Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 317 052 165 |
| Текущие позиции | 541 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIMCO FUNDS - Фонд совокупного дохода PIMCO V институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 541 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 317 052 165 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO Total Return Fund V Institutional Class: UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA POOL CB6418 FN 05/53 FIXED 5 (US:US3140QSDY42) , FANNIE MAE POOL FN CB5400 (US:US3140QRAA10) , and UMBS (US:US3133KQM787) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO Total Return Fund V Institutional Class включают в себя UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA POOL CB6418 FN 05/53 FIXED 5 (US:US3140QSDY42) , FANNIE MAE POOL FN CB5400 (US:US3140QRAA10) , and UMBS (US:US3133KQM787) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 33,20 | 12,0873 | 12,0873 | ||
| 18,17 | 6,6144 | 6,6144 | ||
| 9,80 | 3,5695 | 3,5695 | ||
| 3,84 | 1,3977 | 1,3977 | ||
| 3,44 | 1,2525 | 1,2525 | ||
| 2,82 | 1,0281 | 0,9886 | ||
| 2,55 | 0,9300 | 0,9300 | ||
| 2,20 | 0,8017 | 0,8017 | ||
| 2,14 | 0,7787 | 0,7787 | ||
| 2,07 | 0,7521 | 0,7521 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,18 | 5,1638 | -9,7570 | ||
| 16,96 | 6,1733 | -0,7320 | ||
| 16,16 | 5,8827 | -0,4500 | ||
| -2,25 | -0,8207 | -0,4269 | ||
| 1,14 | 0,4166 | -0,4244 | ||
| 9,88 | 3,5984 | -0,3545 | ||
| 2,25 | 0,8202 | -0,3485 | ||
| 8,33 | 3,0326 | -0,2876 | ||
| 7,07 | 2,5743 | -0,2445 | ||
| 7,04 | 2,5625 | -0,2210 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 33,20 | 12,0873 | 12,0873 | |||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 18,17 | 6,6144 | 6,6144 | |||
| FED HM LN PC POOL RJ3036 FR 12/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GTLS31) | 16,96 | -3,72 | 6,1733 | -0,7320 | ||
| US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) | 16,16 | 0,04 | 5,8827 | -0,4500 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 14,18 | -47,13 | 5,1638 | -9,7570 | ||
| US3140QSDY42 / FNMA БАССЕЙН CB6418 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 9,88 | -1,96 | 3,5984 | -0,3545 | ||
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 9,80 | 3,5695 | 3,5695 | |||
| US3140QRAA10 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB5400 | 8,33 | -1,63 | 3,0326 | -0,2876 | ||
| US3133KQM787 / УМБС | 7,07 | -1,66 | 2,5743 | -0,2445 | ||
| US3140QSDX68 / FNMA ПУЛ CB6417 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 7,04 | -0,85 | 2,5625 | -0,2210 | ||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,18 | 1,31 | 1,8854 | -0,1190 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22) | 4,19 | -2,60 | 1,5267 | -0,1614 | ||
| US3140QSSW21 / FNMA 30 лет 5% 01.07.2053#CB6832 | 4,02 | -1,13 | 1,4631 | -0,1306 | ||
| US3133KRBP82 / УМБС | 4,00 | -0,62 | 1,4580 | -0,1219 | ||
| US3142GQBU57 / FHLG 30 лет 5,5% 01.10.2053#RJ0050 | 3,90 | -4,20 | 1,4214 | -0,1766 | ||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 3,84 | 1,3977 | 1,3977 | |||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 3,44 | 1,2525 | 1,2525 | |||
| FED HM LN PC POOL RJ0639 FR 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQV902) | 3,04 | -2,34 | 1,1079 | -0,1141 | ||
| FED HM LN PC POOL RA7870 FR 09/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133KPW796) | 2,93 | -2,91 | 1,0685 | -0,1168 | ||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 2,82 | 2 723,00 | 1,0281 | 0,9886 | ||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 2,55 | 0,9300 | 0,9300 | |||
| FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) | 2,51 | -3,28 | 0,9131 | -0,1035 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 2,25 | 282,99 | 0,8202 | -0,3485 | ||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 2,23 | -2,15 | 0,8133 | -0,0818 | ||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 2,20 | 0,8017 | 0,8017 | |||
