Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 551 868 347 |
| Текущие позиции | 706 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VPVCRDV - PIMCO CommodityRealReturn Стратегия управления портфелем раскрыла общий объем активов в размере 706 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 551 868 347 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPVCRDV - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Portfolio Administrative: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) . Новые должности VPVCRDV - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Portfolio Administrative включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,01 | 3,6390 | 3,6390 | ||
| 13,13 | 3,4096 | 3,4096 | ||
| 2,44 | 0,6330 | 3,3442 | ||
| 11,70 | 3,0390 | 3,0390 | ||
| 11,70 | 3,0390 | 3,0390 | ||
| 10,46 | 2,7165 | 2,7165 | ||
| 8,52 | 2,2136 | 2,2136 | ||
| 6,51 | 1,6908 | 1,6908 | ||
| 17,35 | 4,5053 | 1,4010 | ||
| 5,12 | 1,3287 | 1,3287 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 27,14 | 7,0489 | -3,8221 | ||
| -10,44 | -2,7113 | -2,7113 | ||
| 3,75 | 0,9728 | -1,6146 | ||
| 13,29 | 3,4522 | -1,4536 | ||
| 5,22 | 1,3560 | -1,2338 | ||
| 43,94 | 11,4134 | -0,7062 | ||
| -2,70 | -0,7019 | -0,7019 | ||
| 0,26 | 0,0669 | -0,6440 | ||
| -2,04 | -0,5290 | -0,5290 | ||
| -1,89 | -0,4920 | -0,4920 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 43,94 | -9,03 | 11,4134 | -0,7062 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 32,10 | -5,56 | 8,3384 | -0,1908 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 32,03 | 0,77 | 8,3189 | 0,3447 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 29,88 | 0,55 | 7,7609 | 0,3052 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 29,29 | 0,73 | 7,6085 | 0,3118 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 27,14 | -37,37 | 7,0489 | -3,8221 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 25,82 | 0,90 | 6,7060 | 0,2863 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 21,36 | 0,65 | 5,5491 | 0,2232 | |||||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 21,14 | 0,71 | 5,4899 | 0,2246 | |||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,95 | 1,30 | 4,9217 | 0,2283 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,51 | 1,00 | 4,8087 | 0,2097 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 17,35 | 40,20 | 4,5053 | 1,4010 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 16,53 | 0,77 | 4,2945 | 0,1780 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 14,01 | 3,6390 | 3,6390 | ||||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 13,29 | -30,57 | 3,4522 | -1,4536 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 13,13 | 3,4096 | 3,4096 | ||||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 11,70 | 3,0390 | 3,0390 | ||||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 11,70 | 3,0390 | 3,0390 | ||||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 10,46 | 2,7165 | 2,7165 | ||||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 9,65 | 1,28 | 2,5053 | 0,0649 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 8,52 | 2,2136 | 2,2136 | ||||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 6,81 | 5,65 | 1,7682 | 0,1515 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 6,65 | 0,62 | 1,7272 | 0,0692 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 6,51 | 1,6908 | 1,6908 | ||||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,66 | 0,95 | 1,4691 | 0,0633 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,29 | 8,56 | 1,3742 | 0,1515 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 5,22 | -49,42 | 1,3560 | -1,2338 | |||||
| US36179XNC64 / Джинни Мэй II Бассейн | 5,12 | 1,3287 | 1,3287 | ||||||
| DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | 4,65 | 1,2068 | 1,2068 | ||||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 3,75 | -62,91 | 0,9728 | -1,6146 | |||||
| FR0014001N38 / Французская Республика | 3,57 | 10,63 | 0,9274 | 0,1175 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,30 | 1,32 | 0,8564 | 0,0224 | |||||
| FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 3,28 | 9,73 | 0,8526 | 0,1019 | |||||
| US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,11 | 0,78 | 0,8077 | 0,0334 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 3,03 | 2 866,67 | 0,7862 | 0,7606 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,99 | 1,36 | 0,7767 | 0,0207 | |||||
| ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 2,73 | 5,00 | 0,7091 | 0,0567 | |||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,55 | 0,51 | 0,6623 | 0,0260 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 2,54 | 0,6589 | 0,6589 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 2,48 | 50,03 | 0,6443 | 0,2295 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 2,44 | -123,34 | 0,6330 | 3,3442 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 2,28 | 0,26 | 0,5914 | 0,0218 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,26 | 0,53 | 0,5864 | 0,0231 | |||||
| DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO DRYD 2019 69A AR 144A / ABS-CBDO (XS2401732552) | 2,23 | 8,58 | 0,5787 | 0,0636 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,16 | -2,97 | 0,5600 | 0,0023 | |||||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) | 1,97 | -1,05 | 0,5128 | 0,0121 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 1,90 | 0,4925 | 0,4925 | ||||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,82 | 0,61 | 0,4725 | 0,0189 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | 1,81 | -4,14 | 0,4699 | -0,0035 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 1,79 | -5,19 | 0,4648 | -0,0087 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 1,70 | 0,4426 | 0,4426 | ||||||
| FANNIE MAE GS 3353 FNR GS 3353 F SOFR30A+120BP / ABS-MBS (955RVTII1) | 1,70 | 0,4414 | 0,4414 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5508 AF / ABS-MBS (US3137HJFR38) | 1,69 | -4,63 | 0,4391 | -0,0057 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 1,68 | 0,4368 | 0,4368 | ||||||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 1,68 | -5,94 | 0,4363 | -0,0117 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 1,62 | -4,94 | 0,4205 | -0,0065 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 1,60 | 0,19 | 0,4150 | 0,0151 | |||||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | 1,50 | 0,3896 | 0,3896 | ||||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 1,46 | 0,3786 | 0,3786 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 1,26 | 12,99 | 0,3276 | 0,0474 | |||||
| US81377EAC84 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-WM3 | 1,21 | -0,65 | 0,3154 | 0,0087 | |||||
| XS2274529275 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC | 1,18 | 8,97 | 0,3060 | 0,0346 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 1,18 | 8,77 | 0,3060 | 0,0343 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,15 | 1,32 | 0,2992 | 0,0138 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | 1,15 | -9,23 | 0,2992 | -0,0192 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 1,10 | 6,38 | 0,2859 | 0,0264 | |||||
| GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) | 1,09 | 0,2823 | 0,2823 | ||||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 1,06 | 11,03 | 0,2746 | 0,0356 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 1,01 | -4,16 | 0,2636 | -0,0021 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 0,98 | -9,12 | 0,2540 | -0,0158 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 0,96 | 0,42 | 0,2501 | 0,0093 | |||||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 0,86 | 5,25 | 0,2240 | 0,0183 | |||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 0,85 | 11,39 | 0,2212 | 0,0293 | |||||
| XS2328023168 / МЭДИСОН ПАРК ЕВРО ФИНАНСИРОВАНИЕ CADOG 13A AR 144A | 0,81 | 8,10 | 0,2114 | 0,0225 | |||||
| XS1850277838 / Тикехау CLO IV BV | 0,74 | -15,10 | 0,1930 | -0,0264 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,69 | -10,98 | 0,1790 | -0,0153 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 0,66 | -4,34 | 0,1717 | -0,0019 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,63 | 0,1634 | 0,1634 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 0,61 | 7,17 | 0,1594 | 0,0157 | |||||
| XS2310127027 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 11A AR 144A | 0,60 | -7,11 | 0,1564 | -0,0060 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,59 | 0,1536 | 0,1536 | ||||||
| XS2402448703 / Сент-Полс CLO II DAC | 0,59 | 8,91 | 0,1526 | 0,0172 | |||||
| XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 0,59 | 8,74 | 0,1521 | 0,0170 | |||||
| US126694BH04 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | 0,59 | -1,68 | 0,1521 | 0,0027 | |||||
| US55820TAJ79 / Мэдисон Парк Финдинг XXIII Ltd. | 0,55 | -13,41 | 0,1426 | -0,0166 | |||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0,53 | -10,85 | 0,1388 | -0,0116 | |||||
| US00075XAB38 / ABFC Trust, серия 2006-OPT2, класс A2 | 0,53 | -3,27 | 0,1385 | 0,0003 | |||||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 0,53 | 10,90 | 0,1377 | 0,0179 | |||||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 0,53 | 10,90 | 0,1377 | 0,0179 | |||||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 0,50 | 0,60 | 0,1300 | 0,0053 | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 0,49 | -5,57 | 0,1279 | -0,0029 | |||||
| US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А | 0,48 | -18,03 | 0,1252 | -0,0224 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 0,48 | 6,74 | 0,1235 | 0,0118 | |||||
| XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A | 0,47 | -11,63 | 0,1225 | -0,0113 | |||||
| XS2357477400 / ЦАП Voya Euro CLO II, серия 2A, класс AR | 0,47 | 8,80 | 0,1223 | 0,0138 | |||||
| STEELE CREEK CLO LTD STCR 2018 1A A 144A / ABS-CBDO (US85815CAA71) | 0,45 | -26,31 | 0,1173 | -0,0364 | |||||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 0,43 | -6,07 | 0,1126 | -0,0032 | |||||
| XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A | 0,42 | -0,94 | 0,1096 | 0,0027 | |||||
| US12668PAA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17 | 0,41 | -1,93 | 0,1057 | 0,0017 | |||||
| US17309QAG91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M3 | 0,39 | -0,25 | 0,1020 | 0,0034 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,39 | -5,13 | 0,1008 | -0,0020 | |||||
| US26245JAQ13 / Драйден 80 CLO Ltd. | 0,39 | -3,50 | 0,1004 | 0,0000 | |||||
| XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 0,37 | 0,83 | 0,0951 | 0,0039 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 0,37 | 13,35 | 0,0949 | 0,0140 | |||||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 0,36 | -1,39 | 0,0923 | 0,0018 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 0,35 | -8,05 | 0,0920 | -0,0046 | |||||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,34 | -2,55 | 0,0896 | 0,0009 | |||||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 0,34 | -0,87 | 0,0884 | 0,0022 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А | 0,34 | 4,32 | 0,0880 | 0,0066 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,34 | -1,17 | 0,0876 | 0,0018 | |||||
| US50201MAQ69 / ООО «ЛЦМ 29», серия 29А, класс АР | 0,33 | -20,81 | 0,0862 | -0,0188 | |||||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 0,32 | -8,14 | 0,0822 | -0,0043 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,29 | -1,03 | 0,0752 | 0,0017 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,28 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 0,28 | -8,22 | 0,0726 | -0,0038 | |||||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 0,26 | -90,93 | 0,0669 | -0,6440 | |||||
| US021466AA50 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2006-HY11 SER 2006-HY11 CL A1 V/R REGD 1,82800000 | 0,24 | -1,21 | 0,0636 | 0,0015 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,24 | 0,0636 | 0,0636 | ||||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,43 | 0,0607 | 0,0025 | |||
| XS2439765616 / Европейское кредитное финансирование на Палмер-сквер 2022-1 DAC | 0,23 | -17,20 | 0,0601 | -0,0100 | |||||
| US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 0,21 | -1,85 | 0,0551 | 0,0009 | |||||
| US3132HTBH86 / Фредди Мак раздевается | 0,21 | -2,82 | 0,0540 | 0,0003 | |||||
| US78442GLL85 / Траст студенческих ссуд SLM 2004-3 | 0,21 | -2,36 | 0,0540 | 0,0006 | |||||
| US056162AN09 / БАБСН 2015-ИА АР | 0,19 | -30,97 | 0,0481 | -0,0192 | |||||
| US04012MAM10 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А1 | 0,18 | -1,08 | 0,0479 | 0,0011 | |||||
| US54251TAC36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. | 0,18 | 0,55 | 0,0476 | 0,0018 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0,18 | 0,0473 | 0,0473 | ||||||
| US50190AAK88 / ЛКМ 17 ЛП | 0,17 | -32,30 | 0,0454 | -0,0193 | |||||
| XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A | 0,17 | -5,46 | 0,0450 | -0,0010 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0,17 | 1 135,71 | 0,0450 | 0,0413 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,17 | 15,44 | 0,0448 | 0,0073 | |||||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 0,17 | -7,65 | 0,0440 | -0,0021 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,16 | -2,52 | 0,0404 | 0,0004 | |||||
| US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,15 | -6,83 | 0,0392 | -0,0013 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0391 | 0,0391 | ||||||
| US61750YAJ82 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2006 15XS A6A | 0,14 | -2,04 | 0,0375 | 0,0005 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,14 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| US04942VAW46 / Старший кредитный фонд Atlas XIII, серия 2019-13A, класс A1NR | 0,13 | -34,16 | 0,0347 | -0,0161 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,13 | 9,09 | 0,0345 | 0,0039 | |||||
| US040104TG69 / Argent Securities Trust 2006-W4 | 0,13 | -0,76 | 0,0339 | 0,0009 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| US75406DAD57 / Серия RASC 2006-EMX1 Trust | 0,12 | -2,40 | 0,0319 | 0,0003 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,12 | -2,54 | 0,0300 | 0,0002 | |||||
| CH0517825276 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,11 | 10,68 | 0,0298 | 0,0037 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0272 | 0,0272 | ||||||
