WK4Q59 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS9830 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US36184KHZ30 / GNMA БАССЕЙН AM0248 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,04 -2,70 0,0001 0,0000
US31413SGF56 / FNMA БАССЕЙН 953898 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US585525FN38 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MRFC 2002 TBC1 A 0,04 -5,26 0,0001 -0,0000
US3138WZLS96 / FNMA БАССЕЙН AU0336 FN 06/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,04 -7,69 0,0001 -0,0000
US81743PCK03 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2003 5 A2 0,04 -7,69 0,0001 -0,0000
US3138EHTK82 / FNMA БАССЕЙН AL1453 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,04 -20,00 0,0001 -0,0000
US31402RSS93 / FNMA БАССЕЙН 735929 FN 08/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,04 -7,69 0,0001 -0,0000
US3617B7GE44 / GNMA БАССЕЙН BC3797 GN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,04 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
US3138W9KT67 / FNMA 30YR 3,0% 08.01.2043#AS0305 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US31418DEJ72 / ФН MA3736 0,04 -7,69 0,0001 -0,0000
US31409YGQ44 / FNMA БАССЕЙН 882307 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,78 0,0001 0,0000
US31410CVE91 / FNMA БАССЕЙН 885413 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,78 0,0001 0,0000
FNMA POOL MA5033 FN 04/43 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418ESX93) 0,04 -2,78 0,0001 0,0000
FNMA POOL MA5033 FN 04/43 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418ESX93) 0,04 -2,78 0,0001 0,0000
US3138WFPW09 / FNMA ПУЛ AS5836 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 -2,78 0,0001 0,0000
US31400C4K79 / FNMA БАССЕЙН 684026 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -10,26 0,0001 -0,0000
US31410RU568 / FNMA БАССЕЙН 895304 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US31414M2D70 / FNMA БАССЕЙН 970672 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US02150GAN88 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 11T1 A12 0,04 0,00 0,0001 0,0000
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,04 -90,06 0,0001 -0,0007
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,04 -83,01 0,0001 -0,0004
US3138Y9JZ27 / БАССЕЙН FNMA AX7479 FN 11/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31413R2Y19 / FNMA БАССЕЙН 953591 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 -20,45 0,0001 -0,0000
US45660LJJ98 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR8 2A1A 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US02149FAK03 / Альтернативный кредитный траст 2006-43CB 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138EKMM41 / УМБС 0,04 -18,60 0,0001 -0,0000
US31406WEH34 / FNMA БАССЕЙН 821936 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US31409YQ598 / FNMA БАССЕЙН 882576 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,04 0,0001 0,0001
US3132A7UG46 / FED HM LN PC POOL ZS6883 FR 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,04 -7,89 0,0001 -0,0000
US3138WGG248 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US3138XY5T70 / FNMA ПУЛ AW8957 FN 07/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,03 -8,11 0,0001 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US3140F9UL72 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US76111JZ721 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2003 S9 A1 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US36225CDP86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -12,82 0,0001 -0,0000
US3138WTRW84 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -2,86 0,0001 0,0000
US007036LJ33 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-5, класс 2A1 0,03 -10,53 0,0001 -0,0000
US3140HQAK10 / FNMA 30YR 4% 01.09.2048#BK9909 0,03 -2,86 0,0001 0,0000
US31417YNA19 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA0384 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US3131X6CC21 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2767 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,03 -38,18 0,0001 -0,0000
US31374CPY65 / Фанни Мэй Пул 0,03 -52,11 0,0001 -0,0001
US31408H5G68 / FNMA БАССЕЙН 852347 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US46632DAB64 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2007 A6 2A1 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31418CBZ68 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138XJ5X18 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140H6CC17 / FNMA БАССЕЙН BJ4566 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US31416MXK51 / FNMA ПУЛ AA4281 FN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140MWVS20 / FNCL UMBS 5.5 BW5124 02-01-53 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31386C3N03 / FNMA БАССЕЙН 559805 FN 10/40 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US31406B4P24 / FNMA БАССЕЙН 805530 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -2,94 0,0001 0,0000
US31410XAM83 / FNMA БАССЕЙН 900112 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -2,94 0,0001 0,0000
US31409GTX42 / FNMA БАССЕЙН 870966 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US3132A9PB79 / FED HM LN PC POOL ZS8518 ПТ 29 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,03 -10,81 0,0001 -0,0000
US3137ARFG61 / ФРЕДДИ МАК FHR 4066 SA 0,03 -8,33 0,0001 -0,0000
US31413HU712 / FNMA БАССЕЙН 946206 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -2,94 0,0001 0,0000
US46630GAH83 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN 2007-A1 0,03 -10,81 0,0001 -0,0000
US3140EWFJ96 / FNMA ПУЛ BC1968 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US07386HTC50 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 4 24A1 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140H6CD99 / FNMA БАССЕЙН BJ4567 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US31371MFZ59 / FNMA POOL 255884 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US576433ME30 / МАРМ 2004-4 4А1 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US3131X6GU82 / FED HM LN PC POOL ZK2911 FR 01/26 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,03 -38,89 0,0001 -0,0000
US31406VK213 / FNMA БАССЕЙН 821213 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140XFVY46 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31409G4R41 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31407YZR34 / FNMA POOL 845052 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3137AKEE79 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US31386C3P50 / FNMA БАССЕЙН 559806 FN 10/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US31359UG255 / ФАННИ МЕЙ FNR 1998 57 DT 0,03 -11,11 0,0001 -0,0000
US31411K5Q23 / FNMA БАССЕЙН 910855 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US31416KA810 / FNMA ПУЛ AA1830 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
FNMA POOL FS6786 FN 02/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNRG10) 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
FNMA POOL FS6786 FN 02/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNRG10) 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US31412NBG07 / FNMA БАССЕЙН 929839 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US36176W5N74 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US3140Q96S75 / FNMA 15 лет 3% 01.04.2033#CA2680 0,03 -21,95 0,0001 -0,0000
US31368HNQ29 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US45254NKD83 / Серия Impac CMB Trust 2004-6 0,03 -21,95 0,0001 -0,0000
US31413BXF39 / FNMA БАССЕЙН 940878 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US31384VPK25 / Фанни Мэй Пул 0,03 -8,57 0,0001 -0,0000
US31411JMK96 / FNMA БАССЕЙН 909462 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US3138XU2X91 / FNMA БАССЕЙН AW5289 FN 05/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,03 -8,82 0,0001 -0,0000
US3138WQSK98 / ПУЛ FNMA AT3221 FN 03/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,03 -24,39 0,0001 -0,0000
US31407YPC74 / FNMA БАССЕЙН 844719 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US31417YTR89 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,06 0,0001 -0,0000
US3623414A44 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 AR1 2A1 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140HHAB12 / FNMA БАССЕЙН BK3601 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140XFEH06 / FNMA ПУЛ FS0135 FN 07/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -32,61 0,0001 -0,0000
US31358SGW52 / ФАННИ МЕЙ FNR 2000 26 FP 0,03 -34,04 0,0001 -0,0000
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US31416BGE20 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31415WQ557 / FNMA БАССЕЙН 991576 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31410PCR29 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
FNMA POOL BY1547 FN 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NHWH79) 0,03 0,00 0,0001 0,0000
FNMA POOL BY1547 FN 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NHWH79) 0,03 0,00 0,0001 0,0000
317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) 0,03 -97,35 0,0001 -0,0025
317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) 0,03 -97,35 0,0001 -0,0025
US31413D2T32 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,06 0,0001 -0,0000
US31395B5U39 / ФАННИ МЭИ FNR 2006 32 FP 0,03 -21,05 0,0001 -0,0000
US007036TE63 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 3A11 0,03 -3,23 0,0001 0,0000
US3133TCE959 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,03 -6,25 0,0001 -0,0000
US3138EQMR08 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,03 -9,09 0,0001 -0,0000
US31410KHE73 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US31415VLY91 / FNMA БАССЕЙН 990543 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,23 0,0001 0,0000
US12669GUP44 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2011 гг. 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US3138ERKA73 / FNMA БАССЕЙН AL9288 FN 03/29 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -11,76 0,0001 -0,0000
US3133TAZT23 / ФРЕДДИ МАК FHR 1982 Z 0,03 -33,33 0,0001 -0,0000
US36180WGF68 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,23 0,0001 0,0000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7BSYXL7071) 0,03 -31,82 0,0001 -0,0000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7BSYXL7071) 0,03 -31,82 0,0001 -0,0000
US31408FJR10 / FNMA БАССЕЙН 849972 FN 02/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,03 -11,76 0,0001 -0,0000
US31406RHY45 / FNMA POOL 817547 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US31410REQ83 / FNMA БАССЕЙН 894843 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,23 0,0001 0,0000
US36228FD453 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2004 4 2A2 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,01 0,00 0,03 -11,76 0,0001 -0,0000
US31417YF289 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,25 0,0001 -0,0000
US36225CZA79 / GNMA II POOL 080736 G2 09/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US3138YUWK37 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US759950AW86 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-2 0,03 -6,25 0,0001 -0,0000
US31404EU619 / FNMA БАССЕЙН 766605 FN 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US86360JAA97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR5 1A1 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US31417Q4S00 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,03 -26,83 0,0001 -0,0000
US3138WNNZ81 / FNMA ПУЛ AT1307 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31414CT408 / УМБС 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138WFJL18 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140E7DV92 / FNMA БАССЕЙН BA2815 FN 10/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -6,45 0,0001 -0,0000
US3138YGJH60 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 -3,33 0,0001 0,0000
US3132H7DU51 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US36183PL700 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,33 0,0001 0,0000
US3128P7LR24 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -12,12 0,0001 -0,0000
US3138WGRS51 / БАССЕЙН FNMA AS6796 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31403DD486 / FNMA БАССЕЙН 745423 FN 04/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31407BYZ65 / FNMA POOL 826128 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31405XYK35 / FNMA БАССЕЙН 802714 FN 09/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US22540VQ472 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2002 10 2A1 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31418DMG42 / ФНМА УМБС, 20 лет 0,03 -3,33 0,0001 0,0000
US31418CXZ21 / FNMA 10 лет 3,5% 06.01.2028#MA3395 0,03 -14,71 0,0001 -0,0000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) 0,03 0,0001 0,0001
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) 0,03 0,0001 0,0001
US81743PBW59 / Ипотечный фонд Секвойя 2003-4 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US3138MJVC03 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140EUKL22 / FNMA ПУЛ BC0298 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL7 SA 144A / ABS-MBS (US36273CAH07) 0,03 -21,62 0,0001 -0,0000
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL7 SA 144A / ABS-MBS (US36273CAH07) 0,03 -21,62 0,0001 -0,0000
US36201LHH06 / GNMA БАССЕЙН 586232 GN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -21,62 0,0001 -0,0000
US36202FLS38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31408B4W54 / ФАННИ МАЭ 4,038% 01.01.2036 ФАР ФНАРМ 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31416VJD73 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31408GBY26 / FNMA БАССЕЙН 850655 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31418CLH50 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31404KSG84 / FANNIE MAE POOL UMBS P#771019 5.00000000 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31387UTH40 / FNMA БАССЕЙН 594652 FN 06/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8.5 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31407GFY98 / FNMA БАССЕЙН 830083 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31407XUZ22 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31412V4K17 / FNMA БАССЕЙН 936526 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36225CNE20 / GNMA II POOL 080388 G2 03/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -6,67 0,0001 -0,0000
US36225CMC72 / GNMA II POOL 080354 G2 12/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -6,67 0,0001 -0,0000
US3140EVC620 / FNMA БАССЕЙН BC0992 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -3,45 0,0001 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US3138WTRU29 / FNMA 30YR 3,0% 01.06.2043#AT5898 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US45660N6S95 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR11, класс 2A 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US362341DS56 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 6F 2A1 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US31411BSA25 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138A5F238 / FNMA БАССЕЙН AH3784 FN 01/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US92990GAD51 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY5 2A2 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36225CFK71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -15,15 0,0001 -0,0000
US31416BL899 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US3132A4L896 / FED HM LN PC POOL ZS3951 ПТ 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -9,68 0,0001 -0,0000
US3138A7GN26 / FNMA БАССЕЙН AH5604 FN 02/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US31417YJN85 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,67 0,0001 -0,0000
US31407QJP28 / FNMA БАССЕЙН 837370 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31410XPB63 / FNMA БАССЕЙН 900518 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138A7G281 / Фанни Мэй Пул 0,03 -34,88 0,0001 -0,0000
US31418MNB45 / FNMA БАССЕЙН AD0385 FN 12/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3140F0HF43 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US92925GAA13 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 1A1 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US456606EB47 / ИНХЕЛЬ 2003-А AV2 0,03 -18,18 0,0001 -0,0000
US3138WUZX49 / ПУЛ FNMA AT7057 FN 05/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138YXWM32 / БАССЕЙН FNMA AZ6051 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3132D53Q32 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3128E5RB71 / FED HM LN PC POOL D98582 FG 31 апреля ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US36183UC535 / GNMA POOL AK9992 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,03 -3,57 0,0001 0,0000
US31413JCR32 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31410DQ525 / FNMA БАССЕЙН 886176 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3138YMT419 / FNMA ПУЛ AY7770 FN 07/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31406YZA18 / FNMA БАССЕЙН 824337 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US05530NAA54 / ООО «БКАП» Траст 2007-AA2 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US31414GSS92 / FNMA БАССЕЙН 965929 FN 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31415RJE53 / FNMA БАССЕЙН 986861 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31416BTG31 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31415PZX94 / УМБС, 30 лет 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36225CP674 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -10,00 0,0001 -0,0000
US126670JV14 / ПРОХОДНОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ CHL 2005-HYB9 SER 2005-HYB9 CL 2A1 V/R REGD 3.93850000 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138WNXA21 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140NAJW41 / FNMA ПУЛ BX5676 FN 01/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36225CA890 / GNMA II POOL 080030 G2 01/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -20,59 0,0001 -0,0000
US31409XZZ58 / ФАННИ МАЭ 3,771% 01.02.2036 ФАР ФНАРМ 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3131X65D89 / FED HM LN PC POOL ZK3544 FR 26 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,03 -25,00 0,0001 -0,0000
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,03 -96,20 0,0001 -0,0015
US31384V4S85 / Фанни Мэй Пул 0,03 -10,34 0,0001 -0,0000
US36225CN281 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -10,34 0,0001 -0,0000
US3138WE6Y01 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3138W9DM97 / БАССЕЙН FNMA AS0107 FN 08/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,03 -13,33 0,0001 -0,0000
US31371NBG97 / Фанни Мэй Пул 0,03 -23,53 0,0001 -0,0000
US3138EKHS75 / Фанни Мэй Пул 0,03 -18,75 0,0001 -0,0000
US3623413A52 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 S1 A2A 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3128E4JS24 / FED HM LN PC ПУЛ D97473 FG 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -13,33 0,0001 -0,0000
US12669GPN50 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-2 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138A1RU79 / FNMA БАССЕЙН AH0498 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,03 -39,53 0,0001 -0,0000
US3138WCQG19 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36225CLY02 / GNMA II POOL 080342 G2 11/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -13,33 0,0001 -0,0000
US31411ET640 / FNMA БАССЕЙН 906073 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140GVHL24 / FNMA БАССЕЙН BH6534 FN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US896006AB93 / TRIAXX PRIME CDO TRIAX 2007 1A A1D 144A 0,03 13,04 0,0001 0,0000
US3138EQAG70 / FNMA БАССЕЙН AL7206 FN 08/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31419MAQ42 / FNMA БАССЕЙН AE9914 FN 12/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36198RXW14 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -13,33 0,0001 -0,0000
US31410PBE25 / FNMA БАССЕЙН 892937 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3138ERUK46 / Фанни Мэй Пул 0,03 -7,14 0,0001 -0,0000
US3138WDJP73 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3140X5MN02 / FNMA БАССЕЙН FM2164 FN 06/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US31415PA993 / FNMA БАССЕЙН 984832 FN 07/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,03 -3,85 0,0001 0,0000
US31410UCH32 / FNMA БАССЕЙН 897472 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US40431KAA88 / КРЕДИТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО HSI АКТИВЫ HALO 2007 WF1 A1 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3128NC5X80 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0862 FH 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US3138NWMD88 / БАССЕЙН FNMA AR0355 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
FNMA POOL DB4403 FN 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AD3M10) 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36241KZL50 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ (G1) 0,03 -10,71 0,0001 -0,0000
US3140XCBG29 / Фанни Мэй Пул 0,03 -10,71 0,0001 -0,0000
US550279BA05 / Люминент Ипотечный Траст 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31329K4G61 / FED HM LN PC POOL ZA2623 FR 26 мая ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,03 -32,43 0,0001 -0,0000
US3138Y3XV86 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138WGGZ14 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US3138W9M560 / БАССЕЙН FNMA AS0379 FN 09/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31412DUB27 / FNMA БАССЕЙН 922278 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31418RGZ82 / УМБС 0,03 0,00 0,0001 0,0000
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZHP2BRFHR54) 0,03 -78,26 0,0001 -0,0002
US3138EJPJ12 / FNMA БАССЕЙН AL2224 FN 07/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -13,79 0,0001 -0,0000
US3138A8Q254 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AH6772 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31410GWS82 / FNMA БАССЕЙН 889057 FN 09/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US3133THDB06 / ФРЕДДИ MAC FHR 2106 ZB 0,03 -7,41 0,0001 -0,0000
US31417YGY77 / Фанни Мэй Пул 0,02 -14,29 0,0001 -0,0000
US3140GTVM94 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
US31407N4A81 / FNMA БАССЕЙН 836117 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US45660N7J87 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2004-AR13 0,02 -7,69 0,0001 -0,0000
US31407JHM71 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0001 0,0000
US31411BZK24 / FNMA БАССЕЙН 903546 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US31411EMN49 / FNMA БАССЕЙН 905865 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -14,29 0,0001 -0,0000
US31407VXL43 / FNMA БАССЕЙН 842283 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US12669GTV31 / CWHL 2005-3 2A1 В/Р 4/25/35 2,28800000 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US23332UAC80 / DSLA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ DSLA 2004 AR1 A2A 0,02 -7,69 0,0001 -0,0000
US3133TPVV83 / ФРЕДДИ MAC FHR 2248 ZA 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US31410RFW43 / FNMA БАССЕЙН 894881 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31407X4N85 / FNMA БАССЕЙН 844229 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US3138A4R236 / FNMA БАССЕЙН AH3204 FN 01/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US3620C56W23 / GNMA БАССЕЙН 749785 GN 11/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZQHD6HYL6H0) 0,02 4,35 0,0001 0,0000
US22541QUP52 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR24 3A1 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31410YRF33 / FNMA БАССЕЙН 901486 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31408DC933 / FNMA БАССЕЙН 847996 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US07384MR208 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ M BSARM 2004 3 4A 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US3140F2BG46 / ФНМА 30 лет 4% 01.04.2046#BC6338 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US3133TJUD35 / ФРЕДДИ MAC FHR 2138 Z 0,02 -7,69 0,0001 -0,0000
US3131X72G20 / ФНЦИ УМБС 3.0 ZK4375 08-01-27 0,02 -17,24 0,0001 -0,0000
US31411DY782 / Фанни Мэй Пул 0,02 -22,58 0,0001 -0,0000
US41161PJH73 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 10 1A1 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31368HK362 / FNMA ПУЛ 190314 FN 07/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG4791 FR 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C5KC48) 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
FED HM LN PC POOL QG4791 FR 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C5KC48) 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31410N6X11 / FNMA БАССЕЙН 892886 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US204012AE81 / ПРОГРАММА СООБЩЕСТВА КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CPLT 1987 A A5 0,02 -62,30 0,0001 -0,0001
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL1DNFTYLG9) 0,02 -17,86 0,0001 -0,0000
US3138EGP577 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.04.2029 FNMA 30 0,02 -14,81 0,0001 -0,0000
US31411CCQ24 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0001 0,0000
US31418DJL73 / FNMA 15 лет 3,5% 12.01.2034#MA3866 0,02 -8,00 0,0001 -0,0000
US31388RDA23 / FNMA БАССЕЙН 612197 FN 11/31 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -8,00 0,0001 -0,0000
US3138YUMC21 / БАССЕЙН FNMA AZ3054 FN 07/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31407XQG96 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0001 0,0000
US31410NZX91 / FNMA БАССЕЙН 892758 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31412REL78 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31410LCH33 / ФНМА 15 лет 3,5% 12.01.2025#890272 0,02 -50,00 0,0001 -0,0000
US3132M96Q22 / FED HM LN PC ПУЛ Q29279 FG 10/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US3128LXTX80 / FED HM LN PC ПУЛ G02366 FG 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US31402Q2A87 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛ ИПОТЕЧНОГО ASSN № 735269__ 6.00000000 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US31410KLY81 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US31411UGH86 / FNMA БАССЕЙН 914700 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31417Y3R63 / ФНМА 20 лет 0,02 -8,00 0,0001 -0,0000
US36225CWM45 / GNMA II POOL 080651 G2 11/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
EZNNZGXLPF67 / HESS CORPORATION SNR S* ICE 0,02 -14,81 0,0001 -0,0000
US65535VPU60 / НАА 2005-АР5 2А1 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31371MCG06 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US36225CB708 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -11,54 0,0001 -0,0000
US45660UAQ22 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31411XNL54 / FNMA БАССЕЙН 917595 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31410X2B10 / FNMA БАССЕЙН 900870 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31418TUE53 / FNMA ПУЛ AD5980 FN 05/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US312936LY13 / FED HM LN PC ПУЛ A89343 FG 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US3131X93W25 / FED HM LN PC POOL ZK6213 FR 11/28 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,02 -8,00 0,0001 -0,0000