| US3133KQDD51 / FHLG 30YR 4% 01.12.2052#RA8200 | 2,14 | -14,37 | 0,7794 | -0,2007 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 2,14 | 0,7787 | 0,7787 | |||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 2,07 | 0,7521 | 0,7521 | |||
| US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. | 2,06 | 1,28 | 0,7496 | -0,0473 | ||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 2,04 | -3,18 | 0,7427 | -0,0834 | ||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,02 | -4,37 | 0,7338 | -0,0925 | ||
| US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 | 1,93 | -0,16 | 0,7017 | -0,0552 | ||
| US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация | 1,84 | 0,55 | 0,6698 | -0,0474 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWLL53) | 1,81 | -2,59 | 0,6583 | -0,0697 | ||
| US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 1,73 | 1,29 | 0,6296 | -0,0399 | ||
| US3140QQDV47 / FNMA ПУЛ CB4615 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 1,58 | -0,44 | 0,5760 | -0,0471 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1,58 | 0,5756 | 0,5756 | |||
| US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 1,57 | 0,64 | 0,5718 | -0,0402 | ||
| US456837BF96 / ИНГ Групп Н.В. | 1,53 | -0,20 | 0,5563 | -0,0439 | ||
| US06738ECK91 / Барклайс ПЛС | 1,48 | 0,54 | 0,5390 | -0,0383 | ||
| US797440CE27 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА | 1,43 | 0,78 | 0,5206 | -0,0360 | ||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) | 1,43 | 1,42 | 0,5194 | -0,0323 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1,41 | 0,5134 | 0,5134 | |||
| US3133KQQ259 / FHLG 30YR 5% 01.06.2053#RA8573 | 1,40 | -2,92 | 0,5085 | -0,0557 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ1109 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GRGT13) | 1,36 | -2,31 | 0,4938 | -0,0505 | ||
| US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. | 1,33 | 0,60 | 0,4860 | -0,0342 | ||
| US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,29 | 778,91 | 0,4706 | 0,4128 | ||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 1,27 | 1,19 | 0,4628 | -0,0298 | ||
| US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,27 | -3,64 | 0,4624 | -0,0543 | ||
| US3140QRAB92 / FNMA 30 лет 4,5% 01.12.2052#CB5401 | 1,26 | -5,41 | 0,4590 | -0,0634 | ||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 1,24 | -3,28 | 0,4512 | -0,0512 | ||
| US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,22 | 2,26 | 0,4459 | -0,0236 | ||
| US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP | 1,21 | 1,34 | 0,4397 | -0,0276 | ||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US73747LAB45) | 1,21 | 0,33 | 0,4396 | -0,0325 | ||
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) | 1,20 | 0,00 | 0,4387 | -0,0335 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A2 144A / ABS-O (US29390HAB50) | 1,20 | 0,08 | 0,4383 | -0,0332 | ||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A2 144A / ABS-O (US39154GAH92) | 1,20 | 0,17 | 0,4377 | -0,0329 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 A 144A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 1,20 | 0,08 | 0,4363 | -0,0331 | ||
| US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,19 | -2,77 | 0,4342 | -0,0466 | ||
| US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc | 1,19 | 0,93 | 0,4337 | -0,0291 | ||
| US74977RDK77 / Кооператив Рабобанк UA | 1,17 | 0,95 | 0,4274 | -0,0286 | ||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 1,14 | -46,64 | 0,4166 | -0,4244 | ||
| US842400HD82 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 1,11 | 0,64 | 0,4034 | -0,0282 | ||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 1,11 | -2,56 | 0,4025 | -0,0424 | ||
| US172967NS68 / СИТИГРУП ИНК. | 1,10 | 0,27 | 0,4021 | -0,0298 | ||
| US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 1,10 | 2,24 | 0,3994 | -0,0216 | ||
| Q / Кетцаль Коппер Корп. | 1,08 | -18,95 | 0,3940 | -0,1298 | ||