| US81377AAD46 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-HE2 | 0,10 | 0,00 | 0,0268 | 0,0008 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 0,10 | 0,98 | 0,0268 | 0,0011 | |||||
| US3137F4BX98 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,10 | -9,73 | 0,0266 | -0,0018 | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | 0,10 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| US92331EAF34 / XXIX Венчур Лимитед | 0,10 | -37,25 | 0,0249 | -0,0137 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 0,10 | -4,04 | 0,0249 | -0,0001 | |||||
| US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст | 0,09 | -3,16 | 0,0241 | 0,0003 | |||||
| US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI | 0,09 | -15,89 | 0,0236 | -0,0034 | |||||
| US92915UAG94 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 2А А1Р 144А | 0,09 | -1,12 | 0,0230 | 0,0007 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.68 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0,09 | 55,36 | 0,0228 | 0,0085 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.68 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0,09 | 55,36 | 0,0228 | 0,0085 | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| LOW SU GASOIL G AUG25 IFEU 20250812 / DCO (GB00H6D17269) | 0,08 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,08 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,08 | -5,95 | 0,0206 | -0,0005 | |||||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,08 | -5,00 | 0,0200 | -0,0001 | |||||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,07 | -1,33 | 0,0193 | 0,0002 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0,07 | 9,09 | 0,0189 | 0,0022 | |||||
| US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 | 0,07 | -2,74 | 0,0185 | 0,0001 | |||||
| US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 | 0,07 | -2,78 | 0,0184 | 0,0003 | |||||
| US93364CAA62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA4 Trust | 0,07 | -4,17 | 0,0181 | -0,0002 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,07 | 148,15 | 0,0175 | 0,0105 | |||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 0,07 | -4,35 | 0,0173 | -0,0001 | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 | 0,07 | -1,49 | 0,0173 | 0,0004 | |||||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 0,07 | -1,52 | 0,0171 | 0,0004 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0,07 | -19,75 | 0,0169 | -0,0036 | |||||
| US64352VJJ17 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M1 | 0,06 | -4,76 | 0,0157 | -0,0001 | |||||
| US36242DA604 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE2 M2 | 0,06 | -1,69 | 0,0153 | 0,0003 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828Y38 MYC / DCR (000000000) | 0,06 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| US39539FAK03 / Серия трастовых фондов GreenPoint по ипотечному финансированию 2006-AR4 | 0,06 | -1,79 | 0,0144 | 0,0002 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0,05 | 8,16 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| US52522EAA73 / Lehman XS Trust, серия 2006-7, класс 1A1A | 0,05 | 0,00 | 0,0136 | 0,0003 | |||||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| US57645MAE21 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2006-WMC4, класс A5 | 0,05 | 0,00 | 0,0135 | 0,0004 | |||||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| US23245LAB62 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,05 | -4,17 | 0,0120 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | 0,05 | -43,21 | 0,0120 | -0,0084 | |||||
| US50200FAC32 / ЛКМ 26, ООО | 0,04 | -58,49 | 0,0115 | -0,0152 | |||||
| US040104MX65 / АГЕНТСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2,18800000 | 0,04 | -2,27 | 0,0113 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,04 | 7,69 | 0,0112 | 0,0013 | |||||
| COMM SWAP JMABFNJ2 JPM / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 0,04 | -65,57 | 0,0109 | -0,0198 | |||||
| US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0,04 | 0,00 | 0,0108 | 0,0004 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0,04 | 135,29 | 0,0106 | 0,0061 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,04 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| US12649WAW10 / CSMC SERIES 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 | 0,04 | -28,57 | 0,0093 | -0,0030 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF SWAP US IT 2.645 10.09.21-7Y LCH | 0,04 | -7,89 | 0,0092 | -0,0005 | |||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | 0,03 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 | 0,03 | -5,88 | 0,0083 | -0,0002 | |||||
| US3128NFFX03 / ФХЛМК | 0,03 | -3,12 | 0,0082 | 0,0001 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0,03 | -41,51 | 0,0082 | -0,0053 | |||||