US55275TAB44 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2007-WMC1 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31404QQD42 / ФАННИ МАЭ 4,183% 01.05.2034 ФНМА АРМ 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31411HZ376 / FNMA БАССЕЙН 908962 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31407HZE97 / FNMA БАССЕЙН 831541 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US3617KDJ999 / GNMA БАССЕЙН BN9288 GN 07/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31342AU643 / FHLM ARM 4,56% 6/33 #780605 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3132XYA724 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US3138X9WA39 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0001 0,0000
US3131X63J77 / FED HM LN PC POOL ZK3501 ПТ 26 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,02 -24,14 0,0001 -0,0000
US3128QHXK19 / Незолотой пул Фредди Мака 0,02 -4,35 0,0001 0,0000
US31412YNW83 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US52472GAE44 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2018 RPL4 SA 144A 0,02 -15,38 0,0001 -0,0000
US31407R2A19 / FNMA БАССЕЙН 838769 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US31418CFV19 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US31359RPN60 / ФАННИ МЭЙ FNR 1997 89 Z 0,02 -15,38 0,0001 -0,0000
US36225CZM18 / GNMA II POOL 080747 G2 10/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -12,00 0,0001 -0,0000
US46630GAM78 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A1 4A1 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3138X3XH03 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y ДВС 0,02 10,00 0,0001 0,0000
US07384MQ705 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US31411DDD84 / FNMA БАССЕЙН 904700 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US36290VFK52 / GNMA БАССЕЙН 618570 GN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31295KKR40 / FED HM LN PC POOL 786604 FH 11/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -12,00 0,0001 -0,0000
US3138YWKA49 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ4788 4.00000000 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3140E7GP97 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US31405PCY43 / FNMA БАССЕЙН 794887 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 -24,14 0,0001 -0,0000
US3140EYP543 / FNMA ПУЛ BC4043 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31374GW524 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,33 0,0001 -0,0000
US3138M1YN25 / FNMA ПУЛ AO9716 FN 07/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31411BP800 / FNMA БАССЕЙН 903247 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US31406REZ47 / FNMA POOL 817452 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31410TV448 / FNMA БАССЕЙН 897135 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,02 -98,51 0,0000 -0,0033
US07387AFZ30 / Bear Stearns ARM Trust 2005–2012 гг. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31407XQQ78 / FNMA БАССЕЙН 843863 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31410NLN65 / FNMA БАССЕЙН 892333 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3132A74V09 / FED HM LN PC POOL ZS7136 ПТ 30 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,02 -8,33 0,0000 -0,0000
US31418WUV08 / FNMA ПУЛ AD8695 FN 06/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31416WHY12 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3140F3NG90 / FNMA ПУЛ BC7590 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -4,55 0,0000 0,0000
US31407FXT29 / FNMA БАССЕЙН 829690 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,55 0,0000 0,0000
US3131XAVF52 / FHLG 15 лет 3,5% 01.04.2029#ZK6914 0,02 -27,59 0,0000 -0,0000
US161546EW25 / Серия Chase Funding Trust, 2003–2002 гг. 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US3138Y53V67 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,70 0,0000 -0,0000
US31376KHD19 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US36225CE447 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -12,50 0,0000 -0,0000
US31414AT287 / FNMA БАССЕЙН 960569 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US31410FFR10 / FNMA БАССЕЙН 887676 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31407F6J45 / FNMA POOL 829873 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US92922F3L06 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR12 1A6 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US31329KX668 / FHLG 20 лет 3% 01.04.2038#ZA2501 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US02148BAC81 / Альтернативный кредитный траст 2006-33CB 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31418CUB89 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31339G5N76 / ФРЕДДИ МАК FHR 2374 F 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US3138WGDL54 / FNMA 30YR 4% 01.12.2045#AS6406 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US3138WHXL18 / ПУЛ FNMA AS7882 FN 09/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3140FTD991 / FNMA ПУЛ BE7327 FN 04/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31409TZA95 / FNMA БАССЕЙН 878337 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -63,79 0,0000 -0,0001
US31407HN859 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31412ECD67 / FNMA БАССЕЙН 922668 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31396YMD12 / FANNIE MAE FNR 2008 12 FA 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US3132XTPN25 / FED HM LN PC ПУЛ Q51328 FG 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US31406RZ409 / FNMA БАССЕЙН 818063 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31411NJN84 / FNMA БАССЕЙН 912069 FN 02/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,55 0,0000 -0,0000
US3131XY4R78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3140QM5Y60 / FNMA 30 лет 3% 01.01.2052#CB2662 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31418NA422 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3140FS7B32 / FNMA БАССЕЙН BE7189 FN 03/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31410PTG80 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US31412YC428 / FNMA БАССЕЙН 938491 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,76 0,0000 0,0000
US31406VP915 / FNMA БАССЕЙН 821348 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US3133TPH517 / ФРЕДДИ MAC FHR 2249 DZ 0,02 -9,09 0,0000 -0,0000
US31411DEW56 / FNMA БАССЕЙН 904749 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,02 -97,08 0,0000 -0,0015
US36225CGW01 / GNMA II POOL 080212 G2 07/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -9,09 0,0000 -0,0000
US3138WDQ384 / УМБС, 30 лет 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US36225CAM82 / GNMA II POOL 080011 G2 11/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -16,67 0,0000 -0,0000
US36225CN364 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -9,09 0,0000 -0,0000
US3138ELRC96 / FNMA 15 лет 3,5% 01.10.2027#AL4082 0,02 -44,44 0,0000 -0,0000
US07384MR877 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US3128K16K23 / FED HM LN PC ПУЛ A41774 FG 01/36 ФИКСИРОВАННАЯ 6.5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US36296YTN21 / GNMA БАССЕЙН 705357 GN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31418DHJ46 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31403SEN27 / FNMA БАССЕЙН 756241 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US35729PEE60 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2004-2, класс M2 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31385FVZ60 / FNMA БАССЕЙН 543432 FN 06/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US94983JAG76 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR1 2A5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31407FNP17 / FNMA БАССЕЙН 829398 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 -9,09 0,0000 -0,0000
US3138YYMT77 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7L682 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -9,09 0,0000 -0,0000
US31406GNG00 / FNMA БАССЕЙН 809591 FN 02/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -44,44 0,0000 -0,0000
US36225CL467 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US31418CJS44 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US31371MGH43 / ФНМА 6,00% 10/35 #255900 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US31405AHP12 / FNMA БАССЕЙН 783338 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31413LVF39 / FNMA БАССЕЙН 948914 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31407X6F34 / FNMA БАССЕЙН 844270 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3132DNG726 / ФНКЛ УМБС 4.5 СД1122 06-01-52 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3132ADW381 / FHLG 15 лет 3,5% 01.12.2033#ZT1566 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31410CRC81 / FNMA БАССЕЙН 885283 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US31410CQ477 / FNMA БАССЕЙН 885275 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US3138AVRM96 / FNMA 15 лет 3,5% 10.01.2026#AJ4091 0,02 -26,92 0,0000 -0,0000
US31378KMY72 / FNMA БАССЕЙН 400975 FN 09/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,02 -9,52 0,0000 -0,0000
US31415BM717 / FNMA ПУЛ 981982 FN 07/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US05951EAM93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 J 4A1 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US31396XNX83 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US3138E0RK74 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US03072SRX52 / Сквозные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2004-R5 0,02 -38,71 0,0000 -0,0000
US31410SNX17 / FNMA БАССЕЙН 896006 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31386C3V29 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US3132A7QW42 / FED HM LN PC POOL ZS6769 FR 10/26 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,02 -50,00 0,0000 -0,0000
US05949AHR41 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-F, класс 1A1 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31410LGN64 / FNMA БАССЕЙН 890405 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 -26,92 0,0000 -0,0000
US31405AH892 / FNMA БАССЕЙН 783355 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31406UNS32 / FNMA POOL 820401 FN 05/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3140E6MN92 / УМБС 0,02 0,00 0,0000 0,0000
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US36225CJC10 / GNMA II POOL 080258 G2 02/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250731 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250731 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US3140X5VG59 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US31392GVP70 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2002-T19, Класс A1 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31411A6V26 / FNMA БАССЕЙН 902784 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31386AH258 / FNMA БАССЕЙН 557449 FN 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US31413BPY10 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31410YGA64 / FNMA БАССЕЙН 901193 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138A42V69 / Фанни Мэй Пул 0,02 -40,62 0,0000 -0,0000
US59020UJR77 / Серия трастов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2004-E 0,02 -9,52 0,0000 -0,0000
US31389DV794 / FNMA БАССЕЙН 622638 FN 03/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 -9,52 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US3138EKFT76 / ФНМА 15 лет 3,5% 01.01.2028#AL2877 0,02 -14,29 0,0000 -0,0000
US3138X3EH14 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US31410MLU26 / FNMA БАССЕЙН 891439 FN 03/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,02 -5,26 0,0000 0,0000
US31410TCJ25 / FNMA БАССЕЙН 896573 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,26 0,0000 0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US3138EH7M88 / FNMA БАССЕЙН AL1799 FN 04/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 -21,74 0,0000 -0,0000
US31414AHS42 / Фанни Мэй Пул 0,02 -14,29 0,0000 -0,0000
US86359A5V14 / Сквозная ипотечная корпорация структурированных активов Securities Ctfs Ser 2003-34A 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US46630GAW50 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A1 5A6 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US31395N3P09 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 61 SE 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US45660LUD99 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR16IP 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31409FSN95 / FNMA БАССЕЙН 870025 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US74922QAA04 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA8 A1 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3140F4GZ38 / FNMA ПУЛ BC8315 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31409ADU07 / FNMA БАССЕЙН 865115 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА 0,02 -18,18 0,0000 -0,0000
US31392EVN74 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31412QGK94 / FNMA БАССЕЙН 931802 FN 08/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US36225CCL81 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -14,29 0,0000 -0,0000
US31412YPX49 / FNMA БАССЕЙН 938838 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3140MN3E48 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7LU52 / ФГ 03/29 ИСПРАВЛЕНО 4.5 0,02 -14,29 0,0000 -0,0000
US36212DAY58 / GNMA БАССЕЙН 530223 GN 12/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US31415TB415 / FNMA БАССЕЙН 988459 FN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31407GJ909 / FNMA БАССЕЙН 830188 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31386C3M20 / FNMA БАССЕЙН 559804 FN 10/40 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31407JDQ22 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31404FEQ28 / FNMA БАССЕЙН 767043 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3128MJX215 / Фредди Мак Голд 4.50 01.02.2046 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31358S4W89 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2001-T1 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US3131X6L655 / FED HM LN PC POOL ZK3049 FR 26 марта ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,02 -33,33 0,0000 -0,0000
US3138A8ZD16 / FNMA БАССЕЙН AH7039 FN 03/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31408AE489 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0000 0,0000
US36225BMZ84 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -10,53 0,0000 -0,0000
US3138E2TB14 / Фанни Мэй Пул 0,02 -43,33 0,0000 -0,0000
US31408BRS96 / FNMA БАССЕЙН 846597 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US31406M6N13 / FNMA БАССЕЙН 814577 FN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,56 0,0000 0,0000
US31408DC859 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0000 0,0000
US31407CF369 / FNMA БАССЕЙН 826486 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31387RCL06 / FNMA БАССЕЙН 591475 FN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US31409T6M54 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3140H8KK07 / FNMA БАССЕЙН BJ6597 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31405KFJ51 / FNMA БАССЕЙН 791369 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31376KS982 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31411FCH55 / FNMA БАССЕЙН 906472 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7JW47 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -34,62 0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US31401LNV17 / FNMA БАССЕЙН 711504 FN 05/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3132A8RQ48 / FED HM LN PC POOL ZS7695 ПТ 27.01 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,02 -29,17 0,0000 -0,0000
US3132A7HK05 / FED HM LN PC POOL ZS6534 ПТ 26 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,02 -50,00 0,0000 -0,0000
US3131X63L24 / FED HM LN PC POOL ZK3503 ПТ 26 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,02 -26,09 0,0000 -0,0000
US45660N2J33 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2004 AR8 2A2A 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XULM21 / FNMA БАССЕЙН AW4831 FN 05/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138A2DA45 / FNMA БАССЕЙН AH0996 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 -39,29 0,0000 -0,0000
US31410DFF24 / FNMA БАССЕЙН 885866 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3140HLT719 / FNMA БАССЕЙН BK6873 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US36225CGF77 / GNMA II POOL 080197 G2 05/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -10,53 0,0000 -0,0000
US83162CRX38 / Управление малого бизнеса США, серия 2008-20G, класс 1 0,02 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,02 0,0000 0,0000
US3138EQMS80 / FNMA БАССЕЙН AL7568 FN 03/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 -30,43 0,0000 -0,0000
US3140GUZ750 / FNMA БАССЕЙН BH6165 FN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -5,88 0,0000 0,0000
US36184BZF74 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -5,88 0,0000 0,0000
US3138W5LW65 / ПУЛ FNMA AR7540 FN 03/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -5,88 0,0000 0,0000
US31410AUT14 / FNMA БАССЕЙН 883594 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US3138A75H75 / FNMA ПУЛ AH6247 FN 04/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 -38,46 0,0000 -0,0000
US16163CAH51 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 2A3 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US31410FGC32 / ФНЦИ УМБС 6.0 887695 06-01-36 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US3140FNJD72 / FNMA БАССЕЙН BE2959 FN 01/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL6 SA 144A / ABS-MBS (US36272QAH02) 0,02 -15,79 0,0000 -0,0000
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL6 SA 144A / ABS-MBS (US36272QAH02) 0,02 -15,79 0,0000 -0,0000
US31411DYU70 / FNMA БАССЕЙН 905323 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138X36T49 / FNMA ПУЛ AU4481 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31408BU558 / Фанни Мэй Пул 0,02 -27,27 0,0000 -0,0000
US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6DL11 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2807 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 -42,86 0,0000 -0,0000
US3138A9PJ78 / FNMA ПУЛ AH7624 FN 06/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 -23,81 0,0000 -0,0000
US3138ELUQ46 / Фанни Мэй Пул 0,02 -42,86 0,0000 -0,0000
US31411YP729 / FNMA БАССЕЙН 918546 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138Y2QA40 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US36225CAA45 / GNMA II POOL 080000 G2 10/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -15,79 0,0000 -0,0000
US31396W6T84 / Fannie Mae REMIC Trust 2007-W9 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US466247E334 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A1 1A1 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US31410KWU41 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31412PN233 / FNMA БАССЕЙН 931109 FN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CDV54 / GNMA II POOL 080115 G2 09/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -11,76 0,0000 -0,0000
US36202K6D25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -21,05 0,0000 -0,0000
US31371KF899 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US073873AK72 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 5 2A2 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US3131X62C34 / FED HM LN PC POOL ZK3471 ПТ 26 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,02 -25,00 0,0000 -0,0000
US36225CND47 / GNMA II POOL 080387 G2 03/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US36202FPM22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US36225CBP05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -21,05 0,0000 -0,0000
US36178UUR21 / GNMA БАССЕЙН AB7792 GN 11/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US31411WYS06 / FNMA БАССЕЙН 917021 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US46628BBC37 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 3A1 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31412BN324 / FNMA БАССЕЙН 920310 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US3128P7EF68 / FED HM LN PC POOL C91034 FG 27 июня ФИКСИРОВАННОЕ 6 0,02 -16,67 0,0000 -0,0000
US12668BDC46 / Альтернативный кредитный траст 2005-76 гг. 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US31396X7A66 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US31288FDB76 / FED HM LN PC ПУЛ C76398 FG 02/33 ФИКСИРОВАННАЯ 6.5 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US3128P7GZ05 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -11,76 0,0000 -0,0000
US31411DRS08 / FNMA БАССЕЙН 905097 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US36297TAB89 / GSR_06-AR2 0,02 -16,67 0,0000 -0,0000
US3133BHAZ92 / FNCL UMBS 4.5 QE7224 08-01-52 0,02 -16,67 0,0000 -0,0000
US3138ABA909 / Фанни Мэй Пул 0,02 -34,78 0,0000 -0,0000
US3131X6GV65 / FED HM LN PC POOL ZK2912 FR 01/26 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,02 -37,50 0,0000 -0,0000
US3140EBH878 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31386WRK61 / FNMA БАССЕЙН 575690 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US12669B2X97 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2001 HYB1 2A1 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US3128S4GH46 / Незолотой пул Фредди Мака 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US3131X7AR90 / FED HM LN PC ПУЛ ZK3616 FR 10/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 -25,00 0,0000 -0,0000
US31411GBV32 / FNMA БАССЕЙН 907352 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
EZ65GBV58FC9 / МЕКСИКА LA SP MYC 0,02 25,00 0,0000 0,0000
US126694DS41 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 21 2A2 0,02 -21,05 0,0000 -0,0000
US31414NCB82 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31359QH491 / FANNIE MAE FNR 1997 66 Z 0,02 -16,67 0,0000 -0,0000
US3131X6DS63 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2813 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,02 -40,00 0,0000 -0,0000
US3128P7M912 / FED HM LN PC POOL C91284 FG 01/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US466247WK55 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 A7 1A3 0,01 -6,67 0,0000 0,0000
US36225CC615 / ГНМА 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US3138A5AQ54 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -39,13 0,0000 -0,0000
US36225CB625 / GNMA II POOL 080060 G2 04/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -17,65 0,0000 -0,0000
US3132A65Q23 / FED HM LN PC POOL ZS6255 FR 26 мая ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -36,36 0,0000 -0,0000
US585525FX10 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2002-TBC2 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US12668WAC10 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 4 A3 0,01 -93,61 0,0000 -0,0005
US12669FY239 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 16 1A4A 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US31404NF272 / ФАННИ МАЭ 5,50% 01.05.2034 FNMA 30 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US31403C5F46 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US31416YXG87 / FNMA 15 лет 3,5% 08.01.2026#AB3378 0,01 -26,32 0,0000 -0,0000
US31396QHD43 / ФНМА, РЕМИК, серия 2009-47, класс МТ 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
MEXICO LA SP GST / DCR (EZDKNKQB19P7) 0,01 -1 500,00 0,0000 0,0000
MEXICO LA SP GST / DCR (EZDKNKQB19P7) 0,01 -1 500,00 0,0000 0,0000
MEXICO LA SP GST / DCR (EZDKNKQB19P7) 0,01 -1 500,00 0,0000 0,0000
US3140E26U05 / БАССЕЙН FNMA AZ9882 FN 10/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -33,33 0,0000 -0,0000
US31410UCV26 / FNMA БАССЕЙН 897484 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410DKP41 / FNMA БАССЕЙН 886002 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US3138NWXX24 / БАССЕЙН FNMA AR0693 FN 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг. 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US31410QAE17 / FNMA БАССЕЙН 893805 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36291N4C25 / GNMA БАССЕЙН 633619 GN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138EG7L24 / FNMA БАССЕЙН AL0898 FN 02/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US46629KAD19 / ТРАСТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ Ипотечных кредитов JP Morgan 2006-WMC3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31386C3K63 / FNMA POOL 559802 FN 09/40 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -63,16 0,0000 -0,0001
US36225CPN01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US31371NCL73 / FNMA БАССЕЙН 256675 FN 04/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -22,22 0,0000 -0,0000
US3137ASXX75 / ФРЕДДИ MAC FHR 4100 DI 0,01 -26,32 0,0000 -0,0000
US36241LZV16 / GNMA БАССЕЙН 783456 GN 10/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WTRT55 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418CV355 / ФАННИ МАЭ 4,00% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XU5J70 / FNMA БАССЕЙН AW5348 FN 06/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US31410VGA26 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31409AFP93 / FNMA БАССЕЙН 865174 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31410FCN33 / FNMA БАССЕЙН 887577 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US07387AAV70 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 3 1A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128K9BA16 / FED HM LN PC ПУЛ A48133 FG 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WGB298 / БАССЕЙН FNMA AS6356 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138E2MJ13 / FNMA ПУЛ AJ9360 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -22,22 0,0000 -0,0000
US31410PAT03 / FNMA БАССЕЙН 892918 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138E55D61 / FNMA ПУЛ AK1743 FN 01/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31411FHF45 / FNMA БАССЕЙН 906630 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138MN2Q23 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AQ7082 4.00000000 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31411LRX19 / FNMA БАССЕЙН 911402 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138X6HE86 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0000 0,0000
US31386PGC14 / FNMA БАССЕЙН 569095 FN 03/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31419JNP92 / Фанни Мэй 3,50 01.11.2025 0,01 -45,83 0,0000 -0,0000
US31406UB313 / FNMA БАССЕЙН 820058 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -7,14 0,0000 0,0000
US3617AYA698 / GNMA БАССЕЙН BB7229 GN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31417GZS82 / FNMA ПУЛ AB9752 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3138AP3B29 / Фанни Мэй Пул 0,01 -23,53 0,0000 -0,0000
US31418CR973 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -7,14 0,0000 0,0000
US3138WBCD50 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -13,33 0,0000 -0,0000
US3138LXRN17 / БАССЕЙН FNMA AO6792 FN 06/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WLCJ03 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS9972 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128NHK859 / FED HM LN PC ПУЛ 1J1219 FH 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -18,75 0,0000 -0,0000
US3138XSFY86 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
EZFQZ4BFTHK3 / ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ LP SNR S* ICE 0,01 -31,58 0,0000 -0,0000