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) | 1,08 | 9,86 | 0,3938 | 0,0076 | ||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 1,08 | 6,82 | 0,3933 | -0,0034 | ||
| US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. | 1,08 | 0,75 | 0,3924 | -0,0270 | ||
| US225401BE76 / ЮБС Групп АГ | 1,05 | 0,48 | 0,3825 | -0,0274 | ||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,01 | 6,44 | 0,3673 | -0,0044 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2025 1 A3 / ABS-O (US096912AD26) | 1,01 | 0,3664 | 0,3664 | |||
| US09659W2Q64 / БНП Париба С.А. | 0,97 | 0,62 | 0,3538 | -0,0246 | ||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,94 | 0,64 | 0,3418 | -0,0240 | ||
| US67021CAP23 / НСТАР Электрик Ко | 0,85 | 0,95 | 0,3109 | -0,0207 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 0,85 | 0,3033 | -0,0204 | ||
| US38376RHF64 / GNMA, серия 2015-H23, класс FB | 0,82 | -17,22 | 0,2975 | -0,0896 | ||
| US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. | 0,81 | 0,12 | 0,2956 | -0,0223 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | 0,81 | 0,12 | 0,2931 | -0,0221 | ||
| US74977RDJ05 / Кооператив Рабобанк UA | 0,79 | 1,02 | 0,2888 | -0,0193 | ||
| US373334KE00 / Джорджия Пауэр Ко. | 0,77 | 0,26 | 0,2798 | -0,0207 | ||
| US744533BM10 / Компания общественного обслуживания Оклахомы, серия J | 0,76 | 2,16 | 0,2762 | -0,0151 | ||
| US00084DAW02 / АБН АМРО Банк Н.В. | 0,75 | 1,22 | 0,2717 | -0,0176 | ||
| US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП | 0,72 | 1,40 | 0,2639 | -0,0160 | ||
| US00130HCH66 / Корпорация AES/The | 0,72 | 0,42 | 0,2605 | -0,0188 | ||
| US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,71 | -2,47 | 0,2593 | -0,0272 | ||
| US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP | 0,71 | 1,58 | 0,2578 | -0,0156 | ||
| US65364UAN63 / Ниагарский Мохок Пауэр Корп | 0,71 | 2,17 | 0,2573 | -0,0140 | ||
| 6902 / Корпорация ДЕНСО | 0,70 | 0,57 | 0,2549 | -0,0180 | ||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 0,2544 | 0,2544 | |||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 0,70 | 0,00 | 0,2541 | -0,0195 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) | 0,70 | 0,14 | 0,2541 | -0,0192 | ||
| XS2100664114 / Цифровой голландский Finco BV | 0,65 | 10,68 | 0,2379 | 0,0064 | ||
| BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 02/30 4.75 / DBT (US05591F2Y50) | 0,62 | 0,65 | 0,2259 | -0,0157 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,61 | 0,2231 | 0,2231 | |||
| NY STATE ELECTRIC + GAS NY STATE ELECTRIC + GAS / DBT (US649840CW32) | 0,61 | 1,50 | 0,2214 | -0,0135 | ||
| SRG / Снам СпА | 0,61 | 0,2204 | 0,2204 | |||
| US38239PAA57 / ООО «Гудман США Финанс Файв» | 0,60 | 0,84 | 0,2198 | -0,0149 | ||
| AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) | 0,60 | -0,34 | 0,2169 | -0,0176 | ||
| US172967LW98 / Ситигруп Инк. | 0,59 | 0,68 | 0,2163 | -0,0151 | ||
| US26444HAH49 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» | 0,58 | 1,40 | 0,2115 | -0,0128 | ||
| USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний | 0,57 | 2,15 | 0,2075 | -0,0112 | ||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,55 | -4,81 | 0,2018 | -0,0265 | ||
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 0,55 | -3,18 | 0,1996 | -0,0226 | ||
| AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) | 0,54 | 0,55 | 0,1984 | -0,0139 | ||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,53 | 2,12 | 0,1930 | -0,0109 | ||
| US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S | 0,53 | 2,13 | 0,1920 | -0,0106 | ||
| US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc | 0,52 | 0,38 | 0,1901 | -0,0139 | ||
| US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,52 | 128,07 | 0,1894 | 0,0997 | ||
| US649840CU75 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк | 0,52 | 0,58 | 0,1888 | -0,0134 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,52 | 5,73 | 0,1885 | -0,0034 | ||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,51 | 1,99 | 0,1869 | -0,0107 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,99 | 0,1864 | -0,0122 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) | 0,51 | 1,39 | 0,1854 | -0,0117 | ||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 0,51 | -3,61 | 0,1851 | -0,0219 | ||
| XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили | 0,51 | 0,60 | 0,1849 | -0,0128 | ||
| SMURFIT WESTROCK FIN COMPANY GUAR 01/35 5.418 / DBT (US83272YAB83) | 0,51 | 0,1845 | 0,1845 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,51 | 0,1844 | 0,1844 | |||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | 0,51 | 0,1842 | 0,1842 | |||
| US25159MBK27 / БАНК РАЗВИТИЯ ЯПОНИИ НА 26.09 5,125 | 0,51 | 0,00 | 0,1841 | -0,0142 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | -0,40 | 0,1831 | -0,0146 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 0,50 | 0,00 | 0,1828 | -0,0141 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A3 / ABS-O (US05611UAD54) | 0,50 | -0,20 | 0,1827 | -0,0144 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | 0,50 | 0,1823 | 0,1823 | |||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 0,50 | 0,20 | 0,1823 | -0,0138 | ||
| US26442CAX20 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» | 0,50 | 1,22 | 0,1817 | -0,0116 | ||
| US30227FAC41 / ПРОДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В АМЕРИКЕ ТРАСТ ESA 2021 ESH A1 144A | 0,50 | -0,80 | 0,1814 | -0,0156 | ||
| US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА | 0,49 | 0,21 | 0,1770 | -0,0135 | ||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 0,49 | -3,19 | 0,1767 | -0,0201 | ||
| US595620AV77 / MidAmerican Energy Co. | 0,47 | 0,43 | 0,1722 | -0,0122 | ||
| US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,46 | -2,57 | 0,1658 | -0,0174 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,45 | 12,25 | 0,1635 | 0,0064 | ||
| US595620AT22 / MidAmerican Energy Co. | 0,44 | 1,15 | 0,1608 | -0,0103 | ||
| US05571AAS42 / БПЦЕ СА | 0,44 | 0,92 | 0,1601 | -0,0108 | ||
| US3140QSSU64 / УМБС | 0,43 | -1,60 | 0,1569 | -0,0146 | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) | 0,43 | -13,18 | 0,1560 | -0,0375 | ||
| US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2,25% 24.09.2031 144A | 0,43 | 1,67 | 0,1553 | -0,0091 | ||
| US918204BC10 / ВФ Корп | 0,42 | -1,63 | 0,1537 | -0,0147 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,74 | 0,1499 | -0,0103 | ||
| US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. | 0,41 | -0,24 | 0,1495 | -0,0120 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,74 | 0,1491 | -0,0103 | ||
| NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) | 0,41 | 0,50 | 0,1478 | -0,0105 | ||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 0,40 | 1,25 | 0,1472 | -0,0095 | ||
| US86562MCN83 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 0,40 | 1,26 | 0,1471 | -0,0093 | ||
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL SR SECURED 144A 10/29 4.75 / DBT (US62829D2E95) | 0,40 | 1,26 | 0,1470 | -0,0093 | ||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 0,40 | -3,83 | 0,1464 | -0,0176 | ||
| HANWHA ENERGY USA HOLDN COMPANY GUAR 144A 07/28 4.375 / DBT (US41135WAC55) | 0,40 | 0,1462 | 0,1462 | |||
| US38237CAA62 / Фонд Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3 | 0,40 | -4,76 | 0,1458 | -0,0190 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | 0,40 | 0,00 | 0,1458 | -0,0114 | ||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 1,28 | 0,1447 | -0,0092 | ||
| US05351WAB90 / Авангрид Инк | 0,39 | 1,30 | 0,1423 | -0,0087 | ||
| TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» | 0,38 | -0,52 | 0,1395 | -0,0116 | ||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 4,97 | 0,1386 | -0,0037 | ||
| US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 | 0,37 | 0,54 | 0,1346 | -0,0096 | ||
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) | 0,37 | 0,1336 | 0,1336 | |||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 05/31 3.5 / DBT (XS2813774770) | 0,36 | 10,12 | 0,1309 | 0,0030 | ||
