Основная статистика
Стоимость портфеля $ 402 829 939
Текущие позиции 700
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PTUIX - Фонд совокупного дохода PIMCO IV институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 700 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 402 829 939 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Class: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . Новые должности PTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Class включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
38,00 12,0593 12,0593
8,23 2,6113 1,6301
8,40 2,6658 1,2765
2,70 0,8559 0,8559
2,06 0,6548 0,6548
1,96 0,6223 0,6223
1,82 0,5791 0,5791
1,18 0,3739 0,3739
0,80 0,2554 0,2554
0,80 0,2534 0,2534
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,21 3,8764 -13,6586
0,61 0,1923 -7,7385
6,70 2,1250 -3,5777
-2,94 -0,9332 -3,0582
5,26 1,6691 -1,5488
7,25 2,3016 -1,1478
2,97 0,9419 -0,9233
0,07 0,0228 -0,7421
8,73 2,7712 -0,6137
1,41 0,4465 -0,1905
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 38,00 12,0593 12,0593
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 ПТ 09/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 14,23 -1,80 4,5152 -0,0339
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 12,21 -75,24 3,8764 -13,6586
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 8,73 -8,32 2,7712 -0,6137
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 8,40 89,85 2,6658 1,2765
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже 8,23 249,79 2,6113 1,6301
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 7,48 -2,17 2,3746 -0,0270
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 7,25 -25,28 2,3016 -1,1478
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 6,70 -58,27 2,1250 -3,5777
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 6,57 1,97 2,0836 0,0620
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 5,26 -41,91 1,6691 -1,5488
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,08 -2,37 1,2964 -0,0171
US TREASURY N/B 08/34 3.875 / DBT (US91282CLF67) 4,00 0,18 1,2709 0,0158
US3140MF2U60 / УМБС 3,75 -4,34 1,1904 -0,0406
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,71 -2,24 1,1766 -0,0142
US21H0426799 / Джинни Мэй 2,97 -64,82 0,9419 -0,9233
US21H0406734 / Джинни Мэй 2,70 0,8559 0,8559
XS0300468385 / RESLOC UK PLC RLOC 2007 1X A3A REGS 2,67 4,70 0,8480 0,0465
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 2,66 0,72 0,8451 0,0150
US29364GAJ22 / Энтерджи Корп 2,66 0,57 0,8429 0,0139
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,53 1,24 0,8042 0,0181
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,19 -2,11 0,6935 -0,0076
US21H0506723 / Джинни Мэй 2,06 0,6548 0,6548
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,01 24,49 0,6374 0,1308
US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) 1,96 0,6223 0,6223
US3136ABP497 / FANNIE MAE FNR 2013 6 серийный номер 1,93 -1,58 0,6117 -0,0034
US3140H44J05 / FNMA БАССЕЙН BJ3524 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,85 -6,44 0,5861 -0,0335
US3133BDDH53 / FED HM LN PC POOL QE3704 ПТ 05/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 1,83 -1,08 0,5821 0,0002
US21H0606895 / Джинни Мэй 1,82 0,5791 0,5791
US3132DWEG42 / УМБС 1,73 -2,14 0,5506 -0,0061
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 1,65 -2,02 0,5247 -0,0051
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 1,64 -3,24 0,5219 -0,0118
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 1,59 1,67 0,5032 0,0137
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,56 6,47 0,4962 0,0350
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,55 -2,02 0,4928 -0,0048
XS0274267862 / Ладгейт Финансирование ПЛС 1,52 -1,30 0,4809 -0,0012
XS1457527015 / SGSP AUSTRALIA ASSETS COMPANY GUAR REGS 26 июля 3,25 1,48 0,27 0,4700 0,0065
US38376R5H50 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2017 H14 FE 1,48 -8,81 0,4697 -0,0399
Q / Кетцаль Коппер Корп. 1,47 -17,57 0,4661 -0,0932
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) 1,44 9,82 0,4578 0,0454
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 1,41 -30,67 0,4465 -0,1905
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1A / ABS-O (US92348KCL52) 1,40 -0,14 0,4453 0,0041
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 1,40 -0,14 0,4446 0,0041
US38377NMW10 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2010 145 LO 1,40 -6,04 0,4444 -0,0237
US610202BR34 / Мононгахела Пауэр Ко 1,38 0,80 0,4380 0,0082
CH0494734418 / Кредит Свисс Групп АГ 1,29 11,57 0,4103 0,0467
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,28 -4,35 0,4051 -0,0140
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 1,26 -3,14 0,4009 -0,0088
US860630AG72 / Финансовая корпорация Стифель 1,25 0,56 0,3968 0,0062
US842400GU17 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,23 0,57 0,3903 0,0063
US126673AW27 / CWABS INC, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2004-6 CWL 2004-6 1A1 1,22 -3,79 0,3873 -0,0110
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 1,20 -6,13 0,3793 -0,0206
US21H0506806 / ГНМА 1,18 0,3739 0,3739
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 1,17 0,77 0,3721 0,0066
US83368RBC51 / Сосьете Женераль СА 1,17 0,86 0,3708 0,0071
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 1,15 0,61 0,3663 0,0061
US14314DAA19 / ООО «Дочерняя компания Карлайл Финанс» 1,15 0,96 0,3654 0,0073
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 1,15 -3,69 0,3646 -0,0099
US45834QAA76 / INTEGRIS BAPTIST MEDICAL SR SECURITY 08/50 3,875 1,14 -4,04 0,3621 -0,0110
US100743AL70 / Бостонская газовая компания. 1,13 1,62 0,3587 0,0092
PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ 1,08 25,06 0,3422 0,0714
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP 1,08 2,18 0,3419 0,0109
FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) 1,07 -2,29 0,3394 -0,0044
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 1,06 0,00 0,3371 0,0033
US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 1,06 -1,31 0,3354 -0,0006
US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust 1,05 -4,54 0,3336 -0,0122
US649840CS20 / ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ + ГАЗОВАЯ СР НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 10/30 1,95 1,03 0,88 0,3268 0,0065
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,03 -2,56 0,3265 -0,0049
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H27 FA / ABS-MBS (US38383KHN54) 1,00 -0,50 0,3185 0,0019
US172967MB43 / Ситигруп, Инк. 1,00 -0,10 0,3174 0,0029
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 0,98 -2,30 0,3108 -0,0039
US29278GAM06 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,97 0,73 0,3081 0,0057
US842587DE49 / Южная компания (The), серия A 0,97 1,47 0,3071 0,0078
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 0,93 6,74 0,2966 0,0218
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,93 0,98 0,2944 0,0058
US928563AK15 / ВМваре Инк. 0,93 1,54 0,2937 0,0074
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,92 1,77 0,2922 0,0081
US38141GVX95 / Облигации Goldman Sachs Group Inc/облигации с переменной процентной ставкой на 28 октября 2027 г. 0,92 -0,33 0,2904 0,0021
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,91 0,88 0,2902 0,0057
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -0,22 0,2873 0,0023
US88880LAN38 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 ФИКСИРОВАННОЕ 2.951 0,90 1,81 0,2863 0,0079
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A 0,90 -4,25 0,2862 -0,0093
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,90 -2,19 0,2842 -0,0033
US61774AAD54 / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley 0,89 0,45 0,2839 0,0042
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) 0,88 -2,33 0,2802 -0,0034
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,88 2,10 0,2785 0,0088
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,88 -0,11 0,2785 0,0028
US77586RAK68 / Международные облигации правительства Румынии 0,87 0,46 0,2763 0,0043
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 0,86 0,59 0,2723 0,0046
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 0,85 1,55 0,2702 0,0068
US38376RHD17 / Джинни Мэй 2.8485 20.09.2065 0,85 -4,41 0,2683 -0,0095
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,84 1,46 0,2652 0,0066
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,83 0,12 0,2643 0,0032
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,82 0,62 0,2595 0,0042
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 1,25 0,2583 0,0061
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие 0,81 -2,52 0,2583 -0,0039
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,81 0,74 0,2580 0,0049
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) 0,80 0,2554 0,2554
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc. 0,80 0,38 0,2535 0,0038
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,2534 0,2534
US456837BB82 / ИНГ Групп Н.В. 0,80 0,51 0,2523 0,0039
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 класса AA проходит через доверие 0,79 -3,30 0,2514 -0,0061
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US693989AA39) 0,79 -3,41 0,2514 -0,0063
US54627RAM25 / МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУИЗИАНЫ, ST ENVRNMNTL FACS И CMNTY DEV AUTH 0,79 0,89 0,2514 0,0050
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 0,79 0,64 0,2504 0,0042
FREDDIE MAC FHR 5468 QF / ABS-MBS (US3137HHBP51) 0,79 -4,72 0,2502 -0,0096
US38375UXM79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,78 -16,83 0,2464 -0,0467
US649840CT03 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк 0,77 1,18 0,2451 0,0055
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,77 0,2444 0,2444
DT MIDSTREAM INC COMPANY GUAR 144A 12/34 5.8 / DBT (US23345MAD92) 0,76 1,33 0,2426 0,0058
US90355RAC60 / УВМ 2021-ИНВ3 А3 11/51 0,76 -2,43 0,2419 -0,0035
US38376RXY79 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H18 FA 0,76 -15,80 0,2419 -0,0424
US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул 0,76 -3,57 0,2399 -0,0064
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,75 1,07 0,2396 0,0053
US76716XAB82 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 27 января 9,75 0,73 -11,15 0,2328 -0,0266
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 9,92 0,2322 0,0233
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) 0,72 0,56 0,2285 0,0039
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,98 0,2282 0,0044
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,72 0,00 0,2279 0,0024
US3140MVS900 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,72 -3,89 0,2277 -0,0066
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) 0,71 -9,07 0,2261 -0,0198
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 1,00 0,2251 0,0044
US38382YB857 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,71 -0,42 0,2243 0,0014
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,70 -0,14 0,2234 0,0023
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,70 -2,92 0,2219 -0,0043
US3133KRB291 / Фредди Мак Пул 0,70 -2,24 0,2217 -0,0025
US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 0,69 -0,43 0,2182 0,0014
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,69 -2,70 0,2179 -0,0037
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 0,68 1,79 0,2162 0,0058
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 0,67 5,89 0,2112 0,0137
SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) 0,64 0,47 0,2043 0,0031
US46655LAE48 / Ипотечный траст JP Morgan 0,64 -1,38 0,2037 -0,0006
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,2035 0,2035