| US761118HU52 / RALI SERIES 2005-QO2 TRUST RALI 2005-QO2 A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0081 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,03 | 7,41 | 0,0077 | 0,0008 | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,03 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 | 0,03 | -3,45 | 0,0074 | -0,0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| US07384M3X88 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 | 0,03 | 0,00 | 0,0069 | 0,0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,03 | 18,18 | 0,0069 | 0,0013 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE APR26 XNYM 20260320 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| GB00H47KCD10 / BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 | 0,02 | -165,71 | 0,0061 | 0,0149 | |||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0,02 | -70,51 | 0,0060 | -0,0135 | |||||
| GB00H7Q1BD92 / BRENT CRUDE FUTR DEC26 IFEU 20261030 | 0,02 | -215,00 | 0,0060 | 0,0111 | |||||
| US61751MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-10XS | 0,02 | -4,35 | 0,0058 | 0,0000 | |||||
| US17310VAD29 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 HE3 A2D | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | 0,0001 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAY26 XNYM 20260421 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| US76113ABL44 / Серия RASC 2006-KS3 Trust | 0,02 | -25,00 | 0,0056 | -0,0014 | |||||
| US12639QAA40 / CSMC Trust, серия 2007-4R, класс 1A1 | 0,02 | -4,76 | 0,0054 | 0,0001 | |||||
| US92922F4F29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR14 Trust | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | 0,0001 | |||||
| US1248RHAC14 / ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | 0,0001 | |||||
| US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1 | 0,02 | -5,00 | 0,0052 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0,02 | 0,00 | 0,0050 | 0,0000 | |||||
| US12667GUG62 / Общенациональный альтернативный кредитный траст, серия 2005-29CB, класс A4 | 0,02 | -5,00 | 0,0050 | -0,0002 | |||||
| US362334ND27 / GSAA TRUST SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0,02 | -5,26 | 0,0048 | 0,0000 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAY26 IFEU 20260331 / DCO (GB00H7Q1B518) | 0,02 | -400,00 | 0,0047 | 0,0063 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| US83162CRK17 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2007 20К 1 | 0,02 | -19,05 | 0,0045 | -0,0007 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| UK NATURAL GAS FUTSEP25 IFEU 20250828 / DCO (GB00H44X9547) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| US07387AAB17 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2005-1, класс 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0043 | 0,0001 | |||||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,02 | 0,00 | 0,0043 | -0,0000 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE AUG25 XNYM 20250722 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN26 XNYM 20260519 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0,02 | -20,00 | 0,0042 | -0,0010 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 IFEU 20250829 / DCO (GB00H47KCB95) | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | 0,0001 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR APR26 IFEU 20260227 / DCO (GB00H7Q1B401) | 0,02 | 1 400,00 | 0,0040 | 0,0036 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие | 0,02 | 0,00 | 0,0039 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0,01 | 250,00 | 0,0037 | 0,0024 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US41161PA868 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 1 2A1A | 0,01 | -7,14 | 0,0036 | -0,0000 | |||||
| US32052DAG60 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon, серия 2006-FA8, класс 1A7 | 0,01 | -7,14 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE FEB26 XNYM 20260120 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0,01 | -7,69 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US3128JRN777 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,01 | -9,09 | 0,0028 | 0,0001 | |||||
| US3128NHPT47 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,249% 01.09.2036 FHLMC ARM | 0,01 | -16,67 | 0,0027 | -0,0005 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| LOW SU GASOIL G JUN26 IFEU 20260611 / DCO (GB00HBC8RH84) | 0,01 | -125,00 | 0,0026 | 0,0128 | |||||
| US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0,01 | -18,18 | 0,0025 | -0,0004 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| HENRY HB LD1 JAN30 IFED 20291227 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US466247TQ62 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR FEB26 IFEU 20251230 / DCO (GB00H47KCG41) | 0,01 | -366,67 | 0,0023 | 0,0032 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US05949A6C95 / Банк Америки Ипотечные ценные бумаги, Inc. | 0,01 | -11,11 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US31408B4W54 / ФАННИ МАЭ 4,038% 01.01.2036 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,01 | -11,11 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS | 0,01 | -38,46 | 0,0021 | -0,0013 | |||||
