Основная статистика
Стоимость портфеля $ 150 220 630
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIMGMVA - Административный портфель сбалансированного распределения PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 150 220 630 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrative: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . Новые должности PIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrative включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
61,40 41,5672 41,5672
4,83 3,2731 2,6062
2,25 1,5234 1,5234
1,58 1,0729 1,0729
0,83 0,5598 0,5598
0,19 0,1277 0,1277
1,39 15,00 10,1551 0,0756
1,34 0,9063 0,0740
0,08 0,0543 0,0543
0,08 0,0522 0,0522
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,78 18,1312 -1,1541
1,19 0,8066 -0,1590
2,36 1,5975 -0,0763
-0,10 -0,0667 -0,0667
2,47 1,6724 -0,0594
1,40 0,9449 -0,0437
0,18 0,1197 -0,0360
1,38 0,9316 -0,0339
1,29 0,8736 -0,0307
0,86 0,5839 -0,0188
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 61,40 41,5672 41,5672
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 26,78 -4,61 18,1312 -1,1541
PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A 1,39 1,56 15,00 2,22 10,1551 0,0756
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 4,83 328,93 3,2731 2,6062
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 2,47 -2,02 1,6724 -0,0594
FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWJ11) 2,36 -3,16 1,5975 -0,0763
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 2,25 1,5234 1,5234
US TREASURY N/B 09/29 3.5 / DBT (US91282CLN91) 1,98 0,81 1,3406 -0,0084
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 1,82 0,50 1,2292 -0,0115
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1,58 1,0729 1,0729
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 1,55 0,32 1,0510 -0,0121
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 1,40 -3,06 0,9449 -0,0437
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 1,38 -2,06 0,9316 -0,0339
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 1,34 1,36 0,9063 0,0740
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 1,30 1,25 0,8795 -0,0021
US31418ET421 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,29 -1,98 0,8736 -0,0307
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 1,19 -15,23 0,8066 -0,1590
US3140XLSR00 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,01 -0,88 0,6827 -0,0164
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,91 0,33 0,6149 -0,0068
US3140QM6B58 / FNMA ПУЛ CB2665 FN 01/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,86 -1,71 0,5839 -0,0188
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) 0,83 0,5598 0,5598
US3140XDRB41 / Фанни Мэй Пул 0,78 -1,52 0,5275 -0,0164
US3133KMMG77 / Фредди Мак Пул 0,77 -1,15 0,5229 -0,0142
US3140XCLS56 / Фанни Мэй Пул 0,77 -1,41 0,5217 -0,0151
US3132DWFB46 / Фредди Мак Пул 0,77 -1,80 0,5184 -0,0172
FED HM LN PC POOL SD3478 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132DQ2K16) 0,76 -1,55 0,5163 -0,0160
US3140XBS685 / Фанни Мэй Пул 0,76 -1,17 0,5141 -0,0135
US912810TA60 / Казначейские облигации США 0,73 -2,01 0,4946 -0,0177
FNMA POOL MA5233 FN 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US31418EY793) 0,62 -1,27 0,4202 -0,0114
US12667LAE20 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-21, класс 2A4 0,42 -2,35 0,2813 -0,0111
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,41 -2,14 0,2795 -0,0098
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR 0,39 0,51 0,2671 -0,0025
US3140XD5R31 / УМБС 0,39 -1,53 0,2619 -0,0077
US3133KYXC82 / УМБС, 20 лет 0,33 -1,77 0,2260 -0,0072
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) 0,31 0,96 0,2126 -0,0016
US025816DB21 / Американ Экспресс Компания 0,31 0,32 0,2106 -0,0029
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,30 0,34 0,2014 -0,0020
US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 0,29 -1,03 0,1951 -0,0054
US86360WAA09 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ЛО СЕЙЛ, 2006 4 A1 0,29 -2,05 0,1949 -0,0069
US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 0,28 1,09 0,1888 -0,0004
US529537AA08 / Лексингтон Риэлти Траст 0,25 1,20 0,1716 -0,0004
US11043XAA19 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,21 -1,88 0,1416 -0,0054
US09261BAJ98 / ООО «БЛЕКСТОУН ХОЛДИНГС ФИНАНС КО» 0,21 0,00 0,1400 -0,0021
US06738EBD67 / Барклайс ПЛС 0,20 1,00 0,1368 -0,0010
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,1362 -0,0023
US404280BT50 / HSBC Холдингс ПЛС 0,20 1,01 0,1356 -0,0006
US95000U2D40 / Уэллс Фарго и Ко 0,20 1,02 0,1349 -0,0006
US606822AJ33 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,20 0,51 0,1330 -0,0011
US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация 0,20 1,03 0,1328 -0,0008
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,20 1,55 0,1327 -0,0002
US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС 0,19 0,52 0,1318 -0,0008
MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0,19 0,1277 0,1277
US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК BNCH 3.035/VAR 28.05.2032 0,18 2,29 0,1215 0,0012
