Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 409 603 994 |
| Текущие позиции | 450 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд стратегии доходов Pimco раскрыла общий объем активов в размере 450 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 409 603 994 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Pimco Income Strategy Fund: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and WINDSTREAM UNITS EQUITY (US:952YSX903) . Новые должности Pimco Income Strategy Fund включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and Ford Motor 7.7% Debs Due 5/15/2097 (US:US345370BS81) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 13,24 | 3,6533 | 3,6533 | ||
| 5,40 | 1,4891 | 1,4891 | ||
| 3,98 | 1,0975 | 1,0975 | ||
| 4,72 | 1,3014 | 0,5782 | ||
| 2,00 | 0,5510 | 0,5510 | ||
| 1,93 | 0,5333 | 0,5333 | ||
| 1,72 | 0,4747 | 0,4747 | ||
| 1,67 | 0,4619 | 0,4619 | ||
| 1,59 | 0,4397 | 0,4397 | ||
| 1,84 | 0,5078 | 0,4254 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,0000 | -2,5571 | ||
| -6,55 | -1,8058 | -1,8058 | ||
| -4,61 | -1,2721 | -1,2721 | ||
| -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||
| -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||
| -3,43 | -0,9460 | -0,9460 | ||
| -3,18 | -0,8771 | -0,8771 | ||
| -3,10 | -0,8542 | -0,8542 | ||
| -3,09 | -0,8527 | -0,8527 | ||
| -2,70 | -0,7439 | -0,7439 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFRF USD SF+26.161/1.1* 9/11/23-27Y* CME / DIR (EZ90RPTWK5W1) | 45,46 | 3,23 | 12,5406 | 0,2285 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 42,05 | 3,41 | 11,5990 | 0,2306 | |||||
| PRS / Информационный промоутер, SA | 13,24 | 3,6533 | 3,6533 | ||||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,28 | 0,00 | 12,42 | -3,44 | 3,4248 | -0,1696 | |||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C | 8,99 | 1,23 | 2,4799 | -0,0028 | |||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 7,61 | 7,32 | 2,0987 | 0,1166 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 7,10 | 1,47 | 1,9588 | 0,0025 | |||||
| US668027AT26 / Northwestern Bell Telephone 7,75% Старшие облигации от 01.05.30 | 6,43 | 5,20 | 1,7738 | 0,0648 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) | 5,89 | -8,09 | 1,6238 | -0,1666 | |||||
| RFR USD SOFR/4.50000 03/20/24-20Y* CME / DIR (000000000) | 5,40 | 1,4891 | 1,4891 | ||||||
| ABSLT DE 2024 LLC CLN 2024 1 05/33 1 / DBT (US00401BAA89) | 5,39 | 1,85 | 1,4863 | 0,0072 | |||||
| 952YSX903 / АКЦИОНЕРНЫЙ СРЕДСТВА WINDSTREAM UNITS | 0,27 | 0,00 | 5,33 | -12,63 | 1,4709 | -0,2354 | |||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0,16 | 0,00 | 5,25 | -5,46 | 1,4471 | -0,1042 | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) | 5,08 | 1,40 | 1,4018 | 0,0007 | |||||
| US345370BS81 / Долги Ford Motor погашены в размере 7,7% до 15 мая 2097 г. | 4,95 | 0,86 | 1,3654 | -0,0066 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 4,72 | 82,33 | 1,3014 | 0,5782 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 4,62 | 3,17 | 1,2757 | 0,0224 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 4,62 | -4,07 | 1,2738 | -0,0718 | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 | 4,60 | -0,45 | 1,2692 | -0,0231 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 4,58 | -3,50 | 1,2635 | -0,0636 | |||||
| US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП | 4,57 | 8,20 | 1,2594 | 0,0797 | |||||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,52 | 0,00 | 4,45 | 7,74 | 1,2285 | 0,0729 | |||
| OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции | 4,45 | -19,52 | 1,2277 | -0,3181 | |||||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 4,41 | 7,96 | 1,2160 | 0,0744 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 3,98 | 1,0975 | 1,0975 | ||||||
| LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,11 | 0,00 | 3,92 | 2,40 | 1,0821 | 0,0112 | |||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 3,83 | 9,02 | 1,0567 | 0,0745 | |||||
| BRVALEDBS028 / ПОДЧИНЕННАЯ VALE SA 12/49 ВАР | 3,82 | 3,89 | 1,0548 | 0,0260 | |||||
| USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл | 3,76 | 1,32 | 1,0385 | -0,0002 | |||||
| US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 3,73 | -0,13 | 1,0276 | -0,0152 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) | 3,32 | 2,19 | 0,9151 | 0,0076 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) | 3,29 | 2,33 | 0,9076 | 0,0087 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 3,27 | 1,87 | 0,9034 | 0,0048 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp. | 3,20 | -1,11 | 0,8830 | -0,0222 | |||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 3,18 | -1,18 | 0,8773 | -0,0226 | |||||
| OBOL FRANCE 3 SAS 2024 EUR TERM LOAN B / LON (BA0006XM9) | 3,16 | 12,36 | 0,8705 | 0,0852 | |||||
| US12651QAQ29 / CSMC Trust 2017-CHOP | 3,12 | -0,26 | 0,8597 | -0,0137 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 3,09 | 2,66 | 0,8519 | 0,0107 | |||||
| US040104RV54 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W2 A2B | 3,08 | -0,93 | 0,8485 | -0,0195 | |||||
| 948FWKII5 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 РЕСТРУКТУРА | 3,04 | 6,47 | 0,8398 | 0,0402 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 2,78 | -11,97 | 0,7667 | -0,1160 | |||||