GB00BPCJD997 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 0,64 6,32 0,2030 0,0143
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 0,63 0,64 0,2009 0,0031
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,63 1,13 0,1998 0,0044
FCT / Финкантьери СпА 0,63 1,95 0,1991 0,0059
SOLVAY FINANCE (AMERICA) SOLVAY FINANCE (AMERICA) / DBT (US834423AE54) 0,62 1,14 0,1976 0,0043
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,62 1,30 0,1976 0,0045
BGC / БГК Групп, Инк. 0,62 0,97 0,1974 0,0038
US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул 0,62 -2,52 0,1967 -0,0027
US3133BFX471 / Фредди Мак Пул 0,62 -0,80 0,1965 0,0005
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,82 0,1962 0,0035
NFG / Национальная компания топливного газа 0,62 0,82 0,1958 0,0039
H / Корпорация отелей Хаятт 0,62 2,16 0,1956 0,0061
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,62 1,99 0,1955 0,0057
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,82 0,1954 0,0038
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,82 0,1951 0,0037
US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,61 0,49 0,1951 0,0030
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,99 0,1951 0,0040
US57629WDL19 / Глобальное финансирование MassMutual II 0,61 0,16 0,1943 0,0025
BNP / БНП Париба С.А. 0,61 0,83 0,1941 0,0037
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) 0,61 1,50 0,1941 0,0047
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,61 1,16 0,1940 0,0041
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) 0,61 1,16 0,1940 0,0043
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) 0,61 1,33 0,1940 0,0045
H / Корпорация отелей Хаятт 0,61 0,66 0,1938 0,0035
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 0,61 -0,16 0,1938 0,0017
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) 0,61 2,01 0,1938 0,0058
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,83 0,1936 0,0036
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) 0,61 1,16 0,1935 0,0043
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 1,00 0,1934 0,0040
EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 03/30 5 / DBT (US29449WAT45) 0,61 1,16 0,1934 0,0041
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 10,55 0,1931 0,0204
BGC / БГК Групп, Инк. 0,61 1,84 0,1931 0,0055
MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,66 0,1931 0,0033
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,61 1,16 0,1930 0,0040
ALLIANT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 06/27 5.4 / DBT (US01882YAF34) 0,61 0,00 0,1928 0,0021
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) 0,61 0,66 0,1928 0,0034
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/30 5.15 / DBT (US44891ADQ76) 0,61 1,51 0,1928 0,0050
CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) 0,61 0,1927 0,1927
US3138EP6V16 / Фанни Мэй Пул 0,61 -5,01 0,1927 -0,0081
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 1,51 0,1924 0,0048
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) 0,61 1,51 0,1923 0,0049
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 0,61 -97,55 0,1923 -7,7385
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) 0,61 1,34 0,1923 0,0048
US3132DWD674 / Фредди Мак Пул 0,61 -2,10 0,1922 -0,0018
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,33 0,1922 0,0027
US74815HBZ47 / Провинция Квебек Канада 0,61 -0,49 0,1922 0,0012
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,83 0,1921 0,0034
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,61 0,1921 0,1921
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) 0,61 0,83 0,1920 0,0035
CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 03/30 5.1 / DBT (US12513GBK40) 0,60 0,83 0,1919 0,0037
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,60 0,00 0,1917 0,0019
US61691EAY14 / MORGAN STANLEY CAPITAL Я ДОВЕРЯЮ MSC 2016 UB12 ASB 0,60 -18,29 0,1916 -0,0404
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) 0,60 0,84 0,1915 0,0036
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,33 0,1912 0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 1,01 0,1911 0,0039
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 / DBT (US83007CAC64) 0,60 1,18 0,1911 0,0041
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,60 1,35 0,1911 0,0046
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 10/27 4.3 / DBT (US57629W3T56) 0,60 0,50 0,1910 0,0030
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,84 0,1910 0,0038
GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) 0,60 0,00 0,1910 0,0020
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 SECURED 144A 08/31 4.65 / DBT (US74153WCV90) 0,60 1,01 0,1910 0,0040
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 1,01 0,1908 0,0039
DAIMLER TRUCK FINAN NA COMPANY GUAR 144A 09/27 VAR / DBT (US233853AX89) 0,60 0,00 0,1907 0,0021
US14162VAB27 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,60 0,17 0,1906 0,0023
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) 0,60 0,00 0,1895 0,0018
PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/42 5.231 / DBT (US71710TAH14) 0,60 -0,50 0,1893 0,0010
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A 0,60 -6,00 0,1891 -0,0097
US38375UG536 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,59 -10,30 0,1880 -0,0195
ABU DHABI DEVELOPMENT HO SR UNSECURED 144A 10/31 4.375 / DBT (US00402D2C80) 0,59 1,03 0,1879 0,0040
TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,59 0,68 0,1876 0,0032
US38382Y3J05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,58 -0,52 0,1838 0,0008
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 7 A11 144A / ABS-MBS (US16159TAP66) 0,58 -11,23 0,1832 -0,0211
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,57 0,1822 0,1822
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 0,57 13,07 0,1813 0,0227
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 1,63 0,1785 0,0048