US36225CGP59 / GNMA II POOL 080205 G2 06/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US31287MZE38 / FED HM LN PC POOL C62541 FG 01/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US31411GCW06 / FNMA БАССЕЙН 907385 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US126694BS68 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB6 5A1 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US45660LRE10 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR13 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31418DBU54 / FNMA БАССЕЙН MA3650 FN 04/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3132A7FY27 / FHLG 15 лет 3,5% 01.10.2026#ZS6483 0,01 -31,58 0,0000 -0,0000
RFR EUR ESTRON/2.06280 11/14/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,01 -98,10 0,0000 -0,0015
EZ6ZWC9MVX60 / МЕКСИКА LA SP JPM 0,01 8,33 0,0000 0,0000
US31359QJS49 / ФНМА, РЕМИЦ, серия 1997-57, класс ПН 0,01 -18,75 0,0000 -0,0000
US31407RUB85 / FNMA БАССЕЙН 838578 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36225DCE22 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 80968 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QJB477 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0959 FH 05/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410MHH60 / ФАННИ МАЭ 3,746% 01.04.2036 FNMA ARM 0,01 -18,75 0,0000 -0,0000
US31417SDJ69 / FNMA БАССЕЙН AC5504 FN 11/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31417YFM49 / FNMA 20 лет 4,50% 9/29 #MA0171 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3138YV4G13 / БАССЕЙН FNMA AZ4422 FN 07/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US12667GPB31 / Общенациональный альтернативный кредитный траст 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140E9HP45 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US31410PAB94 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138EGT793 / FNMA БАССЕЙН AL0573 FN 08/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -23,53 0,0000 -0,0000
US06051GAX79 / Финансирование Банка Америки 2004-A Trust 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31416XSX92 / FNMA ПУЛ AB2333 FN 02/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -7,69 0,0000 0,0000
US3138ABL310 / Фанни Мэй Пул 0,01 -33,33 0,0000 -0,0000
US3133BBPE39 / FED HM LN PC POOL QE2221 FR 05/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138YHJT81 / FNMA ПУЛ AY3873 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31419KKY00 / FNMA ПУЛ AE8410 FN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -55,56 0,0000 -0,0000
US31413TJP84 / FNMA БАССЕЙН 954870 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138A8GJ96 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -33,33 0,0000 -0,0000
US31416XR288 / FNMA ПУЛ AB2304 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -42,86 0,0000 -0,0000
US3140GYV223 / FNMA БАССЕЙН BH9632 FN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3133A9XC43 / FED HM LN PC POOL QB3375 FR 09/50 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US36225CDW38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US3128E4KM35 / FED HM LN PC ПУЛ D97500 FG 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31412DT814 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410Q4H16 / FNMA БАССЕЙН 894624 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US31410YMJ00 / FNMA БАССЕЙН 901361 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410CQ212 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M7AU03 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G05119 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31402QYC94 / FNMA БАССЕЙН 735207 FN 04/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -20,00 0,0000 -0,0000
US3129303S79 / FED HM LN PC ПУЛ A84409 FG 02/39 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31414BGG95 / FNMA БАССЕЙН 961099 FN 04/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US3138AUQ913 / FNMA ПУЛ AJ3179 FN 10/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -29,41 0,0000 -0,0000
US3138M12B32 / FNMA ПУЛ AO9769 FN 08/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140Q8JU09 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31403CD249 / FNMA БАССЕЙН 744521 FN 09/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -36,84 0,0000 -0,0000
US31371MBJ53 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US313920UK48 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2001 T8 A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WMFX43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7NT61 / Фредди Мак Голд 4.50 01.05.2030 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US3132A8F386 / ФНЦИ УМБС 3,5 ЗС7386 12-01-30 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
US31398NWE02 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2010 111 ФК 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31411XMB81 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3132CWUP75 / FED HM LN PC POOL SB0590 FR 26 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -40,00 0,0000 -0,0000
US31417ACL17 / ФНМА 15 лет 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
EZ89MT0WHJP2 / МЕКСИКА LA SP MYC 0,01 200,00 0,0000 0,0000
US31410FDB85 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140EYPP03 / FNMA ПУЛ BC4029 FN 03/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31416NHU90 / FNMA БАССЕЙН AA4742 FN 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -47,83 0,0000 -0,0000
US36225CCX20 / GNMA II POOL 080085 G2 06/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31371NV775 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US3128P7MT70 / FED HM LN PC ПУЛ C91270 FG 10/29 ФИКСИРОВАННАЯ 4,5 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US05942JAE82 / БАМЛЛ 2023 HTL 27.10.0 0 0,01 -92,00 0,0000 -0,0003
US31419KD859 / FNMA ПУЛ AE8226 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -47,83 0,0000 -0,0000
US31418DEM02 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31416XEM83 / Фанни Мэй Пул 0,01 -45,45 0,0000 -0,0000
US31418WFK18 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31413DBH98 / FNMA БАССЕЙН 942040 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US83162CRK17 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2007 20К 1 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US3138ELBP73 / FNMA БАССЕЙН AL3645 FN 05/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust, серия 2006-5, класс 2A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410CAY84 / FNMA БАССЕЙН 884823 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EH5G39 / УМБС, 15 лет 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
US31371NRW73 / FNMA БАССЕЙН 257101 FN 02/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US31405QT570 / FNMA БАССЕЙН 796272 FN 12/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31359T5E45 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,01 -15,38 0,0000 -0,0000
US3131X6X700 / FED HM LN PC POOL ZK3402 FR 26 июля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -26,67 0,0000 -0,0000
US31410DXX38 / FNMA БАССЕЙН 886394 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -8,33 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3138WDKE08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS3892 4.00000000 0,01 -8,33 0,0000 0,0000
US31418CGR97 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US31410TBK07 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US31407TLC26 / FNMA БАССЕЙН 840123 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140E76S40 / FNMA БАССЕЙН BA3580 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US12668AVP73 / Альтернативный кредитный траст, 2005–61 гг. 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US31410VTG58 / FNMA БАССЕЙН 898851 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138E8CG53 / FNMA ПУЛ AK3670 FN 12/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US35729NAB10 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-E, класс 2A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WM5X55 / FNMA ПУЛ AT0861 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CDA18 / GNMA II POOL 080096 G2 07/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -15,38 0,0000 -0,0000
US3132G5BJ78 / FED HM LN PC POOL U79040 FG 29 июля ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -15,38 0,0000 -0,0000
US07386HKK67 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2004-7, класс 2A1 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XX2K17 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138AW5B56 / FNMA ПУЛ AJ5341 FN 11/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -21,43 0,0000 -0,0000
US31400QMZ36 / FNMA POOL 694376 FN 03/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X54F64 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2622 FR 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -52,17 0,0000 -0,0000
US36202DLX74 / GNMA II POOL 003042 G2 02/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CG756 / GNMA II POOL 080221 G2 08/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -21,43 0,0000 -0,0000
US3140H4BF09 / FNMA БАССЕЙН BJ2737 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31406UGQ58 / FNMA ПУЛ 820207 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410DSH43 / FNMA БАССЕЙН 886220 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31417Y2K20 / FNMA 20YR 5,0% 01.06.2031#MA0777 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31409GL463 / FNMA БАССЕЙН 870747 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US07384YPH35 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES, INC. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XDAW07 / FNMA ПУЛ AV1820 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US31410SRQ20 / FNMA БАССЕЙН 896095 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US74922NAA72 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA10 A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31396YCP51 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138EJBH02 / FNMA БАССЕЙН AL1839 FN 05/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -21,43 0,0000 -0,0000
US31408EC832 / FNMA БАССЕЙН 848895 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US86363DAJ00 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2007 AR2 2A2 0,01 -62,07 0,0000 -0,0000
US31404F4K66 / FNMA БАССЕЙН 767726 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TNXR06 / ФРЕДДИ MAC FHR 2234 ЗП 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US36212KXU23 / GNMA БАССЕЙН 536291 GN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K3B95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -21,43 0,0000 -0,0000
US31417YCK10 / Фанни Мэй 4.50 01.05.2029 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US36225CYX81 / GNMA II POOL 080725 G2 08/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US31406RQU22 / FNMA БАССЕЙН 817767 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -15,38 0,0000 -0,0000
US31395B5H28 / Фанни Мэй 7.00 01.12.2045 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US3138WWA586 / ПУЛ FNMA AT8127 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US31409WFS52 / FNMA БАССЕЙН 880477 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -9,09 0,0000 0,0000
US31409DBP78 / FNMA БАССЕЙН 867746 FN 03/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -9,09 0,0000 0,0000
US3138W5MS45 / ФНМА 3% 01.03.43 #AR7568 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US36178EDX40 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31407XTZ41 / FNMA БАССЕЙН 843968 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225C4L74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US3138AJ3A80 / FNMA ПУЛ AI5292 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US36225CBY12 / GNMA II POOL 080054 G2 03/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31359P2N52 / ФАННИ МЕЙ FNR 1997 43 ZC 0,01 -41,18 0,0000 -0,0000
US31414EQZ06 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31418CU852 / FNMA БАССЕЙН MA3306 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31398CSA70 / ФРЕДДИ MAC FHR 3532 SN 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31371KXY27 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ПУЛ ASSN № 254595__ 6.00000000 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US31416WUW09 / ФНЦИ УМБС 3.5 AB1496 01.09.25 0,01 -65,52 0,0000 -0,0000
US31394FHD06 / ФНМА, серия 2005-79, класс NF 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US31411SP911 / FNMA БАССЕЙН 914048 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6WW64 / FED HM LN PC POOL ZK3361 FR 26 июля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -23,08 0,0000 -0,0000
US3140EYQC80 / FNMA БАССЕЙН BC4050 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31390WZH86 / FNMA БАССЕЙН 658744 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31410REW51 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31411HU997 / FNMA БАССЕЙН 908808 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31417FR754 / УМБС 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CAX48 / GNMA II POOL 080021 G2 12/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31371NDS18 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3128JREM41 / FED HM LN PC POOL 847340 FH 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US17326UAP93 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 SA 144A 0,01 -58,33 0,0000 -0,0000
US31416YWR51 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US3128KFUJ70 / FED HM LN PC ПУЛ A53285 FG 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CPA89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31403DTE93 / ФАННИ МАЭ 3,836% 01.04.2034 ФНМА АРМ 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418CHC10 / FNMA 10 лет 3,5% 02.01.2027#MA2926 0,01 -23,08 0,0000 -0,0000
US31416XQJ27 / FNMA ПУЛ AB2256 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -37,50 0,0000 -0,0000
US3128E4GT34 / FED HM LN PC POOL D97410 FG 27 сентября ФИКСИРОВАННО 6 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3131X55A68 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2641 FR 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -54,55 0,0000 -0,0000
US3138X6JL02 / FNMA БАССЕЙН AU6566 FN 09/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6VM91 / FED HM LN PC POOL ZK3320 FR 26.06 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -23,08 0,0000 -0,0000
US31329K4W12 / FED HM LN PC POOL ZA2637 FR 26.06 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -23,08 0,0000 -0,0000
US31402ETG34 / FNMA БАССЕЙН 726951 FN 08/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TPLV93 / ФРЕДДИ MAC FHR 2246 Z 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31407YEG08 / ФНМА 6.00% 11/35 #844435 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138XU2W19 / FNMA БАССЕЙН AW5288 FN 05/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CC870 / Джинни Мэй 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US36211XKV72 / GNMA БАССЕЙН 526008 GN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 9 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138W5GJ10 / ПУЛ FNMA AR7400 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31411YGA55 / FNMA БАССЕЙН 918293 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31378JGQ40 / FNMA POOL 399907 FN 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31417YS407 / FNMA БАССЕЙН MA0538 FN 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US46628BAX82 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-A6 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3138EQ5G30 / Фанни Мэй Пул 0,01 -40,00 0,0000 -0,0000
US12669FFD06 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31389DV208 / FNMA БАССЕЙН 622633 FN 06/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -18,18 0,0000 -0,0000
US3128QJWE24 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1545 FH 01/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31409GK218 / FNMA БАССЕЙН 870713 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31416M6W94 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US31410RKV05 / FNMA БАССЕЙН 895008 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US36184KHY64 / GNMA БАССЕЙН AM0247 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31371NG586 / Фанни Мэй Пул 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
US31412LNS50 / FNMA БАССЕЙН 928401 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US61748HQW42 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 9AR 1A 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31402RTS84 / FNMA POOL 735961 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US268668AA87 / Фонд ипотечного кредитования EMC 2001-A 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US31418XZL53 / Фанни Мэй Пул 0,01 -43,75 0,0000 -0,0000
US32051GGD16 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3128M9KQ47 / FED HM LN PC ПУЛ G07203 FG 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31412RLX34 / Фанни Мэй Пул 0,01 -43,75 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3140GTYF17 / FNMA БАССЕЙН BH5209 FN 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140Q9XM00 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31297FQY24 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3140F3VZ89 / FNMA ПУЛ BC7831 FN 05/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138ELFD08 / ФНМА 15 лет 3,5% 05.01.2028#AL3763 0,01 -18,18 0,0000 -0,0000
US31396YEW84 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2008 1 НИ 0,01 12,50 0,0000 0,0000
US31417YLK19 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US31419JBF49 / FNMA ПУЛ AE7237 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -50,00 0,0000 -0,0000
US31406GD557 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31414QAG29 / FNMA БАССЕЙН 972607 FN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US07386HFG11 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2004 1 1A2 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36180DRU36 / GNMA ПУЛ AD2299 GN 03/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31392AVF29 / FANNIE MAE FNR 2001 63 FA 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140X4EZ58 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WJ6C71 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31412ESY31 / FNMA БАССЕЙН 923135 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31419KH322 / FNMA ПУЛ AE8349 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US542514HN71 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2004–2004 гг. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CGE03 / GNMA II POOL 080196 G2 05/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US589929Y444 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2003 E A2 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3140ECAW98 / FNMA БАССЕЙН BA7220 FN 01/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128CUNJ13 / FED HM LN PC ПУЛ G30393 FG 28 мая ФИКСИРОВАННОЕ 6 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US31410C6R87 / FNMA БАССЕЙН 885680 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138A32B24 / Фанни Мэй Пул 0,01 -35,71 0,0000 -0,0000
US31409YQT72 / FNMA БАССЕЙН 882566 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31402JW600 / FNMA БАССЕЙН 730669 FN 08/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3138EQL757 / FNMA БАССЕЙН AL7549 FN 10/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3617BYTS03 / GNMA БАССЕЙН BE5061 GN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US83162CQK26 / Администратор малого бизнеса. - 504 Программа 6.07 01.07.2026 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138EKTD78 / FNMA БАССЕЙН AL3247 FN 02/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US36225CAL00 / GNMA II POOL 080010 G2 11/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US31407SF720 / FNMA БАССЕЙН 839090 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31419LZF39 / FNMA БАССЕЙН AE9741 FN 12/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410RT586 / FNMA БАССЕЙН 895272 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31412STK14 / FNMA БАССЕЙН 933554 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUNG73 / FED HM LN PC ПУЛ G30391 FG 28 апреля ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 -18,18 0,0000 -0,0000
US36225CEV46 / GNMA II POOL 080147 G2 12/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31409WGH88 / FNMA БАССЕЙН 880500 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WP4D38 / FNMA ПУЛ AT2619 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31403SBL97 / FNMA БАССЕЙН 756143 FN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3140H7HJ97 / FNMA БАССЕЙН BJ5632 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6J279 / FED HM LN PC POOL ZK2981 FR 26 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -42,86 0,0000 -0,0000
US93363PAA84 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА - СЕРТИФИКАТ 0,01 -11,11 0,0000 0,0000
US31415AZH75 / FNMA БАССЕЙН 981444 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31414DFQ43 / FNMA БАССЕЙН 962875 FN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US92922FBX50 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 2A 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6QP87 / FED HM LN PC POOL ZK3162 FR 26 апреля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -27,27 0,0000 -0,0000
US31392BXA96 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -46,67 0,0000 -0,0000
US36225CAZ95 / GNMA II POOL 080023 G2 12/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -27,27 0,0000 -0,0000
US31408GB714 / FNMA POOL 850662 FN 03/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y ДВС 0,01 14,29 0,0000 0,0000
US31402RH281 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US36225CAP14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -33,33 0,0000 -0,0000
US46628CAG33 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 S2 A6 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31406BEX47 / ФНМА 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410TAU97 / FNMA БАССЕЙН 896519 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31395XEJ00 / ФРЕДДИ МАК FHR 3021 LP 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31409TVB15 / FNMA БАССЕЙН 878210 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31418CNE02 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US225470FG35 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 10 8A3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31408DGG34 / FNMA БАССЕЙН 848099 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31410TWW16 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CK881 / GNMA II POOL 080318 G2 09/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US06050HKR83 / Bank of America Mortgage 2002-G Trust 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31397FL348 / ФРЕДДИ МАК FHR 3284 BI 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31411UPY19 / FNMA БАССЕЙН 914939 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31412RLY17 / FNMA БАССЕЙН 932843 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -46,67 0,0000 -0,0000
US31297UVE71 / FED HM LN PC ПУЛ A38713 FG 01/35 ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31411CZS33 / FNMA БАССЕЙН 904453 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3140X6MZ15 / FNMA 20 лет 3,5% 11.01.2039#FM3075 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31412DMT27 / FNMA БАССЕЙН 922070 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31412FMY69 / FNMA БАССЕЙН 923875 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410D3C28 / FNMA БАССЕЙН 886495 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUQB59 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31412XFF69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31411GBE17 / FNMA БАССЕЙН 907337 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3138YSCJ38 / БАССЕЙН FNMA AZ0972 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUM604 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31401A3K15 / ФНМА 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31413CLH06 / FNMA БАССЕЙН 941428 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31402RDE62 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WJXN30 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31410BCK89 / FNMA БАССЕЙН 883974 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3128P7C764 / FED HM LN PC ПУЛ C90994 FG 10/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -20,00 0,0000 -0,0000
US3138XRXR50 / FNMA ПУЛ AW2487 FN 06/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US36202C6L22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31417NBY67 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DC901 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31403AK792 / FNMA БАССЕЙН 742918 FN 09/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31415SK848 / FNMA БАССЕЙН 987819 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US312933BM53 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31404EA488 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6LK46 / FED HM LN PC POOL ZK3030 FR 26 марта ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -27,27 0,0000 -0,0000
US3138A8SL15 / Организация Объединенных Наций AH6822 0,01 -27,27 0,0000 -0,0000
US31407HW694 / FNMA БАССЕЙН 831469 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31412NKZ86 / FNMA БАССЕЙН 930112 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36202KZF55 / GNMA II POOL 008842 G2 03/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -27,27 0,0000 -0,0000
US29445FAV04 / ЭКВИФИРСТ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ЭМЛТ 2004 1 М1 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ERN488 / FNMA 10 лет 3,5% 01.12.2026#AL9410 0,01 -27,27 0,0000 -0,0000
US3128P7KH50 / FED HM LN PC POOL C91196 FG 28 мая ФИКСИРОВАННОЕ 4.5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US12669G3C33 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 16 A10 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31404BNE82 / FNMA БАССЕЙН 763689 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CE694 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140F5MP56 / FNMA ПУЛ BC9365 FN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31411CPM72 / FNMA БАССЕЙН 904128 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -22,22 0,0000 -0,0000
US31384VP971 / FNMA БАССЕЙН 535148 FN 02/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US31411DCK37 / FNMA БАССЕЙН 904674 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US3138ASS780 / Фанни Мэй Пул 0,01 -30,00 0,0000 -0,0000
US31401A3J42 / УМБС, 30 лет 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US3138YBKP70 / FNMA 30 лет 4% 01.02.2045#AX9301 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CAN65 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -22,22 0,0000 -0,0000
US31402RDH93 / FNMA БАССЕЙН 735504 FN 04/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US31398LN381 / ФРЕДДИ MAC FHR 3609 F 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US31402RH778 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US31396LD568 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 117 SA 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31413CR685 / FNMA БАССЕЙН 941609 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -36,36 0,0000 -0,0000