| US01310QCW33 / Albertson's Inc. 6,57% млн тонн, 23 февраля 2028 г. | 2,78 | 0,47 | 0,7666 | -0,0068 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) | 2,57 | -3,13 | 0,7094 | -0,0327 | |||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 2,42 | -3,01 | 0,6667 | -0,0299 | |||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 2,41 | -3,98 | 0,6656 | -0,0369 | |||||
| US35563CAH16 / ФРЕДДИ МАК ВОЕННЫЙ ЖИЛОЙ B FMMHR 2015 R1 D1 144A | 2,39 | -2,29 | 0,6601 | -0,0246 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) | 2,37 | -7,75 | 0,6536 | -0,0646 | |||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 2,34 | 5,54 | 0,6464 | 0,0255 | |||||
| US83410JAA60 / SOHO TRUST 2021-SOHO SER 2021-SOHO CL AV/R REGD 144A P/P 2.78647500 | 2,33 | 0,95 | 0,6430 | -0,0025 | |||||
| US69121PDZ36 / Собственный ипотечный кредитный траст, серия 2006-3, класс M1 | 2,33 | 0,56 | 0,6414 | -0,0052 | |||||
| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZ46915873M8) | 2,20 | 0,64 | 0,6058 | -0,0044 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 2,19 | 6,15 | 0,6048 | 0,0273 | |||||
| XS2031926731 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ BANCA MONTE DEI PASCHI 07/29 10,5 | 2,13 | 9,86 | 0,5870 | 0,0455 | |||||
| NCDL / Корпорация прямого кредитования Нувин Черчилль | 2,05 | 1,28 | 0,5669 | -0,0004 | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH Срочный кредит в долларах США B1 | 2,05 | 1,09 | 0,5641 | -0,0017 | |||||
| US35564KNE54 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 2,03 | -0,29 | 0,5611 | -0,0093 | |||||
| US88880LAB99 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 | 2,00 | -2,91 | 0,5528 | -0,0242 | |||||
| SPA HOLDINGS 3 OY 2025 USD TERM LOAN B / LON (US78475BAB36) | 2,00 | 0,5510 | 0,5510 | ||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 1,93 | 0,5333 | 0,5333 | ||||||
| US04625PAA93 / БРОНЯ ХОЛДКО В 8.5 29.11. | 1,92 | -1,34 | 0,5292 | -0,0143 | |||||
| US87331BAB80 / TABERNA PREFERED FUNDING LTD TBRNA 2006 5A A1AD 144A | 1,90 | -1,71 | 0,5248 | -0,0163 | |||||
| US251563EX62 / DEUTSCHE MORTGAGE SECURITIES, DMSI 2004 4 2MR2 | 1,88 | -1,42 | 0,5179 | -0,0146 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 1,85 | 8,94 | 0,5114 | 0,0356 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 1,84 | 525,85 | 0,5078 | 0,4254 | |||||
| US813765AB08 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A2 | 1,83 | -1,82 | 0,5051 | -0,0162 | |||||
| XS2348767323 / БОИ Финанс Б.В. | 1,80 | 11,02 | 0,4975 | 0,0434 | |||||
| US46649JAQ13 / JPMCC_18-ASH8 | 1,80 | -0,99 | 0,4966 | -0,0118 | |||||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,79 | 7,13 | 0,4931 | 0,0268 | |||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 1,76 | -1,01 | 0,4860 | -0,0116 | |||||
| US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 | 1,75 | -3,42 | 0,4834 | -0,0239 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 1,74 | 1,22 | 0,4806 | -0,0005 | |||||
| US25150VAM81 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A 2007-AR3 | 1,72 | 0,4747 | 0,4747 | ||||||
| US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 | 1,71 | -2,39 | 0,4729 | -0,0182 | |||||
| XS1002121454 / СТИХТИНГ АК РАБОБАНК МЛАДШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ РЕГ 12/49 6,5 | 1,25 | 0,00 | 1,68 | 10,49 | 0,4622 | 0,0381 | |||
| US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 | 1,67 | 0,4619 | 0,4619 | ||||||
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., срочная ссуда под залог | 1,67 | 4,91 | 0,4597 | 0,0090 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 1,65 | -1,49 | 0,4565 | -0,0130 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 1,59 | 0,4397 | 0,4397 | ||||||
| US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. | 1,55 | 1,51 | 0,4265 | 0,0005 | |||||
| US69526PAC86 / Кредит ООО «Падагис» срок Б | 1,53 | -0,97 | 0,4229 | -0,0101 | |||||
| XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp. | 1,52 | 8,96 | 0,4194 | 0,0292 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,49 | -0,07 | 0,4123 | -0,0058 | |||
| US694308HH37 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 02/44 4,75 | 1,49 | -2,24 | 0,4104 | -0,0149 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 1,48 | 6,64 | 0,4076 | 0,0204 | |||||
| US00162DAB10 / ALGXCC TL B 1L USD | 1,47 | -0,94 | 0,4053 | -0,0093 | |||||
| US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 1,45 | 0,83 | 0,4009 | -0,0022 | |||||
| US50168EAN22 / МНОГОЦВЕТНЫЙ ТЕРМ Б 1ЛН 22.10.2028 | 1,43 | 8,16 | 0,3951 | 0,0248 | |||||
| US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. | 1,40 | 0,36 | 0,3855 | -0,0038 | |||||
| 936UVD902 / СИНИВЕРС ПФД ПИК PFDJJZ917 | 1,48 | 6,25 | 1,40 | 3,33 | 0,3853 | 0,0076 | |||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,39 | -5,45 | 0,3829 | -0,0274 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А | 1,35 | 7,55 | 0,3736 | 0,0215 | |||||
| US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 1,35 | 7,97 | 0,3736 | 0,0230 | |||||
| US32027NTC55 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FFH1 M3 | 1,35 | 0,3716 | 0,3716 | ||||||
| BDO USA P C 2024 TERM LOAN A / LON (BA000BL33) | 1,34 | 0,00 | 0,3709 | -0,0051 | |||||