| COTY34 / Coty Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 8,79 | 0,1309 | 0,0015 | ||
| US86746BAA17 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2023-ГРИД1, класс 1А | 0,36 | -1,64 | 0,1308 | -0,0124 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,36 | 11,88 | 0,1304 | 0,0048 | ||
| US637432NW12 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий | 0,34 | 2,13 | 0,1226 | -0,0066 | ||
| US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США | 0,32 | -2,73 | 0,1171 | -0,0126 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 0,32 | -14,85 | 0,1171 | -0,0311 | ||
| US61747YFH36 / Морган Стенли | 0,32 | 0,32 | 0,1157 | -0,0085 | ||
| US02005NBR08 / ЭЛЛИ ФИНАНСИЛ ИНК | 0,32 | 0,32 | 0,1152 | -0,0087 | ||
| GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. | 0,32 | 0,64 | 0,1147 | -0,0082 | ||
| US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA | 0,31 | 0,00 | 0,1146 | -0,0085 | ||
| US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 | 0,31 | 0,96 | 0,1145 | -0,0076 | ||
| US63861VAJ61 / Национальное строительное общество | 0,31 | -0,32 | 0,1120 | -0,0089 | ||
| WISCONSIN POWER + LIGHT SR UNSECURED 03/34 5.375 / DBT (US976826BS59) | 0,31 | 1,32 | 0,1120 | -0,0072 | ||
| SMURFIT KAPPA TREASURY COMPANY GUAR 01/30 5.2 / DBT (US83272GAD34) | 0,31 | 0,1115 | 0,1115 | |||
| HANA BANK HANA BANK / DBT (US48723RAE53) | 0,31 | 0,00 | 0,1114 | -0,0087 | ||
| US41136TAA51 / Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp. | 0,31 | 0,33 | 0,1112 | -0,0081 | ||
| KODIT GLOBAL 2024 1 KODIT GLOBAL 2024 1 / DBT (XS2826567955) | 0,30 | -0,33 | 0,1110 | -0,0088 | ||
| US89115A2V36 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,30 | 0,00 | 0,1108 | -0,0085 | ||
| US976656CN66 / Висконсинская электроэнергетическая компания. | 0,30 | 1,68 | 0,1106 | -0,0066 | ||
| US500631AZ96 / Корейская электроэнергетическая корпорация | 0,30 | 0,00 | 0,1104 | -0,0087 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,30 | 0,66 | 0,1104 | -0,0080 | ||
| US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,30 | 0,00 | 0,1100 | -0,0085 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -0,66 | 0,1096 | -0,0089 | ||
| US976826BR76 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко | 0,30 | 0,67 | 0,1094 | -0,0074 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,30 | 0,1089 | 0,1089 | |||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,30 | -2,93 | 0,1087 | -0,0118 | ||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,30 | 95,36 | 0,1078 | 0,0482 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 0,29 | -2,33 | 0,1071 | -0,0109 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,29 | 0,1057 | 0,1057 | |||
| US05583JAK88 / БПЦЕ СА | 0,29 | 1,05 | 0,1056 | -0,0072 | ||
| US83416WAA18 / ООО «Солар Стар Финдинг» | 0,28 | -0,35 | 0,1029 | -0,0081 | ||
| US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,26 | 1,18 | 0,0942 | -0,0060 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) | 0,26 | 0,39 | 0,0930 | -0,0069 | ||
| US30333LAB45 / Траст эмитента FHF 2023-2 | 0,22 | -18,98 | 0,0810 | -0,0268 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,22 | -15,33 | 0,0805 | -0,0223 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 0,22 | -15,12 | 0,0798 | -0,0216 | ||
| XS2354569407 / GOES Пит'с, штат Невада | 0,22 | 10,77 | 0,0789 | 0,0022 | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,21 | 0,0782 | 0,0782 | |||
| US48020QAB32 / ДЖОНС ЛАНГ ЛАСАЛЛ ИНКОРПОРЕЙТЕД | 0,21 | 0,94 | 0,0782 | -0,0051 | ||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,21 | 0,95 | 0,0777 | -0,0053 | ||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,21 | 0,47 | 0,0773 | -0,0056 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,0756 | -0,0052 | ||
| US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. | 0,21 | 0,49 | 0,0756 | -0,0053 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,0756 | -0,0053 | ||