| NATURAL GAS FUTR APR27 XNYM 20270329 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US93934FBT84 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 7 3CB | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | 0,0001 | |||||
| GB00H7Q1B625 / BRENT CRUDE FUTR 26 ИЮНЯ IFEU 20260430 | 0,01 | -22,22 | 0,0019 | -0,0004 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE NOV25 XNYM 20251021 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,01 | -72,73 | 0,0018 | -0,0038 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0,01 | 20,00 | 0,0018 | 0,0003 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUL26 XNYM 20260622 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| HENRY HB LD1 FEB30 IFED 20300129 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US585525FN38 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MRFC 2002 TBC1 A | 0,01 | -16,67 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US126673V337 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 5 M4 | 0,01 | -16,67 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| HENRY HB LD1 DEC30 IFED 20301126 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US1248RHAA57 / Обслуживание кредитных активов и секьюритизация LL | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US36242DUL53 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR1 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US05949CKT26 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2005 J 2A4 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| NATURAL GAS FUTR APR26 XNYM 20260327 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | 0,00 | -250,00 | 0,0010 | 0,0017 | |||||
| US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US46630GAA31 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA Ипотечный кредитный фонд 2005-AR1 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0005 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31407BYZ65 / FNMA POOL 826128 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US86359LDX47 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR5 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US39538WEA27 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint 2005-AR5 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US31408DC933 / FNMA БАССЕЙН 847996 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 JAN31 IFED 20301227 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US32051D3G58 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2004-AA1 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| HENRY HB LD1 NOV30 IFED 20301029 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| SNG KEROS V SNG GAAUG25 IFEU 20250829 / DCO (GB00C004X347) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | 0,00 | 0,0006 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| HENRY HB LD1 FEB31 IFED 20310129 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| HENRY HB LD1 DEC31 IFED 20311125 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJUN25 IFEU 20250630 / DCO (GB00C004X123) | 0,00 | 0,0004 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAR30 IFED 20300226 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31393CX406 / ФНМА, серия 2003-W8, класс 3F2 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GASEP25 IFEU 20250930 / DCO (GB00C004X453) | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||||
| US31406DAF33 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 AUG25 XSIM 20250829 / DCO (SGXDB0712495) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0048 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 NOV31 IFED 20311029 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJUL25 IFEU 20250731 / DCO (GB00C004X230) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31336CLR24 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0014 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 OCT30 IFED 20300926 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAR31 IFED 20310226 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 OCT31 IFED 20310926 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 AUG31 IFED 20310729 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 SEP31 IFED 20310827 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUL31 IFED 20310626 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.8 SP DUB / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EZ343B02SK51 / CMBX.NA.AAA.8 SP GST | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAFEB26 IFEU 