| US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций | 1,34 | 0,00 | 0,3699 | -0,0048 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 1,31 | 2,82 | 0,3626 | 0,0052 | |||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,31 | 7,38 | 0,3616 | 0,0204 | |||||
| US92922F4Y18 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR13 B1 | 1,31 | 1,00 | 0,3611 | -0,0012 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 1,30 | 1,65 | 0,3577 | 0,0012 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 1,29 | 5,56 | 0,3561 | 0,0141 | |||||
| XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH СРОЧНЫЙ КРЕДИТ В ЕВРО B1 | 1,28 | 10,84 | 0,3526 | 0,0300 | |||||
| US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO | 1,27 | 0,79 | 0,3516 | -0,0020 | |||||
| US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп | 1,27 | -20,54 | 0,3512 | -0,0966 | |||||
| US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP | 1,19 | 2,59 | 0,3284 | 0,0039 | |||||
| US46650GAG55 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-MINN | 1,18 | 2,69 | 0,3267 | 0,0043 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 1,16 | 30,66 | 0,3186 | 0,0715 | |||||
| US197677AH07 / HCA Inc. | 1,14 | 4,00 | 0,3155 | 0,0080 | |||||
| US61691KAQ40 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL FV/R REGD 144A P/P 6.11538000 | 1,14 | -0,96 | 0,3138 | -0,0073 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) | 1,14 | 2,34 | 0,3133 | 0,0031 | |||||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 1,10 | 1,66 | 0,3038 | 0,0010 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 08/24/23-5Y CME / DIR (EZW1ZD4JN8J3) | 1,09 | -19,51 | 0,3005 | -0,0779 | |||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | 1,06 | 0,2925 | 0,2925 | ||||||
| US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 1,05 | 0,86 | 0,2904 | -0,0013 | |||||
| US129890AA73 / Ипотечный фонд CALI 2019-101C | 1,04 | -6,82 | 0,2869 | -0,0249 | |||||
| ARARGE3209S6 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/30 VAR | 1,04 | 6,67 | 0,2866 | 0,0141 | |||||
| US46645WAC73 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT | 1,03 | -5,16 | 0,2842 | -0,0196 | |||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 8,24 | 0,2792 | 0,0176 | |||
| US251093S844 / Город Детройт, Мичиган | 1,01 | -2,79 | 0,2790 | -0,0118 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 08/17/23-5Y CME / DIR (EZV3G8RXTDG6) | 1,01 | -19,50 | 0,2780 | -0,0719 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0,99 | -4,24 | 0,2741 | -0,0159 | |||||
| OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции | 0,98 | -35,74 | 0,2705 | -0,1560 | |||||
| US03217CAB28 / амс-OSRAM AG | 0,96 | 3,89 | 0,2651 | 0,0063 | |||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | 0,96 | 8,86 | 0,2643 | 0,0182 | |||||
| FR0014000O87 / Юбисофт Интертеймент СА | 0,96 | 8,51 | 0,2639 | 0,0176 | |||||
| US35563CAB46 / FREDDIE MAC ВОЕННЫЙ ЖИЛОЙ B FMMHR 2015 R1 XA1 144A | 0,94 | -2,08 | 0,2593 | -0,0092 | |||||
| XS1970750151 / АВОКА CLO AVOCA 20A SUB 144A | 0,93 | 3,68 | 0,2566 | 0,0056 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0,92 | 3,14 | 0,2536 | 0,0043 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A D 144A / ABS-O (US19424RAE80) | 0,91 | -3,10 | 0,2504 | -0,0115 | |||||
| US17311BAB99 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0,89 | -1,76 | 0,2469 | -0,0078 | |||||
| US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 | 0,88 | -3,92 | 0,2436 | -0,0133 | |||||
| US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,88 | 2,33 | 0,2425 | 0,0021 | |||||
| US694308KB20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,88 | 0,92 | 0,2424 | -0,0011 | |||||
| US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 | 0,88 | 5,80 | 0,2415 | 0,0102 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,87 | 1,63 | 0,2405 | 0,0006 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 0,84 | 0,84 | 0,2331 | -0,0012 | |||||
| US92943AAE47 / WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 | 0,81 | -0,49 | 0,2238 | -0,0042 | |||||
| US92943AAG94 / WSTN 23-MAUI D 144A FRN 07-05-37/08-06-27 | 0,80 | -1,84 | 0,2213 | -0,0074 | |||||
| US07389KAA97 / BEAR STEARNS ALT A TRUST II BSAAT 2007 1 1A1 | 0,80 | -1,61 | 0,2194 | -0,0066 | |||||
| US71654QDL32 / Мексиканское масло | 0,79 | 3,66 | 0,2188 | 0,0048 | |||||
| CENGAGE LEARNING INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US15131YAQ89) | 0,79 | 0,51 | 0,2187 | -0,0018 | |||||
| J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) | 0,79 | -0,25 | 0,2183 | -0,0034 | |||||
| 938DREII2 / ООО «ЭНСИНА ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ» ПРИМЕЧАНИЕ | 0,78 | -0,76 | 0,2153 | -0,0047 | |||||
| US46649JAL26 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 | 0,78 | -1,14 | 0,2151 | -0,0054 | |||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 0,77 | 5,76 | 0,2129 | 0,0089 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 0,75 | 0,94 | 0,2064 | -0,0009 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением | 0,75 | 0,95 | 0,2062 | -0,0008 | |||||
| GRUPO NUTRESA SA COMPANY GUAR 144A 05/30 8 / DBT (US40055CAA18) | 0,73 | 0,2027 | 0,2027 | ||||||
| US90355YAA55 / США Renal Care Inc. | 0,72 | 0,14 | 0,1991 | -0,0024 | |||||
| US694308HR19 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/46 4 | 0,72 | -3,10 | 0,1986 | -0,0091 | |||||