| US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США | 0,21 | 0,0752 | 0,0752 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,0745 | -0,0056 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,0743 | -0,0057 | ||
| US63983TEH41 / Нидерландский водный фонд NV | 0,20 | 0,50 | 0,0732 | -0,0052 | ||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,20 | 0,0729 | 0,0729 | |||
| US461070AP91 / Межгосударственная компания Power & Light Co. | 0,20 | 0,0722 | 0,0722 | |||
| XS2354444379 / GOES Пит'с, штат Невада | 0,19 | 10,86 | 0,0709 | 0,0020 | ||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 0,19 | 0,0696 | 0,0696 | |||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) | 0,15 | 4,14 | 0,0552 | -0,0018 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,15 | 7,14 | 0,0548 | -0,0005 | ||
| US845743BT97 / Юго-Западная компания общественного обслуживания | 0,14 | -1,37 | 0,0528 | -0,0048 | ||
| FED HM LN PC POOL QG6918 FR 07/53 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3133C7VK01) | 0,14 | -0,69 | 0,0527 | -0,0044 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0,14 | -39,83 | 0,0518 | -0,0410 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0506 | 0,0506 | |||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,13 | -2,90 | 0,0488 | -0,0056 | ||
| US842400HN64 / Южная Калифорния Эдисон Ко. | 0,13 | -4,58 | 0,0458 | -0,0059 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0444 | 0,0444 | |||
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/31 2.5 / DBT (EU000A3L1DJ0) | 0,12 | 10,48 | 0,0425 | 0,0010 | ||
| US105340AR47 / Брендивайн Операционное партнерство LP | 0,11 | 3,88 | 0,0391 | -0,0016 | ||
| US618933AA33 / MSAIC_23-3A | 0,10 | -4,67 | 0,0373 | -0,0046 | ||
| US21H0606895 / Джинни Мэй | 0,10 | 0,0369 | 0,0369 | |||
| US49427RAN26 / Килрой Риэлти ЛП | 0,10 | 1,02 | 0,0361 | -0,0025 | ||
| US105340AQ63 / Брендивайн Операционное партнерство LP | 0,10 | 3,19 | 0,0355 | -0,0016 | ||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,10 | -3,03 | 0,0351 | -0,0040 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,09 | 12,99 | 0,0320 | 0,0015 | ||
| EU000A3K4DG1 / Евросоюз | 0,08 | 12,33 | 0,0300 | 0,0010 | ||
| RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0,08 | 0,0280 | 0,0280 | |||
| US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,07 | 0,0264 | 0,0264 | |||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 0,07 | -4,00 | 0,0264 | -0,0032 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0221 | 0,0221 | |||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A2A / ABS-O (US05611UAB98) | 0,06 | -70,56 | 0,0214 | -0,0560 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0210 | 0,0210 | |||
| IRS AUD 4.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZ2NWX0YG9B5) | 0,06 | 129,17 | 0,0203 | 0,0106 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) | 0,05 | 42,11 | 0,0198 | 0,0045 | ||
| US880591EX64 / Управление долины Теннесси | 0,05 | 2,00 | 0,0188 | -0,0012 | ||
| US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP | 0,05 | 0,00 | 0,0185 | -0,0012 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0150 | 0,0150 | |||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,04 | 0,0138 | 0,0138 | |||
| CDX ITRAXX MAIN43 5Y ICE / DCR (EZQ41P4DCR25) | 0,04 | 29,63 | 0,0130 | 0,0023 | ||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2A 144A / ABS-O (US88166VAB27) | 0,03 | -71,17 | 0,0119 | -0,0319 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | |||
| US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 | 0,02 | -17,24 | 0,0091 | -0,0024 | ||
| US53948NAA19 / LOANPAL SOLAR LOAN LTD LPSLT 2020-3GS A | 0,02 | 4,55 | 0,0085 | -0,0005 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | 0,02 | 120,00 | 0,0082 | 0,0041 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0075 | 0,0075 | |||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,02 | 100,00 | 0,0068 | 0,0031 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| US298785JV96 / Европейский инвестиционный банк | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | -0,0004 | ||