US3128E5A823 / FED HM LN PC POOL D98131 FG 29 апреля ИСПРАВЛЕНО 4.5 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US12669B2Z46 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2001 HYB1 3A2 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US3138ADUP82 / ФНМА 5,50% 5/41 #AI0589 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31411BQN63 / FNMA БАССЕЙН 903261 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US05949CKT26 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2005 J 2A4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WRZV53 / FNMA ПУЛ AT4355 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138ACAQ03 / Фанни Мэй Пул 0,01 -30,00 0,0000 -0,0000
US31371NEX93 / FNMA БАССЕЙН 256750 FN 06/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -22,22 0,0000 -0,0000
US31410RN399 / FNMA БАССЕЙН 895110 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140E1AH65 / БАССЕЙН FNMA AZ8107 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WQA364 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M6N790 / FED HM LN PC ПУЛ G04614 FG 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138AP3Q97 / FNMA ПУЛ AI9806 FN 08/26 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -30,00 0,0000 -0,0000
US31392DD747 / FNW 02-W7 A5 7,5% 02-25-29 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US36295HY462 / GNMA БАССЕЙН 671331 GN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WQQS43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31405U6G90 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31417MFB46 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31419BVX09 / ФН AE1529 0,01 -58,82 0,0000 -0,0000
US3140FUHU58 / FNMA БАССЕЙН BE8342 FN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31371PGW41 / FNMA БАССЕЙН 257713 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WZFD91 / FNMA БАССЕЙН AU0163 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36202KXT77 / ГНМА II 0,01 -41,67 0,0000 -0,0000
US31418VSA16 / ПУЛ FNMA AD7712 FN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31374CPN01 / FNMA ПУЛ 310129 FN 07/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -22,22 0,0000 -0,0000
US3138W3UT87 / FNMA ПУЛ AR5993 FN 03/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US362341SF70 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31416JPM70 / FNMA ПУЛ AA1327 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6DC12 / FED HM LN PC POOL ZK2799 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -36,36 0,0000 -0,0000
US3138E4RU78 / FNMA ПУЛ AK0498 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -30,00 0,0000 -0,0000
US31412DUA44 / FNMA БАССЕЙН 922277 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128M5VH07 / FED HM LN PC ПУЛ G03916 FG 02/38 ФИКСИРОВАННАЯ 6.5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31418UZM97 / FNMA ПУЛ AD7047 FN 05/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31405RG831 / FNMA БАССЕЙН 796823 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36202K4M42 / GNMA II POOL 008928 G2 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -30,00 0,0000 -0,0000
US31413CHS17 / FNMA БАССЕЙН 941341 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31359PXL56 / ФАННИ МЕЙ FNR 1997 38 PH 0,01 -50,00 0,0000 -0,0000
US31413BU582 / FNMA БАССЕЙН 940804 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410RDL06 / FNMA БАССЕЙН 894807 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31405U2C23 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31387VTM18 / FNMA БАССЕЙН 595556 FN 05/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7K288 / FED HM LN PC ПУЛ C91213 FG 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31406ALS95 / FNMA БАССЕЙН 804137 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31398QGG64 / ФРЕДДИ МАК FHR 3666 FC 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31413AF999 / FNMA БАССЕЙН 939492 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36184BG435 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CC201 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138MQAH61 / FNMA БАССЕЙН AQ8107 FN 05/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31397BBL45 / ФРЕДДИ MAC FHR 3221 ДА 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31411GGH92 / FNMA БАССЕЙН 907500 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US589929Y360 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2003-E, класс A1 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TPWN58 / ФРЕДДИ MAC FHR 2264 PL 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WHV823 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US36225CA973 / GNMA II POOL 080031 G2 01/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
US3133TBGP94 / ФРЕДДИ МАК FHR 2004 E 0,01 -50,00 0,0000 -0,0000
US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US3128P7KY83 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31418C2U71 / FNMA БАССЕЙН MA3486 FN 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31359NSL63 / FNMA, REMIC, серия G97-2, класс ZA 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
US12653MAL00 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2018 RPL4 SA 144A 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31419F3B09 / FNMA ПУЛ AE5293 FN 09/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US12667FMZ52 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2004 14T2 A13 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CD605 / GNMA II POOL 080124 G2 10/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US3138WDT354 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4169 4.00000000 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31385XFK81 / FNMA БАССЕЙН 555570 FN 06/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US23332UBF03 / Траст ипотечного кредитования DSLA 2004-AR3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31403RRX88 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31378TE500 / FNMA БАССЕЙН 407956 FN 10/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31411FQ312 / FNMA БАССЕЙН 906874 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31359UPD18 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 1998 W2 A8 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
US3138X45A49 / FNMA БАССЕЙН AU5340 FN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31407UFY82 / FNMA БАССЕЙН 840883 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31403QRD42 / FNMA БАССЕЙН 754784 FN 04/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36176XN217 / GNMA БАССЕЙН 779209 GN 05/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WXJ403 / FNMA ПУЛ AT9282 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31402QTS02 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31387ED612 / FNMA БАССЕЙН 581625 FN 06/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8.5 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US3140H7LS41 / FNMA БАССЕЙН BJ5736 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138EK3V51 / Фанни Мэй Пул 0,01 -25,00 0,0000 -0,0000
US3128M45J86 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138W95Z99 / FNMA 30YR 3,0% 01.10.2043#AS0863 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31398L5U81 / ФРЕДДИ МАК FHR 3597 FC 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410BF662 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7MJ98 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US32053AAB26 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2006 AR4 1A2 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US3128M5K905 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31414RJQ92 / FNMA БАССЕЙН 973771 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7QA44 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31403C7B14 / FNMA БАССЕЙН 745290 FN 02/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A7GX08 / Фанни Мэй Пул 0,01 -40,00 0,0000 -0,0000
US36179RVD87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31339D4L92 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US362636AT94 / Траст ипотечного кредитования GSR 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31417YUL90 / FNMA 15 лет 3,50% 25 декабря #MA0586 0,01 -50,00 0,0000 -0,0000
US36225CGG50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31370Q6L89 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31410F2Z76 / УМБС 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A45N17 / FNMA БАССЕЙН AH3552 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -40,00 0,0000 -0,0000
US31407B7A18 / FNMA БАССЕЙН 826289 FN 09/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31407YQ287 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 844773 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31395UEH05 / FHLMC, REMIC, серия 2980, класс QB 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31385HJD52 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31412TM674 / FNMA БАССЕЙН 934281 FN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US126694ML96 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 26 1A2 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3132A7P478 / FED HM LN PC POOL ZS6743 ПТ 26 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -40,00 0,0000 -0,0000
US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US31329K4H45 / FED HM LN PC POOL ZA2624 FR 26 мая ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -33,33 0,0000 -0,0000
US36295GSG81 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410EBW75 / FNMA БАССЕЙН 886653 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31411BLM36 / FNMA БАССЕЙН 903132 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
EZJGYSSMZ0P0 / МЕКСИКА LA SP MYC 0,01 50,00 0,0000 0,0000
US3131WJCT85 / FED HM LN PC ПУЛ ZI5482 FR 10/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31287LU837 / FED HM LN PC ПУЛ C61507 FG 12/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US12669EG593 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2003 49 A9 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ELLU58 / FNMA БАССЕЙН AL3938 FN 07/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US07387QAY61 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 3A2 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31329K4X94 / Фредди Мак Пул 0,01 -33,33 0,0000 -0,0000
US86358HGW34 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 1999 1 2A 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31408JH533 / FNMA БАССЕЙН 852652 FN 03/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WJJD14 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31376KP426 / ФНМА 6,00% 7/35 #357843 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31416SED99 / FNMA ПУЛ AA8231 FN 07/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138AD7E93 / FNMA ПУЛ AI0892 FN 04/26 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -40,00 0,0000 -0,0000
US31416SCJ87 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31412BPH95 / FNMA БАССЕЙН 920324 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7ND10 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418CHG24 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31419AYG65 / FNMA БАССЕЙН AE0710 FN 12/25 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -45,45 0,0000 -0,0000
US31359SY203 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2001 T5 A3 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US66987XEC56 / Серия фондов ипотечного финансирования NovaStar 2004-1 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31418CW262 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36211YSR61 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XUKJ01 / FNMA БАССЕЙН AW4796 FN 04/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31397FFJ66 / ФРЕДДИ MAC FHR 3271 FA 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US12669G2X88 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 16 A5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31371QU713 / FNMA БАССЕЙН 259006 FN 03/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US007036PA87 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 6A 1A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US863579FW33 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-18 гг. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31402RH695 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31390Y6F06 / FNMA БАССЕЙН 660670 FN 09/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31408JJ513 / FNMA БАССЕЙН 852684 FN 03/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140H2FK91 / FNMA БАССЕЙН BJ1069 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138YYXV05 / FNMA БАССЕЙН AZ6991 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31396WKZ85 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2007 W6 4A2 0,01 20,00 0,0000 0,0000
US31410LQE55 / УМБС, 20 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138YT6G49 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3140XBV234 / FNMA ПУЛ FM7832 FN 05/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31418BYJ96 / УМБС, 30 лет 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3128QSDS20 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1913 FH 05/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CCN48 / GNMA II POOL 080076 G2 05/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -28,57 0,0000 -0,0000
US41161PCY79 / Фонд ипотечного кредитования Харборвью, 2004–2006 гг. 0,01 -16,67 0,0000 0,0000
US31418TCL98 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31404QCL14 / FNMA БАССЕЙН 775075 FN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31412UNJ50 / FNMA БАССЕЙН 935193 FN 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31413JUL69 / FNMA БАССЕЙН 947087 FN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31411DJH35 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 904864 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31389X5Q24 / FNMA БАССЕЙН 639055 FN 05/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3137A7VH01 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410KKP83 / FNMA БАССЕЙН 889602 FN 03/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3132A9LC98 / FED HM LN PC POOL ZS8423 ПТ 26 марта ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -37,50 0,0000 -0,0000
US3138WJK566 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US758842AA60 / РЕГАЛ ТРАСТ IV РЕГАЛ 1999 1 А 144А 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3128CUPX88 / FED HM LN PC ПУЛ G30438 FG 11/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31418CP993 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31415PYX04 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31411AGZ21 / FNMA БАССЕЙН 902116 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36202K7A76 / GOVT NATL MORTG ASSN 3,125% 20.10.2026 GN CMT+150 0,01 -28,57 0,0000 -0,0000
US31410TWV33 / FNMA БАССЕЙН 897160 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31384VVZ20 / ФАННИ МАЭ 8,50% 01.04.2030 ФНМА 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31410BBQ68 / FNMA БАССЕЙН 883947 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31412LCM00 / FNMA БАССЕЙН 928076 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138EH5D08 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418BT559 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36179N2L15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31359QMW14 / ФАННИ МЕЙ FNR 1997 58 JZ 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31403JZK59 / FNMA БАССЕЙН 750546 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31385WMP13 / FNMA БАССЕЙН 554866 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31288FNQ36 / FED HM LN PC ПУЛ C76699 FG 02/33 ФИКСИРОВАННОЕ 6.5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US585525FE39 / Ипотечные сертификаты Mellon Residential Funding Corp., серия 2001-TBC1, класс B1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128E3Z643 / FED HM LN PC POOL D97065 FG 26 сентября ФИКСИРОВАННО 6 0,01 -37,50 0,0000 -0,0000
US31416W6N78 / Фанни Мэй Пул 0,01 -54,55 0,0000 -0,0000
US31402QYZ89 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US36242D4W09 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR3 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US3140E2F898 / БАССЕЙН FNMA AZ9190 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128UNGQ93 / FED HM LN PC POOL H09207 FG 08/38 ФИКСИРОВАННАЯ 6.5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31410LLK60 / FNMA БАССЕЙН 890530 FN 02/41 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X6AY68 / УМБС, 15 лет 0,01 -50,00 0,0000 -0,0000
US38376RAT32 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H10 FM 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3137AAED15 / FREDDIE MAC REMICS SER 3868 CL FA V/R 2.16538000 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31396VN533 / ФНМА, серия 2007-42, класс AF 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36291K6G74 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128NHK362 / Незолотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31413YSB82 / FNMA БАССЕЙН 959614 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31396YLB64 / ФАННИ МЕЙ FNR 2008 10 ПИ 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XXGP55 / FNMA ПУЛ AW7405 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -28,57 0,0000 -0,0000
US31410CWY47 / FNMA БАССЕЙН 885463 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31416W6M95 / Фанни Мэй Пул 0,01 -54,55 0,0000 -0,0000
US36225CBQ87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3138ELAR49 / Фанни Мэй Пул 0,01 -28,57 0,0000 -0,0000
US31416WQS43 / Фанни Мэй Пул 0,01 -77,27 0,0000 -0,0000
US31407UHC45 / FNMA БАССЕЙН 840927 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31412LGN47 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140JWCF56 / FNMA БАССЕЙН BO1869 FN 12/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31417Y6C67 / FNMA БАССЕЙН MA0866 FN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US863572SK05 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 1998 RF1 A 144A 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225CAY21 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31407GCY26 / ФАННИ МАЭ 4,378% 01.05.2035 ФНМА АРМ 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31419BKA25 / FNMA ПУЛ AE1188 FN 09/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -50,00 0,0000 -0,0000
US31397APC17 / ФРЕДДИ MAC FHR 3201 SG 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US1729735M72 / Citicorp Mortgage Securities Trust 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DMA62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A7GY80 / FNMA ПУЛ AH5614 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -37,50 0,0000 -0,0000
US31418WDA53 / ПУЛ FNMA AD8196 FN 09/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -61,54 0,0000 -0,0000
US3128JMN943 / FED HM LN PC ПУЛ 1B2315 FH 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3617G9SR34 / GNMA БАССЕЙН BF3228 GN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138A4Y257 / FNMA 15 лет 3,5% 01.01.2026#AH3428 0,01 -37,50 0,0000 -0,0000
US36186MAC55 / GMACM Фонд жилищного кредитования 2007-HE3 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138E1DW42 / FNMA ПУЛ AJ8216 FN 01/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -37,50 0,0000 -0,0000
US3138X33P53 / FNMA 30YR 3,0% 01.10.2043#AU4405 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36225BJG41 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31419GCZ54 / Фанни Мэй Пул 0,01 -54,55 0,0000 -0,0000
US36202DKA80 / GNMA II БАССЕЙН 002989 G2 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A6CZ19 / Фанни Мэй Пул 0,01 -28,57 0,0000 -0,0000
US31388D5N47 / FNMA БАССЕЙН 602153 FN 09/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US86359AG988 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС-THR SASC 2003-24A 3A2 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138YRKG24 / БАССЕЙН FNMA AZ0294 FN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US83162CQY20 / Администрация малого бизнеса США 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31407JY894 / FNMA БАССЕЙН 832435 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31410FYA73 / FNMA БАССЕЙН 888205 FN 02/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31397RFJ05 / ФРЕДДИ MAC FHR 3411 SN 0,01 25,00 0,0000 0,0000
US31410FYT64 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31389J2Z66 / FNMA БАССЕЙН 627292 FN 04/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US07384MZQ85 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 8 1A1 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31418CKH69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7QX47 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M5YS35 / FED HM LN PC ПУЛ G04021 FG 02/38 ФИКСИРОВАННАЯ 6.5 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7GA53 / FED HM LN PC POOL C91093 FG 27 сентября ФИКСИРОВАННО 6 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31371MHK62 / ФНМА 6,00% 11/35 #255934 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140E2HW43 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31371LNE55 / FNMA БАССЕЙН 255189 FN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31407G2N74 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31413REC60 / FNMA БАССЕЙН 952931 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WGAE49 / FNMA 30YR 4% 01.12.2045#AS6304 0,00 -20,00 0,0000 0,0000
US31416R6W85 / FNMA ПУЛ AA8084 FN 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -82,61 0,0000 -0,0000
US31417MQT35 / FNMA БАССЕЙН AC3165 FN 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 -20,00 0,0000 0,0000
US31403FPV03 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31410PQ222 / FNMA БАССЕЙН 893373 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -20,00 0,0000 0,0000
US31418CR718 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31417YTC11 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации № MA0546 0,00 -63,64 0,0000 -0,0000
US3138W9BG48 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3131X7SF60 / FED HM LN PC POOL ZK4118 FR 27.05 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31388DTM01 / FNMA БАССЕЙН 601856 FN 01/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US36179SEK96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US36211TCU79 / GNMA БАССЕЙН 522183 GN 03/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31371MZ265 / ФНМА 20 лет 5% 10.01.2026#256461 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31410SPR21 / FNMA БАССЕЙН 896032 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31408JCY55 / FNMA БАССЕЙН 852487 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -42,86 0,0000 -0,0000
US3138EMYK13 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6AZ34 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2724 FR 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -55,56 0,0000 -0,0000
US31411BY315 / FNMA БАССЕЙН 903530 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31387UWB33 / FNMA БАССЕЙН 594742 FN 07/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31413D6E27 / FNMA БАССЕЙН 942869 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US81743VAB99 / Ипотечный фонд Секвойя 10 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31407FEL04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31404EMP87 / FNMA БАССЕЙН 766366 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31412ENE22 / FNMA БАССЕЙН 922989 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31412XPW82 / FNMA БАССЕЙН 937937 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31406VQS87 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31405R3A20 / FNMA БАССЕЙН 797393 FN 12/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371PC812 / FANNIE MAE POOL UMBS P#257595 5.00000000 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US007036HW99 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2005 3 3A1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138AUQ756 / FNMA ПУЛ AJ3177 FN 10/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US3138AMNL50 / FNMA ПУЛ AI7594 FN 11/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -42,86 0,0000 -0,0000
EZ1VYT8Z4MQ6 / МЕКСИКА LA SP MYC 0,00 100,00 0,0000 0,0000
US3138Y87L85 / FNMA БАССЕЙН AX7198 FN 12/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US161630AC20 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12668ACP84 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 51 2A1 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3138E0U986 / FNMA ПУЛ AJ7807 FN 12/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31407KEN54 / FNMA БАССЕЙН 832741 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6MG25 / FED HM LN PC POOL ZK3059 ПТ 26 марта ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US3138A2LM90 / Фанни Мэй Пул 0,00 -42,86 0,0000 -0,0000
US31403YLE13 / FNMA БАССЕЙН 761825 FN 08/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411HBU32 / FNMA БАССЕЙН 908251 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36241LXP65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416VSY10 / ФНМА 5,50% 11/38 #AB0534 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31410GYN77 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31413JDK79 / FNMA POOL 946606 FN 09/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202K2Z72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US3140H2XS26 / FNMA БАССЕЙН BJ1588 FN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31409CCZ68 / ФНМА 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138X2YL23 / FNMA 30YR 3,0% 01.07.2043#AU3414 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36295LF893 / GNMA БАССЕЙН 673491 GN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31402RB243 / FNMA POOL 735457 FN 04/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417GPV22 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31385GTR55 / FNMA БАССЕЙН 544260 FN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419FQT65 / FNMA ПУЛ AE4965 FN 09/25 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -63,64 0,0000 -0,0000