| XS2243548273 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 0,70 | 18,24 | 0,1931 | 0,0274 | |||||
| US25714PER55 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики | 0,70 | -31,64 | 0,1928 | -0,0928 | |||||
| US89054XAD75 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 0,69 | -3,37 | 0,1903 | -0,0091 | |||||
| US03766YAB92 / APIDOS CLO APID 2017 28A SUB 144A | 0,67 | -13,19 | 0,1834 | -0,0310 | |||||
| US76114QAA31 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A7 A1 | 0,66 | -1,20 | 0,1812 | -0,0047 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) | 0,66 | 0,1809 | 0,1809 | ||||||
| RFR GBP SONIO/2.00000 03/15/23-10Y LCH / DIR (EZHLCHFHC664) | 0,65 | -3,42 | 0,1795 | -0,0087 | |||||
| US25714PEU84 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики | 0,65 | -26,42 | 0,1783 | -0,0674 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A C 144A / ABS-O (US19424RAD08) | 0,64 | 1,42 | 0,1771 | 0,0001 | |||||
| IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | 0,64 | 5,30 | 0,1757 | 0,0067 | |||||
| XS2689949555 / Международные облигации правительства Румынии | 0,61 | 9,45 | 0,1694 | 0,0125 | |||||
| US61754HAB87 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-7AX | 0,61 | -3,16 | 0,1692 | -0,0079 | |||||
| US92943AAJ34 / WSTN TRUST WSTN 2023 МАУИ E 144A | 0,61 | -2,25 | 0,1679 | -0,0062 | |||||
| XS2689949043 / Государственные еврооблигации Румынии | 0,61 | 10,16 | 0,1675 | 0,0132 | |||||
| US07387QAA85 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 1A1 | 0,59 | -1,33 | 0,1638 | -0,0045 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0,54 | 0,00 | 0,1494 | -0,0020 | |||||
| 953PAVII5 / FINASTRA USA INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2023 ГОДА | 0,54 | -0,74 | 0,1490 | -0,0033 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) | 0,53 | 2,52 | 0,1461 | 0,0017 | |||||
| US45670JAE29 / INDYMAC IMSC ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU IMSC 2007 F2 2A1 | 0,52 | -9,97 | 0,1447 | -0,0183 | |||||
| US61749JAS50 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 7 5A2 | 0,52 | -8,92 | 0,1440 | -0,0161 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,51 | -0,79 | 0,1394 | -0,0031 | |||||
| 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) | 0,50 | 1,41 | 0,1392 | 0,0002 | |||||
| US12549TAA79 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 3A INC 144A | 0,50 | 1 288,89 | 0,1381 | 0,1279 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG CRFT 2025 2A CLN 144A / ABS-CBDO (XS3093668831) | 0,50 | 0,1379 | 0,1379 | ||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 5 B2 144A / ABS-MBS (US92540HAF38) | 0,50 | 0,61 | 0,1369 | -0,0010 | |||||
| US78447T1034 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SLMA 2013 M1 M1R 144A | 0,49 | -10,13 | 0,1348 | -0,0172 | |||||
| US26245TAC09 / ДРАЙДЕН СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД DRSLF 2018 58A SUB 144A | 0,49 | -63,80 | 0,1347 | -0,2422 | |||||
| USL269151217 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | -18,70 | 0,1346 | -0,0330 | |||
| TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) | 0,49 | 0,1343 | 0,1343 | ||||||
| XS2470988523 / Рынок Бидко Финко ПЛС | 0,47 | 12,17 | 0,1297 | 0,0123 | |||||
| US05534AAP66 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2011 RR5 12A2 144A | 0,47 | 4,01 | 0,1289 | 0,0033 | |||||
| XS1710468239 / ADAGI CLO ADAGI VI A SUB 144A | 0,46 | -15,36 | 0,1278 | -0,0253 | |||||
| IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) | 0,46 | 4,10 | 0,1262 | 0,0032 | |||||
| US761143AE66 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A9 A5 | 0,46 | -3,60 | 0,1258 | -0,0062 | |||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 0,43 | 2,61 | 0,1195 | 0,0014 | |||||
| US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА | 0,43 | 1,67 | 0,1178 | 0,0002 | |||||
| UNIT / ООО «Юнити Групп» | 0,10 | 0,00 | 0,43 | -14,46 | 0,1178 | -0,0215 | |||
| US762009AL27 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 | 0,43 | 0,71 | 0,1175 | -0,0007 | |||||
| US12505BAG59 / CBRE Services Inc. | 0,42 | 0,72 | 0,1162 | -0,0008 | |||||
| US90323WAN02 / Урса Ре, ООО | 0,42 | -1,42 | 0,1155 | -0,0031 | |||||
| US12668AUX17 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 60T1 A8 | 0,42 | -0,71 | 0,1153 | -0,0024 | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | 0,41 | 0,24 | 0,1141 | -0,0013 | |||||
| US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 29/04 VAR | 0,41 | -42,25 | 0,1133 | -0,0853 | |||||
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) | 0,41 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| US75971FAF09 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF3 | 0,41 | -1,93 | 0,1124 | -0,0038 | |||||
| LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) | 0,41 | -0,25 | 0,1118 | -0,0017 | |||||
| US46650GAJ94 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-MINN | 0,40 | -2,44 | 0,1102 | -0,0043 | |||||
| US78444A1079 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SLMA 2007 4 R | 0,39 | -5,54 | 0,1081 | -0,0080 | |||||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 0,39 | 5,46 | 0,1067 | 0,0041 | |||||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,38 | 0,00 | 0,1059 | -0,0014 | |||||