US38376RVV58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,56 -20,06 0,1772 -0,0422
US08661UAB26 / Бет Исраэль Лэхи Health Inc. 0,56 -3,30 0,1766 -0,0040
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 0,54 1,51 0,1711 0,0042
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,53 0,57 0,1694 0,0028
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,53 0,1691 0,1691
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) 0,53 -9,23 0,1687 -0,0152
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) 0,53 -0,56 0,1687 0,0009
US138616AM99 / Кантор Фицджеральд LP 0,53 0,57 0,1685 0,0028
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 0,53 0,57 0,1681 0,0027
US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A 0,53 -5,87 0,1680 -0,0086
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) 0,53 0,95 0,1680 0,0032
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,53 0,57 0,1677 0,0026
US3133BCZN01 / FED HM LN PC POOL QE3449 ПТ 06/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,53 -0,75 0,1677 0,0007
US225401BE76 / ЮБС Групп АГ 0,53 0,57 0,1667 0,0026
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,53 0,57 0,1667 0,0026
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,52 0,77 0,1655 0,0030
NUVEEN LLC NUVEEN LLC / DBT (US67080LAC90) 0,52 1,17 0,1654 0,0034
US571903BN26 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,52 0,78 0,1647 0,0031
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 12/28 5.467 / DBT (US74368CBV54) 0,52 0,58 0,1643 0,0027
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/31 5.5 / DBT (US76209PAD50) 0,52 0,39 0,1638 0,0022
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) 0,52 0,59 0,1637 0,0029
US98956PAX06 / Циммер Биомет Холдингс Инк. 0,52 0,78 0,1636 0,0031
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 1,18 0,1635 0,0034
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,51 0,98 0,1634 0,0033
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,51 0,59 0,1632 0,0026
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2B56) 0,51 0,19 0,1632 0,0019
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,51 0,79 0,1631 0,0031
CONSUMERS 23 SECURE FUND SR SECURED 09/31 5.21 / DBT (US21071BAB18) 0,51 0,59 0,1630 0,0026
BNP / БНП Париба С.А. 0,51 0,79 0,1630 0,0032
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,51 0,59 0,1630 0,0027
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 0,51 -0,19 0,1627 0,0014
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,51 1,19 0,1626 0,0037
XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС 0,51 9,66 0,1624 0,0159
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,51 0,99 0,1623 0,0032
US30161NBJ90 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 0,51 0,59 0,1622 0,0027
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 0,51 -0,20 0,1622 0,0014
US94980GBF72 / WELLS FARGO HOME EQUITY, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 20 WFHET 2004-2 A33 0,51 -8,60 0,1621 -0,0132
ROCHE HOLDINGS INC ROCHE HOLDINGS INC / DBT (US771196CJ98) 0,51 0,39 0,1621 0,0025
US66815L2M02 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 0,51 0,59 0,1619 0,0027
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,79 0,1619 0,0027
US023608AQ57 / Амерен Корп 0,51 0,99 0,1616 0,0031
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,20 0,1616 0,0019
US61747YFA82 / Морган Стенли 0,51 0,40 0,1615 0,0023
US44891ACM71 / Хёндай Кэпитал Америка 0,51 -0,20 0,1612 0,0014
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,51 0,40 0,1610 0,0023
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3R01) 0,51 0,20 0,1607 0,0019
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,51 1,00 0,1603 0,0033
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,20 0,1603 0,0018
DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AV24) 0,50 0,20 0,1603 0,0022
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 0,50 -0,20 0,1600 0,0012
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) 0,50 0,00 0,1600 0,0016
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -0,40 0,1600 0,0008
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,50 -0,40 0,1600 0,0013
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A4 / ABS-O (US345290AE02) 0,50 0,20 0,1598 0,0019
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) 0,50 0,00 0,1597 0,0014
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 0,50 -0,40 0,1596 0,0011
MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAQ04) 0,50 0,20 0,1596 0,0020
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,50 0,00 0,1594 0,0015
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) 0,50 0,20 0,1593 0,0018
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) 0,50 0,00 0,1590 0,0016
ACA / Кредит Агриколь СА 0,50 -0,40 0,1590 0,0013
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,20 0,1589 0,0020
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,50 1,83 0,1588 0,0045
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 0,50 0,40 0,1587 0,0023
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,50 -0,60 0,1585 0,0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H28 F / ABS-MBS (US38383KLS95) 0,50 -0,80 0,1581 0,0002
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,50 -2,93 0,1580 -0,0029
US589400AB62 / Меркурий Дженерал Корп. 0,50 0,81 0,1575 0,0029
US3140QR5B58 / Фанни Мэй Пул 0,49 -1,40 0,1571 -0,0005
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/27 VAR / DBT (US65480CAJ45) 0,49 -1,00 0,1568 0,0000
US38382YQ301 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,49 -0,80 0,1566 0,0005
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,49 -4,84 0,1564 -0,0061
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,49 0,61 0,1562 0,0026
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 0,49 1,23 0,1562 0,0034
