Основная статистика
Стоимость портфеля $ 197 353 825
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VPVAADV - Управление всем портфелем активов PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 197 353 825 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative: PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD (US:US72203G2075) , PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD (US:US72203G1085) , Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST (US:US72201F5162) . Новые должности VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative включают в себя PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 6,88 3,4809 2,3969
1,99 12,19 6,1687 1,3842
3,43 38,40 19,4274 1,0078
1,14 8,71 4,4075 0,9915
0,79 7,56 3,8232 0,2982
0,81 6,60 3,3376 0,0963
0,22 1,76 0,8900 0,0579
0,24 1,78 0,8996 0,0561
0,11 2,89 1,4603 0,0321
0,17 1,57 0,7931 0,0172
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 2,80 1,4173 -2,0636
2,30 21,43 10,8439 -0,7120
0,67 6,68 3,3786 -0,6761
0,16 1,64 0,8285 -0,5223
3,54 30,89 15,6285 -0,4093
0,84 6,29 3,1800 -0,3811
0,24 3,28 1,6608 -0,3810
0,12 1,35 0,6807 -0,3513
1,73 15,00 7,5885 -0,3093
0,34 2,46 1,2426 -0,3038
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US72203G2075 / PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD 3,43 -3,90 38,40 5,43 19,4274 1,0078
US72203G1085 / PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD 3,54 1,99 30,89 -2,59 15,6285 -0,4093
PTLDX / Фонды Pimco - Фонды PIMCO с низкой продолжительностью инвестиционного класса Институциональные фонды 2,30 -6,40 21,43 -6,20 10,8439 -0,7120
PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO 1,73 -3,95 15,00 -3,95 7,5885 -0,3093
US72201F5162 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ЛОКАЛЬНЫЙ C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,99 20,70 12,19 28,88 6,1687 1,3842
US72201F4090 / PIMCO РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ТЕКУЩАЯ PIMCO EM MRK CUR + S/T INS 1,14 21,38 8,71 28,98 4,4075 0,9915
PQTIX / Фонды Pimco - PIMCO TRENDS Управляемая фьючерсная стратегия Фондовый класс Институциональный 0,79 12,60 7,56 8,42 3,8232 0,2982
US72202L6450 / PIMCO RAE ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ PIMCO RAE EMERG MRKT INST 0,60 123,32 6,88 221,05 3,4809 2,3969
US6933908823 / Фонд международных облигаций PIMCO, хеджированный в долларах США 0,67 -17,46 6,68 -16,71 3,3786 -0,6761
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds Высокодоходный фонд институционального класса 0,81 1,28 6,60 2,93 3,3376 0,0963
PFATX / Фонды Pimco — класс фонда PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS INSTL 0,82 -4,36 6,35 -8,16 3,2117 -0,2843
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S ПЛЮС-ИНЫ 0,84 -3,83 6,29 -10,74 3,1800 -0,3811
US6933902057 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,24 -16,58 3,28 -18,70 1,6608 -0,3810
PRRSX / Pimco Funds - PIMCO Funds Стратегия возврата недвижимости Фондовый класс Институциональный 0,11 3,89 2,89 2,23 1,4603 0,0321
US72202L5122 / PIMCO RAE ИНТЛ-ИНСТ 0,32 -46,75 2,80 -59,29 1,4173 -2,0636
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 0,23 -1,93 2,47 -1,28 1,2510 -0,0159
US72201F6236 / PIMCO ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ TOTAL RETU PIMCO LNG DUR TTL RTRN INST 0,34 -18,32 2,46 -19,66 1,2426 -0,3038
US72201F5998 / ФОНД ПРОДЛЕННОЙ СРОЧНОСТИ PIMCO ИНСТР. ПРОДЛЕННОЙ СРОЧНОСТИ PIMCO 0,17 -13,19 2,19 -17,79 1,1088 -0,2394
US72202L4216 / МАЛЫЙ ФОНД PIMCO RAE США PIMCO RAE SMALL INST 0,18 -2,66 1,97 -0,15 0,9951 -0,0010
US72202L4620 / PIMCO RAE США ФОНД-ИНСТ 0,14 -16,43 1,87 -11,85 0,9483 -0,1271
US72201M1311 / ФОНД PIMCO RAE PLUS EMG PIMCO RAE PLUS EMG INST 0,24 -1,07 1,78 6,66 0,8996 0,0561
US72201W6672 / PIMCO RAE PLUS INTERNATIONAL F PIMCO RAE PLUS INTL INST 0,22 -1,11 1,76 6,93 0,8900 0,0579
PRRIX / Pimco Funds - Фонды PIMCO с реальной доходностью, класс институциональных фондов 0,16 -38,27 1,64 -38,69 0,8285 -0,5223
US72201W2044 / ФОНД PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 0,17 0,31 1,57 2,15 0,7931 0,0172
US72200Q5053 / PIMCO ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,12 -31,00 1,35 -34,07 0,6807 -0,3513
PIGIX / Pimco Funds - Фонд кредитных облигаций инвестиционного уровня PIMCO Институциональный класс 0,13 -2,22 1,19 -1,82 0,6019 -0,0107
US72201P8602 / PIMCO ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК PIMCO GOVT MMKT FND M 1,17 -0,93 0,5930 -0,0055