US3128UNFP20 / FED HM LN PC ПУЛ H09174 FG 03/38 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CF352 / GNMA2 1 год CMT ARM 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36211YYS70 / GNMA БАССЕЙН 527321 GN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410CU594 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3133TPV484 / FHLMC, серия 2248, класс FB 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3138YRX782 / БАССЕЙН FNMA AZ0701 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31298GCH11 / FED HM LN PC ПУЛ C47272 FG 10/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406UL551 / FNMA ПУЛ 820348 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31398GUQ09 / FANNIE MAE FNR 2009 106 SL 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EHN653 / FNMA БАССЕЙН AL1312 FN 05/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31416BKP21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31296PGP18 / FED HM LN PC ПУЛ A14706 FG 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407KZA05 / FNMA ПУЛ 833337 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US83162CRA35 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3138X6QU28 / FNMA БАССЕЙН AU6766 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7KV45 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31395CEC10 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36241LDB99 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US07384MX982 / Bear Stearns ARM Trust 2004-7 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138EQAF97 / УМБС, 15 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DCH26 / FNMA ПУЛ AE2771 FN 08/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3138MGQ404 / FNMA БАССЕЙН AQ1374 FN 11/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202K6G55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3138YSPY67 / БАССЕЙН FNMA AZ1338 FN 06/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31404P7C96 / FNMA БАССЕЙН 774991 FN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31401CTK98 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US07820QCD51 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ БЕЛЛА ВИСТА BVMBS 2005 2 2A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3140F5JF12 / FNMA ПУЛ BC9261 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31412XES99 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406XDV10 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CMN38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31390WY556 / FNMA БАССЕЙН 658732 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US32052DAH44 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2006 FA8 1A8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WQA281 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US589929M704 / ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ MERRILL LYNCH ДОВЕРЯЮТ MLMI SERI SER 2003-A2 CL 1A1 V/R REGD 4.35915200 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36290RT942 / GNMA БАССЕЙН 615376 GN 07/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WFM784 / FNMA ПУЛ AS5781 FN 09/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US576433GC48 / Фонд ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой MASTR, 2003–2006 гг. 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US36212CFW64 / GNMA БАССЕЙН 529481 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US32051GDV41 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2004 FL1 1A1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132A74F58 / FED HM LN PC POOL ZS7122 ПТ 27 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -40,00 0,0000 -0,0000
US31410E2L18 / FNMA БАССЕЙН 887379 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US59020UQD09 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A1 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US31410XNY84 / FNMA БАССЕЙН 900507 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CLM63 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US3140E7HA10 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31394AZG48 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US3138WUQS54 / ПУЛ FNMA AT6764 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US31358SSV42 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US31413F4J86 / FNMA БАССЕЙН 944625 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US3138X7MA82 / FNMA ПУЛ AU7552 FN 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US31402Q5X53 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31400JFM62 / FNMA БАССЕЙН 688772 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128JRLP98 / FED HM LN PC POOL 847534 FH 03/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31407EAE32 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417J2B55 / FNMA ПУЛ AC0769 FN 09/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31401XBM83 / FNMA POOL 721044 FN 06/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36179U6X53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31400SUJ67 / FNMA БАССЕЙН 696385 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410TBJ34 / FNMA БАССЕЙН 896541 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138X45B22 / FNMA 30YR 3,0% 01.06.2043#AU5341 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31414SYA58 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31406RQ655 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202K5G64 / GNMA II POOL 008947 G2 08/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US3128L7V537 / FED HM LN PC ПУЛ A74236 FG 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31413LS833 / FNMA БАССЕЙН 948843 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US312934SB98 / FED HM LN PC ПУЛ A87714 FG 08/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410KEN00 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CME39 / GNMA II POOL 080356 G2 12/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US36225CEQ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138AJNN87 / FNMA ПУЛ AI4896 FN 06/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
31402DKE9 / Fnma Pl 725793 5,519 Срок погашения 01.09.19 Облигация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MF937 / Фанни Мэй Пул 0,00 -80,00 0,0000 -0,0000
US31398GUS64 / FANNIE MAE FNR 2009 106 серийный номер 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US251513AR81 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411EY921 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31385XEN30 / FNMA БАССЕЙН 555541 FN 04/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US576433GF78 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2003 6 3A1 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US36202C3L58 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US31406J3J00 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31413BP392 / FNMA БАССЕЙН 940642 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31385XTH07 / FNMA БАССЕЙН 555952 FN 11/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31391TX453 / FNMA БАССЕЙН 676699 FN 12/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A8XE17 / FNMA БАССЕЙН AH6976 FN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -40,00 0,0000 -0,0000
US31402HGD70 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US74922KAA34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS1 1A1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202KXW07 / GNMA II POOL 008793 G2 01/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31407D5Z41 / ФНМА 6,00% 6/35 #828064 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36209Y6W36 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BPM45 / ГНМА I, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WPV503 / FNMA ПУЛ AT2435 FN 05/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416J4Q17 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393T7H31 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US31398GQS11 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2009 111 ФК 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36179JVJ32 / GNMA ПУЛ AC8717 GN 03/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406VSW71 / FNMA БАССЕЙН 821433 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407FYD67 / ФАННИ МАЭ 4,392% 01.06.2035 ФНМА АРМ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31402SX286 / FNMA БАССЕЙН 736997 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KVM43 / GNMA II POOL 008720 G2 10/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -57,14 0,0000 -0,0000
US31406TFS50 / FNMA БАССЕЙН 819277 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31414AG896 / FNMA БАССЕЙН 960223 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31416VD688 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36225CCJ36 / GNMA II POOL 080072 G2 05/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US46630GAA31 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31298SUX07 / FED HM LN PC ПУЛ C55998 FG 10/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407HG424 / FNMA БАССЕЙН 831019 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202DBX84 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31409H4S06 / FNMA БАССЕЙН 872133 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BMN54 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XXGL42 / FNMA ПУЛ AW7402 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -40,00 0,0000 -0,0000
US3140E7FU91 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31411G7L08 / FNMA БАССЕЙН 908199 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138A2VM80 / FNMA 15 лет 3,5% 12.01.2025#AH1519 0,00 -40,00 0,0000 -0,0000
US3138M8H481 / ПУЛ FNMA AP4750 FN 08/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31376KP343 / FNMA БАССЕЙН 357842 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31416YE870 / FNMA ПУЛ AB2858 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410DD499 / FNMA БАССЕЙН 885823 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36198XCP69 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31392CR301 / FANNIE MAE FNR 2002 26 A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CU617 / GNMA II POOL 080604 G2 05/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US589929F948 / Серия трастов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2003-A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36201ELH17 / GNMA БАССЕЙН 580928 GN 01/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36209SAV34 / GNMA БАССЕЙН 479820 GN 12/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EHAQ53 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371H2F47 / Фанни Мэй 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MLC90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410TYU32 / FNMA БАССЕЙН 897223 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QJ5D41 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1744 FH 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31384CVY73 / FNMA БАССЕЙН 520031 FN 10/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138W9K747 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#AS0317 4.00000000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138WJPS19 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225B3L02 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132A9L549 / Фредди Мак Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31412XLB81 / FNMA БАССЕЙН 937822 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31368HLB77 / FNMA ПУЛ 190322 FN 04/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138Y6ND20 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138X1FQ48 / FNMA ПУЛ AU1974 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410EA576 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KXR12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -40,00 0,0000 -0,0000
US31393CEY57 / FANNIE MAE REMICS SER 2003-34 CL A1 6.00000000 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31336CMG59 / FED HM LN PC POOL 972159 FH 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202KZ659 / GNMA II POOL 008865 G2 05/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31416W6T49 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3133T9LJ24 / ФРЕДДИ МАК FHR 1944 GC 0,00 -57,14 0,0000 -0,0000
US31374GBL05 / FNMA POOL 313343 FN 02/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213CE229 / GNMA БАССЕЙН 550153 GN 07/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410XN447 / FNMA БАССЕЙН 900511 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US161630AG34 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A1, класс 2A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36207XQS44 / GNMA БАССЕЙН 445165 GN 08/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ASU265 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XGCN11 / FNMA ПУЛ AV4576 FN 03/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ANRV79 / FNMA ПУЛ AI8599 FN 09/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128MJW712 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31405SMW16 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36209MGD02 / GNMA БАССЕЙН 475496 GN 07/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371JJL98 / FNMA БАССЕЙН 253267 FN 05/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DBY67 / ГНИИ II 7,00% 5/29 #002755 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K7C33 / GOVT NATL MORTG ASSN 3,125% 20.10.2026 GN CMT+150 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ISRAEL GOVT EM SP GST / DCR (EZZH278GQXH1) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ISRAEL GOVT EM SP GST / DCR (EZZH278GQXH1) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31404J4Y88 / FNMA БАССЕЙН 770439 FN 04/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US466247E748 / Ипотечный траст JP Morgan 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CW828 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН P#2471 7.00000000 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A2CF41 / Фанни Мэй Пул 0,00 -40,00 0,0000 -0,0000
US31418B2F23 / FNMA БАССЕЙН MA2573 FN 03/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31410GTY97 / FNMA БАССЕЙН 888967 FN 12/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31394ANT96 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US36179SST59 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4130 0,00 -33,33 0,0000 0,0000
US36202CYF49 / Gnma II Pool 002510 Бонд 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31359VH970 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31396UBX72 / ФРЕДДИ МАК FHR 3185 GT 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3138A4AU91 / FNMA ПУЛ AH2718 FN 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31410DFE58 / FNMA БАССЕЙН 885865 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138E24F91 / FNMA ПУЛ AJ9821 FN 12/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31348SFQ21 / FED HM LN PC POOL 785575 FH 02/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -60,00 0,0000 -0,0000
US36202KY660 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3138A4Y414 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31412TXE80 / FNMA БАССЕЙН 934577 FN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31418A4P05 / FNMA БАССЕЙН MA1729 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US36202KWF82 / ГНМА II 0,00 -60,00 0,0000 -0,0000
US31368HNW96 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31400HAM51 / FNMA БАССЕЙН 687712 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36296LSU51 / GNMA БАССЕЙН 694531 GN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US36202K2K04 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31407NP720 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410PTZ61 / FNMA БАССЕЙН 893468 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31415R3M41 / FNMA БАССЕЙН 987404 FN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31391USU06 / FNMA БАССЕЙН 677431 FN 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A8PW07 / FNMA БАССЕЙН AH6736 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3133TPF875 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US3128L4M848 / FED HM LN PC ПУЛ A71283 FG 01/38 ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410N3X48 / FNMA БАССЕЙН 892814 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36295PQM76 / GNMA БАССЕЙН 676460 GN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US07384MWG31 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-5 SER 2003-5 CL 1A2 V/R REGD 4.18676400 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31409C5N19 / FNMA БАССЕЙН 867653 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3140F4UB04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202KXE09 / GNMA II POOL 008777 G2 12/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31402T3G84 / FNMA ПУЛ 737999 FN 09/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31386ABQ85 / FNMA БАССЕЙН 557247 FN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419LF654 / FNMA БАССЕЙН AE9188 FN 11/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202KWG65 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3138ATGA22 / FNMA 15 лет 3% 10.01.2026#AJ1992 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31403SMG83 / FNMA БАССЕЙН 756459 FN 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US589929W877 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, серия 2003-A4, класс 3A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31393F7B69 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2530 FD 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406NUU61 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31412RLV77 / ФНМА 15 лет 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36211MAP59 / GNMA БАССЕЙН 516714 GN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 9 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A6Y203 / FNMA ПУЛ AH5228 FN 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31411DBY40 / FNMA БАССЕЙН 904655 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31396PZS37 / FANNIE MAE REMICS SER 2007-14 CL FV/R 2.06800000 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DMQ15 / Фанни Мэй Пул 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US36202KXJ95 / GNMA II POOL 008781 G2 01/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128M74V50 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138MSCG27 / FNMA ПУЛ AQ9970 FN 01/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31414JJR59 / FNMA БАССЕЙН 967472 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31409UBB08 / FNMA БАССЕЙН 878534 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31413DJ409 / FNMA БАССЕЙН 942283 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3132A9KZ92 / FED HM LN PC POOL ZS8412 ПТ 25 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -60,00 0,0000 -0,0000
US31410GR963 / FNMA БАССЕЙН 888912 FN 11/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31402DGM65 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31396WCJ36 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 53 SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31411KXS76 / FNMA БАССЕЙН 910689 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31378CTK89 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 394854 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31394JD872 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36211RQ449 / GNMA БАССЕЙН 520775 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 9 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138AW4D22 / FNMA БАССЕЙН AJ5319 FN 11/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUML77 / FED HM LN PC ПУЛ G30363 FG 10/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410LHX38 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31416PPA92 / FNMA ПУЛ AA5816 FN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410MYA25 / FNMA БАССЕЙН 891805 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7GV90 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31405U5T21 / FANNIE MAE 3,324% 01.11.2034 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410UUH30 / ФНМА 6,00% 7/36 #897984 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31415RL368 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3131X57M88 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2700 FR 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -60,00 0,0000 -0,0000
US36202K3W33 / GNMA II POOL 008913 G2 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31374GEW33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31405QRC41 / FNMA БАССЕЙН 796183 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3140EBLE98 / ФНМА 30 лет 4% 01.01.2046#BA6624 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36212GWQ18 / GNMA БАССЕЙН 533555 GN 12/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TABZ49 / ФРЕДДИ МАК FHR 1966 Z 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31417BK550 / FNMA ПУЛ AB4815 FN 04/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31382RB288 / FNMA БАССЕЙН 489757 FN 04/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31413VDW46 / FNMA БАССЕЙН 956517 FN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31403NDT19 / FNMA БАССЕЙН 753514 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202K4L68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31403DA417 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31409X4Z95 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132A8HT96 / FED HM LN PC POOL ZS7442 ПТ 26 марта ФИКСИРОВАННО 2 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128NC6H22 / FED HM LN PC ПУЛ 1G0872 FH 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138A2AX74 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BNE47 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417S3V02 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410KSS41 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419AX932 / FNMA БАССЕЙН AE0703 FN 12/25 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36225BPT97 / GNMA БАССЕЙН 781334 GN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31414PUV92 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36241LTU07 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406WXC36 / FNMA БАССЕЙН 822475 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US13063A5E03 / Штат Калифорния 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31418XLV81 / ПУЛ FNMA AD9339 FN 09/25 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -81,82 0,0000 -0,0000
US3140E7J352 / FNMA БАССЕЙН BA2981 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31417SBP48 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CCQ78 / GNMA II POOL 080078 G2 05/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410DWZ94 / FNMA БАССЕЙН 886364 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36212TWV24 / GNMA БАССЕЙН 543460 GN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419FFP62 / FNMA ПУЛ AE4673 FN 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31402RW629 / FNMA БАССЕЙН 736069 FN 09/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US94981VAH06 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2004 K 2A3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36295QVP26 / GNMA БАССЕЙН 677522 GN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31292HK943 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7K775 / FED HM LN PC ПУЛ C91218 FG 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ELFL24 / FNMA БАССЕЙН AL3770 FN 02/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X6DE77 / FED HM LN PC POOL ZK2801 FR 01/26 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31410PHZ99 / FNMA БАССЕЙН 893148 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31378GE747 / FNMA БАССЕЙН 398058 FN 12/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406PKL21 / FNMA БАССЕЙН 815799 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411KUN17 / FNMA БАССЕЙН 910589 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36180B3Y53 / GNMA ПУЛ AD0815 GN 03/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31418DAL64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419FGN06 / FNMA ПУЛ AE4704 FN 09/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31405AJA25 / FNMA БАССЕЙН 783357 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31417CVL61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31406PAB58 / FNMA БАССЕЙН 815502 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31403N4B06 / FNMA БАССЕЙН 754218 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31416YBX58 / FNMA ПУЛ AB2753 FN 04/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31409GTB22 / FNMA БАССЕЙН 870946 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XS2T34 / FNMA ПУЛ AW3485 FN 05/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31339NC798 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410SZH39 / FNMA БАССЕЙН 896344 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6CW84 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2785 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31396LZE37 / ФАННИ MAE FNR 2006 116 S 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31414MPD29 / FNMA БАССЕЙН 970320 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202KYN98 / GNMA II POOL 008817 G2 02/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31411BM757 / FNMA БАССЕЙН 903182 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36179NBD93 / GNMA II POOL MA0936 G2 04/43 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371KBQ31 / FNMA БАССЕЙН 253947 FN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31403NUT26 / FNMA БАССЕЙН 753994 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419H3D29 / FNMA БАССЕЙН AE7095 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31409T7K89 / FNMA БАССЕЙН 878498 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31412YFT47 / FNMA БАССЕЙН 938578 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3140MMMC96 / ФНМА 30 лет 4% 11.01.2052#BV7554 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TLUH94 / FHLMC, REMIC, серия 2178, класс PB 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31414CJS89 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31383SY385 / FNMA БАССЕЙН 512030 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31414JKQ57 / FNMA БАССЕЙН 967503 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31414GJ343 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31418CYE82 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36829JAA97 / ООО «GE WMC MORTGAGE SECURITIES» GEWMC 2006 1 A2A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3128QLPH83 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31416YTK46 / FNMA ПУЛ AB3253 FN 07/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36202KYK59 / GNMA II POOL 008814 G2 02/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138XDAZ38 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31385XBD84 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31415L4U84 / FNMA БАССЕЙН 983835 FN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31397BYP02 / ФРЕДДИ МАК FHR 3233 ПА 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128NHPA55 / FED HM LN PC ПУЛ 1J1317 FH 04/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 0,0000
US3138EBRJ67 / ФНМА 15 лет 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128CUMZ63 / FED HM LN PC ПУЛ G30376 FG 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US12669FJC86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2003–60 гг. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138WPUX09 / ПУЛ FNMA AT2397 FN 04/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3140E8WE40 / FNMA БАССЕЙН BA4244 FN 11/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31411YTJ28 / FNMA БАССЕЙН 918653 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31416CKQ86 / FNMA БАССЕЙН 995903 FN 03/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31410EEJ38 / FNMA БАССЕЙН 886737 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31417YVE49 / FNMA БАССЕЙН MA0612 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132M9NE08 / FED HM LN PC POOL Q28789 FG 08/44 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410E2K35 / FNMA БАССЕЙН 887378 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138EGC518 / FNMA БАССЕЙН AL0091 FN 07/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US126694YR39 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 3 3A2 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371JY819 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36229RJJ95 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2003 1 A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A77K86 / FNMA БАССЕЙН AH6297 FN 05/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31410UES78 / FNMA БАССЕЙН 897545 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371MPJ08 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.01.2026 FNMA 30 0,00 -75,00 0,0000 -0,0000
US3128E35W08 / FED HM LN PC POOL D97161 FG 27 января ФИКСИРОВАННО 6 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31413KRN36 / FNMA БАССЕЙН 947893 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CZW99 / GOVT NATL MORTG ASSN 3,75% 20.09.2033 GNMA ARM 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MLK17 / FNMA БАССЕЙН 256030 FN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,00 -83,33 0,0000 -0,0000