US22822VAK70 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,49 1,03 0,1559 0,0031
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,49 0,83 0,1547 0,0029
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,49 1,46 0,1544 0,0039
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2016 1 B2 144A / ABS-MBS (US89172EAL83) 0,49 0,83 0,1540 0,0029
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,48 0,84 0,1529 0,0031
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) 0,48 -3,43 0,1519 -0,0037
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) 0,47 0,85 0,1506 0,0028
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,47 1,94 0,1504 0,0046
US46652WAA18 / JPMCC 21-410T A 144A 2,28704% 03-05-42/01-07-28 0,46 1,77 0,1466 0,0041
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 0,46 -1,08 0,1459 0,0000
US3133BDVR34 / FED HM LN PC POOL QE4224 ПТ 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,46 -2,15 0,1448 -0,0017
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,45 18,78 0,1427 0,0238
US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности 0,45 -22,36 0,1424 -0,0390
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,45 1,82 0,1423 0,0041
US3140MKG890 / FNMA БАССЕЙН BV5622 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,44 -2,44 0,1396 -0,0017
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., серия ВВВ 0,44 2,35 0,1382 0,0046
US30227FAC41 / ПРОДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В АМЕРИКЕ ТРАСТ ESA 2021 ESH A1 144A 0,43 -0,92 0,1363 0,0003
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк 0,42 1,20 0,1341 0,0028
US3617LC4N55 / Джинни Мэй и бассейн 0,42 -2,77 0,1336 -0,0025
USL269151217 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. 0,02 0,00 0,42 -18,76 0,1336 -0,0288
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) 0,42 -4,98 0,1333 -0,0054
XS0293438965 / Мансардная Ипотека 2007-1 PLC 0,42 -10,90 0,1325 -0,0147
US38382YJ207 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,41 -0,24 0,1300 0,0012
US126650DX53 / CVS Health Corp. 0,41 1,49 0,1299 0,0030
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 0,41 0,25 0,1298 0,0019
SRG / Снам СпА 0,41 0,1298 0,1298
US31398NRZ95 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,41 -3,32 0,1297 -0,0031
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL SECURED 144A 04/30 5 / DBT (US62829D2F60) 0,41 1,50 0,1294 0,0033
PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 11/29 4.95 / DBT (US74256LFB09) 0,41 0,50 0,1292 0,0021
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,41 0,25 0,1291 0,0019
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,74 0,1291 0,0024
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 0,1290 0,0014
US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А. 0,41 0,00 0,1290 0,0013
US06738ECM57 / BARCLAYS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 0,41 -0,49 0,1288 0,0010
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 4.95 / DBT (US43475RAC07) 0,41 0,1287 0,1287
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 0,40 0,00 0,1283 0,0012
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) 0,40 0,00 0,1282 0,0016
NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2024 CP1 A1 144A / ABS-MBS (US67118PAA03) 0,40 -2,89 0,1280 -0,0025
US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) 0,40 0,00 0,1274 0,0014
US21688AAW27 / Кооператив Рабобанк UA 0,40 -0,25 0,1270 0,0010
US38380UAY91 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,40 -2,95 0,1255 -0,0025
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) 0,40 -1,99 0,1255 -0,0014
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 HYB2 A1 144A / ABS-MBS (US67118RAA68) 0,39 -4,65 0,1240 -0,0046
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US693977AA82) 0,38 -8,37 0,1217 -0,0098
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) 0,38 3,80 0,1216 0,0060
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 0,38 -3,30 0,1210 -0,0028
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,38 1,06 0,1208 0,0025
US404280CL16 / HSBC Холдингс ПЛС 0,38 1,34 0,1204 0,0028
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,80 0,1203 0,0022
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,37 -5,88 0,1170 -0,0059
US863579BA58 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,37 -12,59 0,1169 -0,0154
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A1 144A / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,37 -9,14 0,1168 -0,0106
XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS 0,37 -16,02 0,1166 -0,0208
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) 0,37 0,1165 0,1165
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) 0,36 0,28 0,1151 0,0016
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,36 2,00 0,1135 0,0035
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 0,36 -2,19 0,1134 -0,0013
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,1119 0,1119
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 11,04 0,1117 0,0121
US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust 0,35 -5,71 0,1102 -0,0054
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,34 -3,66 0,1086 -0,0032
US38376RY269 / GNMA, серия 2017-H07, класс FG 0,34 -11,46 0,1082 -0,0125
US64831HAM51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2023-NQM1 0,34 -7,69 0,1069 -0,0074
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) 0,34 -21,50 0,1067 -0,0279
US36255WAA36 / GS Mortgage Securities Corp II 0,33 -14,14 0,1062 -0,0161
US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул 0,33 -4,86 0,1057 -0,0044
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,32 0,00 0,1027 0,0013
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0,32 18,75 0,1026 0,0171
US68389XCH61 / Oracle Корпорация 0,32 0,95 0,1016 0,0019