| US3623417Z67 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 1F 5A1 | 0,38 | -4,55 | 0,1045 | -0,0064 | |||||
| US05533JBJ16 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR11 6A2 144A | 0,38 | -1,06 | 0,1035 | -0,0025 | |||||
| US91889FAC59 / ООО «Валарис» | 0,37 | 2,53 | 0,1008 | 0,0011 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) | 0,36 | 147,62 | 0,1007 | 0,0593 | |||||
| US02147LAA17 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 22R 1A1 | 0,36 | -2,96 | 0,0994 | -0,0046 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) | 0,36 | -11,36 | 0,0990 | -0,0143 | |||||
| US02148KAT16 / Альтернативный кредитный траст 2006-40T1 | 0,36 | -0,84 | 0,0981 | -0,0022 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,34 | 0,0941 | 0,0941 | ||||||
| US71085PAE34 / PEOPLE S CHOICE HOME LOAN SECU PCHLT 2004 1 M1 | 0,34 | -3,18 | 0,0926 | -0,0042 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,33 | -2,09 | 0,0905 | -0,0034 | |||||
| US06738ECL74 / Барклайс ПЛС | 0,33 | 1,87 | 0,0904 | 0,0004 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,32 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,31 | 1,31 | 0,0853 | -0,0001 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,26 | 0,00 | 0,31 | 5,17 | 0,0843 | 0,0032 | |||
| US96106JAE91 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WESTMORELAND COAL CO PIK | 0,30 | 5,24 | 0,0832 | 0,0031 | |||||
| US52524GAA04 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 7N 1A1A | 0,30 | -1,31 | 0,0830 | -0,0023 | |||||
| BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (XAC0787FAJ12) | 0,30 | 0,0830 | 0,0830 | ||||||
| PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) | 0,30 | 0,68 | 0,0821 | -0,0005 | |||||
| US29279XAA81 / СЛИЯНИЕ ENDURANCE ACQ 6% 15.02.2029 144A | 0,29 | -2,67 | 0,0807 | -0,0032 | |||||
| OIBR3 / Привет, СА | 2,40 | 0,00 | 0,28 | -32,70 | 0,0779 | -0,0395 | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,28 | 0,0779 | 0,0779 | ||||||
| US05950RBJ77 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 6 3A4 | 0,28 | 0,00 | 0,0768 | -0,0011 | |||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,28 | 7,42 | 0,0760 | 0,0044 | |||||
| 948FWLII3 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 РЕСТРУКТУРА | 0,27 | -21,16 | 0,0751 | -0,0215 | |||||
| US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,27 | 1,87 | 0,0750 | 0,0001 | |||||
| XS0308725844 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ E1C | 0,27 | 6,69 | 0,0750 | 0,0038 | |||||
| US126650BS86 / CVS PASS THROWN TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 | 0,27 | -4,59 | 0,0745 | -0,0047 | |||||
| US61762DAZ42 / МСБАМ 13-С9 Б 3,708% 05-15-46/04-15-23 | 0,27 | -3,96 | 0,0738 | -0,0040 | |||||
| US466287AR06 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2007 A1 3A1 | 0,27 | -0,37 | 0,0736 | -0,0010 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AA93) | 0,26 | 0,00 | 0,0730 | -0,0010 | |||||
| US715638AV48 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 37.08 6,9 | 0,26 | 7,05 | 0,0714 | 0,0038 | |||||
| USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА | 0,26 | -1,90 | 0,0714 | -0,0022 | |||||
| US694308GZ44 / Облигации Pacific Gas & Electric с акциями 4,45%, старшие облигации, 15 апреля 2042 г. | 0,26 | -2,66 | 0,0707 | -0,0031 | |||||
| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) | 0,25 | 8,12 | 0,0700 | 0,0044 | |||||
| US02146XAF50 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 36T2 1A7 | 0,25 | -0,78 | 0,0699 | -0,0015 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,25 | 0,00 | 0,0682 | -0,0011 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) | 0,24 | 9,42 | 0,0674 | 0,0050 | |||||
| US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc. | 0,23 | -8,13 | 0,0625 | -0,0063 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,22 | 10,34 | 0,0620 | 0,0051 | |||||
| US12803RAC88 / КайшаБанк СА | 0,22 | 0,92 | 0,0606 | -0,0001 | |||||
| US46627MDA27 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2006 A1 4A1 | 0,22 | -4,80 | 0,0604 | -0,0037 | |||||
| US59020U5W12 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 A1 2A1 | 0,22 | 0,93 | 0,0603 | -0,0002 | |||||
| 18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB | 0,22 | 0,0602 | 0,0602 | ||||||
| US86361QAD60 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 10 2A1 | 0,22 | -12,55 | 0,0597 | -0,0095 | |||||
| US06738ECK91 / Барклайс ПЛС | 0,21 | 0,48 | 0,0583 | -0,0005 | |||||
| US125475AA17 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 2RA INC 144A | 0,21 | -21,64 | 0,0580 | -0,0172 | |||||
| US863579L482 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 23 3A1 | 0,21 | -3,74 | 0,0569 | -0,0030 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) | 0,20 | 7,37 | 0,0565 | 0,0032 | |||||
| US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -18,55 | 0,0559 | -0,0137 | |||
| US078452AA72 / BELLE HAVEN ABS CDO LTD BLHV 2006 1A A1 144A | 0,20 | -2,91 | 0,0552 | -0,0026 | |||||
| ADVISOR GROUP INC 2024 TERM LOAN B / LON (US00775KAK43) | 0,20 | 1,02 | 0,0549 | -0,0003 | |||||
| VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) | 0,20 | 2,08 | 0,0543 | 0,0004 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -0,52 | 0,0533 | -0,0012 | |||||