US36200MTD55 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419J5J35 / FNMA ПУЛ AE8048 FN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250812 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250812 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31374T3C14 / FNMA БАССЕЙН 323995 FN 10/29 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31296Q2G46 / FED HM LN PC ПУЛ A16175 FG 29 августа ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31411EJC21 / FNMA БАССЕЙН 905759 FN 12/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CET99 / GNMA II POOL 080145 G2 12/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31396PWK38 / FANNIE MAE FNR 2007 15 AI 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31392RDQ11 / ФРЕДДИ МАК FHR 2469 FV 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31385JRN09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407L6S18 / FNMA БАССЕЙН 834381 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31411A6J97 / FNMA БАССЕЙН 902773 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US31283HN433 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36229RLL14 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2004 2F 7A1 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31410FSJ56 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US313921DF29 / ФАННИ ЭТО 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128FLLV33 / FED HM LN PC ПУЛ D78440 FG 27 февраля ИСПРАВЛЕНО 7,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US59020UGF66 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-D, класс A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A6H372 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36202EQA00 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31359UYS85 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36213EK396 / GNMA БАССЕЙН 552114 GN 10/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31407VFQ32 / FNMA БАССЕЙН 841775 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31411XZC28 / FNMA БАССЕЙН 917939 FN 05/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410KJ962 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36200QQJ66 / GOVT NATL MORTG ASSN 7,00% 15.04.2032 GNMA SF 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31396VTF57 / ФАННИ МЕЙ FNR 2007 39 ПИ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202DWH06 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
XS2433822892 / RIPON MORTGAGES PLC RIPON 1RA X1 144A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31402Q5A50 / FNMA POOL 735341 FN 12/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128P7FE84 / FED HM LN PC POOL C91065 FG 27 июля ФИКСИРОВАННО 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31412MN461 / FNMA БАССЕЙН 929311 FN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36212MVC09 / GNMA БАССЕЙН 538011 GN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31376UYH12 / FNMA POOL 366212 FN 12/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US3138AYWD71 / FNMA ПУЛ AJ6943 FN 11/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31404W7B69 / FNMA БАССЕЙН 781290 FN 06/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202DFZ96 / GOVT NATL MORTG ASSN 8,00% 20.02.2030 GNMA II 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US61748HHB06 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, серия 2004-11AR, класс 1A2A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KVJ14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3132A73P40 / FED HM LN PC POOL ZS7106 ПТ 30 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225FFA21 / GNMA II POOL 082860 G2 06/41 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225BST60 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 781430 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406BJJ08 / ФАННИ МАЭ 3,353% 01.12.2034 ФАР ФНАРМ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36212EEU73 / GNMA БАССЕЙН 531247 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 9 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EGAA29 / FNMA ПУЛ AL0000 FN 03/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3133TDCL82 / Фредди Мак REMICs 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31288LBS97 / FED HM LN PC POOL P50049 FG 29 августа ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31418MUB61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CQF67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31396LLV08 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 104 ФГ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EEQX00 / FNMA ПУЛ AK9469 FN 03/27 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31384WLB45 / FNMA БАССЕЙН 535922 FN 03/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410SNT05 / FNMA БАССЕЙН 896002 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202KW763 / GNMA II POOL 008770 G2 12/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US31407BXK06 / FNMA POOL 826082 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US617463AA25 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US59020UAC99 / MLCC MORTGAGE Investors, Inc. – СЕРИЯ 2004 ГОДА 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3622MWBF91 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2007 3F 1A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3131X65A41 / ФНЦИ УМБС 3.0 ZK3541 01.09.26 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410TLD53 / FNMA БАССЕЙН 896824 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31408DWX82 / FNMA БАССЕЙН 848562 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411HQT04 / FNMA БАССЕЙН 908666 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31390NQU99 / FNMA БАССЕЙН 651267 FN 07/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CEP77 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОК. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406L2T47 / FNMA POOL 813586 FN 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31412SNA95 / FNMA БАССЕЙН 933385 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419LA861 / FNMA ПУЛ AE9030 FN 06/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36212S4V50 / GNMA БАССЕЙН 542736 GN 04/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371HKW78 / ФНМА, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410RUU12 / FNMA БАССЕЙН 895295 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371KCK51 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31387UEQ04 / FNMA БАССЕЙН 594243 FN 12/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407HW512 / FNMA БАССЕЙН 831468 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CDL72 / GNMA II POOL 080106 G2 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X6EL02 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2839 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US83162CPS60 / Администрация малого бизнеса США 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31412DMQ87 / FNMA БАССЕЙН 922067 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371JYJ77 / FNMA БАССЕЙН 253713 FN 03/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406YYV63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3128QHTU47 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KW276 / GNMA II POOL 008765 G2 12/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31371MZ596 / FNMA БАССЕЙН 256464 FN 09/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XEEE46 / FNMA ПУЛ AV2832 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CPL45 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31390TSG57 / FNMA БАССЕЙН 655819 FN 08/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36212DKL28 / GNMA БАССЕЙН 530499 GN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393MH614 / FREDDIE MAC REMICS SER 2585 CL FD V/R 2.52750000 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DMU27 / GNMA II БАССЕЙН 003071 G2 04/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DRY93 / FNMA ПУЛ AE3202 FN 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31393JAZ12 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31415XER89 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31404RUK12 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2034 ФАР ФНАРМ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31414TKN09 / FNMA БАССЕЙН 975601 FN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3133TLEK08 / FHLMC_2165 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31385W2N87 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 555281 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128MJAZ37 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US449670BC11 / IMC HOME EQUITY LOAN LOAN TRUST IMCHE 1996 2 A8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US312941NS20 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31359SWU04 / FNMA, REMIC, серия 2001-14, класс Z 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31384V2V33 / FNMA БАССЕЙН 535488 FN 09/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KYP47 / GNMA II POOL 008818 G2 02/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410RPV59 / FNMA БАССЕЙН 895136 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138AWYU13 / FNMA БАССЕЙН AJ5222 FN 11/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DV637 / FNMA БАССЕЙН 745937 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31405SBM52 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31406WXX72 / FNMA БАССЕЙН 822494 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31336R5J59 / FED HM LN PC ПУЛ 1B0349 FH 07/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202KYL33 / GNMA II POOL 008815 G2 02/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31380HSG38 / FNMA БАССЕЙН 440719 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31376HZC05 / FNMA POOL 356339 FN 12/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US07384MN579 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-2 SER 2004-2 CL 23A V/R REGD 3.43960500 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CKL99 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31374GPE16 / FNMA БАССЕЙН 313721 FN 08/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3133T7YG81 / ФХЛМК-ГНМА 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410CA364 / FNMA БАССЕЙН 884826 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138EPE341 / ФНМА 15 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3139216A17 / ФНГТ 01-Т10 А1 7,0% 12-25-41 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132A7G394 / Фредди Мак Пул 0,00 -80,00 0,0000 -0,0000
US31412SA960 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132A6ZT39 / FED HM LN PC POOL ZS6154 FR 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31418MP224 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31382NP899 / FNMA POOL 487447 FN 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KZL24 / GNMA II POOL 008847 G2 04/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31412RLS49 / FNMA БАССЕЙН 932837 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US16163EAL20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORP. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202K5E17 / GNMA II POOL 008945 G2 08/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128S4MS37 / FED HM LN PC ПУЛ 1Q0369 FH 02/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31385WTG41 / FNMA БАССЕЙН 555051 FN 11/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406VFH42 / FNMA БАССЕЙН 821068 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36212FZK38 / GNMA БАССЕЙН 532746 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410PUC57 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138A2E543 / FNMA БАССЕЙН AH1055 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31390E6J61 / FNMA БАССЕЙН 644473 FN 05/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6Z291 / FED HM LN PC POOL ZK3461 ПТ 26 августа ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31405DNT09 / FNMA БАССЕЙН 786202 FN 07/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31287RP370 / FED HM LN PC POOL C65842 FG 04/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31406J5V10 / FNMA БАССЕЙН 811860 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US863579AQ10 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой ставкой, серия 2004-12, класс 3A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36212BZJ50 / GNMA БАССЕЙН 529145 GN 04/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US126694YN25 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 3 2A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411KWN98 / FNMA БАССЕЙН 910653 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225CDZ68 / GNMA II POOL 080119 G2 10/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31408GFA04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US466247AZ62 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2003-A2 SER 2003-A2 CL 3A1 V/R REGD 3.76336000 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128M4E331 / FED HM LN PC ПУЛ G02554 FG 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410C2A98 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 885569 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31406PHW23 / FNMA БАССЕЙН 815745 FN 02/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31383VHF31 / FNMA БАССЕЙН 514230 FN 09/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407NSE49 / FNMA БАССЕЙН 835817 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410CVC36 / FNMA БАССЕЙН 885411 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US073888AN98 / BEAR STEARNS С ПОДДЕРЖКОЙ АКТИВОВ SECU BSABS 2006 SD3 21A1 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128L4E837 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371HE385 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31376KPE00 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31419CBL63 / FNMA ПУЛ AE1842 FN 08/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -80,00 0,0000 -0,0000
US17326UAN46 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ CMLTI 2018 RP2 C 144A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132A4PA00 / FED HM LN PC POOL ZS4017 ПТ 27 сентября ФИКСИРОВАННОЕ 5,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411JZV15 / FNMA БАССЕЙН 909856 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202DM819 / GOVT NATL MORTG ASSN 8,00% 20.05.2031 GNMA II 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US83162CRE56 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2007 20Ч 1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36202KUH66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -75,00 0,0000 -0,0000
US31406A5A63 / FNMA БАССЕЙН 804641 FN 12/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31391WFU09 / FNMA БАССЕЙН 678879 FN 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31415VK610 / FNMA БАССЕЙН 990517 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31416XRS17 / ФНЦИ УМБС 3.0 AB2296 02-01-26 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36212NJ409 / GNMA БАССЕЙН 538583 GN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K2F19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DA764 / ГНИИ II 7,00% 3/29 #002730 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DN312 / GNMA II БАССЕЙН 003110 G2 31 июля ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213HVA49 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407KKB43 / FNMA БАССЕЙН 832890 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410PPB30 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225A4L11 / GOVT NATL MORTG ASSN 6,50% 15.07.2028 GNMA SF 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36212M5P01 / GNMA БАССЕЙН 538254 GN 10/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31407YH518 / FANNIE MAE 6,00% 01.12.2035 FNMA 30 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36225BK644 / GNMA II БАССЕЙН 781217 G2 30 апреля ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31407TQU78 / FNMA БАССЕЙН 840267 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US04541GLZ36 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2004 HE7 A2 0,00 0,0000 0,0000
US31397SWJ94 / FANNIE MAE FNR 2011 40 SX 0,00 0,0000 0,0000
US3140E9HS83 / FNMA БАССЕЙН BA4740 FN 12/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,0000 0,0000
US589929G284 / Серия трастов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2003-A 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31409WA760 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US07386HSN25 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-3 0,00 0,0000 0,0000
US31410YTW48 / FNMA БАССЕЙН 901565 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST BARC 2024 NQM2 SA 144A / ABS-MBS (US06745JAH86) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST BARC 2024 NQM2 SA 144A / ABS-MBS (US06745JAH86) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31402BTK07 / ФАННИ МАЭ 3,693% 01.08.2033 ФНМА АРМ 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138MR7E56 / FNMA ПУЛ AQ9892 FN 02/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 0,0000 0,0000
US3132GCCE21 / FED HM LN PC POOL U40194 FG 27 марта ФИКСИРОВАННО 3 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
FNMA POOL BY4544 FN 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140NMBN61) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
FNMA POOL BY4544 FN 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140NMBN61) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31419KLG84 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31411CDV00 / FNMA БАССЕЙН 903816 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31371ML216 / FNMA БАССЕЙН 256045 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31387RBJ68 / FNMA БАССЕЙН 591441 FN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8.5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31376DMZ23 / FNMA БАССЕЙН 352376 FN 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31404TBE29 / FNMA БАССЕЙН 777737 FN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,0000 0,0000
US36209RLS03 / GNMA БАССЕЙН 479237 GN 03/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31407CSF58 / FNMA БАССЕЙН 826818 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US22540V4R01 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2002 AR21 1A1 0,00 0,0000 0,0000
US36225BCN64 / ГНМА 7,50% 28.12 #780977 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36225BFT08 / GNMA БАССЕЙН 781078 GN 08/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31412LGT17 / FNMA БАССЕЙН 928210 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3138A5RJ39 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138EGUL63 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36225BNC80 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BKS69 / GNMA БАССЕЙН 781205 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
US81743PAP18 / Ипотечный фонд Секвойя 2003-2 0,00 0,0000 -0,0000
US31400ELA63 / FNMA БАССЕЙН 685321 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36202EV974 / GNMA II POOL 004240 G2 09/38 ФИКСИРОВАННАЯ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US3128E4X315 / FED HM LN PC ПУЛ D97898 FG 11/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31384VYL07 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31397FFP27 / ФРЕДДИ MAC FHR 3271 FP 0,00 0,0000 0,0000
US31408AG534 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31406X6M94 / FNMA БАССЕЙН 823576 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31359PH741 / Фанни Мэй REMICs 0,00 0,0000 -0,0000
US31418BT898 / FNMA 10 лет 3,5% 08.01.2025#MA2374 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31413QK490 / FNMA БАССЕЙН 952215 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410G7L18 / FNMA БАССЕЙН 889299 FN 04/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36210YJG17 / GNMA БАССЕЙН 506163 GN 01/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US31406MLQ77 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US36202CSP94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31415ALT69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US36202DG704 / GOVT NATL MORTG ASSN 8,00% 20.05.2030 GNMA II 0,00 0,0000 -0,0000
US31402AQK50 / FNMA БАССЕЙН 723258 FN 07/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US36209UBR68 / GNMA БАССЕЙН 481648 GN 09/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 0,0000
US3138E1BR74 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31371JNP56 / FNMA БАССЕЙН 253398 FN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WWMH91 / ПУЛ FNMA AT8459 FN 06/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 0,0000 -0,0000
US3138LTDW59 / FNMA ПУЛ AO2816 FN 05/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MHL46 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 0,00 0,0000 0,0000
US31406ETU81 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US45660N2Y00 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR10, класс 2A2A 0,00 0,0000 0,0000
US31412VQF84 / FNMA БАССЕЙН 936154 FN 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31407HF681 / ФНМА 6,00% 8/35 #830989 0,00 0,0000 0,0000
US31416XRW29 / FNMA ПУЛ AB2300 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31403SEH58 / FNMA БАССЕЙН 756236 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US36292DXR87 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31410LKP66 / FNMA БАССЕЙН 890502 FN 11/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31409BE600 / FNMA БАССЕЙН 866057 FN 03/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US2254W0BZ73 / CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP. 0,00 0,0000 0,0000
US36211CZX37 / GNMA БАССЕЙН 509358 GN 07/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US3128S4MN40 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US31359RY635 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US31410KHJ60 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3138A1N801 / FNMA БАССЕЙН AH0414 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31405SEW08 / FNMA БАССЕЙН 797649 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3140QKGH55 / УМБС 0,00 0,0000 0,0000
US31408DR550 / FNMA БАССЕЙН 848408 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31410KCR32 / ФАННИ МАЭ 3,739% 01.04.2038 FNMA ARM 0,00 0,0000 -0,0000
US31402RK731 / FNMA БАССЕЙН 735718 FN 07/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US36202KY330 / GNMA II POOL 008830 G2 03/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31414CJF68 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31371HKS66 / FNMA БАССЕЙН 252405 FN 03/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36205MQL53 / GNMA БАССЕЙН 394759 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
US31371J6H21 / FNMA БАССЕЙН 253872 FN 05/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31411G7J51 / FNMA БАССЕЙН 908197 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36202K2M69 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CK212 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#80312 V/R 3.25000000 0,00 0,0000 -0,0000
US31410RCT41 / FNMA БАССЕЙН 894782 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36225CM457 / GNMA II POOL 080378 G2 02/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31404L5Q91 / FNMA БАССЕЙН 772255 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31412NFB73 / FNMA БАССЕЙН 929962 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31371HHK77 / ФНМА, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DSC64 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,00 0,0000 0,0000
US3138EBXA84 / FNMA ПУЛ AK6972 FN 03/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 0,0000 -0,0000
US31414AEX63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31419JYR30 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31408EQZ87 / FNMA POOL 849272 FN 01/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31416BN531 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31410PHU03 / FNMA БАССЕЙН 893143 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31389BAK70 / FNMA БАССЕЙН 620210 FN 12/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31371JRA42 / ФН 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US36212U4U24 / GNMA БАССЕЙН 544535 GN 05/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US31416YTL29 / FNMA ПУЛ AB3254 FN 07/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 0,0000 -0,0000
US31293YGV20 / FED HM LN PC ПУЛ C32912 FG 11/29 ФИКСИРОВАННОЕ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US31419KEV35 / FNMA ПУЛ AE8247 FN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31371MQW00 / FNMA БАССЕЙН 256169 FN 02/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31371KKK69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31403YS878 / FNMA БАССЕЙН 762043 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 0,0000
US36207LGU61 / GNMA БАССЕЙН 435011 GN 01/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US31287QGT22 / FED HM LN PC ПУЛ C64710 FG 32/03 ФИКСИРОВАННОЕ 6.5 0,00 0,0000 0,0000
US31374T2X69 / FNMA БАССЕЙН 323990 FN 10/29 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36207KYQ74 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DMT53 / ФНЦИ УМБС 4.0 AE3069 01.09.25 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31409CZV08 / FNMA БАССЕЙН 867556 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31402ER916 / УМБС, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QHTC49 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31410GME07 / FANNIE MAE 3,62% 01.09.2037 FNMA ARM 0,00 0,0000 0,0000
US31410C6K35 / FNMA БАССЕЙН 885674 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36202DPG06 / GOVT NATL MORTG ASSN 8,00% 20.08.2031 GNMA II 0,00 0,0000 0,0000
US31410CUU43 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31410SEM52 / FNMA БАССЕЙН 895740 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36225A4Z07 / GNMA II БАССЕЙН 780840 G2 07/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36207KZ781 / GNMA БАССЕЙН 434666 GN 01/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A55L24 / УМБС, 15 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US31416Y3D87 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31419KK797 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31411UMR94 / FNMA БАССЕЙН 914868 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31403DLV90 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US36202DBK63 / GNMA II ПУЛ 002742 G2 04/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US31419JY360 / FNMA 15 лет 3,50% 25 декабря #AE7929 0,00 0,0000 -0,0000
US17326JAY55 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2017 RP1 SA 144A 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36202DLJ80 / GNMA II POOL 003029 G2 01/31 ФИКСИРОВАННАЯ 8.5 0,00 0,0000 -0,0000
US36211YTF15 / GNMA БАССЕЙН 527150 GN 02/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US3128MJCA67 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US79549AXP91 / SALOMON BROTHERS MOTGAGE SECU SBM7 2003 UP2 A1 0,00 0,0000 0,0000
BARROW FUNDING PLC 11/62 0 / ABS-MBS (XS2755904443) 0,00 0,0000 0,0000