| US29449W7M32 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | -0,0004 | ||
| US56501RAN61 / Финансовая корпорация Манулайф | 0,01 | 7,69 | 0,0052 | -0,0003 | ||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,01 | 7,69 | 0,0052 | -0,0003 | ||
| US11271LAH50 / Брукфилд Финанс Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | -0,0003 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 0,01 | 100,00 | 0,0047 | 0,0023 | ||
| US015271AW93 / АЛЕКСАНДРИЯ REAL EST EQUITS INC 2% 18.05.2032 | 0,01 | 0,00 | 0,0045 | -0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) | 0,01 | 350,00 | 0,0033 | 0,0023 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| RFR USD SOFR/3.89548 12/23/24-30Y* LCH / DIR (EZZRF0TCXFP4) | 0,01 | -137,50 | 0,0025 | 0,0089 | ||
| 317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) | 0,01 | -53,85 | 0,0023 | -0,0029 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| 317U8COA0 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025081 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| 31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| 31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| 31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| 317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) | 0,00 | -76,92 | 0,0014 | -0,0038 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZJPZK13BGC9) | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| RFR JPY MUTK/2.00000 06/18/25-20Y LCH / DIR (EZPZ8KYD2B68) | 0,00 | -50,00 | 0,0012 | -0,0013 | ||
| 317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) | 0,00 | -62,50 | 0,0012 | -0,0020 | ||
| 31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,00 | -50,00 | 0,0009 | -0,0008 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| 317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) | 0,00 | -94,44 | 0,0007 | -0,0064 | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| 317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| 31750R5N3 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ7LNGTTZ444) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| 317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0054 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | 0,0001 | 0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0006 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0006 | ||
| RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0006 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| RFR EUR ESTRON/2.06280 11/14/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0006 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9EGA4 PIMCO SWAPTION 4.135 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0025 | ||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,00 | -0,0003 | -0,0005 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.75375 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | -0,00 | -120,00 | -0,0004 | -0,0027 | ||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) | -0,00 | -66,67 | -0,0004 | 0,0010 | ||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| 317U9EHA3 PIMCO SWAPTION 3.735 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.71780 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | -0,00 | -120,00 | -0,0006 | -0,0028 | ||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,00 | -0,0006 | -0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.7525* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | -0,00 | -120,00 | -0,0006 | -0,0029 | ||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -0,0007 | -0,0006 | |||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) | -0,00 | -80,00 | -0,0009 | 0,0032 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) | -0,00 | -60,00 | -0,0010 | 0,0013 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| 317U8PWA2 PIMCO SWAPTION 3.519 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) | -0,00 | -89,47 | -0,0010 | 0,0068 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| 317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (EZHRPWJDVDW8) | -0,00 | -86,67 | -0,0010 | 0,0049 | ||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -0,0011 | -0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | 200,00 | -0,0012 | -0,0004 | ||