| US16163BAJ35 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 S2 1A9 | 0,19 | -5,10 | 0,0514 | -0,0037 | |||||
| US262051AA36 / ФОРЕСЕА Холдинг СА | 0,19 | -1,60 | 0,0511 | -0,0015 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0,17 | -24,00 | 0,0474 | -0,0157 | |||||
| US021482AJ36 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2008 2R 5A1 | 0,17 | -1,16 | 0,0470 | -0,0013 | |||||
| US12652FAN24 / CSMC Trust 2017-CALI | 0,17 | -16,00 | 0,0464 | -0,0097 | |||||
| US46653KAB44 / ДЖАБ Холдингс Б.В. | 0,17 | -0,60 | 0,0456 | -0,0010 | |||||
| US02149VAJ89 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 3T1 1A9 | 0,15 | -1,28 | 0,0426 | -0,0011 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,15 | 2,76 | 0,0414 | 0,0006 | |||||
| FREDDIE MAC SCRT SCRT 2024 2 BXS 144A / ABS-MBS (US35563PYJ29) | 0,15 | 1,36 | 0,0412 | -0,0002 | |||||
| EZ1M92JN6JV3 / JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE SNR SE ICE | 0,14 | -2,78 | 0,0387 | -0,0018 | |||||
| US02146VAB80 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 30T1 1A2 | 0,13 | -2,92 | 0,0367 | -0,0016 | |||||
| XS2342932576 / NGD HOLDINGS BV SR ОБЕСПЕЧЕНА 26 декабря 6,75 | 0,13 | 0,78 | 0,0360 | -0,0001 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 XS 144A / ABS-O (US617941AL32) | 0,13 | -5,15 | 0,0357 | -0,0024 | |||||
| US92925DAD21 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR17 2A | 0,13 | 0,00 | 0,0356 | -0,0005 | |||||
| US45660L4H94 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2005 A15 5A2 | 0,12 | -9,49 | 0,0344 | -0,0040 | |||||
| US35563PEX33 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-1 | 0,12 | 8,77 | 0,0342 | 0,0023 | |||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) | 0,12 | 5,13 | 0,0341 | 0,0012 | |||||
| US93363NAM74 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR12 3A3 | 0,12 | 0,85 | 0,0330 | -0,0001 | |||||
| US14986DAJ90 / CD КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ Траст CD 2006 CD3 AJ | 0,12 | -2,50 | 0,0325 | -0,0013 | |||||
| US31398SQX44 / FANNIE MAE FNR 2010 137 VS | 0,11 | -0,87 | 0,0317 | -0,0006 | |||||
| US16163FAE51 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S1 A5 | 0,11 | -0,87 | 0,0315 | -0,0007 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит | 0,11 | 21,98 | 0,0308 | 0,0051 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) | 0,11 | -21,99 | 0,0304 | -0,0092 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,11 | 6,86 | 0,0303 | 0,0015 | |||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 Уэстморленд горнодобывающая промышленность | 0,05 | 0,00 | 0,11 | -28,48 | 0,0298 | -0,0125 | |||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) | 0,11 | 0,94 | 0,0296 | -0,0003 | |||||
| US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,10 | 0,00 | 0,0289 | -0,0003 | |||||
| MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) | 0,10 | 3,03 | 0,0283 | 0,0006 | |||||
| US87331BAA08 / TABERNA PREFERED FUNDING LTD TBRNA 2006 5A A1A 144A | 0,10 | -1,94 | 0,0280 | -0,0009 | |||||
| MI WINDOWS AND DOORS LLC 2024 TERM LOAN B2 / LON (US55336CAK80) | 0,10 | 2,06 | 0,0274 | 0,0001 | |||||
| AC / Эйр Канада | 0,10 | 1,02 | 0,0274 | -0,0000 | |||||
| AURLUX / AURIS LUXEMBOURG III SARL СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B, 2019 ДОЛЛ. США | 0,10 | 0,00 | 0,0274 | -0,0004 | |||||
| US61751MAC82 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 10XS A2 | 0,10 | -2,97 | 0,0272 | -0,0011 | |||||
| GREAT CANADIAN GAMING CO SR SECURED 144A 11/29 8.75 / DBT (US389925AA64) | 0,10 | -3,00 | 0,0270 | -0,0011 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 0,10 | 0,00 | 0,0269 | -0,0003 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B2 144A / ABS-MBS (US617941AH20) | 0,10 | 2,11 | 0,0269 | 0,0001 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B3 144A / ABS-MBS (US617941AJ85) | 0,09 | 0,00 | 0,0255 | -0,0003 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 0,09 | 0,00 | 0,0252 | -0,0003 | |||||
| US92925VAJ98 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A2 | 0,09 | 0,00 | 0,0248 | -0,0004 | |||||
| ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) | 0,09 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| US161631AK29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S5 1A10 | 0,09 | -2,22 | 0,0245 | -0,0008 | |||||
| US12667FQ999 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2004 35T2 A5 | 0,09 | 0,00 | 0,0237 | -0,0003 | |||||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,09 | -8,60 | 0,0236 | -0,0024 | |||||
| US3137A3QY84 / ФРЕДДИ МАК FHR 3762 SH | 0,08 | -2,35 | 0,0232 | -0,0007 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,95 | 0,0219 | 0,0005 | |||
| US126694CV88 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 21 A17 | 0,08 | -2,50 | 0,0216 | -0,0008 | |||||
| US75156YAD13 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 RS5 A4 | 0,08 | -3,80 | 0,0212 | -0,0009 | |||||
| 952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS | 0,08 | 0,00 | 0,0212 | -0,0003 | |||||
| US46653KAC27 / ДЖАБ Холдингс Б.В. | 0,08 | 0,00 | 0,0210 | -0,0005 | |||||
| US59021AAC27 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 FM1 A2C | 0,08 | -5,06 | 0,0209 | -0,0013 | |||||
| US07389QAE89 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 SD1 1A3A | 0,07 | -5,13 | 0,0207 | -0,0012 | |||||