US36225CM291 / GNMA II POOL 080376 G2 02/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US36202K2Y08 / GNMA II POOL 008891 G2 06/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A2J591 / FNMA ПУЛ AH1183 FN 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31412XDR26 / FNMA БАССЕЙН 937612 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31385UQQ93 / FNMA БАССЕЙН 553163 FN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US31400DDD12 / FNMA БАССЕЙН 684200 FN 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31407HZL31 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31382FYN31 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31380HS998 / FNMA БАССЕЙН 440744 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KWD35 / GNMA II POOL 008744 G2 11/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31329K5N04 / FED HM LN PC POOL ZA2653 ПТ 26 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36212C2C42 / GNMA БАССЕЙН 530071 GN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
US31371KGQ85 / FNMA БАССЕЙН 254107 FN 11/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US31415XK343 / FNMA БАССЕЙН 992314 FN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31404UMJ69 / FNMA POOL 778961 FN 06/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31339LMA51 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 0,0000
US3128S4K225 / FED HM LN PC ПУЛ 1Q0313 FH 09/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US36225CD290 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3128CUK475 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31385FQY50 / FNMA БАССЕЙН 543271 FN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8.5 0,00 0,0000 -0,0000
US46630GAN51 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 JPMMT 2007-A1 4A2 0,00 0,0000 0,0000
US31411EUB19 / FNMA БАССЕЙН 906078 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31294DES62 / FED HM LN PC POOL C36445 FG 30 февраля ФИКСИРОВАННОЕ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MNB99 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3138Y5DV54 / Организация Объединенных Наций AX3715 0,00 0,0000 -0,0000
US31418XES36 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36225A2B56 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7HE66 / FED HM LN PC ПУЛ C91129 FG 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31410F2H78 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31376KL383 / FNMA БАССЕЙН 357746 FN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36202KW433 / GNMA II POOL 008767 G2 12/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410QBK67 / FNMA БАССЕЙН 893842 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US939335N840 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31419AYS04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31390UG839 / FNMA БАССЕЙН 656423 FN 08/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US36202K3U76 / GNMA II POOL 008911 G2 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US073914WC36 / BEAR STEARNS MORTGAGE SECURITI BSMSI 1997 6 3A 0,00 0,0000 -0,0000
US31410KGP30 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31407HZD15 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31406HLF28 / FNMA БАССЕЙН 810426 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31385HUQ37 / FNMA БАССЕЙН 545191 FN 09/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31407N4S99 / FNMA POOL 836133 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31397NKP95 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 0,0000
US3140J8PZ01 / FNMA 10 лет 3,5% 01.03.2028#BM4039 0,00 0,0000 -0,0000
US31410MQS25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31413DT234 / FNMA ПУЛ 942569 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US161546EF91 / Серия Chase Funding Trust 2003-1 0,00 0,0000 -0,0000
US31406D7D21 / FNMA БАССЕЙН 807392 FN 10/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US31293YL613 / FED HM LN PC ПУЛ C33049 FG 12/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US36211TQ650 / GNMA БАССЕЙН 522577 GN 01/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US31348S4G64 / FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#786223 V/R 4.62600000 0,00 0,0000 -0,0000
US31384WKW90 / FNMA БАССЕЙН 535909 FN 05/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31396PRU74 / ФАННИ МЭЙ FNR 2007 3 Ш. 0,00 0,0000 0,0000
US31371MH834 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138XTC867 / FNMA ПУЛ AW3694 FN 04/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,0000 -0,0000
US36210XLP05 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3128NC6C35 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31385XQR16 / FNMA БАССЕЙН 555864 FN 09/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31362GM579 / FNMA POOL 060680 FN 02/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M4B691 / FED HM LN PC ПУЛ G02461 FG 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31292HAW43 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
US36212VVW61 / GNMA БАССЕЙН 545229 GN 12/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US31402CUL44 / ФАННИ МАЭ 3,853% 01.07.2033 ФАР ФНАРМ 0,00 0,0000 -0,0000
US31411S5T98 / FNMA БАССЕЙН 914458 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31371JPX62 / ФАННИ МАЭ 8,50% 01.09.2030 ФНМА 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MGB72 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации № 255894 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31411DSD20 / FNMA БАССЕЙН 905116 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7H227 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG C91149 0,00 0,0000 -0,0000
US36207UEK07 / ГНМА 0,00 0,0000 -0,0000
US31376HYP27 / ФАННИ МАЭ 3,782% 01.10.2026 ФАР ФНАРМ 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128QJD945 / ФХЛМК 0,00 0,0000 0,0000
US31400GRD96 / FNMA БАССЕЙН 687284 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31392CRC00 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US3128LUBN51 / FED HM LN PC POOL 1J0045 FH 01/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31402JYY71 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31387W2Q98 / FNMA БАССЕЙН 596683 FN 10/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 0,0000
US3138A6EB23 / FNMA ПУЛ AH4629 FN 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,00 0,0000 -0,0000
US31371NPJ80 / ФНМА 20 лет 6,50% 27.12 #257025 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BEV62 / GNMA БАССЕЙН 781048 GN 06/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31384LXF65 / FNMA БАССЕЙН 527278 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31406V2J48 / FNMA БАССЕЙН 821677 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31371MJ574 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31415PMH81 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31416WQT26 / УМБС 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US07384MM829 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ M BSARM 2004 2 21A 0,00 0,0000 0,0000
US31371KDV08 / FNMA БАССЕЙН 254016 FN 09/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202KVA05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31400HSW42 / FNMA БАССЕЙН 688233 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31371MGV37 / FNMA БАССЕЙН 255912 FN 09/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31376CDW10 / FNMA POOL 351217 FN 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CLR24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36209YYE21 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUM299 / FED HM LN PC ПУЛ G30377 FG 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31376JV970 / FNMA БАССЕЙН 357140 FN 07/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3138A3K308 / FNMA БАССЕЙН AH2113 FN 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,0000 -0,0000
US31385H2P60 / FNMA БАССЕЙН 545382 FN 11/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31283GYU56 / FHLG 30YR 8,5% 01.05.2027# 0,00 0,0000 -0,0000
US31412ER246 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US36225CCU80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DCW92 / GNMA II ПУЛ 002785 G2 07/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KVX08 / GNMA II POOL 008730 G2 10/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DHY04 / GNMA II ПУЛ 002947 G2 30 июля ФИКСИРОВАННАЯ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31292G7G58 / FED HM LN PC POOL C00895 FG 12/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 0,0000
US31402QTR29 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31371K2H31 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛ ИПОТЕЧНОГО ASSN № 254676_ 6.00000000 0,00 0,0000 0,0000
US31409JKA78 / FNMA БАССЕЙН 872489 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31410CFS61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31283G6X08 / FED HM LN PC ПУЛ G00886 FG 11/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31293Q2Y82 / FED HM LN PC POOL C27091 FG 06/29 ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31371JNN09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3138AGCK29 / FNMA ПУЛ AI2773 FN 05/26 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KUY99 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36207LAS79 / GNMA БАССЕЙН 434817 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31390DSN56 / FNMA БАССЕЙН 643225 FN 03/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUKU94 / FED HM LN PC ПУЛ G30307 FG 27 января ФИКСИРОВАННОЕ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DXW63 / FNMA ПУЛ AE3392 FN 08/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31414CXU79 / ФНМА 5,50% 4/38 #962491 0,00 0,0000 0,0000
US36202CKJ17 / GNMA II БАССЕЙН 002097 G2 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US31402RDG11 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202CQT35 / GNMA II POOL 002266 G2 08/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KUJ23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36225CEK80 / GNMA II POOL 080137 G2 11/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36202C5V13 / GNMA II БАССЕЙН 002660 G2 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31385GZH00 / FNMA БАССЕЙН 544444 FN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US31391AKC26 / FNMA БАССЕЙН 660991 FN 07/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US31371MDP95 / FNMA БАССЕЙН 255810 FN 08/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31371KUB50 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3128M6PK82 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US31404XKQ69 / FNMA БАССЕЙН 781603 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 0,0000
US31409JCN81 / FNMA БАССЕЙН 872277 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31409HXD15 / FNMA БАССЕЙН 871976 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BL972 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250801 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250801 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31377CWT60 / FNMA ПУЛ 373358 FN 03/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US31371MNA17 / FNMA БАССЕЙН 256085 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36210SRQ39 / GNMA БАССЕЙН 500995 GN 03/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US31371K3B51 / Фанни Мэй 0,00 0,0000 0,0000
US31292HFU32 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31408C7D29 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31371JL519 / FNMA БАССЕЙН 253348 FN 06/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KTR67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36225BUB25 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US17326UAB08 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2018 RP2 AIO1 144A 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CK964 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31292HD500 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US36202CMA89 / GNMA II БАССЕЙН 002153 G2 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US31374TRX99 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31374TYD52 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛ ИПОТЕЧНОГО ASSN № 323908_ 6.00000000 0,00 0,0000 -0,0000
US36208WDX83 / GOVT NATL MORTG ASSN 6,50% 15.06.2028 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US31415QGD25 / FNMA БАССЕЙН 985896 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 0,0000
US36202K3C78 / GNMA II POOL 008895 G2 06/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31388UZF01 / FNMA БАССЕЙН 615542 FN 11/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31389YA430 / FNMA БАССЕЙН 639127 FN 09/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31292HGC25 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US31371KQ615 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31348S2X16 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,0000 0,0000
US31416XWG14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
FNMA POOL 654789 FN 08/32 FIXED 6 / ABS-MBS (US31390SNE71) 0,00 0,0000 0,0000
FNMA POOL 654789 FN 08/32 FIXED 6 / ABS-MBS (US31390SNE71) 0,00 0,0000 0,0000
US36225AXN52 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31410QJR39 / FNMA БАССЕЙН 894072 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36202CK773 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 0,00 0,0000 -0,0000
US31376KPN09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31418SU312 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31390JX894 / FNMA БАССЕЙН 647903 FN 04/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36210BUF02 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31412MSA70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US36202KTG03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3133TQFM42 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X6J436 / FED HM LN PC POOL ZK2983 ПТ 26 февраля ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7CX92 / FED HM LN PC POOL C90986 FG 26 июня ФИКСИРОВАННО 7 0,00 0,0000 -0,0000
US36212TW425 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US36202EV891 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#4239 6.00000000 0,00 0,0000 -0,0000
US31371KZB06 / FNMA БАССЕЙН 254638 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31287VP950 / FED HM LN PC POOL C69448 FG 07/32 ФИКСИРОВАННОЕ 7.5 0,00 0,0000 0,0000
FNMA POOL 555080 FN 11/32 FIXED VAR / ABS-MBS (US31385WUD90) 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUKR65 / FED HM LN PC ПУЛ G30304 FG 26 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,0000 -0,0000
FNMA POOL 555080 FN 11/32 FIXED VAR / ABS-MBS (US31385WUD90) 0,00 0,0000 0,0000
US31368HKV41 / ФАННИ МАЭ 7,50% 01.09.2030 FNMA 30 0,00 0,0000 0,0000
US31292HKJ22 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US36212EDA29 / GNMA БАССЕЙН 531197 GN 06/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
US31404KL342 / FNMA POOL 770846 FN 04/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31419B5D38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CD522 / GNMA II POOL 080123 G2 10/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US36202DRH60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US36202CPB36 / GNMA II ПУЛ 002218 G2 05/26 ФИКСИРОВАННАЯ 7,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BWH76 / ГНМА 7,00% 11/32 #781548 0,00 0,0000 0,0000
US31419DSA09 / FNMA ПУЛ AE3212 FN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,0000 -0,0000
US31410YAF16 / FNMA POOL 901006 FN 09/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US3128FPRK28 / FED HM LN PC ПУЛ D80490 FG 27 июня ФИКСИРОВАННОЕ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US31378QDR92 / FNMA БАССЕЙН 405212 FN 06/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31419JBE73 / FNMA ПУЛ AE7236 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K2J31 / GNMA II POOL 008877 G2 05/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US36209FDS56 / GNMA БАССЕЙН 470013 GN 02/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6DJ64 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2805 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A2CT45 / FNMA БАССЕЙН AH0981 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36210AZK68 / ГНМА 7,00% 1/29 #486846 0,00 0,0000 0,0000
US31371JNQ30 / FNMA БАССЕЙН 253399 FN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36212C6X43 / GNMA БАССЕЙН 530186 GN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 9 0,00 0,0000 0,0000
US31371KMK42 / FNMA БАССЕЙН 254262 FN 04/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36207LJ338 / GNMA БАССЕЙН 435082 GN 04/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KUF01 / GNMA II POOL 008682 G2 08/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36210AMQ75 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US36202KZH12 / GNMA II POOL 008844 G2 03/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31419JW877 / FNMA ПУЛ AE7870 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31359PX847 / FNMA, REMIC, серия 1997-42, класс ZC 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31375DD833 / FNMA POOL 331427 FN 11/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31295NUU08 / FED HM LN PC POOL 789595 FH 07/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US36202K6C42 / GNMA II POOL 008967 G2 09/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31283HAW51 / FED HM LN PC ПУЛ G00921 FG 28 апреля ФИКСИРОВАННОЕ 7.5 0,00 0,0000 0,0000
US31359V6Z11 / ФАННИ МЕЙ FNR 1999 37 F 0,00 0,0000 0,0000
US31385C3W12 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
US31374TG942 / FNMA БАССЕЙН 323424 FN 12/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US31368HKJ13 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US36202KVB87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36225AWL06 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US31392CRD82 / ФАННИ МЕЙ FNR 2002 21 FD 0,00 0,0000 0,0000
US31385QRZ71 / FNMA БАССЕЙН 549604 FN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US31385EGH62 / FNMA БАССЕЙН 542100 FN 05/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
US31374TVD89 / FNMA БАССЕЙН 323812 FN 07/29 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31295KLE28 / FED HM LN PC POOL 786625 FH 09/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US41161PWU38 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005–2014 гг. 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K3S21 / GNMA II POOL 008909 G2 07/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DGT28 / GNMA II POOL 002910 G2 04/30 ФИКСИРОВАННАЯ 8.5 0,00 0,0000 0,0000
US31382DKX11 / FNMA БАССЕЙН 479210 FN 01/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US36202DMR97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US36202DHL82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US31383KD204 / FNMA БАССЕЙН 505121 FN 07/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31378YHU10 / FNMA БАССЕЙН 412543 FN 01/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31371FHY16 / FNMA БАССЕЙН 250547 FN 03/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31418SUT40 / FNMA 15 лет 3,50% 25.10 #AD5093 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DQE49 / GOVT NATL MORTG ASSN 8,00% 20.10.2031 GNMA II 0,00 0,0000 0,0000
US31419BSF30 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CUC53 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,0000 0,0000
US36212C2Q38 / GNMA БАССЕЙН 530083 GN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7B691 / FED HM LN PC POOL C90961 FG 26 января ФИКСИРОВАННОЕ 4.5 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KU452 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31371FMA74 / FNMA БАССЕЙН 250653 FN 08/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
HOMEX / Разработчик Homex, SAB de CV 0,78 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31380RQK40 / FNMA БАССЕЙН 447858 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31400DDC39 / FNMA БАССЕЙН 684199 FN 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31298SQU14 / ФГ 30 февраля ИСПРАВЛЕНО 7.5 0,00 0,0000 0,0000
US36205RXZ53 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US31375WPM72 / FNMA БАССЕЙН 347028 FN 06/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 0,0000
US31417YWE30 / FNMA БАССЕЙН MA0644 FN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,00 0,0000 0,0000
US36202DKY66 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
US31374S5U12 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US36202DLH25 / GOVT NATL MORTG ASSN 8,00% 20.01.2031 GNMA II 0,00 0,0000 0,0000
962LJPII7 / PP690IAC7 ГЛИТНЕР БАНК HF PP690IAC7 ГЛИТНЕР БАНК HF 0,00 0,0000 0,0000
US31403DFV64 / ФАННИ МАЭ 3,862% 01.04.2036 ФНМА АРМ 0,00 0,0000 0,0000
US31390RK852 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31283HGS85 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31283GXL66 / FED HM LN PC ПУЛ G00683 FG 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36208VVP74 / GNMA БАССЕЙН 462422 GN 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US36225CBA36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US31371FLW04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31362S5N16 / FNMA POOL 070153 FN 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36206FWG35 / GNMA БАССЕЙН 410247 GN 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 0,00 0,0000 -0,0000
US36212EGF88 / GN 08/30 ФИКСИРОВАННАЯ 8.5 0,00 0,0000 -0,0000
US3132CJAE38 / FHLG 10 лет 3,5% 01.03.2028#SA0005 0,00 0,0000 -0,0000
US3140HJSM41 / FNMA БАССЕЙН BK5023 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31371GTH38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3138EGTU81 / FNMA БАССЕЙН AL0562 FN 04/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US36212FYB48 / GNMA БАССЕЙН 532706 GN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 0,0000
US65535VSE91 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2006 AR1 4A 0,00 0,0000 0,0000
US31419FNU65 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31359KGH41 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 1996 W2 A7 0,00 0,0000 -0,0000
US31380LGD47 / FNMA БАССЕЙН 443096 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31403SBK15 / FNMA БАССЕЙН 756142 FN 01/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US36206APL16 / GNMA БАССЕЙН 405527 GN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 0,0000
US3138EK2C89 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31359QFE98 / ФАННИ МЭЙ FNR 1997 53 ПИ 0,00 0,0000 0,0000
US36206JXZ29 / GNMA БАССЕЙН 412996 GN 08/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CNT61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US31359PWN22 / FANNIE MAE FNR 1997 34 шт. 0,00 0,0000 -0,0000
US31374F2P35 / ФНМА 7,50% 26.10 #313182 0,00 0,0000 0,0000
US36207H2F30 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US31384VZE54 / FNMA БАССЕЙН 535441 FN 03/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US3140J8W903 / FNMA БАССЕЙН BM4271 FN 11/25 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUKB14 / FED HM LN PC ПУЛ G30290 FG 26 марта ФИКСИРОВАННОЕ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31371FA775 / ФНМА 30 лет 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
936TNJII2 / НЕПТУН КВАЗАР PPN 0,00 0,0000 0,0000
317U9EGA4 PIMCO SWAPTION 4.135 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
PERFORMER FUNDING PERFF 1A RC / ABS-O (XS2721095755) 0,00 0,0000 0,0000
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 0,00 0,0000 0,0000
PERFORMER FUNDING PERFF 1A RC / ABS-O (XS2721095755) 0,00 0,0000 0,0000
934KZP905 / ЭНСИНА ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ PFD PFD0 PFD0ENCN8 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US073914C270 / Структурированные активы Mortgage Investments Inc. 0,00 0,0000 0,0000
DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С 0,00 0,0000 0,0000
XS1908329029 / PROTEUS RMBS DAC PROTE 1A YR 144A 0,00 0,0000 0,0000
ROUNDSTONE SECURITIES RNST 2A X2 / ABS-MBS (XS2779838346) 0,00 0,0000 0,0000
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 0,0000 0,0000
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 0,0000 0,0000
317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) -0,00 0,0000 0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) -0,00 0,0000 0,0000
317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) -0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) -0,00 0,0000 0,0000
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
OIS CAD CAONREPO/4.82000 07/13/23-2Y LCH / DIR (EZV33T80J9Z3) -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
OIS CAD CAONREPO/4.82000 07/13/23-2Y LCH / DIR (EZV33T80J9Z3) -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
OIS CAD CAONREPO/2.8500 12/19/24-8Y* LCH / DIR (EZSHQTW9QFG1) -0,00 -99,72 -0,0000 0,0023
OIS CAD CAONREPO/2.8500 12/19/24-8Y* LCH / DIR (EZSHQTW9QFG1) -0,00 -99,72 -0,0000 0,0023
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
OIS CAD CAONREPO/2.9000 03/31/25-8Y* LCH / DIR (EZM3GC13QTT8) -0,00 -99,78 -0,0000 0,0040
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -97,59 -0,0000 0,0004
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -97,59 -0,0000 0,0004
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -97,59 -0,0000 0,0004
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -97,59 -0,0000 0,0004
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -97,59 -0,0000 0,0004
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -97,59 -0,0000 0,0004
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,01 -96,99 -0,0000 0,0004
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,01 -96,99 -0,0000 0,0004
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) -0,01 -0,0000 -0,0000
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) -0,01 -0,0000 -0,0000
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,01 -94,58 -0,0000 0,0003
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,01 -94,58 -0,0000 0,0003
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0000 -0,0000
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) -0,01 -0,0000 -0,0000
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) -0,01 -0,0000 -0,0000
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,01 -43,48 -0,0000 0,0000
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,01 -43,48 -0,0000 0,0000
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,02 -171,43 -0,0000 -0,0001
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,02 -171,43 -0,0000 -0,0001
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) -0,02 -0,0000 -0,0000
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) -0,02 -0,0000 -0,0000
COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,02 -180,95 -0,0000 -0,0001
COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,02 -180,95 -0,0000 -0,0001
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) -0,02 -0,0000 -0,0000
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) -0,02 -0,0000 -0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,02 -0,0000 -0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,02 -0,0000 -0,0000
RFR USD SOFR/3.57226 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,02 -104,29 -0,0000 -0,0011
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0000 -0,0000
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0000 -0,0000
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0000 -0,0000
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,02 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0001 -0,0001
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) -0,03 -0,0001 -0,0001
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) -0,03 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) -0,03 19,05 -0,0001 -0,0000