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) 0,18 -10,20 0,1198 -0,0150
US92558NAJ19 / Яркий CLO XI Ltd. 0,18 -22,12 0,1197 -0,0360
US52524YAC75 / Lehman XS Trust Series 2007-12N 0,17 -2,29 0,1158 -0,0050
US542514LL69 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 WL1 M4 0,15 -3,21 0,1028 -0,0044
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,15 -2,03 0,0985 -0,0035
US35729TAD46 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A2 0,14 -0,72 0,0931 -0,0022
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 0,13 0,00 0,0893 -0,0007
US3132XSBA76 / FED HM LN PC POOL Q50032 FG 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,12 -0,86 0,0783 -0,0020
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0692 -0,0009
US61750SAA06 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A1 0,10 -1,94 0,0688 -0,0024
US11271LAD47 / Брукфилд Финанс Инк 0,10 0,00 0,0684 -0,0006
US682680AU71 / ОНЕОК Инк. 0,10 1,01 0,0679 -0,0006
US254709AP32 / Откройте для себя финансовые услуги 0,10 0,00 0,0677 -0,0009
US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 0,10 0,00 0,0675 -0,0010
US31418EHF07 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,98 0,0675 -0,0023
US86765BAT61 / Бонд Sunoco Logistics Partners 0,10 0,00 0,0673 -0,0008
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) 0,10 16,47 0,0673 0,0083
US95000U2F97 / Уэллс Фарго и Ко 0,10 0,00 0,0669 -0,0007
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,03 0,0669 -0,0000
US14314DAA19 / ООО «Дочерняя компания Карлайл Финанс» 0,10 0,00 0,0649 -0,0003
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 0,10 1,06 0,0645 -0,0001
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 0,09 1,08 0,0642 0,0002
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 0,09 0,00 0,0640 -0,0007
US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 1,10 0,0629 -0,0001
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 1,10 0,0629 -0,0001
US3140E0E358 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,10 0,0614 -0,0016
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A 0,09 -1,12 0,0601 -0,0017
US46626LFN55 / JP MORGANG MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2,09800000 0,09 -16,35 0,0593 -0,0123
US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» 0,09 1,19 0,0576 -0,0006
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,08 0,00 0,0561 -0,0003
FNMA POOL CB8026 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QT4L04) 0,08 -6,82 0,0556 -0,0049
US12670FAA84 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 9 1A 0,08 -1,22 0,0555 -0,0013
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,08 0,0543 0,0543
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,08 0,0522 0,0522
US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 0,07 -5,26 0,0489 -0,0039
US68389FHU12 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2003-2 0,07 -9,21 0,0471 -0,0055
US31418EJZ43 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,47 0,0458 -0,0012
US05990TAB35 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2015 R2 1A2 144A 0,07 -2,94 0,0447 -0,0022
US06541KAY47 / БАНК БАНК 2018 БН12 АСБ 0,06 -8,06 0,0392 -0,0040
ACDVF4 / Air Canada 2015-2 Класс AA проходит через доверительное управление 0,06 -3,51 0,0373 -0,0023
US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,66 0,0343 -0,0024
952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A 0,05 0,00 0,0325 -0,0005
US362341KE87 / GSAMP Trust, серия 2005-HE4, класс M-3 0,05 -23,33 0,0315 -0,0102
US3132XTB805 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q50962 0,04 -2,38 0,0282 -0,0013
US3136AT6Z24 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 -4,65 0,0281 -0,0018
US3136AUAW13 / ФАННИ МЭЙ FNR 2016 82 FM 0,04 -4,76 0,0272 -0,0023
US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1 0,04 -2,63 0,0256 -0,0008
US3136ATUP78 / FANNIE MAE FNR 2016 64 KF 0,03 -6,45 0,0201 -0,0015
US31410LTW27 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,33 0,0200 -0,0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,03 0,0193 0,0193
US3136ASK880 / FANNIE MAE FNR 2016 40 ИЗ 0,03 -3,45 0,0191 -0,0013
US17313FAR38 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR8 2A1A 0,03 0,00 0,0183 -0,0004
US3133KYYA18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 0,00 0,0161 -0,0002
US251513AZ08 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 0,02 0,00 0,0143 -0,0007
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,02 -60,00 0,0127 -0,0183
US31418EMN75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0116 -0,0004
XS0262719320 / ГРИФОНАС ФИНАНС ПЛС ГРИФ 1 А РЕГС 0,01 8,33 0,0094 0,0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,01 0,0064 0,0064
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) -0,01 -400,00 -0,0087 -0,0119
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) -0,02 -0,0149 -0,0149
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) -0,02 -0,0154 -0,0154
RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) -0,03 31,82 -0,0197 -0,0045
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,10 -0,0667 -0,0667