US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,02 0,00 0,32 -18,46 0,1010 -0,0218
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. 0,32 0,64 0,1001 0,0016
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,31 0,65 0,0993 0,0017
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 0,31 0,00 0,0989 0,0012
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,31 0,32 0,0989 0,0013
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,31 -0,64 0,0987 0,0003
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,31 0,0985 0,0985
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 1,31 0,0985 0,0023
US74977RDS04 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК ЮА 0,31 0,33 0,0980 0,0016
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,31 -2,84 0,0978 -0,0020
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 0,0974 0,0012
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,31 0,00 0,0974 0,0010
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,31 -1,92 0,0972 -0,0009
US78016FZW75 / Королевский банк Канады 0,31 0,66 0,0970 0,0017
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2D13) 0,30 0,00 0,0968 0,0013
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции 0,30 1,00 0,0967 0,0020
US87264ADA07 / Т-Мобайл США Инк. 0,30 0,66 0,0965 0,0016
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,30 1,00 0,0961 0,0019
US462613AK64 / IPALCO Enterprises Inc. 0,30 -0,66 0,0958 0,0005
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,30 0,00 0,0958 0,0012
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -0,33 0,0955 0,0009
US17325FBA57 / Ситибанк Н.А. 0,30 -0,33 0,0954 0,0006
US3140XHNG87 / Фанни Мэй Пул 0,30 -2,92 0,0951 -0,0019
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) 0,30 0,67 0,0950 0,0015
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) 0,30 1,36 0,0948 0,0023
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,02 0,0945 0,0020
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 0,29 1,38 0,0933 0,0024
US92539DAA63 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 0,29 -9,03 0,0928 -0,0082
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 0,29 -3,97 0,0921 -0,0027
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 0,29 0,71 0,0907 0,0017
US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL 0,28 -8,50 0,0892 -0,0071
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,28 0,0874 0,0874
US3140QSPN58 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,26 -2,24 0,0832 -0,0009
US3140QSMW84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,26 -1,90 0,0821 -0,0006
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1B 144A / ABS-O (US831943AB13) 0,26 -3,01 0,0821 -0,0016
STATE STREET BANK + TR SR UNSECURED 11/29 4.782 / DBT (US857449AE22) 0,26 1,19 0,0811 0,0018
US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 0,26 -1,92 0,0809 -0,0008
US529537AA08 / Лексингтон Риэлти Траст 0,25 1,20 0,0804 0,0018
US45254NKD83 / Серия Impac CMB Trust 2004-6 0,25 -22,12 0,0795 -0,0216
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 9,77 0,0752 0,0076
US3617L7K736 / Джинни Мэй и бассейн 0,23 -11,63 0,0726 -0,0085
USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 0,22 -1,76 0,0711 -0,0004
US3137F5BX63 / Фредди Мак РЕМИКС 0,22 -3,46 0,0710 -0,0017
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,22 -2,63 0,0708 -0,0011
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,22 0,0704 0,0704
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) 0,22 -16,28 0,0686 -0,0127
US3129296L18 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 -0,93 0,0680 -0,0000
XS1110731806 / ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ P LMS 3 A REGS 0,21 0,00 0,0678 0,0008
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 0,21 1,44 0,0675 0,0017
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,21 0,47 0,0674 0,0011
US29273VAS97 / Передача энергии LP 0,21 0,96 0,0667 0,0011
US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" 0,21 0,00 0,0663 0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,49 0,0659 0,0012
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,21 0,49 0,0655 0,0009
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0,20 142,86 0,0648 0,0383
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,20 2,01 0,0646 0,0021
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0643 0,0009
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,20 0,50 0,0640 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0637 0,0007
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0636 0,0007
GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 08/42 6.1027 / DBT (US39541EAE32) 0,20 0,00 0,0636 0,0005
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,20 1,55 0,0628 0,0017
FCT / Финкантьери СпА 0,20 2,07 0,0628 0,0020
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,20 1,03 0,0625 0,0012
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу 0,20 -15,52 0,0624 -0,0107
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 0,20 0,0624 0,0624
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 0,19 0,52 0,0613 0,0009
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,19 -3,52 0,0612 -0,0014
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 0,19 0,53 0,0606 0,0009
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,19 -3,65 0,0588 -0,0016
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 1,75 0,0555 0,0018
US3132DPYV48 / Фредди Мак Пул 0,17 -1,73 0,0541 -0,0004
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,17 0,0536 0,0536
US90932LAA52 / Юнайтед Эйрлайнз, Бонд 0,16 -4,09 0,0522 -0,0016
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) 0,15 4,14 0,0481 0,0025
US43739EAP25 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 1 A1 0,15 -2,03 0,0461 -0,0005
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,13 1,59 0,0408 0,0012