| 317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (EZ2BH915DBT1) | -0,00 | -81,25 | -0,0012 | 0,0053 | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 50,00 | -0,0013 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 50,00 | -0,0013 | -0,0004 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,00 | 33,33 | -0,0017 | -0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,01 | 150,00 | -0,0018 | -0,0009 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| 317U8D3A1 PIMCO SWAPTION 3.7565 CALL USD 20250 / DIR (EZF2KQT490F7) | -0,01 | -37,50 | -0,0020 | 0,0011 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| IRS EUR 3.17900 11/29/23-5Y LCH / DIR (EZL4HC5NB145) | -0,01 | 66,67 | -0,0021 | -0,0008 | ||
| RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | -0,01 | -220,00 | -0,0022 | -0,0045 | ||
| IRS EUR 3.25500 11/22/23-5Y LCH / DIR (EZ5V1L560G78) | -0,01 | 100,00 | -0,0023 | -0,0008 | ||
| RFR JPY MUTK/2.00000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZGXYMX8TZ55) | -0,01 | -0,0024 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,01 | 40,00 | -0,0029 | -0,0007 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,01 | -57,89 | -0,0030 | 0,0047 | ||
| 317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) | -0,01 | -42,86 | -0,0030 | 0,0025 | ||
| RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | -0,01 | -325,00 | -0,0035 | -0,0052 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| RFR USD SOFR/3.83600 05/02/25-10Y LCH / DIR (EZ9FQ1FHSFC5) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| 317U8CPA9 PIMCO SWAPTION 3.739 CALL USD 202508 / DIR (EZ02MS39Q829) | -0,01 | -35,29 | -0,0042 | 0,0026 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| 317U88TA4 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250804 / DIR (EZ10PVR5LK98) | -0,01 | -14,29 | -0,0047 | 0,0008 | ||
| RFR USD SOFR/3.69392 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) | -0,01 | -333,33 | -0,0052 | -0,0077 | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) | -0,02 | -20,83 | -0,0071 | 0,0025 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0080 | -0,0080 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0083 | -0,0083 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0093 | -0,0093 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0094 | -0,0094 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0094 | -0,0094 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0096 | -0,0096 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0097 | -0,0097 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0103 | -0,0103 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0103 | -0,0103 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0104 | -0,0104 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0113 | -0,0113 | |||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,03 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0150 | -0,0150 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) | -0,05 | -21,31 | -0,0178 | 0,0064 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0180 | -0,0180 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0232 | -0,0232 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,07 | -43,33 | -0,0251 | 0,0220 | ||
| ZCS BRL 11.4071 07/09/24-01/04/27 CME / DIR (EZNTFR000L79) | -0,08 | -15,56 | -0,0279 | 0,0075 | ||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,12 | 11 700,00 | -0,0431 | -0,0424 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0443 | -0,0443 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,1045 | -0,1045 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | -2,25 | 218,36 | -0,8207 | -0,4269 |