| IHRTB / iHeartMedia, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 5,71 | 0,0207 | 0,0010 | |||
| US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,07 | 5,80 | 0,0203 | 0,0010 | |||||
| BOUGHT DOP SOLD USD 20250908 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 THIRD OUT TERM LOAN / LON (US55909UAG40) | 0,07 | -11,84 | 0,0185 | -0,0030 | |||||
| US02147QAD43 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 19CB A4 | 0,07 | -1,52 | 0,0180 | -0,0007 | |||||
| US78471C1099 / ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2017 D R1 144A | 0,06 | -8,57 | 0,0179 | -0,0018 | |||||
| US78473TAG58 / SUNTRUST ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2007 2 3A3 | 0,06 | -1,54 | 0,0178 | -0,0005 | |||||
| US073868BE01 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 32A1 | 0,06 | -1,54 | 0,0178 | -0,0006 | |||||
| PRS / Информационный промоутер, SA | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 11,54 | 0,0161 | 0,0015 | |||
| 953PAWII3 / РЕВОЛЬВЕР FINASTRA USA INC 2023 | 0,06 | 0,00 | 0,0157 | -0,0001 | |||||
| US02147RAQ39 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 23CB 2A3 | 0,06 | -1,79 | 0,0153 | -0,0006 | |||||
| US12669YAC66 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 J4 A3 | 0,06 | 0,00 | 0,0152 | -0,0003 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,85 | 0,0152 | 0,0004 | |||
| US12668BNK51 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 HY3 3A1 | 0,05 | -3,57 | 0,0151 | -0,0007 | |||||
| USL269151134 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -18,18 | 0,0150 | -0,0037 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US46629DBJ37 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A7 3A3M | 0,05 | -3,64 | 0,0148 | -0,0008 | |||||
| US3136ADS679 / ФАННИ МЭЙ FNR 2013 41 WI | 0,05 | -5,56 | 0,0142 | -0,0011 | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 FIRST OUT TERM LOAN / LON (US55909UAE91) | 0,05 | -7,55 | 0,0138 | -0,0013 | |||||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,05 | -15,52 | 0,0136 | -0,0026 | |||||
| US3136A9CH95 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,05 | -6,25 | 0,0126 | -0,0010 | |||||
| US3136B7KN06 / ФАННИ МЕЙ FNR 2019 70 IO | 0,05 | -2,17 | 0,0125 | -0,0004 | |||||
| US466247F570 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A1 3A2 | 0,04 | -6,52 | 0,0119 | -0,0011 | |||||
| US12667FYU38 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2004 28CB 5A1 | 0,04 | -4,55 | 0,0116 | -0,0008 | |||||
| US07386HVV04 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 24A1 | 0,04 | -8,70 | 0,0116 | -0,0015 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) | 0,04 | 10,81 | 0,0113 | 0,0008 | |||||
| US02150GAN88 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 11T1 A12 | 0,04 | 0,00 | 0,0112 | -0,0002 | |||||
| US12667F2R58 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 1CB 2A2 | 0,04 | -2,44 | 0,0111 | -0,0004 | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SECOND OUT TERM LOAN / LON (US55909UAF66) | 0,04 | -10,00 | 0,0101 | -0,0011 | |||||
| US10924BAA52 / BRIGHTHOUSE HLDGS LLC JR СУБОРДИНА 144А ВАР | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0087 | -0,0002 | |||
| US74957XAQ88 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2006 S8 A15 | 0,03 | 0,00 | 0,0086 | -0,0002 | |||||
| US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,03 | -3,23 | 0,0085 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc. 2020 выдает кредит на весь срок | 0,03 | 23,81 | 0,0073 | 0,0013 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| US78473NAC74 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 1 2A1 | 0,02 | -4,00 | 0,0068 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -18,52 | 0,0062 | -0,0015 | |||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 AIOS 144A / ABS-O (US617941AK58) | 0,02 | -18,52 | 0,0062 | -0,0015 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/26 0.0000 / DBT (US374422AL79) | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | 0,0001 | |||||
| US3136B3ZF03 / FANNIE MAE FNR 2019 1 HS | 0,02 | -13,04 | 0,0055 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 0,02 | 5,56 | 0,0055 | 0,0004 | |||||
| US3137BAYC03 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,02 | -17,39 | 0,0054 | -0,0012 | |||||
| 935ZXN908 / WESTMORELAND MINING HOLDINGS L ОБЩИЙ | 0,03 | 0,00 | 0,02 | -42,31 | 0,0043 | -0,0031 | |||
| US41161PJH73 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 10 1A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| US94985JAA88 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 7 A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| EZJZYMPHKKQ8 / JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE SNR SE ICE | 0,01 | -9,09 | 0,0028 | -0,0004 | |||||
| 902LVFII8 / НОВЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ WEST MARINE EQTYWM9A9 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0000 | |||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US57109J1088 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2020 1A CERT 144A | 0,01 | -40,00 | 0,0025 | -0,0019 | |||||