ELIS SA SNR SE ICE / DCR (EZT1YKJB7C84) 0,13 9,40 0,0407 0,0037
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,13 0,0403 0,0403
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 -3,31 0,0373 -0,0007
US36242DUL53 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR1 0,11 -0,87 0,0363 0,0001
HUNTINGTON AUTO TRUST HUNT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US446144AC16) 0,11 -48,79 0,0339 -0,0313
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 05/29 5.448 / DBT (US76209PAE34) 0,10 0,98 0,0328 0,0005
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 0,10 0,98 0,0328 0,0007
US853254CW88 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.75000000 0,10 0,00 0,0328 0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0324 0,0006
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) 0,10 1,00 0,0323 0,0007
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge 0,10 0,00 0,0321 0,0003
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,10 1,00 0,0321 0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -0,99 0,0320 0,0003
US06051GHT94 / Банк Америки Корп. 0,10 1,02 0,0315 0,0004
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 1,02 0,0315 0,0006
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR 0,10 0,00 0,0313 0,0005
US124857AR43 / ViacomCBS Inc. 0,10 1,04 0,0309 0,0005
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,09 1,08 0,0300 0,0007
US65535HAY53 / Номура Холдингс Инк 0,09 1,09 0,0296 0,0006
US44891ABT34 / Хёндай Кэпитал Америка 0,09 0,0296 0,0296
XS0107289323 / THAMES WATER UTL 0,09 -4,17 0,0293 -0,0011
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 ПТ 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,09 -2,22 0,0280 -0,0004
FED HM LN PC POOL QI7562 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WEMK36) 0,09 -4,35 0,0279 -0,0012
US38376RAT32 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H10 FM 0,09 -14,71 0,0277 -0,0046
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,08 -2,35 0,0266 -0,0003
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 0,08 116,22 0,0256 0,0138
US38376R5D47 / ГНМА, серия 2017-H14, класс FD 0,08 -20,79 0,0255 -0,0063
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 0,08 40,00 0,0246 0,0072
US3138M0FJ41 / FNMA ПУЛ AO8268 FN 07/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,08 0,00 0,0242 0,0001
US912810SF66 / Казначейские облигации США 0,07 -2,67 0,0234 -0,0004
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,07 0,0231 0,0231
US3128M6SU38 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,74 0,0228 -0,0004
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,07 -96,85 0,0228 -0,7421
FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZD9TZS41F90) 0,07 -5,63 0,0215 -0,0009
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0,07 0,0207 0,0207
US3617AT2J19 / GNMA БАССЕЙН BB3477 GN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,06 0,00 0,0205 0,0001
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,06 -3,03 0,0204 -0,0004
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,06 0,0192 0,0192
US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. 0,06 -1,69 0,0185 -0,0003
US3140H1WH96 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,82 0,0174 -0,0001
T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) 0,05 -6,90 0,0172 -0,0010
US92922FR676 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2005 AR8 1A1A 0,05 -3,57 0,0172 -0,0005
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,05 0,0170 0,0170
USL269151134 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. 0,00 0,00 0,05 -19,30 0,0148 -0,0032
US12657VAA08 / CSWF 2021-СОП2 0,04 -85,19 0,0140 -0,0794
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0128 0,0128
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) 0,04 -72,39 0,0118 -0,0303
US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,00 0,00 0,04 -18,60 0,0112 -0,0024
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) 0,04 0,0111 0,0111
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,03 0,0103 0,0103
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) 0,03 7,41 0,0094 0,0008
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0,03 100,00 0,0085 0,0043
US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 0,02 -17,24 0,0079 -0,0012
US5899295W46 / Серия фондов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2003-G 0,02 -4,00 0,0077 -0,0004
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0073 0,0073
US31296YNM11 / FED HM LN PC ПУЛ A22196 FG 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0070 -0,0002
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0,02 122,22 0,0066 0,0034
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) 0,02 -91,38 0,0065 -0,0666
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) 0,02 18,75 0,0063 0,0011
US31409XPU71 / FNMA БАССЕЙН 881635 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 0,00 0,0059 -0,0000
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) 0,02 0,0053 0,0053
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) 0,02 0,0049 0,0049
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0048 0,0048
RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,01 0,0047 0,0047
US3138XUCE06 / FNMA БАССЕЙН AW4568 FN 06/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -12,50 0,0046 -0,0004
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) 0,01 300,00 0,0038 0,0028
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
OIS MXN TIIE1+24/9.43* 12/19/25-3Y* CME / DIR (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
US3138ADDB89 / FNMA ПУЛ AI0097 FN 04/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 -9,09 0,0035 0,0000
US59020UQW89 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТО MLMI 2005 WMC1 M2 0,01 0,00 0,0031 0,0000
US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0029 -0,0001