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) -0,03 19,05 -0,0001 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,03 13,04 -0,0001 -0,0000
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,03 13,04 -0,0001 -0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
317U9EHA3 PIMCO SWAPTION 3.735 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) -0,03 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) -0,03 -0,0001 -0,0001
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 BPS / DCR (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
RFR USD SOFR/3.7091* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) -0,03 -101,01 -0,0001 -0,0067
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) -0,03 -0,0001 -0,0001
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) -0,03 -0,0001 -0,0001
SOLD PEN BOUGHT USD 20250930 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD PEN BOUGHT USD 20250930 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,04 -9,76 -0,0001 0,0000
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,04 -9,76 -0,0001 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,04 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,04 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,04 -0,0001 -0,0001
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,04 -0,0001 -0,0001
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,04 -0,0001 -0,0001
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,04 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,04 -0,0001 -0,0001
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) -0,05 -86,91 -0,0001 0,0007
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) -0,05 -86,91 -0,0001 0,0007
COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,05 108,70 -0,0001 -0,0001
COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,05 108,70 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) -0,05 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) -0,05 -0,0001 -0,0001
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) -0,05 -0,0001 -0,0001
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (EZHRPWJDVDW8) -0,05 -81,21 -0,0001 0,0005
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (EZHRPWJDVDW8) -0,05 -81,21 -0,0001 0,0005
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,05 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,06 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,06 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,06 -0,0001 -0,0001
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,06 -0,0001 -0,0001
317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,06 -0,0001 -0,0001
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,06 -0,0001 -0,0001
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,06 -0,0001 -0,0001
IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) -0,06 -90,85 -0,0001 0,0013
IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) -0,06 -90,85 -0,0001 0,0013
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) -0,06 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) -0,06 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,06 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,06 -0,0001 -0,0001
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,07 -0,0002 -0,0002
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,07 -0,0002 -0,0002
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,07 200,00 -0,0002 -0,0001
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,07 200,00 -0,0002 -0,0001
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
TRS SOFRINDX/IBXXLLTR 09/22/25 MYC / DCR (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD PEN BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) -0,07 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,08 -0,0002 -0,0002
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,08 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,09 -0,0002 -0,0002
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,09 -0,0002 -0,0002
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,10 -0,0002 -0,0002
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,10 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,10 -0,0002 -0,0002
RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,10 -120,61 -0,0002 -0,0013
317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) -0,10 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,11 -0,0002 -0,0002
317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,12 -0,0003 -0,0003
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,12 -0,0003 -0,0003
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,12 -0,0003 -0,0003
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,12 -0,0003 -0,0003
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,12 -0,0003 -0,0003
SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) -0,12 -0,0003 -0,0003
COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,12 434,78 -0,0003 -0,0002
COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,12 434,78 -0,0003 -0,0002
317U8CPA9 PIMCO SWAPTION 3.739 CALL USD 202508 / DIR (EZ02MS39Q829) -0,13 -34,03 -0,0003 0,0001
317U8CPA9 PIMCO SWAPTION 3.739 CALL USD 202508 / DIR (EZ02MS39Q829) -0,13 -34,03 -0,0003 0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,13 -0,0003 -0,0003
SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,14 -0,0003 -0,0003
SOLD PEN BOUGHT USD 20251121 / DFE (000000000) -0,14 -0,0003 -0,0003
SOLD PEN BOUGHT USD 20251121 / DFE (000000000) -0,14 -0,0003 -0,0003
COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,14 251,22 -0,0003 -0,0002
COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,14 251,22 -0,0003 -0,0002
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,15 -0,0003 -0,0003
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,15 -0,0003 -0,0003
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,15 -0,0003 -0,0003
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) -0,15 -0,0003 -0,0003
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) -0,15 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,15 -0,0003 -0,0003
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,15 -0,0003 -0,0003
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,15 -0,0003 -0,0003
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) -0,15 -0,0003 -0,0003
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) -0,15 -0,0003 -0,0003
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) -0,16 -0,0004 -0,0004
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) -0,16 -0,0004 -0,0004
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) -0,16 -0,0004 -0,0004
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) -0,16 -0,0004 -0,0004
COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,16 287,80 -0,0004 -0,0003
COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,16 287,80 -0,0004 -0,0003
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,16 -0,0004 -0,0004
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,16 -0,0004 -0,0004
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,16 -0,0004 -0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,17 -0,0004 -0,0004
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,18 -76,65 -0,0004 0,0013
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,18 -76,65 -0,0004 0,0013
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) -0,18 -65,97 -0,0004 0,0008
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) -0,18 -65,97 -0,0004 0,0008
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,19 -0,0004 -0,0004
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,19 -0,0004 -0,0004
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,19 -0,0004 -0,0004
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) -0,19 -0,0004 -0,0004
SOLD PEN BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,20 -0,0005 -0,0005
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,20 -0,0005 -0,0005
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,20 -0,0005 -0,0005
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,20 -0,0005 -0,0005
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) -0,21 -0,0005 -0,0005
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) -0,21 -0,0005 -0,0005
SOLD PEN BOUGHT USD 20251031 / DFE (000000000) -0,22 -0,0005 -0,0005
317U8PWA2 PIMCO SWAPTION 3.519 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) -0,22 -90,79 -0,0005 0,0048
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,24 -68,07 -0,0005 0,0011
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,24 -68,07 -0,0005 0,0011
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,25 -0,0006 -0,0006
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,25 -0,0006 -0,0006
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,26 -0,0006 -0,0006
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,26 -0,0006 -0,0006
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) -0,27 -0,0006 -0,0006
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) -0,27 -0,0006 -0,0006
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,28 -0,0006 -0,0006
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,28 -0,0006 -0,0006
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,28 -0,0006 -0,0006
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) -0,28 -0,0006 -0,0006
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) -0,28 -0,0006 -0,0006
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,28 -0,0006 -0,0006
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,28 -0,0006 -0,0006
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,29 -0,0007 -0,0007
SOLD PEN BOUGHT USD 20251031 / DFE (000000000) -0,30 -0,0007 -0,0007
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) -0,31 -0,0007 -0,0007
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) -0,31 -0,0007 -0,0007
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,31 -0,0007 -0,0007
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,31 -0,0007 -0,0007
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,31 -0,0007 -0,0007
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,31 -0,0007 -0,0007
SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) -0,31 -0,0007 -0,0007
SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) -0,31 -0,0007 -0,0007
317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,31 -0,0007 -0,0007
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) -0,32 -0,0007 -0,0007
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) -0,32 -0,0007 -0,0007
SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) -0,33 -0,0007 -0,0007
SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) -0,33 -0,0007 -0,0007
SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) -0,33 -0,0007 -0,0007
317U8QRA6 PIMCO SWAPTION 3.522 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) -0,33 -86,09 -0,0007 0,0045
317U8QRA6 PIMCO SWAPTION 3.522 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) -0,33 -86,09 -0,0007 0,0045
317U8QRA6 PIMCO SWAPTION 3.522 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) -0,33 -86,09 -0,0007 0,0045
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,34 -0,0008 -0,0008
RFR USD SOFR/3.71780 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) -0,35 -111,63 -0,0008 -0,0074
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,36 -0,0008 -0,0008
ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC / DCR (000000000) -0,37 -0,0008 -0,0008
ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC / DCR (000000000) -0,37 -0,0008 -0,0008
SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,37 -0,0008 -0,0008
SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,37 -0,0008 -0,0008
SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,37 -0,0008 -0,0008
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) -0,38 -0,0009 -0,0009
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) -0,38 -0,0009 -0,0009
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,38 -0,0009 -0,0009
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,38 -0,0009 -0,0009
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,38 -0,0009 -0,0009
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,38 -0,0009 -0,0009
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,38 -0,0009 -0,0009
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,41 -0,0009 -0,0009
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,41 -0,0009 -0,0009
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,41 -0,0009 -0,0009
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,42 -0,0009 -0,0009
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,42 -0,0009 -0,0009
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,43 -0,0010 -0,0010
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) -0,44 -54,72 -0,0010 0,0012
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) -0,44 -54,72 -0,0010 0,0012
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,45 -0,0010 -0,0010
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,47 -0,0011 -0,0011
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,47 -0,0011 -0,0011
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,50 -0,0011 -0,0011
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,50 -0,0011 -0,0011
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,51 -0,0012 -0,0012
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,51 -0,0012 -0,0012
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,53 -0,0012 -0,0012
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (EZ2BH915DBT1) -0,56 -80,22 -0,0013 0,0050
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (EZ2BH915DBT1) -0,56 -80,22 -0,0013 0,0050
IRS EUR 2.76000 01/03/24-5Y LCH / DIR (EZ49DWLXMD81) -0,61 45,69 -0,0014 -0,0004
IRS EUR 2.76000 01/03/24-5Y LCH / DIR (EZ49DWLXMD81) -0,61 45,69 -0,0014 -0,0004
SOLD PEN BOUGHT USD 20251222 / DFE (000000000) -0,61 -0,0014 -0,0014
SOLD PEN BOUGHT USD 20251222 / DFE (000000000) -0,61 -0,0014 -0,0014
SOLD PEN BOUGHT USD 20251119 / DFE (000000000) -0,62 -0,0014 -0,0014
SOLD PEN BOUGHT USD 20251119 / DFE (000000000) -0,62 -0,0014 -0,0014
SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) -0,62 -0,0014 -0,0014
SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) -0,62 -0,0014 -0,0014
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) -0,62 -76,12 -0,0014 0,0043
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) -0,62 -76,12 -0,0014 0,0043
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) -0,65 55,90 -0,0015 -0,0005
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) -0,65 55,90 -0,0015 -0,0005
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,67 -0,0015 -0,0015
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,69 -241,02 -0,0016 -0,0026
RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,73 -249,80 -0,0017 -0,0027
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,74 -0,0017 -0,0017
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,74 -0,0017 -0,0017
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,74 -0,0017 -0,0017
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,78 -0,0017 -0,0017
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,78 -0,0018 -0,0018
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,78 -0,0018 -0,0018
RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,80 -263,47 -0,0018 -0,0029
SOLD BRL BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,81 -0,0018 -0,0018
SOLD BRL BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,81 -0,0018 -0,0018
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) -0,83 -80,90 -0,0019 0,0077
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) -0,83 -80,90 -0,0019 0,0077
IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) -0,83 76,17 -0,0019 -0,0008
IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) -0,83 76,17 -0,0019 -0,0008
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,85 -0,0019 -0,0019
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,85 -0,0019 -0,0019
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,92 -0,0021 -0,0021
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,98 -0,0022 -0,0022
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,98 -0,0022 -0,0022
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,99 35,53 -0,0022 -0,0006
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,99 35,53 -0,0022 -0,0006
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -1,00 -0,0022 -0,0022
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -1,00 -0,0022 -0,0022
317U8D3A1 PIMCO SWAPTION 3.7565 CALL USD 20250 / DIR (EZF2KQT490F7) -1,02 -31,28 -0,0023 0,0010
317U8D3A1 PIMCO SWAPTION 3.7565 CALL USD 20250 / DIR (EZF2KQT490F7) -1,02 -31,28 -0,0023 0,0010
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -1,03 -0,0023 -0,0023
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -1,03 -0,0023 -0,0023
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -1,05 -0,0024 -0,0024
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -1,05 -314,29 -0,0024 -0,0034
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -1,05 104,08 -0,0024 -0,0012
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -1,05 104,08 -0,0024 -0,0012
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -1,05 -0,0024 -0,0024
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -1,05 -0,0024 -0,0024
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -1,05 -0,0024 -0,0024
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -1,05 -0,0024 -0,0024
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -1,07 -318,98 -0,0024 -0,0035
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -1,08 -0,0024 -0,0024
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -1,08 -0,0024 -0,0024
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) -1,14 -76,89 -0,0026 0,0083
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) -1,14 -76,89 -0,0026 0,0083
LQD US TRS EQUITY SOFR-65 CBK / DE (000000000) -1,14 -0,0026 -0,0026
LQD US TRS EQUITY SOFR-65 CBK / DE (000000000) -1,14 -0,0026 -0,0026
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -1,14 -0,0026 -0,0026
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -1,14 -0,0026 -0,0026
ZCS BRL 11.7543 06/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZGSF79PCMH6) -1,15 -19,17 -0,0026 0,0006
ZCS BRL 11.7543 06/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZGSF79PCMH6) -1,15 -19,17 -0,0026 0,0006
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,17 -0,0026 -0,0026
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -1,18 -0,0026 -0,0026
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -1,18 -0,0026 -0,0026
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -1,18 -0,0026 -0,0026
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -1,20 -0,0027 -0,0027
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -1,20 -0,0027 -0,0027
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -1,22 -349,39 -0,0028 -0,0038
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -1,32 -0,0030 -0,0030
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -1,35 -0,0030 -0,0030
RFR USD SOFR/3.68700 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -1,39 -382,86 -0,0031 -0,0042
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -1,39 44,75 -0,0031 -0,0010
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -1,39 44,75 -0,0031 -0,0010
RFR USD SOFR/3.72136 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -1,40 -385,31 -0,0031 -0,0042
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) -1,50 -0,0034 -0,0034
SOLD PEN BOUGHT USD 20251124 / DFE (000000000) -1,50 -0,0034 -0,0034
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -1,56 -0,0035 -0,0035
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,61 -0,0036 -0,0036
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,62 -0,0036 -0,0036
RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -1,67 -440,00 -0,0037 -0,0048
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,68 -0,0038 -0,0038
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -1,69 -0,0038 -0,0038
RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -1,70 -446,94 -0,0038 -0,0049
317U8AFA4 PIMCO SWAPTION 3.6283 CALL USD 20250 / DIR (EZ4TR78BWB85) -1,78 -51,14 -0,0040 0,0041
317U8AFA4 PIMCO SWAPTION 3.6283 CALL USD 20250 / DIR (EZ4TR78BWB85) -1,78 -51,14 -0,0040 0,0041
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -1,94 -0,0044 -0,0044
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -1,94 -0,0044 -0,0044
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -1,96 -0,0044 -0,0044
IRS EUR 0.70000 04/11/22-5Y LCH / DIR (EZ68H722FKZ4) -1,96 -23,25 -0,0044 0,0012
IRS EUR 0.70000 04/11/22-5Y LCH / DIR (EZ68H722FKZ4) -1,96 -23,25 -0,0044 0,0012
ZCS BRL 11.4633 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (EZZZ1VBHTZM4) -1,97 -15,96 -0,0044 0,0008
ZCS BRL 11.4633 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (EZZZ1VBHTZM4) -1,97 -15,96 -0,0044 0,0008
SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) -2,01 -0,0045 -0,0045
RFR USD SOFR/3.83600 05/02/25-10Y LCH / DIR (EZ9FQ1FHSFC5) -2,03 -0,0046 -0,0046
RFR USD SOFR/3.83600 05/02/25-10Y LCH / DIR (EZ9FQ1FHSFC5) -2,03 -0,0046 -0,0046
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -2,10 -0,0047 -0,0047
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -2,10 -0,0047 -0,0047
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -2,20 -58,41 -0,0049 0,0068
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -2,20 -58,41 -0,0049 0,0068
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -2,31 -0,0052 -0,0052
SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) -2,42 -0,0054 -0,0054
317U88TA4 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250804 / DIR (EZ10PVR5LK98) -2,47 -42,85 -0,0056 0,0040
317U88TA4 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250804 / DIR (EZ10PVR5LK98) -2,47 -42,85 -0,0056 0,0040
LQD US TRS EQUITY FEDL01-60 BPS / DE (000000000) -2,60 -0,0058 -0,0058
LQD US TRS EQUITY FEDL01-60 BPS / DE (000000000) -2,60 -0,0058 -0,0058
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -2,68 -0,0060 -0,0060
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -2,99 -0,0067 -0,0067
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -2,99 -0,0067 -0,0067
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -2,99 -0,0067 -0,0067
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -3,07 -0,0069 -0,0069
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -3,07 -0,0069 -0,0069
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -3,07 -0,0069 -0,0069
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -3,10 -0,0070 -0,0070
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -3,10 -0,0070 -0,0070
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -3,12 -0,0070 -0,0070
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZG2JQ07KZT4) -3,13 -18,03 -0,0070 0,0014
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZG2JQ07KZT4) -3,13 -18,03 -0,0070 0,0014
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -3,13 -0,0070 -0,0070
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -3,39 -0,0076 -0,0076
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -3,39 -0,0076 -0,0076
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -3,58 -0,0080 -0,0080
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -3,58 -0,0080 -0,0080
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -3,61 -0,0081 -0,0081
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -3,69 -0,0083 -0,0083
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -3,95 -0,0089 -0,0089
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -3,95 -0,0089 -0,0089
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -4,12 -0,0093 -0,0093
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,15 -0,0093 -0,0093
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,15 -0,0093 -0,0093
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -4,17 -0,0094 -0,0094
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -4,17 -0,0094 -0,0094
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) -4,18 -0,0094 -0,0094
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) -4,18 -0,0094 -0,0094
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,20 -0,0094 -0,0094
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,20 -0,0094 -0,0094
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,23 -0,0095 -0,0095
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,23 -0,0095 -0,0095
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -4,32 -0,0097 -0,0097
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,32 -0,0097 -0,0097
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,32 -0,0097 -0,0097
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -4,32 -0,0097 -0,0097
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -4,38 -0,0099 -0,0099
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -4,57 -0,0103 -0,0103
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -4,61 -0,0104 -0,0104
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -4,66 -0,0105 -0,0105
IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (EZW03QFBH1W4) -4,83 -24,03 -0,0109 0,0032
IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (EZW03QFBH1W4) -4,83 -24,03 -0,0109 0,0032
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -4,90 -0,0110 -0,0110
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -5,01 -0,0113 -0,0113
IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (EZV2M518D339) -5,40 -19,91 -0,0122 0,0028
IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (EZV2M518D339) -5,40 -19,91 -0,0122 0,0028
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -6,09 -0,0137 -0,0137
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -6,49 -0,0146 -0,0146
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -6,49 -0,0146 -0,0146
IRS EUR 0.65000 05/11/22-5Y LCH / DIR (EZ5S6QT5XDZ3) -6,69 -22,19 -0,0151 0,0040
IRS EUR 0.65000 05/11/22-5Y LCH / DIR (EZ5S6QT5XDZ3) -6,69 -22,19 -0,0151 0,0040
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -7,21 -0,0162 -0,0162
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -7,21 -0,0162 -0,0162
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) -7,24 -19,88 -0,0163 0,0037
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) -7,24 -19,88 -0,0163 0,0037
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) -9,46 324,20 -0,0213 -0,0164
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) -9,46 324,20 -0,0213 -0,0164
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) -10,39 -0,0234 -0,0234
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) -10,39 -0,0234 -0,0234
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -14,49 -0,0326 -0,0326
ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (EZBGTQ4W27C2) -15,22 -16,92 -0,0342 0,0063
ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (EZBGTQ4W27C2) -15,22 -16,92 -0,0342 0,0063
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) -20,60 -20,91 -0,0463 0,0113
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) -20,60 -20,91 -0,0463 0,0113
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) -31,52 -24,61 -0,0709 0,0216
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -33,84 -0,0761 -0,0761
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -33,84 -0,0761 -0,0761
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -87,16 -0,1961 -0,1961
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -87,16 -0,1961 -0,1961
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -162,40 -0,3654 -0,3654
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) -162,40 -0,3654 -0,3654