| US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 | 0,01 | -12,50 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US3136ACXD86 / FANNIE MAE FNR 2013 18 ДЕКАБРЯ | 0,01 | -12,50 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US42815KAA07 / HESTIA RE LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 25.04 ВАР | 0,01 | -98,65 | 0,0017 | -0,1222 | |||||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US182896AA84 / CLAVEAU RE LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 28/07 VAR | 0,00 | -97,35 | 0,0013 | -0,0411 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. | 0,00 | -80,00 | 0,0005 | -0,0010 | |||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US16162WPE39 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2005 A1 2A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US57109H1023 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 2A CERT 144A | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0012 | |||||
| LU2445093987 / ВЫЗОВ INTELSAT EMERGENCE SA EXP17FEB27 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LU2445094365 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 948ECV905 / ШТЕЙНХОФФ CVR | 12,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 945BEBII7 / PROMOTORA DE INFORMACIONES SA КРЕДИТ НА 2022 ЕВРО PIK СТАРШИЙ СРОК | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -2,5571 | |||||
| WEST MARINE NEW WARRANT WARRWM911 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US92918XAA37 / ООО «Вояджер Авиационный Холдингс» | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ADJ / Адлер Групп С.А. | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.50 12/20/17-10Y LCH / DIR (EZRF9VX54YC3) | -0,02 | -9,09 | -0,0056 | 0,0006 | |||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP MYC / DCR (EZPSV8B3JWB3) | -0,03 | -17,07 | -0,0094 | 0,0023 | |||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,09 | -0,0245 | -0,0245 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,09 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,13 | -36,49 | -0,0372 | 0,0220 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,13 | -36,49 | -0,0372 | 0,0220 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,19 | -362,50 | -0,0522 | -0,0725 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,22 | -58,44 | -0,0605 | 0,0869 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZV8ZRTSGKK0) | -0,29 | 5,07 | -0,0800 | -0,0028 | |||||
| REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) | -0,29 | -0,0804 | -0,0804 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,32 | -0,0885 | -0,0885 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.60 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) | -0,39 | -375,89 | -0,1074 | -0,1470 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -0,44 | -0,1210 | -0,1210 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,49 | -0,1364 | -0,1364 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | -0,60 | -366,67 | -0,1655 | -0,2286 | |||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,75 | -0,2059 | -0,2059 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-4Y* CME / DIR (EZJQDNYHCHJ9) | -0,80 | -8,60 | -0,2199 | 0,0240 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,81 | -24,03 | -0,2225 | 0,0742 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,81 | -24,03 | -0,2225 | 0,0742 | |||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,82 | -0,2271 | -0,2271 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -0,87 | -0,2405 | -0,2405 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/12/23-8Y* CME / DIR (EZT7YRZ0DR56) | -0,91 | -8,24 | -0,2519 | 0,0265 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/12/23-8Y* CME / DIR (EZT7YRZ0DR56) | -0,91 | -8,24 | -0,2519 | 0,0265 | |||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,95 | -0,2622 | -0,2622 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,23 | -0,3380 | -0,3380 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-6Y* CME / DIR (EZK335ZWSXQ5) | -1,27 | -13,28 | -0,3512 | 0,0593 | |||||
| PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -1,34 | -0,3691 | -0,3691 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | -1,44 | -5,33 | -0,3971 | 0,0279 | |||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,47 | -0,4044 | -0,4044 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -1,54 | -0,4251 | -0,4251 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1,73 | -0,4766 | -0,4766 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1,73 | -0,4766 | -0,4766 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,01 | -0,5545 | -0,5545 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,32 | -0,6400 | -0,6400 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,32 | -0,6400 | -0,6400 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,70 | -0,7439 | -0,7439 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,09 | -0,8527 | -0,8527 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,10 | -0,8542 | -0,8542 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -3,18 | -0,8771 | -0,8771 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,43 | -0,9460 | -0,9460 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | -4,38 | -9,16 | -1,2069 | 0,1395 | |||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -4,61 | -1,2721 | -1,2721 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6,55 | -1,8058 | -1,8058 |
