Основная статистика
Стоимость портфеля $ 162 520 017
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIMGDAA - Административный класс глобального портфеля диверсифицированного распределения PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 162 520 017 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class: PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . Новые должности PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,22 5,5250 2,2767
1,91 1,1450 1,1450
0,37 0,2203 0,2203
0,65 8,63 5,1731 0,1560
0,21 0,1239 0,1239
0,12 0,0722 0,0722
0,52 8,44 5,0585 0,0361
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,55 24,68 14,7922 -0,8183
2,63 25,06 15,0181 -0,6320
0,81 8,32 4,9881 -0,2550
0,96 8,41 5,0424 -0,2245
0,78 8,37 5,0143 -0,1974
0,92 8,37 5,0184 -0,1839
0,65 6,67 3,9994 -0,1571
1,36 16,88 10,1171 -0,1544
0,50 4,97 2,9779 -0,1177
1,14 8,56 5,1296 -0,0842
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US72201W7175 / PIMCO ОБЩИЙ ФОНД ВОЗВРАТА IV PIMCO ОБЩИЙ ФОНД ВОЗВРАТА IV INST 2,63 -3,63 25,06 -3,73 15,0181 -0,6320
US6933906017 / Краткосрочный фонд PIMCO, институциональный класс 2,55 -4,84 24,68 -4,94 14,7922 -0,8183
US72201F5733 / PIMCO STCK+ МЕЖДУНАРОДНЫЙ UNHDGD-I 1,36 -10,16 16,88 -1,19 10,1171 -0,1544
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 9,22 70,64 5,5250 2,2767
US6933904038 / ФОНД PIMCO STOCKSPLUS/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST 0,65 -5,42 8,63 3,44 5,1731 0,1560
US72201M1311 / ФОНД PIMCO RAE PLUS EMG PIMCO RAE PLUS EMG INST 1,14 -8,41 8,56 -1,30 5,1296 -0,0842
US72201W6755 / PIMCO RAE PLUS МАЛЫЙ ФОНД PIMCO RAE PLUS МАЛЫЙ ИНСТИТУТ 0,52 -0,21 8,44 1,04 5,0585 0,0361
US72202L5122 / PIMCO RAE ИНТЛ-ИНСТ 0,96 -12,61 8,41 -3,95 5,0424 -0,2245
PIGIX / Pimco Funds - Фонд кредитных облигаций инвестиционного уровня PIMCO Институциональный класс 0,92 -3,65 8,37 -3,22 5,0184 -0,1839
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 0,78 -4,11 8,37 -3,48 5,0143 -0,1974
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 0,81 -3,91 8,32 -4,56 4,9881 -0,2550
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ МЕЖДУНАРОДНЫЙ США HDG-I 0,93 -3,17 8,27 -1,17 4,9579 -0,0752
US72201M4463 / PIMCO GLOBAL ADVANTAGE STRATEG PIMCO GLBL ADVANT STR BD INS 0,65 -4,88 6,67 -3,47 3,9994 -0,1571
US6933915596 / ОБЛИГАЦИИ PIMCO EMERGING MARKETS FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,58 -3,20 5,06 -1,84 3,0300 -0,0666
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,50 -4,37 4,97 -3,50 2,9779 -0,1177
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1,91 1,1450 1,1450
S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) 0,37 0,2203 0,2203
S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) 0,21 0,1239 0,1239
S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) 0,12 0,0722 0,0722