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
RFR USD SOFR/3.68691 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) 0,01 -63,64 0,0027 -0,0044
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) 0,01 16,67 0,0024 0,0004
US36196TVR21 / GNMA БАССЕЙН AY4224 GN 05/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 20,00 0,0019 0,0000
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) 0,01 0,0019 0,0019
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) 0,01 150,00 0,0019 0,0013
US3128P7J793 / FED HM LN PC ПУЛ C91186 FG 28 июня ФИКСИРОВАННО 5 0,01 -16,67 0,0018 -0,0002
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,00 0,0015 0,0015
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZPSJVQ30614) 0,00 100,00 0,0014 0,0005
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZC4SH442RJ4) 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,00 0,0013 0,0013
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) 0,00 0,0012 0,0012
US161630AN84 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 4A1 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) 0,00 0,0011 0,0011
US3138A5C425 / FNMA ПУЛ AH3690 FN 01/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0009 0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) 0,00 0,0006 0,0008
IRS MXN 9.43000 11/22/24-1Y* (WHT) CME / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. 0,00 0,00 0,0003 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US22541QRL85 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR22 3A1 0,00 0,0003 -0,0000
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0014
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0014
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
RFR EUR ESTRON/2.06280 11/14/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0014
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
RFR USD SOFR/3.7091* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0072
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) -0,00 -100,00 -0,0002 -0,0073
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
RFR USD SOFR/3.57226 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,00 -0,0003 -0,0004
RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) -0,00 0,00 -0,0004 0,0001
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,00 -66,67 -0,0004 0,0008
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,00 -66,67 -0,0006 0,0006
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
RFR USD SOFR/3.71780 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) -0,00 -109,09 -0,0008 -0,0079
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,00 -0,0008 -0,0008
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) -0,00 -60,00 -0,0009 0,0010
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,00 -0,0009 -0,0009
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) -0,00 -80,00 -0,0011 0,0036
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,00 -0,0014 -0,0014
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,00 -0,0015 -0,0015
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
RFR USD SOFR/3.58526 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -0,0017 -0,0017
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) -0,01 -78,79 -0,0024 0,0080
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) -0,01 -450,00 -0,0025 -0,0034
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) -0,01 -0,0032 -0,0032
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) -0,01 -0,0041 -0,0041
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -0,01 -60,00 -0,0041 0,0056
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0041 -0,0041
RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) -0,01 -159,09 -0,0041 -0,0113
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) -0,01 -0,0045 -0,0045
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0045 -0,0045
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0047 -0,0047
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0048 -0,0048
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,02 -0,0048 -0,0048
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0050 -0,0050
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0051 -0,0051
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) -0,02 -0,0051 -0,0051
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0051 -0,0051
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0051 -0,0051
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0058 -0,0058
RFR USD SOFR/3.69392 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) -0,02 -333,33 -0,0068 -0,0099
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,02 -0,0074 -0,0074
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0090 -0,0090
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) -0,03 -19,05 -0,0109 0,0026
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,04 -0,0128 -0,0128
RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,05 -0,0151 -0,0151
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) -0,06 323,08 -0,0178 -0,0136
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,06 -0,0193 -0,0193
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -0,07 -0,0216 -0,0216
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) -0,07 -0,0231 -0,0231
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) -0,09 -21,05 -0,0288 0,0072
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,10 -0,0315 -0,0315
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,13 -0,0403 -0,0403
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,28 -0,0896 -0,0896
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-5Y CME / DIR (EZG3K81HS5Q1) -0,32 -48,70 -0,1003 0,0932
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) -0,47 -15,44 -0,1495 0,0255
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -2,94 -143,91 -0,9332 -3,0582