20260227 / DCO (GB00KFNSN855) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAMAR26 IFEU 20260331 / DCO (GB00KFNSN962) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNG KEROS V SNG GAJAN26 IFEU 20260130 / DCO (GB00KFNSN749) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HENRY HB LD1 AUG30 IFED 20300729 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 SEP30 IFED 20300828 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE FEB26 XNYM 20260227 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUN31 IFED 20310528 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| MT BELV ETHAN 5DE JAN26 XNYM 20260130 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUL30 IFED 20300626 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAY26 IFED 20260428 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT APR26 IFED 20260327 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR31 IFED 20310327 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUN26 IFED 20260527 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | -0,00 | 0,00 | -0,0003 | 0,0002 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | -0,00 | -87,50 | -0,0003 | 0,0017 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT MAR26 IFED 20260225 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT JUL26 IFED 20260626 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT SEP26 IFED 20260827 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JUL26 IFEU 20260529 / DCO (GB00H7Q1B732) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO M25 7 06/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT AUG26 IFED 20260729 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT OCT26 IFED 20260928 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| HENRY HB LD1 JUN30 IFED 20300529 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC CBK / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.4 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC26 IFEU 20261119 / DCO (GB00H1ZBHL81) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT FEB26 IFED 20260128 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT NOV26 IFED 20261028 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 3Q25 7.375 09/30/25 BPS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| HENRY HB LD1 APR30 IFED 20300327 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| HENRY HB LD1 JAN26 IFED 20251229 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| HENRY HB LD1 MAY30 IFED 20300426 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| HENRY LD1 FIX FUT DEC26 IFED 20261125 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| COMM SWAP SPGCINP GST / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR MAY26 XNYM 20260428 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.72 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZNDJXRL9FV9) | -0,00 | 33,33 | -0,0012 | -0,0003 | |||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | -0,01 | -54,55 | -0,0014 | 0,0014 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | -0,01 | -58,33 | -0,0014 | 0,0016 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| GB00H1Q11Z93 / WTI CRUDE FUTURE 25 ДЕКАБРЯ IFEU 20251119 | -0,01 | -41,67 | -0,0018 | 0,0013 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0,01 | 250,00 | -0,0020 | -0,0014 | |||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JAN26 IFEU 20251128 / DCO (GB00H47KCF34) | -0,01 | -133,33 | -0,0022 | -0,0083 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN27 XNYM 20261229 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0,01 | -33,33 | -0,0022 | 0,0009 | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 XNYM 20250731 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| COM FWD NAPGASFO 2H25 7.86 12/31/25 BPS / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC27 IFEU 20271029 / DCO (GB00H7Q1BT52) | -0,01 | -1 100,00 | -0,0028 | -0,0032 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CDC2 MYC / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0,01 | 8,33 | -0,0036 | -0,0004 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE OCT25 XNYM 20250922 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE MAR26 XNYM 20260220 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR NOV25 IFEU 20250930 / DCO (GB00H47KCC03) | -0,02 | 77,78 | -0,0042 | -0,0020 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.945 11/15/18-30Y LCH / DIR (EZ1W67V27D05) | -0,02 | 6,67 | -0,0043 | -0,0003 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC27 XNYM 20271119 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT OCT25 XNYM 20250930 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| EZ4FMKYSPBW2 / INF SWAP FR NI 1.91 15.01.18-20Y LCH | -0,02 | 9,52 | -0,0060 | -0,0005 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0,03 | -34,15 | -0,0072 | 0,0033 | |||||
| NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -0,03 | 8,00 | -0,0072 | -0,0007 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0,03 | 141,67 | -0,0078 | -0,0045 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) | -0,03 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JAN26 XNYM 20251219 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0,04 | -26,53 | -0,0095 | 0,0029 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| LOW SU GASOIL G JUL25 IFEU 20250710 / DCO (GB00H6D17152) | -0,04 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0,04 | -416,67 | -0,0099 | -0,0130 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0,05 | 10,42 | -0,0139 | -0,0016 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0161 | -0,0161 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0173 | -0,0173 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -0,07 | -10,39 | -0,0182 | 0,0013 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -0,07 | -11,25 | -0,0186 | 0,0015 | |||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0,08 | -30,58 | -0,0220 | 0,0085 | |||||
| INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,09 | -0,0222 | -0,0222 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,09 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| COMM SWAP CMDSKEWLS GST / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0245 | -0,0245 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0246 | -0,0246 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0263 | -0,0263 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,10 | -0,0266 | -0,0266 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,10 | -0,0268 | -0,0268 | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0,11 | -0,0277 | -0,0277 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,11 | -0,0277 | -0,0277 | ||||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | -0,11 | -0,0278 | -0,0278 | ||||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0,11 | 5,88 | -0,0283 | -0,0026 | |||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC / DCO (000000000) | -0,12 | -0,0306 | -0,0306 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) | -0,12 | -0,0310 | -0,0310 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor | -0,13 | 490,91 | -0,0340 | -0,0283 | |||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0385 | -0,0385 | ||||||
| COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC / DCO (000000000) | -0,15 | -0,0400 | -0,0400 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM / DCO (000000000) | -0,17 | -0,0433 | -0,0433 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR GST / DCO (000000000) | -0,18 | -0,0465 | -0,0465 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0497 | -0,0497 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0506 | -0,0506 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,20 | -0,0512 | -0,0512 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,22 | -0,0573 | -0,0573 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,22 | -0,0578 | -0,0578 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0593 | -0,0593 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -0,24 | -0,0632 | -0,0632 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,26 | -0,0675 | -0,0675 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,27 | -0,0705 | -0,0705 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0737 | -0,0737 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -0,37 | -0,0951 | -0,0951 | ||||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -0,40 | -0,1044 | -0,1044 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,41 | -0,1074 | -0,1074 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS / DCO (000000000) | -0,55 | -0,1427 | -0,1427 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,65 | -0,1682 | -0,1682 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,88 | -0,2289 | -0,2289 | ||||||
| COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK / DCO (000000000) | -1,20 | -0,3108 | -0,3108 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -1,26 | -0,3271 | -0,3271 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS / DCO (000000000) | -1,28 | -0,3334 | -0,3334 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST / DCO (000000000) | -1,49 | -0,3874 | -0,3874 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -1,51 | -14,63 | -0,3910 | 0,0516 | |||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC / DCO (000000000) | -1,89 | -0,4920 | -0,4920 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI / DCO (000000000) | -2,04 | -0,5290 | -0,5290 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC / DCO (000000000) | -2,70 | -0,7019 | -0,7019 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | -10,44 | -2,7113 | -2,7113 |
